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Tres acciones españolas en zonas extrema alcista y bajista

Como muchos de ustedes ya saben dentro del mundo del Análisis técnico existen una gran cantidad de indicadores y osciladores y estos se engloban en distintos grupos atendiendo a sus propias características, fórmulas, datos empleados o información suministrada.

Existen indicadores de tendencia, de momento, de amplitud, de fuerza , intensidad , de volatilidad, de sentimiento, de seguimiento, etc…
Los más usados y comprendidos por los operadores y analistas son los indicadores de momento que miden la aceleración o desaceleración de los precios en un tramo concreto del gráfico estudiado.

Esta aceleración nos marca la continuidad de tendencia vigente o mejor dicho nos marca la continuidad de la fase impulsiva que se analiza en ese momento en concreto, mientras que una desaceleración del indicador frente a la continuación del movimiento alcista del precio nos muestra un mensaje de cansancio o transición en el movimiento futuro del precio.

Las divergencias y los momentos de sobrecompra y sobreventa de estos indicadores son las utilidades más usadas por los usuarios de estos indicadores.

Altos niveles de sobrecompra en tendencias alcistas o altos niveles de sobreventa en una tendencia bajista son algo muy normal ya que en los mercados alcistas prolongados y en los mercados bajistas prolongados los niveles extremos de sobredemanda y sobreoferta son una factor ordinario de este tipos de movimientos chartistas.

Las divergencias en las zonas extremas de los indicadores de momento unidas a los altos niveles de sobrecompra y sobreventa generan señales de desaceleración de los precios y de cansancio que no serán significativas de un cambio de tendencia como algunos creen, sino simplemente nos avisaran ante una posible corrección a la vista de mayor o menor calado atendiendo al tipo de divergencia y al grado de la señal divergente.

Esta semana el mercado español nos esta mostrando dos potentes señales de sobrecompra y una potente señal de sobreventa.

Analicemos los activos y sus señales.

BANCO SANTANDER: presenta un alto grado de sobrecompra en sus indicadores de aceleración con valores en zonas extremas tanto en su indicador rápido que es el estocástico y en su indicador más lento como es el RSI.

31Cuando los dos indicadores a la vez presentan señal de sobrecompra podemos decir que la señal es potente. Los indicadores como el Estocastico pueden quedarse en zona extrema durante mucho tiempo sin que esa situación genere una situación de alarma o aviso de descenso.

El RSI ha entrado en la zona de sobrecompra y rápidamente se ha girado a la baja dando una señal de alarma bajista.

Cuando el RSI y el estocástico salen de sus niveles de sobrecompra y esta situación genera una señal de divergencia bajista de tipo A y sobrevendida, tendríamos una potente señal de giro bajista.

En este caso hemos incorporado un indicador de fuerza de tendencia como es el ADX o Movimiento direcciónal. Este indicador es fuertemente alcista en todo el movimiento alcista de banco Santander, eso me hace pensar en una fase impulsiva fuerte y prolongada que será difícil tumbar con sólo unos niveles de sobrecompra.

La formación de fuertes divergencias bajista y la salido de los niveles de sobrecompra podrían acabar con esta fase impulsiva de la tendencia alcista de Santander, pero de momento no estamos ni cerca de esa divergencia.

IBERDROLA. presenta un alto grado de sobrecompra en sus indicadores de aceleración con valores en zonas extremas tanto en su indicador rápido que es el estocástico y en su indicador más lento como es el RSI.

32Cuando los dos indicadores a la vez presentan señal de sobrecompra podemos decir que la señal es potente.

Cuando el RSI y el estocástico salen de sus niveles de sobrecompra y esta situación genera una señal de divergencia bajista de tipo A y sobrevendida, tendríamos una potente señal de giro bajista.

De momento ninguno de los dos indicadores ha salido de la zona de sobrecompra y el indicador  que mide la fuerza de la tendencia que es el ADX presenta lecturas crecientes lo que nos muestra una fuerte fase impulsiva, el único matiz que podemos comentar negativo sobre este indicador es que se esta aplanando en las últimas sesiones.

En parte correctiva podemos ver como en el caso del RSI de IBERDROLA si tenemos divergencias bajistas ( algo que no ocurría en SANTANDER) pero estas se están produciendo en el interior de la zona sobrecompra extrema y eso no es lo que buscamos.

Debemos dejar que se maduré la señal de debilidad o desaceleración ya que de momento está bastante verde.

Por último y en el lado contrario os muestro la señal de sobreventa que aparece en nuestro buscador automático.

AMADEUS: esta acción presenta un alto grado de sobreventa en sus indicadores de aceleración con valores en zonas extremas tanto en su indicador rápido estocástico como en su indicador más lento como es el RSI.

33Cuando los dos indicadores a la vez presentan señal de sobreventa podemos decir que la señal es potente y mucho más aún cuando esta señal de sobreventa se produce en una tendencia primaria alcista como es el caso actual, dando lugar a una simple corrección en el precios.

Les he marcado con un círculo azul la última señal del mismo tipo que se ha visto en este activo que produjo hace tan sólo 3 meses y medio.

Cuando el RSI y el estocástico salen de sus niveles de sobrecompra , se genera una señal de divergencia bajista de tipo A o tipo B y estas dos premisas se producen en los entornos de la media 150 ponderada que actúa como zona de control, tendríamos una de las señal más potentes de giro al alza y finalización del proceso correctivo.

En el caso actual esta señal de divergencia alcista no se ha producido en ninguno de los dos indicadores, ni en el estocástico ni en el RSI.

En las fases correctivas es más fácil encontrar estas divergencias en el estocástico que en el RSI, pero si las encontramos y luego se produce la perforación de la línea de tendencia correctiva (dibujada en color azul en el gráfico arriba adjunto) la señal de compra quedaría activa de manera inmediata fijando un stop loss en el mínimo del giro previo al alza.

En el ejemplo anterior marcado con el círculo azul, se puede observar como cuando ambos indicadores estaban en zona de sobreventa el indicador estocástico ya presentaba una señal de divergencia alcista de tipo B en la zona de sobreventa.

La señal se activó cuando ambos indicadores salieron de la sobreventa, confirmando la finalización de la divergencia en el estocástico y perforando la línea de tendencia bajista dibujada en el precio y en el RSI.

En el caso actual, si la señal alcista llegara a producirse, no sería tan potente como la anterior señal debido a la falta de formación de divergencia alcista entre el precio y los indicadores de momento.

Espero que los análisis y las explicaciones sean de su agrado y su interés.

Un saludo de EnBolsa.net.

Vídeo análisis BBVA y Santander por EnBolsa.net

En el vídeo análisis que os mostraremos esta semana analizaremos las curvas de precios de BBVA y Banco Santander.
Repasaremos  de cerca la situación tanto de su industria como del sector para tender una visión global de lo que ocurre con estas dos compañías.
Observaremos como afectan los flujos de capitales a estas dos compañías para concluir con los niveles más importantes de ambas.
Un saludo y espero que os guste.
 PULSE AQUÍ PARA VER EL VÍDEO ANTERIOR.

Como obtener una rentabilidad extra por comprar Santander

El pasado mes de Noviembre planteamos una estrategia en Banco Santander y para realizar dicha estrategia utilizamos un producto financiero llamado opciones.

La idea inicial, mejor dicho partíamos de la base que no nos importaba comprar Santander en 6,00€, teniendo en cuenta que cuando realizamos este plan de inversión Santander cotizaba a 6,40€. Os lo muestro en la siguiente imagen sacada del artículo anterior.

santander noviembre

La operación consistía en obtener una rentabilidad solo por esperar a que Santander llegase a 6,00€, puesto que ese precio es era una zona de control operativa por la técnica de unificación de criterios (descargar pdf formativo) y para ello lo único que hicimos es vender opciones Put con strike 6,00 con vencimiento Diciembre y por hacerlo nos ingresaron en cuenta un 1,44% (17,18% TAE).

Ya os imaginareis que  la operación ha sido un éxito puesto que la opción Put llegó a su vencimiento y nuestro capital se quedó en liquidez. Y dada esta situación repitamos la operativa.

santander actual

¿Te gustaría comprar Santander en 6,50 y recibir a cambio una rentabilidad extra?, si tu respuesta es SI, esta es la estrategia a seguir.

Lo primero es calcular el número de títulos que compraríamos a 6,50€, ejemplo:  10000€ / 6,50€ = 1538 títulos.

A continuación venderemos 15 opciones PUT de Santander con strike 6,50 vencimientos Febrero. (Cada opción equivale a 100 títulos), el precio de la put en el mercado de derivados es de 0,15, por lo que nos pagaran 0,15€ por acción. Ejemplo: 1500 títulos * 0,15 = 225€

Siguiendo estos pasos me comprometo a comprar Santander a 6,50€ si el 15 de Febrero está por debajo de dicho precio, si Santander está por encima de 6,50€ no tengo que comprarla, pero en ambos casos me quedaré en cuenta con los 225€ ya ingresados o lo que es lo mismo con un 2,25% (27% TAE).

Un saludo desde EnBolsa.net

¿Como comprar santander con un 6,25% de descuento y obtener una rentabilidad extra?

SANTANDER

Viendo el gráfico tenemos una zona en los 6,04 donde que funcionó como resistencia, según la teoría de Dow una resistencia superada se convertirá en soporte, por otro lado si unimos los mínimos crecientes de la tendencia iniciada en verano obtenemos el soporte tendencial y utilizando los retrocesos de Fibonacci localizamos nivel F2 optimo en los 5,93-5,98 que también funcionará como soporte.

Si unimos los tres factores localizamos la zona de control operativa de Banco Santander. 5,93-6,04 que tendrá su valor hasta mediados de Diciembre, la unificación de criterios es uno de los pilares básicos de nuestra operativa, (descargue aquí el pdf de Enbolsa.net sobre la unificación de criterios)

Con esta situación tengo claro que cuando Santander llegue a dicho nivel se podría generar una oportunidad de inversión, paro claro tendría que tener mi dinero parado sin generar nada y eso para un inversor no es lo más adecuado, por lo que voy a optar por una estrategia que partiendo de la premisa que quiero comprar Santander en los niveles marcados si o si me van a pagar por esperar y más concretamente vamos a obtener un 12%(tae).

¿Qué tenemos que hacer?, lo primero es entender cómo funciona la venta de una opción put.

Cuando vendemos una opción put, el vendedor se obliga a comprar acciones a un determinado precio y por esta obligación recibiremos un cupón.

La estrategia es la siguiente:

Capital: 10000€

1- Partimos de la base que quiero comprar Santander a 6,00 SI o SI.

2 -10000 / 6,00 = 1666 acciones

3- vendo 16 puts de Santander (6,00) a un precio de 0,09€ por acción para el vencimiento del 20 Diciembre (1600 acciones * 0,09 € por acción = 144€)

Siguiendo estos pasos me obligo a comprar Santander a 6,00 el día 20 de Diciembre siempre y cuando cotice a un precio menor y a cambio recibo un 1% de mi capital en un mes o lo que es lo mismo un 12% TAE y solo por esperar.

Si quiere más información sobre este tipo de estrategias puede ponerse en contacto a través del mail analisis@enbolsa.net

No olvide revisar el artículo: Retrocesos de Fibonacci.

Video análisis: BBVA y Santander por EnBolsa.net

La información suministrada en estas páginas tiene únicamente finalidad informativa y expresa la opinión de Enbolsa.net pero no constituye ni una estrategia de inversión, ni una oferta, ni una solicitud para comprar o vender producto financiero analizado o comentado ni promesa de resultados futuros. El inversor que haga uso de esta información debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones al que hacen referencia pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera, fiscal o su perfil de riesgo ya que no han sido tomados en consideración para la elaboración de dicha información. El valor de dichas inversiones puede subir o bajar, circunstancia que el inversor debe asumir incluso a riesgo de no recuperar el importe invertido, en parte o en su totalidad. Igualmente, el anuncio de rentabilidades pasadas, no constituye promesa o garantía de rentabilidades futuras.  Enbolsa.net no se responsabiliza por lo tanto de los posibles daños y perjuicios que pudieran derivarse del uso que de esta información pueda realizar el inversor en la toma de sus decisiones que se fundamenten en esta información, debiendo el inversor asumir el riesgo de posibles pérdidas

Dos valores del Ibex para operar, cartera EnBolsa

Pero la duda reside en la selección de activos que cumplen con las características de esta técnica operativa y el momento de ejecútala junto con su colocación del stop.

Cuando hablamos de activos para operar a corto o para operar en posiciones largas ,no estamos diciendo que la operación tengamos que hacerla al instante o en la apertura del día siguiente de leer el artículo, tampoco estamos diciendo que el activo va a caer en barrena desde que lean este post o que ha subir de manera rápida y prolongada desde que realizan esta lectura.

Simplemente este buscador y los activos que seleccionamos en base a estas búsquedas pasarán a estar en nuestro foco de interés, no perderemos estos activos de vista durante los próximos días, estaremos pendientes de se produzcan algunas de las señales que necesitáremos para detonar nuestra entrada.

La pérdida de un mínimo relevante, con un corte del MACD a la baja y por encima de 0 será suficiente para activar nuestra señal de entrada o venta.

Si este hecho no se produce y el activo continúa subiendo sin dar señal alguna de debilidad esta posibilidad operativa de desvanecerá y pondremos nuestra mirada en otro activo distinto.

Pues bien, lo primero que voy a mostraros en la lista de activos operativos en España para los próximos días.

buscador

Como podéis observar esta es la lista de activos que muestra posibles señales operativas, al aparecer con un signo menos delante esto significa que las posibilidades que nos brinda el buscador son operaciones a la baja o cortos.

De todas estas señales vamos a fijarnos en las que marcan -1 ya que están son las que pertenecen a la técnica del MACD ENB.

Paso a mostraros las 3 mejores posibilidades que nos brinda el screener.

Estos screener y su programación en prorealtime, forman parte del temario de nuestras Jornadas formativas, si desea asistir, aqui tendrá toda la informción necesaria para las Jornadas de Junio 2013

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BANCO SANTANDER.


santander 06

El segundo valor es SACYR VALLERMOSO.

sacyr 06

En este gráfico podemos ver como este activo es bajista por su serie de máximos y minimos decrecientes así como por la dirección a la baja que presenta su media de 150 ponderada.

A pesar de ser un gráfico bajista nos encontramos en una fase correctiva al alza en formación de pauta plana ABC como podéis marcado en el gráfico.

Además y al igual que en el caso anterior nos encontramos con zona coincidente de resistencia estática ( zona marcada con círculos verdes), con nivel de F2 óptima ( concordancia de Fibonacci), así como zona de resistencia dinámica ( media de 150 ponderada en rojo)

Observamos como en el nivel de 1,60-1,63 es donde confluyen todos los factores que hemos comentado anteriormente y esa zona la llamamos zona de UNIFICACION DE CRITERIOS.


A partir de aquí, sólo tenemos que esperar a que la cotización se giré a baja y se generé la señal de venta que nos marca e buscador.

Por último y de las tres la que menos me gusta es la de CAIXABANK.

caixa 06


En este caso volvemos a encontrarnos con otra opción de venta que cumple los requisitos al igual que los casos anteriores.

Pero en este activo, no hay zona de resistencia estática, ni coincidencia de Fibonacci, por lo tanto a pesar de estar en una buena zona de control , los factores que definirán la zona de unificación de criterios cuenta con menos criterios y por lo tanto la señal pierde fuerza con respecto a las señales anteriores.

Espero que les haya interesado el artículoy nos encantaría que otras personas pudiesen leerlo, por ello le pedimos que nos ayude a que la difusión del artículo sea mayor lo único que debe de hacer es pinchar en los botones de las redes sociales que aparecen justo abajo, gracias

Un saludo de Enbolsa.net.


Estrategia bajsita en la Industria financiera, ¿porque?

Nosotros utilizamos tres factores para medir la potencia de la tendencia y la dirección correcta del mercado, estos tres factores son impulso, tendencia y fortaleza.

A raíz de estos tres factores valoramos la capacidad operativa en las distintas industrias y sectores que componen la estructura empresarial europea.

Como ya muchos de ustedes sabrán ,el mercado de renta variable europeo esta compuesto por 10 industrias y 43 sectores.

Dentro de esta variedad y posibilidades que nos ofrece Europa hay momentos mejores para invertir en una industria o sector que en otros y eso es lo que tratamos de medir y averiguar en cada momento para focalizar nuestras inversiones en los sectores apropiados en cada situación.

Valoramos la capacidad operativa con 10 puntos y cuando una industria tiene 8,9,10 puntos se encuentra en zona operativa de largos muy productiva, o lo que nosotros llamamos zona de máxima potencia alcista, mientras que cuando se encuentra con 0,1,2 puntos se encuentra en zona operativa bajista o en máxima potencia bajista.
Los valores intermedios entre el 8 y el 2 no nos ofrecen suficientes garantías operativas como arriesgar en posiciones tendenciales.

Pues al realizar nuestro estudio para esta semana entrante me he encontrado con la siguiente información.

La industria financiera es una de las tres peores de Europa para realizar operativa alcista, es decir, no cuenta con fortaleza, ni con impulso y casi sin tendencia y su valoración es de 3 puntos.

Una vez visto esto me he dirigido a los 6 sectores que componen la industria financiera y hemos observado como el sector bancario es el más débil de los 6 que componen esta industria y además es el número 39 de los 43 sectores que componen el total sectorial europeo con tan sólo 2 puntos de valoración y por lo tanto estando incluido en lo que nosotros llamamos máximo potencia bajista.

Les muestro un gráfico del sector bancario, donde se puede apreciar como hemos perdido fuerza e impulso , y mantenemos tendencia de manera muy leve.

Observamos como la directriz alcista acelerada ha sido perforada a la baja ( línea discontinua azul) y además vemos como las señales bajistas se han acelerado en las últimas tres semanas culminando con una pérdida total de fortaleza.

He marcado la zona de 160 como zona de posible rebote al alza sectorial ya que en esa cota podemos encontrar zona relevante de fibonacci siguiendo la teoría de coincidencias que tan maravillosamente explica el maestro D.Luis Ortiz en su libro Técnicas relevantes para la especulación.

Y además, en esa zona encontramos zona estática de soporte, y por lo tanto aplicando la teoría de la unificación de criterios podemos llegar a la conclusión de que esa cota no debe ser perforada a la baja si este sector pretenden continuar con su tendencia establecida en junio del año pasado.

Aunque mucho me temo que las posibilidades para volver a confiar en este sector como alternativa a la operativa de largos va a estar muy alejado de nuestra opciones durante una buena temporada.

Para concluir les voy a comentar un SCREENER que aparece en el gráfico de arriba en la esquina superior izquierda.
En este cuadrante aparecen reflejadas las acciones más ventajosas para operar tanto en posiciones largas como en posiciones cortas en gráfico horario y atendiendo a nuestros criterios operativos.

Como no se ve bien, les adjunto ese cuadró con zoom para ver si mejora la imagen.

Si se fijan nos aparecen acciones marcadas con el número -2 y con el número -1, estas son técnicas operativas programadas, el signo menos indica que debemos hacer operaciones cortas en el mercado, pero lo importante es que de las 15 operaciones bajista que me propone mi buscador inteligente 8 son entidades bancarias.
Además ,en estos 8 bancos hay bancos franceses, alemanes, españoles e italianos.

En los bancos españoles las posibles operaciones bajistas en gráfico horario para estos próximos días están en centralizadas en Banco Santander y en caixabank.

La conclusión que podemos sacar de este artículo es que la debilidad, la falta de impulso y la pérdida de la tendencia no es una alternativa de inversión,sino una oportunidad para saber donde no debemos invertir, ya que nuestra probabilidad de éxito disminuye notablemente cuando operamos en la dirección contraria del mercado.
Nosotros aprovecharemos los movimientos al alza para abrir posiciones cortas en los bancos españoles e italianos, atacaremos los precios en graficos de corto timeframe y mantendremos posiciones por graficos diarios.

Quieren zonas?

Banco Santander cortos en 5.52-5.60 euros

BNP Paribas cortos en 41 euros.

Caixabank por debajo de 2.60 euros y si rebota en 2.71

Pues esta semana me preguntarán más de 50 veces como veo Banco Santander , BBVA , Popular o Sabadell para invertir….. Y saben cual será mi respuesta?

Pues eso, que yo compro la dirección, busco una leve contratendencia y elijo la operativa en máxima potencia.

Por el lado positivo no pierdan de vista la salud y farmacéuticas en Europa y biotecnológicas en EEUU.

Saludos y suerte en sus compras en bancos, ya que me consta que las harán.

Long Short: Bankinter y Santander

En el último artículo que publicamos sobre pares nos comentaba un lector si podíamos fabricar un long short sobre un par de valores del Ibex. Dada la ponderación de nuestro selectivo en el sector bancario, se nos vino a la cabeza enfrentar Santander contra Bbva, pero tras estudiar esta alternativa nos dimos cuenta que no era la mejor opción, dado que en fortaleza están muy parejos (un poco mejor Bbva que Santander) y el spread entre ambos se mueve demasiado lateral.

Buscando otra opción examinamos la fortaleza sectorial de los bancos del Ibex y nació una buena estrategia, largos en Bankinter y cortos en Santander. ¿Por qué? Porque aunque ambos se encuentran en un sector fuerte, los flujos de capitales priman dentro de las compañías Value a las de menor capitalización, por tanto y porque así nos lo demuestra el siguiente gráfico, esperamos que en mercados alcistas el comportamiento de Bankinter sea mejor que el de Santander y en mercados bajistas esperamos que caiga menos que este.

Fortaleza de Bankinter frente al sectorial

BANKINTER

Fortaleza de Santander frente al sectorial

SANTANDER

Unificando ambos valores en un gráfico logarítmico y enfrentándolos para medir su fortaleza observamos visualmente porque debemos comprar Bankinter y cubrir la estrategia con Santander.

BANKINTER contra SANTANDER

Al mostrar los valores en escala logarítmica visualmente no nos engañan las proporciones, dado que ambos valores cotizan en euros, pueden ser comparables en los distintos ciclos que hemos marcado. Comparando las pendientes de las tendencias de ambos, observamos la velocidad de uno contra otro en las subidas o bajadas.

Justo debajo de ambas escalas hemos situado el indicador de fuerza relativa, empleado por Stan Weinstein, que representa la fortaleza entre los dos valores Bankinter y Santander. Cuando el indicador tiene pendiente positiva, significa que los precios de Bankinter se comportan mejor que los precios de Santander. Recíprocamente, cuando el indicador está bajista, los precios de Bankinter se comportan peor que los precios de Santander.

En el siguiente grafico vemos la evolución de ese ratio y nos vuelve a señalar que la dirección es correcta puesto que desde principios de 2013 observamos un claro cambio de tendencia a favor del comportamiento de Bankinter.

spread bankinter

De todos modos este último grafico aparte de confirmar todo lo anterior, nos ayuda a limitar nuestro riesgo colocando un stop, ya que por muy probable que sea para las próximas semanas el mejor comportamiento de los precios de Bankinter sobre Santander el mercado es soberano.

En este par, utilizaremos un ratio 2:1, colocaremos nuestro stop aproximadamente a un 10% del nivel de entrada, en el nivel de 0,904 aproximadamente a un 10% de riesgo frente a un 20% de beneficio.

Espero que os haya gustado la estrategia la revisaremos en unas semanas y os pondremos los resultados.

No olvidéis comentar cualquier duda o señalar en twitter, Facebook si os ha gustado la estrategia.

 

 

Peticiones del lector: Banco Santander, preparado para subir

Banco Santander es un valor que a priori nos debe de interesar incorporar a nuestra cartera, ya que desde el punto de vista de los flujos de capitales se encuentra favorecida por estos (véase artículo de industrias y sectores)

santander 28

Como se puede observar en el gráfico anterior en estos momentos Santander se encuentra en una zona de control, para nosotros saber localizar de forma eficaz las zonas de control es la parte más importante de una buena operación, puesto que esa será la diferencia entre un buen inversor y u inversor medio.

La zona de control en la que se encuentra Santander viene marcada por 3 factores: el primero la media móvil, en un segundo nivel nos encontramos con la parte baja del canal alcista y vemos como tercer factor la zona de soporte estático en la que se encuentra.

Fijaos en la estructura de la corrección, es una onda plana A-B-C, tal y como ya ocurrió en pasado Noviembre aparecen en esta formación divergencias alcistas en el histograma del macd, este tipo de estructuras nos indicaran que el proceso correctivo está formado y solo necesitamos una confirmación para poder incorporarnos de manera correcta.

Para realizar una incorporación correcta vamos a utilizar dos indicadores, uno el indicador de flujos de capitales y el segundo el indicador MACD, en cuento el MACD cruce al alza y el indicador de flujo rompa al alza su directriz bajista se activará la señal de compra, os he mercado en el precio con un círculo una previsión de sobre qué precios se activarán las señales optimas de compra.

AL igual que ocurrió en Noviembre esperemos que este plan estratégico sea tan eficaz.

Nos gustaría que muchas personas conociesen nuestro plan estratégico en Santander y usted puede ayudarnos, solo tiene que pinchar en el botón de “me gusta” o “twitter” que aparecen al final del artículo, gracias.

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Previsión para los próximos meses de Banco Santander

Técnicamente la estructura de precios del Banco Santander podemos decir que es alcista, veámoslo en el siguiente gráfico.

A mitad de Septiembre de 2012 la cotización superó la zona de los 5,50€ confirmando definitivamente el cambio de tendencia de bajista a alcista, dando lugar un movimiento de precios ascendente.

En cuanto al ESTUDIO DE FORTALEZA debemos de destacar varios aspectos o mejor dicho contestar a las siguientes preguntas ¿Es Banco Santander un valor FUERTE bursátilmente hablando? La respuesta a esta pregunta a día de hoy es sí, veamos por qué.

En el gráfico hemos colocado el indicador de fortaleza que no marca si un valor es FUERTE o DÉBIL en comparación con el mercado global (cuando un valor es fuerte quiere decir que tiene un comportamiento mejor que el mercado), este hecho se empezó a detectar desde Agosto 2012.

Además si vemos el ranking de fortaleza de los valores Españoles podemos observar cómo Santander es un valor TOP

Un valor TOP es aquel que presenta fortaleza positiva tanto en comparación con el mercado global como con respecto a su índice de referencia, en este caso el Ibex 35, pero además debe de pertenecer a un sector fuerte, y a día de hoy el sector bancario en Europa es el segundo más fuerte.

Si atendemos ahora a las posiciones de las manos fuertes, en definitiva los inversores institucionales, mediante el siguiente indicador podemos intuir las posiciones de estos.

En estos momentos podemos ver en el indicador de manos fuertes que estas están dentro (zona roja), esta situación ratifica aún más las perspectivas positivas de este valor, y es que si unimos todo aquello que hemos visto hasta ahora la situación de BANCO SANTANDER es bastante atractiva, valor en tendencia alcista que presenta fortaleza positiva, perteneciente a uno de los sectores europeos más fuertes y además podemos intuir que los inversores institucionales están dentro del valor.

Si a todos los aspectos positivos que hemos destacado anteriormente le añadimos que el FLUJO DE CAPITALES actualmente favorece a la INDUSTRIA FINANCIERA.

Podemos concluir desde EnBolsa.net ratificando que BANCO SANTADER tiene aún recorrido al alza, puesto que todos los factores apuntan a ello, al menos a día de hoy y recordar que lo que hoy es alcista y fuerte lo seguirá siendo mañana.

Con todo el planteamiento expuesto podemos plantear un escenario posible para los próximos meses.


Tras la fuerte subida que se ha producido en el valor desde Noviembre de 2012, pensamos que la cotización debería tomarse un respiro para poder seguir formando la estructura alcista, por tanto en las próximas semanas podríamos ver retrocesos en el valor formando así un proceso correctivo para a posteriori comenzar un nuevo impulso alcista con una duración aproximada de 3-4 meses que llevaría a la cotización a niveles de 7,00€.
Una vez se haya alcanzado dicha cota (si es que lo hace) debemos de revisar los estudios y plantear el siguiente escenario.
Un saludo desde www.enbolsa.net

Comparemos a TELEFONICA, SANTANDER, BBVA, REPSOL e IBERDROLA

SANTANDER

En Septiembre confirmó el cambio de tendencia tras la superación de los 5,63€ y actualmente mantiene claramente la tendencia alcista que confirmó anteriormente, por tanto la su estructura técnica sigue siendo favorable para los intereses de los inversores.

BBVA

Misma situación que Banco Santander, este valor está claramente instaurado en una tendencia alcista desde septiembre del pasado año y es que tras la rotura de la directriz bajista no se le puede poner un pero a la estructura que actualmente ha formado

TELEFONICA

En estos días ha sido capaz de superar al menos su directriz bajista de largo plazo, pero eso es tan solo el primer paso para cambiar la dirección de la tendencia, el segundo paso para confirmar el cambio de tendencia sería la superación de los máximos anteriores este sería el punto definitivo del cambio de tendencia y donde telefónica desarrollaría una estructura alcista completa.

REPSOL

Espectacular caída que se produjo en el valor en 2012 y poco a poco vemos como se ha ido recuperando llegando a la zona cercana de los 17,00€. Como se puede observar la zona de los 17,00€ es la gran resistencia del valor, aunque la secuencia del precio desde agosto es creciente y por tanto es un valor que técnicamente no debemos de olvidar.

IBERDROLA

A finales de año la cotización de Iberdrola supero los 4,00€ confirmando el cambio de tendencia, poniendo fin a priori a la estructura bajista de largo plazo que arrastraba. Como consecuencia técnicamente debemos de atender a su cotización.

TECNICAMENTE: si atendemos al análisis técnico prácticamente los 5 valores presentan un aspecto óptimo para los inversores, en el caso de TELEFONICA y REPSOL la superación de sus resistencias nos quitarían ciertas dudas que podíamos tener ante ambos valores, pero en un principio las 5 son aceptables.

Veamos la situación de las MANOS FUERTES

MANOS FUERTES

Las MANOS FUERTES solo aparecen en dos de los 5 grandes y estas son BBVA y SANTANDER, esto es bastante significativo.

Ahora veamos la fortaleza:

FORTALEZA

Presentan fortaleza positiva y por tanto tienen un comportamiento mejor que el mercado SANTANDER, BBVA, REPSOL e IBERDROLA.

Como último punto interesante que debemos tener en cuenta es el flujo de capitales y como este influye en las industrias del mercado.

INDUSTRIAS MUNDIALES

Vemos claramente en Europa como las industrias FINANCIERA, TECNOLOGICA e INDUSTRIALES son las favorecidas a día de hoy por el flujo de capitales, mientras que las UTILITIES, PETROLEO Y GAS y TELECOMUNICACIÓN aún no son beneficiadas.

CONCLUSIÓN: si miramos de cerca los 5 valores directrices del Ibex 35 haciéndoles un estudio tanto TECNICAMENTE, de MANOS FUERTES, de FORTELEZA y teniendo en cuanta el flujo de capitales, a día de hoy debemos de decantarnos por los dos bancos SANTANDER y BBVA puesto que son los únicos que presentan un buen aspecto técnicamente, las manos fuertes están dentro, presentan una fortaleza positiva y además el flujo de capitales les favorece.

Esto es lo que el mercado nos dice a día de hoy, podemos intuir que TELEFONICA y REPSOL serán los siguientes en marcar el ritmo del IBEX 35 pero con los datos encima de la mesa aún no podemos decir otra cosa, dejemos que el mercado nos marque el camino y evitemos adelantarnos a los acontecimientos.

CONFIANZA EXTREMA EN IBEX35, TEORIA DE LA OPINION CONTRARIA.

Si las lecturas de volatilidad publicadas hace varias semanas ya eran preocupantes los datos o lecturas que nos muestran los índices de volatilidad en el momento actual son extremos.

 

vola valores ibex

En primer lugar os muestro un grafico combinado de algunas de los activos españoles cotizados mas importantes y son datos de volatilidad

Obsérvese en los distintos gráficos como hemos marcado con líneas discontinuas rojas y azules los niveles extremos de volatilidad, marcando el color rojo los niveles de MIEDO Y PANICO y en azul aparece reflejado los niveles de CONFIANZA Y COMPLACENCIA.

 

Vemos como BBVA , REPSOL y TELEFONICA han superado a la baja, la primera zona de confianza y se han dirigido de manera directa hasta el segundo nivel de mínimos de complacencia máxima, zona muy peligrosa ya que marca los mínimos desde el año 2008 y cómo podemos ver si marcamos esas fechas en los gráficos de estos valores, veremos cómo nos han dado interesantes avisos de finalización de las tendencias alcistas y comienzo de fases correctivas en unos casos y cambios de tendencias en otros.

 

Caso aparte merece las lecturas de volatilidad de BANCO SANTANDER, vemos como su primera zona de control la encontramos en los niveles de 29-29.5 y las segunda zona de mínimos en los 20 puntos , se encuentra muy alejada de los niveles actuales de 29.70 con los que cerró el viernes pasado.

Esto me lleva a dos conclusiones , la primera es que SANTANDER tiene mas recorrido al alza desde niveles actuales que el resto de valores importantes del IBEX y la segunda es que en caso de querer especular con activos cuyos precios estén relacionados con la volatilidad, como las opciones o los warrants , este subyacente me pagara mas primas en el caso de su venta o mi prima se moverá mas rápido en el caso de que mi compra de opciones o warrants vaya en la dirección correcta.

 

El jueves pasado intentamos bajar el precio a una cartera formada por acciones de BBVA a través de opciones como ya hemos hecho muchas veces, y las posibilidades que ofrecía el mercado eran muy escasas debido a la baja volatilidad de BBVA.

 

El segundo grafico muestra una estrategia operativa basada en las lecturas de los tres grandes valores del IBEX y el índice de volatilidad de nuestros selectivo, el VIBEX.

 

vola vibex con valores 281212

Como veis la estrategia consiste en estar alertas a posibles caídas o correcciones del mercado cuando los 4 índices de volatilidad marcan lecturas extremas de CONFIANZA.

 

En el grafico aparecen recogidas las ultimas 4 veces en las que las lecturas de volatilidad de los 4 activos se alinearon dando zonas de máximas confianza (marcados con un SI), también aparecen 2 señales en las que algunos de los subyacentes no cumplió con el patrón establecido y con un círculo rojo os he marcado lo que hizo el IBEX 35 en todos los casos.

 

Como puede observarse tenemos a todos los activos encima de máximos y el VIBEX  dando lecturas muy extremas, ahora bien si veis la reacción del IBEX en cada uno de los casos no es la de moverse rápidamente a la baja en cuanto todos los activos entran en niveles extremos de volatilidad, sino que se mantiene durante unos días mas en esa zona de máximos , marca un máximos creciente levemente con respecto al anterior mostrando divergencia bajista y amaga hasta que finalmente termina cayendo.

 

Personalmente no creo que el movimiento bajista que nos espera mas pronto que tarde, sea un movimiento de cambio de tendencia de alcista actual a bajista, sino que considero que hemos entrado en una tendencia alcista de medio plazo y lo que veremos serán movimientos correctivos en el índice español acompañado de aumento en las lecturas de volatilidad, esos aumentos podrán ser aprovechados por los inversores para incorporarse a la tendencia en sus lecturas de MIEDO o también pueden ser aprovechados para tratar de especular con el precio de los productos afectados por la volatilidad y así favorecerse de los movimiento del subyacente para obtener beneficios vía delta o dirección  (la Delta es la relación o sensibilidad del precio de la prima con respecto al precio del subyacente) y vía vega o volatilidad (La Vega nos mide las variaciones de la prima a la volatilidad del mercado), buscando rentabilidades muchos mas altas por el efecto apalancamiento de las que daría el subyacente propiamente dicho.

 

Gracias por leernos

 

Un saludo a todos y espero que pasen unas Felices vacaciones de Navidad.

 

 

Sistemas automáticos, reciba las señales GRATIS

Desde Enbolsa.net y gracias a nuestros amigos de ABC Bolsa que nos acercan a este fantástico mundo os mostramos los mejores sistemas sobre acciones del momento, pero es que además podrás solicitar recibir las ideas de inversión que los sistemas proporcionan.

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Situación de las manos fuertes en España

). Un movimiento al alza acompañado por una entrada por parte de las manos fuertes tendrá una relevancia mayor, que si estas no están dentro del valor. Lo mismo ocurre cuando los inversores institucionales comienzan a salir del valor.

Antes de mostraros donde están posicionados os mostraré como podemos saber si lo están o no.

¿Cómo podemos conocer este dato? 

En la actualidad y con el software aplicado a la bolsa, podemos utilizar varios indicadores que nos muestren esta situación. Nosotros os destacamos el siguiente

IVN

Este indicador, Índice de Volumen Negativo, relaciona el comportamiento de los volúmenes y de las cotizaciones. Puede identificar una caída de los volúmenes, con una correlación de los precios.

Los pequeños inversores siguen normalmente los cambios al alza de los volúmenes, comprando cuando estos suben. Cuando los volúmenes disminuyen, son los institucionales quienes están en el mercado.

Para detectar cuando están dentro basta con comprobar si el indicador IVN se encuentra por encima de su media móvil.

IVN

Veamos ahora cuales son las acciones del Ibex 35 que presentan una mayor presencia de MANOS FUERTES.

MANOS FUERTES

Gas Natural encabeza el ranking de manos fuertes, así que os muestro su gráfico de precios señalando en él donde las manos fuertes entran y donde salen.

gas natural

Espero que es te artículo sea de su interés y recordarle que puede seguirnos a través de las redes sociales

Visión técnica de Banco Santander

Como es habitual en la mayoría de análisis que realizamos antes de ver el valor en concreto miramos hacia atrás y analizamos de “donde viene”, es decir observamos el sector al que pertenece ya que este nos marcará el camino a seguir.

sector bancario

La mejoría del sector bancario en Europa se ha hecho latente en los últimos meses dando un aspecto técnico bastante razonable a la hora de plantearnos una posible entrada alcista.

Y es que entre los meses de mayo y julio la cotización de este sector formó lo que se denomina un módulo de arranque, antesala de un impulso alcista como así ocurrió en los meses de agosto y septiembre.

La superación al alza de los 140 confirmó el módulo de arranque y el cambio de tendencia pero en la actualidad para que esta sea efectiva y tenga una continuidad en el tiempo necesitamos que gane fortaleza de este modo podremos decir que el dinero está entrando en el y por tanto la probabilidad de una tendencia alcista aumenta sustancialmente. Recordar que “Fortaleza y Tendencia son la combinación perfecta”

 

Veamos ahora el gráfico de Banco Santander

Santander


El aspecto técnico es muy parecido al de su sector pero con ligeras diferencias. Podemos observar como en la primera quincena de Agosto el cambio de tendencia se hizo efectivo pero además me gustaría destacar el gran interés presentado por parte de las manos fuertes en este valor desde finales de Julio. Esta situación a conseguido colocar a Santander entre los 10 bancos mas fuertes de Europa (bursátilmente hablando) y es que en estos momentos la cotización se encuentra en “máxima potencia alcista” ya que tanto Fortaleza, Etapa y Tendencia señalan en la misma dirección: AL ALZA.

La gran diferencia entre el sector y el valor es la fortaleza puesto que Santander ya la presenta en positivo algo que ratifica que la tendencia alcista ya instaurada en el valor continuará en el tiempo hasta que demuestre lo contrario.

Podemos decir entonces que si en las próximos días o semanas nos encontramos un proceso correctivo en grafico diario de Banco Santander seria un buen momento para entrar en el valor.

Mejor os muestro nuestro plan para Banco Santander

Banco santader


Lo primero que debe de ocurrir es que complete el proceso correctivo que ha iniciado en septiembre. Esta corrección debe de llevar a Santander al entorno de los 5,50€, zona de control del precio.

Una vez tengamos a la cotización en su zona de control para que gane mayor peso nuestra entrada debemos de observar que el indicador de Fortaleza (en gráfico diario) se coloca por debajo de cero, saneando así la subida anterior, que el indicador de etapa se mantenga por encima de cero en todo momento y el indicador de tendencia MACD se situé por debajo de cero ratificando que el valor a cogido aire para comenzar un nuevo impulso alcista.

Con todo esto la confirmación de compra se efectuará una vez perfore al alza la mini-directriz del proceso correctivo.

Este es nuestro plan y tú, ¿tienes alguno?

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Niveles F2 optimos en Telefonica, BBVA y Santander

Podemos comprar en zonas de soportes horizontales, comprar utilizando apoyos en zonas de soportes dinámicas, aprovechar las rupturas de máximos previos siempre que estas vayan acompañadas de un volumen aceptable, buscar sobreventas en los indicadores de momento, cruces al alza en los indicadores tendenciales etc.…

Pero hay otro forma de tratar de predecir zonas de compras y es a través de los retrocesos de Fibonacci, esa forma de detección la mayoría de vosotros ya la conocéis verdad?

Pues la forma de calcular los niveles de compra relevante consiste en buscar aquellas zonas de precios donde los niveles de Retroceso de Fibonacci coincidan en tramos en distintos y en % de retrocesos distintos.

Usaremos un denominador común que no es mas que el máximos marcado por la cotización de precios en todo el segmento de subida y a partir de ahí comenzaremos a calcular niveles de fibonacci de todos y cada uno de los subtramos al alza que componen toda la pauta impulsiva de crecimiento de precios.

Cuando hagáis esto veréis como existen coincidencias de niveles de FIBO en determinadas zonas de precios , pues esas con las F2 o zonas relevantes de precio, si además conseguimos una confluencia de F2 con zona de soportes estáticos y o dinámicos y niveles de sobreventa en indiciadores de aceleración o momento, tendremos una oportunidad de entrada al mercado excelente.

 

 

Observemos lo comentado el TELEFONICA, SANTANDER y BBVA.

 

SANTANDER:

 

NIVEL F2 OPTIMO: zona 1 los 5.65 además tenemos zona de ONDA 4 anterior, lugar en que tiende a frenarse la corrección ABC

  zona 2 los 5.42 estar atentos a zona de confluencia de la MM150W que actuara como soporte dinámico

 

SANTANDER

 

TELEFONICA:

 

NIVEL F2 OPTIMO: zona 1 los 10.25 estar atentos a zona de confluencia de la MM150W que actuara como soporte dinámico

TELEFONICA 290912

BBVA:

 

NIVEL F2 OPTIMO: zona 1 los 6.05 además tenemos resistencia por MAXIMOS de ONDA 3 y ahora se ha convertido en soporte

   zona 2 los 5.82 tenemos zona de ONDA 4 anterior, lugar en que tiende a frenarse la corrección ABC, estar atentos a zona de         confluencia de la MM150W que actuara como soporte dinámico

 

BBVA 290912

 

Recordarles que en las tendencias alcistas el dinero se hace en las posiciones compradores, actualmente estamos en mercado alcista Americano, Mercado alcista del DAX y comenzando un cambio de tendencia al alza en el IBEX35

 

Las entradas al mercado en fases impulsivas a favor de la tendencia no deben hacerse en los rally al alza , sino incorporarnos a la tendencia en la fases correctivas, entendiendo estas como zonas de segunda oportunidad para acceder  a la tendencia.

 

Si estamos en tendencia alcista global, inicio de tendencia alcista en España y justo ahora en el inicio de una fase correctiva, ¿Qué debemos hacer?

 

Pues eso……….

 

Un saludo.

 No olvide revisar el artículo: Retrocesos de Fibonacci.

Banco Santander, ya es un valor TOP de España

Veamos el ranking de sectores alcistas Europeos ordenados por fortaleza.

sectores europa

Os señalo en verde aquellos sectores que pertenecen a los “motores alcistas” actuales del mercado, es decir, a las tres mejores industrias del momento, siempre hablando en términos bursátiles.

A continuación vamos a ver el listado de valores alcistas en el Ibex

españa alcistas

Estos son los valores alcistas dentro del Ibex 35 que presentan al menos fuerza positiva con respectos a su índice de referencia.

La definición de acción TOP es: aquella que se encuentra en una tendencia alcistay pertenece a uno de los sectores fuertesdel mercado, además este valor presenta fortalezatanto a nivel mundial como dentro de su país

Atendiendo a esta clasificación y a los requisitos para ser una acción TOP en España son:

top españa

Destacar en este selecto grupo la aparición de Banco Santander, puesto que hace mas de un año no aparecía como una de las acciones a tener en cuenta y es que invertir en acciones TOP o tener una cartera con mayoría de acciones TOP, nos garantiza tener una cartera ALCISTA y FUERTE, que además pondera en los “motores alcistas” del mercado de valores.

¿Tienes una cartera TOP?

Las manos fuertes en el Ibex 35

Observen que ocurrió con el Ibex

ibex manos fuertes

El indicador de abajo representa la posición de las manos fuertes, si se situa por encima de 0 indica que están dentro, os marco en el gráfico las zonas donde estaban dentro (amarillo), mientras que si el indicador se mantiene por debajo de cero los inversores institucionales estarán fuera.

A partir de la semana del 6 de Agosto empezaron a tomar posiciones y actualmente podemos ver como siguen entrando de manera constante.

A continuación me gustaría mostraros las acciones del Ibex 35 donde se detecta presencia de las Manos fuertes.

manos fuertes

Santander es la compañía del Ibex35 que actualmente presenta mas interés por parte de las manos fuertes, veamos que ha ocurrido en las ultimas semanas.

santander manos fuertes

Se observa claramente como en las dos ocasiones que la cotización ha intentado perder los 4€ rápidamente las manos fuertes entraron, siendo el segundo intento (semana del 23 de Julio) cuando la aparición de estas se hace mas relevante, dando pie a la fuerte subida producida en este verano.

Estaremos atentos esta seman a la evolución de las manos fuertes.

VOLATILIDADES DE LAS ACCIONES ESPAÑOLAS, niveles de techo y suelo por VIBEX

 

INDICE VIBEX de Volatidad


VOLATILIDAD actual:  27.10     Zona de control intermedia: 30 PERFORADA A LA BAJA

Zonas de Confianza o giro a la baja: niveles de 20

Zonas de Miedo o giro al alza : nivel de 48

Queda recorrido al alza por volatilidades


INDICE EUROVIX de Volatilidad


VOLATILIDAD actual: 21.10      Zona de control intermedia: 30

Zonas de Confianza o giro a la baja: niveles de 18

Zonas de Miedo o giro al alza : nivel de 37 y nivel MAX de 52

CERCA DE ZONA MINIMOS, riesgo cercano de giro a la baja


VOLA ACCIONES IBEX 1

 

ACCION DE TELEFONICA


VOLATILIDAD actual: 28.40    Zona de control intermedia: 26.5

Zonas de Confianza o giro a la baja: niveles de 16-18

Zonas de Miedo o giro al alza : nivel de 45-48

CERCA DE ZONA DE CONTROL, riesgo cercano de giro


ACCIONES DE BANCO SANTANDER


VOLATILIDAD actual: 37

Zonas de Confianza o giro a la baja: niveles de 28-30

Zonas de Miedo o giro al alza : nivel de 68-70

Queda recorrido al alza por volatilidades

 

ACCIONES BBVA


VOLATILIDAD actual: 40

 Zonas de Confianza o giro a la baja: niveles de 30-32

Zonas de Miedo o giro al alza : nivel de 68-72

Queda recorrido al alza por volatilidades


ACCIONES DE REPSOL


VOLATILIDAD actual: 39.50     Zona de control intermedia: 42

Zonas de Confianza o giro a la baja: niveles de 27

Zonas de Miedo o giro al alza : nivel de 53 Y 58

CERCA DE ZONA DE CONTROL, riesgo cercano de giro


ACCIONES DE INDITEX


VOLATILIDAD actual: 35.40     Zona de control intermedia: NO HAY

Zonas de Confianza o giro a la baja: niveles de 21

Zonas de Miedo o giro al alza : niveles de 37

CERCA DE ZONA DE MIEDO o maximos de volatilidad de corto plazo, posible giro alcista


ACCIONES DE IBERDROLA


VOLATILIDAD actual: 45.10     Zona de control intermedia: 38

Zonas de Confianza o giro a la baja: niveles de 24

Zonas de Miedo o giro al alza : niveles de 54

CERCA DE ZONA DE MIEDO o maximos de volatilidad, tiene recorrido al alza por volatilidad


ACCIONES DE ACERINOX


VOLATILIDAD actual: 31.70     Zona de control intermedia: NO

Zonas de Confianza o giro a la baja: niveles de 24

Zonas de Miedo o giro al alza : niveles de 46

Queda recorrido al alza por volatilidades



ACCIONES DE GAS NATURAL


VOLATILIDAD actual: 40.20    Zona de control intermedia: 32

Zonas de Confianza o giro a la baja: niveles de 26

Zonas de Miedo o giro al alza : niveles de 45-46

CERCA DE ZONA DE MIEDO o maximos de volatilidad, tiene recorrido al alza por volatilidad


VOLA 2 ACCIONES IBEX 2

Un saludo y gracias por vuestro seguimiento.

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Seguimiento a la estrategia en opciones

Estamos cerca del vencimiento de este mes y conviene repasar las 4 estrategias y ver en que condiciones se encuentran. La semana que viene tras el vencimiento continuaremos con la información sobre que debemos de hacer para cada situación y seguir adelante con la metodología de trabajo.

Para EnBolsa las estrategias más atractivas son la 3 y la 4


Los precios actuales de las acciones que utilizamos son:

SANTANDER: 4,45 €

TELEFONICA: 9,798 €

REPSOL: 12,43 €


Estrategia 1.

Se compone de una sola fase en la cual se venden put cada mes un 5% por debajo del precio del subyacente donde se encuentre y esperar a vencimiento para ver el resultado, asumiendo las perdidas o beneficios.

En el mes de Julio vendimos las siguientes opciones PUT

A dia de hoy el resultado seria de:

Debemos de esperar al cierre del viernes para ver el resultado final.

Estrategia 2.

También se compone de una sola fase y también venderemos put un 5% por debajo del precio al que se encuentre el subyacente, pero esta vez cerraremos la posición si el valor de las opciones se multiplica por 2, es decir, si vendemos una put con una prima de 0,15€ y el valor en el mercado se sitúa a 0,30€ cerraremos la posición asumiendo las perdidas.

Dado el movimiento que llevamos en el mes este sería el resultado del mes de Julio.


Estrategia 3:

En esta metodología utilizaremos lo que denominamos 2 fases una primera donde venderemos put y una segunda donde venderemos put o call dependiendo del mercado (ya lo iremos desarrollando sobe la marcha).

Las put que vendamos serán a un precio strike igual al que cotice el subyacente, pero solo con un tercio de nuestro capital, una vez llegado vencimiento volveremos a tener la liquidez o acciones en cartera, no asumiendo las perdidas latentes, ya que actuaremos sobre ellas.

En estos momentos nos entregarían acciones de las tres compañías, si hemos destinado 30000€ a cada subyacente, nos entregaran 10.000€ por cada valor.


Estrategia 4:

Al igual que la estrategia 3 esta se compone de 2 fases, pero la diferencia es que cada posición que tomemos será con todo el capital.

Esperaremos al viernes para saber que acciones tendremos en cartera y actuar en consecuencia y comenzar la fase 2 donde sea necesario.


Sacando rendimiento a la cartera. Opciones

Las estrategias que veremos a continuación no son las típicas cono vendido, butterfly, spread comprado, … Si no mas bien desde el estudio estadístico vamos a intentar convertir las opciones en una herramienta de inversión a largo plazo

Estas estrategias están creadas para personas cuyo horizonte de inversión no tiene limites, es decir, para personas que desean sacarle un rendimiento adicional a su cartera de inversión o simplemente quieren obtener unas rentabilidades mensuales relativamente buenas convirtiendo la inversión en una Inversión inteligente de largo plazo.

Os presento hoy la tercera estrategia que llevaremos a cabo a lo largo del tiempo y realizaremos el seguimiento.

Estrategia 4:

Al igual que la estrategia 1 venderemos put , pero esta vez al precio al que se encuentre el subyacente aumentando así el cupón mensual que podemos cobrar.

Esperaremos a vencimiento y según el resultado comenzaremos la fase 2 de esta estrategia.

estrategai 44

 


Estrategia 3:

Al igual que la estrategia 4 venderemos put al precio que se encuentre el subyacente pero esta vez con un tercio de nuestro capital, de modo que utilizaremos un paquete de inversión cada mes.

Siempre esperaremos a vencimiento de este modo tendremos liquidez o acciones actuando a posteriori en consecuencia del resultado final.

Se trata de ir jugando con estos tres paquetes de inversión de modo que cada mes nos aseguraremos un “dividendo extra” sacándole una rentabilidad mensual a nuestra cartera.

estrategia 3 mod

Recordar que este tipo de estrategías son para inversores de largo plazo que desean obtener unas plusvalias mensuales, nosotros desde EnBolsa.net, utilizamos 4 estrategias distintas (ver las estrategias 1 y 2) .

A lo largo del tiempo iremos repasando y actualizando estos métodos de inversión y desarrollando la Fase 2 ya que en estos momento estamos en la fase 1 de dicha metodología.

Valores alcistas y valores bajistas, España 6/06/2012

A lo largo de estas semanas hemos ido introduciendo algunas sugerencias que desde Enbolsa utilizamos como una filosofía de inversión, “solo tener en cartera acciones alcistas y fuertes”, para Enbolsa este aspecto es vital ya que de este modo evitaremos acciones que estén en una Etapa 4 (depreciación) y siempre tendremos en cartera aquellos valore cuyo comportamiento es mejor que el mercado.

En esta semana destacar por el lado positivo, en cuanto a fortaleza nos referimos, dos valores TOP, valores que pertenecen a sectores con una fuerza positiva, además de presentar una fortaleza por encima de cero tanto a nivel mundial, como a nivel de país.

GRIFOLS

VISCOFAN

AMADEUS

PROSEGUR

 

En el lado negativo, como cada semana siguen encabezando la lista de valores LOW, SACYR y GAMESA, estos valores solo serán utilizados para abrir posiciones cortas y evitaremos tenerlas en una cartera alcista.

¿Cómo bajar el precio de una acción?, sin asumir coste adicional

Os muestro una estrategia muy atractiva para bajar el precio de una acción en cartera sin asumir ningún coste adicional ni promediar a la baja, esta operacion esta montada con datos reales a dia de hoy jueves 03 de Mayo de 2012

 

El Sr X Tenía en cartera 5000 títulos de Santander a un precio de 5,83€, en la actualidad cotiza a 4,56€, como consecuencia se acumula una perdida latente de 1,27€ por acción (-6350€).

Teniendo en cuenta la “Previsión para el 2012” (ver articulo original), vamos a planter una estrategia opciones. Según nuestra publicación las subidas en los mercados comenzarán a finales de este mes. Por tanto, ¿como puede el señor X bajar el precio de su acción?

Por la venta de la Put 5,36€, (obligación de compra a 5,13€), me ingresan en la cuenta 1,27€ por acción (6350€).

Estrategia:

1.- Vendo mis acciones a mercado a un precio de 4,56€ (0,02€ de comisión), creando un minusvalía de 1,27+0,02=1,29€ por acción (-6450€).

2.- Inmediatamente vendo Put 5,36€ de Santander, generando una plusvalía de 1,29-0,02=1,27€ por acción (6450€)

Resultado:

Perdida ejecutada=6450€

Beneficio generado= 6450€

Resultado global= 0€

Además de bajar el precio de la acción hasta los niveles de 5,36€, es decir, tengo el mismo numero de acciones pero a un precio mas barato, y he conseguido 2350€ de liquidez, para poderlos reinvertir, y tener mas acciones en cartera por la misma inversión, ya que 5000 títulos a 5,83€ son 29150€ y 5000 títulos a 5,36€ son 26800€

Como consecuencia de tener opciones vendidas tengo la obligación de compra a 5,36 las acciones de Santander (0,47€ por debajo del precio al que las compre)

Como se podéis observar he pasado de tener una perdida de 1,27€ por acción a 0,80€.

Escenarios posibles

  • Si la acción a vencimiento, cotiza por debajo de los 5,36€.

(Ejemplo: cotiza a 5,01€)

Si NO hago nada

Con la estrategia

Títulos: 5000

Precio: 5,83€

Títulos: 5000

Precio: 5,36

Perdida: -4100€

Liquidez: 0€

Perdida: -1750€

Liquidez: 2350€

  • Si la acción cotiza por encima de 5,36€ salgo de la acción con un resultado cero y comienzo de una inversión nueva.

 

Como se puede comprobar no hace falta aportar mas capital para conseguir bajarle el precio a una acción que tengas en cartera.

Valores alcistas vs valores bajistas, Ibex35

Para Enbolsa distinguimos dos tipos de valores TOP y LOW, siendo conveniente tomar posiciones largas y cortas, dependiendo de esta clasificación.

Como se observa en la tabla del ranking solo existe dentro del IBEX cuatro acciones alcistas, si queremos tomar alguna posición larga debemos de centrarnos en estas acciones, ya que en estos momentos son las únicas que poseen una estructura de crecimiento pudiendo desarrollar impulsos alcistas de forma continuada. Como acciónes TOP tenemos a INDITEX y AMADEUS, ya que presentan fuerza positiva tanto a nivel global como nacional, además de pertenecer a un sector con una fuerza por encima de cero.

Si queremos tomar posiciones cortas muy a mi pesar tenemos mas donde elegir teniendo en nuestro índice de referencia numerosas acciones LOW, con fuerzas negativas en los tres apartados ya descrito.

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Como encontrar una buena compra

A pesar de las fuertes caídas que se están produciendo, en los mercados bursátiles existen acciones cuyo comportamiento es mejor, lo único que debemos de hacer es dejar de mirar y comenzar a ver.

 

¿Cómo encontramos las mejores acciones?

 

Lo primero que debemos de hacer es realizar es un estudio del mercado desde el punto de vista industrial, conociendo así que industrias son en estos momentos los motores alcistas de todo el entramado financiero. Cada lunes publicamos el ranking de sectores, en esta ocasión lo acompañamos del industrial para afinar mucho mas la búsqueda.



Este ranking nos da una visión global de donde están las mejores acciones, podemos decir entonces que si buscamos una acción para incorporar a nuestra cartera busquémosla en las 3 primeras, descartando así una gran cantidad de posibilidades, cuya secuencia actual no están en condiciones de crecer, es decir, el porcentaje de acciones con altas posibilidades subir, es mas alto en las industrias mas fuertes.


industrial

 

Una vez que tenemos claro en que parte del mundo bursátil tenemos que buscar, hagamos otro desglose mas, vamos a ver que ocurre dentro de “Atención de la salud”, “bienes de consumo” y “petróleo y gas”.

Os adelanto que sectores pertenecen a cada industria:

Atención a la salud:

  • Equipos y servicios
  • Biotecnológico
  • Farmacéutico

Bienes de consumo:

  • Automóviles y repuestos
  • Bebidas
  • Productores de alimentos
  • Artículos de hogar
  • Productos de ocio
  • Bienes personales
  • Tabaco

Petróleo y gas:

  • Productores de petróleo y gas
  • Equipamientos, servicios y distribución
  • Energía alternativa

 

Ya conocemos los 13 sectores donde se encuentran las acciones de mas calidad, pero…. ¿Donde debo de centrar todas mis energías para encontrar las acciones TOP?, miremos el ranking sectorial.


Estos son los mejores sectores en Europa, ¿Cuál de ellos pertenecen además a las mejores industrias?

sectores

Si vemos con atención observamos que entre los 5 primeros encontramos sectores ya mencionados, como:

  • Bebidas
  • Tabaco
  • Equipamientos, servicios y distribución
  • Artículos de hogar

 

Ahora si que tenemos claro donde debemos de encontrar nuestra próxima inversión, si queremos aumentar nuestro porcentaje de éxito.

Dejemos de buscar suelos y vamos a subirnos al “tren” alcista.





¿Qué comprar esta semana? 10.0

Acciones para tomar posiciones largas (alcistas).

Valor: IAG (Airlines)

Mercado: IBEX35

F. Sector: -0,96

Entrada: rotura al alza 2,23€

Objetivo: 2,57€

Stop: 1,98€

IAG

 

Valor dentro del Ibex 35, cuyo comportamiento es mejor que el índice (ver artículo original). Como se puede observar si realizamos un recuento sencillo por ondas de elliot nos damos cuenta que nos encontramos en mitad de la onda 3, de toda la secuencia. Si la cotización fuese capaz de superar los 2,23€, tendría como primer objetivo los 2,57€.

 

 

Valor: SAP (Software)

Mercado: DAX30

F. Sector: 2,82

Entrada: 46,00€

Objetivo: 54,00€

Stop: 43,80€

sap

Valor TOP dentro del índice alemán, fuerza mundial positiva, fuerza nacional positiva y fuerza del sector positiva. Tras la superación de la resistencia en niveles de 46,00€, el valor se encuentra en proceso de corrección del ultimo impulso realizado de este modo saneando la subida, es por ello que el apoyo en los niveles de 46,00€ podría reanudar la secuencia alcista.

Valor: APPROACH RESOURCES (EXPLORATION & PRODUCTION INDEX)

Mercado: NASDAQ

F. Sector: -4,85

Entrada: rotura al alza 38,80$

Objetivo: 45,00$

Stop: 35,10$

approach arex

A pesar de pertenecer a un sector bajista, es un valor que nos ha llamado la atención por el buen comportamiento que está teniendo. Como se puede observar desde mediados del año pasado comenzó una etapa de crecimiento que aun no ha finalizado. En consecuencia, la figura técnica que esta formando, triangulo alcista, es una formación de consolidación y continuación del movimiento. SI esto es así la superación al alza de la resistencia en niveles de 38,80$, daría paso a un nuevo movimiento al alza, llevando al valor a niveles de 45,00$


Acciones para tomar posiciones cortas (bajistas)

Valor: DEUTSCHE TELEKOM (Mobile Telecommunications)

Mercado: DAX30

F. Sector: -1,94

Entrada: rotura a la baja los 8,45€

Objetivo: 7,45€

Stop: 8,91€

DTE

A mediados del año pasado la cotización comenzó a perder fortaleza, esto unido a que su sector también presenta fuerza negativa, que el valor no haya sido capaz de superar un máximo anterior, convirtiéndose en una acción bajista. Teniendo en cuenta estos aspectos y ayudado por la salida en el valor de las manos fueres en los últimos días, la perdida de los 8,45€, provocarían que el valor se dirigiese a los 7,45€.

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Ranking sectorial, ¿cómo usarlo en bolsa?

sectores bajistas


Desde enbolsa como utiizamos este ranking para detectar donde debemos de mirar a la hora de decidirnos por un valor. Si conocemos cuales son los sectores punteros en estos momentos, solo tengo que mirar dentro de ellos para encontrar acciones de alta calidad bursátil.

Si observamos los sectores europeos y los comparamos con los sectores de las acciones que forman el Ibex 35, que nos encontramos??, que tan solo 2 acciones del selectivo pertenecen a sectores alcistas y además no son ninguna de las acciones directrices, es decir, ni Telefonica, ni Santander, ni Repsol, las dos acciones que podemos destacar teniendo en cuenta la situación sectorial son : INDITEX (General Retailers) y AMADEUS (Support Services).

Los peores sectores y por tanto, deberíamos evitar entrar en valores que sean de estos son:

 

sector energia alternativa


 

Sector electrico


 

sector de metales y mineria


TELECOMUNICACION

 


 

face

El mejor sector para invertir a nivel mundial

Equipos de fútbol, que cotizan en bolsa

sector

Para empezar en la imagen aparece el índice europeo “STOXX® Europe Football”, formado por los clubes de futbol que actualmente cotizan en bolsa. Como se puede observar la situación no es bastante buen puesto que la curva de precios nos indica claramente bajista además de presentar una fortaleza negativa y encontrándose aun en una etapa de depreciación, podemos decir que el agujero que existen en la mayoría de clubes de futbol también influyen en la bolsa.

 Hemos elegido esta ocasión y para crear la LIGA ENBOLSA, a 10 equipos que conforman el índice “STOXX® Europe Football”, esta liga la iremos actualizando quincenalmente para ir conociendo cual es la mejor.

El ranking que a continuación veréis se basa en una clasificación donde puntuaremos la tendencia y fortaleza.

liga enbolsa


Recordaros que se puede invertir en ellas como en cualquier otra acción. ¿Qué equipo será líder dentro de 15 días?, ¿Saldrá el Oporto de los puestos de descenso?, desde enbolsa.net planteamos una estrategia a de pares, LARGO: Borussia/CORTO: Oporto

¿Os animáis a hacer vuestra propia “quiniela”?


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¿Qué acciones del Ibex merecen la pena?

En esta ocasión y debido a las fuertes caídas en las bolsas mundiales y más acentuadas en el caso nacional, solo tenemos cinco compañías con un comportamiento mejor al del índice de referencia. Además si nos fijamos en estos valores no aparece ningún valor directriz del Ibex 35, como son Telefónica, Santander, BBVA, Repsol, es mas, estos valores están en el ranking de acciones bajistas, de ahí que el índice de referencia español se encuentre entre los peores índices mundiales.

acciones

Otro dato a destacar es la gran cantidad de valores LOW que posee el índice, un total de 20 empresas cotizadas cuya fuerza tanto mundial como nacional son negativas y pertenecen a sectores europeos con un comportamiento negativo, con estos datos es muy difícil que nuestro índice sea capaz de sufrir una subida sana, mas bien lo contrario mientras esta situación siga así, no comenzaremos a tener un índice listo para entrar en una etapa de expansión.

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Como bajar el precio de una accion en cartera

Buenas tardes.

Me gustaría compartir con vosotros, una estrategía cuyo objetivo es bajar el precio de compra de una acción que ya tenemos en cartera sin tener que aportar mas capital.

Realizando esta estrategía conseguimos que una acción que la coompramos a 10€ y hoy cotiza a 8€, colocariamos el precio de compra en 9€, como hacerlo:
Para explicarlo voy a poner un ejemplo real:Compre en su día 5000 acciones de Santader a 7,45€, estando hoy cotizando a 6,45€ (-13%), tengo una perdida por acción de 1€ (-5000€).

Existe en el mercado de derivados un producto llamado Opciones financieras, por el cual podemos recibir una prima (abono en cuenta) por tener la obligación de comprar acciones a un precio determinado, es decir, por tener la obligación de comprar acciones de Santander el dia 20 de abril me ingresan en cuenta X€ por acción.

Tenemos en cartera.

Titulos: 5000
Acciones: Santander
Precio: 7,45
Inversion 37250€
Liquidez. 0€

Precio actual: 6,45
Perdida actual: 5000€

Si yo adquiero la obligación de comprar santander el 20 de Abril a 7,23€, me pagan 1€ por acción (5000€), que es justo la perdida que tengo a día de hoy.

vendo las acciones haciendo una minusvalia de 5000€ e inmediatamente adquiero la obligación de compra y me ingresan 5000€, recuperando así la perdida, pero la obligación de compra es en 7,23€, 0,22€ MAS BAJO DEL PRECIO INICIAL.

Ademas de bajarle el precio a la acción recuperamos algo de liquidez, ya que 5000 titulos a 7,45 son 37250 y 5000 titulos a 7,23 son 36150, obtenemos 1100€ que podemos reinvertir, si lo deseamos, de este modo tenemos MAS ACCIONES CON EL MISMO CAPITAL.

Con esta sencilla estrategía he conseguido bajar el precio de mi acción y liquidez para invertir

Como queda la cartera

CARTERA INICIALCARTERA FINAL
Titulos: 5000
Acciones: Santander
Precio: 7,45
Inversion 37250€
Liquidez. 0€
Titulos: 5000
Acciones: Santander
Precio: 7,23
Inversion 36150€
Liquidez. 1100€
Precio actual: 6,45
Perdida actual: -5000€
Precio actual: 6,45
Perdida actual: –3900€

Un saludo

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