Etiqueta: TENDENCIA

¿Qué comprar en bolsa esta semana? 26.0

PERNOD RICARD (bebidas)

pernod ricard

Esta acción francesa se encuentra en pleno proceso correctivo. La semana pasada se apoyó en soporte (anteriormente fuerte resistencia) en los niveles de 83, por tanto esta puede ser una zona de control de precios. Me gustaría destacar el indicador de manos fuertes y débiles el cual nos señala que las manos fuertes están dentro y las débiles fuera, fijaros en el cuadro amarillo donde aparece la última vez que esto ocurrió. Por tanto teniendo en cuenta este aspecto unido a que es una de las mejores acciones a nivel europeo, en cuanto se produzca la ruptura de la mini-directriz del proceso correctivo la señal de compra se activará y la incorporaremos a la cartera.

A continuación damos el salto a EEUU donde vigilaremos a:

WALT DISNEY (radiodifusión y entretenimiento)

WALT DISNEY

Esta compañía que cotiza en el NYSE se encuentra en una zona de control. Esta situación acompañada por su tendencia alcista y el buen comportamiento de su sector, nos hace pensar que el posicionamiento de las manos fuertes provocará en el valor un nuevo impulso alcista. ¿Cuándo compraremos? Cuando el precio sea capaz de romper al alza la mini-directriz bajista del proceso correctivo y fijaremos el objetivo en los niveles de 55,80$.

Si este tipo de operaciones le parece interesante ayuda a su difusión y compártelo en Facebook o twitter, además es una de las mejores formas de agradecer nuestro trabajo, gracias por seguirnos en Enbolsa.net


Los índices americanos preparados, pero…

Antes de ver el gráfico del Dow Jones me gustaría hacer 2 apreciaciones.

La primera tiene como referencia un artículo publicado el 15 de Abril de 2012 donde planteamos la previsión para este año (ver artículo original)

sp 2012

En este artículo “…si se cumple lo expuesto en el grafico del COT DEP EURUSD, podríamos encontrar un rally alcista en los meses de JULIO-AGOSTO-SEP-OCT y NOV para cerrar el año en una zona comprendida entre los 1450 que es la proyección 61,8% de todo el tramo anterior o los 1550 que es la proyección 100% de todo el tramo anterior…” seguir leyendo el artículo original.

Hasta ahora el plan establecido se está cumpliendo por tanto seguimos pensando en la posibilidad de alcanzar los máximos del año a finales de Noviembre.

La segunda situación que me gustaría destacar es la evidencia clara de que nos encontramos ante el final de un movimiento impulso, por tanto es la parte mas complicada de para nosotros los inversores.

Partiendo de la base que pensamos que todavía queda por ver un nuevo máximo veamos de cerca la curva de precios actual del DOW JONES

DOW JONES

Viendo su gráfico lo primero destacable es como el proceso correctivo ha llevado al Dow Jones a niveles cercano a su media móvil que además coincide con una zona de resistencia-soporte, por lo que a priori nos encontraríamos en una zona de control.

Pero lo más importante de este gráfico es el indicador que os muestro. Este indicador es la línea AD de 10 sesiones, es decir, mide el número de acciones que suben menos los que bajan de los últimos 10 días.

Lo interesante de este indicador es que nos marca con claridad si las caídas son solidas o no. Si miramos hacia atrás observamos como en dos ocasiones el mercado hacía nuevos mínimos pero con un numero menor de acciones bajando apareciendo así divergencia alcistas en el AD10, este es el primer paso para detectar que un proceso correctivo esta finalizando.

Actualmente esa divergencia esta presente en el índice Norteamericano, pero aún le falta detalle para que podamos decir que el nuevo impulso a comenzado.

Volvamos a los ejemplos anteriores. Tras marcar divergencias en AD10 (1) la confirmación del final de proceso correctivo y por ende el comienzo de un nuevo impulso es que el indicador AD10 se sitúe por encima de cero (2) y este es el pequeño detalle que falta a día de hoy para que el nuevo impulso alcista de comienzo o al menos la probabilidad de que se produzca es bastante alta.

Posiblemente este hecho se produzca en un día donde los índices americanos tengan un día completamente alcista.

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TRADING DAY, un evento para traders

Visión técnica de Repsol

Como siempre hacemos desde Enbolsa.net antes de analizar un valor lo primero que hacemos es observar su sector y así tener una visión global de su situación.

OIL GAS

En cuanto a su sectorial lo que se puede observar no es nada bueno puesto que por un lado tenemos los niveles de 360 donde se situaba la resistencia principal y no ha sido capaza de superar, uno de los motivos por los que no ha superado esta cota es la fuerte debilidad que presenta el sector. Si le unimos como el indicador tendencial nos marca tendencia a la baja lo normal es que mas tarde o temprano veamos a la cotización acercarse a la línea de tendencia dibujada en color verde.

Pasemos a REPSOL

REPSOL

Al igual que su sector la curva de precios no nos marca un camino mucho más atractivo. La fuerte resistencia en niveles de 16,50 va a ser muy complicada que la cotización la supere en pocas semanas y es que no existen síntomas de entrada de dinero en el valor esto se ve reflejado en el indicador de fortaleza que marca debilidad y en el de manos fuertes donde podemos apreciar como estas desde hace mas de un mes están saliendo del valor.

Por tanto si unimos a todo esto la situación poco favorable del sector diríamos que es mas fácil ver a Repsol en niveles de 13€ que superando las 17€.

Un saludo y gracias por leernos, cada soís mas y eso es de agradecer.

La acción estrella de la semana 23/10/2012

Antes de mostraros la acción elegida, como ya sabréis uno de nuestros pilares de inversión es “Comprar fortaleza y vender debilidad”, pues vamos con ello:

Para comprar fortaleza nos solo debemos encontrar un activo que la presente si no que además el sector al que pertenece debe de ratificar o mejor dicho el sector tiene que presentar un mejor comportamiento que el mercado y por tanto presentar fortaleza, “el sector es el que manda”

Este es nuestro sector elegido.

RADIODIFUSIÓN Y ENTRETENIMIENTO

radio digusion y entretenimiento

Como se puede observar la tendencia alcista está claramente instaurada en el sector, además de presentar fortaleza se encuentra en plana etapa de crecimiento y el indicador de tendencia está activado, por tanto podemos decir que este índice sectorial se encuentra en máxima potencia alcista.

Partiendo de esta base miremos dentro de él y busquemos una compañía que esté en un momento óptimo de entrada.

DIRECTTV – DTV

DIRECTV

En esta acción que cotiza en el Nasdaq nos encontramos ante una pauta correctiva a-b-c, esta pauta puede ser la antesala de un nuevo impulso alcista. El proceso correctivo a llevado a la cotización a su zona de control, zona donde confluyen el soporte dinámico (media móvil) y soporte estático.

Si el valor es capaz de superar la cota de los 52,45$ la señal de compra se activará dando paso muy probablemente a un movimiento alcista.

Si le gusta este tipo de operaciones no olvide compartirlo en Facebook o Twitter para que otras personas puedan verla

 

¿Por qué seguir apostando por la renta variable?

A continuación os muestro un grafico donde comparamos la evolución del SP500 y el T-BOND, comprobando así que estos dos mercados están siempre descorrelacionados.

sp500-tbond

Os he señalado las etapas alcistas en las bolsas en verde y las bajistas en rosa, como se puede observar la evolución del sp500 (amarillo) siempre tiene una correlación inversa a la del T-bond (rojo), cuando uno sube el otro baja.

Pero…¿Os habéis dado cuenta de una cosa? Desde el año 2009 ¡LOS 2 MERCADOS ESTAN SUBIENDO!

Al ver esta situación rápidamente me surgieron muchas dudas como ¿Qué esta pasando?, ¿en que situación nos encontramos?, ¿Cuándo comienza y termina un ciclo?,….

Así que para entender que pasaba o como debíamos interpretar esta situación decidí comparar ambos activos por fortaleza, es decir, que fuerza tenía el sp500 sobre el T-bond y esto fue lo que encontré:

fortaleza sp500

Antes de comenzar a interpretar lo que vemos me gustaría comentaros que el indicador de fortaleza nos marca o mide el comportamiento de un activo con respecto a otro, es decir, cuando obtenemos datos positivos el primer activo tiene un comportamiento mejor (fortaleza), mientras que si los datos son negativos el comportamiento es peor (debilidad).

Si partimos de la base que los inversores y por tanto el dinero fluye entre la renta fija y renta variable y además el dinero entra en aquel activo que es fuerte y sale del débil o dicho de otro modo un activo es fuerte porque entra dinero y es débil porque sale, podemos observar como el sp500 gana fortaleza en las etapas alcistas del mercado (zonas verdes) Y presenta debilidad respecto al TBOND en las etapas bajistas (zonas amarillas).

Ahora SI, tenemos un gráfico correcto a la hora de interpretar o representar el flujo de dinero (entrada y salida de dinero) y la descorrelación de ambos mercados.

dinero sp500

Como se puede ver en el grafico el dinero y por tanto los inversores entran en el mercado de valores cuando este tiene un comportamiento mejor( independientemente del movimiento), mientras que si el mercado de valores presenta un comportamiento peor (debilidad) los inversores estarán en la renta fija y por tanto el mercado de valores caerá.

Ahora, veamos que ocurre en la actualidad

sp500 actual

Se ve claramente como el mercado de valores representado por el sp500 presenta fortaleza esto lo podemos ver tanto por la situación del indicador por encima de 0 y la directriz alcista que este presenta.

Si nos fijamos en las zonas de techos anteriores nos damos cuenta como antes de comenzar un recorte profundo o cambio de tendencia ocurre lo mismo, os lo voy señalando:

1 el mercado de valores comienza a perder fuerza, rompiendo a la baja la directriz alcista de la fortaleza. Este es para nosotros el primer síntoma de que el movimiento alcista del mercado de valores comienza a terminar.

2 se alcanzan nuevos máximos en los índices bursátiles, pero la fortaleza no es capaz de hacerlo, es decir, aparece una divergencia bajista.

Si toda la lectura del mercado es correcta debemos ver a los índices bursátiles alcanzar nuevos máximos antes de finalizar el año, si cuando esto ocurra aparecen los dos puntos ya descritos (algo que aún no ha sucedido) a llegado la hora de comenzar una fuerte corrección o cambio de tendencia, mientras esto no ocurra debemos de seguir apostando por el mercado de valores.

Una vez tengamos estos dos puntos (algo que aun no ha sucedido) ha llegado la hora de comenzar una fuerte corrección o cambio de tendencia, mientras esto no ocurra debemos de seguir apostando por el mercado de valores.

TRADING DAY

¡¡Pasajeros al tren!!, última llamada para el Ibex35

Repasando los artículos anteriores……

El 24 de septiembre planteamos la siguiente hipótesis (ver artículo original)

Ibex 35

En artículo original decíamos… “….. observamos como entre 7450-7600 es donde coinciden mas niveles de Fibonacci, por tanto es ahí donde se encuentra el gran soporte a corto plazo del Ibex 35, si en las próximas semanas se produce un recorte en los mercados vigilaremos esta zona como posible zona de control para el Ibex 35.”

El 11 de Octubre os presentamos nuestro plan (ver artículo original)

IBEX 35

En el artículo original decíamos…”…el MOMENTO DE COMPRA será cuando la cotización supere al alza la MINIDIRECTRIZ BAJISTA 0-B, será entonces cuando tomaremos posiciones alcistas.”

Y ayer el mercado nos abrió las puertas para que entráramos largos. Y es que los planes están para cumplirlos y nosotros fieles a él: YA ESTAMOS DENTRO DEL IBEX35.

Ibex 35

Os presento a continuación el plan completo:

Ayer día 15 de Octubre la cotización del Ibex 35 rompió al alza la mini-directriz bajista 0-B activando por tanto la primera señal de compra.

Lo primero que requiere un buen plan de trading es la fijación de un STOP LOSS, en nuestro caso lo fijaremos en 7540.

El segundo aspecto importante es el nivel de Objetivo, aunque pensamos que la cotización del Ibex 35 debería visitar los 8500, no vamos a ser ambiciosos y colocaremos el OBJETIVO en 8204.

Si observáis el gráfico hemos dibujado dos alternativas a la evolución del precio. Una en verde donde la cotización se dirige directamente a nuestro objetivo en ese caso nos quedamos como estamos y cerraríamos la posición en el objetivo ya fijado.

La otra alternativa es la línea azul en la cual el precio antes de atacar los máximo se toma un respiro y forma un módulo de arranque, si esto se produce tomaremos una SEGUNDA POSICION alcista en los niveles de 7805

En ambos casos nuestro nivel de stop no cambiará.

Un saludo y seguiremos de cerca la evolución del Ibex35 y recuerda que una forma de agradecernos nuestro trabajos es difundiendo este artículos por las redes sociales así que no olvides pinchar compartirlo en Facebook o Twitter.

TRADING DAY BANNER

Las acciones TOP en el Ibex35

Para conocer cuales son las acciones debemos tener en cuenta su FORTALEZA


Para estudiar la fortaleza vamos a ver 3 tipo de fortaleza:

1.- FORTALEZA PAIS: fuerza de la acción con respecto a su índice de referencia

2.-FORTALEZA GLOBAL: fuerza de la acción con respecto al mercado de valores

3.- FORTALEZA SECTORIAL: fuerza del sector al que pertenece con respecto al mercado de valores.

Aquellas acciones que presenten fortalezas positivas en los 3 puntos serán nuestras acciones TOP.


Recordar que estas acciones son las que mejor comportamiento bursátil van a presentar por lo tanto nos ayudará a aumentar las probabilidades de éxito en nuestra inversión en bolsa, puesto que una de las claves es “Comprar fortaleza y vender debilidad”

acciones ibex top

Teniendo en cuenta los datos anteriormente mostrados ¿Cuáles serán las acciones que debemos tener en cartera? O mejor dicho ¿Cuáles son las acciones TOP dentro del Ibex 35?

TOP IBEX

Con este sencillo ejercicio de fortaleza acabamos de contestar a la siempre difícil pregunta de ¿Qué comprar en España?

¿Qué comprar en bolsa esta semana en EEUU? 25.0

El criterio que seguimos a la hora de seleccionar un valor y que se verá reflejado en las siguientes compañías es:

1.- Acciones que pertenecen a sectores fuertes del mercado

2.- Tendencia alcista

3.- Proceso correctivo a-b-c

4.- Apoyo en zona de control


BIOGEN IDEC – BIIB (sector biotecnológico)

BIOGEN


CBS – CBS (sector radiodifusión y entretenimiento)

CBS


TARGET CORP. -TGT (sector minoristas diversificados)

TARGET

La señal de compra en los 3 casos se activará en el momento de la rotura al alza de la mini-directriz del proceso correctivo 0-B (línea marrón)

Un saludo y no olvides darle a “Me gusta”, gracias

¿Ha llegado la hora del Ibex 35?

Como ya hemos comentado el articulo original del 24 de septiembre (ver articulo original), planteamos la posibilidad de un recorte en nuestro selectivo, os muestro la imagen.

ibex 35 1

En artículo original decíamos… “….. observamos como entre 7450-7600 es donde coinciden mas niveles de Fibonacci, por tanto es ahí donde se encuentra el gran soporte a corto plazo del Ibex 35, si en las próximas semanas se produce un recorte en los mercados vigilaremos esta zona como posible zona de control para el Ibex 35.”

 

Pues bien veamos que es lo que ha ocurrido

ibex 2

En el día de hoy se ha completado la secuencia que planteamos en su día, llegando la cotización del Ibex 35 a su zona de control.

A día de hoy podemos decir que el proceso correctivo muy probablemente ha finalizado. Con esto no queremos decir que cojamos y rápidamente realicemos un inversión compradora en el Ibex 35 si no que a partir de hoy estamos preparados para realizar una posible compra.

¿Cuándo compraremos?, os presento nuestro plan.

ibex 35 3

En este gráfico debemos de interpretar varios aspectos que os paso a detallar.

Nos encontramos ante una curva de precios en TENDENCIA ALCISTA, en las últimas semanas el mercado ha realizado un PROCESO CORRECTIVO A-B-C, llevando a la cotización a una ZONA DE CONTROL, si observamos el indicador de tendencial MACD vemos como muestra una DIVERGENCIA ALCISTA.

Si unimos estos cuatro aspectos TENDENCIA ALCISTA+PROCESO CORRECTIVO ABC+ ZONA DE CONTROL+DIVERGENCIA ALCISTA la conclusión es que la curva de precios esta preparando un nuevo IMPULSO ALCISTA.

Para ratificar que el nuevo impulso alcista a comenzado y por tanto aumentar las probabilidades de éxito en nuestra operativa el MOMENTO DE COMPRA será cuando la cotización supere al alza la MINIDIRECTRIZ BAJISTA 0-B, será entonces cuando tomaremos posiciones alcistas.

En los próximos días iremos actualizando la evolución de nuestro plan.

Espero que el artículo sea de vuestro interés y sobre todo que os sea útil en vuestra inversión en bolsa, si creéis que su lectura merece la pena no olvides twittearlo o compartirlo en Facebook así otras personas podrán disfrutar de su lectura.


Un saludo y gracias a todos por vuestro seguimiento

Visión técnica de Banco Santander

Como es habitual en la mayoría de análisis que realizamos antes de ver el valor en concreto miramos hacia atrás y analizamos de “donde viene”, es decir observamos el sector al que pertenece ya que este nos marcará el camino a seguir.

sector bancario

La mejoría del sector bancario en Europa se ha hecho latente en los últimos meses dando un aspecto técnico bastante razonable a la hora de plantearnos una posible entrada alcista.

Y es que entre los meses de mayo y julio la cotización de este sector formó lo que se denomina un módulo de arranque, antesala de un impulso alcista como así ocurrió en los meses de agosto y septiembre.

La superación al alza de los 140 confirmó el módulo de arranque y el cambio de tendencia pero en la actualidad para que esta sea efectiva y tenga una continuidad en el tiempo necesitamos que gane fortaleza de este modo podremos decir que el dinero está entrando en el y por tanto la probabilidad de una tendencia alcista aumenta sustancialmente. Recordar que “Fortaleza y Tendencia son la combinación perfecta”

 

Veamos ahora el gráfico de Banco Santander

Santander


El aspecto técnico es muy parecido al de su sector pero con ligeras diferencias. Podemos observar como en la primera quincena de Agosto el cambio de tendencia se hizo efectivo pero además me gustaría destacar el gran interés presentado por parte de las manos fuertes en este valor desde finales de Julio. Esta situación a conseguido colocar a Santander entre los 10 bancos mas fuertes de Europa (bursátilmente hablando) y es que en estos momentos la cotización se encuentra en “máxima potencia alcista” ya que tanto Fortaleza, Etapa y Tendencia señalan en la misma dirección: AL ALZA.

La gran diferencia entre el sector y el valor es la fortaleza puesto que Santander ya la presenta en positivo algo que ratifica que la tendencia alcista ya instaurada en el valor continuará en el tiempo hasta que demuestre lo contrario.

Podemos decir entonces que si en las próximos días o semanas nos encontramos un proceso correctivo en grafico diario de Banco Santander seria un buen momento para entrar en el valor.

Mejor os muestro nuestro plan para Banco Santander

Banco santader


Lo primero que debe de ocurrir es que complete el proceso correctivo que ha iniciado en septiembre. Esta corrección debe de llevar a Santander al entorno de los 5,50€, zona de control del precio.

Una vez tengamos a la cotización en su zona de control para que gane mayor peso nuestra entrada debemos de observar que el indicador de Fortaleza (en gráfico diario) se coloca por debajo de cero, saneando así la subida anterior, que el indicador de etapa se mantenga por encima de cero en todo momento y el indicador de tendencia MACD se situé por debajo de cero ratificando que el valor a cogido aire para comenzar un nuevo impulso alcista.

Con todo esto la confirmación de compra se efectuará una vez perfore al alza la mini-directriz del proceso correctivo.

Este es nuestro plan y tú, ¿tienes alguno?

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¿Que comprar en bolsa esta semana? 23.0

K+S AG (Quimico)

KS AG

Acción alemana del sector químico, sector alcista que presenta una fortaleza de 1,68 situándolo entre los 10 mas fuertes de Europa. En estos momentos tras el impulso alcista está en pleno proceso correctivo. La rotura al alza de los 39,00 podría ser el inicio de un nuevo impulso alcista, puesto que en los últimos días a ganado fortaleza y el indicador MACD daría señal de compra por debajo de la línea 0 (METODO MACD ENB)

TYCO INTERNATIONAL (proveedores industriales)

TYCO INTERNATIONAL

Tras la superación de los 53,00$ la cotización ha comenzado un proceso de consolidación. El valor acaba de entrar en máxima potencia alcista por lo que si es capaz de romperá al alza los 57,70 (máximo anterior) debemos incorporarla a la cartera puesto que confirmaría la continuidad alcista.

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Banco Santander, ya es un valor TOP de España

Veamos el ranking de sectores alcistas Europeos ordenados por fortaleza.

sectores europa

Os señalo en verde aquellos sectores que pertenecen a los “motores alcistas” actuales del mercado, es decir, a las tres mejores industrias del momento, siempre hablando en términos bursátiles.

A continuación vamos a ver el listado de valores alcistas en el Ibex

españa alcistas

Estos son los valores alcistas dentro del Ibex 35 que presentan al menos fuerza positiva con respectos a su índice de referencia.

La definición de acción TOP es: aquella que se encuentra en una tendencia alcistay pertenece a uno de los sectores fuertesdel mercado, además este valor presenta fortalezatanto a nivel mundial como dentro de su país

Atendiendo a esta clasificación y a los requisitos para ser una acción TOP en España son:

top españa

Destacar en este selecto grupo la aparición de Banco Santander, puesto que hace mas de un año no aparecía como una de las acciones a tener en cuenta y es que invertir en acciones TOP o tener una cartera con mayoría de acciones TOP, nos garantiza tener una cartera ALCISTA y FUERTE, que además pondera en los “motores alcistas” del mercado de valores.

¿Tienes una cartera TOP?

¿Que indices están en máxima potencia alcista?

Antes de presentaros los índices me gustaría explicaros que es y como clasificamos las zonas de máxima potencia.

Para detectar estas zonas nos fijaremos en tres aspectos ETAPAS, FUERZA y TENDENCIA.

Para las ETAPAS: utilizaremos el indicador coppock

Cuando la curva de coppock sea alcista consideramos que la cotización se encuentra en una fase de crecimiento o al menos en el inicio de esta.

etapas dax

Os he marcado las zonas correspondientes a los movimientos alcistas de la curva de coppock.

FORTALEZA: utilizaremos el RSC Mansfield (fuerza comparativa)

Si nos encontramos con un Mansfield por encima de cero nos indica que el comportamiento del índice es mejor que mercado de valores, es decir, el índice es fuerte.

fuerza dax

En el mismo gráfico anterior os he marcado las zonas en amarillo donde la fuerza es positiva, podemos observar entonces las zonas dentro de las etapas de crecimiento donde el valor es FUERTE.

Nos queda la TENDENCIA, para ello utilizaremos un indicador tendencia como es el MACD. Este marca tendencia alcista cuando el histograma se sitúa por encima de 0 y tendencia bajista por debajo de 0.

tendencia dax

Pues ya lo tenemos todo, os he marcado en verde las partes donde se presenta una etapa de crecimiento + una fuerza positiva + una tendencia alcista.

Si nos fijamos bien, rápidamente nos damos cuenta como en esas zonas del mercado se desarrollan fases fuertemente alcistas, por tanto son zonas de máxima potencia alcista.

Conclusión: si nos encontramos ante una ETAPA DE CRECIMINENTO con FORTALEZA POSITIVA y TENDENCIA ALCISTA estamos ante una zona donde el movimiento alcista será el claro ganador, compremos entonces valores de índices en ZONAS DE MAXIMA POTENCIA.

Veamos ahora aquellos índices que cumplen los 3 requisitos:

DAX MAXIMA POTENCIA

NASDAQ

SP500

Un saludo y recordar que un Inversor Inteligente siempre está en los indices ganadores.

La industria financiera la mas fuerte de Europa

Veamos el ranking por fortaleza de las industrias europeas:

industrias

Impresionante el cambio que ha sufrido esta semana y es que dos industrias que hace varios meses estaban en la zona baja se sitúa como motores alcistas de Europa.

La industria FINANCIERA y la INDUSTRIAL encabezan esta lista por lo que podemos decir que ha llegado su momento.

financiera

industrial

Para nosotros esta clasificación es importantísima a la hora de decidir que valores debemos de incorporar a nuestra cartera, es decir, si vamos a tomar posiciones largas lo haremos en sectores que pertenezcan a las tres primera industrias (motores alcistas), mientras que si vamos a tomar posiciones cortas serán los sectores de las tres ultimas (motores bajistas) donde encontraremos los valores mas bajistas.

Con esta sencilla selección conseguiremos aumentar de manera sustancial las probabilidades de éxito a la hora de realizar una inversión.

Veamos entonces los sectores que de los motores alcistas (FINANCIERA, INDUSTRIAL y SERVICIOS DE CONSUMO) que son alcistas y fuertes.

sectores europa

Esta clasificación corresponde a los sectores en Europa que son alcistas y fuertes ordenados por fortaleza, os señalo en verde aquellos que pertenecen a las industrias lideres del mercado, es decir, si vas a comprar asegúrate que la acción elegida pertenece a estos sectores de este modo te asegura que comprar un valor que pertenece a una buena industria y pertenece a un sector alcista y fuerte.

Destacar de esta lista el sector de SEGUROS DE VIDA que es el mas fuerte de todos.

SEGUROS DE VIDA

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¿Qué comprar en bolsa esta semana? 22.0

SALLY BEAUTY HOLDINGS (minoristas especializados)

SALLY BEAUTY

La cotización de esta compañía se encuentra en un proceso correctivo temporal, es decir, esta consumiendo tiempo antes de comenzar un nuevo impulso. Esta situación viene reflejada por la activación del indicador de congestión que nos indica que el próximo movimiento va a ser fuerte. Si tenemos en cuanta que el valor es fuerte, alcista y esta en etapa de crecimiento las probabilidades de que el impulso sea alcista aumentan por ello la rotura al alza de los 28,60 sería buen momentos para incorporarla a la cartera.

EQUITY ONE (minoristas REIT)

equity one

Destacar de este valor la presencia de manos fuertes en él desde hace más de 6 meses de forma constante. La zona de 22,20 fue la resistencia de hace varios meses, pero en estos momentos vuelve a atacarla. Pensamos que un superación de esta cota provocará nuevos impulsos alcistas en el valor, por tanto debemos de tenerlo en cartera en cuanto supere los 22,20.

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Indice VIBEX, lo conoces?

Pues una decorrelacion alarmante, las prolongadas subidas del SP500 en el año 2012 no han sido corroboradas por nuestro selectivo Español.

Bien, si no operamos en EE.UU y además ya no existe correlacion directa entre el SP500 y el IBEX35, ¿porque seguimos preocupados de las lecturas de volatilidad americanas?

Vamos a preocuparnos de las lecturas de VOLATIDAD de nuestro índice, y esto nos ayudara a determinar zona de alta riego o sobrecompra en tendencias alcistas prolongadas y zonas de sobreventa máximas o pánico extremo en tendencia bajista

Y como lo hacemos? Pues con el VIBEX

Les suena? NO? Claro porque el España no es un índice de interés general

¿ pero existe ese índice de volatilidad nacional? pues claro, sino como se van a marcar los precios de las opciones del IBEX.

Los que operen valores nacionales un estrategia “ Miren el VIX , pero estudien el VIBEX”

Ahora voy a mostraros un grafico de la evolución del INDICE DE VOLATIDAD ESPAÑOL, junto al grafico del selectivo español

Vamos a estudiar su evolución y señales de alerta que la volatilidad nos muestra en DOS los partes:

1.- Por un lado Las señales alcistas o síntomas de agotamiento de las tendencias alcistas del Ibex

2.-En otro artículo posterior, las señales bajista o alertas de miedo y pánico extremos que anticipan casi siempre un giro al alza del marcado.

vibex

En el grafico de arriba podéis ver en la parte de arriba el índice español y debajo el índice VIBEX DE VOLATILIDAD, os he marcado una línea horizontal azul en la parte baja , mas concretamente en niveles de 20, esa línea la he llamado NIVELES DE TECHO O VENTAS.

En los niveles de volatilidad de 20 podéis ver como el mercado tiende a frenar sus subidas y suele girarse bruscamente a la baja conduciendo la cotización del índice a una tendencia bajista mas o menos prolongada.

Cada vez que el nivel de volatilidad llega a 20 lo he marcado con un círculo rojo , podemos ver lo ocurrido en enero de 2010, abril 2010, mayo 2011 y marzo 2012.

Además he marcado las figuras chartista o líneas de tendencia relevantes en los momentos en los que la volatilidad a llegado a esos valores numéricos, podemos ver cuñas alcistas ( figura de implicación bajista), triangulo simétricos de ruptura bajista, zona de soporte horizontal, etc.…

Así pues, una manera de anticiparnos al mercado o de tratar de predecir el final de una tendencia alcista como la que estamos viviendo en la actualidad es unificando los criterios chartistas con los de volatilidad.

Si el mercado se mantiene alcista y los niveles de volatilidad llegan a lecturas extremas de mínimo ( niveles de 20), tendremos que marcar las zonas de control chartista , si estas zonas son perforadas a la baja, un tramo bajista prolongado se aproxima veamos ejemplos dibujado con líneas verticales discontinuas en naranja.

En la situación actual, el rally alcista experimentado en el mes de agosto y principios de septiembre, ha llevado a la cotización del VIBEX desde niveles de 45 a niveles de 31, ¿esta es una zona de preocupación según las lecturas históricas que hemos estado comentando?

Pues NO, la cotización del IBEX podría mantenerse lateral alcista durante un tiempo mas prolongado, hasta que los niveles de volatilidad fueran mas bajos y la confianza creciera  hasta niveles de satisfacción completa, entonces la complacencia provocaría compras masivas de call, este hecho junto a la formación de una figura chartista de vuelta ( cuña bajista, doble techo etc…) y la ruptura de su soporte referente provocarían nuevos recorte profundos del mercado.

Debajo, os adjunto el grafico de la volatilidad de BBVA para que veáis como coinciden los niveles claves de GIRO por VOLATIDAD en el IBEX y en las acciones de BBVA, por lo tanto usando el VIBEX podremos anticiparnos a movimientos bajistas en las acciones de este banco español.

vibbva

En el caso de BBVA el nivel de control de volatilidad lo tiene en 30-33, esa línea azul horizontal y continua nos marca la zona de agotamiento de la tendencia alcista y por lo tanto los niveles máximos de confianza y complacencia de los inversores.

Espero que os gustado el aporte de este nuevo indicador y su utilidad para detectar zonas de agotamiento en las tendencias alcistas,

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La acción estella de la semana

1.- Presenta FORTALEZA POSITIVA, es decir, se comporta mejor que el mercado.

2.- Se encuentra en una ETAPA 2 o lo que es lo mismo en etapa de crecimiento.

3.- Las MANOS FUERTES están DENTRO

4.- El indicador tendencial señala el inicio de un IMPULSO ALCISTA

5.- Se encuentra en una ZONA DE CONGESTIÓN, preludio de un fuerte movimiento.

Si estas 5 razones no son suficientes para que incorporemos a un valor en cartera, ¿Qué necesitamos para hacerlo?

Veamos ahora donde hemos encontrado esa situación:

Como ya he adelantado, repasando los sectores americanos me encontré con esto:

sector hotel usa

Es la curva de precios del sector de hoteles de EEUU, como podréis observar está a punto de romper al alza los máximos de los últimos 5 años. Pero lo mas interesante es en que situación se encuntra.

Desde principios de año comenzó a comportarse mejor que el mercado, a primeros de mayo entró definitivamente en una etapa de crecimiento acompañado por una entrada de las manos fuertes bastante significativa. En estos momentos el indicador tendencial MACD marca una señal de compra coincidiendo con la posible rotura al alza de los 740, si esto se ratifcara la cotización saldría de la zona de congestión provocando un fuerte movimiento del sector.

Bien ya tenemos un sector a punto de saltar o como decimos en la sala de bolsa a punto de volar, ahora solo nos queda mirar dentro del sector y elegir un valor donde invertir.

Y el valor estrella es…………………..

MARRIOT INTERNATIONAL – MAR

MARRIOT INTERNATIONAL

Como se puede observar la superación de los 40,20$ provocará una señal alcista en MACD dando lugar a un nuevo impulso alcista.

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Niveles operativos para la semana en PETROLEO, ORO y EUR/USD

En el artículo de hoy , vamos a comentar los niveles relevantes, las figuras, los recuentos posibles, proyecciones… observados en distintos activos.

Los niveles son zonas de posible importancia en el devenir de estos subyacentes a lo largo de la semana, por lo tanto los espacios temporales utilizados para el análisis, serán siempre de corto plazo.

Trabajaremos gráficos de 1,4 y 8 horas, en casos concretos pondremos gráficos diarios para afinar mas los niveles de referencia.

Nosotros solemos trabajar en operaciones que vayan a favor de la tendencia, aprovecharemos los procesos correctivos de la tendencias alcista y bajistas o trabajaremos con las ruptura y apoyos en zonas relevantes.

Esta semana vamos a estudiar las curvas de precios del PETROLEO, el ORO y la DIVISA EURUSD.

El PETROLEO

zona petroleo

La curva de precios del PETROLEO USOIL, nos muestra una clara tendencia alcista con máximos y mínimos crecientes y una media de largo plazo MM150W alcista y con pendiente ascendente.

 

La semana pasada en un artículo sobre el PETROLEO, marcamos el nivel de los 94$ como una zona muy importante ya que era el lugar en el coinciden dos niveles de fibonacci de dos tramos alcista de distinta profundidad y por lo tanto es nivel es zona de soporte relevante.

 

Si los niveles de 94 son perdidos a la baja , pensamos que el movimiento mas probable es el que hemos dibujado en líneas azules, la cotización se dirigirá a los niveles de 91.

 

 

La máxima zona de caída posible para seguir manteniendo la estructura alcista seria la cota de los 87$

 

Mientras esté por encima de los 91$ el potencial alcista de este valor permanecerá intacto y entenderemos que el movimiento a la baja es un simple movimiento correctivo dentro de su tendencia primordial alcista.

 

 

Una superación de los niveles de 98$ con un cierre cercano a los máximos del día y vela alargada nos confirmaría la continuación del movimiento alcista.

EL ORO XAU/USD

zona oro


 

La curva de precios del ORO XAU/USD , nos muestra una clara tendencia alcista con máximos y mínimos crecientes y una media de largo plazo MM150W alcista y con pendiente ascendente.

 

La cotización está muy alejada de su MM150 y la fuerza, los indicadores de momento sobrecomprados y la extensión de las subidas nos hacen pensar en un próximo y cercano proceso correctivo.

 

 

El recuento de ONDAS de color ROJO , nos indica que la tendencia seguirá siendo alcista , ya que nos encontramos en la ONDA 3 y por lo tanto y dependiendo de la profundidad de la ONDA 4 CORRECTIVA que está por venir, la ONDA 5 futura debería superar los máximos creados por esta ONDA 3 en los 1740

 

 

Pero antes que esta ONDA 5 ALCISTA llegue a producirse, sería necesario que una corrección del mercado apareciera para ganar tiempo y mejorar los precios de entrada en este subyacente.

 

 

Los niveles de control en el posible proceso correctivo seria los 1690$ en primer lugar y los 1650-1655$ como segunda zona de soporte importante, además tenemos la media mm150w que actuara como soporte dinámico y la recta directriz alcista en azul que podría actuar como referente.

 

 

Lo normal es que la corrección se produzca formando una pauta plana ABC, así que , esperaremos a la consecución de esa corrección y nos fijaremos en el nivel de los mínimos de la ONDA C de esta pauta, si esos mínimos son coincidentes con alguno de los niveles comentados anteriormente ya tendríamos nivel de entrada.

 

 

La zona de 1740 podemos considerarla como proyección de 161.8 de la onda 1-2 por lo tanto nivel de resistencia de corto plazo.

 

EL EUR/USD

zona eurusd

 

Esta divisa al igual que los otros dos subyacentes anteriores, presenta una tendencia claramente alcista, por lo tanto y siguiendo con nuestro plan de inversión, solo operaremos las señales alcistas.

 

 

Lo mas importante del grafico intradiario de 8 horas es la igual de tramos detectada al alza en esta divisa.

 

Como podéis ver he marcado dos tramos alcistas, uno en color rojo de 2.78% de movimiento desde mínimo a máximo y un segundo tramo al alza en color amarillo de un 2.78% exacto.

 

 

Realmente, que la cotización de este activo se detenga o no en ese punto nos da igual, porque como hemos comentado antes vamos a operar las señales alcistas.

 

Pero para aquellos que busquen zona de techos para abrir cortos en el mercado, decir que esa zona también es parte alta del proceso de canalización ascendente en color azul dibujado en el grafico y nivel de 61,8% de toda la caída producida desde 1/05/2012 en niveles de 1.32 hasta los mínimos del 25/7/2012 en la cota de los 1.20, como podéis ver en el grafico diario de mas abajo.

 

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ZONAS EURUSD2

 

 

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Actualización de “Interesante ruptura del oro en gráfico de 8 horas”

Hola a todos, el día 1 de Agosto de 2012 publicamos un artículo referido al ORO, donde hablamos de la posible evolución de este para las próximas semanas, a continuación veremos el articulo publicado en su día con el resultado final.

ARTÍCULO PUBLICADO EL 1 DE AGOSTO (ver original)

ORO

“Hola a todos, paso a mostraros una posible e interesante operación en la materia prima del oro, el timming de esta operación es de varias semanas luego seria un swing trading, no seria trading puro a pesar que el gráfico sea intradiario, pero es de 8 horas , por lo tanto es un gráfico casi diario

Triángulo simétrico con ruptura al alza e implicaciones alcista.
Posterior PULL BACK a la zona de ruptura, dando posible señal de entrada con el 50 % de la posición.

El otro 50% de la posición larga lo tomaremos en la ruptura de los máximos generados tras la ruptura alcista del triángulo simétrico.

Un cierre de vela por encima de los máximos de la ruptura, serán la confirmación de un movimiento ascendente en la curva de precios del oro.

Si la operación sale según lo previsto estaremos largos con el 100% de la posición , y si falla nuestro pronostico nos saltara el Stop loss con el 50% de la posición compradora

El objetivo de venta lo marcaremos en el nivel de 61,8% de toda la caída desde máximos hasta los mínimos donde se inicio el triángulo.

Ese nivel de fibonacci esta en los 1690.

 

1º Compra  en 1610
2º Compra  en 1630
Stop loss en 1570
Objetivo 1690″

Y ESTE ES EL RESULTADO:

oro 8 horas

Un saludo y enhorabuena a los valientes.

Zonas de control en IBEX, DAX y SP500

Estas zonas de control a medida que vayan pasando las jornadas funcionaran como soporte o resistencias, es decir, serán muy probablemente las zonas mas importantes.

IBEX

IBEX


 

Si miramos hacia arriba el primer problema que nos encontramos se situaría en la zona entre 7550-7600, pero antes de que este hecho se produzca deberá de superar la zona entre 7380-7400 puesto que ahí tenemos una nueva zona de control, si no consiguiera romper al alza esta cota lo mas probable es que se dirija a los 7220-7160.

DAX

DAX

 

En estos momentos se encuentra en una zona de control (7010-6990), si lo superara el primer problema para continuar subiendo lo encontramos en 7080-7085, pero si no es capaz de hacerlo podríamos ver caídas hasta los niveles de 6880-6890.

 


SP500

SP500

 

El SP500 se encuentra en la misma situación que el índice alemán, en estos momentos se encuentra en una zona de conflicto o control, siendo los 1417-1420 la próxima zona que nos encontramos por arriba y los 1393-1396 la primera por abajo.


Un saludo a todos desde Enbolsa.net y buen trading

 

¿Qué comprar en bolsa esta semana? 21.0

Además de pertenecer a sectores pertenecientes a estas industrias son valores ALCISTAS y FUERTES, pasemos a verlos.

europa 4


ADIDIAS (Bienes personales)

ENTRADA: 64,60

OBJETIVO: 71,00

STOP: 58,80

ADIDAS

 –

Es un valor con una tendencia claramente alcista, la superación de los 64,60 provocaría que esta tendencia siguiese su camino puesto que tenemos FORTALEZA, ETAPA 2, MANOS FUERTES DENTRO, indicador de congestión ACTIVADO e indicador de TENDENCIA ACTIVADO.

ESSILOR (Equipamientos médicos)

ENTRADA: 71,20

OBJETIVO: 80,10

STOP: 66,70

ESSILOR

Acción que se encuentra en un proceso correctivo marcando claramente una pauta plana ABC, el valor en los últimos días ha ido ganando fortaleza, esto nos hace pensar que la ruptura al alza de la línea 0-B provocará un nuevo impulso alcista, posiblemente en un corto espacio de tiempo al tener el indicador de congestión activado.

eeuu2


WYNDHAM WORLDWIDE CORP. (Hoteles)

ENTRADA: 53,40

OBJETIVO: 59,40

STOP: 49,70

WYNDHAM

Valor alcista, con una tendencia claramente definida, en estos momentos está realizando un proceso correctivo en tiempo, dando lugar a un triangulo ascendente en zona de máximos. La ruptura al alza de este hará que la cotización se dirija a los 59,40.


DOLLAR GENERAL (minoristas especializados)

ENTRADA: 52,50

OBJETIVO: 60,05

STOP: 47,30

DOLLAR GENERAL

Utilicemos en este caso el Método ENB, (ver artículo explicativo), como se puede observar la cotización a realizado un proceso correctivo de pauta plana. La superación de la línea 0-b confirmaría lo que ocurre con la fortaleza diaria, que acaba de comenzar a subir.

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¿Por qué seguimos apostando por la renta variable?

A continuación os muestro un grafico donde comparamos la evolución del SP500 y el T-BOND, comprobando así que estos dos mercados están siempre descorrelacionados.

spbono

Os he señalado las etapas alcistas en las bolsas en verde y las bajistas en rosa, como se puede observar la evolución del sp500 (amarillo) siempre tiene una correlación inversa a la del T-bond (rojo), cuando uno sube el otro baja.

¿Os habéis dado cuenta de una cosa? Desde el año 2009 ¡LOS 2 MERCADOS ESTAN SUBIENDO!


Al ver esta situación rápidamente nos surgieron muchas dudas como ¿Qué esta pasando?, ¿en que situación nos encontramos?, ¿Cuándo comienza y termina un ciclo?,….

Así que para entender que pasaba o como debíamos interpretar esta situación decidimos comparar ambos activos por fortaleza, es decir, que fuerza tenía el sp500 sobre el T-bond y esto fue lo que encontramos:

FORTALEZA SP500TBOND

Antes de comenzar a interpretar lo que vemos me gustaría comentaros que el indicador de fortaleza nos marca o mide el comportamiento de un activo con respecto a otro, es decir, cuando obtenemos datos positivos el primer activo tiene un comportamiento mejor (fortaleza), mientras que si los datos son negativos el comportamiento es peor (debilidad).

Si partimos de la base que los inversores y por tanto el dinero fluye entre la renta fija y renta variable y además el dinero entra en aquel activo que es fuerte y sale del débil o dicho de otro modo un activo es fuerte porque entra dinero y es débil porque sale, podemos observar como el sp500 gana fortaleza en las etapas alcistas del mercado (zonas verdes) Y presenta debilidad respecto al TBOND en las etapas bajistas (zonas amarillas).

Ahora SI tenemos un gráfico correcto a la hora de interpretar o representar el flujo de dinero (entrada y salida de dinero) y la descorrelación de ambos mercados.

dinero sp500

Como se puede ver en el grafico el dinero y por tanto los inversores entran en el mercado de valores cuando este tiene un comportamiento mejor independientemente del movimiento, mientras que si el mercado de valores presenta un comportamiento peor (debilidad) los inversores estarán en la renta fija.

Ahora, veamos que ocurre en la actualidad.

SPDIVERGENCIAS

Se ve claramente como el mercado de valores representado por el sp500 presenta fortaleza esto lo podemos ver tanto por la situación del indicador por encima de 0 y la directriz alcista que este presenta.

Si nos fijamos en las zonas de techos anteriores nos damos cuenta como antes de comenzar un recorte profundo o cambio de tendencia ocurre lo mismo, os lo voy señalando:

1 el mercado de valores comienza a perder fuerza, rompiendo a la baja la directriz alcista de la fortaleza. Este es para nosotros el primer síntoma de que el movimiento alcista del mercado de valores comienza a terminar.

2 se alcanzan nuevos máximos en los índices bursátiles, pero la fortaleza no es capaz de hacerlo, es decir, aparece una divergencia bajista.

Una vez tengamos estos dos puntos (algo que aun no ha sucedido) a llegado la hora de comenzar una fuerte corrección o cambio de tendencia, mientras esto no ocurra debemos de seguir apostando por el mercado de valores.

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Situación sectorial, donde comprar

Debemos de saber que para aumentar las probabilidades de éxito a la hora de realizar una inversión en bolsa, tenemos que conocer en cada momento cuales son los “motores alcistas” de los mercados, es decir, siempre apostaremos por el equipo ganador.

La primera división del mercado que haremos será por industrias, el mercado bursátil se divide en 10 y si realizamos un ranking por tendencia y fortaleza el resultado es el siguiente:

INDUSTRIAS

Los “motores alcistas” para nosotros son aquellas industrias que se encuentran en la parte alta de este ranking, el siguiente paso que debemos de realizar es conocer la situación sectorial pero solo de las tres primeras industrias, descartando para esta semana las acciones que pertenecen al resto.

SELECCION

Tras realizar el análisis por sectores tanto por tendencia y fuerza estos son los mejores sectores tanto en EEUU y Europa que pertenecen a las Industrias del momento.

SECTORES ALCISTAS

Ya podemos pasar a buscar las acciones a vigilar, como se mostraba en la imagen inicial el camino al éxito en una inversión en bolsa, comienza por las industrias, pasando por los sectores hasta llegar al valor.

Si lo único que hacemos es elegir un valor sin tener en cuenta a que Industria y Sector pertenece, será muy difícil crear una cartera que obtenga rentabilidades positivas, para que esto sea posible y podamos decir que invertimos en bolsa como un profesional y no como un aficionado debemos de estar mirando siempre hacia el sitio adecuado, de este modo nos será mas fácil encontrar la acción TOP.

Os muestro los peores sectores del momento de este modo sabremos donde NO tenemos que invertir si no queremos que nuestras inversiones se conviertan en un dolor de cabeza

SECTORES BAJISTAS

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SEÑAL DE AMPLITUD DE MERCADO BREADTH TRUST , inicio de IMPULSO 3


El primer impulso al alza cuanto más rápido y brusco sea, más fiable será su continuación al alza después de un mercado bajista.


Se calcula formulando a partir de los datos de la línea avance descenso de los índices sobre los que se quiera calcular.( si queréis la formula no dudéis en pedirla y os la pasamos)


Es  la media móvil exponencial de 10 días del número de valores que suben o avanzan, dividido por la suma del número de los que bajan o descienden más el de los que suben.

 

Un Breadth Thrust o empujón de amplitud tiene lugar cuando el indicador aumenta del nivel de 0.40 o 40% al nivel de 0.6 o 60%.


Este brusco movimiento al alza indica que el mercado ha pasado de una situación de sobreventa a una situación de fuerza, pero que todavía no ha entrado en sobre compra.

 

Una vez que sabemos la utilidad real del indicador de impuso de amplitud vamos a usarlo en combinación con la AD NORMALIZADA, como ya sabemos por la teoría de Market timming de Javier Alfayate, los mercados se mueven en 4 movimientos al alza y 3 fases correctivas.

 

Los IMPULSO DE AMPLITUD más potentes son los que se dan entre la fase correctiva 3 de la AD NORMALIZADA y la fase de impulso 1.

También ,los que se generan entre el impulso 1 y el impulso 2 de la AD NORMALIZADA.


BREADTH TRUSTH y AD NORMALIZADA 250612



Pues Bien, el impulso que se ha generado ahora, es la confirmación del inicio de la Fase de impulso 3.


Como podemos observar las arranques producidos por este indicador Breadth Thrust en los impulsos 1 y 2 han sido muy rápidos y potentes, sin embargo este ultimo arranque del impulso 3 se ha generado de una manera mas pausada o consumiendo mas tiempo, algo que nos parece normal ya que nos encontramos mas cerca de la finalización de todo el proceso alcista de largo plazo.


El problema de este consumo de tiempo es que la teoria de este indicador nos dice que el impulso se debe generara en menos de 10 dias y este impulso ha tardado 14 dias, si este hecho nos ocurriera en el impulso 1 o 2 seria suficiente para decir que no es valido, pero en el impulso 3 hay que darle el beneficio de la duda.


Hay un hecho muy interesante que me gustaría puntualizar, fijarse como en el rebote al alza de finales de abril el mercado comienza a avanzar tratando de retomar la cotización la senda alcista.


Observamos como el indicador AD NORMALIZADA baja de la zona de 80 a una cota por debajo de 50, por lo tanto el movimiento al alza de los precios y de la AD NORMALIZADA junto con las señales de MCCLELLAN OSCILLATOR en todos los índices, nos hacía pensar en el comienzo de la nueva fase impulsiva 3, pero finalmente la AD NORMALIZADA no llego a niveles de 80,( como se marca en el cuadrado azul) y sobre todo el INDICADOR BREADTH TRUST , no llega a niveles de 0.60 NO DANDO LA SEÑAL DE IMPUSO necesario para los inicios de tramos o tendencias alcistas prolongadas.


Asi que nuestro indicador nos aviso que el impulso 3 todavía tardaría en llegar y fíjense como no ha sido hasta ahora cuando ha dado la señal de inicio de un tramo alcista.


Por lo tanto y unificando criterios, podemos decir que las señales de inicio del impulso 3 por MARKET TIMING se han generado y además estas han sido, ESTA VEZ y no antes, corroboradas por el indicador de IMPULSO…. BREADTH TRUST.


Cualquier recorte en la cotización del NYSE podría ser utilizada para tomar posiciones largas o compradoras en el mercado.



Todas estas técnicas de compra y venta de valores pueden realizarlas con la plataforma de prueba que esta en la pagina de incio de la web , desarrolle las distintas operativas sin arriesgar su capital LEER MAS……. 


Preguntar cualquier duda que tengais, asi la comentamos para todos los lectores y opinamos y aportamos todos.


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Un saludo amigos





Acciones para comprar o vender en bolsa esta semana. 15.0

Recordar que para nosotros lo más importante en primer lugar es el comportamiento del valor en comparación con el mercado ha esto lo denominamos fuerza, buscando comprar acciones con fuerza positiva y vender valores con fuerzas negativas, es decir, compramos lo fuerte vendemos lo débil.

 

Los valores que incorporamos la semana pasada fueron:

Largo: DISCOVERY COMMUNICATIONS (ver artículo anterior)

Corto: FERROVIAL (ver artículo anterior)

 

UDR INC (RESIDENTIALS REITS INDEX)

Valor americanos que cotiza en el Nyse con una estructura claramente alcista, esto lo observamos al comprobar como la serie de máximos y mínimos es creciente desde Julio de 2009. Teniendo en cuanta este aspecto intentaremos tomar posiciones largas una vez sea confirmada la figura de continuación de tendencia que esta formando en estos momentos (triangulo ascendente), la rotura de los 28$ lo confirmaría, además si observamos los indicadores el valor comienza a tener fuerza positiva las manos fuertes llevan dentro 4 semanas, el indicador de congestión se ha activado y el volumen ha aumentado sustancialmente en las ultimas semanas, todo ello hace que la ruptura de los 28$ tenga sentido provocando que la tendencia alcista continúe hasta niveles de los 32$.

UDR



EDF (Electricity)

Compañía francesa del sector eléctrico, recordaros que el sector eléctrico es un o de los peores de Europa, por tanto en esta acción vamos a buscar posiciones cortas. Si observamos el gráfico diario vemos como la figura de triángulo descendente confirmando la continuidad en la tendencia bajista, lo curioso es que de forma mas pequeña el patrón se repite, pudiéndonos dar una oportunidad de incorporar este valor a nuestra cartera de cortos, siempre y cuando el soporte de los 14,20€ sea roto a la baja.

EDF


PERNOD RICARD (Beverages)

En contraposición a EDF esta acción francesa pertenece al sector de bebidas que como muchos sabréis es el sector mas fuete que tenemos en Europa en estos momentos, por tanto creemos que es un valor a tener en cartera siempre y cuando supere la resistencia de los 81€ ya que este hecho hará que la cotización se dirija a los 87,70€. Fijaros como la cotización ha ganado fuerza en el último mes, si la ruptura se produce con la curva de coppock 2.0 por encima de cero ratificaría aun más nuestra estrategia.

PERNOD RIARD

Si deseas conocer más sobre esta metodología de inversión apúntese a nuestros cursos (mas información), solicite mas información enviando un mail a analisis@enbolsa.net

Pauta terminal, operar los cambios de tendencia

Hola Amigos.

 

Hoy paso a mostraros una fantástica FIGURA DE CAMBIO DE TENDENCIA, cuando encontréis estos parámetros que vamos a comentar en un grafico de precios no dudéis en operar esta PAUTA TERMINAL en la dirección de ruptura, eso sí siempre con vuestro STOP LOSS por si falla la PAUTA.

 

Recordaros que este movimiento terminal de precios en tendencia alcista y bajista, se da en todos los activos cotizados, es decir, en Índices bursátiles, en Divisas, en Acciones, en Materias primas etc… y el espacio temporal en el que podéis buscar estos patrones es, el timeframe que queráis ,5 min, 10min, diario o semanal.

PAUTAS TERMINALES 1

 

Pues vamos a ver como es esta pauta terminal, lo primero que tenemos que hacer es:

1.- detectar la tendencia: para ello necesita una serie de Max y min crecientes en tendencias alcistas o decrecientes en tendencia bajista, para ayudarme a detectar la tendencia puedo usar una media móvil

 

2. buscare una serie de máximos crecientes en tendencia alcista, donde la distancia entre un máximo 1 y el máximo 2 sea pequeña y además el máximo 2 no supere por mucho al máximo 1

 

3. En esta serie de máximos puede haber 2,3, 4 máximos consecutivos crecientes, aunque los ejemplos que os muestro son con 2 máximos.

 

4. Buscaremos la figura de FALLO DE MACD, que ya hemos explicado en otros artículos de formación, en esta figura obtenemos divergencias y señal de entrada

 

5. Buscamos síntomas de debilidad manifiesta en la subida o la bajada, para ello observaremos si el ADX indicador de fortaleza esta descendiendo en la consecución de esos nuevos máximos o nuevos mínimos, ese descenso del ADX me indica que la fuerza en la subida o la bajada es inexistente

 

 

 

PAUTAS TERMINALES 2

 

6.el RSI o indicador de aceleración de la tendencia, debe marcar divergencias bajistas o alcistas entre los máximos o mínimos que formen la figura de pauta terminal , esta divergencia nos marcara la desaceleración del movimiento tendencial previo y por lo tanto el inicio de una nueva tendencia en dirección contraria a la previa.

 

7. La entrada la haremos en el momento en el que la línea de tendencia que une los mínimos en el caso de pautas terminales alcistas o los máximos en caso de pautas terminales alcistas, sea perforado. Esa será la primera posición entrada.

 

8. En el caso que se produzca un pull back o vuelta a la dirección original, no nos ASUSTAREMOS, al contrario lo utilizaremos como señal de que nuestra entrada es correcta en su dirección y aumentaremos posiciones una vez rota su mini tendencia.

 

Os paso varios gráficos con señales alcista y bajista, para que veáis lo útiles que son estas PAUTAS TERMINALES cuando se dan de manera perfecta, es decir será necesario que se cumplan todos y cada uno de los requisitos para que esta pauta sea fiable.

 

El STOP LOSS de la operación lo colocaremos por encima del último máximo de referencia , en nuestros ejemplo , encima del MAX 2

 

 

 

PAUTAS TERMINALES 3

 

 

Bueno  espero que os haya gustado el articulo y que podais hacer buenos trading con esta tecnica de cambio de tendencia.

 

Preguntar cualquier duda que tengais, asi la comentamos para todos los lectores y opinamos y aportamos todos.

 

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Un saludo amigos

¿Que es el chartismo?(III):Soportes y resistencias

Soportes y resistencias

Un soporte es aquel nivel inferior de precios en el que se aprecia una demanda fuerte, que produce una parada en un movimiento bajista. Es aquel nivel donde se compensa la demanda con la oferta, produciendo un rebote al alza.

Una resistencia es el nivel superior de precios donde se observa una oferta fuerte y que produce la detención del movimiento alcista. Aquí también se compensa la oferta con la demanda de tal forma que provocan una respuesta bajista.


soporte y resistencia


En una tendencia ascendente, los niveles de resistencias representan pausas en ese movimiento al alza que generalmente son superadas en algún momento. En una tendencia descendente o bajista los soportes no son suficientes para frenar la bajada de forma permanente, pero al menos la controlan por un tiempo.


soporte y resistencia 2

Para que una tendencia ascendente continúe hace falta que cada mínimo sucesivo (soporte) sea mas alto que el anterior. Sí la bajada correctiva en una tendencia ascendente llega al nivel del mínimo anterior, puede ser una advertencia anticipada de que la tendencia alcista esta llegando a su fin o al menos que esta convirtiéndose en un rango lateral. Sí se viola el nivel de soporte es probable que se de un cambio total de tendencia de alcista a bajista.


cambio tendencia

 

En el punto 1 se rompe la directriz alcista a la baja. En el punto 2 la subida posterior a la ruptura no llega a los máximos anteriores marcando un máximo inferior. En el punto 3 se marca un mínimo menor que el anterior. Además se rompe la antigua línea de soporte que unía los dos últimos mínimos, uniendo los puntos 1-2 tengo una nueva línea directriz bajista


ruptura tendencia 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En el punto 1 se rompe la directriz bajista al alza. En el punto 2 la bajada posterior a la ruptura no llega a los mínimos anteriores o solo la iguala. En el punto 3 se marca un máximo mayor que el anterior. Además se rompe la antigua línea de resistencia que unía los dos últimos máximos. Uniendo los puntos 1-2 tengo una nueva zona de soporte.

 

La semana que viene publicaremos el siguiente fascículo de esta introducción al análisis técnico. Para más información ó para recibir todos los fascículos enviar un correo a analisis@enbolsa.net

¿Comprar o vender?, acciones a vigilar

Para las próximas jornadas bursátiles y atendiendo a nuestra “filosofía de inversión”, vamos a mostraros las acciones que consideramos mas interesantes para los próximos días y que desde Enbolsa estaremos vigilando, tanto para tomar posiciones largas como cortas, en Europa y estados unidos.

Acciones a vigilar para tomar posiciones Largas (alcistas)


EUROPA


Valor: INDITEX (General Retailers)

Mercado: IBEX35

F. Sector: 0,37

Entrada: 69,00€

Objetivo: 78,00€

Stop: 65,50€

INDITEX

Que decir de Inditex, si es la acción TOP del Ibex 35, tiene fuerza positiva a nivel mundial, en comparación con el índice y además pertenece a un sector con fuerza positiva. Tras la superación de la resistencia en los 69,00€, se encuentra en estos momentos formando un pull-back, convirtiendo a esta zona en niveles óptimos para iniciar un nuevo tramo al alza que lleve a la cotización a niveles de 78,00€


Valor: ADIDAS (Personal Goods)

Mercado: DAX30

F. Sector: 0,88

Entrada: rotura al alza, 61,45€

Objetivo: 68€

Stop: 56,40€

ADIDAS

Compañía alemana que se encuentra en una clara tendencia alcista, requisito básico para poder intentar una compra. Si observamos el grafico en estos momentos la cotización se encuentra en fase de consolidación tras la superación de la resistencia en niveles de 58€, la rotura al alza de niveles de 61,45€ provocarían alzas inmediatas en la acción.

 

 

 

EEUU


Valor: RALPH LAUREN (APPAREL REAILERS INDEX)

Mercado: NYSE

F. Sector: 3,00

Entrada: 165$

Objetivo: 200$

Stop: 152$

RALPH LAUREN

Ni que decir tiene que Ralph Lauren, es una acción claramente alcista, con fuerza positiva desde hace bastante tiempo y que se encuentra en una etapa de crecimiento, por ello nos preguntamos, ¿Quién diría que va a dejar de serlo?, por esa razón y por qué la probabilidad de que continúe en esas situación son altas, si la cotización llegase a niveles de 165$, realizaría un pullback que serviría como soporte he inicio de subidas en los posteriores días.

 –

Valor: LTD (APPAREL REAILERS INDEX)

Mercado: NYSE

F. Sector: 3,00

Entrada: 45$

Objetivo: 55$€

Stop: 40,80$

LTD

Exactamente misma situación que la acción anterior, pero en esta ocasión me gustaría destacar la presencia de manos fuertes en el valor, esto hace que la continuidad de la tendencia alcista se vea ratificada.

Valor: COMMVAULT SYSTEMS (SOFTWARE INDEX)

Mercado: NASDAQ

F. Sector: -0,21

Entrada: rotura al alza, 52$

Objetivo: 59$

Stop: 47,25$

COMMVAULT SYSTEMS

Valor claramente alcista que se encuentra en fase correctiva, formando una onda plana tipo a-b-c, si nos fijamos en el indicador de congestión veremos que esta activado , estos nos indica que la ruptura de los 52,00$ provocaría un movimiento brusco, esto viene confirmado por el interés despertados en los inversores institucionales en los últimos días (indicador en rojo).

 

Acciones a vigilar para tomar posiciones Cortas (bajistas)


EUROPA


Valor: MEDIASET (Media)

Mercado: IBEX35

F. Sector: -3,04

Entrada: 4,34€

Objetivo: 3,75€

Stop: 4,63€

MEDIASET

Mediaset un valor dentro del Ibex 35 que se encuentra en la lista que semanal publicamos, de valores bajistas. La figura técnica (triangulo simétrico) que ha formado y la semana pasada rompió a la baja, confirman la continuidad de la tendencia bajista, lo mas normal es que el valor vuelva a tocar niveles de 4,34E para después seguir cayendo.

 –

Valor: FRANCE TELEKOM (Fixed Line telecommunications)

Mercado: CAC40

F. Sector: -7,04

Entrada: 10,90€

Objetivo: 9,70€

Stop: 11,65€

FRANCE TELEKOM

Misma situación que la de Mediaset, solo que esta vez la figura descrita es un triangulo descendente, la acción podría rebotar hasta niveles de 10,90€, para continuar con su tendencia bajista.

Valor: CARREFOUR (Food & Drug Retailers)

Mercado: CAC40

F. Sector: -5,25

Entrada: 17,80€

Objetivo: 12,00€

Stop: 20,00€

CARREFOUR

Situación claramente bajista en esta compañía francesa, y que tiene muchísimas posibilidades de seguir siéndolo por ello tomar posiciones cortas en nivel de 17,80€ esperando que le valor llegue a niveles de 12,00€ sería bastante factible, destacar que las manos fuertes del mercado piensan lo mismo ya que como se puede ver en el grafico se encuentran fuera o vendiendo.

EEUU


Valor: CONSOL ENERGY (COAL INDEX)

Mercado: NYSE

F. Sector: -10

Entrada: rotura a la baja, 32,20$

Objetivo: 28,00$

Stop: 36,10$

CONSOL ENERGY

Este valor americano pertenece al pero sector de los EE.UU., el triangulo bajista que ha formado los últimos meses puede provocar inminentes caídas, para que este hecho se confirme la cotización debería de perder los niveles de 32,20$, llevando a la cotización a niveles de 28,0$

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