¡Da un paso más operando Zonas Extremas!
En lecciones anteriores has aprendido cómo estructurar una jornada de trading y que diferentes formas existen de maximizar el rendimiento de la operativa.
En el siguiente video te vamos a conocer qué indicadores técnicos podemos emplear para operar en niveles o zonas extremas del precio, qué son las sobrecompras y sobreventas y cómo detectar divergencias en el precio de los activos.
Indicadores técnicos
Antes de adentrarnos en la operativa con zonas extremas y las diferentes opciones que se nos plantearán, debemos mencionar dos indicadores técnicos que nos van a ayudar a detectar zonas divergentes en el precio:
RSI (Relative Strenght Index)
Es un indicador de momento que se usa para medir las zonas de sobrecompra y sobreventa. También se usa en aceleración y divergencias.
El RSI se mueve entre valores de 0 a 100, siendo 70 o más sobrecompra y 30 o menos sobreventa.
Y bien, ¿qué significa sobrecompra y sobreventa?
- Sobrecompra: indica que el precio no tienen fuerza relativa acumulada. El precio ha subido bruscamente y es probable que el movimiento se debilite.
- Sobreventa: indica que el precio tiene fuerza relativa acumulada. En este caso, se observa una brusca caída en el precio.
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
Este indicador está incluido en el grupo de los indicadores tendenciales y podemos utilizarlo para generar señales de compra y venta, señales divergentes en techos y suelos, como indicador de tendencia para medir y valorarla y para medir las fases de la tendencia.
Lo utilizaremos para detectar si nos encontramos en fase impulsiva o fase correctiva del precio.
Además nos ayudará a:
- Nos indicará señal de compra en una tendencia alcista y señal de venta en una tendencia bajista
- Medida de fase en la tendencia: En tendencia alcista, un cruce al alza indica fase impulsiva
- Ayudará a detectar divergencias en suelos y techos à indica desaceleración del precio
Divergencias, ¿Qué son?
Normalmente un indicador se comportará exactamente igual a una curva de precios, pero existen momentos en el mercado en el que el precio e indicador realizan movimientos distintos.
A este hecho se le conoce como DIVERGENCIA.
Y, ¿Qué tipos de divergencias existen?
Fundamentalmente podrán ser Divergencias alcistas o bajistas, y dentro de ellas, de diferentes tipos:
- Divergencias Tipo A: El precio alcanza nuevos máximos/mínimos y el indicador NO
- Divergencias Tipo B: El precio iguala los máximos/mínimos y el indicador NO, o bien, el precio alcanza nuevos máximos/mínimos y el indicador los iguala.
- Divergencias Triples: Se producen hasta 3 nuevos mínimos/máximos consecutivosAparecen normalmente en formación de CUÑAS. Se conocen como Pautas Terminales
¿Cuándo se inicia una Divergencia?
Debemos tener en cuanta los indicadores de los que hemos hablado anteriormente, el RSI y el MACD, ya que son los que nos darán las pistas clave para detectar los comienzos de las divergencias, y posteriormente poder operarlas.
- Se producirá un cruce del MACD al alza o baja, contrario a la tendencia.
- Se producirá una divergencia cuando el RSI perfore al alza o baja la recta directriz que tracemos desde los últimos niveles relevantes, máximos o mínimos
Para esto, es necesario que:
- previamente el RSI haya estado en zona de sobrecompra o sobreventa.
- exista divergencia en el último máximo/mínimo relevante
- Se produzca la ruptura d ela línea directriz
- Nos podemos apoyar en el indicador Divergencias, donde detectará zonas divergentes con color rojo.
Hemos hablado de Zonas Extremas, las cuales podemos detectar con indicadores como los Pivot Point.
Pero, ¿Cómo influyen los Pivot Point en las divergencias?
- Zonas R2 – R3: Actúan como zonas de resistencia y aplicamos operativa contratendencia bajista. Zona Extrema de TECHO de mercado
- Zonas R2 – S2: Actúan como zonas neutrales y aplicamos operativa tendencial.
- Zonas S2 – S3: Actúan como zonas de soporte y aplicamos operativa contratendencia alcista. Zona Extrema de SUELO de mercado
Referente a las divergencias, en este caso vamos a buscar operar en combinación con los niveles Pivot Point.
Para ello necesitaremos que el precio se encuentre en zona extrema, al menos S2 o R2 y que exista una divergencia confirmada por indicadores RSI y MACD.
- Se busca operar cortos en niveles R2 o R3 cuando aparecen divergencias bajistas en tendencia alcista.
- Se busca operar largos en niveles S2 o S3 cuando aparecen divergencias alcistas en tendencia bajista.
En resumen, hacer una gestión del riesgo adecuada es algo estrictamente necesario para desarrollar una operativa de la mejor manera posible, diversificada en tramos horarios y activos, permitiéndonos operar con mayor control y seguridad
