Categoría: IBEX 35

analisis tecnico estacionalidad y flujo de capitales global

La Estacionalidad en el Ibex35 para Marzo

Uno de los sistemas o técnicas  más interesantes de poder predecir en cierto modo, futuros acontecimientos en los mercados financieros, es el estudio de activos cotizados a través  del análisis de las pautas estacionales. Para realizar este análisis debemos comprobar el movimiento de la curva de precios del activo subyacente a lo largo de los 12 meses del año y a su vez, ver ese mismo movimiento en los últimos 10-20 de vida de cada activo en cuestión.
De esta forma obtendremos los resultados medios mensuales del movimiento de este activo en cualquier periodo de tiempo a lo largo de un año comparándolo con los últimos 20 o 25 movimientos en ese mismo periodo pero aplicado a todos los años anteriores.
¿Que es lo que más nos va a interesar de este estudio estacional ? Pues aquellos patrones de comportamiento mensual , semanal, trimestral  o de un periodo concreto predeterminado que se repita de forma constante y cíclica en un activo cotizado, buscando patrones estacionales cuya probabilidad de repetición sea superior al 70% u 80% y que por lo tanto se repite de forma clara en cada año de cotización surgiendo así una posibilidad de compra muy atractiva para los operadores de tendencias alcistas.
En base a esta introducción que les acabo de hacer, nos vamos a centrar en el estudio de pautas estacionales del índice de referencia español, IBEX35, el que nos puede ayudar a hacernos una idea sobre la fase alcista o bajista en la que nos encontramos en cada momento del año del mercado español.

 

Nuestro artículo de hoy está basado, como he comentado anteriormente, en el estudio de la pauta estacional que presenta el Índice español IBEX35, el cuál como veremos en la siguientes pautas estacionales, hace que el mes de Marzo sea un mes bueno para cargar carteras con activos españoles, siempre atendiendo a los estudios estadísticos de patrones de movimientos estacionales.

La primera imagen que les muestro representa una curva negra de movimientos de este índice español en base al desarrollo de las subidas y bajadas que se han producido en los últimos 20 años en el IBEX35 y nos muestra mes a mes como debería ser el desarrollo de su curva de rentabilidad.

 

En esta imagen queda muy claro de las dos mejores pautas estacionales para operar en el índice IBEX35 son las que comprende los meses de Febrero a Marzo y de Octubre a Enero.

Si nos fijamos en los últimos 10 años de forma individual y por lo tanto sacamos de la curva anterior los resultados obtenidos en los años que van desde 2008-2018. Nos quedaremos con una curva de rentabilidad azul que abarca por lo tanto los resultados obtenidos entre los años 2008 al 2018 y que podrían considerarse como más relevantes en cuanto a información porque están más cercanos a la realidad más actual de nuestra economía.

En esta imagen de los últimos 10 años se puede observar variaciones con respecto a la imagen del estudio de los 20 años que vimos anteriormente y es que la pauta estacional de los meses comprendidos entre Julio y Noviembre es más extendida en rentabilidad favorable, en cambio los meses comprendidos entre Enero a Marzo muestran resultados menos positivos.

¿Que nos espera estacionalmente hablando en los Próximos meses en el Ibex35?¿Y en las acciones Españolas?

 

Para ver cuáles son las acciones Top españolas cada mes, además del comportamiento de índices mundiales, insdustrias, sectores y acciones mundiales TOP de cada momento, no se pierda nuestro Informe de Estacionalidad de Marzo que colgaremos en los próximos día en la Zona Premium.

Os dejo el informe Descargable de Marzo de 2018 como ejemplo, solo debes pinchar en descargar informe:

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¿Es el momento de entrar largo en el IBEX-35?

Aprovecho que es el vencimiento de las opciones para tratar la posible operación alcista en el IBEX-35 de cara a este 2019. Las estrategias planteadas en este artículo no son de scalping, su duración va a ser superior a 1 mes.

Actualmente, existen multitud de vehículos para operar un mismo activo: contado, cfds, derivados, etfs, fondos, etc; cada uno de ellos con sus características especiales.

Como es costumbre, los viernes destinamos el artículo a posibles operaciones con Opciones Financieras y, en este caso, vamos a comparar algunos productos con las opciones, en el caso de querer entrar largo en el índice.

Para el análisis vamos a usar la plataforma de SaxotraderPro, disponible a través del siguiente enlace:

https://www.home.saxo/platforms/saxotraderpro

Cómo podemos ver en el gráfico, las medias de 150 y 300 están cruzadas a la baja desde diciembre de 2017, con la consiguiente tendencia bajista.

En consecuencia, no se recomienda entrar alcista con productos como un CFDs o un Futuro, ya que la tendencia bajista no ha finalizado y corremos el riesgo de que el activo siga bajando. En este escenario entran las opciones pero, ¿vale cualquiera?

Desde Enbolsa proponemos en este artículo 2 posibles operaciones, con el consiguiente nivel de riesgo diferenciado.

En el primer caso, vamos a hablar de la PUT Write. Esta estrategia consiste en Vender Put con vencimiento mensual. De esta forma, ahora sería el momento de vender la put que vencería en marzo, y en marzo la de abril, y así consecutivamente.

Nuestra posición la establecemos un 2% por debajo de la cotización del índice, el día del vencimiento de la anterior opción. Por esta venta cobramos una prima y nuestra expectativa es alcista o lateral. Las características de esta operación son:

  • Beneficio potencial limitado a la prima que cobramos.
  • Riesgo ilimitado a partir del nivel de seguridad.
  • El paso del tiempo nos beneficia, incrementos de volatilidad nos perjudica.

Siempre debemos posicionarnos el vencimiento de la anterior opción (el tercer viernes de cada mes). Si queréis confirmar la posición con nosotros, el siguiente lunes al vencimiento se trabaja la posición en la zona premium, puedes ampliar información en el siguiente enlace:

Si queremos iniciar la estrategia hoy, vemos que el Ibex cotiza en 9.012 y el 98% es 8.831. Buscaríamos la opción con strike 8.800 y la horquilla de la put es la siguiente: 63-81. De esta forma, si vendemos la put

  • vencimiento marzo
  • strike: 8.800
  • Prima en torno a 70.

Tendremos cubierto hasta 8730 durante 1 mes.

El éxito de esta estrategia es hacerla mes a mes de forma constante.

Puedes ampliar información sobre esta estrategia en el siguiente enlace:

Si somos adversos al riesgo podemos plantearnos un spread alcista. Este se compone de la compra de una call con strike similar a la cotización del índice y la venta de otra call, con igual vencimiento, en el objetivo a perseguir.

De esta forma, nuestro riesgo se limita a la diferencia entre primas, tenemos un objetivo a conseguir y no nos vale un movimiento lateral o un pequeño descenso en la cotización.

En el curso de opciones financieras que recientemente hemos realizado, explicamos esta técnica y enviamos a todos los clientes un excel de apoyo a la operativa. Si deseas consultar en que consiste, te invito a que revises el siguiente enlace:

Si compramos un call con strike 9.000 y vendemos una call con strike 9.200, la boleta de opciones sería la siguiente:

Cuanto más nos alejemos en la venta de la call, menos prima obtendremos y nuestro riesgo será mayor. Si esto lo traslado a nuestro excel, nos arroja los siguientes datos:

Hablaremos de estas dos posiciones hoy a las 14:30 en nuestra sala de trading. Si deseas acceder o tienes alguna consulta, puedes enviar un email a jgonzalez@enbolsa.net o escribir al número +34 601125302.

Buen fin de semana a todos¡¡

Jesús Fragoso.

subir87

Movimiento al alza en el IBEX35 (Aun sin confirmar)

El IBEX 35 como sabemos lleva un movimiento bajista muy importante, hecho lleva meses mostrando una clara tendencia bajista.

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Si observamos la cotización del índice español nos podemos percatar que el precio se encuentra mostrando un claro canal bajista.

Los canales bajistas tienen como características que el precio se encuentre en una tendencia bajista en la que la directriz forma la parte superior del canal bajista y al unir los mínimos descendentes se forman la parte inferior del canal.

Pues bien el precio actualmente ha tocado la parte inferior del canal.

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Si observamos la cotización en cinco minutos vemos como el precio parece que va a realizar un cambio de tendencia de bajista a alcista. De hecho para confirmar el inicio del movimiento correctivo debemos de esperar a que el precio supere al alza la resistencia actual en la que se encuentra apoyado.

No obstante si el precio continua a la baja y perfora el nivel de soporte se producirá la ruptura del canal provocando un incremento de las caídas del IBEX35.

Podemos aprovechar este movimiento al alza para buscar valores españoles con tendencia alcista, si no es alcista no es para nada recomendable operar al alza, será mejor esperar que se produzca un nuevo movimiento impulsivo a la baja.

opciones financieras

OPORTUNIDAD EN EL IBEX35 CON OPCIONES FINANCIERAS

La estrategia con opciones financieras de la semana es el Ibex35. Después de las últimas caídas se puede plantear una estrategia con opciones alcista con horizonte a largo plazo.

En este caso elegimos un spread alcista compuesta de:

  • Compra call con strike similar al precio del Ibex.
  • Venta 2 put con strike inferior.

Al comprar una call, mi expectativa es alcista en precios. Pago una prima y obtengo el derecho a comprar el activo subyacente a un precio fijado hoy. Si en la fecha futura establecida, el precio se sitúa por encima del precio de referencia, ejerceré el derecho y liquidaré por diferencia. En caso contrario no haré nada. Tenemos que tener en cuenta que en ambas situaciones la prima es un gasto, podemos recuperarla o no, pero mi riesgo se limita a esta.

En cuanto a la venta de 2 Put, mi expectativa es alcista en precios. Cobro la prima de las opciones, y me obligo con el comprador de la Put, a corresponderle, si la cotización del activo subyacente disminuye por debajo del precio de referencia marcado de aquí al vencimiento. Es decir, con esta posición asumo una obligación y mis pérdidas potenciales son ilimitadas si la cotización se derrumba. A cambio obtengo un beneficio inmediato derivado del cobro de las primas.

Al combinar ambas estrategias obtengo una posición a largo plazo en el Ibex35, con expectativa alcista, cubriendo mi posición ante una posible caída dentro de un intervalo. Los valores que determinen mi posición van a depender fundamentalmente de:

  • Vencimiento
  • Precio strike.
  • Primas

 

 

Al igual que hace unas semanas publicamos nuestra estrategia en el EURUSD, la vamos a desarrollar a través de la plataforma de Saxotrader, disponible para todos vosotros. Si no viste esta operación con vencimiento diciembre te dejo a continuación el artículo y un pantallazo de la posición. https://www.enbolsa.net/28535-2/

 

La estrategia se va a plantear con los siguientes datos:

Compro call en 8700 pagando una prima de 350€.

Vendo 2 put en 7700, cobrando una prima de 360€ aprox.

Las primas se compensan. Los valores de estas fluctuarán en función de la cotización del precio.

Nuestro riesgo máximo es ilimitado si el Ibex se sitúa por debajo de 7.700 puntos, siendo mayor la pérdida contra menor sea el valor del índice.

Nuestro beneficio máximo es ilimitado si el Ibex se sitúa por encima de 8.700, siendo mayor el beneficio cuanto mayor sea el valor del índice.

El punto de break even es entre 8700 y 7700, ya que call y put se compensan.

Con esta estrategia, nuestra expectativa es alcista, si el Ibex sube por encima de 8700 obtenemos beneficios, si se mantiene entre 8700 y 7700 ni ganamos ni perdemos (cobertura) y si está por debajo de 7700 comienzan mis pérdidas. El gráfico sería el siguiente:

Si deseas seguir trabajando con opciones financieras te invito a que revises el siguiente curso.

En él se explica en que consisten las opciones financieras, que estrategias se pueden plantear y cuales pueden ser sus resultados. Estas estrategias han sido probadas y se llevan a la práctica en nuestras señales, obteniendo muy buenos resultados.

opciones financieras

El interés abierto del IBEX como soporte y resistencia

Estimados lectores de Enbolsa.net, en nuestro capitulo semanal de opciones financieras vamos a hablar del interés abierto y cómo puede influir en los soportes y resistencias. Este concepto se aplica a opciones financieras y a futuros.

En primer lugar, si no conoces los términos básicos de las opciones financieras, te invito a seguir la guía que tenemos en nuestra web sobre ellas, con 15 capítulos desde el nivel básico.

https://www.enbolsa.net/?s=opciones

¿Qué es el interés abierto de una opción?

Es el número total de contratos que permanecen abiertos al finalizar una sesión, es decir, pendientes de ser liquidados por los inversores. Se calcula sumando todas las posiciones largas o todas las cortas, pero no es el agregado de ambas.

¿Qué es el volumen de una opción?

Es el número de contratos que se han negociado en una sesión y que no tienen por qué mantenerse abiertos al finalizar ésta.

 

Si analizamos el interés abierto, podremos tener una visión de los fuerte o débil que es una tendencia y del tipo de trading que se realiza. Si, por ejemplo, el volumen de una sesión ha sido muy superior al interés abierto, concluiríamos que predomina la operativa intradiaria en este activo, ya que se negocian muchos más contratos de los que permanecen abiertos al finalizar la sesión.

El interés abierto se suele representar como una línea punteada entre la curva de precios y la barra de volumen.

El análisis de este concepto nos da una idea sobre la dirección en la que fluye el dinero, y en consecuencia, sobre la fortaleza de la tendencia. Podemos comparar la evolución de este dato con su media.

 

Interpretación:

  • Si los precios de los contratos evolucionan al alza, el hecho de que el interés abierto sea superior a su media señala que la demanda está presionando con fuerza, es decir, está entrando dinero y la tendencia va acompañada de un volumen creciente de contratos pendientes de liquidar.
  • Si en la misma tendencia alcista vemos que el número de contratos abiertos decrece y se sitúa por debajo de su media, esto significaría que se están cubriendo o cerrando posiciones cortas, es decir, a la baja, y que son las compras realizadas para cubrir las posiciones cortas las responsables de que el precio siga subiendo. Podemos llegar a la conclusión de que la tendencia alcista se esta debilitando y puede producir un cambio en la misma pronto (zona de resistencia).
  • Si los precios evolucionan a la baja y el interés abierto se sitúa por encima de la media, sería una señal de fortaleza de la tendencia bajista.
  • No obstante, si dentro de una tendencia bajista el interés abierto disminuye y se sitúa por debajo de su media, esto será una señal de debilidad. Se están cerrando contratos y lo que mantiene la tendencia bajista son las ventas realizadas para cubrir las posiciones largas, pudiendo deducir que estamos llegando a una zona de soporte y se puede producir un cambio de tendencia al alza.
  • En un rango lateral del precio si el interés abierto aumenta por encima de la media, estamos próximos a una ruptura de la lateralidad en cualquier dirección.

 

Por tanto, podemos llegar a la conclusión de que el análisis del interés abierto y del volumen nos aportan datos sobre la continuación o no de una tendencia, y pueden llegar a actuar como soportes o resistencias.

 

A tener en cuenta:

  • Cuanto mayor sea el interés abierto más liquido es activo.
  • El interés abierto disminuye a medida que nos acercamos al vencimiento del contrato. Este es cero en su vencimiento.

 

Ahora que hemos estudiado la interpretación que hacen muchos autores, nos hacemos la siguiente pregunta

¿Podemos saber si el interés abierto acompaña a la tendencia sin tener en cuenta los strikes o los tipos de opciones? La respuesta es no.

 

Si analizamos opciones del mini Ibex 35 con vencimiento octubre de 2018 vemos lo siguiente:

 

Analizando el interés abierto de las CALL vemos que hay 2 valores del IBEX con mayor concentración de contratos, los 9.400 y 9.600. Estos 2 valores pueden actuar como resistencia, ya que es donde hay un mayor volumen de contratos. Las manos fuertes se sitúan aquí para protegerse de un aumento del IBEX35 o para especular con dicho aumento. También es posible que aquí haya un mayor volumen de contratos porque los inversores son conscientes de esta resistencia y están cortos de call, apostando a que el precio no va a superar estos umbrales.

 

De igual forma pasa con las PUT. En el vencimiento octubre 2018 podemos ver una mayor concentración de contratos en los valores 8.800 y 9.000. Aquí están las manos fuertes protegiéndose de una caída del IBEX35, y aquellos inversores conscientes de que estos niveles pueden actuar de soporte y venden put.

Por tanto, no podemos quedarnos con la interpretación del interés abierto simple, si no que tenemos que profundizar en el volumen de contratos que se negocian por strike y su posible efecto como soporte/resistencia.

Siguiendo lo explicado, ¿sabrían decirme entre qué valores se moverá el IBEX35 de aquí a vencimiento de este mes?.

Envíenos sus consultas a jgonzalez@enbolsa.net

trading opciones ibex

ACCIONES DEL IBEX35 QUE EN ESTE AÑO HAN SUPERADO MÁXIMOS Y HAN VOLADO

Estimados lectores de Enbolsa.net, en este artículo os hablaremos sobre las principales acciones del IBEX35 que han superado zonas de máximos a lo largo de este año, dándonos oportunidades de entrada.

 

En primer lugar, haremos un breve análisis de la situación actual del IBEX35, y para ello utilizaremos el Screener que tenéis a vuestra disposición en la Zona Premium de Enbolsa.net

En la imagen podemos ver las diferentes acciones que forman el IBEX35 y presentan tendencia alcista, así como fuerzas positivas.

Tras esto, pasaremos a analizar la situación de empresas como ACS, Viscofan, Naturgy o Amadeus.

 

ACS

Es una de las acciones en las que podemos ver cómo, en el mes de mayo, se produjo una superación de máximos en la línea del precio, siguiendo una tendencia alcista y motivado por la entrada de flujos de capital.

 

AMADEUS

En el caso del grupo tecnológico AMADEUS, al igual que en ACS, presenta una rotura de máximos con fuerza positiva, y nuevamente motivado por la entrada de flujos en el capital, lo que nos deja opciones para posicionarnos en favor de esta evolución.

 

NATURGY

La antigua Gas Natural Fenosa, empresa que opera en los sectores eléctrico y de gas, es otra de las empresas cuyas acciones han roto niveles de máximos durante los últimos meses

 

Tras la entrada de capital, vemos como siguiendo la tendencia alcista, el precio llega a niveles de máximos anteriores superando estos últimos.

Además, entre los meses de mayo y junio se produjo un throwback, ofreciéndonos incluso una doble oportunidad de entrada.

 

VISCOFAN

En el caso de VISCOFAN, empresa dedicada a la comercialización de envolturas para productos cárnicos, presenta en el precio de sus acciones una subida entorno al 14-15% tras la rotura de máximos.

Así pues, analizando estas situaciones, podemos establecer estás roturas de máximos como posibles opciones para posicionar entradas de carteras a largo plazo.

 

Siempre es importante realizar un análisis tanto técnico como fundamental, a la hora de estudiar la apertura de posiciones en un activo u otro. Tanto el estudio de la posible dirección del precio de cotización de un activo, como el punto óptimo de entrada, requieren práctica y trabajo constante a través de una técnica ganadora.

 

Borja López

enbolsa

Señal de compra para el Ibex con opciones financieras

Volvemos una semana más con nuestra propuesta en opciones financieras. Esta vez, vamos a diseñar una call spread con el Ibex 35.

¿Tienes dudas de cual puede ser la evolución del índice para los próximos meses? ¿Quieres atacarlo, pero no sabes como?

No te preocupes, aquí te mostramos una estrategia válida para los próximos meses.

La estrategia call spread o spread alcista tiene como objetivo aprovechar un impulso alcista y proteger una posible evolución desfavorable del activo.

Pongamos un ejemplo.

He realizado mi estudio y preveo que el Ibex35 va a subir. Podría comprar Ibex 35, por ejemplo, con futuros, y esperar a que suba. Aquí puedo ganar o perder en función de lo que se mueva el precio, sin tener restricción.

Ahora bien, si compro una call con precio strike igual que el precio del subyacente, pago prima, y espero que el movimiento del precio sea lo suficiente acusado, y en dirección alcista, como para que compense la prima que he pagado. Mi único riesgo aquí es la prima que he pagado.

Al vender una call para diseñar el spread alcista, con un strike superior al precio del subyacente, compenso la prima pagada con la prima que cobro en este caso. Es decir, me sale más barato que la compra de una call simple.

Cuando mezclo las dos operaciones, limito las pérdidas a la prima resultante, y a cambio limito mis beneficios. Llegado a un punto, la estrategia no me aporta más beneficio, aunque el activo suba hasta el infinito.

Esto gráficamente sería así:

Compra Call

Venta Call

Spread alcista

Si este ejemplo lo desarrollamos sobre el Ibex 35 para los próximos meses, obtenemos la siguiente estrategia para el ultimo trimestre del año.

Antes que nada, tenemos que analizar el activo sobre el que vamos a desarrollar la estrategia.

Dentro de las caídas desde el 2017, el precio se ha frenado en la MM150 y nuestro indicador de MACDENB empieza a marcar una zona de control.

Estando en esa zona de control más el cierre semanal por encima del máximo de la semana anterior, puede que estemos ante la primera oportunidad de compra en el Ibex de cara a los próximos meses.

Este pequeño análisis lo podéis acompañar con el estudio de la estacionalidad, publicado en nuestra Zona Premium.  En este apartado encontrareis, mes a mes, la previsión del mercado, tanto en acciones como en otros activos, así como un análisis de su evolución a lo largo del año.

Si no has probado nuestra Zona Premium, puedes hacerlo pinchando aquí

Si analizamos la estacionalidad del Ibex en los últimos años, podemos llegar a la conclusión de que este activo tiene mucho potencial alcista, siendo el momento apropiado para tomar posiciones.

Una vez realizado el análisis, configuramos la estrategia.

Estrategia call spread con vencimiento 21 diciembre 2018.

Como podéis ver, mi riesgo máximo se limita a la diferencia entre las primas. De igual forma, el beneficio potencial que puedo obtener será la diferencia entre el strike comprador y vendedor, una vez descontado el coste de la prima neta.

A la derecha podéis ver la posible evolución del activo y el resultado que nos aportaría.

Compra call Strike: 9.500. Prima pagada 255

Venta Call Strike: 10.000. Prima cobrada 53.

Precio subyacente actual: 9.550

Con estos valores podéis ver un ratio 1,48.

Si elegimos la Venta de Call con strike 9800 obtenemos la siguiente estrategia. Aquí obtendríamos un ratio 1:1.

En esta estrategia debemos elegir la compra de call con un strike similar al precio del subyacente actual, y la venta de call se debe colocar por encima del precio del subyacente, con la idea que contra más lejos esté el strike menor será la prima que cobre, siendo mi coste más alto, pero el potencial de beneficios será mayor.

Si deseas repasar este contenido, al igual que como podrías crear una cartera a medio plazo con o sin opciones, no te pierdas el webinar premium del lunes que viene. Como todas las semanas, analizaremos el mercado y las posibles oportunidades de cara al medio plazo. Te espero el próximo 24 de septiembre.

Esta técnica, junto con un contenido teórico y práctico amplio, la podéis trabajar en nuestro curso de Opciones Financieras. El Excel que veis en las fotos es parte del material de este curso.

Os dejo a continuación el enlace:

https://www.enbolsa.net/producto/curso-trading-enb-opciones-financieras/

analisis tecnico dia 3

El valor más bajista dle IBEX35. Opciones para cortos.

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net. Hoy vamos a realizar la búsqueda sobre que valores pueden ser interesantes para operar en España.

Entre las señales que buscaremos nos fijaremos en la tendencia de un activo, para determinar la dirección de la operación (posicionandonos largos o cortos) y la entrada o salida de capital en el sector de las compañías.

 

El motivo de que nos llame la atención es que esta compañía es la más débil del IBEX35.

Comencemos con el Largo plazo:

 

El primer gráfico se corresponde con DIA en el largo plazo y como podemos ver actualmente esta realizando una pauta bajista, en la que ya ha conseguido superar el soporte de los 4 euros, encontrarse encima de la media movil y de presentar debilidad en su indicador.

Todo ello muestra, que el capital esta abandonando a esta empresa y que el mismo se esta dirigiendo hacia otros mercados, todo ello fruto de la disminución de la rentabilidad esperada en el futuro de la compañía con respecto a los demás activos financieros.

Al observar el medio plazo, rapidamente se puede llevar a cabo la conclusión de que DIA esta completamente bajista y aparentemente el movimiento se va a prolongar.

Al observar la comparación del comportamiento de DIA con la media de la renta variable, nuevamente nos vuelve a mostrar que el activo está en una completa situación de debilidad.

¿Pero que quiere decir que el activo está débil? o mejor dicho ¿Qué consecuencias puede acarrear esta situación?

Básicamente, lo que establece que cuando el mercado se posiciona alcista las acciones con debilidad subiran menos que el promedio del mercado. Por el contrario, en los mercados bajistas tienden a caer mucho más que el resto del mercado.

Ante esta situación está claro que DIA es potencialmente bajista.

Al estudiar la cotización en el corto plazo encontramos la siguiente gráfica.

Como se observa en el corto plazo, se ha formado un canal bajista el cual se inicio en agosto de 2017, actualmente vemos como se encuentra en la parte inferior del canal bajista, por lo que podemos esperar a que el precio trate de realizar un movimiento al alza y trate de buscar en la parte superior del canal bajista.

De echo, podemos ver como se están formando divergencias bajistas de tipo A, es decir, el precio muestra mínimos descendentes mientras que los indicadores MACD y RSI muestran mínimos ascendentes.

Observando la base de datos de la sala premium encontramos la siguiente información.

servicios de consumoSi nos centramos en el sector de DÍA en Europa, nos percataremos que pertenece al de los Foods & drug retailers, es decir, se dedica a la venta de alimentos y pertenecería a la industria de servicios de consumo.

Proximamente analizaremos este sector.

 

 

En conclusión hemos de esperar a que el precio de DIA inicie un movimiento correctivo y que cuando finalice la misma nos posicionemos en corto.

Un saludo y buen trading.

ibex

Ibex 35 por Market Profile

En el día de voy a realizar análisis del Ibex 35 por Market Profile. ¿Sabes que es Market Profile? Esta es una herramienta muy utilizada por traders americanos (la inventaron ellos) y que no tiene lecturas retrasadas matemáticas del precio como tienen todos los indicadores técnicos que conoces y que los bróker nos ceden gentilmente. Si quieres saber más sobre Market Profile, deberías apuntarte a nuestra próxima convocatoria del curso que celebraremos en junio, habrá novedades importantes, aquí puedes obtener más Info.

En gráficos de H1 podéis ver un Market Profile semana adaptado a plataforma mt4. Las lecturas que podemos hacer del precio de forma inmediata es que el Ibex ha roto la secuencia de Max y min decrecientes y que podríamos seguir un cierto recorrido al alza, no obstante precaución.

En el día de voy a realizar análisis del Ibex 35 por Market Profile. ¿Sabes que es Market Profile? Esta es una herramienta muy utilizada por traders americanos (la inventaron ellos) y que no tiene lecturas retrasadas matemáticas del precio como tienen todos los indicadores técnicos que conoces y que los bróker nos ceden gentilmente. Si quieres saber más sobre Market Profile, deberías apuntarte a nuestra próxima convocatoria del curso que celebraremos en junio, habrá novedades importantes, aquí puede obtener más Info.

En gráficos de H1 podéis ver un Market Profile semana adaptado a plataforma mt4. Las lecturas que podemos hacer del precio de forma inmediata es que el Ibex ha roto la secuencia de Max y min decrecientes y que podríamos seguir un cierto recorrido al alza, no obstante precaución.

En gráficos de 15min y que es perfectamente llevarlo a time frame de 5min vemos Market Profiles de diario. Aquí os he trazado dos planes para esperar al precio para compras.

Mi preferida es la opción 2 porque siempre será más interesante para el trader comprar más barato y cuando entre cierto miedo (aunque sea en intradía). Os he marcado también la zona de stop suficiente para que el ruido de time frame intradiarios no os saque si es que al final el precio se gira al alza tal como espero…

…aunque ya se sabe que el Señor Mercado tiene siempre la última palabra.

Espero que esta idea de trabajo os guste. Ya habéis visto que no he trazado ninguna línea de tendencia, no tengo puesta ninguna media móvil y no he adaptado ningún indicador técnico. Esto no quiere decir que no podáis adaptar la habitual forma de trabajo que tengáis al Market Profile, simplemente que yo ya no las utilizo desde que hace tiempo sabía que los traders de hedge funds y grandes gestoras de capital no las utilizan…esas son las manos fuertes del mercado, esos es el “dinero inteligente”… si ellos trabajan con otras armas que también tenemos a nuestro alcance por qué no aprender a utilizarlas, nosotros los traders retail y acompañarlos en el movimiento??

Comparte el artículo si lo viste interesante.

Joaquín Cabello

@kabellov

 

ibex35

Las compañías supervivientes del Ibex35

Hoy os traigo un artículo muy interesante sobre las compañías que han sobrevivido a la debacle del Índice español desde finales de Enero, donde volvió a perder los 9.500 puntos, nivel que casualmente volvió a testear el pasado Marzo de 2.017 ¿casualidad? Echemos un vistazo a su estacionalidad. Tal como vemos en la siguiente imagen, la cual nos muestra la estacionalidad de Ibex35 de los últimos 10 años, donde nos muestra un primer tramo bajista durante los meses de Enero, Febrero e inicio de Marzo, Coincidente con el gráfico de precios del Ibex35 en este 2.018

Una vez repasado un poco el Ibex35, y antes de proceder a mostraros las compañías que se encuentran en una situación óptima dentro del mercado español, vamos a echarle un vistazo al estado del índice europeo, ya que como sabrán, en Enbolsa.net nos basamos en la Fortaleza y Flujos de capitales, en la Sincronía, Timming de mercado y sentimiento de mercado para localizar acciones de alta probabilidad alcista.

La imagen anterior representa todas las componentes que hemos mencionado anteriormente sobre el mercado Europeo, la cuál nos muestra, que el mercado europeo no se encuentra en un buen momento, ya que se encuentra en un momento impulsivo dentro de una tendencia claramente bajista (TIMMING -1). También nos muestra un MACD semanal cruzado a la baja, que está en Fase de Ventas y presenta debilidad, por lo que no cumple con ninguna de nuestras premisas para poder valorar compañía pertenecientes a esta zona Geográfica para incluir a nuestra Cartera Europea. Conclusión, el mercado Europeo nos cierra las puertas de momento.

Una vez visto que ni la estacionalidad, ni la fortaleza y flujos de capitales nos acompañan, vamos a ver cuales son las acciones que pese a eso logran sobrevivir a esta situación.

La imagen anterior nos muestra todas las compañías del IBEX35, y a simple vista vemos como el color rojo es el predominante. ¿Qué nos marca esto? Lo que nos marca es que si los Flujos de Capitales no entran en Europa, no posee fuerza, y no es alcista, tendencialmente hablando, y que por lo tanto la mayoría de las compañías europeas, entre ellas la del IBEX35, correrán la misma suerte.

Esto no quiere decir que no haya compañías que destaquen positivamente ante esta situación, porque como podemos ver en la tabla anterior, hay 8 compañías que son fuertes y tendenciales, las cuales son: Abertis, Acerinox y Arcelormital (que remonta tras la mala noticia del arancel del 25% expuesto por Donald Trump), Amadeus, Bankinter, Inm.Colonial y Viscofan. Estas son las únicas compañías del IBEX35 que nos dan una mayor confianza, destacando entre ellas a Abertis por marcar la mayor fortaleza, y a Colonial, por tener el indicador de tendencia de largo plazo activado (MACD semanal cruzado al Alza.

Si estáis interesados en poder visualizar estos datos de Europa, EE.UU, industrias, sectores, países, índices, acciones y divisas, lo tenéis a vuestra disposición en la Zona Premium de Enbolsa.net, y si aún no la has probado, solicita 20 días de prueba en a siguiente imagen. 

Ibex35

Ranking de inversión en España. ¿IBEX 35 o small cap?

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a hacer una revisión de las acciones más interesantes que podemos encontrar en el mercado de acciones español.

Entre muchos inversores españoles existe una gran duda, será mejor invertir en el IBEX35 o las Small Cap están mostrando un mejor comportamiento.

Para poder recibir estas señales en su cuenta de correo electrónico pulse y registrese aquí.

En la siguiente imagen observaremos los valores españoles cotizados en bolsa ordenados de mayor a menor probabilidad de ser alcista.

Si consideramos este ranking podemos ver como la gran mayoría de las acciones que lo conforman pertenecen al mercado contínuo con algún que otro activo financiero perteneciente al IBEX35.

Esta situación nos muestra una información muy clara que no debería dejar lugar a dudas, el IBEX small cap tiene mejores opciones para invertir que el IBEX35.

En la siguiente imagen estudiaremos la estacionalidad del mes de marzo de los índices mundiales.

estacionalidad indices

No obstante a la hora de operar estos activos durante este mes en función de estacionalidad hay que ser precavidos puesto que la estacionalidad establece que el mercado español no tiene muchas probabilidades de ser alcista durante el presente mes.

Encabezando esta lista se encuentran los índices estadounidenses mientras que el selectivo europeo se encuentra en puestos inferiores.

Ademas en esta imagen nos encontramos los distintos índices mundiales y en ellos podemos extraer la siguiente información:

estacionalidad

En resumen podemos concretar que este periodo suele ser alcista en los índices mundiales, sin embargo, estacionalmente hemos podido ver que este movimiento impulsivo suele ser precedido principalmente por Estados Unidos.

En conclusión,

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

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9º Ranking Acciones: IBEX 35

Gráficos en nuestra Zona Premium desde el Lunes 18 de Septiembre.

Estimados lectores de Enbolsa.net.

Debido a su notoria semejanza, para hacer más amena la consuetudinaria lectura de nuestros artículos sobre rankings de acciones, vamos a dividirlos en dos partes, diferenciando el apartado estrictamente teórico y la sección analítica, donde expondremos detalladamente las conclusiones de nuestro estudio.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y podrá recibirlo directamente en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Puesto que la elección de activos a la hora de invertir puede presentar cierta incertidumbre, es necesario analizar el mayor número de variables posibles, para minimizar el riesgo de nuestra operativa, buscando la optimización de la rentabilidad. El estudio de factores como la fuerza estática, relativa y dinámica, o la fase tendencial en la que se encuentre el activo, nos van a ayudar a la hora de obtener activos con una mayor probabilidad de éxito de nuestra estrategia.

Todos ellos son minuciosamente analizados y colocados de forma ordenada en las tablas que podrán ver a continuación, las cuales nos ayudarán de un simple vistazo a discernir entre los activos más atractivos para nuestra cartera y los menos apropiados para nuestra operativa en cuanto a expectativa de acierto se refiere.

Los cuadros que les adjuntamos en este artículo, llevan incluidos algunos de los principales requisitos, aplicados a un listado de activos pertenecientes a un mercado concreto. De esta forma, vamos a poder localizar los valores que se encuentran en mejor posición para la búsqueda de oportunidades compradoras. El objetivo de aquí al final de este artículo es localizar qué activos son los que tienen una probabilidad más alta de ser alcistas, y por tanto, serán candidatos para nuestra Cartera Enb.

Cuando tenemos que interpretar la calidad de un activo, es conveniente que tengamos en cuenta numerosos aspectos. Desde Enbolsa.net estos son los que consideramos vitales para lograr rentabilidades positivas a lo largo del desarrollo de nuestra estrategia:

Fuerza Relativa Dinámica o Fase Dinámica. Cuando hablamos de fase dinámica “FASES DI”, nos referimos al estado en el que se encuentra dicho activo, diferenciando entre:

  1. Fase expansiva.
  2. Fase de consolidación o formación de techo.
  3. Fase de depresión.
  4. Fase de recuperación.

Esto significa que el movimiento de un activo se realiza en cuatro fases de carácter cíclico, que conforman la rotación dinámica del mismo, produciéndose en ese orden. Debido a que los ideales de inversión de Enbolsa.net son siempre para activos alcistas, nos interesarán sólo los activos que se encuentren en fase expansiva de precios. Los que se encuentran en esta fase se encuentran marcados con un 1 en su respectiva columna. Sin embargo, ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 o de formación de techo, cuando consideramos que el activo está consolidando niveles de subida.

Fuerza Relativa estática. Muestra la calidad, en cuanto a su fortaleza, que tiene un activo con respecto a la zona geográfica en la que se encuentre, ya sea Europa, “FUER EUR”, América, “FUER EEUU”, etc. De esta forma y siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa.net, nos centraremos en los activos que posean una fuerza relativa estática por encima de 0.2 o 0.3, dependiendo del número de activos que se encuentren por encima de estos parámetros.

Fuerza Mundial. Al igual que la fuerza relativa, mide la situación del activo respecto a su fortaleza, para un entorno concreto, en este caso frente al índice mundial DJ Global. Sin embargo, consideraremos válidos todos los activos con valores por encima de cero.

Fase de Tendencia. La tendencia nos dice básicamente si el activo se encuentra en una fase alcista o bajista, midiéndose a través de la distancia que separa al mismo de una media móvil ponderada de 150 periodos. Para la operativa descrita, optaremos por los activos que tienen una inclinación positiva, separándose de esta media, marcados con un 1 en su casilla correspondiente. Los descartados por no cumplir este requisito, que aparecen señalados con un 0, generalmente estarán en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que está llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

MACD Semanal. Esta columna nos indica la situación del oscilador MACD, Moving Average Convergence Divergence, o traducido al español, Convergencia y Divergencia del Promedio Móvil del activo. Si aparece un 1 en su casilla, nos indica que el MACD se encuentra alejado de cero y por lo tanto que el activo está en pleno impulso, ya sea alcista o bajista. Esto representa a su vez la distancia entre el precio del activo y su media 150, siendo preferible que esté cerca de la misma, para minimizar los parámetros del riesgo stop. Si cierto es, que no descartaremos ningún activo por el valor que aparezca en esta columna, también debemos tener claro que será preferible operar con que tengan un 0 en la misma, para minimizar nuestra exposición.

El Riesgo Stop. No es más que la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. Estimamos un riesgo aceptable todo aquel que esté por debajo del 5%, como exposición máxima en nuestra operativa.

En esta ocasión, nuestro artículo irá dirigido al estudio de las 35 empresas que componen el IBEX 35, índice español, ha caído recientemente desde casi los 10.600 puntos.

Siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa, operaremos exclusivamente con los activos que se encuentran en fase de crecimiento, es decir, desde REPSOL, que sigue encabezando nuestra tabla, hasta Indra.Aplicando el resto de filtros, marcaremos con un asterisco verde los valores favorables, con uno amarillo los intermedios y con uno rojo los desechables:Tras esto, aplicando el resto de filtros, aparece exclusivamente un activo que comparte la estrategia de Enbolsa.net, ya que lo más fuertes con respecto al EUROSTOXX 600, a fecha de extracción de los datos (5 de noviembre), se encuentran demasiado lejos de la media 150, por lo que el stop loss es demasiado amplio.Así, únicamente podemos considerar como activo operable INTERNATIONAL AIRLINES, empresa resultado de la fusión en 2011 entre Iberia y British Airways, consolidándose en la actualidad como el sexto grupo que más factura en la actualidad, del sector de las aerolíneas.

Sin embargo, activos como Repsol o Cellnex, tras una corrección, serían activos operables a través de la técnica acelerada o, si la corrección es profunda, por MACD – ENB.

Tal y como se muestra en la siguiente tabla, en recuadro de color verde, es únicamente esta empresa con la que finalmente contaremos para desarrollar la operativa de Enbolsa.net:

Por último, añadir que el análisis fundamental que hemos comentado en los artículos anteriores, sigue siendo imprescindible para complementar nuestra operativa.

Felipe Rivero Torres | frivero@enbolsa.net | FACEBOOK

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8º Ranking Acciones: IBEX 35

Gráficos en nuestra Zona Premium desde el Lunes 18 de Septiembre.

Estimados lectores de Enbolsa.net.

Debido a su notoria semejanza, para hacer más amena la consuetudinaria lectura de nuestros artículos sobre rankings de acciones, vamos a dividirlos en dos partes, diferenciando el apartado estrictamente teórico y la sección analítica, donde expondremos detalladamente las conclusiones de nuestro estudio.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y podrá recibirlo directamente en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Puesto que la elección de activos a la hora de invertir puede presentar cierta incertidumbre, es necesario analizar el mayor número de variables posibles, para minimizar el riesgo de nuestra operativa, buscando la optimización de la rentabilidad. El estudio de factores como la fuerza estática, relativa y dinámica, o la fase tendencial en la que se encuentre el activo, nos van a ayudar a la hora de obtener activos con una mayor probabilidad de éxito de nuestra estrategia.

Todos ellos son minuciosamente analizados y colocados de forma ordenada en las tablas que podrán ver a continuación, las cuales nos ayudarán de un simple vistazo a discernir entre los activos más atractivos para nuestra cartera y los menos apropiados para nuestra operativa en cuanto a expectativa de acierto se refiere.

Los cuadros que les adjuntamos en este artículo, llevan incluidos algunos de los principales requisitos, aplicados a un listado de activos pertenecientes a un mercado concreto. De esta forma, vamos a poder localizar los valores que se encuentran en mejor posición para la búsqueda de oportunidades compradoras. El objetivo de aquí al final de este artículo es localizar qué activos son los que tienen una probabilidad más alta de ser alcistas, y por tanto, serán candidatos para nuestra Cartera Enb.

Cuando tenemos que interpretar la calidad de un activo, es conveniente que tengamos en cuenta numerosos aspectos. Desde Enbolsa.net estos son los que consideramos vitales para lograr rentabilidades positivas a lo largo del desarrollo de nuestra estrategia:

Fuerza Relativa Dinámica o Fase Dinámica. Cuando hablamos de fase dinámica “FASES DI”, nos referimos al estado en el que se encuentra dicho activo, diferenciando entre:

  1. Fase expansiva.
  2. Fase de consolidación o formación de techo.
  3. Fase de depresión.
  4. Fase de recuperación.

Esto significa que el movimiento de un activo se realiza en cuatro fases de carácter cíclico, que conforman la rotación dinámica del mismo, produciéndose en ese orden. Debido a que los ideales de inversión de Enbolsa.net son siempre para activos alcistas, nos interesarán sólo los activos que se encuentren en fase expansiva de precios. Los que se encuentran en esta fase se encuentran marcados con un 1 en su respectiva columna. Sin embargo, ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 o de formación de techo, cuando consideramos que el activo está consolidando niveles de subida.

Fuerza Relativa estática. Muestra la calidad, en cuanto a su fortaleza, que tiene un activo con respecto a la zona geográfica en la que se encuentre, ya sea Europa, “FUER EUR”, América, “FUER EEUU”, etc. De esta forma y siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa.net, nos centraremos en los activos que posean una fuerza relativa estática por encima de 0.2 o 0.3, dependiendo del número de activos que se encuentren por encima de estos parámetros.

Fuerza Mundial. Al igual que la fuerza relativa, mide la situación del activo respecto a su fortaleza, para un entorno concreto, en este caso frente al índice mundial DJ Global. Sin embargo, consideraremos válidos todos los activos con valores por encima de cero.

Fase de Tendencia. La tendencia nos dice básicamente si el activo se encuentra en una fase alcista o bajista, midiéndose a través de la distancia que separa al mismo de una media móvil ponderada de 150 periodos. Para la operativa descrita, optaremos por los activos que tienen una inclinación positiva, separándose de esta media, marcados con un 1 en su casilla correspondiente. Los descartados por no cumplir este requisito, que aparecen señalados con un 0, generalmente estarán en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que está llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

MACD Semanal. Esta columna nos indica la situación del oscilador MACD, Moving Average Convergence Divergence, o traducido al español, Convergencia y Divergencia del Promedio Móvil del activo. Si aparece un 1 en su casilla, nos indica que el MACD se encuentra alejado de cero y por lo tanto que el activo está en pleno impulso, ya sea alcista o bajista. Esto representa a su vez la distancia entre el precio del activo y su media 150, siendo preferible que esté cerca de la misma, para minimizar los parámetros del riesgo stop. Si cierto es, que no descartaremos ningún activo por el valor que aparezca en esta columna, también debemos tener claro que será preferible operar con que tengan un 0 en la misma, para minimizar nuestra exposición.

El Riesgo Stop. No es más que la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. Estimamos un riesgo aceptable todo aquel que esté por debajo del 5%, como exposición máxima en nuestra operativa.

En esta ocasión, nuestro artículo irá dirigido al estudio de las 35 empresas que componen el IBEX 35, índice español, el cual sigue volátil debido a los sucesos que tienen lugar al noreste de la península, con la controversia de la independencia de Cataluña.Siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa, operaremos exclusivamente con los activos que se encuentran en fase de crecimiento, es decir, desde REPSOL, hasta RED ELÉCTRICA.
Aplicando el resto de filtros, marcaremos con un asterisco verde los valores favorables, con uno amarillo los intermedios y con uno rojo los desechables:Tras esto, aplicando el resto de filtros, aparecen cinco activos que comparten la estrategia de Enbolsa.net, aunque lo más fuertes con respecto al EUROSTOXX 600, a fecha de extracción de los datos, 15 de octubre, se encuentran demasiado lejos de la media 150, por lo que el stop loss es demasiado amplio. En primer lugar y con, a priori, mayor probabilidad de crecimiento, destacamos ABERTIS, que, por tercera vez consecutiva, se posiciona en el primer puesto de nuestro ranking.

En segundo lugar, aparece INTERNATIONAL AIRLINES, empresa resultado de la fusión en 2011 entre Iberia y British Airways, consolidándose en la actualidad como el sexto grupo que más factura en la actualidad, del sector de las aerolíneas.

Cierra el podio INDRA, probablemente la mayor empresa armamentística de España. Además, las empresas GRIFOLS y CAIXABANK, estarían dentro de los ideales operativos de Enbolsa.net

Tal y como se muestra en la siguiente tabla, en recuadros de color verde, son estas cinco empresas con las que finalmente contaremos para desarrollar la operativa de Enbolsa.net:Sin embargo, debido a lo comentado en el artículo anterior sobre el IBEX35, no podemos basar nuestra política de inversión en un análisis exclusivamente técnico, sino que es estrictamente necesario,para optimizar nuestras entradas, realizar un análisis fundamental a la hora de abrir nuevas operaciones. Cierto es, que si tenemos en cartera por aperturas anteriores, alguno de estos activos, a largo plazo no debe suponer un problema el hecho de mantenerlos en la misma.

Felipe Rivero Torres | frivero@enbolsa.net | FACEBOOK

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

trading opciones ibex

Ideas de inversión en función de la estacionalidad en el IBEX35

Hola a todos.

En el artículo de hoy vamos a realizar un planteamiento estratégico en valores del IBEX35, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 23 años.

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice europeo que más porcentaje de años haya subido durante la segunda quincena de noviembre y la primera de abril y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Teniendo esto en cuenta nos fijaremos en la siguiente imagen que muestra la rentabilidad media obtenida por los valores del IBEX35 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

En primer lugar presentaremos el estudio del índice IBEX35 y de los mercados en general.

ESTACIONALIDAD DE LOS INDICES MUNDIALES

En cuanto a los índices mundiales se pueden estudiar dos aspectos fundamentales. En primer lugar trataremos de hacernos una idea de la situación del mercado.

En el mes de abril, el mercado se encuentra con que la mayoría de los índices mundiales se encuentra alcista, lo cual nos dice que esta fase es alcista, pero no se debe de considerar únicamente esta información para establecer si el mercado es alcista o bajista.

Por ello, se observara la rentabilidad obtenida para tratar de determinar que espera la estacionalidad para el mes de abril.

En el grafico se puede apreciar la rentabilidad esperada por los índices mundiales, como se puede ver el dato más relevante es qeu la rentabilidad esperada durante el mes de abril es positiva en todos ellos.

 

Estudio del mercado bursátil español.

En cuanto a la probabilidad de ser alcista de cada uno de los valores del mercado español.

Aquí se aprecia que los valores con mayores probabilidades de ser alcistas son: Indra, Ebro Food y Abertis, todas con una probabilidad de ser alcista superior al 70% Mientras que los valores más bajistas son:

Banco Sabadell, Colonial y Melia hoteles, con una probabilidad de caer inferior al 60%.

 

En este caso en España existen mayores probabilidades de ser alcista, de esta forma buscaremos los valores que tengan una rentabilidad promedio más elevada.

En la siguiente imagen nos encontraremos la rentabilidad media obtenida por los valores del Ibex 35 y su probabilidad de subidas en el periodo estudiado.

inversion-estacionalidad

En el caso de España, al observar esta imagen se aprecia que la mayoría de las compañías presentan rendimientos positivos, por este motivo junto con el mayor porcentaje de meses alcistas se decidirá posicionarse largo en los valores del mercado español.

Si observamos esta imagen las compañías más rentables al finalizar esta fase serian Grifols, Colonial e Inditex.

 

Teniendo en cuenta la rentabilidad media obtenida y la probabilidad de ser alcista optamos  por posicionarnos largos en el mercado con Grifols y Colonial.

En el caso de Cellnex encontramos la siguiente situación.

En el caso de Cellnex se encuentra en una situación alcista, en la que además de mostrar tendencia alcista, se encuentra en una situación de fortaleza, además de haber perforado la directriz bajista de corto plazo marcada por los máximos descendentes de los últimos meses.

 

En conclusión, estacionalmente se espera que septiembre sea un mes alcista en el mercado español y los inversores deberán centrarse en el caso de Cellnex y Grifols de todas las empresas que como hemos visto tengan un porcentaje de rentabilidad superior al 70%, las cuales muestran una buena situación que pueda propiciar un movimiento impulsivo, siempre y cuando se encuentren en tendencia alcista.

Un cordial saludo desde Enbolsa.net y ¡Buen trading!

Si desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

 

formacion-trading

ibex35

¿Cual es la mejor opción de inversión en el IBEX35?

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar un estudio sobre cuales son los activos más atractivos para incorporar a nuestra cartera.

Para comenzar, realicemos un repaso a la situación del IBEX35.

El IBEX35 esta mostrando una tendencia alcista la cual se encuentra actualmente en media de una corrección.

De hecho actualmente se esta enfrentando al primer nivel de soporte importante donde el precio puede realizar un movimiento impulsivo.

Para confirmar el nuevo impulso el precio debe de superar la directriz bajista de corto plazo formada por los máximos decrecientes que se han formado en el IBEX durante los últimos meses.

En el caso de que el nivel de soporte sea perforado, la corrección se agudizará hasta que el precio alcance el nivel de retroceso de fibonacci del 31.8%.

En la siguiente imagen se encuentran ordenadas por orden de fortaleza las acciones del mercado español.

En el podemos ver cuales son los activos más alcistas del IBEX35.

El activo con mayor fortaleza es Caixabank. De hecho, podemos ver como se encuentra en tendencia alcista. No obstante, las divergencias bajistas formadas entre el precio y el MACD muestra una desaceleración de la tendencia.

Esto puede ser una señal de que se puede realizar un cambio de tendencia en Caixabank.

Para determinar cual es el nivel de precio al que comprar emplearemos el RSI.

Si el precio perfora el nivel de soporte marcado por el RSI podremos considerar que el movimiento bajista se agudizará marcando nuevos mínimos decrecientes.

Ahora mismo, la mejor opción de inversión es la de Caixabank, no obstante, las muestras de debilidad que estan formando por las divergencias bajistas antes mencionadas hacen poco recomendable adquirir títulos de Caixabank, hasta que la tendencia alcista sea nuevamente confirmada con la realización de un nuevo movimiento impulsivo al alza.

Un cordial saludo y buen trading.

 

ibex

IBEX 35, ¿preparado para nuevo impulso?

Hola a todos los lectores de Enbolsa.net.

En este artículo, vamos a realizar análisis del Ibex 35 ante la posible continuación de la tendencia alcista de fondo para el largo plazo.

En primer lugar, realizaré una visión en marco temporal de diario para hacer una lectura amplia de contexto. Como se puede apreciar por conteos de Elliott, podríamos indicar que nos encontramos dentro de la construcción de una onda III de ciclo superior

Esa posible onda III tendría como primer objetivo en el largo plazo de los 13.400 puntos para el Ibex, aunque sobre los 12.500 habría un importante obstáculo que salvar a modo de LNV o nodo de bajo volumen, según podemos ver en el perfil de volumen a la izquierda del grafico.

Haciendo un zoom del time frame, podremos ver con más detalle los conteos de Elliott y la subdivisión que he realizado de la construcción de esa onda III de ciclo superior. Fijaros como el precio ha cumplido con la extensión de fibonacci al 161%, que es donde se encaminan normalmente las ondas extendidas y como actualmente, nos encontramos en un proceso correctivo que podría etiquetar como sub onda 4, la cual, se ha dirigido hacia el 38% del fibonacci que mide toda la sub onda 3 y que es por otro lado, donde suelen ir a parar las ondas 4 en corrección.

Para ver si la formación de esa sub onda 4 ha podido concluir, vamos a bajar de espacio temporal.

En H4 me gustaría decir que la citada onda 4 ha llegado a su fin, pero tengo mis dudas.. ya que el 38% de fibonacci no ha sido tocado aun, tengo una extensión de Fisher de la onda A (61%) coincidente con la zona del citado 38% y además, el precio continua trabajando por debajo de los niveles Poc del Market Profile mensual…pero es que también tenemos, en la zona marcada con rectángulo azul, nivel POC mensual de profile pasado que puede actuar como imán y hacer de soporte del precio, eso seria el zonal de 10.200 puntos.

Como puedes apreciar, he cambiado de plataforma. Estoy utilizando para el análisis la popular Meta Trader 4 con el fin de ver zonas con la herramienta de Market Profile. Si deseas aprender mas sobre Market Profile, herramienta utilizada por los traders institucionales, y adaptarla a tu sistema de trading, haz clik en aquí para tener mayor información.

Añadir que también, que para realizar una entrada en compras, me gustaría ver como el precio llega con divergencias con indicador RSI, cosa que aun no aprecio.

Bajarnos a time frame inferiores, de H1 por ejemplo, es seguir confirmando lo comentado. En esta ocasión, los Market Profile que podéis ver son semanales (los anteriores eran mensuales) y se ve como el precio se empeña en trabajar por debajo de niveles importantes de POC´s. Solo una terminación del Market Profile de la semana actual (marcado en rectángulo naranja) que deje el POC por encima del de la semana pasada me haría pensar que el precio habría terminado su proceso correctivo.

Os he marcado un posible itinerario del precio en caso de que se confirmase lo comentado y la corrección ya se pudiera dar por terminada y otro la otra posibilidad (que contemplo como mas probable) es el caso de se buscase la zona de los 10.200, y desde ahí, arranque un nuevo impulso alcista.

Espero que os haya gustado el artículo y lo compartáis por las redes sociales.

J. Cabello V.

@kabellov

ibex35

Nuevas señales en acciones del Ibex35

En este vídeo análisis os mostramos las señales nuevas que se han producido en las acciones del Ibex35.
Además repasaremos la situación del indice europeo para marcar cual debe ser nuestro comportamiento en función del timing de este.

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3º Ranking Acciones: IBEX35

Estimados lectores de Enbolsa.net.

Debido a su notoria semejanza, para hacer más amena la consuetudinaria lectura de nuestros artículos sobre rankings de acciones, vamos a dividirlos en dos partes, diferenciando el apartado estrictamente teórico y la sección analítica, donde expondremos detalladamente las conclusiones de nuestro estudio.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y podrá recibirlo directamente en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Puesto que la elección de activos a la hora de invertir puede presentar cierta incertidumbre, es necesario analizar el mayor número de variables posibles, para minimizar el riesgo de nuestra operativa, buscando la optimización de la rentabilidad. El estudio de factores como la fuerza estática, relativa y dinámica, o la fase tendencial en la que se encuentre el activo, nos van a ayudar a la hora de obtener activos con una mayor probabilidad de éxito de nuestra estrategia.

Todos ellos son minuciosamente analizados y colocados de forma ordenada en las tablas que podrán ver a continuación, las cuales nos ayudarán de un simple vistazo a discernir entre los activos más atractivos para nuestra cartera y los menos apropiados para nuestra operativa en cuanto a expectativa de acierto se refiere.

Los cuadros que les adjuntamos en este artículo, llevan incluidos algunos de los principales requisitos, aplicados a un listado de activos pertenecientes a un mercado concreto. De esta forma, vamos a poder localizar los valores que se encuentran en mejor posición para la búsqueda de oportunidades compradoras. El objetivo de aquí al final de este artículo es localizar qué activos son los que tienen una probabilidad más alta de ser alcistas, y por tanto, serán candidatos para nuestra Cartera Enb.

Cuando tenemos que interpretar la calidad de un activo, es conveniente que tengamos en cuenta numerosos aspectos. Desde Enbolsa.net estos son los que consideramos vitales para lograr rentabilidades positivas a lo largo del desarrollo de nuestra estrategia:

Fuerza Relativa Dinámica o Fase Dinámica. Cuando hablamos de fase dinámica “FASES DI”, nos referimos al estado en el que se encuentra dicho activo, diferenciando entre:

  1. Fase expansiva.
  2. Fase de consolidación o formación de techo.
  3. Fase de depresión.
  4. Fase de recuperación.

Esto significa que el movimiento de un activo se realiza en cuatro fases de carácter cíclico, que conforman la rotación dinámica del mismo, produciéndose en ese orden. Debido a que los ideales de inversión de Enbolsa.net son siempre para activos alcistas, nos interesarán sólo los activos que se encuentren en fase expansiva de precios. Los que se encuentran en esta fase se encuentran marcados con un 1 en su respectiva columna. Sin embargo, ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 o de formación de techo, cuando consideramos que el activo está consolidando niveles de subida.

Fuerza Relativa estática. Muestra la calidad, en cuanto a su fortaleza, que tiene un activo con respecto a la zona geográfica en la que se encuentre, ya sea Europa, “FUER EUR”, América, “FUER EEUU”, etc. De esta forma y siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa.net, nos centraremos en los activos que posean una fuerza relativa estática por encima de 0.2 o 0.3, dependiendo del número de activos que se encuentren por encima de estos parámetros.

Fuerza Mundial. Al igual que la fuerza relativa, mide la situación del activo respecto a su fortaleza, para un entorno concreto, en este caso frente al índice mundial DJ Global. Sin embargo, consideraremos válidos todos los activos con valores por encima de cero.

Fase de Tendencia. La tendencia nos dice básicamente si el activo se encuentra en una fase alcista o bajista, midiéndose a través de la distancia que separa al mismo de una media móvil ponderada de 150 periodos. Para la operativa descrita, optaremos por los activos que tienen una inclinación positiva, separándose de esta media, marcados con un 1 en su casilla correspondiente. Los descartados por no cumplir este requisito, que aparecen señalados con un 0, generalmente estarán en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que está llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

MACD Semanal. Esta columna nos indica la situación del oscilador MACD, Moving Average Convergence Divergence, o traducido al español, Convergencia y Divergencia del Promedio Móvil del activo. Si aparece un 1 en su casilla, nos indica que el MACD se encuentra alejado de cero y por lo tanto que el activo está en pleno impulso, ya sea alcista o bajista. Esto representa a su vez la distancia entre el precio del activo y su media 150, siendo preferible que esté cerca de la misma, para minimizar los parámetros del riesgo stop. Si cierto es, que no descartaremos ningún activo por el valor que aparezca en esta columna, también debemos tener claro que será preferible operar con que tengan un 0 en la misma, para minimizar nuestra exposición.

El Riesgo Stop. No es más que la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. Estimamos un riesgo aceptable todo aquel que esté por debajo del 5%, como exposición máxima en nuestra operativa.

En esta ocasión, nuestro artículo irá dirigido al estudio de las 35 empresas que componen el IBEX 35, el índice español que va camino de cerrar la semana con valores similares a los cuales presentó al inicio de esta.Siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa, operaremos exclusivamente con los activos que se encuentran en fase de crecimiento (fase dinámica 1), es decir, desde AMADEUS, hasta ENAGAS:Aplicando el resto de filtros, marcaremos con un asterisco verde los valores favorables, con uno amarillo los intermedios y con uno rojo los desechables:Tras esto, aplicando el resto de filtros, exclusivamente consideramos cinco activos que comparten la estrategia de Enbolsa.net: en primer lugar, la empresa constructora de Florentino, ACS, con una fuerza respecto al índice europeo (FUER EUR) de 1.2365, el riesgo stop aparece en amarillo, con un valor negativo, puesto que el precio, en el momento del cálculo de estos valores, se encontraba por debajo de su media ponderada de 150 puntos, seguidamente aparece AENA, con una fuerza de 1.1735. cierra el podio IBERDROLA con 0.6216. Además, las empresas ACCIONA y MERLIN, comparten la filosofía inversionista de Enbolsa.net, por los que entrarán también en nuestra cartera de activos en vigilancia

Tal y como se muestra en la siguiente tabla, en recuadros de color verde, son estas cinco empresas con las que finalmente contaremos para desarrollar la operativa de Enbolsa.net:

Felipe Rivero Torres | frivero@enbolsa.net

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

2 1 e1498816962894

2º Ranking Acciones: IBEX35

Estimados lectores de Enbolsa.net.

Debido a su notoria semejanza, para hacer más amena la consuetudinaria lectura de nuestros artículos sobre rankings de acciones, vamos a dividirlos en dos partes, diferenciando el apartado estrictamente teórico y la sección analítica, donde expondremos detalladamente las conclusiones de nuestro estudio.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y podrá recibirlo directamente en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Puesto que la elección de activos a la hora de invertir puede presentar cierta incertidumbre, es necesario analizar el mayor número de variables posibles, para minimizar el riesgo de nuestra operativa, buscando la optimización de la rentabilidad. El estudio de factores como la fuerza estática, relativa y dinámica, o la fase tendencial en la que se encuentre el activo, nos van a ayudar a la hora de obtener activos con una mayor probabilidad de éxito de nuestra estrategia.

Todos ellos son minuciosamente analizados y colocados de forma ordenada en las tablas que podrán ver a continuación, las cuales nos ayudarán de un simple vistazo a discernir entre los activos más atractivos para nuestra cartera y los menos apropiados para nuestra operativa en cuanto a expectativa de acierto se refiere.

Los cuadros que les adjuntamos en este artículo, llevan incluidos algunos de los principales requisitos, aplicados a un listado de activos pertenecientes a un mercado concreto. De esta forma, vamos a poder localizar los valores que se encuentran en mejor posición para la búsqueda de oportunidades compradoras. El objetivo de aquí al final de este artículo es localizar qué activos son los que tienen una probabilidad más alta de ser alcistas, y por tanto, serán candidatos para nuestra Cartera Enb.

Cuando tenemos que interpretar la calidad de un activo, es conveniente que tengamos en cuenta numerosos aspectos. Desde Enbolsa.net estos son los que consideramos vitales para lograr rentabilidades positivas a lo largo del desarrollo de nuestra estrategia:

Fuerza Relativa Dinámica o Fase Dinámica. Cuando hablamos de fase dinámica “FASES DI”, nos referimos al estado en el que se encuentra dicho activo, diferenciando entre:

  1. Fase expansiva.
  2. Fase de consolidación o formación de techo.
  3. Fase de depresión.
  4. Fase de recuperación.

Esto significa que el movimiento de un activo se realiza en cuatro fases de carácter cíclico, que conforman la rotación dinámica del mismo, produciéndose en ese orden. Debido a que los ideales de inversión de Enbolsa.net son siempre para activos alcistas, nos interesarán sólo los activos que se encuentren en fase expansiva de precios. Los que se encuentran en esta fase se encuentran marcados con un 1 en su respectiva columna. Sin embargo, ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 o de formación de techo, cuando consideramos que el activo está consolidando niveles de subida.

Fuerza Relativa estática. Muestra la calidad, en cuanto a su fortaleza, que tiene un activo con respecto a la zona geográfica en la que se encuentre, ya sea Europa, “FUER EUR”, América, “FUER EEUU”, etc. De esta forma y siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa.net, nos centraremos en los activos que posean una fuerza relativa estática por encima de 0.2 o 0.3, dependiendo del número de activos que se encuentren por encima de estos parámetros.

Fuerza Mundial. Al igual que la fuerza relativa, mide la situación del activo respecto a su fortaleza, para un entorno concreto, en este caso frente al índice mundial DJ Global. Sin embargo, consideraremos válidos todos los activos con valores por encima de cero.

Fase de Tendencia. La tendencia nos dice básicamente si el activo se encuentra en una fase alcista o bajista, midiéndose a través de la distancia que separa al mismo de una media móvil ponderada de 150 periodos. Para la operativa descrita, optaremos por los activos que tienen una inclinación positiva, separándose de esta media, marcados con un 1 en su casilla correspondiente. Los descartados por no cumplir este requisito, que aparecen señalados con un 0, generalmente estarán en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que está llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

MACD Semanal. Esta columna nos indica la situación del oscilador MACD, Moving Average Convergence Divergence, o traducido al español, Convergencia y Divergencia del Promedio Móvil del activo. Si aparece un 1 en su casilla, nos indica que el MACD se encuentra alejado de cero y por lo tanto que el activo está en pleno impulso, ya sea alcista o bajista. Esto representa a su vez la distancia entre el precio del activo y su media 150, siendo preferible que esté cerca de la misma, para minimizar los parámetros del riesgo stop. Si cierto es, que no descartaremos ningún activo por el valor que aparezca en esta columna, también debemos tener claro que será preferible operar con que tengan un 0 en la misma, para minimizar nuestra exposición.

El Riesgo Stop. No es más que la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. Estimamos un riesgo aceptable todo aquel que esté por debajo del 5%, como exposición máxima en nuestra operativa.

En esta ocasión, nuestro artículo irá dirigido al estudio de las 35 empresas que componen el IBEX 35, las cuales aparecen ordenadas por su fuerza frente al EUROSTOXX600 en la siguiente tabla:Siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa, operaremos exclusivamente con los activos que se encuentran en fase de crecimiento, es decir, desde BBVA, el cual ha realizado el primer piloto real de transferencias internacionales basado en la nueva tecnología “distributed ledger technology”, consiguiendo reducir los cuatro días que podría llegar a tardar una transferencia entre España y México a escasos segundos, hasta RED ELÉCTRICA, quién por primera vez, ha publicado un informe sobre el papel real de las renovables en España: https://goo.gl/QAiXZTAplicando el resto de filtros, marcaremos con un asterisco verde los valores favorables, con uno amarillo los intermedios y con uno rojo los desechables:

Tras esto, aplicando el resto de filtros, exclusivamente consideramos siete activos que comparten la estrategia de Enbolsa.net: en primer lugar y con, a priori, mayor probabilidad de crecimiento, AENA, sociedad mercantil estatal, que gestiona los aeropuertos y helipuertos en España. La sociedad, que es propiedad al 51 % del ente público empresarial ENAIRE, opera 46 aeropuertos y 2 helipuertos en España y participa a través de su filial «Aena Internacional», en la gestión de 15 aeropuertos en Europa y América, lo que le convierte en el primer operador aeroportuario del mundo por número de pasajeros.

En segundo lugar, aparece ACS (Actividades de construcción y servicios), la empresa constructora de Florentino Pérez.

Cierra el podio GRIFOLS, pionera entidad distribuidora de productos manufacturados, que, junto con BANKINTER, una de las mejores entidades bancarias españolas en cuanto servicios, MELIÁ, empresa hotelera líder en España y GAS NATURAL, empresa del sector eléctrico y gasístico, vuelven a aparecer en nuestro ranking de acciones con alta probabilidad alcista en España, tal y como lo hicieron el pasado 30 de junio.

Además, encontramos IBERDROLA, dentro de los ideales operativos de Enbolsa.net.

Tal y como se muestra en la siguiente tabla, en recuadros de color verde, son estas siete empresas con las que finalmente contaremos para desarrollar la operativa de Enbolsa.net:NOTA: Meliá y Gas Natural marcan unos niveles de Stop negativos puesto que, en el momento del cálculo de los mismos, los precios se encontraban por debajo de sus respectivas medias móviles de 150 periodos. Sin embargo, en el momento en el que se produjese la posible señal de entrada por MACD-ENB, técnica en la que se basa, principalmente, la política inversionista de Enbolsa.net, dicho precio se encontraría necesariamente por encima de esta media.

Felipe Rivero Torres | frivero@enbolsa.net | FACEBOOK

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

 

 

 

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Ranking Acciones IBEX35

Estimados lectores de Enbolsa.net.

Debido a su notoria semejanza, para hacer más amena la consuetudinaria lectura de nuestros artículos sobre rankings de acciones, vamos a dividirlos en dos partes, diferenciando el apartado estrictamente teórico y la sección analítica, donde expondremos detalladamente las conclusiones de nuestro estudio.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y podrá recibirlo directamente en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Puesto que la elección de activos a la hora de invertir puede presentar cierta incertidumbre, es necesario analizar el mayor número de variables posibles, para minimizar el riesgo de nuestra operativa, buscando la optimización de la rentabilidad. El estudio de factores como la fuerza estática, relativa y dinámica, o la fase tendencial en la que se encuentre el activo, nos van a ayudar a la hora de obtener activos con una mayor probabilidad de éxito de nuestra estrategia.

Todos ellos son minuciosamente analizados y colocados de forma ordenada en las tablas que podrán ver a continuación, las cuales nos ayudarán de un simple vistazo a discernir entre los activos más atractivos para nuestra cartera y los menos apropiados para nuestra operativa en cuanto a expectativa de acierto se refiere.

Los cuadros que les adjuntamos en este artículo, llevan incluidos algunos de los principales requisitos, aplicados a un listado de activos pertenecientes a un mercado concreto. De esta forma, vamos a poder localizar los valores que se encuentran en mejor posición para la búsqueda de oportunidades compradoras. El objetivo de aquí al final de este artículo es localizar qué activos son los que tienen una probabilidad más alta de ser alcistas, y por tanto, serán candidatos para nuestra Cartera Enb.

Cuando tenemos que interpretar la calidad de un activo, es conveniente que tengamos en cuenta numerosos aspectos. Desde Enbolsa.net estos son los que consideramos vitales para lograr rentabilidades positivas a lo largo del desarrollo de nuestra estrategia:

Fuerza Relativa Dinámica o Fase Dinámica. Cuando hablamos de fase dinámica “FASES DI”, nos referimos al estado en el que se encuentra dicho activo, diferenciando entre:

  1. Fase expansiva.
  2. Fase de consolidación o formación de techo.
  3. Fase de depresión.
  4. Fase de recuperación.

Esto significa que el movimiento de un activo se realiza en cuatro fases de carácter cíclico, que conforman la rotación dinámica del mismo, produciéndose en ese orden. Debido a que los ideales de inversión de Enbolsa.net son siempre para activos alcistas, nos interesarán sólo los activos que se encuentren en fase expansiva de precios. Los que se encuentran en esta fase se encuentran marcados con un 1 en su respectiva columna. Sin embargo, ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 o de formación de techo, cuando consideramos que el activo está consolidando niveles de subida.

Fuerza Relativa estática. Muestra la calidad, en cuanto a su fortaleza, que tiene un activo con respecto a la zona geográfica en la que se encuentre, ya sea Europa, “FUER EUR”, América, “FUER EEUU”, etc. De esta forma y siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa.net, nos centraremos en los activos que posean una fuerza relativa estática por encima de 0.2 o 0.3, dependiendo del número de activos que se encuentren por encima de estos parámetros.

Fuerza Mundial. Al igual que la fuerza relativa, mide la situación del activo respecto a su fortaleza, para un entorno concreto, en este caso frente al índice mundial DJ Global. Sin embargo, consideraremos válidos todos los activos con valores por encima de cero.

Fase de Tendencia. La tendencia nos dice básicamente si el activo se encuentra en una fase alcista o bajista, midiéndose a través de la distancia que separa al mismo de una media móvil ponderada de 150 periodos. Para la operativa descrita, optaremos por los activos que tienen una inclinación positiva, separándose de esta media, marcados con un 1 en su casilla correspondiente. Los descartados por no cumplir este requisito, que aparecen señalados con un 0, generalmente estarán en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que está llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

MACD Semanal. Esta columna nos indica la situación del oscilador MACD, Moving Average Convergence Divergence, o traducido al español, Convergencia y Divergencia del Promedio Móvil del activo. Si aparece un 1 en su casilla, nos indica que el MACD se encuentra alejado de cero y por lo tanto que el activo está en pleno impulso, ya sea alcista o bajista. Esto representa a su vez la distancia entre el precio del activo y su media 150, siendo preferible que esté cerca de la misma, para minimizar los parámetros del riesgo stop. Si cierto es, que no descartaremos ningún activo por el valor que aparezca en esta columna, también debemos tener claro que será preferible operar con que tengan un 0 en la misma, para minimizar nuestra exposición.

El Riesgo Stop. No es más que la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. Estimamos un riesgo aceptable todo aquel que esté por debajo del 5%, como exposición máxima en nuestra operativa.

En esta ocasión, nuestro artículo irá dirigido al estudio de las 35 empresas que componen el IBEX 35, que después de una semana de altibajos, sufre para conservar los 10.700 que alcanzó en la jornada del miércoles pasado.Siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa, operaremos exclusivamente con los activos que se encuentran en fase de crecimiento, es decir, desde GRIFOLS, S.A, empresa multinacional española especializada en el sector farmacéutico y hospitalario, que constituye la tercera mayor empresa del mundo en el sector de hemoderivados y la primera de Europa, además de ser la líder mundial en suministros a hospitales y la única compañía en la industria farmacéutica que verticalmente está integrada en el sector de la medicina transfusional hasta DIA (Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A.), multinacional española especializada en la distribución de la alimentación, productos para el hogar y el cuidado personal la cual opera en España, Portugal, Argentina, Brasil y China con 7.700 tiendas.Aplicando el resto de filtros, marcaremos con un asterisco verde los valores favorables, con uno amarillo los intermedios y con uno rojo los desechables:Tras esto, aplicando el resto de filtros, exclusivamente consideramos cinco activos que comparten la estrategia de Enbolsa.net: en primer lugar y con, a priori, mayor probabilidad de crecimiento, destacamos BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria), entidad bancaria presidida por Francisco González. La primera entidad financiera en México, segunda en España, Perú y Turquía, tercera en Venezuela y cuarta en Colombia.

En segundo lugar, aparece MELIÁ (Meliá Hotels International), compañía hotelera líder en España y una de las más grandes del mundo, con siete reconocidas marcas y más de 370 hoteles.

Cierra el podio BANKINTER, entidad bancaria consolidada recientemente como una de las más saneadas de España, cuyo ratio de capital CET1, es del 11,3%, al cierre del primer trimestre de 2017, uno de las más altos de la banca española, y un ROE del 12%, muy superior al de la competencia.

Además, las empresas GAS NATURAL y ENDESA, las cuales ambas operan en los sectores eléctrico y gasístico, también estarían dentro de los ideales operativos de Enbolsa.net

Tal y como se muestra en la siguiente tabla, en recuadros de color verde, son estas cinco empresas con las que finalmente contaremos para desarrollar la operativa de Enbolsa.net:Felipe Rivero Torres | frivero@enbolsa.net

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

 

cartera de acciones 2015

Ranking de Acciones Ibex35

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Cuando interpretamos la calidad de alguna acción para incluirla en nuestra cartera de valores, es importante tener en cuenta varios aspectos que desde EnBolsa consideramos fundamentales para mejorar la probabilidad de éxito de nuestra operativa.

Distintos factores como la tendencia, la fuerza relativa estática geográfica y mundial, la fase de la tendencia, el riesgo stop loss o la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado, son factores importantes a la hora de estudiar y analizar las distintas posibilidades de trading.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Las distintas posibilidades de la tendencia son que puede ser alcista bajista o neutral, nosotros elegimos activos que comiencen la tendencia alcista para nuestras ideas de swing trading compradoras, o dicho de otra forma, operamos a favor de la tendencia.

La fuerza relativa estática nos indica la calidad de un activo frente a su referente de zona geográfica, en el caso que nos ocupa seria Europa, hemos ordenado los activos en la tabla dependiendo de la fuerza que presentan dichos activos con respecto al DJ Global y que indicamos como Fuerza Mundo.

Cuando comentamos sobre la fase de la tendencia lo que queremos decir es que estamos en una fase que se encuentra en un impulso, lo que por lo tanto dice que la acción está subiendo aumentando la distancia con la media ponderada 150 que usamos como medidor de tendencia, o el activo puede estar en una fase correctiva entonces está realizando una formación ABC o ABCDE que hace que la cotización retroceda parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

El riesgo stop es la distancia entre el nivel de riesgo asumible con un activo. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva es sería muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 4 %.

Para terminar cuando hablamos de “La fase dinámica” nos referimos al estado en el que la acción se encuentra, y por lo tanto nos indica si estamos en una fase expansiva de precios , una fase de formación de techo o desaceleración de la tendencia , si nos encontramos en una fase depresión de precios o en una fase de recuperación. Lo que significa que el nuevo movimiento de un activo se realiza en cuatro fases cíclicas que conforman la rotación dinámica de un activo en su movimiento natural de precios.

Esta tabla nos muestra todas estas características distribuidas en diferentes columnas, aplicada a las 35 compañías españolas que conforman el IBEX35.La primera columna nos dice la fase dinámica de cada acción siendo lo más importante operar los activos en fase dinámica 1 (etapa de expansión). Ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 (etapa de techo o consolidación), cuando pensamos que el activo está consolidando niveles de subida. En este caso nos fijaremos exclusivamente en las acciones que posean Fase Dinámica 1.

En la segunda columna observamos la fuerza estática en comparación con Europa y todos los activos están ordenados de mayor a menor fortaleza, mostrando solo aquellos activos que presentan un dato positivo, y excluyendo los activos con una fuerza positiva menor de 0,20.

Es decir, nos quedamos con las acciones que se encuentran dentro de la tabla siguiente con un punto verde en la primera y segunda columna, desechando así las restantes, a las cuales descartamos definitivamente.La tercera columna indica la tendencia que nos muestra un número 1 cuando la tendencia es alcista y un 0 cuando la tendencia del subyacente es negativa. Siguiendo a esto decimos que seguimos quedándonos con las mismas acciones de la tabla anterior punteadas en verde.

La cuarta columna muestra la fase de la tendencia (MACD SEMANAL) en la que se encuentra el activo. Si aparece el numero 1 estaremos ante una acción en pleno impulso alcista y por lo tanto el riesgo stop estará muy alejado y no será una buena opción en el time frame diario, aunque si podría llegar a serlo en un time frame de una hora.
Si nos muestra el número 0 en la columna decimos que el activo está en fase correctiva y por lo tanto el riesgo stop que asumiremos será menor.La quinta columna del STOP nos dice la distancia que hay en cada activo con respecto a su zona de control dinámica que nos podría marcar el final de cada proceso correctivo de la acción elegida. En este caso buscaremos distancia inferiores al 5% y en este caso de las siguientes acciones que os muestro en la tabla  descartaremos a todas las acciones, por tener un riesgo stop demasiado elevado para nuestra operativa. En el caso de que nos bajáramos a un time frame inferior (1 hora), solamente tendríamos que mirar si pertenece a una industria o sector fuerte y tendencial para valorarla como candidata para nuestra cartera, que tal y como vimos en el Centro Formativo el Miércoles, si pertenecen a una Industria TOP puede ser candidata, siempre y cuando el Riesgo STOP no nos suponga un riesgo mayor al 5% en dicho Time Frame. Según nuestro informe semanal, España está en un momento operativo correctivo que nos obliga a quedarnos quietos a esperar a un posible final del proceso correctivo y localizar el inicio del impulso para tomar posiciones en acciones españolas.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Antonio Fdez / @Antonio_Enb

 

analisis tecnico del ibex 35

Larga vida al Rey!!, Largo Plazo al Ibex!!

Estimados lectores de Enbolsa.net, hoy no os traigo ningún artículo sobre order flow ni volume profile que son unas herramientas con las que me siento muy a gusto trabajando para el corto plazo y sobre las cuales algunos de mis artículos los podeis leer aquí. Hoy he mirado mas al inversor de largo plazo al que le doy mi visión de lo que creo que puede hacer nuestro querido Índice nacional bursátil IBEX 35 a raíz de las declaraciones que nuestro actual presidente del gobierno ha realizado indicando que los 28 países que componen la UE crecerán todos en su PIB durante este próximo trienio y que España lo haría por encima del 2,5%  como media en dicho periodo.

Semejante afirmación no me ha hecho más que recordar a un amigo trader, muy buen trader, por cierto y de muchos años además, a pesar de su juventud, que cuando escucha palabras de este tipo de altas autoridades de países, siempre ha comentado que este tipo de personas públicas manejan unas informaciones que nosotros difícilmente tenemos y que sus palabras suelen verse vistas después reflejadas en las bolsas en la dirección que dejan entrever y anunciar.

Recordado esto, he revisado mis análisis de Ibex y viendo este grafico que os cuelgo con muy poco zoom, no puedo sino ser tan optimista como nuestro presidente a pesar de que algún susto evidentemente nos encontremos por el camino. Os pongo la perspectiva y ahora acercamos y analizamos la grafica.

Insisto en que este análisis que traigo hoy nos es cortoplacista, por lo que no estamos exentos de algún susto, pero para los perfiles de inversores de largo plazo puede ayudarles en sus tomas de decisiones, en las siguientes graficas os describo lo analizado, pero como podéis ver recientemente el precio dejó muy atrás la línea 0b que de color azul parte del último proceso correctivo fuerte de todo el impulso que se inició a mediados de 2012 y además ha dejado también a tras la directriz bajista de color amarillo aunque esto está todavía por ver si es una ruptura intencionada o una dilatación momentánea.

Acercando mas la grafica podéis ver como he trazado unos canales cuyas líneas parten haciendo palanca en puntos clave del grafico (líneas de color rosáceo) y al trazar sus paralelas   y las proyecciones de sus rupturas el precio ha ido cumpliendo el objetivo uno tras otro aunque aun el ultimo rectángulo vertical proyectado le falta unos puntos para cumplirse.

Fijaros también, como el mercado no deja nada al azar y como la zona de resistencia marcada no solo por el precio sino por el perfil de volumen que parte de la izquierda,tiene que superarla con gap. Para los pocos observadores, les diré que el IBEX suele romper zonas de importancia de soportes y resistencias con gap, por lo que esa zona era previsible que la rompiesen de esa forma.

Actualmente espero un cierto retroceso del índice que permita sanear indicadores en sobre compras y que dé el ansiado descanso que muchos inversores desean, para poder seguir incorporándose a la tendencia alcista.

Si nos atenemos al grafico y conteo elliotista actual, el precio a dilatado la zona de proyección del 161% de la onda 1 con 2 y si realmente en la onda 2 nos creemos que existe un fallo de c, estos movimientos correctivos implican un activo muy alcista con lo que dada la fortaleza mostrada por el Ibex en las últimas sesiones, no es descartable que cumpla casi sin respiro con la extensión de Fisher en los 11. 600

Como segundo escenario preveo un retroceso en busca de cierre de gap producido por las elecciones francesas (esa fue la excusa para saltar la resistencia) que de producirse, y eso sería lo deseable, nos permitiese entrar nuevamente a largos en la zona si viésemos escasos volúmenes de contratación llegado el momento ya que, eso nos daría pie a pensar que la oferta es inexistente y que el precio provocaría un nuevo impulso alcista.

Espero que hayas disfrutado con  el análisis y si es así, compartelo por la red.

TWT: @KBLLOV

ibex35

La estacionalidad en el IBEX

Hola a todos.

En el artículo de hoy vamos a realizar un planteamiento estratégico en valores del IBEX35, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 23 años.

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice europeo que más porcentaje de años haya subido durante la segunda quincena de noviembre y la primera de abril y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Teniendo esto en cuenta nos fijaremos en la siguiente imagen que muestra la rentabilidad media obtenida por los valores del IBEX35 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

En primer lugar presentaremos el estudio del índice IBEX35 y de los mercados en general.

ESTACIONALIDAD DE LOS INDICES MUNDIALES

En cuanto a los índices mundiales se pueden estudiar dos aspectos fundamentales. En primer lugar trataremos de hacernos una idea de la situación del mercado.

En el mes de abril, el mercado se encuentra con que la mayoría de los índices mundiales se encuentra alcista, lo cual nos dice que esta fase es alcista, pero no se debe de considerar únicamente esta información para establecer si el mercado es alcista o bajista.

Por ello, se observara la rentabilidad obtenida para tratar de determinar que espera la estacionalidad para el mes de abril.

En el grafico se puede apreciar la rentabilidad esperada por los índices mundiales, como se puede ver el dato más relevante es qeu la rentabilidad esperada durante el mes de abril es positiva en todos ellos.

 

Estudio del mercado bursátil español.

En cuanto a la probabilidad de ser alcista de cada uno de los valores del mercado español.

idenas-de-inversion

 

Vemos como algo casi todas las empresas españolas presentan probabilidades de subida importantes.

Entre ellos destacan Cellnex, AENA, Mediaset, REE y Arcelormittal como los más destacados y los cuales presentan probabilidades muy elevadas las cuales se encuentran por encima al 80%, Con respecto al CELLNEX, AENA y ACELORMITTAL habrá que ser cautelosos, sobre todo con los dos primeros, porque al contar con poco histórico de cotización disponible puede hacer que la empresa realice malos movimientos y en contra de estos datos mostrados.

inversion-estacionalidad

 

Entre la rentabilidad de los valores españoles, se aprecia como la mayoría son positivos, y destacamos el caso de Ferrovial, Mediaset y Grifols.

En el caso de Ferrovial encontramos la siguiente situación.

Ferrovial vemos como esta superando la resistencia que sostiene durante el año 2016 todo ello acompañado de divergencias alcistas y lo más interesante es la fortaleza de la compañía la cual comienza a ser positiva.

El valos mas interesante es el de Acerlomittal, el cual parece que se encuentra al final de un proceso correctivo.

Como podemos ver se encuentra dentro de una tendencia alcista acompañado de fortaleza y realizando una pauta correctiva abcde, por lo que cuando veamos que el precio supera la directriz bajista de corto plazo planteada en el gráfico será momento de adquirir esta compañía.

En conclusión, estacionalmente se espera que Abril sea un mes alcista en el mercado español y los inversores deberán centrarse en el caso de Ferrovial y de todas las empresas que como hemos visto tengan un porcentaje de rentabilidad superior al 70%, las cuales muestran una buena situación que pueda propiciar un movimiento impulsivo.

Un cordial saludo desde Enbolsa.net y ¡Buen trading!

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formacion-trading

Un saludo y buen trading.

También le puede interesar:

Análisis técnico de Arcelormittal.

mercado español fortaleza

Ranking de Acciones TOP IBEX35

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Cuando interpretamos la calidad de alguna acción para incluirla en nuestra cartera de valores, es importante tener en cuenta varios aspectos que desde EnBolsa consideramos fundamentales para mejorar la probabilidad de éxito de nuestra operativa.

Distintos factores como la tendencia, la fuerza relativa estática geográfica y mundial, la fase de la tendencia, el riesgo stop loss o la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado, son factores importantes a la hora de estudiar y analizar las distintas posibilidades de trading.

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Las distintas posibilidades de la tendencia son que puede ser alcista bajista o neutral, nosotros elegimos activos que comiencen la tendencia alcista para nuestras ideas de swing trading compradoras, o dicho de otra forma, operamos a favor de la tendencia.

La fuerza relativa estática nos indica la calidad de un activo la calidad de un activo frente a su referente de zona geográfica, en el caso que nos ocupa seria Europa, pero como europa presenta debilidad hemos ordenado los activos en la tabla dependiendo de la fuerza que presentan dichos activos con respecto al DJ Global y que indicamos como Fuerza Mundo.

Cuando comentamos sobre la fase de la tendencia lo que queremos decir es que estamos en una fase que se encuentra en un impulso, lo que por lo tanto dice que la acción está subiendo aumentando la distancia con la media ponderada 150 que usamos como medidor de tendencia, o el activo puede estar en una fase correctiva entonces está realizando una formación ABC o ABCDE que hace que la cotización retroceda parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

El riesgo stop es la distancia entre el nivel de riesgo asumible con un activo. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva es sería muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 4 %.

Para terminar cuando hablamos de “La fase dinámica” nos referimos al estado en el que la acción se encuentra, y por lo tanto nos indica si estamos en una fase expansiva de precios , una fase de formación de techo o desaceleración de la tendencia , si nos encontramos en una fase depresión de precios o en una fase de recuperación. Lo que significa que el nuevo movimiento de un activo se realiza en cuatro fases cíclicas que conforman la rotación dinámica de un activo en su movimiento natural de precios.

Esta tabla nos muestra todas estas características distribuidas en diferentes columnas, aplicada a las 35 compañías españolas que conforman el IBEX35.La primera columna nos dice la fase dinámica de cada acción siendo lo más importante operar los activos en fase dinámica 1 (etapa de expansión). Ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 (etapa de techo o consolidación), cuando pensamos que el activo está consolidando niveles de subida. Por lo tanto nos fijaremos exclusivamente en las acciones que posean Fase Dinámicas 1 y 2.

En la segunda columna observamos la fuerza estática en comparación con Europa y todos los activos están ordenados de mayor a menor fortaleza, mostrando solo aquellos activos que presentan un dato positivo, y excluyendo los activos con una fuerza positiva menor de 0,20.

Es decir, nos quedamos con las acciones que se encuentran dentro de la tabla siguiente con un punto verde en la primera y segunda columna, desechando así las restantes, a las cuales descartamos definitivamente.La tercera columna indica la tendencia que nos muestra un número 1 cuando la  tendencia es alcista y un 0 cuando la tendencia del subyacente es negativa. Siguiendo a esto decimos que siguen quedándonos con las mismas, además marcadas con un punto verde en la 3º columna.

La cuarta columna muestra la fase de la tendencia (MACD SEMANAL) en la que se encuentra el activo. Si aparece el numero 1 estaremos ante una acción en pleno impulso alcista y por lo tanto el riesgo stop estará muy alejado y no será una buena opción en el time frame diario, aunque si podría llegar a serlo en un time frame de una hora.
Si nos muestra el número 0 en la columna decimos que el activo está en fase correctiva y por lo tanto el riesgo stop que asumiremos será menor.

La quinta columna del STOP nos dice la distancia que hay en cada activo con respecto a su zona de control dinámica que nos podría marcar el final de cada proceso correctivo de la acción elegida. En este caso buscaremos distancia inferiores al 5% y en este caso de las siguientes acciones que os muestro en la tabla  descartaremos a todas las acciones excepto a Acerinox y ArcelorMital, por tener un riesgo stop demasiado elevado para nuestra operativa. Y nos quedaremos con las única accione que presenta Fase Dinámica 1 o 2, Fuerza con respecto a su índice de referencia positiva tanto a corto como a largo plazo, tendencia alcista y posee un riesgo de stop inferior al 5%. Dichas Acciones son Acerinox y ArcelorMital, en dichos casos solamente tendríamos que mirar si pertenece a una industria o sector fuerte y tendencial para valorarla como candidata para nuestra cartera, que tal y como vimos en el Centro Formativo el Miércoles, si pertenecen a una Industria TOP, como es la de Materiales Básicos. Ya que según nuestro informe semanal, España está en un momento operativo impulsivo que nos da luz verde para elegir acciones españolas, en este caso las mencionadas anteriormente. 

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inditex analisis tecnico

Ranking de acciones TOP IBEX35 Semana 10/17

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Cuando interpretamos la calidad de alguna acción para incluirla en nuestra cartera de valores, es importante tener en cuenta varios aspectos que desde EnBolsa consideramos fundamentales para mejorar la probabilidad de éxito de nuestra operativa.

Distintos factores como la tendencia, la fuerza relativa estática geográfica y mundial, la fase de la tendencia, el riesgo stop loss o la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado, son factores importantes a la hora de estudiar y analizar las distintas posibilidades de trading.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Las distintas posibilidades de la tendencia son que puede ser alcista bajista o neutral, nosotros elegimos activos que comiencen la tendencia alcista para nuestras ideas de swing trading compradoras, o dicho de otra forma, operamos a favor de la tendencia.

La fuerza relativa estática nos indica la calidad de un activo la calidad de un activo frente a su referente de zona geográfica, en el caso que nos ocupa seria Europa, pero como europa presenta debilidad hemos ordenado los activos en la tabla dependiendo de la fuerza que presentan dichos activos con respecto al DJ Global y que indicamos como Fuerza Mundo.

Cuando comentamos sobre la fase de la tendencia lo que queremos decir es que estamos en una fase que se encuentra en un impulso, lo que por lo tanto dice que la acción está subiendo aumentando la distancia con la media ponderada 150 que usamos como medidor de tendencia, o el activo puede estar en una fase correctiva entonces está realizando una formación ABC o ABCDE que hace que la cotización retroceda parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

El riesgo stop es la distancia entre el nivel de riesgo asumible con un activo. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva es sería muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 4 %.

Para terminar cuando hablamos de “La fase dinámica” nos referimos al estado en el que la acción se encuentra, y por lo tanto nos indica si estamos en una fase expansiva de precios , una fase de formación de techo o desaceleración de la tendencia , si nos encontramos en una fase depresión de precios o en una fase de recuperación. Lo que significa que el nuevo movimiento de un activo se realiza en cuatro fases cíclicas que conforman la rotación dinámica de un activo en su movimiento natural de precios.

Esta tabla nos muestra todas estas características distribuidas en diferentes columnas, aplicada a las 35 compañías españolas que conforman el IBEX35.unnamed (8)La primera columna nos dice la fase dinámica de cada acción siendo lo más importante operar los activos en fase dinámica 1 (etapa de expansión). Ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 (etapa de techo o consolidación), cuando pensamos que el activo está consolidando niveles de subida. Por lo tanto nos fijaremos exclusivamente en las acciones que posean Fase Dinámicas 1 y 2.

En la segunda columna observamos la fuerza estática en comparación con Europa y todos los activos están ordenados de mayor a menor fortaleza, mostrando solo aquellos activos que presentan un dato positivo, y excluyendo los activos con una fuerza positiva menor de 0,20.

Es decir, nos quedamos con las acciones que se encuentran dentro de la tabla siguiente con un punto verde en la primera y segunda columna, desechando así las que poseen un punto rojo, a las cuales descartamos definitivamente.rankingLa tercera columna indica la tendencia que nos muestra un número 1 cuando la  tendencia es alcista y un 0 cuando la tendencia del subyacente es negativa. Siguiendo a esto decimos que solo quedan excluidas de nuestra búsqueda por presentar un 0 o tendencia negativa la compañía ENAGAS, FERROVIAL y RED ELÉCTRICA , quedándonos con todas las restantes de la tabla que mostramos en la tabla anterior con un punto verde en la 3º columna.

La cuarta columna muestra la fase de la tendencia (MACD SEMANAL) en la que se encuentra el activo. Si aparece el numero 1 estaremos ante una acción en pleno impulso alcista y por lo tanto el riesgo stop estará muy alejado y no será una buena opción en el time frame diario, aunque si podría llegar a serlo en un time frame de una hora.
Si nos muestra el número 0 en la columna decimos que el activo está en fase correctiva y por lo tanto el riesgo stop que asumiremos será menor.

La quinta columna del STOP nos dice la distancia que hay en cada activo con respecto a su zona de control dinámica que nos podría marcar el final de cada proceso correctivo de la acción elegida. En este caso buscaremos distancia inferiores al 5% y en este caso de las siguientes acciones que os muestro en la tabla  descartaremos a todas las que aparecen punteada en rojo por tener un riesgo stop demasiado elevado para nuestra operativa. Y nos quedaremos con las única accione que presenta Fase Dinámica 1 o 2, Fuerza con respecto a su índice de referencia positiva tanto a corto como a largo plazo, tendencia alcista y posee un riesgo de stop inferior al 5%. Dicha Acción es Inditex, en dicho caso solamente tendríamos que mirar si posee a una industria o sector fuerte y tendencial para valorarla como candidata para nuestra cartera. Ya que según nuestro informe semanal, España está en un momento operativo impulsivo que nos da luz verde para elegir acciones españolas, en este caso INDITEX.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

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ibex35

Las acciones del Ibex más interesantes para los próximos meses

Tras el inicio de año espectacular en términos globales del mercado de acciones, nos hemos preguntado cuales pueden ser las acciones dentro del Ibex35 que podría destacar en los próximos meses, o dicho de otra forma, vamos a intentar responder a la pregunta de ¿Dónde invertir?

Para dar respuesta  a esta pregunta debemos de seguir una serie de pasos, empezando por detectar dentro del mercado de acciones donde están posicionados con mayor énfasis los flujos de capitales, para continuar seleccionando las acciones dentro de los mejores grupos y terminaremos con marcar el momento o zona de control operativa para incorporarnos.

El primer pasó como lo he comentado es seguir el rastro de los flujos de capitales y para ello lo mejor es dividir al mercado por industrias y hacer un estudio de fortalezas.

INDUSTRIASEn esta tabla que la publicamos cada semana en nuestro informe y en la zona Premium de Enbolsa, aparecen las 10 industrias que componen al mercado y haciendo rápidamente sabemos dónde se concreta el dinero, y por tanto quienes están liderando al mercado.

Para el caso que nos interesa, acciones del Ibex35, nos fijaremos en Europa, y actualmente las mejores industrias son MATERIALES BASICOS, FINANCIERA, TECNOLOGIA, PETROLEO Y GAS y INDUSTRIALES (las que presentan fuerza positiva SI , las que presentan fuerzas negativas NO).

Con esta sencilla comprobación ya tenemos la primera criba que debemos de realizar, recuerde que tanto esta tabla, como el screener que nos ordena las industrias y acciones por fuerza forman parte del temario y material dl próximo curso de fortalezas y flujo de capitales.

Si hacemos el mismo estudio en las acciones del Ibex35 tenemos que :

IBEX35Como se observa en la tabla, tenemos acciones fuertes, acciones débiles, bajistas o alcistas. De entrada y basándonos en los principios básicos de los estudios de flujo de capitales y fortalezas del mercado, descarto directamente toda acción que presenta debilidad o tendencia bajista.

Con esta selección me quedo con 22 acciones de las 35 del Ibex35.

A continuación lo que haremos será unir el dato industrial con el dato de las acciones, es decir, de las 22 acciones preseleccionadas, solo vamos a seleccionar las que pertenezcan a las industrias ya señaladas como motores alcistas del mercado, de este modo, tendremos la respuesta a ¿Dónde invertir?

ACCIONESPor lo que al final, tras pasar el filtro de fortalezas y flujo de capitales, son 11 las compañías que destacan o serán interesante los próximos meses.

Hasta aquí hemos dado dos pasos, 1º Conocer los motores alcistas del mercado y 2º Elegir las mejores acciones dentro de esos motores, y nos quedaría el 3º paso ¿Cuándo entrar?

Para responder a esta pregunta, necesitamos un método o técnica de entrada, que para este articulo utilizaremos la Tecnica Macdenb

macdenbLa técnica macdenb consiste en incorporarnos dentro de la tendencia en los inicios de impulso. Veamos a continuación donde se podría producir una señal de entrada por MacdEnB en las acciones elegidas, porque es muy importante saber la diferencia entre ¿Dónde invertir? Y ¿Cuándo invertir?. Sé que quiero entrar e invertir en alguna de esas 11 empresas pero no en cualquier sitio, ahí es donde actúa la técnica de entrada

ARCELOREn todos los gráficos que veremos a continuación tienen el indicador de Fuerza, para saber que la acción sigue presentado esa fuerza positiva y el indicador ENB-Señales  que marca las posibles entradas por macdenb, si tengo fuerza + señal macend, esa es la oportunidad que busco.

Por ejemplo, Arcelor está entre las candidatas, pero está lejos de estar en una zona de control operativa o de entrada, tendremos que esperar al siguiente proceso correctivo para subirnos a la tendencia.

El próximo lunes publicaremos en nuestro video análisis la situación de las 11 acciones elegidas, marcado sus estructuras y posibles zonas de control operativas, no se lo pierda y si desea recibirlo cuanto antes puede suscribirse en nuestro canal de youtube.

Recuerda la base de un buen método de inversión y conseguir vencer al mercado, está en conocer los flujos de capitales y fortalezas del mercado, ¿quiere aprender a detectarlos?, pinche aquí.

curso fortaleza y flujo de capitales

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El diario de Ibex 35 arranca de nuevo

Hola a todos,

Ya tenéis disponible de nuevo en su sección el análisis pormenorizado del indice Español IBEX 35, como siempre analizando en espacio temporal semanal, diario, horario y 15 minutos , planteando estrategias operativas  basadas en análisis chartista, conteo de ondas según TME, impulsos de fibonacci, market profile, …. con ratios de rentabilidad /riesgo como mínimos del 2:1. Espero que lo disfrutéis y se nos dé el viento a favor…..

https://www.enbolsa.net/indices/ibex-35/

Un saludo y buen trading.

Áfrico

z

Analizando las Acciones del Ibex 35 de la A a la Z PARTE 4

Vídeo Análisis de las acciones españolas que componen el Ibex 35 utilizando un criterio alfabético, en este cuarto vídeo veremos siete acciones que empiezan por las letras G a I , para ello utilizaremos las fortalezas que presentan mediante el indicador RSCMansfield, así como técnicas chartistas y análisis de ondas por teoría moderna de Elliott.

Espero que el vídeo sea de su interés

Recuerden que los vídeo que publique Enbolsa.net pueden verse en nuestro canal de YouTube y para recibir una notificación de los vídeos que se suben a este canal solo tiene que suscribirse al mismo pinchan aquí.

Recuerden que ya tienen disponible el servicio de SALA DE TRADING EN VIVO Y EN DIRECTO donde podrán ver cómo trabajamos en el Intradia y podrán replicar nuestras operaciones en divisas e índices bursátiles si así lo estiman oportuno.

INFORME BURSATIL ENBOLSA

Analizando las Acciones del Ibex 35 de la A a la Z PARTE 3

Vídeo Análisis de las acciones españolas que componen el Ibex 35 utilizando un criterio alfabético, en este tercer vídeo veremos seis acciones que empiezan por las letras D a F , para ello utilizaremos las  fortalezas que presentan  mediante el indicador RSCMansfield, así como  técnicas chartistas y análisis de ondas por teoría moderna  de Elliott.

Espero que el vídeo  sea de su interés

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INFORME

Analizando las Acciones Españolas del Ibex 35 de la A a la Z

Vídeo Análisis de las acciones españolas que componen el Ibex 35 utilizando un criterio alfabético, en este primer vídeo veremos las siete acciones que empiezan por la letra A , para ello utilizaremos las  fortalezas que presentan  mediante el indicador RSCMansfield, así como  técnicas chartistas y análisis de ondas por teoría moderna  de Elliott.

Espero que el vídeo  sea de su interés

 

Recuerden que los vídeo que publique Enbolsa.net pueden verse en nuestro canal de YouTube y para recibir una notificación de los vídeos que se suben a este canal solo tiene que suscribirse al mismo pinchan aquí.

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