Análisis ranking Materias Primas.

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Como todas las semanas os mostramos una lista con los mejores RANKINGS de activos cotizados para que de un simple vistazo podáis observar cuales son los mejores productos o activos en los que invertir en base a conceptos como fuerza, tendencia, riego stop o fase tendencial.

Esta semana nos vamos a centrara en la materias primas y dentro de estas en todos sus grupos.
En cuanto a materias primas analizaremos los 4 subgrupos principales como son las materias primas agrícolas, las energéticas , los metales preciosos y metales industriales. Además de estos grupos también repasaremos las grupos de energía alternativos como las eólica, solar, biodiesel , nuclear etc…

Cuando tenemos que interpretar la calidad de un activo es conveniente que tengamos en cuenta varios aspectos que desde EnBolsa consideramos fundamentales para mejorar la probabilidad de éxito de nuestra operativa.

Factores como la tendencia , la fuerza relativa estática geográfica y mundial, la fase de la tendencia , el riesgo stop loss o la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado son factores muy importantes a la hora de analizar y estudiar cada posibilidad de trading.

Comencemos con el análisis de las Materias primas.

1La primera columna que estudiaremos es La fuerza relativa estática que nos muestra la calidad de un activo frente a un referente de economía mundial, en este caso será el índice de bar variable mundial o también llamado Dow Jones Global Index.

Teniendo en cuenta esta columna solo nos interesan los activos fuertes para operar al alza o los muy débiles para operar a la baja. El número que aparece en esta columna hace referencia a su fuerza relativa y esta puede ser un numero positivo o un numero negativo. Esta columna esta ordenada por esos números de mayor a menor.En este caso destacamos con fuerza relativa positiva

El CARBÓN como materia prima de metales industrial.
El CACAO , el Zumo de naranja y el algodón como materias primas agrícolas del subgrupo de los percederos o SOFT.
El SOYBEAN MEAL como materias primas agrícolas del subgrupo de los granos o GRAINS.
Por último podemos destacar el ETF que engloba a las compañías de energía alternativa eólica.

2Destados con fuerza estática negativa debemos mencionar:
A las materias primas Energéticas en general. Materias primas como el BRENT , el WTI OIL petróleo o el BIODIESEL lideran la tabla de debilidad del mercado de materias primas.
Destacamos otros dos activos como son el NIQUEL del grupo de metales industriales y el café que muestra la contraposición negativa a el cacao y el zumo de naranja del grupo de los SOFT que comentamos en positivo anteriormente.
La segunda columna nos muestra la tendencia que puede ser alcista, bajista o neutral , nosotros elegimos activos que se entran en tendencia alcista para nuestras ideas de swing trading compradoras, es decir, nosotros operamos a favor de la tendencia.
Los activos con tendencia alcista son representados con 1 en su casilla correspondientes los activos alcistas y con fuerza relativa positiva son los mas destacados para la operativa alcista y entre estos podemos destacar:
El CARBÓN como materia prima de metales industrial.
El CACAO y El Zumo de naranja como materias primas agrícolas del subgrupo de los percederos o SOFT.
Los activos con tendencia bajista están representados con un 0 en su casilla correspondiente. Las activos bajistas y con fuerza relativa negativa son los mas destacados para la operativa bajista y entre estos podemos destacar:
A las materias primas Energéticas en general. Materias primas como el BRENT , el WTI OIL petróleo o el BIODIESEL lideran la tabla de debilidad del mercado de materias primas.
3En la tercera columna cuando hablamos de la fase de la tendencia nos referimos a si estamos en una fase impulsiva y por lo tanto la acción esta subiendo o el activo puede estar en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que esta llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa. 
Los activos que presentan una fase impulsiva en su curva de precios se representan en su columna con un 1. Los que presentan fase impulsiva,  una tendencia alcista y fuerza relativa positiva son los mas destacados para la operativa alcista y en sus columnas nos muestran un 1 en tendencia e impulsó y un numero positivo en cuanto a fuerza se refiere. Entre estos podemos destacar de nuevo.
El CARBÓN como materia prima de metales industrial.
El Zumo de naranja como materias primas agrícolas del subgrupo de los percederos o SOFT.
En la cuarta columna nos referimos al riesgo stop que no es mas que la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva seria muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 4 %.
Para valorar el riesgo stop necesitamos que el número que aparece en la columna sea menor al 4 en positiva y mayor que -4 cuando hablamos de tendencia alcista o tendencia bajista, es decir, todos los números mayores a 4 o -4 no serán interesantes para nuestra operativa.
Atendiendo a esto y todos los requisitos anteriormente mencionados podemos decir:
Solo nos interesa el CACAO en el lado alcista ya que es fuerte, presenta tendencia alcista, no esta en fase impulsiva ( aunque esto no es obligatorio) y muestra un riesgo stop del 1,5%.
El otro activo a tener en vigilancia seria el ZUMO DE NARANJA ya que es fuerte, es alcista , esta en fase impulsiva y su riesgo stop esta solo ligeramente por encima del 4% con un dato del 4,46
4En la parte bajista la mayoría de los activos están en porcentajes de riesgo stop muy altos por encima del -4%. Solo podríamos destacar a una materia prima de metales industriales como es el ESTAÑO que aparece en la tabla como TIN.
Este activo tiene fuerza negativa y es bajista con un 0 en su columna de tendencia. Esta en fase correctiva al alza ya que esa columna nos muestra un 1 y por ultimo su riesgo stop es de un -2,25 por lo que su redes fo operativo es muy bajo.

One thought on “Análisis ranking Materias Primas.

  1. etelvino Reply

    Gracias por detallar los requisitos exigidos para poder operar a un activo, pero tengo dudas:
    1. Hay un mercado o índice director para las materias primas o directamente se compara con el Dj Global? Y si lo hay cual es su ticker
    2. Tengo que comentar que no es lo mismo que un activo presente:
    – Fuerza relativa estática positiva a que tenga
    – Fuerza estática positiva

    He estado leyendo el análisis y a veces se ponen juntas. Que yo sepa la fuerza relativa estática positiva significa que el activo presenta una fortaleza superior al ciclo bursátil y esto se ve con un indicador de amplitud ( por ejemplo Momento Weinstein) y además también es fuerte con su entorno global de los mercados de renta variable (DJGlobal)
    En cambio si el activo presenta Fuerza estática positiva, solamente es fuerte en comparación con el DJ Global no es así ??

    3. En cuanto al time frame utilizado en vuestras columnas cuales serían:
    1ª columna: time frame semanal?
    2ª columna: la fase de la tendencia es en semanal también?
    3ª columna: esto es el timing del activo que sería en diario no?
    4ª columna: el riesgo stop como se calcula? Pueden poner un ejemplo?

    Bueno perdón por la extensión – Saludos

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