Analisis Chartista

informe

Niveles de clave a vigilar en los Índices mundiales de cara a la próxima semana

Durante estos últimos días hemos podido observar ciertas dudas en los principales índices mundiales como son SP500, NASDA100, DOW JONES 30, DAX 30, ESTOXX 50 e IBEX35.

Es cierto que la intensidad en la subida se ha frenado, y por tanto la posibilidad de que vuelvan las caídas a estos índices, está aumentando cada día, pero, ¿Qué niveles son realmente clave de cara a la próxima semana?

En este artículo vamos a intentar poner algo de luz y marcar los niveles clave de cada uno de los índices mencionados, ni que decir cabe que si en los próximos días estos niveles se pierden, las caídas se podrían acelerar en cada uno de ellos.

Lo primero que tenemos que destacar es que la mayoría de Indices tiene una estructura técnica bastante sospechosa, como son las Cuñas alcistas de implicaciones bajistas. Esta figura técnica es una figura de continuación de tendencia, por lo que lo normal es que el precio continúe en la dirección previa a la formación de dicha estructura.

Figura cuñaNormalmente tras perforar la parte baja de la Cuña, el precio tiene a realizar un pullback a dicha directriz, dejando de manera clara uno niveles que no se deben de perder, ya que si el activo cotiza por debajo de estos niveles, las caídas aparecerán de manera clara. Veamos la situación particular de cada índice.

INDICES AMERICANOS

SP500

Como se puede observar en el gráfico de 1 hora del índice SP500 el movimiento anterior ha sido bajista, a partir de aquí durante el rebote la estructura se parece mucho a una Cuña Alcista, y ¿que nos encontramos ahora?, que el precio ya ha perdido la directriz de la figura y ahora está subiendo un poco (pullback) , pero lo importante es que no pierda el nivel clave de los 2740, ya que un cierre diario por debajo de ese nivel, llevaría al SP500 de cabeza a los 2540.

SP500

DOW JONES 30

En el caso del Dow Jones 30, la figura se vé mucho más clara, al igual que el Sp500, en las últimas sesiones está subiendo un poco, pero mucho cuidado con las trampas alcistas, ya que como podrá también ver el MACD del gráfico horario está por encima de 0 y eso está bien, pero mucho ojo si ese macd horario se pone en negativo, ya que las caídas se acelerarán como ya ocurrió los días 10, 16 y 23 de Marzo. ¿cúal sería el primer objetivo técnico de la caída si cierra por debajo de los 22980?, los 20980.

DOW JONES 30

NASDAQ 100

Este índice americano es el más fuerte del mundo actualmente, el poco dinero que hay en el mercado de acciones está concentrado en este índice debido a que las compañías que lo componen forman parte de la industria tecnológica que junto a la Atención a la salud y a las Utilities son las tres industria que mejor se están comportando en estos momentos de crisis.

Pero también tiene su peligro, como se puede apreciar en el gráfico, su estructura es más bien un canal alcista, de momento no ha perdido nada, pero, recuerde que los índices están perfectamente alineados o dicho de otra forma que son como una “bandada de pájaros”, todos van en la misma dirección, lo que los diferencia es la intensidad del movimiento, es decir, todos se mueven en la misma dirección pero, unos suben más o caen más que otros, por lo tanto, si el mercado de acciones cae, los índices caerán, algunos mucho y otros poco pero todos irán en la misma dirección.

En el caso del Nasdaq el peligro vendrá si pierde y cotiza por debajo de los 8367, eso lo llevaría hacia los 7700 puntos.

NASDAQ100

INDICES EUROPEOS

DAX 30

En Europeo, no veremos grandes diferencias con respecto a los americanos, tal y como hemos comentado anteriormente, la dirección en la que se mueven es la misma, por lo tanto la figura o estructura chartista de los precios será muy similar, la diferencia estará en el tamaño de los movimientos.

Fíjese como en el DAX30, tenemos esa estructura de Cuña alcista de implicaciones bajistas, pero además, existe la posibilidad de que aparezca un doble techo. Esto es una figura, dentro de otra figura, increíble.

La clave de este índice es que si cotiza por debajo de los 10200 se nos iría hacia los 9450.

DAX 30

ESTOXX 50

Mirando al ESTOXX 50 el movimiento es muy parecido a los índices anteriores, la única pequeña diferencias, es el rango lateral que ha formado en gráfico horario, en las últimas sesiones.

Este tipo de rangos, tiene su fuerza cuando el precio sale de ellas, tanto por arriba como por abajo, es decir, si el precio supera la parte alta del rango lateral subirá con fuerza, pero si cierra por debajo del rango lateral, las caídas dominaran en este índice, ¿Qué nivele no debe der perder para no caer?, los 2790, y si cierra por debajo su primer objetivo serán los 2620.

stoxx 50

IBEX 35

Y para el final hemos dejado al índice español IBEX35, ya se habrá dado cuenta que prácticamente visto un índice hemos visto todos, algunas pequeñas diferencias entre ellos, pero en esencia son muy similares en sus estructuras, por tanto antes de ver al Ibex, deciros que los índices caminarán todos de la mano, si la semana que viene deciden subir subirán todos, unos más y otros menos, y sí pierden y cierran por debajo de los niveles clave marcados todos caerán.

Ya centrándonos en el caso particular del Ibex, vemos lo contrario al Nasdaq100, el americano es el más fuerte del mundo por eso cuando sube, sube con ganas, sin embargo el Ibex35 es uno de los más débiles, por tanto cuando sube, sube poco, el comparación al resto, de hecho no ha sido capaz ni de construir una figura como la Cuña alcista, se ha confirmado con una simple corrección ABC, debido a la debilidad.

Como le ocurre al resto de índices analizados comentado su nivel clave y que no debe de perder son los 6650, si cerrase por debajo el objetivo son los mínimos de Marzo (5900).

ibex 35Espero que este artículo le haya parecido interesante y sobre todo útil para su operativa y sus inversiones, si realmente lo considera útil, no olvide dejar algún comentario en este artículo y si nos ayuda a llegar a más gente, mucho mejor, para ello, lo único que debe de hacer es compartir en sus redes sociales.

PD: No te pierdas el lunes nuestro PROGRAMA DE BOLSA EN DIRECTO  y visitar cada semana nuestra SECCION DE INDICES BURSATILES

Un saludo y que tengan unas fantásticas inversiones.

Acciones del indice español ibex 35

Bandera en el IBEX35 ¿Por qué no invertir en el IBEX35?

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar la detección de un patrón chartista que se esta formando dentro del índice bursátil.

Definición de bandera

La bandera es una formación chartista de continuación de tendencia, es decir, cuando la figura termina de formarse el precio tenderá a continuar la tendencia previa del mercado.

Su formación se basa en el establecimiento de dos niveles de soporte y resistencias mientras que el precio se mueve mostrando un zigzag dentro de los dos niveles marcados de soporte y resistencia.

Esta formación chartista se suelen formar en niveles intermedios de la tendencia principal del mercado ya sean ascendentes o descendentes.

Por otra parte, si prestamos atención al volumen este va descendiendo a medida que pasa el precio en lo que el precio se mueve al alza y a la baja entre los niveles de soporte y resistencia.

Gráficamente se puede representar como la siguiente imagen:

Sin título 10
Figura 01: Representación de la bandera en una tendencia alcista y bajista. Fuente: Burgos (2017)

Considerando esta información observemos lo que esta realizando el IBEX35.

Análisis del IBEX35

Al observar la cotización del principal índice bursátil de España, el IBEX35, se puede encontrar la siguiente cotización del precio.

Sin título 11
Sin título 11

Observando la cotización de largo plazo podemos ver como el precio se encuentra en una clarísima tendencia descendente en la que no solo el precio lo confirma, sino que este movimiento se encuentra apoyado por la salida del mercado bursátil español del capital el cual se dirige hacia los mercados alternativos como el de divisas, la renta fija o materias primas, o una combinación de estas tres.

Esta situación solo es la precursora de lo que puede ocurrir en el mercado de renta variable.

Anteriormente, realizamos un análisis del SP500 en el que identificábamos que el precio se estaba dirigiendo hacia un nivel de resistencia importante en este índice bursátil. Ante esta situación el precio de mercado puede realizar un movimiento correctivo que influencie en las demás.

No obstante en el corto plazo nos encontramos esta situación.

Sin título 12
Sin título 12

Si observamos la cotización y tenemos en cuenta la definición explicada al inicio del artículo, podemos ver como el precio esta mostrando esta formación chartista de continuación de tendencia en la que podemos ver como el precio no esta mostrando un comportamiento ascendente (a pesar de que esta moviendose al alza) pero si observamos los máximos y mínimos se están solapando a lo largo de la formación de la figura chartista.

Para esperar la confirmación del precio podemos esperar a que el precio perfore a la baja el nivel de soporte tendencia formado con los mínimos de corto plazo en el precio.

Todo ello ante el contexto establecido en el análisis del SP500 de lo que se espera generalmente en los mercados financieros, en el que se observó la cotización en el gráfico de 1 hora podemos apreciar como claramente esta formando una estructura ascendente, la cual mientras que no muestre cambios de tendencia en el gráfico de una hora podemos establecer que el precio siga moviéndose al alza.

No obstante, después del fuerte movimiento mostrado anteriormente en el gráfico de largo plazo, hace pensar que nos encontramos ante un movimiento correctivo del precio.

No obstante, podemos aprovechar esta coyuntura ascendente para buscar opciones de inversión, pero siempre controlando el riesgo y el dinero aplicado en cada inversión.

Conclusión

El mercado de renta variable español esta en un momento correctivo dentro de la tendencia bajista previa mostrada durante el mes de marzo y de abril.

Un saludo y buen trading.

nikkei 3243

Indice Nikkei, análisis de su estructura de ondas de Elliot

Revisando a los mercados mundiales, me he encontrado con una estructura técnica muy bonita en el índice japonés Nikkei que merece que le dediquemos un artículo.

Si eres amante de las ondas de Elliot o alguna vez has querido saber de qué se trata, aquí tenemos un claro ejemplo de una pauta de Elliot, veámoslo en el gráfico mejor.

NIKKEI

En el gráfico semanal del Nikkei desde el 2009, es decir, todo este último ciclo alcista, se puede apreciar claramente las 5 ondas impulsivas 1-2-3-4-5.

A partir de  terminar esta estructura, ha comenzado a finales de 2018 a formar la estructura correctiva de toda la subida A-B-C.

¿Ha terminado de construir la pauta completa 12345ABC?

Pensamos que aún no, puesto que si utilizamos algunas de las reglas antiguas o modernas de las ondas de Elliot sabemos que el movimiento C suele acabar con una divergencia, y esta no está, que la onda C suele acabar en el entorno de  la onda 4 y que todavía no ha llegado.

Teniendo en cuenta estas premisas, es muy posible que C termine y por tanto se forme un suelo alrededor de los 15000-14000 puntos, ese será su gran soporte y ahí es donde puede comenzar a montar un suelo de mercado que sea el inicio de un nuevo ciclo alcista.

Ahora es cuestión de esperar, a que llegue a esos niveles, nos marque una divergencia alcista y nos preparemos para buscar largos en este fantástico índice. A veces el mercado nos da mensajes muy claros, lo único que tenemos que hacer es aprender a leerlos.

Un saludo y espero que le haya gustado este interesante análisis,