Categoría: Formación en Trading

Que es el CDF

¿Qué es el CFD?

Si has iniciado el camino del trading, es normal que te hayas preguntado sobre ¿Qué es el CFD?, estas siglas que aparecen en varios blogs y noticias de la comunidad de trading pero que no sabes de qué va. O si acaso estás pensando en convertirte en un CDF Trader, un poco de información no vendrá mal.

 Te explicaremos qué son los CFDs y cómo funcionan. Conocerás las ventajas de operar con CFds, y cuales son las diferencias de este tipo de trading frente a otros, y las principales plataformas para hacerlo.

¿Qué son los CFD?

 Los CFD o Contrato por Diferencias son un instrumento de inversión derivado al contado, generalmente sin vencimiento, que permite realizar operaciones sobre los movimientos de los precios sin poseer el activo subyacente.

 Es un método que permite invertir a largo o corto plazo en un activo mediante un contrato con un bróker, en lugar de abrir una posición directamente en un mercado determinado. Entre las dos partes acuerdan replicar las condiciones del mercado y liquidar la diferencia con la otra parte cuando la posición cierre.

 La inversión a través de CFD ofrece muchas ventajas, principalmente el acceso a mercados extranjeros, inversión con apalancamiento y venta en (posición corta) para activos que tradicionalmente no ofrecen esa opción, entre otras.

Características de los CFDs

 Entender los CFDs puede parecer una tarea compleja, por lo que repasaremos sus características principales. Es importante saber de que se tratan y conocer su funcionamiento:

1.Amplia oferta de subyacentes con los cuales operar, muchos brókers tienen a su disposición muchos activos subyacentes con los que se puede invertir.

2. Mercado abierto 24h durante 5 días de la semana.

3. Tienen acceso directo al mercado. Si tu bróker cuenta con esta característica, podrás negociar directamente sin intermediarios.

4. Operar con CFDs te permite generar ganancias en mercados alcistas y bajistas, algo que no es posible con otros instrumentos financieros 

5. No aplica comisiones.

6. Los CFDs son productos con apalancamiento, es decir, es posible mantener una posición sobre un activo sin desembolsar la totalidad del coste de este, simplemente el margen requerido para dicha operación.

7.No tienen caducidad, por lo que podrás cerrar tu operación cuando quieras.

8.El precio del CFD está vinculado al de su subyacente, el cual cotiza en un mercado organizado y del que conocemos su precio en todo momento.

 ¿Cómo operan los CFD?

 Es importante recalcar que cuando se hace trading con CFDs no se compra o vende el activo subyacente. Al operar con CFDs se está asumiendo una posición sobre la dirección futura en la que se moverá el precio de dicho activo, o explicado más claramente, se está especulando sobre su valor.

Es decir, que en ningún momento somos poseedores del subyacente. Es solamente un contrato. No estamos invirtiendo en acciones, estamos especulando con el movimiento de su precio. Pongamos un ejemplo para entenderlo mejor:

Si consideras que el precio del activo subyacente se moverá al alza, entonces se abrirá una posición larga, comprando CFDs y obtendrás un beneficio proporcional a la apreciación del precio del activo, desde el momento de la compra del CFD hasta el momento del cierre de la operación.

Si, por el contrario, piensas que el precio del activo subyacente se moverá a la baja, entonces se abrirá una posición “corta”, vendiendo CFDs y obtendrá un beneficio proporcional a la depreciación del precio del activo.

Si el precio se mueve en contra de la posición tomada, se obtendrá, de igual manera, una pérdida proporcional a la variación del precio.

Lo que determinará el beneficio o pérdida a la hora de cerrar una operación con CFDs será siempre el tamaño de la variación del precio del activo subyacente.

Es necesario conocer qué son los CFDs y cómo funcionan, ya que son instrumentos que debido a la volatilidad del mercado suponen muchos riesgos al momento de invertir.

¿Dónde operar con CFD?

 Actualmente existen varias plataformas de trading en las cuales se puede trabajar, te aconsejamos que busques reseñas y recomendaciones sobre las mismas antes de empezar a operar. Recuerda que además la formación para este tipo de operaciones es muy importante para no obtener pérdidas. Te damos a conocer las plataformas más conocidas:

 MetaTrader 4: Es la mejor elección para el trading en FX y CFD. Todo en una sola pantalla.

  • Trading automatizado: Imita las operaciones de traders expertos a través de las mejores plataformas de trading automatizado como ZuluTrade.
  • Mac Trading: Si tienes un ordenador Mac, esta opción es la más adecuada. Ofrece herramientas gráficas y analíticas profesionales que se adecuan a tus requerimientos.
  • Meta Trader4 (Trading móvil):  Esta plataforma te permite operar desde cualquier lugar con la ayuda de tu móvil.

CFDs en Forex

Los CFDs sobre Forex o divisas son contratos por diferencias que ofrecen una forma simple para poder operar con los principales cruces de divisas. En el mercado Forex se suele operar con margen. Con este tipo de contratos, un depósito relativamente pequeño permite controlar posiciones más largas en el mercado de divisas. 

Los pares de divisas son los instrumentos más negociados con CFDs. Siendo los principales pares de divisas los siguientes:

  • CFD sobre el EUR USD
  • CFD sobre GPB USD
  • CFD sobre USDJPY

Operar en el mercado de divisas puede ofrecernos grandes beneficios, aunque no olvidemos que también conlleva sus riesgos.

 CFDs en Criptomonedas

En el caso concreto de las criptomonedas, los contratos CFD permiten emparejarlas con otras monedas como en el mercado de divisas. De esta forma los traders pueden especular sobre la subida o la caída de estos activos sin necesidad de poseerlos. Al operar con criptomonedas se tiene la ventaja del apalancamiento, por lo que el trader podrá hacer operaciones con tan solo un porcentaje del valor total de la posición.

CFDs en Índices Bursátiles

Para operar con índices bursátiles los CFDs son muy interesantes ya que permiten especular sobre el valor de los mismos sin necesidad de hacerlo en cada una de las empresas que componen el índice. La mayoría de brókers tienen a su disposición los índices más importantes internacionales como el SP500, Ibex35, FTSE o CAC40, entre otros.

De esta manera podrás operar en mercados extranjeros basándote en la evolución de unos pocos índices. 

 CFDs en Acciones

 Al igual que todos los procesos de CFDs, se trata de un contrato en el cual no se posee realmente el activo con el que se negocia. Cuando se opera CFDs en acciones existe la ventaja de que no se necesita invertir el valor total de mercado de la compra de la acción equivalente, lo que permite a los traders abrir posiciones más grandes de lo que podrían hacer con su capital inicial.

Otra de las diferencias entre el trading de acciones y CFDs de acciones, es que con los últimos se opera con margen, lo que significa que se realiza un depósito inicial con el bróker, que le permite al inversor comprar o vender una cantidad de CFDs de acuerdo con los cálculos de margen, que generalmente permiten un apalancamiento adicional sobre la compra de acciones en sí.

Tipos de trading con CFDs

Los CFDs son contratos financieros derivados. Según el marco temporal, podemos distinguir varios tipos de operaciones con CFDs:

  • Swing Trading CFDs: Swing es un giro, por lo que se puede decir que es una forma de trading en el que el trader busca aprovechar los giros del mercado. Opera entre corto y medio plazo y aprovecha el impulso del mercado alcista o bajista.
  • Intradía CFDs: Son operaciones que se realizan en el día. La sesión no termina con una posición abierta, al igual que el swing, quiere operar con los giros del mercado pero centrándose más en las reacciones del mercado.
  • Scalping CFDs: Son operaciones muy rápidas que cierran en minutos u horas como máximo. Estas operaciones generan pocos pips, por lo que sus ganancias dependen de grandes volúmenes y grandes niveles de apalancamiento.
  • CFDs a largo plazo: Esta forma de trading opera a largo plazo, a pesar de basarse en el análisis técnico, usa datos del análisis fundamental, ya que al especular sobre los valores, los datos macro son de mayor ayuda.

Ventajas de operar con CFD

  • La ventaja del apalancamiento: podemos realizar operaciones de mayor valor, ya que el broker nos presta una parte del dinero necesario para la inversión y nos retiene otro porcentaje como garantía.
  •  Operaciones Flexibles: los CFDs nos permiten cerrar y abrir nuestras operaciones cuando lo consideremos necesario. Se pueden colocar Stop Loss, Take Profits.
  • Transacciones diarias: los CFDs permiten aprovechar los movimientos de precios a corto plazo en los mercados de acciones, índices o materias primas.
  • Acceder a los mercados globales: con un fácil acceso a muchos instrumentos financieros, como acciones, bonos del tesoro, divisas y materias primas a través de tu bróker.
  • Ventas en corto: la principal ventaja de los CFDs, y de otros productos derivados, radica en la posibilidad de ventas en corto. Esto no es posible en la compra tradicional de acciones, donde no puedes vender si antes no has comprado.
  • Bajos spreads: los CFDs no tienen comisiones de apertura o cierre. El bróker de CFDs obtiene un diferencial calculado como diferencia entre el precio de compra y de venta.
  • No existen restricciones al momento de invertir, ya sean de horario o de importes diarios.

 Diferencias entre trading en Forex Vs CFD

 Como se ha mencionado en temas anteriores, el trading en forex se refiere al intercambio de divisas, mientras que los CFDs son contratos por diferencias.

Los dos son instrumentos financieros válidos, con la particularidad de que los CFDs tienen la ventaja de poder realizar transacciones sin poseer los activos físicamente Las monedas normalmente no se comercializan a través de una central de intercambio y cotiza principalmente en el mostrador.

Se podría decir que la diferencia principal entre un comercio de CFD y Forex es la razón que tienen de los inversionistas para invertir. La mayoría de los inversores que operan CFDs son los principales interesados en la especulación financiera o de cobertura.

 Los comerciantes especulativos se sienten atraídos por el comercio de CFD y de divisas debido al apalancamiento disponible. Algunos brókers ofrecen el comercio de CFD y divisas desde la misma plataforma y misma cuenta. Lo cual significa una ventaja para el inversor si no tiene los recursos necesarios para comprar activos y realizar operaciones de gran volumen.

Las diferencias radican mucho en lo que el inversor crea conveniente para sus operaciones, y cómo sea su escenario y expectativas al comenzar a operar, sus recursos, la formación que haya adquirido y principalmente la manera en la que el trader se sienta cómodo realizando sus operaciones.

Esperamos que con esta publicación tus cuestionamientos acerca de los CFDs estén resueltos y que el panorama acerca de esta forma de trading sea más claro y puedas poner tus operaciones a punto. ¡Buen trading!

CAMINO A LA CONSISTENCIA. “VIVIR DEL TRADING”

En el artículo de hoy os traemos unos fragmentos del libro de Alexander Elder, llamado “Vivir del trading” recomendadisima lectura que nunca debemos olvidar. De esos libros que tendremos que releer de vez en cuando en nuestra carrera hacia el trader consistente. Y dice así:

“Usted puede ser libre. Puede vivir en cualquier parte del mundo. Puede liberarse de la rutina y no rendir cuentas a nadie” Personalmente leer este libro me marco profundamente, y aunque si lees este libro no vas a convertirte en un trader de éxito, si vas a conocer que es lo que necesitas para conseguirlo.

“La consistencia es el resultado de un despreocupado y objetivo estado mental, donde estamos preparados para percibir y actuar sobre lo que el mercado nos ofrece en cualquier momento.

Despreocupado significa confiado sin estar eufórico. Sin sentir miedo, vacilación, obligación a hacer algo… porque usted ha eliminado de su mente interpretar la información del mercado como una amenaza. Objetividad significa que esa información que percibe no está distorsionada, bloqueada o alterada por sus mecanismos de anulación de dolor.

Comprenda que tiene diferentes formas para protegerse de lo inaceptable, como cuando interrumpe la respiración al paso por un estercolero, cuando se tapa los oídos ante un ruido fuerte, o cierra los ojos evitando una luz potente. De la misma forma, protege su emocionalidad frente a lo desagradable, como cuando no quiere reconocer algún aspecto suyo que choca con el autoconcepto que se había construido. La cuestión es “¿ojos que no ven corazón que no siente?” puede ser, pero recuerde lo que decía Newton “ignorar la fuerza de la gravedad de nada le sirve a un tipo que se cae desde un quinto piso”.”

Tiene que ver sus emociones y ver si son saludables. Localizar esa actitud personal que tanto le perjudica y comenzar a separarla de ese personaje que le hace ser. Si se ocupa de eliminar esa frustración, esa ira, ese miedo, esa avaricia (estas hormonas son muy aditivas) … nuevas posibilidades y no estará interesado en gratificaciones inmediatas que le quiten el dolor, sino se transformara en ese trader que lucha por ganar la guerra y no unas simples batallas, es decir conseguir esa consistencia que tanto anhela

Al principio nos sentiremos incómodos, extraños, necesitara repetir los comportamientos anteriores para sentir la ansiada calma, pero hay que recordarse cada día el trader que queremos llegar a ser y comenzar a crear los circuitos para llegar a serlo. La verdadera transformación surgirá cuando observe las emociones que lleva dentro y los pensamientos que producen. Es decir, cuando se vuelva consiente de sus pensamientos inconscientes, de sus emociones memorizadas de poder observar cómo piensa, como siente…si puede ver como lo hace quiere decir que puede cambiarlo.

Cuando realice este ejercicio, comience desde el principio con pasos firmes y agárrese a lo único cierto en el trading. Aquí van las cinco verdades para alcanzar la consistencia, seleccionadas por Alexander Elder, no puedo estar más de acuerdo:

  1. Cualquier cosa puede suceder
  2. No necesitamos saber que va a pasar en el fututo para hacer dinero
  3. Hay una distribución aleatoria entre victorias y pérdidas para un determinado conjunto de variables que definen el modelo.
  4. Un sistema no es nada más que una indicación de una mayor probabilidad de que una cosa ocurra más que otra.
  5. Cada momento en el mercado es único

Si cada momento es único entonces no hay nada a nivel experiencia que pueda decidir con certeza que “sabe o conoce” lo que sucederá después. Tras una pérdida no inclinamos la balanza de probabilidades a nuestro favor, el siguiente Trade tendrá de nuevo las mismas opciones de salir victorioso o no…Cuando nuestros pensamientos nos dicen que como ya perdí dos operaciones ahora viene la buena, no es objetivo…queremos saber y llevar razón cuando esto no es sano. Si acertamos, creeremos que predijimos correctamente y en el futuro querré repetir este conocimiento que creo cierto, tras dos perdidas pienso que sucederá de nuevo. ¿Entiende a que me refiero? ¿Se ha sentido alguna vez intentando llevar razón?

El mercado no juega contra nosotros es igual que lanzar una moneda, cada vez tienes las mismas probabilidades de que salga cruz o cara (50%) da igual las experiencias anteriores. Así que entienda que su única posibilidad es tener un sistema que incline algo la balanza hacia usted y pelear consigo mismo para no distorsionarlo, nunca, nunca, nunca… hará una variación que mejore el sistema que ya había creado, ya lo dice la “ley de Murphy”.

¡Buen trading amigos!

VUELVE A VER LA SESIÓN FORMATIVA SOBRE “OPERATIVA CON NOTICIAS MACRO”

Los datos macroeconómicos tienen su mayor impacto en los precios a nivel intradiario.

Todo operador debe saber en cada momento que datos relevantes y de importancia van a darse durante una sesión de mercado.
Cuando el dato es publicado, existen movimientos volátiles en los precios, ¿eres capaz de aprovecharlo?, ¿quieres aprender técnicas operativas durante la publicación de estos datos macro?

Si te lo perdiste no te preocupes, ¡¡aquí tienes la grabación completa para que sigas formándote y aprendiendo!!

 

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¿Que trataremos?

Cómo operar las noticias macroeconómicas

Los datos macroeconómicos tienen su mayor impacto en los precios a nivel intradiario. Todo operador debe saber en cada momento que datos relevantes y de importancia van a darse durante una sesión de mercado.
Cuando el dato es publicado, existen movimientos volátiles en los precios, ¿eres capaz de aprovecharlo?, ¿quieres aprender técnicas operativas durante la publicación de estos datos macro?

OBJETIVO DEL WEBINAR

¿Qué datos son los más relevantes?
Tabla de datos macroeconómicos, como interpretarla.
Operativa a favor de los datos macroeconómicos
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¿POR QUÉ ASISTIR?

La publicación de los datos macro y su impacto en el mercado, se producen prácticamente cada día en el mercado.

Tener herramientas que nos avisen de cada dato y técnicas de trading que nos ayuden a aprovecharlos, es fundamental en toda metodología de trading

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¿Que trataremos?

Cómo configurar y crear tus propios sistemas de trading

Hoy en día saber hacer un backtest de tu técnica o método de trading es fundamental para convertirte en un profesional de las inversiones. Saber si lo que haces funciona para vencer al mercado, te da la seguridad para conseguir el éxito, ahora y para todos, os mostramos como realizar un estudio estadístico del método que deses, ha llegado el momento de saber si vencerás al mercado.

OBJETIVO DEL WEBINAR

Las claves de un sistema de trading Ratio VS probabilidad de éxito Backtest para el medio plazo Backtest para el intradia

¿POR QUÉ ASISTIR?

Si cuando realizas una metodología de inversión o cuando entras en el mercado lo haces con dudas, es porque no sabes que probabilidad de éxito tienes.

A partir de ahora sabrás cual es la probabilidad de que una operación salga bien y tendrás la seguridad de que lo que haces está bien hecho y que el tiempo te dará la victoria.

¿EN QUÉ HORARIO?

A las 18:00h en España

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La importancia de gestionar las pérdidas en el trading

Hay muchos libros escritos sobre la forma de ganar dinero con un buen sistema de trading, pero ¿cuántos conoces que nos enseñen a asumir las pérdidas del trading? Lo máximo que observamos son pequeños estrategias en plan “Reduzca sus pérdidas y deje correr sus ganancias”. Es de sentido común, pero curiosamente, la mayoría de los inversores dudan mucho entre si cerrar una operación o no cuando va a dar perdidas. La mayoría de los inversores nos centramos demasiado en la metodología de entrada, pero luego el criterio de salida no lo definimos bien. Y ante los números rojos. Recuerda, “Cuando el barco empiece a hundirse, no reces: salta”.

Y ¿cuándo es el momento óptimo de salida? Pues tener un método preestablecido y disciplina, nos ayudaría a desarrollar una rutina que nos ayudara a aceptar las perdidas como parte del negocio, es decir nos ayudara a perder con naturalidad y asumirlo como uno de los muchos costos que tenemos que pagar cotidianamente, tal como sucede con los impuestos o las pólizas de seguro.

Hay dos puntos clave a la hora de asumir pérdidas. Por un lado, conocer de qué forma nos afecta psicológicamente y por otro lado si esa pérdida deriva de una mala gestión de capital y se ha convertido en una perdida más importante de lo que debía ser.

Del lado psicológico observamos que muchos trader equiparan esa pérdida con ser un perdedor. Con no haber entendido el método o pensar que hay que seguir optimizándolo. Esto les frustra, les deprime, los pone ansiosos, y sin darse cuenta interfiere en su nueva toma de decisiones. Cuando el trader está más centrado en el dinero que le queda en su cartera que en el mercado…, lo más seguro es que las siguientes operaciones también sean perdedoras. Piense que cuando las cosas van mal todavía pueden ponerse peor…

Otra cuestión muy importante para poder asumir las perdidas como naturales es no generar una minusvalía demasiado importante para su cartera. Esto es crucial para poder recuperarse rápidamente y para asumirlo con calma. Las reglas del money management tienen diversos matices, pero como estrategia general intente que la exposición al riesgo de sus operaciones abiertas no supere el 3% total de toda su cartera. Otra regla básica es que por operación no arriesguemos demasiada cantidad, entre el 1 o 1,5% sería lo adecuado para poder asumir una larga racha perdedora.

He conocido a traders que triplicaban su dinero rápidamente. ¿Sabe que les pasó después? Lo perdieron todo. Cualquiera que intente obtener una rentabilidad del 100% anual experimentara tarde o temprano una perdida como mínimo del 50%, no olvide nunca que el riesgo y la rentabilidad van siempre asociados.

Tan importante es saber perder como saber ganar, la primera no debe hacernos caer en el fracaso, la humillación, la desilusión…ni la segunda en la soberbia, la preponderancia o la presunción…

Cuando una operación sale mal no debemos analizar porque el mercado hizo lo contrario a lo esperado, sino como gestione mi entrada, mi salida, mi money management…sino cometí errores es una perdida normal y debe ser asumible, no olvide que por mucho que analicemos el mercado existen tantos factores que pueden alterar una posición que hacen que las probabilidades de éxito no siempre jueguen a favor. Sí cometí errores debo ayudarme a corregirlos para poder aprender del fallo cometido y asumir mejor próximas oportunidades…porque siempre, siempre, hay una nueva operación esperando ser aprovechada. No se desilusione, no se rinda y siga su camino.

Por último, recordad que también es muy importante compartir con los demás las operaciones que fallamos. Habéis conocido muchos trader que digan: ¡que malo soy! ¡Ayer hice tres operaciones y las tres malas! ¡¡¡Ohm, “llevo una semanita!! estoy dentro de un drawdown y me cargué el 15% de la cuenta.”

Que va… normalmente escuchamos historias muy fascinantes y son las que se graban más rápidamente en nuestra memoria.

¿Sabéis qué ocurre cuando se comparten este tipo de operaciones que fracasan?

Pues que no es motivo de humillación o vergüenza. Te ayuda a generar empatía y aprendizaje y generar sinergias. También hemos encontrado que cuando una misma tribu, como la nuestra, se junta para compartir fracasos sucede algo mágico, la colaboración se vuelve más fácil y los vínculos se vuelven más estrechos.

Una de mis favoritas son las diferencias entre hombre y mujeres al enfrentar el fracaso, lo más común entre los hombres es tras fallar una operación abrir otra antes incluso de 24 horas, mientras que las mujeres suelen dilatar su próxima entrada, la hipótesis es que las mujeres sufrimos más el síndrome del impostor sintiéndonos que nos hace falta algo para ser trader de verdad, aunque muchas veces lo sufrí en mí misma, tenemos todo lo necesario y solo tenemos que atrevernos a dar un nuevo paso. En el caso de los hombres piensan que tienen los conocimientos necesarios y que solo deben aplicarlo en otro lugar que tengan mejor suerte.

 

¡Buen trading!

¿Te perdiste la MASTER CLASS sobre la gestión dinámica de stops?

Más importante es saber dónde se entra, que saber dónde se sale, sobre todo a la hora de ir gestionando los niveles de stop loss.

Es importante que el inversor aprenda y conozca las técnicas mas utilizadas y útiles a la hora de gestionar dinámicamente los stop loss.

En la Master Class pudimos aprender dónde colocar los niveles de Stop Loss, cómo moverlos a medida que avanza el precio, y gestionarlos de forma dinámica en operaciones.

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Además, os recordamos la promoción con la que poder obtener los indicadores y cursos formativos de ENBOLSA gratuitos

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¿Cómo? Pues con la apertura de cuenta en ATFX**, bróker patrocinador del evento y colaborador de enbolsa.net.

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MASTER CLASS DE TRADING

Desde enbolsa.net y JFD Bank le invitamos a la próxima Master Class de trading online en la que conocer la “Creación de cartera de acciones de alto rendimiento con los indicadores RSI y MACD”

¿CUÁNDO?

El próximo MIÉRCOLES 3 Julio / 18:00h UTC+2 (vía ONLINE)

¿POR QUÉ ASISTIR?

Si quieres conocer por qué fallas a la hora de crear carteras de acciones, y cómo puedes utilizar a tu favor estos indicadores, no te puedes perder esta oportunidad de aprender a manejar una herramienta que tienes a tu alcance.

OBJETIVO DE LA MASTER CLASS

Interpretación correcta RSI

Interpretación correcta MACD

Detectar zona de control operativa

Entradas óptimas

Stop y Objetivos técnicos


“El éxito en el trading se consigue mediante el dominio de tres disciplinas: Sistemas de trading, Psicología y Money management. Si quiere convertirse en un buen trader, profundice en su estudio”

Vuelve a ver el Curso de Trading sobre “errores más comunes en el trading y cómo solucionarlos”

El pasado miércoles realizamos un interesante webinar gratuito sobre los “Errores más comunes del trading”.

En dicho seminario trabajamos sobre estos errores y las pautas a seguir necesarias para poder corregirlos satisfactoriamente.

Es importante conocer tanto nuestros aciertos como nuestros errores para siempre poder avanzar y crecer en nuestra operativa diaria.

Aquí te dejo la sesión, la puedes ver desde nuestro canal de YouTube.

Señales de trading en el día de hoy – EnbolsaTV

¡Saludos desde Enbolsa! En la sesión europea de hoy hemos tenido mapas operativos de lo más interesantes siguiendo diferentes técnicas.

En cuanto a FOREX encontramos señales tanto para intradía como swing trading.

Giro Crítico pendiente de activación en GBPCHF, dirección largos y 5 minutos.

Señal activada por sincronía total bajista en USDJPY

  • Técnica nubes tendenciales, gráfico 15 minutos, CORTOS

Como operaciones para swing trading:

VCN en GBPAUD gráfico 1 hora.

MACDENB en el CADCHF para 1 ora.

ÍNDICES y MATERIAS PRIMAS

Señal de trading en gráfico 15 minutos por Sobrecompra Extrema (RSI) en el Petróleo.

VCN en DIARIO para el DowJones y S&P500.

ACCIONES

Seguimos con el seguimiento de MEDIASET, ya que pensamos de manera clara que el precio puede romper la zona de máximos anteriores.

Esta ruptura al alza provocaría una zona de continuación del movimiento alcista.

WIRECARD, sector tecnológico. Nos ha dado una incorporación para gráfico diario, siendo el movimiento en semanal bastante interesante.

La importancia de tener un trader profesional a quien replicar

Como cualquier trader activo sabe, una vez abra la posición, el mercado hará todo lo posible para convencerte de que eres un perfecto idiota y está realizando la peor operación de su historia. Bob Yoder

Se suele decir por la gran mayoría, que el apartado emocional en los mercados financieros son lo mas importante pero solo una minoría se pone a trabajar en ello. Un trader tiene que manejar tres aspectos para ser consistentes, la operativa, el capital y el emocional. Tanto si hace operativa real como simulada, sus emociones están presentes en cada momento. Es ponerte delante de la pantalla ya sea para operar o para aprender y las emociones afloran. Como están ahí (frustración, miedo, inseguridad, ansiedad, angustia…) es fundamental identificarlas y saber gestionarlas.

La emoción comienza por un pensamiento que toma fuerza en la mente, eso da paso a la emoción y una vez que se manifiesta, puedes bloquearte o ir a la acción. Un ejemplo para entenderlo mejor: Imagínate operando en intradía y te salta el tercer stop del día, por lo cual decides terminar tu operativa. Además, te sientes abatido porque llevas cuatro días en pérdidas. Aparece el pensamiento: “Si sigo así me voy a cargar la cuenta y no podre ser el trader que quiero llegar a ser” acto seguido surge la emoción del miedo, la inseguridad, el temor… Comprenda que tiene diferentes formas para protegerse de lo inaceptable, como cuando interrumpe la respiración al paso por un estercolero, cuando se tapa los oídos ante un ruido fuerte, o cierra los ojos evitando una luz potente. De la misma forma, protege su emocionalidad frente a lo desagradable, como cuando no quiere reconocer algún aspecto suyo que choca con el autoconcepto que se había construido. La cuestión es “¿ojos que no ven corazón que no siente?” puede ser, pero recuerde lo que decía Newton “ignorar la fuerza de la gravedad de nada le sirve a un tipo que se cae desde un quinto piso”.

Tiene que ver sus emociones y ver si son saludables. Localizar esa actitud personal que tanto le perjudica y comenzar a separarla de ese personaje que le hace ser. Si se ocupa de eliminar esa frustración, esa ira, ese miedo, esa avaricia (estas hormonas son muy aditivas) … no estará interesado en gratificaciones inmediatas que le quiten el dolor, sino se transformara en ese trader que lucha por ganar la guerra y no unas simples batallas, es decir conseguir esa consistencia que tanto anhela

Al principio nos sentiremos incomodos, extraños, necesitara repetir los comportamientos anteriores para sentir la ansiada calma, pero hay que recordarse cada día el trader que queremos llegar a ser y comenzar a crear los circuitos para llegar a serlo. La verdadera transformación surgirá cuando observe las emociones que lleva dentro y los pensamientos que producen. Es decir, cuando se vuelva consiente de sus pensamientos inconscientes, de sus emociones memorizadas de poder observar cómo piensa, como siente…si puede ver como lo hace quiere decir que puede cambiarlo.

“La forma más rápida de mejorar nosotros mismos es estar con personas que ya son de la forma que nosotros queremos ser” – Reid Hoffman.

 

Desde mi opinión, el mayor valor añadido que aporta enbolsa a la sociedad de inversores es su continuada formación tanto en la sala de trading ENB como en nuestra zona premium. Un gran equipo de profesionales de la operativa tanto de trading como de swing, te mostrara como se enfrenta al mercado día a día a pesar de la variabilidad e incertidumbre que los rige. Cada día agarran el timón con fuerza y guiamos a nuestros pasajeros intentando que todos lleguen a buen puerto.

Importante es la recurrencia cada día, destinarle un horario continuado para que sin darte cuenta hayas acudido 20 horas a la semana (2 horas cada día) de manera práctica que en 6 meses seran 180 horas. En 180 horas habrás visto muchísimas operaciones y eso lo tendrás en tu haber, aunque pienses que siempre es lo mismo que no estás aprendiendo nada, todo se va grabando en tu ADN y el visualizar operativa y ver cómo se resuelven harán que luego tú tengas esa facilidad para hacerlo.

 

Cuando realice este ejercicio, agárrese a lo único cierto en el trading. Aquí van las únicas 5 verdades a la que puede usted agarrarse en el trading. Selección realizada por Alexander Elder, de la que no puedo estar más de acuerdo:

 

  1. Cualquier cosa puede suceder
  2. No necesitamos saber que va a pasar en el fututo para hacer dinero
  3. Hay una distribución aleatoria entre victorias y pérdidas para un determinado conjunto de variables que definen el modelo.
  4. Un sistema no es nada más que una indicación de una mayor probabilidad de que una cosa ocurra más que otra.
  5. Cada momento en el mercado es único

 

Si cada momento es único entonces no hay nada a nivel experiencia que pueda decidir con certeza que “sabe o conoce” lo que sucederá después. Tras una pérdida no inclinamos la balanza de probabilidades a nuestro favor, el siguiente trade tendrá de nuevo las mismas opciones de salir victorioso o no…Cuando nuestros pensamientos nos dicen que como ya perdí dos operaciones ahora viene la buena, no es objetivo…queremos saber y llevar razón cuando esto no es sano. Si acertamos, creeremos que predijimos correctamente y en el futuro querré repetir este conocimiento que creo cierto, tras dos perdidas pienso que sucederá de nuevo. ¿Entiende a que me refiero? ¿Se ha sentido alguna vez intentando llevar razón?

 

El mercado no juega contra nosotros es igual que lanzar una moneda, cada vez tienes las mismas probabilidades de que salga cruz o cara (50%) da igual las experiencias anteriores. Así que entienda que su única posibilidad es tener una metodología muy sistematizada de manera que incline algo la balanza de probabilidades hacia usted y pelear consigo mismo para no distorsionarlo, nunca, nunca, nunca… hará una variación que mejore el sistema que ya había creado, ya sabes…”si las cosas andan mal, todavía pueden ponerse peor”.

 

Buen trading amigos!

Señales de trading más destacadas de la sesión de apertura europea

Saludos amigos! En primer lugar daros la enhorabuena tras la buenísima sesión de ayer en la que esperamos alcanzaseis la gran mayoría de los objetivos.

Objetivos cumplidos por la técnica Giro Crítico en GBPAUD, DAX30 y DJ30.

VCN cumplido en FTSE100 y Giro euroasiático  en NZDUSD y USDJPY.

Objetivo cumplido en el ORO por técnica FiboBox.

La sesión del día de hoy ha comenzado con un objetivo cumplido en RMO alcista en ORO. Entrada largos con objetivo 1337´95

IDEA DE TRADING en el SP500

Esperaremos corrección hacia media 8 exponencial característica de la técnica VCN, y a partir de ahí tener la posibilidad de entrada en gráfico sobre los 2860 puntos. Para gráfico DIARIO.

ÍNDICES, FOREX y MATERIAS PRIMAS

Sigue liderando la subida el ORO.

Los activos con más fuerza relativa tenemos a la GBPAUD, EURAUD, GBPCAD y EURCAD.

Destacando la debilidad de los canadienses y australianos.

ACCIONES

Analizamos UBER y TELEFONICA a petición de los usuarios.

Liderando al alza tenemos a MEDIASET, tratando de cambiar su tendencia, muy interesante su seguimiento.

Liderando las pérdidas TECNICAS REUNIDAS.

 

Como siempre, os esperamos en la sesión de apertura americana desde las 14:30 horas en nuestra Sala de Trading

Destacados de la apertura de mercados europea – EnbolsaTV

En el día de hoy, tras la emisión durante la apertura de mercado europea, os dejamos lo más destacado de la sesión.

FOREX

En cuanto al mercado de Forex, debemos prestar especial atención al GBPUSD y la señal activada de continuación bajista, VCN en 1.2664 puntos.

ÍNDICES

En cuanto a los índices, cabe destacar el NASDAQ, donde buscaríamos procesos de desaceleración del precio.

ACCIONES

Para el mercado de acciones nos centraremos en las posibles señales de compra por el Ratio del VIX en Acciona y Ebrofoods.

 

¡¡Os esperamos mañana de nuevo a las 9:30 horas (España) en una nueva sesión de apertura de mercados europea!!

¡¡ESTRENAMOS ENBOLSA TV!!

Hoy os presentamos nuestra nueva programación de eventos en DIRECTO desde el canal de YouTube de enbolsa.net

 

Llega ENBOLSA TV

Con este nuevo formato os mostraremos las ideas de trading en la apertura de mercados europea, seguiremos profundizando en el aprendizaje didáctico, ofreciéndoos análisis de intradía en el mercado de Forex, Índices, análisis del mercado de acciones europeo…

¡Esperamos que os guste este nuevo formato con el que arrancamos la semana!

¿Cuáles de estos errores cometes en el trading? Aprende a gestionarlos

¿Alguna vez te has parado a pensar si estás cometiendo algún error en tu operativa diaria?

Nadie se salva de haber cometido algún error al operar, ya sea en su fase de principiante o a la hora de aplicar diferentes técnicas.

Por tanto, si queremos mejorar cada vez más nuestro trading, debemos tener en cuenta diferentes posibles errores comunes entre todos los traders y tratar de gestionarlos de la forma más eficiente posible.

Te planteo un listado de errores, con los que espero poderte ayudar a identificar aquellos posibles fallos y cómo gestionarlos.

  1. Tomar posiciones sin tener en cuenta el volumen de entrada en la operación (lotaje).

Debemos tener en cuenta que, al tomar una posición, en función del potencial que pueda tener, hay que calcular el riesgo operativo a asumir y, por tanto, ajustar el lotaje a todas las operaciones, tanto las abiertas como las pendientes, a fin de poder realizar una gestión dinámica del riesgo por operación.

  1. Decidimos tomar una posición sin haber consultado los datos macroeconómicos en ese momento ni atender a la posible volatilidad.

Es de relevante importancia manejar el calendario financiero y atender a las posibles noticias esperadas, ya que influirán de manera directa sobre la volatilidad de las diferentes divisas, índices, materias primas… que operemos y, por tanto, afectarán a nuestro trading en base a esos picos de volatilidad que pueden producirse.

  1. No tomamos posiciones por miedo o desconocimiento del mercado.

Sobre todo, cuando somos principiantes solemos incurrir en errores derivados del desconocimiento del mercado.

Por tanto, del mismo modo que nunca se nos ocurriría, por ejemplo, entrar en un quirófano y operar a un paciente sin tener conocimiento alguno de medicina, tampoco deberíamos entrar en un mercado bursátil y realizar operaciones sin conocimiento ni formación previa que haga poner en serio riesgo nuestro capital.

  1. Queremos lanzar una orden de comprar y sin querer le damos al botón de venta, abriendo una posición contraria.

El error por excelencia que ha cometido todo trader alguna vez. ¿Quién no se ha llevado las manos a la cabeza cuando a apretado el botón equivocado por descuido?

  1. El operador pierde mucho tiempo en valorar una posible operación y mientras calcula el volumen, los parámetros de la operación y la calidad de la señal está operación de escapa y no puede entrar.

Más que un error, es una consecuencia directa de varios de los errores que solemos cometer y, con ello incurrimos en llegar tarde a las operaciones, desaprovechando así el potencial que pueden tener.

  1. No protegemos las posiciones, olvidando poner los stop loss y los take profits.

Otro de los errores habituales está en no proteger las operaciones que realizamos. Es tan importante como poder analizar y realizar una buena entrada en el mercado, ya que, con ello logramos proteger nuestro capital, a la par que los beneficios.

Y bien, quizás os estéis preguntando ¿cómo puedo corregir todos estos errores y mejorar la gestión de mi trading?

En primer lugar, debemos atender a la formación, tan importante o más como trabajar con unas herramientas adecuadas a nuestro perfil de inversor. Debemos ajustar nuestro aprendizaje al tipo de operativa que realicemos, ya sea scalping, intradía, swing trading… para de esa forma poder optimizar todos nuestros recursos.

En segundo lugar, con la Trading Station de enbolsa.net, una herramienta con la cual tratamos de gestionar de forma dinámica y efectiva los diferentes errores que diariamente podemos cometer operando en el intradía.

 

Si quieres conocer más sobre esta herramienta y cómo poder adquirirla de forma gratuita, escríbeme un mail a blopez@enbolsa.net solicitando información sobre ello y te atenderé encantado.

 

Recordad, siempre debemos tratar de mejorar diariamente, en todos los ámbitos de nuestra vida y, por tanto, el trading no debe ser menos.

 

¡Que paséis una buena jornada de trading amigos!

 

Saludos

Cómo optimizar una entrada con opciones financieras. La venta de put como instrumento válido.

Ayer publicamos un artículo en el que hablamos cómo operar utilizando la técnica de bandas de bollinger. Esta técnica te permite identificar el momento perfecto para entrar en el final de una corrección, e inicio de nuevo impulso, y se puede combinar con la venta de una put.

Te dejo aquí el enlace al artículo

Técnica Bandas de Bollinger EnB

Podríamos operar, por ejemplo el DAX, de la siguiente forma:

  1. Se produce una caída fuerte del activo y el precio se sitúa por debajo de la banda inferior.
  2. Se produce un incremento de la volatilidad y observamos un nuevo máximo.
  3. El momento de las bandas de bollinger alcanza mínimos.
  4. Se produce un incremento del volumen.

Los 4 pasos anteriores los encuentras descrito en el artículo mencionado. Ahora bien, ¿como entramos con opciones financieras? Nuestra expectativa es alcista en precios, por lo que descartamos, dentro de las posiciones básicas, la venta de call y la compra de put.

  • Compra de call: el principal inconveniente que tiene es que el coste de la prima supone una barrera y necesitamos un fuerte incremento del precio en el menor tiempo posible para obtener un beneficio. Tiene como ventaja que el riesgo lo limitamos al coste de la prima.
  • Venta de put: obtenemos beneficio desde el primer momento, no necesitando un fuerte incremento del precio para ganar la posición. Nos vale con que el precio cierre en el vencimiento por encima del precio strike, mucho o poco, es lo mismo. El tiempo juega a nuestro favor, debilitando la opción poco a poco. El principal inconveniente es que el riesgo es ilimitado y estamos expuestos a un fuerte movimiento en contra.

El valor de la prima depende de varios factores sobre los que podemos decidir:

  • Vencimiento: elegiremos vencimiento mensual, aunque también podríamos trabajar con vencimiento semanal y diario. A mayor vencimiento, mayor incertidumbre y, por tanto, mayor prima.
  • Strike: en la venta de la put, teniendo en cuenta que el dax cotiza en 12.000 puntos, cuanto menor sea el strike menos prima vamos a cobrar. Si el strike es superior a la cotización del índice entraría en juego el valor intrínseco (ver en artículos de opciones). Vamos a elegir un strike un 2% por debajo de la cotización del índice.

En conclusión, buscamos una oportunidad con la técnica de las bandas de bollinger en un activo que este corrigiendo. Nos posicionamos un 2% por debajo de la cotización del activo con la venta de una put con vencimiento mensual.

Nuestro break even lo obtenemos con una protección del 2% + la prima cobrada, siendo el paso del tiempo un factor positivo para nuestra inversión.

Si deseamos una posición con menor grado de riesgo podríamos hacer un spread alcista, pero a la larga es menos rentable que la putwritte.

Hoy en la sesión de 14:30 a 16:00 hablaremos sobre este artículo

 

¡¡Te esperamos¡¡

Jesús Fragoso

Option Trading Day – Madrid

El próximo sábado 25 de mayo llega a Madrid el Options Trading Day, evento en el que tendremos la oportunidad de conocer de primera mano las experiencias de profesionales del sector como Eduardo Bolinches o José Luis García, entre otros. Será una jornada de 9 intensas horas de trading e inversión.

El evento, gratuito, dará comienzo desde las 09:00am, el sábado 25 de mayo, 2019 en el Hotel Holiday Inn – Bernabeu en Madrid

 

El trading, en vivo

Algunos de los traders de mayor popularidad del país estarán en el evento para compartir sus enfoques y formas de operar

Descubra las opciones

Las opciones barrera abren un sinfín de posibilidades para su trading al combinar las ventajas de otros derivados financieros y productos de inversión

Traders de primer nivel

Un evento diseñado para que haya momentos para el networking, que permitirán interactuar tanto con otros asistentes como con los ponentes.

 

¡Te esperamos!

Técnica Bandas de Bollinger EnB

Bienvenidos a un nuevo artículo de Enbolsa.net!!

La Técnica que vamos a utilizar en este artículo y sobre la que vamos a hablar en .el día de hoy es un Estrategia de Trading muy conocida y utilizada por los amantes de los estudios de volatilidad y de su aplicación práctica a través de las bandas de bollinger. Para poder desarrollar nuestro estudio debemos centrarnos en un indicador como es son Las BANDAS DE BOLLINGER, indicador utilizado en el análisis técnico e introducido por John Bollinger en los años 1980.

La representación gráfica de las bandas de Bollinger son dos curvas que envuelven el gráfico de precios. Se calcula a partir de una media móvil (simple o exponencial) sobre el precio de cierre a la que envuelven dos bandas que se obtienen de añadir y sustraer al valor de la media K desviaciones estándar (habitualmente, K = 2). La distancia entre las curvas superior e inferior, igual a cuatro desviaciones estándar, es por lo tanto una medida de la volatilidad del precio del activo.

Dicha Técnica de trading suele utilizarse acompañada de otros indicadores creados y popularizados por Bollinger como son: el BandWidth, %B y Volumen. De todos estos indicadores vamos a hablar en este articulo, porque nos van a ayudar a analizar los distintos mercados de activos durante la sesión Formativa de esta tarde (16:30 – 17:30) en nuestra sala de Trading.

El primer indicador es el llamado BandWidth o ancho de banda, es uno de los primeros dos indicadores derivados de las Bandas de Bollinger, y como su propio nombre indica, representa el ancho de las bandas de Bollinger mediante una función de la banda media de 125 períodos

El uso más popular de ancho de banda es para identificar LA SQUEEZE, que es la mínima volatilidad de indicador de los últimos 125 periodos y es muy útil en el diagnóstico del comienzo de las tendencias. Lo contrario de la Squeeze, THE BULGE, es útil en el diagnóstico de finales de tendencias.

Además de la línea de ancho de banda, dibujamos dos líneas de referencia para dar una sensación de que el ancho de banda actual está en relación con su historial. La línea superior (verde) representa el ancho de banda mayor en los últimos 125 períodos (THE BULGUE). La línea inferior representa el ancho de banda más baja de los últimos 125 períodos (THE SQUEEZE).

El segundo Indicador llamado %B, que aparece justo encima del gráfico, es otro de los primeros dos indicadores derivados de las Bandas de Bollinger. Se emplea una variación de la fórmula del Estocástico y es un indicador de momento. El indicador % B representa la posición del último cierre dentro de las bandas de Bollinger. En 1.0, el cierre es en la banda superior, en el 0,0 el cierre está en la banda inferior y en el 0,5 el cierre está en la banda media. Cuando la lectura de se encuentra en 1,1 significa que estás por encima de la banda superior en un 10% de del ancho de los bandas. % B es una herramienta útil para identificar las divergencias, el diagnóstico de partes superiores e inferiores, y el reconocimiento de patrones. % B es perfecto para detectar cuando un nuevo máximo o mínimo es un nuevo extremo absoluto, pero no un nuevo extremo en relación con las bandas de Bollinger.

Por último vamos a hablar del tercer indicador, el de Volumen, que se encuentra en la parte baja del gráfico, que representa el volumen medio de los anteriores 50 periodos. El indicador posee dos líneas punteadas, una en 100 y otra en 150. En el caso de que el volumen medio supere la línea de 100 quiere decir que hay más volumen que en los anteriores 50 periodos, siendo un volumen significativo cuando supera la línea de 150, siendo este un volumen importante.

Una vez que tenemos descrito los 3 indicadores, solo nos queda afianzar la técnica a través de ejemplos prácticos, para ello, os voy a dejar una serie de artículos para que afiancéis las dos Técnicas que empleamos por Bandas de Bollinger EnB, como son: The Bulge y Squeeze.

MENS SANA IN CORPORE SANO

Pensar es el trabajo más difícil que existe. Quizá esa sea la razón por la que haya tan pocas personas que lo practiquen. Henry Ford

En varias ocasiones hemos mencionado que el trading en una actividad tremendamente desgastadora tanto física como emocionalmente. La importancia del deporte en nuestras vidas para soltar la adrenalina y dejar nuestra mente más descansada y clara es más que evidente pero ¿qué hay de nuestra salud mental? Todos, independientemente del trabajo que ocupemos tenemos que lidiar con situaciones estresantes que nos desequilibran en algún que otro momento. Algunos nos enfadamos o  frustramos, otros nos entristecemos o nos agobiamos, la mayoría de las veces chillamos, decimos tacos o sentimos que perdemos el control. Aprender a relajar nuestra mente y recuperar nuestra calma con facilidad, puede otorgarnos la excelencia tanto en nuestro trading como en nuestras vidas.

Desde enbolsa informamos una pequeña reflexión sobre los indudables beneficios, que tiene la práctica de la meditación sobre el cerebro, indispensable para el sano y correcto desempeño de actividades con un alto nivel de exigencia en cuanto a la toma de decisiones.

El objetivo principal de la meditación es relajar la mente hasta que deja de tomar consciencia. Para cumplir con ello existen muchísimas técnicas y estrategias, puedes comenzar por ejemplo de la siguiente forma:

– Elije un ambiente tranquilo y silencioso (apaga la televisión, el teléfono o cualquier aparato que haga ruido); Si prefieres poner música, elige canciones con armonías suaves y  repetitivas.

– Siempre a la misma hora y durante lapsos de tiempos cortos (entre 5 y 20 minutos al día).

– Ponte ropa cómoda (descálzate si te oprimen los zapatos), debemos bloquear cualquier factor externo que nos pueda distraer, no debemos sentir frio ni calor.

– Cierra los ojos (o déjalos abiertos focalizando un único objeto) y concéntrate en el ritmo de tu respiración.

– Intenta no pensar en nada. Me gusta como lo definía Steve Jobs a su biógrafo, diciendo:

“Si te sientas a observar, verás que tan inquieta es tu mente. Si intentas calmarla, sólo será peor, pero con el tiempo sí se calma, y cuando lo hace hay lugar para escuchar las cosas más sutiles; allí es cuando tu intuición comienza a florecer y comienzas a ver las cosas más claramente y te sentirás más en el presente. Tu mente se desacelera y puede observar una gran expansión en el momento. Logras ver mucho más de lo que podías antes”.

– Aunque al principio sea difícil, si lo practicas diariamente poco a poco llegaras a un estado de concentración que te hará perder la noción del tiempo. Prográmate una alerta suave para avisarte de cuando debes finalizar y no te preocupes por nada.

Aunque este tipo de estrategias suenen más místicas y exotéricas que serias, recientes investigaciones del cerebro por resonancia magnética muestran que, después de practicar un curso de meditación durante dos meses consecutivos día tras día, la amígdala, que es la zona del cerebro de “lucha-huida”, se encoge. Esto hace que se reduzca considerablemente el estrés. Además, científicos explican que “la corteza pre-frontal, asociada a funciones cerebrales superiores como la conciencia, la concentración y la toma de decisiones, se engrosa. La conexión entre la amígdala y el resto del cerebro se vuelve más débil, mientras que las conexiones entre las áreas asociadas con la atención y la concentración se hacen más fuertes.”

De todas formas y sin ánimo de desmerecer las técnicas y expertos existentes, quizás ya practiques meditación sin saberlo. Si tienes alguna rutina que te hace evadirte del estrés, desconectar y no pensar en nada, bienvenido a la meditación y a sus saludables recompensas. No es necesario repetir un mantra y ponerse en  posición “flor de loto”, puedes practicarlo de muchísimas formas distintas o simplemente para relajarte ante un momento de tensión, por ejemplo: mientras una posición te va a la contra, concéntrate únicamente en tu respiración y despeja tu mente de cualquier pensamiento negativo. Otra opción es practicarlo mientras comes, saboreando uno a uno los ingredientes que vas digiriendo. O dándote un baño relajante, el caso es evadirse y minimizar el impacto de esa tensión que se acumula en nuestro cuerpo y nos produce insomnio, estrés, malhumor etc…

Recuerda que a la hora de hacer trading la intuición juega un papel primordial y para poder escucharla debemos dormir a nuestra conciencia.

Espero que os ayude en vuestra operativa, si queréis aprender más sobre toda nuestra  filosofía de inversión podéis apuntaros a nuestros próximos cursos y webinars gratuitos que impartimos semanalmente.

Saludos!

5 principios fundamentales para tener éxito en el trading

A continuación, resumo y traduzco un interesantísimo artículo que publico Brett Steenbarger, el conocido psicólogo clínico y trader activo, donde reúne en 5 principios sus pensamientos sobre la psicología de los mercados.

Principio # 1: El trading es una actividad de alto rendimiento. Al igual que la tocar un instrumento en un concierto o la práctica de un deporte profesional, el trading implica la aplicación de conocimientos y habilidades en tiempo real. El éxito en él, al igual que con las actividades que lo comparamos, dependerá de un proceso de desarrollo en el que la práctica operativa y la experiencia en diversas circunstancias del mercado generan competencia y habilidades. Muchos problemas actuales de los trader pasan por querer tener éxito en el trading antes incluso de pasar por este proceso de aprendizaje. Los trader profesionales representan más de tres cuartas partes de todo el volumen de contratos de futuros y acciones. Es imposible mantener el éxito frente a estos profesionales sin perfeccionar el desempeño de uno, y asegurarse de no perder su capital en el proceso de aprendizaje. La confianza en el trading que hacemos viene del dominio conferido por el aprendizaje y desarrollo de uno, no de ejercicios o ideas psicológicas.

Principio # 2: El éxito en el comercio es una función de los talentos y habilidades. El comercio, en este sentido, no es diferente del ajedrez, los eventos olímpicos o la actuación. Las habilidades innatas (talentos) y las competencias desarrolladas (habilidades) determinan el nivel de éxito de la persona. Desde estrellas de rock hasta bailarines de ballet y golfistas, solo un pequeño porcentaje de los participantes en cualquier actividad de alto rendimiento son lo suficientemente buenos como para poder vivir de ello. La clave del éxito es encontrar un ajuste entre los talentos y habilidades de uno y explotarlas con una técnica específica que tenga en cuenta este campo de desempeño. Muchos problemas de rendimiento son el resultado de un desequilibrio entre las habilidades del trader lo que esté operando.

Principio # 3: la habilidad principal del trader es el reconocimiento de patrones: ya sea porque inspecciones los gráficos o los datos estadísticos pero el reconocimiento de patrones se encuentra en el corazón de las operaciones. El trader está tratando de identificar los cambios en la demanda y la oferta en tiempo real y está respondiendo a patrones que son indicativos de tales cambios. La mayoría de los diferentes enfoques comerciales (análisis técnico y fundamental, ciclos, econometría, análisis histórico cuantitativo, perfil de mercado) son simplemente métodos para conceptualizar patrones en diferentes marcos temporales. Los inversores se beneficiarán más de aquellos métodos que se ajusten bien a sus estilos y fortalezas cognitivas. Una persona con altas capacidades para el procesamiento visual, con una memoria visual superior, podría beneficiarse del uso de gráficos en los patrones que busca. Alguien que sea altamente analítico podría beneficiarse de estudios estadísticos y señales mecánicas.

Principio # 4: Gran parte del reconocimiento de patrones se basa en el aprendizaje implícito. El aprendizaje implícito puede ocurrir de una manera inconsciente, es decir no necesariamente requiere conciencia acerca de los contenidos o procedimientos que se están aprendiendo. Ocurre cuando las personas están expuestas repetidamente a patrones complejos y eventualmente las internalizan, aunque no pueden verbalizar las reglas subyacentes a esos patrones. Así es como los niños aprenden el lenguaje y la gramática, y así aprendemos a navegar a través de complejas interacciones sociales. El aprendizaje implícito se manifiesta como una “sensación” de una actividad de rendimiento y facilita una rápida detección de patrones que no sería posible a través del análisis ordinario. Incluso los desarrolladores de sistemas, que se basan en señales explícitas para el comercio, informan que su frecuente exposición a los datos les da una idea de qué variables serán prometedoras y cuáles no durante su prueba. La investigación nos dice que el aprendizaje implícito solo ocurre después de que nos hemos sometido a miles de pruebas de aprendizaje. Esta es la razón por la cual la competencia en el trading, como la competencia en otras actividades de alto desempeño, como pilotar un avión de combate o jugar un campeonato de ajedrez, requiere una práctica considerable y la exposición a escenarios realistas. Sin esa exposición, los trader nunca internalizan verdaderamente los patrones que contempla su metodología de inversión.

Principio # 5: Los factores emocionales, cognitivos y físicos interrumpen el acceso a los patrones que hemos adquirido de manera implícita: una vez que el artista ha desarrollado habilidades y se ha movido en el camino hacia la competencia y la experiencia, la psicología se vuelve importante para mantener la consistencia del rendimiento. Muchas interrupciones en el rendimiento se producen cuando los cambios en nuestros estados cognitivo, emocional y / o físico oscurecen las tendencias sentidas y las intuiciones que se encuentran en el corazón del aprendizaje implícito. Esto ocurre con más frecuencia como resultado de la ansiedad por el desempeño: nuestros temores sobre el resultado interfieren en nuestro rendimiento.

Como muestra la gráfica superior el nivel de estrés y rendimiento deben de ajustarse correctamente. Cuando incrementamos los lotajes demasiado y no se mantiene una gestión de riesgos ajustada a ese tamaño. Las grandes variaciones de pérdidas y beneficios incrementan muchísimo nuestro nivel de estrés y por ello los trader pasan a observar el mercado de una manera subjetiva en vez de objetiva.

En resumen, la formación teórica o leer artículos en revistas, sitios web, blogs y libros, es importante, pero no le prepara. El aprendizaje en el trading es un trabajo sobre uno mismo para desarrollar habilidades y perfeccionar el rendimiento. Requiere una retroalimentación constante sobre su desempeño, lo que funciona y lo que no, y requiere un proceso constante de practica de habilidades hasta que se vuelven automáticas. No es un número de horas escuchando a un coach ni a ningún analista sino realizar una y otra operación en busca de tu nicho de máxima competencia: como en atletismo, o en las artes dramáticas, el único lugar en que el éxito viene antes que el trabajo es en el diccionario

¡Buen trading amigos!

Introducción a las opciones financieras 10

Esta semana te traigo la estrategia butterfly en opciones financieras.

En el capítulo anterior analizamos la estrategia de volatilidad Straddle y Strangle, describiendo sus diferencias. Si deseas consultar el artículo anterior lo puedes hacer en el siguiente enlace:

Introducción a las opciones financieras 9

  1. Mariposa comprada

Expectativa: lateralidad del subyacente hasta el vencimiento, baja volatilidad.

Construcción: se puede hacer mediante una combinación de dos call spread , uno bajista y otro alcista. Se construye comprando una call con strike A y vendiendo dos opciones call a un precio superior (strike B). Después se compra otra call con un strike C. Todas las opciones tienen el mismo vencimiento y, por lo general, las opciones call vendidas serán ATM, una opción comprada ITM y la otra OTM. También se puede hacer mediante combinaciones de Put,  comprando una put OTM, vendiendo dos put ATM y vendiendo una put ITM.

Beneficio: será máximo si el subyacente se mantiene lateral, llegando a vencimiento con un precio igual al strike B. Dichos beneficios son limitados.

Pérdida: se generan si se produce una evolución acusada tanto al alza como a la baja, por encima del strike C o por debajo del strike A. En este tipo de estrategia las pérdidas también son limitadas.

2.  Mariposa vendida

Expectativa: fuerte incremento o decremento del precio, con una fuerte volatilidad. Supone una estrategia más conservadora que el cono comprado.

Construcción: se vende 1 call de strike A, se compran 2 call de strike B y se vende otra call de strike C, siendo A<B<C y A – B = B – C..

Beneficio: se obtienen siempre que el precio del subyacente en el vencimiento se sitúe por encima de C o por debajo de A. Son limitados.

Pérdidas: se generan si al vencimiento el precio del subyacente se sitúa entre el strike A y C, alcanzando su máximo para el precio de ejercicio B. Son limitadas.

 

Webinar: Operativa contra tendencia con divergencias, en zonas extremas de precios

¡Hola!, ¿le gustaría saber dónde están las zonas con mayor probabilidad de giro del día? El precio nos cuenta donde podemos unificar una mayor cantidad de criterios que nos hagan ser más efectivos aprovechando los giros del mercado. Nuestros indicadores de GIRO nos ayudan a detectar dichas zonas cada mañana y nos avisan sobre las zonas más importantes para la operativa contra-tendencial. No se pierdas la oportunidad de aprender una nueva técnica y de probar nuestros indicadores y screnners correspondientes.

Además, como viene a ser costumbre le espera una grata sorpresa, ¡¡aunque tendrá que llegar al final del video!!

Con este webinar podrá responder las siguientes preguntas:

  1. ¿Quiere conocer si existe probabilidad de cambio en la tendencia de un activo cualquiera?
  2. ¿Cómo se calculan los pívots point?
  3. ¿Qué es una zona extrema de pívot point?
  4. ¿Cuánto debo perder al realizar esta estrategia? ¿Dónde debo poner el objetivo?
  5. ¿Qué es la estación de trading Station?
  6. ¿Conoce la sección “mercado” del trading Station?
  7. ¿Cómo soluciona la estación del trading Station el riesgo total de mi cartera o el riesgo por operación?
  8. ¿Para que usamos el “indicador de la montaña”?

Todo esto y mas en el siguiente video:

Una vez terminado el webinar, ¿ha respondido a todas las preguntas correctamente o tiene alguna duda? Puede escribir a vmendoza@enbolsa.net o ¿desea su plantilla de metatrader con el indicador de pivot point y el indicador de medias? Pues solo necesitamos:

  1. Que sea suscriptor de nuestro canal de Youtube para no perderse futuros webinar: Clic aquí, no olvide sus LIKES!!
  2. Estar inscritos a nuestro canal de Telegram: Clic aquí

Una vez realizados todos estos pasos, puede registrarse aquí y lo mandaremos todo por mail sin ningún tipo de compromiso: Clic aquí

¡Os deseo unas felices vacaciones!

Webinar: Como utilizar correctamente el RSI. La sobreventa y las zonas de explosión

Hola a todos, se que llega el fin de semana y todos estamos pensando en nuestro correspondiente descanso, pero para algunos apasionados de los mercados financieros lo que os traigo no es mas que un buen regalo de vacaciones de semana santa. ¡!Tómese una horita en estas fechas y vea este webinar, le espera una grata sorpresa, ¡¡aunque tendrá que llegar al final del video!!

Con este webinar, que realiza nuestro “trader profesional experto: Jose Luis García”, responderá las siguientes preguntas:

  1. Que es un oscilador de RSI, y cuál es su funcionamiento común.
  2. ¿En tendencias alcistas que es lo común, sobreventas o sobrecompras? Y, ¿en tendencias Bajistas?
  3. Un operador, trader o inversor ¿que debe buscar en el precio? ¿sucesos corrientes o anomalías?
  4. ¿Cuánto debo perder al realizar esta estrategia? ¿Dónde debo poner el objetivo?
  5. ¿Qué es la estación de trading Station?
  6. ¿Como soluciona la estación de la Trading Station el error de equivocarme con un Trade?
  7. ¿Cómo soluciona la estación del trading Station el riesgo total de mi cartera o el riesgo por operación?
  8. ¿Para que usamos el indicador ENB divergencias?

https://www.youtube.com/watch?v=WpSusFJs_F0&t=1647s

Una vez terminado el webinar, ¿ha respondido a todas las preguntas correctamente o tiene alguna duda? Puede escribirme a vmendoza@enbolsa.net o ¿desea su plantilla de metatrader con el indicador de divergencias y el indicador de medias? Pues solo necesitamos:

  1. Que sea suscriptor de nuestro canal de Youtube para no perderse futuros webinar: Clic aquí, no olvide sus LIKES!!
  2. Estar inscriptos a nuestro canal de Telegram: Clic aquí

Una vez realizado todos estos pasos registrarse aquí y os lo mandaremos todo por mail sin ningún tipo de compromiso: Clic aquí

¡Os deseo unas felices vacaciones!

Introducción a las opciones financieras 9

¿Quieres una estrategia rentable con opciones? en este artículo te muestro algunas que históricamente han dado muy buenos beneficios. Vamos a hablar de como crear un cono y una cuna, tanto a largo como a corto. Si deseas consultar el capítulo anterior te dejo aqui el enlace:

Introducción a las Opciones financieras 7

  1. Cono comprado o straddle comprado.

Expectativas: el inversor utiliza está estrategia cuando el mercado está plano, lo cual equivale a primas baratas, y, tras un periodo de calma, se prevé un fuerte movimiento (incremento brusco de la volatilidad) en un corto espacio de tiempo y sin tener claro en qué dirección será, si alcista o bajista en precios. Es una estrategia muy utilizada en momentos de crisis donde se puedan producir bruscas oscilaciones en el mercado.

Construcción: compraremos 1 call y 1 put con el mismo strike.

Beneficio: la estrategia es ganadora si el precio rompe, al alza o a la baja.

Pérdidas: sólo si el mercado permanece estable, siendo máxima si el subyacente llega a vencimiento con un precio en torno al strike de las opciones.

Paso del tiempo: si el subyacente permanece estable en un intervalo estrecho y por bastante tiempo, el precio de las opciones disminuirá gradualmente, perjudicando la inversión. La volatilidad es una aliada en esta estrategia, permitiendo al inversor vender las opciones que compro más caras a medida que pasa el tiempo.

  1. Cono vendido o Straddle vendido.

Expectativas: el inversor utiliza esta estrategia cuando cree que el mercado va a permanecer estable y la volatilidad va a disminuir.

Construcción: vendemos 1 call y 1 put con el mismo strike y mismo vencimiento.

Beneficio: la ganancia viene del cobro de las primas de las opciones vendidas. El beneficio es óptimo si al vencimiento el subyacente tiene el precio de ejercicio al que habíamos comprado las opciones. A medida que el precio sube o baja el beneficio se reduce.

Pérdidas: si se produce una acusada evolución del subyacente, al alza o a la baja.

Paso del tiempo: tiene un efecto positivo en nuestra posición al estar vendidos de opciones.

 

  1. Cuna comprada o Strangle comprado.

Expectativas: el inversor utiliza está estrategia cuando tras un periodo de calma prevé un movimiento de ruptura muy violento, más que en el cono comprado, y en un corto espacio de tiempo.

Construcción: compra simultánea de 1 call y 1 put con strike diferentes y, normalmente, ambas opciones se compran OTM, es decir, el strike de la call (strike A) es superior al valor del subyacente y el strike de la put (strike B) es inferior al subyacente, siendo A>B.

Beneficios: sólo si se producen movimientos acusado al alza (a partir del strike A) o a la baja (a partir del strike B).

Pérdida: es máxima cuando en el vencimiento el subyacente tiene un valor entre el strike A y el strike B.

Paso del tiempo: la pérdida de valor temporal se acelera a medida que la opción se acerca a vencimiento, aunque no tan rápido como un cono comprado.

Es una estrategia más barata que un cono, el cual se construye con opciones ATM, pero requiere de movimientos mayores para obtener beneficios. Otra opción sería construir la cuna con opciones ITM, lo cual resultaría más caro, pero sus probabilidades de éxito son mayores.

  1. Cuna vendida o strangle vendido.

Expectativas: Se espera que el mercado se mantenga estable dentro de unos límites. La volatilidad implícita es relativamente alta, pero se espera un descenso de la misma.

Construcción: vendemos 1 put con un strike A y una call con un strike B, siendo A<B.

Beneficio: con la cuna vendida obtenemos un intervalo de beneficio mucho mayor al cono vendido, limitándonos a la prima ingresada por la venta de opciones. Se alcanza si al vencimiento el precio de cierre se sitúa entre los strike vendidos.

Pérdidas: pueden ser ilimitadas. El beneficio disminuye a medida que el precio del subyacente crece por encima del strike B o decrece por debajo del strike A.

Paso del tiempo: tiene un efecto positivo debido a la posición vendedora que se adquiere.

En definitiva, el straddle y el strangle se diferencian en el riesgo que queramos asumir. Si estamos seguro de un determinado movimiento del precio, el strangle nos proporciona mayores beneficios, tanto largos como cortos. Sin embargo, si la evolución del precio no nos es lo suficientemente favorable, con el strangle perderemos dinero o ganaremos menos que con el straddle.

En el próximo capítulo analizaré la última estrategia de volatilidad: la mariposa. También realizare ejemplos prácticos para una mayor comprensión de las estrategias descritas.

¿QUÉ ESPERAS DEL TRADING?

No operamos los mercados. Sólo podemos operar las creencias que tenemos sobre los mercados. Van K. Tharp

Muchos principiantes tienen un concepto muy distorsionado de lo que pueden conseguir haciendo trading, pero incluso los que tienen mayor experiencia, a menudo se encuentran anclados en expectativas irreales que no les deja subir al siguiente escalón en su operativa.

En este articulo vamos a observar cuales son estas expectativas comunes y vamos a contrastarlas con la realidad a la vez que os explicaremos porque esas irreales expectativas nos afectan negativamente.

Dinero rápido y fácil

Expectativa: los vendedores agresivos de este mercado se centran demasiado en las palabras mágicas de ganancias rápidas y fáciles. Te engañan sin piedad haciéndote creer que de la noche a la mañana puedes cambiar tus circunstancias monetarias. Incluso te venden sistemas automáticos donde depositando tu dinero y sin esfuerzo de la noche a la mañana obtendrás una buena rentabilidad.

Realidad: El trading es igual que construir un negocio, es un proceso que necesita disciplina, constancia y saber hacer. Ninguna profesión que funcione y perdure se monta con el enfoque de ganar dinero rápido y fácil. Desconfía de todo aquel que te prometa rentabilidades demasiado fáciles, es nuestra responsabilidad no nos dejemos engañar.

 Todo esfuerzo tiene su recompensa

Expectativa: las reglas que aplicamos en nuestro día a día no suelen encajar bien en el trading. Hemos aprendido que cuando más nos esforcemos en el trabajo, más seremos recompensado con horas extras, mayor prestigio o reconocimiento, subida salarial… tenemos la mentalidad al llegar al trading de que si me siento aquí y trabajo muy duro en los ganare más dinero”.

Realidad: en esta profesión muchas veces “menos es más”.  Por regla general los trader que más horas echan en el mercado no son los que más dinero ganan. Tienen sus rachas ganadoras, pero usualmente terminan devolviendo todo al mercado tarde o temprano. Es muy difícil mantenerse en un estado despreocupado, objetivo y productivo por muchas horas consecutivas, y para hacer bien nuestra operativa y no saltarnos nuestras reglas, esto es vital. Con despreocupado me refiero a un estado confiado sin estar eufórico, sin sentir miedo, vacilación u obligación de hacer algo. Objetivo significa que la información que recibo de mis gráficos no está distorsionada, bloqueada o alterada por mis mecanismos de anulación del dolor.

El sistema automatizado trabajara por ti

Expectativa: los indicadores, screener, robot… están de moda y hay una gran industria montada alrededor de ello. Se puede programar cualquier patrón que se le ocurra, medir sus estadísticas, te avisan de cuando comprar y vender ya sea enviando un correo electrónico, mandando SMS a su teléfono, o incluso enviando una ‘notificación push ‘. Hoy en día usted puede estar de compras en un centro comercial y obtener una notificación en su iPhone de que venda el GBPUSD. Puede estar tomando una copa con sus amigos mientras el robot trabaja para usted y le hace ganar dinero.

Realidad: La tecnología avanza a pasos agigantados en nuestra profesión y hay herramientas que nos ayudan e incluso potencian nuestros esfuerzos, pero no debemos dejarlas a su libre albedrio. Hay muchos datos y eventos que desvirtúan cualquier sistema, desde las simples noticias macroeconómicas diarias, a la volatilidad cambiante de los activos o incluso los ignorados cisnes negros que de vez en cuando ocurren y destrozan todo lo ganado. Que ayudan si, que lo hagan todo no… le dejo aquí un enlace donde puede ver cómo nos apoyamos nosotros en dichos herramientas, pero aun así hay que estar encima, es nuestro dinero y es nuestra responsabilidad.

Hay muchas creencias que hay que matizar y analizar para saber cuáles son nuestras expectativas reales. ¿Por qué? Las expectativas provienen de lo que sabemos, lo que sabemos es sinónimo de lo que hemos aprendido a pensar acerca de las formas en que el entorno puede expresarse a sí mismo. Y nada puede crearnos más infelicidad, o miseria emocional que una expectativa no cumplida. Cuando las cosas suceden exactamente como esperamos nos sentimos genial. Cuando experimentamos cólera, frustración, resentimiento, miedo, descontento o decepción…es cuando las cosas no suceden como esperamos. Y en estos momentos, cuando el mercado no se comporta como esperamos, ante el dolor emocional, se activan mecanismos de blindaje de dolor muy nocivos para nuestro trading. El objetivo, es protegernos de la información que no se comporta como esperamos. ¿Cómo lo hacemos? Nos justificamos, inventamos excusas o incluso nos mentimos.

¿Qué espera de su trading? revise sus pensamientos, y aprenda a planificar sus objetivos.

¡Buen trading amigos!

Introduccion a las opciones financieras 8

Hoy os traigo un tipo de estrategia en opciones financieras que no esta vinculada directamente al precio, sino a la volatilidad. Como paso previo, debemos repasar los artículos precedentes. Os dejo aquí los enlaces:

Introducción a las Opciones Financieras 1

Introducción a las Opciones Financieras 2

 

Introducción a las opciones financieras 3

Introducción a las opciones financieras 4

Introducción a las opciones financieras 5

Introducción a las opciones financieras 6

Introducción a las Opciones financieras 7

Si ya leíste los artículos y tienes los conceptos asimilados, este artículo es un paso adelante.

Los spread de volatilidad.

En este tipo de estrategias, los agentes toman posiciones sobre variaciones de volatilidad en el futuro y no sobre precios. En consecuencia, estas estrategias son siempre delta neutral, mientras que el signo del resto de sensibilidades dependerá de la posición larga o corta que se tome.

Aquí podemos encontrar las siguientes estrategias:

  • Backspread
  • Spread verticales
  • Straddle (conos)
  • Strangle (cunas). Esta estrategia la estamos testeando junto con la putwrite con el fin de incorporarla a nuestras estrategias.
  • Butterfly (mariposas)

A. Backspread 

Se utiliza cuando el mercado es volátil, cuando esperamos que el mercado se mueva de forma acusada en alguna dirección y prevemos que con mayor probabilidad será al alza (estrategia con call) o a la baja (estrategia con put).

La construcción de la estrategia backspread con call consiste en la compra de 2 opciones call de precio de ejercicio A, y la venta de una opción call de precio de ejercicio B, siendo A>B. Todas las opciones se adquieren para el mismo vencimiento.

Esta estrategia obtiene beneficios ante aumentos de volatilidad, aunque los resultados son mejores si los precios son alcistas.

En el caso de combinación de PUT, se compran 2 opciones put de strike A, y se vende una opción put de strike B, siendo A<B. Esta estrategia obtiene beneficios ante incrementos de la volatilidad, maximizándose si la tendencia es bajista en precios.

La elección de combinaciones CALL o PUT dependerá de las expectativas.

B. Spread verticales

La posición inversa a los backspread se suele denominar vertical spread o ratio vertical spread. Se recomienda cuando esperamos que la volatilidad disminuya hasta vencimiento.

Supone asumir una posición delta neutral con gamma y vega negativas, ya que vende más opciones de las que compra. Esta estrategia se instrumenta vendiendo opciones más OTM que las que se compran.

El beneficio máximo se alcanza cuando el precio del subyacente coincide con el strike de las opciones vendidas al vencimiento. Un fuerte movimiento de precios genera pérdidas. Ahora bien, las pérdidas no son simétricas. Si esperamos que la tendencia de precios en caso de un fuerte movimiento sea bajista, diseñaremos la estrategia en base a CALL. En caso contrario, en base a opciones PUT.

Antes de hacer alguna de las estrategias mencionadas debemos ver como está el activo subyacente, si su volatilidad implícita es alta o baja y cual puede ser su evolución para los próximos meses. Normalmente, los aumentos de volatilidad vienen en mercados alcistas cuando se produce una fuerte corrección.

Para practicar esta estrategia, te invito a que la desarrolles con el DAX en la plataforma de opciones de Ig Market, para ello deberas preguntarte:

  • Vencimiento.
  • Distancia al precio subyacente del precio strike.

En función de lo anterior, tendrás primas más altas o más bajas. Hoy desarrollaremos el ejemplo en la sesión de opciones de las 14:30. Si deseas acceder o necesitas una demo, escribe a jgonzalez@enbolsa.net y te atenderé a la mayor brevedad.

En el siguiente artículo analizaremos la estrategia de volatilidad Straddle y strangle, resaltando sus diferencias.

Hasta la semana que viene.

Jesús F

¿Como detectar y aprovechar un cambio de tendencia? Hoy en Directo 18:00

Siempre pensamos que para vencer al mercado tenemos que ser los primeros en entrar y los últimos en salir, pero la realidad es bien distinta. La esencia para hacer buenas operaciones es conocer perfectamente cómo se mueve el mercado y que características debe de tener la curva de precios, a partir de ahí tener a paciencia suficiente para entrar en el momento de mayor probabilidad de éxito. Un cambio de tendencia no se predice, se detecta.

La paciencia, clave para no anticiparnos

Uno de los principales defectos de los inversores es la ansiedad por estar dentro, parece que si no estamos dentro del mercado no estamos haciendo bien las cosas, y la verdad con el tiempo te das cuenta que la paciencia es fundamental para plantear las mejores operaciones.

Muchos de vosotros ya habréis pasado la etapa de estudiar el mercado desde el punto de vista chartista, conocéis las distintas figuras que aparecen en el mercado. Pero ¿sabes cuál es el problema de las figuras chartistas?, que hasta que no se forman, no se ven. En numerosas ocasiones intentamos adivinar la formación de una figura, y eso en el fondo a nivel operativo no tiene sentido, porque el porcentaje de acierto si no esperamos la confirmación es muy pequeño.

Esto quiere decir que si utilizamos las figuras chartistas como los dobles y triples techos o suelos, hombros-cabeza-hombro, etc… para detectar los cambios de tendencia necesitamos que la figura madure, por ese motivo desde EnBolsa.net hemos desarrollado un patrón de movimiento del precio para detectar con mayor probabilidad de éxito un cambio de tendencia.

Cómo es una tendencia

Las tendencias tienen características que nos hacen diferenciarlas y nos permite además detectarlas correctamente. En la mayoría de los libros se comenta que una tendencia alcista se define porque el precio tiene máximos y mínimos crecientes, y esto es totalmente cierto, pero ¿es suficiente para definir una tendencia alcista?

¿TENDENCIA O CORRECCIÓN? Dos ejemplos de máximos y mínimos crecientes. El problema radica que existen situaciones del mercado donde los máximos y mínimos crecientes no forman parte de una tendencia alcista.

Tal y como se ve en el gráfico no es suficiente con esa definición porque, en el caso 1 ¿estamos ante una tendencia alcista?, yo diría que no, que nos encontramos en una corrección de una tendencia bajista, por tanto, tenemos que aportar un concepto nuevo a la primera definición que es: una tendencia alcista tiene como características una secuencia de máximos y mínimos crecientes y además su media móvil 150 es ascendente y está por debajo del precio.

tendencias del mercado junto a la mediaCARACTERÍSTICAS DE UNA TENDENCIA Una tendencia alcista se define por una secuencia de máximos y mínimos crecientes, más una media móvil 150 ponderada ascendente y por debajo del precio (zona verde). Si estos requisitos no se cumplen NO estamos en una tendencia alcista.

Ahora si tenemos perfectamente definida una tendencia alcista, y lo más importante ahora ya sabemos cómo detectarla correctamente, sin que tengamos dudas al respecto.

Para el caso bajista es al contrario: Una tendencia bajista tiene como características una secuencia de máximos y mínimos decrecientes y además su media móvil 150 es descendente y está por encima del precio.

tendencia bajsitaCARACTERÍSTICAS DE UNA TENDENCIA BAJISTA Una tendencia bajista se define por una secuencia de máximos y mínimos decrecientes, más una media móvil 150 ponderada descendente y por encima del precio. Si estos requisitos no se cumplen NO estamos en una tendencia bajista.

El cambio de tendencia: módulo de arranque

Ya sabemos cómo se define una tendencia, y sobre todo sabemos que requisitos exige una tendencia, por lo que detectar un cambio nos será mucho más sencillo.

A veces pensamos que para detectar un cambio de tendencia solo necesitamos trazar la directriz del movimiento y esperar a su ruptura. Pero demostrado está que el precio durante una tendencia alcista o bajista utilizan distintas directrices.

 

CONFIRMACION DE UN CAMBIO DE TENDENCIA Y TÉCNICA DE ENTRADA MODULO DE ARRANQUE: La técnica empleada por EnBolsa.net para atacar los cambios de tendencia se conoce como módulo de arranque.

Si desea profundizar más en este punto, no dude en asistir a nuestra Master Class en Directo, que tendrá lugar esta tarde a las 18:00, hora española. Dicho seminario es GRATUITO y no será Grabado, por lo que recomendamos su asistencia al directo,

¿COMO ACCEDER? Regístrese aquí Gratis y le llegará su acceso, además le enviaremos un recordatorio por mail una hora antes al evento.

MASTER CLASS: Figuras de cambio de tendencia,  detectar y operar con ellas de forma correcta

Hora: 18:00 modo Online en vivo

NO SE GRABA

 

 

Introducción a las Opciones financieras 7

En capítulos anteriores revisamos los conceptos básicos de las opciones. En este caso vamos a ver cómo se monta un spread alcista sobre el DAX. Os adelanto que estamos desarrollando un curso de iniciación gratuito con videos en Opciones Financieras, si deseas más info envía un WhatsAap al número +34601125302.

Para consultar el capitulo anterior, te dejo aquí el enlace

https://www.enbolsa.net/introduccion-las-opciones-6/

1.   Los spread alcistas.

Si somos alcistas en precio y queremos operar un activo a medio plazo, nos encontramos que solo podríamos comprar una call pagando la prima o vender una put con el consiguiente riesgo (y el beneficio de la prima cobrada).

El principal inconveniente de comprar una call es que la prima suele ser elevada.

La boleta del DAX hoy en opciones es la siguiente:

Si deseamos comprar una call en 11.450, con vencimiento junio de 2019, nos costaría 358`60.
Esto supone una barrera, ya que el dax deberá superar los 11.808`60 (11.450+358`60).

Para poder reducirla, debemos vender una call en nuestro objetivo. Cuanto más lejos esté , menos prima cobraremos y mayor será la barrera. Si planteamos como objetivo los 12.000 puntos, cobraríamos 106`20 al vender la call, obteniendo un coste neto de 252`40. Nuestro beneficio potencial sería de 297,60.

Nuestra posición será así

 

Tanto el beneficio como la pérdida potencial es limitado por efecto de la combinación de opciones.

Esta estrategia la desarrollaremos hoy en la sala de trading a las 14:30. Te espero.

Jesús Fragoso.

Los secretos de un techo de mercado. INFORME BURSÁTIL

En la primera parte de este informe queremos mostraros los secretos ocultos que aparecen durante la creación de un techo de mercado y evidentemente, veremos si realmente estamos en situación de construir un techo de mercado.

Es obvio que el comienzo del 2019 ha levantado grandes perspectivas para lo que queda de año y es obvio que las estructuras técnicas de la mayoría de componentes del mercado de acciones ha mejorado mucho, colocándose de nuevo, en una situación con potencial alcista. De hecho en nuestras carteras de medio plazo ya estamos a más del 60% en posiciones pertenecientes al mercado de acciones.

A pesar de que tengamos estas estructuras alcistas, la tranquilidad final que nos permitirá aumentar ese 60% vendrá de la mano de los flujos de capitales, estos son los últimos en dar una señal, pero cada semana estamos más cerca de que se produzca.

Recuerde que uno de los estudios más importantes para hacer las carteras son los estudios de flujo de capitales, de hecho las últimas posiciones tomadas, como Latinoamérica o Telefónica, han sido tomadas gracias a las fortalezas del mercado. Estos estudios los veremos con detalle en el próximo curso de Fortalezas y Creación de carteras de medio plazo.

Introducción a las opciones financieras 6

Como todos los viernes, hoy os traigo el siguiente capítulo de opciones financieras. En este caso vamos a  repasar las opciones básicas, mencionadas anteriormente. Si deseas consultar el artículo anterior, te dejo aquí el enlace.

Introducción a las opciones financieras 5

Estrategias básicas

  1. Call comprada

Se seguirá cuando se espere que el mercado sea alcista, cuanto mayores sean las expectativas alcistas del mercado se deberá comprar a un precio de ejercicio más alto, ya que la prima es inferior.

Si el precio del subyacente se sitúa por encima de la suma del precio de ejercicio más la prima, la estrategia obtendría beneficios, mientras que las pérdidas se limitan a la prima pagada.

El valor de la posición disminuye a medida que el tiempo pasa. Con respecto a la volatilidad, la pérdida de valor es menor si la volatilidad aumenta y mayor si disminuye. Esto trasladado a la practica se traduce a que si pagas 5 y la volatilidad aumenta, la opción pasará a valer más de 5, por lo que ya estarás en beneficio.

  1. Put comprada

Se usa cuando las expectativas sobre el mercado son bajistas, debiendo comprar a un precio cada vez menor contra mayor sean estas expectativas.

Al disminuir el precio del subyacente por debajo del precio de ejercicio menos la prima se obtendrán beneficios, limitándose las pérdidas a la prima pagada.

  1. Call vendida

Se usa cuando se cree que el mercado no va a subir.

Los beneficios se limitan a la prima recibida, y se producen de manera máxima si el precio del subyacente se sitúa por debajo del precio de ejercicio. A medida que el precio aumenta, disminuyen los beneficios hasta el punto en que el precio se sitúa en un valor equivalente al precio de ejercicio más la prima.

Se incurre en pérdidas si el precio se sitúa por encima de dicha suma, siendo ilimitada.

A medida que pasa el tiempo, la opción pierde valor, obteniendo un beneficio el vendedor de call, ya que puede comprar la opción a un precio inferior y anular su posición. Los aumentos de volatilidad perjudican al vendedor de call, puesto que el precio de la opción aumenta, y para anular la posición tiene que pagar un precio cada vez mayor.

  1. Put vendida

Se usa cuando se cree que el mercado no va a bajar.

Los beneficios máximos se dan cuando el precio del subyacente se sitúa por encima del precio de ejercicio, en este caso se obtiene el valor de la prima. Si el precio disminuye, los beneficios se ven mermados a medida que este baje, llegándose a cero en el punto en que el precio del subyacente iguala al precio de ejercicio menos la prima.

En el siguiente capitulo analizaremos la estrategia en precios.

Por último, recordad que uno de los estudios más importantes para hacer las carteras son los estudios de flujo de capitales, permitiéndonos conocer la evolución de dichos flujos en las diferentes industrias.

Estos estudios los veremos con detalle en el próximo curso de Fortalezas y creación de carteras de medio plazo el 26 y 28 de marzo de 2019.

¡Hasta la semana que viene!

Jesús F.