Categoría: Trading

Síntomas para pensar en una corrección. INFORME BURSÁTIL

Acaba de concluir la primera semana del mes de Marzo, y como habéis podido ver en nuestras sesiones premium, el mercado de acciones ha conseguido cerrar el mes de Febrero en positivo, activando así una señal de compra de cara al largo plazo.

La pregunta ahora es, ¿estaremos ante una trampa del mercado?

A día de hoy es difícil responder a esa pregunta, pero lo primero que hemos hecho es tomar pequeñas posiciones en las carteras de muy largo plazo.

En cuanto a las carteras de medio plazo, se pueden tomar posiciones con objetivos pequeños, ya que empezamos a ver los primeros síntomas donde el mercado, debe y puede corregir parte de lo subido, una corrección que sería perfecta para las carteras de medio plazo, ya que, podemos decir que la situación técnica es óptima para cargar carteras, pero el momento actual no lo es. Lo interesante es estar en una situación óptima y en un momento óptimo, como detallaremos a continuación.

Ahora es también momento, de buscar dentro del mercado financiero lo mejor, no conformarnos con cualquier cosa, y localizar donde está el dinero posicionado y tomar posiciones en los mismo lugares que ellos, es aquí donde el estudio de Fortalezas y Flujos de capitales tiene su máximo esplendor.

MIEDO VS AVARICIA

El principal problema de los inversores -e incluso su mayor enemigo- suele ser él mismo. Benjamín Ghahan


El trader consistente que todos ansiamos se consigue únicamente cuando aprendemos a operar de acuerdo con nuestra personalidad, carácter y creencias individuales. La obtención de este profundo autoconocimiento se convierte en el verdadero tesoro de tu vida profesional.
Hay muchas maneras de descubrir qué tipo de trader eres, pero en este artículo, únicamente nos centraremos en descubrir si la codicia o el miedo predomina en tu operativa.
El miedo y la codicia influyen en cada parte de nuestras vidas, pero son particularmente evidentes cuando operamos en los mercados financieros. No creería a nadie que me dijera que operando en el mercado nunca las experimento. Se dice que el trading profesional consiste en apartar las emociones y hacer un trabajo robótico y aburrido, pero, la experiencia como operadores y entrenadores de trader nos dice que la realidad disipa mucho de esta idea. Somos seres humanos, una bolsa constante de emociones y es aceptándolo y gestionándolo a nuestro favor, como podemos sacar ventaja.
A lo largo de su vida, tanto personal como profesional tendrá rachas donde favorecerá una emoción frente a la otra, unas veces será más propenso al miedo y otras a la euforia, pero en su operativa diaria experimentará ambas emociones incluso en el mismo día. Así que echemos un vistazo muy breve a las características tipos de trader:
Los trader que están más centrados en la codicia necesitan acción. Aman el proceso de comprar y vender. Entran en las operaciones sin pestañear si creen que pueden obtener una ganancia rápida. Suelen operar cualquier activo (índices, divisas, materias primas…) en búsqueda de rentabilidades. No suelen tratar al mercado con el respeto que merece. ¡Suelen ser casi adictos al intradía y creen que usar un alto apalancamiento es algo bueno! Están predispuestos a exagerar y apalancar demasiado sus cuentas.
Entran sin pestañear al mercado, pero, sin embargo, son menos propensos a abandonar la operación rápidamente, incluso aunque su sistema les diga que salga, ya que quieren quedarse con el máximo recorrido de ganancias.
Los trader más expuestos al miedo ocupan el extremo opuesto. Pueden tardar una eternidad para realizar una operación y, con frecuencia, necesitan que se alineen todos sus indicadores y premisas para tomar la posición al mercado. Suelen perder muchas oportunidades porque están esperando la configuración perfecta. Les cuesta la entrada y cuando lo hacen suelen entrar con poco o ningún apalancamiento. Suelen gestionar bien su cuenta son demasiados conservadores.
Mientras que un trader donde predomina la avaricia, entra rápido y sale lento, un trader donde predomina el miedo entra lentamente y sale rápido, ante el primer signo de una posible pérdida o victoria, no se siente cómodo estando dentro. Como positivo es que sus pérdidas son pequeñas… pero lo negativo es que también acortan sus ganancias.
Recuerde que hay una buena probabilidad de que el 90% de sus ganancias provengan del 10% de sus operaciones, pero un trader centrado en el miedo puede que se pierda esas 10% de operaciones, ya que si tiene la suerte de entrar puede incluso que no deje que se desarrolle.
Los trader más avariciosos, si son capaces de durar sin destrozar su cuenta, son los que hacen las grandes fortunas. Sin embargo, los trader más miedosos tienden a avanzar lentamente.
Como dijimos anteriormente, como trader experimentará ambas emociones, pero ¿en estos momentos cuál es tu lado predominante? Seguro que ya lo tienes claro.
Los mejores traders son capaces de reconocer sus fortalezas y debilidades comprendiendo cuando son más propenso al miedo o a la avaricia. Hay muchas tácticas simples para potenciar su sesgo. Los trader más centrados en la avaricia necesitan una estructura simple de gestión de riesgos. Esto les permite operar sus puntos fuertes sin exceso de apalancamiento y una operativa excesiva.
Los más miedosos, necesitan un sistema de negociación con premisas simples, pero concreta que los dejes seguros en sus puntos de entrada y salida, que no deje tiempo para dudas.

Buen trading amigos!

Introducción a las opciones financieras 3

En este artículo vamos a desarrollar la tercera parte del manual introductorio sobre opciones. Si desea leer el anterior articulo lo puede hacer en el siguiente enlace:

https://www.enbolsa.net/introduccion-las-opciones-2/

Este articulo tratará la evolución de la prima a medida que se modifican sus variables fundamentales.

Parámetros que influyen en la valoración de opciones

1.    Precio del activo subyacente.

En el momento de hacer el ejemplo el EURUSD cotiza a 1`1326. Si elegimos una opción call con vencimiento marzo (40 días), y strike 1`13, los datos que nos arroja el broker son los siguientes:

  • Volatilidad: 6,19%
  • Prima: 0,01297

Si en vez de elegir vencimiento marzo, elijo vencimiento junio, los datos que me proporciona son:

  • Volatilidad: 6,83%
  • Prima: 0,02634

Como el tiempo hasta el vencimiento es mayor en el segundo caso y, por tanto, la probabilidad de un movimiento favorable para el comprador de la opción, el coste de la prima es mayor. Si el precio sigue subiendo y en 15 días cotiza a 1`14, ambas primas van a aumentar de precio (recordar conceptos de valor intrinseco y valor temporal) pero,

¿creéis que el aumento de precio de la prima será igual en ambas opciones? la respuesta la encontrarás en el apartado tiempo a vencimiento.

En definitiva, podemos afirmar que un aumento en el precio del subyacente afecta a la prima, aumentándola, mientras que un descenso del subyacente genera un descenso de la prima. El caso inverso sucede con opciones put. Ambos casos por el aumento de su valor intrínseco.

2.     Precio de ejercicio.

El precio de ejercicio de una opción permanece constante a lo largo de toda la vida de la misma. Sin embargo, la elección del precio del subyacente condiciona el importe de la prima, ya que, junto con el nivel actual del activo subyacente, determina el valor intrínseco de la opción.

En una opción call, tener derecho a comprar (opción call) a un precio de ejercicio inferior es más caro, mientras que si elegimos un strike superior es más barato debido a que es más difícil su ejercitación.

En las opciones put ocurre exactamente lo inverso, tener derecho a vender a un precio más alto es más caro que hacerlo a un precio inferior.

En resumen, el precio del activo subyacente y del strike determinan el valor intrínseco de la opción. A continuación, analizaremos cómo afectan al valor de la opción los distintos componentes del valor extrínseco o temporal: volatilidad, tiempo a vencimiento, tipo de interés y dividendos.

3.     Tiempo a vencimiento y volatilidad.

Ambos se necesitan para poder afectar al precio de la opción, ya que el valor temporal mide probabilidad e incertidumbre.

Cuanto más tiempo quede al vencimiento, más alejados pueden estar los valores del subyacente, existiendo una mayor incertidumbre lo que se refleja en una prima mayor.

De igual forma, cuando mayor es la volatilidad del subyacente mayor es la probabilidad de que alcance valores más alejados, siendo mayor la incertidumbre y, por tanto, la prima de la opción.

A medida que pasa el tiempo y nos acercamos al vencimiento, el valor temporal disminuye por el efecto del tiempo, pero ¿lo hace de manera lineal? No. La pérdida de valor es acelerada, acusándose cuando se acerca el vencimiento.

En definitiva, la volatilidad y el tiempo repercute de la siguiente forma:

  • Compradores de opciones: se benefician de un aumento de la volatilidad ya que se incrementa el valor de la opción que previamente han comprado. Por otra parte, una caída de la volatilidad y el paso del tiempo les perjudica ya que reduce el valor de la opción.
  • Vendedores de opciones: el paso del tiempo y el descenso de la volatilidad les beneficia debido a que disminuye el valor de la opción que previamente han vendido, pudiendo comprarla más baratas y, así, deshacer la posición. Sin embargo, un aumento de la volatilidad les perjudica ya que aumenta el valor de la opción.

Tienen un efecto limitado en el precio de la prima, al igual que el tipo de interés.

El aumento o la disminución de los dividendos esperados tiene el mismo efecto que las variaciones en el activo subyacente. Así, un aumento de los dividendos esperados hará que el subyacente caiga más de lo previsto el día del pago, por lo que tendrá el mismo efecto que una caída del subyacente. Una disminución, por el contrario, hará que el activo subyacente caiga menos de lo previsto y, por lo tanto, tendrá el mismo efecto que un aumento del subyacente.

4.  Tipos de interés.

Un aumento o disminución de los tipos de interés tiene un efecto completamente distinto según sean opciones sobre acciones, donde el precio del subyacente y el precio strike están valorados en diferentes momentos, o sobre futuros, donde el precio del futuro y su strike están valorados en el mismo momento. La razón es que los tipos de interés tienen efecto de financiación sobre las primas y sobre el activo subyacente.

En el caso de las opciones sobre acciones es necesario financiar tanto el activo subyacente como la prima hasta vencimiento. Sin embargo, cuando el subyacente es un futuro solo es necesario financiar la prima.

Así, una subida de los tipos de interés provoca:

  • Opciones sobre futuro: encarecimiento tanto de la call como de la put.
  • Opciones sobre acciones: aumentan los precios de la call y disminuyen los de put.

Una disminución de los tipos de interés:

  • Opciones sobre futuros: abaratan tanto las call como las put.
  • Opciones sobre acciones: disminuye el valor de las call y aumenta el valor de las put.

En el siguiente capitulo hablaremos sobre las sensibilidades.

Imagen proporcionada por SaxoTraderPro, si deseas descargar una demo o información sobre nuestro curso de opciones, ponte en contacto con Jesús Fragoso en jgonzalez@enbolsa.net

Jesús F.

Curso de Trading ENB con opciones financieras

La similitud del trading con el gran cañón del colorado

Los elementos del buen trading son: Primero cortar las perdidas, segundo cortar las perdidas, tercero cortar las perdidas. Si puede seguir estas tres reglas entonces tendrá una oportunidad. Ed Seykota

Piense en su trading, todos queremos ganar más dinero en menos tiempo para poder disfrutar más de nuestro ocio diario, pero no todos podemos hacerlo y una de las diferencias para conseguirlo está en el manejo de la palabra apalancamiento. El apalancamiento es poder y puede trabajar en tu favor o en tu contra, si abusas de este poder se volverá en tu contra y si lo temes tu desarrollo será muchísimo más lento. Hay que entender y respetar su significado para poder usarlo de manera sabia y cautelosa

Imagínese a sí mismo caminando a través de un puente por el Gran Cañón del Colorado. Ese puente tiene una peculiaridad y es que su anchura está directamente relacionada con el apalancamiento de su cuenta de trading, es decir, con los lotes que usted esté operando. Por ejemplo, si usted está trabajando con una cuenta de 10.000€ y arriesga por operación el 1% (100€ de riesgo cada vez que disparamos), la anchura de su puente es bastante amplia, por ejemplo, de unos 5 metros. Un puente de 5 metros que atravesaremos caminando nos permite una gran cantidad de errores, por lo que no es necesario ser demasiado cuidadoso o estar excesivamente enfocado en no tropezar. Así cada paso que de no le hará sufrir demasiado pensando que se caerá al abismo.

La verdad que no creo que todo el mundo fuese acto para realizar esta actividad. Un puente relativamente estrecho sin barandillas y sobre un precipicio brutal, eso sí…el pavimento no es de cristal, pero tenemos que avanzar más de kilómetro y medio para llegar al otro lado. Al igual que no todos atravesarían este puente, no todos somos aptos para hacer trading. La operativa de trading con apalancamiento excesivo puede hacerle mucho daño, tal vez no tanto como la caída por el precipicio, pero también duele.

Seguidamente piense que cada vez que incremento el riesgo por operación el puente se estrecha, hasta tal punto que hay personas que se llegan a jugar todo el montante de su cuenta en una operación. ¿Sabéis que significa esto? Significa que estamos intentando atravesar el Gran cañón del Colorado por un puente que se ha estrechado tanto que quedo como un cable delgado. Obviamente tendrá que ser equilibrista y estar muy enfocado en cada paso para poder atravesar y llegar al otro extremo. El más mínimo error, la más mínima ráfaga de viento sin tener en cuanta le podría hacer caer del cable hacia el fondo del precipicio.

Cuando nos lo jugamos todo a una o dos operaciones, un pequeño error de los múltiples y variados que existen (sea usted responsable o no), hará que se caiga por el precipicio destrozando su cuenta de trading. A ese nivel de estrés, hablamos de que un simple pensamiento o cualquier suceso que distraiga su enfoque, aunque sea cuestión de segundos, podría hacerle perder su última oportunidad favorable para salir de su posición. Puede que la siguiente oportunidad de salida nunca más exista o se la dé a varios tics de distancia, lo cual usted no podrá esperar puesto que debido a su excesivo apalancamiento esos varios tics donde el precio giraría a su favor supondrían una enorme pérdida para usted.

El puente de 5 metros permite varios tropiezos y seguir caminando, pero un cable fino no permite vacilación ninguna además de muchas horas previas de práctica que le permitirían ser nada más y nada menos que Philippe Petit en la película del desafío.

Ahora véalo de la siguiente forma. De cada cien personas solo cinco ganan dinero en bolsa ¿Usted donde se ve? A que su cerebro le dice que puede ser uno de esos 5 personajes y no se sitúa entre las 95 personas restantes. Me parece absolutamente maravillosa esa percepción tan positiva de nosotros mismos y no trato de destrozarla, pero no cumplir ciertas reglas en relación con el apalancamiento es la ruina asegurada, ahórrese un disgusto y cumpla las siguientes normas.

– En cada operación de trading limite su riesgo entre el 1% y 2% del capital. Aquí pueden suceder dos cosas, que se aburra o se asuste.

Me aburro. Si cada vez que entras en una operación arriesgar poco (en función de tu percepción del dinero) los resultados cuando gano te parecen ridículos y cuando pierdo exactamente igual, se aburrirá. Los trader sin conocimiento subirán su apalancamiento, pasaran a operaciones donde arriesgaran entre un 6% a 10% por operación. Como decimos en nuestra sala de trading eso es sinónimo de muerte o ruina. Los trader con conocimiento incrementan su cuenta de trading y así ajustan a su nivel personal de riesgo por operación, siempre al 1%.

Me asusto. Si cada vez que entro en una operación ese 1% resulta psicológicamente muy alto y no asumo cómodamente ese nivel de perdida. Le recomendamos que baje su nivel de apalancamiento cuanto antes porque el miedo por no admitir esas pérdidas le hará reducir su stop cuando su activo aún sigue en el rango de fluctuación que observo de manera objetiva antes de arriesgar su dinero. Con esto conseguiré que operaciones que deberían ser buenas resulten malas. El apalancamiento siempre actúa como un amplificador de emociones,

-Acabamos de marcar una regla muy sencilla sobre cuál es el grado de apalancamiento correcto. Pero ¿es lo mismo que operemos haciendo Trading que operemos en una estrategia de opciones? ¿Es lo mismo que hagamos swing o mantengamos un activo en cartera? ¿Es lo mismo que lo haga yo a que lo haga usted que está aprendiendo? ¿Es lo mismo que me compre una casa sin pedirle prestado el dinero al banco, o que de una entrada del 30% o no de nada? Evidentemente ninguna de las circunstancias anteriores debe medirse bajo los mismos niveles de apalancamiento. Cuanto mayor sea la volatilidad de un activo, menor debe ser nuestro apalancamiento y viceversa. Si voy a usar apalancamiento prefiero activos muy líquidos con baja volatilidad y con poco ruido. Con ruido me refiero a que no se mantengan en rangos laterales muy estrechos que me barran continuamente mi stop.

Espero que esta metáfora y consejitos no los olvide nunca para poder disfrutar del trading durante muchos años hasta crear su excelencia. Si os gusta el artículo no olvidéis darle a me gusta y respectivas redes para potenciar nuestro esfuerzo.

¡Buen trading amigos!

SOMOS EL DIRECTO DE TRADING CON MAYOR AUDIENCIA EN LA APERTURA EUROPEA, ¡GRACIAS A TODOS!

¡Estamos de enhorabuena!

Enbolsa.net desde nuestro canal de YouTube somos líderes en emisiones en VIVO de trading en todo el mundo en la franja horaria de apertura de mercado europea.

Somos el canal líder de habla hispana en la apertura de los mercados europeos y americanos y nos situamos en el top 3 de emisiones en VIVO en la apertura americana en todos los idiomas.

¿Lo mejor de todo? Estamos al alcance de todos y totalmente gratuito.

 

En estos directos podréis seguir cuáles son los activos que vigilar durante las semanas, las estrategias que seguimos en el intradía, además utilizamos las técnicas de swing trading y scalping pudiendo alcanzar probabilidades de éxito del 80 y 90%.

Y esto no es todo, desde nuestro canal de YouTube podréis seguir SESIONES DE TRADING EN VIVO en la apertura del mercado europeo y americano, vídeos formativos de TÉCNICAS DE TRADING, vídeos explicativos sobre herramientas de Enbolsa.net, vídeos análisis, cursos formativos…

 

Por último, ¡¡AGRADECEROS a todos nuestros suscriptores que nos seguís y apoyáis cada día desde todas las partes del mundo, ayudándonos a mejorar!!

¡Cada vez somos más!

Os esperamos en el DIRECTO

¡¡pulgares arriba!!

La Técnica FIbo-Box Avanzado y su uso óptimo

En este video-artículo te vamos a enseñar una nueva técnica de Trading basada en un indicador técnico muy utilizado como es el Retroceso de Fibonacci.

Como sabrás, a la hora de elegir estrategias, debemos basarnos en nuestro perfil de inversor/trader, ya que puedes clasificarte como trader tendencial (operas siempre a favor de la tendencia), trader contratendencial (operas siempre en contra de la tendencia) o como trader mixto (te gusta atacar todas las fases del movimiento del mercado).

Desde Enbolsa.net, ponemos a tu disposición una serie de técnicas específicas para cada perfil, entre ellas, la técnica que vamos a tratar hoy, Técnica FIBO-BOX, una Técnica para un perfil de inversor tendencial.

Antes de comenzar con la Técnica, te recomendamos que leas un artículo introductorio sobre los Retrocesos de Fibonacci, ya que es la base de esta Técnica y así facilitar su comprensión:

Los retrocesos de Fibonacci

Una vez hayas visto el artículo, estás preparado para conocer a fondo nuestra estrategia de Trading FIBO-BOX, para ello le dejamos una Masterclass de José Luís García, CEO de Enbolsa.net y encargado de enseñarle todo sobre dicha estrategia. (Contraseña del vídeo: 31102018)

Además si quieres ver como hacemos trading en vivo con está estrategia y con otras muchas más, puedes vernos en DIRECTO cada mañana en nuestro Canal de Youtube, emitimos todos los días a partir de las 9:00, por lo que te recomiendo que te suscribas a nuestro canal de youtube a través del siguiente banner y así ver como profesionales del trading, operan en vivo y en directo.

 

SEÑALES DE ENTRADA POR EL RATIO DEL VIX

Esta semana os traemos un análisis de las últimas señales que se han producido por el ratio del VIX.

En primer lugar, el índice VIX de volatilidad del CBOE (Chicago Board Options Exchange) mide la volatilidad implícita de las opciones Put y Call out of the money para el S&P 500.
En concreto, el VIX se encarga de medir las expectativas a 30 días del índice S&P500.

En este caso, los analistas técnicos o chartistas suelen utilizar el VIX y otros índices de volatilidad para medir el sentimiento y así buscar sentimientos extremos que puedan presagiar giros del mercado.
Normalmente, el VIX tiene una relación inversa con el mercado de valores. Cuando las acciones bajan, el VIX aumenta y viceversa, por lo tanto, las subidas de las acciones serán consideradas como un factor de menor riesgo, mientras que, si el mercado es bajista y las acciones caen, este hecho conlleva a un mayor riesgo.
Mientras mayor sea el riesgo percibido, mayor será la volatilidad, por lo que esta volatilidad es más susceptible a la dirección del mercado. Un giro o una caída a la baja provoca un incremento de la volatilidad.

Es por lo que muchos analistas consideran el VIX un indicador simultáneo, es decir, que este indicador depende directamente del movimiento de las acciones.
De hecho, el VIX se puede utilizar como un indicador que confirme las tendencias ya que a menudo éstas son opuestas al movimiento de la bolsa de valores.
El VIX también puede operarse cuando alcance datos o sentimientos extremos. En este caso podemos esperar giros en las acciones que componen el mercado de valores.
La mayoría de las personas solo se fijan en el VIX, pero este indicador por si solo no nos ayudará a detectar los finales de las caídas.
Para tener controlado el verdadero miedo del mercado tenemos que construir lo que denominamos el Ratio del VIX, comparando el precio del VIX de hoy con el precio del VIX futuro.
En la siguiente gráfica podemos observar el indicador del ratio del VIX.
Dicho indicador, en un mercado normal debe ser siempre menos a 1, pero ¿qué ocurre cuándo el mercado entra en pánico?

Dicho análisis sobre este ratio, así como otros índices de volatilidad podéis encontrarlo en la Zona Premium de Enbolsa.net
En la siguiente imagen extraída del Radar de Oportunidades de la Zona Premium podemos observar las diferentes acciones americanas que han dado señales por el RATIO VIX.

Podemos leer muchas cosas, pero la realidad es la que es, y en estos momentos si para que se produzca un final de ciclo es necesario que la curva de tipos se invierta no estamos en un gran techo de mercado, estamos en una corrección profunda.
Eso sí, las correcciones profundas pueden ser del 20-25%, aunque no tenemos que pensar en un ciclo bajista.
Por ese motivo os enseñamos las diferentes señales del ratio del VIX y que debemos aprovechar.

Es normal que en este tipo de correcciones y caídas rápidas el mercado entre en pánico, algo que podemos medir con el VIX.
El indicador que veis en amarillo en la imagen inferior, si se coloca por encima de 1, marca y señala ese estado y se puede aprovechar para entrar en el mercado, cuando vuelve a estar por debajo de 1. Por lo tanto, vemos como ahora está en 0.99, momento en el que podemos atacar tanto a índices como a las acciones, que sean de calidad.

Por tanto, aprovechemos las señales que nos está marcando este ratio, que como sabéis, tenéis a vuestra disposición en la Zona Premium.

¡Saludos y buen trading!

B. López

EL MIEDO SE INSTALA EN NUESTRO MERCADO

Uno de los métodos empleados por Enbolsa.net es el de los estudios de sentimiento de mercado el cual se emplea para teniendo en cuenta la psicología de inversión colectiva, en la que los periodos de euforia frecuentemente coinciden con los finales de los tramos impulsivos y el miedo con el final de las correcciones.

Con ello se puede llegar a encontrar las zonas clave donde el precio pueda girarse al alza o a la baja.

Siempre que el mercado se encuentre en una situación extrema de miedo o complacencia, el inversor debe de desconfiar del movimiento actual del mercado, ya que es probable que se produzca un movimiento en la dirección opuesta, por ello esta tan importante que el inversor invierta considerando siempre la tendencia principal del activo.

Esta teoría nos dice que cuando el mercado muestras claros síntomas de confianza, relajación y autocomplacencia es cuando nos encontramos cerca de una situación de posible techo de mercado mientras que cuando nos encontramos en un entorno de mercado bajista que trae consigo situación de miedo o incluso pánico global entre los inventores de renta variable, estaremos muy cerca de la formación de un suelo con su consecuente rebote alcista.

Para medir el sentimiento de los inversores en los mercados de renta variable tenemos un indicador muy interesante que nos refleja de forma numérica el miedo o la confianza existente en cada momento y su interés reside en su forma de cálculo. Para su construcción se tienen en cuenta hasta 7 indicadores diferentes basados fundamentalmente en datos de amplitud derivados de las líneas Avance-Descenso de los índices americanos como son McClellan volumen o los new high-new low anuales o la distancia a zona de control.

También se utilizan para su cálculo datos basados en sentimiento de miedo de los inversores, en este caso utilizaremos los diferenciales entres inversiones de bajo riesgo en bonos y alto riesgo en Renta variable o los diferenciales que existen entre las inversiones en renta fijo de bajo riegos como los bonos soberanos y las inversiones de alto riego en los High yield.

Por último, también usaremos para el cálculo final del SENTIMIENTO CNN indicadores de volatilidad como el VIX y los ratios put call empleados como cobertura de carteras en los momentos de miedo.

 

Con todos estos datos ya tenemos la configuración del indicador y podemos sacar un dato numérico que se mueve entre 0-100 siendo miedo niveles por debajo de 25 y confianza datos por encima de 75. Pero lo realmente interesante aparece cuando los datos están en niveles debajo de 15 para miedo y encima de 80-85 para la confianza.

De esta forma visualizando en dato numérico podremos valorar el sentimiento de los inversores en cada momento y si yo les digo que este viernes hemos alcanzado un dato de 11 puntos en el índice de sentimiento CNN, aunque realmente relevante fue el dato de MIEDO EXTREMO marcado en 5 en el cierre del pasado jueves día 11 de octubre. Con estos datos ustedes podrán sacar una conclusión sobre qué es lo que podría pasar en la próxima semana.

El dato que marcó este indicador el pasado viernes es de auténtico miedo y eso hace que aparezca ante nosotros una interesante oportunidad de trading de corto plazo para la próxima semana en los mercados de renta variable.

Cuando el miedo aparece dentro de un entorno positivo de Mercado debemos tomar ese dato como una oportunidad de compra que deberíamos desaprovechar.

En la gráfica abajo adjunto les voy a mostrar las últimas veces desde finales del 2015 que este indicador ha estado por debajo de 20 y por lo tanto nos ha mostrado una interesante oportunidad de trading alcista. En el año 2016 ya estuvo en niveles externos de miedo en 2 veces, en el año 2017 estuvo en una ocasión en zona de miedo y en año 2018 ya estuvimos en zona extrema en los primeros meses del año. Si nos fijamos en la nueva señal que se está generando en este momento a finales del año 2018 podemos decir que esta señal de miedo extremo CNN se produce cada 8-10 meses más o menos generando de esta forma una interesante oportunidad de trading de corto-medio plazo para operar en los mercados.

 

Si queremos ver un ejemplo más claro sobre la reacción que tienen los mercados de renta variable cuando el miedo se apodera de los inversores particulares lo mejor sería que les mostrara un gráfico combinado de la curva de miedo del indicador CNN FEAR AND GREED y los precios del índice de referencia americano de renta variable como es el SP500.

Esta imagen nos muestras las señales generadas por este indicador desde el inicio del 2014 hasta finales del año 2016 que es cuando se genera la señal número 7 que luego veremos cómo provoco un nuevo rebote al alza hasta las zona de 80 como en los 6 casos precedentes de este ejemplo práctico que les estamos mostrando.

En todas estas señales hay un denominador común y es que el dato de miedo cayó por debajo del nivel de 20 y posteriormente termino saliendo de esa zona crítica recuperando las sensaciones de neutralidad en el sentimiento inversor.

La diferencia reside en determinar si la señal de miedo se produjo en un proceso correctivo dentro de una tendencia alcista clara y definida como son los casos 1,2 y 3 o las señales de miedo se generan en entornos correctivos más profundos que podrían ser considerados como cambios tendencia bajistas como en los casos 4,5 y 6.

La diferencia reside básicamente en la profundidad del proceso correctivo y para el análisis de este proceso tan solo debemos medir la relación de la curva de precios con su media de largo plazo.

Pues a día de hoy volvemos a tener una situación de miedo extremo con un índice CNN por debajo de los 10 puntos que hemos podido observar en el pasado día jueves. Si a esta situación le unimos que el ratio del vix vuelve a estar por encima de 1 como se muestra en su estructura de contango, pues tenemos ante nosotros una nueva señal de miedo extremo que debería concluir con un rebote alcista más pronto que tarde.

Para conocer el mejor momento para cargar nuestras carteras de renta variable en EEUU, deberíamos conocer cuando se produce la señal alcista del RATIO del VIX y la finalización correctiva con los indicadores de amplitud de mercado de corto plazo como la AD10. Todos estos factores son analizados en tiempo real en nuestra zona premium de enbolsa donde podrán consultar todos estos datos y seleccionar las acciones americanas que presentan una mayor probabilidad de éxito alcista en el momento del giro alcista del mercado.

El interés abierto del IBEX como soporte y resistencia

Estimados lectores de Enbolsa.net, en nuestro capitulo semanal de opciones financieras vamos a hablar del interés abierto y cómo puede influir en los soportes y resistencias. Este concepto se aplica a opciones financieras y a futuros.

En primer lugar, si no conoces los términos básicos de las opciones financieras, te invito a seguir la guía que tenemos en nuestra web sobre ellas, con 15 capítulos desde el nivel básico.

https://www.enbolsa.net/?s=opciones

¿Qué es el interés abierto de una opción?

Es el número total de contratos que permanecen abiertos al finalizar una sesión, es decir, pendientes de ser liquidados por los inversores. Se calcula sumando todas las posiciones largas o todas las cortas, pero no es el agregado de ambas.

¿Qué es el volumen de una opción?

Es el número de contratos que se han negociado en una sesión y que no tienen por qué mantenerse abiertos al finalizar ésta.

 

Si analizamos el interés abierto, podremos tener una visión de los fuerte o débil que es una tendencia y del tipo de trading que se realiza. Si, por ejemplo, el volumen de una sesión ha sido muy superior al interés abierto, concluiríamos que predomina la operativa intradiaria en este activo, ya que se negocian muchos más contratos de los que permanecen abiertos al finalizar la sesión.

El interés abierto se suele representar como una línea punteada entre la curva de precios y la barra de volumen.

El análisis de este concepto nos da una idea sobre la dirección en la que fluye el dinero, y en consecuencia, sobre la fortaleza de la tendencia. Podemos comparar la evolución de este dato con su media.

 

Interpretación:

  • Si los precios de los contratos evolucionan al alza, el hecho de que el interés abierto sea superior a su media señala que la demanda está presionando con fuerza, es decir, está entrando dinero y la tendencia va acompañada de un volumen creciente de contratos pendientes de liquidar.
  • Si en la misma tendencia alcista vemos que el número de contratos abiertos decrece y se sitúa por debajo de su media, esto significaría que se están cubriendo o cerrando posiciones cortas, es decir, a la baja, y que son las compras realizadas para cubrir las posiciones cortas las responsables de que el precio siga subiendo. Podemos llegar a la conclusión de que la tendencia alcista se esta debilitando y puede producir un cambio en la misma pronto (zona de resistencia).
  • Si los precios evolucionan a la baja y el interés abierto se sitúa por encima de la media, sería una señal de fortaleza de la tendencia bajista.
  • No obstante, si dentro de una tendencia bajista el interés abierto disminuye y se sitúa por debajo de su media, esto será una señal de debilidad. Se están cerrando contratos y lo que mantiene la tendencia bajista son las ventas realizadas para cubrir las posiciones largas, pudiendo deducir que estamos llegando a una zona de soporte y se puede producir un cambio de tendencia al alza.
  • En un rango lateral del precio si el interés abierto aumenta por encima de la media, estamos próximos a una ruptura de la lateralidad en cualquier dirección.

 

Por tanto, podemos llegar a la conclusión de que el análisis del interés abierto y del volumen nos aportan datos sobre la continuación o no de una tendencia, y pueden llegar a actuar como soportes o resistencias.

 

A tener en cuenta:

  • Cuanto mayor sea el interés abierto más liquido es activo.
  • El interés abierto disminuye a medida que nos acercamos al vencimiento del contrato. Este es cero en su vencimiento.

 

Ahora que hemos estudiado la interpretación que hacen muchos autores, nos hacemos la siguiente pregunta

¿Podemos saber si el interés abierto acompaña a la tendencia sin tener en cuenta los strikes o los tipos de opciones? La respuesta es no.

 

Si analizamos opciones del mini Ibex 35 con vencimiento octubre de 2018 vemos lo siguiente:

 

Analizando el interés abierto de las CALL vemos que hay 2 valores del IBEX con mayor concentración de contratos, los 9.400 y 9.600. Estos 2 valores pueden actuar como resistencia, ya que es donde hay un mayor volumen de contratos. Las manos fuertes se sitúan aquí para protegerse de un aumento del IBEX35 o para especular con dicho aumento. También es posible que aquí haya un mayor volumen de contratos porque los inversores son conscientes de esta resistencia y están cortos de call, apostando a que el precio no va a superar estos umbrales.

 

De igual forma pasa con las PUT. En el vencimiento octubre 2018 podemos ver una mayor concentración de contratos en los valores 8.800 y 9.000. Aquí están las manos fuertes protegiéndose de una caída del IBEX35, y aquellos inversores conscientes de que estos niveles pueden actuar de soporte y venden put.

Por tanto, no podemos quedarnos con la interpretación del interés abierto simple, si no que tenemos que profundizar en el volumen de contratos que se negocian por strike y su posible efecto como soporte/resistencia.

Siguiendo lo explicado, ¿sabrían decirme entre qué valores se moverá el IBEX35 de aquí a vencimiento de este mes?.

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Trading en Directo por EnBolsa.net

Cada Lunes de 14:30 a 16:00h nuestros lectores y seguidores podrán asistir a nuestras emisiones en directo donde mostraremos cuales son los activos a vigilar a lo largo de la semana y que estrategias estamos siguiendo en el intradia.

En estos directos utilizaremos nuestras técnicas de swing y scalping pudiendo alcanzar probabilidades de éxito del 80 y 90%.

Los activos que analizaremos son los pirncipales como IBEX35, DAX30, EURUSD, GBPUSD, ORO PETROLEO, SP500,….

A través de nuestro canal de youtube no se perderá ninguno de nuestros video analisis o emisiones en vivo, por lo que si lo desea puede suscribirse a nuestros canal de youtube. 

¿Quieres ver las sesiones anteriores?

 

¿Trader racional o emocional?

Aunque la realidad para un trader racional es la misma que para uno emocional, la forma de percibirla e interpretarla es a menudo difiere. Por ejemplo, se sabe que no todos tenemos la misma capacidad visual, ni olfativa ni auditiva por lo que nuestras percepciones serán distintas. La realidad que nosotros percibimos por los sentidos luego será interpretada por nuestro cerebro y en este proceso entra en juego una gran cantidad de errores de procesamiento de información que nos harán percibir la realidad de un modo único para nosotros. Si a este procesamiento erróneo sumamos que somos seres emocionales, es decir que nuestras emociones tienen un papel vital en nuestra toma de decisiones, comprenderemos aun más, la diversidad de posibilidades que existen en nuestra toma de decisiones. Cuando elegimos si un producto nos gusta, nuestras emociones influyen y da igual que estemos escogiendo el restaurante donde iremos a cenar con los amigos o si queremos comprar acciones de telefónica. Una gran cantidad de emociones habrán influido en la percepción que tenemos de ambos productos y le adelanto que tras sentir miedo, angustia, amor, alegría, rencor, etc. habrá inclinado ya su balanza a favor o en contra de telefónica o de ese restaurante de moda incluso, antes de decidirlo de forma consciente.

Cuando vemos caer nuestras acciones en picado porque se ha producido un atentado, una declaración de guerra, un tsunami, una falta de acuerdo entre miembros de la OPEP…nos invade el miedo y nuestro cerebro desarrolla respuestas bruscas y sin una base racional previa, esto lo llamamos respuestas emocionales. En contraposición tenemos las respuestas racionales. En cuando tenemos datos y analizamos la información comparando o buscando en el histórico de la curva de precios sin que las emociones nos influyan. En definitiva, nuestro cerebro puede actuar dando un tipo de respuesta mas emocional o más racional. Si tenemos claro que en nuestras decisiones económicas los sentimientos solo nos guiaran por malos senderos, deberíamos percibir cuando nos encontramos encerrados en un proceso emocional negativo y que interferirá en nuestras decisiones catastróficamente. Os ponemos varios ejemplos que seguramente os suenen.

El miedo, la ira y el enfado

No suceden porque si, tú eliges estas emociones tan dañinas. No tenemos genes de enojo sino posibilidades de elegir. Tú tienes pensamientos de enojo y luego actúas como provocan esos pensamientos. Si estoy comprando unas acciones a través de un producto derivado y elijo un nivel de apalancamiento muy alto que me hace sufrir una perdida importante, tengo que controlar los impulsos siguientes que seguramente no serán racionales.

La culpa

Proviene de vivir en el pasado e inmoviliza a las personas, es imposible sentirse culpable por una operación que vas a realizar en el futuro. Esta bien ser responsables de nuestros actos, pero no hay que llegar al grado de machacarse: hay personas tan responsables que se autoboicotean culpabilizándose. Si cometes un error, en vez de ponerte etiquetas en plan soy terrible, nunca aprenderé, siempre caigo en la misma piedra, nunca aprendo, no soy bueno como trader, mejor que me gestione el dinero un profesional… aprendes del error y dices, hoy no voy a comportarme de esa forma tan nociva para mi cuenta. Si el error se ha cometido ya, tu mente es el único lugar que conserva ese recuerdo. Lo único que existe y hay, es el ahora.

¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cuál es la lección que esto tiene para mí? Como en cualquier aprendizaje, como trader vas a tener que pasar una serie de pruebas, y si no pasas los exámenes los tendrás que repetir una y otra vez… una y otra vez.

Las operaciones que fallé ayer o esta mañana ya son historia y no se pueden cambiar. Así que en vez de enfocarte en las cosas que no pueden cambiar, enfócate en las que pueden cambiar en el futuro. En el trading se mejora mejorando nuestro comportamiento no con miedo ni sintiéndonos culpables, con nuevos procesos, nuevos hábitos que evitan lo nocivo de mi operativa. No me quedo enganchado en aquella vez que me equivoque y quebré la cuenta sino pongo remedio para que eso no vuelva a ocurrir.

La preocupación

es opuesta a la culpa. Te inmoviliza en el presente por algo que podría ocurrir en el futuro. No nos podemos preocupar por algo que ya paso. Mis preocupaciones me evitan hacer lo que tengo que hacer. ¿Que estaría haciendo si no me estuviera preocupando? Las personas nos preocupamos por todo, por la salud, por los niños, por el trabajo, de que nos morimos, de la economía…nos preocupamos continuamente de si hacemos lo correcto, de si compro a buen precio de lo que las demás personas piensan de nosotros, de nuestro peso, de nuestro dinero…del clima, de envejecer, de si hay un Dios,…y lo más neurótico de todo es preocuparse por no tener nada de qué preocuparse.

No tiene sentido preocuparse por las cosas que no puedes controlar. El mercado dictaminara cuando ganas o cuando pierdes, pero tú puedes decidir cuando entro y cuanto arriesgo. Así que tampoco debemos preocuparnos por las cosas que controlamos porque podemos poner remedio…. y aquí cambia todo porque si nada te preocupa, te relajas y fluyes por la vida.

La posibilidad de ser un trader racional o no, está totalmente a tu alcance, estos ejemplos solo son algunos de los existentes, pero si te das cuenta solo son un proceso mental que te tiene atrapado en el pasado, realmente no existen en otro lugar que en tu mente.

Planear también es una buena estrategia para prepararse para la operativa. Disfruta el proceso de planear las operaciones. Fíjate como lo hacemos nosotros los lunes y jueves en nuestros webinar de la zona premium y prepárate con nosotros en nuestra sala de trading para prever las situaciones antes de que los vaivenes del mercado te zarandeen y te hagan dudar.

¡Buen trading amigos!

 

Señal de largo plazo en el NIKKEI

BIenbenid@!! Hoy os traigo un artículo relacionado con la Fortaleza y Flujos de Capitales, tema muy importante para todos aquellos inversores de medio/largo plazo. Como ya hablamos en nuestro Informe Semanal (Descargar ahora), estamos entrando un periodo probabilísticamente muy bueno, donde de los últimos 20 años, 17 de ellos, el mercado ha subido de Octubre a Enero (85%). 

Entre los activos más destacados, nos encontramos con el índice Japonés (NIKKEI), para profundizar más en este activo, vamos a analizar la siguiente imagen.

En primer lugar, Japón es una de las zonas geográficas que presenta una recuperación de fuerza positiva, tal como nos marca nuestro indicador de Fortaleza de la parte inferior del gráfico colocándose en verde. Como podemos ver siempre va cumpliendo un patrón, el activo recupera su fortaleza positiva, inicia un impulso, y supera el máximo anterior, todo ello en un gráfico semanal, ya que como sabemos, la fortaleza la medimos siempre en gráfico semanal.

Al inicio de cada recuperación, nos marcamos el máximo anterior, esperando a que el precio supere dicha Zona para confirmar una señal de Largo Plazo en este activo, que junto a la fortaleza positiva que nos muestra el indicador de manos fuertes y la entrada de Flujos de Capitales en el mercado Japonés, nos dan una oportunidad de largos en el Nikkei. Además os marcamos 4 zonas anteriores con ese mismo patrón, las cuales, han reportado resultados muy positivos.

Esta es una Técnica de Medio/Largo plazo muy efectiva, basada en la Fortaleza y los Flujos de capitales, junto a un método de entrada, los cuales veremos en nuestro próximo curso de Fortalezas y Flujos de capitales, le dejo más información en el siguiente banner

 

Técnica BOX-FIBONACCI Avanzada

Bienvenidos a nuestro interesante vídeo-artículo de hoy. En este vídeo os mostramos la segunda parte del vídeo de la técnica FIBO BOX que emitimos en este mismo canal hace un par de semanas y que puedes volver a ver aquí.

Esta es una estrategia exclusiva de enbolsa que utiliza los fractales relevantes de máximos y mínimos, para seleccionar los puntos maestros de fibonacci. Desde esos puntos elabora la estrategia de cajas de fibonacci o como en Enbolsa conocemos como Técnica FIBO-BOX.

Si quieres seguir todas nuestras estrategias en directo con esta técnica, acceda a nuestra sala de Trading y aprenda todo sobre ella.

Recordar que si os gusta espero vuestros LIKE y COMENTARIOS para sacar el VÍDEO 3 FIBO BOX. En esta nueva entrega veremos como utilizar un indicador MT4 para esta estrategia y como hacer entradas de cobertura.

DIVISAS EXÓTICAS, ¿SABES QUÉ SON?

Queridos amigos de Enbolsa.net, tras el artículo sobre el Mercado de Divisas, os traemos una segunda parte donde trataremos la diversa operativa que podemos realizar en dicho mercado.

 

La operativa principal en Forex se basa fundamentalmente en la compra y venta simultánea de dos divisas al mismo tiempo, por ello, la operativa siempre se realiza a través de los denominados pares de divisas.

Las fluctuaciones en los precios de los diferentes pares de divisas dependerán fundamentalmente de la apreciación o depreciación de una divisa respecto a la otra divisa de su par.

 

Un par de divisas se compone de una divisa base, que será la situada a la izquierda, y una segunda conocida como divisa de cotización, que se situará a la derecha.

Ambas divisas se representan por tres letras, separadas de forma general por una barra (GBP/USD).

La divisa de cotización, en este caso, nos indicará su valor respecto a una unidad de la divisa base, o lo que es lo mismo, cuánto necesito de la divisa de cotización para adquirir una unidad de divisa base.

En el ejemplo GBP/USD, suponiendo que la cotización del par está en 1.2830, diremos que necesitaremos 1.28$ para adquirir 1£.

 

Como hemos comentado, las fluctuaciones son el factor más determinante para los diferentes pares de divisas. Así, siguiendo el ejemplo anterior sobre la GBP/USD, si creemos o se espera una depreciación en la libra, tendríamos que vender, estaríamos vendiendo libras al tiempo que estaríamos comprando dólares.

 

Y bien, una vez sabido el funcionamiento principal de los pares de divisas, nos plantemos la siguiente pregunta: ¿son todos los pares iguales?

Pues podemos decir que las divisas se clasifican en tres grandes grupos:

  • Pares mayores
  • Pares menores
  • Pares exóticos.

 

Pares de divisas mayores o principales

Son los que incluyen el dólar estadounidense, ya sea como divisa base o como de cotización.

Son los que más volumen de cotización mueven, por lo que son más líquidos.

EUR/USD             Euro/Dólar estadounidense

GBP/USD            Libra esterlina/Dólar estadounidense

USD/JPY              Dólar estadounidense/Yen japonés

USD/CHF             Dólar estadounidense/Franco suizo

USD/CAD            Dólar estadounidense/Dólar canadiense

 

 

Pares de divisas menores

Forman parte de este grupo los pares de divisas que no contienen el dólar estadounidense en ningún caso.

Tradicionalmente, la conversión de divisas debía pasar por el dólar para posteriormente obtener la divisa deseada, algo que evolucionó en los diferentes pares cruzados de divisas pertenecientes a este grupo.

 

En este grupo, las divisas más relevantes serán el Euro, la Libra esterlina y el Yen japonés.

 

EUR/GBP             Euro/Libra

EUR/CHF             Euro/Franco suizo

EUR/CAD             Euro/Dólar canadiense

EUR/AUD            Euro/Dólar australiano

EUR/NZD             Euro/Dólar neozelandés

EUR/JPY              Euro/Yen japonés

GBP/CHF             Libra/Franco suizo

GBP/AUD            Libra/Dólar australiano

GBP/CAD            Libra/Dólar canadiense

GBP/JPY              Libra/Yen japonés

CHF/JPY              Franco suizo/Yen japonés

CAD/JPY              Dólar canadiense/Yen japonés

AUD/JPY             Dólar australiano/Yen japonés

NZD/JPY              Dólar neozelandés/Yen japonés

 

Pares exóticos

En este caso, clasificamos diferentes pares de divisas con unas determinadas características en cuanto a liquidez y negociación, por ello, el término exótico hace referencia fundamentalmente, al volumen de negociación.

Suelen ser pares de divisas que incluyen monedas de países subdesarrollados o economías en expansión., pero no por ello son débiles o poco seguras.

Debido al poco volumen de negociación y liquidez que suelen experimentar, son pares cuyo coste de negociación es mayor.

Las diferentes divisas exóticas pueden ser de conversión total, no tienen limitaciones, de conversión parcial, parte de la negociación está controlada por el emisor, y sin conversión, no son negociadas en mercados internacionales.

 

Podemos decir que este tipo de pares exóticos tienen tanto, riesgos como oportunidades en el mercado.

Son divisas con alta volatilidad, poca liquidez y generalmente spreads altos.

Por el contrario, suelen ofrecer oportunidades debido a la alta volatilidad que experimentan.

Existen numerosos pares exóticos, os mostramos varias divisas exóticas y algunos pares.

ARS        Peso argentino

BRL        Real brasileño

HKD       Dólar de Hong Kong

TRY        Lira turca

AED       Dirham de Emiratos Árabes

SGD       Dólar de Singapur

NOK      Corona Noruega

EUR/TRY              Euro/Lira turca

USD/SGD            Dólar estadounidense/Dólar Singapur

USD/HKD            Dólar estadounidense/Dólar Hong Kong

USD/NOK            Dólar estadounidense/Corona Noruega

 

Por tanto, este tipo de operativa requiere conocimientos mas profundos sobre los mercados y el trading. Lo recomendable es que se realice operativa en “demo” y se estudie su funcionamiento, prestando atención a la gestión del riesgo que ello implica.

 

Espero os haya parecido interesante y os sirva como guía para afinar más en vuestra operativa diaria en divisas.

¡Que paséis buen fin de semana!

 

Borja López

3 estrategias de trading para el mes de Agosto

 

Recién comenzado el mes de Agosto,  a pesar de que el volumen suele ser menor en esta época y muchos de vosotros estáis en un periodo vacacional, al repasar el mercado hemos detectado tres buenas oportunidades de trading para este mes y que nos puede dar grandes alegrías.

La técnica que vamos a emplear para plantear estas estrategias, es una técnica que desde Enbolsa.net la utilizamos mucho tanto para el intradia como para crear carteras de medio plazo, se llama técnica macdenb.

Aquí os dejo un par de videos para los que no la conocen puedan entenderla mejor y los que la conocen puedan profundizar un poco más. VIDEO TECNICA MACDENB

Está técnica consiste o mejor dicho se encarga de atacar los impulsos que se generan dentro de una tendencia, por lo tanto estamos hablando de una técnica tendencial.

Para que podamos utilizarla necesitamos en primer lugar una tendencia y que se haya producido un proceso correctivo, a partir de ahí podemos plantear la estrategia.

Aquí os muestro un boceto de donde se producen las señales macdenb dentro de una tendencia alcista o bajista.

Ya sabemos el entorno donde queremos atacar, pues ahora la pregunta es, ¿Qué activo está en una tendencia y acaba de crear un proceso correctivo que nos permita invertir por la técnica macdneb?

Pues el primero es el INDICE GLOBAL DE MATERIAS PRIMAS (DBC)

Se observa claramente como la tendencia es alcista, nosotros para medir la tendencia utilizamos una media ponderada de 150, si esta es ascendente al activo es alcista y si es descendente la tendencia es bajista.

Si le resulta más cómodo puede utilizar dos medias, la media 150 y la de 300, ambas ponderadas. Si estas están cruzadas al alza es una activo alcista y si están cruzadas a la baja bajista.

Como hemos comentado antes para poder aplicar esta técnica necesito una tendencia y un proceso correctivo, `pues ahí lo tenemos, este índice está corrigiendo toda la subida anterior, viene de estar en la parte alta de su canal alcista y ahora está tocando la parte baja, además ese retroceso corresponde con el 38% de toda la subida anterior, podemos decir que está listo para iniciar un nuevo impulso al alza.

SI trazamos una directriz al proceso correctivo la superación de este será nuestra señal de entrada, en este caso la superación  de los 17,42 será el momento de entrar, colocando el stop en los 16.53 y buscando un objetivo en los 19.12.

El segundo activo que nos encontramos es el EURJPY

En esta ocasión se trata de un activo en una estructura bajista, ¿ves las medias?, están cruzadas a la baja y además hace varios meses perdió su directriz o canal alcista.

Ahora la idea es buscar un movimiento a la baja, y tenemos una oportunidad en estos momentos. Si se fija en las últimas semanas ha rebotado, buscando de nuevo la media 150 y la propia directriz, esto es lo que se conoce como pullback (vuelta al origen).

Ese rebote no es más que una corrección dentro de una tendencia bajista (recuerde el boceto de tendencias al principio del artículo). Por tanto la rotura a la baja de la directriz del proceso correctivo será la señal de entrada. El viernes ya ratificó la entrada en los 129.16, el stop lo situamos en los 132.70 y buscaremos el objetivo en los 122.00.

El tercer activo que destacamos para este mes de Agosto es el índice DAX30

Aquí podemos tener dudas, ¿Qué buscamos?, ¿comprar o vender?. Actualmente las medias está cruzadas a la baja y los últimos máximos son decrecientes, por lo que tiene mayor “papeletas” para ser bajista.

Pues esa es la idea, buscar posiciones vendedoras. Al igual que el EURJPY el activo anterior, en las últimas semanas ha rebotado, ese rebote es la corrección de la tendencia bajista, lo bueno es que la semana pasada ya perdió la directriz del proceso correctivo, por lo que la señal macdenb está activada, así que busquemos una entrada lo más óptima posible.

La idea será ponernos cortos si pierde los 12586 puntos, colocaremos el stop en los 12936 y el objetivo en 11940.

Aquí tenéis, lo tres activos que más destacan para este mes de Agosto, si le ha parecido interesante y útil este artículo, no olvide darle a me gusta y/o compartirlo en las redes sociales, de ese modo otras personas e inversores podrán leerlo. A por ellos!!!

Análisis del oro con perfiles de volumen.

Hola hoy vamos a analizar el oro utilizando perfiles de volumen, una herramienta de análisis muy extendida entre los traders profesionales americanos y que ayuda en muchas ocasiones a interpretar donde está posicionado el dinero institucional ya que esta herramienta tiene su base en datos de volúmenes de contratación.

Ya sé que muchos al ver esta en la plataforma metatrader4 pueden pensar que en estas plataformas el volumen lo da el bróker y que no es fiable, pero nosotros hemos implementado el datafeed del volumen directamente de los volúmenes dados en los futuros en esta caso del oro.

En nuestro próximo curso a celebrar a finales de junio, decimos como podemos insertar estas herramientas y los volúmenes reales en tu plataforma de metatrader 4, asique te dejaré a pie de post enlace por si estas interesad@ en inscribirte, lo hagas, para avanzar en tu trading y complementes con esta herramienta tu propio sistema.

Inicialmente podemos ver al oro metido en un gran rango lateral donde ha intentado romper por la zona alta en varias ocasiones sin éxito. He marcado también una directriz alcista donde está apoyando el precio en grafico diario, pero hasta aquí vamos a ver técnicamente el activo, vamos a ver zonas de trabajo con esta potente herramienta.

En h4 estoy utilizando perfiles de volumen semanales y te he marcado los picos de volumen que ha entrado en velas importantes, donde nos pueden significar un buen soporte/resistencia al precio y por último he marcada un posible itinerario que puede llevar el precio si va rompiendo zonas por la parte alta.

El solapamiento de perfiles nos está marcando el pequeño rango lateral que lleva el precio. Hay que fijarse bien en un perfil de volumen, donde arranca la resistencia más cercana, que está lleno de ineficiencias y donde el precio va a tender a cubrirlas, por ello pienso que el camino es alcista y también por los volúmenes puestos por los traders institucionales soportando al precio en el corto plazo.

En h1 he confeccionado un rango de perfil de todo el movimiento, confirmándonos el perfil de distribución del precio y marcándonos perfectamente las zonas de trading en el lateral. Trabajar con perfiles de volumen te puede permitir incluso hacer trading en los laterales marcándote las zonas de compra y venta y hasta que no comience a cambiar la distribución del perfil no se debería de plantear otro tipo de trading.

Espero que el artículo te haya gustado y si estas interesad@ en ampliar tus conocimientos y aprender a manejar las herramientas que habitualmente utilizan los traders institucionales de de grandes gestoras de capital no dejes pasar la oportunidad que tienes de hacerlo con nuestro próximo curso haz click en esta gráfica y accederas a la información y al temario.

 

 

Apalancar nuestro trading

La psicología del trading no os dirá cuál es la técnica que debemos utilizar para comprar o vender los activos, pero si os ayudara a potenciar el rendimiento. Diferenciareis lo que hacéis bien de lo que no y construiréis una carrera en base a vuestras fortalezas. Para mí una de los puntos claves en toda la formación que he ido recibiendo sobre psicotrading fue comprender y aplicar mejor la palabra “apalancamiento” pero desde un sentido mucho más amplio del meramente financiero. En este artículo explicare a que me refiero:

El ser humano, por su inteligencia, siempre está en la búsqueda de nuevas formas de apalancamiento. Desde la invención de la rueda hasta nuestros días, existe en nuestras mentes la necesidad de realizar las mismas actividades, de una forma más simple y con un mayor rendimiento. Piense en su trading, todos queremos ganar más dinero en menos tiempo para poder disfrutar más de nuestro ocio diario, pero no todos podemos hacerlo y una de las diferencias en conseguirlo está en el manejo de la palabra apalancamiento.

El apalancamiento es poder y puede trabajar en tu favor o en tu contra, si abusas de este poder se volverá en tu contra y si lo temes tu desarrollo será muchísimo más lento. Hay que entender y respetar su significado para poder usarlo de manera sabia y cautelosa.

El apalancamiento está presente en muchas formas, la más conocida por todos nosotros es el apalancamiento de pedir dinero prestado. Abusar de este poder para crear deuda mala puede ser letal (tarjetas de crédito, hipoteca…) pero usarlo para que tu dinero trabaje por ti puede hacerte cada vez más rico. En nuestra sala de trading lo usamos diariamente y en la web tenemos algún que otro artículo de gestión monetaria que te ayudara a aplicarlo de la forma correcta, siempre limitando los riesgos.

Apalancamiento de tu mente

Tu mente tiene el poder de mostrarte lo que tú piensas, así que lo que tú creas que es real lo será, de la misma forma que lo que pienses que es imposible también lo será. Cuando comencé a formarme en la parte de psicología del trading pensaba y hablaba diferente, una de las palabras que he ido suprimiendo de mi vocabulario es la palabra “no puedo hacerlo”” no puedo pagarlo” “esto es imposible”, cuanto más las mencionas más difícil te resulta todo. En lugar de ello he buscado la forma de lograr mis metas.

Muchos trader sienten la necesidad de aprender a operar bien tras arruinarse una o varias veces. El miedo por no volver a experimentar esas sensaciones de desesperación y dolor es la clave para ellos, es la fuerza emocional que faltaba en sus objetivos marcados. Con el apalancamiento de tu mente debes conseguir el mismo fin sin necesidad de llegar a experimentar la ruina, la desesperación, la angustia…si logras visualizar esos escenarios antes de que se produzcan o vuelvan a producirse, ayudas a tu cerebro a entrenarse más rápido y aprende a limitar esos riesgos para entrar en otro nivel de entrenamiento.

Apalancamiento de tus palabras

Las palabras que nos decimos son apalancamiento, son herramientas poderosas para el cerebro, si usas las palabras adecuadas te sentirás cada vez más capaz de cualquier cosa que te propongas si por el contrario empleas palabras equivocadas te estas limitando a ti mismo.

No basta con repetir las palabras adecuadas, debes visualizarte a ti mismo sintiendo y viviendo esas metas diarias, semanales, trimestrales…. Con nuestro trading no debe imaginarse ganando montañas de dinero puesto que eso no son metas muy realistas de corto plazo. Debe imaginarse operando conforme a su plan. Experimentando esas sensaciones de tranquilidad, autocontrol, maestría y orgullo que proviene de conseguir lo mejor de ti.

 “No es una técnica de trading, ni un sistema lo que os hará libre o exitosos en el trading, es vuestra habilidad para expandir la realidad lo que finalmente os hará ser el trader de éxito que tenéis en la cabeza, para ello debes visualizar tus metas, comentártelas a ti y a otras personas e ir más allá…debes sentirlas como si se estuvieran produciendo ahora.”

El apalancamiento de tu plan

Hay planes buenos y malos, otros son más rápidos o más lentos, otros pueden acarrear consecuencias desastrosas o no, pero intentarlo a pesar de equivocarnos nos hará seguir aprendiendo. Equivocarnos no es malo, es información para no volver a ir por el mismo camino, pero claro…también hay que tener un plan cuando nos equivocamos y no suele ser el que tiene la mayoría de trader que conozco. Os pongo un ejemplo:

Imagine que gestiono mal una posición y excedo mi límite de perdida y ese día quedo en números rojos. Termino la semana y entre los días que gano y pierdo me quedo más o menos empatado. Rápidamente me olvide del error que cometí y de la perdida que ocasione así que ya no me molesto. ¿Qué pasara ahora? Todos sabemos lo que ocurre. La próxima vez que tenga un ataque de frustración, repetiré el mismo comportamiento y perderé aún más dinero. Amargado me tomare un respiro de mi trading para volver con una mentalidad más positiva, pero sigo negando la realidad y sin aprender de este error que suelo cometer siempre en mi operativa. Si no tengo un plan de actuación para corregir este error en cuanto se produzca seguiré en el mismo nivel de trading sin poder avanzar igual que un hámster que corre en la rueda de su jaula. Parece divertido, pero es más de lo mismo, no paso de nivel.

Lo bueno de todo esto es que después de tener la mentalidad adecuada, las palabras adecuadas y el plan adecuado, subir escalones para conseguir nuestra meta, es posible.

¡Buen trading amigos!

¿Qué es la Zona Premium?

Optimización de la operativa: RSI

El “Relative Strength Index” o RSI, es un oscilador desarrollado por J. Welles Wilder en los años 70, debido a su sencillez es uno de los indicadores más populares y útiles para los analistas técnicos. Este indicador mide la fuerza que presenta el activo, variando de cero a cien, indicando las zonas de sobrecompra o sobreventa del activo.

Pero, ¿qué es la sobrecompra y la sobreventa realmente?

Ambos momentos se asocian a momentos de euforia y pánico, respectivamente, en los cuales la cotización del activo, ha variado por encima de los parámetros que, a priori, se consideran el movimiento normal o previsto del precio.

Así, entendiendo como valores fuera de lo común, aquellos en los que el precio activo se sitúa por encima o por debajo de las zonas 30 y 70 del indicador, podemos estimar en los mismos un retroceso, o al menos un movimiento lateral del precio.

A continuación, vemos la gráfica del EURJPY en 30 minutos 18/04/2018, con las zonas de sobrecompra (azul) y sobreventa (amarillo) marcadas, tanto en el indicador RSI como en la curva de precio. En este, aparece la cotización del activo y el RSI de 14 periodos.

¿Es un método de entrada?

Es importante partir de la base que el RSI no es un método de entrada válido por sí solo, sin embargo, es un complemento excepcional para optimizar el rendimiento de nuestra operativa, tanto para abrir operaciones como para ajustar los niveles de Take Profit y Stop Loss, si el activo se acerca a los niveles extremos.

Puesto que, haciendo honor al concepto de indicador, el RSI se calcula con valores y parámetros vencidos, la oscilación de dicho indicador puede ser lateral, mientras que la del precio del activo sigue una tendencia determinada. Por ello, que se encuentre en una zona de sobrecompra o sobreventa, no implica necesariamente un movimiento contrario al de la tendencia.

El RSI como método de optimización

Sigamos con nuestro ejemplo: si yo he estipulado un movimiento alcista del precio y el indicador está marcando zona de sobreventa, en una primera instancia la operativa tiene mayor probabilidad de éxito. Así, aunque una zona de sobreventa no supone obligatoriamente un movimiento bajista ni una zona de sobrecompra uno alcista, es cierto que, en una tendencia alcista como la que aparece en el gráfico, el recuadro amarillo representa una buena oportunidad de atacar al activo al comienzo del nuevo impulso.

A modo de resumen, si estudiamos el indicador RSI durante un amplio periodo de tiempo, observamos cómo no respeta dichas zonas extremas, realizando un movimiento contrario al que venía haciendo, pero dentro de una tendencia clara y tras un impulso consistente, si buscamos atacar al activo a comienzo del nuevo impulso, podemos localizar la finalización de dicho periodo correctivo, gracias al indicador RSI.

La localización del punto exacto en el cual entrar en cualquier activo, se desarrolla al completo en el curso Trading ENB Experto, donde de forma amplia y detallada se explica cómo localizar las zonas más oportunas para abrir nuestras operaciones, aumentando considerablemente el rendimiento de cualquier operativa.

Felipe Rivero.

Señal velas japonesas envolvente alcista/bajista

Buenos días lectores de Enbolsa.net,

De nuevo retomamos otro caso característico de velas japonesas. En este caso las velas envolventes. Anteriormente publicamos un artículo llamado Bebes abandonados, en el cual analizábamos una figura que se forma ante la presencia de un doji, puede ampliar más información consultando el artículo en el siguiente enlace:

Señal velas japonesas Bebe Abandonado (Abandoned baby)

En cuanto a la figura del presente artículo, la figura envolvente, pasamos a describirla a continuación.

La pauta envolvente alcista esta compuesta por una pequeña vela negra/roja y una segunda vela blanca/verde más grande que cubre con su cuerpo la vela anterior. Es importante que estemos ante una tendencia bajista previa confirmada, lo que podemos comprobar con la media movil de 150 periodos. Si esta figura viene precedida de un doji, la fiabilidad aumenta.

Para la pauta envolvente bajista, la explicación es la misma pero a la inversa. Necesitamos una tendencia alcista previa, que se ve agotada por una vela alcista pequeña a la que le sigue una vela bajista con cuerpo superior y que cubre a la vela anterior. Si aparece un doji previo aumenta la fiabilidad de la figura, ya que es otra muestra de agotamiento y de cambio de tendencia.

Estas figuras de vuelta son compatibles con otros estudios de saturación. Un ejemplo sería el indicador de pivot point que tendrías a tu disposición en Enbolsa.net. Con ellos, puedes controlar zonas que le cuesta superar al precio, fijar estas zonas y analizar si se producen figuras de vuelta y/o indicadores de cambio de tendencia.

Otro instrumento que te puede servir para operar los cambios de tendencia es el Indicador de Giro Crítico, el cual tienes a tu disposición en el siguiente enlace:

Técnica Giro crítico – Metatrader

 

 

Buen trading amigos.

 

Técnica de trading EUROASIATICA ENB

Estimados seguidores de Enbolsa.

En el dia de hoy os mostramos un nuevo video de nuestro canal de YouTube, donde les explicamos una nueva estrategia de trading muy interesante para trabajar las rupturas de las zonas de máximos y minimos de la sesión asiática en plena sesión europea.

Supone una estrategia contra-tendencial aprovechando los giros de la sesión europea en zona de fractal relevante de giro.

Si os ha gustado la tecnica comparte este video en las redes sociales y deja tu comentario.

Primera parte.

Segunda parte.

Muchas gracias por su seguimiento.

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

Acciones usa para entrar ya

Dentro de nuestra zona Premium, hemos incorporado una serie de herramientas que ayudarán a los inversores a tomar sus decisiones.

Lo primero que debe hacer un inversor que quiere invertir en acciones es conocer cómo se encuentra la zona geográfica donde quiere invertir. Para ello deberá conocer la tendencia del mercado, el timing actual del mismo y por supuesto cuales son las industrias y sectores con mayor entrada de flujo de capitales.

Para responder a estas cuestiones hemos creado la sección de “Ranking de mercado”, en ella encontraremos la siguiente información:Tal y como aparece en el “Ranking de mercado USA”, encontramos la información necesaria para saber el estado del mercado, actualmente la tendencia es alcista y se encuentra en un Timing 4, lo que significa que en teoría estamos en el inicio de un impulso alcista.

Es cierto que dentro del buen movimiento de este mercado, en el gráfico semanal todavía no se encuentra en una fase impulsiva.

Teniendo en cuenta estos datos, ¿Qué técnica de inversión, tendrá una mayor probabilidad de éxito, dada la situación actual?, este debería de ser la primera pregunta que todo inversor se haga.

Pues bien, si observamos los datos estadísticos de nuestra técnica VCN nos encontramos con lo siguiente.Si estamos en un TIMING 4 con un indicador impulsiva semanal a la baja, ¿Qué probabilidad de acierto tienen en estos momentos las señales de entrada por VCN?, …….

Efectivamente un 82.42% de éxito, estamos por tanto ante uno de los mejores escenarios para realizar inversiones y estrategias utilizando esta técnica.

Ya sabemos lo que tenemos que hacer, sigamos adelante para encontrar las acciones más destacadas en estos momentos.

Queremos por tanto invertir en Estados Unidos,  utilizando la técnica VCN, pero ¿Cuáles son las industrias y sectores TOP del momento?.

En nuestra sección “Ranking del mercado”, dentro de nuestra zona Premium, encontramos la clasificación industrial y sectorial.Actualmente solo 4 industrias son fuertes, TECNOLÓGICAS, SERVICIOS DE CONSUMO, INDUSTRIALES y FINANZAS. Pero además dentro de esas industrias sabemos cuales son los sectores fuertes, pues, blanco y en botella, si quieres invertir en USA, hazlo en acciones que pertenecen a este grupo de sectores de las mejores industrias. De este modo nos aseguramos que estamos comprando una compañía TOP del mercado.

Si se fija, el primer paso ha sido conocer la situación del mercado, a partir de ahí hemos valorado que técnica debemos de utilizar a día de hoy y como tercer paso, ya sabemos cuál es el grupo de acciones donde tengo que buscar las oportunidades.

Dentro de estos sectores, ¿Qué acciones han dado y van a dar señal por VCN?

Para responder a esta pregunta, voy a utilizar la NUEVA HERRAMIENTA dentro de la zona Premium RADAR DE OPORTUNIDADES.Dentro de este radar, selecciono la técnica que deseo (VCN) y además selecciono que la industria y sector sean fuerte y “por arte de magia”, la herramienta me selecciona las acciones que estoy buscando.

10 son las acciones que han dado señal por VCN en los últimos días y que son a su vez acciones TOP. De estas diez desde Enbolsa.net destacamos a:NASDAQ INC y SALESFORCE, como se pueden observar en ambos casos la tendencia es claramente alcista y en las últimas semanas habían tenido un fuerte movimiento al alza, lo que supone que en la primera pequeña corrección se activaría un VCN, tras el apoyo en la media 8 exponencial.

Estas señales  se pueden aprovechar para plantear estos ejemplos de mapas operativos.

Tanto el RADAR DE OPORTUNIDADES como el RANKING DEL MERCADO, forman parte de las nuevas secciones que hemos incorporado a la zona Premium, si todavía no lo has probado solo tienes que solicitar tu prueba aquí.

Las técnicas del VCN y MADC-ENB de Enbolsa.net

El éxito no se logra solo con cualidades especiales. Es sobre todo un trabajo de constancia, de método y de organización. (Jean-Pierre Sergent)

La figura del maestro o mentor en el trading toma cada vez más relevancia, puesto que la calidad de los modelos que elegimos para nuestro desarrollo es vital para nuestro aprendizaje, con una buena rutina diaria aprendemos a pensar y comportarnos como ellos. Si quieres ser un trader consistente y aún no sabes por dónde empezar, acérquese a alguien que le ayude como conseguirlo y aquí va nuestra recomendación. En el Centro formativo de trading ENB, observara las rutinas y hábitos que dirgen un gran equipo de profesionales con gran experiencia, además tiene la posibilidad de disfrutar de un periodo de prueba sin ningún tipo de compromiso.

¿Qué hacemos en la sala?

Operativa profesional desde las 9:00 (hora española) hasta las 17:30 (hora española) y en riguroso directo y en abierto para nuestros suscriptores. Cada posición que tomamos, la indicamos fijando su entrada, su stop y objetivo. Además, explicaremos la técnica a utilizar para las diversas situaciones del mercado y el porqué de esa operativa. Cada operación es única y cada momento del mercado no tiene nada que ver con ningún otro, pero nuestras directrices se mantendrán invariables para agilizar la toma de decisiones frente al riesgo y la incertidumbre.

¿Cómo actuaremos en cada momento? Veremos el sentido de la operación y la dirección y luego tratamos de gestionar esta operación desde un punto de vista dinámico, es decir, modificando los stop loss a medida que la operación va caminando en una dirección u otra.

Acercarse por la sala es muy interesante para todos aquellos que comienzan en esta profesión debido a que observaran la realidad del trading. ¿Cuál es esa realidad? Pues que no necesita saber que va a ocurrir en los mercados para ganar dinero, que cualquier cosa puede suceder, que cada momento del mercado y sus posibles resultados son únicos, deberá aprender a trabajar de una manera continuada con una mentalidad probabilística. Además, observara cómo los operadores toman decisiones bajo unas circunstancias determinadas y bajo un entorno variable, siempre tendrán la posibilidad de poder replicar nuestras estrategias en una plataforma demo si les fuera de su interés.

La sala también es interesante para todos aquellos que estén en una etapa formativa más avanzada puesto que así podrán corregir comportamientos o manías que hayan ido adquiriendo a lo largo de su operativa.

¿Como procederemos en cada momento?

Solemos hacer un mínimo entre 6 y 8 ejercicios prácticos al día. Así que una cosa esta asegurada, no os vais a aburrir.

Trataremos de determinar el punto en el que nos encontramos dentro de una tendencia. Para ellos analizaremos el movimiento natural del precio. Una curva natural de precios puede ser alcista, puede ser bajista o estar en un entorno neutral, que es cuando el mercado se mueve de manera lateral.

La opción primera y segunda son las opciones óptimas para poder trabajar técnicas de seguimiento de tendencia. Evidentemente la tercera opción es la menos apropiada para una técnica de seguimiento de tendencia porque continuamente nos provocara muchos saltos de stop. Por tanto, saber si estamos en un patrón de tendencia alcista o de tendencia bajista o de rango lateral nos ayudará muchísimo a la hora de emplear una técnica u otra.

Luego dentro de una tendencia existen como dos zonas de movimiento. Lo que denominamos la zona de impulso (figura 1 en verde) y la fase de corrección (figura 1 en rojo) de todo ese impulso. En la tendencia bajista nos ocurriría exactamente lo mismo, tendrá su impulso y su correspondiente fase de corrección.  

Por tanto, un operador lo que siempre tendrá que tener claro antes de su operativa y empleo de la correspondiente técnica, es en qué momento del mercado esta. Es decir, en que tendencia y acto seguido en que movimiento dentro de esa tendencia, ¿me encuentro en una fase impulsiva o en una correctiva?

Para identificar si estamos en una tendencia alcista o bajista y la fase en la que nos encontramos solemos usar una media móvil ponderada de 150 que nosotros previamente hemos parametrizado para metatrader para que cuando cambie de color a verde nos indique de una manera visual que la tendencia es alcista y cuando cambie a rojo que la tendencia comienza a cambiar a bajista.

En el siguiente gráfico podemos observar como identificamos las fases ascendentes del movimiento (marcadas en verde), en esos momentos diremos que estamos en un pleno impulso

La pregunta es la siguiente: Con una técnica tendencial ¿será más fácil ganar dinero operando en las zonas señaladas en verde o en las zonas señaladas en rojo dentro de esa misma tendencia alcista?

Evidentemente las probabilidades de acierto en operaciones compradoras serán mayores cuando estemos en una tendencia alcista en zonas de pleno impulso.

A estas fases enbolsa las denomina de timming 1, las zonas donde encontraríamos las mayores probabilidades de acierto para una operativa tendencia alcista.

En una tendencia bajista ocurrirá exactamente lo mismo. La dirección del mercado la señala nuestra media móvil de 150 ponderada y luego las fases impulsivas bajistas podemos observarlas en verde en nuestro gráfico siguiente. En rojo aparecen las correcciones. Cuando tengo un pleno impulso bajista (líneas señaladas en verde) enbolsa lo denomina timming -1.

Cuando estoy dentro de las fases de timing 1 ó -1, enbolsa utilizara en su operativa la técnica denominada VCN

Si por el contrario me encuentro en una zona correctiva dentro de una tendencia alcista o bajista ya no podré operar como si estuviéramos en una zona de pleno impulso sino con la técnica apropiada para un proceso correctivo.

Los procesos correctivos requieren obligatoriamente que el movimiento natural del precio se acerque a la media móvil ponderada mientras que esta no cambie su dirección. es decir, si era alcista que siga alcista y si era bajista que siga bajista. Observen el gráfico siguiente:

Pues cuando estemos dentro de ese proceso correctivo utilizaremos la técnica MADC-ENB y lo aplicaremos en los timming 3 y -3

Tenemos muchas más técnicas y más formación tanto para trader como para el inversor de swing, os esperamos en www.enbolsa.net

Buen trading amigos!

3 patrones chartistas para esta semana

GBPJPY 1 DIA : ZONA ESTATICA DE CONTROL, RUPTURA BAJISTA Y PULLBACK

Este grafico nos muestra a la divisa GBPJPY en grafico DIARIO y nos permite fijar una zona de control estática horizontal muy relevante en los niveles de 148 que aparecen marcada con una línea NARANJA horizontal t con flechas rojas que nos muestran cada uno de los impactos.

El numero de impactos, la simetría de los mismos, la duración amplia de tiempo en la que pervive esta zona de control y las dilataciones provocadas por los institucionales nos hacen pensar que en esta zona de control el precio volver al alza y hacer una PULL BACK a la zona de ruptura y por lo tanto emplearemos una tecnica de continuación bajista como el macd enb si vuelve a esa zona.

Como esa zona ya ha sido pullbackeada ahora debemos estar atentos a la continuación de la tendencia bajista de esta divisa.

USDCAD 4 HORAS: CANAL ALCISTA CON RUPTURA BAJISTA

El USDCAD nos muestra un patron chartista que se conocce con el nombre de canal bajista. Este canal aparece con una distancia concreta entre la parte alta del canal o resistencia y la parte baja del canal o linea de soporte tendencial del canal.

Ese ancho debe ser tenido en cuenta para determinar la proyeccion de la figura chartista.

Como siempre en cada grafica, la zona gris rectangular nos muestra el posible objetivo tecnico de este patron chartista.

Por ultimo decirles que la ruptura bajista de esta figura nos ofrece una probabilidad de un 70.04% de fiabilidad teniendo en cuenta la serie estadistica de ese figura en el pasado.

AUDUSD 4 HORAS: FIGURA TECNICA CUÑA BAJISTA DE IMPLICACION ALCISTA EN 1 HORA

Esta opción es una de las que más me gusta en el día de hoy porque es una figura correctiva en formación ABC y la línea 0B perforada al alza y por lo tanto con un posible desarrollo alcista confirmado hasta la zona del rectángulo gris que utilizamos en esta aplicación para determinar los posibles objetivos técnicos de cada patrón chartista.

Si se fijan en la parte baja del giro presenta una divergencia alcista muy interesante que ya ha sido confirmada en este grafico de 4 horas con el segundo cruce del macd al alza.

La mejor opción para atacar esta opción de trading seria incorporarnos a la tendencia alcista que va a dominar en los próximos días a través de una técnica de entrada rápida y acelerada como es el caso de la técnica VCN o técnica RMO. Si quieres saber más sobre estas estrategias puedes ver nuestros videos explicativos justo aquí.

Por ultimo decirles que esta figura de continuación alcista como es la cuña bajista de implicación alcista tiene una probabilidad de continuación de más de un 63.12%, lo que hace atractivo este patrón operativo, aunque la probabilidad optima debe estar por encima del 65%-70%.

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

Curso Ctrader Capítulo 1

Con esta serie de vídeos aprenderás a manejar como un profesional la plataforma CTRADER, que como sabéis es una de las que usamos en enbolsa.net.

En este primer capítulo enseñamos como instalar la plataforma y crear una cuenta demo.

Espero que os guste, si es así dejar vuestro like!

Introducción a las opciones 14

Estimados lectores de Enbolsa.net,

En esta ocasión analizaremos las estrategias Straddle o Conos, describiendo cuales son sus principales características y como deberíamos actuar ante un cambio en las expectativas de mercado.

En el artículo anterior analizamos los túneles, una estrategia muy usada por los trader profesionales. Para ampliar información puede hacerlo en el siguiente enlace:

Introducción a las opciones 13

  1. Cono comprado o straddle comprado.

Expectativas: el inversor utiliza está estrategia cuando el mercado está plano, lo cual equivale a primas baratas, y, tras un periodo de calma, se prevé un fuerte movimiento (incremento brusco de la volatilidad) en un corto espacio de tiempo y sin tener claro en qué dirección será, si alcista o bajista en precios. Es una estrategia muy utilizada en momentos de crisis donde se puedan producir bruscas oscilaciones en el mercado.

Construcción: compraremos 1 call y 1 put con el mismo strike.

Beneficio: la estrategia es ganadora si el precio rompe, al alza o a la baja.

Pérdidas: sólo si el mercado permanece estable, siendo máxima si el subyacente llega a vencimiento con un precio en torno al strike de las opciones.

Paso del tiempo: si el subyacente permanece estable en un intervalo estrecho y por bastante tiempo, el precio de las opciones disminuirá gradualmente, perjudicando la inversión. La volatilidad es una aliada en esta estrategia, permitiendo al inversor vender las opciones que compro más caras a medida que pasa el tiempo.

 

2. Cono vendido o Straddle vendido.

Expectativas: el inversor utiliza esta estrategia cuando cree que el mercado va a permanecer estable y la volatilidad va a disminuir.

Construcción: vendemos 1 call y 1 put con el mismo strike y mismo vencimiento.

Beneficio: la ganancia viene del cobro de las primas de las opciones vendidas. El beneficio es óptimo si al vencimiento el subyacente tiene el precio de ejercicio al que habíamos comprado las opciones. A medida que el precio sube o baja el beneficio se reduce.

Pérdidas: si se produce una acusada evolución del subyacente, al alza o a la baja.

Paso del tiempo: tiene un efecto positivo en nuestra posición al estar vendidos de opciones.

 

Hasta la semana que viene¡

Oportunidades de Trading: sp500, Nasdeaq, … Now Trading!!

Hola a todos nuestros lectores de Enbolsa.net

Ya somos más de 12.600 usuarios de nuestro servicio gratuito NOW TRADING! en el que os mostramos los mapas operativos para hacer swing trading en vivo cada semana.

¿Qué es NOW TRADING?

Parece que ha llegado la hora de los indices americanos y ya tenemos la primera oportunidad de este 2018 de realizar un swing trading.

Aquí os dejamos no solo los mapas operativos del SP500 y Nasdaq100, además del GBPCAD

ZONAS DE CONTROL Y PLAN ESTRATÉGICO PARA ESTOS DÍAS. NOW TRADING!!

Uno de los servicios más demandados por nuestros lectores, y donde somos más de 12.500 usuarios, es el servicio Now trading!!, este servicio permite a nuestro seguidor recibir en vivo (en su email o whatsApp cada una de nuestros planes estratégicos sobre indicesacciones, divisas y materias primas.

Para recibir nuestras ideas, solo tiene que suscribirse gratis aquí y podrá recibirlas tanto por mail como por whastapp.

Las técnicas que utilizaremos son MACDENB, MODULO DE ARRANQUE y ZONA DEP, que serán explicadas punto a punto, detale a detalle, en nuestros encuentros online así como en nuestro programa de formación.

A continuación veremos las ideas de trading de esta semana

MAPA OPERATIVO GBPNZD (tf 1 hora) 09/01/2018

MAPA OPERATIVO USDCAD (tf 1 hora) 09/01/2018

Mapas Operativos para esta semana ¿Te los vas a perder?

Empezamos este 2018, mirando a dos divisas, en ambos casos, están en una zona de control del gráfico diario y podrian empezar en cualquier momento un nuevo impulso.

Por ese motivo, bajaremos el time frame para aplicar la técnica de zona dep e intentaremos aprovechar el inicio de dichos impulsos.

Para ver los gráficos puede pinchar en el enlace que aparece abajo

MAPA OPERATIVO EN EURAUD (TF:4H) 02/01/2018 [PENDIENTE DE ACTIVACIÓN]

MAPA OPERATIVO EN NZDUSD (TF:1H) 02/01/2018 [PENDIENTE DE ACTIVACIÓN]

Señales en vivo de la Técnica VCN

Estimados lectores de Enbolsa.net

Hoy les traemos un nuevo artículo donde detallaremos una de nuestras principales estrategias, el VCN, viendo una operativa trazada para dos activos: Nike y RWE

Antes que nada, definiremos los conceptos básicos de la misma, constituidos a través de los requisitos mínimos para operar a través de ella, así como los aspectos que la favorecen o perjudican, alterando su probabilidad de éxito.

La técnica VCN es una técnica tendencial desarrollada por enbolsa, operable tanto intradía, parametrizando sus niveles de Take Profit y Stop Loss fijos, como en time frames superiores, estableciéndose estos niveles en base a su ATR.

Es una metodología tendencial que aprovecha las fases impulsivas de las tendencias alcistas o bajistas primarias, fundamentándose en las explosiones de volatilidad para trabajar a favor de la dirección del mercado.

Al ser tendencial, la inexistencia de divergencias y la sincronía con time frames superiores, favorecen el funcionamiento de esta operativa.

A continuación, veremos dos estrategias planteadas el 21/12/2017, a fecha de publicación de este artículo, la primera para la empresa Nike:

En la imagen anterior, vemos como el activo está dando una señal de VCN en largo, ya que está cumpliendo todas las premisas necesarias para que esta se dé, entre otras, su indicador MACD cruzado al alza por debajo de cero, el activo se separa, tres velas o más, de su media exponencial de ocho periodos y posteriormente corrige hacia la misma, que esté en el timing correcto, Timing 1, encontrándose en sincronía con el time frame superior, siendo también 1, como se aprecia en la imagen y que no presente divergencia. A su vez, este activo presenta fortaleza positiva, como nos indica el RSC Masnfield (Semanal). Los backtestings realizados por Enbolsa.net para este indicador, concluyen que la parametrización que resulta en un mayor porcentaje de acierto es colocando su Take Profit a un ATR por encima y su Stop Loss a dos ATRs por debajo. Puede solicitar más información acerca de las mismas, además de solicitar este indicador aquí.

Ahora, veremos una nueva operación para RWE, donde se produce un nuevo VCN, en este caso bajista:

Les invito a que, antes de seguir leyendo este artículo, repasen las premisas descritas en este artículo, necesarias para que se cumpla esta técnica, y posteriormente traten de extraerlas por su cuenta, guiándose por las flechas de color amarillo pintadas en esta nueva imagen.

Tras esto, pasamos a describirlas: al contrario que en una tendencia alcista, necesitaríamos un MACD cruzado a la baja por debajo de cero, recorte hasta la media de ocho periodos, Timing -1, -1, es decir, pleno impulso bajista en el time frame local y el superior, la inexistencia de divergencia y fortaleza negativa indicada por el RSC Mansfield.

Si tiene cualquier duda acerca de esta técnica o adquirir su indicador, puede pinchar aquí, o mandar un correo a soporte@enbolsa.net y estaremos encantados de solucionársela.

Felipe Rivero

No Siempre Hay que Hacer Trading

Hola a tod@s, hoy no os traigo una lectura de order flow, ni os voy a analizar un major, ni tan siquiera os voy a marcar una zona de volume profile con la que tengáis una idea de trading, no. Porque todos los días no se tiene porque entrar en el mercado aunque se realice scalp como yo hago. Por eso y para que lo entendáis hoy os traigo la historia del mismo trading y por qué un día, os levantasteis queriendo ser traders . Se dice que la historia se cuenta para que no se repita, pero en este caso, la historia se tiene que contar para que tengáis conocimiento de vuestro origen, de donde venís y porque sois traders.

En Julio de 2015 el CME (Chicago Mercantile Exchange) comenzó a desmantelar todos pits de negociación del mercado de futuros dando paso, esta vez sí y sin remedio, a lo que hoy día es la irrupción masiva en el trading a través de internet con la utilización de plataformas especializadas en lecturas de volúmenes de contratación y maquinas HTF o también llamadas máquinas de alta frecuencia.

Poco a poco la forma de hacer trading que se realizaba en el mayor centro financiero del mundo –la Bolsa de Chicago-  y donde se generaban los sueños de muchas personas de hacerse ricos con la negociación y especulación bursátil participando en directo de las negociaciones a través de los pits o corros de traders, se ha ido cambiando en favor de realizarlo a través de las plataformas electrónicas avanzadas con conexión internet y maquinas de alta frecuencia.

El origen de la bolsa de Chicago está en los pits o corros de negociación. En ellos, lo que se negociaba, eran contratos de futuros de materias agrícolas, ganaderas y de ferrocarriles de Estados Unidos, todo ello con el fin fundamental de proteger los precios de las cosechas, ganado y en general materias primas americanas. Estas negociaciones sobre los futuros del trigo, maíz, algodón…ganado y su transporte a lo largo del país es lo que iba a permitir ir hacer creciendo la economía norteamericana. En aquellos tiempos, un gran mercado nacía y junto a él, grandes hombres de negocios que generaron mucha riqueza extendiéndose la misma, por todo el país estadounidense.

 

 

En 1848 estos pit se aglutinan como organismo y se constituye el CBOT,  el precursor del actual CME (Chicago Mercantile Exchange) El CBOT se ubicó un edificio de 45 plantas donde se comenzó a operar masivamente en los pits, ahora sí, mejor organizados. Es la época de los años 30 donde esta forma de trabajo y organización perdura hasta el año 2007 donde CBOT se fusiona con el CME.

En las últimas décadas del siglo XX, los operadores de los pit llenaban el parquet del CBOT en corros enormes donde vociferaban continuamente y hacían señales operativas de trading con las manos. Muchos de estos traders, se vestían con chaquetas de colores llamativos para que les sirviera de identificación según pertenecieran a una institución inversora. Es entonces cuando también se comienzan a tradear los contratos de futuros de índices, divisas y bonos, ya que hasta la fecha, los únicos contratos negociados por futuros eran los de materias primas, y agrícolas.

 

 

Los intermediarios y traders de Chicago han negociado miles de millones de contratos a lo largo de la historia, creando continuamente riqueza en la sociedad.

Hoy en día, con la irrupción de internet, tan solo unos pocos de pits subsisten a lo largo de todo el inmenso edificio que un día fue hervidero de traders dando órdenes de compra y venta. Estos pits que aun sobreviven, ya no negocian futuros, solo negocian opciones pero estas también tienen los días contados frente a internet y las HTF o maquinas de alta frecuencia.

 

 

El CME sigue siendo el mayor mercado de futuros del mundo, pero los operadores y las grandes firmas inversoras se han desplazado en los últimos 20 años hacia las pantallas de los  ordenadores, llevándose consigo el 90 por ciento del volumen negociador del mercado. El comercio electrónico continúa creciendo y con las conexiones de telecomunicaciones de alta velocidad, muchas empresas se han establecido lejos del viejo edificio que albergaba los antiguos pits y acercándose más a los edificios que aglutinan los servidores del CME.

 

 

CME aún no ha notificado cuando cerrará los pits que todavía están en activo (a día de hoy quedan unos 13), pero cuando lo haga -probablemente en los próximos años- será el final de una estirpe de traders. Con ellos desparecerán los traders capaces de leer la psicología del mercado en cuestión de segundos y que hacen aun a día de hoy ganar cientos de miles de dólares a las firmas que representan que con el simple gesto de hacer una señal al levantar su mano gritar buy//sell!!

Espero que este artículo te haya resultado curioso y te haya llamado la atención algunos de sus párrafos, si es así y mientras que no haces trading…dale a me gusta y compartelo por las redes sociales.

Joaquín Cabello