Categoría: Acciones

En esta sección obtendrás toda la información que necesitas sobre las acciones de bolsa de distintas empresas, industrias y sectores. Con ella podrás analizar los beneficios y riesgos de cualquier operación en función de tu perfil.
En EnBolsa.net tendréis acceso a informes de acciones del Íbex 35 y análisis técnicos a petición de los lectores o considerados de alto interés por la redacción. También ofrecemos información y formación para invertir en bolsa, estrategias de trading y el estudio de pautas del mercado

El mercado rompiendo máximos, los índices y acciones con mayor potencial. Informe bursátil

Ya empezamos a ver a los primeros índices que rompen sus máximos, tal y como os mostramos en nuestro informe, los estudios de amplitud muestran una buena “salud” en el mercado de acciones, de hecho nos animan a pensar en que los mercados atacaran sus máximos anteriores.

Por ahora os mostraremos que índices y acciones ya están superando sus máximos de los últimos 12 meses, lo que supone que si tienen cierres semanales por encima de estos su potencial es muy bueno, ya que además los flujos de capitales empiezan a entrar en estos activos.

Descargue ahora nuestro informe bursátil de forma gratuita y conozca a los mejores activos para invertir.

 

Las telecomunicaciones

Como todos nuestros lectores saben, el mercado de acciones europeo, americano y global se encuentra dividido en 10 grandes industrias y a su vez estas grandes industrias se encuentran subdivididas en supersectores y estos en sectores y subsectores. Asi es como se construye el organigrama de compañias cotizadas en el espectro mundial de acciones.

Nuestra zona Premium en su sección de rankings nos muestra como se distribuye el dinero de las manos fuertes del mercado entre el total de las industrias europeas, americanas y mundiales y también nos muestra la distribución del dinero en sectores, países, divisas y materias primas.

La tabla que abajo les mostramos es un ejemplo de la distribución industrial del dinero en Europa y nos enseña a las claras como la industria de las telecomunicaciones europeas es a dia de hoy el peor grupo de compañias cotizadas en el que podríamos invertir en este momento. Como pueden ver en la tabal opciones como el petróleo y el gas o los materiales básicos y la tecnología son las compañias mas recomendable para buscar nichos de oportunidades compradoras con una mediana y alta probabilidad de éxito.

Hoy les hablaremos de las compañias de telecomunicaciones y por lo tanto me parece interesante hacer primero una composición de lugar de su industria y de los sectores que la componen.

Desde el punto de vista sectorial podemos observar como los dos sectores que componen la industria de las telecomunicaciones se encuentran en los peores sectores para invertir en Europa en estos momentos. En la tabla d ranking sectorial europeo que les mostraos mas abajo podemos ver como el sector de telecomunicaciones móviles ocupa el sexto lugar por la parte baja de la tabla lo que nos viene a mostrar que solo 5 sectores europeos se comportan peor que las telecomunicaciones móviles y curiosamente uno de esos 5 sectores con comportamiento peor es el sector de la telecomunicación fija que ocupa el puesto cuarto en la tabla por la parte baja.

Esta información nos deja muy claro que ambos sectores presentan unos flujos de capital negativos y eso es una clara manifestación de falta de interés comprador por parte de las manos fuerte del mercado y como consecuencia de esta falta de dinero entrante podemos ver como su tendencia pasa a bajista en ambos casos y sus timming denotan una situación muy complicada en ambos casos ya que el pleno impulso bajista de la telecomunicación fija y el inicio de pleno impulso de la telecomunicación móvil son un claro referente del desinterés actual por esta industria europea.

Ahora nos fijaremos en la evaluación que los compañeros de Alphavalue hacen de este sector y de sus compañías que lo componen.

Las telecomunicaciones ofrecen la mayor rentabilidad por dividendos sectorial en 2018 con un 5,2%. El siguiente sector en este ranking es Seguros, con un 5%. El problema permanente con la alta rentabilidad de las Telecos es que refleja una falta total de confianza en la capacidad del sector para satisfacer a sus accionistas desde que la crisis financiera expuso el excesivo apalancamiento del sector y la dificultad para pagar la deuda sin reducir los dividendos primero.

De hecho, el siguiente gráfico muestra que un pico en dividendos de 31.000 M€ en 2011 (incluidos 7.700 M€ de VODAFONE (comprar, objetivo 277 p )), se convirtió en un goteo de 17.000 M€ hasta 2017. El mismo gráfico muestra que la generación de FCF en el sector, confirmada por aumentos en los márgenes de Ebitda en todos los ámbitos, nuevamente cubren los dividendos fácilmente.

La caída del FCF en 2015 y 2016 se debió a los incrementos de capex de Vodafone y DEUTSCHE TELEKOM (comprar, objetivo 18,2 € ) en parte debido a los diferentes perímetros de consolidación. Excluyendo estas dos cuestiones, los esfuerzos de inversión de las empresas de telecomunicaciones son bastante estables, es decir, la recuperación de FCF no está impulsada por un gasto de capital menor.

Luego está la cuestión de si la deuda ha disminuido de tal manera que es una menor amenaza para el pago de dividendos en el futuro. En ese sentido, todavía hay una deuda neta sectorial de 281 bn€ en 2017 frente a los 253 bn€ de 10 años atrás. Esto no es demasiado tranquilizador, pero el hecho es que ALTICE (option, objetivo 10,2 € ), que surgió de la nada hace cinco años, está contribuyendo con 50 bn€ solo en 2016 y 2017. Altice se compromete a acelerar su desapalancamiento (a través de ventas de acticvos y spin-offs) y lo hará también no pagando dividendos. La amenaza de un colapso de Altice con su impacto negativo en la industria está claramente en retroceso.

Valor por valor (véase la siguiente tabla), los grandes pagadores de dividendos son, como era de esperar, británicos, con dudas sobre BT GROUP (comprar, objetivo 290 p ) mientras la compañía de telecomunicaciones británica reestructura sus negocios. Por el contrario, la capacidad de pago de Vodafone se considera fuerte, incluso después de la adquisición de Liberty Media en Alemania. Los dividendos de las Telecoms están cubiertos por sus FCF.

En general, parece que vale la pena buscar la superior rentabilidad por dividendos de las empresas de telecomunicaciones.

Os dejamos nuestra cobertura en el sector de telecomunicaciones europeo:

Análisis en directo YouTube: IBEX, DAX, ORO, PETRÓLEO

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¿Small cap o blue Chips?

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a analizar las empresas cotizadas en España seleccionando las empresas en función de su tamaño.

Entre muchos inversores españoles existe una gran duda, será mejor invertir en el IBEX35 o las Small Cap están mostrando un mejor comportamiento.

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En la siguiente imagen observaremos los valores españoles cotizados en bolsa ordenados de mayor a menor probabilidad de ser alcista.

Si consideramos este ranking podemos ver como la gran mayoría de las acciones que lo conforman pertenecen al mercado contínuo con algún que otro activo financiero perteneciente al IBEX35.

Esta situación nos muestra una información muy clara que no debería dejar lugar a dudas, el IBEX small cap tiene mejores opciones para invertir que el IBEX35.

Por otra parte, al comparar la cotización del IBEX35 y del IBEX small cap se puede apreciar la siguiente imagen:

Claramente se observa como el índice IBEX Small cap es notablemente más alcista que el IBEX35 lo que deja una clara señal a los inversores, las empresas pequeñas cotizadas en la bolsa de valores española muestran un mejor coomportamiento que las grandes.

Por último, mostraremos la situación en el periodo estudiado de los principales índices de Europa:

indices estacionalidad

Al fijarnos en la imagen podemos percatarnos de que la mayoría de los índices se encuentran con una probabilidad de acierto inferior al 50% mientras que la rentabilidad media de todos los índices es negativa, esto nos hace pensar de que se trata de un periodo estacionalmente bajista, por lo que decidiremos posicionarnos cortos en el mercado de renta variable europeo.

No obstante a la hora de operar estos activos durante este mes en función de estacionalidad hay que ser precavidos puesto que la estacionalidad establece que el mercado español no tiene muchas probabilidades de ser alcista durante el presente mes.

Lo que puede ser un claro indicativo de que podremos posicionarnos cortos en el mercado español.

En resumen podemos concretar que este periodo suele ser bajista en los índices mundiales y que el mercado español en el caso de las empresas del IBEX35 suele ser bajista.

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¿Qué es la Zona Premium?

Curso de opciones gratuito.

Estimados lectores de Enbolsa.net

Como ya sabéis, los viernes de 15:00 a 16:00h, dedicamos la sesión del centro formativo (sala de trading) a explicar como funcionan las opciones financieras, en que consisten, cuales son sus características principales y como operarlas.

A partir de este viernes, vamos a iniciar un pequeño curso gratuito, que se va a descomponer en los siguientes módulos:

  1. Introducción a las opciones desde 0. Características principales.
  2. Variables que afectan al cálculo de la prima. ¿Qué costes conlleva operar opciones financieras? Tipos de inversores.
  3. Estrategias con opciones. Ejemplos prácticos y posicionamientos en función de expectativa en precio y volatilidad.
  4. ¿Buscas broker? te enseñamos donde puedes operar opciones financieras, entre otros activos como futuros, forex, acciones, etc. Desarrollo de ejemplos prácticos en la plataforma.

Este curso se iniciará el viernes 18/05/2018, de 15:00 a 16:00 hora española. Para acceder tienes que tener acceso a la sala de trading. Si es tu primera vez, y quieres conocer como operamos en vivo de 9 a 17:30, envía un email a jgonzalez@enbolsa.net y te daré acceso.

Os espero en el curso,

Jesús Fragoso

Colaborador de Enbolsa.net

Análisis del sector bancario español

El día de hoy vamos a prestar especial atención a la situación del sector bancario español.

La importancia de este sector para nosotros es conocer, además del posible comportamiento que puedan llegar a tener los bancos españoles en la bolsa,  cuando podemos esperar un fuerte movimiento alcista en el IBEX35, ya que como mencionábamos en anteriores artículos el índice español se encuentra formando por gran parte de valores bancarios.

En primer lugar estudiaremos la situación del sector bancario europeo.

En el gráfico podemos encontrar como el sector a lo largo de 2017 realizo un movimiento bajista importante a pesar de las subidas previas desde 2013 – 2014. No obstante, actualmente se encuentra una tendencia lateral y que además esta mostrando debilidad.

Considerando esto, esta bastante claro, que el sector bancario no es un buen sector para invertir.

Este panorama no parece alentador para el sector bancario en el que a pesar del rango lateral que sostiene la debilidad hace pensar que el movimiento lateral pueda prolongarse o incluso iniciar un movimiento bajista.

Al observar la base de datos de Enbolsa.net la cual se encuentra disponible para la sección premium encontramos los siguientes valores.

sector-bancario-espanol

Continuemos por Bankia, el banco más pequeño de la lista siendo un valor de baja capitalización y con una clasificación de Crecimiento.

La situación de Bankia es bastante clara, se encuentra en medio de movimientos bajsitas manteniendo actualmente como nivel de soporte a vigilar los 3.5 euros.

Por ello, el inversor deberá de vigilar la directriz bajista que esta formando la cotización del activo permaneciendo atento ante los ajustes que pueda realizar el precio en caso de que acelere o desacelere la tendencia bajista, además también vigilará el soporte estático de los 3.5 euros, ya que de perforarse a la baja el precio tenderá a caer más aun.

Otro caso es el de Bankinter.

Bankinter se encuentra en una tendencia alcista la cual se produjo una vez superado el rango lateral que se inicio en 2015. De hecho se encuentra en su nivel de resistencia actual, motivo por el cual se considera que Bankinter es un valor a tener en cuenta para posicionarse al alza en la tendencia de este banco europeo.

No obstante, hemos de tener presente que los flujos de capital no estan apoyando este sector por lo que la probabilidad de éxito se reduce considerablemente.

En el caso de BBVA.

El aspecto técnico de BBVA es peor que el del banco anterior, de hecho en primer lugar y más destacable es que el BBVA ha realizado un movimiento bajista muy fuerte que ha provocado la perforación a la baja del nivel de soporte que sostenia en los 6.92 euros, situación que puede provocar una serie de nuevas caidas en el precio de este banco.

Por otra parte, se encuentra la debilidad de BBVA, el cual muestra que su comportamiento está demostrando un peor comportamiento que el promedio del mercado de renta variable.

Además se puede añadir que actualmente se encuentra ante su nivel de resistencia actual, lo que puede ser una oportunidad para que el precio vuelva nuevamente a impulsarse a la baja.

 

En el caso de Banco Sabadell

Banco Sabadell se muestra una formación lateral que sostiene desde 2017 entre los 1.85 euros y los 1.3. Siendo estos niveles los que se deben de prestar atención por los inversores.

Si supera la resistencia se inicia nuevamente la tendencia alcista, si supera el soporte señal bajista.

Banco Santander.

Banco Santander esta mostrando un movimiento lateral, entre los 6 y los 5 euros desde el primer trismestre de 2017, además de una situación de debilidad en su aspecto técnico.

Esto hace que sea otro banco que no se puede considerar para invertir.

Caixabank

Caixabank, al igual que la mayoría de los bancos españoles se encuentra en tendencia lateral, salvo que en el caso de de Caixabank se encuentra en estos momentos enfrentandose a la resistencia que sostiene desde 2014 además de demostrar fortaleza.

En resumen podemos decir que la banca española no se encuentran en una buena situación para incorporar a nuestra cartera. No obstante, debemos de considerar un factor de riesgo actualmente el cual se corresponde a la propia formación del precio de los activos los cuales siempre se desarrollan mediante impulsos y correcciones y considerando que todos se encuentran actualmente en pleno impulso podemos considerar que puedan producirse correcciones que traten de buscar los niveles de soporte de estos activos.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

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Trading en función de la estacionalidad en Europa

Nuevamente vamos a realizar un estudio de las pautas estacionales europeas.

Para tener aún una mejor visión del mercado es recomendable utilizar estas pautas estacionales como complemento de la información suministrada por los informes semanales preparados por enbolsa.net (descargar aquí).

Como hemos comentado en el párrafo anterior, utilizaremos la información suministrada por los informes semanales para tratar de localizar valores que según el análisis técnico muestren probabilidades elevadas de continuar con el movimiento que prevé la estacionalidad que pueda ocurrir.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice europeo que más porcentaje de años haya subido durante la segunda quincena de mayo y la primera de junio y que además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Para comenzar realizaremos el estudio tratando de localizar aquellas acciones que tengan mayores probabilidades de ser alcista, para ello nos fijaremos en la siguiente imagen:

En este gráfico se presenta la probabilidad de acierto de todos los valores del Eurostoxx ordenados de mayor a menor probabilidad.

La información que se puede obtener es que este es un periodo en el que la probabilidad de que caiga es superior a la de que se produzcan subidas.

Por estemotivo nos preocuparemos porbuscar valoresparaposicionarnos largos.

Entre los valores que más suben se encuentran: BNP Paribas, Total y Ahold, con unas probabilidades de acierto que superan el 60%. Mientras que los valores más bajistas en mayo son:

Unicredito italiano, Allianz y Munichre, con unas probabilidades de que sea bajista del 75.26%, 75.26% y79.41%

Una vez hemos visto las distintas probabilidades de ser alcista dentro de los valores del stoxx 50, trataremos de fijarnos en la siguiente imagen que expone la rentabilidad media obtenida por los valores del STOXX 50 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

Si centramos la atención en esta imagen las compañías que menos rentabilidad tienen o las más bajistas rentables al finalizar esta fase seria AXA.

Estimando que la probabilidad de caer es mucho mayor que de subir, buscaremos oportunidades en las compañías con mayor probabilidad de caer y que presenten una rentabilidad media negativa aceptable y que además cumplan con los requisitos de tendencia bajista, impulso bajista y debilidad.

Esta es:

AXA.

A pesar de que estas no son las compañías más rentables del periodo estudiado se han seleccionado por tener la probabilidad de éxito más elevada.

 

En resumen, seleccionaremos a AXA para llevar a cabo nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia bajista, impulso bajista y debilidad, son las que mayor probabilidad de caer tienen y menor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

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Figura de vuelta: las cuñas

Buenos días estimados lectores de Enbolsa.net,

En el día de hoy vamos a hablar de las cuñas, una figura que a veces vemos en el gráfico y que puede representar tanto la continuidad de la tendencia como su cambio.

La semana pasada hablamos de los dobles suelos y los dobles techos. Puedes consultar el artículo en el siguiente enlace

Figura de vuelta: doble suelo o doble techo.

Las cuñas se forman por dos lineas en la misma dirección (ascendentes o descendentes) que convergen en un punto que definimos como vértice. La denominación de alcista o bajista que se le da a la cuña hace referencia a la tendencia de la figura, no a su evolución posterior, es decir, si hablamos de una cuña con vertice hacia arriba es alcista, en caso contrario, bajista.

Podemos encontrarnos el siguiente ejemplo.
Activo con tendencia bajista confirmada por la media de 150, corrige, la evolución del precio nos permite trazarle las lineas de tendencia caracteristica de una cuña alcista. Normalmente en este activo, la cuña representa una corrección de la tendencia bajista, para continuar con ella más tarde.

Figura 1. Cuña ascendente con implicaciones bajistas

Por contra, en una tendencia alcista confirmada, podemos encontrarnos una cuña descendente, que puede significar 2 cosas: una corrección y la continuación de la tendencia principal (con mayor probabilidad) o un cambio de tendencia.

Figura 2. Cuña descendente con implicaciones alcistas.

Con mayor probabilidad, la cuña representa una corrección para posteriormente continuar con su tendencia principal, como ya hemos comentado. Sin embargo, podemos encontrarnos un cambio de tendencia. Por lo tanto, cuando estemos analizando un activo, sea alcista o bajista, y veamos la formación de una cuña, debemos vigilar si rompe para continuar la tendencia principal o significa un cambio de tendencia.

He de decir que la fiabilidad de esta figura es reducida. Para optimizar la entrada, sería recomendable esperar a que el precio rompa la directriz de la cuña en un sentido u otro, con fuerza, y que confirme dicha ruptura apoyandose en la directriz que ha roto para iniciar un nuevo impulso, es decir, podria buscar la confirmación con un pull-back, aunque no es necesario.

¿Qué es la Zona Premium?

El Consultorio bursátil de Enbolsa.net

El consultorio bursátil de Enbolsa.net, está patrocinado por el borker FXPRO (consulte aquí las condiciones especiales)

Cada Viernes de 11:30 a 13:00h nuestros lectores y seguidores podrán asistir a nuestro consultorio bursátil. Dentro de nuestra programación semanal (Ver programación completa) este espacio esta destinado a resolver cualquier duda o responder a todas la consultas sobre los activos que nos propongais.

AccionesIndices, Divisas, Materias Primas, cualquiera de estos activos serán estudiados desde el punto de vista analitico de enbolsa.net, para ello, tendrá mucho peso los estudios de fortalezas y flujo de capitales, sincronías con el mercado y analisis técnico.

Os mostraremos como utilizar cada una de las herramientas que podríes encontrar en Enbolsa.net y como sacar el máximo partido a vuestros análisis.

Recuerde todos los Viernes a partir de las 11:30h tienes una cita con nuestro consultorio bursátil.

A través de nuestro canal de youtube no se perderá ninguno de nuestros video analisis o emisiones en vivo, por lo que si lo desea puede suscribirse a nuestros canal de youtube. 

 

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¿Qué sabe Mike tyson sobre trading?

“Todo el mundo tiene un plan hasta que les golpean en la boca”. Mike tyson

Este es uno de los principales desafíos en nuestro negocio. Comenzamos con unos planes y entonces un movimiento en contra nos golpea en la boca.

Una vez que nos vemos empujados fuera de nuestro plan de trading, perdemos nuestra ventaja. Somos como el boxeador atontado que ya no se adhiere a su plan para la pelea. Sin una estrategia, no podemos maximizar nuestros puntos fuertes y compensar nuestras vulnerabilidades. Todos somos excelentes en algo, ahí es donde hay que poner el foco. Cada minuto que te dedicas a aquello en lo que no eres bueno se lo restas a aquello que haces mejor, no aprovechas tu potencial. Si tomas una perdida no permitas que te saque de tu plan previo, porque puedes perder una operación, pero endereza de nuevo el timón o perderás tu confianza en tu trading y con ello tu cuenta.

La mejor forma de medir tu confianza y fe en tu sistema la alcanzaras cuando te golpeen en la boca, y el sistema o plan previo te demuestre que es parte del camino. Que todo sistema, al igual que el mercado tiene impulsos y correcciones. Ganar dinero es mucho más fácil cuando las condiciones del mercado son favorables. Es cuando tenemos que lidiar con la adversidad que descubrimos lo resistentes que somos y cómo de efectivas pueden ser nuestras estrategias.

Aprender a encajar un golpe es clave para tener éxito en el boxeo y también es una importante habilidad en el trading. Así es cómo se entrena para sacar fuerzas de dentro y encontrar el empuje competitivo que le hará avanzar y le ayudará a superar la adversidad.

La confianza no es algo que tenemos, como el dinero o un coche; es algo que hacemos. La confianza es nuestra apreciación de nuestras capacidades en relación con los desafíos que anticipamos. Dentro de los límites de nuestras mentes, somos juez y parte. Prestamos los veredictos de si somos capaces de enfrentar la realidad tal como lo percibimos. La expresión emocional de esos juicios se manifiesta como la confianza – y más a nivel mundial como la autoestima.

No es valiente aquel que no tiene miedo, sino el que sabe conquistarlo. No hay que desterrar el miedo, sino la cobardía; los valientes también tienen miedo, pero aceptan el reto. Mientras el cobarde se deja dominar por él, el valiente se hace frente. No te inquietes cuando tengas miedo porque fallaras una operación o secuencia de ellas. No intentes eliminar el miedo, acéptalo, y busca la forma de dominarlo. Al miedo no se le derrota de una vez sino poco a poco y cada vez que lo afrontamos. Cuando no lo evitamos y no huimos, el miedo se hace más pequeño, se achica y se diluye. Así es como se gana la confianza en uno mismo. Como dice Mandela: “no te conviertas en algo menor de lo que puedes ser”

De hecho, la acción de confiar es el factor clave que les permite a las personas vulgares y corrientes alcanzar altos niveles de rendimientos a través de rutinas que promueven su talento. Rosabeth Moss Kanter, profesora de la escuela de negocios de Harvard, autora de Confianza nos cuenta que esta es el auténtico alimento del talento. La evidencia empírica así lo demuestra. En 1968, el doctor Rosenthal, catedrático de Psicología de la universidad de Harvard, realizo un experimento con varios grupos de estudiantes de un colegio de San Francisco. Hizo un test de inteligencia a estos alumnos y eligió de manera aleatoria un 20% de los mismos y manipulo sus datos comunicándoles a sus profesores que esos alumnos tenían un 20% de cociente intelectual superior al resto. Pasados unos meses, se volvió a medir el CI de todos los alumnos y al contrastarlo con el previamente obtenido en el primer test. El resultado fue que ese 20% elegido al azar había obtenido un desarrollo intelectual más rápido y destacado. Es decir, las expectativas positivas o negativas sobre las personas determinan su rendimiento en un sentido u otro. Esta investigación es conocida como “efecto Pigmalión” en honor al personaje de la mitología griega, Pigmalión rey de Chipre, quien busco desesperadamente durante mucho tiempo a la mujer perfecta con la que casarse. Sin embargo, todas tenían algún defecto. Desesperado, renuncio a su deseo, se encerró en su estudio y decidió dedicar todo su tiempo a esculpir la estatua de la mujer más hermosa. Su pasión fue tal que la escultura cobro vida.

¡Buen trading amigos!

¿Qué es la Zona Premium?

¿Tenemos que preocuparnos de cara al verano?. Informe bursátil.

Es sabido por muchos que históricamente el mercado en esta época del año no suele comportarse muy bien. De hecho en los anteriores informes os lo mostramos.

Pero es importante además de saber de este dato estacional, conocer que niveles debemos de tener en cuenta para que no nos coja desprevenido el mercado

En nuestro informe, que puede descargar gratuitamente, encontrará la situación del mercado desde el punto de vista técnico, como se encuentran los flujos de capitales en estos momentos, y que debemos de hacer si queremos invertir en acciones o índices.

Canal alcista en FCC

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a hablar sobre una acción española, FCC, para determinar si su momento operativo es óptimo o no.

Para ello comenzaremos desde el largo plazo hasta el corto.

Se observa que el valor esta alcista y además está mostrando una situación de fortaleza, lo que hace pensar que tienda a extenderse en el tiempo esta tendencia.

Si prestamos atención al precio de FCC nos percataremos de que se encuentra formando un canal alcista.

Podemos mencionar de este tipo de patrones que existen una serie de patrones que adelantan posibles comportamientos futuros, suelen dividirse entre los que continúan con la tendencia que llevaban ó los que auguran un cambio de la misma.

Patrones de consolidación de tendencia.
Distinguiremos los siguientes:
1. Canal lateral ó rectángulo
2. Triángulos y cuñas
3. Banderas y Gallardetes
Canales
La línea de canal o línea de retorno como a veces se le llama, es otra variación de las líneas de tendencia. A veces los precios se mueven entre dos líneas paralelas, la línea de tendencia básica y la línea del canal.
Ejemplo de un canal ascendente

CANAL ASCENDENTE

Es necesario que cada directriz tenga al menos tres puntos de apoyo, porque cuanto más tiempo permanezca intacto el canal y cuantas más veces se le ponga a prueba, más importante y seguro se vuelve.
La línea de tendencia básica se suele usar para iniciar posiciones largas y la línea de canal para realizar beneficios a corto plazo. Los operadores más agresivos podrían incluso iniciar posiciones cortas contra tendencia en la línea de canal, aunque esta táctica de operar en contra tendencia puede resultar peligrosa y muy costosa.
Ejemplo de un canal descendente

CANAL DESCENDENTE

Ejemplo canal lateral

calan rectangulo
Ruptura línea de canales
La ruptura de la línea de tendencia alcista (línea inferior del canal) indicaría un importante cambio bajista y la ruptura de la línea de canal (línea superior) indicaría justamente lo contrario, aceleración en la fuerza de la tendencia alcista, algunos operadores lo usan como razón para incrementar posiciones alcistas. La proyección se calcula desde el punto de ruptura, a partir de ese punto se aplica la distancia entre las dos líneas del canal.

ruptura canal

La semana que viene publicaremos el siguiente fascículo de introducción al análisis técnico. Para más información ó para recibir todos los fascículos enviar un correo

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Figura de vuelta: doble suelo o doble techo.

Buenos días traders,

La semana pasada publicamos un artículo, como todas las semanas, sobre figuras de vuelta. Se analizó la famosa figura del hombro cabeza hombro. Si deseas repasarla puedes hacerlo en el siguiente enlace:

Figuras de vuelta: el famoso hombro cabeza hombro

En esta ocasión vamos a tratar los dobles techos o dobles suelos que muchas veces nos encontramos en nuestra operativa. Como en el anterior artículo, estamos hablando de figuras que suelen suponer un cambio de tendencia.

El doble suelo se representa con dos mínimos significativos que se apoyan sobre un nivel próximo, formando una “W”. La distancia entre ambos mínimos, al igual que la duración, es indeterminada. Podemos afirmar que, contra más tarde en formar la figura, mayor será el impulso posterior.

La figura no se completa hasta que el movimiento alcista, después del segundo mínimo, supera el nivel máximo alcanzado entre ambos mínimos. Al igual que con la figura de hombro cabeza hombro invertido, podemos trazar una neck-line, es decir, una linea de resistencia, que nos marcará el inicio del cambio de tendencia y la proyección del impulso.

En cuanto al doble techo, está formado por dos máximos significativos en entornos próximos, formando normalmente una “M”. En este caso, podremos analizar un posible cambio de tendencia de alcista a bajista, apoyándonos de igual manera en una neck-line.

Si analizamos ambos movimientos, el doble suelo y doble techo, en ambos nos encontramos que el volumen disminuye en la segunda parte de la figura (formación del segundo suelo o segundo techo). Por contra, cuando el precio rompe la neck-line solemos ver un aumento significativo del volumen que confirma dicha ruptura y el cambio de tendencia.

Si, una vez rota la neck-line, el precio vuelve, podemos ver un pull-back. En este caso, deberíamos esperar que el precio rebote y confirme el cambio de tendencia.

En cuanto al objetivo, podemos proyectar el impulso trasladando la distancia entre la neck-line y los mínimos/máximos. El tiempo que tardará en desarrollar la proyección suele ser proporcional a la formación de la figura.

En idénticas condiciones podemos encontrar un triple suelo o triple techo. La disminución de volumen la veremos en la formación del tercer mínimo/máximo, observando el aumento de volumen cuando rompa la neck-line como confirmación del cambio de tendencia. Esta figura es similar al HCH, con la diferencia que no vemos una cabeza clara debido a factores como el hecho de que este en una zona de soporte/resistencia importante, tanto en el time-frame local como referencia.

Espero que os guste,

Hasta la semana que viene¡¡

 

 

Figuras de vuelta: el famoso hombro cabeza hombro

Cuando hablamos de figuras de vuelta, en el análisis técnico, nos referimos a patrones que nos avisan de que la tendencia actual probablemente este llegando a su final.

En este caso vamos a hablar del HCH, el cual se desarrolla en techos de mercado, señalando HCH invertido cuando lo vemos en suelos. Hablamos de techos y suelos como lugares que al activo le cuesta superar, lugares donde el activo se encuentra con resistencias o soportes.

En la figura 1 podemos ver el final de una tendencia alcista cuando el precio se acerca a una zona de máximos.

En la figura 2 nos encontramos con el final de una tendencia bajista al acercarse el precio a una zona de mínimos.

Esta figura suele marcar finales de tendencia sobre todo en el largo plazo. Para el corto plazo tenemos que combinar diferentes time frame, soliendo aparecer en finales de correcciones.

Muchas veces observamos el gráfico diario de un activo y solo vemos que la corrección hace que el precio se acerque a la media de 150. Y nada más. Para poder detectar una figura de vuelta tenemos que combinar diferentes time frame. Observamos una corrección en el time frame de referencia y nos bajamos a uno inferior para llevar a cabo el análisis.

Estando en una zona de control en gráfico diario, al bajar a 1h podemos encontrarnos divergencias e incluso alguna figura chartista.

Hay 2 formas de operar las figuras de vuelta, una arriesgada y con un potencial de beneficio alto, y otra conservadora o menos arriesgada, con un potencial de beneficio menor pero con mayor probabilidad de acierto.

La primera opción sería una entrada cuando vemos que se esta formando la figura, en el caso del HCH sería cuando se forma el segundo hombro. Deberíamos colocar el stop ajustado, debido a que la probabilidad de error es mayor, e incluso es probable que tengamos que replicar la operación varias veces hasta acertar con el movimiento bueno. El potencial de beneficio es alto.

La segunda opción es esperar a que se forme la figura, se confirme y rompa. En ese momento se puede entrar, ajustando el stop, y aprovechando el rendimiento potencial de la operación. El beneficio potencial es menor pero te da una mayor seguridad.

Si os gusta el análisis técnico y las figuras chartistas puedes escribir un email a jgonzalez@enbolsa.net y le resolveremos todas sus dudas.

Buen trading amigos.

Precaución en el mercado, ¿en qué nos tenemos que fijar? Informe bursátil.

Para esta semana en nuestro informe bursátil, os mostramos las zonas más importantes y claves a vigilar para que el mercado no nos coja por sorpresa.

Estamos en unas fechas muy importantes en el mercado ya que se prevé fuertes movimientos a medida que nos acerquemos al mes de Mayo. Además si descarga ahora nuestro informe de forma gratuita, encontrará información sobre el ranking de índices, cuales son las acciones a vigilar y donde se están posicionando las manos fuertes o flujo de capital en los mercados europeos.

Señal velas japonesas: Triple Golpe Alcista (three line strike)

Buenos días traders,

Seguimos el hilo de artículos sobre velas japonesas. La semana pasada hablamos sobre la vela envolvente alcista/bajista que mostraban una señal fiable de cambio de tendencia, siempre acompañada de otros factores para aportarle mayor peso a la señal. Si deseas consultar el artículo puedes hacerlo en el siguiente enlace:

Señal velas japonesas envolvente alcista/bajista

En este artículo vamos a hablar de una figura que si se presenta puede representar una continuación de la tendencia previa o un cambio de tendencia. Nos centraremos en una tendencia alcista.

Características que tenemos que observar:

  • Tendencia alcista fuerte.
  • Se forman 3 velas alcistas con máximos y mínimos crecientes.
  • La siguiente vela es bajista, abre por encima del máximo de la tercera vela precedente, marcando un nuevo máximo, y cierra por debajo del mínimo de la primera vela, es decir, esta vela agrupa las 3 anteriores.

Para que la tendencia continue alcista, la tendencia tiene que ser fuerte, y la quinta vela de la figura tiene que marcar un nuevo máximo o al menos debe ser alcista y cerrar por encima de la mitad de la vela bajista precedente. Si esto no fuera así, es decir, si no estuviéramos ante una tendencia alcista fuerte, o la siguiente vela (la 5º) fuera bajista, podríamos ver un cambio de tendencia, estaríamos ante una vela envolvente con implicaciones bajistas.

Esta explicación la podeis ver de manera gráfica en la siguiente imagen:

Este tipo de figura parece que es muy común cuando operamos. Imaginemos el siguiente ejemplo: estamos operando el DAX alemán, hemos comprado 1 contrato, el precio ha subido y estamos ganando.

Subimos el stop loss a precio de entrada para proteger la operación, el mercado corrige, nos salta el stop loss y sigue subiendo como confirmación de la tendencia alcista. ¿No nos ha pasado nunca? a muchos nos ha pasado varias veces. Por ello, si estamos dentro de mercado es importante donde fijamos el stop loss, porque este movimiento es muy corriente. Si todavía no hemos entrado, podemos esperar a que el mercado corrija y me marque la continuación de la tendencia alcista en la siguiente vela a la vela envolvente.

Hasta la semana que viene¡¡¡

¿Qué es la Zona Premium?

¿Qué comprar en Europa según la estacionalidad en la segunda quincena de abril?

Nuevamente vamos a realizar un estudio de las pautas estacionales europeas.

Como hemos comentado en el parrafo anterior, utilizaremos la información suministrada por los informes semanales para tratar de localizar valores que según el análisis técnico muestren probabilidades elevadas de continuar con el movimiento que prevé la estacionalidad que pueda ocurrir.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice europeo que más porcentaje de años haya subido durante la primera quincena de abril y segunda de mayo y que además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Para comenzar realizaremos el estudio tratando de localizar aquellas acciones que tengan mayores probabilidades de ser alcista, para ello nos fijaremos en la siguiente imagen:

estacionalidad industrias

Según este gráfico las que más probabilidad de subida tienen son

 Essilor, Bayer, Deutsche Post, todas con un porcentaje superior al 75%.

Una vez hemos visto las distintas probabilidades de ser alcista dentro de los valores del stoxx 50, trataremos de fijarnos en la siguiente imagen que expone la rentabilidad media obtenida por los valores del STOXX 50 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

estacionalidad stoxx

Observando esta imagen, las compañías más rentables en el periodo de estudio serian EADS, LVMH y ASML HOLING.

Las que más caídas presentan o las más bajistas serian Generalli, Intensa Sao Paulo y Munichre.

De esta manera, teniendo en cuenta que la probabilidad de subidas es mucho mayor que de bajadas, buscaremos oportunidades en las compañías con mayor probabilidad de subida y que presenten una rentabilidad media aceptable, estas son:

Essilor, Bayer y Deutsche post.

A pesar de que estas no son las compañías más rentables del periodo estudiado se han seleccionado por tener la probabilidad de éxito mas elevada.

Por último, mostraremos la situación en el periodo estudiado de los principales índices de Europa:

estacionalidad_

Al fijarnos en la imagen podemos percatarnos de que la mayoría de los índices se encuentran con una probabilidad de acierto superior al 50% mientras que la rentabilidad media también la mayoría tiene rendimiento positivo, esto nos hace pensar de que se trata de un periodo alcista, por lo que decidiremos posicionarnos largos en el mercado de renta variable europeo.

Los índices que más probabilidades de subir tienen serian el CAC 40, SMI SWISS, el DAX y el stoxx600.

En resumen, seleccionaremos a Essilor, Bayer y Deutsche post para llevar a cabo nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia, impulso y fortaleza, son las que mayor probabilidad de éxito tienen y mayor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Esperamos vuestras propuestas, buen trading amigos!

El secreto de la libertad en el trading.

El secreto de la libertad en el trading.

Nuestros instintos naturales nos guiarán erróneamente por los mercados financieros. El primer paso para convertirse en un trader de éxito es la reprogramación de nuestro comportamiento, para hacer lo que sea correcto, en lugar de lo que nos hace sentirnos más cómodos. Jack D. Schwager

Una estructura social, familiar o empresarial necesita tener una serie de normas, reglas o límites bien identificados que hagan fácil la vida de las personas y sus interrelaciones. Deben ser claras para no admitir diferentes interpretaciones, trasmitir paz y seguridad.

Normalmente, están asociadas a un castigo o responsabilidad por incumplimiento, consiguiendo que cada cual sea responsable de las consecuencias de sus conductas. De cierto modo, siempre hay alguien que supervisa que estas reglas sean respetadas. En el caso de una estructura familiar se encargará el padre o la madre, dentro de una estructura empresarial puede que tengas algún cargo más elevado que vigile tus conductas o directamente tus propios clientes.

En el trading, también deben existir estas reglas y límites, la diferencia es que la responsabilidad de tenerlas y realizarlas es absolutamente nuestra. Los mercados no ponen las reglas, puedes comprar o vender los activos, mantener poco o mucho tiempo tus posiciones, duplicar, mediar, colocar o no los stop, operar con un instrumento u otro, con una herramienta u otra… la diversidad es impresionante y ser dueños de nuestro tiempo y nuestras decisiones a simple vista parece maravilloso, pero no todo el mundo está capacitado para ello. De hecho, me atrevería a decir que ninguno nacemos con esa virtud, podemos tener mayor o menor inteligencia emocional que nos hará más fácil el camino, pero tener la libertad de tomar las decisiones que queramos sin que exista nadie que nos controle ni nadie que nos guie, es un arma de doble filo que mal utilizado arruina a muchas personas y puede hacernos mucho daño.

Todos los trader debemos crearnos una estructura interna basada en altos niveles de disciplinas que actúen como guía para que salgamos victoriosos en el largo plazo. Si aún no la has creado, cualquiera de los vaivenes del mercado te hará modificar tu planteamiento inicial y tendrá fuertes implicaciones psicológicas, en algunas ocasiones te asustaras, en otras abusaras del exceso de confianza, en otras te apalancaras en demasía guiado por la avaricia y el súper ego que ha producido la última racha ganadora… ya sabemos cómo terminan estas situaciones, tomaras decisiones erróneas que potencialmente pueden destruir tu cuenta. En el libro de “Trading en la zona” se habla de forma extendida sobre este tema y nos marca una serie de conductas que debemos seguir firmemente, desde enbolsa recomendamos su lectura.

Una vez entendéis este hecho me gustaría comentar que las personas con una alta inteligencia emocional gestionan mucho mejor esa libertad en base a una serie de características que las hacen diferentes al promedio. Trabajar estas 7 estrategias os facilitara vuestra ruta personal tanto en el trading como en vuestras vidas.

 

  1. En todo momento debéis ser consiente de vuestro estado emocional. Así podréis gestionar esas emociones para que trabajen a favor y no en contra. Si me encuentro eufórico no debo operar, si estoy enfadado tampoco, si acabo de tener una gran pérdida…en todas estas situaciones o tenemos herramientas psíquicas muy potentes para resetear y empezar de cero o mejor esperar a la nueva oportunidad que tendremos mañana.
  2. Tus juicios siempre deben basarse en hechos no en rumores ni calentones por los                       vaivenes del mercado.                                                                             
  3. Debes transforman lo negativo en positivo. Todos los trader exitosos tienen perdidas y malos días. La diferencia es que los que tienen una alta inteligencia emocional, reflexionan y buscan el aprendizaje de la situación. En seguida se hacen responsables de sus accionesy resultados y luchan hasta que encaminan la situación.
  4. Siempre se debe ser firme, poner límites parciales o totales cuando la operación se nos va de la mano. Ojo no me refiero simplemente a poner stop, hay muchas otras formas de lidiar con el mercado.
  5. Debemos vivir el presente, el pasado quedo atrás y preocuparnos por el futuro es inútil. Debemos establecer metas y objetivos disfrutando del presente construyendo poco a poco nuestro futuro.
  6. Aprender de nuestras propias experiencias está bien pero nuestro tiempo es limitado y escaso. Debemos invertir en las experiencias ajenas: leer libros, ir a seminarios, apuntarme a la sala de trading ENB, consultorías, eventos… solo así potenciaremos nuestras perspectivas, ideas y nuestros conocimientos para este mundo tan avanzado y cambiante.
  7. Por último, tener los ojos, la mente y el corazón bien abiertos. Solo así podremos escuchar nuestros pensamientos interiores, nuestra intuición. Si desde el fondo de nuestros pensamientos apreciamos un leve sonido alertándonos de que la operación que queremos hacer saldrá mal. Súbele el volumen y escucha atentamente: “no la hagas”porque saldrá mal.

 

¡Buen trading amigos!

¿American Express en cambio de tendencia?

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy le traemos el análisis de una compañía estadounidense muy reconocida, American Express, que varios seguidores desde Argentina y México solicitaron analizar.

American Express Company, comúnmente conocida como Amex o AmEx, es una institución financiera con sede en Nueva York. Cuenta con más de 1700 oficinas en más de 130 países en todo el mundo. La revista Fortune la coloca en el número 95 en el ranking mundial de las compañías más grandes del mundo.​ Entre sus servicios se encuentran las tarjetas de crédito, los cheques de viaje, seguros, servicios de bolsa y banca en línea, estos dos últimos supervisados por el American Express Bank.

¿Como detectar y aprovechar un cambio de tendencia?

En este análisis se establece cuales son las características o requisitos para que se produzca un cambio de tendencia.

CONFIRMACION DE UN CAMBIO DE TENDENCIA 

1.Rotura a la baja de la media móvil 150.

 2. Pequeño recorte sin perder media móvil. 

3. Superación del mínimo del movimiento

4. Si estos tres pasos se cumplen estamos ante un cambio de tendencia.

Cierto es que podemos seguir utilizando las líneas de tendencia para que nos avisen, ojo nos avisen de posibles cambios de tendencia, pero la realidad es que un cambio de tendencia es confirmado y por tanto donde tiene mayor probabilidad de éxito es cuando se produce lo siguiente:

  1. Perforación a la baja de la media móvil
  2. Pequeño recorte sin perder la media móvil
  3. Superación del mínimo del movimiento 1

Siguiendo estos 3 pasos somos capaces de detectar la confirmación del cambio de tendencia, puesto que a partir de ahí tenemos  en la cotización las características de una tendencia alcista: una tendencia alcista tiene como características una secuencia de máximos y mínimos crecientes y además su media móvil 150 es ascendente y está por debajo del precio.”

En el caso de American Express encontramos la siguiente situación a medio plazo.

Al observar el gráfico debemos de preguntarnos:

¿Se cumplen con los requisitos para considerar un cambio de tendencia?

Observemos paso paso.

¿Existen mínimos decrecientes?

Parece ser que si.

¿Existen mínimos decrecientes?

Aparentemente si.

¿A perforado a la baja la media movil de 150?

Se observa que si.

¿Ha superado el mínimo del primer movimiento bajista?

Aun no lo ha realizado.

Entonces ¿Qué debería de esperar el inversor?

Al observar la cotización se puede ver como para poder realizar la perforación de este primer movimiento bajista aun debe de enfrentarse a un importante nivel en el que se encuentra una F2 optima y soporte estático.

La superación de este nivel es el que determinará el cambio de tendencia lo que provocará la extensión del movimiento bajista pasando a tratar de buscar niveles de Fibonacci más bajistas, de no hacerlo debemos considerar que el mercado esta corrigiendo únicamente.

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

Zona de control operativa en Abertis

Saludos desde Enbolsa.net.

En Enbolsa.net diariamente observamos el mercado con la intención de localizar distintas oportunidades, realizando un estudio completo sobre la situación de un valor. Desde la situación general del mercado hasta la del propio activo.

El día de hoy nos hemos encontrado con el caso de Abertis.

En el largo plazo podemos observar como Abertis ha realizado movimientos alcistas impresionantes hasta llegar el momento de superar todas sus resistencias.

Este fuerte movimiento alcista se debe principalmente a la entrada de capital proveniente de los mercados alternativos, es decir, el mercado en general esta sacando su capital de los activos de renta fija, divisas y materias primas para centrarse en la renta variable y entre las acciones favorecidas se encuentra Abertis.

Esta tendencia alcista, también ha sido confirmado por el Parabólico SAR y el Momentum, dejando claramente establecida la tendencia alcista.

Con esto deducimos que a largo plazo la tendencia alcista se va a mantener.

Ahora la pregunta es: ¿Es el momento de comprar acciones de Abertis?

Por ello observaremos el timeframe inferior para buscar la posible formación que pueda estar desarrollando.

En cuanto al medio plazo, el panorama es el siguiente:

En el medio plazo se observa como el precio supero a resistencia marcada a finales de 2014 iniciando así la tendencia alcista actual.

Así mismo esta compañía no solo esta recibiendo entradas de capital sino que su comportamiento es superior al de la media del mercado, incrementando las probabilidades de que la tendencia alcista actual se prolongue en el tiempo.

No obstante, todos sabemos que el mercado se mueve por impulsos y correcciones y como ya se ha comentado actualmente el precio se encuentra en pleno impulso, por lo que es probable que se produzca una corrección, dentro de la tendencia alcista.

Esta situación se muestra en las divergencias marcadas por el MACD y el precio en el que mientras que el precio esta mostrando máximos ascendentes de manera muy clara, el indicador muestra dos máximos en el mismo nivel, observar flechas moradas, lo cual esta formando una divergencia tipo 2.

Para que se confirme la divergencia, debemos esperar a que el precio corte a la baja la directriz alcista actual. En el caso de que se confirme la divergencia no debemos de alarmarnos, sino buscar opciones para posicionarnos en la tendencia alcista de Abertis, tal y como ha ocurrido finalmente.

En esta imagen se aprecia como el RSI ha dado una señal importante, esta mostrando sobreventa en un nivel bastante interesante para que el activo inicie un movimiento al alza.

El cual se encuentra en una zona de control operativa en la que se encuentra un soporte tendencial, estático y dinámico, además de un retroceso de fibonacci de 38.1% del impulso anterior.

En conclusión, para aquellos interesados en operar Abertis, deben de esperar a que el precio confirme o no la corrección, en caso de que se confirme la corrección los inversores deberán buscar los retrocesos de fibonacci en los que el precio podría girarse nuevamente al alza. Si finalmente no la confirma, se operará con el siguiente corte al alza del MACD, cuando el RSI comience a salir de los niveles de sobreventa.

Un cordial saludo y buen trading.

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10.000 HORAS DE TRADING

Hoy quería acercaros un artículo escrito por Malcolm Gladwell y publicado en thenewyorker.com. Resume la idea de porque unas personas son exitosas y otras no en una materia que necesita habilidades técnicas o cognitivas muy altas. La parte positiva es que no necesitamos un cociente de inteligencia por encima de la media y cualquiera de nosotros podría tener exitoso en el trading, lo malo es la implicación que requiere. Recomendadisima la lectura de su libro “Fuera de serie (Outliers)”. Resumo y traduzco el artículo de su columna.

Hace cuarenta años, en un artículo publicado en “American Scientist”, Herbert Simon y William Chase, mencionaron una de las conclusiones más famosas en el estudio del éxito:
No hay expertos instantáneos en ajedrez, ni  Bobby Fischer. Cuando una persona alcanza el nivel de gran maestro lleva alrededor de una década con el juego. Estimando a grandes rasgos, un maestro ha practicado entre 10.000 a 50.000 horas mirando posiciones de ajedrez…
En los años siguientes, creció todo un campo de investigación alrededor de esta hipótesis dentro de la psicología, y una y otra vez se llegó a la misma conclusión: que se necesita mucha práctica para ser bueno en tareas complejas. El psicólogo John Hayes observo entre 76 compositores clásicos y encontró que, en casi todos los casos, los compositores no crearon su mejor obra hasta que habían estado componiendo durante al menos diez años.
“La regla de los diez mil horas” a esto me refería en mi libro “Outliers”, cuando escribí “El logro es el talento más la preparación”. “en los campos cognitivamente exigentes, no hay productos naturales. Nadie entra en una sala de operaciones, y hace la mejor neurocirugía. Y en segundo lugar, y más crucial para el tema de los valores atípicos, la cantidad de práctica necesaria para un rendimiento excepcional es tan extensa que las personas que terminan en la parte superior también requieren de ayuda extra. Ellos siempre tienen acceso a pequeños golpes de suerte, privilegios o condiciones que hacen que toda esa práctica sea posible. A modo de ejemplo, los Beatles tocaron muchísimas horas en clubes de striptease de Hamburgo y Bill Gates accedió a las computadoras en la década de los setenta justo por vivir cerca de una, con lo improbable que eso era entonces. El talento de por si no sirve de nada…

¿Es el éxito independientemente de la aptitud natural de una persona?

Una respuesta más reflexiva proviene de David Epstein en su fascinante nuevo libro El gen de Deportes. La idea de diez mil horas debe ser entendida como una media. Por ejemplo, ambos discutimos el estudio realizado por el psicólogo K. Anders Ericsson que observó a los estudiantes que estudian violín en la Academia de Música de élite de Berlín Occidental. Yo estaba interesado en el resultado general, que era que los mejores violinistas, en promedio, y con el tiempo, practicaron mucho más que los buenos. En otras palabras, dentro de un grupo de personas con talento, la diferencia entre el mejor y el resto, lo marcaba el tiempo y la intensidad con que trabajaban. Epstein señala, sin embargo, hay mucha variación detrás de esto puesto que algunos violinistas pueden usar su tiempo de práctica de manera tan eficiente que alcancen un alto grado de excelencia con mayor rapidez. Es un punto importante. Hay setenta y tres grandes compositores que tomaron al menos diez años para florecer. Pero hay otros como Shostakovich, Paganini, y Satie que solo necesitaron nueve e incluso ocho años.
Otro punto importante de las ideas de Epstein es que no podemos plantearnos que un niño que fue lento puede llegar a ser rápido. No podemos aplicar la regla de las 10.000horas a todas las actividades. Simon y Chase hablaban de actividades cognitivamente complejas por lo que se necesitaban muchos años para dominarlas, ya que requieren de una larga lista de variables, posibilidades y escenarios para experimentarse y procesarse.

En nuestro trading la práctica nos llena de determinada experiencia que nos es útil para valuar patrones y ayudarnos en la visión de la estrategia a plantear, por tanto la regla de las 10.000 horas sería bastante útil. Leed el siguiente artículo, los 55 pasos del trading, identificad en qué lugar estáis y obtendréis lo cerca o lejos que os encontráis del objetivo final.

Recuerda siempre que en los campos cognitivamente exigentes, como el trading, no hay productos naturales, los trader no nacen sino que se hacen con un buen números de horas de práctica, no de estudio, para ello no puedo recomendaros mejor cosa que nuestra sala de trading ENB, aparte de sumar horas de trading, practicareis de la mano de un tutor que te ayudara para que esas horas sean de mayor calidad.

Buen trading amigos!

Acción española con vela Hoffman de Rechazo.

Una nueva semana os acercamos una tecnica de trading muy particular ,ya que puede ser de continuación de tendencia alcista o de cambio de tendencia. Lo importante de esta estrategia es que cuando aparece una posible señal de entrada tan solo tendremos que esperar unos pocos días , entre 2 y 5 para saber si vamos a entrar en posición larga o corta en esa compañía o por el contrario dejaremos de lado la posibilidad de incorporarnos a esa tendencia porque el mercado a decidido dejar esa continuación de tendencia en el corto plazo.

Les dejo aquí el articulo donde hablamos de esas señales HOFFMAN de continuación de tendencia y para que vean como de las 3 señales que aportamos en ese post , dos de ellas no ejercitaron su señal de entrada y la tercera de ellas si activo la señal de compra provocando un estallido alcista cercano a u 20% de revalorización alcista en apenas 16 días de cotización.

Características de la Barra IRB

En una tendencia alcista, debemos buscar velas que abran y cierren alejadas un 45%, o más, desde su máximo. En una tendencia bajista, debemos buscar velas que abran y cierren alejadas un 45%, o más, desde su mínimo.
Identificación de la tendencia En la ausencia de sistemas de identificación de tendencia avanzados, un sencillo enfoque de identificación de la misma se basa en observar la media móvil exponencial de 20 periodos (EMA) y determinar si está en un ángulo de aproximadamente 45 grados sobre la base del marco temporal en el que usted esté operando.

Recopilando datos podemos decir que necesitamos una tendencia muy clara y definida y que esta tendencia este muy acelerada. Para detectar esto desde Enbolsa hemos incorporado un indicador de fuerza tendencial como es el ADX y además debemos observar el grado de inclinación de la tendencia que vendrá determinada por la inclinación de sus medias de corto plazo

Profundizando ya en las señales proporcionadas por el sistema de Rob Hoffman, podemos ver a continuación una compañía europea y mas concretamente española  como es MERLIN PROPIETIES en la cual os mostramos su estructura de precios con su respectiva señal de  continuación. Recuerden que siempre es bueno tener varias alternativas porque no sabemos cual de ellas activara la señal de continuación de tendencia alcista y cual se quedara con esa vela de rechazo como referente de resistencia alcista

En la primera  parte de las gráficas que representa a esta compañía, aparecen velas en color azul con varias señales (Flechas en verde) que cumplen el criterio de entrada del sistema de trading IRB HOFFMAN.

Las tres medidas roja, azul y verde son alcistas, están creciendo y la roja es mayor a la azul y a la azul mayor a la verde, eso indica que la tendencia es correcta.

En segundo lugar miramos como el ADX que está arriba en color rojo se encuentra por encima del nivel de 30 o tocando dicho nivel, mostrando que la situación de la tendencia es positiva en fuerza y potencia para su continuación, es decir, toda la zona por encima del nivel de 30 es una zona de gran potencia alcista.

Lo tercero es la aparición de la vela de retroceso de inventario del sistema Hoffman que antes comentamos y mostramos. En este caso solo prestamos atención a las velas Hoffman que aparezcan en los entornos deseados y estas aparecen mostradas en el gráfico en color amarillo y además arriba del todo aparece un indicador que las marca siempre que parecen en tendencia alcista en verde y cuando se dan en tendencia bajista las marca en color rojo. Este indicador no selecciona, es decir, las marca todas y luego nosotros seremos selectivos.

Lo siguiente que marcamos desde Enbolsa para elegir la entrada correcta , es el volumen empleado en la ruptura. Eso aparece recogido en la parte baja del gráfico con un indicador de volumen de creación propia que nos muestra el nivel medio de volumen negociado en los últimos 50 días y nos indica el volumen de hoy en base 100 sobre la media de los últimos 50 días de forma que si hoy negociamos una vela de 120 de valor eso significa que hoy hemos hecho un 20% más de volumen que la media de los últimos 50 días. Esto nos hace ser muy exigentes en cuanto al volumen de ruptura de una zona determinada de control.

Si nos fijamos en el gráfico de arriba, activaría señal de entrada (línea verde marcada en el gráfico) si cumplen los parámetros del sistema hoffman y además cumplen con los criterios de excelencia que Enbolsa les ha incorporado, como son un pico de volumen y que se encuentre por encima del nivel 30 del ADX.

Recuerden que el tema del volumen y del ADX son indicador incluidos por Enbolsa al sistema de entradas IRB y que son usados como filtros de exclusión y que por lo tanto no tiene nada que ver con el sistema hoffman propiamente dicho.

El trading y la filosofía Kaizen

La perfección no existe, no es propia de los hombres, pero la excelencia y la mejora continua esta al alcance de cualquiera. Anónimo.

La mejora en el trading no difiere mucho de la mejora en cualquier otra disciplina u objetivo que nos planteemos. El progreso se esconde detrás de soluciones aburridas y que ya conocemos. No necesita más información. No necesitamos mejores estrategias. Basta con hacer más de lo que ya tenemos comprobado y funciona. Pero claro, es aburrido no otorga la adrenalina de entrar con lotajes extremos o la ilusión de que una simple operación me hará ganar todo el dinero que necesito.

No importa en qué estrategia estés trabajando, hay una simple lista de pasos que puedes seguir mejorando — pasos básicos que conoces, que inmediatamente pueden producir resultados favorables si sólo los practicaras más constantemente. Puedes trabajar por ejemplo en:

Reglas para determinar el tamaño de las posiciones.

Reglas para limitar las pérdidas por operación, por día, por semana…

Reglas para saber cuándo dejar de operar o limitar su tamaño/riesgo.

Reglas para iniciar o cerrar las operaciones

En muchos casos, mejorar no es hacer las cosas con un método infalible, sino de hacer el mismo método haciéndolo menos mal. Los trader saben lo que están haciendo mal o donde cometen la mayoría de sus errores, pero no saben qué hacer, como resolverlo. Por ejemplo, todos sabemos que no se deben ponderar más una operación que está resultando perdedora con el fin de recuperar antes nuestro dinero. Debemos interrumpir este patrón problemático cuanto antes y desarrollar reglas y un nuevo procedimiento para cada vez que nos veamos en la misma situación. Unas veces la solución partirá por centrarme en la siguiente operación y olvidar esta, otras veces necesitare interrumpir mi operativa por un tiempo o incluso cerrar el ordenador e irme a dar un paseo.

Se denomina “mejora por sustracción”, se centra en hacer menos de lo que no funciona: eliminación de errores, reduciendo la complejidad y trabajar evitando hacer las cosas insignificantes. Una de las mejores formas de hacer grandes ganancias es evitar pequeñas perdidas.

Sobre esto tambien habla la filosofía Kaizen, proveniente de la cultura japonesa y nos dice que una serie de mejoras continuas y pequeñas es mejor y más efectiva que un solo cambio grande, y su enorme poder yace en su capacidad para sobrepasar nuestra respuesta natural al miedo y poner fin de este modo a nuestros impulsos de procrastinación. Tememos a los cambios grandes, pero las acciones pequeñas, llevadas a cabo de manera continua en el tiempo, pueden tener un impacto mucho mayor, convirtiéndose en hábitos y generando resultados permanentes.

Dentro de esta filosofía del Kaizen se utiliza el Círculo de Deming que por sus siglas en inglés sería PDCA: Plan, Do, Check y Act. Reflexionemos sobre su aplicación en el trading.

1.- Planear: Es declarar los propósitos de corto y largo plazos, elaborar un objetivo. Además de un diagnóstico de dónde estamos y con qué habilidades, plataformas, comisiones…recursos cuento. Hay planes buenos y malos, otros son más rápidos o más lentos, otros pueden acarrear consecuencias desastrosas o no pero intentarlo a pesar de equivocarnos nos hará seguir aprendiendo. Equivocarnos no es malo, es información para no volver a ir por el mismo camino, pero claro…también hay que tener un plan cuando nos equivocamos y no suele ser el que tiene la mayoría de trader que conozco. Os pongo un ejemplo:

Imagine que gestiono mal una posición y excedo mi límite de perdida y ese día quedo en números rojos. Termino la semana y entre los días que gano y pierdo me quedo más o menos empatado. Rápidamente me olvide del error que cometí y de la perdida que ocasione así que ya no me molesto. ¿Qué pasara ahora? Todos sabemos lo que ocurre. La próxima vez que tenga un ataque de frustración, repetiré el mismo comportamiento y perderé aún más dinero. Amargado me tomare un respiro de mi trading para volver con una mentalidad más positiva, pero sigo negando la realidad y sin aprender de este error que suelo cometer siempre en mi operativa. Si no tengo un plan de actuación para corregir este error en cuanto se produzca seguiré en el mismo nivel de trading sin poder avanzar igual que un hámster que corre en la rueda de su jaula. Parece divertido, pero es más de lo mismo, no paso de nivel.
2.- Hacerlo: Implica la fuerza de voluntad de trasladar el plan del papel a la acción. Un aspecto esencial es registrar todo en un diario de trading
3.- Verificar: Es la medición de los resultados alcanzados para contar con la información suficiente y plantear las correcciones requeridas.

4.- Actuar: Nos induce a pensar que el mapa no es el territorio y aun cuando tracemos un plan, es necesario hacer cambios para afinar los propósitos y las herramientas. ¿Cuántas veces se optimiza lo optimizado??

Tras la filosofía kaizen están los principios de compromiso y disciplina, que en el trading son fundamentales para alcanzar los propósitos deseados.

 

¡Buen trading para todos!

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Señal velas japonesas Bebe Abandonado (Abandoned baby)

Estimados lectores de Enbolsa.net

En esta ocasión vamos a analizar una nueva señal en las velas japonesas, la conocida como “bebe abandonado”. Aunque el nombre es horroroso, es uno de los patrones más fiables dentro de las velas japonesas, ideal para temporalidades grandes (diario y semanal), pero también es valido para intradia.

Se puede formar tanto en tendencia alcista como bajista, representa un patrón de cambio compuesto por 3 velas caracteristicas. En la siguiente imagen puede ver como se forma. La zona rodeada con un circulo es la zona donde se pueden producir GAP, lo cual acompaña a la señal.

-Tendencia alcista

El cambio a tendencia alcista se localiza en una tendencia bajista previa que finaliza con una gran vela negra/roja. La siguiente vela es un doji que abre y cierra por debajo de la vela anterior. Posteriormente, tendríamos que encontrar una vela blanca/verde, la cual debe abrir por encima del doji anterior y cerrar al menos dentro de la vela negra que primero comentamos.

Es importante que las mechas de la vela doji queden por debajo de las sombras de la 1ª y 3ª vela. Os dejo aqui un ejemplo.

-Tendencia bajista

Es exactamente igual que el caso anterior, pero a la inversa. El inicio de una tendencia bajista se da con una vela blanca/verde, la siguiente vela es una doji, la cual abre y cierra por encima de la vela anterior. La 3ª vela tiene que ser negra/roja, abrir por debajo de la vela doji y cerrar al menos dentro de la primera vela blanca.

Esta estrategia viene reforzada por el hecho de que la 3ª vela abre con un gap alcista/bajista dependiendo del caso. Si se produce la figura en zonas relevantes de volumen, áreas críticas de 00 y 50, zonas de sobrecompra/sobreventa, etc… aumenta la fiabilidad de la figura ya que aumenta la probabilidad de un cambio de tendencia.

Hasta la semana próxima

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

¿Qué pasó con el cambio de tendencia de Inditex y Mélia hoteles?

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a destacar un análisis de hace unos cuantos meses, sobre todo para destacar si efectivamente se produjo o no el desarrollo que se planteaba.

Concretamente en este caso nos centraremos en ver el caso de Inditex y Meliá hoteles.

Para leer nuevamente el caso de cambio de tendencia de Inditex y Meliá hoteles pulse aquí.

En este análisis se destacaba que estos dos valores estaban realizando un cambio de tendencia, de una tendencia se iba a instaurar una tendencia bajista.

Posteriormente se mencionaban ciertos requisitos y criterios para identificar un cambio de tendencia.

Para ello se destacaba que la tendencia anterior debería de ser alcista claramente.

El segundo requisito que en dicho análisis se expuso fue el de estudiar la recta directriz alcista de la tendencia previa y observar si finalmente era perforada a la baja por el precio o no.

Otro requisito es la formación de máximos y mínimos decrecientes en el que poco a poco cumpla con los requisitos para determinar una nueva tendencia.

En dicho artículo también se destacaba el cambio de tendencia que debe de representar la media móvil desde una tendencia alcista a una tendencia bajista.

Finalmente se encontraron estas gráficas donde se destaca que efectivamente ambas compañías estaban alcistas durante todo el año 2017, pero que poco a poco fue finalizando paulatinamente la tendencia alcista.

Con la formación de señales de cambio de tendencia alcista a bajistas de los indicadores y osciladores.

¿Pero que habrá ocurrido en la actualidad con dichos valores?

Comencemos con Inditex.

Podemos ver como inditex mucho antes de realizar los movimientos establecidos para identificar un cambio de tendencia, el capital proveniente de los mercados alternativos fue abandonando a dicha compañía generando la debilidad con la que finalmente se encontraba, hasta que en la actualidad se muestra una fuerte salida de capital.

Por otra parte, podemos decir que el análisis realizado anteriormente a esta compañía se cumplió de hecho podemos ver como el precio alcanzo los 25 euros nivel donde se encuentra un importante nivel de soporte el cual coincide con el retroceso de fibonacci de 31% de retroceso de fibonacci considerando toda la tendencia alcista desde el año 2009 hasta la actualidad.

Por otra parte, podemos destacar que se encuentra mostrando un comportamiento inferior al promedio de mercado lo cual promueve que se puedan producir nuevos movimientos bajistas en el precio.

En la actualidad el precio no esta formando ningún tipo de patrón que haga indicar que se pueda producir un movimiento alcista importante. De hecho, el canal bajista que se habia formado fue perforado a la baja lo cual le da una mayor fortaleza al movimiento bajista.

Mientras tanto en Meliá hoteles nos encontramos con:

Ciertamente, en el caso de Meliá hoteles se muestra en un periodo de salida de capital por lo que el comportamiento a esperar en el largo plazo es bajista o al menos en un rango lateral.

En el medio plazo se observa una situación de debilidad del precio de esta compañía, no obstante a pesar de profundizarse las caídas tal y como indicaba el artículo que se realizó anteriormente, el precio no ha presentado bajadas tan drásticas como en el caso de Inditex.

De hecho el precio detuvo su movimiento alcista en los 10 euros, zona que no se ha vuelto a probar.

No obstante a pesar de que el precio se detuvo parece estar formando una figura chartista de continuación de tendencia, en este caso se trata de un Bandera el cual consiste en un movimiento correctivo.

Por lo que parece ser que efectivamente se vaya a prolongar el movimiento bajista de Meliá Hoteles al igual que con Inditex.

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

 

 

 

Velas japonesas 1: Martillo y hombre colgado

Estimados lectores de Enbolsa.net

Con este artículo iniciamos el estudio de las velas japonesas que más se usan en el trading. Cada semana publicaremos un nuevo artículo en este sentido.

Martillo y Hombre colgado (Hammer and Hanging man)

Ambos tipos de velas son velas japonesas de vuelta. La forma de la vela es la misma, pero según donde aparezca recibe un nombre u otro. Suelen marcar el final de una tendencia, aunque también pueden marcar el final de una corrección de corto plazo dentro de una tendencia establecida de orden superior. Si nos la encontramos en mitad de un canal pierde su significado. También lo pierde si aparece en una tendencia lateral. 

Final tendencia bajista: Martillo

Final tendencia alcista: Hombre colgado

Es la misma vela en ambas tendencias. La mecha inferior contra más larga mejor, con un cuerpo pequeño y una mecha superior casi inexistente. El color de la vela es indiferente.

En tendencia bajista. Durante la sesión los precios han tenido una caida muy fuerte lo que explica la mecha inferior tan larga, pero al final de la sesión, el precio se ha recuperado y cierra cerca de máximos de la vela. El mercado ha rechazado la caida tan brusca del precio, mostrando la pérdida de fuerza de la tendencia bajista. Si el martillo funciona correctamente, los precios no deben caer por debajo de la vela martillo, aunque pueden no subir de manera inmediata e incluso volver a la zona de mínimos. Tendremos que observar la siguiente vela, si cierra por encima del cuerpo de la vela martillo.

En tendencia alcista. Es necesario que se produzca una confirmación en la vela siguiente. Dicha confirmación consiste en que la vela siguiente tiene que ser bajista y su cierre quede por debajo del cuerpo del hombre colgado. La larga mecha inferior del hombre colgado tiene implicaciones alcistas, en principio, ya que se supone que el mercado se ha recuperado de una fuerte caida. Por ello, es necesario que el mercado confirme en la siguiente vela que los precios que fueron rechazados son aceptados y se inicia una nueva tendencia.

Para aumentar la fiabilidad de esta señal la debemos combinar con otros factores que apoyen un posible cambio de tendencia. Otros factores como:

  • Indicador pivot point: zona de soportes y resistencias.
  • Indicador RSI: zona de sobrecompras y sobreventas.
  • Zonas críticas: 00 y 50.
  • Medias moviles, lineas de tendencia, etc.

Con respecto al volumen de negociación, las velas de hombre colgado vienen acompañadas de un agotamiento en el volumen de negociación, mientras que las velas martillo vienen acompañadas de un incremento.

Como estrategia agresiva, sería comprar minutos antes del cierre de la sesión donde se este generando la vela martillo. No es muy aconsejable esta estrategia puesto que necesita de una confirmación, aunque como la entrada de hace a un precio inferior podemos poner un stop más cercano. Otra opción sería comprar en el inicio de la siguiente vela donde se confirma el martillo. Esta sería más aconsejable.

 

Hasta la semana que viene

J.F

Acciones usa para entrar ya

Dentro de nuestra zona Premium, hemos incorporado una serie de herramientas que ayudarán a los inversores a tomar sus decisiones.

Lo primero que debe hacer un inversor que quiere invertir en acciones es conocer cómo se encuentra la zona geográfica donde quiere invertir. Para ello deberá conocer la tendencia del mercado, el timing actual del mismo y por supuesto cuales son las industrias y sectores con mayor entrada de flujo de capitales.

Para responder a estas cuestiones hemos creado la sección de “Ranking de mercado”, en ella encontraremos la siguiente información:Tal y como aparece en el “Ranking de mercado USA”, encontramos la información necesaria para saber el estado del mercado, actualmente la tendencia es alcista y se encuentra en un Timing 4, lo que significa que en teoría estamos en el inicio de un impulso alcista.

Es cierto que dentro del buen movimiento de este mercado, en el gráfico semanal todavía no se encuentra en una fase impulsiva.

Teniendo en cuenta estos datos, ¿Qué técnica de inversión, tendrá una mayor probabilidad de éxito, dada la situación actual?, este debería de ser la primera pregunta que todo inversor se haga.

Pues bien, si observamos los datos estadísticos de nuestra técnica VCN nos encontramos con lo siguiente.Si estamos en un TIMING 4 con un indicador impulsiva semanal a la baja, ¿Qué probabilidad de acierto tienen en estos momentos las señales de entrada por VCN?, …….

Efectivamente un 82.42% de éxito, estamos por tanto ante uno de los mejores escenarios para realizar inversiones y estrategias utilizando esta técnica.

Ya sabemos lo que tenemos que hacer, sigamos adelante para encontrar las acciones más destacadas en estos momentos.

Queremos por tanto invertir en Estados Unidos,  utilizando la técnica VCN, pero ¿Cuáles son las industrias y sectores TOP del momento?.

En nuestra sección “Ranking del mercado”, dentro de nuestra zona Premium, encontramos la clasificación industrial y sectorial.Actualmente solo 4 industrias son fuertes, TECNOLÓGICAS, SERVICIOS DE CONSUMO, INDUSTRIALES y FINANZAS. Pero además dentro de esas industrias sabemos cuales son los sectores fuertes, pues, blanco y en botella, si quieres invertir en USA, hazlo en acciones que pertenecen a este grupo de sectores de las mejores industrias. De este modo nos aseguramos que estamos comprando una compañía TOP del mercado.

Si se fija, el primer paso ha sido conocer la situación del mercado, a partir de ahí hemos valorado que técnica debemos de utilizar a día de hoy y como tercer paso, ya sabemos cuál es el grupo de acciones donde tengo que buscar las oportunidades.

Dentro de estos sectores, ¿Qué acciones han dado y van a dar señal por VCN?

Para responder a esta pregunta, voy a utilizar la NUEVA HERRAMIENTA dentro de la zona Premium RADAR DE OPORTUNIDADES.Dentro de este radar, selecciono la técnica que deseo (VCN) y además selecciono que la industria y sector sean fuerte y “por arte de magia”, la herramienta me selecciona las acciones que estoy buscando.

10 son las acciones que han dado señal por VCN en los últimos días y que son a su vez acciones TOP. De estas diez desde Enbolsa.net destacamos a:NASDAQ INC y SALESFORCE, como se pueden observar en ambos casos la tendencia es claramente alcista y en las últimas semanas habían tenido un fuerte movimiento al alza, lo que supone que en la primera pequeña corrección se activaría un VCN, tras el apoyo en la media 8 exponencial.

Estas señales  se pueden aprovechar para plantear estos ejemplos de mapas operativos.

Tanto el RADAR DE OPORTUNIDADES como el RANKING DEL MERCADO, forman parte de las nuevas secciones que hemos incorporado a la zona Premium, si todavía no lo has probado solo tienes que solicitar tu prueba aquí.

El mercado de acciones sigue al alza, ¿en que nos tenemos que fijar?. Informe bursátil.

Desde la señal del ratio del VIX el comportamiento del mercado de acciones ha sido el esperado. Pero ahora , ¿en que nos tenemos que fijar para saber si esta subida se está agotando?

Si descarga nuestro informe bursátil, encontrará la respuesta a esta pregunta, para seguir el rastro de la salud del mercado debemos de observar a los datos de amplitud.

Además destacaremos las acciones e índices que en estos momentos tiene un mayor probabilidad de éxito.

Descargue ahora nuestro informe de forma gratuita.

 

Análisis del sector aeroespacial y defensa europeo

Una semana más Enbolsa les ofrece un amplio y completo análisis sectorial europeo y esta vez nos fijaremos en las compañías de la industria de la producción Industria y nos centraremos en el sector de aeroespacial y defensa.

Lo primero que vamos a hacer es situar la industria de Producción Industrial dentro del panorama global de industrias europeas y valorar la calidad industrial del mismo en base a criterios como los flujos de capital que recibe , su tendencia , su fase tendencial en el corto y largo plazo o su distancia a máximos relevantes anuales.

Toda esa información la pueden analizar en nuestra tablas de situación industrial europea que hemos cortado de nuestra página web y que está a disposición de todos nuestros lectores en la sección de análisis de flujos de capital.

En esta tabla vemos como la Producción industrial esta en la tercera posición en lo que ha flujos de dinero de entrada se refiere en un ranking de 10 industrias que componen el total de la economía Europea cotizada.

La información que podemos observar de un solo vistazo, es que esta industria presenta fuerza negativa y tendencia negativa ( la flecha roja a la baja representa la tendencia bajista ).

La fase de la tendencia bajista es correctiva en grafico diario , y eso lo demuestra el timming -2 que aparece en su tabla de información y que significa que dentro de la tendencia bajista que vive en la actualidad esta en una fase de corrección al alza

En la columna de semanal se nos informa que su fase alcista de largo-medio plazo es bajista y esto es importante ante una posible continuación de tendencia bajista

Por último tenemos la columna del New High que nos muestra la distancia porcentual que debe recorrer esta industria para alcanzar el máximos relevante de las últimas 52 semanas y en este caso nos encontramos a algo más de 7% de distancia de máximos y por lo tanto a una distancia– muy  relevante de volver a estar en subida libre.

En esta segunda grafica vamos a pasar a comentar como se encuentra la industria de producción industrial y sus distintos sectores que la componen. En el histograma blanco de arriba podemos ver cómo se encuentran los flujos de capital de los distintos sectores industriales como aéreo espacial y defensa, soportes de servicios , ingeniería industrial, transporte industrial, construcción y materiales o componentes electrónicos.

Todos estos sectores llevan consigo un total de  209 compañías cotizadas en Europa, de las cuales y cómo podemos comprobar en los diagramas de porciones de arriba el 56% son acciones industriales fuertes y con comportamiento relativo mejor que Europa y el 44% son débiles y por lo tanto con un comportamiento peor que el índice d e referencia europeo.

En lo que a tendencia se refiere observamos cómo tan solo el 41% de estas acciones son alcistas y por lo tanto el 59% restante son bajistas.

Esto nos da una idea de lo mal que está Europa y como a pesar de ello las acciones europeas industriales se comportan mejor que el total de acciones europeas.

Mostrando una comparativa de fuerzas relativas entre todos una cada uno de estos sectores industriales podemos decir que el mejor o menos malo es que hoy vamos a analizar qué es el de defensa y aeroespacial.

En esta segunda tabla aparece la misma información que en la tabla industrial anteriormente comentada,  pero en este caso os mostramos un lista de los sectores más relevantes en los que se subdividen las 10 industrias pilares del mercado de acciones europeo.

La industria de la producción industrial está compuesta por varios sectores , pero hoy vamos a prestar atención a las compañias incluidas en el sector de defensa y aeroespacial que cómo pueden ver el este listado ocupa en sexto lugar del ranking de calidad de sectores europeos de un total de 45 y eso es una demostración clara de que su comportamiento relativa con respecto al resto es muy favorable.

Comprueben en esta misma tabla todas y cada una de las características de estos sectores y verán que las características son exactamente iguales que las de la industria mostrando así un coeficiente de correlación muy alto con las curvas de cotización de su industria matriz.

Ahora toca el turno para los comentarios de Alphavalue sobre este sector.

¿Cuánto más intensamente populista resulte ser Donald Trump, mejores serán los argumentos para las acciones de Aerospace & Defense? Esa podría ser una conclusión de corto plazo tan válida como triste. Si se elimina la subida anual de AIRBUS (añadir, objetivo 109 € ) del +15% YTD, el sector aún sube un +2,3% YTD frente a un Stoxx600 que acumula una caída del -3,2%. Con Airbus, el sector ha ganado un +6,7% YTD, lo que es bastante impresionante y puede reflejar en el mercado también la compra de Airbus como proxy de defensa.

AlphaValue ha prestado atención al potencial del sector especialmente desde que Rusia se apoderó de Crimea (hace ya 4 años). Con China haciendo su propio Mar del Sur, la compra en el sector tiene aún más sentido. Luego la retórica de Trump añadió el (innecesario) combustible extra. Y sin olvidar las fanfarronadas de Putin sobre la construcción de un arsenal estratégico y táctico totalmente nuclear.

Nuestro valor preferido en esta serie de eventos ha sido RHEINMETALL (añadir, objetivo 118 € ). Y francamente nos ha ido muy bien.

En estos momentos y a los precios actuales, le damos un potencial combinado al sector del +11% a seis meses vista (frente al +9% de las acciones europeas en general) a pesar de su buena racha hasta el momento. Las primas actuales en PER están respaldadas por perspectivas de beneficios bastante decentes (ver tabla).

Comprar los beneficios del sector significa comprar la entrega de beneficios (y aviones) de Airbus en 2018 y 2019, pero de forma decreciente. Calculamos que Airbus representará “solo” un tercio del crecimiento de los beneficios en 2019 (ver tabla) de todo el sector. Esto nos parece una buena noticia.

Suponiendo que Airbus haya resuelto sus problemas con el A380 y el programa A400M, así como el coste de cumplir con las perspectivas, es probable que el sector muestre una generación de FCF adecuada y un ROCE muy decente, por lo que la valoración actual no debería ser un problema.

En resumen, creemos que vale la pena estar en el sector Defensa (y no a valores defensivos). Airbus y Rheinmetall siguen siendo imprescindibles. BAE SYSTEMS (añadir, objetivo 676 p ), MEGGITT (comprar, objetivo 579 p ) y COBHAM (añadir, objetivo 152 p ) son propuestas más arriesgadas con preocupaciones sobre el dólar y el Brexit, pero ofrecen mayores ventajas a los contrarian (con potenciales superiores al +17%)

Os dejamos nuestra cobertura europea en el sector Aeroespacial & Defensa:

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

Sistema LCI alcista y bajista en acciones españolas

Una vez mas y basándonos en nuestros buscadores inteligentes de METASTOCK hemos encontrado una interesante oportunidad de giro alcista a través de la estrategia de swingtrading LCI en una acción europea con una alta probabilidad de éxito en su movimiento de cambio de tendencia.

El LCI es un sistema de trading que utiliza un avanzado y potente buscador de soportes y resistencias con alta probabilidad de giro. Estas zonas de trading son automáticamente detectadas por los expertos buscadores  programados,  y en el caso que aparezca una oportunidad de trading el sistema nos notificará los puntos de entrada , los niveles de objetivo , el nivel de stop loss y los patrones de confirmación necesarios para iniciar la operación de compra o de venta.

El sistema de búsqueda y cuantificación de oportunidades está basado en la búsqueda de múltiples aspectos técnicos como son las zonas de soporte y resistencia horizontal encontrada , los niveles de fibonacci que actúan como zonas de control, el aumento o disminución del volumen de un activo, los ciclos de movimientos, la volatilidad y los patrones de candlestick que aparezcan en las zonas de conflicto o zonas de trading.

Todos estos puntos encontrados son analizadas y cuantificados en un ranking o un score que cuantifica la calidad de dicha señal encontrada.

Esta puntuación de probabilidad de giro en una zona concreta de control junto con la señal encontrada de compra o venta en un punto determinado del movimiento de la curva de precios, es lo que nos hace pensar en un patrón de giro alcista o bajista lo suficiente satisfactorio como para emprender la operación.

En este caso se ha activado una señal por la Técnica LCI en la acción española CAIXABANK

La señal activa en el CAIXABANK tiene una probabilidad de giro alcista del 80% sobre 100% frente al 10% sobre 100% de que siga siendo bajista (BEARISH), probabilidad medida por el indicador azul de la parte superior del gráfico.

Además se ha generado una señal de compra a través del indicador rojo que aparece en la parte inferior del gráfico, que nos indica que este activo se encuentra en zona de sobreventa, dicha señal es denominada PB que aparece en el gráfico adjunto en color verde debajo del día de cotización. Esta señal es la PÍVOT SIGNAL y por lo tanto una de las más interesantes que genera este sistema LCI.

En el texto de la parte izquierda del gráfico podéis ver los requisitos de la operación siempre y cuando en los próximos 2-3 días el precio del CAIXABANK active la señal de compra con la superación de LIMIT ENTRY en los 3.91 euros.

Como dato adicional, el sistema nos muestra tres niveles posibles de salida. Uno de ellos es mas sencillo de conseguir y no siempre corresponde al ratio de riesgo 1:1 en este caso estaría fijado en el nivel de los 4.07 euros .

El segundo nivel de salida ya es más interesante desde el punto de vista riesgo/beneficio y en este caso está fijado en los 4.25 y se considera como nivel PRIMARIO de objetivo.

Por ultimo tenemos el objetivo extendido que está situado en la zona de los 4.49 euros que es un nivel de precios muy alejado del punto de entrada y cercano a los máximos alcanzados por esta compañía en el mes de octubre del pasado año 2016

En el caso que la entrada alcista sea una realidad consumada en los próximos 3 dias, deberemos fijar un STOPLOSS en los niveles de 3.76 como nos marca el texto de esta tecnica contratendencial LCI

También hemos encontrado una interesante oportunidad en el mercado español, peor esta vez de giro bajista a través de la estrategia de swingtrading LCI en una acción del sector alimentación europeo como es VISCOFAN

La posible señal activa en VISCOFAN tiene una probabilidad de giro bajista del 75% sobre 100% frente al 20% sobre 100% de que siga siendo alcista como es ahora. Esta probabilidad esta medida por el indicador azul de la parte superior del gráfico.

Además se ha generado una señal de venta a través del indicador rojo que aparece en la parte inferior del gráfico, que nos indica que este activo se encuentra en zona de sobrecompra, dicha señal es denominada PB que aparece en el gráfico adjunto en color morado justo encima de la vela de ayer de cotización. Esta señal es la PÍVOT SIGNAL y por lo tanto una de las más interesantes que genera este sistema LCI.

En el texto de la parte izquierda del gráfico podéis ver los requisitos de la operación siempre y cuando en los próximos 2-3 días el precio del VISCOFAN active la señal de VENTA con la perforación de LIMIT ENTRY en los 55.20 euros.

Como dato adicional, el sistema nos muestra tres niveles posibles de salida. Uno de ellos es mas sencillo de conseguir y no siempre corresponde al ratio de riesgo 1:1 en este caso estaría fijado en el nivel de los 53.27 euros .

El segundo nivel de salida ya es más interesante desde el punto de vista riesgo/beneficio y en este caso está fijado en los 51.25 y se considera como nivel PRIMARIO de objetivo.

Por ultimo tenemos el objetivo extendido que está situado en la zona de los 48.55 euros que es un nivel de precios muy alejado del punto de entrada.

En el caso que el cambio de tendencia se confirma con esta señal de entrada en los próximos 3 dias, deberemos fijar un STOPLOSS en los niveles de 56.70 como nos marca el texto de esta tecnica contratendencial LCI

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.