Categoría: Forex

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BULLMARKET, sábado 30 noviembre | Oportunidad para inversores y traders

El próximo sábado 30 noviembre tendrá lugar en Madrid la “BullMarket” evento anual que reúne a varios de los mejores analistas y profesionales de nuestros país para analizar las perspectivas de los mercados financieros para el siguiente año.

Sin duda, si el inversor logra mejorar la calidad de la información de que dispone estará en situación de tomar mejores decisiones de inversión, las cuales le permitirán lograr mejores resultados.

El BULLMARKET, es una oportunidad para que inversores y traders puedan acceder a la información y análisis que manejan los profesionales del sector sobre la situación y perspectivas de los distintos mercados financieros (renta variable, divisas, materias primas, renta fija, etc.) para el próximo año 2020

¿Dónde será?

SÁBADO 30 NOVIEMBRE

Hotel Ilunion Pío Xll, Madrid de 9.00 a 20.00 horas

José Luis García, CEO de Enbolsa.net comenzará su ponencia a las 17:30 horas y expondrá:
Técnica de Trading para el “Dax30” y “S&P 500” en aperturas de mercados

INSCRÍBETE AQUÍ (https://bullmarket.es/inscripciones-bullmarket-2019/)

El “Coffe Box” es una de las técnicas que trabajamos a diario en nuestra sala de trading tanto en la apertura de mercados europea como apertura de mercados americana. Esta técnica está basada en la volatilidad de apertura de mercados.

Si quieres saber más sobre está técnica, ¡no te pierdas esta conferencia!

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APRENDE a utilizar los Retrocesos de Fibonacci como un profesional

Aquí os dejamos la grabación del último evento formativo que realizamos el pasado miércoles 30 de octubre.

En esta Master Class aprenderás cómo utilizar los Retrocesos de Fibonacci aplicados a tu operativa diaria, consiguiendo aplicar una técnica de entrada basada en ellos.

¡¡Aquí tienes la grabación del evento!!

boton VIDEO

¡¡Únete YA a la próxima Master Class!!

“Manejo de las Figuras Chartistas de cambio de tendencia”

¿Cuándo? Próximo miércoles 6 de noviembre, desde las 18:00horas (España)

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informe bursatil

Análisis del EURCHF | impulso bajista

Saludos desde Enbolsa.net.
El día de hoy vamos a realizar un estudio sobre el par de divisas EUR/CHF.

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En el grafico se puede observar como el par de divisas se encuentra en plena tendencia bajista, en el gráfico semanal.

Si ampliamos la escala de tiempo, el mes de octubre parece fuertemente interlocutorio tanto para las operaciones de cobertura como para las operaciones comerciales a mediano plazo. La tendencia del precio está definida. El rango de fluctuaciones en los valores está en el rango entre 1.1000 y 1.0600, con una tendencia al escenario a la baja.

Por ello podemos identificar que la tendencia es claramente bajista, de hecho, al observar el gráfico diario podemos observar como este planteamiento se sigue extendiendo.

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Se puede observar como el precio perforó a la baja el nivel de retroceso de fibonacci del 61.8% lo que hace pensar que el movimiento bajista se pueda ampliar como mínimo hasta el nivel donde inició el movimiento ascendente previo, prolongándose la depreciación del Franco Suizo con respecto al Euro.
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La positividad del euro frente al franco suizo en las últimas horas ha permitido una recuperación momentánea de las posiciones alcistas en el muy corto plazo, cerrando parcialmente las operaciones de cobertura.

 

En cuanto a la proyección del precio podemos observar como se ha perforado el nivel de soporte estático en la actualidad, lo que puede significar que sea un momento óptimo para posicionarse vendido con respecto a este par de divisas.
 Un saludo y buen trading.
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BITCOIN | Análisis de su rentabilidad

La casa de análisis Seasonax una vez más, nos sorprenden con sus espectaculares análisis estacionales. En esta ocasión se centran en un estudio sobre una de las criptomonedas que más han dado que hablar en los últimos años, el Bitcoin. Los artículos que suben a su web son contrarios a lo que afirman algunas teorías sobre mercados eficientes, por lo cual constantemente buscan anomalías estadísticas basándose en que los diversos hábitos humanos, las regulaciones o la manipulación pueden dar lugar a disparidades recurrentes en los patrones de precios. Muy recomendable su lectura.

Recientemente, han analizado los retornos del Bitcoin individualmente cada día de la semana. ¿Por qué? Pues una de las razones es que dicho instrumento, a pesar de ser un activo relativamente nuevo, se comercializa las 24 horas los siete días de la semana, es decir, está cotizando los sábados y domingos inclusive y ¿pensáis que sus rendimientos son uniformes? o ¿la rentabilidad de los fines de semana difiere de la del resto de días?

Pues observemos el siguiente gráfico que nos proponen

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Parece que el bitcoin comienza con fuerza los primeros días de la semana. La línea negra es el rendimiento anualizado del bitcoin desde 2011, y el resto de líneas en azul, corresponde a cada día de la semana. Para mejorar la claridad de la ilustración hay un salto sobre el eje de la y, así la columna del bitcoin no corresponde en proporción a la altura que debía tener pero se aprecia bien que han minimizado la escala por encima de 50%.

Si uno hubiera invertido en este activo exclusivamente los lunes hubiera alcanzado un rendimiento anualizado del 27,53%. Los martes lo hubiera mejorado alcanzando un 39,88%. Y el dia que debemos evitar a toda costa son los viernes puesto que el retorno promedio es bastante pequeño en comparación al resto de días, hablamos de un 7,71%. También encontramos que los sábados, domingos y miércoles son más aburridillos.

En el siguiente gráfico podemos apreciar de nuevo estas diferencias. En negro de nuevo el rendimiento anualizado del bitcoin desde 2011, así como el rendimiento acumulado alcanzado en cada día de la semana en otros colores que nos muestran en el margen derecho, indexado a 100.

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Como muestra el siguiente gráfico, el martes (línea amarilla) estaba muy por delante del grupo desde el principio. Sin embargo, si observa más de cerca, puede ver que la línea rosa que representa el viernes aumenta particularmente fuerte desde 2016. Junto con el aumento popularidad de Bitcoin, el patrón intradía va cambiando. En el rally de los últimos meses, la línea rosa que representa el viernes va cogiendo algo de fuerza. Quizás tenga más sentido comprar el viernes por la mañana en lugar del domingo por la mañana durante el reciente movimiento al alza.

En otro de sus análisis observan una fase de debilidad en el verano. La tabla a continuación muestra el patrón de precio promedio de Bitcoin en el transcurso de un año. El eje horizontal denota la época del año, el eje vertical el nivel del índice estacional (es decir, el valor promedio de Bitcoin indexado a 100 al comienzo del año).

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Se aprecia como del 6 de junio al 8 de octubre comienza una debilidad estacional perdiéndose incluso un 4,29%, esto es equivalente a una pérdida relativamente alta del 13.09 por ciento anualizado. Perdida que se ve mucho más pronunciada cuando este activo en promedio aumenta anualmente en un sorprendente 331.88 por ciento!

Por tanto, si está pensando en algún momento incluir este activo en su cartera de valores, no vendría nada mal tener estas anotaciones memorizadas en su cabeza.

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Los datos macro y la cotización del EUR/USD para esta semana

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar un estudio de la cotización del EUR/USD considerando las principales noticias que se publicarán esta semana.

Ha comenzado una nueva semana en el mercado Forex y la primera tarea para realizar y seleccionar los aspectos más destacados de la volatilidad en términos de fundamentos. Naturalmente, lo más destacado de esta semana es la publicación del informe de PFN el viernes 4 de octubre a las 14:30. Los datos del mercado laboral estadounidense para el mes de septiembre serán un excelente indicador de cómo las empresas estadounidenses se resisten y se proyectan hacia la desaceleración económica mundial.

La economía de los Estados Unidos continúa mostrando una capacidad de recuperación asombrosa en el contexto global y esto se traduce en un dólar estadounidense (DXY) que aún está en contacto con sus máximos anuales a pesar de los dos recientes recortes de tasas de la Reserva Federal (FED). El dólar estadounidense se mantiene alcista frente a las monedas europeas y contra las monedas emergentes.

Esta tendencia bajista, que está técnicamente bien construida, se basa en una combinación de fundamentos clásicos y lógicos en la dirección descendente. Sin embargo, este impulso descendente es lento y se realiza por etapas, es decir, una alternancia entre el impulso bajista y el rebote técnico. En términos de estrategias comerciales, debemos ser pacientes e intervenir solo en contacto con puntos técnicos de primer rango.

Pero volvamos a los fundamentos importantes de esta semana del lunes 30 de septiembre. Propongo clasificar estas estadísticas de acuerdo con el fuerte impacto en el tipo de cambio del euro y el dólar estadounidense.

Para la moneda única europea, aquí está mi selección de cifras de primer nivel :

– Inflación en Alemania para el mes de septiembre (lunes a las 14h)

– Lectura final del PMI de fabricación alemán de septiembre (martes a las 9:55)

Para el dólar estadounidense (DXY), estos son los aspectos más destacados :

– El PMI de fabricación del ISM (martes a las 16h)

– Encuesta ADP (miércoles a las 2:15 pm)

– ISM Services PMI (jueves a las 4 pm)

– El INFORME NFP (viernes a las 2.30 pm)

El escenario más probable para esta semana es nuevamente registrar nuevos mínimos anuales para el precio del euro. Primero, habrá un ligero repunte técnico en vista de los marcadores de estabilización observados en el futuro inmediato (vea el video a continuación)

En cuanto al análisis técnico de este par de divisas nos encontramos con la siguiente gráfica:

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tecnicas de inversion

TÉCNICA DE TRADING | RSI Extremo. Te contamos todo para operar la técnica

En este artículo hablaremos sobre un indicador que nos encanta,  el RSI. Muchos lo conocen por su operativa cuando los activos están sobrecomprados o sobrevendidos,  pero realmente es un indicador que tiene muchas más utilidades.

Fue desarrollado originalmente por J. Welles Wilder en 1978 y es un indicador técnico utilizado por los traders para medir la fuerza de una tendencia e identificar señales de fin de tendencia.  RSI significa Relative Strength Index. Este es el Índice de Fuerza Relativa.

Dentro del gran grupo de indicadores, es de los denominados osciladores porque su señal oscila dentro de un rango entre o y 100, pero los niveles que vigilaremos estarán por encima de 70 o por debajo de 30. La base más teórica del indicador nos dice lo siguiente:

  • Si el indicador RSI se encuentra cerca del nivel de 30, o por debajo, refleja niveles de sobreventa, se trata de una situación en la que los precios han caído bruscamente y el movimiento podría perder fuerza.
  • Si el indicador RSI se encuentra cerca del nivel de 70, o por encima, refleja niveles de sobrecompra, se trata de una situación en la que los precios han subido bruscamente y es probable que el movimiento se debilite.
  • Si el indicador RSI oscila horizontalmente alrededor del nivel de 50, significa que el mercado carece de una tendencia. El nivel 50 es la línea media que separa los territorios alcistas y bajistas del indicador….

El RSI viene por defecto en cualquier plataforma de trading. Se puede aplicar a cualquier activo y a cualquier horizonte temporal.

El RSI Extremo, es un indicador exclusivo de Enbolsa, al que le hemos añadido varios criterios más para que incremente su probabilidad de acierto, este solo lo aplicaremos en el corto y medio plazo, es decir en timeframes de 5 minutos, 15 minutos y 1 hora. Si quieres saber por qué, te recomiendo que veas este webinar formativo “Técnicas para Forex e índices RSI EXTREMO”

 

¿Cómo trabaja enbolsa.net con el RSI?

Lo primordial será observar la tendencia principal del activo. Para medir la tendencia, nosotros utilizamos un indicador denominado “Red de medias”,  compuesto por dos medias ponderadas, una de 300 y otra de 150 periodos, formando entre ambas, una “mancha” o “red”. Cuando la mancha es verde estamos en un entorno positivo del mercado y cuando la mancha es roja sería tendencia bajista.

En un entorno bajista lo normal será encontrarnos muchas sobreventas y en un entorno alcista lo común son las sobrecompras.

Y donde se gana el dinero, ¿haciendo lo que todo el mundo sabe o buscando situaciones anormales del mercado?

Pues sí, ¡buscando situaciones anormales! Este dato es fundamental para el indicador que en Enbolsa denominamos RSI EXTREMO.  Lo anormal es la sobrecompra dentro de una tendencia bajista, o la sobreventa dentro de una tendencia alcista. Anormal significa que no se produce con naturalidad, que es una situación extraordinaria o anormal del precio. Por estos  motivos buscar este tipo de señales nos quitaría muchísimo tiempo. ¿Cómo lo solucionamos? Ayudándonos de un Screener expecífico para la técnica RSI EXTREMO.

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Aquí os pongo una imagen de como aparecería el buscador de señales (screener). Por un lado te muestra las tendencias de los activos en tres timeframes distintos para buscar la alineación, que 3 de los 5 timeframes de manera correlativa señalen la misma tendencia, también denominado como sincronía del activo. En el grafico os mostramos dos activos alineados que deben ser vigilados. AUDUSD sobrevendido en timeframe de 5 minutos y EURNZD sobrecomprado en 5 minutos.

¿Hay que entrar tal y como el screener nos señala?

No hay que adelantarse. Hay que vigilar al activo en ese entorno buscando fuertes soportes o divergencias (indicador PIVOT POINT de Enbolsa podría ayudarles, gratis para los suscriptores de nuestra zona Premium), zonas de divergencias, desaceleración de la corrección…motivos que demuestren que el precio sigue con la tendencia predominante…

A continuación os muestro un par de ejemplos realizados en riguroso directo de 9:30a.m. a 11:00a.m.(hora española) en nuestras aperturas americanas de nuestro canal de YouTube:

Ambas señales las publicamos en nuestro canal de Telegram para que pudiera seguirlas con nosotros.

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE TELEGRAM DESDE EL ENLACE (T.ME/ENBOLSA)

La primera es una entrada bajista en el Petróleo en timeframes de 1 hora. Señal activada por la técnica del RSI Extremo, os invito a que busquéis si llego a objetivo o no.

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La siguiente que os muestro es una señal bajista activada por RSI Extremo en timeframes de 15 minutos en EURGBP.

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Ambas salieron positivas. Pero si quieres ver muchas más en riguroso directo, ¡¡no te pierdas las aperturas europeas en nuestro canal de YouTube!!

Buen trading amigos!

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¿Qué es el CFD?

Si has iniciado el camino del trading, es normal que te hayas preguntado sobre ¿Qué es el CFD?, estas siglas que aparecen en varios blogs y noticias de la comunidad de trading pero que no sabes de qué va. O si acaso estás pensando en convertirte en un CDF Trader, un poco de información no vendrá mal.

 Te explicaremos qué son los CFDs y cómo funcionan. Conocerás las ventajas de operar con CFds, y cuales son las diferencias de este tipo de trading frente a otros, y las principales plataformas para hacerlo.

¿Qué son los CFD?

 Los CFD o Contrato por Diferencias son un instrumento de inversión derivado al contado, generalmente sin vencimiento, que permite realizar operaciones sobre los movimientos de los precios sin poseer el activo subyacente.

 Es un método que permite invertir a largo o corto plazo en un activo mediante un contrato con un bróker, en lugar de abrir una posición directamente en un mercado determinado. Entre las dos partes acuerdan replicar las condiciones del mercado y liquidar la diferencia con la otra parte cuando la posición cierre.

 La inversión a través de CFD ofrece muchas ventajas, principalmente el acceso a mercados extranjeros, inversión con apalancamiento y venta en (posición corta) para activos que tradicionalmente no ofrecen esa opción, entre otras.

Características de los CFDs

 Entender los CFDs puede parecer una tarea compleja, por lo que repasaremos sus características principales. Es importante saber de que se tratan y conocer su funcionamiento:

1.Amplia oferta de subyacentes con los cuales operar, muchos brókers tienen a su disposición muchos activos subyacentes con los que se puede invertir.

2. Mercado abierto 24h durante 5 días de la semana.

3. Tienen acceso directo al mercado. Si tu bróker cuenta con esta característica, podrás negociar directamente sin intermediarios.

4. Operar con CFDs te permite generar ganancias en mercados alcistas y bajistas, algo que no es posible con otros instrumentos financieros 

5. No aplica comisiones.

6. Los CFDs son productos con apalancamiento, es decir, es posible mantener una posición sobre un activo sin desembolsar la totalidad del coste de este, simplemente el margen requerido para dicha operación.

7.No tienen caducidad, por lo que podrás cerrar tu operación cuando quieras.

8.El precio del CFD está vinculado al de su subyacente, el cual cotiza en un mercado organizado y del que conocemos su precio en todo momento.

 ¿Cómo operan los CFD?

 Es importante recalcar que cuando se hace trading con CFDs no se compra o vende el activo subyacente. Al operar con CFDs se está asumiendo una posición sobre la dirección futura en la que se moverá el precio de dicho activo, o explicado más claramente, se está especulando sobre su valor.

Es decir, que en ningún momento somos poseedores del subyacente. Es solamente un contrato. No estamos invirtiendo en acciones, estamos especulando con el movimiento de su precio. Pongamos un ejemplo para entenderlo mejor:

Si consideras que el precio del activo subyacente se moverá al alza, entonces se abrirá una posición larga, comprando CFDs y obtendrás un beneficio proporcional a la apreciación del precio del activo, desde el momento de la compra del CFD hasta el momento del cierre de la operación.

Si, por el contrario, piensas que el precio del activo subyacente se moverá a la baja, entonces se abrirá una posición “corta”, vendiendo CFDs y obtendrá un beneficio proporcional a la depreciación del precio del activo.

Si el precio se mueve en contra de la posición tomada, se obtendrá, de igual manera, una pérdida proporcional a la variación del precio.

Lo que determinará el beneficio o pérdida a la hora de cerrar una operación con CFDs será siempre el tamaño de la variación del precio del activo subyacente.

Es necesario conocer qué son los CFDs y cómo funcionan, ya que son instrumentos que debido a la volatilidad del mercado suponen muchos riesgos al momento de invertir.

¿Dónde operar con CFD?

 Actualmente existen varias plataformas de trading en las cuales se puede trabajar, te aconsejamos que busques reseñas y recomendaciones sobre las mismas antes de empezar a operar. Recuerda que además la formación para este tipo de operaciones es muy importante para no obtener pérdidas. Te damos a conocer las plataformas más conocidas:

 MetaTrader 4: Es la mejor elección para el trading en FX y CFD. Todo en una sola pantalla.

  • Trading automatizado: Imita las operaciones de traders expertos a través de las mejores plataformas de trading automatizado como ZuluTrade.
  • Mac Trading: Si tienes un ordenador Mac, esta opción es la más adecuada. Ofrece herramientas gráficas y analíticas profesionales que se adecuan a tus requerimientos.
  • Meta Trader4 (Trading móvil):  Esta plataforma te permite operar desde cualquier lugar con la ayuda de tu móvil.

CFDs en Forex

Los CFDs sobre Forex o divisas son contratos por diferencias que ofrecen una forma simple para poder operar con los principales cruces de divisas. En el mercado Forex se suele operar con margen. Con este tipo de contratos, un depósito relativamente pequeño permite controlar posiciones más largas en el mercado de divisas. 

Los pares de divisas son los instrumentos más negociados con CFDs. Siendo los principales pares de divisas los siguientes:

  • CFD sobre el EUR USD
  • CFD sobre GPB USD
  • CFD sobre USDJPY

Operar en el mercado de divisas puede ofrecernos grandes beneficios, aunque no olvidemos que también conlleva sus riesgos.

 CFDs en Criptomonedas

En el caso concreto de las criptomonedas, los contratos CFD permiten emparejarlas con otras monedas como en el mercado de divisas. De esta forma los traders pueden especular sobre la subida o la caída de estos activos sin necesidad de poseerlos. Al operar con criptomonedas se tiene la ventaja del apalancamiento, por lo que el trader podrá hacer operaciones con tan solo un porcentaje del valor total de la posición.

CFDs en Índices Bursátiles

Para operar con índices bursátiles los CFDs son muy interesantes ya que permiten especular sobre el valor de los mismos sin necesidad de hacerlo en cada una de las empresas que componen el índice. La mayoría de brókers tienen a su disposición los índices más importantes internacionales como el SP500, Ibex35, FTSE o CAC40, entre otros.

De esta manera podrás operar en mercados extranjeros basándote en la evolución de unos pocos índices. 

 CFDs en Acciones

 Al igual que todos los procesos de CFDs, se trata de un contrato en el cual no se posee realmente el activo con el que se negocia. Cuando se opera CFDs en acciones existe la ventaja de que no se necesita invertir el valor total de mercado de la compra de la acción equivalente, lo que permite a los traders abrir posiciones más grandes de lo que podrían hacer con su capital inicial.

Otra de las diferencias entre el trading de acciones y CFDs de acciones, es que con los últimos se opera con margen, lo que significa que se realiza un depósito inicial con el bróker, que le permite al inversor comprar o vender una cantidad de CFDs de acuerdo con los cálculos de margen, que generalmente permiten un apalancamiento adicional sobre la compra de acciones en sí.

Tipos de trading con CFDs

Los CFDs son contratos financieros derivados. Según el marco temporal, podemos distinguir varios tipos de operaciones con CFDs:

  • Swing Trading CFDs: Swing es un giro, por lo que se puede decir que es una forma de trading en el que el trader busca aprovechar los giros del mercado. Opera entre corto y medio plazo y aprovecha el impulso del mercado alcista o bajista.
  • Intradía CFDs: Son operaciones que se realizan en el día. La sesión no termina con una posición abierta, al igual que el swing, quiere operar con los giros del mercado pero centrándose más en las reacciones del mercado.
  • Scalping CFDs: Son operaciones muy rápidas que cierran en minutos u horas como máximo. Estas operaciones generan pocos pips, por lo que sus ganancias dependen de grandes volúmenes y grandes niveles de apalancamiento.
  • CFDs a largo plazo: Esta forma de trading opera a largo plazo, a pesar de basarse en el análisis técnico, usa datos del análisis fundamental, ya que al especular sobre los valores, los datos macro son de mayor ayuda.

Ventajas de operar con CFD

  • La ventaja del apalancamiento: podemos realizar operaciones de mayor valor, ya que el broker nos presta una parte del dinero necesario para la inversión y nos retiene otro porcentaje como garantía.
  •  Operaciones Flexibles: los CFDs nos permiten cerrar y abrir nuestras operaciones cuando lo consideremos necesario. Se pueden colocar Stop Loss, Take Profits.
  • Transacciones diarias: los CFDs permiten aprovechar los movimientos de precios a corto plazo en los mercados de acciones, índices o materias primas.
  • Acceder a los mercados globales: con un fácil acceso a muchos instrumentos financieros, como acciones, bonos del tesoro, divisas y materias primas a través de tu bróker.
  • Ventas en corto: la principal ventaja de los CFDs, y de otros productos derivados, radica en la posibilidad de ventas en corto. Esto no es posible en la compra tradicional de acciones, donde no puedes vender si antes no has comprado.
  • Bajos spreads: los CFDs no tienen comisiones de apertura o cierre. El bróker de CFDs obtiene un diferencial calculado como diferencia entre el precio de compra y de venta.
  • No existen restricciones al momento de invertir, ya sean de horario o de importes diarios.

 Diferencias entre trading en Forex Vs CFD

 Como se ha mencionado en temas anteriores, el trading en forex se refiere al intercambio de divisas, mientras que los CFDs son contratos por diferencias.

Los dos son instrumentos financieros válidos, con la particularidad de que los CFDs tienen la ventaja de poder realizar transacciones sin poseer los activos físicamente Las monedas normalmente no se comercializan a través de una central de intercambio y cotiza principalmente en el mostrador.

Se podría decir que la diferencia principal entre un comercio de CFD y Forex es la razón que tienen de los inversionistas para invertir. La mayoría de los inversores que operan CFDs son los principales interesados en la especulación financiera o de cobertura.

 Los comerciantes especulativos se sienten atraídos por el comercio de CFD y de divisas debido al apalancamiento disponible. Algunos brókers ofrecen el comercio de CFD y divisas desde la misma plataforma y misma cuenta. Lo cual significa una ventaja para el inversor si no tiene los recursos necesarios para comprar activos y realizar operaciones de gran volumen.

Las diferencias radican mucho en lo que el inversor crea conveniente para sus operaciones, y cómo sea su escenario y expectativas al comenzar a operar, sus recursos, la formación que haya adquirido y principalmente la manera en la que el trader se sienta cómodo realizando sus operaciones.

Esperamos que con esta publicación tus cuestionamientos acerca de los CFDs estén resueltos y que el panorama acerca de esta forma de trading sea más claro y puedas poner tus operaciones a punto. ¡Buen trading!

forex

¿Qué es Trading Forex?

 

Al hablar de forex estamos hablando específicamente de el Mercado de Divisas, el mismo, que se puede entender como una red de compradores y vendedores que intercambian divisas a un precio acordado. Para desempeñarte en forex, al ser una actividad libre, lo único que necesitas en un ordenador con acceso a internet y obviamente alguna noción de la disciplina. Si alguna vez has viajado al exterior, es muy probable que hayas realizado una operación de forex sin haberte dado cuenta.

El término Trading como su nombre lo indica, se trata de un intercambio, en el cual se cambia un producto por otro. En el caso de Trading en forex, este cambio se lo realiza con divisas y otro tipo de instrumentos financieros. Diariamente Estados, empresas, bancos y traders operan divisas internacionalmente.

En conclusión, trading forex significa el proceso de compra y venta de divisas. 

Las operaciones de Trading se realizan mediante redes informáticas especializadas que están al alcance de todos, convirtiendo a forex en el mercado más grande y con liquidez del mundo, un mercado muy atractivo pero peligroso a su vez.

¿Cómo funciona el Trading en Forex?

Para entender cómo funciona el trading en forex, es necesario entender cómo funciona el mercado de divisas.

A diferencia de las acciones y materias primas, el mercado de divisas es un mercado extrabursátil u OTC (over the counter), el cual opera mediante una red electrónica. El mercado de forex se establece a través de una red global de bancos, repartidos en cuatro centros principales en diferentes zonas horarias: Londres, Nueva York, Sídney y Tokio los mismos que intercambian divisas diariamente sin descanso.

Existen diferentes formas de operar con forex, pero todas funcionan de la misma manera: comprando una divisa y vendiendo otra simultáneamente. Se pueden intercambiar acciones, futuros, divisas o derivados. No cuenta con un lugar físico a través del cual se procesan las operaciones, por lo que se puede invertir en forex las 24 horas del día.

Las operaciones en forex se llevan a cabo mediante la paridad de dos divisas, es decir, que deberemos comprar o vender una divisa a cambio de otra. Para entender mejor, tomaremos de ejemplo una de las paridades más comunes: EUR/USD con la cual podemos comprar euros a cambio de dólares. 

Pero, ¿Esta transacción, cómo nos genera beneficios? La respuesta dependerá de la evolución de la paridad, es decir, si la divisa que hemos comprado se revaloriza respecto a la divisa que hemos utilizado para comprarla, entonces ganaremos al momento de venderla. En caso de que se haya devaluado, perderemos dinero. Por otro lado, si lo que hemos hecho es vender la divisa, su devaluación nos permitirá ganar dinero cuando la recompremos. 

En resumen, deberemos intercambiar una divisa por otra y analizar su oferta y demanda, ya sea en alza o baja de lo cual dependerá nuestro beneficio.

Consejos para iniciarte en el Forex

De seguro, si buscaste este artículo, estás interesado en iniciarte dentro del emocionante mundo del forex. Como hemos dicho anteriormente, es una actividad libre que podrás empezar desde casa con la ayuda de tu ordenador. Pero hay ciertas cosas que deberías saber antes de empezar a realizar tus operaciones e intercambiar divisas como todo un trader.

  1. Primeramente, deberás decidir cómo quieres operar con forex.

La mayoría de las operaciones de forex son realizadas por los grandes bancos, lo cual, si eres autónomo puedes optar por invertir mediante las opciones, los CFD o a través de un bróker. 

  1.  Obtener un conocimiento básico de Forex

 Es fundamental tener una comprensión básica de los mercados de divisas y las variables macroeconómicas que impulsan la fluctuación del mercado.

  1. Establecer objetivos alcanzables

Después de obtener los conocimientos básicos de Forex, se deben establecer objetivos comerciales realistas. Saber hacia donde queremos llegar mediante nuestras operaciones para así garantizar nuestro éxito.

  1. Definir una estrategia clara

Es importante definir que estrategias de trading van mejor con nuestro perfil. No importa si eres un trader técnico o un trader fundamental, o una combinación de ambos. Asegúrate de definir que estrategias te convienen y van más acordes a lo que te planteas como trader.

  1. Evaluarte a ti mismo.

Evalúa tu desempeño paulatinamente, asi como tus habilidades de trading mes a mes, para aprender de los errores y sacarle partido a nuestras estrategias ganadoras.

  1. Y finalmente, estar en constante formación.

 Capacítate constantemente, el mundo de forex es muy cambiante, por lo que una de tus principales fortalezas siempre será estar a la vanguardia.

Análisis fundamental en Forex

El análisis fundamental consiste en analizar los mercados financieros con el fin de pronosticar los precios.

El análisis fundamental de Forex se centra en el estado general de la economía e investiga diversos factores, como las tasas de interés, el empleo, el PIB, el comercio internacional y la manufactura, así como su impacto relativo en el valor de la moneda nacional con la que se relacionan.

El análisis fundamental radica principalmente su análisis en que el precio de un activo puede diferir de su valor. Por lo que se puede errar en la predicción de un activo en el corto plazo. Pero esto puede cambiar con el tiempo y volver a su precio correcto.

El objetivo final de realizar un análisis fundamental es descubrir el verdadero valor de un activo, compararlo con el precio actual y ubicar una oportunidad de negociación.

Cabe recalcar que el análisis fundamental está muy ligado a las variables macroeconómicas mundiales para tomar sus decisiones.

Análisis Técnico en Forex

El análisis técnico es el estudio de los mercados financieros que se basa en datos, gráficas, patrones de precios y tendencias de las cotizaciones. A diferencia del análisis fundamental, que se centra más en el estudio del contexto económico, político y social, el análisis técnico es puramente matemático y algorítmico, basándose siempre en patrones y datos pasados. Así pues, este tipo de estudio se adapta mejor a las posiciones y operaciones a corto plazo.

Terminología del Trading en Forex

Cada disciplina consta de sus propios términos, y forex no es una excepción, te presentamos aquí, un listado de las palabras y conceptos claves para comprender el lenguaje del trading forex. Además de los principales conceptos que se manejan. 

Cuenta de trading

Cuenta ofrecida por el bróker al trader para operar.

Plataforma de Trading

Software ofrecido por el bróker al trader para que pueda acceder al mercado y operar, por ejemplo la plataforma de trading que ofrecemos en Enbolsa.net es la Trading Station.

Orden de compra

Cuando una orden de compra se coloca en el par EUR/USD, una porción de los fondos de la cuenta del trader se utiliza para comprar la divisa base del par – en este caso el EUR – y vender la divisa cotizada del par – el USD.

El bróker realiza esta transacción que se denomina colocar una orden de compra. La orden se coloca y se la comunica al mercado interbancario de Forex. Cuando el beneficio satisfaga al trader, cerrará la orden y el bróker llevará a cabo la transacción opuesta, es decir venderá euros y comprará dólares.

Orden de venta

El proceso inverso, a esto se le denomina operar en corto, el trader abrirá primero una orden de venta. La causa es que el trader una vez analizado el mercado considera que el precio del instrumento es a la baja por lo que primero coloca una orden de venta, para una vez acumulado el beneficio que desea, cerrar la posición con una orden de compra.

Divisa base

Es la primera divisa en cualquier par de divisas. Muestra el valor de la primera divisa en contra de la segunda. En el par USD/EUR la divisa base es el dólar, por lo que determinara su valor en contra del euro. En el mercado de forex el dólar americano es en bastantes casos la divisa base para hacer cotizaciones, las cotizaciones se expresan en unidades de 1$ sobre la otra divisa del par.

Divisa cotizada

La divisa cotizada es la segunda divisa del par de divisas. Esta frecuentemente se conoce con el nombre de “divisa-pip” y cualquier pérdida o ganancia no realizada se expresa en esta divisa.

Pip

Un pip es la unidad más pequeña del precio de cualquier divisa. Casi todas las divisas consisten en 5 dígitos significativos y la mayoría de los pares tienen el punto decimal inmediatamente después del primer dígito.

Los pipos son las unidades de medida del movimiento de un par de divisas. Un pipo normalmente equivale a un movimiento de un dígito en el cuarto decimal de un par. Por tanto, si el GBP/EUR se mueve de 1,15482€ a 1,15492€, se habrá movido un pipo. Los decimales que van después del pipo se denominan pipos fraccionales o pipettes. Una notable excepción es el par USD/JPY donde el pip es igual a $0.01.

Precio de compra (bid)

El bid es el precio en el cual el broker está dispuesto a comprar la moneda base en intercambio por la moneda cotizada. Esto significa que el bid es el precio con el cual puedes vender. En este precio, uno puede vender la divisa base. 

Precio de Venta (ask)

El precio de venta (ask) es el precio por el que se vende un par específico de divisas en el mercado de Forex. En este precio, puedes comprar la divisa base. El precio de venta se muestra al lado derecho.

Volumen de la operación

Es el tamaño de una posición dentro del mercado y se mide en lotes. Cuando el volumen de la operación corresponde a 1 lote (100 000 unidades de la divisa a intercambiar), 1 pip equivale a 10 unidades de la divisa cotizada. Por ejemplo, al operar con 1 lote del par EUR/USD, 1 pip equivale a 10 USD.

Spread

El spread es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de un par de divisas. Todas las cotizaciones en Forex incluyen dos precios, el bid (oferta) y el ask (demanda). La diferencia entre el bid y el ask se conoce popularmente como el spread y es la contraprestación que recibe el broker online por sus servicios.

Apalancamiento

El apalancamiento te permite obtener exposición a grandes cantidades de divisa sin tener que comprometer una gran parte de tu capital. En su lugar, abonas un pequeño depósito que se conoce como margen. Cuando cierra una posición apalancada, su beneficio o pérdida se calcula en base al tamaño total de su posición.

Margen

El margen es una parte esencial de la operativa con apalancamiento. Es el término usado para referirse a la cantidad de depósito inicial que debe abonar para abrir y mantener una posición apalancada. Debes tener en cuenta que al operar con margen en forex, tu margen requerido variará según su bróker y el tamaño de su operación.

Margen libre

Es la diferencia entre el saldo de la cuenta y la suma de los márgenes de las posiciones abiertas.

Nivel de margen

Es el (patrimonio/margen) *100. Cuando el nivel es del 100 % significa que el patrimonio y el margen son iguales. Por lo que el trader no tiene margen libre para operar  o abrir más operaciones. A esto se le llama margin call.

¿Qué es el mercado de divisas?

El mercado de divisas, como su nombre lo explica, es un mercado mundial descentralizado donde se negocian las divisas. También se lo conoce como Forex, que viene de las primeras sílabas de su abreviatura en inglés Foreing Exchange.

El objetivo de este mercado es el de facilitar el flujo monetario que se deriva del comercio internacional. Es el mercado financiero más grande del mundo, llegando a mover un volumen diario de transacciones de alrededor de cinco billones de dólares estadounidenses, más que todos los demás mercados bursátiles del planeta combinados.

¿Qué divisas operar en Forex?

Para iniciarte como un trader en forex es necesario conocer los conceptos básicos sobre las divisas en y que grupos de monedas que están disponibles.

  • Se puede intercambiar entre todas las divisas del mundo, las más conocidas son: el dólar estadounidense, el euro, la libra esterlina, el yen japonés y el franco suizo el dólar de Nueva Zelanda, el dólar canadiense y el dólar australiano. Los mismos que serán definidos por su prefijo de 3 letras.

Todas las operaciones de forex se realizan en pares de divisas, como se había mencionado antes. La función del par de divisas es comparar el valor que tiene una divisa determinada con relación a la otra. 

La moneda base es la que aparece a la izquierda, mientras que la otra es la cotizada.

Explicaremos los pares de divisas con los cuales se opera en el trading de forex para tus próximas inversiones. 

  • Pares mayores. Estos son los siete pares que constituyen el 80% del trading de forex mundial, y entre los que se encuentran el EUR/USD, el USD/JPY, el GBP/USD y el USD/CHF
  • Pares menores. Estos se operan con menos frecuencia, y normalmente contienen divisas mayores que no son el dólar estadounidense. Incluyen el EUR/GBP, el EUR/CHF y el GBP/JPY
  • Pares exóticos. Están formados por una divisa mayor frente a otra de una economía pequeña o emergente. Incluyen el USD/PLN, el GBP/MXN y el EUR/CZK
  • Pares regionales. Estos son pares clasificados por región, como Escandinavia o Australasia. Incluye el EUR/NOK, el AUD/NZD y el AUS/SGD

¿Por qué invertir en Forex?

Al momento de decidir si invertir en forex, seguramente se presenten muchas dudas en tu cabeza, por lo que te presentamos algunas razones por las cuales forex se ha convertido en uno de los mercados más populares de los últimos 20 años, creando una sólida comunidad de adeptos a esta disciplina.

  • Acceso a bajo coste. Una de las principales ventajas de forex es su accesibilidad, se puede empezar sin la necesidad de invertir grandes cantidades de dinero. Se puede comenzar a operar en forex con un depósito mínimo. 
  • Es un mercado en constante movimiento. La ventaja de el mercado de divisas radica en su volatilidad, es decir, que es un mercado con mucho movimiento, lo que amplía las oportunidades de vender o comprar activos.
  • Gran oportunidad de Oferta y demanda. Existe una demanda inmediata de cualquier divisa con la que se esté operando, lo que hace a este mercado tan atractivo. Mientras existan unas condiciones normales del mercado, puedes tener la seguridad de que tus órdenes se ejecutarán en cuestión de segundos, ya que existe una gran liquidez de oferta y demanda en este mercado. Por tal motivo, el mercado Forex se considera como el más líquido del mundo.
  • Avanza con la tecnología. Forex siempre se encuentra a la vanguardia, y al ser uno de los mercados con mayor liquidez, hace que la competitividad se incremente. Y esto obliga a que los brokers busquen nuevas tecnologías para ofrecer a sus clientes un mejor servicio y garantizar el éxito de todas sus operaciones. Ofreciendo nuevas plataformas que les permitan aumentar sus ingresos.
  • Ser parte de una comunidad. Además de ser el mercado más grande del mundo, forex tiene una comunidad muy desarrollada de traders. La constante búsqueda de información y capacitación en temas de trading forex ha creado una cantidad enorme de foros que funcionan 24 horas al día. Desarrollando una comunidad mundial, que busca diversas maneras de comunicarse, incluso mediante redes sociales especializadas para traders de forex. 
  • Mercado seguro. El trading en forex a pesar de ser un mercado descentralizado esta regulado.  Hay un control estricto sobre el trading en Forex y muchos brokers están regulados por más de una autoridad reguladora. Por lo que si escoges un bróker que esté dentro de estas normas, puedes tener una inversión segura y controlada.

Esperamos que luego de leer este artículo, tus inquietudes sobre el trading de forex se hayan aclarado y continues con tus operaciones de la mejor manera y realices un buen trading. En Enbolsa.net analizamos el mercado de divisas todas las mañanas de Lunes a Jueves en nuestro canal de Youtube, puedes suscribirte a través de este enlace: Canal Youtube Enbolsa.net.

Europa

Día importante para Portugal e Italia.

Saludos desde Enbolsa.net.

Las acciones estadounidenses continuaron repuntando el jueves cuando China señaló que apoyaría una moneda más estable. Los activos de mayor riesgo se recuperaron cuando los inversores vendieron activos de refugio. El índice de volatilidad VIX cayó, después de probar el nivel del 25% a principios de semana. Kraft-Heinz se desplomó al informar una caída en las ventas y anotó nuevamente el valor de sus marcas. Todos los sectores fueron superiores, impulsados ​​por la energía y la tecnología, los productos básicos de consumo tuvieron el peor desempeño en una cinta fuerte. Los rendimientos se mantuvieron casi sin cambios el jueves, mientras que el dólar bajó ligeramente. Los precios del petróleo crudo se recuperaron bruscamente, aumentando un 2,8%, lo que condujo a las ganancias observadas en el espacio energético.

Por otra parte, los anuncios del jueves pasado de Donald Trump sobre nuevas medidas arancelarias para las exportaciones chinas a los Estados Unidos causaron un fuerte aumento de la volatilidad implícita en los mercados financieros, una aversión al riesgo que continuó el lunes con medidas de represalia de China.
En la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la subdimensión de la guerra de divisas está ganando importancia.

Todavía no estamos en la etapa de cambio de tendencia por parte del ejecutivo de EE. UU., Pero claramente, Donald Trump tiene la intención de desempeñar su papel en la evolución de las tasas de interés y el dólar estadounidense, para apoyar La competitividad monetaria de las empresas estadounidenses.
Esto nos recuerda que la guerra de divisas es una parte integral de los factores fundamentales con un fuerte impacto en el Forex, junto con la política monetaria de los bancos centrales y las estadísticas macroeconómicas. China lo ilustró bien ayer al ampliar la banda de fluctuación del Yuan Renminbi (CNY) frente al dólar estadounidense, bajando así su moneda a su nivel más bajo desde la crisis financiera de 2008. La tasa USD / CNY continúa es una tendencia alcista que equilibra un poco los aranceles estadounidenses.

Desde el comienzo de la semana, el dólar estadounidense se ha apreciado.

Durante meses, todos los fundamentos han estado a favor de una fuerte tendencia a la baja en el euro-dólar, pero este último se ha aferrado al soporte de los 1.11, que finalmente se rompió después de la caída de las tasas de interés. La Fed el miércoles 31 de julio, antes de entrar en una fuerte recuperación alcista tras el anuncio de Trump, que siempre ha tratado de aumentar verbalmente el precio del euro, su poder comercial frente a Alemania. 

Se puede observar como todos estos acontecimientos han producido que el precio perfore al alza la línea directriz bajista formada en el gráfico de una hora, realizando un cambio de tendencia al alza el cual puede interpretarse como que el precio del euro se va a revalorizar con respecto al dolar estadounidense.

Ante esta situación se encuentra la publicación de las revisiones Portugal e Italia.

Si observamos al índice portugués veremos como a pesar de iniciar el año con importantes movimientos al alza a partir de mayo esta situación se torno a una clara situación bajista, la cual desde agosto se ha agudizado, situación normal considerando la estacionalidad del mes de Agosto.

Una disminución del rating de Portugal se puede plantear como posibles escenarios bajistas que se vayan a profundizar, sobre todo coincidiendo con el nivel actual en el que se esta produciendo un pullback hacia el soporte perdido.

Mientras tanto en Italia:

En Italia dependerá de la publicación del rating italiano para determinar si finalmente perfora a la baja el nivel de soporte tendencia formado por la directriz ascendente en la cual se encuentra apoyado en la actualidad.

Si el resultado es positivo para Italia, es decir mejorando el rating, el precio presentará un movimiento al alza aprovechando el nivel de soporte y si el rating disminuye se producirá un movimiento bajista que buscará el retroceso del 61.8% del nivel de Fibonacci.

 

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IDEAS DE TRADING EN FOREX PARA LA SEMANA

Entramos en la última semana de julio con estas ideas de trading planteadas en la sesión de apertura de marcados europea desde la Sala de Trading de Enbolsa

Dos ideas de entrada por técnica FIBOBOX (pincha aquí para conocer más sobre esta técnica)

Dos ideas de entrada por técnica VCN (pincha aquí para conocer más sobre esta técnica)

MAPA OPERATIVO EURJPY (TF 1H)

MAPA OPERATIVO EURNZD (TF 4H)

MAPA OPERATIVO AUDJPY (TF 1H)

MAPA OPERATIVO AUDCAD (TF 1H)

¡¡APROVECHA TU VERANO Y NO DEJES DE FORMARTE!!

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Análisis técnicod el EUR/USD. Peticiones del lector.

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar el estudio del aspecto técnico y estratégico futuro del EUR/USD.

Desde una semana de negociación, el precio del dólar euro oscila entre el soporte en $ 1.1180 y la resistencia en $ 1.1280.
Esta semana que terminó vio varios datos fundamentales que neutralizan la dinámica general del dólar estadounidense frente a una cesta de las principales monedas.

– Una comunicación complaciente de la Reserva Federal (FED), tanto en la declaración de política monetaria publicada el miércoles como en los discursos de Jerome Powell ante el Congreso de los Estados Unidos. Una caída en la tasa de fondos federales el miércoles 31 de julio es muy probable, incluso si para entonces se publican buenas cifras para la economía estadounidense.

– La inflación del consumidor por encima de las expectativas se publicó en los Estados Unidos para el mes de junio. Tenga en cuenta que la inflación alemana también superó las expectativas y que el mercado no ha reaccionado a las “Actas” del BCE, pero en un tono de tolerancia.

Los datos macroeconómicos norteamericanos y europeos se neutralizan a corto plazo.

Actualmente, las tasas de interés a largo plazo se muestran similares en Estados Unidos y Alemania, pero ligeramente a favor de la tasa estadounidense. Para un escenario a la baja del precio del dólar euro, la condición fundamental es una nueva bajada en la tasa de interés de EE. UU. / Alemania, que en la actualidad la reserva federal no bajaría sus tasas a fines de julio.
El análisis de largo plazo de su aspecto técnico muestra que el par de divisas se encuentra claramente bajista, no obstante se puede hacer mención a que el precio se encuentra mostrando una situación de debilidad en su cotización.

Esta debilidad se puede encontrar al observar las divergencias mostradas entre el precio y el indicador MACD.

Ante esta situación se puede presentar un movimiento correctivo dentro de la tendencia bajista.
Mientras tanto en el corto plazo nos encontramos con el siguiente gráfico:
Se puede observar que actualmente el precio se encuentra al limite de un movimiento importante, puesto que se encuentra apoyado en el nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8% de todo el tramo alcista previo, el cual tuvo como máximo la directriz descendente de largo plazo.
Debemos de vigilar este nivel puesto que existen dos opciones:
La primera opción es que el precio perfore a la baja el nivel de soporte de los 1.118 y en este escenario se puede pensar que el precio continuará con su movimiento bajista tratando de busar el siguiente nivel de soporte.
La segunda opción es que el precio realice un tramo ascendente.
Para este escenario se tiene en cuenta los niveles marcados en el gráfico anterior, en el que cuando el precio perfore al alza el nivel de resistencia de muy corto plazo se puede confirmar la señal de compra en el EURUSD.
En conclusión, el EURUSD se encuentra ante un punto de inflexión en el corto plazo, el cual puede hacer que el precio se mueva al alza, para lo cual se han mostrado una serie de escenarios en función del movimiento del precio el cual se confirmará en las próximas sesiones.
Un saludo y buen trading.
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Análisis técnico de divisas

Un saludo desde Enbolsa.net.

El día de hoy nos centraremos en la cotización de varias divisas que nos han solicitado algunos de nuestros seguidores.

En primer lugar estudiaremos el caso de la cotización del EUR/USD.

Para comenzar destacaremos lo ocurrido esta semana en el gráfico de corto plazo.
A lo largo de esta semana, el mercado ha podido apreciar la “guerra de divisas” que libra la Reserva Federal de los EE.UU. contra el Banco Central Europeo. Donald Trump también participa a través de las redes sociales y habla tan pronto como el precio del dólar euro cae. Claramente está buscando tener un impacto alcista en los precios.

El BCE y la Reserva Federal abrieron el camino esta semana a un posible recorte de tasas. Para el BCE, fue Mario Draghi quien dijo el martes pasado en Sintra, que para la Reserva Federal fue en el contexto de una nueva decisión de política monetaria el miércoles que se abrió la puerta a una caída. tasa
El precio del este par de divisas se comporta de una forma muy irregular en función al flujo de noticias que estan apareciendo.

Según las expectativas de política monetaria de los miembros del FOMC, se espera que las tasas de la Fed se mantengan estables en 2019. Pero según el mercado de futuros, las tasas de la Fed deberían caer tan pronto como sea posible. 
Por otra parte, el viernes la publicación del PMI influiye considerablemente en la cotización de este par de divisas.

En particular, se debe monitorear el impacto del PMI manufacturero de Francia a las 9:15 y el de Alemania a las 9:30.Recordemos que el sector manufacturero de Alemania se ha convertido en una preocupación fundamental para el mercado.

En el gráfico se puede observar como el precio de las divisas se encuentra descendiendo paulatinamente con una disminución que aparentemente se puedan realizar movimientos al alza por la perdida de intensidad en los movimientos bajistas lo que esta ocasionando divergencias entre el MACD y el precio.

Al observar el gráfico de 1 hora se puede ver cómo el EUR / USD se está aproximando al nivel de resistencia, los indicadores técnicos y los volúmenes nos muestran el probable cambio direccional a la baja.

En el frente de los datos macro para hoy, debemos tener cuidado con las publicaciones de: índice de gerentes de compras en el sector manufacturero(Alemania). El índice alemán de gerentes de compras de servicios (Purchasing Managers ‘Index, PMI) mide el nivel de actividad de los gerentes de compras en el sector manufacturero. Cualquier dato mayor a 50 indica una expansión, mientras que un dato más bajo indica una contracción. Proporciona una indicación del estado de salud del sector manufacturero y el crecimiento de la producción en Alemania. Los operadores examinan cuidadosamente estas encuestas, ya que los gerentes de compras generalmente tienen acceso temprano a los datos relacionados con el desempeño de la compañía, lo que puede convertirse en un indicador clave del desempeño económico en general. Los datos superiores a los esperados deben interpretarse como positivos / alcistas para el euro, mientras que los valores por debajo de las expectativas deben interpretarse en un sentido negativo / bajista para el euro .

También esperamos en el programa: ventas minoristas generales “mensuales ” (Canadá). Las ventas minoristas representan una medición mensual de todos los bienes vendidos por los minoristas en Canadá, en una muestra de tiendas de diferentes tipos y tamaños, sin automóviles. Este es un indicador importante del gasto del consumidor y también está relacionado con la confianza del consumidor y se considera un indicador del crecimiento económico canadiense. Los datos más altos de lo esperado deben interpretarse como positivos / alcistas para el dólar canadiense(CAD), mientras que los valores por debajo de las expectativas deben interpretarse en un sentido negativo / bajista para el dólar canadiense (CAD).

Este análisis no pretende ser una invitación o sugerencia para operar, sino solo una visión personal y momentánea del autor con respecto al instrumento financiero que se está analizando.

EUR / USD 1H

En la gráfica de una hora del CHFJPY se está aproximando al nivel de resistencia, los indicadores técnicos y los volúmenes nos muestran el probable cambio direccional hacia abajo.

CHF / JPY, Sell Stop, 1H, abierto: 108.822; SL: 109,003; TP: 108.455.

En el frente de los datos macro para hoy, debemos ser cautelosos con las publicaciones de: “Monthly” retail sales (Gran Bretaña). Las ventas minoristas representan una medida mensual de todos los bienes vendidos por los minoristas en Italia, en una muestra de puntos de venta de diferentes tipos y tamaños en Gran Bretaña. Este es un indicador importante del gasto del consumidor y también está relacionado con la confianza del consumidor y se considera un indicador del crecimiento económico británico. Los datos más altos de lo esperado deben interpretarse como positivos / alcistas para la libra esterlina (GBP), mientras que los valores por debajo de las expectativas deben interpretarse negativamente / bajistas para el GBP.

También esperamos lo siguiente en el programa: Decisión sobre la tasa de interés (Gran Bretaña). La decisión del Banco de Inglaterra (BOE) sobre las tasas de interés a corto plazo. La decisión sobre el nivel al que se fijan las tasas de interés depende esencialmente de las perspectivas de crecimiento y la inflación. El principal objetivo del banco central es lograr la estabilidad de precios. Las altas tasas de interés atraen a los inversionistas extranjeros que buscan el mejor rendimiento sin riesgo “por su dinero, que puede aumentar significativamente la demanda de divisas de ese país. Una tasa más alta que la esperada será positiva / alcista para la libra esterlina ( GBP), mientras que una tasa inferior a la esperada será negativa / bajista para el GBP “.

Este análisis no pretende ser una invitación o sugerencia para operar, sino solo una visión personal y momentánea del autor con respecto al instrumento financiero que se está analizando.

CHF / JPY 1H

 
trading en forest and paper

Las divisas y los datos macroeconómicos para esta semana.

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar un estudio sobre el comportamiento de diferentes pares de divisas y considerar los posibles movimientos que veremos a lo largo de esta semana.

En primer lugar y a modo de resumen podemos citar que la política norteamericana ha modificado sus perspectivas lo que ha hecho que el mercado se impulsase al alza la semana anterior.

Durante la semana pasada se presentaron 71 publicaciones que tuvieron diferentes efectos en la cotización de estas monedas.

Un total de 71 estadísticas fueron monitoreadas durante toda la semana, donde se puede resumir que un elevado porcentaje de estas publicaciones no cumplieron con las expectativas previas.

Si se observa la imagen nos podemos percatar de que a pesar de los datos negativos que se publicaron el índice del dólar estadounidense se movió a la baja, tal y como se muestra en el segmento rojo formado mediante la unión de los máximos decrecientes, representando una caída del 1.23%.

Mientras tanto el Euro tuvo un comportamiento muy diferenciado.

Si observamos la cotización del EURUSD podemos observar como el precio mostró un comportamiento muy alcista formando una estructura claramente alcista, en la que los bancos centrales tuvieron todo el protagonismo especialmente debido a las expectativas sobre los tipos de interés.

En el frente de datos, las estadísticas clave volvieron a ser negativas nuevamente en la semana.

En el aspecto positivo, el importante PMI no manufacturero de ISM aumentó de 55.5 a 56.9 en mayo. Junto con el número del titular, tanto los nuevos pedidos como los subíndices de empleo también mejoraron en el mes.

Para el sector manufacturero, mientras que el PMI manufacturero de ISM cayó en mayo, los subíndices de empleo y nuevos pedidos también mejoraron en el mes.

El único otro aspecto positivo fue una caída menor a la prevista en los pedidos de fábrica en abril. Revirtiendo parcialmente un aumento del 1,3% en marzo, los pedidos de fábrica cayeron un 0,8%. Los economistas habían pronosticado una caída del 0,9%.

En el lado negativo, el cambio de empleo no agrícola ADP, el crecimiento del salario promedio y las nóminas no agrícolas tuvieron el mayor impacto en el dólar.

Luego de los terribles números de ADP del miércoles, las últimas cifras del gobierno también hicieron sonar la alarma. El crecimiento salarial se desaceleró a 3.1%, con solo 75,000 empleos agregados, lo cual estuvo muy por debajo de los 185,000 pronosticados.

En el aspecto comercial, con el presidente de EE. UU. Buscando lanzar a México al camino de la guerra comercial, la prolongada guerra comercial entre China y China tuvo un impacto limitado en el déficit comercial de EE. UU.

En abril, el déficit comercial se amplió de $ 50.0bn a $ 50.8bn …

Fuera de los números, el presidente de la FED, Powell, logró hundir al dólar a principios de la semana. Luego de la semana pasada, el presidente de la FED se adelantó para asegurar a los mercados la disposición de la FED de recortar las tasas en caso de que fuera necesario.

Si bien Powell brindó el mayor apoyo a las grandes empresas, las esperanzas de progreso en las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China y la decisión de retrasar los aranceles mexicanos también brindaron apoyo más adelante en la semana

En los mercados de acciones, las principales empresas de Estados Unidos revirtieron las pérdidas de la semana anterior, apoyadas por el moderado comentario del presidente de la FED, Powell. El Dow se recuperó un 4,71%, con el NASDAQ y S & P500 subiendo un 3,88% y un 4,41% respectivamente.

Las ganancias hicieron una mella considerable en las pérdidas del mes pasado.

Fue una semana relativamente tranquila en el frente de los datos económicos.

Las cifras de mayo del sector privado del PMI proporcionaron un sentimiento mixto hacia la economía del Reino Unido.

Mientras que tanto el sector manufacturero como el de construcción se contrajeron en mayo, el sector servicios experimentó un repunte en la actividad. Con el sector de servicios representando la mayor parte del PIB del Reino Unido, no todo fue pesimismo.

Otro negativo en la semana, sin embargo, fue una caída del 3% en el Monitor de ventas minoristas de BRC en mayo.

Fuera de las estadísticas, el presidente de los Estados Unidos, Trump, visitó el Reino Unido prometiendo un acuerdo comercial fenomenal.

Desde Downing Street, Theresa May pasó su último día como líder del Partido Conservador el viernes.

Hubo una pequeña charla en Brexit para sacudir la Libra, que logró volver a los niveles de $ 1.27. Sin embargo, las ganancias se debieron en gran medida a la desaparición del billete verde.

La libra ganó un 0,86% en la semana, revirtiendo una semana anterior, un descenso del 0,67%, para finalizar la semana en $ 1.2737.

Para el FTSE100, la libra más fuerte tuvo un impacto moderado en los 100. El Índice repuntó un 2,38% en la semana, revirtiendo parcialmente la pérdida del 3,46% de mayo.

Las esperanzas de progreso en la guerra comercial entre EE. UU. Y China y la decisión de los EE. UU. De retrasar los aranceles en México proporcionaron apoyo durante la semana. El índice subió durante 5 días consecutivos a principios de junio.

Fue una semana particularmente ocupada, con las estadísticas sesgadas a lo positivo.

El PMI del sector privado y las órdenes de fábrica alemanas, la producción industrial y las cifras comerciales fueron las principales áreas de enfoque para los mercados.

Lo único positivo del sector manufacturero fue un ritmo de contracción más lento en Italia y una expansión continua en Francia. El sector manufacturero español se detuvo, dejando al sector manufacturero de la zona euro en una contracción. El sector manufacturero de Alemania continuó contrayéndose para un 5 º mes consecutivo.

La actividad del sector servicios fue mucho mejor. Mientras que el sector de servicios de Italia se estancó, Alemania y España continuaron apoyando, dejando el PMI del sector de servicios de la zona euro en 52.9 y el PMI compuesto en 51.8.

Fuera de Alemania, los pedidos de fábrica fueron mejores de lo previsto, con un aumento del 0,3% tras un aumento del 0,6% en marzo. Sin embargo, el superávit comercial se redujo de 20.000 millones de euros a 17.000 millones de euros y la producción industrial cayó un 1,9% en abril.

Desde la zona euro, las ventas minoristas cayeron un 0,4%, mientras que la tasa de desempleo cayó del 7,7% al 7,6%.

Sin embargo, el factor clave en la semana fue la decisión de política monetaria del BCE del jueves. El BCE entregó en la ronda 3 de la TLTRO, que estuvo en línea con las expectativas. Sin embargo, el respaldo del BCE fue el anuncio del BCE de que no se realizarán ajustes a las tasas de interés hasta la segunda mitad del próximo año.

Mientras todavía está en el lado moderado, la falta de voluntad de Draghi de hablar de un recorte de tasas a corto plazo en medio de la crisis económica y la tristeza sorprendió.

Un moderado presidente de la FED y un presidente del BCE menos moderado de lo esperado dieron al EUR una ganancia del 1,48% para la semana.

En los mercados de renta variable, el EUR más fuerte no logró retrasar las mayores. El CAC40 ganó un 3%, y el DAX30 terminó la semana con un 2,72%. El par revirtió las pérdidas de la semana anterior.

En otra parte,

Fue una semana positiva para los dólares australianos y kiwi.

El Dólar Australiano ganó 0.91% para finalizar la semana en $ 0.7001. El Dólar Kiwi, sin embargo, se recuperó un 2,05% para finalizar la semana en $ 0.6665.

Para el dólar australiano,

Las ganancias se produjeron a pesar de que las estadísticas estaban fuertemente inclinadas hacia lo negativo.

Las ganancias operativas brutas de la empresa en el primer trimestre aumentaron un 1,7%, por debajo de un aumento previsto del 3%. El índice de fabricación AIG cayó de 54.8 a 52.7 en mayo.

De mayor importancia, las ventas minoristas cayeron un 0,1%, y el superávit comercial se redujo de A $ 4.949bn a A $ 4.871bn.

El crecimiento económico también se desaceleró en el 1er trimestre. Año tras año, la economía creció un 1,8%, por debajo del 2,3% en el 4 º trimestre. Trimestre a trimestre, la economía creció un 0,4%, desde un 4 ºtrimestre 0,2%, mientras que por debajo de las una pronosticado 0,5%.

Con las estadísticas apiladas contra el dólar australiano, el RBA también entregó un recorte de tasas el martes.

Sin embargo, una caída del dólar estadounidense compensó los aspectos negativos, junto con las esperanzas de progreso en las negociaciones comerciales.

Para el dólar kiwi,

No hubo estadísticas de material para sacudir el bote, lo que le permitió al Kiwi obtener ganancias más fuertes en la semana.

Para el loonie,

Las estadísticas fueron sesgadas a lo positivo una vez más.

El déficit comercial se redujo en C $ 2,340mn a C $ 0,97 mil millones en abril, con un aumento de 27.7k en el empleo que llevó a una caída en la tasa de desempleo del 5.7% al 5.4%.

La productividad laboral del primer trimestre también mejoró, con un aumento del 0,3% tras una caída del trimestre del 0,4%.

El único negativo en la semana fue el número PMI de May Ivey. El PMI se mantuvo estable en 55.9, por debajo de un aumento previsto a 56.7.

Después de una primera parte de la semana entrecortada, con una caída en los precios del petróleo crudo que presionaba al Loonie, fue hacia adelante y hacia arriba.

Loonie terminó la semana con un aumento de 1.84% a C $ 1.3267 frente al dólar.

Para el yen japonés,

Fue relativamente plana durante la semana, subiendo solo un 0.09% para finalizar la semana en ¥ 108.19.

Si bien las preocupaciones del mercado por la guerra comercial en curso y la amenaza de aranceles en México mejoraron, fue el retroceso del dólar lo que dejó al yen en el verde durante la semana.

Fuera de china,

El PMI manufacturero se mantuvo estable en 50.2, lo que respalda el apetito de riesgo, mientras que el PMI del sector de servicios cayó de 54.5 a 52.7.

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Análisis del Euro Dolar

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar un repaso a la cotización del EUR/USD, ya que varios de nuestros seguidores han mostrado preocupación sobre el futuro comportamiento de este par de divisas.

Para realizar este análisis vamos a emplear la información macroeconómica que pueda influir y el análisis técnico.

Lo primero a considerar es que la economía de los Estados Unidos continua al alza y puede producir buenas oportunidades de inversión.

Es una semana muy ocupada que se abre para el dólar euro, con fundamentos de muchos tipos que tendrán un fuerte impacto en la tendencia. el EUR / USD . Estos fundamentos son de varias categorías, propongo a continuación mi selección de los más poderosos en términos.

La operativa de los bancos centrales, donde esta semana se publicó el “Acta” de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) y el Banco Central Europeo (BCE). Este es el informe que da los detalles de la última decisión de política monetaria.

Si bien el BCE mantiene el estado por varios meses más, el desafío es si la Fed bajará sus tasas para fines de año. Por el momento, la economía de EE. UU. Se mantiene en la cima del ciclo (consulte, por ejemplo, el último informe de PFN o la confianza del consumidor de EE. UU. Según la Universidad de Michigan).

Presentación de los datos macroeconómicos favorables.

En términos de indicadores económicos, el jueves 23 de mayo es la sesión de Forex más importante de la semana. Esto incluirá la versión preliminar de los índices Markit PMI en el sector manufacturero para el mes de mayo.Es especialmente importante monitorear el PMI manufacturero de Alemania porque ahora es la primera economía de la Zona Euro que representa un tema de preocupación para el mercado. Las SMI se publicarán a lo largo de la mañana para las principales economías de la Zona Euro. El índice de clima empresarial de IFO en Alemania también se publicará el jueves 23 de mayo.

Para esta semana es principalmente la apertura de la divisa en la noche del domingo al lunes 26 de mayo, lo que puede producir la mayor volatilidad en el dólar euro. El resultado de las elecciones europeas mostrará el equilibrio de poder entre los partidos clásicos y los partidos políticos antisistema, lo que tendrá un impacto muy fuerte en el tipo de cambio del euro, como sucedió en el pasado. Primavera 2017 con las elecciones generales en Francia. La victoria de LREM luego dio fuertes señales técnicas alcistas sobre el precio del dólar euro. Por lo tanto, parece probable que el equilibrio de poder NR / LREM resultante de la votación del próximo domingo tendrá un fuerte impacto en el precio de la moneda única europea. Finalmente, no debemos olvidar las noticias relacionadas con Brexit que actúan vigorosamente sobre la tarifa.GBP / USD , y por correlación, la tasa EUR / USD.

 

El precio del Euro dólar ha sido rechazado a principios de esta semana desde la parte superior de su canal de tendencia bajista con pendiente descendente. El nivel de $ 1.1215 se rompió y reanudó su estado de resistencia. El mercado ahora está probando el extremo inferior de lo que algunos analistas ven como un biselado descendente. El siguiente video le brinda más detalles sobre el escenario técnico del dólar euro y para los principales pares de divisas de Forex.

La fase de corrección ha durado desde el pasado mes de noviembre en el tipo decambio euro / dólar que se mantiene por debajo de los 1.200 apoyos anteriores, violados pero sin una aceleración significativa.

Sin embargo, los precios están llegando al final de una configuración de “cuña” cuya salida proporcionará una direccionalidad precisa. De hecho, las aceleraciones por debajo de 1.100 permitirán un mayor fortalecimiento del dólar hacia 1.07 y, por lo tanto, 1.05 mínimos observados a principios de 2017.

Un rebasamiento de 1.1300 permitirá aceleraciones a 1.1550 y por lo tanto 1.1800. También debe recordarse que desde su inicio en 1998, el cruce todavía se incluye dentro de una fase triangular que tiene un margen inferior a 1.05 y superior a 1.21.

Si observamos la cotización en el gráfico horario se puede apreciar un movimiento al alza de corto plazo ya que si prestamos atención el precio esta mostrando un mínimo ascendente que hace pensar que pueda producirse un nuevo movimiento ascendente en el gráfico de una hora que vaya a hacer que el precio se dirija al nivel de resistencia.
Una vez alcanzada la resistencia es una señal muy buena para posicionarse en corto para operar a la baja.
INFORME ENBOLSA

Datos macroeconómicos para invertir esta semana.

En la macro

Por el dólar:

Es una semana relativamente tranquila para el Greenback, desde una perspectiva de datos económicos.

Las estadísticas clave a lo largo de la semana están limitadas a las cifras de ventas de casas existentes en abril y de ventas de casas nuevas que se publicarán el martes y el jueves respectivamente.

Junto con las cifras del jueves, también se publicarán las cifras preliminares de PMI del sector privado y las solicitudes semanales de solicitudes de desempleo.

Al final de la semana, los pedidos de bienes duraderos de abril también estarán en foco.

En el frente de los datos, los pedidos principales de bienes duraderos y los números de PMI del sector de servicios tendrán la mayor influencia.

Fuera de las estadísticas, el presidente de la FED, Powell, hablará el lunes, antes que un número de miembros del FOMC que hablarán durante la semana. Si bien las actas de las reuniones del FOMC también se publicarán el miércoles, la charla sobre la guerra comercial podría continuar siendo el principal foco de atención.

El índice del dólar al contado terminó la semana con un aumento de 0.68% a $ 97.995.

Por el EUR :

Es una semana particularmente ocupada por delante. La inflación mayorista de Alemania y los números de confianza del consumidor de la zona euro se publicarán en la primera parte de la semana.

Espere que el EUR sea particularmente sensible a los números de confianza del consumidor.

Un diluvio de datos el jueves será clave en la semana. Las cifras finales del PIB de Alemania, las cifras preliminares de PMI del sector privado de mayo y las cifras de confianza empresarial de Alemania se han eliminado.

Esperaremos que la atención se centre en el PIB de Alemania, las cifras del índice de clima de fabricación y de negocios.

Fuera de las estadísticas, el presidente del BCE, Draghi, habla el martes antes de las actas de las reuniones de política monetaria del BCE que se publicarán el jueves.

El EUR / USD terminó la semana con una baja de 0.67% a $ 1.1158.

Para la libra:

Es una semana más ocupada por delante. Las órdenes de tendencia industrial de mayo y la inflación de abril y las cifras de ventas al por menor están vencidas.

Las cifras de inflación de abril, que se publicarán el miércoles, serán el factor clave en la semana.

Las cifras de ventas minoristas de abril también atraerán cierta atención al final de la semana. Los números pueden revelar si las fuertes cifras de marzo fueron, de hecho, como resultado de la acumulación.

Fuera de los números, las audiencias del informe de inflación del BoE del martes llamarán la atención al comienzo de la semana.

Sin embargo, Brexit y las elecciones de la UE serán el motor clave en la semana. Habrá mucha acción en el frente político. Las elecciones de la UE el jueves y el parloteo Brexit del Parlamento impulsarán la Libra.

El GBP / USD terminó la semana con una baja del 2.11% a $ 1.2724.

Para el Loonie:

Es otra semana relativamente tranquila por delante. Las cifras de ventas minoristas de marzo se publicarán el miércoles antes de las cifras de ventas mayoristas del jueves.

La atención se centrará en las cifras de ventas minoristas de marzo que se pronostica que serán Loonie negativas.

Fuera de las estadísticas, el parloteo de la guerra comercial entre Estados Unidos y China permanecerá en foco. El sentimiento hacia la economía global impactará los precios del petróleo crudo y el Loonie.

Loonie cerró la semana con una baja de 0.31% a C $ 1.3458 frente al dólar estadounidense.

Fuera de asia

Para el dólar australiano:

Es una semana particularmente tranquila por delante. Los números de los trabajos de construcción del 1 ertrimestre saldrán el miércoles. Es poco probable que influyan.

Fuera de los números, el RBA publicará sus actas de reuniones de política monetaria el martes y el gobernador del RBA Lowe hablará más tarde por la mañana.

Suponiendo que las actas ofrezcan pocas sorpresas, la charla de la guerra comercial y la reacción del mercado a las elecciones federales del fin de semana probablemente serán el factor clave.

Las elecciones federales dieron un resultado sorprendente que debería proporcionarle al dólar australiano un apoyo temprano.

El dólar australiano terminó la semana con una baja de 1.91% a $ 0.6868.

Para el yen japonés:

Es una semana más ocupada por delante. El PIB del 1 er trimestre y las cifras de producción industrial de marzo se publicarán el lunes.

Más adelante en la semana, el enfoque cambiará a datos comerciales y pedidos de maquinaria el miércoles y las cifras de inflación que se publicarán el viernes.

Podemos esperar que las estadísticas influyan, con la economía japonesa pronosticada para contraerse en el primer trimestre.

Sin embargo, el apoyo al Yen podría provenir de un deterioro en el apetito por el riesgo del mercado. Cualquier charla de Beijing o Washington eclipsará las estadísticas en la semana.

El yen japonés terminó la semana con una baja del 0,12% a ¥ 110,08 frente al dólar estadounidense.

Para el Dólar Kiwi:

st trimestre las cifras de ventas al por menor se deben a cabo el miércoles antes de los datos comerciales de abril se conocerá el viernes.

Tras la caída de la semana pasada, los números débiles elevarían el riesgo de un recorte de tasas de RBNZ en los próximos meses. El kiwi podría encontrarse en niveles de $ 0.64, en particular de la retórica de la guerra comercial que continúa.

El Dólar Kiwi terminó la semana con una baja de 1.18% a $ 0.6519.

Fuera de China:

No hay estadísticas de material debido. El foco se mantendrá en el comercio en la semana. Podría haber algún alivio para el mercado si Beijing implementara medidas para apoyar la economía.

Geopolítica

Guerra comercial entre Estados Unidos y China : ¿Habrá una postura más suave por parte de los Estados Unidos o China hará otro movimiento de represalia al comienzo de la semana? La guerra comercial y las perspectivas siguen siendo los puntos focales clave para los mercados.

Brexit : Semanas de conversaciones entre partidos no se cumplieron. A medida que se agota el tiempo para Theresa May, el Parlamento podría estar en acción nuevamente esta semana. Los votos indicativos pueden dejar a la Libra con el pie trasero una vez más.

Elecciones en la Unión Europea : Nigel Farage y el Partido Brexit se preparan para atacar Bruselas. ¿Es este el principio del fin de la política dominante del Reino Unido? No son solo los tories los que deben preocuparse. Las proyecciones apuntan a un aumento en el apoyo a los partidos populistas y de derecha de toda la UE.

divisas

¿CÓMO FLUCTÚAN LAS MONEDAS EN EL MERCADO DE DIVISAS?

La gran mayoría operamos o hemos operado alguna vez en el mercado de divisas, pero ¿nos hemos parado a pensar alguna vez cómo fluctúan las monedas?

El mercado de divisas, conocido como Forex, nombre proveniente del término inglés Foreing Exchange, es un mercado bursátil descentralizado en el que se generan las ordenes y negocian las divisas.

Este mercado se considera el más líquido, llegándose a movilizar entorno a los 4 billones de dólares diarios.

Podemos destacar de este mercado, como hemos dicho, su carácter líquido, que es un mercado operativo las 24 horas del día, puede ser operado desde cualquier lugar debido a su carácter descentralizado, es un mercado transparente, con posibilidades de apalancamiento y que no implica costes de comisiones y transacciones elevados.

Y bien, ¿qué factores afectan al mercado de divisas en el corto y largo plazo?

La fluctuación general de divisas se produce en base a datos macroeconómicos, ya que como hemos dicho es un mercado muy líquido y de alta volatilidad.

Cómo pudisteis leer en el artículo sobre la importancia de los datos macroeconómicos, noticias sobre los tipos de interés, tasas de desempleo, inflación, PIB, nos permiten conocer cómo puede evolucionar una economía concreta.

La oferta y la demanda es, sin duda, el principal factor que hace fluctuar los precios en el mercado de divisas.

Es sabido que, si la demanda en una moneda aumenta, provocará un aumento en el precio de esta siempre que la oferta se mantenga o disminuya.

Referente a la oferta y demanda, las decisiones adoptadas por los Bancos Centrales influyen de manera directa sobre dichos niveles, fundamentalmente a través de los tipos de interés.

Otro de los factores que, sin duda interfiere en la fluctuación de las divisas es el sentimiento del mercado, reflejado en las tendencias.

Más a largo plazo, los flujos comerciales se constituyen como la base de las transacciones que se realizan a nivel internacional. Las exportaciones e importaciones hacen variar el valor de las monedas. Así, un país con superávit exportador tenderá a tener un valor al alza en su moneda.

En los últimos días podemos leer noticias referentes a conflictos entre Estados Unidos y China, sobre la crisis en la lira turca o infinidad de noticias sobre el Brexit en Reino Unido, pero ¿cómo afectan las fluctuaciones que se producen en las diferentes monedas al comercio internacional?

Para entender estas variaciones, debemos saber que los países, en función de los factores anteriormente explicados, pueden tener monedas fuertes o débiles.

Así, el precio de las exportaciones e importaciones aumentará o disminuirá.

Cuando una economía se considera con una moneda fuerte, se propicia que los productos sean más caros para los compradores.

Esto es propio de economías productoras y que no dependen de las importaciones de otros productos como medio para ser sanas.

En cambio, cuando se cuenta con una moneda débil, se consigue ser una economía más competitiva de cara a las exportaciones.

En procesos de estancamiento económico ha sido usado por países como Estados Unidos para conseguir aumentar las exportaciones y con ello, la producción propia.

A pesar de lo comentado y de cómo los propios países pueden “jugar” con la apreciación o devaluación, estos cambios dependen en su mayor medida de los factores que afectan al mercado anteriormente analizados.

Por lo que una devaluación de la moneda en un país provoca que otro país se encuentre “sin quererlo” con una moneda más fuerte en determinados momentos.

Estos cambios en las fluctuaciones, unido a los tratados de libre comercio, provocan que las tasas arancelarias vayan perdiendo peso e importancia en las diferentes fluctuaciones que puedan provocar los países, aunque como podemos leer en los últimos días, son herramientas que utilizan los países en los conflictos que se producen, como es el caso de dos grandes economías como Estados Unidos y China.

Con esto, espero os sirva como herramienta para profundizar en vuestro análisis diario y a entender mejor los mercados.

¡Que paséis una buena jornada de trading!

Saludos.

INFORME ENBOLSA

Oportunidad bajista en el USD/CHF

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a destacar una interesante oportunidad de inversión que se está formando en un par de divisas, concretamente nos enfocamos en el USD/CHF.

De hecho, como también observamos en el gráfico H4, el precio una vez alcanzó la fatídica participación cerca de la primera ronda que le ganó 3 veces y fue rechazado ayer con una vela roja al final de casi 40 pips .

En el gráfico diario informamos algunos niveles clave que el mercado podría sentir en ambos lados y no podemos perder el patrón de velas que aparece ante nuestros ojos en el diario, que es una estrella vespertina recién formada. Volviendo al gráfico H4, el precio bloqueó su descenso a alrededor de 0.9940.

Quizás hoy podamos esperar un impulso alcista para volver a probar la estructura de precios que hemos informado con la banda turquesa y luego esperar la verdadera salida de la corrección bajista .
Si efectivamente se realizó la corrección bajista, marcamos como un TP potencial o cualquier otro nivel de atención el rango entre 0.9870 y 0.9850, luego caemos a niveles más agresivos por debajo de 0.9800, sin olvidar la resistencia dinámica ofrecida por la línea de tendencia semanal.

Un operador menos agresivo podría esperar a que se rompa el soporte en 0.9930.

Como dicen en el comercio, seguro no hay nada, también porque si fuera tan simple, todos seríamos ricos, pero siempre recordamos a nuestros lectores,, que nuestra meta en el comercio no es “adivinar el mercado , nadie puede saberlo, sino” ajustarnos al mercado, estudiar y buscar oportunidades que nos den la mayor probabilidad estadística de éxito , que a largo plazo probablemente no perderemos dinero, y en el mejor de los casos para obtener los
beneficios tan esperados .

En mi opinión, es probablemente la lección más importante que hay que aprender, con la que abordar el mundo del comercio y la vida en general.

En el largo plazo observamos un nivel de resistencia muy importante que se mantiene durante un largo periodo de tiempo y que ha sido probado en multitud de ocasiones.

Esto no señala que este par de divisas se enfrenta a un par de divisas especialmente fuerte y que lo más probable es que el precio pase a buscar niveles de soporte.

En el gráfico de muy corto plazo nos encontramos lo siguiente:

USDCHF H4

En conclusión la cotización del USD/CHF se encuentra en una situación en la que existen muchas posibilidades de realizar un movimiento bajista.
Europa

Análisis técnico del EUR/USD

Vamos a realizar el análisis técnico del EURUSD para las próximas sesiones.

En primer lugar comencemos con el largo plazo.

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Se puede observar como el EUR/USD claramente superó el rango lateral que sostenía desde 2015 realizando un nuevo máximo ascendente.

Esta situación nos hace pensar que el precio de este par de divisas para el largo plazo pueda seguir apreciandose, sobre todo cuando vigilemos los niveles del RSI para verificar que el oscilador no realice un mínimo descendente ante los niveles actuales que posee.

Una vez realizado este nivel de soporte el precio realizo un nuevo tramo correctivo que se dirigió a buscar el nivel de resistencia superado que ahora pasaría a ser considerado como soporte.

En el gráfico de 1 hora nos encontramos con la siguiente situación. Este par de divisas se encuentra en una clara situación de rango lateral.

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Una vez que el precio ha alcanzado el nivel de soporte el precio comenzó a oscilar entre una serie de máximos y mínimos que se encuentran apoyados en el mismo nivel.

Actualmente se encuentra realizando un ataque al nivel de la resistencia, en el caso de que vuelva a formar un nuevo máximo ascendente, debemos de aprovechar para posicionarnos alcistas en el EUR/USD.

ZONA EURO

Análisis del Eur/Usd

Puntos clave del artículo:

· Los fundamentos siguen siendo muy favorables al aumento del dólar estadounidense frente a una cesta de monedas

· Análisis técnico del precio del dólar euro donde se expone mi punto de vista del mercado FOREX para los pares de monedas.

Hola a todos,

La tendencia alcista del dólar estadounidense sigue siendo el factor técnico dominante en el mercado cambiario, en un contexto de macroeconomía que aún se encuentra en la cima del ciclo. una Reserva Federal que no abandona su actual ciclo ascendente de tasas de interés y una política comercial de los Estados Unidos que busca sobre todo preservar los intereses de la economía de los Estados Unidos.

En términos de aspectos fundamentales para el dólar estadounidense, esto es lo que debe seguir en las próximas horas y tendrá un fuerte impacto en la tendencia del USD frente a una cesta de monedas :

1) La segunda estimación del Producto Interno Bruto (PIB) de los Estados Unidos para el tercer trimestre, publicado a las 14:30 horas del miércoles

2) El índice de precios para el mes de noviembre en los Estados Unidos, el índice de precios que sirve como un barómetro para la FED y que es calculado por el Departamento de Comercio, este miércoles a las 14:30

3) Cifras en bienes raíces residenciales este miércoles a las 16h

4) Jueves a las 20 horas: el “Acta” de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED)

El análisis técnico del índice ponderado en dólares estadounidenses, aún sostiene el impulso alcista del USD. El tipo de cambio euro-dólar (eur / usd) ha regresado a sus mínimos anuales ($ 1.1301, marcado el 15 de agosto con una falsa ruptura el 12 de noviembre); Esta vez podría ser una buena señal, esta sesión del miércoles 28 de noviembre es decisiva para confirmar o no.

EUR / USD : gráfico de TradingView que muestra velas japonesas en datos diarios

EURUSD - Tabla TradingView
600x400 euro dolar yen libra billetes 770 reuters

El dolar se prepara para apreciarse

 

El dolar durante las últimas sesiones de trading estaba mostrando un comportamiento bajista. 

La venta comenzó después de que los miembros de la Fed expresaron su preocupación por los signos de una desaceleración del crecimiento mundial. El presidente de la Fed, Robert Kaplan, dijo a Fox Business que vio una desaceleración económica en Europa y China. Richard Clarida, el nuevo vicepresidente de la Fed, ha usado tonos similares que indican que “es algo que será relevante” para la economía de los EE. UU. Cabe señalar que ninguno de los dos habló de una desaceleración de la economía estadounidense. Más bien, ambos han dejado claro que la economía de los Estados Unidos, por muy fuerte que sea, no puede crecer en una burbuja.

El dólar, sin embargo, ya estaba mostrando un comportamiento bajista tres días antes de las declaraciones de los miembros de la Fed.

Sin embargo, todo este movimiento del precio técnicamente se representa en un movimiento bajista propiciado por el toque en la parte superior del canal ascendente que ha mostrado el precio.

 

No obstante, transcurrido el precio se puede apreciar como el dólar ha confirmado la tendencia alcista en el mediano plazo y hemos previsto una corrección al mínimo del canal.

En el mismo artículo sugirieron a los comerciantes agresivos que aprovechen la corrección potencial, cuyo objetivo se alcanzó esta semana.

El precio cayó 0,09% en la actualidad y después de la ola de ventas el viernes un 0,47% – la más grande de las dos últimas semanas – debido a que el movimiento bajista ha perdido su impulso?

Básicamente porque la economía de los Estados Unidos se está recuperando y los miembros de aFed han hablado de una desaceleración indirecta. Además, Clarida defendió el ritmo de los aumentos en las tasas de interés y el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, dijo que espera hasta cuatro aumentos de las tasas en el 2019, por encima de la llamada “tasa neutral”.

Con todos estos mensajes el valor del dollar se va a apreciar y de ahi que el precio una vez que ha alcanzado el nivel de soporte del canal ascendente.

 

Estrategias de trading

El movimiento ascendente ha formado un cambio de tendencia en el corto plazo lo que quiere decir que el movimiento ascendente ya se ha confirmado y se encuentra en una zona apta para comprar e incorporarse a la tendencia ascendente del largo plazo y sobretodo se favorece el control del riesgo de la operacion.

Ahora lo que queda por hacer, es determinar que par de divisas son las más convenientes para operar.

 

INFORME ENBOLSA

USDCAD a la BAJA, por figura ARMONICA TIBURON BAJISTA

Esta semana desde enbolsa os vamos a mostrar un posible movimiento bajista en grafico diario en la divisa del USDCAD siguiendo un estudio de analisis llamado patrones armónicos.

Este sistema de estudio de la curva de precios de un activo esta basado fundamentalmente en la búsqueda de formaciones de movimiento IMPULSO-CORRECION, que se repiten de forma constante en las curvas de precios.

Los patrones armónicos está construidos en base a  proporciones de números de Fibonacci y estas figuras o patrones serán más correctos o perfectos cuanto más exactas sean las medidas de fibonacci empleadas en la construcción de cada figura y cuanto más estrictos seamos en la búsqueda de la perfección, mejores serán los resultados de sus giros.

La figuras armónicas recibirán distintos nombres según las proporciones utilizadas en cada impulso y corrección de cada patrón en concreto y la aparición de estas modelos en las curvas de precios de los activos analizados, nos muestran las zonas de potencial giro que luego el precio debe confirmar.

El patrón ABCD es una formación de inversión del precio que ayuda a identificar los momentos en que el mercado está a punto de cambiar de dirección. Es uno de los patrones armónicos clásicos , y uno de los primeros en ser identificados (fue descubierto originalmente por H.M Gartley). La idea detrás de este patrón es que se puede comprar cuando los precios son bajos y están a punto de subir (versión alcista del patrón), o vender cuando los precios son altos pero están a punto de caer.

El patrón armónico ABCD está formado por 4 puntos denominados A, B, C y D.  Estos puntos definen un estilo o patrón repetitivo de movimiento del precio en el mercado el cual puede encontrarse en todos (o en casi todos) los marcos de tiempo y en todos (o casi todos) los mercados.


Esta figura ABCD Está basado en la igualdad de tramos en una misma dirección de la tendencia.
AB y CD son dos segmentos del mismo tamaño, separados por un movimiento menor en sentido contrario.

Para encontrar una proporción perfecta no solo necesitamos que AB=CD, sino que además debemos comprobar las relaciones entre BC con respecto a AB y la relación entre CD con respecto a BC
B-C Corrija a A-B en un 61.8% y C-D a B-C en un 161.8%
B-C corrija a A-B en un 78.6% y C-D a B-C en un 127%

A partir de este patron base, podemos ir sacando distintos modelos armónicos alcistas y bajistas mas o menos simples o complicados

Uno de estos modelos complicados en el patron TIBURON O SHARK

El patrón armónico Shark es una formación de precios relativamente nueva que fue descubierta en 2011 por Scott Carney. Está compuesta por 4 componentes u oscilaciones.El patrón Shark es algo similar al patrón armónico Crab y puede ser identificado por el punto de oscilación/pivote C que está altamente extendido. El patrón Shark está formado por una serie de oscilaciones del precio que se caracterizan por tener relaciones precisas entre sí, basadas en los números de Fibonacci.

Por lo general, los puntos de oscilación de la formación son denominados como  0, X, A, B, C, los cuáles también se emplean para nombrar los distintos componentes de oscilación/pivote.

En el ejemplo TEORICO que adjuntamos usamos esta nomenclatura.

En otros casos, la denominación utilizada es X, A, B, C, D, y esta es la nomenclatura que usamos en el ejemplo real y actual del USDCAD.

El principal factor que diferencia el patrón Shark de otros patrones armónicos es que se basa en las relaciones recíprocas de 88.6% y 113%. Una vez que se forma el punto C en la formación, los precios suben o bajan muy rápido y por lo tanto se requiere una gestión activa de la operación. En otras palabras, simplemente no se puede detectar el patrón Shark y volver un rato más tarde para abrir una posición con base en este, ya que para ese momento el precio podría haberse movido una distancia significativa.

El patrón Shark presenta las siguientes relaciones entre los movimientos que lo componen.

El componente AB se extiende entre 113% – 161,8% del componente OX.

El componente BC se extiende más allá de O un 113% del componente OX.

El componente BC es también una extensión de AX y su longitud es de 161,8% – 224% de AX.

Una vez analizada la base teorica de este tiburón armonico pasamos a mostrar el ejemplo practico en el USDCAD DIARIO.

Esta imagen de arrriba es el caso real que nos toca analizar en el dia de hoy y en el que se puede apreciar la similitud de la figura teorica y el ejemplo practico que hemos extraido.

Paridad dolar euro

Análisis del EURUSD

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a estudiar la situación del EUR/USD.

 

La situación a largo plazo para el EUR/USD es claramente bajista, según se observa en la gráfica, el la cotización de este par de divisas se encuentra en una tendencia de largo plazo.

En la gráfica se observa que durante este año  lo que parecia un nuevo impulso ascendente en el EUR/USD, finalmente se produjo un movimiento bajista que una vez en el que se encontró con el nivel de resistencias previo perforó rapidamente.

 

Por otra parte, si comparamos la fortaleza de este par de divisas con las demás pares de divisas, se encuentra que el dolar se esta apreciando mientras que el euro depreciando cada vez más.

Esta situación hace bastante probable que el Eur/Usd trate de buscar niveles previamente bajistas como el nivel de soporte, lo que hace probable que el precio se dirija hacia los 1.04 dolares.

 

Observando el gráfico de este par de divisas se puede encontrar como en el gráfico de 5 minutos se encuentra en un proceso correctivo.

Si se observa la directriz bajista se muestra una clara tendencia bajsita en la que el precio se apoya en la directriz bajista de corto plazo.

De hecho una vez observado como el precio supero a la baja el nivel de soporte el precio ha realizado un movimiento alcista que hace que el precio se apoye nuevamente en la directriz bajista.

Esta situación hace probable que el precio nuevamente vuelva caer a la baja.

 

 

estrategia de trading spreads

Operativa con Opciones Fª en EURUSD

Una semana más te planteamos la estrategia con opciones de la semana. En esta ocasión vamos a desarrollar un spread bajista en el EURUSD.

Antes que nada, te describo brevemente que es un spread bajista. Esta estrategia consiste en combinar la compra de una put con strike similar al precio del subyacente con la venta de una put con strike inferior. El efecto es el siguiente:

1.Compra put

Al comprar una put con precio strike similar al precio del subyacente, mi ganancia estará en una bajada en la cotización del activo. Por obtener el derecho a vender a un precio determinado hoy, pago una prima y me mantengo a la espera de que la cotización caiga. 2. Venta de put

En la segunda parte de la estrategia, venderemos una put, cobrando una prima por asumir el riesgo de ser contrapartida del comprador en caso de que el activo siga cayendo. Con esta opción a secas nuestra expectativa debe ser alcista, puesto que si el activo cae perderemos dinero, mientras que si sube nuestro beneficio máximo será la prima cobrada.

3. Spread bajista con put

Al comprar una put ATM y vender una put OTM, pago prima (compra de put) y cobro prima (venta de put). El resultado será mi coste y mi máxima perdida.

Si el activo cae por debajo del strike B, empezaré a compensar la prima neta pagada y a obtener beneficios. Estos beneficios están limitados entre el strike B (compra de put) y el strike A (venta de put), de forma que tengo controlado mis riesgos (la prima neta) pero limito los beneficios a la diferencia entre dichos strikes y la prima.

Está estrategia es válida si queremos operar el activo controlando nuestra pérdida máxima a cambio de limitar los beneficios potenciales posibles. Puedes consultar el artículo del Ibex 35 que se publicó la semana pasada y que trata de un spread alcista.

Señal de compra para el Ibex con opciones financieras

Una vez descrito con nociones básicas la estrategia, vamos a analizar el activo del presente artículo.

Si analizamos el gráfico, podemos ver que el activo ha roto el canal alcista que presentaba, ha corregido hasta el nivel de 38 de Fibonacci, y se prevé un nuevo impulso bajista.

Teniendo en cuenta que el mínimo en 2017 fue de 1’06, podemos plantearnos un spread bajista con compra de put en 1,1645 y venta de put en 1’1286. Este último valor lo elegimos porque es el mínimo más próximo que ha realizado el activo y es probable que el impulso bajista llegue a este nivel en los próximos meses. El vencimiento que buscaremos será diciembre de 2018.

Una vez analizado el activo y la estrategia, buscamos las opciones en el mercado para cuantificar su coste y adaptamos la estrategia a la mejor combinación posible.

Al buscar la compra de put en SaxoTrader, obtenemos la siguiente boleta. Compramos con strike 1,1645 y con una prima de 0,01305.

Buscamos la venta de la put en 1,1285 y obtenemos una prima de 0,00325.

Para una posición de 100.000€ en el EUR/USD con vencimiento 20 de diciembre de 2018, aplicando una estrategia de spread bajista con put en los intervalos 1,1645 y 1,1285 nuestra prima neta es 1305-325=980€. Esta estrategia la podemos operar con más lotaje o con menos, en el ejemplo se utilizo 100.000€, es decir, 1 lote.

Cuando lance la operación este era el resultado.

Pasados un par de horas la operación ya camina en positivo. Solo hay que esperar a que siga nuestra expectativa de aquí hasta diciembre.Si esto lo trasladamos a nuestro Excel de opciones, obtenemos los siguientes valores (los cuales hay que adaptar al lotaje que operemos, en este caso habría que multiplicar por 100.000)

Si adaptamos el Excel para nuestra operación, el resultado sería:

Máximo beneficio

Máxima pérdida

2.620

976

Para calcular cuanto puedes ganar o perder el calculo es el siguiente:

¿A cuanto compro la put?

¿A cuanto vendo la put?

Prima neta: 0,013-0,00324=0,00976

¿Cuál es la diferencia entre el strike comprador y el vendedor?: 1,1645-1,1285=0,036

Máxima pérdida: 0,00976

Máximo beneficio: 0,036-0,00976=0,02624

Para nuestra operación de 100.000 tendríamos que multiplicar los valores anteriores por esta cantidad.

Si te ha gustado nuestro artículo sobre opciones, revisa el curso que hacemos en los próximos meses.

Curso de Trading ENB con opciones financieras

¡¡Buen trading¡¡

problema

¿Que son los pips, pipettes, los lotes y el spread?

Si trabajas en Forex, probablemente estas acostumbrado a escuchar términos como pips, pipettes, lotes, mini lotes o micro lotes…. Es vital manejar esta información para un operador de Forex y a veces todos estos vocablos se dan por sabidos cuando en la práctica sabemos que no es así. Este articulo tratara de clarificarte todos estos temas de la manera mas sencilla que hemos encontrado. ¡No te lo pierdas!

¿Qué es un pip?

Su abreviatura se refiere a porcentaje en puntos, o punto de interés de precio, pero realmente es la unidad de medida para expresar el cambio de valor entre dos divisas. En el par EUR/USD que en estos momentos cotiza 1.1745 / 1,1746, ese aumento de 0.0001 USD en el valor es el PIP. Para que nos entendamos, el cuarto decimal. Sin embargo, hay algunas excepciones como las divisas que crucen con el yen japonés (JPY) donde solo existirán dos decimales, y en este caso un pip será 0.01 JPY. Ponemos un ejemplo con el USD /JPY:

Como se puede apreciar en la figura de arriba, hay dos pips de diferencia entre la posición compradora y la vendedora (3-5= 2).

Hasta hace poco el pip era el mínimo cambio posible en un par de divisas. Esta definición ya está en desuso porque hay broker que ofrecen plataformas donde se cotiza otro decimal más, son los casos de los pips fraccionales o pipettes. Ponemos un ejemplo, con el EUR/USD con 5 decimales

Y otro ejemplo para el USD/JPY con 3 decimales

Por ejemplo, si el par GBP/USD se mueve desde 1.31782 a 1.31801, ese movimiento 0.00001 USD superior es un Pipette.

En el siguiente ejemplo, usaremos una cotización con 4 lugares decimales. Para explicar mejor los cálculos, las tasas de cambio se expresarán como una relación (es decir, EUR/USD a 1.1745 se escribirá como “1 EUR/ 1.1745 USD”).

Relación de tasa de cambio de ejemplo: USD/CAD = 1.2966

Se debe leer como 1 USD a 1.2966 CAD (o 1 USD/1.2966 CAD)

Si quiero saber cuanto es el valor de un pip en el USD/CAD tengo que aplicar la siguiente formula:

[0.0001 CAD] x [1 USD/1.2966 CAD]

O simplemente

[(0.0001 CAD) / (1.2966 CAD)] x 1 USD = 0.0000771247 USD por unidad operada

 

Con este ejemplo, si operamos 10,000 unidades de USD/CAD, entonces un cambio de un pip a esa tasa de cambio sería aproximadamente un cambio de 0.77 USD en el valor de la posición (10,000 unidades x 0.0000771247 USD/unidad). Decimos aproximadamente porque ese valor ira cambiando a medida que el par varia su cotización.

 

Para todos aquellos que llegado este punto estéis preguntándoos ¿de verdad necesito calcular todo esto para hacer trading? La respuesta es un enorme NO, el broker lo calculara por ti automáticamente al abrir una posición, pero nunca está de más que entendáis de donde salen esos números.

 

¿Qué es un lote?

En Forex se opera en lotes. El tamaño estándar de un lote son 100.000 unidades monetarias. También existen los mini-lotes que son 10.000 unidades monetarias, e incluso los micro-lotes que van de 1.000 en 1000 unidades monetarias. Como ya has aprendido, las divisas se miden en pips, por lo que si vamos a comprar un lote de USD/JPY.

USD/JPY a una tasa de 112.93
(0.01 / 112.93) x 100,000 USD = 8.85$ por pip

USD/CHF a una tasa de 0,9656
(0.0001 / 0.9656) x 100,000 USD= 10,35$ por pip

En el caso cuando el dólar está este primero, la fórmula cambia un poco.

EUR/USD a una tasa de 1.1755

(0.0001 / 1.1755) X EUR 100,000 = EUR 8.50

GBP/USD a una tasa de 1.3179

(0.0001 / 1.3179) x GBP 100,000 = 7.58 GBP

¿Qué es el spread?

Vamos a suponer que compramos EUROS (EUR) y vendemos Francos Suizos (CHF). En el siguiente cuadro se muestra el precio EUR /CHF:

Imaginemos que la cotización está en 1.1312 / 1.1315 (no vamos a tener en cuenta el quinto decimal para el cálculo). La diferencia entre ambos precios es lo que se conoce como spread

1.1312 -1.1315 =0.0003 o 3 pips

Como estamos comprando EUR, se utiliza el precio de comprar al mercado o el precio del ask, sell o precio de la primera posición vendedora…cada broker lo pondrá con distinta nomenclatura, pero lo que no debemos olvidar es que siempre compraremos el precio más alto entre ambos. En este ejemplo seria 1.1315.

Compramos 1 lote de 100.000 EUR a 1.1315

Unas horas más tarde, el precio subió a 1.1335 y se decide cerrar la operación.

La nueva tasa está en 1.1335 / 1.1338. Como estamos cerrando la transacción, e inicialmente hicimos una compra ahora nos tocara realizar una venta aceptando el precio que se marque en vender al mercado, o precio del buy o del bid o precio de la primera posición compradora que en este ejemplo cotiza a 1,1335.

La diferencia entre 1.1315 y 1.1335 es 0.0020 o 20 pips.

Utilizando nuestra fórmula anterior, calculamos una ganancia de (0.0001/1.1315) x $100,000 = 8,83EUR por pip x 20 pips = 176,75€

Lo mas importante que debemos recordar de todo el ejemplo es que cuando se abre una posición, estás sujeto al spread que es la diferencia entre el bid/ask y es la comisión que el brokers recibe por ejecutar esta operación. Por ello es tan importante que el spread o también denominado horquillas sean cuando menos mejor, puesto que suponen un sobrecoste para tu operativa.

Espero este articulo haya clarificado muchas dudas y permita quedisfrute aun más de su operativa.

¡Buen trading para todos!

trading oro1

El oro y el USD es golpeado por los flujos de capitales.

Los mercados de oro fueron golpeados durante la sesión de negociación del viernes, ya que el nivel de $ 1215 ha ofrecido demasiado en el camino de la resistencia. En última instancia, este es un mercado que está reaccionando al dólar estadounidense en general, que por supuesto tuvo un impulso después de la volatilidad en la libra esterlina.

Los mercados de oro fueron golpeados durante el día el viernes, alcanzando el nivel de $ 1200, un área que ha sido respaldada en el pasado. Eliminamos mucho flujo de pedidos en ambas direcciones durante la sesión, y ahora parece que los mercados están realmente volviéndose locos por los comentarios de Teresa May sugiriendo que el Brexit podría ser un “Brexit sin trato”. En última instancia, este mercado es bien soportado entre el nivel de $ 1200 y el nivel de $ 1195 debajo. Esta es un área que debería seguir siendo masiva en sus implicaciones, por lo que si tuviéramos que dividir por debajo de la banda de apoyo aquí, sería extraordinariamente negativo.

En la situación actual, el mercado del oro puede formar un rango lateral en este nivel, por lo que una operativa basada en el empleo de osciladores puede ser muy rentable.

No obstante, al considerar el timeframe superior nos encontramos con la siguiente gráfica:

A largo plazo parece un poco más siniestra la situación técnica para el oro, ya que próximamente va a empezar a probar soportes importantes.

Si el soporte de los 1160 dolares se perfora, se pasaran a alcanzar el siguiente nivel de soporte en los 1050 dolares.

Por otra parte, podemos evidenciar que ante toda esta situación descrita, podemos observar una salida de capital proveniente del oro hacia los mercados de renta variable, debemos de ser conscientes que esto se produce porque la rentabilidad ofrecida por el mercado de materias primas es superior al de los commodities en estos momentos.

Al considerar la situación del Dolar encontramos:

El dolar esta mostrando una situación de debilidad técnica apoyado por una elevada volatilidad en su cotización, no obstante podemos destacar que esta situación se debe a que los principales índices bursátiles de EE. UU. se encuentra en una situación muy alcista frente al resto de activos, lo que conlleva una generación de debilidad en esta divisa.

Por otra parte, los mercados financieros no muestran casi ninguna respuesta a las noticias de que China instituirá nuevas tarifas de bienes estadounidenses por un valor de $ 60 mil millones, según un informe de Reuters. Las nuevas tarifas de entre 5 y 10 por ciento se incluirán en una lista de 5.207 productos estadounidenses el 24 de septiembre.

Los nuevos aranceles son una represalia por las acciones del lunes. La administración del presidente Trump anunció que impondrá aranceles del 10 por ciento sobre los $ 200 mil millones de las importaciones de China a partir del 24 de septiembre. Trump también dijo que si un nuevo acuerdo comercial no está en vigencia antes de fin de año, las tarifas subirían al 25 por ciento el 1 de enero de 2019.

Noticias económicas de Estados Unidos

En otras noticias del martes, un informe publicado por la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB, por sus siglas en inglés) dijo que la confianza de los constructores de vivienda en Estados Unidos se mantuvo firme en el mes de septiembre.

El informe dice que el índice NAHB / mercado de viviendas de Wells Fargo llegó a 67 en septiembre, sin cambios desde agosto. Los economistas esperaban que el índice descendiera a 66, lo cual supone una mejora de las perspectivas económicas.

 

 

Forex

Al comprar el dólar estadounidense con las demas divisas se puede encontrar que se cotiza a la baja frente a la mayoría de las monedas principales, excepto el yen japonés, a pesar de los crecientes rendimientos de los bonos del Tesoro, que tienden a impulsar la demanda del dolar.

Podemos resumir que la debilidad del oro y el dolar de Estados Unidos, se debe a que la economía estadounidense se prevé que pueda seguir mejorando e incrementando su rentabilidad por lo que a la hora de elegir activos para invertir será más interesante fijarse en el mercado de renta variable que en los mercados alternativos.

Un saludo y buen trading.

Europa

Euro / dólar (EUR / USD) en zona de soporte.

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar el análisis del eurodolar considerando los aspectos macroeconómicos y técnicos.

El tipo de cambio del Euro/Dolar se encuentra en equilibrio ante la bajada de los pronósticos de crecimiento de Alemania y las señales de inflación estadounidense contradictorias con el desarrollo económico del país.

A pesar de que el BCE desea mostrar su serenidad juzgando los riesgos existente en la actualidad económica a nivel mundial, esta institución ha revisado a la baja sus pronósticos de crecimiento. Al margen de un statu quo esperado en sus tarifas, el banco central ahora espera un crecimiento positivo del 2% para 2018 y del 1.8% para 2019, sienod inferior al esperado previamente de un  2.1 y 1.9% respectivamente en el mes de junio. Mientras tanto, las expectativas de inflación se mantienen sin cambios (un 1.7% en 2018 y 2019).

En el caso de Estados Unidos la fortaleza de los indicadores del PMI y especialmente el crecimiento salarial en la economía más grande del mundo (+ 2.9% interanual, un récord desde junio de 2009), confirmaron por primera vez la supremacía actual del dólar. Sin embargo, se pueden debido a las desaceleraciones publicadas con 24 horas de diferencia del aumento en los precios al productor (IPP) y el consumo (IPC) han desafiado las expectativas motivadas por las cifras de empleo.

Por otra parte, en el frente de la guerra comercial, el dudoso doble juego de Donald Trump continúa mosstrando ahora una nueva amenaza con gravar a todos los productos chinos importados en los Estados Unidos, situación que actualmente se encuentra en propuesta de realizar nuevas negociaciones entre ambos paises.

No obstante, en Europa, Michel Barnier también ha proporcionado apoyo temporal para la moneda única estimando un acuerdo “realista” entre Bruselas y Londres en “seis a ocho semanas”. Dado el progreso realizado desde el referéndum del 23 de junio de 2016 y después de las recientes declaraciones vengativas del líder francés contra el Reino Unido, es difícil de creer, sin embargo, el negociador jefe del Brexit para la UE.

Todo ello ha propiciado la situación actual del Eurodolar.

Gráficamente, el Eurodolar continúa oscilando alrededor de un nivel intermedio en 1.1641 USD alcanzando el nivel de soporte en el cual puede empezar a moverse nuevamente al alza.

Todo ello ante un ambiente de debilidad técnica de estas divisas y con una señal nuevamente ascendente en el MACD el cual puede indicar el inicio del impulso el cual debe de confirmarse en el precio con la formación de una estructura ascendente.
No obstante, en el intradiario podemos encontrar como el precio el día de hoy esta realizando un movimiento ascendente hasta hacer enfrentar a este par de divisas al nivel de resistencia intradiario de 1.1705.
En conclusión, el precio se encuentra apoyado en un nivel de soporte interesante en el corto plazo mientras que en el largo plazo esta registrando un comportamiento ascendente.
Paridad dolar euro

DIVISAS EXÓTICAS, ¿SABES QUÉ SON?

Queridos amigos de Enbolsa.net, tras el artículo sobre el Mercado de Divisas, os traemos una segunda parte donde trataremos la diversa operativa que podemos realizar en dicho mercado.

 

La operativa principal en Forex se basa fundamentalmente en la compra y venta simultánea de dos divisas al mismo tiempo, por ello, la operativa siempre se realiza a través de los denominados pares de divisas.

Las fluctuaciones en los precios de los diferentes pares de divisas dependerán fundamentalmente de la apreciación o depreciación de una divisa respecto a la otra divisa de su par.

 

Un par de divisas se compone de una divisa base, que será la situada a la izquierda, y una segunda conocida como divisa de cotización, que se situará a la derecha.

Ambas divisas se representan por tres letras, separadas de forma general por una barra (GBP/USD).

La divisa de cotización, en este caso, nos indicará su valor respecto a una unidad de la divisa base, o lo que es lo mismo, cuánto necesito de la divisa de cotización para adquirir una unidad de divisa base.

En el ejemplo GBP/USD, suponiendo que la cotización del par está en 1.2830, diremos que necesitaremos 1.28$ para adquirir 1£.

 

Como hemos comentado, las fluctuaciones son el factor más determinante para los diferentes pares de divisas. Así, siguiendo el ejemplo anterior sobre la GBP/USD, si creemos o se espera una depreciación en la libra, tendríamos que vender, estaríamos vendiendo libras al tiempo que estaríamos comprando dólares.

 

Y bien, una vez sabido el funcionamiento principal de los pares de divisas, nos plantemos la siguiente pregunta: ¿son todos los pares iguales?

Pues podemos decir que las divisas se clasifican en tres grandes grupos:

  • Pares mayores
  • Pares menores
  • Pares exóticos.

 

Pares de divisas mayores o principales

Son los que incluyen el dólar estadounidense, ya sea como divisa base o como de cotización.

Son los que más volumen de cotización mueven, por lo que son más líquidos.

EUR/USD             Euro/Dólar estadounidense

GBP/USD            Libra esterlina/Dólar estadounidense

USD/JPY              Dólar estadounidense/Yen japonés

USD/CHF             Dólar estadounidense/Franco suizo

USD/CAD            Dólar estadounidense/Dólar canadiense

 

 

Pares de divisas menores

Forman parte de este grupo los pares de divisas que no contienen el dólar estadounidense en ningún caso.

Tradicionalmente, la conversión de divisas debía pasar por el dólar para posteriormente obtener la divisa deseada, algo que evolucionó en los diferentes pares cruzados de divisas pertenecientes a este grupo.

 

En este grupo, las divisas más relevantes serán el Euro, la Libra esterlina y el Yen japonés.

 

EUR/GBP             Euro/Libra

EUR/CHF             Euro/Franco suizo

EUR/CAD             Euro/Dólar canadiense

EUR/AUD            Euro/Dólar australiano

EUR/NZD             Euro/Dólar neozelandés

EUR/JPY              Euro/Yen japonés

GBP/CHF             Libra/Franco suizo

GBP/AUD            Libra/Dólar australiano

GBP/CAD            Libra/Dólar canadiense

GBP/JPY              Libra/Yen japonés

CHF/JPY              Franco suizo/Yen japonés

CAD/JPY              Dólar canadiense/Yen japonés

AUD/JPY             Dólar australiano/Yen japonés

NZD/JPY              Dólar neozelandés/Yen japonés

 

Pares exóticos

En este caso, clasificamos diferentes pares de divisas con unas determinadas características en cuanto a liquidez y negociación, por ello, el término exótico hace referencia fundamentalmente, al volumen de negociación.

Suelen ser pares de divisas que incluyen monedas de países subdesarrollados o economías en expansión., pero no por ello son débiles o poco seguras.

Debido al poco volumen de negociación y liquidez que suelen experimentar, son pares cuyo coste de negociación es mayor.

Las diferentes divisas exóticas pueden ser de conversión total, no tienen limitaciones, de conversión parcial, parte de la negociación está controlada por el emisor, y sin conversión, no son negociadas en mercados internacionales.

 

Podemos decir que este tipo de pares exóticos tienen tanto, riesgos como oportunidades en el mercado.

Son divisas con alta volatilidad, poca liquidez y generalmente spreads altos.

Por el contrario, suelen ofrecer oportunidades debido a la alta volatilidad que experimentan.

Existen numerosos pares exóticos, os mostramos varias divisas exóticas y algunos pares.

ARS        Peso argentino

BRL        Real brasileño

HKD       Dólar de Hong Kong

TRY        Lira turca

AED       Dirham de Emiratos Árabes

SGD       Dólar de Singapur

NOK      Corona Noruega

EUR/TRY              Euro/Lira turca

USD/SGD            Dólar estadounidense/Dólar Singapur

USD/HKD            Dólar estadounidense/Dólar Hong Kong

USD/NOK            Dólar estadounidense/Corona Noruega

 

Por tanto, este tipo de operativa requiere conocimientos mas profundos sobre los mercados y el trading. Lo recomendable es que se realice operativa en “demo” y se estudie su funcionamiento, prestando atención a la gestión del riesgo que ello implica.

 

Espero os haya parecido interesante y os sirva como guía para afinar más en vuestra operativa diaria en divisas.

¡Que paséis buen fin de semana!

 

Borja López

600x400 euro dolar yen libra billetes 770 reuters

¿CÓMO FLUCTÚAN LAS MONEDAS EN EL MERCADO DE DIVISAS?

Estimados lectores de Enbolsa.net, la gran mayoría operamos o hemos operado alguna vez en el mercado de divisas, pero ¿nos hemos parado a pensar alguna vez cómo fluctúan las monedas?

 

El mercado de divisas, conocido como Forex, nombre proveniente del término inglés Foreing Exchange, es un mercado bursátil descentralizado en el que se generan las ordenes y negocian las divisas.

Este mercado se considera el más líquido, llegándose a movilizar entorno a los 4 billones de dólares diarios.

Podemos destacar de este mercado, como hemos dicho, su carácter líquido, que es un mercado operativo las 24 horas del día, puede ser operado desde cualquier lugar debido a su carácter descentralizado, es un mercado transparente, con posibilidades de apalancamiento y que no implica costes de comisiones y transacciones elevados.

 

Y bien, ¿qué factores afectan al mercado de divisas en el corto y largo plazo?

 

La fluctuación general de divisas se produce en base a datos macroeconómicos, ya que como hemos dicho es un mercado muy líquido y de alta volatilidad.

Cómo pudisteis leer en el artículo sobre la importancia de los datos macroeconómicos, noticias sobre los tipos de interés, tasas de desempleo, inflación, PIB, nos permiten conocer cómo puede evolucionar una economía concreta.

 

La oferta y la demanda es, sin duda, el principal factor que hace fluctuar los precios en el mercado de divisas.

Es sabido que, si la demanda en una moneda aumenta, provocará un aumento en el precio de esta siempre que la oferta se mantenga o disminuya.

 

Referente a la oferta y demanda, las decisiones adoptadas por los Bancos Centrales influyen de manera directa sobre dichos niveles, fundamentalmente a través de los tipos de interés.

 

Otro de los factores que, sin duda interfiere en la fluctuación de las divisas es el sentimiento del mercado, reflejado en las tendencias.

 

Más a largo plazo, los flujos comerciales se constituyen como la base de las transacciones que se realizan a nivel internacional. Las exportaciones e importaciones hacen variar el valor de las monedas. Así, un país con superávit exportador tenderá a tener un valor al alza en su moneda.

En los últimos días podemos leer noticias referentes a conflictos entre Estados Unidos y China, sobre la crisis en la lira turca o infinidad de noticias sobre el Brexit en Reino Unido, pero ¿cómo afectan las fluctuaciones que se producen en las diferentes monedas al comercio internacional?

 

Para entender estas variaciones, debemos saber que los países, en función de los factores anteriormente explicados, pueden tener monedas fuertes o débiles.

Así, el precio de las exportaciones e importaciones aumentará o disminuirá.

Cuando una economía se considera con una moneda fuerte, se propicia que los productos sean más caros para los compradores.

Esto es propio de economías productoras y que no dependen de las importaciones de otros productos como medio para ser sanas.

 

En cambio, cuando se cuenta con una moneda débil, se consigue ser una economía más competitiva de cara a las exportaciones.

En procesos de estancamiento económico ha sido usado por países como Estados Unidos para conseguir aumentar las exportaciones y con ello, la producción propia.

 

A pesar de lo comentado y de cómo los propios países pueden “jugar” con la apreciación o devaluación, estos cambios dependen en su mayor medida de los factores que afectan al mercado anteriormente analizados.

Por lo que una devaluación de la moneda en un país provoca que otro país se encuentre “sin quererlo” con una moneda más fuerte en determinados momentos.

 

Estos cambios en las fluctuaciones, unido a los tratados de libre comercio, provocan que las tasas arancelarias vayan perdiendo peso e importancia en las diferentes fluctuaciones que puedan provocar los países, aunque como podemos leer en los últimos días, son herramientas que utilizan los países en los conflictos que se producen, como es el caso de dos grandes economías como Estados Unidos y China.

 

Con esto, espero os sirva como herramienta para profundizar en vuestro análisis diario y a entender mejor los mercados.

 

¡Que paséis una buena jornada de trading!

 

Saludos.

 

Borja López.      blopez@enbolsa.net

DESCORRELACION OROJPY

La actual correlación negativa entre el USD/JPY y el Oro

Hola a todos nuestros seguidores de enbolsa.net

Hoy venimos con un artículo muy interesante, extraído de la web de Tom McClellan (Mc Clellan Financial Publications), en el cual Tom nos habla sobre la descorrelación que está sufriendo el Dolar-Yen y el Oro

El precio del oro tiene una relación interesante con la tasa de cambio del yen japonés frente al dólar. La mayoría de las veces, los dos se mueven de forma similar, pero ocasionalmente estos, se descordinan. Cuando eso sucede, generalmente, es la gráfica del yen lo que termina siendo “correcto” sobre hacia dónde se dirigen ambos.

Esto es relevante, debido a que el precio del oro está haciendo máximos y mínimos decrecientes,mientras que el yen está mostrando una divergencia alcista. El yen aún no está haciendo máximos más altos, pero está haciendo al menos un mínimo más alto, y eso es diferente de lo que está haciendo actualmente el precio del oro.

Los analistas técnicos hablan de “correlación” de patrones, que es un término inherentemente flexible. Se piensa que las series de datos que se correlacionan entre sí generalmente hacen lo mismo. Pero con los datos de series de tiempo, las correlaciones pueden ser difíciles de cuantificar.

Muchos analistas recurren al Coeficiente de correlación de Pearson, como un medio para aplicar una calificación numérica para mostrar como se  correlacionan los conjuntos de datos. Desarrollado por el estadístico Karl Pearson, esta metodología estadística es excelente para analizar la relación de propiedades entre los miembros de un grupo de población. Así, por ejemplo, si usted quiere ver lo bien que se correlacionan la altura y el peso de las personas (sugerencia: realmente mucho), entonces, el coeficiente de correlación de Pearson es una gran manera de cuantificar eso.

Sin embargo, pierde efectividad cuando las personas lo aplican a series de tiempo. La razón es que un movimiento de tendencia en una serie temporal puede arrojar los cálculos y hacer que un par de conjuntos de datos no correlacionados parezcan estar bien correlacionados.

Tom, discutió este punto en 2010 con un artículo de Chart In Focus, las correlaciones pueden no ser lo que parecen, presentando estos dos cuadros para destacar cómo los Coeficientes de correlación de Pearson pueden inducir a error:

Imagen sacada de www.mcoscillator.com –McClellan Financial Publications

Simplemente, agregando una tendencia alcista a datos obviamente correlacionados inversamente, cambia el coeficiente de correlación de perfectamente negativo, a casi perfectamente positivo. Esta es la razón por la cual el coeficiente de correlación de Pearson es la herramienta incorrecta para cuantificar la correlación entre dos conjuntos de datos de series de tiempo. Existen otras herramientas estadísticas que hacen mejor esa tarea, pero son computacionalmente mucho más complicadas. Y las personas se acostumbran a llamar fácilmente a un número de Pearson en Excel u otros programas, por lo que optan por lo fácil, en lugar de hacer el trabajo más difícil para obtener algo que sea correcto.

Tom, después de haber dicho todo eso, vuelve sobre su punto de partida, para señalar que, en circunstancias muy limitadas, Pearson todavía puede ser útil a veces. La clave es mirarlo en un marco de tiempo suficientemente corto para permitir que sus debilidades se conviertan en una fortaleza. descubriendo que 10 días de negociación es un período de revisión útil para este propósito.

Anteriormente, Tom examinó un coeficiente de correlación de 10 días entre el índice VIX y el SP500, y descubrió que las raras instancias de un número positivo marcaban los puntos de inflexión para los precios de las acciones. Por lo general, esas lecturas de correlación negativa marcan precios máximos para el SP500.

La misma técnica se puede utilizar para el yen japonés y el oro, como se muestra en la siguiente tabla:

Imagen sacada de www.mcoscillator.com –McClellan Financial Publications

Por lo general, el yen y el oro están en correlación positiva entre sí, por lo que la mayoría de las veces este indicador está por encima de cero, como debería ser. Cuando está por debajo de cero, a veces puede tener información importante para transmitir, especialmente si es el primer viaje de ese tipo por debajo de cero en mucho tiempo.

El 14 de junio, como el oro estaba formando una pequeño máximo antes de caer bruscamente, este indicador se volvió negativo a -0.45, y por lo tanto marcó ese menos máximo (máximo decreciente). Pero ahora vuelve a ser negativo una vez que el yen está haciendo una divergencia alcista y está en desacuerdo con el mínimo más bajo que está marcando el precio del oro y tal como podemos ver en el gráfico

Imagen sacada de www.mcoscillator.com –McClellan Financial Publications

Si desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

 

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Oportunidades bajistas en el JPY

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a presentar tres posibles opciones de inversión empleando la divisa de Japón, es decir, el Yen Japones.

En la siguiente gráfica se encuentra la primera propuesta:

En este caso nos centramos en el GBP/JPY la cual esta generando una importante señal bajista ya que si nos enfocamos en el gráfico podemos ver como esta cumpliendo con la formación de un cambio de tendencia de alcista a bajista.

En el que el precio ha realizo el siguiente patrón:

  1. Perforación de la directriz alcista
  2. Realización de un mínimo descendente
  3. Realizaación de un máximo descendente
  4. Perforación y giro de la media móvil a la baja
  5. Superación del soporte actual

Con todo esto, las probabilidades de ser bajistas en la cotización de este par de divisas es bastante elevada.

El siguiente es el NZD/JPY,

Este es un valor para estar atentos puesto que se encuenta apoyado en un soporte esencial, en el caso de que se perfore a la baja dicho nivel se confirmara una señal de venta con cierta potencia.