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Operaciones en Materias Primas, Cobre, Cacao y Zumo

OPERACIONES en Materias Primas, COBRE, CACAO y ZUMO

Los mercados de renta variable europeos se encuentran sumidos en plena fase correctiva, la tendencia de fondo sigue siendo alcista pero esta corrección esta provocando que uno a uno todos los países europeos cotizadas estén entrando en lo que nosotros llamamos momento operativo +0 o zona de precios no operable.

Los movimientos al alza del dia de ayer ha provoca que esta situación esta variando y por lo tanto estaremos pendientes a corto plazo de las entradas que se vayan generando en la seccion de Now trading.

En EEUU las opciones son un poco más favorables para realizar inversiones de corto plazo en el lado largo o comprador , sin embrago sus índices representativos como el DOWJONES o el SP500 se encuentran inmersos en un proceso correctivo que no ayuda en nada a los perfiles compradores.

Ante esta situación hemos girado nuestra mirada a las materias primas para ver si estren los cuatro grupos que componen el índice de materias primas global había algún activo que presentara máxima potencia alcista con fortaleza y por lo tanto fuera digno de una operativa direcciónal alcista en plazos intradiarios

Esta es la tabla que nos ha salido ordenada por factores de fuerza , impulso y tendencia.

listado de MP

Como se puede observar sólo hay dos activos de entré todas las materias rimas estudiadas en esta tabla que presentan fuerza positiva frente al índice de materias primas global CRB ÍNDEX y frente al índice de renta variable mundial por excelencia como es el SP500.

Estos dos activos son el GAS NATURAL y el CACAO.

Existe una importante diferencia entre ambos, el primero de ellos presenta fuerza positiva, tendencia e impulso positivo de medio y corto plazo, mientras que el segundo o CACAO no muestra impulso alcista de corto plazo.
Esta diferencia hace que empleamos técnicas operativas distintas en ambos activos.
El GAS NATURAL favorece la operativa alcista Intradiaria y el CACAO favorece la operativa alcista en gráficos diarios.

Paso a mostrar el gráfico del CACAO ya que el GAS esta justo en zona de resistencia estática y debería corregir algo el fuerte movimiento alcista que lleva encadenado.

CACAO largos

En esta materia prima agrícola podemos observar que su curva de precios es claramente alcista con movimiento impulsivos seguidos de leves correcciones que nos permiten incorporarnos a la tendencia utilizando dos técnicas de swing Trading muy conocidas por todos ustedes y que pueden descargar de forma gratuita desde nuestra página web, como son la unificación de criterios y la técnica acelerada.

En este caso el CACAO tras un movimiento impulsivo alcista se encuentra realizando una pequeña corrección que esta llevando la cotización hasta la zona de la media de corto plazo en color rojo y además esa zona coincide con los máximos de la onda b del ultimo retroceso marcado por una línea horizontal en verde que actuó como resistencia y ahora funciona como soporte.

Al estar el indicador de momento estocastico en zona de sobreventa,  podemos interpretar que si se produce un movimiento del precio del cacao por encima de la recta directriz bajista en color azul y eso provoca un salida al alza de este indicador por encima de los 40 se estaría activando una señal de compra y una posible continuación del movimiento alcista de esta curva de precios.

Estas tecnicas puedes seguirlas en nuestros seminarios de formacion, informate aqui.

El tercer activo marcado en la lista de Materias Primas es el Zumo de Naranja, perteneciente al grupo de MP AGRÍCOLAS.
Demos un vistazo a su curva de precios y la posible operativa que nos presenta.

ZUMO DE NARANJA

Como podemos ver presenta fuerza positiva frente al índice global de Materias Primas , sin embargo presenta debilidad frente a la renta variable americana….pero si se fijan bien esta debilidad lleva siendo decreciente desde finales del pasado mes de octubre y actualmente esta apunto de cambiar a positiva.

Este activo presenta tendencia alcista, fase impulsiva e impulso de corto plazo lo que hace que podamos denominarlo como activo en MÁXIMA POTENCIA ALCISTA.(MPA)
Esta situación de MPA nos permite operar el zumo de naranja en timeframes intradiarios de una hora por señales aceleradas o también podríamos operar en gráficos diarios ante señales ACELERADAS del precio que concluyan con módulos de arranque en horario.

En este caso si el activo presentara una corrección hasta los niveles de 140 dólares nos permitiría una buena entrada alcista con objetivos en los máximos del pasado mes de junio en el nivel de 155 dólares.

La última de la materias primas que merece la pena que comentemos es una perteneciente al grupo de los METALES INDUSTRIALES, como es el COBRE.

Veamos su curva de precios.

COBRE 1

Lo primero que nos llama la atención es la debilidad tan grande que presenta frente al SP500, sin embrago desde hace escasos días comienza a mostrar fuerza positiva frente al índice global de MP.

Si a esto le unimos el reciente beso de medias vivido en nuestro indicador de fase impulsiva de medio plazo y el ascenso del impulso de corto plazo por encima del nivel 0 y cortado al alza, tenemos que las expectativas de continuación del movimiento alcista hasta la zona de máximos anterior en 3,40 podría ser una realidad muy posible.

El COBRE nos muestra MPA pero con debilidad, a diferencia que el zumo de naranja

Visto lo visto este activo favorece la operativa alcista Intradiaria ,así que buscaremos oportunidades en gráficos horarios a través de los futuros de cobre o de los distintos ETF cotizados en el mercado alemán, británico o norteamericano.

Recuerden que todos los activos estudiados en este artículo pueden ser operador por medio de CFD, por medio de ETF y en algunos casos a través de los futuros de materias primas de Chicago.

Si quieren saber más sobre la forma de operar estos activos no duden en ponerse en contacto con nosotros en analisis@enbolsa.net

Un saludo.

Operacion en el Copper, Elliot, tecnicas y direccion

Hola amigos

Me gustaría mostrar en este artículo una posibilidad operativa para una de las peores materias primas que cotizan actualmente en los mercados
Los metales industriales son el peor grupo de materia primas actualmente, por lo tanto son el blanco perfecto sobre el que colocar nuestras estrategias operativas bajistas.

En el día de hoy voy a hablar del COBRE.

La curva de precios que presenta este activo es de máxima potencia bajistas siguiendo los criterios de tendencia, impulso y fortaleza en gráfico semanal, a partir,dirijo mi atención al gráfico diario y por ultimo me interesare por el gráfico de 1 hora para buscar una oportunidad operativa.

Viendo el claro desarrollo bajista en semanal y diario sólo me queda buscar una oportunidad de entrada en el chart de menor espacio temporal para afinar mi entrada y maximizar el rendimiento de mi operación en cuanto a ratio perdida benéfico.

En este primer gráfico voy a hablar del movimiento bajista que esta mostrando este activo.
Este movimiento lo esta realizando en una posible pauta impulsiva de 5 tramos , tres movimientos bajista con el tercero extendido y los tramos correctivos como son los enumerados como tramo u onda 2 y tramo 4 en formación.

 

COBRE

 

Una vez marcados los tramos u ondas en el gráfico adjunto, podemos decir que nuestro recuento es bueno, tendremos por delante la posibilidad de un movimiento bajista del cobre para la consecución de una onda 5 bajista que culmine con el proceso a la baja iniciado el pasado 25 de abril.

Para qué este hecho se produzca necesitaremos que se cumpla algo de manera absolutamente obligatoria y es que, el precio en su formación de tramo 4 al alza y por lo tanto en contratendencia del movimiento bajista natural, no debe superar al alza los mínimos de la onda 1 bajista , es decir, no puede superar al alza el nivel de los 3,16.
Si este hecho se produjese se estaría incumpliendo una de las normas básicas de Teoria de Elliott como es la Regla del Solape.

Una vez se produzca el giro a la baja y la onda 4 correctiva quede concluida tendremos un movimiento bajista hasta la zona de mínimos anteriores en 3,05 y este movimiento será el que trataremos de aprovechar en posiciones cortas del futuro del cobre.

 

COBRE 2

 

En este segundo gráfico os muestro las posibles zonas de control donde el precio del cobre debería girarse a la baja y dependiendo del sitio en el que se produzca dicho giro,emplearemos una técnica u otra para incorporarnos al nuevo movimiento bajista.

 

Como veis en el gráfico aparecen dos medias la primera y más rápida es la que usáremos para detonar la señal de la Técnica de entrada acelerada y podría coincidir con la zona de control que hemos sacado realizando al técnica de la F2 óptima de fibonacci ( técnica de D Luis Ortiz Zárate en su libro Técnicas Relevantes para la especulación).
Esta zona estaría en los entornos de los 3,1350.

 

La segunda zona de control es la que aparece dibujada con un alargado rectángulo rojizo y que coincide con una zona de control estática y por lo tanto zona de soporte anterior que ahora podría actuar como resistencia, y además ese punto de control es la zona de solape de la que hablamos anteriormente que no debe ser perforada al alza para que nuestra operativa tenga sentido.

 

En esa cota de los 3,16 también aparece la media de más largo plazo que utilizamos como es la media 150 ponderada que actuaría como resistencia dinámica.
Por lo tanto,si el precio llegara a esa segunda zona de control buscaríamos como detonador de nuestra entrada en posiciones bajista la señal generada por la Técnica MACD ENB.

 

Resumiendo:
Operativa bajista en el COBRE ( copper) utilizamos la máxima potencia bajista en semanal y diario para incorporarnos a la baja en gráfico de una hora.
Realizado el recuento de ondas bajista, nos queda una por realizar a la baja y trataremos de aprovecharla.
Entraremos cortos siguiendo la técnica acelerada en caso de giro a la baja en la zona apropiada o la técnica MACD ENB si el giro a la baja se produce en la segunda zona de control.
Recuerden el Stop estará en la zona de máximos inmediatamente anterior al giro bajista y el objetivo en los mínimos anteriores.

PD. Cuando hablamos de 3,15 o 3,05 estamos hablando de 3150 dólares o 3050 dólares.