Etiqueta: divergencias

Valor estrella de la semana: Banco Santander

Llevamos varias semanas mostrando el ranking industrial en Europa donde la Industria financiera es la mas fuerte del momento, pues entonces subámonos al carro de las financieras.

Os muestro el ranking industrial en Europa en la actualidad:

ieu

Ya partimos de la base que vamos a entrar en un activo que se encuentra en la mejor industria del momento, ya tenemos entonces el primer punto a favor.

Veamos que nos dice la curva de precios de BANCO SANTANDER

banco santander


Como se puede ver el gráfico de Banco Santander desde este verano ha demostrado parte de la fortaleza que hablábamos anteriormente y es que ha sido capaz de superar al alza la directriz bajista que arrastraba desde los inicios de 2010. Podemos ver también como se ha situado por encima de su media móvil y esta ha comenzado a subir, uniendo esto a la estructura de máximos y mínimos crecientes que presenta, tenemos por tanto un cambio de tendencia confirmado.

Teniendo en cuenta este aspecto en estos momentos banco Santander se encuentra en un proceso correctivo de tipo A-B-C provocando además divergencias alcistas en el histograma del MACD, esto nos ayuda a intuir que el proceso correctivo esta a punto de finalizar.

Plan estratégico: si en ellos próximos días vemos a la cotización superar los 5,75, la señal de compra se habrá activa situando un stop los en los 5,35 y buscando un objetivo en los 6,60€.

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¿Por qué seguir apostando por la renta variable?

A continuación os muestro un grafico donde comparamos la evolución del SP500 y el T-BOND, comprobando así que estos dos mercados están siempre descorrelacionados.

sp500-tbond

Os he señalado las etapas alcistas en las bolsas en verde y las bajistas en rosa, como se puede observar la evolución del sp500 (amarillo) siempre tiene una correlación inversa a la del T-bond (rojo), cuando uno sube el otro baja.

Pero…¿Os habéis dado cuenta de una cosa? Desde el año 2009 ¡LOS 2 MERCADOS ESTAN SUBIENDO!

Al ver esta situación rápidamente me surgieron muchas dudas como ¿Qué esta pasando?, ¿en que situación nos encontramos?, ¿Cuándo comienza y termina un ciclo?,….

Así que para entender que pasaba o como debíamos interpretar esta situación decidí comparar ambos activos por fortaleza, es decir, que fuerza tenía el sp500 sobre el T-bond y esto fue lo que encontré:

fortaleza sp500

Antes de comenzar a interpretar lo que vemos me gustaría comentaros que el indicador de fortaleza nos marca o mide el comportamiento de un activo con respecto a otro, es decir, cuando obtenemos datos positivos el primer activo tiene un comportamiento mejor (fortaleza), mientras que si los datos son negativos el comportamiento es peor (debilidad).

Si partimos de la base que los inversores y por tanto el dinero fluye entre la renta fija y renta variable y además el dinero entra en aquel activo que es fuerte y sale del débil o dicho de otro modo un activo es fuerte porque entra dinero y es débil porque sale, podemos observar como el sp500 gana fortaleza en las etapas alcistas del mercado (zonas verdes) Y presenta debilidad respecto al TBOND en las etapas bajistas (zonas amarillas).

Ahora SI, tenemos un gráfico correcto a la hora de interpretar o representar el flujo de dinero (entrada y salida de dinero) y la descorrelación de ambos mercados.

dinero sp500

Como se puede ver en el grafico el dinero y por tanto los inversores entran en el mercado de valores cuando este tiene un comportamiento mejor( independientemente del movimiento), mientras que si el mercado de valores presenta un comportamiento peor (debilidad) los inversores estarán en la renta fija y por tanto el mercado de valores caerá.

Ahora, veamos que ocurre en la actualidad

sp500 actual

Se ve claramente como el mercado de valores representado por el sp500 presenta fortaleza esto lo podemos ver tanto por la situación del indicador por encima de 0 y la directriz alcista que este presenta.

Si nos fijamos en las zonas de techos anteriores nos damos cuenta como antes de comenzar un recorte profundo o cambio de tendencia ocurre lo mismo, os lo voy señalando:

1 el mercado de valores comienza a perder fuerza, rompiendo a la baja la directriz alcista de la fortaleza. Este es para nosotros el primer síntoma de que el movimiento alcista del mercado de valores comienza a terminar.

2 se alcanzan nuevos máximos en los índices bursátiles, pero la fortaleza no es capaz de hacerlo, es decir, aparece una divergencia bajista.

Si toda la lectura del mercado es correcta debemos ver a los índices bursátiles alcanzar nuevos máximos antes de finalizar el año, si cuando esto ocurra aparecen los dos puntos ya descritos (algo que aún no ha sucedido) a llegado la hora de comenzar una fuerte corrección o cambio de tendencia, mientras esto no ocurra debemos de seguir apostando por el mercado de valores.

Una vez tengamos estos dos puntos (algo que aun no ha sucedido) ha llegado la hora de comenzar una fuerte corrección o cambio de tendencia, mientras esto no ocurra debemos de seguir apostando por el mercado de valores.

TRADING DAY

USD-JPY , la historia se repite, OPORTUNIDAD DE TRADING

Observen como cada vez que la paridad se acerca a la media 150 ponderada el precio tiende a rebotar al alza y continuar con su tendencia precedente alcista.

Son correcciones naturales del mercado para seguir subiendo.      

 

Unas veces las correcciones son mas profundas y perforan la línea de soporte dinámica y otras veces se frena exactamente en esa zona concreta.

La solución para no adelantarse al momento de compra es esperar la ruptura de la recta directriz bajista que hemos marcado en color rojo.

 

Observar también como la fortaleza de las caídos medida con el histograma del MACD presenta lecturas divergentes en los segundo impulsos correctivos a la baja, dándonos señales de debilidad manifiesta en esos recortes y prediciendo así la consecución de los siguientes tramos impulsivos alcistas.


USD JPY trading


Pues eso…. que estamos justo en la zona de la enésima señal de entrada largos en el USD JPY, la historia se repite?

No lo se, pero la probabilidad de éxito es alta.

Debilidad en la corrección, tendencia alcista de fondo, entrada a favor de la tendencia y objetivos en máximos previos…… el STOP LOSS esta claro debajo de los mínimos de referencia con un margen para la posible dilatación.


Suerte y perseverancia.


Un saludo de Enbolsa.net


Actualizacion:

Y la historia se repitio, lo sufiente como para ganar algo de dinero


USD JPY trading 2


Un saludo y gracias por el seguimiento.

INICIO de divergencias en HAURLAN y RSI SUMMATIONS, debilidad.

Hoy os muestro 4 indicadores y sus lecturas, ya que son bastantes gráficos a  la hora de mostrarnos la situación actual del índice americano SP500 y por lo tanto, como índice director que es, nos aportara luz en los posibles movimientos futuros de los índices de renta variable a nivel mundial.

 

El primer grafico que os adjunto es la curva de precios del índice americano y su indicador de amplitud de mercados LINEA AVANCE-DESCENSO.

 

la LINEA AD o LINEA DE AVANCES Y DESCENSO se calcula cogiendo por un lado los valores que han subido en un día y por otro lado los que han bajado, restamos los dos y realizamos una acumulación o sumatorio del valor resultante, ya tenemos la LINEA AD.

 

A partir de la línea AD se puede analizar la fuerza o la salud existente en un índice sobre el que se aplique. Mientras la LINEA AD y el índice de referencia tengan la misma dirección e inclinación, se considera que la tendencia es saludable y por lo tanto no hay razones para pensar en un cambio en la dirección de la misma pero ¿qué ocurriría si la dirección fuera distinta? Es decir, el índice toma una dirección pero la mayoría de valores con menos peso de ponderación toma la dirección contraria. En este caso se genera una divergencia entre la LINEA AD y el INDICE sobre el que se aplica.

 

Este desajuste se suele producir normalmente cuando disminuye la confianza y el mercado se centra en los valores de mayor capitalización o Blue Chips.

 

¿Y cuándo ocurre esto? En las zonas de techos o suelos, con altos niveles de sobrecompra o sobreventa, por consiguiente la línea AD y sus divergencias son indicadores adelantados de cambio de tendencia.


sp500 Ad 031012


Si vemos el grafico de arriba , los máximos marcados por el SP500 el 14 de Septiembre pasado, son claramente mayores que los máximos del 2 de abril de este año marcados con líneas discontinuas vertical rojas, sin embrago, estos nuevos máximos de septiembre no trajeron consigo un nuevo máximo en la línea AD, es un primer síntoma de debilidad manifiesta.

 

Además las subidas del SP500 de junio a septiembre la ha realizado con series de máximos crecientes , mientras que la línea AD a mostrado un movimiento mas discordante.

En base a esto y según lo dibujado en el grafico de arriba, esperamos como escenario posible un nuevo máximo en la cotización del Índice , pero este máximo vendría acompañado por fuertes divergencias bajistas con respecto a su indicador de amplitud de mercado, dándonos pie a la idea de una corrección mas profunda del mercado de renta variable.

 

En este nuevo grafico de abajo os muestro otras señales de debilidad que vienen de la mano de indicadores como el HAURLAN y el SUMMATIONS.


HAURLAN



Con respecto al INDICADOR HAURLAN , decir que, es un absoluto desconocido para la mayoría de los operadores de bolsa, lo cual siempre es bueno porque nos da información limpia y no manipulada por lo creadores de Mercado, al menos mientras dure deberíamos aprovecharlo.

Creo que este indicador nos puede venir muy bien para tratar de prevenir posibles correcciones fuertes del Mercado


Este indicador se conoce como el índice Haurlan y fue creado por PETER N. HAURLAN en los años 60 como un indicador de sobrecompra-sobreventa, y se creó para trabajar a corto , a medio u a largo plazo.

Posteriormente y con el paso del tiempo los distintos investigadores de las técnicas de amplitud de mercado lo acogieron para el estudio de LARGO PLAZO, quedando en desuso las otras dos variantes.

En origen se calculaba haciendo una media exponencial de 200 días sobre la diferencia de valores que suben, menos los valores que bajan en el día, es decir , sobre su línea de avance descenso.

A día de hoy, MCCELLAN FINANCIAL PUBLICATIONS le ha dado una vuelta de mas y restándole a esa media el 1% de desviación de largo plazo y haciendo de esta fórmula un cociente, ha sacado un nuevo INDICADOR HAURLAN y lo ha llamado el LONG TERM HAURLAN INDEX DIVERGENCE.

Observamos la clara divergencia bajista que existe actualmente entre las subidas y máximos del SP500 y la serie de máximos del HAURLAN en la parte alta del grafico, esto es un síntoma claro de debilidad.

Observamos como en los máximos de febrero , marzo de este año 2012 ( marcado con líneas discontinuas azules verticales) ya nos anticipo los techos de este índice y nosotros desde enbolsa.net lo adelantamos.

El indicador Mccellan Summations, se calcula con la suma continuada de los valores alcanzados por el indicador Mccellan Oscilator, este Summations también presenta divergencias de clase B, con máximos que mantienen laterales o mínimamente alcistas, mientras el índice marca nuevos máximos consecutivamente alcistas, además, el RSI calculado sobre este indicador summations, nos confirma dichos síntomas de debilidad con divergencias clase A entre la aceleración de movimientos de este indicador de amplitud y su indicador de momento.

Observemos lo que ocurrió en los máximos de febrero , marzo de este año con estos indicadores y como , al igual que el HAURLAN, anticiparon las correcciones de abril y mayo pasado.

Conclusión, desde enbolsa.net esperaremos una nueva serie de máximos después de la corrección actual del mercado, pero estos nuevos máximos traerán claras divergencias en los indicadores de amplitud de mercado que serán las que marquen correcciones mas bruscas del mercado de renta variable a nivel mundial.

De momento seguiremos alcistas durante un tiempo, pero el final se acerca.

Un saludo y gracias por seguirnos.


Espectacular prediccion, por LA TECNICA DE LOS TRES PICOS

 

Hola Amigos.

 

Hoy os voy a comentar los hechos ocurridos en la grafico del Dólar Americano, os recomiendo que leáis el articulo completo porque os va a dar una maravillosa pista de cómo operar en el mercado de renta variable, partiendo del estudio de este activo financiero y su TECNICA DE LOS TRES PICOS

El pasado día 19/05/2012 os comente en un artículo de la web que podéis leer al completo, como la moneda americana tenía una curiosa manera de preparar los cambios de tendencias de alcista a bajista, estos movimientos de la divisa americana pueden ser utilizados para operar en la paridad EUR/USD o en los índices de renta variable, pero en la dirección contraria, por aquello de la descorrelacion de activos

Varios puntos fueron mencionados como posibles, en la preparación de un movimiento correctivo, y esto fue lo que se dijo:

“Paso a mostraros un curioso estudio sobre las pautas de movimientos del dólar americano en zona de excesiva sobrecompra.

En el grafico adjunto veis la curva de precio del DÓLAR AMERICANO en los últimos 2 años y medio, adjunto al grafico y en su parte baja encontramos el indicador RSI que es un indicador de momento y por lo tanto de aceleración y desaceleración de los precios.

DOLAR INDEX 3 PICOS

Pues bien, fíjense como el dólar americano cuando tiene la intención de girarse de alcista a bajista nos marca un movimiento técnico que repite hasta la saciedad, movimiento en tres picos o techos ascendentes o laterales.

Pero no conforme con realizar siempre la misma pauta de arranque para un cambio de tendencia de alcista a bajista la hace en un periodo de tiempo siempre igual, que son 3-4 semanas, cuenten los días y les saldrá el resultado.

Entonces ya sabemos cómo se preparan los cambios de tendencia y cuando tiempo consumen en preparar el giro, pero es que además SIEMPRE marcan esos techo una divergencia bajista con el RSI, unas veces en zona de sobrecompra con lo cual la fuerza del movimiento posterior en contra tendencia será muy fuerte ( están marcados con cuadrados azules) y otras veces en zona cercana a los niveles de 70 del rsi.

Así pues, os marca dos posibles escenarios para la moneda americana:

1.- el primero esta dibujado sobre el grafico y son tres máximos crecientes con divergencias bajista tipo A, al ser los máximos del precio del doler crecientes esta moneda nos está mostrando claros síntomas de fortaleza aunque la divergencia bajista posterior provoque caídas verticales estas no serán muy continuadas en el tiempo como en los casos 4, 5 , 6 que son techos verticales con correcciones de profundidad pero sin perder los mínimos previos relevantes.

Seguir leyendo el articulo original

Ahora paso a mostraros los movimientos de este activo en las últimas semanas, y como esa pauta terminal que forma de manera continua y reiterativa en el tiempo, nos dio una gran oportunidad de operativa en los Mercados, prediciendo las caídas de este moneda y las consiguientes subidas del EUR/USD y la RENTA VARIABLE internacional.

DOLAR INDEX 3 PICOS 100912

Os he marcado con un circulo ROSA el movimiento del DOLAR en las ultimas semanas previas al desplome de esta divisa y como esta pauta terminal se repitio de manera perfecta en profundidad, formacion y espacio temporal.

Se observa claramente como la técnica se repite una y otra vez en el tiempo.

1.- Se dan 3 máximos crecientes y consecutivos

2.-estos se originan con claras divergencias bajistas del indicador RSI

3.- Y por si esto fuera poco, el tiempo empleado para esta formación terminal es el mismo prácticamente que el empleado en anteriores ocasiones.

Muchas veces el mercado nos juega malas pasadas , pero otras………………

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Un saludo y buen trading.

¿Por qué seguimos apostando por la renta variable?

A continuación os muestro un grafico donde comparamos la evolución del SP500 y el T-BOND, comprobando así que estos dos mercados están siempre descorrelacionados.

spbono

Os he señalado las etapas alcistas en las bolsas en verde y las bajistas en rosa, como se puede observar la evolución del sp500 (amarillo) siempre tiene una correlación inversa a la del T-bond (rojo), cuando uno sube el otro baja.

¿Os habéis dado cuenta de una cosa? Desde el año 2009 ¡LOS 2 MERCADOS ESTAN SUBIENDO!


Al ver esta situación rápidamente nos surgieron muchas dudas como ¿Qué esta pasando?, ¿en que situación nos encontramos?, ¿Cuándo comienza y termina un ciclo?,….

Así que para entender que pasaba o como debíamos interpretar esta situación decidimos comparar ambos activos por fortaleza, es decir, que fuerza tenía el sp500 sobre el T-bond y esto fue lo que encontramos:

FORTALEZA SP500TBOND

Antes de comenzar a interpretar lo que vemos me gustaría comentaros que el indicador de fortaleza nos marca o mide el comportamiento de un activo con respecto a otro, es decir, cuando obtenemos datos positivos el primer activo tiene un comportamiento mejor (fortaleza), mientras que si los datos son negativos el comportamiento es peor (debilidad).

Si partimos de la base que los inversores y por tanto el dinero fluye entre la renta fija y renta variable y además el dinero entra en aquel activo que es fuerte y sale del débil o dicho de otro modo un activo es fuerte porque entra dinero y es débil porque sale, podemos observar como el sp500 gana fortaleza en las etapas alcistas del mercado (zonas verdes) Y presenta debilidad respecto al TBOND en las etapas bajistas (zonas amarillas).

Ahora SI tenemos un gráfico correcto a la hora de interpretar o representar el flujo de dinero (entrada y salida de dinero) y la descorrelación de ambos mercados.

dinero sp500

Como se puede ver en el grafico el dinero y por tanto los inversores entran en el mercado de valores cuando este tiene un comportamiento mejor independientemente del movimiento, mientras que si el mercado de valores presenta un comportamiento peor (debilidad) los inversores estarán en la renta fija.

Ahora, veamos que ocurre en la actualidad.

SPDIVERGENCIAS

Se ve claramente como el mercado de valores representado por el sp500 presenta fortaleza esto lo podemos ver tanto por la situación del indicador por encima de 0 y la directriz alcista que este presenta.

Si nos fijamos en las zonas de techos anteriores nos damos cuenta como antes de comenzar un recorte profundo o cambio de tendencia ocurre lo mismo, os lo voy señalando:

1 el mercado de valores comienza a perder fuerza, rompiendo a la baja la directriz alcista de la fortaleza. Este es para nosotros el primer síntoma de que el movimiento alcista del mercado de valores comienza a terminar.

2 se alcanzan nuevos máximos en los índices bursátiles, pero la fortaleza no es capaz de hacerlo, es decir, aparece una divergencia bajista.

Una vez tengamos estos dos puntos (algo que aun no ha sucedido) a llegado la hora de comenzar una fuerte corrección o cambio de tendencia, mientras esto no ocurra debemos de seguir apostando por el mercado de valores.

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Unificando criterios, afinamos las entradas

Tenemos aplicada la METODOLOGIA ENB de Trading , que como podéis observar también se da en gráficos DIARIOS, para conocer mas sobre el método ENB pincha aquí

Si prefieres ver el video explicativo de la metodologia ENB pincha aqui

Tenemos también señal de entrada por el METODO DE COMPRAS DE MACD, para conocer esta metodología pincha aquí

También tenemos el valor entrando en zona positiva en cuanto a su FUERZA RELATIVA.

 

Y por ultimo hemos elegido uno de las mejores industrias americanas , la tercera según los gráficos de abajo en cuanto a rentabilidad en los últimos 3 meses y 1 mes

Y un sector que a pesar de estar en fase correctiva se ha comportando mucho mejor que su índice de referencia.

 

INDUSTRIAS servicios  060612

 

sector BUSSNES SERVICES

 

 

MA MasterCard Incorporated                  Services                            Business Services                    USA                 53.08B

master card 060612

 

 

La operacion de compra se difine por si sola, ya que en el mismo dia se ha producido la entrada por el METODO ENB , con la ruptura de la linea 0-B y ademas coincide con la señal de compra del MACD a girarse al alza debajo de 0 y en tendencia alcista del subyacente.

La entrada ya y el STOP debajo del ultimo minimo relevante.

 

Todas estas técnicas de compra y venta de valores pueden realizarlas con la plataforma de prueba que esta en la pagina de incio de la web , desarrolle las distintas operativas sin arriesgar su capital LEER MAS……. 

 

Preguntar cualquier duda que tengais, asi la comentamos para todos los lectores y opinamos y aportamos todos.

 

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Un saludo amigos

 

 

SINTOMAS DE AGOTAMIENTO EN LAS SUBIDAS

En este informa os muestro el desarrollo actual de la curva de precios del índice SP500 y el INDICE DAX con sus dos líneas AVANCE-DESCENSO tanto la de SP500 como la del selectivo Alemana.

 

En el caso del Mercado Americano observamos como el INDICE SP continua su escalada de precios pero el INDICADOR HAULAR en rojo no sigue haciendo nuevos máximos, esta divergencia también la observamos con respecto a la LINEA AD del SP500.

Además, vemos como se dan divergencia bajistas muy claras en el indicador de momento RSI y en el indicador tendencial MACD, además en este ultimo observamos una señal de venta al cruzarse a la baja la línea continua con la discontinua, y en el caso del RSI las divergencias se dan por encima de la línea 70 de sobrecompra dando mayor relevancia a la señal divergente.

Estas señales divergentes son SINTOMAS DE AGOTAMIENTO, que no de CAMBIO DE TENDENCIA.

Esto es muy importante ya que al hablar de agotamiento lo que queremos decir desde enbolsa.net, es que el mercado se va a tomar un descanso en su movimiento alcista y que por lo tanto entrara en una fase de consolidación lateral con recortes a la baja, estos recortes y correcciones deben ser aprovechados por nuestros lectores para COMPRAR y aprovecharse del siguiente gran movimiento al alza que todavía falta por venir en el 2012, como ya hemos comentado en el artículo del COT DEP EUR USD.


ALEMANIA DIVERGENCIAS RSI MACD HAURLAN y LINEA AD

 

Siguiendo este mismo sistema de trabajo, presento las señales de AGOTAMIENTO del INDICE DAX.

La principal diferencia entre EL DAX y el SP500 son las divergencias en el HAURLAN.

El DAX no presenta divergencias bajista entre el HAURLAN y el INDICE por la tanto su sintomatología no es tan grave, sin embargo si vemos claramente las divergencias bajista en el RSI y en el MACD, además de su alto nivel de sobrecompra en RSI y el corte a la baja dando señal de venta en el MACD.

El problema es que si enbolsa.net tiene razón en sus comentarios sobre el SP500 el efecto arrastre provocara descensos en los índices europeos dando lugar a señales bajistas en el índice alemán.

 

Si tenéis cualquier duda sobre este articulo o sobre algun termino de su contenido, estaremos encantados de responder a vuestras cuestión y reflexiones.

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