Para mantenerte actualizado puedes acceder a nuestro contenido de Ideas de Swing.
Descargue ya nuestro informe semanal, donde encontrará toda la información necesaria para invertir de forma profesional.
Conozca los mensajes que el mercado nos lanza y tome las mejores decisiones a partir de los datos que nos proporcionan los flujos de capitales, fortalezas del mercado y momentos operativos.
Os adelanto que los flujos de capitales dentro del mercado europeo están cambiando, ¿quieres saber que está pasando?
Desde EnBolsa.net queremos ofrecerte la posibilidad de que este al día en cuanto al sentimiento de mercado se refería y por ello le permitimos descargarse de forma gratuita el BOLETÍN DE SENTIMIENTO DE MERCADO.
Indicadores como el RATIO PUT CALL, la distancia o amplitud a la media, el diferencial entre los bonos de alta calidad y los High yield ,los activos alcistas y bajistas de un mercado o el % de valores alcistas y bajistas de corto y medio plazo son algunos de los muchos indicadores de sentimiento de los que disponemos en EnBolsa para analizar el nivel de confianza y miedo que existe en los mercados en cada momento puntual.
Otros indicadores más públicos y comunes como el índice de sentimiento de los inversores americanos o los datos de sentimiento de la CNN también serán mostrados de forma resumida y con gráficas claras y concretas.
Dividiremos la situación de cada momento en concreto en 5 situación diferentes y cada una de ellas nos proporcionara una información relevante atendiendo a la teoría de la opción contraria.
Mercado en fase de pánico.
Mercado en fase de miedo
Mercado en fase neutral
Mercado en zona de confianza
Mercado en zona de máxima complacencia.
Ya saben un un mercado en fase pánico provocara según la teoría de la opción contraria una posible oportunidad de compra, mientras que un mercado en zona de máxima confianza nos avisara de que los techos de mercado están próximos.
Este informe se presenta de una forma simple y sencilla en formato PDF y con una sola página, para que de un sólo vistazo puedan tener una idea aproximada de las sensaciones que ofrece el mercado y de su posible movimiento futuro.
En este primer PDF mostraremos como el mercado de renta variable USA se están moviendo a zonas neutrales tras las señales de extrema confianza. La neutralidad se instala en los indicadores de sentimiento.
Ya está disponible nuestro exclusivo informe semanal del mercado.
Este informe nos dará una visión completa del mercado y con ello seremos capaces de establecer nuestra forma de actuar para poder vencer al mercado.
La clave del éxito es tener claro cómo se encuentra el mercado, a qué situación o escenario nos enfrentamos y a partir de ahí atacar a los activos que mayor probabilidad de éxito.
Descargue el informe de forma gratuita y conozca los secretos que marcan el ritmo del mercado.
Que mejor forma para empezar una semana de trading que repasando que ocurre en el mercado, para tomar la mejor decisión es necesario saber que está pasando y sobre todo que mensajes nos está lanzando el mercado.
Viendo los flujos de capitales, estudiando las fuerzas del mercado y analizando los momentos operativos, encontrar una oportunidad no debe de resultarnos tan complicado, puesto que al menos sabremos a donde mirar.
¿Quiere invertir a ciegas o prefiere saber que nos dice el mercado?, descargue nuestro informe gratis.
Para esta semana os presentamos nuestro informe de sentimiento y amplitud en formato vídeo.
Repasaremos los indicadores de volatilidad/sentimiento y realizaremos un seguimiento a indicadores de amplitud.
Gracias a ellos seremos capaces de determinar si los mercados están llegando a zonas extremas y preparan algún giro, tener claro que el mercado no está todo lo sano que puede estar , es fundamental para tomar las decisiones.
Espero que disfrutéis con el vídeo.
Video informe de amplitud y sentimiento 07/08/2014 from EnBolsa on Vimeo.
Comenzamos la semana publicando nuestro informe semanal. En él podemos encontrar los planes estratégicos más destacados para esta semana, además de poder obtener la información suficuente en cuanto a las fuerzas del mercado, momentos operativos y flujo de capitales como para tomar la decisón mas acertada.
Con este informe empezamos la semana de trading, espero que sea de su agrado y os resulte útil a la hora de establecer vuestras operaciones.
Desde EnBolsa.net queremos ofrecerte la posibilidad de que este al día en cuanto al sentimiento de mercado se refería y por ello le permitimos descargarse de forma gratuita el BOLETÍN DE SENTIMIENTO DE MERCADO.
Indicadores como el RATIO PUT CALL, la distancia o amplitud a la media, el diferencial entre los bonos de alta calidad y los High yield ,los activos alcistas y bajistas de un mercado o el % de valores alcistas y bajistas de corto y medio plazo son algunos de los muchos indicadores de sentimiento de los que disponemos en EnBolsa para analizar el nivel de confianza y miedo que existe en los mercados en cada momento puntual.
Otros indicadores más públicos y comunes como el índice de sentimiento de los inversores americanos o los datos de sentimiento de la CNN también serán mostrados de forma resumida y con gráficas claras y concretas.
Dividiremos la situación de cada momento en concreto en 5 situación diferentes y cada una de ellas nos proporcionara una información relevante atendiendo a la teoría de la opción contraria.
Mercado en fase de pánico.
Mercado en fase de miedo
Mercado en fase neutral
Mercado en zona de confianza
Mercado en zona de máxima complacencia.
Ya saben un un mercado en fase pánico provocara según la teoría de la opción contraria una posible oportunidad de compra, mientras que un mercado en zona de máxima confianza nos avisara de que los techos de mercado están próximos.
Este informe se presenta de una forma simple y sencilla en formato PDF y con una sola página, para que de un sólo vistazo puedan tener una idea aproximada de las sensaciones que ofrece el mercado y de su posible movimiento futuro.
En este primer PDF mostraremos como el mercado de renta variable USA se están moviendo a zonas neutrales tras las señales de extrema confianza. La neutralidad se instala en los indicadores de sentimiento.
Comienza la semana de trading y como es habitual ya teneís disponible nuestro informe semanal.
En este informe podrá encontrar información en cuanto a los flujos de capitales, fortalezas del mercado, momento operativos, situación de nuestra cartear e ideas de inversión para esta semana.
Gracias a nuestro informe somo capaces de responder a preguntas como ¿que acciones son las mejores para invertir?, ¿que podemos esperar en los mercados esta semana?, ¿dónde estarán las claves para el devenir de los mercados?,….
Desde EnBolsa.net queremos ofrecerte la posibilidad de que este al día en cuanto al sentimiento de mercado se refería y por ello le permitimos descargarse de forma gratuita el BOLETÍN DE SENTIMIENTO DE MERCADO.
Indicadores como el RATIO PUT CALL, la distancia o amplitud a la media, el diferencial entre los bonos de alta calidad y los High yield ,los activos alcistas y bajistas de un mercado o el % de valores alcistas y bajistas de corto y medio plazo son algunos de los muchos indicadores de sentimiento de los que disponemos en EnBolsa para analizar el nivel de confianza y miedo que existe en los mercados en cada momento puntual.
Otros indicadores más públicos y comunes como el índice de sentimiento de los inversores americanos o los datos de sentimiento de la CNN también serán mostrados de forma resumida y con gráficas claras y concretas.
Dividiremos la situación de cada momento en concreto en 5 situación diferentes y cada una de ellas nos proporcionara una información relevante atendiendo a la teoría de la opción contraria.
Mercado en fase de pánico.
Mercado en fase de miedo
Mercado en fase neutral
Mercado en zona de confianza
Mercado en zona de máxima complacencia.
Ya saben un un mercado en fase pánico provocara según la teoría de la opción contraria una posible oportunidad de compra, mientras que un mercado en zona de máxima confianza nos avisara de que los techos de mercado están próximos.
Este informe se presenta de una forma simple y sencilla en formato PDF y con una sola página, para que de un sólo vistazo puedan tener una idea aproximada de las sensaciones que ofrece el mercado y de su posible movimiento futuro.
Lecturas interesantes en los flujos de capitales europeos y americanos en nuestro informe bursátil semanal.
En esta nueva entrega repasaremos al mercado en todos sus aspectos, técnicos, fortaleza, momentos operativos,…
Gracias a estos datos, tenemos controlado el timing del mercado, la mejor zona para invertir, estrategias a seguir durante la semana, en definitiva, seremos capaces de tomar las mejores decisiones al conocer el verdadero aspecto de los mercados.
Descargue ahora nuestro informe y tenga claro lo que puede ocurrir esta semana.
Desde EnBolsa.net queremos ofrecerte la posibilidad de que este al día en cuanto al sentimiento de mercado se refería y por ello le permitimos descargarse de forma gratuita el BOLETÍN DE SENTIMIENTO DE MERCADO.
Indicadores como el RATIO PUT CALL, la distancia o amplitud a la media, el diferencial entre los bonos de alta calidad y los High yield ,los activos alcistas y bajistas de un mercado o el % de valores alcistas y bajistas de corto y medio plazo son algunos de los muchos indicadores de sentimiento de los que disponemos en EnBolsa para analizar el nivel de confianza y miedo que existe en los mercados en cada momento puntual.
Otros indicadores más públicos y comunes como el índice de sentimiento de los inversores americanos o los datos de sentimiento de la CNN también serán mostrados de forma resumida y con gráficas claras y concretas.
Dividiremos la situación de cada momento en concreto en 5 situación diferentes y cada una de ellas nos proporcionara una información relevante atendiendo a la teoría de la opción contraria.
Mercado en fase de pánico.
Mercado en fase de miedo
Mercado en fase neutral
Mercado en zona de confianza
Mercado en zona de máxima complacencia.
Ya saben un un mercado en fase pánico provocara según la teoría de la opción contraria una posible oportunidad de compra, mientras que un mercado en zona de máxima confianza nos avisara de que los techos de mercado están próximos.
Este informe se presenta de una forma simple y sencilla en formato PDF y con una sola página, para que de un sólo vistazo puedan tener una idea aproximada de las sensaciones que ofrece el mercado y de su posible movimiento futuro.
Hoy domingo ponemos a vuestra disposición nuestro informe bursátil semanal, gracias a este informe somos capaces de localizar las mejores acciones para invertir, conocemos la situación interna de los mercados y desgranamos como se encuentran los flujos de capitales.
Todo ello será la base para establecer los distintos planes estratégicos de la semana y poder localizar las mejores zonas para invertir.
Esta semana que entra, es importantísima y se presenta muy interesante, ya que el mercado Europeo debería de comenzar un nuevo impulso, conozca en nuestro informe los secretos de la corrección y como aprovechar este nuevo inicio.
En el día de hoy os presentamos nuestro video del webinar organizado por GKFX patrocinador del evento y de la sección de Encuentros Online.
El video de hoy refleja cual es la metodología y filosofía de inversión de EnBolsa.net, como establece los criterios para seleccionar los activos, y sobre todo nos adentraremos en como atacamos a los precios y cual será base de nuestra técnica operativa.
Recordarles que para asistir a nuestros Encuentros online debe suscribirse gratuitamente a este nuevo servicio (suscríbase aquí), la fecha prevista será el próximo 21 de Julio, siendo la temática: “aplicación útil del análisis técnico”
Como cada semana os dejamos la posibilidad de descargaros nuestro informe bursátil semanal.
En este informe se puede encontrar toda la información sobre la situación del mercado, dándonos la visión real puesto que tendremos a nuestra disposición los datos de Momentos operativos, que nos muestra el verdadero timing, los flujos de capitales para conocer donde el dinero está entrando ahora y las fortalezas del mercado, para decidir dónde invertir.
Toda esta información es utilizada para la toma de decisiones a lo largo de la semana, descárguelo gratis y espero que os resulte útil en vuestra operativa.
Ya está disponible nuestro informe bursátil semanal. Como cada semana repasamos la situación del mercado desde el punto de vista de los flujos de capitales, momentos operativos y fortalezas del mercado.
Esto nos ayudará a tomar la mejor decisión para esta semana y sobre nos permitirá actuar en función a la realidad de lo que está ocurriendo en las curvas de precios.
Para un inversor es importante saber seguir el ritmo del mercado y los momentos operativos nos dicen cuál es el verdadero timing del mercado.
Listo para leer nuestro informe semanal, pues descárguelo gratis .
Semana clave para los mercados y es que la situación técnica de algunos índices es delicada y tienen que decidir qué hacer.
También vemos pequeños detalles en los flujos de capitales y tendremos que estar muy pendientes.
Para conocer esta situación así como la situación en los mercados atendiendo a los flujos de capitales, fortalezas y momentos operativos ya tenéis disponible nuestro informe bursátil semanal, donde también encontrareis alguna de nuestras ideas de trading para la semana como la evolución de nuestras carteras de medio plazo.
Descárguelo gratis y si realmente le gusta no olvide hacer un tweet o compartirlo en Facebook, contribuyendo así a la difusión del mismo.
Como es habitual en EnBolsa.net hoy os presentamos un nuevo pdf formativo. En esta ocasión centramos nuestra mirada a una técnica de inversión que nos ayudará a poder aprovechar los movimientos impulsivos.
La filosofía de esta técnica y por tanto su esencia radica en trabajar las zonas donde el precio puede finalizar un movimiento, obteniendo su mayor apogeo en localizar y aprovechar los inicios de los impulsos.
Para ello utiliza los datos de sentimiento del mercado atendiendo a las volatilidades, por lo que utiliza los índices VIX como base para establecer los parámetros de compra o venta.
Tal y como se ve en el gráfico observamos que los finales correctivos corresponden con valoraciones por encima de 10 del indicador PPO sobre el índice VIX, siempre y cuando la tendencia sea alcista.
A partir de esta interpretación la idea es sencilla atacar el precio en el primer síntoma de recuperación y por tanto en el primer síntoma de inicio de impulso como puede ser:
Siguiendo la evolución del PPO podemos utilizar como detonador y como activación de una señal de compra la pérdida del nivel de 10 del indicador. Por tanto lo único que tenemos que hacer es estar atentos cuando las lecturas están por encima de 10 y ejecutar la orden cuando pierde este nivel.
Todo esto forma parte de un pdf formativo más extenso que pueden encontrar en EnBolsa Premium en la sección de volatilidad, además hemos habilitado un acceso en tiempo real a los indicadores PPO del SP500, Dow Jones, Nasdaq y Petroleo entre otros.
Espero que el artículo sea de su agrado y sobre todo que le ayude a vencer al mercado.
Estamos a Lunes primer día de la semana de trading, por tanto es el momento de observar que ocurre en el mercado y que podemos esperar los próximos días.
Por ese motivo EnBolsa.net elabora su informe bursátil semanal donde observaremos que está ocurriendo con los flujos de capitales, en que situación nos encontramos, cuales son los motores alcistas del mercado, que dirección técnicamente puede tomar los índices en función de los momentos operativos, cuales son los planes estratégicos más destacados de la semana,..
En definitiva nuestro informe responderá a las preguntas que todos nos hacemos, ¿Dónde invertir? Y ¿Cuándo invertir?, y para conseguirlo solo tiene que descargarlo gratis.
EnBolsa.net participará este año en THE FOREX DAY y tiene el placer de invitaros a este fantásicico evento que se celebrará en Madrid el próximo sábado 14 de Junio, es la segunda edición del FOREX DAY, el mayor evento monográfico sobre el mercado de divisas (Forex) que se realiza en el mundo en Castellano, donde ponentes internacionales y nacionales de primer nivel compartirán sus estrategias de trading e inversión con los asistentes.
THE FOREX DAY se ha posicionado como el mayor evento internacional de trading en España, una cita ineludible para los amantes de este mercado.
En esta edición se contará con 2 salas de conferencias simultáneas con 27 ponentes y 7 conferencias Internacionales. Se trata de un cartel de ponentes excepcional: Rob Booker (EEUU), Boris Schlossberg (EEUU), Brenda Kelly (Londres), Bill Hubard (Londres), Ron Schelling (Holanda), Carol Hamer (Londres), EnBolsa.net y así hasta 27, sin olvidarnos del organizador del evento David Aranzábal.
Todo esto hace del FOREX DAY una oportunidad única para los que quieran perfeccionar sus conocimientos o para los que están empezando en este mundo, ya que además de ser un evento de trading e inversión, es una oportunidad social de primer nivel para conocer a otros traders y profesionales.
Sin olvidarnos de los workshops y actividades paralelas, entre los que tendremos Firma de Libros y sorteos de 1.000$ y un iPad entre otros
La entrada es gratuita pero es necesario registrarse para poder asistir. www.theforexday.com
Lugar de celebración: COAM (Madrid)
OS ESPERAMOS!!!
Después de la espectacular semana que cerramos hace pocos días, comienza una nueva semana de trading , una nueva semana de bolsa y para sacar el máximo partido a nuestras inversiones, EnBolsa.net elabora cada semana su informe bursátil, basado en los momentos operativos, fortalezas y flujo de capitales.
Todo ello nos da una visión global del mercado, una perspectiva de que está ocurriendo y como debemos de actuar, además en nuestro informe encontrará algunas ideas de inversión, los mejores sectores para invertir y como se encuentra nuestra cartera, todo ello gratis.
Lo único que tiene que hacer es descargar nuestro informe, espero que le guste y sobre todo le resulte útil.
Interesantísimos los datos que nos muestran los indicadores de amplitud y sentimiento.
Esta semana nos centraremos en mostrar que ocurre cuando el mercado está llegando a un techo y como desde hoy mismo estaremos preparados para cuando llegue el momento.
La mejor aplicación de estos indicadores es buscar la alineación de los mismos, que todos ellos nos digan lo mismo y será el momento de empezar a preocuparnos, espero que os guste el video y sobre todo que podamos responder a la pregunta de¿Cuándo está el mercado en un verdadero techo?
Los índices VIX son fundamentales para determinar el sentimiento del mercado. Las lecturas de estos índices nos pueden ayudar a determinar si estamos llegando a una zona extrema, no solo de sentimiento de mercado sino también de movimiento del activo.
La esencia de estos índices radica en la volatilidad por lo que forman parte de los numerosos indicadores de volatilidad.
A partir de ahora podrá tener acceso en tiempo real a índices VIX del SP500, NASDAQ, DAX, PETROLEO, AEX holandés y otros muchos, a través de EnBolsa Premium, ¿y cómo se tiene que interpretar estos índices?
Para sacar el máximo partido de estos indicadores tenemos que entender los conceptos de pánico y euforia y relacionarlos con la volatilidad, de este modo podremos localizar las zonas extremas del mercado.
Cuando el mercado entra en Euforia quiere decir que todos los inversores están contentos o al menos su gran mayoría y ese escenario normalmente ocurre cuando un mercado o activo está subiendo, dicho de otro modo los estados de Euforia o complacencia se encuentran cuando el mercado sube y si el mercado sube la volatilidad baja.
Ya tenemos la primera relación cuando nos encontremos un volatilidad baja tendremos un mercado subiendo y un estado de Euforia entre los inversores.
Como segunda relación tenemos los estados de pánico, que los encontramos cuando el mercado cae, ya que la mayoría de inversores estarán asustados, cuando esto ocurre la volatilidad de dispara, por lo que ya tenemos la relación que necesitábamos: estaremos en un estado de pánico si vemos lecturas en los VIX muy altas.
Como se puede observar en ambos gráficos los sentimientos extremos no le sientan bien al mercado y normalmente suelen ser zonas de giro para los precios.
Este artículo forma parte de un pdf formativo más amplio que podrá encontrar en EnBolsa Premium, a partir de ahora podrá saber en cada momento que sentimiento tiene el mercado y podrá tomar sus decisiones en función a ellos, a partir de ahora un giro del mercado no le cogerá desprevenido.
Situación actual en SP500 y cómo actuar.
Tal y como se ve en la imagen estamos en un estado de Euforia y es que la volatilidad está en mínimos de los últimos 2 años, ¿Cuándo entramos en euforia?, he señalado con una línea roja desde donde podemos interpretar que el mercado es complaciente y los inversores están tranquilos con sus inversiones, esto se produce cuando vemos a un VIX por debajo de 13.
Como se pude observar Euforia = posible techo, pero OJO mientras estemos en lecturas de VIX por debajo de 13 NO PASA NADA, solo nos tendremos que preocupar cuando supere los 13 tal y como hemos señalado en las anteriores ocasiones.
Con este índice seremos capaces de ver el inicio de una corrección y lo único que tenemos que hacer es vigilar al VIX de cerca.
Consulte en EnBolsa Premium los VIX del SP500, DJI, ORO, Nasdaq, DAX, Petroleo,…..
Comenzamos la semana repasando y estudiando el mercado desde el punto de vista de las fortalezas del mercado y momento operativos.
Gracias a estos estudios de mercado somos capaces de prever que dirección tomará el mercado y esto nos ayudará a establecer los planes estratégicos del mercado y sobre todo saber dónde invertir.
¿Quiere saber cuáles son las mejores acciones españolas para invertir?, descargue gratis nuestro informe
Para esta semana os presentamos nuestro informe de sentimiento y amplitud en formato vídeo.
Repasaremos los indicadores de volatilidad/sentimiento y realizaremos un seguimiento a indicadores de amplitud.
Gracias a ellos seremos capaces de determinar si los mercados están llegando a zonas extremas y preparan algún giro, tener claro que el mercado no está todo lo sano que puede estar , es fundamental para tomar las decisiones.
Espero que disfrutéis con el vídeo.
Video informe de amplitud y sentimiento 29/05/2014 from EnBolsa on Vimeo.
Comienza la semana y de manera exclusiva publicamos en abierto nuestro informe bursátil semanal.
En este informe que podrá descargar de manera gratuita y de forma directa publicamos la situación del mercado en cuanto a fuerzas y flujos de capitales, en él encontrará los momentos operativos del mercado y por tanto la dirección más probable que tomarán los mismos.
Además determinaremos los niveles claves para esta semana, y estableceremos las acciones que se encuentran en zonas de control operativas, así como el plan estratégico estrella de la semana.
¿Se lo va a perder?
El Commodity Futures Trading Commission (CFTC), es el organismo regulador de los mercados de futuros en EEUU, recoge datos sobre las posiciones de los traders todos los martes de cada semana, y los publica el viernes (es decir, con 3 días de retraso). La CFTC es la que determina el tamaño límite por encima del cual todos los brokers de futuros están obligados a notificar las posiciones de sus clientes.
Si un cliente tiene una posición como consecuencia de la cobertura de su actividad de negocio ordinaria, entonces deberá rellenar un formulario de “commercial hedger”, es decir, “cobertura comercial”, estos son los grandes fondos que no especulan a mercado abierto sino que simplemente se cubren de otros riesgos generados por su actividad de negocio habitual. Si no entran en esa categoría, entonces se les considera “Large speculators”, Grandes Especuladores.
Siempre es interesante saber lo que están haciendo los grandes traders institucionales, esta información es históricamente fiable y además es muy útil en comparación con lo que están haciendo los “small speculators”, pequeños especuladores. (se considera que los primeros tienen buen timing de mercado, mientras que los segundos tienden a equivocarse en los grandes giros de mercado).
La CFTC publica semanalmente esas posiciones abiertas para multitud de futuros de múltiples mercados financieros y también de materias primas y divisas entre otros.
Existen tres tipos de inversores sobre los que fijar nuestras atención
– Commercial Traders (smart money aparecen en color rojo)): grandes traders cuyas operaciones son de Cobertura. Se consideran como el “dinero inteligente” (smart money), y suele ser muy rentable hacer lo mismo que ellos cuando sus posiciones alcanzan un nivel extremo.
– Large speculators ( aparecen en verde) grandes especuladores. Este grupo se compone mayoritariamente de grandes Hedge Funds, y adoptan a menudo posiciones contrarias a las de los Commercial Traders. Son básicamente seguidores de tendencias, por lo que irán acumulando posiciones según avanza la tendencia. Cuando sus posiciones alcanzan un extremo, hay que vigilar señales de cambio de tendencia y movimiento en contra de la tendencia en curso.
– Small speculators ( aparecen en color azul): pequeños especuladores. Principalmente hedge funds y traders individuales, igualmente seguidores de tendencia, si alcanza posiciones extremas son señales de pico y giro.
En el grafico de abajo, os presento las posiciones notificadas sobre el DOLLAR y lo que ocurre cuando las lecturas de posiciones cortas o largas consiguen lecturas extremas tanto en los grandes especuladores como en el inversores minoristas.
A nosotros nos gusta estudiar las posiciones NETAS de los Commercial Traders o COMMERCIALS que aparecen dibujadas en gráfico en color rojo.
Las lecturas que os presento son NETAS, es decir, aparecen recogidas todas las posiciones largas , LONG o compradas y las dividimos por las posiciones SHORT, cortas o bajistas.
En este ejemplo nos encontramos con un indicador COT COMMERCIAL de la divisa DOLLAR en constante ascenso quiere decir que hay mas posiciones largas que posiciones cortas, por lo tanto el margen neto de posiciones de las manos fuertes es constantemente alcista en las últimos meses y en breve deberían de recoger sus benéficos con unos ascensos del DOLLAR más continuados en el tiempo.
Si a esto le unimos el gráfico que os mostramos la semana pasada cuando hablamos del cambio de tendencia de la divisa euro y la divida dollar, pueden leer este artículo aquí, veremos que el euro ya ha perforado su zona de soporte tendencial y estático a la baja.
Sólo nos faltaría la confirmación al alza de la divisa dollar perforando a cierre semanal la cota de los 81 dólares. De momento lo que tenemos es una divergencia externa alcista en el euro, ya que esta divisa a perforado a la baja pero esta perforación no ha sido confirmada por el dollar, así que podríamos considerar que es un escape falso. Le daremos de margen esta semana para decidir si es un escape falso o un retraso en la confirmación.
Hoy les muestro esta interesante relación que existe entre un indicador de amplitud que mide las posiciones netas de los grandes operadores en fondos de liquidez y el movimiento de la bolsa americana.
Este artículo ha sido leído y traducido de la página web del gran analista americano Tom McClellan y el nos dice:
Me gusta obtener respuestas a todas las preguntas lo antes posible así que tendré que estudiar todas las posibles relaciones que existan entre distintos datos que pueda encontrar esas respuestas.
El gráfico de esta semana utiliza los datos del informe del Compromiso de Operadores (Commitment of Traders COT).
Los operadores comerciales de contratos de futuros de Fondos Federales (FF) a 30días han estado aumentando de un modo considerable sus posiciones largas netas.
La historia demuestra que este es un mensaje alcista para el mercado de valores.
Como vemos en el gráfico anterior, cuando la posición neta de los operadores de futuros de los FF se desplaza hacia arriba durante un mes, los movimientos del SP500 tienden a trazar más o menos los mismos pasos.
Así que el mensaje inmediato para el mercado es que los precios de las acciones deben desplazarse al alza, por lo menos durante el próximo mes o más.
El patrón de precios del SP500 no replica perfectamente lo que los fondos federales de los operadores comerciales estaban haciendo un mes antes, pero se acerca bastante ya que la alineación o correlación existente es realmente buena.
Esta relación ha estado sucediendo correctamente desde hace varios años, podemos decir que desde el año 2006 hay una correlación directa más que aceptable.
El siguiente gráfico se muestran los datos del informe de los operadores de futuros de los Fondos federales desde ese año 2006 y en él observamos cómo se desplaza el SP500 hacia arriba en relación con el movimiento del indicaron adelantado.
Así que este gráfico muestra una gran correlación en general en los últimos años, pero también muestra un par de períodos muy problemáticos para la relación.
Si quieres consultar este indicador en tiempo real, puedes hacerlo en la zona de premium de EnBolsa.net en la que aparece el gráfico de los COT del los FONDOS FEDERALES a 30 días y un PDF explicativo sobre los indicadores COT , que son y como se utilizan.
PINCHA AQUÍ para consultarlo.
En 2012, justo después de descubrir esta histórica relación estrecha, la correlación se convirtió en todo un fracaso.
Este fallo en la relación se produjo cuando la Reserva Federal estaba implementando una “Operación de twist” es decir, un intercambio de deuda a corto plazo por deuda a largo plazo, sellando completamente el movimiento natural del mercado de bonos con este en el proceso.
Cuando la Reserva Federal comenzó con el QE3 en septiembre de 2012, esta relación supuso un proceso de desinversión, y en el inicio de 2013 los dos gráficos estaban ya de nuevo sincronizados una vez más, y asi lo siguen siendo a día de hoy.
Hasta hace poco, el movimiento continuado de los datos del informe de operadores de futuros de los Fondos federales decía que el mercado de valores debía seguir subiendo.
Pero a día de hoy nos encontramos con un problema ya que la posición neta de los operadores está ahora en su nivel más alto como porcentaje de interés abierto total, el valor actual es incluso más alto que los máximos se ve vieron en agosto de 2007.
Janet Yellen, dice que ella no va a parar el QE por varios meses más, y mucho menos permitir que los tipos de interés suban en el corto plazo.
Pero los operadores comerciales de dinero “inteligente”están almacenando posiciones largas en futuros de FF a 30 días, y por lo tanto este indicador es alcista con lo esto supone para para el mercado de valores.
Por cuánto tiempo se prolongará? Este es una cuestión que se desconoce, pero los que crean en esta relación tienen alrededor de un mes de antelación para actuar conforme a esta señal.
TEXTO ORIGINAL DE: Tom McClellan
Comienza la semana y de manera exclusiva publicamos en abierto nuestro informe bursátil semanal.
En este informe que podrá descargar de manera gratuita y de forma directa publicamos la situación del mercado en cuanto a fuerzas y flujos de capitales, en él encontrará los momentos operativos del mercado y por tanto la dirección más probable que tomarán los mismos.
Además determinaremos los niveles claves para esta semana, y estableceremos las acciones que se encuentran en zonas de control operativas, así como el plan estratégico estrella de la semana.
¿Se lo va a perder?
Para tratar de detectar las continuaciones de los movimientos alcista o bajista es necesario que no tengamos altos niveles de confianza o de miedo, ya que cuando esto se produce es cuando estamos cerca de las finalizaciones de los movimientos direccionales
Este indicador que os muestro en el artículo de hoy es uno de mis preferidos ya que fue creado y elaborado por uno de los mejores analistas de amplitud de mercado de España como es D.Antonio Carcelen y cuyos datos pueden encontrarse en la web Rsidat para ser estudiado y descargado en Metastock.
El indicador se llama el BOTTOM TOP y TOP BOTTOM OSCILLATOR.
La definición que les adjunto esta sacada de la explicación del indicador que se hace en Rsidat.
¿Qué es el BOTTON TOP?
Es un oscilador que varía de 0 a 100, el cual representa el porcentaje de valores, del universo en estudio, que cumplen unas determinadas condiciones alcistas. En este caso nuestro estudio es sobre el eurostoxx.
Si hablamos del Bottom Top Oscillator -BTO- del Eurostoxx, estaríamos hablando del porcentaje de valores que componen ese índice que cumplen las condiciones alcistas impuestas en la definición de este oscilador.
Si vemos un 70 significaría que el 70 por ciento de los valores que componen este índice, cumplen las condiciones alcistas que definen el Bottom Top Oscillator -BTO-
¿Qué es el TOP BOTTON?
Es un oscilador que varía de 0 a 100, el cual representa el porcentaje de valores, del universo en estudio, que cumplen unas determinadas condiciones bajistas.
Si hablásemos del Top Bottom Oscillator -TBO- del S&P 500, estaríamos hablando del porcentaje de valores que componen ese índice que cumplen las condiciones bajistas impuestas en la definición de este oscilador.
Si vemos un 25 significaría que el 25 por ciento de los valores que componen, el S&P 500, siguiendo con el ejemplo, cumplen las condiciones bajistas que definen el Top Bottom Oscillator -TBO-
Dicho esto podemos observar como el gráfico de estos indicadores tiende a parecerse a el gráfico del índice de referencia sobre el estamos trabajando, les adjunto el gráfico del Eurostoxx50 con sus indicadores de BOTTON TOP y TOP BOTTON.
Si observamos las lecturas del porcentaje de valores alcistas actual de Europa, podemos ver como un porcentaje del 38% es muy bajo si tomamos como referencia en nivel medio de máximos que suele estar en la cota de los 65% o 75%.
Cuando esos niveles de valores alcistas es alcanzado normalmente suele coincidir con un nivel de porcentajes de valores bajistas muy bajos y lo tanto cercano al 0%.
Actualmente tenemos un porcentaje de bajista del 18% lo que indica que hay una sensación de confianza o complacencia lo suficientemente alta como para que nos preocupe.
Los datos actuales son datos neutrales y por lo tanto dejan margen de subida al índice que estamos estudiando y no hay una sensación de euforia escénica en Europa.
Los niveles extremos de ambos indicadores nos avisan de que el movimiento alcista de la curva de precios del eurostoxx podría estar cerca de finalizar o desgastandose.
Si los ascensos continúan en un futuro próximo deberíamos estar atentos a estos datos de sentimiento.
Para conocer más sobre esta metodología de trabajo, póngase en contacto con nosotros a través de la web www.enbolsa.net o por mail en la siguiente dirección analisis@enbolsa.net
Comienza la semana y de manera exclusiva publicamos en abierto nuestro informe bursátil semanal.
En este informe que podrá descargar de manera gratuita y de forma directa publicamos la situación del mercado en cuanto a fuerzas y flujos de capitales, en él encontrará los momentos operativos del mercado y por tanto la dirección más probable que tomarán los mismos.
Además determinaremos los niveles claves para esta semana, y estableceremos las acciones que se encuentran en zonas de control operativas, así como el plan estratégico estrella de la semana.
¿Se lo va a perder?
