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NASDAQ 100, El primero de la clase


En su fase correctiva desde los máximos de 3050 puntos ha realizado una pauta plana correctiva en forma ABC,marcada con las letras en verde, y se ha aproximado rápidamente a su media 150 ponderada en color rojo en el gráfico.


210613 nasdaq100


Como podéis ver en el gráfico esa corrección en forma de pauta plana ha llevado a la cotización de la onda C a buscar su proyección a la baja del 100% como aparece señalado en gráfico en color verde.
La zona que hemos destacado como zona operativa es la comprendida entre los 2860-2880.
En esa zona de precios coinciden numerosos factores que nos hacen pensar en que esa cota actuara como soporte o control en las correcciones de este índice.

Encontramos como zona estática o soporte horizontal la línea en color rojo discontinua que marca la cota de máximos que tuvo el índice en el pasado mes de abril y además actuó como zona de resistencia en septiembre del año 2012.

Esa zona estática también coincide con la media móvil ponderada en color,rojo que actúa com soporte dinámico.

Por ultimo y para completar esa zona de 2860-80 observamos que se encuentra el nivel de 61,8 de correcciones de Fibonacci del ultimo tramo alcista marcado en color azul.
Por lo tanto al coincidir esa nivel de 61,8 de retroceso de Fibonacci con el nivel de proyección de 100% del tramo bajista nos da como resultado una zona relevante de conjunción como así lo expresa D Luis Ortiz de Zarate en su libro “teoría de los mercados relevante”

El ultimo indicador que aparece abajo del todo en color rojo nos indica la fortaleza que muestra este índice tecnológico con respecto al referente americano como es el SP500.
Como se puede observar en el histograma adjunto, desde el inicio del pasado mes de mayo este indicador paso a mostrar lecturas positivas y todavía las mantiene.

Un saludo.


El cohete SP500: MISION CUMPLIDA

Sin entrar en el mundo de Elliot el cual me parece fascinante vamos a ver coincidencias en los movimientos del sp500

SP500 PROYECCIONES

Os muestro un gráfico con los 3 grandes movimientos del sp500 desde finales de 2011. Mirarlo detenidamente.

Increíble ¿verdad?, tenemos tres movimientos perfectamente sincronizados, pensados y estudiados por el propio mercado.

Si el primer movimiento nos marca un 100%, el segundo es de un 61%, siendo el tercero de nuevo un 100%, esto son coincidencias.

Pero ahí no queda la cosa podemos ir mas allá y descubrir que la misión del sp500 se ha cumplido a la perfección, fíjese:

SP500 DURACION

No solo tenemos en distancia una relación clarísima, si no que en tiempo también lo es!!, primer tramo 350 puntos en 5 meses y 30 días, segundo tramo 309 puntos en 3 meses y 10 días (el 61% de la duración del primero) y el tercer movimiento 350 puntos en 6 meses y 7 días.

Esto pone de manifiesto que la historia se repite y que nuestra obligación como inversores está en comprender que el mercado siempre tiene una misión, e intentar unirnos a ese plan de ese modo conseguiremos que nuestras inversiones estén en sintonía con el mercado y nuestro rendimiento sea el esperado.

Y recuerden las coincidencias en el mercado no existen.

Atentos a las zonas de control del IBEX35, DAX y SP500

Ya expresamos una estrategia completa para el IBEX en el artículo del pasado……. Donde hablábamos de la formación de rebote al alza hasta los 8250-90 para luego caer hasta los 7600,decíamos “Este movimiento correctivo alcista en grafico horario podría llevar la cotización a niveles de 8220-8250 según la técnica de F2 OPTIMA de Fibonnacci” además comentábamos “La única duda me surge con el hueco bajista que dejo la cotización en niveles de 8360 y 8300, así que al llegar la zona marcada como zona de control en cuadrado rojo podríamos encontrarnos con alguna dilatación alcista que provocara el cierre de GAP o hueco bajista”

También decíamos que hacer para incorporarse a la tendencia bajista nueva sin caer en trampas “Para no caer en esa posible trama alcista recomiendo no incorporarse a las caídas hasta que estas estén confirmadas por un indicador lento como el MACD o el PARABOLIC SAR y además sería muy interesante que estas señales bajistas de continuación, se confirmen con la ruptura de la parte baja de la cuña alcista dibujada en verde discontinua” de momento todo va según el plan marcado y estipulado hace 2 semanas.

Os dejo el enlace del artículo original

Por otro, con respecto al DAX comentamos que no cumplía ninguna de premisas que se necesitan para dar una corrección por terminada, “Actualmente no estamos ni en el punto 1 por lo que el proceso correctivo aún no ha terminado, y recordar el mercado se mueve en pautas repetitivas” por lo tanto estaba lejos de su posible final de pauta correctiva, os dejo aquí el enlace del articulo donde desarrollamos esta teoría

Y por último, también os anticipamos con unos días de adelanto las caídas del mercado Americano en este artículo, os dejo aquí el enlace

Visto lo visto, os hemos marcado con cuadrados azules las dos zonas más importantes correctivas donde deberían frenarse las bajadas y desde donde podrían iniciarse los nuevos tramos alcista, que llevarán al IBEX por encima de los máximos anteriores y al Dax a marcar nuevos máximos crecientes ganando la fortaleza y el flujo de capitales al mercado americano.

Son zonas donde confluyen varios factores que consideramos importantes a la hora de tratar de frenar las caídas que lleve el mercado.

En esas zonas tenemos impacto con los soportes dinámicos ( medias de largo plazo), serán zonas de control estático, tendremos niveles de soportes por fibos y además cumplirán las normas de la F2 óptima de fibonacci, para detectar los soportes relevantes vamos a utilizar una técnica de uno de los mejores analistas de nuestro país Luis Ortiz Zarate, que consiste en localizar la coincidencia de 2 niveles distintos de Fibonacci, a esta coincidencia la llamaremos SOPORTE F2 OPTIMO, además y depende como lleguen los precios a esas zonas podremos fijarnos en posible divergencias que presenten en su desplazamiento o señales en indicadores de momento o tendencia que nos ayuden a definir nuestra estrategia

Empezaremos con el mercado europeo observando al DAX alemán.

dax soporte

Para localizar los soportes F2 debemos de seleccionar los mínimos más importantes dentro del movimiento de precios y nosotros hemos seleccionado 3.

El primero los mínimos de Agosto (6350 aprox.), el segundo los mínimos de Noviembre (6950) y un tercero los 7250 aprox., este último si nos bajamos a un timeframe inferior 4 horas lo veremos mas claro.

Una vez tenemos localizados los mínimos de importancia trazamos desde cada uno de ellos hasta el máximo alcanzado por el mercado los niveles de Fibonacci y observamos como claramente existen dos zonas donde la coincidencia entre ellos se hace presente, esos serán los soportes f2, y eso unido a las líneas de tendencia obtenemos 2 zonas de control que en el caso del DAX serían:

EL DAX zona 1 :7500-7550

El DAX zona 2: 7300-7280


Si hacemos lo mismo en el SP500 este es el resultado

sp500 soporte

El primer nivel que nos encontramos en la zona de 1480-1483 y un segundo nivel aparecen en los 1464-1458

Para concluir si miramos al IBEX35 nos encontramos con lo siguiente:

ibex soporte

EN EL IBEX 35 ZONA 1 7700-7650

Por debajo de 7500, la perspectiva del IBEX35 sería bastante negativo puesto que GRAFICO TORNARIA A BAJISTA.

CONCLUSION: no solo el hecho de que estos niveles sean importantes quiere decir que en cuanto el mercado llegue a ellos va a empezar a subir, pero si nos debe de poner en alerta para tratar de incorporarnos al nuevo impulso en cuanto este se produzca. Recordar que si los índices se alinean y llegan a un soporte f2 óptimo a la vez será mucho más creíble y cobrará una mayor importancia. Eso si, si lo que esperamos es un nuevo impulso alcista debemos de ver al menos a los índices en su primer soporte relevante.

Nos encantaría que este artículo llegase cuanto a más gente mejor y que todos puedan conocer estos niveles que nosotros desde EnBolsa.net creemos importantes, así que si nos quiere ayudar la mejor forma de poder difundir este artículo es compartirlo en Facebook o dándole a “me gusta” y si prefieres a TWITTER justo abajo tienes el botón para poder twittearlo, muchas gracias y espero que os haya gustado el artículo.

Resistencia relevante del Ibex35

Para este estudio vamos a partir de la serie de números de Fibonacci, esta serie se calcula de manera que el siguiente número de la seria está determinado por la suma de los dos números anteriores.

Esta seria comienza por el 0, 1 el siguiente será el 1, siguiente, 2, 3, 5, 8, 13 y así sucesivamente.

Y que nos aporta esta serie de números? Pues nos aporta una relación de 0.618, y esta relación viene dada por el cociente del último número, dividido entre el anterior, si este último número de la serie, lo dividimos por 2 números anteriores, la relación será de 0.382.

A partir de aquí podemos deducir que las relaciones numéricas del 0.382 y 0.618 son las más importantes en esta serie.

A estos dos números aplicamos el 0.5 y ya tenemos los niveles de Fibonacci más importantes en una serie de precios de inicio a fin.

Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es que los precios se mueven por impulsos y correcciones, después de un impulso, ya sea alcista o bajista, vendrá una fase correctiva o retroceso de ese movimiento impulsivo.

Bueno, pues aquí es donde entra en juego nuestra serie de precios de Fibonacci.

Cogemos un movimiento impulsivo o un tramo de movimiento direccional y cuando este comience a corregir o retroceder independiente de la dirección del impulso, trazamos los 3 niveles de Fibonacci más importantes que hemos mencionado anteriormente para tratar de averiguar cuáles son los niveles importante de soportes o resistencia contra tendenciales de ese tramo trazado.

Os pongo un ejemplo basado en el IBEX, sobre el cual vamos a trazar la técnica de estudio objeto de este artículo.

En el grafico vemos como hemos trazado ( en rojo) desde el origen del movimiento bajista el 16/05/2008 hasta el posible final el 27/07/2012 los tres niveles de Fibonacci del 38.2%, el 50% y el 61.8% de toda esa caída, para tratar de averiguar las tres zonas importantes de resistencia de la cotización en el caso que la subida sea prolongada en el tiempo.

Estos niveles son 9114, 10134 y 11100

primer fibonacci

En el segundo gráfico y ahora en azul he seleccionado como relevante e importante los máximos en 12250 del 08/01/2010 y como mininos de tramo bajista el mismo que los utilizados anteriormente en la zona de los 5905 y fecha 27/07/2012.

En ese nuevo tramo obtenemos otros nuevos niveles de Fibonacci importantes a tener en cuenta en el caso de un movimiento prolongado al alza desde esos mínimos marcados.

Los tres niveles obtenidos ahora son: 8350, 9100 y 9850.

segundo fibo

Por último y en tercer lugar, ahora en verde, vamos a coger para nuestro cálculo de Fibonacci, los máximos en 11165 del 18/02/2011 y como mínimo seguiremos utilizando para el cálculo los mínimos del 27/07/2012 en los 5905 puntos del IBEX

En ese nuevo tramo obtenemos otros nuevos niveles de Fibonacci importantes a tener en cuenta en el caso de un movimiento prolongado al alza desde esos mínimos marcados.

Los tres niveles obtenidos ahora son: 7920, 8560 y 9160

tercer fibo

Ahora sobre el grafico tenemos los dibujos de los tres retrocesos marcados en distinto colores y dándonos diferentes lecturas.

Tómense unos mínimos y díganme si hay algo que les llame la atención en estas lecturas de niveles tan dispares en niveles de inicio y tan diferentes en plazos de tiempo utilizado.

De los 9 números que les he ido describiendo en el texto anterior hay tres números prácticamente iguales que se repiten en las tres proyecciones de retroceso de Fibonacci en el IBEX 35, Lo ven?

Correcto, es el 9100, 9114 y 9160, ¿no son esos tres niveles COINCIDENTES?

cuarto fibo

Por supuesto , por lo tanto ese es el nivel RELEVANTE DE FIBONNACCI para el IBEX 35 y esa zona puede ser considerada como zona de resistencia relevante o muy importante en el devenir del próximo movimiento al alza de nuestro selectivo.

Esta técnica de búsqueda y predicción de niveles de soporte y resistencias viene perfectamente explicada, desarrollada y ampliada en el magnífico libro de Don Luis Ortiz de Zarate, “TECNICAS RELEVANTES para la especulación en los MERCADOS FINANCIEROS”, para mí, y estos es solo una opinión personal, uno de los mejores libro de técnicas de trading y operativa en bolsa que he leído y como analista, Don Luis Ortiz me parece que está en la elite más absoluta del panorama nacional.

Con esta breve explicación y anotación de la fuente de origen, me despido.

Este estudio está realizado en un marco de grafico Semanal , pero puede emplearse en grafico diario y gráficos intradía, consiguiendo unos resultados igual de buenos y obteniendo zonas de relevancia en la cual los mercados suelen actuar.

No olvide revisar el artículo: Retrocesos de Fibonacci.

Niveles F2 optimos en Telefonica, BBVA y Santander

Podemos comprar en zonas de soportes horizontales, comprar utilizando apoyos en zonas de soportes dinámicas, aprovechar las rupturas de máximos previos siempre que estas vayan acompañadas de un volumen aceptable, buscar sobreventas en los indicadores de momento, cruces al alza en los indicadores tendenciales etc.…

Pero hay otro forma de tratar de predecir zonas de compras y es a través de los retrocesos de Fibonacci, esa forma de detección la mayoría de vosotros ya la conocéis verdad?

Pues la forma de calcular los niveles de compra relevante consiste en buscar aquellas zonas de precios donde los niveles de Retroceso de Fibonacci coincidan en tramos en distintos y en % de retrocesos distintos.

Usaremos un denominador común que no es mas que el máximos marcado por la cotización de precios en todo el segmento de subida y a partir de ahí comenzaremos a calcular niveles de fibonacci de todos y cada uno de los subtramos al alza que componen toda la pauta impulsiva de crecimiento de precios.

Cuando hagáis esto veréis como existen coincidencias de niveles de FIBO en determinadas zonas de precios , pues esas con las F2 o zonas relevantes de precio, si además conseguimos una confluencia de F2 con zona de soportes estáticos y o dinámicos y niveles de sobreventa en indiciadores de aceleración o momento, tendremos una oportunidad de entrada al mercado excelente.

 

 

Observemos lo comentado el TELEFONICA, SANTANDER y BBVA.

 

SANTANDER:

 

NIVEL F2 OPTIMO: zona 1 los 5.65 además tenemos zona de ONDA 4 anterior, lugar en que tiende a frenarse la corrección ABC

  zona 2 los 5.42 estar atentos a zona de confluencia de la MM150W que actuara como soporte dinámico

 

SANTANDER

 

TELEFONICA:

 

NIVEL F2 OPTIMO: zona 1 los 10.25 estar atentos a zona de confluencia de la MM150W que actuara como soporte dinámico

TELEFONICA 290912

BBVA:

 

NIVEL F2 OPTIMO: zona 1 los 6.05 además tenemos resistencia por MAXIMOS de ONDA 3 y ahora se ha convertido en soporte

   zona 2 los 5.82 tenemos zona de ONDA 4 anterior, lugar en que tiende a frenarse la corrección ABC, estar atentos a zona de         confluencia de la MM150W que actuara como soporte dinámico

 

BBVA 290912

 

Recordarles que en las tendencias alcistas el dinero se hace en las posiciones compradores, actualmente estamos en mercado alcista Americano, Mercado alcista del DAX y comenzando un cambio de tendencia al alza en el IBEX35

 

Las entradas al mercado en fases impulsivas a favor de la tendencia no deben hacerse en los rally al alza , sino incorporarnos a la tendencia en la fases correctivas, entendiendo estas como zonas de segunda oportunidad para acceder  a la tendencia.

 

Si estamos en tendencia alcista global, inicio de tendencia alcista en España y justo ahora en el inicio de una fase correctiva, ¿Qué debemos hacer?

 

Pues eso……….

 

Un saludo.

 No olvide revisar el artículo: Retrocesos de Fibonacci.

LA RESISTENCIA DEL IBEX en 8550-8600

Cogemos los máximos de la seria de precios impulsiva y cogemos los mínimos de ese tramo, la distancia entre el punto mínimo y el máximo de precios lo multiplicamos por 0.38 , 0.5 o 0.618 y obtenemos las zona de retroceso o soporte en caso de una tendencia alcista.

 

Estos cálculos lo hacen automáticamente la mayoría de los software que hay en el mercado, así que por ahí no vemos ningún problema.

 

Pero también podemos calcular niveles de soporte para tendencias bajistas y niveles de resistencia para tendencias alcistas utilizando las proyecciones de fibonacci y esta herramienta de análisis ya no es tan conocida o utilizada.

Además esta herramienta no la traen todos los programas de análisis bursátil , aunque últimamente las están incorporando muchos.

 

Parta las proyecciones necesitaremos el tramo impulsivo total, es decir , la caída o subida al completo , pero además necesitaremos la fase correctiva siguiente a este impulso montada y terminada, ya que a partir de ahí montaremos la predicción de subida o bajada para el siguiente tramo, es decir calcularemos la proyección o extensión  del siguiente movimiento y esto nos será muy útil para fijarnos objetivos de benéficos en operaciones activas o vivas o para calcular zonas de posibles resistencias ( en tendencia alcista) donde tratar de abrir posiciones cortas.

 

Pues en el análisis de hoy del IBEX 35 os he calculado 5 razones para confiar que el nivel de 8550-8600 será la primera gran zona de resistencia a la que se enfrentara nuestro índice.

Dos razones por niveles de retroceso coincidentes en esa zona

Dos razones por niveles de extensión de tramos o proyecciones

Una razón por chartismo que es la mas comentada en los medios y la que menos me gusta de todo por la obviedad de su nivel.

IBEX 170912 FIBONACCI

1.- Cojo el tramo en precios que va desde el nivel de 100% en VERDE marcado como numero 1 VERDE y me lo llevo hasta los mínimos de 5905

De todos los niveles correctivos de fibonacci de toda esa caída me quedo con  el nivel del 50% y os lo marco en línea discontinua verde 8550

 

 

2.- Cojo el tramo en precios que va desde el nivel de 100% en ROJO marcado como numero 1ROJO y me lo llevo hasta los mínimos de 5905

De todos los niveles correctivos de fibonacci de toda esa caída me quedo con  el nivel del 61.8% y os lo marco en línea discontinua roja 8570

 

 

3.-Cojo el tramo en precios que va desde el nivel de mínimos en 5905 hasta el  nivel marcado como 1 en MORADO y me lo llevo hasta los mínimos del numero marcado como 2 en MORADO, y desde ahí proyecto al alza alcanzando la proyección del 1.618 de ese tramo el nivel de 8530

 

 

4.-Cojo el tramo en precios que va desde el nivel de mínimos en 6300 ( numero 2 morado) hasta el  nivel marcado como 1 en AZUL y me lo llevo hasta los mínimos del numero marcado como 2 en AZUL, y desde ahí proyecto al alza alcanzando la proyección del 0.618 de ese tramo el nivel de 8500

 

 

5.- Por ultimo y como la mayoría de vosotros sabéis, existe una clara figura de doble suelo y por lo tanto, figura de cambio de tendencia, montada en los mínimos de 5900-6000, y con su línea clavicular o neckline en los niveles de 7200.

La proyección al alza de esa figura de 1300 puntos, calculada sobre el nivel de ruptura del neckline en 7200, me da la zona de los 8500 como objetivo alcista de esta figura técnica.

 

El siguiente nivel de coincidencia de niveles de Retroceso esta en los 9100-9200 …. Pero eso será otra historia.


Un saludo y gracias por vuestro seguimiento.


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Zonas de control en IBEX, DAX y SP500

IBEX35

IBEX 08

Tras la fuerte subida que se produjo en el mercado nacional el pasado jueves, la cotización completo el impulso alcista que comenzó el día 31 de Agosto. Podemos ver como los niveles de 7920-8000 puntos corresponde a la proyección 161% del retroceso anterior (esta proyección funcionara como resistencia).

Para esta semana y como movimiento natural del mercado lo normal es realizar un proceso correctivo, teniendo en cuenta el impulso comprendido entre los 7200 y 8000 la zona de control se situará en los 7650-7600 ya que entre esos puntos coinciden el máximo anterior el 50% de todo el impulso y el 61% de un impulso menor, podemos decir entonces que es el primer soporte importante a corto plazo que tiene el índice nacional.

DAX

DAX 08

Si observamos el gráfico rápidamente nos damos cuenta como el jueves pasado la cotización de este completo la proyección 161% del retroceso anterior, esto puede marcar el final del impulso comenzado el día 4 , por tanto el nivel de 7250 se convierte en la primera resistencia importante para esta semana. Lo natural es que no sea superada en un primer intento y comience un proceso correctivo que lo llevaría hasta la zona de 7050-7100, ya que es donde nos encontramos con el máximo anterior y corresponde al 50% de todo el impulso alcista. Recordar que las zonas donde confluyen varios aspectos adquieren mayor relevancia.

SP500

SP500 08

En estos momentos nos encontramos que la cotización del sp500 está situada en ningún soporte o resistencia. Se consideramos que el tramo alcista no ha concluido a corto plazo debería de dirigirse a los 1445, es ahí donde situamos su primera resistencia por proyección de Fibonacci. Si el mercado americano decidiese darse un respiro antes de atacar esa zona, podríamos ver al sp500 retroceder hasta los 1420, zona donde confluyen varios niveles de Fibonacci mas un resistencia-soporte.

Un saludo todos desde EnBolsa.net y que tengan un buen trading esta semana.



Proyecciones de precios, Formacion de RESISTENCIAS

Lo primero que haremos será marcar las pautas de arranque o impulsivas , en este caso tendremos la pauta AZUL y la pauta ROJA

PROYECCIONES DE NYSE 31 03 2012

La pauta AZUL esta formada por la letras A-B-C todas en AZUL y el tramo impulsivo dibujado por lineas azules.

Para calcular la proyección alcista de ese tramo y por lo tanto la primera zona de resistencia importante tendríamos que:

-Medir la distancia que va desde el punto A AZUL  6400 y el punto B AZUL 7850

-Esos 1450 puntos de diferencia que hay, los proyectamos al alza desde el punto C AZUL 6900 que es el final de la pauta de impulso.

-El resultado de sumar 1450 puntos al nivel de 6900 del punto C AZUL , me da un total de 8350 puntos

-Ese nivel de 8350 ,es la proyeccion 100% del primer gran impulso al alza y por lo tanto 1ª zona de resistencia.

La pauta ROJA esta formada por la letras D-E-F  todas en ROJO y el tramo impulsivo dibujado por lineas ROJAS.

Para calcular la proyeccion alcista de ese tramo y por lo tanto la primera zona de resistencia importante que  tendrimos:

-Medir la distancia que va desde el punto D ROJO 6900 y el punto E ROJO 7600

-Esos 700 puntos de diferencia que hay, los multiplicamos por 1.618 y me da 1132 puntos , esos puntos los proyecto al alza desde el punto F ROJO 7150 que es el final de la pauta de impulso.

-El resultado de sumar 1132 puntos al nivel de 7150 del punto F ROJO , me da un total de 8282 puntos

-Ese nivel de 8282 ,es la proyeccion 161.8% del  impulso ROJO al alza y por lo tanto zona de resistencia.

Como conclusión de estos dos tramos en rojo y azul , podemos ver que hay una zona coincidente en los 8300-8350 del nyse donde las resistencias se hacen muy presentes, por lo tanto, esa es una posible zona de parada en las escladas de precios de las acciones cotizadas en el indice americano.

Si a esto le unimos las clarisimas divergencias bajistas que hay en indicador RSI que mide la aceleración o el momento de los precios , tendremos como conclusion que se esta produciendo una desaceleracion de las subidas y ademas se estan produciendo en zona de resistencia por proyeccion de precios de fibonacci.

La cotización para recuperar su fuerza alcista, y convencernos que el movimiento va a continuar al alza, deberia romper la linea directriz bajista en azul que aparece en el grafico uniendo los ultimos maximos decrecientes, y ademas esa ruptura se tiene que ver confirmada por la ruptura al alza de la linea directiz bajista del indicador RSI, provocando un maximo del RSI superior a los demas, que vemos que son claramente descendentes, y acabando asi con la desaceleración en la subida.

Si estos hechos no ocurren, la resistencia de proyeccion de fibonacci realizara su funcion de contener a los precios, y el mercado permanecera lateral bajista durante algun tiempo mas.