Autor: enbolsa

Vídeo Análisis de Google por EnBolsa.net

En este vídeo análisis vamos a buscar la zona de control operativa en la que se encuentra la compañía estadounidense Google.

Para ello empezaremos echándole un vistazo a la curva de precios.

Analizando su gráfico semanal, apreciamos que Google sigue una tendencia alcista y se encuentra en corrección. Sin embargo, esta corrección se encuentra por debajo de la mm 150.

Es entonces cuando nos hacemos la gran pregunta ¿ Donde va a parar el precio para iniciar un nuevo impulso?

¡No se lo pierda!

PARA VER EL VÍDEO ANÁLISIS ANTERIOR PULSE AQUÍ.

La estrategia del VIX que todos quieres y que sólo unos pocos conseguirán

Esta semana encontramos lecturas extremas en los índices de volatilidad del NASDAQ y del SP500, eso casi ya no es noticia porque las semanas pasan y cada vez vemos lecturas menores en los índices de volatilidad americanos.
En el caso del SP500 tenemos que remontarnos al año 2006 para ver lecturas como las actuales en el índice VIX, sólo que en aquella ocasión el índice VIX se mantuvo en zona entre 12 y 10 durante 6 meses entre finales del 2005 y principios de 2006 y luego volvió a estar otros 6 meses entre finales del 2006 y principios del 2007.
Finalmente para ver lecturas como las del año 2006 tenemos que irnos hasta el año 1995.

vixsp500El caso del NASDAQ muy parecido al del SP500 con lecturas de VIX muy por debajo de los mínimos habituales en los últimos años.

La zona de control de los últimos meses se situaba en lecturas de 13-14 puntos del VIX del NASDAQ 100 pero actualmente lo hemos visto marcar mínimos en los 11,42 y eso es una lecturas casi sin precedentes. Tan sólo tenemos registros de lecturas parecidas en marzo del pasado 2013 y desde ese momento tenemos de ir hasta el 2005 para ver lecturas por debajo de 12 y en ningún caso llego a marcar mínimos como el actual.

nasdaq100Son númerosos los mails y SMS que recibimos preguntándonos por operativa alcista en el VIX, es decir, comprar aprovechando la zona de mínimos actual y desde hay tratar de buscar movimientos de volatilidad al alza.

El problema es que para que esto se produzca sería necesario movimientos bajitas en el mercado americano y además estos deben producirse de manera brusca y de momento el mercado EEUU no esta por la labor, aunque cada vez queda menos.

Cada vez vemos más factores que favorecen las correcciones en el mercado EEUU, indicadores como Los bottom top y los top bottom están en zonas extremas ambos, los ratios PUT CALL EQUITY y TOTAL están en zona de máxima confianza, los valores por encima de la media de 50 y de 21 están en zona de máximos y dando señales bajistas de grado 2 y el ultimo en sumarse a la fiesta de señales bajistas ha sido el TRIN del NYSE que comentare en un artículo a parte y que muestra una señal extrema combinada con el PPO del ratio PUT CALL EQUITY.

Por lo tanto las correcciones están cercanas, pero antes deben formarse y completarse las divergencias bajistas que ya se están produciendo.

Y hablando de divergencias no pierdan las divergencias externas que se están produciendo entre el futuro del VIX y el contado que son dignas de tener en cuenta y anuncios movimiento bajistas para el SP500.

vixEstas correcciones moverán los VIX al alza pero antes tratarán de barrer todas las posiciones alcistas que puedan, el dinero no se regala y menos el mercado financieros.
Lo normal será ver un movimiento a alza del VIX ( recuerden que el nuestro esta invertido) que dará lugar a la apertura de posiciones largas, luego veremos movimiento contratendencia para barrer stops y generar divergencias bajistas en el índice bursátil que hagan más potente la señal bajista futura.

Les dejo el gráfico del año 2006 mencionado anteriormente del VIX para que vean que esto de los mercados todo es posible.

graficoEn ese gráfico se observa que a algunos les puede tocar el premio gordo ( subidas de 11 a 22 o de 12 a 20) pero antes les hicieron sufrir mucho mucho mucho.

Lo que ustedes ven lo ve todo el mundo y todo el mundo no puede ganar….. Sólo pueden ganar unos pocos sino esto no sería un negocio.

Now trading! Ideas de inversión en vivo del 23-27 Junio

Todas las ideas de inversión de EnBolsa.net para esta semana, las podrá encontrar aquí, en el momento que EnBolsa detecta una oportunidad, se elaborará el plan estratégico y se comunicará a todos los suscriptores de Now trading.

Si desea recibir estas ideas en vivo puede suscribirse gratuitamente a Now trading aquí.

Los planes estratégicos se elaboraran tanto en Acciones, Divisas, Commodities e Índices. Los timeframe a utilizar serán de 5 minutos, 1 hora y Diario, en cuanto a las técnicas de trading empleadas se utilizaran MACD-ENB, ACELERADA y ZONAS DEP.

Primera idea: CORTOS EURCHF

EURCHF

Segunda idea: CORTOS SP500

sp500 23

Tercera idea: LARGO AUDCAD

audcad

Cuarta idea: LARGOS USDCAD

USDCAD 2606

Datos de interés, semana 23-27 junio

Una semana más, os presentamos las principales noticias económicas más destacadas. La información más útil, que no debes perderte, para estar informado de las empresas que pagan esta semana dividendos, los días de subasta de deuda publica en Europa o las mejores divisas para posicionaros en largo y para operar a la baja. Descubre como se están comportando las materias primas, cuales están más fuertes y las más débiles del mercado.

¡Comenzamos!

macro

Esta semana es de vital importancia para el entorno europeo el dato del IPC alemán y del IPC español. También saldrán los datos de los indicadores de confianza de la comunidad europea.

emisiones

Semana movida para las emisiones europeas, que serán las protagonistas durante todo el periodo.

dividendo america

 

dividendo europa

 

 

resultados

Para acceder al informe con todos los ratios de las compañías españolas que integran el índice Ibex 35 y el mercado continuo, así como próximos dividendos, rentabilidades por acción o precios objetivos, suscríbase a Enbolsa Premium y acceda al informe completo.

 

RANKING SEMANAL

 

En el Ranking de esta semana de materias primas destacamos a la cabeza de la lista materias primas como el café, el cacao o el zumo de naranja.

La debilidad que ofrecen el maíz o el trigo, los posicionan en la parte baja de la tabla.

materias primas

 

En divisas observamos en la imagen siguiente la debilidad del dólar canadiense y el yen japonés.

divisas

 

La imagen muestra como los índices europeos encabezan la lista de los más fuertes, destacando los de Europa periférica como Portugal, Grecia, España.

Nos encontramos en la parte baja de la lista índices asiáticos como ya intuíamos en artículos anteriores.
indices

 

Informe bursátil semanal de EnBolsa.net 22/06/2014

Semana clave para los mercados y es que la situación técnica de algunos índices es delicada y tienen que decidir qué hacer.

También vemos pequeños detalles en los flujos de capitales y tendremos que estar muy pendientes.

Para conocer esta situación así como la situación en los mercados atendiendo a los flujos de capitales, fortalezas y momentos operativos ya tenéis disponible nuestro informe bursátil semanal, donde también encontrareis alguna de nuestras ideas de trading para la semana como la evolución de nuestras carteras de medio plazo.

Descárguelo gratis y si realmente le gusta no olvide hacer un tweet o compartirlo en Facebook, contribuyendo así a la difusión del mismo.

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Ojo al Ibex 35 , que no nos pille despistados

Estaba a punto de cerrar mi ordenador y dar por concluida la semana de trading, cuando de repente observe un detalle importante en la situación técnica del Ibex 35.

A veces estamos tan inmersos en los gráficos intradiarios que perdemos la perspectiva global y la verdad es que eso no nos debe de pasar jamás, puesto que el precio siempre nos está lanzando mensajes.

Lo que vamos a ver ahora no es para alarmarse, pero si para que lo tengamos presentes puesto que tan importante es saber dónde estamos como saber cómo actuar.

ibex 1

Creo que la imagen habla por sí sola ¿no?, todo el movimiento que empezó en 2012 se ve inmerso en un proceso de canalización que ha utilizado en más de 10 ocasiones, a veces para marcar el final de un impulso y otras para el final de una corrección.

En estos momento tenemos al Ibex en la parte alta del canal y además con un RSI en sobrecompra, si nos fijamos cada vez que llega a la parte alta del canal + un RSI en sobrecompra el precio corrige, al menos hasta la parte media del canal alcista.

Ahora bien para que el impulso acabe y por tanto la corrección comience tenemos que esperar a:

ibex 2

Tenemos que esperar que el impulso finalice de verdad y para ello que mejor que ver a macd cruzado a la baja, esto  quiere decir que la corrección empezará cuando el macd se cruce a la baja tal y como ya ocurrió en las cuatro ocasiones anteriores.

¿y cómo podemos aprovechar esta situación?

Hagamos un plan estratégico con lo que tenemos encima de la mesa, lo primero y más importante en un plan es la dirección que vamos a tomar, que en este caso esperamos a una caída de los precios al menos a la parte media del canal, es decir, vamos a intentar buscar cortos en el Ibex 35.

Lo siguiente es elegir que vehículo de inversión vamos a elegir, podemos elegir entre Futuros, CFDS y Opciones.

Pero antes de marcar los puntos de entrada objetivo y stop, veamos una curiosidad más del Ibex.

ibex 3

Desde que da la señal hasta que llega al objetivo la duración de la caída se va alternando, en la primera ocasión duró 1 mes y 14 días, siendo en la segunda ocasión tan solo 14 días, en la tercera vez que alcanza la parte alta del canal, la caída vuelve a durar 1 mes y 13 días, para después volver a caer en tan solo 13 días, ¿Qué coincidencia más extraña?, pues si seguimos la secuencia a priori la caída de ahora si se produce durará 1 mes y 14 días aproximadamente.

Como ya he dicho es una curiosidad que me ha llamado la atención y quería compartir con vosotros.

¿Bueno como atacamos al precio?, para los que utilicen futuros o cfd, solo tienen que esperar en gráficos diarios que el macd se cruce a la baja y ese día abrir posiciones cortas, colocando el stop en el máximo que el precio ha alcanzado y este se ejecutará si existe un cierre por encima del mismo y como objetivo los 10460 aproximadamente.

Los que sean un poco más dinámicos, pueden bajar el timeframe a horario y esperar la rotura de la directriz alcista. De todos modos para este perfil la semana que viene os presentaremos el plan estratégico en Now trading!! (suscríbase gratis aquí)

Para los que desean utilizar las opciones, la mejor alternativa podría ser compra un PUT 11000, al tener una volatilidad baja y esperar caídas nos veríamos favorecidos por el movimiento del precio y el aumento de la volatilidad que como sabrán sube con las caídas.

Tal y como se título el artículo OJO al Ibex y que no nos coja por sorpresa, nosotros tenemos claro que haremos y usted ¿tiene un plan estratégico?

Técnica de inversión CVR3 VIX

Como es habitual en EnBolsa.net hoy os presentamos un nuevo pdf formativo. En esta ocasión centramos nuestra mirada a una técnica de inversión que nos ayudará a poder aprovechar los movimientos impulsivos.

La filosofía de esta técnica y por tanto su esencia radica en trabajar las zonas donde el precio puede finalizar un movimiento, obteniendo su mayor apogeo en localizar y aprovechar los inicios de los impulsos.

Para ello utiliza los datos de sentimiento del mercado atendiendo a las volatilidades, por lo que utiliza los índices VIX como base para establecer los parámetros de compra o venta.

vix 1Tal y como se ve en el gráfico observamos que los finales correctivos corresponden con valoraciones por encima de 10 del indicador PPO sobre el índice VIX, siempre y cuando la tendencia sea alcista.

A partir de esta interpretación la idea es sencilla atacar el precio en el primer síntoma de recuperación y por tanto en el primer síntoma de inicio de impulso como puede ser:

vix 2Siguiendo la evolución del PPO podemos utilizar como detonador y como activación de una señal de compra la pérdida del nivel de 10 del indicador. Por tanto lo único que tenemos que hacer es estar atentos cuando las lecturas están por encima de 10 y ejecutar la orden cuando pierde este nivel.

Todo esto forma parte de un pdf formativo más extenso que pueden encontrar en EnBolsa Premium en la sección de volatilidad, además hemos habilitado un acceso en tiempo real a los indicadores PPO del SP500, Dow Jones, Nasdaq y Petroleo entre otros.

Espero que el artículo sea de su agrado y sobre todo que le ayude a vencer al mercado.

Analizando a BBVA y Banco Santander

Por petición de varios de nuestros lectores, nos paramos hoy a analizar 2 de los valores mas seguidos en nuestro selectivo Ibex 35, BBVA y Banco Santander.

Antes de comenzar con el análisis me gustaría agradecer a todos y cada uno de las personas que nos leéis, seguís cada día  y participáis activamente en nuestra web.

Vamos al tema

bbva

Empezando por BBVA rápidamente nos damos cuenta de su situación y como todo el movimiento se engloba dentro de un proceso de canalización.

Marcando claramente 4 líneas directrices que van delimitando cada uno de sus movimientos y siendo utilizadas como resistencias y soportes. Actualmente y siguiendo estos canales BBVA no ha llegado a la parte alta definitiva y es más está utilizando una de estas directrices como zona e soporte que coincide con un máximo anterior, por lo tanto atendiendo a este aspecto técnico y mientras no pierda los 9,34 lo normal es que ataque la parte alta del canal.

Otro aspecto que podría ratificar el hipotético movimiento es que no aparecen divergencias bajistas en el impulso actual y normalmente las fases impulsivas suelen terminar con divergencias bajistas tal y como ocurrió a principios de año.

SANTANDER

El caso de Santader es un poco distinto, por varias cuestiones. La primera de ellas es ver como el precio actual está justo en una de las líneas directrices del proceso de canalización, por tanto esta línea actúa como resistencia.

Por otro lado y basándonos en la armonía de los movimientos bursátiles, y es que cada movimiento en el mercado está relacionado con el anterior nos damos cuenta que estamos en una ZONA DEP, ¿Por qué?, lo primero hemos utilizado el primer impulso que aparece que va desde JUL 2013 a NOV2013, una vez seccionado ese movimientos, realizamos si proyección y extensión, obteniendo como zona de control la zona de 7,82-7,95 (extensión del 61% y proyección del 100%), si a esta zona le añadimos la divergencia bajista que aparece en el MACD obtenemos como resultado una ZONA DEP, que debería causar en el precio el menos una caída hasta línea directriz y lo normal será que se acercase a los 7,20 puesto que es el 38% de retroceso del último impulso.

Una vez recortado lo normal es que el precio ataque de nuevo sus máximo completando así la fase impulsiva en la que se ve inmersa.

Pero la clave para que estos movimientos se produzcan no dependen de BBVA y SANTANDER, cierto es que técnicamente son buenos valores y además presentan una fuerza positiva, pero , ¿Por qué a EnBolsa no le gustan estos valores?

sector bancario

La respuesta la encontramos en su Sector, actuablemente el sector bancario Europeo es uno de los sectores débiles, eso quiere decir que aunque veamos alzas en el mercado la repercusión en este sector será menor que en otros sectores, dicho de otro modo, si el mercado sube habrá otros sectores que suban más que el Bancario.

Destacar también los niveles claves de este sector y es que mientras no veamos a este sector superar los 210 BBVA y Santander no arrancarán y si pierde los 190, el movimiento alcista de estas acciones se acabó, puesto que el verdadero índice de una acción es su sector, asi que ojo a él.

Donde están y a dónde van los índices según Elliot

Uno de los análisis más potentes que podemos hacerle al mercado es aplicar las Ondas de Elliot y utilizar sus reglas para establecer donde estamos en estos momentos.

Esta aplicación nos permitirá no solo determinar en qué lugar del movimiento impulsivo nos encontramos, si no que unido a las proporcionalidades del mercado podremos obtener algunas de las zonas de control más importantes.

A continuación veremos las perspectivas según Elliot para el corto-medio plazo en DAX y para el medio-largo plazo en SP500.

elliot 1La visión que  nos puede dar Elliot en el corto-medio plazo del DAX es que estamos dentro de una pauta impulsiva, como ya sabrá las pautas impulsivas se dividen en 5 movimientos 12345, pues bien, en el DAX solo vemos completada las dos primeras, es decir, Onda 1 y Onda 2, por lo que estamos en plena construcción de la Onda 3.

Este movimiento se está subdividiendo de hecho podemos ver ya la onda I, II y III por lo que realmente estamos en un movimiento IV de la Onda 3, ¿esto qué quiere decir?, esto significa que todavía nos quedaría completar el movimiento IV y V para tener definitivamente una Onda 3 completada, por tanto ¿Qué podemos esperar?.

En principio utilizando las relaciones que existen entre los impulsos y correcciones el movimiento correctivo que vemos en la actualidad puede terminar en el 38,50 o 61% del impulso anterior,  al utilizar las proporcionalidades de la corrección el nivel más probable por unificación de criterios seria el 38% (9800 aproximadamente).

Ya tenemos entonces la primera zona de control en los niveles de los 9800, será hay donde buscaremos  divergencias para aprovechar el movimiento V de la Onda 3

Para localizar el final del siguiente impulso vamos a utilizar las proporcionalidades de las ondas, tanto proyectando como extendiendo y como resultado obtenemos el nivel de los 10370-10400, donde se unifican la proyección del 161% de la Onda 1 y la proyección del 61% del movimiento I-III.

Conclusión: según la teoría de Elliot, veremos a un DAX acercarse a los 9800 para poder atacar los 10400, este recuento será válido siempre y cuando nunca pierda los 9640, si este nivel es perdido por el precio el recuento no será válido.

elliot 2En el medio y largo plazo del SP500, estamos en plena construcción de una ONDA 3, actualmente estamos ya en la Onda V de  y dentro de esta en el movimiento iii.

Para determinar el posible final de la onda 3 hemos utilizado la extensión de onda 1 que nos marca los 2100 unificados con la proporcionalidad entre el movimiento I y V de la onda 3 puesto que el movimiento III es mayor al 161% de I lo normal y natural es que el movimiento final sea igual y eso nos da los 2096. Como se puede fijar la zona crítica y por tanto la zona objetivo por Elliot la encontramos en el entorno de los 2100.

Recuerde que el análisis del sp500 es de medio y largo plazo, por lo que para alcanzar el objetivo podemos tardar meses, este recuento será anulado si el SP500 pierde los 1816.

Now trading! Operaciones en vivo del 16 al 20 Junio

Todas las ideas de inversión de EnBolsa.net para esta semana, las podrá encontrar aquí, en el momento que EnBolsa detecta una oportunidad, se elaborará el plan estratégico y se comunicará a todos los suscriptores de Now trading.

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Los planes estratégicos se elaboraran tanto en Acciones, Divisas, Commodities e Índices. Los timeframe a utilizar serán de 5 minutos, 1 hora y Diario, en cuanto a las técnicas de trading empleadas se utilizaran MACD-ENB, ACELERADA y ZONAS DEP.

Prmiera idea: CORTOS EN PETROLEO

PETROLEO 1606

Segunda idea: CORTOS SP500

SP500 TRADING

Tercera idea: CORTOS ORO

ORO 1906

Cuarta idea: LARGO GBPAUD

GBPAUD

Quinta idea: CORTO GBPUSD

gbpusd 2006

Una acción para nuestra cartera ENB USA

Nuestra cartera ENB USA está prácticamente vacía de hecho solo tenemos en estos momentos la acción de Harman.

A medida que el mercado sigue respondiendo a las expectativas alcistas, vamos a ir incorporando acciones a nuestra cartera, por ese motivo os presentamos hoy la acción americana que estamos vigilando.

La técnica empleada en las señales de compra es la técnica MACD-ENB y para seleccionar los activos e invertir en las mejores acciones del mercado utilizamos los estudios de fortalezas, ya que estos nos mostrarán las mejores zonas para invertir.

Lo primero por tanto es comprobar la situación industrial y sectorial, esto nos dará una visión general de donde tenemos que buscar la oportunidad de inversión.

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Industrialmente hablando tenemos que invertir, si miramos a USA en PETROLEO Y GAS , TECNOLOGIA, MATERIALES BASICOS y ATENCIÓN A LA SALUD, no hacerlo en estas industrias sería un error.

Una vez ya se donde tenemos que invertir, utilizamos nuestro buscador inteligente (screener) para que me localice las acciones en zona de control ( que también podéis consultar en la zona Premium).

Y entre las que aparecen en este buscador inteligente destaca:

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Valero Energy, esta empresa es de la industria PETROLEO Y GAS y dentro de esta industrias al sector ….. que veremos a continuación para ratificar la categoría de acción TOP (toda acción Top pertenece a un sector fuerte y alcista dentro de las industrias mas fuertes).

En estos momento Valero, está en pleno proceso correctivo, ese proceso correctivo lo ha llevado a una zona de control por unificación de criterios, fíjese como en un mismo punto coinciden SOPORTE ESTATICO, SOPORTE DINAMICO (media móvil) y PARTE BAJA DEL CANAL. Por tanto si hay un punto donde la corrección termine es ahí.

¿Cuándo vamos a entrar?, cuando se active la señal en nuestro indicador ENB-SEÑALES, será entonces el momento de ejecutar la orden de entrada, mientras tanto esperaremos a la señal, como buen inversor.

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Esta compañía pertenece al sector de EXPLORACION Y PRODUCION DE PETROLEO y como se puede observar es un sector alcista y fuerte, por tanto VALERO es una acción TOP.

Recuerden: “ para invertir en una acción su sector debe de acompañar al movimiento de la misma, si no es así NO COMPRE”.

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Vídeo análisis: Ebro Foods

En el vídeo análisis de  hoy de la mano de EnBolsa.net analizaremos a la compañía Ebro Foods.

Este video te permitirán conocer como se encuentra la curva de precios de la compañia Ebro Foods que hemos analizado, su tendencia, la situación en la que se encuentra la industria y su sector… además de utilizar los distintos análisis bursátiles que existen como son el análisis técnico, estudios de fortaleza, estudios de amplitud

Su cotización se encuentra en un rango lateral, pero la dirección es a la baja lo que vendría a ratificar la debilidad de este activo. De hecho, si perdiese los niveles de 15,94 activaría una etapa 4 y tendencia bajista que puede perdurar bastante en el tiempo.

¡ No te lo puedes perder !

 

 

Ultimo vídeo análisis: Chevron y Valero Energy 

Dos datos para el optimismo

Esta semana os voy a mostrar dos datos de amplitud de mercado que son bastante positivos para el devenir de las bolsas en los próximos meses ya que son indicadores de medio plazo y ambos muestran fortaleza y salud en la subida del mercado americano.

La semana pasada escribía un artículo en el que adelantaba una serie de indicadores de sentimiento de mercado que se estaban alineando en una misma dirección que no era otra que la sensación de confianza o complacencia en el mercado de renta variable americano.
Todos estos datos que os mostraba en ese informe eran datos de corto plazo y estos datos presagiaban la posibilidad de correcciones dentro de las verticales subidas que se habían producido en las últimas sesiones de bolsa.

Os dejo aquí el en enlace a este artículo para que entendáis el porque de nuestro análisis y como cuando una gran parte de indicadores se alinean en una misma dirección las probabilidades de giro se incrementan.

También comente que este giro sería leve y que sería necesario un serie de máximos crecientes y divergentes en algunos de estos indicadores de sentimiento y algunos otros de amplitud para ver correcciones más severas.

Pues esta semana me ha llamado la atención la curva de datos de otros dos indicadores, esta vez son de amplitud ( se nutre del número de acciones que suben y el número de acciones que bajan).

El MOMENTO WEISTEIN de los índices EEUU.

Su misión principal es mostrarnos la perspectiva global del marcado, distinguir entre ciclos alcistas y ciclos bajistas. Por tanto olvídense de los pequeños movimientos del mercado estamos hablando del indicador de amplitud con mayor visión temporal.

El calculo de este índice es bastante sencillo, lo único que necesitamos son los datos de avance-descenso (AD) de cada día, es decir, el número de valores que suben (avances) y el número de valores que bajan (descensos).

A continuación calculamos los Netos de avance-descenso de los últimos 200 días y una vez los obtengamos sumamos todos los valores. Cuando obtengamos el total lo dividimos por 200 y obtenemos el Índice de Momento.

analisis 1

Las divergencias en este indicador son de bastante importancia, tener en cuanta que el Momento Weinstein nos marca el camino del mercado pero no solo su dirección si no además su salud global. Cuando un mercado realiza un impulso de forma sana la mayoría de acciones deben de acompañar, pues bien, si de repente detectamos que la media de valores que suben menos los que bajan no es capaz de aumentar su valoración estamos ante el final de un impulso alcista puesto que a medida que el mercado avanza el numero de acciones que lo acompaña se reduce, por tanto aparecerán divergencias bajista.

Actualmente nos encontramos con máximos crecientes en los Índices Americanos, con nuevos máximos en el SP500, NASDAQ 100 , DOW JONES Y NYSE y el momento de su línea AD a marcado máximos crecientes dando una sensación positiva para el medio plazo.  Al menos por el momento.

Veamos ahora el indicador NUEVOS MÁXIMOS Y NUEVOS MÍNIMOS.

Otro de los métodos que se utilizan para medir el sentimiento del mercado y su amplitud en zonas de techos y suelos, es el índice de los nuevos máximos y mínimos de las últimas 52 semanas.

Este es uno de los indicadores que se incluyen en los  informe de sentimiento que semanalmente publicamos desde enbolsa.net en formato vídeo o formato PDF y que pueden ver de manera directa y en tiempo real en la zona Premium.

analisis 2

Este indicador mide por un lado, los nuevos máximos que se producen en las últimas 52 semanas y por otro lado, los nuevos mínimos que se producen en las últimas 52 semanas.

Lo normal es que si un mercado sube fuerte y sano, las acciones cotizadas en los índices sobre los que apliquemos este indicador deberían subir al igual que el índice y por lo tanto estas acciones deben marcar nuevos máximos a medida que el índice marca nuevos máximos.

Por otro lado si un mercado baja de manera fuerte y sana, las acciones cotizadas en los índices sobre los que apliquemos este indicador deberían bajar al igual que el índice y por lo tanto estas acciones deben marcar nuevos mínimos a medida que el índice marca nuevos mínimos.

Ahora bien, que pasaría si un índice como el NYSE va marcando máximos consecutivamente crecientes y su serie de nuevos máximos es decreciente?

Sería esto un síntoma de debilidad en la subida del mercado?

Pues la respuesta es SI.

Normalmente se suele trabajar con un indicador que es el diferencial entre los nuevos máximos y los nuevos mínimos, es decir , el valor neto diario de los valores que marcan nuevos máximos menos el número de valores que marcan nuevos mínimos, este resultado neto es acumulativo.

Observen el gráfico de arriba.

El indicador NEW HIGH-LOW NETO es el histograma rojo de la parte alta del gráfico.

Actualmente hay divergencia bajista? Pues claramente NO.

En la parte baja del grafico y para suavizar un poco las lecturas del indicador NEW HIGH-LOW NET INDEX hemos dibujado una simple media de 10 sesiones para evitar el ruido lo máximo posible. Vean como esta media es ascendente durante la última subida lo cual nos hace ser optimistas en la continuación de la tendencia alcista en las próximas fechas.

Como ya saben, muchos de los indicadores de amplitud que manejamos en nuestros estudios están perfectamente explicados en formato PDF y pueden consultarlos en tiempo real a través de la sección Amplitud de nuestra zona premium.

Resumiendo: desde enbolsa pensamos que podemos ver, como ya esta ocurriendo, algunas correcciones de corto plazo debido al alto grado de confianza existente y que adelantamos el lunes pasado, pero estas correcciones serán breves y fugaces. Volveremos a marcar nuevos máximos en los índices americanos y estos podrán provocar o no divergencias bajistas que anticipen correcciones más profundas en precio y tiempo.Pero como suele decirse “eso es otra historia” y si esta en nuestras manos se la contaremos.

Vídeo Análisis: Chevron y Valero Energy por EnBolsa.net

En el vídeo análisis de esta semana de la mano de EnBolsa.net analizaremos a las compañías de la industia del Petróleo y Gas Chevron y VAlero.

Os mostraremos la situación de la industria en cuanto a fortalezas en el mercado sin olvidar que se trata de una de las industrias más fuertes de EEUU.

Además para ello analizaremos el comportamiento de su curva de precios para conocer la tendencia, su momento operativo…

¡Espero que os guste!

Si quiere ver los vídeo análisis anteriores pinche aquí.

Informe bursátil semanal de EnBolsa.net 16/06/2014

Estamos a Lunes primer día de la semana de trading, por tanto es el momento de observar que ocurre en el mercado y que podemos esperar los próximos días.

Por ese motivo EnBolsa.net elabora su informe bursátil semanal donde observaremos que está ocurriendo con los flujos de capitales, en que situación nos encontramos, cuales son los motores alcistas del mercado, que dirección técnicamente puede tomar los índices en función de los momentos operativos, cuales son los planes estratégicos más destacados de la semana,..

En definitiva nuestro informe responderá  a las preguntas que todos nos hacemos, ¿Dónde invertir? Y ¿Cuándo invertir?, y para conseguirlo solo tiene que descargarlo gratis.
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¿Quieres hacer Trading? Operación en petróleo

Como ya sabrán por las noticias que nos llegan desde Oriente Medio y por supuesto por que me consta que siguen los mercados de manera eficiente y constante, el precio del petrolero ha protagonizado una importante subida en los últimas sesiones de bolsa perforando al alza de manera brusca la recta directriz que unía los techos de la cuña alcista que estaba realizando en gráfico diario en los últimos meses.

Esta cuña ya había materializado sus ondas ABCD y quedaba la formación de una onda correctiva E que llegara hasta la base de esta figura chartista y desde ahí girarse al alza.
Esta onda E bajista se produjo pero no llego a realizar un moviendo bajista lo suficientemente fuerte como para llevar a su curva de precios a la línea de soporte o base de la cuña.
El precio giro de manera agresiva al alza y marco 4 sesiones alcista muy potentes que llevaron el precio hasta los niveles de los 107,50.

 

En base a estos parámetros vamos a tratar de fijar una estrategia de trading que esperemos sea tan beneficiosa como la ultima que presentamos en el cobre en esta misma sección de estrategias de inversión hace ya una semanas y tan buen resultado nos está dando hasta el momento.

Pero el pasado viernes el precio fuerte alcista de esta activo subyacente giro a la baja y comenzó a marcar alguna señal de agotamiento en sus ascensos.

Porque se frenó la cotización del precio del petróleo en los 106,80-107,50?

El primer lugar hemos dibujado un canal alcista en color amarillo y líneas discontinúas amarilla que que nos dice que en la zona en la que se encuentra el precio ahora mismo tendría una zona de resistencia por encontrarse el precio en la parte alta del proceso de canalización.

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Este gráfico en timeframe horario nos muestra las última ondas alcista y como la última subida desde los 101,50 hasta los 107,5 ha sido muy vertical y directa.

Pues bien, además de encontrarnos en la parte alta del proceso de canalización nos encontramos con otros importantes niveles de proyección de Fibonacci.
Seleccionen el tramo XY en color rojo y marcado con unas letras MAYÚSCULAS Y ROJAS y proyecten al alza su movimiento para buscar su objetivo Z MAYÚSCULA en ROJO.
Ven donde esta el objetivo del 100% de la subida de este tramo? En el nivel de 106,88

Ahora seleccionen el otro tramo alcista y su corrección marcados con líneas verdes y señalados con letras xy minúsculas y de color verde y traten de proyectar su tramo al alza para buscar su objetivo z minúscula en verde.
Ven donde esta el objetivo de proporcionalidad o 100% de la subida de ese tramo? En 107,50

Por lo tanto entre el nivel de 106,9 y el nivel de 107,50 tenemos tres niveles de resistencia muy importantes, uno por zona alta de canalización y dos por proyecciones de fibo al alza.

Ahora centremos nuestro estudio en esa zona en concreto o ZONA DE CONTROL , para buscar la entrada más efectiva posible minimizando el riesgo al máximo y buscando un buen tramo contratendencia que nos de un benéficio razonable.

El nuevo gráfico que les muestro es de 15 min.

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En este gráfico les estoy mostrando la ultimo y vertical subida producida en los últimos 7 días y que ha llevado la cotización desde los 101,50 hasta los actuales máximos del 107,50.

Este movimiento si se fijan bien lo ha hecho en dos tramos. El primer tramo lo he marcado con una x minúscula y verde con recuadro amarillo y su leve corrección la he señalado con una y minúscula y de iguales características.
Una vez fijada la pauta de impulso primera al alza y su corrección proyectó ese recorrido alza para buscar una posible zona de máximos o resistencia en la cota de la proporcionalidad de tramos o zona de 100% de proyección.

¿Y saben donde esta esa proyección del 100% del ese primer impulso?
No puede ser verdad !!!…..en los 107,45…..que casualidad !!!! O Que CAUSALIDAD?

El caso es que en una franja de escasos 1 dólar tengo 3 proyecciones de proporcionalidad de Fibonacci y la parte alta de un proceso de canalización.
¿Que podemos intentar en esa rango de precios de 106,80-107,5?Intentar una operación bajista

Como lo hacemos? Pues vamos a buscar una formación de una divergencia bajista de tipo A con dos o tres máximos crecientes que perfore a la baja la directriz alcista acelerada de esos nuevos máximos crecientes.
Para ello usáremos un gráfico de 15 min y estaré pendiente a que ocurra algo parecido a la hipótesis que les planteo en gráfico arriba adjunto.

Que situaciones nos podemos encontrar en los próximos días

1-Que el precio del petróleo siga subiendo por encima de los 108,5-109 y que el MACD sube hasta la zona de los 0,3 coincidiendo con los máximos anteriores. En esa caso descartaremos la operación

2- que el precio sube hasta los 107,5- 108,5 y que el MACD se quede por debajo de de los 0,2 dando y se cruce a la baja tras u. Leve descenso de los precios del petróleo. En este caso tomaremos posiciones bajistas fijando el stop LOSS en los máximos precedentes pero dejando un margen de seguridad por si ocurre una tercera cresta muy común en divisas y materias primas. ( no tanto en índices y acciones)

3- que el precio no suba a marcar un máximo mayor y desde la posición actual continúe bajando. En este caso descartaremos la operación de cortos en este timeframe ya que una operativa con un stoploss de larga distancia sería una operación de swing contratendencia y eso NO lo operamos desde EnBolsa.

Eso es todo en mi artículo de hoy, espero que la operación podamos ejecutarla y operarla favorablemente, si no es así, recuerden que lo importante es tener una plan prefijado de antemano y ejecutarlo de forma consistente.

Un saludo desde Enbolsa.

Datos de interés, semana 16 – 20 junio

¡Buenos días!, comienza la semana y ya tenemos las noticias destacadas de esta semana. La mayor información a su alcance para estar actualizado en todo lo referente a las noticias mundiales económicas. Entérate que empresas pagan esta semana dividendos y presentan resultados. Infórmate en qué situación se encuentran las materias primas y cuales están en zona óptima de inversión. Descubre cómo están las divisas para posicionarnos en el mercado.

 

Principales datos macroeconómicos:

macro

 

Importantes datos económicos referentes a Europa esta semana, tanto el dato de IPC europeo como el dato de confianza del consumidor serán buenos indicadores para saber en que dirección va la economía europea y mundial.

 

Principales emisiones de esta semana:

emisiones

 

 

Una semana más las emisiones de letras y bonos europeas son las protagonistas. España este próximo miércoles y jueves sera la encargada de emitir letras y bonos respectivamente.

Reparto de dividendos de compañías americanas:

dividendo america

Semana bastante tranquila con respecto a otras anteriores en los repartos de dividendos de las compañías americanas. A destacar compañías como General Electric o Fedex, con gran capitalización, que esta semana harán reparto de sus beneficios.

 

El reparto de dividendos de compañías europeas se muestra aquí:

dividendo europa

Esta semana en el reparto de beneficios de las compañías europeas, tan solo dos empresas representan a España. En este reparto de dividendos las empresas españolas, Repsol con 0.4790 € y Mapfre con tan solo 8 céntimos de euros, serán las encargadas.

 

Resultados compañías americanas:

resultado america

 

 

¡RANKING DE LAS MATERIAS PRIMAS!

 

materias primas

 

 

Sigue, como todas las semanas, en cabeza el café. Esta semana destaca en segundo puesto el Nickel. Aunque no se muestran cambios relativos en lo alto de la lista, el paladio y el cacao siguen entre los seis primeros, junto con el zumo de naranja. El aluminio y la plata están muy débiles en lo más bajo de la lista. Destaca esta semana la bajada del maíz y el trigo que se encuentra en la zona débil al final de la lista.

 

 

divisas

En divisas esta semana, observamos en la imagen, como toma mucha fuerza el real brasileño y la rupa india, que se encuentra en primera posición. Sigue mostrando gran debilidad el yen japonés y el dólar canadiense.

 

indices

Echando un vistazo a esta imagen y comparándolo con la semana pasada, se muestra, una vez más, la fuerza de índices europeos periféricos, encontrándose España en puesto muy altos de la lista. Índice ruso y turco siguen a la cola de los más débiles.

 

 

Toda esta información ampliada y detallada podrá disfrutarla en la zona Premium de EnBolsa.net suscríbase y hágase Premium y conozca más sobre la economía mundial.

Acciones top Europa

Para tener éxito en una inversión tenemos que elegir buenas acciones. Parte de este éxito radica en atender a la fuerza y la tendencia industrial y sectorial a la que pertenece la compañía.

Para ello en EnBolsa.net al inicio de semana realizamos un estudio de fortalezas del mercado para conocer cuál es la situación real del mercado y sobre todo la situación industrial y sectorial. Este estudio siempre es publicado en nuestro Informe bursátil semanal.

Si elegimos las industrias más fuertes y dentro de estas los sectores alcistas y fuertes, podremos conocer las mejores acciones para invertir en Europa y en estos momentos siguiendo esta filosofía de inversión estas son las ACCIONES TOP del mercado europeo:

compañiasSi queremos invertir debemos de hacerlo en alguna de estas compañías, puesto que son las que probablemente mejor comportamiento tengan.

Esta semana se presentan compañías españolas listas para poder entrar, lo único que necesitamos es esperar a que nos den una oportunidad de entrada, aplicando la técnica de trading.

Entre las compañías de telecomunicaciones solo las dos españolas aparecen en el listado pero solo una se encuentra en una zona de control operativa óptima, como ya avanzamos en el artículo de esta semana, Jazztel se encuentra en un momento realmente bueno.

3Si realmente quiere aumentar su probabilidad de éxito apliquen su técnica de inversión, su modo de entrar en el mercado, solo a estas acciones y seguramente aumentará sus objetivos alcanzados.

Vídeo encuentro online con EnBolsa.net

Ya estamos preparando nuestro encuentro mensual con todos nuestros lectores. Hemos comenzado un nuevo proyecto donde la idea principal es interaccionar aún más con nuestros seguidores.

En el día de hoy os presentamos nuestro video del webinar organizado por GKFX patrocinador del evento y de la sección de Encuentros Online.

El video de hoy refleja cual es la metodología y filosofía de inversión de EnBolsa.net, como establece los criterios para seleccionar los activos, y sobre todo nos adentraremos en como atacamos a los precios y cual será base de nuestra técnica operativa.

Recordarles que para asistir a nuestros Encuentros online debe suscribirse gratuitamente a este nuevo servicio (suscríbase aquí), la fecha prevista será el próximo 23 de Junio, siendo la temática: “Localizando las oportunidades de inversión”

 

 

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Últimos vídeo análisis por Enbolsa.net

En el artículo de hoy vamos a recopilar aquellos vídeo análisis que os hemos mostrado durante este último mes.

Estos vídeos te permitirán conocer como se encuentra la curva de precios de las acciones que hemos analizado, su tendencia, la situación en la que se encuentra la industria o sector… además de utilizar los distintos análisis bursátiles que existen como son el análisis técnico, estudios de fortaleza, estudios de amplitud.

En los cuatro primeros vídeos analizamos  los bancos españoles  BBVA y Santander, la empresa americana del sector de la electrónica Apple, La Bolsa de Mercados Españoles y la compañía estadounidense Tesla Motors, perteneciente al sector de la automoción.

Para poder acceder a los vídeos pinche en las imágenes adjuntas:

                         Vídeo análisis de Santander  y BBVA:

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                            Vídeo análisis de Apple:

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                            Vídeo análisis de la Bolsa de Mercados Españoles:

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                            Vídeo análisis de Tesla Motors:

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Por otro lado, cada mes realizamos una encuesta desde la página de inicio de EnBolsa.net, donde preguntamos a nuestros lectores sobre cuáles son los temas que más les interesa conocer.

Durante el mes pasado el tema más votado fue Cambios de tendencia, por lo que aquí os lo dejo para que lo veáis.

Además también hemos realizado otro vídeo análisis sobre el indicador de manos fuertes, que también te ayudará a detectar posibles cambios de tendencia y así poder elegir aquellas acciones donde debas invertir.

Pinche Aquí para verlo.

No olvide votar sobre la temática de la nueva encuesta que tenemos  y compartir aquellos vídeos que más le hayan gustado.

Un saludo.

Nuevo indicador de amplitud: los giros del mercado ya no serán un secreto

Hoy como es costumbre cada semana os presentamos un nuevo indicador. En esta ocasión nos centramos en unos de los indicadores de amplitud que puede llegar a medir y generar señales en el corto plazo.

El indicador TRIN o también conocido como Short-Term Trading, es un indicador de  amplitud que  fue desarrollado por Richard W. Arms en 1967.

El indicador TRIN refleja la relación que existe entre el Ratio AD (Avances/Descensos) y el Ratio de volumen  AD.

Este indicador está por debajo de 1 cuando el ratio de volumen AD es mayor que el ratio AD, mientras que el indicador TRIN se encuentra por encima de 1 cuando el ratio de volumen AD es menor que la ratio AD.

-Lecturas bajas, por debajo de 1, muestran la fuerza relativa del Ratio de volumen AD.

-Lecturas altas, por encima de 1, muestran la debilidad relativa del Ratio de volumen AD.

En general, los fuertes avances del mercado están acompañados de lecturas TRIN relativamente bajas.

¿Para qué nos sirve esto?, para detectar posibles giros del mercado y es que los niveles extremos en las lecturas de TRIN generarán señales de compra o venta. Por consiguiente la sobrecompra genera señales alcistas en la dirección de la tendencia principal.

Las líneas de puntos verdes muestran los niveles de sobrecompra a principios de septiembre, principios de octubre, principios de noviembre y principios de diciembre.

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Es importante y más fiables que las señales que produce el TRIN sean a favor de la tendencia de este modo podremos detectar los posibles giros del mercado.

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Este texto e imagen son un extracto del PDF formativo que podrá encontrar en la sección de amplitud de EnBolsa Premium, donde además tendrás acceso al indicador TRIN en tiempo real.

Apple, ¿sigue siendo una acción para invertir?

Desde esta semana las acciones de Apple cotizan a unos precios que no se veían desde hace 5 años, el viernes estaban a 603 $ y el lunes a 93$, mucho más baratas ¿no?.

La razón es que Apple lanzó un Split, pero que no os engañe la mente , la situación de este valor es la misma, lo único que han hecho es aumentar el número de acciones por cada accionista y bajar el precio, por este tipo de operaciones financieras donde podemos deciros que los conceptos caro y barato no existen en el mercado, porque, es ¿mejor invertir en Apple hoy que cotizan a 93$ o el viernes a 603$?, la respuesta será la misma en ambos casos, puesto que la acción, la compañía, la situación industrial y sectorial no han cambiado.

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Actualmente Apple es una acción que presenta un aspecto técnico óptimo para realizar una inversión compradora, de hecho presenta una tendencia alcista, pero además si aplicamos un pequeño analisis por fortalezas del mercado nos damos cuenta que Apple a día de hoy es fuerte, lo que significa que se comporta mejor que el mercado y fíjese como el precio cuando presenta fortaleza positiva como desarrolla toda su tendencia alcista, mientras que cuando tenemos síntomas de debilidad el movimiento es bien distinto.

TENDENCIA ALCISTA + FUERZA POSITIVA = ALTA PROBABILIDAD DE SUBIDA

Pero esto no es suficiente como para que nos decantemos por una acción, EnBolsa.net  tiene como filosofía de inversión buscar activos donde los flujos de capitales estén entrando y para ello tenemos que ver la situación Industrial y sectorial.

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Esta tabla obtenida del Informe bursátil semanal de EnBolsa.net nos muestra el ranking por flujo de capitales de las Industrias Americanas y como se puede observar la industria tecnológica es a día de hoy la más fuerte.

Apple pertenece dentro de esta Industria al sector de Computer Hardware y para invertir en una acción ya lo decía Stan Weinstein, “la situación sectorial tiene que acompañar al valor, si no es así no compre”.

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Pues resulta que ese sector es uno de los mejores en USA, de hecho acaba de superar sus máximos históricos, presenta una fuerza positiva y se encuentra evidentemente en una tendencia alcista, con esto tenemos que:

Apple es un valor fuerte y alcista, pertenece a una de las industrias donde los flujos de capitales están entrando y su sector es alcista y fuerte, con todos estos factores podemos decir que Apple es un valor para invertir, pero ,¿Cuándo sería óptimo entrar en él?.

Para responder a esta pregunta tenemos que aplicar a la cotización una técnica de trading, y es que si aplicamos una técnica de trading a los mejores valores del mercado la probabilidad de éxito aumentará, para ganar dinero en bolsa no solo tenemos que tener una forma de invertir, si no también saber dónde tenemos que invertir.

EnBolsa.net utiliza 3 técnicas de inversión que tenemos el placer de exponer en las Jornadas de Formación que se celebra dentro de una semana “Método de Inversión ENB avanzado”, (mas información).

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La idea o zona óptima de entrada para nosotros, se encuentra en el inicio de los impulsos y como se observa en el gráfico esperar el momento óptimo para entrar es clave para conseguir el éxito de hecho podemos ver 6 oportunidades de inversión con un resultado bastante aceptable, en las 6 oportunidades se consiguió el objetivo.

Pero ahora ¿esta Apple en una zona óptima de entrada?

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Yo diría que no, esta curva de precios se encuentra en pleno impulso e incluso podríamos decir que probablemente muy cerca del final del impulso por lo que la situación actual está lejos de la zona óptima de entrada que como ya hemos comentado se encuentra en los inicios de los impulsos tal y como pasó el Marzo del 2014.

Ahora solo toca esperar a que el valor forme un proceso correctivo y será entonces cuando nos planteemos entrar, cálculo que próxima zona de control operativa estará cerca de los 84-85$.

La industria utilities europea

El artículo de hoy lo vamos a dedicar a una de las industrias que más interés ha despertado en los últimos meses, y no es para menos a día de hoy es la mejor industria Europea.

Enbolsa.net no solo tiene un método de inversión, si no que todo forma parte de una filosofía de inversión que radica principalmente en invertir en la parte más fuerte del mercado.

Este hecho tiene como consecuencia directa invertir siempre donde el “dinero” está entrando y que mejor forma de conseguir los objetivos marcados que realizar las operaciones donde mejor comportamiento se está produciendo.

Para empezar y detectar la mejor zona para invertir tenemos que empezar por un sencillo estudio de fortalezas y lo que vamos a hacer es crear un ranking industrial por fortaleza, de este modo sabremos cuales son las más fuertes y que industrias son las más débiles.

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Como se puede observar en la tabla la industria Utilities en Europa (imagen obtenida del informe bursátil semanal de EnBolsa.net) es la más fuerte pero además tiene un momento operativo +50 lo que significa que estamos ante una industria en máxima potencia alcista, es decir, el máximo esplendor de un movimiento ascendente.

Si nos preguntamos, ¿tenemos que invertir en esta industria?, la respuesta es SI, sin dudarlo y evidentemente no hacerlo en aquellas que son débiles por mucho que nos guste una acción.

Pero claro son muchas las acciones que pertenecen a esa industria tenemos que seguir afinando la selección y para ello vamos a observar que ocurre con los sectores que componen dicha industria, que son: SECTOR ELÉCTRICO  y  SECTOR GAS Y AGUA.

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Pues resulta que mirando los gráficos de estos dos sectores, los dos están en máxima potencial alcista, eso significa que están en una tendencia alcista, tienen fuerzas positiva y además se encuentran en pleno impulso.

Con esta situación cualquier señal de compra que se produzca en alguna de las acciones que componen dichos sectores debemos de realizarlas o dicho de otro modo, tenemos que buscar oportunidades de inversión en las acciones de estos sectores.

¿Cuáles son las empresas españolas de estos sectores?, ENAGAS, GAS NATURAL, IBERDROLA y RED ELECTRICA, estas son las acciones TOP españolas.

Un valor español para nuestra cartera ENB de medio plazo

La semana pasada alcanzamos el objetivo en una de las acciones que teníamos en cartera. Por ese motivo tenemos en estos momentos un hueco libre en ella y viendo que el mercado continúa en una senda alcista vamos a completarla con una acción española.

¿Cómo elegimos las acciones para la CARTERA ENB?, para la elaboración de esta cartera utilizamos la técnica operativa MACD-ENB, que tenemos el placer de explicar en las jornadas de formación online “Método de trading ENB avanzado” la semana que viene (mas información), a esta técnica le unimos la selección de activos en función a las fortalezas y flujos capitales, completando así nuestro Método de inversión.

Lo primero que hacemos es ver la situación industrial y sectorial,

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Con esta tabla que podéis encontrar en EnBolsa Premium y en nuestros informes, ya sabemos dónde tenemos que invertir, y siempre lo hacemos en los sectores más fuertes de las industrias que presentan fuerzas positivas, porque ahí es donde está entrando el dinero.

Teniendo en cuenta esto en España ¿Qué acciones cumplen este requisito?

ENAGAS, GAS NATURAL, GRIFOLS, IBERDROLA, JAZZTEL, RED ELECTRICA, REPSOL y TELEFONICA

Estas son nuestras candidatas para poder invertir o dicho de otro modo estas son las acciones de nuestro selectivo donde tenemos que buscar oportunidades de inversión.

En nuestra cartera ya se encuentra Grifols, que dicho sea de pasa que buenas alegrías nos está dando estos días (ver cartera), aplicando nuestra técnica de inversión Macd-ENB a estas acciones tenemos una candidata para entrar en el puesto que ha dejado LEONI.

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Aquí vemos a la curva de precios de Jazztel y como prácticamente desde Septiembre de 2013 su tendencia alcista ha sido imparable e impecable.

¿Cómo vamos a entrar en el activo?, pues utilizando la técnica de entrada MACD-ENB, que se basa en intentar entrar en los inicios de los impulsos.

Tal y como ya ha ocurrido en tres ocasiones Jazztel ha ofrecido una oportunidad después de una corrección y en nuestro indicador ENB-Señales se observan las activaciones de las compras.

En estos momentos estamos esperando, esperando a que se produzca la activación de entrada en la cotización, una vez se active colocaremos el stop en el mínimo de la corrección y buscaremos un objetivo 2:1, si quiere seguir está operativa en vivo, suscríbase gratis a Now Trading!!

 

 

Ahora Sí, antes No !!! Confianza a la vista

Hace ya casi tres semanas el índice americano SP500 llego a niveles de 1900 por segunda vez y comenzó a formar una especie de triple techo de corto plazo que dio lugar a muchas elucubraciones por la posible formación de doble techo de carácter más amplio en este activo.

En ese mismo momento aparecía también la formación de un posible segundo hombre en el índice NASDAQ 100 que también favorecía la posible falta de continuidad alcista del movimiento global de la renta variable.

Si además tenemos en cuenta que los datos de volatilidad que acompañaban a estos máximos eran muy bajos y en niveles de soporte de corto plazo en zona de 12, teníamos los condicionantes perfectos para que muchas las voces empezaran a preocuparse por la posible formación de un techo de medio plazo en la renta variable americana y escribieran y hablaran de la apertura de posiciones bajistas en índices, acciones y ETF.

Nosotros ese mismo fin de semana y en nuestro artículo de los lunes 19 de mayo del 2014 en la sección del “EXPERTO OPINA” de esta misma casa, dejamos el siguiente artículo:

En ese artículo y a modo de resumen después de explicar todos los porques, decíamos esto:

“Mi conclusión es que en el mercado no hay confianza o complacencia como así nos han hecho entender por lo niveles de soporte del VIX, por tanto no creo que peligre la tendencia alcista en el corto plazo, el giro a la baja del pasado día fue más una cuestión de especulación bajista para aprovechar el nivel de soporte del VIX ,que una cuestión de cansancio de la tendencia alcista o de cambio de tendencia de medio plazo”.

Según nuestro planteamiento en ese momento del mercado sólo el VIX presentaba lecturas de confianza mientras que otros indicadores de sentimiento como los COT, el Ratio PUTCALL EQUIT, los BOTTOM TOP y los TOP BOTTOM o los % alcistas de corto y corto/medio no estaban dando señales de confianza en ningún caso, incluso en algunos indicadores veíamos datos de miedo como así lo indicábamos en la gran cantidad de PUT comparadas en acciones EEUU y en ÍNDICES USA, de todos estos indicadores de sentimiento hablo en este video análisis de sentimiento de mercado.

Si mucha gente esta comprada de PUTS y muchos operadores minoristas están abiertos de posiciones cortas.

¿como va a caer el mercado?

¿Y la aplicación de la teoría de la opinión contraria?

¿Y el ya famoso ganan pocos lo que pierden muchos?, ¿como lo íbamos a aplicar si hay muchos bajistas y el mercado cae?

La clave estaba en que el mercado y sus datos de sentimiento no estaba alineado en una dirección concreta, algunos operadores y analistas se dejaron llevaron los datos de un VIX manipulado y sobreoperado ( demasiados subyacente abiertos para un mismo referente) para fijar una estrategia de movimiento bajista que no estaba secundado por la realidad del sentimiento global de los operadores profesionales.

Ante esta situación y tres semana después desde EnBolsa podemos decir que el mercado de renta variable americano esta alineado y sincronizado en una misma y definida dirección.

El MERCADO ESTA ALCISTA y COMPLACIENTE.

Así que ya saben….. Comiencen a buscar formaciones divergentes en los próximos máximos para empezar a plantear posiciones bajistas y para ir pensando en cerrar sus acciones americanas por que más pronto que tarde tenderemos corrección a la vista.

Primera señal alcista y de complacencia.

El % de acciones del SP500 que se encuentra alcista a corto plazo es del 90%. Gran dato de confianza muy cercano al del pasado mes de marzo que adelantó las correcciones de abril.

El % de acciones del SP500 que se encuentra alcista en corto-medio plazo es del 85%. Gran dato cerca de los máximos del pasado octubre 2013.

La línea roja de esta gráfico les muestra este dato en la fechas de mayo cuando se produjo los máximos del 1900 y muchos abrieron las posiciones cortas.

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Segunda señal de confianza del mercado de renta variable americano.

Dato de BOTTOM TOP OSCILLATOR ALCISTA en el SP500 es del 67% por encima incluso de los datos de los techos del pasado agosto! septiembre y noviembre del 2013.

Dato de TOP BOTTOM OSCILLATOR BAJISTA en el SP500 es del 3% en línea con los datos de los techos del pasado agosto! septiembre y noviembre del 2013.

La línea roja de esta gráfico les muestra este dato en la fechas de mayo cuando se produjo los máximos del 1900 y muchos abrieron las posiciones cortas.

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Tercer dato de sentimiento de mercado que indica confianza y complacencia.

Observen donde se encuentra actualmente el ratio PUTCALL de acciones americanas compradas.

El dato es 0,47 , lo que quiere decir es que hay más del doble de posiciones compradas en CALL que de posiciones compradas en PUT, o lo que es lo mismo, que más del doble de personas que operan en el mercado de acciones americanas piensan que las acciones van a seguir subiendo en las próximas semanas.

Hace tres semanas el dato era de 0,74 por lo que los niveles de confianza eran mucho menores y las pociones bajista o de cobertura PUT eran más comunes.

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Para terminar les mostrare el índice VIX del MIEDO del SP500, que a estas alturas más que indice del miedo le podemos llamar índice del sustillo ya que su grado de información es inversamente proporcional al numero de millones negociados en los activos que lo usan como referencia.

 

Este índice debe estar secundado y sincronizado con otros muchos indicadores de sentimiento que nos muestren entre todos ellos una misma dirección.

 

Como ya saben les muestro este índice VIX invertido para vean más fácilmente su correlación con los movimientos del índice el SP500.

Actualmente lo tenemos mostrando registros de mínimos de hace 7 años , cuando en febrero del 2007 llego a niveles de 10.65, y perforando y arrasando la zona de soporte de los 12,5 puntos provocando grandes pérdidas entre los operadores y especuladores de este activo que han intentado buscar el enésimo rebote al alza desde esa zona soporte que ha permanecido activa desde hace un año y medio.

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Si les mostrara los datos de sentimiento de la CNN , el índice AAII , el NAIMM o el dato de amplitud a la MM de largo, verían como el resto de los datos americano de sentimiento corroboran y secundan la dirección de confianza extrema en el mercado.

Así que ya saben, es sólo cuestión de tiempo que las correcciones bajista comiencen. Pero ojo sólo eso correcciones bajista.

Para el cambio de tendencia de alcista a bajista habrá que esperar todavía a que las materias primas arranquen al alza sobre todo los metales, ya que las agrícolas y las energéticas ya lo han hecho. También será muy importante ver a las industrias del petróleo y los materiales básicos dominando el mercado de renta variable y aunque en EEUU ya apuntan maneras en EUROPA todavía están lejos de conseguirlo.

Por último les recuerdo que una corrección no surge de un día para otro, debe madurarse, crear máximos creciente, mostrara divergencias, genera cortes a la baja en indicadores de tendencia y momento y cuando este madura….. Zaaaasssss !!! entonces se produce.

Una acción americana para operar en EEUU

Esta semana nuestro buscador de señales en EEUU nos ha proporcionado una  idea de inversión que creo que podrían ser interesante para la semana entrante.

Recuerde que nuestro objetivo es buscar valores en tendencia que se encuentren en una fase correctiva próxima a su finalización y que pertenezcan a industrias y sectores potentes en Estados Unidos.

La calidad de la señal la va a marcar la fuerza, la tendencia, el impulso y la sincronía, por lo tanto buscaremos esos parámetros en el valor y en el sector sin dejar de lado el estudio de la industria.

Recuerda que los datos sobre las industrias y los sectores los puedes encontrar todas las semanas en los informes que publicamos en la página web de EnBolsa.

Será importante comprobar que el índice de referencia americano de renta variable favorezca la entrada en la dirección alcista de nuestra compañía, ya que aunque no es condición necesaria en nuestra metodología de inversión siempre ayudará a que la señal actúe con mayor rapidez e intensidad.

La sincronía será un factor muy importante en nuestro patrón de búsqueda y para ello analizaremos el movimiento del índice de referencia junto al movimiento de la acción en cuestión.

Teniendo en cuenta estos aspectos hemos obtenido estos parámetros de búsqueda.

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Como se observa en el gráfico arriba adjunto y en la parte alta a la izquierda,  las mejores industrias para esta semana son:

LA TECNOLÓGICA, LOS MATERIALES BÁSICOS, ATENCIÓN A LA SALUD Y El PETRÓLEO Y GAS.

Los sectores más interesantes para invertir esta semana  aparecen en la parte derecha  del cuadro arriba adjunto.

Aerolíneas, Aluminio, Servicios de Transporte y Electrónica de consumo.

Ante esta situación nuestro buscador inteligente nos sugiere una entrada, la cual consideramos una  alternativa muy interesante y sería:

La acción americana HAR (Harman International industries), que pertenece a la industria BIENES DE CONSUMO, dentro del sector de Electrónica de consumo que aparece en el puesto número 4 del ranking sectorial.

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Un saludo y suerte en su operativa.

THE FOREX DAY: El mayor evento internacional de trading en España

EnBolsa.net participará este año en THE FOREX DAY y tiene el placer de invitaros a este fantásicico evento que se celebrará en Madrid el próximo sábado 14 de Junio, es  la segunda edición del FOREX DAY, el mayor evento monográfico sobre el mercado de divisas (Forex) que se realiza en el mundo en Castellano, donde ponentes internacionales y nacionales de primer nivel compartirán sus estrategias de trading e inversión con los asistentes.

THE FOREX DAY se ha posicionado como el mayor evento internacional de trading en España, una cita ineludible para los amantes de este mercado.

En esta edición se contará con 2 salas de conferencias simultáneas con 27 ponentes y 7 conferencias Internacionales. Se trata de un cartel de ponentes excepcional: Rob Booker (EEUU), Boris Schlossberg (EEUU), Brenda Kelly (Londres), Bill Hubard (Londres), Ron Schelling (Holanda), Carol Hamer (Londres), EnBolsa.net y  así hasta 27, sin olvidarnos del organizador del evento David Aranzábal.

forex dayTodo esto hace del FOREX DAY una oportunidad única para los que quieran perfeccionar sus conocimientos o para los que están empezando en este mundo, ya que además de ser un evento de trading e inversión, es una oportunidad social de primer nivel para conocer a otros traders y profesionales.

Sin olvidarnos de los workshops y actividades paralelas, entre los que tendremos Firma de Libros y sorteos de 1.000$ y un iPad entre otros

La entrada es gratuita pero es necesario registrarse para poder asistir. www.theforexday.com
Lugar de celebración: COAM (Madrid)

OS ESPERAMOS!!!

programa

ponentes

Vídeo Análisis BME por EnBolsa.net

En el vídeo análisis de esta semana de la mano de EnBolsa.net analizaremos a la compañía española BME.

Para poder establecer un plan estratégico en cualquier activo, debemos analizar una serie de factores. Lo primero es comprobar que se trata de una acción óptima. Podremos verlo en un gráfico semanal. En pantalla tenemos uno, donde podemos observar la tendencia alcista de la cotización y sobre todo la fortaleza que presenta este activo. Desde 2012, el valor comenzó a mostrar fortaleza.

Atenderemos a conceptos importantes antes de entrar al mercado, localizando así la zona de control operativa. ¡No te lo puedes perder!

 

PULSE AQUÍ PARA VER VÍDEO ANTERIOR

Última convocatoria: curso método de inversión ENB avanzado

Abierto el plazo de inscripción para el curso que impartiremos los próximos días 17 y 19 de Junio 2014.

El curso Método de inversión ENB avanzado nos permitirá conocer las respuestas a cuándo y cuánto comprar. Para ello os mostraremos las secuencias más repetitivas y beneficiosas de una curva de precios, conocer el swing del mercado hace que podamos plantear de forma eficaz un plan estratégico. Una de las claves del éxito de un buen trader es saber combinar distintos time-framelocalizar zonas de controloptimizar al máximo el nivel de entrada y salida del mercado,..

Para el desarrollo y comprensión correcta de nuestro método durante las dos sesiones veremos.

 

SECUENCIA DE UNA CURVA DE PRECIOS

ZONAS DE CONTROL vs ZONA DE CONTROL OPERATIVA

UNIFICACION DE CRITERIOS = ZONA DE CONTROL OPERATIVA

LA COMBINACION CORRECTA DE TIMEFRAME

FASE IMPULSIVA, AUMENTO DE LA PROBABILIDAD DE ÉXITO

TECNICA DE ENTRADA MACD-ENB

TECNICA DE ENTRADA ACELERADA

TECNICA DE ENTRADA MODULO DE ARRANQUE

PERFIL MODERADO (operativa de medio plazo)

PERFIL DINAMICO (operativa de corto plazo)

PERFIL AGRESIVO (operativa intradiaria)

GESTION CAPITAL/RIESGO

PROGRAMACIÓN DE SCREENER

Este curso se dividirá en 2 sesiones donde un trader´s coach en vivo os explicará y ayudará a resolver todas las dudas propuestas en tiempo real.

TODA AQUELLA PERSONA QUE REALICE ESTE MÓDULO RECIBIRÁ COMO MATERIAL ANEXO:

PRESENTACION DEL MODULO

ACCESO A ENBOLSA PREMIUM DURANTE 2 MESES

VIDEOS DEL MÓDULO

ACCESO A LA CALCULADORA DE TRADING

ASIGNACION DE UN TRADER´S COACH PARA RESOLVER DUDAS Y AFIANZAR CONCEPTOS

En el momento de la reserva definitiva de su plaza recibirá de inmediato todo el material del curso, de este modo podrá ir adquiriendo todos los conocimientos y utilizar las herramientas desde hoy mismo, así los días de la sesión en vivo podrá repasar los conceptos e incluso plantear dudas concretas.

Modalidad del curso: ONLINE

Duración: 2 sesiones de 2,5 horas

Hora: 17:30 a 20:00 h

Fecha: 17 y 19 de JUNIO

Precio: 150 €

PRE-RESERVE SU PLAZA AQUÍ Y RECIBIRÁ UN MAIL CON LAS INSTRUCCIONES

PARA LA RESERVA DEFINITIVA