Autor: enbolsa

El Mercado, los métodos y sus momentos.

Para poder enfrentarnos al mercado es interesante que tengamos una técnica de Trading o un método de entrada al mercado cuando tratamos de realizar operaciones en activos cotizados.

Hay muchas técnicas de entrada al mercado y a través de los backtesting podemos comprobar si estas técnicas o sistemas de especulación han sido rentables en el pasado y posiblemente sean rentables en el futuro, aunque eso nunca lo sabremos hasta que no lo operemos realmente.

Algunos utilizan indicadores de volatilidad como las bandas de bollinger y buscan sus estrechamiento de baja volatilidad para entrar, otros  utilizan las medias como indicadores para generar entradas en largo o en corto, otros operadores buscan divergencias alcista o bajista para operar en contratendencia, otros miran simplemente el precio y fijan estrategias en las rupturas de máximos en tendencia o esperan las rupturas de líneas de tendencias para posicionarse en la dirección contraria.

Una de las tácticas de Trading que hemos incorporado a nuestra página web en las últimas semanas está basada en una combinación de indicadores de corto y medio plazo a los que se le une un indicador de fuerza para medir la fortaleza o debilidad de la tendencia.

Esta técnica la podemos emplear en el lado bajista del mercado o en el lado alcista por lo tanto es bidireccional.

Su nombre es TÉCNICA de TRADING ESTOCASTICO POP And DROP, utilizándose la terminología POP para las señales alcistas y el término DROP para las operación en corto o a la baja.

Pueden descargar el PDF explicativo de este método de Trading pinchando aquí.

El sentido común nos dicta que una operativa alcista tendrá mejor resultado cuando el mercado global está en tendencia alcista y el activo en cuestión también es alcista de medio o largo plazo, mientras que una operativa bajista obtendrá sus mejores resultados en un mercado global bajista y más concretamente cuando empleemos esta técnica en un activo bajista y tendencial dentro de ese mercado.

Pues bien esta técnica de Trading POP And DROP no debemos usarla en un cualquier activo de forma discrecional sino que debemos buscar aquellos subyacentes que cumplan con las premisas del sistema de Trading y además cumplan con nuestro criterio óptimo de selección de activos, que en nuestra caso, esta basado en la dirección y fortaleza del súper sector al que pertenece la acción sobre la que estemos aplicando esta método Trading.

Asi pues, nos encontramos este fin de semana ante dos señales generadas por el método ESTOCASTICO POP And DROP.
Además de la señal básica de detonación de señal de entrada corto o largo, nuestro Explorer de búsqueda lleva incorporado un filtro adicional basado en la fuerza relativa del valor con respecto al mercado global en el que cotiza.
Sólo los activos fuertes y alcistas serán estudiados para la realización de las entradas POP y sólo los activos débiles y bajistas pasarán el filtro para ser candidatos en las señales DROP.

Con estas premisas obtuvimos dos señales operativas óptimas de los más de 400 activos europeos  analizados a través de nuestro explorar de señales POP and DROP.

imagen 04

La primera señal es la compra o señal POP de activo británico AVIVA.

Esta señal se activó hace un par de días y se marcó en el gráfico de la derecha ( que es el de la acción) con una flecha verde.
Observen lo bien que funciono la señal anterior que dio este sistema POP de Trading, marcada con otra flecha verde en el pasado mes de febrero.
La señal de entrada POP se activó el pasado miércoles y desde entonces las fuertes caídas de los mercados no parecen haberle afectado mucho, pero para nosotros esta señal de compra no es ejecutable.

– cumplía lo criterios de entrada de técnica de estocásticos. Pincha aquí para ver el criterio.
– cumplía el criterio de fuerza ADX
-cumplía el criterio de tendencia alcista
-cumplía los criterios de fuerza relativa positiva del mercado.

Lo cumplía todo y nosotros no la hemos hecho. Y ¿saben por qué?

Porque esta compañía pertenece al sector seguros ( INSURANCE ), del mercado stoxx europeo y este sector, como pueden ver en el gráfico de la izquierda, está en plena fase correctiva con indicios de pérdida de tendencia alcista y debilidad manifiesta con respecto al resto del mercado.

Enbolsa tiene la certeza que invertir en un activo en contra de su sector no es nada conveniente por muchos criterios positivos que presenté dicho activo.

Ahora les muestro la otra señal activada estos días por nuestro buscador DROP.

imagen 04 01

La acción Suiza NOBEL BIOCARE HOLDING, perteneciente al sector de la atención a la salud la la zona NO EURO, fue la seleccionada por nuestro explorador para realizar una operación de corto según el criterio DROP ESTOCASTICO.
Esta señal se activó el pasado viernes  y se marcó en el gráfico de la derecha ( que es el de la acción) con una flecha roja bajista.

La señal de entrada DROP se activó debido a que
– cumplía lo criterios de entrada de técnica de estocasticos.
– cumplía el criterio de fuerza ADX
-cumplía el criterio de tendencia bajista
-cumplía los criterios de fuerza relativa negativa con respecto al mercado.

Lo cumplía todo y esta operación si es ejecutable. Y ¿saben por qué?

Porque esta compañía pertenece al sector Atención a la Salud (Health CARE ) del mercado stoxx europeo y este sector, como pueden ver en el gráfico de la izquierda, está en plena fase bajista, con una media girada a la baja, el precio cotizando por debajo de la media, marcando nuevos mínimos  y con una debilidad manifiesta con respecto al resto del mercado.

Ahora si existe una correlación positiva entre el activo y su sector y entonces podemos darle el SI QUIERO a la operación de swing Trading.

Datos de Interés. Semana 14-18 Abril

¡Buenas tardes!, comienza la semana y ya tenemos las noticias destacadas de esta semana. La mayor información a su alcance para estar actualizado en todo lo referente a las noticias mundiales económicas. Entérate que empresas pagan esta semana dividendos y presentan resultados. Infórmate en qué situación se encuentran las materias primas y cuales están en zona óptima de inversión. Descubre como están las divisas para posicionarnos en el mercado

¡Vamos allá!

Principales datos macroeconómicos:

macro

Debemos estar atentos esta semana, sin duda, al datos del IPC de la Unión Europea, un dato bastante relevante al igual que la balanza comercial que se presenta este martes de Europa. En China se producen importantes noticias ya que este miércoles próximo sale a la luz el PIB y la Producción Industrial, un dato relevante en inversiones extranjeras.

El calendario de emisiones esta semana es bastante tranquilo, tan solo los países europeos, Alemania, Portugal y Francia, emiten esta semana letras y bonos. La imagen siguiente lo muestra:

emision

El entorno de reparto de dividendos de compañías americanas está marcado por la compañía GRAHAM holdings, con un dividendo de 2,55 $ y escasa cifra de capitalización ante empresas como COLGATE-PALMOLIVE, que hace un reparto de 0.366 $ y una cifra de capitalización de las más altas que esta semana reparten.

div. ame

En el reparto de dividendos de compañías europeas, destacamos las dos únicas empresas españolas que esta semana reparten dividendos, Banco Santander y Miquel y Costas. Hacer mención especial a la compañía Nestlé que con una cifra de capitalización de más de 200 mil millones reparte un 2,15 € por acción. La imagen siguiente muestra el reparto de estos dividendos:

div. eur

La imagen siguiente muestra los resultados económicos de las principales compañías americanas. A destacar Google, que marca un beneficio por acción de 6,367 $ con una rentabilidad del 14,3% Destaca la compañía Mattel con una rentabilidad del 83,3% y General Electric con una capitalización de más de 200 millones y Johnson & Johnson entorno a los 274 millones.

resu. america

Los resultados de compañías europeas se muestran en la imagen siguiente. Sin duda sobresale de las estadísticas la compañía Credit Suisse con un BPA del 2500%:

resu. eur

Comenzamos con el Ranking de las Materias Primas que todas las semanas les detallamos en imágenes y analizamos los movimientos que se hayan producido.

¡A por ello!

mp

Sigue con fuerza y en cabeza de la lista el Café, como la semana pasada. Ha habido cambios en la parte alta de la lista, subiendo el zumo de naranja y el gas por encima del cacao. Se va debilitando la soja bajando puestos en la lista. En la cola siguen la plata y el cobre muy debilitados.

En divisas esta semana, observamos en la imagen, como toma mucha fuerza el real brasileño, que se encuentra en primera posición. Sigue mostrando gran debilidad el yen japonés y el dólar canadiense.

divis

En la imagen siguiente les mostramos el ranking de índices:

indics

Echando un vistazo a esta imagen y comparándolo con la semana pasada, se muestra, una vez más, la fuerza de índices europeos periféricos, encontrándose España en puesto muy altos de la lista. Índice ruso y turco siguen a la cola de los más débiles.

Toda esta información ampliada y detallada podrá disfrutarla en la zona Premium de EnBolsa.net Suscríbase y hágase Premium y conozca más sobre la economía mundial.

Datos de interés, semana 14-18 abril

¡Buenas tardes!, comienza la semana y ya tenemos las noticias destacadas de esta semana. La mayor información a su alcance para estar actualizado en todo lo referente a las noticias mundiales económicas. Entérate que empresas pagan esta semana dividendos y presentan resultados. Infórmate en qué situación se encuentran las materias primas y cuales están en zona óptima de inversión. Descubre cómo están las divisas para posicionarnos en el mercado

¡Vamos allá!

Principales datos macroeconómicos:

macro

Debemos estar atentos esta semana, sin duda, al datos del IPC de la Unión Europea, un dato bastante relevante al igual que la balanza comercial que se presenta este martes de Europa. En China se producen importantes noticias ya que este miércoles próximo sale a la luz el PIB y la Producción Industrial, un dato relevante en inversiones extranjeras.

El calendario de emisiones esta semana es bastante tranquilo, tan solo los países europeos, Alemania, Portugal y Francia, emiten esta semana letras y bonos. La imagen siguiente lo muestra:

emision

El entorno de reparto de dividendos de compañías americanas está marcado por la compañía GRAHAM holdings, con un dividendo de 2,55 $ y escasa cifra de capitalización ante empresas como COLGATE-PALMOLIVE, que hace un reparto de 0.366 $ y una cifra de capitalización de las más altas que esta semana reparten.

div. ame

En el reparto de dividendos de compañías europeas, destacamos las dos únicas empresas españolas que esta semana reparten dividendos, Banco Santander y Miquel y Costas. Hacer mención especial a la compañía Nestlé que con una cifra de capitalización de más de 200 mil millones reparte un 2,15 € por acción. La imagen siguiente muestra el reparto de estos dividendos:

div. eur

La imagen siguiente muestra los resultados económicos de las principales compañías americanas. A destacar Google, que marca un beneficio por acción de 6,367 $ con una rentabilidad del 14,3% Destaca la compañía Mattel con una rentabilidad del 83,3% y General Electric con una capitalización de más de 200 millones y Johnson & Johnson entorno a los 274 millones.

resu. america

Los resultados de compañías europeas se muestran en la imagen siguiente. Sin duda sobresale de las estadísticas la compañía Credit Suisse con un BPA del 2500%:

resu. eur

Comenzamos con el Ranking de las Materias Primas que todas las semanas les detallamos en imágenes y analizamos los movimientos que se hayan producido.

¡A por ello!

mp

Sigue con fuerza y en cabeza de la lista el Café, como la semana pasada. Ha habido cambios en la parte alta de la lista, subiendo el zumo de naranja y el gas por encima del cacao. Se va debilitando la soja bajando puestos en la lista. En la cola siguen la plata y el cobre muy debilitados.

En divisas esta semana, observamos en la imagen, como toma mucha fuerza el real brasileño, que se encuentra en primera posición. Sigue mostrando gran debilidad el yen japonés y el dólar canadiense.

divis

En la imagen siguiente les mostramos el ranking de índices:

indics

Echando un vistazo a esta imagen y comparándolo con la semana pasada, se muestra, una vez más, la fuerza de índices europeos periféricos, encontrándose España en puesto muy altos de la lista. Índice ruso y turco siguen a la cola de los más débiles.

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Soportes y Resistencias. Principales Índices

Antes de comenzar la semana es esencial establecer los niveles más críticos a los que se van a enfrentar los principales índices.

Tener una visión general de donde podrías controlar a los precios nos servirá para determinar planes estratégicos y nos ayudarán a encontrar en verdadero swing del mercado.

Estos son algunos de los motivos que nos llevan a mostraros desde EnBolsa.net los niveles críticos que consideramos importantes tener en cuenta para esta semana.

NIVELES IMPORTANTES

Los principales índices se encuentran en estos momentos en los niveles S1  y algunos de ellos coinciden con los procesos de canalización. Os voy a contar un secreto pero no se lo contéis a nadie, para que un nivel, ya sea de Soporte o resistencia, tenga validez operativa es conveniente que aparezcan divergencias por esa zona,  puesto que la probabilidad de éxito aumentará. Por ese motivo para nosotros no solo es suficiente que el precio llegue a los niveles marcado, sino que además me tiene que demostrar que el movimiento con el que llega se está agotando.

Los niveles para esta semana son:

NIVELES

Informe semanal de EnBolsa.net 12/04/2014

Semana clave para el mercado, en nuestro informe además de observar que ocurre tanto en las fortalezas del mercado y flujo de capitales, os mostramos las acciones a vigilar para la cartera de medio plazo y cuando tenemos que incorporarlas.

Es esencial para conseguir alcanzar los objetivos marcadas, entrar en el momento justo, los momentos operativos e indicadores como el de flujo de capitales nos guiarán en este sentido.

Por otro lado ya tenemos a los principales indices en la parrilla de salida pero aún falta un movimiento que todos podremos ver.

No te pierdas nuestro informe y descargueselo.

¿Cómo descargar el informe?

Para los usuarios Premium, solo tienen que dirigirse a este enlace y descargarlo de manera directa.

Si aún no eres usuario Premium, pincha en este enlace y lo podrás descargar realizando un post en Twitter o Facebook.

Si quieres ser premium, suscríbase aquí

Si tiene algún problema con la descarga, deje un comentario e intentaremos solucionarlo de inmediato.

Vídeo informe de amplitud y sentimiento 10/04/2014

Para esta semana os presentamos nuestro informe de sentimiento y amplitud en formato vídeo.

Repasaremos los indicadores de volatilidad/sentimiento y realizaremos un seguimiento a indicadores de amplitud.

Gracias a ellos seremos capaces de determinar si los mercados están llegando a zonas extremas y preparan algún giro, tener claro que el mercado no está todo lo sano que puede estar , es fundamental para tomar las decisiones.

Espero que disfrutéis con el video.

Para poder descaros la presentación que aparece en el video lo podéis hacer desde EnBolsa Premium aquí .

Si todavía no eres Premium, suscríbase aquí

Top 5 España

Ya sabéis que este año EnBolsa.net ha puesto en marcha la cartera TOP 5 España, una cartera a medio / largo plazo en la que la componen las  5 acciones más fuertes y alcistas del Ibex 35, basándonos en la filosofía de estudios de fortalezas del mercado.

Cada mes revisamos esta cartera y realizamos los cambios oportunos. ¿Habrá que realizar algún cambio en abril con respecto al mes anterior?

Actualmente nuestra cartera es la siguiente:

cartera top5

Los valores que se encuentran en color blanco son las empresas que se encuentran dentro de nuestra cartera, formando parte de las 5 empresas mejor cotizadas que en este caso son:

BANKINTER, SACYR, JAZZTEL, ACCIONA Y BANCO POPULAR.

Sin embargo, los valores que se muestran en color gris son aquellos que han salido de nuestra cartera puesto que en algún momento llegaron a formar parte de ella.

En esta ocasión han salido B.SABADELL, IAG y GAMESA, siendo sustituidas por JAZZTEL, ACCIONA y B.POPULAR.

Por último, solo deciros que, como habéis podido observar, este tipo de carteras necesitan un tiempo para tomar forma y poder seguir el ritmo del mercado.

Un saludo a todos.

Operación exitosa eurusd

Una operación exitosa, consiguiendo un ratio 5:1

Lo bueno de una metodología es saber en cada momento que debes de hacer. Para EnBolsa.net es fundamental a la hora de realizar inversiones, conocer el comportamiento del mercado, esperar el momento oportuno y establecer un plan estratégico.

En el día de hoy acabamos de cerrar una idea de inversión que ya planteamos la semana pasada y este es el resultado. Os recuerdo que esta operación ha sido replicada y ejecutada en el Broker social Etoro, y como ya saben desde ese Broker pueden replicar automáticamente  nuestras ideas o simplemente seguir lo que recibimos.

Registrate aquí en Etoro y comienza a copiar o seguir a los traders del mundo.

La operación que planteamos hace una semana fue la siguiente:

eurusd total

La idea la teníamos clara, puesto que el Eurusd se encontraba en una zona de control operativa en gráficos diarios nos bajábamos a un gráfico horario para intentar optimizar la entrada y maximizar así el beneficio. (ver articulo original)

Cuando nos bajábamos a un gráfico horario veíamos una estructura completa del proceso correctivo, localizando así una zona DEP para atacar el precio.

eurusd objetivo

Como se puede observar en el gráfico, el plan estratégico salió a la perfección, generando así una operación de ratio 5:1. Y lo único que hicimos fue optimizar la entrada de este modo el rendimiento operativo aumenta sustancialmente.

baner-etoro-enbolsa

Analizando a Banco Santander

Antes de comenzar a desgranar que ocurre en Banco Santander, me gustaría repasar varios conceptos que todo inversor tiene que tener en cuenta.

A veces confundimos la frase “este activo es bueno para tenerlo en cartera” con “este activo está en un momento para comprarlo”. Aunque en vuestro pensamiento inversor al escuchar estas dos afirmaciones reaccione de la misma forma, el mensaje es bien distinto. Porque una cosa es que estemos ante un buen valor y otra bien distinta que este en una zona óptima para realizar una inversión.

Con esto quiero decir que el secreto del éxito radica en elegir buenos valores y  elegir bien el momento para invertir, porque si nos equivocamos en alguno de los dos estaremos abocados a cerrar la posición con pérdidas, ya seas un inversor de corto, medio o largo plazo.

Por tanto cuando miremos a un valor tener que responder a las dos siguientes preguntas:

¿Es un buen valor para invertir?, ¿Está en una zona óptima de inversión?, si la respuesta a esta dos preguntas es SI, entonces invertiremos en dicha compañía.

Veamos ahora que nos cuenta Banco Santander.

¿Es un buen valor para invertir?

Para responder a esta primera pregunta nos tenemos que fijar en primer lugar en su sector, puesto que una acción no será buena si su sector no le acompaña, por tanto lo primero será observar si su sector es ALCISTA, si tiene FUERZA y si se encuentra en una FASE OPERATIVA.

SECTOR BANCARIO

Como se observa en el gráfico he señalado en verde las zonas de tendencia + fuerza y enrojo las zonas de máxima potencia alcista, para que desde EnBolsa nos decantemos por realizar una inversión en el Sector bancario al menos debe presentar o mejor dicho debe de estar en una zona verde (tendencia + fuerza) y es que el mayor esplendor de un movimiento alcista aparecerá dentro de él.

Por tanto a día de hoy el Sector bancario es apto para intentar buscar alguna inversión. Sabiendo esto observemos ahora si Santander es un buen valor para invertir.

SANTANDER 2

Al igual que hemos hecho con su sector la aplicaremos los conceptos de TENDENCIA, FUERZA y FASE OPERATIVA, siendo necesario que al menos esté en una zona de tendencia + fuerza.

A día de hoy tal y como se ve en el gráfico se encuentra en una zona de MÁXIMA POTENCIA ALCISTA, y esta es la zona donde aparece la máxima intensidad de una tendencia alcista.

Fíjese que cuando el precio no presenta o se encuentra fuera de estas zonas, realizar inversiones compradoras es prácticamente un suicidio.

Con lo que hemos visto podemos afirmar que BANCO SANTANDER ES UN BUEN VALOR PARA INVERTIR, pero ¿ESTÁ EN UNA ZONA ÓPTIMA DE INVERSIÓN?

santander

Una zona optima de inversión es aquella que cumple con una característica clara y es que el ratio riesgo/beneficio tiene que estar a nuestro favor.

Para determinar este aspecto tenemos que seleccionar una zona donde el nivel de stop loss (límite de perdida) sea inferior a la posible evolución del precio.

Para ello desde EnBolsa.net intentamos localizar los finales de las correcciones o mejor dicho los inicios de los impulsos, para ello necesitamos que el precio se aproxime a su media 150 y desde ahí se produzca un swing (giro) de la cotización. He marcado en el gráfico las señales que se han producido mediante la técnica MACD- ENB y medianteLOS FLUJOS DE CAPITALES.

Actualmente no solo Santander NO se encuentra cerca de la media 150 si no que se está enfrentando con una resistencia que pertenece a la parte alta del canal alcista en el que se ve envuelto, por este motivo y por mucho que nos pese Santander NO está en una zona optima de compra por lo que a pesar de ser un buen valor no es el momento de invertir en él, puesto que la última oportunidad nos la dio el pasado 26 de Marzo, por lo que ya deberíamos estar dentro y si no lo estamos , nos toca esperar.

A pesar de estar en su resistencia más próxima no existen divergencias bajistas, algo que sí ocurrió en ocasiones anteriores, provocando correcciones en el valor. Si estuviese dentro, aguantaría hasta que el macd se cruzara a la baja.

CONCLUSIÓN: Santander es un buen valor para tener en cartera, puesto que se encuentra en máxima potencia alcista, y pertenece a un buen sector, pero a día de hoy no es momento de entrar, puesto que la entrada nos la ofreció el 26 de Marzo, por lo que si no estamos dentro a esperar y si lo estamos, yo personalmente aguantaría hasta que el macd se cruce a la baja al menos mientras no supere su resistencia, si lo hace el objetivo técnico sería los 7,80€

Vídeo Análisis: FCC por EnBolsa.net

El vídeo análisis que os mostramos hoy desde EnBolsa.et  estudiaremos el comportamiento de la empresa FCC, empresa española del sector de la construcción y materiales. Analizaremos el momento operativo en el que se encuentra actualmente. Una vez más nos guiaremos por su fortaleza frente al mercado y su tendencia.

Valoraremos como se encuentra el sector europeo de la construcción y materiales para posibles operativas en diferentes acciones. No se lo pueden perder.

¡Espero que os guste!

Ver vídeo análisis anterior: Vídeo Análisis: Google por EnBolsa.net

El cobre: Operación bajita acelerada

Como ya hemos comentado en otros artículos sobre materias primas, cuando decidimos invertir en estos activos debemos mirar el grupo al que pertenece cada materia prima y ver si este grupo esta favorecido o no por la entrada de dinero.

Los grupos son 4 y las materias primas se reparten entre agrícolas, metales preciosos, metales industriales y energéticas.

Cada uno de estos grupos cotizan como activos independientes y pueden ser operados en bolsa a través de los ETF.

La ventaja de operar estos ETF de agricultura, metales industriales , preciosos o energéticos es que en una sola operación estas invirtiendo en todos los activos que componen este subíndice de materia primas.

Pues bien uno de grupos más débil y bajista en este momentos es el grupo de las materias primas de los METALES INDUSTRIALES y así lo estamos comentando en nuestros artículos semanales de datos de interés que pueden leer aquí y que les recomiendo que lo lean para tener una buena perspectiva global sobre los activos cotizados y su importancia en las carteras institucionales.

Las materias primas de los metales se utilizan en la INDUSTRIA PESADA y en la  INDUSTRIA PUNTA o de ALTA TECNOLOGÍA.

En la INDUSTRIA PESADA. Se emplea materias primas y energía en grandes cantidades.

  1. 1.Siderúrgica: Las materias primas empleadas son el hierro y el acero.
  2. 2.Metalúrgica: Emplea metales diferentes al hierro como el cobre, el aluminio, etc.
  3. 3.Cementera: Emplea rocas industriales.
  4. 4.Química de base: Emplea materias primas básicas del aire (oxígeno y nitrógeno), del agua (hidrógeno), de la tierra (cabrón, petróleo y minerales) y de la biosfera (caucho, maderas, grasas y alcaloides)
  5. 5.Petroquímica: Materias primas como el petróleo.
  6. 6.Automovilística: Acero, aluminio…
  • Industria ligera: Produce productos destinados al consumo de personas y de empresas de servicio
  1. 1.Armamentística: sólo esta industria utiliza metales como el Hierro o el acero
  • Industria punta: Utiliza tecnología muy avanzada.
  1. 1.Robótica: Como el acero
  2. 2.Informática: Como el aluminio o el cobre
  3. 3.Astronáutica: Como el polvo metálico
  4. 4.Mecánica: Como el acero.

Aquí le muestro la tabla actualizada con los METALES INDUSTRIALES cotizados. Donde pueden ver al COBRE en la parte más baja de la tabla junto al aluminio y el carbón ( coal) y como el ETF del grupo de los metales industriales está en esa parte baja aunque por encima de los metales preciosos que son el grupo menos interesante en el momento actual.

primera imagen

Una vez que hemos visto la composición, el uso y la situación de los metales industriales pasemos a analizar una posible señal bajista que se esta formando en el COBRE.

Esta materia prima es la más importante de todos los metales y su peso dentro del ETF GRUPAL es el más fuerte, por lo tanto lo que le ocurre a este activo influye de manera muy negativa al resto de metales que componen este grupo.

La situación del cobre es muy bajista y además parece que lo va a seguir siendo a corto plazo.

Los círculos en azul nos muestran:

-En primer lugar la fuerza del COBRE que es muy negativa.

-El segundo círculo nos enseña la distancia a zona stop LOSS es de tan sólo un 5,44% ( podemos intentar una operación de bajó riesgo).

-El tercer círculo azul muestra la tendencia de la media de 150 sesiones que es bajista  ( aparece un 0 en su casillero).

-En el cuarto círculo azul el número 0 nos muestra la fase impulsiva semanal, es decir, que está en impulso bajista de medio plazo.

-En el ultimo círculo se muestra la fase impulsiva de corto plazo, en este caso aparece un 1 lo que significa que estamos en un activo que esta corriendo al alza su tendencia bajista.

Así pues el COBRE esta en tendencia Bajista, en fase impulsiva bajista de medio plazo y de corrección al alza de corto plazo que favorecen las operaciones vendedores.

En esta situación hemos encontrado en este activo una posible señal de VENTA por el MÉTODO DE TRADING ACELERADO.

image2

Como se puede en el gráfico adjunto, este activo está realizando un movimiento a la baja de 5 ondas y presumiblemente nos encontramos en la fase correctiva que está dando forma a la ONDA 4.

Les he representado en color rojo como proyectando a la baja el movimiento de las ondas 1 y onda 2 por Fibonacci, podemos observar como el 161,8 de la onda 1 proyectado desde la onda 2 nos da como resultado un precio de 2,90 dólares en este activo.

Si además realizamos la extensión de Fischer desde el final de la onda 1 dibujada en color azul, podemos ver como la proyeccion del 161,8% de Fibonacci coincide con la extensión del 100% de fischer en esa zona de los 2,90.

Desde esa zona se está montando la onda 4 correctiva al alza que se está enfrentando en este momento con la media de corto plazo ponderada.

Los rectángulos en color negro nos marcan las zona de resistencia relevantes a las que se va enfrentar este movimiento correctivo, estas zonas están calculadas por la técnica de la F2 ÓPTIMA de Fibonacci.

Así pues , la cota de 3.10 debería servir de zona de resistencia relevante que provocaría un nuevo movimiento bajista que podría llevar la cotización de esta materia prima hasta los mínimos 2,75-2,80.

Atentos a la confirmación de la señal de venta que vendría definida por el corte a la baja del indicador estocastico una vez situado por encima de 70 y posteriormente debería perforar también a la baja la línea de 70 de este indicador activando así la señal de entrada en corto.

Por último hay que tener en cuanta la ruptura bajista de la recta directriz alcista del proceso correctivo alcista que esta dibujada en el gráfico en color azul.

La volatilidad marca el paso en Europa. VIBEX y EUROVIX

Hoy les mostraré y analizaré las curvas de volatilidad tanto del índice español Ibex35 como del índice Eurostoxx50.

Antes de comenzar, recordarles que los índices de volatilidad miden la volatilidad implícita en una cartera de opciones Call y Put relacionadas con un índice o ETF específico.

En la Zona Premium de EnBolsa.net podrán seguir en tiempo real y leer el PDF sobre la teoría y aplicación de sentimiento desde la sección de volatilidad de los datos de volatilidad de los principales índices mundiales.

El índice VIX de volatilidad del CBOE ( Chicago Board Options Exchange) es el más popular y mide la volatilidad implícita de esta cartera de opciones Put y Call out of the money para el S&P 500.

En concreto, el VIX se encarga de medir las expectativas a 30 días del índice S&P500, de esta misma forma podemos estudiar las curvas de volatilidad de otros índices como el DAX ALEMAN, el CAC FRANCÉS o el IBEX ESPAÑOL.

Para ello tan sólo tendremos que medir la volatilidad implícita de una cartera de opciones CALL y PUT a 30 días de estos índices europeos.

El precio de cada opción lleva implícita una volatilidad, también conocida como Desviación Estándar.

Utilizando una fórmula bastante compleja, el CBOE (en el caso de los índices de volatilidad americanos) calcula una media ponderada de la volatilidad implícita para ver las expectativas a 30 días del índice estudiado, cuando hablamos de 30 días nos referimos a días naturales y no días de bolsa que serían 20.

Resumamos el proceso para su cálculo en 4 pasos :

1- Seleccionar el corto y el largo plazo de las opciones de Put y Call

2- Calcular la volatilidad implícita para cada opción.

3- Calcular la media ponderada de la volatilidad implícita en dichas opciones

4- Multiplicar la media por 100.

Los analistas técnicos o chartistas suelen utilizar el EUROVIX y el VIBEX, así como otros índices de volatilidad, para medir el sentimiento y así buscar sentimientos extremos que puedan presagiar giros del mercado.

Como debemos usar o interpretar los índices de volatilidad?

Normalmente, el VIX tiene una relación inversa con el mercado de valores. Cuando las acciones bajan, el VIX aumenta y viceversa.

El mercado de opciones suele ser alcista generalmente, por lo tanto, las subidas de las acciones serán consideradas como un factor de menor riesgo, mientras que si el mercado es bajista y las acciones caen, este hecho conlleva a un mayor riesgo.

Mientras mayor sea el riesgo percibido, mayor será la volatilidad, por lo que esta volatilidad es más susceptible a la dirección del mercado. Un giro o una caída a la baja provoca una mayor demanda de opciones de venta u opciones put y esto provoca un incremento de la volatilidad.

Es por lo que muchos analistas consideran el VIX un indicador simultáneo, es decir, que este indicador depende directamente del movimiento de las acciones.

Cuando el los índices de Volatilidad VIBEX o EUROVIX presentan fuertes descensos y estos llegan a zonas de mínimos relevantes podemos pensar que el mercado de renta variable esta muy confiado y complaciente con las subidas de sus índices, lo que provoca una volatilidad muy baja.

Vean el gráfico del VIBEX.

volat1

La volatilidad del IBEX ha descendido hasta mínimos por debajo de los 15 puntos básicos, estos niveles son los más bajos que se ven en ESPAÑA desde el año 2007.

Las últimas veces que hemos visto esos niveles tan bajo dé volatilidad fueron el pasado mes de octubre del 2013 y en enero de ese mismo año 2013. En ambos casos los descensos de volatilidad hasta esos niveles de 15 puntos acabaron con fuertes repuntes de la volatilidad y correcciones del índice selectivo español.

Actualmente la volatilidad se ha visto fuertemente reducida en el ultimo mes, desde los niveles de resistencia de corto plazo marcados en rojo en 28-29 hasta los niveles actuales de 15 puntos, esto indica la compra masiva de opciones CALL en previsión de la continuación de la subidas, pero ya saben que en estos casos de sentimiento extremos debemos aplicar la Teoría de la opinión Contraria y por lo tanto debemos ir pensando en la cercanía de un proceso correctivo.

En el caso del EUROVIX , índice de volatilidad del Eurostoxx50, tenemos un caso parecido pero con una diferencia importante.

La volatilidad ha descendido bruscamente al igual que en el VIBEX, pero estos descensos no han llevado al índice de volatilidad a zona extremas de mínimos.

volat2

Desde su zona de resistencia marcada en el gráfico con una línea discontinua en color rojo en niveles de 23-24, el valor del EUROVIX ha caído hasta su primera zona de vigilancia que es la cota de los 16.5. Todavía tiene margen de caída este índice de volatilidad europea hasta la zona de mínimos extremos o zona de máxima confianza en los niveles de 15 puntos.

Pero la recta directriz alcista que hemos dibujado en el gráfico en el color azul podría actuar como zona de soporte tendencial estático y hacer que la volatilidad rebotara al alza desde los niveles actuales dando lugar a una corrección en los precios del eurostoxx50 y por lo tanto sincronizándose estas correcciones con la anteriormente comentadas del IBEX 35.

En resumen, los niveles actuales de volatilidad nos hacen prever correcciones en los mercados europeos para las próximas sesiones, aunque el trasfondo del mercado de renta variable en Europa es alcista y lo seguirá siendo en el medio plazo.

Trading la bonita en mp energéticas

Al analizar las materias primas tenemos que considerar que se distinguen 4 grupos diferentes, ya que nos encontramos con las materias primas energéticas, las agrícolas, industriales y los metales preciosos.

Cada grupo cotiza como activo independiente  operando en bolsa a través de los ETF, lo cual es una ventaja  debido a que en una sola operación estas invirtiendo en todos los activos que integran este subíndice de materias primas.

De este modo cuando decidimos invertir en el grupo de metales preciosos estamos invirtiendo a la vez en 4 metales que son el ORO, la PLATA, el PLATINO y el PALADIO.

Uno de grupos más potentes y alcistas en estos momentos es el grupo de las materias primas agrícolas y así lo estamos comentando en nuestros artículos semanales de datos de interés que pueden leer aquí  y que les recomiendo que lean para tener una buena perspectiva global sobre los activos cotizados y su importancia en las carteras institucionales.

Esta semana hemos detectado una señal de compra en uno de los grupos de materias primas y por lo tanto hemos hecho un repaso a los activos que lo componen para buscar alguna oportunidad de entrada en posición larga o compradora, siguiendo así la señal de su índice de referencia.

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Este grupo es el de MATERIAS PRIMAS ENERGÉTICAS y la materia prima de este grupo que vamos a estudiar es el PETRÓLEO CONTINUO.

He marcado en color rojo con un rectángulo todos y cada uno de los grupos de materias primas para que vean como se encuentran posicionados en el panorama global.

Observamos que el grupo de las energéticas en general y el petróleo en particular presentan fuerza relativa negativa con respecto al índice general de materia primas. Esto no es positivo pero intuimos que en las próximas sesiones y debido a lo cerca que se encuentran del nivel medio de fortaleza el petróleo y el grupo energético podrían ascender en el ranking y colocarse en zona positiva.

-Los círculos en azul nos muestran en primer lugar la fuerza del petróleo que es negativa.

-El segundo círculo nos enseña la distancia a zona stop LOSS es de tan sólo un 2,53% ( podemos intentar una operación de bajó riesgo).

-El tercer círculo azul muestra la tendencia de la media de 150 sesiones que es alcista ( aparece un 1 en su casillero).

-En el cuarto círculo azul el número 1 nos muestra la fase impulsiva semanal, es decir, que está en un impulso de medio plazo.

-En el ultimo círculo se muestra la fase impulsiva de corto plazo, también aparece un 1 lo que significa que estamos en un activo alcista de corto.

Así pues el PETRÓLEO esta en tendencia alcista, en fase impulsiva de medio plazo y de corto plazo que favorecen las operaciones compradoras.

En esta situación hemos encontrado en este activo una señal de compra por el MÉTODO DE TRADING de la BONITA TRADICIONAL.

image002

En el siguiente gráfico adjunto les muestro la curva de precios del PETRÓLEO con la señal de la BONITA TRADICIONAL recién producida.

Para aquellos que no conocen esta metodología de Trading les dejo un enlace para que se descarguen el PDF EXPLICATIVO de esta técnica.

El estocástico esta marcando la señal de compra con su cruce al alza tras bajar desde la zona de sobrecompra.

La operación podría ser intentar un Trade alcista hasta la zona de los 104 dólares como primer objetivo y el 106,5 dólares como segundo nivel de objetivo alcista.

Esos dos objetivo alcista son proyecciones de Fibonacci al alza del primer tramo impulsivo que les he marcado en color azul en la curva precios.

El stop loss de la operación aparece marcado con una línea horizontal en color rojo , por debajo de los mínimos de precios previos al arranque del segundo impulso alcista.

Muy atentos a la posible giro bajista en la apertura de la sesión del lunes ya que de ocurrir esa opción descartaríamos la operación y buscaríamos nuevas oportunidades en otros activos.

Un saludo y gracias por el seguimiento.

Datos de Interés. Semana 07-11 Abril

Una semana más, os presentamos las principales noticias económicas más destacadas. La información más útil, que no debes perderte, para estar informado de las empresas que pagan esta semana dividendos, los días de subasta de deuda publica en Europa o las mejores divisas para posicionaros en largo y para operar a la baja. Descubre como se están comportando las materias primas, cuales están más fuertes y las más débiles del mercado.

¡Comenzamos!

En esta imagen nos vamos a centrar en los Datos Macroeconómicos:

macroeconomico

Observamos como en esta semana lo que podemos destacar en la zona euro es el boletín mensual del Banco Central Europeo que saldrá este jueves, los informes de IPC de España y Alemania que serán noticia el viernes a primera hora del día. Sin duda alguna, las previsiones económicas de primavera que nos ofrece el Fondo Monetario Internacional este mismo martes será de gran ayuda para un análisis de nuestras inversiones.

La imagen siguiente que ofrecemos nos informa sobre el calendario de subastas europeas que se harán en esta semana:

emisiones

Este próximo jueves, emitirá letras a 6 y 12 meses España.

Para la siguiente imagen, le ofrecemos al inversor la tabla con la información de reparto de dividendos de las compañías de los índices de FTSE 100, Eurostoxx 50 e Ibex 35:

reparto

Destacamos las compañías españolas que en esta semana harán su reparto de dividendos, el Banco Santander, Bankinter y Abertis.

En la imagen que sigue se muestran los repartos de dividendos de las empresas Americanas, destacando las altas rentabilidades por dividendo que ofrecen AT&T INC y Verizon communications.

Destaca Mastercard in-class A y Abbvie Inc. con una alta capitalización.

dividendos eeuu

Los resultados de las compañías americanas que se presentan en esta semana son las que se muestran en la imagen siguiente.

Podemos comprobar como Citigroup Inc. Presenta un BPA de un 18,8% y la compañía Bed Bath & Beyond Inc. muestra un 13,5%

resultado america

Para acceder al informe con todos los ratios de las compañías españolas que integran el índice Ibex 35 y el mercado continuo, así como próximos dividendos, rentabilidades por acción o precios objetivos, suscríbase a Enbolsa Premium y acceda al informe completo.

En el Ranking de esta semana de materias primas destacamos a la cabeza de la lista materias primas agrícolas, como el café, la soja, el cacao o el zumo de naranja.

La debilidad que ofrecen los metales preciosos, como la plata o el oro, la posicionan en la parte baja de la tabla.

mp

En divisas observamos en la imagen siguiente la debilidad del dólar canadiense y el yen japonés.

divisas

La imagen muestra como los índices europeos encabezan la lista de los más fuertes, destacando los de Europa periférica como Portugal, Grecia, España.

Destaca en primer puesto en índice argentino con un gran repunte.

Destacamos la gran subida, respecto de la semana anterior, de la Rupia India y el Real Brasileño.

Nos encontramos en la parte baja de la lista índices asiáticos como ya intuíamos en artículos anteriores.

indices

Informe semanal de EnBolsa.net 06/04/2014

Comienza la semana de trading y para poder sacar el máximo rendimiento es necesario saber que está ocurriendo.

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En nuestro informe recogemos la información necesaria para conocer  el estado actual de los mercados, estudios de flujo de capitales y fortalezas del mercado nos marcan las mejores zonas de invertir.

Por otro lado los momentos operativos nos mostraran los mejores sectores para invertir y sobre todo que dirección tomarán los mercados.

Para finalizar el informe señalaremos las zonas de resistecias y soprtes para esta semana de los principales índices, así como sus zonas optimas de entrada, señalando también las acciones a vigilar.

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Un plan estratégico al gusto de todos

Cuando nos acercamos al mundo bursátil y comenzamos a invertir al principio lo hacemos utilizando nuestra intuición o al menos eso creemos, pero en poco tiempo descubrimos que existen herramientas para determinar donde hay que invertir y sobre todo que podemos controlar al mercado, o al menos eso creemos.

Y de repente un día con el tiempo, miramos hacia atrás y nos damos cuenta que lo solo fue Soporte y Resistencia, se había convertido en Líneas de tendencia, indicadores, pautas de Elliot, divergencias, sobrecompra, figuras chartistas, volatilidad, heikin ashi, velas japonesas, Fibonacci, ichimoku,… y así podríamos estar todo el día, mencionando todas y cada una de las formas que existen para ver el mercado.

Al final cada uno de vosotros habrá elegido una forma de trabajar y por lo menos tendrá un criterio para entrar, lo importante es eso tener un criterio y entender que no todo vale en todos los momentos, por eso hoy os propongo una idea de inversión que a muchos os gustará, y simplemente es porque muchos de vuestros criterios para entrar seguro que aparece.

EURUSD 0404

El gráfico adjunto representa la cotización del EURUSD, en él observamos cómo esta divisa tiene una tendencia alcista con una estructura de máximos y mínimos claramente definida y corroborando dicha tendencia tenemos a la media móvil 150 por debajo del precio y subiendo.

Ya tenemos el primer factor a tener en cuanta TENDENCIA ALCISTA, para los que sean inversores tendenciales, tenemos un activo con tendencia.

Actualmente dentro de esa tendencia vemos un proceso correctivo que hace que el precio esté a día de hoy apoyado en su media 150 que actúa como Soporte dinámico, pero además tenemos una zona de resistencia que fue perforada con anterioridad por tanto actuará comoSoporte estático, pero además si trazamos la directriz del movimiento alcista este pasa por la misma zona y podría funcionar como soporte tendencial

Para los amantes de los Soportes y Resistencias tenemos al precio en una zona donde se unen el SOPORTE DINAMICO + SOPORTE ESTATICO + SOPORTE TENDENCIAL.

Si utilizamos los retrocesos de Fibonacci nos encontramos con 2 posibilidades, el 50% del tramo marcado en Rojo y el 38% del tramo marcado en Azul y ambos coinciden en el mismo punto por lo que obtenemos un nivel F2 óptimo, convirtiéndose en un aliciente más para pensar que el proceso correctivo, está llegando a su final.

Si unimos estos conceptos TENDENCIA ALCISTA + PROCESO CORRECTIVO + SOPORTE ESTATICO + SOPORTE DINAMICO + SOPORTE TENDENCIAL + F2 OPTIMO, obtenemos unaZONA DE CONTROL OPERATIVA, es decir miremos el valor como lo miremos la sensación es que se encuentra en un punto interesante.

Si además colocásemos un indicador de momento como el estocástico también veríamos niveles de sobreventa, pero ya me parecía excesivo. Pero también vemos como nuestro indicador ENB-ZONA DE CONTROL está activado algo que a mí me agrada bastante (os recuerdo que este indicador se puede descargar desde la zona Premium de Enbolsa)

Bien nos podríamos quedar en este timeframe y esperar a que el precio rompiese la directriz del proceso correctivo para ejecutar la entrada, pero para los inversores más dinámicos tenemos otro plan estratégico.

Ya sabemos que actualmente en gráfico diario el EurUsd está en una zona de control operativa, veamos ahora que ocurre en el interior, miremos por tanto su gráfico en 1 hora.

eurusd 0404 horario

Una corrección dentro de una tendencia alcista en gráfico diario, nos aparecerá como gráficos de 1 hora como una tendencia bajista, pero como toda corrección tiene una estructura correctiva.

En este caso en concreto observamos como la estructura correctiva se descompone en 5 movimientos ABCDE, lo curioso de esta estructura es que tiene unas características concretas que son que el último movimiento (E) termina en una secuencia de 5 movimientos (12345) y que además tiene un tamaño proporcional al del movimientos A, en este caso MOVIMIENTO E = 61% MOVIMIENTO A. Con todo esto podemos decir que ya tenemos una estructura correctiva completada y por tanto en nuevo impulso podría comenzar.

Los amantes de Elliot ya tienen un argumento para buscar una operativa en esta divisa.

Pero aún hay más, fíjense como al final del todo nos aparece una Divergencia alcista, el precio cae pero el indicador tendencial no, síntoma claro de agotamiento, y además estamos viendo como el precio quiere construir una figura chartista conocida como doble suelo, que a priori es la antesala de un cambio de tendencia de bajista a alcista, y es que en grafico de 1 hora observamos una estructura de tendencia bajista , aunque en realidad estamos en una corrección dentro de una tendencia alcista.

Como ven muchos de vuestros criterios para invertir aparecen en una misma zona, ya sea como fuere muchos inversores desean entrar en el EURUSD, porque en él ven algo que les lleva a pensar que comenzará un nuevo impulso.

Si con todo lo que hemos visto hasta ahora no intento una inversión en esta divisa, nunca lo haré, después la operación saldrá bien o mal, pero son tantos los factores que se unifican en estos momentos que no puedo pasarlo por alto, por ese motivo tomaremos posiciones si supera los 1,3727 y colocaré un stop en los 1,3695 e intentaremos cerrar la posición en los1,3900.

Este es nuestro plan estratégico, y lo compartimos con vosotros, pero nos encantaría que lo compartieses, debajo puedes elegir una red social para hacerlo, gracias y suerte.

No olvide revisar el artículo: Retrocesos de Fibonacci.

Patrones Operativos en Materias Primas

Una de las técnicas más empleadas por los operadores en la búsqueda y ejecución de oportunidades en los mercados consiste en detectar patrones de comportamiento repetitivos que se cumple de manera constante.

Como ya saben en los mercados organizados intervienen operadores de todo tipo, desde inversores noveles hasta grandes operadores de mercado, pasando por gestores de cartera, gestores de fondos o inversores institucionales.

Las situaciones de confianza, codicia, miedo o pánico provocan determinados reacciones en estos operadores atendiendo a las distintas situaciones en las que se encuentre el activo subyacente sobre el que realicen su operativa.

Hoy les voy a mostrar lo que suele ocurrir con un determinado activo cotizado cuando realiza un serie de movimientos determinados y concretos.

Si leen semanalmente nuestro artículo sobre los datos de interés de los lunes, podrán seguir de manera concreta que es lo que esta ocurriendo y la evolución de los activos que componen mercados como el mercado de divisas, mercado de materias primas o índices mundiales.

Para seguir últimos datos publicados pinchar aquí.

Pues las MATERIAS PRIMAS presentan una situación muy concreta que ya avisamos con mucho tiempo de antelación y que no es otra que el absoluto dominio de la  MP agrícolas y más concretamente del grupo comprendido por la MP SOFT

Les adjunto una tabla ordenada por fuerza relativa contra el índice de materias primas global CRB GLOBAL COMMODITIES.

como

Como pueden ver fácilmente en esta tabla adjunta, los primeros activos en los esta entrando el dinero y por lo tanto los que cuentan con un mayor apoyo de los inversores institucionales o manos fuertes del mercado son el CAFÉ , el CACAO, el ZUMO de NARANJA y el ALGODÓN y da la casualidad que estos cuatro activos pertenecen al grupo de materias primas SOFT que también aparece en la parte alta de la tabla como una de activos más fuertes y alcistas en los que poder invertir en cuanto a Materias Primas se refiere.

Les pasó una tabla con las materias primas SOFT para que las conozcan y recuerden,

Aquí pueden ver que activos son los que componen este grupo sectorial dentro de las materias primas agrícolas.

soft

Pues bien, ahora me voy a fijar en uno de ellos en concreto por el PATRÓN TÉCNICO QUE PRESENTA.

Este activo es el CAFÉ.

Fíjense como después del fuerte movimiento alcista que ha vivido en los últimos dos meses esta actualmente en un proceso correctivo que ha llevado la cotización a la media de corto plazo de 50 periodos ponderada.

Pues bien, el patrón es el siguiente.

image003

El precio tiene un movimiento ascendente relativamente prolongado en el tiempo y esto hace que se el CAFÉ  se separé de forma brusca de su media móvil de 50, posteriormente se produce un corrección a la zona de la media y trata de volver a mostrar un movimiento alcista.

Esta nueva reacción al alza no suele pasar de la zona del 50% de retroceso de Fibonacci de toda la caída anterior y en la mayoría de los casos no pasa de la zona del Fibonacci 38.2%.

Desde esa zona de retroceso vuelve a marcar un nuevo movimiento a la baja y completa la pauta correctiva ABC o incluso llega a marcar una pauta correctiva más compleja ABCDE.

Pues cuando este hecho ocurre, se produce una reacción determinada en la curva de precios del CAFÉ. Les muestro algunos ejemplos del pasado para que vean como se comporto este activo.

image004

En ENERO-FEBRERO del año 2013.

Se trata de una reacción al alza.

Posteriormente corrige hasta la media.

Reacción al alza hasta la zona del 38% de retroceso de fibo.

Nuevo movimiento bajista, completando la formación ABC.

Duración de 2 meses.

image005

En JULIO-AGOSTO del año 2012.

Fuerte movimiento al alza.

Posteriormente corrige hasta la media.

Reacción al alza hasta la zona del 38% de retroceso de fibo.

Nuevo movimiento bajista, completando la formación ABC.

Duración de 2 meses.

image006

En MARZO ABRIL  del año 2011.

Fuerte movimiento al alza.

Posteriormente corrige hasta la media.

Reacción al alza hasta la zona del 50% de retroceso de fibo.

Nuevo movimiento bajista, completando la formación ABC.

Duración de 2 meses.

image007

En SEPTIEMBRE OCTUBRE del año 2010

Movimiento tendencial  al alza

Posteriormente corrige hasta la media

Reacción al alza hasta la zona del 50% de retroceso de fibo

Nuevo movimiento bajista, completando la formación ABC.

Duración de 2 meses

image008

VARIAS FORMACIONES en año 2009

Movimientos al alza de la curva de precios

Posteriormente corrige hasta la media

Reacción al alza hasta la zona del 38% de retroceso de fibo

Nuevo movimiento bajista, completando la formación ABC.

La primera dura 2 meses, la segunda y la tercera pauta dura un mes y medio.

image009

En FEBRERO MARZO del año 2008 y JULIO AGOSTO del 2008

Movimiento tendencial  al alza

Posteriormente corrige hasta la media

Reacción al alza hasta la zona del 50% en el primer caso y 38% en el segundo caso

Nuevo movimiento bajista, completando la formación ABC en el primer caso y ABCDE en el segundo caso.

Duración de 2 meses en ambos ejemplos del 2008.

Conclusión: con todos estos ejemplos que os hemos mostrado, es muy probable que el CAFÉ continúe dibujando una pauta correctiva ABC y que todavía quede otro movimiento bajitas en este activo cotizado.

Si quieren entrar comprando esperaría a la culminación de la pauta correctiva completa. Aunque también podrían aprovechar el tramo bajista que podría venir

Un saludo y suerte en su operativa.

Una mirada a Wall-Street

Indicadores cuantitativos o retrasados:

El índice de precios al consumidor (IPC) subió un 0,1% en febrero y deja la inflación anual en el 1,1%. Si excluimos alimentos y energía, la inflación fue del 0,1% y del 1,6% en cómputo anual.

La economía creció en 2013 un 1,9%, nueve décimas menos que en 2012, debido a los acusados descensos de la inversión fija no residencial, el gasto de los consumidores, las exportaciones y el gasto del Gobierno federal.

En el último trimestre del año, el PIB creció a una tasa anualizada del 2,6%.

La producción manufacturera aumentó un 0,8% en febrero, frente a la caída del 0,9% en enero; la mayor alza de los últimos seis meses. En febrero, el ingreso personal aumentó en 47.700M$, un 0,3% respecto al mes anterior.

Asimismo, el gasto en consumo personal subió en 30.800M$ (+0,3%) y la tasa de ahorro fue del 4,3% desde el 4,2% de enero.

Los pedidos de bienes duraderos aumentaron un 2,2% en febrero con respecto a enero. La evolución interanual es del +0,2%.

Los permisos de construcción -indicador adelantado del sector inmobiliario- mejoraron  en febrero un 7,7%.

Las ventas de viviendas de segunda mano se redujeron un 0,4% en febrero desde el -5,1% de enero. Las ventas de viviendas nuevas cayeron un 3,3% en febrero; la cifra más baja de los últimos cinco meses.

La Reserva Federal (Fed) redujo en otros 10.000M$ las compras mensuales de bonos hasta dejarlas en 55.000M$. Esta referencia nos anticipa una futura subida de los tipos de interés, ya que una mejora en la tasa de desempleo haríaque las compras de bonos finalizaran en un plazo de seis meses.

Indicadores cualitativos o adelantados:

Fuerte subida del índice de confianza manufacturera de Philadelphia en marzo hasta 9 desde el -6,3 de febrero.

El dato preliminar del índice PMI de Markit bajó hasta 55,5 desde 57,1 en febrero. La cifra final de marzo del índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan quedó en 80.0, frente a 81,6 del mes previo.

El índice de confianza del consumidor, que elabora The Conference Board, se situó en 82,3 puntos, frente a los 78,3 de febrero.

Conclusiones

Con los datos en la mano, observamos que la primera economía del mundo acelera su crecimiento tras el severo clima del pasado invierno. Tampoco parece que la anexión de Crimea a Rusia les haya acarreado graves consecuencias.

Las últimas encuestas muestran a los consumidores norteamericanos moderadamente optimistas respecto a las perspectivas futuras de empleo y a la economía en general.

En cuanto a la Reserva Federal considera beneficiosa para la economía una tasa de inflación en torno al 2 % anual. Algunos miembros de su Comité Federal de Mercado Abierto piensan que se deberían mantener las actualices medidas de estímulo económico hasta que los precios alcancen, o estén cerca, de esta cota.

Eventos más destacados programados para los próximos quince días

Índice de gestores de compra (PMI) de Chicago mar.

PMI Markit manufacturero y de servicios mar.

Gasto en construcción (MoM) feb.

ISM manufacturero y de servicios mar.

Informe de empleo ADP mar.

Pedidos a fábrica feb.

Nóminas no agrícolas mar.

Promedio de horas trabajadas a la semana mar.

Promedio de ingresos por horas (YoY, MoM) mar.

Tasa de desempleo mar.

Inventarios de maquinaria (MoM) feb.

Minutas de la FOMC

Índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan preliminar abr.

Estado mensual del presupuesto mar.

Miguel Ángel Moreno Núñez

Sígueme en twitter: @miguelamoreno10

Colaborador habitual en Enbolsa.net

Nueva entrega: Informe de sentimiento y amplitud del mercado 03/04

En esta entrega podrá encontrar información sobre los siguientes indicadores de sentimiento y amplitud.

Gracias a estos indicadores seremos capaces de saber en que situación se encuentran los mercados y sobre todo si las zonas donde nos encontramos son óptimas para un giro del mercado.

Acelerador de Sentimientos CNN

VIX EEUU. Vix del SP500

VIX EEUU. Vix del Nasdaq 100

Ratio Put /Call Equity en zona de mínimos

Índice New High- New Low

McClellan Summations y Haurlan

EUROPA: Eurovix Volatilidad europea.

Tres son las opciones que tiene:

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Analizando al Ibex35: plan estratégico

La semana pasada os propusimos una pequeña encuesta sobre que activo os gustaría que analizásemos, pues bien el ganador de esta semana ha sido con claridad nuestro selectivo Ibex 35. Deciros que ya está disponible una nueva encuesta, en esta ocasión os proponemos varias acciones para que elijáis vuestra preferida. Comencemos con el Ibex 35:

PAISES

Lo primero que haremos será ver en qué posición del ranking se encuentra nuestro país,que como se puede ver en la tabla adjunta, España se encuentra en la parte alta de la misma y por tanto forma parte del selecto grupo de países con fuerza positiva.

Esto hace que las inversiones bursátiles en España sean atractivas desde el punto de vista de fortalezas del mercado, ya que a priori el rendimiento de nuestra bolsa será de las mejores del mundo.

Otro dato importante es el Momento Operativo, que en el caso que nos atañe es positivo, indicándonos que técnicamente nos encontramos en el inicio de un impulso, situación clave para los inversores puesto que el inversor de medio plazo tiene que hacer cartera en estos dias y el inversor de corto plazo tiene abierta la puerta para hacer operaciones compradoras, siendo este el lado del mercado con mayor probabilidad de éxito.

ibex vs bonos

Por otro lado y esta vez atendiendo a los flujos de capitales, observamos como la señal de compra ya ha sido activada, ratificando así el inicio del impulso. Esta ratificación por parte del “dinero” es fundamental para poder vivir al menos unas semanas llena de alzas.

Llegados a este punto en el que tenemos claro cuál es la dirección que debería tomar el Ibex 35, es hora de mirar sus próximos movimientos para poder determinar un plan estratégico que nos permita obtener algún beneficio de este nuevo impulso.

IBEX1

Lo primero y más importante antes de establecer un plan estratégico es saber en que punto se encuentra actualmente, que estructura de precios lleva y a partir de ahí podremos localizar la mejor zona para invertir.

Es fundamental saber que las curvas de precios se mueven en movimientos y estructuras armónicas, cada movimiento está relacionado con el anterior, gracias a este concepto podemos establecer puntos o zonas donde el precio cumpliría dicho movimiento armónico.

En el grafico anterior, que pertenece a la secuencia de precios del Ibex 35 en un time frame de 1 hora, lo primero que destaca es su estructura impulsiva interna, fíjese como el precio tiene una secuencia de máximos y mínimos crecientes pero además tenemos una media móvil ascendente y por debajo del precio.

Para establecer o enmarcar el movimiento armónico del precio tenemos que utilizar las herramientas de análisis denominadas como proyecciones y extensiones, la misión de estas herramientas es establecer a partir de la amplitud de movimiento del impulso y corrección anterior, el precio objetivo del nuevo impulso.

Se observa claramente un 1º Impuslo y una 1ª corrección, y para establecer los niveles objetivos del nuevo impulso he marcado en rojo la extensión del impulso, en verde la proyección del impulso y en morado la proyección de la corrección, los niveles claves en cada uno de ellos son el 61%, 100% y 161%. Pero lo realmente interesante son las zonas de coincidencia, las zonas donde distintas herramientas coinciden en un mismo punto, por tanto para la estructura actual del Ibex 35 tenemos como zonas de R los 10260, 10380 y 10550siendo esta la más importante puesto que coinciden los tres parámetros.

Actualmente el precio se ha frenado en su R2 10380, pero no es menos cierto que los 10550 es el objetivo principal de este movimiento, entonces ¿Cómo y dónde puedo invertir en el Ibex35?

IBEX2

Siguiendo con la idea del estructura armónica vamos a establecer un plan estratégico. En este gráfico vemos el indicador de movimiento y el indicador tendencial macd, lo importante aquí es que cada impulso o corrección del mercado se ve reflejada en estos indicadores, pero siguiendo un patrón.

Como idea principal tenemos que nuestro Ibex se dirige a los 10550, pero si queremos atacarlo en una zona optima de entrada tenemos que ser pacientes y esperar una pequeña corrección, esta corrección debe de provocar que el indicador de movimiento se situé en la parte baja, tal y como ocurrió en la corrección anterior y por otro lado que le indicador macd se situe por debajo de 0, como también ocurrió anteriormente.

Pero, ¿hasta dónde tenemos que esperar la corrección?, para localizar el final de esta corrección, vamos a utilizar la unificación de criterios, por un lado he señalado el posible proceso de canalización alcista y por otro lado he colocado los niveles de Fibonacci. El nivel del 38% de Fibonacci coincide con la parte baja del canal en el entorno de los 10160.

He seleccionado el 38% de retroceso por dos razones, la primera porque en ese nivel el precio seguirá respetando a la media móvil y esta actuará también como soporte y por otro lado porque la corrección anterior fue del 61% y si aplicamos la regla de la alternancia de Elliot, ahora la corrección debería de ser del 38%.

CONCLUSIÓN: el Ibex 35 ha comenzado un nuevo impulso, por tanto los inversores de largo plazo deben de empezar a cargar sus carteras, para los inversores de corto plazo a priori se dirige a los 10550, donde coinciden tres niveles armónicos del precio, pero para poder atacar al precio en una zona optima debemos de esperar un retroceso hacia la zona de los 10160 y en cuanto se produzca un swing del mercado, la señal de entrada se habrá activado, en definitiva esperemos a una señal MACD-ENB.

Europa dice SI a un nuevo impulso

banner_now_traddingLa semana pasada os mostrábamos como se encontraban los principales índices Europeos y su indicador flujo de capitales.

Ya apuntábamos que solo nos faltaba la confirmación definitiva por parte del “dinero” para comenzar a ver el inicio del impulso.

Pues bien, tal y como podemos observar en los siguientes gráficos Europa ha empezado un nuevo impulso.

VALORES BONOS

La secuencia que os mostrábamos para el inicio del impulso era la siguiente:

1. Precio se aproxima a la media 150.

2. Indicador de flujo de capitales se coloca por debajo de 0.

3. La directriz bajista del indicador es perforada al alza.

Una vez tenemos estos tres pasos, el nuevo impulso ha comenzado en un alto porcentaje. Y esa situación ya la hemos vivido la semana pasada, por lo tanto el impulso en Europa ya está aquí, ha llegado el momento de hacer cartera para el medio plazo.

¿Y en el Ibex?

ibex vs bonos

Más de lo mismo, la semana pasada activó su señal de compra por flujo de capitales.

Ya sabemos que es el momento para hacer cartera, pero no todas las acciones valen, tenemos que elegir acciones que pertenezcan a las mejores industrias del mercado y a los sectores que son alcistas y fuertes, ya que entre ellas están las acciones TOP del mercado.

Para conocer la situación industrial y sectorial, descargue nuestro informe semanal.

 

Informe bursátil semanal, 31/03/2014

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En nuestro informe recogemos la información necesaria para conocer  el estado actual de los mercados, estudios de flujo de capitales y fortalezas del mercado nos marcan las mejores zonas de invertir.

Por otro lado los momentos operativos nos mostraran los mejores sectores para invertir y sobre todo que dirección tomarán los mercados.

Para finalizar el informe señalaremos las zonas de resistecias y soprtes para esta semana de los principales índices, así como sus zonas optimas de entrada, señalando también las acciones a vigilar.

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¿Existe correlación directa entre EEUU y EUROPA en este momento?

Es muy común escuchar en el mundo de las finanzas frases como que “los mercados de renta variable están globalizados” o que “se mueven en perfecta sintonía” y por lo tanto que estudiando la curva de movimientos del índice SP500, que es el referente de la renta variable mundial, podríamos conocer o intuir el movimiento de las bolsas a nivel mundial.

Normalmente si analizamos este índice americano y este análisis nos da como resultado un posible movimiento bajista en sus precios , no parece muy razonable invertir al alza en otras Bolsas mundiales, ya que esas posibles caídas en las cotizaciones americanas podrían arrastrar a la baja al resto de índices cotizados y estaríamos nadando a contracorriente en un río con un altísimo caudal.

Pero ¿esto es cierto? ¿ Es verdad que existe esta sincronización de relojes entre los mercados americanos , europeo y asiático?

Lo primero que les voy a mostrar son los gráficos del DAX ALEMAN y del SP500.

En este gráfico les adjunto un indicador tendencial como el MACD para que vean como arrancan estos dos índices en los finales de los procesos correctivos.

Cuando el MACD se gira la alza y se produce el corte ascendente entre la curva MACD y la curva SIGNAL la señal de entrada al mercado se activa, ya saben que desde EnBolsa hemos mejorado y perfeccionado esta entrada convirtiéndola en el MACD ENB, pero eso es otra historia.

image001 31 marzo

Veamos esa sincronización de ambos mercados.

Los últimos 5 cruces al alza en procesos correctivos ( no tenemos en cuenta los corte al alza en zonas laterales del MACD) se han sincronizado de una forma correcta en los meses de JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y DICIEMBRE del pasado año y de momento en este año 2014 ya se han sincronizo al alza en una ocasión en el pasado mes de FEBRERO.

La única desviación que encontramos es que en tres de los 5 casos comentados anteriormente fue el SP500 el que adelantó la señal de cruce y esta señal fue secundada por el índice alemán un o dos días después.

Por lo tanto podemos afirmar que los mercados americanos y europeo presentan una correlación directa y además podríamos emplear la técnica de las divergencias externas para desactivar posibles señales falsas o erróneas.

Veamos si el principal índice americano y el más importante de los índices asiáticos también cumplen con los requisitos de correlación directa y sincronización en las señales de compra con el indicador MACD.

image2 31 marzo

En este gráfico aparece la comparativa entre el SP500 y el NIKKEI JAPONÉS.

Los últimos 5 cruces al alza en procesos correctivos ( no tenemos en cuenta los corte al alza en zonas laterales del MACD) se han sincronizado de una forma correcta en los meses de JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y DICIEMBRE del pasado año y de momento en este año 2014 ya se han sincronizo al alza en una ocasión en el pasado mes de FEBRERO.

La única desviación que encontramos es que en DOS de los 5 casos comentados anteriormente fue el NIKKEI el que adelantó la señal de cruce y esta señal fue secundada posteriormente por  índice americano un o dos días después.

La línea discontinua roja muestra el cruce adelantado de la señal de compra en el índice Nikkei tanto en julio como el septiembre del año pasado.

Por el contrario, en la señal del pasado día 10 de febrero fue el Nikkei el que se retrasó 4 días antes de dar su corte al alza e iniciar un leve movimiento ascendente en su curva de precios.

Por lo tanto y después de ver estos gráficos y sus comparativas, podemos llegar a la conclusión de que efectivamente los principales índices mundiales y sus diferentes zonas geográficas están relacionadas en la dirección de sus movimientos, no así en su intensidad.

Por eso es muy importante que utilicemos indicadores como el RSCMANSFIELD para medir esa intensidad y colocarnos en la línea con el índice más fuerte.

Por lo tanto y si esto es una realidad…….¿ Qué está ocurriendo actualmente?

Nos encontramos en una situación muy difusa:

Por un lado tenemos al índice alemán que género una señal de compra por el MACD el pasado día 25 de MARZO y esta señal dio fin el proceso correctivo que había experimentado esta zona geográfica durante el final del mes de febrero y todo el mes de marzo.

Esta señal NO ha sido confirmada al alza por el índice SP500 que se mantiene extrañamente débil, con un proceso correctivo que continúa su marcha bajista.
Esto supone una extraña e inusual divergencia externa entre los dos índices y por lo tanto una correlación negativa entre ambos que favorece en términos de fortaleza al mercado alemán.
Por lo tanto podemos decir que el dinero de corto plazo está saliendo de EEUU para entrar en Europa.

El mercado asiático si ha corroborado el cruce alcista de Europa y su fin de proceso correctivo con un corte al alza de su indicador de tendencia MACD dos días después del corte del mercado ALEMÁN, el NIKKEI generó la señal de cruce el pasado 27/02/14.

Esto quiere decir que Europa y Japón se alinean mientras que EEUU pierde fuerza y se mantiene rezagada en su movimiento de continuación de tendencia.

La pregunta clave es ….¿PERO AQUÍ QUIEN MANDA? ….¿QUIÉN ES EL JEFE?

¿Será capaz EEUU de arrastrar a la baja a los otros dos mercado de renta variable más importantes del mundo?

O por el contrario, ¿Alemania y Japón convencerán a EEUU de la conveniencia de iniciar un nuevo impulso alcista? Nuestros indicador adelantado COT DEP le da la razón al SP500 al menos hasta mayo.

Actualmente la desincronización de los mercados es muy alta y esto es un importante generador de incertidumbre para los que operamos en el mercado. Dejemos que el tiempo nos muestre el camino, aunque de momento una cosa si tenemos clara.
“Las oportunidades de compra hay que buscarlas en EUROPA y no en EEUU”.

Banco popular , puro CHARTISMO

En mi gráfico de hoy quiero mostrarle una posible operación de puro chartismo basándose en el bonito movimiento que esta experimentando la curva de precios de BANCO POPULAR.

Esta figura de triángulo alcista es una una pauta de continuación de tendencia , como la tendencia que precede a este activo es alcista, podemos considerar que esta figura quedara confirmada con la ruptura al alza de la zona de resistencia horizontal en los 5,50 euros.

chartismo 1

En primer lugar les diré que en EnBolsa buscamos la simetría y la proporcionalidad en las figuras técnicas en las que nos involucramos. No nos vale cualquier figura ni de cualquier forma, debe ser muy clara y visible, además debe cumplir los requisitos chartistas de forma escrupulosa.

Conocen la regla de los tres tercios?

Cogemos la distancia desde el inicio del triángulo hasta el vértice y la dividimos en tres partes.
El escape de los triángulos, cualquiera que sea su tipología, debe producirse en la zona de finalización del segundo tercio e inicio del tercer tercio.
El movimiento interno del triángulo debe producirse en cinco ondas ABCDE con finalización y ruptura en la dirección de la tendencia precedente, a su vez estas ondas ABCDE deben estar subdivididas en formación menores ABC.
Actualmente nos encontramos en la zona temporal de ruptura al alza que comprende desde el 27 de marzo hasta el 9 de abril y con el movimiento interno del triángulo consumado.

Los triángulos ascendentes son figuras limpias y muy atractivas para los operadores especializados en los patrones chartistas, su movimiento homogéneo y simétrico en su formación, el número de impactos a lo largo de su desarrollo, el momento del escape y la dirección del mismo será factores muy a tener en cuenta a la hora de decidir si operamos o no esta figura chartista.

Pero realmente son tan interesantes estos patrones?
Que tasa de fallo presentan?
Cuantos beneficios generan de media? como debe ser su ruptura? Entramas en ruptura o en el throwback?
Estos son algunos de los datos que les voy a presentar y que nos van a ayudar en esta operación.

chartismo 2

Estos triángulos se utilizan en los mercados alcistas y buscaremos las rupturas alcistas.
Presentan una tasa de fallo del 13% , un porcentaje relativamente alto si lo comparamos con otras figuras chartistas.

La media de subida que presenta tras su ruptura alcista es de un 35%
Cuando esta figura consigue su objetivo al alza suele moverse a la baja posteriormente un -29%
El volumen durante su formación en descendente.
Presenta una alta  posibilidad de throwback con un 57% de las veces.
El porcentaje de operaciones que alcanzan su objetivo chartista es del 75%
Un alto volumen en la ruptura alcista de esta figura favorece la consecución del objetivo alcista pero no ayuda a la consecución de un throwback.

chartismo 3

La ruptura al alza suele producirse normalmente consumiendo tres días de media y esta ruptura en un 51% de la veces lo hace perforando el máximo del año.

El throwback se produce en un 57% de veces como ya hemos dicho antes, pero también es muy importante matizar que el plazo de duración para que este hecho se consumé es de 11 días de media.

Los throwback perjudican normalmente el movimiento ascendente de los precios , es decir , cuando una vuelta al origen se produce las subidas medias posteriores serán del 31%, pero cuando esta vuelta no se produce ( no hay throwback) los activos en los aparecen estas figuras subirán un 41% de media.

Que el escape al alza se produzca con un GAP o sin GAP no va a modificar la media de ascensos que veremos en ese activo que será de un 35%

Por ultimo mencionar que la distancia en la que esta figura suele escapar al alza es en el 61% de la distancia total del triángulo.

Recuerden que les comente en el principio del artículo que los escapes desde el punto de vista temporal debían producirse entre el final del 2/3 ( 60%-66%) y el principio del tercer tercio 3/3 ( 66%-70%). La serie estadística favorece el escape en el final del 2/3.

Por lo tanto tenemos una posible operación alcista muy interesante en el caso de BANCO POPULAR.
Debemos esperar a que la ruptura del nivel de 5,60 se produzca con cierre diario por encima de ese nivel. La confirmación final vendrá cuando tengamos un cierre semanal por encima de ese nivel , pero quizás si esperamos al cierre semanal estemos entrando demasiado tarde.

La entrada se puede realizar en dos tramos, un 50% en ruptura al alza y un 50% en el throwback , recuerden que si tienen altas comisiones de compra o entran con poco capital esta forma de posicionarnos en el activo no es recomendable.

La ruptura al alza debe producirse antes del día 15 de abril ( recomendable antes del 9 de abril) , si esta ruptura no se produce en la fecha máxima indicada no activáremos la entrada aunque la ruptura al alza se produzca posteriormente ya que la posibilidad de éxito disminuirá notablemente.

El objetivo de la operación debe estar en la zona de los 6,35 euros lo que supone un posible movimiento al alza de 0,75 céntimos de euro por acción y stop loss debemos fijarlo unos céntimos por debajo de la esta directriz alcista que marca la parte baja del triángulo ascendente.

Un saludo y mucha suerte si la señal se activa y deciden realizarla en los términos comentados.

Nueva entrega: Informe de sentimiento y amplitud del mercado 27/03

En esta entrega podrá encontrar información sobre los siguientes indicadores de sentimiento y amplitud.

Gracias a estos indicadores seremos capaces de saber en que situación se encuentran los mercados y sobre todo si las zonas donde nos encontramos son óptimas para un giro del mercado.-

 

Acelerador de Sentimientos CNN

Diferencial Bonos

Volatilidad acciones España

VIX EEUU en Rango Lateral

Índice ISEE. Caminando hacia el Miedo

Ratio Put/Call TOTAL

PPO Ratio Put/Call y ISEE

Bottom Top – Top Bottom Amplitud

McClellan Oscillator señal bajista

Índice AAII en Neutral/miedo

Tres son las opciones que tiene:

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¿Merece la pena invertir en Santander?, ¿o elegimos otros valores?

En el mercado de valores existen motores alcistas y motores bajistas, cada momento de mercado tiene a un grupo de valores que lideran o empujan al mercado hacia arriba y es importante a la hora de invertir saber quiénes son.

Para determinar qué grupo de valores o mejor dicho en qué grupo de valores nos tenemos que fijar debemos de saber que el mercado se divide en 10 industrias y estas son las que marcaran el ritmo del mercado.

Desde EnBolsa.net elaboramos un ranking industrial para saber cuáles son las industrias mas fuertes y de este modo conocer los motores alcistas del mercado.

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La imagen adjunta (sacada de nuestro informe semanal) nos muestra claramente como las industrias europeas de UTILITIES, TELECOMUNICACIÓN, TECNOLÓGICA y ATENCIÓN A LA SALUD, se encuentran en la parte alta de este ranking por tanto esos son los motores alcistas del mercado.

En el artículo de hoy nos centraremos en Santander, pero vaya por delante a día de hoy NO pertenece a ninguno de los motores alcistas del mercado y eso nos tiene que dar de pensar, y es que una inversión inteligente debe de realizarse en las acciones de dichas industrias, puesto que esas acciones serán las que mayor evolución alcista tengan.

La cuestión no es si subirá la industria financiera y como consecuencia subirá Santander, la cuestión siempre es, si estamos invirtiendo en las acciones que mayor rendimiento darán.

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En el gráfico del sector bancario os muestro el indicador de fortaleza y lo curioso es que el mayor rendimiento alcista nos lo muestra cuando presenta fortaleza positiva, curioso ¿verdad?. Pues a día de hoy la fuerza es negativa, por lo que no estamos en un escenario que favorezca las inversiones alcistas, puesto que la potencia de la subida no será la deseada.

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Si observamos el valor de Santander, rápidamente nos damos cuenta que aún presenta fortaleza positiva, pero recuerden que ni su industria, ni sector la tiene y estos son los verdaderos índices del valor.

Para conocer el posible movimiento de un valor o curva de precios tenemos que saber que cada movimiento está relacionado con el anterior, por tanto si cogemos el movimiento impulsivo que se inició en Agosto del 2012, el siguiente movimiento al menos debe dirigirse a los 6,97, pero ojo, la divergencia actual que aparece en el indicador tendencial MACD y la estructura que está tomando el precio (cuña alcista de implicaciones bajistas) ratifican que la zona de los 6,97 se va a convertir en una gran resistencia.

CONCLUSIÓN: a pesar de un posible movimiento alcista, el rendimiento será pequeño, no solo por la estructura de precios de Santander, sino que además su industria y sector así nos lo muestran, por mi parte elegiría otros valores si realmente quiero invertir, como por ejemplo: ENDESA, GRIFOLS, IBERDROLA, INDRA, JAZZTEL y RED ELECTRICA.

¿Como asumir las perdidas del trading?

Hay muchos libros escritos sobre la forma de ganar dinero con un buen sistema de trading pero ¿cuantos conoces que nos enseñen a asumir las pérdidas del trading?. Lo máximo que observamos son pequeños estrategias en plan “Reduzca sus pérdidas y deje correr sus ganancias”. Es de sentido común, pero curiosamente, la mayoría de los inversores dudan mucho entre si cerrar una operación o no cuando va a dar perdidas. Se centran muchísimo en su método de entrada, pero luego no tienen bien establecido el criterio de salida, sobre todo si esa salida va a ponerlos en números rojos. Recuerda, “Cuando el barco empiece a hundirse, no reces: salta”.

Y ¿cuándo es el momento óptimo de salida? Pues tener un método preestablecido y disciplina, nos ayudaría a desarrollar una rutina que nos mecanizara a perder con naturalidad y asumirlo como uno de los muchos costos que tenemos que pagar cotidianamente, tal como sucede con los impuestos o las pólizas de seguro.

Hay dos puntos clave a la hora de asumir pérdidas. Por un lado, conocer de qué forma nos afecta psicológicamente y por otro lado si esa pérdida deriva de una mala gestión de capital y se ha convertido en una perdida más importante de lo que debía ser.

Del lado psicológico observamos que muchos trader equiparan esa pérdida con ser un perdedor. Con no haber entendido el método o pensar que hay que seguir optimizándolo. Esto les frustra, les deprime, los pone ansiosos, y sin darse cuenta interfiere en su nueva toma de decisiones. Cuando el trader está más centrado en el dinero que le queda en su cartera que en el mercado…, lo más seguro es que las siguientes operaciones también sean perdedoras. Piense que cuando las cosas van mal todavía pueden ponerse peor…

Otra cuestión muy importante para poder asumir las perdidas como naturales es no generar una minusvalía demasiado importante para su cartera. Esto es crucial para poder recuperarse rápidamente y para asumirlo con calma. Las reglas del money management tienen diversos matices pero como estrategia general intente que la exposición al riesgo de sus operaciones abiertas no supere el 10% de toda su cartera. Otra regla básica es que por operación no arriesguemos demasiada cantidad, entre el 1 o 1,5% sería lo adecuado para poder asumir una larga racha perdedora (estos porcentajes deben bajar cuando operamos a menor plazo).

He conocido a traders que triplicaban su dinero rápidamente. ¿Sabe que les pasó después? Lo perdieron todo. Cualquiera que intente obtener una rentabilidad del 100% anual experimentara tarde o temprano una perdida como mínimo del 50%, no olvide nunca que el riesgo y la rentabilidad van siempre asociados.

Tan importante es saber perder como saber ganar, la primera no debe hacernos caer en el fracaso, la humillación, la desilusión…ni la segunda en la soberbia, la preponderancia o la presunción…

Cuando una operación sale mal no debemos analizar porque el mercado hizo lo contrario a lo esperado, sino como gestione mi entrada, mi salida, mi money management….sino cometí errores es una perdida normal y debe ser asumible, no olvide que por mucho que analicemos el mercado existen tantos factores que pueden alterar una posición que hacen que las probabilidades de éxito no siempre jueguen a favor. Sí cometí errores debo ayudarme a corregirlos para poder aprender del fallo cometido y asumir mejor próximas oportunidades…porque siempre, siempre, hay una nueva operación esperando ser aprovechada. No se desilusione, no se rinda y siga su camino.

Buen trading amigo.

Europa sigue en corrección, la clave para ver cuando iniciará el impulso

Está claro que a día de hoy Europa se encuentra en corrección y la clave para los inversores es saber cuándo terminará dicho proceso correctivo y por ende cuándo comenzará el impulso de manera real.

Para determinar el inicio del impulso vamos a utilizar una técnica basada en los flujos de capitales.

sxxp

En este gráfico observamos la curva de precios del Stoxx 600, el índice europeo que representa los 600 empresas más importante del continente y por tanto es el reflejo de de la realidad Europea.

A ese gráfico le hemos incorporado el indicador de fortalezas adaptado a los flujos de capitales, de modo que nos muestra la intensidad del dinero en este activo.

Con este indicador podemos generar o detectar señales de compra justo en los inicios de los impulso, por tanto solo tenemos que esperar a que este indicador nos diga SI al movimiento alcista, mientras tanto, paciencia es la palabra que debemos de aplicarnos.

Para que el “dinero” genere una señal de compra deben de ocurrir tres cosas:

1 EL PRECIO SE APROXIME A LA MEDIA 150

2 EL INDICADOR SE COLOQUE POR DEBAJO DE 0

3 EL INDICADOR PERFORA AL ALZA SU DIRECTRIZ BAJISTA

En cuanto estos tres puntos se cumplen, ha llegado la hora de tomar posiciones y crear nuestra cartera de medio plazo, a día de hoy ya tenemos el punto 1 y 2, pero nos falta la ratificación final, por este motivo desde EnBolsa.net, estamos a la espera de ese hecho para cargar nuestra cartera de medio plazo. Mientras esto no ocurra no tomaremos posiciones en nuestra cartera, “jugar “ a ser adivinos no es de buen inversor.

Esta misma técnica se puede aplicar a distintos índices, os muestro a continuación la situación del IBEX y DAX.

ibex dax

Amplitud EEUU dando motivos de esperanza

En los análisis semanales que hacemos sobre el mercado de renta variable y más concretamente sobre los índices bursátiles americanos, tratamos de estudiar el movimiento de la curva de precios en base a los indicadores de sentimiento de mercado y volatilidad y también estudiar la salud de dichos índices durante sus subidas en base a los indicadores de amplitud de mercado
La semana pasada, realizando mi análisis semanal en los informes que EnBolsa realiza en su página web, ( descargar aquí ) llegamos a la conclusión que el mercado americano y su índice NYSE, que es el índice que se usa como modelo de estudio en la amplitud de mercado, presentaban una estructura alcista sana y modelica.
Para esta conclusión nos basamos en tres indicadores y su interpretación fue la siguiente.

El primer indicativo de la fuerza del mercado americano fue la línea AD del NYSE.

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En los análisis semanales que hacemos sobre el mercado de renta variable y más concretamente sobre los índices bursátiles americanos, tratamos de estudiar el movimiento de la curva de precios en base a los indicadores de sentimiento de mercado y volatilidad y también estudiar la salud de dichos índices durante sus subidas en base a los indicadores de amplitud de mercado

La semana pasada, realizando mi análisis semanal en los informes que EnBolsa realiza en su página web, ( descargar aquí ) llegamos a la conclusión que el mercado americano y su índice NYSE, que es el índice que se usa como modelo de estudio en la amplitud de mercado, presentaban una estructura alcista sana y modelica.

Para esta conclusión nos basamos en tres indicadores y su interpretación fue la siguiente.

El primer indicativo de la fuerza del mercado americano fue la línea AD del NYSE.

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Observen como la línea AD ( avances y descensos netos) del NYSE, arriba representada,había superado los máximos del pasado mes de enero antes incluso de que el propio índice bursátil rompiera sus máximas anteriores, es decir, la línea AD adelantó la ruptura al alza de su activo subyacente.

Esto es un síntoma claro del poder y la fuerza de la subida de los índices americanos y más en concreto del NYSE , que como saben es el que presenta los datos más interesantes por tener incluido más de 3600 acciones en su propia ponderación.Pero no contentó con superar máximos anteriores, ha realizado otra muestra de poder para todos los usuarios de este tipo de indicadores.

En el repunte al alza de los últimos tres días, la línea AD ha vuelto a marcar un nuevo máximo creciente de corto plazo mientras que su índice de referencia ni siquiera ha llegado a marcar una formación de doble techo.
Esta es otra inequívoca señal de poder y entereza en la subida de las acciones USA.

La segunda  señal de fortaleza generada por amplitud de mercado es la mostrada por el MOMENTO WEISNTEIN.

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Si se fijan en el gráfico arriba adjunto podrán observar como desde Junio del pasado año la curva del MOMENTO WEISNTEIN ha mostrado un proceso bajista con máximo y mínimos sucesivamente decreciente que no contribuían a ser excesivamente optimistas con el transcurrir de la amplitud de mercado americana, sobre todo en los índices NYSE y SP500.

Bien es verdad que mientras que el momento Weisntein este por encima de 0 no hay de que preocuparse por que esto nos indica que la tendencia alcista es sana y constante, sin embrago, ver una curva de precios ascendente y su momento decreciente mostrando divergencia bajistas nos puede llevar a pensar que cierta debilidad esta apareciendo en la renta variable.

Pues bien, hay un hecho que ha ocurrido en los últimos días que nos hace ser si cabe más optimistas con el futuro de la renta variable a medio plazo y es el fuerte movimiento alcista de los últimos días en la curva del momento Weinstein.
Este movimiento al alza ha provocado una ruptura de la recta directriz bajista que estaba dibujada en la curva de los índice es del SP500 y del NYSE, si esto es corroborado con la ruptura de sus máximos anteriores decrecientes de corto plazo, podríamos estar ante un cambio de tendencia en este indicador de amplitud de largo plazo.

La última señal de fuerza alcista detectada por Enbolsa en su estudio de amplitud nos viene de la mano del indicador Summations oscillator.

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Este indicador Summations no es más la acumulación de datos producidos por otro gran indicador de amplitud de corto plazo como el McClellan Oscillator.

Por lo tanto y como indicador acumulativo es mucho más lento que el indicador del que se nutre de datos. Sus movimientos tienen varias interpretaciones pero una de ellas y de las mas importante, es la divergencias alcista y bajista que se producen entre la curva del precio del indice de referencia y el movimiento de este indicador.a

En el momento actual la correlación de movimientos entre la curva de precios del índice NYSE y su McClellan Summations es directa o positiva, es decir, los máximos del NYSE son crecientes desde Septiembre del pasado 2013 y los máximos de la suave curva del Summations también son crecientes. Esto nos indica una fortaleza muy significativa en la subida de la curva de precios de este índice americano.

Como complementó adicional podemos añadir que las subidas del Summations este mes de marzo son más potente incluso que las subidas de su índice de referencia. Esto es básicamente por que este indicador de amplitud se nutre de los datos de ascenso y descensos que conforman la línea AD y ya pudimos ver en el punto primero como la línea AD ya mostraba fuerza y amplitud.

Todo estos datos mostrados en este artículo nos muestran fortaleza y calidad en la subidas actuales así que no debemos temer a las correcciones que puedan aparecer en el corto plazo ya que no serán más que esas simples CORRECCIONES.

Para conocer más sobre estos datos de amplitud pueden acudir a la zona premium de EnBolsa y consultarlos todos en tiempo real, así como leer sus PDF explicativos.

Si desean conocer más al respecto, no duden en consultarnos en analisis@enbolsa.net“> analisis@enbolsa.net

Europa sigue en corrección, la clave para ver cuando iniciará el impulso

Está claro que a día de hoy Europa se encuentra en corrección y la clave para los inversores es saber cuándo terminará dicho proceso correctivo y por ende cuándo comenzará el impulso de manera real.

Para determinar el inicio del impulso vamos a utilizar una técnica basada en los flujos de capitales.
sxxp
En este gráfico observamos la curva de precios del Stoxx 600, el índice erupeo que representa los 600 empresas más importante del continente y por tanto es el reflejo de de la realidad Europea.

A ese gráfico le hemos incorporado el indicador de fortalezas adaptado a los flujos de capitales, de modo que nos muestra la intensidad del dinero en este activo.

Con este indicador podemos generar o detectar señales de compra justo en los inicios de los impulso, por tanto solo tenemos que esperar a que este indicador nos diga SI al movimiento alcista, mientras tanto, paciencia es la palabra que debemos de aplicarnos.

Para que el “dinero” genere una señal de compra deben de ocurrir tres cosas:
1 EL PRECIO SE APROXIME A LA MEDIA 150
2 EL INDICADOR SE COLOQUE POR DEBAJO DE 0
3 EL INDICADOR PERFORA AL ALZA SU DIRECTRIZ BAJISTA

En cuanto estos tres puntos se cumplen, ha llegado la hora de tomar posiciones y crear nuestra cartera de medio plazo, a día de hoy ya tenemos el punto 1 y 2, pero nos falta la ratificación final, por este motivo desde EnBolsa.net, estamos a la espera de ese hecho para cargar nuestra cartera de medio plazo. Mientras esto no ocurra no tomaremos posiciones en nuestra cartera, “jugar “ a ser adivinos no es de buen inversor.
Esta misma técnica se puede aplicar a distintos índices, os muestro a continuación la situación del IBEX y DAX.

ibex dax