En el vídeo análisis de esta semana de la mano de EnBolsa.net analizaremos a las compañía OHL.
Os mostraremos la situación técnica del valor, así como su posible evolución futura identificando su tendencia, su momento operativo, etc.
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A partir de ahora, todos los lunes por la noche o los martes por la mañana tendréis un vídeo análisis sobre divisas. En este análisis plantearemos una estrategia de Trading en TIMEFRAME de 1 hora para tratar de atacar el precio del par en cuestió
Comienza la semana de trading y desde EnBolsa.net os mostramos una idea de inversión en el EURUSD.
Es sabido por todos que este par está inmerso en una tendencia bajista, no hay más que ver un gráfico diario para darnos cuenta. Pero dentro de esa tendencia nos encontramos en una fase impulsiva aún, por tanto la idea principal de este posible trade será atacar el lado bajista, localizando una zona de control operativa en gráficos intradiarios tal y como se muestra en el siguiente video estratégico de trading
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Uno de los activos mas de moda y más seguido en los últimos meses por méritos propios son las acciones de electricidad, gas y agua , lo que se conoce comúnmente como empresas de servicios públicos o UTILITIES.
Esta industria europea lleva siendo la protagonista de nuestras operaciones y nuestro estudio desde hace mas de 6 meses, justo desde el momento que escapó de su rango lateral y presentó un su candidatura a mejor industria EUROPA con un fuerte y vertical movimiento alcista, en su día publicamos un artículo sobre este movimiento de ruptura y sus posibles consecuencias.
Esta industria en Europa está compuesta con dos grandes sectores, el sector eléctrico y el sector multiutilities compuesto por la gestión del gas y el agua. Todas las semana en nuestros informes de los lunes publicamos unas tablas industriales y sectoriales de EUROPA y EEUU donde mostramos la fuerza de cada una de ellas y su posición en el ranking mundial.
Os dejo un gráfico con la tabla de las industrias europeas actualizado en esta semana.
Una vez que hemos comprobado que la industria de las UTILITIES es un líder indiscutible junto con la Atención a la Salud, vamos a dirigir nuestra atención a los sectores que la componen para ver cual de los dos resulta más interesante.
Para ello les vuelvo a mostrar otra tabla de nuestro informe semanal donde aparecen los sectores ordenados por flujos de capital, tendencia y momento operativo.
Como pueden observar en la parte baja de esta tabla, los sectores de electricidad y gas-agua están con fuerza positiva, tendencia alcista y momento operativo +20.
Aprovechando esta coyuntura, la semana pasada hemos incorporado a nuestra cartera de EnBolsa Europa una compañía finlandesa del sector eléctrico convencional como es Fortum
Una vez analizado todo esto llegamos a la conclusión que los valores nacionales de estos sectores podrían ser objeto de análisis y estudio por nuestra parte y es aquí donde aparece la posible opción operativa de ENAGAS.
En el gráfico que les adjunto, aparece la curva de precios de Enagas con un avisador de señales de compra incorporado. Este ” Expert Advisor” lo usamos para que nos diga cuando debemos comprar este activo y que técnica esta lanzando la señal de compra en cada momento.
Como pueden ver, las señales son de tres colores diferentes, AZUL, ROSA y VERDE. Cada una de esas flechas nos indica que un tipo de TECNICA determinada esta dando lugar a una señal de compra.
La flecha azul corresponde a la señal compradora de LA BONITA TRADICIONAL
la flecha verde corresponde a la señal compradora del MACD ENB
la flecha rosa corresponde a la señal compradora de TECNICA ACELERADA.
Cada una de estas técnicas tiene sus normas, indicadores y condiciones para que se activen las señales y cada una de ellas esta pensada para un entorno de mercado tendencia alcista o muy alcista.
Lo mismo que parecen señales al alza, estas técnicas de swing Trading pueden generar señales en los mercado bajistas.
En el momento actual el valor nacional ENAGAS, perteneciente a una de las dos mejores industrias del momento y perteneciente a uno de los 15 mejores sectores del momento se encuentra generando una señal de tipo TECNICA ACELERADA que se produce cuando un activo muy alcista y fuerte presenta una ligera corrección en su precio que le lleva a la zona de control dinámico de la medio de 50 sesiones ponderada.
En el histórico de Enagas que les muestro aparecen dos señales anteriores que terminaron con movimientos alcistas de distinto recorrido.
En la situación actual deberíamos esperar la superación del nivel de 25,50 a precio de cierre de mercado para que se activase la señal de compra y en el caso de entrar largos en este activo deberíamos proteger nuestra operación en el nivel de los 24,50.
Solo mas mejores acciones, de los mejores mercados, de las mejores industrias y sectores deberían formar parte de nuestra cartera de renta variable.
Un saludo.
Todas las ideas de inversión de EnBolsa.net y todas las zonas de control operativa para esta semana, las podrá encontrar aquí, en el momento que EnBolsa detecta una oportunidad, se elaborará el plan estratégico y se comunicará a todos los suscriptores de Now trading.
Si desea recibir estas ideas en vivo puede suscribirse gratuitamente a Now trading aquí.
Los planes estratégicos se elaboraran tanto en Acciones, Divisas, Commodities e Índices. Los timeframe a utilizar serán de 5 minutos, 1 hora y Diario, en cuanto a las técnicas de trading empleadas se utilizaran MACD-ENB, ACELERADA y ZONAS DEP, ¡a por ellos!
PLANES ESTRATÉGICOS
Primera idea: LARGOS EN SP500 ( 1 hora) 29/09/2014
Segunda idea: CORTOS EN IBEX (1hora) 01/10/2014
Tercera idea: CORTOS EN EURUSD (1hora) 02/10/2014 (MODIFICADO 03/10/2014)
Cuarta idea: CORTOS PETROLEO (1 hora) 03/10/2014
ZONAS DE CONTROL OPERATIVAS
Zonas de control operativas 01/10/2014, (ver más activos en EnBolsa Premium)
Una semana más, os presentamos las principales noticias económicas más destacadas. La información más útil, que no debes perderte, para estar informado de las empresas que pagan esta semana dividendos, los días de subasta de deuda pública en Europa o las mejores divisas para posicionaros en largo y para operar a la baja. Descubre cómo se están comportando las materias primas, cuales están más fuertes y las más débiles del mercado.
¡Comenzamos!
Esta semana encontramos datos macroeconómicos importantes destacando la emisión de bonos Alemania España y Francia y la emisión de bonos y letras de Rusia.
Resulta destacable que el lunes Italia emite bonos para el 2019/2020/2024 por el valor de 8500 millones de euros y Alemania emite letras a un año por el valor de 2000 millones de euros.
Esta semana podemos apreciar que la rentabilidad del dividendo de las compañías norteamericanas no es muy elevada, sin embargo, nos podemos encontrar compañías como Kimco Realty Corp, Sysco Corp y Cisco System Inc las cuales reparten un dividendo de 4,09% ,3,09%y 3,04 respectivamente.
Esta semana nos llama la atención el reparto de dividendos de BBVA, la rentabilidad que ofrece es del 3.39% y sobre todo el importe ofrecido por WM Morrison Supermark, el cual ofrece el 8.57%.
Para acceder al informe con todos los ratios de las compañías españolas que integran el índice Ibex 35 y el mercado continuo, así como próximos dividendos, rentabilidades por acción o precios objetivos, suscríbanse a Enbolsa Premium y acceda al informe completo.
RANKING SEMANAL
En el Ranking de esta semana de materias primas destacamos a la cabeza de la lista materias primas como el Nickel, café y el ganado vivo.
La debilidad que ofrecen la soja, el algodón y el maíz y trigo, los posicionan en la parte baja de la tabla.
En divisas observamos en la imagen siguiente la debilidad del euro y el yen japonés y la corona sueca, y que las divisas más fuertes son el Real brasileño, la Rupia india y el índice dollar.
La imagen muestra que el índice argentino, el índice argentino y el Sensex como encabezan la lista de los más fuertes destacando.
Nos encontramos en la parte baja de la lista a Portugal, Rusia y Grecia.
Por ultimo, analizaremos la fortaleza existente en los sectores e industrias de la zona euro. En la siguiente imagen destacan como industrias mas fuertes la atención a la salud y la de utilities.
Mientras que las mas débiles son los bienes de consumo y la construcción y materiales de construcción.
Aprovechando esta corrección que vivimos en el mercado de valores, estamos incorporando acciones a nuestra cartera.
Cierto es que en Europa tenemos que ser muy selectivos a la hora de elegir nuestra inversión y es que solo 3 sectores son aptos para invertir (farmacéutico, biotecnológico y eléctrico).
Pero lo bueno de tener screener (buscadores inteligentes) es que ellos trabajan por ti y durante este fin de semana mientras preparaba la semana de trading me apareció la siguiente acción
UCB es una acción del sector Farmacéutico, que durante las últimas semanas ha estado inmersa en un proceso correctivo, hasta llegar al 38% de retroceso y a la parte baja del posible proceso de canalización.
Esta acción belga el pasado viernes realizó un pequeño swing desde la zona de control por unificación de criterios, si a eso le sumamos la señal de compra activada en el indicador ENB-SEÑALES, solo nos queda una opción, entrar en ella puesto que cumple todos y cada uno de nuestros requisitos para invertir.
Colocaremos el stop en 66,58 y buscaremos un objetivo en los 80,33, y este es nuestro plan estrtégico.
La semana pasada estuvo llena de dudas, ¿nos vamos a máximos o esto se hunde?, tras las últimas sesiones ¿Qué está pasando de verdad? ¿Ha cambiado algo?.
Las respuestas a estas preguntas y como tenemos que reaccionar las obtenemos estudiando los flujos de capitales, fortalezas del mercado y momentos operativos.
Por ese motivo cada semana elaboramos nuestro informe bursátil, para estar muy cerca de aquello que marca la diferencia en el mercado y que nos permitirá tomar la mejor decisión.
Descargue gratis nuestro informe y conozca nuestra visión del mercado y sobre todo alguno de nuestros planes estratégicos.
Hola a todos.
En este artículo vamos a analizar la situación de los mercados para tratar de buscar los activos que mejor se comporten en el mercado.
En primer lugar determinaremos cuál de los distintos mercados financieros es mejor para invertir.
En esta imagen podemos ver como el mercado de valores sigue siendo el mejor con respecto a otros mercados financieros lo que se puede traducir como que el dinero sigue fluyendo hacia el mercado de acciones.
A continuación, determinaremos cual es el sector más importante del mercado norteamericano.
Para ello buscamos en el informe bursátil que prepara enbolsa.net de manera semanal (pulse aquí para acceder al informe), cual es la industria con mayor fortaleza y momento operativo del mercado norteamericano
Encabezando la lista aparece la industria tecnológica y la de atención a la salud.
A continuación, estudiaremos los sectores que forman el mercado para seleccionar aquellos sectores que pertenezcan a estas industrias.
Tenemos que tener en cuenta que la cotización del sector constituye el verdadero índice de un valor, por este motivo utilizaremos este estudio para localizar los sectores que se encuentren en tendencia alcista, fortaleza e impulso.
En la siguiente imagen observaremos los distintos sectores con fortaleza en EE.UU. ordenadas de mayor a menor fuerza relativa.
Es importante señalar que todos estos sectores además de encontrarse entre los más fuertes del mercado, actualmente están en fortaleza y tendencia alcista, lo cual es una señal clara para operar en los mismos.
Centrándose en las industrias con mejor momento operativo y fortaleza seleccionaremos el sector de los semiconductores, el cual pertenece a la industria tecnológica, la cual se encuentra en la parte alta de la tabla de industrias.
Para continuar, estudiaremos la capitalización y el estilo con mayor fortaleza del mercado
Según estos gráficos nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de gran capitalización y con estilo crecimiento, ya que en la actualidad son las que tienen fortaleza (ver indicador en verde por encima de 0).
Una vez establecida la situación del sector realizamos el filtro correspondiente en la base de Enbolsa Premium. De entre más de 5000 valores disponibles quedarían clasificados para estudiarlos los tres siguientes:
A continuación vamos a proceder a analizar las distintas compañías y a plantear posibles estrategias.
Al buscar oportunidades de compra en el mercado, nos centraremos aquellas compañías que cumplan tres requisitos para nuestra operativa tendencial, tendencia alcista, impulso y fortaleza.
Altera corp
Esta compañía se encuentra en un rango lateral de largo plazo, por este motivo descartaremos este valor.
Broadcom corp
Este es una compañía la cual muestra una fortaleza del mercado y una tendencia alcista de corto plazo e impulso. Lamentablemente desaprobaremos esta compañía por la limitación del rango de movimiento hasta que el valor sobrepase la resistencia de los 45 dólares
Micrón technology
Esta compañía es un serio candidato para formar parte de nuestra cartera, podemos percatarnos de que mantiene una tendencia alcista de largo plazo, así como fortaleza.
Nvidia
Esta otra compañía, tiene tendencia alcista, impulso y fortaleza, sin embargo, no la seleccionaremos hasta que sobrepase la actual resistencia en los 26 euros debido a que el margen de recorrido al alza está limitado y no favorecería una operación ganadora en la misma.
Sandisk corp
Esta es la cotización de otro valor candidato, ya que nos encontramos con una compañía en tendencia alcista, fortaleza y con MACD decreciente.
Xilinx inc.
Esta es una compañía, que no cumple con ninguno de los requisitos para llevar a cabo una operativa tendencial, por este motivo la descartaremos.
A la conclusión que llegamos es que los mejores activos para invertir en este sector serian Micron technologies y Sandisk corp, por su mejor momento operativo y su mayor recorrido al alza seleccionaremos Micron tech.
A continuación estableceremos los niveles a tener en cuenta antes de operar
Micron Technology parece que se encuentra en el final de una corrección dentro de su tendencia alcista, para ello podemos observar en la siguiente imagen como se encuentra apoyado en el soporte dinámico, estático y en el retroceso 31.8% de Fibonacci
En las últimas sesiones ha formado una directriz bajista de corto plazo (observar máximos descendentes unidos con el segmento rojo), para que se produjera la señal de entrada en el valor, dicha directriz debe de romperse al alza, además de ser confirmada por una señal de compra en el MACD y en el RSI, que deberá formar un máximo superior a los demás, al perforar también su directriz bajista en el oscilador.
En resumen, estudiando todo el mercado centraremos nuestra operativa en el mercado de renta variable, en la industria tecnológica, en el sector de semiconductores y operaremos en Micron Technology. De esta forma, entraremos en el mercado con tendencia alcista, impulso y fortaleza, además de que son las compañías que están más favorecidos por la entrada de capital.
Espero que este análisis les haya sido de ayuda.
Un saludo desde Enbolsa.net
Hola a todos;
Encontrándonos a finales de septiembre vamos a analizar Endesa.
Esta compañía ya la analizamos anteriormente y establecimos un plan operativo para la misma, así como precios objetivos (Análisis técnico: Endesa).
Durante las últimas sesiones podemos comprobar que el valor ha conseguido dicho precio objetivo respetando la posible evolución que planteamos en el precio.
Como se observa, el primer objetivo en la zona de los 29.64 euros, zona la cual supero a mediados del mes de septiembre. El segundo precio objetivo se situo en los 30.92 euros, los cuales se han alcanzado a lo largo de esta semana.
¿A partir de aquí, que podemos esperar?
Para hacernos una idea de la posible evolución que podría tener el valor observaremos su gráfico.
Como podemos observar el valor se encuentra en un proceso impulsivo, con fortaleza y en tendencia alcista.
Así mismo, el valor tampoco da muestras de agotamiento de la tendencia. Por lo que se estima que el valor continuara revalorizándose.
Una vez hemos establecido que el valor continuara su actual tendencia alcista, nos debemos hacer otra pregunta. ¿Hasta dónde puede llegar?
En el anterior análisis de esta compañía establecimos los precios objetivos en los niveles del 61.8% y el 100%. Pues para esta situación fijaremos el precio objetivo en la zona del 161.8% de la proyección de Fibonacci.
Como observamos en la imagen, el nuevo precio objetivo los situamos en la zona de los 32.28 euros
En conclusión, nos encontramos con un activo con una fuerte tendencia alcista en la cual esta al inicio de un nuevo impulso, por lo que de haber entrado en la señal de entrada que se dio anteriormente la mantendriamos en cartera. Mientras tanto, si quisieramos incorporar esta compañia a nuestra cartera lo mejor es esperar recortes en el precio para incorporarnos a la tendencia.
Espero que les sea de utilidad este analisis.
Un saludo desde Enbolsa.net.
Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbolsa.net.
Desde EnBolsa.net queremos ofrecerte la posibilidad de que este al día en cuanto al sentimiento de mercado se refería y por ello le permitimos descargarse de forma gratuita el BOLETÍN DE SENTIMIENTO DE MERCADO.
Indicadores como el RATIO PUT CALL, la distancia o amplitud a la media, el diferencial entre los bonos de alta calidad y los High yield ,los activos alcistas y bajistas de un mercado o el % de valores alcistas y bajistas de corto y medio plazo son algunos de los muchos indicadores de sentimiento de los que disponemos en EnBolsa para analizar el nivel de confianza y miedo que existe en los mercados en cada momento puntual.
Otros indicadores más públicos y comunes como el índice de sentimiento de los inversores americanos o los datos de sentimiento de la CNN también serán mostrados de forma resumida y con gráficas claras y concretas.
Dividiremos la situación de cada momento en concreto en 5 situación diferentes y cada una de ellas nos proporcionara una información relevante atendiendo a la teoría de la opción contraria.
Mercado en fase de pánico.
Mercado en fase de miedo
Mercado en fase neutral
Mercado en zona de confianza
Mercado en zona de máxima complacencia.
Ya saben un un mercado en fase pánico provocara según la teoría de la opción contraria una posible oportunidad de compra, mientras que un mercado en zona de máxima confianza nos avisara de que los techos de mercado están próximos.
Este informe se presenta de una forma simple y sencilla en formato PDF y con una sola página, para que de un sólo vistazo puedan tener una idea aproximada de las sensaciones que ofrece el mercado y de su posible movimiento futuro.
En este primer PDF mostraremos como el mercado de renta variable USA se están moviendo a zonas neutrales tras las señales de extrema confianza. La neutralidad se instala en los indicadores de sentimiento.
Existe un proverbio chino que cuenta que había un maestro que tenía la costumbre de expresar en voz alta sus deseos.
Una vez dijo que le gustaría poseer 10.000 onzas de oro y uno de sus discípulos le pregunto si podría ayudarlo en caso de que sus deseos se materializaran.
-No- contestó- necesitare ese dinero para comprar un cargo oficial.
Sus discípulos se indignaron y lo abandonaron.
La moraleja de este relato viene a decirnos que a veces nos apegamos demasiado a lo que aun no tenemos o no ha sucedido, perdiendo oportunidades que existen y de las que podríamos disfrutar en el acto porque ya están materializadas.
¿A que me refiero con esto? ¿Cuántos de nosotros pensamos que la onza de oro al fin se encuentra en un soporte clave y que a partir de ahí subirán los precios? ¿No está ya muy barato? Pues ni idea, a priori su tendencia es bajista y si rompe el soporte de la zona de los 1200$ o no, lo veremos en un futuro próximo. De momento hay lo que hay, ni más ni menos…
A menudo me preguntan para que sirven las estrategias de pares y suelo contestarlo siguiente: para diversificar carteras, olvidarnosde los movimientos tendenciales, crear activos donde las manos fuertes no intervienen etc… El martes durante el curso de spread volvió a salir el tema, un alumno comentaba que no eliminamos la volatilidad del activo, sino que al crear un producto nuevo la volatilidad en distinta. Totalmente cierto, pero crear un producto a medida, ¿no es otra de las ventajas?
Ya hemos visto el grafico del oro, pues echemos un vistazo al de la plata.
Muchos de nosotros vemos en las curvas de largo plazo movimientos muy parecidos. A pesar de ser dos commodities distintas comparten ciertas características defensivas al tratarse de monedas reservas. Ambas se encuentran inmersas dentro de una tendencia bajista y muy lejos de sus máximos históricos.
Aunque hay similitudes importantes entre el precio del oro y la plata, existen suficientes diferencias para argumentar que el oro tiene un comportamiento en sus precios más ordenado y parece estar bien soportado por las condiciones fundamentales de oferta y demanda, mientras que el precio actual de la plata es más vulnerable y volátil. Durante los últimos días la plata se ha adelantado y ha roto el soporte que la estaba sustentando mientras que el oro se sigue manteniendo en el. A pesar de que esa ruptura del soporte en la plata pueda augurar mismo comportamiento en el futuro para el oro, como decía el relato chino, no estoy aquí para imaginar comportamientos futuros sino para ser lo más objetiva posible.
Por tanto mi propuesta es la siguiente estrategia: compraremos oro y venderemos plata y el resultado será el siguiente ratio que os muestro a continuación.
El siguiente ratio muestra una tendencia alcista con ruptura de máximos incluida. A pesar de que la tendencia de largo plazo de ambas commodities, es bajista, podemos sacar la siguiente conclusión, la relación entre el precio del oro y la plata ha tenido una tendencia claramente alcista, desde los mínimos de 31, el precio de una onza de oro es 68 veces más cara que una onza de plata y a priori, por la ruptura de la resistencia, parece que esta relación va a seguir incrementando.
Por tanto o esperamos a que baje a la zona de los 67,5€ – 68€ y haga pullback, en este nivel seria la acumulación ideal o bien compramos ya con un stop más holgado y entrada de mayor riesgo. Evidentemente lo ideal sería que bajara a recogernos pero por si acaso dejamos ambas posibilidades sobre la mesa.
Espero que os guste la estrategia, en unos meses pondremos en nuestra web los resultados.
Es sabido por muchos que los movimientos en los mercado generan sensaciones y a su vez crean un sentimiento que podemos utilizar para detectar los finales tanto de impulsos como de los procesos correctivos.
Euforia y pánico
Lo primero que tenemos que conocer son qué tipo de sentimientos puede llegar a tener el mercado y donde aparece, esto nos dará la base para actuar en cada momento correctamente.
El estado de euforia aparece cuando el mercado sube puesto que cuando el mercado sube la mayoría de inversores son felices, están contentos por lo que a medida que más sube el mercado más contento nos encontramos llegando a un punto donde el nivel de euforia es insostenible.
Por control el estado de pánico se gesta durante las caídas de los precios, en esta situación los inversores están preocupados, cada vez el miedo aumenta hasta llegar a un punto que el pánico se apodera de los inversores, y será el momento de reajustar el sentimiento global.
VIX y sentimiento
Una de las formas más efectivas para detectar el sentimiento del mercado es observar el movimiento del índice VIX, el índice VIX es un indicador de volatilidad y la volatilidad es el nexo de unión entre el movimiento del mercado y el sentimiento que este tiene.
Lo primero que vamos a hacer determinar dónde están las zonas de pánico y de euforia.
VIX Y SENTIMIENO la zona de pánico se sitúa en la parte alta de este indicador de volatilidad, mientras que la euforia aparece en la parte baja
Tal y como se ve en el gráfico hemos marcado la parte alta y la parte baja de las lecturas del índice VIX, la parte alta pertenece a un estado de pánico y la parte baja a un sentimiento de Euforia.
Sabiendo esto ya podemos conocer el verdadero sentimiento del mercado, pero ¿es suficiente como para poder tomar una decisión en el mercado?, la respuesta es NO.
RELACION INVERSA. Cuando el mercado sube el VIX cae y cuando el mercado cae el VIX sube
Aquí podemos ver como se relaciona el VIX con el movimiento del mercado y es que cuando las alzas se apoderan del precio el VIX comienza a caer, por el contrario las caídas en los precios provocan subidas en el VIX, si esta relación inversa entre los movimientos de ambos lo aplicamos a los sentimientos, podemos afirmar que una caída del mercado acerca el movimiento hacia el pánico y una subida a la euforia, pero lo mejor de todo es que ahora podemos detectarlo.
El final de un proceso correctivo
Si nos encontramos en una tendencia alcista, los procesos correctivos lo forman caídas en el mercado y cuando el mercado cae el sentimiento se acerca a un estado de pánico y eso lo podemos detectar con las subidas que se producen en el VIX.
Por tanto a la primera conclusión que llegamos es que el final de un proceso correctivo estará siempre y cuando tengamos pánico.
Pánico = estamos cerca del final del proceso correctivo Siempre que estemos en el final del proceso correctivo el VIX estará en la zona de pánico.
Aquí podemos observar como la conclusión a la que hemos llegado se refleja perfectamente en el comportamiento del vix y sp500, en esta ocasión una imagen vale más que mil palabras. Destacar una pequeña diferencia entre correcciones y procesos correctivos, las correcciones son movimientos a la baja dentro de una tendencia alcista de menor profundidad a los de un proceso correctivo y otra diferencia clara es que los procesos correctivos se acercaran mucho a la media ponderada 150.
Ya sabemos detectar la zona donde un proceso correctivo va a terminar, ahora solo nos falta responder a la pregunta de ¿Cuándo entrar?
SEÑAL DE ENTRADA La señal de entrada se producirá cuando el índice VIX salga de la zona de pánico
Un error típico que se comete cuando se utiliza el VIX como indicador para ejecutar un trade es la anticipación, por tanto la clave está en ser pacientes, y dejar que el propio mercado dé el pistoletazo de salida a un nuevo impulso.
Mientras el VIX se encuentre en la zona de pánico no tenemos que hacer nada porque sabremos cuanto tiempo va a estar en ese estado. Pero si sabemos una cosa y es que cuando el mercado sube el índice VIX tenderá a dirigirse a la zona de Euforia, por tanto la señal de entrada se producirá cuando el índice VIX salga de la zona de Pánico, tal y como se muestra en el gráfico adjunto.
Para resumir como detectar el final de un proceso correctivo, necesitamos que ocurran tres cosas:
Esta es una de las técnicas que utilizamos en EnBolsa.net para detectar los inicios de los impulsos junto a otros indicares especiales que nos ayudan a aumentar nuestra probabilidad de éxito, a partir de hoy ya dispone de una visión del mercado que le ayudará a entrar en el momento justo, espero que la disfrute y sobre todo que le resulte útil en su operativa
Una de nuestras estrategias de inversión es componer carteras de medio plazo, una para el mercado americano y otra para el mercado Europeo.
Teniendo en cuenta que el mercado Europeo se encuentra en una Fase Operativa que favorece las compras de acciones para medio plazo, ha llegado el momento de empezar a incorporar nuevas compañías.
Lo primero que hemos hecho es seleccionar correctamente en función de las fortalezas y flujo de capitales cuales eran las acciones TOP, por tanto sabiendo que en Europa las industrias más fuertes son ATENCION A LA SALUD y UTILITIES, (como se puede ver en el informe semanal), solo teníamos que ver que sectores dentro de esas industrias eran los mejores y esperar tranquilamente el momento para entrar.
Pues bien, dentro del sector eléctrico europeo que es uno de los más fuertes hemos encontrado la siguiente compañía:
Fortum ha desarrollado durante los meses de Julio y agosto un proceso correctivo dentro de su tendencia alcista, llegándose apoyar en el retroceso del 38%, media móvil y soporte estático.
Tal y como se ve en el indicador ENB-SEÑALES ayer activó la señal de compra ratificando así el swing del valor, por tanto solo nos faltaba colocar el stop en 18,4635 y el objetivo en 21,213 para tener el plan estratégico al completo e incorporarla a nuestra cartera ENB EUROPA.
En el vídeo análisis de hoy, vamos a analizar Gamesa, una de las compañías más conocidas en el panorama español.
En el vídeo análisis realizaremos un estudio de su estructura alcista, así como determinar un plan operativo para este valor y establecer un precio objetivo.
Espero que os guste.Si desea estar al tanto de todos y cada uno de nuestros vídeos: análisis, encuentros,… sucribase aquí a nuestro canal de youtube
¡Espero que os guste!
Para acceder al anterior vídeo análisis pulse aquí.
Llevamos varias semanas hablando en estas páginas sobre los mercados asiáticos y sobre como la mayoría de los principales índices de esa zona geográfica están liderando las subidas de las renta variable mundial.
Países como TAIWÁN , SINGAPOUR o CHINA están acompañando al índice de la INDIA en la parte de las zonas geográficas más proclives para la inversión en renta variable.
Hace dos semanas vimos el escape del índice CHINA de su rango lateral de precios, esta semana ha sido JAPÓN el índice que ha superado, perforado y cerrado por encima de los máximos que se produjeron en el pasado mes de diciembre del 2012 en los entornos del 16200 en el NIKKEI 225.
La semana pasada ya os mostré la correlación que existía en determinas industrias en algunos de los principales índices de la zona asiática, podéis ver ese artículo pinchando aquí.
Japón, China o la India coincidían en que la atención a la salud, la tecnología o los productos industriales eran algunas de las industrias más interesantes para invertir.
Eso lo podemos comprobar a modo de resumen en la tabla que les voy a mostrar.
En esta tabla podrán observar las 10 industrias en las que se divide el mercado global asiático y como esta ordenadas en base a la cantidad de dinero que le entran a las empresas que las componen, dándole un mayor peso a los mercados chino y japonés y posteriormente a mercados como el de HONK KONG, TAIWÁN o la INDIA.
Como pueden comprobar la tecnología y las telecomunicación son muy importantes a nivel global dando un buen posicionamiento a mercados cotizados como HONK KONG, TAIWÁN o SHANGHAI.
Sin embrago el otro país asiático que mejor se lleva comportando desde hace más de 6 meses es la INDIA y las principales inversiones en este país esta enfocado a la atención a la salud y a los productos industriales como podrán ver en las tablas de mas adelante.
La semana pasada les comente que estudiaríamos este país con mas profundidad y lo prometido es deuda.
Lo primero que vamos ha hacer es centrarnos en las acciones que cotizan en los dos principales índices de la India como son el Bombay stock exchange o BSE y el National Stock Exchange o NSE de la India.
Les dejo aquí el enlace a ambos mercados.
BSE Bombay stock exchange http://www.bseindia.com
NSE National Stock Exchange http://www.nseindia.com
El índice de Bombay BSE esta compuesto por las 30 compañías más capitalizadas y cotiza desde las 9:00 de mañana hora local hasta las 16:00 de la tarde hora local.
En el caso del NSE el índice principal es el CNX NIFTY y esta compuesta por las 50 empresas más capitalizadas y negociadas y cotizan en el mismo horario.
Les recuerdo que la diferencia horaria entre España y la India es de 3:30 horas a favor del país asiático, por lo tanto el índice BSE comienza a cotizar tres horas y media antes que la bolsa española.
Entre los índices más destacados del mercado de Bombay se encuentra los siguientes.
Al igual que hemos hecho con el índice de Bombay, os mostraremos los índices más importantes en el NSE y como se distribuyen sus activos entre índices de gran capitalización, mediana o pequeña capitalización y como se distribuyen las acciones cotizadas en los diferentes índices sectoriales de este mercado.
Una vez que tenemos definido donde debemos buscar nuestras oportunidades de inversión dentro de ASIA , dictaminaremos las posibilidades que se nos presentan.
1- Podemos invertir directamente en el índice de la INDIA replicando algunos de sus índices con un ETF en moneda USD que cotice en el NYSE.
2- Tambien podríamos invertir en algún fondo de inversión que replicara a las principales compañías cotizadas en este país asiático.
3- O elegir directamente una acción que cumpla con los requisitos más selectos en nuestra forma de entender las inversiones de renta variable y elegirla con algún buscador inteligente dentro de una completa e bien elaborada base de datos.
Si vamos a elegir la opción primera o segunda, es decir, el Fondo de inversión o del ETF que replique este mercado, deberíamos seleccionar que tipo de fondo nos interesa más, si uno que invierta en grandes compañías de alta capitalización y por el contrario debemos elegir algún ETF o fondo que busque oportunidades de Crecimiento en empresas de segundo nivel o de capitalización media o pequeña.
Para ello es importante separar los activos cotizados en este mercado y examinar sus índices de referencia en cuanto a capitalización y estilo se refiere.
En esta tabla se puede observar como el dinero está en las empresas de pequeña y mediana capitalización, observamos como la diferencia entre las compañías de gran capitalización y las de media no es muy importante, pero no es menos cierto que pudiendo elegir, podríamos optar por invertir en empresas de segundo orden donde busquemos más volatilidad, más riesgo y por supuesto más rentabilidad.
Para ello podremos elegir este ETF ISHARE MSCI SMALL CAP INDIA cuyo código de bolsa es el SMIN.
O podemos optar por el ETF de VANECK conocido como INDIA SMALL CAP ÍNDEX ETF cuyo código de bolsa es SCIF. De este mismo ETF les adjunto una imagen de su composición y activos principales en cartera.
La ventaja de operar estos productos de inversión es que la divisa es el USD, y aunque tengamos riesgo divisa, puede parecer comprensible que esta divisa nos de mas seguridad que invertir directamente en rupias como será el próximo caso de invertir directamente en acciones.
La otra opción que se nos presenta consistirá en seleccionar nosotros directamente las acciones que más interesen en cada momento, para ello podemos elegir el producto de CFD de valores de la INDIA, ya que con los Cfd podremos realizar los cambios de divisas de euro a rupias en el mismo instante de la compra y al cambio divisa que marque el par en ese momento.
Esta opción es mucho más profesional y exigente, pero a la vez más interesante en cuento a que la capacidad de elección residirá única y exclusivamente en nosotros y en nuestro sistema de inversión, aunque dependerá también de que el broker con el que trabajen les de la opción de operar este mercado y el coste de la operativa sea razonable.
Lo primero que debemos hacer es definir donde debemos buscar nuestra oportunidad y para ellos separaremos las acciones de este país en 10 industrias según la clasificación de ICE.
Las pondremos todas juntas en una tabla y valoraremos la importancia de cada una de ellas según su fuerza comparativa.
Como pueden observar las industrias de atención a la salud y la de empresas industriales son las más interesantes para invertir en este momento en la INDIA.
Para esta segunda de la compra de ACCIONES, hemos cogido nuestra base de datos que está a disposición de todos los usuarios premium de EnBolsa y hemos seleccionado las acciones que cotizan en las bolsa BSE y NSE y que pertenecen a la industria de empresas INDUSTRIALES del grupo 2 de ICE y la industria de ATENCIÓN A LA SALUD del grupo 4 de ICE.
Esta es la tabla de las compañías de la industria que aparece en primer lugar en el ranking de flujos de capital sectorial como es la Atención a la salud.
De esta tabla de acciones no hemos encontrado oportunidades de inversión que sean lo suficientemente interesantes según nuestro modelo de inversión.
Esto se debe a que la mayoría muestran una tendencia muy alcista, con riesgos stops muy elevados y con pendientes tendenciales por encima de los 45 grados de inclinación en la mayoría de los casos.
Así que debemos buscar alguna oportunidad en el grupo de acciones INDUSTRIALES.
Aquí les dejo la lista de acciones de esta industria ordenadas por sectores y con los valores numéricos de fortaleza y distancia a la media en las dos últimas columnas de esta tabla.
De esta larga lista de acciones nos han llamado la atención las compañías del sector de SERVIOS DE TRANSPORTES y las acciones que pertenecen al sector de MAQUINARIA INDUSTRIAL.
En ambos grupos hemos encontrado alguna compañía que podría estar dando una oportunidad interesante de inversión.
Se trata de las las compañías
En ambos casos nos encontramos con empresas cotizadas con curvas de precios en tendencia alcista y en fase correctiva, que pertenecen a alguno de los mejores sectores dentro de la segunda mejor industria del mejor país asiático de este momento.
Nuestra elección esta muy afinada y por lo tanto tendremos unas posibilidades de éxito bastante interesantes.
Les dejo las curvas de precios de ambos activos.
GRUH FINANCES del sector INDUSTRIAL MACHINERY de la industria PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.
La otra opción de compra la encontramos en:
IL AND FS INVE compañía de TRANSPORTATION SERVICES de la industria de PRODUCION INDUSTRIAL.
Espero que artículo fuese de su interés y sigan el mercado seleccionando las compañías según la calidad de sus activos.
Las próximas semanas seguiremos analizando mercado exóticos que presenten oportunidades operativas.
La semana pasada en el boletín de sentimiento de mercado que elaboramos desde EnBolsa todos los jueves, incluimos un Grafico muy interesante sobre la amplitud de mercado en España que creo que deberíamos comentar en abierto y explicar algo mas en profundidad las señales que en el aparecían.
En este gráfico se mostraban dos indicadores muy importantes de amplitud de mercado como son el Momento Weisntein y la linea AD del mercado español formada por más de 130 compañías.
Les recuerdo que la línea Avance-Descenso es La Línea AD, se genera a partir de los valores que suben y los valores que bajan independientemente de su rentabilidad, es decir, cada valor que suba en el día será valorada con +1 y los que bajen con -1. Por este motivo decimos que representa la “salud” del mercado porque cada acción que compone un índice se valorara de la misma forma.
La suma acumulativa del resultado neto de cada día nos dará una curva de precios y esa será nuestra LINEA AD
Una vez tenemos esos datos, calculamos el valor neto de la línea AD y lo representamos en una gráfica. Si quieren saber más sobre este indicador pinchen aquí.
En el caso del momento Weinstein podemos decir que no es mas que la media móvil de 200 días de las figuras de la línea AVANCE-DECENSO, con este indicador nos podemos olvidar de los movimientos de corto plazo del mercado o movimientos en dientes de sierra y fijarnos en la dirección exacta que sigue el mercado que estudiemos.
La señal mas importante de este indicador es el cruce de la línea 0, cuando cruza al alza es señal alcista y cuando cruza a la baja es señal bajista.
También tenemos que tener en cuenta el tiempo que el indicador de Momento ha estado por encima de la línea 0 antes de caer por debajo de ella, y la teoría nos dice que cuanto mas tiempo haya estado este indicador por encima o por debajo de 0 , mas significativa será la señal cuando lo atraviese.
Ahora les muestro un gráfico con ambos indicadores construidos a partir de la línea AD del mercado Español.
El momento Weinstein esta insertado en la parte alta del gráfico con un histograma en color rojo.
Como pueden observar este indicador entro en zona negativa durante el pasado mes de agosto o finales de julio.
Actualmente lo tenemos cercano a la zona 0 o neutra. Sería muy importante para la continuación de la tendencia alcista de los índices españoles que este indicador pasara a terreno positivo ya que significaría que el mercado avanza a nuevos máximos seguidos por la mayoría de las acciones cotizadas en nuestro mercado.
El otro indicador que les pongo en la parte baja del gráfico y dibujado con una línea en color rojo, es la línea AD.
La convergencia entre la rupturas de máximos del índice y su línea AD se antoja también necesaria para que la continuación de la tendencia alcista sea un éxito de medio plazo y no una dilatación al alza del techo del pasado mes de junio.
Con las líneas horizontales en color azul les representó como los nuevos máximos en el IGBM ( Indice General de la bolsa de Madrid) Fueron secundados o corroborados por unos nuevos máximos crecientes en la curva que representa la línea AD dando lugar así a una continuación de la tendencia alcista.
Así que recuerden, para ver al IBEX o al IGBM por encima de los máximos del pasado mes de junio, sería necesario que los indicadores de amplitud de mercado acompañarán al alza este movimiento y corroboraran nuevos máximos que dieran sensación de FUERZA y SALUD al movimiento ascendente de los precios.
Tenemos el placer de comunicaros que estaremos como ponentes en el evento bursátil Barcelona Trading Point, que se celebrará los próximos días 25,26 y 27 de Septiembre.
Nuestra ponencia tendrá lugar el Viernes 26 a las 19:50 en la sala NYSE, “Combinación correcta de time-frames. Mejora del ratio de beneficios”
Existen mejores timeframes que otros? Tenemos que utilizar siempre el mismo timeframe en nuestra operativa o en cambio podemos combinar diferentes franjas horarias en beneficio propio? Podemos mejorar nuestro ratio de beneficios si sabemos trabajar conjuntamente con diferentes timeframes analizando el mercado y el diseño de nuestras operaciones. El viernes os mostraremos cómo.
Nos encantaría aprovechar la ocasión para tener la posibilidad de conocernos personalmente, dado que estaremos todo el día en el evento, así que si va asistir mándenos un mail a analisis@enbolsa.net para poder quedar durante el evento para compartir un rato con vosotr@s.
Ni que decir tiene que además de nuestra ponencia, durante esos tres días disfrutareis de innumerables charlas, actividades, concursos,… todos ellos dedicados al mundo del trading y las inversiones.
Os esperamos.
Todas las ideas de inversión de EnBolsa.net y todas las zonas de control operativa para esta semana, las podrá encontrar aquí, en el momento que EnBolsa detecta una oportunidad, se elaborará el plan estratégico y se comunicará a todos los suscriptores de Now trading.
Si desea recibir estas ideas en vivo puede suscribirse gratuitamente a Now trading aquí.
Los planes estratégicos se elaboraran tanto en Acciones, Divisas, Commodities e Índices. Los timeframe a utilizar serán de 5 minutos, 1 hora y Diario, en cuanto a las técnicas de trading empleadas se utilizaran MACD-ENB, ACELERADA y ZONAS DEP, ¡a por ellos!
PLANES ESTRATÉGICOS
Primera idea: LARGOS USDJPY ( 1hora) 23/09/2014
Segunda idea: CORTOS ORO (1 hora) 24/09/2014
Tercera idea: CORTOS SP500 ( 1 hora) 25/09/2014
ZONAS DE CONTROL OPERATIVAS
Zonas de control 22/09/2014 VER MAS ACTIVOS EN LA ZONA DE TRADING ENB EN ENBOLSA PREMIUM
Zonas de control 23/09/2014 VER MAS ACTIVOS EN LA ZONA DE TRADING ENB EN ENBOLSA PREMIUM
Una semana más, os presentamos las principales noticias económicas más destacadas. La información más útil, que no debes perderte, para estar informado de las empresas que pagan esta semana dividendos, los días de subasta de deuda publica en Europa o las mejores divisas para posicionaros en largo y para operar a la baja. Descubre cómo se están comportando las materias primas, cuales están más fuertes y las más débiles del mercado.
¡Comenzamos!
Esta semana encontramos que los datos macroeconómicos más importantes que pueden aparecer serán el lunes, el miércoles, el jueves y el viernes, ya que se darán los datos de venta de vivienda usada, en EEUU, el PMI manufacturero de Europa, el clima empresarial alemán y el PIB en Norteamerica.
Resulta destacable para esta semana España emite letras a 3 y 12 meses, además de que Estados unidos a lo largo de esta semana va a emitir mas de 80 millones de dólares en deuda.
Esta semana podemos apreciar que la rentabilidad del dividendo de las compañías norteamericanas no es muy elevada, sin embargo, nos podemos encontrar compañías como Windstream holidings, Iron mountains y Phillips Morris las cuales reparten un dividendo de 8.87%, 5.33% y 4.68%, respectivamente.
Esta semana nos llama la atención el reparto de dividendos de BBVA, la rentabilidad que ofrece es del 3.37%.
Para acceder al informe con todos los ratios de las compañías españolas que integran el índice Ibex 35 y el mercado continuo, así como próximos dividendos, rentabilidades por acción o precios objetivos, suscríbanse a Enbolsa Premium y acceda al informe completo.
RANKING SEMANAL
En el Ranking de esta semana de materias primas destacamos a la cabeza de la lista materias primas como el Nickel, café y el ganado vivo.
La debilidad que ofrecen la soja, el algodón y el maíz y trigo, los posicionan en la parte baja de la tabla.
En divisas observamos en la imagen siguiente la debilidad del euro y la korona sueca y el franco suizo, y que las divisas más fuertes son el Real brasileño, la Rupia india y el índice dollar.
La imagen muestra que el índice argentino, el Sensex y el índice chino como encabezan la lista de los más fuertes destacando.
Nos encontramos en la parte baja de la lista a Portugal, Rusia y Grecia.
Por ultimo, analizaremos la fortaleza existente en los sectores e industrias de la zona euro. En la siguiente imagen destacan como industrias mas fuertes la atención a la salud y la de utilities.
Mientras que las mas débiles son los bienes de consumo y la construcción y materiales de construcción.
Empieza la semana de trading y que mejor forma que hacerlo descargando nuestro informe bursátil semanal.
Ya sé que hoy es domingo, pero si queremos estar preparados para una semana de trading y que no nos coja despistado los movimientos del mercado tenemos que saber cómo se encuentran los mercados después de una semana bastante interesante.
Gracias a nuestro informe sabremos la situación exacta del mercado y es que para conocer cuál es el ritmo de este tenemos que saber cómo influyen los flujos de capitales, donde están las fortalezas del mercado y cuáles son los momentos operativos, a partir de ahí sabremos que tenemos que hacer y donde buscar las oportunidades de inversión.
¿Quiere estar preparado para una nueva semana de trading?, pues no lo piense y descargue nuestro Informe semanal.
Hola a todos;
Hoy vamos a realizar el análisis de la compañía española Caixabank. Este valor durante las últimas sesiones ha sido una de las compañías que mejor se ha comportado entre los valores del selectivo español, concretamente su cotización a aumentado un 3.27% en los últimos 5 días.
A continuación les expongo el grafico de Caixabank.
Como apreciamos en el gráfico, el valor acaba de realizar una perforación de la fuerte resistencia que sostenía en el nivel de 4.74 euros, rompiendo así la lateralidad que mantenía a lo largo. De esta forma este banco se encuentra formando una estructura alcista realizando máximos crecientes
Si nos fijamos más detenidamente en el gráfico, podemos ver como el valor llegó al nivel de los 4.74 euros en diversas ocasiones sin conseguir perforar esta zona. Mientras tanto, en el transcurso de la formación de este rango lateral, la media movil tampoco mostraba una tendencia clara.
Sin embargo, a finales de julio comenzó a producirse una divergencia alcista de tipo 1 entre el precio y el MACD en el que el precio mostraba mínimos descendentes mientras que el indicador mostraba mínimos crecientes.
Al producirse la señal de compra en el MACD y después la superación del máximo anterior en el RSI fue una señal de que el impulso que se estaba produciendo podría llevar al valor a atacar la zona de resistencia.
De esta forma, en este momento podemos ver cómo además de que el precio comience a mostrar una estructura alcista de corto plazo (observar la formación de máximos y mínimos crecientes), la media móvil también muestran una dirección alcista (tal y como muestran las medias móviles giradas al alza).
Para la estimación del precio objetivo de Caixabank proyectaremos la altura de la tendencia lateral que ha superado desde la zona donde se produjo la ruptura de la misma.
De esta forma el precio objetivo de Caixabank se sitúa en el nivel de los 5.5 euros.
En resumen, el activo se encuentra en un impulso al abandonar la lateralidad que sostenía en todo el presente año. Dicho impulso esperamos que continúe hasta que el precio alcance la zona de los 5.5 euros en las próximas sesiones.
Espero que este análisis les haya sido de utilidad.
Un saludo desde Enbolsa.net.
Agustín Burgos Baena, Analista y Redactor de Enbolsa.net.
Desde EnBolsa.net queremos ofrecerte la posibilidad de que este al día en cuanto al sentimiento de mercado se refería y por ello le permitimos descargarse de forma gratuita el BOLETÍN DE SENTIMIENTO DE MERCADO.
Indicadores como el RATIO PUT CALL, la distancia o amplitud a la media, el diferencial entre los bonos de alta calidad y los High yield ,los activos alcistas y bajistas de un mercado o el % de valores alcistas y bajistas de corto y medio plazo son algunos de los muchos indicadores de sentimiento de los que disponemos en EnBolsa para analizar el nivel de confianza y miedo que existe en los mercados en cada momento puntual.
Otros indicadores más públicos y comunes como el índice de sentimiento de los inversores americanos o los datos de sentimiento de la CNN también serán mostrados de forma resumida y con gráficas claras y concretas.
Dividiremos la situación de cada momento en concreto en 5 situación diferentes y cada una de ellas nos proporcionara una información relevante atendiendo a la teoría de la opción contraria.
Ya saben un un mercado en fase pánico provocara según la teoría de la opción contraria una posible oportunidad de compra, mientras que un mercado en zona de máxima confianza nos avisara de que los techos de mercado están próximos.
Este informe se presenta de una forma simple y sencilla en formato PDF y con una sola página, para que de un sólo vistazo puedan tener una idea aproximada de las sensaciones que ofrece el mercado y de su posible movimiento futuro.
En este primer PDF mostraremos como el mercado de renta variable USA se están moviendo a zonas neutrales tras las señales de extrema confianza. La neutralidad se instala en los indicadores de sentimiento.
Como ya saben cada mes tenemos el placer de celebrar un encuentro online en abierto para todos nuestros seguidores.
El próximo encuentro se celebrará el próximo lunes 22 de septiembre a las 20:00 horas.
La temática principal del mismo y el hilo conductor será la “Gestión correcta del stop”, nos centraremos en marcar algunas ideas de trading para la semana, pero haciendo hincapié en cómo gestionar ese stop loss operativo, o al menos en mostraros como lo hacemos desde Enbolsa.net, para operaciones de medio y corto plazo.
Para poder asistir a este y otros encuentros futuros solo tenéis que suscribiros aquí y recibiréis un mail para acceder a la sesiones.
Este es el listado de índices mundiales que mostramos todas las semanas en nuestros artículo de los lunes que se titula DATOS DE INTERÉS.
En esta lista aparecen todos los índices mundiales ordenados por fuerza, tendencia, fases de la tendencia, distancia stop etc…
En azul aparece el índice Brasileño y este artículo vamos a explicar la señal operativa que esta presentando y el porque de esta señal.
-En la primera y segunda columna aparece la fuerza del INDICE BRASILEÑO con respecto a Europa y a EEUU , y esta es muy POSITIVA
-La tercera columna nos enseña la distancia a zona stop LOSS es de tan sólo un 5,44% ( podemos intentar una operación de bajó riesgo).
-La cuarta columna nos muestra la tendencia de la media de 150 sesiones que es alcista ( aparece un 1 en su casillero).
-La quinta columna nos muestra el número 1 esto significa que estamos en fase impulsiva semanal, es decir, que está en impulso alcista de medio plazo.
-En la última columna se muestra la fase impulsiva de corto plazo, en este caso aparece un 0 que significa que estamos en un activo que esta corriendo al alza su tendencia bajista.
Así pues, el BOVESPA BRASILEÑO es fuerte en cuanto a renta variable se refiriere, esta en tendencia Alcista, en fase impulsiva alcista de medio plazo y en una corrección a la baja de corto plazo que favorecen las operaciones compradoras.
En esta situación hemos encontrado en este activo una posible señal de COMPRA por el MÉTODO DE TRADING ACELERADO.
Una de las técnicas de Trading que usamos en EnBolsa.net es la TECNICA ACELERADA y también otro de los métodos de detección de oportunidades de Trading es el llamando método de UNIFICACIÓN DE CRITERIOS.
Las técnicas aceleradas y de unificación de criterios las pueden descargar en formato PDF de forma totalmente gratuita desde el enlace que aquí les dejo. IR A DESCARGAR PDF UNIFICACION DE CRITERIOS
En este activo aparecen las dos técnicas juntas en el mismo punto de giro al alza en el que el índice brasileño cambio su movimiento correctivo.
La técnica acelerada requiere de una serie de indicadores y circunstancias del mercado para que se activé favorablemente, mientras que la unificación de criterios es un técnica basada en la fusión de distintas zona de control operativos en un mismo nivel de precios.
Atentos a la confirmación de la señal de compra que vendría definida por el corte al alza del indicador estocastico una vez situado por debajo de 30 y posteriormente debería perforar también al alza la línea horizontal de 30 de este indicador, activando así la señal de entrada en largo.
Esta misma señal de Trading la podemos ver también en el índice latino americano que engloba a las 40 compañías más importantes de Latinoamérica.
Aquí les dejo su gráfica y su señal de Trading alcista preparada.
En el caso del índice latinoamericano esperaremos la misma situación, estaremos atentos a la confirmación de la señal de compra que vendría definida por el corte al alza del indicador estocastico una vez situado por debajo de 30 y posteriormente debería perforar también al alza la línea horizontal de 30 de este indicador, activando así la señal de entrada en largo.
Recordarles que una premisa muy importante en este tipos de técnicas tan direccionales ,es que la zona geográfica en la que se produzcan las señales aceleradas sean alguna de las más favorecidas por las entradas de flujos de capital y en este caso Latinoamérica es junto a Asía una de las mejores zonas donde focalizar nuestra inversión.
Como pueden ver en este gráfico arriba adjunto, sólo CHINA es más fuerte que Latinoamérica y presenta fuerza negativa con respecto a ella.
Actualmente Latinoamérica es mucho fuerte que EUROPA y que JAPÓN y se mantiene a la par de SP500 y ASIA GLOBAL EX JAPÓN.
Esto nos hace ser optimista en la continuación alcista de esta zona geográfica y sus índices de referencia.
Un saludo.
En varias ocasiones os hemos acercado artículos que hacían referencias a las estrategias utilizadas por Hedge Fund, pero al cierre del lunes salto una noticia al mercado que nos presenta una oportunidad de oro para plasmar otra de las muchas técnicas que podemos realizar habiendo Market neutral.
Antes de nada os enseño un esquema clasificatorio de las diversas técnicas de hedge agrupadas por tres familias en función de su mayor o menor exposición al riesgo de mercado.
Exponemos esta clasificación para que veáis la diferencia con respecto a otras técnicas publicada en artículos anteriores, puesto que normalmente hacemos Equity Hedge (estrategias long short) sujetas a los riesgos de mercado.
En esta ocasión, os presentamos una estrategia de Event Driven. Son aquellas que tratan de beneficiarse de la ocurrencia de un hecho extraordinario en el mercado, independientemente de los movimientos de la renta variable o fija. Normalmente se producen por un proceso de reestructuración, por OPAs o procesos de fusión, quiebras o suspensión de pagos etc…
En la noche del lunes 15 llego la siguiente noticia.”Orange lanza una opa por Jazztel a 13 euros por títulos.” ¿Cómo podemos ser partícipes de esta oportunidad, si a priori parece que llegamos tarde?
¿Cómo realizamos la estrategia?
En este caso ambos títulos son líquidos y se negocian en mercados de derivados por tanto podemos tomar posiciones apalancadas para abaratar costes y permitir una gestión del riesgo más eficiente.
Consiste en la compra de Jazztel y venta de acciones de Orange (cada uno utilice el producto que mejor se adecue a sus conocimientos y perfil de riesgo).
Generalmente los Hedge Fund que persiguen este tipo de estrategias no tratan de anticipar fusiones, porque ello supondría invertir persiguiendo rumores. Lo que hacen es centrar su atención tal y como se anuncian públicamente y estudian los descuentos existentes en cada momento.
En nuestro caso, la compradora Orange, ofrecerá por los títulos de Jazztel un precio de adquisición de 13€. A cierre de ayer presentaba un descuento del 1,7%., este diferencial se denomina de arbitraje de fusión (merger arbitrage spread) ¿por qué existe esta diferencia?
Hasta el día que concluya la OPA el diferencial existente entre el precio de mercado y el fijado por Orange recogerá la incertidumbre que descuenta el mercado entorno al éxito de la operación: complicaciones en las estructuras de acuerdos, desacuerdos en las negociaciones de última hora, problemas de financiación, trabas legales…hasta ahora parece que todo está en orden pero la oferta está condicionada por la obtención de las autorizaciones, que no deberían suponer un problema, y a que la opa sea aceptada por más del 50,01% del capital, sin computar las acciones de Pujals. Además, Orange la condiciona a que Jazztel no compre Yoigo, el cuarto operador de móvil, una operación que estaba analizando.
Si confiamos en que la Opa ira bien las acciones de Jazztel tenderán a converger a los 13 euros propuestos pero mientras tanto nos iran dando oportunidades de entrar en este negocio.
Lo interesante de esta estrategia es que el precio que Jazztel está supeditado por el suceso “Event” y no por el movimientos tendenciales del mercado. Los factores como el “timing” de decisiones legales, la dinámica de las negociaciones, requisitos de garantías, etc.. determinaran si ese descuento debe cerrarse o abrirse.
Los que estamos a favor del buen fin de esta Opa: compraríamos Jazztel y venderíamos Orange por un mismo nominal. La posición la cerraremos antes de que concluya la fusión cuando un aumento del riesgo o una reducción del rendimiento esperado la hagan ineficientes.
Espero que sigáis de cerca dicha estrategia…
Están semana están surgiendo dudas sobre la posible continuación alcista del mercado americano y más concretamente las dudas se ciernen sobre si índices de primer nivel como el DOWJONES o el NYSE serán capaces de marcar nuevos techos o se producirán posibles formación de doble techo por la poca iniciativa que muestra el mercado a la hora de superar esas zonas de resistencia estática.
El pasado jueves por la mañana, como todos los jueves desde hace ya varios meses salió publicado un nuevo boletín de sentimiento y amplitud de mercado en el cual analizamos la actualidad de los mercados desde el punto de vista de los indicadores de sentimiento, los indicadores de volatilidad y también realizamos estudios de acuerdo a los datos de amplitud de mercado. Os dejo aquí un enlace para que lo descarguéis.
En ese informe comentaba varios factores que nos advertía de la salud de la subidas experimentada por el SP500 y el NASDAQ y como la no superación de los máximos anteriores en el caso del DOW JONES o del NYSE no debe preocuparnos ya que estos indices muestras salud y fortaleza y esto siempre favorece la continuación alcistas.
En base a esto os voy a comentar un detalle importante que puede darnos una perspectiva de la fuerza actual del mercado EEUU y por lo tanto deberían ser suficiente para apostar por la continuación alcista en la renta variable americana.
Las LÍNEAS AVANCE DESCENSO de los índices americanos.
La Línea AD, se genera a partir de los valores que suben y los valores que bajan independientemente de su rentabilidad, es decir, cada valor que suba en el día será valorada con +1 y los que bajen con -1. Por este motivo decimos que representa la “salud” del mercado porque cada acción que compone un índice se valorara de la misma forma.
La suma acumulativa del resultado neto de cada día nos dará una curva de precios y esa será nuestra LINEA AD
Una vez tenemos esos datos, calculamos el valor neto de la línea AD y lo representamos en una gráfica. Si quieren saber más sobre este indicador pinchen aquí.
En el gráfico arriba adjunto les muestro las líneas avancé descenso de los cuatro índices americanos más importantes junto a sus índices de referencia del cual se extraen los datos para la construcción de este indicador de amplitud de mercado.
En la parte alta de cada índice aparece representada la curva de la línea AD en color negro y con gráfico lineal junto a su media de 150 ponderada en color rojo. En la parte de abajo de cada gráfico parecen los índices en gráficos de barras.
Las líneas de avance-descenso de los índices NYSE, SP500, NASDAQ100 y DOW JONES , han marcado máximos crecientes en los últimos días mientras que de los índices de referencia americanos dos han conseguido la superación y confirmación de la ruptura de techo y otros dos no han conseguido traspasar los máximos anteriores como es el caso del NYSE y del DOWJONES.
Ninguno de los 4 índices muestra un síntoma de debilidad manifiesta, ya que la curva de la línea AD va por delante de los precios de los índices y esto significa que hay más acciones que suben que acciones que bajan en cada uno de los índices, así que la subida es sana y consistente …….aunque no los será eternamente.
Hola a todos.
En este artículo vamos a analizar el sector de Farmaceutico en Europa y buscaremos activos interesantes dentro del mismo.
Anteriormente ya analizamos la industria de atención a la salud europea y llegamos a la conclusión de que se trata de una industria con fortaleza, impulso y fortaleza y como ya se indicaba en el informe semanal publicado por Enbolsa.net, se encontraba en un momento operativo de + 50 (Análisis de la industria de atencion a la salud).
En este caso vamos a enfocarnos en el análisis de las compañías del sector farmacéutico.
Como se puede apreciar en el gráfico, se trata de un sector óptimo para entrar en el mercado, en el que el valor mantiene una tendencia alcista desde el año 2009, tiene impulso y fortaleza, además tampoco muestra signos de agotamiento ni formaciones de vuelta, por lo que se puede estimar que las subidas se prolonguen.
Si queremos afinar la búsqueda de valores más aun, podemos llevar a cabo una distinción en función de su capitalización y estilo.
Todas las cuestiones referentes a criterios de fortalezas y flujos de capitales son estudiados de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por Enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patrón de seguimiento para la semana.
Según estos gráficos nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de gran capitalización y con estilo crecimiento, ya que en la actualidad son las que tienen fortaleza (ver indicador en verde por encima de 0).
Una vez establecida la situación del sector realizamos el filtro correspondiente en la base de Enbolsa Premium. De entre más de 5000 valores disponibles quedarían clasificados para estudiarlos los tres siguientes:
A continuación vamos a proceder a analizar las distintas compañías y a plantear posibles estrategias
Novartis:
El caso de Novartis muestra un valor alcista en una canalización de alcista, con impulso y fortaleza, todo esto convierte a esta compañía a un candidato idóneo para entrar en el mercado.
ROCHE HLDG:
En el caso de Roche HLDG la situación es muy distinta a la anterior, en la actualidad podemos ver como el precio ha continuado formando máximos y minimos ascendetes. Sin embargo, en la compañía se muestra una desaceleración de la tendencia y formación de divergencias bajistas profundas, por este motivo no seria un candidato para invertir en el mercado
SANOFI:
En el caso de SANOFI, podemos ver como durante el año 2013 el activo se mantuvo en un rango lateral en el que actualmente ha realizado una rotura de la resistencia anterior, además de que esta ha coincidido con un incremento en su fortaleza. A todo esto, hay que añadir que tanto la media móvil como la estructura del precio estan mostrando una estructura alcista. Por estos motivos sería un candidato a incorporar a nuestra cartera.
SHIRE:
Por último, nos encontramos a SHIRE, esta compañía está mostrando una tendencia alcista en la que podemos observar que está mostrando síntomas de fortaleza de la tendencia, ya que en mayo del presente año ha perforado la parte superior del canal alcista que mantenida desde hace más de un año. Esto convierte a Shire en un claro candidato para entrar en el mercado.
A la conclusión que llegamos es que los mejores activos para invertir en este sector serian Shire, Sanofi y Novarts, del que elegiremos por su actual fortaleza a Shire.
A continuación estableceremos los niveles a tener en cuenta antes de operar
En el caso de Shire, al perforar la parte superior del canal es probable que se produzca una aceleración en la tendencia alcista de la cotización pudiendo llevar el valor a 5860, lugar donde coincide con el 61.8% de la expansión de Fibonacci. De ser superada esta zona, la siguiente resistencia objetivo sería por encima de los 6690
Mientras tanto vigilaremos que la actual directriz de corto plazo alcista, ya que de perforarse podría llevar al precio a la zona del canal superior perforado, donde procederíamos a buscar señales para confirmar que la corrección ha finalizado y poder plantear señales de compra
Espero que este análisis les haya sido de ayuda.
Un saludo desde Enbolsa.net.
Agustín Burgos Baena; Analista y redactor de Enbolsa.net
En esta ocasión echamos un vistazo a la compañía española sabadell, durante el vídeo repasaremos tanto la situación del activo como la de sus indices industriales y sectorial. Además repasaremos la situación de los flujos de capitales en el mercado españolen esta acción.
Espero que os guste.Si desea estar al tanto de todos y cada uno de nuestros videos: analisis, encuentros,… sucribase aquí a nuestro canal de youtube