Etiqueta: bonos

Los flujos de capitales se mueven, ¿A dónde va el dinero?

Posted by usrenbolsa on 24/01/14 with 0 Comment

Por todos es sabido que la “gasolina” del mercado financiero es el dinero y para los inversores es muy importante saber como se este se mueve entre los distintos mercados que componen todo el entramado financiero.

Para comenzar a detectar los flujos de capitales, tenemo que conocer como se distribuyen estos mercados y sobre todo que mercados son. Los grandes inversores o inversores institucionales distribuyen su dinero en cuatro mercados, ACCIONES, BONOS, MATERIAS PRIMAS y LIQUIDEZ.

Por tanto el primer paso es detectar en que mercado está entrando mas dinero. Para ello podemos realizar una tesis económica y llegar a una conclusión o por otro lado observar los gráficos de los distintos activos y comprobar su situación, yo me decanto por la segunda opción.

En este gráfico vemos como comparando al mercado con cualquier mercado alternativo a día de hoy es el mas beneficiado por los flujos de capitales, por lo que invertir en acciones sigue siendo la opción mas atractiva.

Ya tenemos el mercado donde el dinero entra, pero ¿Cómo se reparte el dinero en el mercado de acciones? O mejor dicho ¿Cómo se mueve el dinero en este mercado?

Las claves están en las industrias, capitalización y estilo de las acciones puesto que son estos los criterios que siguen los flujos de capitales.

Me gustaría aprovechar la ocasión para recordaros que la situación de los flujos de capitales la publicamos cada semana en nuestro informe semanal EnBolsa

En la imagen de arriba aparecen los gráficos que representan a las acciones de alta capitalización, mediana capitalización, acciones de crecimiento y acciones de valor. Y justo debajo de los mismos hemos colocado el indicador que mide los flujos de capitales y curiosamente cuando el dinero entra en una de ellas es cuando desarrolla un mayor movimiento, la dirección es la misma pero no su intensidad, por tanto es muy importante clasificar las acciones y en estos momentos las acciones Europeas que mas se benefician de la entrada de dinero son las de Mediana capitalización y de valor.

Pero claro si yo quiero invertir todavía son muchas las opciones para hacerlo, ¿podemos afinar mas el grupo de acciones donde entra el dinero?, la respuesta es SI.

Deciros que todo lo visto hasta ahora y lo que ha continuación veremos forma parte del temario del proximo curso online de Fortalezas del mercado y flujo de capitales que tendrá lugar los proximos dias 28 y 30 de Enero. (mas información)

Al principio del artículo hemos mencionado a las industrias, y estas serán las que marquen el camino a seguir.

Europa se divide en 10 Industrias, FINANCIERA, SERVICIOS DE CONSUMO, BIENES DE CONSUMO, UTILITIES, PETROLEO Y GAS, MATERIALES BASICOS, TELECOMUNICACION, TECNOLOGICO, PRODUCTOS INDUSTRIALES y ATENCION A LA SALUD.

Cada momento de mercado favorece a solo un grupo.

Para entender el movimiento del dinero a través de las industrias tenemos que hacer tres grupos distintos y de este modo creamos el “reloj industrial”.

Hace varias semanas tal y como publicamos en nuestro informe el dinero se encontraba en esta situación, si el dinero se mueve en sentido de las agujas del reloj las siguientes industrias en colocarse en la parte alta del ranking serán TECNOLOGICA y MATERIALES BASICOS, siendo el FINANCIERO el perjudicado.

A dia de hoy la situación es:

El dinero sigue estando en el mismo sitio, pero la industria de MATERIALES BASICO parece que reacciona, poco a poco se irá produciendo el cambio de industrias.

CONCLUSIÓN: el dinero entra hoy de manera clara en las acciones de mediana capitalización y de valor, de las industrias de servicios de consumo, financiero y telecomunicación. Otro matiz importante es que intuimos un cambio en la entrada de dinero siendo los materiales basicos y tecnologicas los mas beneficiados.

Y ¿Qué acciones españolas cumplen esos criterios?, nuestra herramienta BASE DE DATOS (ir a la base de datos) nos responde

Proximo curso online de Fortalezas del mercado y flujo de capitales que tendrá lugar los proximos dias 28 y 30 de Enero. (mas información)

Intervención Enbolsa.net en Canal Sur TV

Posted by usrenbolsa on 13/01/14 with 0 Comment

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NOW TRADING!! Operaciones en vivo del 08 al 12 Julio

Posted by usrenbolsa02 on 08/07/13 with 0 Comment

En este artículo publicaremos todas y cada una de las ideas de trading y planes estratégicos que detectemos durante la semana.

Las técnicas empleadas para determinar o seleccionar las oportunidades de trading forman parte de la metodología de inversión de EnBolsa.net, actualmente manejamos tres formas de atacar al mercado o mejor dicho 3 técnicas operativas como son:

MACD-ENB (ver artículo)

ACELERADA

MODULO DE ARRANQUE (ver artículo)

Las ideas de trading y swing se generaran tanto en ACCIONES, INDICES, DIVISAS o COMODITIES, pero lo mejor de todo es que las puedes recibir en tiempo real gratis, solo tiene que suscribirse aquí

PLAN ESTRATEGICO BUND 08/07

SE ANULA LA OPERACION PORQUE EL PATRON YA NO CUMPLE

PLAN ESTRATEGICO EN EURUSD 09/07

ESTAMOS DENTRO……….

ALCANZAMOS EL OBJETIVO 2:1……..

PLAN ESTRATEGICO EN SP500 1007

ESTAMOS DENTRO……………

PLAN ESTRATEGICO EN USDCHF 10/07

ESTAMOS DENTRO……….

CERRAMOS POR SALTO DE STOP

PLAN ESTRATEGICO EN EL ORO 11/07

¿Por qué seguir apostando por la renta variable?

Posted by usrenbolsa02 on 18/10/12 with 0 Comment

A continuación os muestro un grafico donde comparamos la evolución del SP500 y el T-BOND, comprobando así que estos dos mercados están siempre descorrelacionados.

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Os he señalado las etapas alcistas en las bolsas en verde y las bajistas en rosa, como se puede observar la evolución del sp500 (amarillo) siempre tiene una correlación inversa a la del T-bond (rojo), cuando uno sube el otro baja.

Pero…¿Os habéis dado cuenta de una cosa? Desde el año 2009 ¡LOS 2 MERCADOS ESTAN SUBIENDO!

Al ver esta situación rápidamente me surgieron muchas dudas como ¿Qué esta pasando?, ¿en que situación nos encontramos?, ¿Cuándo comienza y termina un ciclo?,….

Así que para entender que pasaba o como debíamos interpretar esta situación decidí comparar ambos activos por fortaleza, es decir, que fuerza tenía el sp500 sobre el T-bond y esto fue lo que encontré:

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Antes de comenzar a interpretar lo que vemos me gustaría comentaros que el indicador de fortaleza nos marca o mide el comportamiento de un activo con respecto a otro, es decir, cuando obtenemos datos positivos el primer activo tiene un comportamiento mejor (fortaleza), mientras que si los datos son negativos el comportamiento es peor (debilidad).

Si partimos de la base que los inversores y por tanto el dinero fluye entre la renta fija y renta variable y además el dinero entra en aquel activo que es fuerte y sale del débil o dicho de otro modo un activo es fuerte porque entra dinero y es débil porque sale, podemos observar como el sp500 gana fortaleza en las etapas alcistas del mercado (zonas verdes) Y presenta debilidad respecto al TBOND en las etapas bajistas (zonas amarillas).

Ahora SI, tenemos un gráfico correcto a la hora de interpretar o representar el flujo de dinero (entrada y salida de dinero) y la descorrelación de ambos mercados.

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Como se puede ver en el grafico el dinero y por tanto los inversores entran en el mercado de valores cuando este tiene un comportamiento mejor( independientemente del movimiento), mientras que si el mercado de valores presenta un comportamiento peor (debilidad) los inversores estarán en la renta fija y por tanto el mercado de valores caerá.

Ahora, veamos que ocurre en la actualidad

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Se ve claramente como el mercado de valores representado por el sp500 presenta fortaleza esto lo podemos ver tanto por la situación del indicador por encima de 0 y la directriz alcista que este presenta.

Si nos fijamos en las zonas de techos anteriores nos damos cuenta como antes de comenzar un recorte profundo o cambio de tendencia ocurre lo mismo, os lo voy señalando:

1 el mercado de valores comienza a perder fuerza, rompiendo a la baja la directriz alcista de la fortaleza. Este es para nosotros el primer síntoma de que el movimiento alcista del mercado de valores comienza a terminar.

2 se alcanzan nuevos máximos en los índices bursátiles, pero la fortaleza no es capaz de hacerlo, es decir, aparece una divergencia bajista.

Si toda la lectura del mercado es correcta debemos ver a los índices bursátiles alcanzar nuevos máximos antes de finalizar el año, si cuando esto ocurra aparecen los dos puntos ya descritos (algo que aún no ha sucedido) a llegado la hora de comenzar una fuerte corrección o cambio de tendencia, mientras esto no ocurra debemos de seguir apostando por el mercado de valores.

Una vez tengamos estos dos puntos (algo que aun no ha sucedido) ha llegado la hora de comenzar una fuerte corrección o cambio de tendencia, mientras esto no ocurra debemos de seguir apostando por el mercado de valores.

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¿Por qué seguimos apostando por la renta variable?

Posted by usrenbolsa02 on 04/09/12 with 0 Comment

A continuación os muestro un grafico donde comparamos la evolución del SP500 y el T-BOND, comprobando así que estos dos mercados están siempre descorrelacionados.

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Os he señalado las etapas alcistas en las bolsas en verde y las bajistas en rosa, como se puede observar la evolución del sp500 (amarillo) siempre tiene una correlación inversa a la del T-bond (rojo), cuando uno sube el otro baja.

¿Os habéis dado cuenta de una cosa? Desde el año 2009 ¡LOS 2 MERCADOS ESTAN SUBIENDO!

Al ver esta situación rápidamente nos surgieron muchas dudas como ¿Qué esta pasando?, ¿en que situación nos encontramos?, ¿Cuándo comienza y termina un ciclo?,….

Así que para entender que pasaba o como debíamos interpretar esta situación decidimos comparar ambos activos por fortaleza, es decir, que fuerza tenía el sp500 sobre el T-bond y esto fue lo que encontramos:

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Ahora SI tenemos un gráfico correcto a la hora de interpretar o representar el flujo de dinero (entrada y salida de dinero) y la descorrelación de ambos mercados.

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Como se puede ver en el grafico el dinero y por tanto los inversores entran en el mercado de valores cuando este tiene un comportamiento mejor independientemente del movimiento, mientras que si el mercado de valores presenta un comportamiento peor (debilidad) los inversores estarán en la renta fija.

Ahora, veamos que ocurre en la actualidad.

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Si nos fijamos en las zonas de techos anteriores nos damos cuenta como antes de comenzar un recorte profundo o cambio de tendencia ocurre lo mismo, os lo voy señalando:

2 se alcanzan nuevos máximos en los índices bursátiles, pero la fortaleza no es capaz de hacerlo, es decir, aparece una divergencia bajista.

Una vez tengamos estos dos puntos (algo que aun no ha sucedido) a llegado la hora de comenzar una fuerte corrección o cambio de tendencia, mientras esto no ocurra debemos de seguir apostando por el mercado de valores.

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SWING TRADING en renta fija, operar los bonos

Posted by usrenbolsa on 08/04/12 with 0 Comment

Hola amigos.

Como sé que hay muchos blogs y páginas web que hablan de valores españoles, como SACYR, ENAGAS, BBVA, TELEFONICA, Que hará el Ibex etc…. Voy a contaros una operación de SWING TRADING mucho más atractiva y profesional que la operativa en nuestro aburrido y masacrado mercado nacional.

¿Pensáis que el mercado de renta variable americano continuara sus subidas en unos días o semanas?

Los que hayáis contestado afirmativamente , seguir leyendo el artículo.

¿Cómo es la correlación entre los mercados de renta variable y los mercados de renta fija? Directa o inversa?

Pues eso inversa, siguiendo estos principios básicos y partiendo de la base que el mercado americano está en una corrección bajista dentro de un proceso alcista al que todavía le queda un fuerte impulso al alza, diremos que…..los mercados de renta fija están en una corrección al alza para iniciar una nueva tendencia bajista en sus precios, esto ya lo comentamos en el articulo

https://www.enbolsa.net/index.php/los-expertos-opinan/item/163-los-bonos-americanos-y-europeos-caen-%C2%BFcomo-beneficiarnos?.html

Operación muy interesante la que os muestro, esperaremos un movimiento al alza del precio de T-NOTES Americano hasta niveles de 130.5- 131.5 en ese nivel se encontrará con los mínimos del triangulo descendente que dibujo en el mes de febrero y marzo ,cuyos máximos decrecientes están marcados con la letra S de SELL y cuyo soporte ( línea horizontal azul) ahora actuara como resistencia como dice la teoría de Dow .

Además de esa resistencia horizontal en niveles de 130.5 esta la media de 150 ponderada que actuara como resistencia dinámica y que ya ha comenzado a girarse a la baja dando claros síntomas de cambio de tendencia de alcista a bajista.

La primera entrada (marcada con un círculo rojo) en esta operación la realizaremos en la ruptura a la baja de la línea verde continua, NO ES CONVENIENTE ADELANTARSE A LA ENTRADA.

Después de esa ruptura se dirigirá a los mínimos anteriores en zona de 128 que además coinciden con el doble suelo del mes de octubre pasado, si los rompe a la primera, cosa improbable, entraremos con una nueva posición, sino ,esperaremos pacientes un rebote desde esa zona para que cuando se produzca la ruptura definitiva del nivel de 128(marcada con un círculo rojo), estamos preparados para entran en una segunda posición acumulativa.

Desde esa entrada buscaremos como objetivo la zona de fibonacci 50% que coincide con los máximos del mes de junio y julio pasados marcados con dos S S , el objetivo está marcado en el grafico con un cuadrado azul y una letra b que es el símbolo de BUY compra y cerrar posición.

Fijaros que al entrar en dos veces lo que estamos haciendo es minimizar nuestro riesgo operativo.

Me explico.. si la primera entrada se da y se corta a la baja la línea verde y luego el precio del bono americano se gira al alza y buca mi zona de STOP, solo me coge con el 50% de la posición en cartera, pero si la operación se da como hemos planeado ganaros con el 100% del capital que quisimos invertir.

El STOP LOSS lo fijamos en la primera entrada en la zona de 132.5, es decir por encima de los máximos del grafico

Cuando entremos en la segunda posición , el STOP INICIAL lo pasamos a precio de de venta inicial, luego solo arriesgamos ya la segunda parte de la posición, la primera inversión si todo va mal la empataremos.

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Muchas gracias.

Haciendo swing-trading, señales de compra

Posted by usrenbolsa02 on 07/03/12 with 0 Comment

.Para ello utilizaremos los siguientes indicadores:

. Media ponderada 150

. MACD

Antes de ver cual sería el momento de entrada optimo, me gustaría explicar varios aspectos que debemos tener en cuenta.

Un movimiento alcista se compone de varios módulos alcistas consecutivos, como se puede observar en el gráfico observamos como la unión de 3 módulos alcistas componen un movimiento completo, el numero de módulos puede variar en función de la fortaleza que tenga la cotización.

Se puede apreciar como cada módulo lo componen un impulso alcista y corrección bajista mas pequeña.

Si ha este movimiento le añadimos la media móvil (línea azul), veremos como esta, a lo largo del movimiento se mantiene por debajo del precio y ascendiendo.

Utilizando tan solo un indicador como es la media móvil, pronto nos daremos cuenta como funciona como soporte dinámico, siendo los puntos donde la cotización se encuentra con esta, las zonas de control. Estas zonas serán muy importantes a la hora de visualizar una posible entrada alcista.

Como y hemos comentado al inicio de la exposición un modulo se compone de un impulso alcista y uno bajista mas pequeño, centrémonos en este.

El tramos bajista normalmente y eso es lo que buscamos, es la corrección del impulso alcista, esta corrección un 80% de las ocasiones son del tipo a-b-c, teniendo así la posibilidad de trazar una mini-directriz bajista que nos servirá para obtener nuestro punto de entrada.

La ruptura de dicha directriz provocará que la cotización continúe con su tendencia principal, en este caso alcista, ya que máximos y mínimos son crecientes y su media continua por debajo y ascendiendo.

Nos falta por incluir el indicador MACD, que lo utilizaremos para que nos confirme la señal mediante divergencias alcista, esto hará que los porcentajes de éxitos aumente sustancialmente.

Uniendo todos estos aspectos tenemos la ENTRADA OPTIMA. Que debemos de buscar.

1.Valor alcista, secuencia de máximos y mínimos ascendentes
2.Media móvil por debajo del precio y ascendiendo.
3.Corrección del modulo en formato a-b-c
4.Divergencia alcista en MACD
5.Rotura al alza de mini-direcrtriz bajista

Os muestro algunos ejemplos reales.

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Conoce también estos métodos:

MACD-ENB

MODULO DE ARRANQUE

LA BONITA

Para conocer más sobre esta metodología de trabajo, póngase en contacto con nosotros a través de la web www.enbolsa.net o particpe en nuestros cursos online.