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Las divisas: fuerza, estrategias y figuras de velas

Vamos a hacer un repaso de las divisas más importantes del mundo y luego realizaremos un estudio de los grupos de pares de divisas entre las que se encuentran las más negociadas.

 

Dólar, euro, libra, yen y franco son las divisas que dominan el mundo, además de estas podemos analizar otra divisas muy importantes a nivel mundial como el dólar canadiense , australiano o neozelandés y divisas emergentes como el Yuan chino, el real brasileño, la rupia de la India.

En primer lugar vamos a realizar un análisis de fortaleza de las divisas de manera individual.

No utilizáremos los pares directamente sino las divisas calculadas contra todos sus pares y prorrateadas atendiendo a la importancia de los pares contra los que actúe.

Teniendo en cuenta la primera lista podemos observar lo siguiente.

 

211013 divisas top

 

Vemos como las divisas de países emergentes o divisas secundarias han estado teniendo unas semanas muy productivas y alcistas frente a las divisas top mundiales.
Esto hace que el real y la rupia sean las divisas más fuertes junto a un pack de monedas emergentes.

La hegemonía de la libra que se mantuvo en la parte alta durante una buena parte del mes de septiembre y octubre ( como ya comentamos en los artículos de Estacionalidad sobre divisas)
ha concluido dando paso a monedas emergentes que se encontraban excesivamente devaluadas en los últimos meses.

Por otro lado, me gustaría llamar la atención de la divisa DOLLAR , lleva tres semanas consecutivas siendo la divisa más débil del mercado y aunque esta semana parece que va recuperando algo de terreno perdido sigue manteniendo el ultimo lugar del ranking de fortaleza.

Ahora vamos a estudiar los pares de divisas y luego buscaremos alguna oportunidad interesante.

 

211013 divisas total

En la parte alta de la tabla vemos al dólar frente al dólar australiano y frente a la libra esterlina lo que demuestra la intención del DOLLAR de salir de esa parte baja de la tabla anterior.

 

Aunque cuando el DOLLAR es comparado con divisas emergentes vemos como la debilidad de estos pares es muy clara y así lo demuestra la tabla adjunta con la debilidad del dólar frente al rublo ruso, el real brasileño o la rupia India ocupando los últimos puestos de la tabla.

Nos llama la atención también la fortaleza del EURO frente a divisas como dólar, el Yuan, el yen o el dólar canadiense, demostrando así que los pares de divisas euro deben ser operados esta semana al alza.

De las divisas estudiadas me han llamado la atención dos.

 

La posición tan alta del par USD LIBRA y el EUR REAL

 

Empezamos con el dólar/libra, como observamos en el gráfico de este par ,podríamos barajar la posibilidad de una formación de doble techo en los niveles de 1,628

211013 divisas usdgbp

 

Esto es sólo una opción estratégica así que actuáremos en consecuencia.

NO ADELANTAREMOS NUESTRA ESTRATEGIA jugando a adivinos, SÓLO OPERAREMOS SI LA OPCIÓN QUE SE CUMPLE CORRECTAMENTE.

Si en la zona de 1.625-1,628 aparece un SETUP de candelstick bajista, como por ejemplo un UPPER LONG SHADOW , una ENVOLVENTE BAJISTA o un CIELO OSCURECIDO comenzaremos a plantearnos la operación bajistas adelantando la figura de doble techo.

La ENVOLVENTE BAJISTA y el CIELO OSCURECIDO son patrones de dos velas y actuáremos en la perforación del mínimo a la baja del la segunda vela de la envolvente o del cielo oscurecido.

Os dejo aquí una imagen explicativa de esta figura de cielo oscurecido o nube oscurecida que es más inusual que la envolvente bajista o alcista que ya conocéis.

 

211013 candlestick cielo oscurecido

 

Si observamos un UPPER LONG SHADOW, que es una figura de vuelta en una vela, actuáremos abriendo posiciones cortas por debajo de los mínimos de la figura de sombra alargada.

Os dejo información de este patrón de giro o vuelta de candelstick que seguro que algunos no conoces y que es muy interesante de operar cuando aparece en zona de resistencia.

 

 

211013 candlestick shadow long

Estas imágenes están sacadas del libro MANUAL DE CANDLESTICK de “USTIN” .

 

Si la vuelta se produce en esa zona y el par se gira a la baja esperaremos la ruptura de la posible Zona de NECKLINE ( línea roja discontinua) y abriremos la segunda posición bajista bajando el stop de la primera entrada a zona de breakeven.

La segunda estrategia en divisas es más fácil o conocida ya que sería un MACD ENB ALCISTA

 

211013 divisas eurreal

 

En este par del EUR con el REAL BRASILEÑO vemos como la corrección que se ha producido en este gráfico es debida precisamente a la fortaleza mencionada anteriormente por la divisa brasileña.

 

Esta divisa ha hecho retroceder al euro hasta su zona de la media de 150 o zona de control y dibujar dos mínimos decrecientes en el precio y dos mínimos crecientes en el indicador tendencial MACD, esto es lo que conoce como una DIVERGENCIA ALCISTA DE TIPO A INTERNA.

 

Teniendo en cuenta los indicadores también podemos comentar como el STOCASTICO ( indicador de parte alta del gráfico) se ha girado al alza desde zona de sobreventa realizando un perfecto swing al alza y perforando el nivel de 20  ( marcado con un círculo azul) dando lugar a una perfecta señal de entrada en largo por la metodología de este indicador de momento.

Esta divergencia en zona de 50% de Fibonacci y en la media de 150 es una potente señal de posible finalización del proceso correctivo.
Además podemos observar como el final de la corrección de este activo se esta realizando en formación de cuña bajista de implicaciones alcistas, una potente figura chartista de continuación de tendencia.

Resumiendo tenemos 7 factores que favorecen la continuación alcista de esta paridad desde esta zona.

– divergencia alcista
– señal de STOCASTICO
– zona de control mm150
-zona de Fibonacci 50%
-cuña bajista de implicación alcista.
-posible señal de MACD ENB
-zona de stop LOSS muy ajustado.

 

Si queréis descargar este Manuel de CANDLESTICK podéis hacerlo a través de internet ( es gratuito y esta en abierto) o solicitarlo a Enbolsa.net para que os lo enviemos.

 

Espero que el artículo de hoy sobre divisas y sus estrategias haya resultado de su agrado.

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Un saludo.

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Informe semanal de EnBolsa.net 14/10/2013

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Acciones fuertes como el metal

Pero desde hace 2-3 semanas esta industria encabeza las subidas, su fuerza comparativa mejora notablemente y sus fases impulsivas están activadas en la mayoría de los sectores que la componen. (Pueden acceder aquí a ideas de trading en vivo)

 

 

Esta industria es la de MATERIALES BÁSICOS.

Como se ve en la lista adjunta que es de fortaleza de corto plazo mantiene el segundo lugar en fuerza comparativa sólo por debajo del sector bancario.

Como saben, si no se lo digo yo, los materiales básicos están formados por dos súper sectores como son los
-Productos Químicos y
-los Recursos Naturales.

A su vez el Súper Sector de los Recursos Naturales esta compuesto de 3 sectores.

– Plantaciones forestales y papel
– Industria de los Metales
– Minería.

En la siguiente gráfico adjunto abajo pueden ver en la parte izquierda los momentos operativos de las industrias europeas y en la parte derecha aquellos sectores más beneficiados por la situación de los masas monetarias.
Si quieren conoce mas sobre esta metodología de estudio del mercado por flujos de capital y fortalezas pueden hacerlo aquí.

Observen como en las industrias la quinta de la tabla son los Materiales básicos con un momento operativo de +50 que es la máxima potencia alcista .

De esta misma forma y en la parte derecha de la tabla, podemos observar como sectores como el forestal y papel y la industria de los metales están entre el TOP5 en Europa. Sin embargo el tercer sector que forma la pata de los recursos materiales como es la minería no se encuentra en la parte alta en europa.

 

Una vez que tenemos claro hacia donde se dirige el dinero en estos momentos tendremos que ser selectivos con la tipología de acciones entre las que elegiremos nuestras activos preferidos.

Para ello aplicáremos la teoría de fortaleza al estilo y a la capitalización en Europa y buscaremos acciones que sean acordes a las necesidades que solicita cubrir el mercado.

 

Este gráfico deja bien a las claras que el dinero se dirige hacia las compañías de mediana capitalización por lo tanto, dentro de las compañías europeas que pretenda introducir en mi cartera, tratare de buscar aquellas que tengan una Capitalización media o pequeña ya que son las más beneficiadas en las subidas de los indices mundiales .

En cuanto al estilo de las acciones a elegir ..vamos teniendo más problemas ya que Europa se encuentra actualmente en una encrucijada entre valor de crecimiento o empresas de valor VALUE.

De momento prevalece el dinero en las empresas de valor pero habrá que estar atentos por si cambia la situación en las próximas semanas.

Todos estos estudios los publicamos semanalmente en un informe gratuito en PDF que pueden descargar aquí.

Una vez que tengo claro que quiero buscar compañías europeas, de recursos naturales y más concretamente de la industria de los metales, tendré que elegir aquellas empresas que cumplan con los criterios de capitalización y estilo. Esto ayudara a que la probabilidad de éxito se incline a nuestro favor si la dirección global del merado nos es favorable.

La elección del sector de la Industria de los Metales es por dos razones 

– por el número y la calidad de acciones cotizadas en toda Europa

– elegida siguiendo la petición de nuestros lectores.

Aquí les dejo la lista de empresas europeas de mediana y pequeña capitalización de estilo valor y europeas que conforman el sector de los metales industriales dentro se la industria de los recursos naturales.

Junto a ellas les he puesto un color atendiendo a criterios como la fortaleza , la fase impulsiva semanal y diaria y la tendencia de medio plazo.

Siguiendo estos criterios las compañías que más me gustan para incluirlas en nuestras carteras de medio plazo son.

La Alemana KLOECKNER KCO y la austriaca VOESTALPINE.

La FINLANDESA RAUTARUUKKIK tiene muy pinta desde el puntos de vista técnica, su escasa capitalización con su volúmenes pequeños y el cotizar en el mercado finlandés le restan atractivo.

Por ultimo sería muy informable seguir el gráfico de SALZGITTER en timeframe HORARIO ya que podría dar una señal de entrada por el método de MACD ENB acompañado una señal de máxima potencia alcista y buen momento operativo.

Así que atentos a esa operación de Trading a corto plazo.

Espero que les haya gustado y un saludo especial a nuestro seguidor que solicito expresamente este análisis…. Tus deseos son ordenes.

Un saludo de Enbolsa.net

Informe semanal de EnBolsa.net 19/08/2013

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Los próximos días serán claves para el mercado americano

Hemos comprobado como en los últimos días el mercado americano no responde con la misma alegría que lo hacía semanas anteriores, por ese motivo hemos llegado a pensar que el este impulso podría estar agotado y que pronto veríamos al menos un recorte de los principales índices americanos.

Desde EnBolsa.net manejamos un screener que nos indica cual es el escenario más probable que tiene cada activo, en definitiva teniendo en cuenta todos los factores que pueden afectar a una curva de precios establecemos un baremo que nos determina el Momento operativo, no confundir momento operativo con Zona óptima de entrada, mientras que el primero no dice la dirección más favorecedora para hacer una operación la segunda nos marca la zona donde tenemos que darle al “botón”.

Para conocer el Momento operativo que tiene actualmente el mercado desde EnBolsa.net semanalmente elaboramos un informe semanal que está disponible de forma gratuita (descargar informe semanal de Enbolsa.net) y en el aparece la siguiente tabla.

momento operativo paises

Como se puede observar esta tabla muestra la situación por zonas geográficas, en ella encontramos la situación de las fuerzas del mercado siendo en este momento el mercado japonés al que presenta fuerzas positivas, la tendencia que tiene cada uno de ellos donde la tendencia alcista es la clara ganadora y lo más importante el Momento operativo (MO) de cada mercado y es aquí donde nos debemos de fijar.

En el caso Japones es el más fuerte, tiene tendencia alcista pero un MO= -10 esto significa que favorece a las posiciones cortas ¿pero si la tendencia es alcista?, si pero ha día de hoy se encuentra inmerso en un proceso correctivo. Si miramos a EEUU presenta un MO= 0, con lo cual podemos deducir que el impulso está perdiendo intensidad y muy probablemente comience un proceso correctivo este es el motivo por lo que indica que estamos en una situación neutral. Ahora bien si miramos a los países Europeos la gran mayoría tiene un MO positivo.

Teniendo en cuenta la situación del mercado de EEUU miremos al sp500.

sp500 diario

Como se observa en el gráfico nuestro indicador ENB-Fase operativa nos indica que el impulso ha perdido toda si intensidad ratificando así la posible corrección ( he marcado las zonas activas para compras de fase operativa que es donde se desarrolla la mayor intensidad de los impulsos y por tanto donde tenemos que buscar oportunidades de inversión) y no sabemos a día de hoy si va a ser una corrección profunda o tan solo un descanso en el camino pero si el mercado quiere corregir al menos debería de llegar a la zona de los 1670 coincidiendo así con los máximos anteriores y muy probablemente con su media de 50.

¿Por qué hoy es un día clave?, por la situación interna del sp500 y es que si se produce una corrección en gráfico diario, ¿cómo será el movimiento en los time frames inferiores?, evidentemente veremos una tendencia bajistas en estos espacios temporales, veámoslo

sp500 horario

Estamos viendo un gráfico horario y en el podemos ver como desde el 5 de agosto comenzó un tendencia bajista desarrollando un proceso de canalización.

Si las lecturas en el gráfico diario son correctas y la corrección se va a producir, en el gráfico horario tenemos que seguir viendo una tendencia bajista, si esto es así el sp500 no debe de superar los 1695 puesto que esto sería el primer indicio de un cambio de tendencia (ver teoría de cambio de tendencia por enbolsa.net) y este es el motivo de este artículo a día de hoy el sp500 se encuentra en una zona clave para tomar una decisión, si no es capaz de superar los 1695 con claridad y vemos como la línea de tendencia bajista + resistencia estática + resistencia dinámica funcionan como zona de control el precio realizará un swing bajista ratificando así la corrección y dirigiéndose hacia los 1670 ya marcados.

Yo por si acaso funciona la zona de control y siendo coherente con las lecturas del Momento operativo voy a establecerme un plan estratégico para el sp500

PLAN ESTRATEGICO SP500

SI pierde los 1691 se activará mi señal de venta, buscando un objetivo en los 1681 colocando un Stop en 1695,50. Solo entraré si pierde los 1691 mientras tanto lo seguiremos de cerca.

Y recordar lo importante no es saber lo que el precio va ha hacer si no saber que harás tú cuando el precio se mueva.

Un saludo a tod@s desde EnBolsa.net y espero que os haya gustado.

Atacando a una divisa: plan estratégico

En el día de hoy vamos a mostrar nuestro plan estratégico en una divisa, para ello utilizaremos una de nuestras técnicas más conocidas por nuestros lectores MACD-ENB.

Muchos ya conoceréis nuestra filosofía de inversión, desde EnBolsa.net intentamos siempre acompañar al precio y por tanto incorporarnos a una tendencia global del precio.

Para operar de forma sincronizada con la curva de precios lo primero que debemos de hacer es conocer la Fase operativa en la que se encuentra la cotización para después saber que intensidad tiene esa fase observaremos su Momento Operativo y si todo tiene sentido y las piezas encajan buscaremos nuestra oportunidad de entrada.

Mejor os lo muestro.

Como he comentado a nosotros nos gusta sincronizar nuestra mente inversora con el mercado para ello vamos a ver en qué Fase Operativa se encuentra nuestra divisa.

 

GBPCHF DIARIO

 

Como se puede observar en el gráfico el indicador ENB-Fase operativa nos indicada que en estos momentos el GBPCHF se encuentra en una FASE DE VENTAS, por tanto si queremos estar en sintonía con su movimiento (y esa es nuestra intención) debemos de buscar posiciones cortas.

Como segundo paso veamos la intensidad de esa fase a través del Momento operativo.

 

momneto operativo divisas

 

En la tabla aparece con un -50, esto quiere decir que se encuentra en la máxima intensidad bajista. Con estas dos lecturas tiene todo el sentido buscar alguna oportunidad de entrada a corto y eso es lo que vamos a hacer.

 

GBPCHF 0208

 

Con toda la información que ya sabemos el proceso correctivo que está sufriendo la divisa en grafico horario nos parece una muy buena oportunidad. Nuestro indicador de señales nos marca posible entrada por MACD-ENB y esto quiere decir que en la zona donde se encuentra puede aparecer un swing y dar comienzo a un nuevo impulso bajista.

Además si se fijan en la zona actual encontramos una zona de control operativa puesto que así nos lo indica la Unificación de criterios (línea de tendencia + resistencia estática + resistencia dinámica + nivel de Fibonacci, los niveles de Fibonacci os lo dejo como ejercicio para que lo podáis practicar), esto unido a la señal del MACD-ENB nos invitan a pensar que el proceso correctivo está llegando a su final por lo que en cuanto el precio se gire a la baja y perfore los 1,4161 la señal de entrada se activará buscando un objetivo en los 1,4055.

Este es nuestro plan para los próximos días en esta divisa, si quieres puedes seguirlo o si lo prefieres crear tu propio plan estratégico, lo importante a la hora de invertir no es saber lo que el precio va ha hacer si no saber que harás tu cuando el precio se mueva

Informe semanal de EnBolsa.net 29/07/2013

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La fortaleza y momento operativo, indican incertidumbre

Miremos a los países:

PAISES

En la tabla podemos ver la situación de los países, observamos claramente como el color rojo predomina en las FUERZAS y esto no es nada positivo, tan solo tres países presentan fortalezas positivas, la tendencia en los mercados no hay duda seguimos estando en tendencia alcista, pero eso no quiere decir que podamos vivir un proceso correctivo algo nefasto para la mayoría de carteras y eso es realmente lo que nos marca el MOMENTO OPERTIVO tan solo un país indica compras, +50 es el dato más positivo que nos podemos encontrar y es INGLATERRA el único que lo indica.

Mientras que la mayoría de índices no se decanta por subidas claras ni entrada definitiva en proceso correctivo, nuestro selectivo ya nos marca datos negativos .

INDUSTRIAS FORTALEZAS

No es mejor la situación en cuanto a las industrias, ni en USA ni en Europa. Para nosotros desde EnBolsa.net el principal objetivo de estos estudios es encontrar una zona que beneficie las compras en los tres aspectos M.OPERATIVO, FUERZA y TENDENCIA, y tan solo la industria de PRODUCTOS INDUSTRIALES USA cumple esos tres requisitos.

La lecturas en Europa son mas preocupantes puesto que atendiendo a estos criterios deberíamos estar a la espero de otra situación mas favorables, en definitiva que no se debe de incorporar a ningún valor a la cartera.

SECTORES MOMENTOS

Y finalizamos ya con el último de los pasos que todo buen inversor debe de realizar, la situación sectorial.

En un mercado alcista “todo vale”, pero cuando nos encontramos en una situación de incertidumbre tenemos que ser muy selectivos y más si nuestra operativa es de swing trading, es decir, operaciones que duran entre 3 y 6 días, si realmente queremos aumentar nuestra probabilidad de éxito inviertan en aquellos sectores donde la fuerza y el momento operativo se unen y eviten hacerlo en los demás.

Los mejores sectores para esta semana estarán solo en USA y son: INDUSTRIAL SUPLLIERS, MARINE TRANSPORTI, DEFENSE, ELECTRONIC OFFICE, MACHINERY, AEROSPACE, WATE &,

Acciones europeas con momento operativo negativo = NO COMPRAR

Para controlar los momentos operativos hemos creado un screener que nos lo indica de este modo nunca tendremos la tentación de invertir en un valor que no es favorable, y piensen en una cosa, si vamos a “jugarnos” nuestro capital ¿Por qué hacerlo en las peores acciones O en aquellas que no se encuentran en un escenario favorable para subir?.

Nuestro screner a cada activo le da una puntuación si es positiva MOMENTO OPERATIVO ÓPTIMO y si es negativo MOMENTO OPERATIVO MALO.

Me voy a centrar en este artículo a las lecturas negativas, por tanto vamos a evitar invertir en las acciones con lecturas negativas.

MOMENTO ACCIONES EUROPA

El mercado en estos momentos es alcista y favorece las comprar, por favor, seamos Inversores Inteligentes y NO invirtamos en estos valores, a día de hoy existen muchos que merecen la pena, pero estos en concreto no y simplemente porque la probabilidad de éxito es pequeño.

Si le ha parecido interesante no se olvide de TWITTEAR o compartir en FACEBOOK, gracias

 

Aprende con nosotros a localizar los momentos operativos en nuestro Modulo formativo de Fortalezas y flujos de capitales JUNIO 2013.