Categoría: Acciones BBVA

bbva santander

¿Cuál comprarías y cuál venderías?. ¿Santander o BBVA?

El mercado de valores es un dispositivo que transfiere el dinero de los inversores impacientes a los inversores más pacientes.Warren Buffett.

Estamos secuestrados en un presente que nos demanda atención plena insinuándonos que lo que esta ocurriendo ahora o en los próximos días, fuera lo único y más importante a la hora de invertir. Con la estrategia que os proponemos a continuación queremos abstraernos de ese ruido, de esas noticias diarias, de las redes sociales y todo aquello que nos cause incomodidad, puesto que nuestro cerebro no esta creado para estar continuamente eligiendo y tomando decisiones, cometemos los mismos errores una y otra vez debido al cableado básico de nuestros cerebros.

Si compro acciones de Santander hoy, comienzo a estar pendiente de todo lo que le incumbe, mareándome en el momento presente y haciéndome dudar en cada movimiento en contra de mi operación. Sin embargo, ¿quién se acuerda hoy de la “noticia trascendental” de hace dos años tal día como hoy? ¿O de aquel dato que hace un año parecía determinante de cara a la evolución futura de los mercados? Lo cierto es que lo que está ocurriendo ahora en los mercados y en el mundo, lo que ocurrirá mañana y el mes que viene, y cómo lo interpretemos hoy, poco o nada debería influirme en la consecuencia del resultado puesto que mi metodología ya contempla mi riesgo y salida.

Con la siguiente propuesta estratégica podremos olvidarnos del ruido mediático mucho más puesto que nada de lo que oigamos sabremos a ciencia cierta como influye en nuestras inversiones. Hablamos de un enfrentamiento relativo entre dos empresas correlacionadas. Con el termino correlacionadas me refiero a dos empresas del mismo país, misma industria, mismo sector, con capitalización bursátil parecida, mismo estilo de gestión empresarial. Ambas empresas tenderán a moverse en el mismo sentido ante los vaivenes del mercado, lo único que variará entre ellas será la intensidad de sus movimientos puesto que siempre habrá una con comportamiento relativo mayor a la otra.

La empresa de mayor fortaleza relativa, si los mercados caen también caerá, pero probablemente caiga menos que la débil. En caso contrario, si los mercados suben, subirá, pero con mayor fuerza que la débil. En este acontecimiento se produce una oportunidad de la que podemos sacar ventaja. Comprando la empresa de mayor fortaleza relativa y vendiendo la débil. Lo que os presentamos a continuación es una estrategia operativa por pares de activos cotizados.

Entre dos empresas realizando el mismo negocio, siempre existirá una más fuerte que la otra debido a tener una mejor posición estratégica, equipo directivo, valoración de mercado, previsiones futuras… hay muchas variables que pueden influir en el comportamiento de precios de las acciones, datos macro, datos micros, tendencias de mercados globales, conflictos bélicos… al no comprar la empresa por el método tradicional, es decir tomo una posición compradora individualmente sino que busco  una pareja que suavice cualquier variable que influya en su movimiento, mi posición global será menos volátil y más ajena al ruido del mercado.

¿Cómo seleccionamos pares de acciones correlacionados?

Personalmente hay muchas herramientas, pero a mí me encanta nuestro screener de la zona premium. Podemos pedirle que nos busque empresas del mismo país, misma industria, mismo sector y asegurarnos la correlación entre activos. Os pongo algunos ejemplos sacados de esta herramienta de trabajo donde además me informa de la tendencia actual del activo, de la fortaleza frente a su índice de referencia y su momento operativo (si actualmente esta en impulso o en corrección).

Ejemplo de empresas correlacionadas del mercado español de la industria financiera, sector bancario.

Simplemente con esta lista de 7 acciones del mercado español correlacionados, podríamos montar 21 spread distintos. Hablamos de:

1. LBK – CABK12.  BKT – BKIA
2. LBK – BKT13. BKT – SAB
3. LBK – BKIA14. BKT – SAN
4. LBK – SAB15. BKT – BBVA
5. LBK – SAN16. BKIA – SAB
 6.  LBK – BBVA17. BKIA – SAN
 7.  CABK – BKT18. BKIA – BBVA
 8.  CABK – BKIA19. SAB – SAN
 9.  CABK – SAB20. SAB – BBVA
 10. CABK – SAN21. SAN – BBVA
 11. CABK – BBVA 

 

¿Qué más variables importan para seleccionar entre estos activos?

Variables que nos aportan información directa sobre las compañías como la capitalización bursátil, el día que dan dividendos, cuando presentan resultados, o ratios como el PER y su valoración en libros…

Ratio precio / valor en libros (P/B)

En el numerador está el valor de la cotización de la acción, es decir, su valor a precios de mercado y en el denominador el valor contable de la misma acción. Cuando el valor de esta ratio es elevado significa que, o bien la acción está cara en bolsa, o bien que el valor contable en libros está infravalorado.

Aquí os muestro los P/B mas bajos de la industria financiera europea.

Podemos observar como volviendo al mercado español, Santander tiene menor P/B que BBVA y eso quiere decir que Santander o esta menos valorada en bolsa que BBVA o bien su valor contable está sobrevalorado.

 

El Per o ratio precio beneficio

Es quizás la ratio más utilizado en todos los tipos de análisis. El PER mide la relación entre el precio de la acción y el beneficio por acción (BPA). Indica el número de veces que el beneficio está contenido en el precio de la acción. Es decir, que si el PER es 20 eso querrá decir que el precio es veinte veces el beneficio que obtiene la empresa. O lo que es lo mismo, habrá que estar veinte años acumulando beneficios hasta llegar a compensar la inversión inicial.

Una de las mayores utilidades del PER es el empleo en la comparación, sobre todo en empresas del mismo sector. Por ejemplo, si el PER de Santander es 9.92 veces y el de BBVA de 10.39 veces, entonces las acciones de BBVA estarán más caras en términos de esta ratio. En general, cuanto más alto es el PER, más caras estarán las acciones o más años habrá que esperar para recuperar la inversión dado el ritmo de generación de beneficios de la empresa.

Estos criterios de selección no son usados simplemente para la operativa con pares de activos, para crear una cartera de medio largo plazo estas variables también son criterios que deberíamos tener en cuanta puesto que nos aportaran valor.

Espero que les haya gustado el artículo, lo difundan y compartan, la semana que viene seguiremos desarrollándolo.

¡Les deseamos buenos rendimientos!

TRADING1

BBVA , SANTANDER y REPSOL activan señales bajista RMO.

Esta semana se han generado una serie de señales bajistas muy interesantes en varias acciones de gran importancia debido a la alta capitalización bursátil de las mismas dentro del índice español de renta variable y el sistema que ha detectado nuestro screnner de acciones bajistas españolas ha sido el sistema RMO.

La semana pasada también comentamos un par de señales bajitas que se habían generado por una sistema de swing trading muy concreto y que sigue un gran número de personas a nivel mundial. Entre estas señales encontramos las siguientes correspondientes a Materias primas.

El sistema del que os hablo es el llamado Sistema RMO de RAHUL MOHINDAR, creador  del indicador  al que da nombre “Rahul Mohindar Oscillator”, también conocido como RMO. De la vida de Rahul Mohindar poco os pudo contar ya que existe escasa información sobre este trader hindú. Tan sólo sabemos que dirige una compañía llamada Viratech Software, dedicada redifundir datos de la Bolsa India y además comercializa software para traders. También aparece en algunas ocasiones en canales televisivos indios como CNBC y CNN además de publicar artículos en Economic Times y Hindu Business Line, pero que seguro os sonará más por la aparición de su Indicador RMO en plataformas como Metastock y ProRealTime.

Más abajo os explicaré cómo funciona este método de trading pero antes veamos las señales bajistas que se ha generado bajo este sistema en nuestro activos cotizados.

Las señales bajistas activas se han generado en BBVA , SANTANDER, NHH Y REPSOL. Y para completar el elenco de grandes activos con señal bajista RMO tenemos al índice director de la renta variable europea , el EUROSTOXX50.

trading bbva, repsol, nhl

trading

En todos los casos se repite la misma historia, solo tenemos que fijarnos en las imagenes anteriores donde se representan las estructuras de precios de las accione del ibex y del eurostoxx y vemos que se han activado la señales bajistas al cumplir una serie de premisas como son:

1- El activo debe ser bajista, eso lo indica el color rojo de la parte de abajo del todo en el gráfico, RMO BEARISH.

2- Su curva de precios presenta color rojo. Indica que  la preseñal se ha activado.

3- Y por último sería que apréciese una flecha rojo apuntando hacia abajo. Esa sería la señal final de entrada.

Por lo tanto debemos decir que en todos los casos la activación de esta señal bajista se ha confirmado en el último día de cotización de la semana pasada.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Ahora os comentamos algo más en profundidad cómo funciona este sistema se señales de trading y swing trading se este analista.

El sistema de Mohindar se basa en un oscilador llamado SwingTrd1,  que no es más que un Estocástico al que añade el factor Tendencia a través del uso de las medias arco iris.  A partir del SwingTrd1, Mohindar obtiene dos curvas más llamadas Swing trd2 y Swing trd3 que se van entrecruzando entre sí, dando señales válidas para trading y por otro lado tenemos un histograma conocido como Rahul Mohindar Oscillator (RMO), que consiste en una MMExp de 81 periodos aplicada al SwingTrd1.

El sistema de Mohindar se basa en un oscilador llamado SwingTrd1,  que no es más que un Estocástico al que añade el factor Tendencia a través del uso de las medias arco iris.  A partir del SwingTrd1, Mohindar obtiene dos curvas más llamadas Swing trd2 y Swing trd3 que se van entrecruzando entre sí, dando señales válidas para trading y por otro lado tenemos un histograma conocido como Rahul Mohindar Oscillator (RMO), que consiste en una MMExp de 81 periodos aplicada al SwingTrd1.

inversion

El RMO aplicado a un gráfico queda así, donde el SwingTrd2 (indicador fucsia), el SwingTrd3 (indicador azul marino) y el RMO (histograma verde), y cuyas premisas sugeridas por Rahul para operar con este sistema son as siguientes:

  • El RMO sirve para detectar la tendencia principal del mercado. Si este indicador supera el nivel cero la tendencia será alcista mientras que si lo pierde la tendencia deberá ser considerada bajista. Si el RMO es positivo, solo operaremos largos (compras) y si es negativo solo operaremos cortos (ventas).
  • Los cruces que se producen entre SwingTrd2 y SwingTrd3 permiten detectar posibles cambios en la tendencia. Cuando el SwingTrd2 supera el nivel cero, tenemos un primer aviso de que la tendencia podría estar cambiando, pero sólo son válidos los cruces en consonancia con la tendencia marcada por el RMO.
  • Una vez se produce el cruce, debemos situar un stop de compra por encima del máximo de la barra (caso alcista) o un stop de venta por debajo del mínimo de la barra (caso bajista) que ha generado el cruce.
  • Los stops Loss lo colocaremos justo debajo del mínimo  (caso alcista) o por encima del máximo (caso bajista) de la barra que genera el cruce entre SwingTrd2 y SwingTrd3.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Ya tenemos en marcha el nuevo servicio para nuestros seguidores. La sala de trading ENB será un lugar donde los traders de EnBolsa.net estaremos operando en vivo y en directo durante toda la sesión, realizando operaciones intradiarias. Si quiere saber más sobre ella pulse en esta banner

sala-de-trading

 

idea de trading pares

Entrada estratégica en relativos: Ratio San/Bbva

Lo difícil del cambio

Alguien dijo en cierta ocasión que “el único cambio que el ser humano disfruta es el del pañal”. Tanto en nuestra vida personal, como a nivel organizacional, cambiar no es fácil. Pero a veces si no cambiamos, no crecemos. Si nos centramos al mundo de las finanzas, somos aun menos los que nos cuestionamos el cambio de un producto, método, plataforma ect… la incertidumbre a lo desconocido nos hace perdernos muchas oportunidades triunfadoras. El sentirnos dentro de una zona de confort  a pesar de que nuestro histórico de operaciones confirme que no es una zona de confort positiva, nos da una especie de tranquilidad mental que nos genera una ganancia ilusoria que tristemente no cuenta en nuestra cartera de trading. La resistencia al cambio es muy habitual en nuestra vida cotidiana, la mayoría de las personas se enfrentan con miedo a cualquier cambio de trabajo, de nuevas tarea, de nuevas parejas, saborear nuevos platos en un restaurante (no os ha pasado que siempre pedís lo mismo por miedo a que no os guste la nueva comanda)… creedme nos perdemos muchas sensaciones positivas que en muchas ocasiones generan más placer o mayores beneficios que las situaciones cotidianas

¿A que nos referimos?

Tras este interludio quería proponeros que os fijarais en la siguiente estrategia. La estrategia de pares o negociación market neutral nos permite trabajar y beneficiarnos de prácticamente cualquier tendencia del mercado: tendencia alcista, bajista o movimiento lateral. Habréis oído hablar de ella infinidad de veces, pero somos muy pocos los que las practicamos. Hay muchas formas distintas de abarcar el mundo del market neutral pero a continuación os propongo una forma simple y sencilla de acceder a este apasionante mundo.

 

Antes de nada quería mostraron una situación en la que a pesar de las malas condiciones del mercado, me refiero a los años 2008-2009, la estrategia market neutral paliaba la situación incluso saliendo victoriosa de la crisis mundial que nos englobaba.

Vamos a echar un vistazo con el siguiente ejemplo entre dos compañías pertenecientes al sector financiero español: Banco Santander y BBVA.

estrategia pares

Por industria, sector, mercado donde cotizan, capitalización y estilo son dos empresas de correlaciones muy altas, para los últimos cinco años nos marcan niveles de 0,984. Por tanto podemos realizar el siguiente estudio con ella, vamos a hacer un backtest del difícil período de 2008-2009 en el mercado de valores, y ver cómo les afecta de manera individual tanto la caída del 2008 como la rápida recuperación del 2009.

trading estrategia

Como se puede apreciar en la tabla, los precios de ambos acciones disminuyeron considerablemente en el periodo 2008. Santander bajo un 47%, mientras que el de BBVA bajo un 45.

Si hubiéramos invertido estas posiciones como un par de activos, usted hubiera perdido el primer año solo un -2 % del capital inicial, y el segundo hubiera ganado un 33,19%. Si sumamos ambos periodos ganaríamos un 31% de rentabilidad, un excelente resultado para este período tan volátil y difícil!

estrategia de pares

La siguiente pregunta que nos podría realizar seria: ¿porque me decido por largos en Santander y cortos en Bbva y no todo lo contrario?

A continuación os mostramos varias razones:

  1. 1. La fortaleza relativa

En el siguiente grafico mostramos la cotización de banco Santander para los años 2008-2009. Hemos incorporado a su cotización un indicador que comparara su fortaleza en relación a otro activo, en este caso vamos a enfrentarlo a su homónimo Bbva.

Cuando el indicador se posiciona por encima de la línea cero significa que Santander se comporta mejor que Bbva y cuando se encuentra por debajo de la línea cero lo haría peor que Bbva. Si observamos de nuevo el grafico, entre los años 2008-2009 lo más lógico hubiera sido posicionarse largos en Santander y cortos en Bbva porque de los 24 meses de cotización, Bbva solo pudo ser mejor que Santander 6 meses, es decir una cuarta parte.

analisis tecnico

  1. 2. Dispersión relativa

Siguiendo en línea con  lo anterior, este indicador estadístico se enfoca hacia los estudios comparativos, ya que permite enfrentar los precios de dos activos durante un determinado período de tiempo para ver si alguno de ellos esta sobrecomprado o sobrevendido en relación al otro. Una lectura de más de 2 significa que el primer instrumento seleccionado está sobrecomprado (señal de ventas) y viceversa, una lectura de menos de -2 señalaría la sobreventa (señal de compras).

Veamos el siguiente chart Santander-Bbva para el periodo 2008-2009.

dispersion relativa bolsa

Según la filosofía de Enbolsa, descartaríamos varias entradas de las antes señaladas. Echemos un vistazo al ratio del activo sintético en el año 2008.

trading bolsa

 

Según lo comentado en el indicador de dispersión relativa señalamos en líneas verticales discontinuas todas las entradas que nos marcaria, seguidamente descartaremos algunas.

 

  1. 3. La tendencia del ratio

Como habréis observado en infinidad de artículos, somos operadores tendenciales. Lo primero que miramos en un grafico es la dirección que toma su curva de cotización y en este caso se dibuja en azul todo el recorrido que nos marca una tendencia alcista. Por tanto en este tramo solo prestaremos atención a las entradas de compra del ratio o lo que es igual, largos en Santander y cortos en Bbva. Solo existirían dos señales la del 26 de Mayo del 2008 y la del 31 de Julio del 2009. En ambos momentos entraríamos comprando el ratio, es decir posicionándonos largo en Santander y cortos en Bbva.

Sin embargo en el momento que la media ponderada del ratio San/Bbva se torna bajista (coloreada en rojo), tendremos que prestar atención a las entradas de ventas señaladas en ese tramo. Solo existe una, la del día 15 de Enero del 2009. Esta operación a priori seria fallida, pero si volvemos a fijarnos en el indicador de dispersión relativa esta señal no debería haberse marcado puesto que el spread no llega a los niveles marcados con nuestra línea horizontal, queda muy cerca pero si os fijáis bien no tocaría la línea.

Hemos marcado ese nivel con un circulito para que tengamos en cuenta lo importante de ser selectivo en este tipo de estrategias.

Las otras entradas no las tendríamos en cuenta puesto que no haríamos una venta del ratio mientras la tendencia nos marcara que es alcista ni haríamos una compra del ratio si la cotización se encuentra en rango bajista.

Os invito a que reviséis este estudio y busquéis entradas estratégicas según este método.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

PUBLICACIONES
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Análisis técnico: BBVA

Hola a todos;

Hoy vamos a realizar el análisis de la compañía española BBVA. Este valor durante las últimas sesiones ha sido una de las compañías que mejor se ha comportado entre los valores del selectivo español, concretamente su cotización se ha revalorizado un 3.02% en las últimas sesiones.

Para analizar este valor, lo primero que vamos a hacer es ver la situación tanto de su industria como de su sector. Para ello buscamos esta compañía en la base de datos de acciones en la sección Premium de Enbolsa.net.

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Como se muestra en la base de datos esta compañía pertenece a la industria financiera y  dentro de esta industria al sector bancario.

En el informe semanal publicado por Enbolsa.net podemos ver que la industria financiera se encuentra en la zona  baja  de la tabla y presenta un momento operativo de -50, debilidad y tendencia bajista.

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Con esto podemos entender que la industria no se encuentra en un buen momento para entrar en ella.

Una vez vista la situación de la industria vamos a analizar la situación del sector bancario y vemos que se encuentra en la zona más baja de la tabla de sectores europeos débiles.

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De ésta forma podemos considerar que BBVA es un valor que no interesa para posicionarse en el mercado, debido a que los flujos de capitales a través de la industria indican que va a tener un comportamiento peor que el mercado por la debilidad mostrada. Debido a esto se desinformaría esta operación.

Si queréis seguir más de cerca la fortaleza de los mercados y del flujo de capitales podéis consultar el informe semanal de Enbolsa.net aquí.

A continuación nos centraremos en el valor y técnicamente podemos ver como desde el verano el valor se encuentra en una situación comprometida en la que ha perforado la actual directriz alcista que mantenía desde el verano de 2012. En el presente mes de agosto se ha apoyado en un soporte situado en los 8.52 para realizar un tímido repunte hasta la zona de la media movil.

De esta manera también podemos percatarnos que la media móvil no refleja una tendencia clara y que la estructura de máximos y mínimos tampoco reflejan ninguna estructura alcista o bajista clara.

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Otro aspecto importante a mencionar es la aparición de profundas divergencias bajistas en el MACD, como se muestran con flechas moradas en la que se observa como el precio marca máximos crecientes mientras que el indicador marca máximos decrecientes.

Así como la debilidad mostrada por la compañía (ver indicador rojo por debajo de cero).

En la actual estructura de corto plazo vigilaremos la directriz bajista de corto plazo, que de superarlo llevaría el valor a los 9.90 euros, ultimo máximo creciente, y los 8.56, de perforar este nivel el valor caería hasta los 7.98, último mínimo ascendente

De esta forma podemos encontrarnos ante dos escenarios:

  • De sobrepasar la directriz bajista de corto plazo (roja) el valor iria a la zona de los 9.90, maximo anual, de superarlos se formaría un nuevo máximo creciente que indica la continuidad de la tendencia alcista vigente.

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  • Mientras tanto, si BBVA pierde el soporte de los 8.56 el valor caerá hasta el último mínimo ascendente en los  7.98. De prolongarse más esta caída de la cotización una vez llegado al último mínimo creciente, el panorama para este valor cambiaría radicalmente ya que se confirmara de esta manera un cambio de tendencia de alcista a bajista y dejaríamos de plantearnos entradas en BBVA por no ser un activo apto, ya que como sabrán para la operativa tendencial que realiza enbolsa.net es primordial operar en la misma dirección de la tendencia primaria.

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En conclusión; BBVA, por el momento, es un valor que no es apropiado para operar con el debido a la debilidad mostrada por los flujos de capitales de la industria, sector, y la misma compañía, así como no presentar una estructura alcista definida.

Espero que este análisis les haya sido de utilidad.

Un saludo desde enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena; Analista y redactor de Enbolsa.net.

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Analizando a BBVA y Banco Santander

Por petición de varios de nuestros lectores, nos paramos hoy a analizar 2 de los valores mas seguidos en nuestro selectivo Ibex 35, BBVA y Banco Santander.

Antes de comenzar con el análisis me gustaría agradecer a todos y cada uno de las personas que nos leéis, seguís cada día  y participáis activamente en nuestra web.

Vamos al tema

bbva

Empezando por BBVA rápidamente nos damos cuenta de su situación y como todo el movimiento se engloba dentro de un proceso de canalización.

Marcando claramente 4 líneas directrices que van delimitando cada uno de sus movimientos y siendo utilizadas como resistencias y soportes. Actualmente y siguiendo estos canales BBVA no ha llegado a la parte alta definitiva y es más está utilizando una de estas directrices como zona e soporte que coincide con un máximo anterior, por lo tanto atendiendo a este aspecto técnico y mientras no pierda los 9,34 lo normal es que ataque la parte alta del canal.

Otro aspecto que podría ratificar el hipotético movimiento es que no aparecen divergencias bajistas en el impulso actual y normalmente las fases impulsivas suelen terminar con divergencias bajistas tal y como ocurrió a principios de año.

SANTANDER

El caso de Santader es un poco distinto, por varias cuestiones. La primera de ellas es ver como el precio actual está justo en una de las líneas directrices del proceso de canalización, por tanto esta línea actúa como resistencia.

Por otro lado y basándonos en la armonía de los movimientos bursátiles, y es que cada movimiento en el mercado está relacionado con el anterior nos damos cuenta que estamos en una ZONA DEP, ¿Por qué?, lo primero hemos utilizado el primer impulso que aparece que va desde JUL 2013 a NOV2013, una vez seccionado ese movimientos, realizamos si proyección y extensión, obteniendo como zona de control la zona de 7,82-7,95 (extensión del 61% y proyección del 100%), si a esta zona le añadimos la divergencia bajista que aparece en el MACD obtenemos como resultado una ZONA DEP, que debería causar en el precio el menos una caída hasta línea directriz y lo normal será que se acercase a los 7,20 puesto que es el 38% de retroceso del último impulso.

Una vez recortado lo normal es que el precio ataque de nuevo sus máximo completando así la fase impulsiva en la que se ve inmersa.

Pero la clave para que estos movimientos se produzcan no dependen de BBVA y SANTANDER, cierto es que técnicamente son buenos valores y además presentan una fuerza positiva, pero , ¿Por qué a EnBolsa no le gustan estos valores?

sector bancario

La respuesta la encontramos en su Sector, actuablemente el sector bancario Europeo es uno de los sectores débiles, eso quiere decir que aunque veamos alzas en el mercado la repercusión en este sector será menor que en otros sectores, dicho de otro modo, si el mercado sube habrá otros sectores que suban más que el Bancario.

Destacar también los niveles claves de este sector y es que mientras no veamos a este sector superar los 210 BBVA y Santander no arrancarán y si pierde los 190, el movimiento alcista de estas acciones se acabó, puesto que el verdadero índice de una acción es su sector, asi que ojo a él.

Niveles F2 optimos en Telefonica, BBVA y Santander

Podemos comprar en zonas de soportes horizontales, comprar utilizando apoyos en zonas de soportes dinámicas, aprovechar las rupturas de máximos previos siempre que estas vayan acompañadas de un volumen aceptable, buscar sobreventas en los indicadores de momento, cruces al alza en los indicadores tendenciales etc.…

Pero hay otro forma de tratar de predecir zonas de compras y es a través de los retrocesos de Fibonacci, esa forma de detección la mayoría de vosotros ya la conocéis verdad?

Pues la forma de calcular los niveles de compra relevante consiste en buscar aquellas zonas de precios donde los niveles de Retroceso de Fibonacci coincidan en tramos en distintos y en % de retrocesos distintos.

Usaremos un denominador común que no es mas que el máximos marcado por la cotización de precios en todo el segmento de subida y a partir de ahí comenzaremos a calcular niveles de fibonacci de todos y cada uno de los subtramos al alza que componen toda la pauta impulsiva de crecimiento de precios.

Cuando hagáis esto veréis como existen coincidencias de niveles de FIBO en determinadas zonas de precios , pues esas con las F2 o zonas relevantes de precio, si además conseguimos una confluencia de F2 con zona de soportes estáticos y o dinámicos y niveles de sobreventa en indiciadores de aceleración o momento, tendremos una oportunidad de entrada al mercado excelente.

 

 

Observemos lo comentado el TELEFONICA, SANTANDER y BBVA.

 

SANTANDER:

 

NIVEL F2 OPTIMO: zona 1 los 5.65 además tenemos zona de ONDA 4 anterior, lugar en que tiende a frenarse la corrección ABC

  zona 2 los 5.42 estar atentos a zona de confluencia de la MM150W que actuara como soporte dinámico

 

SANTANDER

 

TELEFONICA:

 

NIVEL F2 OPTIMO: zona 1 los 10.25 estar atentos a zona de confluencia de la MM150W que actuara como soporte dinámico

TELEFONICA 290912

BBVA:

 

NIVEL F2 OPTIMO: zona 1 los 6.05 además tenemos resistencia por MAXIMOS de ONDA 3 y ahora se ha convertido en soporte

   zona 2 los 5.82 tenemos zona de ONDA 4 anterior, lugar en que tiende a frenarse la corrección ABC, estar atentos a zona de         confluencia de la MM150W que actuara como soporte dinámico

 

BBVA 290912

 

Recordarles que en las tendencias alcistas el dinero se hace en las posiciones compradores, actualmente estamos en mercado alcista Americano, Mercado alcista del DAX y comenzando un cambio de tendencia al alza en el IBEX35

 

Las entradas al mercado en fases impulsivas a favor de la tendencia no deben hacerse en los rally al alza , sino incorporarnos a la tendencia en la fases correctivas, entendiendo estas como zonas de segunda oportunidad para acceder  a la tendencia.

 

Si estamos en tendencia alcista global, inicio de tendencia alcista en España y justo ahora en el inicio de una fase correctiva, ¿Qué debemos hacer?

 

Pues eso……….

 

Un saludo.

 No olvide revisar el artículo: Retrocesos de Fibonacci.

Santander, BBVA, Telefonica,… gane por comprar

¿Estas esperando caídas para comprar?, ¿te gustaría comprar Telefónica a 12,00€?, si tu respuesta es SItienes dos opciones, la primera esperar a que los precios lleguen sin obtener nada a cambio, la segunda y que desde Enbolsa proponemos hoy obtener una rentabilidad extra mientras esperamos a que la cotización llegue a esos precios.

Lo mejor para explicar esta estrategia es con ejemplos y por ello paso a explicaros la teoría y pondré ejemplos de acciones como SANTANDER, BBVA, TELEFONICA, REPSOL,..

La estrategia consiste en vender put, por debajo de los precios actuales al mercado, es decir, si telefónica cotiza actualmente en 12,74€, venderemos put a con un precio strike de 12,00, porqué, muy sencillo, la venta de put nos supone una obligación de compra (visita nuestra sección de pares y opciones) en el caso que la cotización se encuentre en los niveles marcados, es decir si Telefónica llega a 12,00€ en una fecha determinada tenemos la obligación de comprar acciones de Telefónica a 12,00€ (justo lo que queríamos), por esta venta nos ingresan en cuanta un cupón de 0,35€ por acción. De este modo le estoy sacando rendimiento antes de comprarla.

Quieres compra SANTANDER

Santander opciones

Quieres comprar TELEFONICA

telefonica opciones

Quieres comprar BBVA

bbva opciones

Quieres comprar REPSOL

repsol opciones

Para conocer más sobre esta metodología de trabajo, póngase en contacto con nosotros a través de la web www.enbolsa.net o por mail en la siguiente dirección   analisis@enbolsa.net

Estrategia semanal, BBVA

Estrategia semanal con opciones, en esta ocasión lo haremos con BBVA, os muestro a continuación una forma sencilla para comprar BBVA y que nos ingresen en cuenta casi un 3% adicional.

En el siguiente grafico podemos se puede comprobar desde Septiembre mantiene una estructura alcistas, marcando claramente una directriz alcista que pasa en estos momentos por la zona de los 6,00, siendo el siguiente soporte los 5,50€.

bbva

Estos dos motivos nos llevan a planear la siguiente operación. ¿Te importaría comprar BBVA a 6,00€?, si tu respuesta es si, esta es la estrategia:

Vender put BBVA con strike 6,00€ vencimiento 20 de abril.

 

Con esta operación nos aseguramos una plusvalía del 2,80% (casi 30%TAE), sobre la inversión, sabiendo que si el 20 de Abril cotiza por debajo de 6,00€, tenemos la obligación de comprar BBVA a esos niveles.

En estos momentos la cotización se encuentra en 6,41€ un 6,39%, es el porcentaje que debería de caer para que nos adjudicaran las acciones. Comento esto porque a continuación os muestro unas estadísticas donde se ve reflejado que BBVA históricamente solo cae más de un 5% y por tanto nos adjudican las acciones en tan solo un 18% de los meses.

PUT BBVA

Para conocer más sobre esta metodología de trabajo, póngase en contacto con nosotros a través de la web www.enbolsa.net o por mail en la siguiente dirección  analisis@enbolsa.net