En este vídeo análisis vamos a buscar la zona de control operativa en la que se encuentra la compañía estadounidense Google.
Para ello empezaremos echándole un vistazo a la curva de precios.
Analizando su gráfico semanal, apreciamos que Google sigue una tendencia alcista y se encuentra en corrección. Sin embargo, esta corrección se encuentra por debajo de la mm 150.
Es entonces cuando nos hacemos la gran pregunta ¿ Donde va a parar el precio para iniciar un nuevo impulso?
¡No se lo pierda!
Ya estamos ansiosos por comprar y es que cuando vemos una semana de caídas la ansiedad por entrar se apodera de los inversores.
En este mundo la paciencia es un plus o como suelo decir en mis jornadas de formación “el dinero crece en el árbol de la paciencia”.
Tan importante es elegir el momento de entrar, como elegir dónde queremos comprar, porque una buena inversión tiene que responder a las preguntas de ¿qué comprar? Y ¿Cuándo comprar?.
En el artículo de hoy os vamos a enseñar 5 indicadores que nos responderán a la pregunta de ¿Cuándo comprar?
Para obtener buenos rendimientos en nuestras inversiones y conseguir los objetivos que nos hemos marcado, es importante crear cartera en los momentos óptimos, por desgracia para los inversores de medio-largo plazo a lo largo del año solo van a tener entre 3-5 ocasiones para hacer sus carteras, digo yo que será importante saber cuándo hacerlo ¿no cree?.
Para ello podemos utilizar cualquiera de los siguientes 5 indicadores:
El primero de ellos es el indicador ENB-ZONA DE CONTROL, cuando está llegando el momento este se activa, marcando una zona azul que corresponde a una posible zona de control en el precio, pues bien, en cuanto vuelve a estar en cero la señal de entrada ha comenzado.
El segundo es el indicador de FLUJO DE CAPITALES, que ya todos los que habéis participado en nuestras jornadas de formación de fortalezas y flujo de capitales conocéis, cuando este indicador rompe su directriz bajista una vez ya está en cotas negativas, el nuevo impulso ha comenzado.
El tercero es el indicador AD50, este indicador de amplitud lo podréis encontrar en la zona Premium a partir de la semana que viene. Su funcionamiento es muy parecido al indicador anterior, el nuevo impulso comenzará cuando este indicador rompa al alza su directriz bajista una vez tenga lecturas negativas.
El cuarto es el indicador AD10, para que este indicador nos dé una señal primero debe estar en negativo, como segundo paso mostrar divergencias alcistas y como señal definitiva volver a retomar cotas positivas.
El Quinto y definitivo indicador que ya está disponible en tiempo real en la zona Premium es el indicador % Acciones por encima de su MM50, para que este nos dé señal de compra lo primero es que llegue a niveles de sobredebilidad, es decir, que marque niveles menores a 25, una vez lo tengamos ahí, le trazamos su directriz bajista y en cuanto la rompa al alza, el impulso ha comenzado.
Podéis utilizar el que más os guste, pero lo cierto es que lo ideal es combinarlos, fíjese que cuando encontramos una señal secundada por 3 de estos indicadores la intensidad del impulso es mucho mayor, ni que decir tiene que cuando los 5 se ponen de acuerdo, la señal es espectacular.
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Empezaremos por cinco de los siete factores, el primero de ellos es que todo proceso correctivo debe de llegar al entorno de la media móvil 150, ¿ha llegado el sp500 a su media?, SI, bien ya tenemos el primero. El segundo de ellos es que la formación del precio tiene que formar una estructura ABC y cómo podemos observar ya la tenemos presente en el precio.
Dos de dos la cosa pinta bien ahora veamos el Indicador ENB-SobreCV que nos indica nos niveles de sobrecompra y sobreventa de una cotización y nos damos cuenta como aún no ha llegado a los niveles extremos de sobreventa. En cuanto al indicador de flujo de capitales observamos como SI se ha colocado por debajo de cero indicando el posible final de una corrección y además tenemos activado nuestro indicador ENB-Zona de control marcando una clara zona favorable para realizar una inversión como ocurrió en Julio de este año.
Aún nos quedan dos factores como son el Indicador de amplitud AD10 y %MM50.
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La divergencia en el indicador AD10 ya está presente, esto me hace pensar que el final puede estar muy muy cerca, pero el indicador %mm50 aún no ha llegado a sus niveles extremos creándome así una duda razonable, para mi gusto sería conveniente ver niveles de 25 en este indicador, pero tenemos que tener en cuenta que ha día de hoy 5 de los 7 factores están activados por lo que tenemos que estar muy muy atentos al mercado, con 5 factores ya es suficiente, puesto que tenemos factores de análisis técnico, estudio de flujo de capitales y de amplitud.
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Con este situación no debemos de descartar que el nuevo impulso empiece en los próximos días y como buenos inversores ya tenemos que empezar a seleccionar las acciones donde atacaremos en cuanto el giro se produzca (este lunes publicaremos las acciones que estamos vigilando), y la pregunta es ¿Cuándo será el giro definitivo?
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El día que el dato señalado en un recuadro rojo sea inferior a 550, es decir, el día que tan solo caigan como máximo en el índice NYSE, 550 valores, ese día el nuevo impulso habrá dado su pistoletazo de salida.
Un saludo y no olvide compartir este artículo en las redes sociales, le estaremos muy agradecido.
En este artículo voy a intentar responder a estas dos cuestiones. Comenzaré por la segunda, ¿si el mercado de USA cae arrastrará a los índices Europeos?, la respuesta es afirmativa al menos eso nos demuestra la historia.
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Aquí os muestro las últimas 8 procesos correctivos del sp500 y junto a él la evolución del mercado europeo, como se puede ver los dos mercados cumplen el mismo movimiento, “los procesos correctivos se producen a la vez”.
Llegados a este punto es hora de detectar o identificar las zonas más probables donde se pueden formar una zona de control operativa y para ello como siempre hacemos desde EnBolsa.net utilizaremos nuestra técnica de Unificación de criterios (si desea descargar el pdf formativo click aquí).
Empezaremos por lo más sencillo, soportes estáticos.
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En ambos casos vemos dos niveles de soporte estáticos claramente importantes, en el caso del sp500 los máximos de 2008 (fin de una fase alcista) los 1550-1575 que además coincide con los mínimos del mes de julio, además de este destacar los 1474-1485 máximos del 2012.
En el caso Alemán al igual que su homologo los máximo del 2008 se convierten en el primer soporte de importancia coincidiendo con los máximos de abril los 8104-8150, el segundo nivel lo encontramos en los 7430-7530 con cuatro impactos claros máximos enero 2011, abril 2011, octubre 2012 y mínimos abril 2013.
Echemos una vista ahora a los soportes tendenciales.
Como en toda buena corrección en la mayoría de ocasiones se tiende a realizar un proceso de canalización y en esta ocasión no va a ser distinto ¿no?.
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Teniendo en cuanta esto hemos señalado los tres posibles canales a los que se puede aferrar el precio cada uno en un color, los tres tienen como punto en común los máximos alcanzados en abril pero con distintas inclinaciones.
Para finalizar la técnica de Unificación de criterios aplicaremos la técnica de niveles F2 óptimos, esto son coincidencias entre niveles distintos de Fibonacci en un mismo precio.
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En los 2 casos tres son las coincidencias que encontramos y por tanto 3 será los niveles f2 óptimos que encontremos, este resultado se obtiene de utilizar el mismo máximo pero distintos niveles mínimos.
Ahora queda lo mejor unir los tres gráficos obteniendo las zonas de Unificación de criterios.
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Unificando los criterios obtenemos zonas de gran importancia puesto que son donde coinciden tres tipos de soportes, estáticos, tendenciales y F2 óptimo.
Para el sp500 obtenemos los 1620,1570 y 1480 siendo para el DAX los 8110, 7950 y 7550 pero lo mejor de esta técnica es que además nos da una fecha aproximada de cuando el precio debe de estar en esa zona, por lo que al final obtenemos la siguiente tabla.
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Un saludo desde EnBolsa.net y espero que el artículo sea de su agrado.
La necesidad de estar dentro del mercado constantemente, mejor dicho la necesidad de tomar posiciones constantemente es uno de los peores defectos que tenemos como inversores puesto que hace que nos precipitemos constantemente provocando pérdidas en nuestra operativa.
Tenemos que aprender a controlarla puesto que una de las claves de un buen inversor es incorporarnos en el momento justo , para ello debemos encontrar el swing del mercado.
Respondiendo a la pregunta que he planteado al inicio del artículo, yo comienzo a incorporar valores cuando finalice la corrección y por consecuencia el nuevo impulso habrá comenzado.
Por tanto solo tengo que esperar a que el proceso correctivo finalice y comenzar a tomar posiciones, pero claro ¿Cuándo finaliza la corrección?, existen distintas técnicas pero hoy os voy a detallar una de mis preferidas.
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En el gráfico que os adjunto aparecen tres correcciones del mercado durante todo el desarrollo alcista y desde EnBolsa.net pudimos localizar perfectamente el final de los tres, simplemente siguiendo la siguiente secuencia.
Lo primero (1) que ocurre en una corrección es que el flujo de capitales sale del mercado de valores pasando a otros tipo de mercado por tanto aparecen lecturas negativas en el indicador de flujo de capitales.
Cuando se trata de procesos correctivos lo natural es ver a los indicadores tendenciales indicar tendencias bajista, siendo falso puesto que la estructura de precios sigue intacta, como consecuencia veremos como el indicador MACD se sitúa por debajo de 0 (2).
A continuación el dinero vuelve a entrar en los mercados de valores y como consecuencia el indicador de flujo de capitales volverá a crecer, rompiendo al alza la directriz bajista que arrastraba desde el comienzo de la corrección (3).
Llegados a este punto ya solo nos falta que el histograma del MACD tenga lecturas positivas (4) confirmando que el nuevo impulso ha comenzado y será a partir de entonces cuando comencemos a tomar posiciones.
Siguiendo estos cuatro pasos podemos evitar la ansiedad puesto que no tenemos que pensar, simplemente actuar en consecuencia y lo mejor de todo es que seremos capaces de incorporarnos al inicio del impulso.
A día de hoy no tenemos ni el punto 1, por tanto para mi es complicado creer que la corrección se ha terminado, así que paciencia que muy probablemente veamos como los mercados siguen sin tirar, solo debemos de esperar, observar y ejecutar el plan, si queréis os iré informando de cada uno de los puntos a seguir a ver si entre tod@s somos capaces de encontrar el swing del mercado.
Un saludo desde EnBolsa.net
En este caso voy a utilizar la técnica de finalización de estos procesos empleando el índice Dax alemán como ejemplo de la explicación de esta metodología de detección.
Para el correcto uso de este método necesitaremos algunos indicadores distintos a los habituales como son, los índices de fuerzas comparativas RSCMANSFIELD y la línea de avance descenso de los valores de media y pequeña capitalización alemanes o americanos en el caso que estuviéramos analizando el mercado americano.
También emplearemos una media de 150 sesiones ponderada que aplicáremos a la curva de precios del selectivo alemán y también la aplicaremos a la curva AD de las smallcaps alemanas.
En el primer grafico os voy a mostrar las señales generadas por este método de swing en los últimos años y así nos servirá para entender bien como realizar la operativa.
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En el grafico os muestro un histórico de corrección a la tendencia principal, en este caso alcista, y cómo evolucionan los indicadores de arriba y abajo en color rojo al movimiento correctivo.
El indicador de arriba en rojo es la fuerza comparativa sobre el índice americano SP500 y el indicador de abajo, también en rojo, muestra la fuerza comparativa contra el índice alemán DAX.
¿ Qué porque introduzco arriba el índice americano, si estoy valorando ALEMANIA y sus smallcaps con el Dax?
Porque lo uso como filtró, es decir, si ambos indicadores en color rojo no me dan señal no estaría en disposición de ejecutar mi incorporación de nuevo a la tendencia.
En azul y en líneas discontinuas verticales muestro las señales de compras generadas en una tendencia alcista
Que tiene que ocurrir para que una señal se produzca?
1-El indicadores de arriba en rojo y el indicador de abajo en rojo, tienen que entrar en positivo en las correcciones del índice de referencia, observen que mientras el índice alemán se mueve al alza ambos indicadores de fuerza están en negativo, pero cuando comienzan las correcciones la curva de fortaleza comienza a crecer hasta ponerse en positivo.
2-Este índice alemán DAX, tiene que aproximarse a la media MM150W
3-Esperaremos a que ambos indicadores , estando en positivo, comiencen a perder valor , es decir, comiencen a descender desde la zona positiva, será necesario al menos dos histogramas decrecientes.
4-Dibujaremos una línea bajista en la fase correctiva del dax y en la fase correctiva de la curva de AD de las smallcaps alemanas.
LA SEÑAL DE COMPRA o SEÑAL de incorporación a tendencia, se produce:
-Cuando la línea directriz bajista sea perforada al alza con ambos indicadores de fuerza descendiendo en la zona positiva
-Si además, alguno de ellos ya ha pasado a negativo pues mucho mejor
-Cuando los dos están zona negativa la operación está confirmada.
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Actualmente nos encontramos en un proceso correctivo, con apoyo en la media , con los indicadores de flujo de capital creciendo desde zona negativa aunque ninguno de los dos a pasado a terreno positivo, lo que nos hace pensar que el final del proceso correctivo todavía no ha finalizado.
Todavía nos queda que el índice alemán termine de impactar con su mm150 ponderada, cosa que ya ha realizado el índice de la pequeñas compañías alemanas, también nos queda que ambos índices de fuerza entren en positivo como en dos de los últimos tres ejemplos marcados en el gráfico superior con círculos azules.
Observen como en la última corrección el índice de fuerza del SP500 no llego nunca a pasar a zona positiva y no se género la señal de incorporación a tendencia.
Recuerden que es importante que los indicadores entren en terreno positivo pero no bastara con eso, luego tendrán que comenzar a descender en su histograma, mientras crezca su histograma no tendremos nada que hacer.
Por ultimo, tendremos que esperar a que la directriz bajista de la corrección, que dibujemos previamente, sea perforada al alza con los dos indicadores decreciendo en su histograma.
Sólo así tendremos la confirmación que el proceso correctivo a finalizado totalmente y comienza un nuevo tramo impulsivo.
Si quieren conocer más en profundidad esta técnica de incorporación a tendencia pueden consultar desde esta mismo articulo en comentarios o envíen un mail a analisis@enbolsa.net y estaremos encantados en atenderles.
En el día de hoy vamos a intentar observar que puntos de la curva de precios son importantes, no solo desde el punto de vista técnico si no también operativo.
Durante estas semanas el mercado se encuentra en un proceso correctivo y por tanto es el escenario no es el más favorable para crear un cartera he incluso para realizar operaciones de swing puesto que no existe un movimiento constante.
Cuando nos adentramos en un proceso correctivo, existen dos cosas fundamentales, la primera saber que estamos inmersos en dicha corrección, tenemos que ser conscientes de la realidad y la segunda conocer las zonas más probables donde ese proceso pueda acabar.
¿Qué objetivo tiene intuir dicha zona?, el objetivo principal de esta búsqueda es establecer la zona de control operativa y cuando el precio llegue a dicha zona será cuando todo nuestro esfuerzo se centrara en esperar un giro del mercado para incorporarnos de inmediato al nuevo impulso que podría empezar.
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Lo primero que debemos de saber es que los meses de Mayo son bastantes propicios para iniciar una corrección, no hay más que ver la historia para darnos cuenta, además de este dato estadístico, el indicador COT DEPEURDOLLAR ya nos indicaba desde principios de año que en los meses de Abril o Mayo se podría iniciar una caída en el mercado (ver artículo relacionado con el COT Dep para el 2013)
Veamos ahora el posible nivel donde este proceso correctivo puede acabar.
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Normalmente el mercado se mueve en movimientos canalizados, por tanto lo primero es establecer un posible canal tomando como referencia los máximos relevantes (línea discontinua roja), todas las correcciones del mercado se producen con una onda plana de siendo en su mayoría de tipo ABC, si pensamos que en estos momentos el mercado ya ha generado la onda A y la B vamos a utilizar para proyectar la C utilizando la teoría de igualdad, de este modo obtendremos el posible objetivo a alcanzar por la onda C, siendo en este caso los 1560 (Fibonacci de color verde).
Pero siempre que realizo este tipo de proyecciones me surge la misma duda, ¿será un punto importante?, para ganar confianza en dicha zona necesito algo más, necesito que ese punto sea apoyado por otro aspecto técnico y es entonces cuando dibujo los retrocesos de Fibonacci que nos ayudan a detectar el final de una corrección.
En el grafico anterior aparecen dos retrocesos de Fibonacci, uno en rojo que comienza en los mínimos de Noviembre 2012 y otro en azul que comienza en los mínimos de Febrero 2013 y fíjense qué casualidad coinciden el 38 y 61% respectivamente muy cerca de los 1560 puntos que anteriormente ya comentamos.
CONCLUSIÓN: el nivel comprendido entre los 1555-1562 son importantísimos y por tanto son niveles de control, pero si a eso le unimos la parte baja del canal obtenemos la zona de control operativa, que nos informa de precio y tiempo, que en la actualidad es a en Julio cuando la unificación de estos criterios se produce
Curiosidad: si hacemos lo mismo con el DAX también coincide a finales de Julio la zona de control operativa, que casualidad ¿verdad?
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Por mucho que me pese no puedo afirmar que el proceso correctivo en USA haya comenzado, tengo indicios para pensar que si, evidentemente pero ha día de hoy no puedo afirmarlo y es que a veces la impaciencia nos invade y no dejamos que el mercado haga su trabajo y nos marque el camino a seguir.
Siguiendo las cuatro puntos del articulo donde expusimos la teoría de como comienzo un proceso correctivo, en estos momentos tenemos desarrollados 2 de ellos pero aún nos falta el paso 3 y 4.
Lo bueno que tenemos en esta situación es que el mercado nos regala un solo nivel para que esto se lleve a cabo, veámoslo en los gráficos.
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Tanto el sp500 como el Dowjones presentan una estructura de precios muy similar. Existen numerosos indicios y divergencias que nos indican que el final del movimiento alcista está a punto de finalizar lo que no sabemos es cuando.
Si atendemos a los pasos que tenemos que detectar ya tenemos 2, divergencia bajista en el flujo de capitales (1) y pérdida de fuerza en el movimiento (2) ahora solo nos faltaría ver como el precio perfora a la baja a su directriz alcista así como a la media acelerada wm50 y será solo entonces cuando el proceso correctivo comience en la cotización, por tanto si SP500 pierde los 1540 y el DOWJONES los 14430 podremos afirmar que el proceso correctivo ha comenzado mientras tanto estaremos dentro de un proceso impulsivo.
Me gustaría aprovechar este articulo para dar las gracias a tod@s nuestros lectores y seguidores en las redes sociales, cada día sois más y eso hace que cada día intentemos mostraros a través de nuestros artículos todo y cada uno de los aspectos del mercado que a nuestro juicio son importantes.
Para contestar a esta pregunta vamos a observar 3 aspectos.
1.- Flujo de capitales, representado por la fortaleza
2.- Indicadores tendenciales
3.- Aspecto técnico
Un proceso correctivo se iniciará si el flujo de capitales disminuye, es decir, si la fortaleza disminuye a medida que el mercado sigue subiendo, en definitiva el primer punto que debemos de encontrar son divergencias bajistas.
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En el gráfico anterior podemos observar como las divergencias bajistas aparecen de forma clara y en cada momento justo.
Pero no solo con tener una divergencia podemos afirmar que el mercado se va a girar, puesto que una divergencia puede durar en el tiempo ¿Cuánto?, lo que el mercado crea oportuno.
Veamos ahora que ocurre con la tendencia o mejor dicho la intensidad del movimiento.
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El histograma del MACD nos ayudar a conocer la intensidad del movimiento, si está en positivo la intensidad es fuerte y las lecturas negativas nos indican debilidad en el movimiento.
Si nos fijamos en el gráfico vemos como cuando aparece una divergencia, en esa zona el histograma comienza a dar lecturas negativas, pero en ocasiones no es suficiente para que el proceso correctivo comience, tenemos que introducir algo más para asegurarnos que el proceso correctivo ha empezado definitivamente.
Ha llegado la hora de aplicar 2 aspectos.
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Hemos añadido a nuestro gráfico una media móvil ponderada 50, que la usaremos detonar definitivamente el final de un impulso, es una media que mide perfectamente los movimientos impulsivos y además hemos incluido la directriz del propio movimiento.
Por tanto con estos 4 aspectos podemos saber cómo comienza un proceso correctivo, en primer lugar la aparición de DIVERGENCIAS BAJISTAS EN EL FLUJO DE CAPITALES, en segundo lugar PERDIDA DE INTENSIDAD (HMACD negativo), lo tercero que ocurre es la ROTURA DE LA DIRECTRIZ DEL MOVIMIENTO y en cuarto lugar PERDIDA DE LA WMM50.
Una vez tengamos estos cuatro puntos el proceso correctivo habrá comenzado.
En este momento solo tenemos el punto 1, la primera alerta se ha activado pero no es suficiente para creer que el proceso correctivo ha comenzado, existen síntomas para creer que el proceso correctivo está cerca, la respuesta es SI pero no debemos de anticiparnos al mercado, dejemos que él conteste a la pregunta de ¿Cuándo y dónde?, nosotros ya sabemos cómo simplemente debemos de actuar en consecuencia.
Espero que este artículo le sea de gran utilidad y estaré encantado de responder a cualquier cuestión que se plantee.
Un saludo desde EnBolsa.net y que el mercado os acompañe.
En el grafico que os muestro a continuación aparecen dos indicadores el primero de flujo de capitales entre el índice y su bono y el segundo un indicador tendencial como es el MACD, veamos a continuación la secuencia que sigue el mercado.
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Cuando empieza el mercado un proceso correctivo lo primero que ocurre es que el flujo de capitales sale del mercado de valores y comenzamos a ver como el indicador de flujos comienza a caer pasando a mostrar lecturas negativas. (1). A medida que el mercado retrocede el indicador tendencial acompaña al precio y se coloca por debajo de cero (2), para posteriori cruzarse al alza y marcándonos el posible fin de ese proceso correctivo (3).
Ya tenemos los tres primeros pasos que el mercado debe de seguir para avisarnos del final de un proceso correctivo, pero necesitamos 2 mas para confirmarnos el inicio de un nuevo impulso alcista, una vez el indicador MACD cruza al alza debemos de comprobar que el flujo de capitales vuelve a entrar en el mercado de valores por tanto el indicador de flujos debe de ir creciendo (4) para finalmente confirmarlo marcando valores positivos (5).
Actualmente no estamos ni en el punto 1 por lo que el proceso correctivo aún no ha terminado, y recordar “el mercado se mueve en pautas repetitivas”
1.- Flujo de capital negativo
2.- Indicador tendencial por debajo de cero
3.- Cruce al alza del MACD
4.- Aumento del flujo de capitales
5.- Flujo de capital positivo
Espero que os guste nuestro artículo y sobre todo que os sea útil.
Apertura mercado europeo