Autor: Andres Jimenez

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Datos de interés, semana 21-25 abril

Posted by Andres Jimenez on 21/04/14 with 0 Comment

¡Buenos días!, comienza la semana y ya tenemos las noticias destacadas de esta semana. La mayor información a su alcance para estar actualizado en todo lo referente a las noticias mundiales económicas. Entérate que empresas pagan esta semana dividendos y presentan resultados. Infórmate en qué situación se encuentran las materias primas y cuales están en zona óptima de inversión. Descubre como están las divisas para posicionarnos en el mercado.

Principales datos macroeconómicos:

Importante dato de interés en esta semana, lunes cerradas las principales bolsas europeas. Este martes saldrán los datos de la Unión Económica Europea sobre la confianza del consumidor. Muy atentos el viernes, saldrán los precios de producción de Españan y el IPC de Japón.

Principales emisiones de esta semana:

El dato relevante referente a España, emitirá letras el martes y bonos el jueves.

Reparto de dividendos de compañías americanas:

El calendario de repartos de dividendos, nos avanza para el próximo miércoles el dividendo del banco de NewYork y de la compañía Procter & Gamble con un dividendo de 0,64 $, la compañía de más capitalización de esta semana. Tambien destacar el reparto de la compañía Morgan Stanley, con un 0,10 $ de reparto.

El reparto de dividendos de compañías europeas se muestra aquí:

Esta semana destaca el reparto de Mediaset España, que se ha omitido y Carrefour, que realiza un reparto de 0,62 €

Los resultados económicos de las compañías americanas son los siguientes:

Destaca, sin duda, la compañía Apple con un beneficio por acción de 10,11 $ y la empresa con mayor capitalización con cerca de 470 millones.

Los resultados de la compañías europeas se muestran en la imagen siguiente:

Nos centramos en la empresa española Bankia que muestra un descenso del 1,83%, al igual que CaixaBank, tambien empresa del sector bancario, que muestra un descenso mensual del 1,97% Destaca por su crecimiento mensual, con un 22%, la empresa Metso OYJ.

Como una semana más, en el ranking de las materias primas,…

Sigue, como todas las semanas, en cabeza el café, siguiéndolo el zumo de naranja. Esta semana destaca en segundo puesto el Nikel. Aunque no se muestran cambios relativos en lo alto de la lista. El cobre y la plata siguen muy débiles en lo mas bajo de la lista.

El Ranking de divisas nos deja la siguiente imagen:

Observamos en la imagen como real brasileño cae a la segunda posición y pierde su liderazgo de la semana pasada, donde la moneda británica se encuentra en primera posición. Sigue mostrando gran debilidad el yen japonés y el dólar canadiense.

El ranking de índices que así:

Echando un vistazo a esta imagen y comparándolo con la semana pasada, se muestra, una vez más, la fuerza de índices europeos periféricos, encontrándose España en puesto muy altos de la lista. Índice ruso y turco siguen a la cola de los más débiles.

Toda esta información ampliada y detallada podrá disfrutarla en la zona Premium de EnBolsa.net Suscríbase y hágase Premium y conozca más sobre la economía mundial.

¿Que comprar en Etoro?

Posted by Andres Jimenez on 20/04/14 with 0 Comment

Hola a todos.

En este artículo vamos a plantear una estrategia de trading sobre los valores que podemos encontrar en la plataforma Etoro. Vamos a realizarla en función de la estacionalidad, estudiando la probabilidad de ser alcista y la rentabilidad media obtenida en la segunda quincena de abril de estas compañías.

Al elaborar esta estrategia hemos tenido en cuenta lo ocurrido en estas compañías norteamericanas en los últimos 19 años y hemos realizado una serie de estudios estadísticos de probabilidad.

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso y que además sean las que estacionalmente tienen mayor probabilidad de éxito y una rentabilidad media aceptable.

Después de analizar más de 80 compañías norteamericanas las mejores empresas para realizar esta estrategia en función de la estacionalidad en la segunda mitad de abril son:

Como podemos observar todas estas compañías tienen una probabilidad de acierto superior al 75%.

De entre esta selección de valores buscaremos aquellos que ofrezcan una rentabilidad media aceptable.

Los casos más llamativos son los de Trip Advisor, Facebook, American capital, los cuales tienen una probabilidad de acierto del 100%, es decir, todos los años han sido alcistas durante la segunda mitad de abril.

A continuación vamos a exponer la rentabilidad media conseguida por cada uno de estos valores.

En esta selección de valores todos presentan rentabilidades positivas destacando el caso de Trip Advisor, Tesla Motors, Amazon y Ford.

Teniendo en cuenta la rentabilidad media y la probabilidad de éxito conseguida seleccionaremos los siguientes valores para operar en función de la estacionalidad.

Intel y DR. Pepper.

El caso de Trip Advisor, Facebook y American Capital Agency, no las hemos seleccionado debido a que el histórico de cotización es demasiado pequeño.

Como datos adicionales les expongo los datos referentes a estos tres valores seleccionados, los cuales podrán encontrar en la base de datos de acciones que ENBOLSA.NET ofrece en la sección Premium:

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Fijándonos en los índices de estos valores llegamos a la conclusión de que durante esta quincena estos valores tienen una elevada probabilidad de éxito por el alto porcentaje de fases alcistas y por la rentabilidad media superior al 1,5%.

A continuación les expongo la estacionalidad de las industrias de estas compañías:

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Advertimos de que ambas industrias tienen una probabilidad de éxito bastante elevada para ambas industrias.

Por último, prestamos atención a la fortaleza existente en el mercado nos encontramos que en la actualidad el estilo crecimiento, al cual pertenecen estos valores tiene fortaleza (ver indicador verde por encima de 0).

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Todas las cuestiones referentes a criterios de fortalezas y flujos de capitales son estudiados de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por Enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patrón de seguimiento para la semana.

Descargar este informe aquí

En resumen, para realizar esta operación en los valores disponibles en Etoro hemos seleccionado Intel y DR. Pepper, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia alcista, impulso y fortaleza, son las que estacionalmente tienen mayor probabilidad de ser alcista y una rentabilidad media aceptable. Además de esto, tanto los índices, industrias y estilo apoyan la elección de estos valores, ya que muestran altas probabilidades de ser alcista.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Para aquellos que quieran empezar a operar con esta plataforma pulse el siguiente enlace

También podeis realziar las mismas operaciones que Enbolsa.net realice en base a esta estrategia mediante la función “Copiar” la cual ofrece esta plataforma.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustín Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbosa.net

Informe semanal de EnBolsa.net 20/04/2014

Posted by Andres Jimenez on 20/04/14 with 0 Comment

Después de detectar la señal de compra del indicador de flujo de capitales, ha llegado la hora de tomar decisiones, cierto es que ya hemos tomado posiciones en algunos índices, pero tendremos que cargar las carteras de medio plazo.

Para hacerlo correctamente y para invertir en el corto plazo, desde EnBolsa.net miramos a los estudios de Fortalezas del mercado, flujo de capitales y momentos operativos, porque estos nos marcaran el movimiento más probable del mercado y todo ello lo desgranamos en nuestro informe semanal, se lo va a perder?

¿Cómo descargar el informe?

Para los usuarios Premium, solo tienen que dirigirse a este enlace y descargarlo de manera directa.

Si aún no eres usuario Premium, pincha en este enlace y lo podrás descargar realizando un post en Twitter o Facebook.

Si quieres ser premium, suscríbase aquí

Si tiene algún problema con la descarga, deje un comentario e intentaremos solucionarlo de inmediato.

Un activo contra otro. Aprenda a relativizar sus inversiones

Posted by Andres Jimenez on 17/04/14 with 0 Comment

No existe nada absoluto, todo es relativo y cambiante. Albert Einstein

Lo vivimos a diario en nuestro mundo cotidiano, vivimos la vida en el negro o el blanco sin querer descubrir sus bellos matices, solo observamos un único punto de vista, creyendo ser dueños de la verdad absoluta, ¿pero han pensado alguna vez, que lo que a unos nos convence no necesariamente convence a otros?, y en muchos casos ¿lo que está bien para ti, no es bueno para otro? O aplicándolo al mundillo inversor… ¿Te has dado cuenta qué lo que tu comprarías otros inversores lo venden?

Esta realidad a la hora de elegir resulta desesperante, ante las múltiples opciones que presenta, por tanto debemos realizar una segunda pregunta ¿Cómo simplificar tanta diversidad de escenarios y cómo minimizar las variables que influyen en nuestro mundo inversor?

Si compro el subyacente A, puede ocurrir uno de los tres escenarios siguientes:

– Que suba A y mi rentabilidad sube.

– Que baje A y mi rentabilidad baje.

– Que A no se mueva. Si no tenemos en cuenta las comisiones mi rentabilidad no varía.

Al invertir en pares de activos, a priori los escenarios posibles parecen que se duplican. Si compro A y vendo B, puede ocurrir uno de los siete escenarios siguientes.

– Que suba A más que B

– Que baje A menos que B Mi rentabilidad sube

– Que ambos suban

– Que baje A más que B

– Que suba A menos que B Mi rentabilidad baja

– Que ambos bajen

– Que A y B se queden igual. Si no tenemos en cuenta las comisiones mi rentabilidad no varía.

Pero la rentabilidad de la inversión sigue teniendo 3 circunstancias posibles: ganar, perder o quedarse igual. Entonces, ¿qué ventaja conseguimos? Pues relativizar nuestra inversión, desde mi punto de vista facilitas el analisis y la toma de decisión.

El problema fundamental de este tipo de analisis radica en la selección del par de activos. Sí nuestra apuesta pasa por comparar dos activos de tendencia y fortaleza semejante, nos encontraremos ante un gran dilema puesto que las probabilidades de que un activo u otro sea mejor serán muy parejas. Es como apostar a quien meterá más goles entre Cristiano Ronaldo o Messi, o quien ganara un partido entre Rafa Nadal o Djokovic…la experiencia ya nos dice que puede pasar cualquiera de las dos opciones aunque cada uno tenga sus preferencia.

Entonces, ¿cómo debemos seleccionar nuestros activos? Con otro ejemplo lo veremos más claro. Sí en una clase hay un estudiante que solo saca notas con sobresalientes, llamémosle A y otro que no aprueba ningún examen, llamémoslo B. Si invertimos en ellos ¿A quién comprarías y a quien venderías? Compraremos A y venderemos B…En el mundo de las inversiones por pares tratamos de buscar opciones fáciles, no complicarnos la vida con invertir en subyacentes de fortaleza pareja. La regla fundamental de este asunto está en “Comprar un activo fuerte y vender otro claramente débil”.Luego además si somos capaces de encontrar una pareja de alumnos que fueran hermanos, de mismo padre y madre, que vivieran juntos, que les influyeran las mismas variables culturales, económicas, políticas, religiosa…. Pues estaríamos haciendo Market neutral y minimizando aún más el riesgo de nuestra posición.

Pues igual de sencillo podemos verlo en los siguientes pares de activos.

Recordati Us Amplifon: Ambos valores italianos y de la industria de Atención a la salud. Si observan sus curvas individualmente observaran la disparidad entre sus fortalezas. Por eso la curva de nuestro ratio es alcista. Es una pareja que vigilaremos e incorporaremos a nuestra cartera de pares de completar nuestra estrategia por el método Macd-Enb.

Unipol Grupo Finanziario Us Banca Carige: De nuevo ambos valores italianos pero esta vez de la industria de los servicios financieros. El primero del sector de los seguros y el segundo de la banca pero ambos valores de pequeña capitalización y estilo valor. De nuevo los incorporaremos a nuestras parejas en vigilancia esperando que se complete el Macd-EnB.

Intesa San Paolo / Banca Carige: otra de las opciones para la industria de servicios financieros italiana. Ambos del sector bancario. Aunque Intesa tiene mayor capitalización que Carige ambos mantiene el estilo de gestión valor. Solo incorporaremos una de las dos opciones de la industria bancaria a nuestra cartera.

Iren Us Terna: Nuestra mejor elección de la industria de las utilities. La primera perteneciente al sector multiutilities y la segunda al sector de la electricidad. Pero con ratio más que interesante, tendencia alcista, cerca de máximos históricos y a punto de completar la estructura que necesitamos para nuestro Macd-Enb. La sumamos a nuevo a nuestro pares en vigilancia.

Después de todo este artículo, qué opina, ¿es más fácil elegir entre dos valores quien lo hará mejor que el otro, o elegir entre toda la oferta bursátil quien será el próximo valor que suba? Mi opinión queda clara y la experiencia me dice que los grandes capitales o leones del mercado no se la juegan a una carta, es cuestión de tiempo que nosotros las gacelas nos acostumbremos a este tipo de prácticas inversoras, eso sí como siempre llegaremos tarde y los leones habrán cambiado de nuevo las reglas y su estrategia.

Buena suerte amigo.

Vídeo informe de amplitud y sentimiento 17/04/2014

Posted by Andres Jimenez on 17/04/14 with 0 Comment

Para esta semana os presentamos nuestro informe de sentimiento y amplitud en formato video.

Repasaremos los indicadores de volatilidad/sentimiento y realizaremos un seguimiento a indicadores de amplitud.

Gracias a ellos seremos capaces de determinar si los mercados están llegando a zonas extremas y preparan algún giro, tener claro que el mercado no está todo lo sano que puede estar , es fundamental para tomar las decisiones.

Espero que disfrutéis con el video.

Para poder ver el video informe debe dirigirse a la sección de volatilidad de EnBolsa Premiumy cliquear en ver video informe 17/04/2014, tal y como se muestra en la imagen.

Os recuerdo que tambien podeís consultar en tiempo real los indicadores de esta sección y de la sección de amplitud.

Si aún no eres premium suscribase aqui

Luces y sombras para este nuevo impulso

Posted by Andres Jimenez on 17/04/14 with 0 Comment

Es cierto que desde EnBolsa.net hemos trabajado para encontrar el final del impulso desde hace varias semanas y la verdad es que no nos podemos quejar (ver artículo anterior), ser capaces de tener la paciencia justa para esperar a que el mercado no diga SI, a veces en un trader es complicado, pero con el tiempo aprendes que las oportunidades no se escapan, simplemente es que no estabas preparados.

El mercado, aunque pensemos que es en ocasiones “malo” con nosotros, realmente lo que hace es lanzarnos mensajes que no sabemos escuchar, durante la últimas dos semanas hemos esperado como agua de mayo el mensaje de “comenzamos el impulso” y realmente así nos llegó el pasado martes por la tarde, pero….

Cuando una señal de compra es buena, tiene que ser ratificada por distintos puntos de vista o dicho de otro modo tiene que ser ratificado por distintos estudios de mercado, en este caso por Analisis técnico, Pautas correctivas (Elliot), Estudios de Sentimiento, Flujo de capitales y Amplitud de mercado.

Si unimos estas cinco formas de ver el mercado en un mismo punto tendremos una señal perfecta, y la pregunta que os lanzo es ¿tenemos actualmente una señal perfecta?

Empezando por los estudios que dicen SI, tenemos a:

Como se puede observar en el gráfico el indicador de flujo de capitales dice SI al nuevo impulso, por tanto el dinero entra en el mercado para generar un nuevo movimiento al alza, por otro lado atendiendo a los aspectos técnicos como son la técnica de entrada MACD-ENB está a punto de dar el visto bueno y en cuanto a las pautas correctivas observamos como aplicando la teoría moderna de Elliot el nuevo impulso a comenzado.

Estas son los 3 SI, al nuevo impulso, estas son tres razones para tomar posiciones en el mercado y colocar un stop en los mínimos de hace cuatro días.

Pero ahora veamos las sombras de este nuevo impulso.

En cuanto a los indicadores de sentimiento muy relacionados con la volatilidad, tenemos un SI a medias. El gráfico que os muestro sacado de nuestra sección de volatilidad de EnBolsa Premium, nos muestra como la zona de pánico a llegado al VIX del Nasdaq, pero no a la delVIX, cierto es que este último se ha parado en una zona ya utilizada anteriormente pero no es menos cierto que no es una señal rotunda, por tanto tenemos en SI a medias en cuanto al sentimiento, además si tenéis la oportunidad de visionar en la sección premium el indicadorratio put/call veréis como tampoco el posicionamiento de los inversores muestran niveles extremos.

Si miramos a la amplitud para observar si realmente nos ha dado señal de compra observamos lo siguiente:

Para que los indicadores de amplitud nos den una señal perfecta necesitamos tener alindicador %mm50 en niveles al menos de 35 y en la actualidad no lo tenemos, esto nos da que pensar que el mercado no ha saneado lo suficiente el impulso anterior, poniendo así en duda el siguiente impulso. Este mismo concepto lo podemos aplicar al oscilator mcclellanque es cierto que actualmente está dando una señal de compra pero sin pasar anteriormente por su nivel mínimo tal y como ocurrió en el pasado. En cuanto a la línea avance-descenso la tenemos marcando nuevos máximos algo que nos alegra puesto que el mensaje es que el mercado en su conjunto apoya al nuevo movimiento alcista y por último el indicador AD10 que lo podéis encontrar en tiempo real al igual que los otros indicadores en la sección de amplitud de EnBolsa Premium, todavía no ha ratificado en inicio del impulso.

Con todo esto, podemos decir que la amplitud de mercado nos está mandando un mensaje de entrada, si pero un mensaje muy débil, al igual que ocurre con la volatilidad.

CONCLUSIÓN: a día de hoy podemos decir que el impulso está comenzando, pero no es una señal de compra perfecta puesto que existen dudas para el futuro, pero ¿tenemos que entrar?, como inversor que soy solo os puedo decir que yo voy a comprar, eso sí, con prudencia, porque tengo motivos suficientes como para posicionarme, pero no tengo argumentos para pensar que movimiento va a durar mucha, quizás el mercado nos tenga preparada una sorpresa. Desde EnBolsa.net hemos establecido una estrategia alcista en opciones para el Ibex 35, hemos comprado parte de la posición en DAX y Nasdaq en nuestras carteras de Etoro (que podéis replicar automáticamente) a la espera de aumentar posiciones en un futuro próximo.

Los índices se colocan en la parrilla de salida: impulso a la vista

Posted by Andres Jimenez on 16/04/14 with 0 Comment

Durante estos días hemos seguido muy de cerca la evolución de los principales índices, y es que desde la semana pasada en la publicación de nuestro informe ya veíamos una posible estructura correctiva, que podía presentar el mercado.

En el día de ayer publicamos 5 formas para detectar el inicio del impulso, de forma que e inicio del mismo no nos pillará desprevenidos.

Pero para los inversores más inquietos vamos a echarle un vistazo al interior de las curvas de precios a ver qué ocurre.

Los gráficos adjuntos son tomados de la sesión de trading de los Lunes, que ofrecemos en EnBolsa Premium. En él mostrábamos como el mercado americano se estaba sincronizando para probablemente terminar este proceso correctivo.

Los dos índices Nasdaq 100 y Sp500, habían tomado 2 estructuras correctivas distintas pero a ambas solo le quedaban 2 movimientos, y de esta forma generar una divergencias alcista, antesala de un nuevo impulso alcista.

Solo teníamos que ser pacientes y esperar a que los precios se colocaran y terminaran su estructura y anoche nos encontramos con esto.

Increíble pero cierto, la estructura ya está completada y se había formado una zona DEP, esta zona es posible gracias a la aparición de una divergencia alcista justo donde se consigue una proporcionalidad en el movimientos y es que los últimos movimientos de un proceso correctivo se pueden dividir en 5 movimientos y además son proporcionales al movimiento A.

Con todo esto encima de la mesa hoy puede ser el inicio del impulso.

En cuanto a los índices Europeos, también observamos las zonas de DEP lo único que todavía le falta por confirmar y si lo hacen iremos tomando una primera posición pequeña, para después incorporar acciones a nuestra cartera, pero recuerden que todo este planteamiento seguirá vivo y será válido si no se pierden los mínimos de ayer, por tanto si entramos en el mercado colocaremos un stop en los mínimos de ayer.

Como estrategia alternativa podemos comprar una CALL de Ibex 10600 para el vencimiento de Mayo que nos supondrá una prima de 75,00€

Os dejo aquí nuestra lista de acciones preseleccionadas, ya iremos publicando cuales son las elegidas de manera definitiva.

NOW TRADING!! Operaciones en vivo del 16 al 18 Abril

Posted by Andres Jimenez on 16/04/14 with 0 Comment

En este artículo publicaremos las ideas de trading para esta semana.

Para un seguimiento mas exaustivo y recibir en tiempo real estas ides vía mail o whatsapp, puede suscribirse de forma gratuita a Now Trading aqui.

Los activos que utilizaremos para estas inversiones serán acciones, indices, divisas y materias primas.

A partir de ahora podrá replicar de forma automatica parte de nuestras operaciones, mas información aquí

Estacionalidad de abril en el DOWJONES

Posted by Andres Jimenez on 15/04/14 with 0 Comment

Hola a todos.

En el artículo de hoy vamos a realizar un planteamiento estratégico en valores del DOW JONES 30, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 19 años.

Este estudio de pautas estacionales del DJ30 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de los sectores de Norteamericanos (descargar aquí).

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice estadounidense que más porcentaje de años haya subido o bajado, durante la segunda quincena de abril y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Para comenzar mostraremos la situación en el periodo estudiado de los principales índices de Estados Unidos:

Se aprecia que todos los índices presentan altos rendimientos positivos y una probabilidad de ser alcista superior al 65%, para todos los índices, por lo que buscaremos oportunidades de posicionarnos largos dentro del mercado norteamericano.

Los índices que más destacan son el SP100, el SP500 y el NYSE, todos con una probabilidad de ser alcista del 80% y una rentabilidad cercana al 2%.

Teniendo esto en cuenta nos fijaremos en la siguiente imagen que muestra la rentabilidad media obtenida por los valores del Dow Jones 30 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

Observando esta imagen, las compañías que más subidas presentan en la segunda mitad de abril serian Intel, Boeing e Disney.

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente gráfica las que tengan mayor probabilidad de éxito.

Según este gráfico las que más probabilidad de éxito tienen son

Intel, Boeing y Disney, todas con un porcentaje de éxito superior al 80%.

Teniendo en cuenta que la probabilidad de subir es mucho mayor que de que se produzcan caídas, buscaremos oportunidades en las compañías con mayor probabilidad de subir y que presenten una rentabilidad media positiva aceptable, estas son:

Intel y Jhonson & Jhonson.

En el caso de Boeing, Disney y American Express, no las hemos seleccionado para operar con ellas debido a que en la actualidad no cumplen con los criterios de tendencia, impulso y fortaleza y como ya saben para Enbolsa.net son requisitos indispensables para nuestra operativa tendencial.

Como dato adicional les expongo la estacionalidad de las industrias de estos valores:

Como se aprecia en la tabla, las industrias de estos valores presentan rentabilidades positivas y altas probabilidades de que suba ya que todas tienen probabilidades de acierto superiores al 50%.

En resumen, seleccionaremos a Intel y Johnson & Johnson para llevar a cabo nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia, impulso y fortaleza, son las que mayor probabilidad de éxito tienen y mayor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Cinco formas de detectar el final de una corrección

Posted by Andres Jimenez on 15/04/14 with 0 Comment

Es sabido por todos que los mercados han entrado en corrección y mucha culpa de ello radica en el mercado americano. Por tanto nuestra misión como inversores es averiguar o detectar cuando esta corrección va a finalizar y dará paso a una fase impulsiva.

Para conseguir el objetivo marcado tenemos que observar que ha ocurrido en anteriores ocasiones, puesto que lo ocurrido en el pasado nos ayudará a poder actuar correctamente en el futuro.

En este artículo os vamos a mostrar cinco formas de detectar el final de una corrección, a partir de hoy no tendremos excusas para no incorporarnos al nuevo impulso, ni tampoco tendremos motivos para adelantarnos en la entrada.

En el gráfico aparecen una serie de formas para conseguir entrar justo cuando la corrección ha terminado.

Antes de ver cuales son las opciones que tenemos, debemos de establecer una condición necesaria para plantearnos que el final del proceso correctivo está llegando y esa va a ser que precio toque la media 150, será solo entonces cuando nuestra mente inversora comience a trabajar, mientras esto no ocurra disfrutaremos como el precio crea un proceso correctivo.

A día de hoy ya tenemos al sp500 tocando la media móvil 150, por tanto ha llegado la hora de encontrar el final, veamos entonces 5 formas de detectarlo.

1º INDICADOR ENB-SOBRECV

Este indicador tiene como objetivo localizar zonas de sobrecompra y sobreventa, evidentemente un proceso correctivo finalizará cuando estemos en un nivel de sobreventa. Eso quiere decir que el nuevo impulso comenzará cuando salga del nivel de sobreventa, tal y como ocurrió en Julio del pasado año y en febrero de este 2014.

Os recuerdo que este indicador lo podéis descargar en la sección de pdf y vídeos de EnBolsa Premium.

2º PROCESO CORRECTIVO ABC o ABCDE

Otra forma de empezar a tomar posiciones en el inicio del impulso es esperar a que el precio finalice la estructura correctiva. Las correcciones por su propia naturaleza, pueden tomar dos aspectos, ABC o ABCDE. Esto ya lo describió Elliot en su día hace ya muchísimos años, pero lo bueno es que esa estructura sigue estando vigente. Aprovechando y uniendo la teoría estructural de Elliot y la aplicación de Nelly sobre las directrices correctivas, el nuevo impulso comenzará cuando el precio rompa al alza la directriz 0-B o B-D, dicho de otro modo, cuando rompa al alza la directriz bajista del proceso correctivo.

3º INDICADOR ENB-ZONA DE CONTROL

Este indicador creado desde EnBolsa.net y también disponible en la sección de pdf y vídeos de EnBolsa Premium, detecta las zonas de control operativas dentro de una tendencia alcista. La idea e interpretación son sencillas, cuando el indicador se activa marcando una zona azul nos dice que estemos preparados y en cuanto vuelve al nivel 0 el impulso y señal de compra a comenzado.

4º INDICADOR FLUJO DE CAPITALES

Este indicador mide la intensidad que tiene el dinero cuando entra en un activo, evidentemente durante una corrección el dinero sale del mercado, marcándonos en el indicador niveles por debajo de cero. ¿Y cuando el impulso comience que hará el dinero?, … correcto volver a entrar, por lo que el indicador comenzará a moverse al alza rompiendo así su directriz bajista generada durante todo el proceso correctivo. Este indicador marcará señal de compra cuando perfore al alza su directriz bajista.

5º INDICADOR AD10

Este es uno de mis indicadores favoritos dentro de los indicadores de amplitud, solo tiene una misión detectar el final de un proceso correctivo. Para ello tenemos que dejar que el precio llegue a la media 150, que ya lo ha hecho y posteriormente trazaremos una directriz bajista por el indicador AD10. En algunas ocasiones aparecen divergencias alcista avisándonos de un posible giro, tal y como ocurre en la actualidad, pero no debemos de precipitarnos, porque la verdadera señal de compra se producirá cuando perfore dicha directriz. Si quiere encontrar en tiempo real este indicador o instalarlo en su software, diríjase a la sección de Amplitud de EnBOlsa Premium.

Esta son cinco formas de detectar el inicio del impulso, elijan la que quieran, la que le resulte mas fácil de seguir, pero como podrá observar no se trata de predecir el futuro, se trata de actuar en coherencia con lo que el movimiento del mercado, elegir correctamente el momento de entrar al mercado es esencial para conseguir los objetivos que se plantee, y a partir de hoy ya no tiene excusa para decir que se precipito en la entrada, puesto que el nuevo impulso no comenzará hasta que uno de estas formas de ver el mercado digan SI al nuevo movimiento alcista.

Si tenemos “el que y el donde”, el “cuando” es más fácil

Posted by Andres Jimenez on 15/04/14 with 0 Comment

Actualmente nos encontramos en pleno proceso correctivo del mercado norteamericano. Esto provoca que los Súper sectores que componen el organigrama de las compañías americanas se encuentren también en pleno proceso correctivo.

Pero esa afirmación no es del todo cierta en algunos súper sectores USA. ¿Porque?

Pues sencillo, porque no todas las industrias están favorecidas por el ciclo económico en cada momento.
En la fase expansiva en la que se encuentra el mercado estadounidense, las industrias más favorecidas son las tecnológicas, materiales básicos e industriales, y debería estar cada vez mejor las telecomunicaciones y el oíl and gas, pero ese hecho, de momento, no se está cumpliendo.

Por lo tanto los súper sectores que pertenecen a industrias como los bienes de consumo, servicios de consumo, finanzas o atención a la salud más que estar en proceso correctivo, deberían estar iniciando un posible cambio de tendencia de alcista a bajista y su momento operativo debería estar pasando.

Os muestro un ejemplo en concreto.

La Industria de los Servicios de Consumo ha sido una de las más proliferas durante los dos últimos años, pero en los últimos meses, y debido al cambio de la fase de recuperación a fase de expansión, en la zona usa, el dinero está abandonando la mayoría de súper sectores que componen esta industria y esta asentándose en otros más productivos.

La distribución industrial y sectorial la pueden seguir todas las semanas en los informes de Fortaleza y Debilidad del mercado que EnBolsa.net publica en abierto y de forma gratuita, DESCARGALO AQUI

Les recuerdo la composición de esta INDUSTRIA.

Los servicios de consumo se componen de tres súper sectores como son:

-Retails o ventas minoristas que a su vez se dividen en Minoristas en general y minoristas de alimentación y medicamentos
-Media o medios de comunicación.
-Travel and Leisure que son las empresas de viajes y ocio.

Pues les cuento esto porque hemos detectado una señal bajista según la técnica de Swing trading POP and DROP en el Sector de los Minorista americanos y más concretamente en el Sector Minoristas general.

Les muestro los gráficos de ambos sectores.

Primero el gráfico de las ventas minoristas:

Ahora les muestro el gráfico de Sector de los minoristas en general (GENERAL RETAILERS)

Que aparece en la tabla de arriba marcado en un cuadrado de color rojo con todos sus Subsectores incluidos en su interior.

Pues bien, la mayoría de las compañías americanas que pertenecen a estos Subsectores presentarán una curva de movimiento aparecida e incluso algunas nos mostrarán gráficos más bajistas y con más debilidad que su sector.
Más concretamente las compañías que en EEUU que no se encuentran favorecidas por los flujos de capital son las empresas de valor y de alta capitalización como se muestra todas las semanas en los estudios de fortalezas que antes comentamos.

Así pues hemos seleccionado en nuestra base de datos, los requisitos necesarios para que nos muestre las compañías americanas pertenecientes a la tipología de señales que estamos buscando.
-Acciones que pertenezcan a los índices más importantes el SP500 y el DOWJONES
-Acciones que sean de algunos de los subsectores que están incluidos en el sector General Retails, es decir, acciones que pertenezcan a los Subsectores del cuadrado rojo dibujado en la tabla anterior.
-empresas que sean VALUE y además LARGE capital, que es justo el lugar opuesto en el que se encuentra en dinero.

Y esta es la lista que nos ha salido en nuestro buscador.

Ahora y ante esta selección de compañías sólo nos quedaría mirar su gráficos uno a uno y buscar señales bajistas que favorezcan nuestro swing Trading a la baja.

Y para eso podremos buscar señales basadas en cualquier método de Trading que usemos habitualmente ya que una vez que sabemos QUE BUSCAR y donde BUSCARLO el cuándo operarlo en lo más sencillo.

Según nuestras técnicas y métodos de Enbolsa.net podemos comentar un par de compañías interesantes.

Observamos una clara etapa 3 de weisntein ( zona de consolidación de techo) en el valor HOME DEPOT,con un rango lateral en formación de canal lateral con un importante suelo en los 75 dólares.

GAME STOP presenta una clara estructura bajista con un fase de reacción alcista en formación ABC y dando una señal bajista por la técnica del MACD ENB.

Por lo tanto esta acción sería una de nuestras favoritas para la operativa en el lado corto.

El Mercado, los métodos y sus momentos.

Posted by Andres Jimenez on 14/04/14 with 2 Comments

Para poder enfrentarnos al mercado es interesante que tengamos una técnica de Trading o un método de entrada al mercado cuando tratamos de realizar operaciones en activos cotizados.

Hay muchas técnicas de entrada al mercado y a través de los backtesting podemos comprobar si estas técnicas o sistemas de especulación han sido rentables en el pasado y posiblemente sean rentables en el futuro, aunque eso nunca lo sabremos hasta que no lo operemos realmente.

Algunos utilizan indicadores de volatilidad como las bandas de bollinger y buscan sus estrechamiento de baja volatilidad para entrar, otros utilizan las medias como indicadores para generar entradas en largo o en corto, otros operadores buscan divergencias alcista o bajista para operar en contratendencia, otros miran simplemente el precio y fijan estrategias en las rupturas de máximos en tendencia o esperan las rupturas de líneas de tendencias para posicionarse en la dirección contraria.

Una de las tácticas de Trading que hemos incorporado a nuestra página web en las últimas semanas está basada en una combinación de indicadores de corto y medio plazo a los que se le une un indicador de fuerza para medir la fortaleza o debilidad de la tendencia.

Esta técnica la podemos emplear en el lado bajista del mercado o en el lado alcista por lo tanto es bidireccional.

Su nombre es TÉCNICA de TRADING ESTOCASTICO POP And DROP, utilizándose la terminología POP para las señales alcistas y el término DROP para las operación en corto o a la baja.

Pueden descargar el PDF explicativo de este método de Trading pinchando aquí.

El sentido común nos dicta que una operativa alcista tendrá mejor resultado cuando el mercado global está en tendencia alcista y el activo en cuestión también es alcista de medio o largo plazo, mientras que una operativa bajista obtendrá sus mejores resultados en un mercado global bajista y más concretamente cuando empleemos esta técnica en un activo bajista y tendencial dentro de ese mercado.

Pues bien esta técnica de Trading POP And DROP no debemos usarla en un cualquier activo de forma discrecional sino que debemos buscar aquellos subyacentes que cumplan con las premisas del sistema de Trading y además cumplan con nuestro criterio óptimo de selección de activos, que en nuestra caso, esta basado en la dirección y fortaleza del súper sector al que pertenece la acción sobre la que estemos aplicando esta método Trading.

Asi pues, nos encontramos este fin de semana ante dos señales generadas por el método ESTOCASTICO POP And DROP.
Además de la señal básica de detonación de señal de entrada corto o largo, nuestro Explorer de búsqueda lleva incorporado un filtro adicional basado en la fuerza relativa del valor con respecto al mercado global en el que cotiza.
Sólo los activos fuertes y alcistas serán estudiados para la realización de las entradas POP y sólo los activos débiles y bajistas pasarán el filtro para ser candidatos en las señales DROP.

Con estas premisas obtuvimos dos señales operativas óptimas de los más de 400 activos europeos analizados a través de nuestro explorar de señales POP and DROP.

La primera señal es la compra o señal POP de activo británico AVIVA.

Esta señal se activó hace un par de días y se marcó en el gráfico de la derecha ( que es el de la acción) con una flecha verde.
Observen lo bien que funciono la señal anterior que dio este sistema POP de Trading, marcada con otra flecha verde en el pasado mes de febrero.
La señal de entrada POP se activó el pasado miércoles y desde entonces las fuertes caídas de los mercados no parecen haberle afectado mucho, pero para nosotros esta señal de compra no es ejecutable.

– cumplía lo criterios de entrada de técnica de estocásticos. Pincha aquí para ver el criterio.
– cumplía el criterio de fuerza ADX
-cumplía el criterio de tendencia alcista
-cumplía los criterios de fuerza relativa positiva del mercado.

Lo cumplía todo y nosotros no la hemos hecho. Y ¿saben por qué?

Porque esta compañía pertenece al sector seguros ( INSURANCE ), del mercado stoxx europeo y este sector, como pueden ver en el gráfico de la izquierda, está en plena fase correctiva con indicios de pérdida de tendencia alcista y debilidad manifiesta con respecto al resto del mercado.

Enbolsa tiene la certeza que invertir en un activo en contra de su sector no es nada conveniente por muchos criterios positivos que presenté dicho activo.

Ahora les muestro la otra señal activada estos días por nuestro buscador DROP.

La acción Suiza NOBEL BIOCARE HOLDING, perteneciente al sector de la atención a la salud la la zona NO EURO, fue la seleccionada por nuestro explorador para realizar una operación de corto según el criterio DROP ESTOCASTICO.
Esta señal se activó el pasado viernes y se marcó en el gráfico de la derecha ( que es el de la acción) con una flecha roja bajista.

La señal de entrada DROP se activó debido a que
– cumplía lo criterios de entrada de técnica de estocasticos.
– cumplía el criterio de fuerza ADX
-cumplía el criterio de tendencia bajista
-cumplía los criterios de fuerza relativa negativa con respecto al mercado.

Lo cumplía todo y esta operación si es ejecutable. Y ¿saben por qué?

Porque esta compañía pertenece al sector Atención a la Salud (Health CARE ) del mercado stoxx europeo y este sector, como pueden ver en el gráfico de la izquierda, está en plena fase bajista, con una media girada a la baja, el precio cotizando por debajo de la media, marcando nuevos mínimos y con una debilidad manifiesta con respecto al resto del mercado.

Ahora si existe una correlación positiva entre el activo y su sector y entonces podemos darle el SI QUIERO a la operación de swing Trading.

Datos de interés, semana 14-18 abril

Posted by Andres Jimenez on 14/04/14 with 0 Comment

¡Buenas tardes!, comienza la semana y ya tenemos las noticias destacadas de esta semana. La mayor información a su alcance para estar actualizado en todo lo referente a las noticias mundiales económicas. Entérate que empresas pagan esta semana dividendos y presentan resultados. Infórmate en qué situación se encuentran las materias primas y cuales están en zona óptima de inversión. Descubre cómo están las divisas para posicionarnos en el mercado

¡Vamos allá!

Principales datos macroeconómicos:

Debemos estar atentos esta semana, sin duda, al datos del IPC de la Unión Europea, un dato bastante relevante al igual que la balanza comercial que se presenta este martes de Europa. En China se producen importantes noticias ya que este miércoles próximo sale a la luz el PIB y la Producción Industrial, un dato relevante en inversiones extranjeras.

El calendario de emisiones esta semana es bastante tranquilo, tan solo los países europeos, Alemania, Portugal y Francia, emiten esta semana letras y bonos. La imagen siguiente lo muestra:

El entorno de reparto de dividendos de compañías americanas está marcado por la compañía GRAHAM holdings, con un dividendo de 2,55 $ y escasa cifra de capitalización ante empresas como COLGATE-PALMOLIVE, que hace un reparto de 0.366 $ y una cifra de capitalización de las más altas que esta semana reparten.

En el reparto de dividendos de compañías europeas, destacamos las dos únicas empresas españolas que esta semana reparten dividendos, Banco Santander y Miquel y Costas. Hacer mención especial a la compañía Nestlé que con una cifra de capitalización de más de 200 mil millones reparte un 2,15 € por acción. La imagen siguiente muestra el reparto de estos dividendos:

La imagen siguiente muestra los resultados económicos de las principales compañías americanas. A destacar Google, que marca un beneficio por acción de 6,367 $ con una rentabilidad del 14,3% Destaca la compañía Mattel con una rentabilidad del 83,3% y General Electric con una capitalización de más de 200 millones y Johnson & Johnson entorno a los 274 millones.

Los resultados de compañías europeas se muestran en la imagen siguiente. Sin duda sobresale de las estadísticas la compañía Credit Suisse con un BPA del 2500%:

Comenzamos con el Ranking de las Materias Primas que todas las semanas les detallamos en imágenes y analizamos los movimientos que se hayan producido.

¡A por ello!

Sigue con fuerza y en cabeza de la lista el Café, como la semana pasada. Ha habido cambios en la parte alta de la lista, subiendo el zumo de naranja y el gas por encima del cacao. Se va debilitando la soja bajando puestos en la lista. En la cola siguen la plata y el cobre muy debilitados.

En divisas esta semana, observamos en la imagen, como toma mucha fuerza el real brasileño, que se encuentra en primera posición. Sigue mostrando gran debilidad el yen japonés y el dólar canadiense.

En la imagen siguiente les mostramos el ranking de índices:

Toda esta información ampliada y detallada podrá disfrutarla en la zona Premium de EnBolsa.net Suscríbase y hágase Premium y conozca más sobre la economía mundial.

Soportes y Resistencias. Principales Índices

Posted by Andres Jimenez on 14/04/14 with 0 Comment

Antes de comenzar la semana es esencial establecer los niveles más críticos a los que se van a enfrentar los principales índices.

Tener una visión general de donde podrías controlar a los precios nos servirá para determinar planes estratégicos y nos ayudarán a encontrar en verdadero swing del mercado.

Estos son algunos de los motivos que nos llevan a mostraros desde EnBolsa.net los niveles críticos que consideramos importantes tener en cuenta para esta semana.

Los principales índices se encuentran en estos momentos en los niveles S1 y algunos de ellos coinciden con los procesos de canalización. Os voy a contar un secreto pero no se lo contéis a nadie, para que un nivel, ya sea de Soporte o resistencia, tenga validez operativa es conveniente que aparezcan divergencias por esa zona, puesto que la probabilidad de éxito aumentará. Por ese motivo para nosotros no solo es suficiente que el precio llegue a los niveles marcado, sino que además me tiene que demostrar que el movimiento con el que llega se está agotando.

Los niveles para esta semana son:

Informe semanal de EnBolsa.net 12/04/2014

Posted by Andres Jimenez on 12/04/14 with 0 Comment

Semana clave para el mercado, en nuestro informe además de observar que ocurre tanto en las fortalezas del mercado y flujo de capitales, os mostramos las acciones a vigilar para la cartera de medio plazo y cuando tenemos que incorporarlas.

Es esencial para conseguir alcanzar los objetivos marcadas, entrar en el momento justo, los momentos operativos e indicadores como el de flujo de capitales nos guiarán en este sentido.

Por otro lado ya tenemos a los principales indices en la parrilla de salida pero aún falta un movimiento que todos podremos ver.

No te pierdas nuestro informe y descargueselo.

¿Cómo descargar el informe?

Para los usuarios Premium, solo tienen que dirigirse a este enlace y descargarlo de manera directa.

Si aún no eres usuario Premium, pincha en este enlace y lo podrás descargar realizando un post en Twitter o Facebook.

Si quieres ser premium, suscríbase aquí

Si tiene algún problema con la descarga, deje un comentario e intentaremos solucionarlo de inmediato.

Vídeo informe de amplitud y sentimiento 10/04/2014

Posted by Andres Jimenez on 11/04/14 with 0 Comment

Para esta semana os presentamos nuestro informe de sentimiento y amplitud en formato vídeo.

Repasaremos los indicadores de volatilidad/sentimiento y realizaremos un seguimiento a indicadores de amplitud.

Espero que disfrutéis con el video.

Para poder descaros la presentación que aparece en el video lo podéis hacer desde EnBolsa Premium aquí .

Si todavía no eres Premium, suscríbase aquí

Top 5 España

Posted by Andres Jimenez on 11/04/14 with 0 Comment

Ya sabéis que este año EnBolsa.net ha puesto en marcha la cartera TOP 5 España, una cartera a medio / largo plazo en la que la componen las 5 acciones más fuertes y alcistas del Ibex 35, basándonos en la filosofía de estudios de fortalezas del mercado.

Cada mes revisamos esta cartera y realizamos los cambios oportunos. ¿Habrá que realizar algún cambio en abril con respecto al mes anterior?

Actualmente nuestra cartera es la siguiente:

Los valores que se encuentran en color blanco son las empresas que se encuentran dentro de nuestra cartera, formando parte de las 5 empresas mejor cotizadas que en este caso son:

BANKINTER, SACYR, JAZZTEL, ACCIONA Y BANCO POPULAR.

Sin embargo, los valores que se muestran en color gris son aquellos que han salido de nuestra cartera puesto que en algún momento llegaron a formar parte de ella.

En esta ocasión han salido B.SABADELL, IAG y GAMESA, siendo sustituidas por JAZZTEL, ACCIONA y B.POPULAR.

Por último, solo deciros que, como habéis podido observar, este tipo de carteras necesitan un tiempo para tomar forma y poder seguir el ritmo del mercado.

Un saludo a todos.

Operación exitosa eurusd

Posted by Andres Jimenez on 11/04/14 with 0 Comment

Una operación exitosa, consiguiendo un ratio 5:1

Lo bueno de una metodología es saber en cada momento que debes de hacer. Para EnBolsa.net es fundamental a la hora de realizar inversiones, conocer el comportamiento del mercado, esperar el momento oportuno y establecer un plan estratégico.

En el día de hoy acabamos de cerrar una idea de inversión que ya planteamos la semana pasada y este es el resultado. Os recuerdo que esta operación ha sido replicada y ejecutada en el Broker social Etoro, y como ya saben desde ese Broker pueden replicar automáticamente nuestras ideas o simplemente seguir lo que recibimos.

Registrate aquí en Etoro y comienza a copiar o seguir a los traders del mundo.

La operación que planteamos hace una semana fue la siguiente:

La idea la teníamos clara, puesto que el Eurusd se encontraba en una zona de control operativa en gráficos diarios nos bajábamos a un gráfico horario para intentar optimizar la entrada y maximizar así el beneficio. (ver articulo original)

Cuando nos bajábamos a un gráfico horario veíamos una estructura completa del proceso correctivo, localizando así una zona DEP para atacar el precio.

Como se puede observar en el gráfico, el plan estratégico salió a la perfección, generando así una operación de ratio 5:1. Y lo único que hicimos fue optimizar la entrada de este modo el rendimiento operativo aumenta sustancialmente.

Analizando a Banco Santander

Posted by Andres Jimenez on 10/04/14 with 0 Comment

Antes de comenzar a desgranar que ocurre en Banco Santander, me gustaría repasar varios conceptos que todo inversor tiene que tener en cuenta.

A veces confundimos la frase “este activo es bueno para tenerlo en cartera” con “este activo está en un momento para comprarlo”. Aunque en vuestro pensamiento inversor al escuchar estas dos afirmaciones reaccione de la misma forma, el mensaje es bien distinto. Porque una cosa es que estemos ante un buen valor y otra bien distinta que este en una zona óptima para realizar una inversión.

Con esto quiero decir que el secreto del éxito radica en elegir buenos valores y elegir bien el momento para invertir, porque si nos equivocamos en alguno de los dos estaremos abocados a cerrar la posición con pérdidas, ya seas un inversor de corto, medio o largo plazo.

Por tanto cuando miremos a un valor tener que responder a las dos siguientes preguntas:

¿Es un buen valor para invertir?, ¿Está en una zona óptima de inversión?, si la respuesta a esta dos preguntas es SI, entonces invertiremos en dicha compañía.

Veamos ahora que nos cuenta Banco Santander.

¿Es un buen valor para invertir?

Para responder a esta primera pregunta nos tenemos que fijar en primer lugar en su sector, puesto que una acción no será buena si su sector no le acompaña, por tanto lo primero será observar si su sector es ALCISTA, si tiene FUERZA y si se encuentra en una FASE OPERATIVA.

Como se observa en el gráfico he señalado en verde las zonas de tendencia + fuerza y enrojo las zonas de máxima potencia alcista, para que desde EnBolsa nos decantemos por realizar una inversión en el Sector bancario al menos debe presentar o mejor dicho debe de estar en una zona verde (tendencia + fuerza) y es que el mayor esplendor de un movimiento alcista aparecerá dentro de él.

Por tanto a día de hoy el Sector bancario es apto para intentar buscar alguna inversión. Sabiendo esto observemos ahora si Santander es un buen valor para invertir.

Al igual que hemos hecho con su sector la aplicaremos los conceptos de TENDENCIA, FUERZA y FASE OPERATIVA, siendo necesario que al menos esté en una zona de tendencia + fuerza.

A día de hoy tal y como se ve en el gráfico se encuentra en una zona de MÁXIMA POTENCIA ALCISTA, y esta es la zona donde aparece la máxima intensidad de una tendencia alcista.

Fíjese que cuando el precio no presenta o se encuentra fuera de estas zonas, realizar inversiones compradoras es prácticamente un suicidio.

Con lo que hemos visto podemos afirmar que BANCO SANTANDER ES UN BUEN VALOR PARA INVERTIR, pero ¿ESTÁ EN UNA ZONA ÓPTIMA DE INVERSIÓN?

Una zona optima de inversión es aquella que cumple con una característica clara y es que el ratio riesgo/beneficio tiene que estar a nuestro favor.

Para determinar este aspecto tenemos que seleccionar una zona donde el nivel de stop loss (límite de perdida) sea inferior a la posible evolución del precio.

Para ello desde EnBolsa.net intentamos localizar los finales de las correcciones o mejor dicho los inicios de los impulsos, para ello necesitamos que el precio se aproxime a su media 150 y desde ahí se produzca un swing (giro) de la cotización. He marcado en el gráfico las señales que se han producido mediante la técnica MACD- ENB y medianteLOS FLUJOS DE CAPITALES.

Actualmente no solo Santander NO se encuentra cerca de la media 150 si no que se está enfrentando con una resistencia que pertenece a la parte alta del canal alcista en el que se ve envuelto, por este motivo y por mucho que nos pese Santander NO está en una zona optima de compra por lo que a pesar de ser un buen valor no es el momento de invertir en él, puesto que la última oportunidad nos la dio el pasado 26 de Marzo, por lo que ya deberíamos estar dentro y si no lo estamos , nos toca esperar.

A pesar de estar en su resistencia más próxima no existen divergencias bajistas, algo que sí ocurrió en ocasiones anteriores, provocando correcciones en el valor. Si estuviese dentro, aguantaría hasta que el macd se cruzara a la baja.

CONCLUSIÓN: Santander es un buen valor para tener en cartera, puesto que se encuentra en máxima potencia alcista, y pertenece a un buen sector, pero a día de hoy no es momento de entrar, puesto que la entrada nos la ofreció el 26 de Marzo, por lo que si no estamos dentro a esperar y si lo estamos, yo personalmente aguantaría hasta que el macd se cruce a la baja al menos mientras no supere su resistencia, si lo hace el objetivo técnico sería los 7,80€

Vídeo Análisis: FCC por EnBolsa.net

Posted by Andres Jimenez on 09/04/14 with 0 Comment

El vídeo análisis que os mostramos hoy desde EnBolsa.et estudiaremos el comportamiento de la empresa FCC, empresa española del sector de la construcción y materiales. Analizaremos el momento operativo en el que se encuentra actualmente. Una vez más nos guiaremos por su fortaleza frente al mercado y su tendencia.

Valoraremos como se encuentra el sector europeo de la construcción y materiales para posibles operativas en diferentes acciones. No se lo pueden perder.

¡Espero que os guste!

Ver vídeo análisis anterior: Vídeo Análisis: Google por EnBolsa.net

El cobre: Operación bajita acelerada

Posted by Andres Jimenez on 08/04/14 with 0 Comment

Como ya hemos comentado en otros artículos sobre materias primas, cuando decidimos invertir en estos activos debemos mirar el grupo al que pertenece cada materia prima y ver si este grupo esta favorecido o no por la entrada de dinero.

Los grupos son 4 y las materias primas se reparten entre agrícolas, metales preciosos, metales industriales y energéticas.

Cada uno de estos grupos cotizan como activos independientes y pueden ser operados en bolsa a través de los ETF.

La ventaja de operar estos ETF de agricultura, metales industriales , preciosos o energéticos es que en una sola operación estas invirtiendo en todos los activos que componen este subíndice de materia primas.

Pues bien uno de grupos más débil y bajista en este momentos es el grupo de las materias primas de los METALES INDUSTRIALES y así lo estamos comentando en nuestros artículos semanales de datos de interés que pueden leer aquí y que les recomiendo que lo lean para tener una buena perspectiva global sobre los activos cotizados y su importancia en las carteras institucionales.

Las materias primas de los metales se utilizan en la INDUSTRIA PESADA y en la INDUSTRIA PUNTA o de ALTA TECNOLOGÍA.

En la INDUSTRIA PESADA. Se emplea materias primas y energía en grandes cantidades.

1.Siderúrgica: Las materias primas empleadas son el hierro y el acero.
2.Metalúrgica: Emplea metales diferentes al hierro como el cobre, el aluminio, etc.
3.Cementera: Emplea rocas industriales.
4.Química de base: Emplea materias primas básicas del aire (oxígeno y nitrógeno), del agua (hidrógeno), de la tierra (cabrón, petróleo y minerales) y de la biosfera (caucho, maderas, grasas y alcaloides)
5.Petroquímica: Materias primas como el petróleo.
6.Automovilística: Acero, aluminio…

Industria ligera: Produce productos destinados al consumo de personas y de empresas de servicio

1.Armamentística: sólo esta industria utiliza metales como el Hierro o el acero

Industria punta: Utiliza tecnología muy avanzada.

1.Robótica: Como el acero
2.Informática: Como el aluminio o el cobre
3.Astronáutica: Como el polvo metálico
4.Mecánica: Como el acero.

Aquí le muestro la tabla actualizada con los METALES INDUSTRIALES cotizados. Donde pueden ver al COBRE en la parte más baja de la tabla junto al aluminio y el carbón ( coal) y como el ETF del grupo de los metales industriales está en esa parte baja aunque por encima de los metales preciosos que son el grupo menos interesante en el momento actual.

Una vez que hemos visto la composición, el uso y la situación de los metales industriales pasemos a analizar una posible señal bajista que se esta formando en el COBRE.

Esta materia prima es la más importante de todos los metales y su peso dentro del ETF GRUPAL es el más fuerte, por lo tanto lo que le ocurre a este activo influye de manera muy negativa al resto de metales que componen este grupo.

La situación del cobre es muy bajista y además parece que lo va a seguir siendo a corto plazo.

Los círculos en azul nos muestran:

-En primer lugar la fuerza del COBRE que es muy negativa.

-El segundo círculo nos enseña la distancia a zona stop LOSS es de tan sólo un 5,44% ( podemos intentar una operación de bajó riesgo).

-El tercer círculo azul muestra la tendencia de la media de 150 sesiones que es bajista ( aparece un 0 en su casillero).

-En el cuarto círculo azul el número 0 nos muestra la fase impulsiva semanal, es decir, que está en impulso bajista de medio plazo.

-En el ultimo círculo se muestra la fase impulsiva de corto plazo, en este caso aparece un 1 lo que significa que estamos en un activo que esta corriendo al alza su tendencia bajista.

Así pues el COBRE esta en tendencia Bajista, en fase impulsiva bajista de medio plazo y de corrección al alza de corto plazo que favorecen las operaciones vendedores.

En esta situación hemos encontrado en este activo una posible señal de VENTA por el MÉTODO DE TRADING ACELERADO.

Como se puede en el gráfico adjunto, este activo está realizando un movimiento a la baja de 5 ondas y presumiblemente nos encontramos en la fase correctiva que está dando forma a la ONDA 4.

Les he representado en color rojo como proyectando a la baja el movimiento de las ondas 1 y onda 2 por Fibonacci, podemos observar como el 161,8 de la onda 1 proyectado desde la onda 2 nos da como resultado un precio de 2,90 dólares en este activo.

Si además realizamos la extensión de Fischer desde el final de la onda 1 dibujada en color azul, podemos ver como la proyeccion del 161,8% de Fibonacci coincide con la extensión del 100% de fischer en esa zona de los 2,90.

Desde esa zona se está montando la onda 4 correctiva al alza que se está enfrentando en este momento con la media de corto plazo ponderada.

Los rectángulos en color negro nos marcan las zona de resistencia relevantes a las que se va enfrentar este movimiento correctivo, estas zonas están calculadas por la técnica de la F2 ÓPTIMA de Fibonacci.

Así pues , la cota de 3.10 debería servir de zona de resistencia relevante que provocaría un nuevo movimiento bajista que podría llevar la cotización de esta materia prima hasta los mínimos 2,75-2,80.

Atentos a la confirmación de la señal de venta que vendría definida por el corte a la baja del indicador estocastico una vez situado por encima de 70 y posteriormente debería perforar también a la baja la línea de 70 de este indicador activando así la señal de entrada en corto.

Por último hay que tener en cuanta la ruptura bajista de la recta directriz alcista del proceso correctivo alcista que esta dibujada en el gráfico en color azul.

La volatilidad marca el paso en Europa. VIBEX y EUROVIX

Posted by Andres Jimenez on 07/04/14 with 0 Comment

Hoy les mostraré y analizaré las curvas de volatilidad tanto del índice español Ibex35 como del índice Eurostoxx50.

Antes de comenzar, recordarles que los índices de volatilidad miden la volatilidad implícita en una cartera de opciones Call y Put relacionadas con un índice o ETF específico.

En la Zona Premium de EnBolsa.net podrán seguir en tiempo real y leer el PDF sobre la teoría y aplicación de sentimiento desde la sección de volatilidad de los datos de volatilidad de los principales índices mundiales.

El índice VIX de volatilidad del CBOE ( Chicago Board Options Exchange) es el más popular y mide la volatilidad implícita de esta cartera de opciones Put y Call out of the money para el S&P 500.

En concreto, el VIX se encarga de medir las expectativas a 30 días del índice S&P500, de esta misma forma podemos estudiar las curvas de volatilidad de otros índices como el DAX ALEMAN, el CAC FRANCÉS o el IBEX ESPAÑOL.

Para ello tan sólo tendremos que medir la volatilidad implícita de una cartera de opciones CALL y PUT a 30 días de estos índices europeos.

El precio de cada opción lleva implícita una volatilidad, también conocida como Desviación Estándar.

Utilizando una fórmula bastante compleja, el CBOE (en el caso de los índices de volatilidad americanos) calcula una media ponderada de la volatilidad implícita para ver las expectativas a 30 días del índice estudiado, cuando hablamos de 30 días nos referimos a días naturales y no días de bolsa que serían 20.

Resumamos el proceso para su cálculo en 4 pasos :

1- Seleccionar el corto y el largo plazo de las opciones de Put y Call

2- Calcular la volatilidad implícita para cada opción.

3- Calcular la media ponderada de la volatilidad implícita en dichas opciones

4- Multiplicar la media por 100.

Los analistas técnicos o chartistas suelen utilizar el EUROVIX y el VIBEX, así como otros índices de volatilidad, para medir el sentimiento y así buscar sentimientos extremos que puedan presagiar giros del mercado.

Como debemos usar o interpretar los índices de volatilidad?

Normalmente, el VIX tiene una relación inversa con el mercado de valores. Cuando las acciones bajan, el VIX aumenta y viceversa.

El mercado de opciones suele ser alcista generalmente, por lo tanto, las subidas de las acciones serán consideradas como un factor de menor riesgo, mientras que si el mercado es bajista y las acciones caen, este hecho conlleva a un mayor riesgo.

Mientras mayor sea el riesgo percibido, mayor será la volatilidad, por lo que esta volatilidad es más susceptible a la dirección del mercado. Un giro o una caída a la baja provoca una mayor demanda de opciones de venta u opciones put y esto provoca un incremento de la volatilidad.

Es por lo que muchos analistas consideran el VIX un indicador simultáneo, es decir, que este indicador depende directamente del movimiento de las acciones.

Cuando el los índices de Volatilidad VIBEX o EUROVIX presentan fuertes descensos y estos llegan a zonas de mínimos relevantes podemos pensar que el mercado de renta variable esta muy confiado y complaciente con las subidas de sus índices, lo que provoca una volatilidad muy baja.

Vean el gráfico del VIBEX.

La volatilidad del IBEX ha descendido hasta mínimos por debajo de los 15 puntos básicos, estos niveles son los más bajos que se ven en ESPAÑA desde el año 2007.

Las últimas veces que hemos visto esos niveles tan bajo dé volatilidad fueron el pasado mes de octubre del 2013 y en enero de ese mismo año 2013. En ambos casos los descensos de volatilidad hasta esos niveles de 15 puntos acabaron con fuertes repuntes de la volatilidad y correcciones del índice selectivo español.

Actualmente la volatilidad se ha visto fuertemente reducida en el ultimo mes, desde los niveles de resistencia de corto plazo marcados en rojo en 28-29 hasta los niveles actuales de 15 puntos, esto indica la compra masiva de opciones CALL en previsión de la continuación de la subidas, pero ya saben que en estos casos de sentimiento extremos debemos aplicar la Teoría de la opinión Contraria y por lo tanto debemos ir pensando en la cercanía de un proceso correctivo.

En el caso del EUROVIX , índice de volatilidad del Eurostoxx50, tenemos un caso parecido pero con una diferencia importante.

La volatilidad ha descendido bruscamente al igual que en el VIBEX, pero estos descensos no han llevado al índice de volatilidad a zona extremas de mínimos.

Desde su zona de resistencia marcada en el gráfico con una línea discontinua en color rojo en niveles de 23-24, el valor del EUROVIX ha caído hasta su primera zona de vigilancia que es la cota de los 16.5. Todavía tiene margen de caída este índice de volatilidad europea hasta la zona de mínimos extremos o zona de máxima confianza en los niveles de 15 puntos.

Pero la recta directriz alcista que hemos dibujado en el gráfico en el color azul podría actuar como zona de soporte tendencial estático y hacer que la volatilidad rebotara al alza desde los niveles actuales dando lugar a una corrección en los precios del eurostoxx50 y por lo tanto sincronizándose estas correcciones con la anteriormente comentadas del IBEX 35.

En resumen, los niveles actuales de volatilidad nos hacen prever correcciones en los mercados europeos para las próximas sesiones, aunque el trasfondo del mercado de renta variable en Europa es alcista y lo seguirá siendo en el medio plazo.

Trading la bonita en mp energéticas

Posted by Andres Jimenez on 07/04/14 with 0 Comment

Al analizar las materias primas tenemos que considerar que se distinguen 4 grupos diferentes, ya que nos encontramos con las materias primas energéticas, las agrícolas, industriales y los metales preciosos.

Cada grupo cotiza como activo independiente operando en bolsa a través de los ETF, lo cual es una ventaja debido a que en una sola operación estas invirtiendo en todos los activos que integran este subíndice de materias primas.

De este modo cuando decidimos invertir en el grupo de metales preciosos estamos invirtiendo a la vez en 4 metales que son el ORO, la PLATA, el PLATINO y el PALADIO.

Uno de grupos más potentes y alcistas en estos momentos es el grupo de las materias primas agrícolas y así lo estamos comentando en nuestros artículos semanales de datos de interés que pueden leer aquí y que les recomiendo que lean para tener una buena perspectiva global sobre los activos cotizados y su importancia en las carteras institucionales.

Esta semana hemos detectado una señal de compra en uno de los grupos de materias primas y por lo tanto hemos hecho un repaso a los activos que lo componen para buscar alguna oportunidad de entrada en posición larga o compradora, siguiendo así la señal de su índice de referencia.

Este grupo es el de MATERIAS PRIMAS ENERGÉTICAS y la materia prima de este grupo que vamos a estudiar es el PETRÓLEO CONTINUO.

He marcado en color rojo con un rectángulo todos y cada uno de los grupos de materias primas para que vean como se encuentran posicionados en el panorama global.

Observamos que el grupo de las energéticas en general y el petróleo en particular presentan fuerza relativa negativa con respecto al índice general de materia primas. Esto no es positivo pero intuimos que en las próximas sesiones y debido a lo cerca que se encuentran del nivel medio de fortaleza el petróleo y el grupo energético podrían ascender en el ranking y colocarse en zona positiva.

-Los círculos en azul nos muestran en primer lugar la fuerza del petróleo que es negativa.

-El segundo círculo nos enseña la distancia a zona stop LOSS es de tan sólo un 2,53% ( podemos intentar una operación de bajó riesgo).

-El tercer círculo azul muestra la tendencia de la media de 150 sesiones que es alcista ( aparece un 1 en su casillero).

-En el cuarto círculo azul el número 1 nos muestra la fase impulsiva semanal, es decir, que está en un impulso de medio plazo.

-En el ultimo círculo se muestra la fase impulsiva de corto plazo, también aparece un 1 lo que significa que estamos en un activo alcista de corto.

Así pues el PETRÓLEO esta en tendencia alcista, en fase impulsiva de medio plazo y de corto plazo que favorecen las operaciones compradoras.

En esta situación hemos encontrado en este activo una señal de compra por el MÉTODO DE TRADING de la BONITA TRADICIONAL.

En el siguiente gráfico adjunto les muestro la curva de precios del PETRÓLEO con la señal de la BONITA TRADICIONAL recién producida.

Para aquellos que no conocen esta metodología de Trading les dejo un enlace para que se descarguen el PDF EXPLICATIVO de esta técnica.

El estocástico esta marcando la señal de compra con su cruce al alza tras bajar desde la zona de sobrecompra.

La operación podría ser intentar un Trade alcista hasta la zona de los 104 dólares como primer objetivo y el 106,5 dólares como segundo nivel de objetivo alcista.

Esos dos objetivo alcista son proyecciones de Fibonacci al alza del primer tramo impulsivo que les he marcado en color azul en la curva precios.

El stop loss de la operación aparece marcado con una línea horizontal en color rojo , por debajo de los mínimos de precios previos al arranque del segundo impulso alcista.

Muy atentos a la posible giro bajista en la apertura de la sesión del lunes ya que de ocurrir esa opción descartaríamos la operación y buscaríamos nuevas oportunidades en otros activos.

Un saludo y gracias por el seguimiento.

Datos de Interés. Semana 07-11 Abril

Posted by Andres Jimenez on 07/04/14 with 0 Comment

Una semana más, os presentamos las principales noticias económicas más destacadas. La información más útil, que no debes perderte, para estar informado de las empresas que pagan esta semana dividendos, los días de subasta de deuda publica en Europa o las mejores divisas para posicionaros en largo y para operar a la baja. Descubre como se están comportando las materias primas, cuales están más fuertes y las más débiles del mercado.

¡Comenzamos!

En esta imagen nos vamos a centrar en los Datos Macroeconómicos:

Observamos como en esta semana lo que podemos destacar en la zona euro es el boletín mensual del Banco Central Europeo que saldrá este jueves, los informes de IPC de España y Alemania que serán noticia el viernes a primera hora del día. Sin duda alguna, las previsiones económicas de primavera que nos ofrece el Fondo Monetario Internacional este mismo martes será de gran ayuda para un análisis de nuestras inversiones.

La imagen siguiente que ofrecemos nos informa sobre el calendario de subastas europeas que se harán en esta semana:

Este próximo jueves, emitirá letras a 6 y 12 meses España.

Para la siguiente imagen, le ofrecemos al inversor la tabla con la información de reparto de dividendos de las compañías de los índices de FTSE 100, Eurostoxx 50 e Ibex 35:

Destacamos las compañías españolas que en esta semana harán su reparto de dividendos, el Banco Santander, Bankinter y Abertis.

En la imagen que sigue se muestran los repartos de dividendos de las empresas Americanas, destacando las altas rentabilidades por dividendo que ofrecen AT&T INC y Verizon communications.

Destaca Mastercard in-class A y Abbvie Inc. con una alta capitalización.

Los resultados de las compañías americanas que se presentan en esta semana son las que se muestran en la imagen siguiente.

Podemos comprobar como Citigroup Inc. Presenta un BPA de un 18,8% y la compañía Bed Bath & Beyond Inc. muestra un 13,5%

Para acceder al informe con todos los ratios de las compañías españolas que integran el índice Ibex 35 y el mercado continuo, así como próximos dividendos, rentabilidades por acción o precios objetivos, suscríbase a Enbolsa Premium y acceda al informe completo.

En el Ranking de esta semana de materias primas destacamos a la cabeza de la lista materias primas agrícolas, como el café, la soja, el cacao o el zumo de naranja.

La debilidad que ofrecen los metales preciosos, como la plata o el oro, la posicionan en la parte baja de la tabla.

En divisas observamos en la imagen siguiente la debilidad del dólar canadiense y el yen japonés.

La imagen muestra como los índices europeos encabezan la lista de los más fuertes, destacando los de Europa periférica como Portugal, Grecia, España.

Destaca en primer puesto en índice argentino con un gran repunte.

Destacamos la gran subida, respecto de la semana anterior, de la Rupia India y el Real Brasileño.

Nos encontramos en la parte baja de la lista índices asiáticos como ya intuíamos en artículos anteriores.

Informe semanal de EnBolsa.net 06/04/2014

Posted by Andres Jimenez on 06/04/14 with 0 Comment

Comienza la semana de trading y para poder sacar el máximo rendimiento es necesario saber que está ocurriendo.

¿Quieres saber los secretos del mercado?, descargue ahora nuestro informe semanal

En nuestro informe recogemos la información necesaria para conocer el estado actual de los mercados, estudios de flujo de capitales y fortalezas del mercado nos marcan las mejores zonas de invertir.

Por otro lado los momentos operativos nos mostraran los mejores sectores para invertir y sobre todo que dirección tomarán los mercados.

Para finalizar el informe señalaremos las zonas de resistecias y soprtes para esta semana de los principales índices, así como sus zonas optimas de entrada, señalando también las acciones a vigilar.

¿Cómo descargar el informe?

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Un plan estratégico al gusto de todos

Posted by Andres Jimenez on 04/04/14 with 0 Comment

Cuando nos acercamos al mundo bursátil y comenzamos a invertir al principio lo hacemos utilizando nuestra intuición o al menos eso creemos, pero en poco tiempo descubrimos que existen herramientas para determinar donde hay que invertir y sobre todo que podemos controlar al mercado, o al menos eso creemos.

Y de repente un día con el tiempo, miramos hacia atrás y nos damos cuenta que lo solo fue Soporte y Resistencia, se había convertido en Líneas de tendencia, indicadores, pautas de Elliot, divergencias, sobrecompra, figuras chartistas, volatilidad, heikin ashi, velas japonesas, Fibonacci, ichimoku,… y así podríamos estar todo el día, mencionando todas y cada una de las formas que existen para ver el mercado.

Al final cada uno de vosotros habrá elegido una forma de trabajar y por lo menos tendrá un criterio para entrar, lo importante es eso tener un criterio y entender que no todo vale en todos los momentos, por eso hoy os propongo una idea de inversión que a muchos os gustará, y simplemente es porque muchos de vuestros criterios para entrar seguro que aparece.

El gráfico adjunto representa la cotización del EURUSD, en él observamos cómo esta divisa tiene una tendencia alcista con una estructura de máximos y mínimos claramente definida y corroborando dicha tendencia tenemos a la media móvil 150 por debajo del precio y subiendo.

Ya tenemos el primer factor a tener en cuanta TENDENCIA ALCISTA, para los que sean inversores tendenciales, tenemos un activo con tendencia.

Actualmente dentro de esa tendencia vemos un proceso correctivo que hace que el precio esté a día de hoy apoyado en su media 150 que actúa como Soporte dinámico, pero además tenemos una zona de resistencia que fue perforada con anterioridad por tanto actuará comoSoporte estático, pero además si trazamos la directriz del movimiento alcista este pasa por la misma zona y podría funcionar como soporte tendencial

Para los amantes de los Soportes y Resistencias tenemos al precio en una zona donde se unen el SOPORTE DINAMICO + SOPORTE ESTATICO + SOPORTE TENDENCIAL.

Si utilizamos los retrocesos de Fibonacci nos encontramos con 2 posibilidades, el 50% del tramo marcado en Rojo y el 38% del tramo marcado en Azul y ambos coinciden en el mismo punto por lo que obtenemos un nivel F2 óptimo, convirtiéndose en un aliciente más para pensar que el proceso correctivo, está llegando a su final.

Si unimos estos conceptos TENDENCIA ALCISTA + PROCESO CORRECTIVO + SOPORTE ESTATICO + SOPORTE DINAMICO + SOPORTE TENDENCIAL + F2 OPTIMO, obtenemos unaZONA DE CONTROL OPERATIVA, es decir miremos el valor como lo miremos la sensación es que se encuentra en un punto interesante.

Si además colocásemos un indicador de momento como el estocástico también veríamos niveles de sobreventa, pero ya me parecía excesivo. Pero también vemos como nuestro indicador ENB-ZONA DE CONTROL está activado algo que a mí me agrada bastante (os recuerdo que este indicador se puede descargar desde la zona Premium de Enbolsa)

Bien nos podríamos quedar en este timeframe y esperar a que el precio rompiese la directriz del proceso correctivo para ejecutar la entrada, pero para los inversores más dinámicos tenemos otro plan estratégico.

Ya sabemos que actualmente en gráfico diario el EurUsd está en una zona de control operativa, veamos ahora que ocurre en el interior, miremos por tanto su gráfico en 1 hora.

Una corrección dentro de una tendencia alcista en gráfico diario, nos aparecerá como gráficos de 1 hora como una tendencia bajista, pero como toda corrección tiene una estructura correctiva.

En este caso en concreto observamos como la estructura correctiva se descompone en 5 movimientos ABCDE, lo curioso de esta estructura es que tiene unas características concretas que son que el último movimiento (E) termina en una secuencia de 5 movimientos (12345) y que además tiene un tamaño proporcional al del movimientos A, en este caso MOVIMIENTO E = 61% MOVIMIENTO A. Con todo esto podemos decir que ya tenemos una estructura correctiva completada y por tanto en nuevo impulso podría comenzar.

Los amantes de Elliot ya tienen un argumento para buscar una operativa en esta divisa.

Pero aún hay más, fíjense como al final del todo nos aparece una Divergencia alcista, el precio cae pero el indicador tendencial no, síntoma claro de agotamiento, y además estamos viendo como el precio quiere construir una figura chartista conocida como doble suelo, que a priori es la antesala de un cambio de tendencia de bajista a alcista, y es que en grafico de 1 hora observamos una estructura de tendencia bajista , aunque en realidad estamos en una corrección dentro de una tendencia alcista.

Como ven muchos de vuestros criterios para invertir aparecen en una misma zona, ya sea como fuere muchos inversores desean entrar en el EURUSD, porque en él ven algo que les lleva a pensar que comenzará un nuevo impulso.

Si con todo lo que hemos visto hasta ahora no intento una inversión en esta divisa, nunca lo haré, después la operación saldrá bien o mal, pero son tantos los factores que se unifican en estos momentos que no puedo pasarlo por alto, por ese motivo tomaremos posiciones si supera los 1,3727 y colocaré un stop en los 1,3695 e intentaremos cerrar la posición en los1,3900.

Este es nuestro plan estratégico, y lo compartimos con vosotros, pero nos encantaría que lo compartieses, debajo puedes elegir una red social para hacerlo, gracias y suerte.

No olvide revisar el artículo: Retrocesos de Fibonacci.

Patrones Operativos en Materias Primas

Posted by Andres Jimenez on 04/04/14 with 0 Comment

Una de las técnicas más empleadas por los operadores en la búsqueda y ejecución de oportunidades en los mercados consiste en detectar patrones de comportamiento repetitivos que se cumple de manera constante.

Como ya saben en los mercados organizados intervienen operadores de todo tipo, desde inversores noveles hasta grandes operadores de mercado, pasando por gestores de cartera, gestores de fondos o inversores institucionales.

Las situaciones de confianza, codicia, miedo o pánico provocan determinados reacciones en estos operadores atendiendo a las distintas situaciones en las que se encuentre el activo subyacente sobre el que realicen su operativa.

Hoy les voy a mostrar lo que suele ocurrir con un determinado activo cotizado cuando realiza un serie de movimientos determinados y concretos.

Si leen semanalmente nuestro artículo sobre los datos de interés de los lunes, podrán seguir de manera concreta que es lo que esta ocurriendo y la evolución de los activos que componen mercados como el mercado de divisas, mercado de materias primas o índices mundiales.

Para seguir últimos datos publicados pinchar aquí.

Pues las MATERIAS PRIMAS presentan una situación muy concreta que ya avisamos con mucho tiempo de antelación y que no es otra que el absoluto dominio de la MP agrícolas y más concretamente del grupo comprendido por la MP SOFT

Les adjunto una tabla ordenada por fuerza relativa contra el índice de materias primas global CRB GLOBAL COMMODITIES.

Como pueden ver fácilmente en esta tabla adjunta, los primeros activos en los esta entrando el dinero y por lo tanto los que cuentan con un mayor apoyo de los inversores institucionales o manos fuertes del mercado son el CAFÉ , el CACAO, el ZUMO de NARANJA y el ALGODÓN y da la casualidad que estos cuatro activos pertenecen al grupo de materias primas SOFT que también aparece en la parte alta de la tabla como una de activos más fuertes y alcistas en los que poder invertir en cuanto a Materias Primas se refiere.

Les pasó una tabla con las materias primas SOFT para que las conozcan y recuerden,

Aquí pueden ver que activos son los que componen este grupo sectorial dentro de las materias primas agrícolas.

Pues bien, ahora me voy a fijar en uno de ellos en concreto por el PATRÓN TÉCNICO QUE PRESENTA.

Este activo es el CAFÉ.

Fíjense como después del fuerte movimiento alcista que ha vivido en los últimos dos meses esta actualmente en un proceso correctivo que ha llevado la cotización a la media de corto plazo de 50 periodos ponderada.

Pues bien, el patrón es el siguiente.

El precio tiene un movimiento ascendente relativamente prolongado en el tiempo y esto hace que se el CAFÉ se separé de forma brusca de su media móvil de 50, posteriormente se produce un corrección a la zona de la media y trata de volver a mostrar un movimiento alcista.

Esta nueva reacción al alza no suele pasar de la zona del 50% de retroceso de Fibonacci de toda la caída anterior y en la mayoría de los casos no pasa de la zona del Fibonacci 38.2%.

Desde esa zona de retroceso vuelve a marcar un nuevo movimiento a la baja y completa la pauta correctiva ABC o incluso llega a marcar una pauta correctiva más compleja ABCDE.

Pues cuando este hecho ocurre, se produce una reacción determinada en la curva de precios del CAFÉ. Les muestro algunos ejemplos del pasado para que vean como se comporto este activo.

En ENERO-FEBRERO del año 2013.

Se trata de una reacción al alza.

Posteriormente corrige hasta la media.

Reacción al alza hasta la zona del 38% de retroceso de fibo.

Nuevo movimiento bajista, completando la formación ABC.

Duración de 2 meses.

En JULIO-AGOSTO del año 2012.

Fuerte movimiento al alza.

Posteriormente corrige hasta la media.

Reacción al alza hasta la zona del 38% de retroceso de fibo.

Nuevo movimiento bajista, completando la formación ABC.

Duración de 2 meses.

En MARZO ABRIL del año 2011.

Fuerte movimiento al alza.

Posteriormente corrige hasta la media.

Reacción al alza hasta la zona del 50% de retroceso de fibo.

Nuevo movimiento bajista, completando la formación ABC.

Duración de 2 meses.

En SEPTIEMBRE OCTUBRE del año 2010

Movimiento tendencial al alza

Posteriormente corrige hasta la media

Reacción al alza hasta la zona del 50% de retroceso de fibo

Nuevo movimiento bajista, completando la formación ABC.

Duración de 2 meses

VARIAS FORMACIONES en año 2009

Movimientos al alza de la curva de precios

Posteriormente corrige hasta la media

Reacción al alza hasta la zona del 38% de retroceso de fibo

Nuevo movimiento bajista, completando la formación ABC.

La primera dura 2 meses, la segunda y la tercera pauta dura un mes y medio.

En FEBRERO MARZO del año 2008 y JULIO AGOSTO del 2008

Movimiento tendencial al alza

Posteriormente corrige hasta la media

Reacción al alza hasta la zona del 50% en el primer caso y 38% en el segundo caso

Nuevo movimiento bajista, completando la formación ABC en el primer caso y ABCDE en el segundo caso.

Duración de 2 meses en ambos ejemplos del 2008.

Conclusión: con todos estos ejemplos que os hemos mostrado, es muy probable que el CAFÉ continúe dibujando una pauta correctiva ABC y que todavía quede otro movimiento bajitas en este activo cotizado.

Si quieren entrar comprando esperaría a la culminación de la pauta correctiva completa. Aunque también podrían aprovechar el tramo bajista que podría venir

Un saludo y suerte en su operativa.

Una mirada a Wall-Street 3/04/2014

Posted by Andres Jimenez on 03/04/14 with 0 Comment

Indicadores cuantitativos o retrasados:

El índice de precios al consumidor (IPC) subió un 0,1% en febrero y deja la inflación anual en el 1,1%. Si excluimos alimentos y energía, la inflación fue del 0,1% y del 1,6% en cómputo anual.

La economía creció en 2013 un 1,9%, nueve décimas menos que en 2012, debido a los acusados descensos de la inversión fija no residencial, el gasto de los consumidores, las exportaciones y el gasto del Gobierno federal.

En el último trimestre del año, el PIB creció a una tasa anualizada del 2,6%.

La producción manufacturera aumentó un 0,8% en febrero, frente a la caída del 0,9% en enero; la mayor alza de los últimos seis meses. En febrero, el ingreso personal aumentó en 47.700M$, un 0,3% respecto al mes anterior.

Asimismo, el gasto en consumo personal subió en 30.800M$ (+0,3%) y la tasa de ahorro fue del 4,3% desde el 4,2% de enero.

Los pedidos de bienes duraderos aumentaron un 2,2% en febrero con respecto a enero. La evolución interanual es del +0,2%.

Los permisos de construcción -indicador adelantado del sector inmobiliario- mejoraron en febrero un 7,7%.

Las ventas de viviendas de segunda mano se redujeron un 0,4% en febrero desde el -5,1% de enero. Las ventas de viviendas nuevas cayeron un 3,3% en febrero; la cifra más baja de los últimos cinco meses.

La Reserva Federal (Fed) redujo en otros 10.000M$ las compras mensuales de bonos hasta dejarlas en 55.000M$. Esta referencia nos anticipa una futura subida de los tipos de interés, ya que una mejora en la tasa de desempleo haríaque las compras de bonos finalizaran en un plazo de seis meses.

Indicadores cualitativos o adelantados:

Fuerte subida del índice de confianza manufacturera de Philadelphia en marzo hasta 9 desde el -6,3 de febrero.

El dato preliminar del índice PMI de Markit bajó hasta 55,5 desde 57,1 en febrero. La cifra final de marzo del índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan quedó en 80.0, frente a 81,6 del mes previo.

El índice de confianza del consumidor, que elabora The Conference Board, se situó en 82,3 puntos, frente a los 78,3 de febrero.

Conclusiones

Con los datos en la mano, observamos que la primera economía del mundo acelera su crecimiento tras el severo clima del pasado invierno. Tampoco parece que la anexión de Crimea a Rusia les haya acarreado graves consecuencias.

Las últimas encuestas muestran a los consumidores norteamericanos moderadamente optimistas respecto a las perspectivas futuras de empleo y a la economía en general.

En cuanto a la Reserva Federal considera beneficiosa para la economía una tasa de inflación en torno al 2 % anual. Algunos miembros de su Comité Federal de Mercado Abierto piensan que se deberían mantener las actualices medidas de estímulo económico hasta que los precios alcancen, o estén cerca, de esta cota.

Eventos más destacados programados para los próximos quince días

Índice de gestores de compra (PMI) de Chicago mar.

PMI Markit manufacturero y de servicios mar.

Gasto en construcción (MoM) feb.

ISM manufacturero y de servicios mar.

Informe de empleo ADP mar.

Pedidos a fábrica feb.

Nóminas no agrícolas mar.

Promedio de horas trabajadas a la semana mar.

Promedio de ingresos por horas (YoY, MoM) mar.

Tasa de desempleo mar.

Inventarios de maquinaria (MoM) feb.

Minutas de la FOMC

Índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan preliminar abr.

Estado mensual del presupuesto mar.

Miguel Ángel Moreno Núñez

Sígueme en twitter: @miguelamoreno10

Colaborador habitual en Enbolsa.net

Nueva entrega: Informe de sentimiento y amplitud del mercado 03/04

Posted by Andres Jimenez on 03/04/14 with 0 Comment

En esta entrega podrá encontrar información sobre los siguientes indicadores de sentimiento y amplitud.

Gracias a estos indicadores seremos capaces de saber en que situación se encuentran los mercados y sobre todo si las zonas donde nos encontramos son óptimas para un giro del mercado.

Acelerador de Sentimientos CNN

VIX EEUU. Vix del SP500

VIX EEUU. Vix del Nasdaq 100

Ratio Put /Call Equity en zona de mínimos

Índice New High- New Low

McClellan Summations y Haurlan

EUROPA: Eurovix Volatilidad europea.

Tres son las opciones que tiene:

DESCARGA DIRECTA: para usuarios premium A TRAVES DE ENBOLSA PREMIUM (IR A ENBOLSA PREMIUM)

DESCARGA A TRAVES DE REDES SOCIALES AQUI

Si tiene algún problema con la descarga deje un comentario y se lo haremos llegar por mail.

Analizando al Ibex35: plan estratégico

Posted by Andres Jimenez on 01/04/14 with 0 Comment

La semana pasada os propusimos una pequeña encuesta sobre que activo os gustaría que analizásemos, pues bien el ganador de esta semana ha sido con claridad nuestro selectivo Ibex 35. Deciros que ya está disponible una nueva encuesta, en esta ocasión os proponemos varias acciones para que elijáis vuestra preferida. Comencemos con el Ibex 35:

Lo primero que haremos será ver en qué posición del ranking se encuentra nuestro país,que como se puede ver en la tabla adjunta, España se encuentra en la parte alta de la misma y por tanto forma parte del selecto grupo de países con fuerza positiva.

Esto hace que las inversiones bursátiles en España sean atractivas desde el punto de vista de fortalezas del mercado, ya que a priori el rendimiento de nuestra bolsa será de las mejores del mundo.

Otro dato importante es el Momento Operativo, que en el caso que nos atañe es positivo, indicándonos que técnicamente nos encontramos en el inicio de un impulso, situación clave para los inversores puesto que el inversor de medio plazo tiene que hacer cartera en estos dias y el inversor de corto plazo tiene abierta la puerta para hacer operaciones compradoras, siendo este el lado del mercado con mayor probabilidad de éxito.

Por otro lado y esta vez atendiendo a los flujos de capitales, observamos como la señal de compra ya ha sido activada, ratificando así el inicio del impulso. Esta ratificación por parte del “dinero” es fundamental para poder vivir al menos unas semanas llena de alzas.

Llegados a este punto en el que tenemos claro cuál es la dirección que debería tomar el Ibex 35, es hora de mirar sus próximos movimientos para poder determinar un plan estratégico que nos permita obtener algún beneficio de este nuevo impulso.

Lo primero y más importante antes de establecer un plan estratégico es saber en que punto se encuentra actualmente, que estructura de precios lleva y a partir de ahí podremos localizar la mejor zona para invertir.

Es fundamental saber que las curvas de precios se mueven en movimientos y estructuras armónicas, cada movimiento está relacionado con el anterior, gracias a este concepto podemos establecer puntos o zonas donde el precio cumpliría dicho movimiento armónico.

En el grafico anterior, que pertenece a la secuencia de precios del Ibex 35 en un time frame de 1 hora, lo primero que destaca es su estructura impulsiva interna, fíjese como el precio tiene una secuencia de máximos y mínimos crecientes pero además tenemos una media móvil ascendente y por debajo del precio.

Para establecer o enmarcar el movimiento armónico del precio tenemos que utilizar las herramientas de análisis denominadas como proyecciones y extensiones, la misión de estas herramientas es establecer a partir de la amplitud de movimiento del impulso y corrección anterior, el precio objetivo del nuevo impulso.

Se observa claramente un 1º Impuslo y una 1ª corrección, y para establecer los niveles objetivos del nuevo impulso he marcado en rojo la extensión del impulso, en verde la proyección del impulso y en morado la proyección de la corrección, los niveles claves en cada uno de ellos son el 61%, 100% y 161%. Pero lo realmente interesante son las zonas de coincidencia, las zonas donde distintas herramientas coinciden en un mismo punto, por tanto para la estructura actual del Ibex 35 tenemos como zonas de R los 10260, 10380 y 10550siendo esta la más importante puesto que coinciden los tres parámetros.

Actualmente el precio se ha frenado en su R2 10380, pero no es menos cierto que los 10550 es el objetivo principal de este movimiento, entonces ¿Cómo y dónde puedo invertir en el Ibex35?

Siguiendo con la idea del estructura armónica vamos a establecer un plan estratégico. En este gráfico vemos el indicador de movimiento y el indicador tendencial macd, lo importante aquí es que cada impulso o corrección del mercado se ve reflejada en estos indicadores, pero siguiendo un patrón.

Como idea principal tenemos que nuestro Ibex se dirige a los 10550, pero si queremos atacarlo en una zona optima de entrada tenemos que ser pacientes y esperar una pequeña corrección, esta corrección debe de provocar que el indicador de movimiento se situé en la parte baja, tal y como ocurrió en la corrección anterior y por otro lado que le indicador macd se situe por debajo de 0, como también ocurrió anteriormente.

Pero, ¿hasta dónde tenemos que esperar la corrección?, para localizar el final de esta corrección, vamos a utilizar la unificación de criterios, por un lado he señalado el posible proceso de canalización alcista y por otro lado he colocado los niveles de Fibonacci. El nivel del 38% de Fibonacci coincide con la parte baja del canal en el entorno de los 10160.

He seleccionado el 38% de retroceso por dos razones, la primera porque en ese nivel el precio seguirá respetando a la media móvil y esta actuará también como soporte y por otro lado porque la corrección anterior fue del 61% y si aplicamos la regla de la alternancia de Elliot, ahora la corrección debería de ser del 38%.

CONCLUSIÓN: el Ibex 35 ha comenzado un nuevo impulso, por tanto los inversores de largo plazo deben de empezar a cargar sus carteras, para los inversores de corto plazo a priori se dirige a los 10550, donde coinciden tres niveles armónicos del precio, pero para poder atacar al precio en una zona optima debemos de esperar un retroceso hacia la zona de los 10160 y en cuanto se produzca un swing del mercado, la señal de entrada se habrá activado, en definitiva esperemos a una señal MACD-ENB.