Categoría: Expertos

Datos de interés, semana 17-21 Febrero

Esta semana, no te puedes perder esta información:¿ Te gustaría saber quién paga dividendos esta semana en Europa y EEUU?¿Qué datos macroeconómicos se presentan esta semana y a qué hora salen?¿Qué  días hay subastas de deuda pública en EUROPA?¿Cuáles son las mejores divisas para operar en posiciones largas? ¿Y para operar a la baja?¿Qué Materias Primas son las más fuertes? ¿Y las más débiles?

Todas estas preguntas tienen sus respuestas en este articulo, ya que la información  es una de las partes más importantes de nuestra operativa en el Mercado.

Los resultados empresariales pueden provocar fuertes movimientos en las curvas de precios de las acciones que presenten dichos resultados.Una mejora de beneficios trimestrales sobre las previsiones realizadas por el consenso de analistas o un profit warning son motivos más que suficientes para distorsionar la curva de precios de una acción.

¡EMPEZEMOS!

En primer lugar nos centramos en DATOS MACROECONÓMICOS DE ESTA SEMANA

p.dato macro

Seguimos con el CALENDARIO DE SUBASTAS EUROPEAS DE ESTA SEMANA:

e.semana 2

EMPRESAS QUE PAGAN DIVIDENDOS EN EEUU ESTA SEMANA:

div.euu 3

EMPRESAS QUE PAGAN DIVIDENDOS ESTA SEMANA EN EUROPA:

divi.europa 4

RESULTADOS PRINCIPALES DE ESTA SEMANA DE COMPAÑÍAS AMERICANAS:

rp eeuu 5

RESULTADOS PRINCIPALES DE ESTA SEMANA DE COMPAÑÍAS EUROPEAS:

rp ue 6

RANKING DE DIVISAS:

Las divisas más fuertes otra semana mas son la LIBRA ESTERLINA y el FRANCO SUIZO, aunque el EURO trata de acercarse a la fortaleza del FRANCO y gana terreno frente a la divisa DÓLAR.

Por abajo la debilidad sigue instalada en las divisas Canadiense y Australiana, y llama favorablemente la atención cómo el YEN continúa ganando fuerza frente al real brasileño y se va acercando cada vez más a la neutralidad del dollar USA.

divisas numero 1

LOS ÍNDICES MÁS FUERTES DEL MUNDO:

Los países de la zona euro periférica siguen siendo los más fuertes en este momento con GRECIA ATHEX 20, PORTUGAL PSI20 , ITALIA FTSE MILAN y ESPAÑA  liderando la entrada de dinero europea.

También destacar al NASDAQ100 como el índice mas fuerte de EEUU, seguido del RUSSELL 2000 y al EUROSTOXX 50 y 600 que se mantienen en positivo con respecto al SP500 que es el referente de la renta variable mundial y esto da lugar a una mayor entrada de capitales en Europa que en EEUU.

En el resto de Europa vemos como Francia, suiza, Holanda o Inglaterra presentan debilidad y solo ALEMANIA con el DAX XETRA se mantienen en terreno positivo.

indices 2

RANKING DE MATERIAS PRIMAS:

En la parte alta de la tabla nos llama la atención la aparición de 6 materias primas agricolas en los primeros 8 puestos, además podemos observar como el índice que recoge y agrupa a todas las MP AGRICOLAS (powershares DB Agriculture) se ha posicionado justo por debajo del indice de MP energéticas.

El otro detalle importante es que entre esas 6 materias agricolas encontramos activos de los tres grupos agricolas, tenemos a la SOYBEAN MEAL del grupo de los GRAINS, tenemos al CACAO, el zumo de naranja y el Café pertenecinetes al grupo de los SOFT y por ultimo al LIVE CATTLE que pertenece al grupo de los MEATS.

mp 3

Informe semanal de EnBolsa.net 14/02/2014

A menos de 3 horas para que comience el mercado a moverse, ya estamos preparando nuestra semana , y es que, pronto ya comienza las divisas a cotizar, por ese motivo es muy importante tener una visión global del mercado, conocer que ha ocurrido la semana pasada, que movimiento es más probable que ocurre la semana que entra.

Todo esto y nuestras ideas de inversión, disponibles en el Informe semanal bursátil de EnBolsa.

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Nueva entrega: Informe de sentimiento y amplitud del mercado

En esta entrega podrá encontrar información sobre los siguientes indicadores de sentimiento y amplitud.

Gracias a estos indicadores seremos capaces de saber en que situación se encuentran los mercados y sobre todo si las zonas donde nos encontramos son óptimas para un giro del mercado.

  • Acelerador de Sentimientos CNN
  • AMPLITUD y Fin de la Corrección
  • Momento Weinstein Europeo
  • Índice VIX SP500 y sus límites
  • Ratio subida y volumen en España
  • COT del SP500 y COT de la PLATA
  • Índice AAII, spread ampliándose

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Como ver las Sesiones de trading en diferido

Como ya sabéis desde Enero de 2014 hemos lanzado la versión Premium de EnBolsa, donde además de poder disfrutar de los informes más exclusivos, herramientas como la base de datos de acciones y calculadora de trading, durante la semana realizamos dos intervenciones en directo: SESIONES DE TRADING EN VIVO y los WEBINAR PREMIUM.

Todos los Lunes a las 11:00 horas los usuarios Premium pueden conectarse en directo y a las Sesiones de Trading, donde el tema principal será preparar las estrategias de trading para la semana, establecer los niveles más relevantes y marcar la ruta a seguir, y si en directo surge alguna oportunidad realizar el trade.

Pero además de poder disfrutar en directo, horas después dispondrá de la grabación de la sección y revisar detalladamente todo lo expuesto.

¿Cómo puedo ver el video de la sesión de trading?

Una vez dentro de EnBolsa Premium

VER SESION DE TRADING EN VIVO 1

Lo primero será (1) Logarnos a Enbolsa Premium, para ello escribiremos nuestro usuario (mail) y contraseña (password) para tener acceso a todo el contenido. A continuación nos vamos a la sección de Trading en vivo (2)

VER SESION DE TRADING EN VIVO 2

En la sección de Trading en vivo abajo del todo, encontraremos las distintas sesiones de trading que ya se han realizado, por lo que podrá disfrutar de ellas en cualquier momento.

Cuando seleccionemos la sesión a visionar nos aparecerá el video correspondiente que nos pedirá una contraseña, pues bien, esta contraseña aparece justo debajo de cada video.

VER SESION DE TRADING EN VIVO 3

VER LAS SESIONES DE TRADING AQUI

¿Cuantos requisitos son necesarios para comprar una acción?

Nosotros desde EnBolsa.net pensamos que existen datos y análisis proféticos que están más cerca de la intuición o la adivinación que del propio estudio de la curva de precios, y por lo tanto buscan más el “ya te lo dije yo” que analizar la realidad de datos técnicos que nos rodean.

Es por ello que resulta muy típico, que debido a los momentos correctivos de los mercados a nivel global que se están produciendo en la actualidad, veamos artículos y columnas catastróficas, que nos hablan de una nueva tendencia y destructiva tendencia bajista, gráficos que hacen comparaciones de la curva de precios actual de DOWJONES con la curva de precios del indice americano en el crack del 29 o leemos a determinados analistas que tratan de predecir de manera anticipada el final del movimiento ascendente de la bolsa a nivel mundial.

En la actualidad, lo que realmente ocurre es que el mercado primario es alcista en los EEUU y en EUROPA y que actualmente y hasta que los precios no nos demuestren lo contrario, nos encontraremos en una fase correctiva dentro de la última fase impulsiva que conforma el ultimo tramo de tendencia alcista secundaria. En esta situación nosotros vemos datos negativos como las divergencia bajistas en el  “MOMENTO WEINSTEIN de los ÍNDICES EEUU” y datos positivos como los máximos crecientes de sus “LÍNEAS AVANCES DESCENSO en USA” ambos análisis fueron recogidos en el ultimo informe semanal de sentimiento y amplitud de mercado publicado por EnBolsa y que pueden ver y descargar aquí.

Por lo tanto y como la tendencia principal sigue siendo alcista buscaremos aquellas oportunidades de compra interesantes que vaya surgiendo en el Mercado.

Les mostrare una de esas posibles oportunidades de swing Trading.

La acción es MAPFRE.
Industry:Financials
Supersector:Insurance
Sector:Nonlife Insurance
Subsector:Full Line Insurance

 

Esta compañía al igual que mercado, presenta una impecable tendencia alcistas de medio plazo que se ha visto acelerada en los meses de diciembre y enero pasados mostrando unas subidas muy verticales.

Captura

Actualmente se encuentra en plena fase correctiva lo que ha provocado un movimiento bajista de la cotización de esta compañía hasta la zona soporte dinámico marcada con la media de 150 sesiones ponderada en color rojo en el gráfico. Esta es la primera razón para pensar en positivo con respecto a esta empresa.

También podemos ver como la zona de resistencia estática que se fijó en la cota de los 3 euros en los ascensos del pasado noviembre, fueron finalmente superados al alza en el mes de diciembre, convirtiéndose ahora en zona de soporte estático, en estos días el precio ha realizado un swing en ese nivel de precios. Esta será nuestra segunda razón.

 

La unión de la zona dinámica con la zona estática dan lugar a nuestra ya famosa técnica de unificación de criterios ( pueden descargarla gratis desde nuestra web). Este sería el tercer factor positivo.

Esta corrección se ha realizado en la segunda quincena de enero y ha provocado que un indicador de momento o aceleración de precios como el estocastico haya retrocedido hasta la zona de la sobrecompra en niveles de 15-20 y formando un doble suelo con divergencia alcista con respecto a los mínimos de la cotización de Mapfre, este sería el cuarto factor positivo.

El Movimiento correctivo de estos últimos días ha llevado al indicador MACD a perforar a la baja la línea 0 , esto hace que estemos muy atentos a un posible corte alcista de este indicador lo que nos aportaría una señal de compra por la técnica MACD ENB y por lo tanto activaría la quinta señal positiva.

El tipo de gráfico utilizado en le gráfico de arriba es un candlevolumen, y este nos muestra en los últimos días de las correcciónes bajistas dentro de procesos alcista las velas tienden a ser muy bajas ( poco distancia de entré los máximos y los mínimos) y muy estrechas ( con poco volumen negociado). Estos hechos suelen coincidir con el final de los procesos correctivos y el inicio de los nuevos impulsos, esto lo podemos observar en los círculos marcados en rojo. Esta es la sexta razón de peso.

number 2

Como les indiqué en el inicio de este análisis, Mapfre pertenece al súper sector asegurador, dentro de la industria financiera y en el gráfico de arriba pueden ver la evolución de la curva precios de este súper sector y como se apoya en su media de 30 sesiones semanal cada vez que va a iniciar un nuevo tramo impulsivo ,así lo hizo en las últimas 4 ocasiones y estamos en el quinto apoyo.

Ademas les muestro su comparativa de fortaleza con los índices americanos y europeos y como en ambos casos presenta fuerza relativa positiva desde el mes de agosto del 2012 , es decir , este sector de la economía europea se comporta mejor que los índices de renta variable europeos y americanos desde hace un año y seis meses ininterrumpidamente.

Séptima señal positiva para invertir en Mapfre, compañía que pertenece a este sector.

yes

En el gráfico que les adjunto arriba les voy ha mostrar la octava razón para plantearnos la entrada en esta empresa.

La curva de precios de Mapfre se ha apoyado en la media de 30 sesiones en color rojo, hasta siete veces desde que el precio entro en tendencia alcista en agosto del 2012, sólo tienen que  contar los acercamientos producidos a esta media y como desde esa zona de soporte dinámica el precio reboto al alza.

Antes vimos como se comportaba el sector asegurador con respecto a los índices globales de renta variable, pero ahora vamos a comparar la empresa aseguradora española con su sector, su índice de referencia europeo y el índice de referencia americano.

Para conocer los flujos de capitales en cada momento léelo aquí

El indicadores en verde compara la progresión de precios de esta compañía con la evolución del eurostoxx50 , siendo favorable y positiva la evolución de Mapfre desde el mes de noviembre del año 2012, manteniéndose esta evolución positiva hasta el día de hoy.

La misma situación podemos ver en el indicador sectorial y mundial aunque con una diferencia, Mapfre ha comenzado a comportarse mejor que su competidores en los últimos 2 meses, este hecho puede favorecer su evolución positiva futura.

Comentamos para terminar los puntos noveno y décimo que favorecen mi decisión de entrada.

number 5

En este ultimo gráfico les he marcado dos hechos que consideró vitales.

1- la formación correctiva realizada

2- la zona de F3 óptima que presenta esta acción en los niveles de 2,98-3,03. Esta técnica ya fue usada con éxito en los mínimos del Ibex, compruébalo aquí

La formación correctiva que presenta esta curva de precios es del mismo tipo que las correcciones mostradas en los meses de agosto del 2013 y en noviembre-diciembre del pasado año. Estas corrección se realizan en pautas de 5 ondas dando lugar a un conteo ABCDE, tras el cual la curva de precios retoma su siguiente pauta impulsiva al alza y difícilmente veremos mínimos por debajo de los 2,90 en el corto plazo ( aunque el IBEX marque un mínimo menor a los 9……. En formación de onda C) lo mas que podríamos ver sería una formación de doble suelo en los niveles de los 3 euros con alguna posible dilatación intradiaria  a los 2,95.

Este sería nuestra novena razón.

La zona de triple coincidencia de niveles de Fibonacci en la cota de los 3 euros es otra fuerte razón de peso para pensar que el proceso correctivo ha terminado o podría terminar en breve, para iniciar un nuevo tramo al alza.

Recuerden que encontrar una triple coincidencia de niveles distintos de Fibonacci 38,2% 50% y 61,8% nos hace pensar en el triple de posibilidades de giro en ese nivel de unificación de criterios. Este sería nuestra 10 razón y última.

“% de valores alcistas de C/P y Mcclellan marcan la dirección “

Como ya sabréis por los numerosos artículos publicados en esta página web , EnBolsa es muy partidario de los estudios alternativos como complemento de los análisis clásicos del mercado.
La amplitud de mercado, la volatilidad o los índices de sentimiento son algunos de los estudios que incorporamos en los distintos momentos del mercado y que nos ayudan a tener una perspectiva distinta o más amplia de lo que esta ocurriendo en cada situación a la que nos enfrentamos. Estos estudios semanales alternativos pueden verlos en esta sección de enbolsa.

Actualmente estamos inmersos en un proceso correctivo y es en estas situaciones de mercado en las que debemos estar más atentos para incorporarnos a la pauta impulsiva alcista cuando esta se inicie.

Hoy les mostrare un par de señales que nos indican que el procesos correctivo ha sido lo suficientemente profundo como poder haber finalizado y el movimiento al alza de los últimos días podría haber generado una señal de final anticipada del proceso correctivo.

image001

El Porcentaje de valores del SP500 que están por debajo sus medias de corto plazo de 21 y 50 sesiones, nos mostrara si la profundidad del retroceso ha sido lo suficientemente importante como para dar por finalizado esta corrección.

En el gráfico de arriba pueden observar como cuando las curva del porcentaje de valores por encima de las medias de 50 en color rojo y la curva de porcentaje de valores por encima de la media 21 en color rosa alcanzan al unísono lecturas mínimas extremas es cuando podemos dar por finalizado el proceso correctivo.

Las líneas horizontales marcadas en la parte baja de ambos indicadores nos demuestran las zona de 25-28% en la media de 50 sesiones y de 15-18% para la media de 21 sesiones como zonas extremas bajistas.
Hemos marcado con círculos azules las señales que se producen al unísono en esa zona y son sólo 4 señales las producidas en los últimos 14 meses, incluida la actual.

Esto es señal de que la corrección ha sido lo suficientemente profunda en cuanto a porcentaje de retroceso, además podemos ver en las zona marcadas con estos círculos azules como tras producirse el inicio del nuevo movimiento impulsivo alcista, la recta directriz bajista del proceso de corrección fue superada al alza generando así la señal de entrada en largos.

Este hecho lo pueden ver mejor en este gráfico, donde se incluyen los indicadores Mcclellan oscillator de los principales índices americanos. Si quieres saber mas sobre este indicador pincha aquí

Dibujo

En este gráfico marcamos el final del proceso correctivo en tres fases.

1- fase en la que el precio debe caer hasta la zona de la media 150 ponderada en color rojo, aproximandose a esta zona de soporte dinámico la máximo posible.

2-el precio debe corregir como mínimo en formación de tres pautas bajistas ABC,aunque también podría acercarse a la media en formaciones más complejas como ABCDE , en cuñas correctivas o canales bajistas.

3- Los indicadores Mcclellan oscillator de todos los índices americanos deben cruzar al alza su línea 0 al unísono, como en los 4 casos anteriores marcados en el segundo gráfico adjunto con un círculo azul.
Actualmente esta realizando ese corte al alza la línea 0 en los cuatro índices DOWJONES, NYSE, NASDAQ y SP500.

4- El proceso correctivo lo podemos dar por finalizado cuando la recta directriz bajista que une los puntos 0-B ha sido perforado al alza como es el caso actual.

Ante estos datos podríamos dar por finalizado el proceso correctivo en los índices americanos ya que se cumplen las señales de profundidad en los datos de valores porcentuales de corto plazo y además se cumplen las 4 pautas de realización y finalización de un proceso correctivo.

Un saludo.

Datos de interés, semana 10-14 Febrero

Esta semana, no te puedes perder esta información:¿ Te gustaría saber quién paga dividendos esta semana en Europa y EEUU?¿Qué datos macroeconómicos se presentan esta semana y a qué hora salen?¿Qué  días hay subastas de deuda pública en EUROPA?¿Cuáles son las mejores divisas para operar en posiciones largas? ¿Y para operar a la baja?¿Qué Materias Primas son las más fuertes? ¿Y las más débiles?

Todas estas preguntas tienen sus respuestas en este articulo, ya que la información  es una de las partes más importantes de nuestra operativa en el Mercado.

Los resultados empresariales pueden provocar fuertes movimientos en las curvas de precios de las acciones que presenten dichos resultados.Una mejora de beneficios trimestrales sobre las previsiones realizadas por el consenso de analistas o un profit warning son motivos más que suficientes para distorsionar la curva de precios de una acción.

¡EMPEZEMOS!

En primer lugar nos centramos en DATOS MACROECONÓMICOS DE ESTA SEMANA

datos macro

Seguimos con el CALENDARIO DE SUBASTAS EUROPEAS DE ESTA SEMANA:

emisiones

EMPRESAS QUE PAGAN DIVIDENDOS EN EEUU ESTA SEMANA:

divi.eeuu

EMPRESAS QUE PAGAN DIVIDENDOS ESTA SEMANA EN EUROPA:

div.ue

RESULTADOS PRINCIPALES DE ESTA SEMANA DE COMPAÑÍAS AMERICANAS:

rtd.principales america

RESULTADOS PRINCIPALES DE ESTA SEMANA DE COMPAÑÍAS EUROPEAS:

rtdo.principales ue

RANKING DE MATERIAS PRIMAS:

m.prima

RANKING DE DIVISAS

dfasñdf

RENTA FIJA AMERICANA

renta fia america

Informe semanal de EnBolsa.net 09/02/2014

La semana más clave del mercado en los últimos meses, los inversores compradores ya quieren entrar pero ¿esto es un rebote o el inicio de un impulso?

Para aclarar las dudas ya tenéis disponible un nuevo informe semanal, cargado de información necesaria para saber que puede hacer el mercado, pero sobre todo que haremos nosotros.

Las fortalezas y momentos operativos del mercado, países, industrias, sectores y acciones nos ayudarán a tomar la decisión más acertada.

Descárguelo y podrá tomar la decisión más correcta.

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Hoy a las 21 horas participamos en directo en Closing Bell 7/02/2014

Esta noche a partir de las 21:00 y en riguroso directo EnBolsa participará en el programa Closing Bell.

Closing Bell es un programa dirigido por Ricardo González (los mercados financieros.es), donde también participará Albert Salvany, especialista en los mercados de divisas (Forex de Forexperiences.com)

Durante la retransmisión los participantes expondremos nuestra visión del mercado así como los análisis más destacados de la semana y los activos que vigilamos.

Para ver el programa solo tiene que entrar en este artículo, espero que os guste.

Si lo deseas puedes suscribirte a nuestro canal de You Tube para poder disfrutar del contenido que EnBolsa comparte en este medio.

LA RETRANSMISION EN DIRECTO COMENZARÁ A LAS 21:00 HORAS

 

 

Nueva entrega: Informe de sentimiento y amplitud del mercado

En esta entrega podrá encontrar información sobre los siguientes indicadores de sentimiento y amplitud.

Gracias a estos indicadores seremos capaces de saber en que situación se encuentran los mercados y sobre todo si las zonas donde nos encontramos son óptimas para un giro del mercado.

 

Acelerador de Sentimientos CNN

Diferencial Bonos-RV y AMPLITUD a MM

VIX EEUU en zona de Resistencia

Momento Weinstein

LINEA AD EEUU

PPO Ratio Put/Call

ISEE

Bottom Top – Top Bottom Amplitud

Índice AAII en zona de MIEDO

 

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LA DESCARGA POR REDES SOCIALES ESTARÁ DISPONIBLE SOLO 24 HORAS

“Una mirada a Wall-Street” 5/02/2014

Indicadores cuantitativos o retrasados:

El crecimiento de la economía en el 4T2013 fue del 3.2%, nueve décimas menos que en el trimestre anterior. En el conjunto del año, el PIB aumentó un 1.9%, frente al 2,8% de 2012.

El gasto personal de los consumidores se incrementó en el 4T2013 un 3.3%, tras el +2% del tercer trimestre.

El Leading Indicator, o indicador de indicadores, subió un tímido 0,1% en diciembre desde el ascenso del 1% de noviembre.

Inesperada caída de los pedidos de bienes duraderos un 4,3% en diciembre, tras el incremento del 2,6% en noviembre.

Las solicitudes de hipotecas se elevaron un 4,7% en enero; fuerte descenso con respecto al +11,4% del mes anterior.

Las ventas de nuevas viviendas alcanzaron en 2013 un incremento del 16,4% respecto al año precedente; su mayor nivel desde 2008.

 

Indicadores cualitativos o adelantados:

La lectura preliminar del índice de gerentes de compra del sector manufacturero (PMI) de la firma Markit, nos muestra una corrección, por primera vez en tres meses, al pasar de 55,0 en diciembre a los 53,7 puntos actuales.

El índice de confianza del consumidor del Conference Board avanzó hasta 80,7 desde 77,5 en diciembre; su cifra más alta desde agosto.

En enero, el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan corrigió hasta 81,2 desde los 82,5 de diciembre.

Pese a que algunos datos no han sido todo lo buenos que esperábamos, se percibe una cierta aceleración en el crecimiento económico en los últimos meses con signos de mejora en la inversión empresarial, consumo familiar y las perspectivas del mercado laboral.

 

Eventos más destacados programados para los próximos quince días

PMI Markit manufacturero y de servicios ene., gasto en construcción (MoM) dic., ISM manufacturero y de servicios ene., pedidos a fábrica dic., informe de empleo ADP ene., Balanza comercial dic., nóminas no agrícolas ene., promedio de horas trabajadas a la semana ene., promedio de ingresos por horas (YoY, MoM) ene., tasa de desempleo ene., estado mensual del presupuesto ene., índice NFIB de confianza empresarial ene., inventarios mayoristas dic., ventas minoristas (MoM) ene., inventarios de negocios dic., capacidad de utilización ene., producción industrial (MoM) ene. e índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan preliminar feb.

Miguel Ángel Moreno Núñez

Sígueme en twitter: @miguelamoreno10

Colaborador habitual en Enbolsa.net

Los índices bursátiles se alinean para empezar los impulsos

Uno de las aspectos que siempre escuchamos a los inversores, es la frase de “he acertado en la dirección, pero he fallado en el timing”, el significado de esta frase es que la inversión realizada ha salido mal no porque la acción no fuese a subir simplemente no ha salido bien porque no era el momento de entrar.

Si buscamos un ejemplo en la vida real de esta situación podríamos decir que es como comprar un billete de tren, llegar a la estación y darnos cuenta que el billete es para dentro de una semana. La compra era correcta, el tren también pero la fecha está equivocada.

Por tanto el famoso Timing de mercado, es la hora y el día a la que sale el tren, sobre todo en los inicios de los impulsos.

Ya sabemos que estamos en corrección y muchos ya veis una oportunidad de inversión, pero , ¿es el momento de comprar?

Para responder a esta pregunta tenemos que entender que el mercado está sincronizado y la todos los mercados (índices) siguen un mismo ritmo, por tanto si la mayoría de índices están en procesos correctivos, como se demuestra en la siguiente tabla de nuestro informe bursátil, todos comenzarán a la vez el nuevo impulso.

PAISES

Nosotros utilizamos el “momento operativo” (creación de EnBolsa) para saber en qué situación se encuentra el mercado y poder establecer qué tipo de operativa favorece el mercado. Pero lo realmente bueno del momento operativo es que nos permite seguir el Timing del mercado de una sencilla.

Si os fijáis el 90% de los índices están en corrección, pocos son los que tienen Momento operativo por encima de 0, pues bien todos esos índices tienen que empezar en nuevo impulso a la vez.

stoxx 600 señales flujo de capitales

En este gráfico del Stoxx 600 índice que representa al mercado Europeo aparecen los últimos 7 momentos donde teníamos que crear cartera o dicho de otro modo las 7 ocasiones donde el tren salió y para los inversores de medio y largo plazo, esas son las 7 fechas donde tuvieron que comprar.

Si ahora colocamos el gráfico del sp500 ¿Qué creéis que veremos?

SP500 SEÑALES FLUJO DE CAPITALES

Siguiendo el mismo patrón y utilizando nuestro indicador ENB-zona de control o el indicador de flujo de capitales, nos aparecen 5 fechas claves para comprar en la bolsa americana, ¿son distintas esas fechas de las del mercado europeo?

Yo diría que no. Por cierto veis que cuando ambos indicadores dan la misma señal el impulso es de mayor intensidad.

Pero claro, el Ibex que tiene que ver con el sp500, si los movimientos del Ibex son muy distintos a este mercado, ¿verdad?

IBEX ENTRADA POR FLUJO DE CAPITALES

Pues mira por donde la fechas siguen siendo las mismas, no será que el mercado está sincronizado, muchas veces no miramos el mercado con perspectiva pero los índices tienen los mismos movimientos en cuanto a la direccionalidad, otra cosa bien distinta será la intensidad de los mismos.

Llegados a este punto podemos decir que el momento de “salida” de un impulso es el mismo para todos y como vemos en los gráficos nuestro indicador ENB-zona de control está activado, el flujo de capital es negativo y rompe su directriz bajista el indicador de flujo el momento ha llegado, mientras tanto no compren.

Ah! Se me olvidaba el Dax alemán también sigue el mismo ritmo, véanlo aquí debajo.

dax entradas por flujos de capitales

Como conclusión final sobre la situación actual, existe un detalle importante, los cuatro índices tienen el indicador de flujo de capital ya en negativo, tres de ellos el indicador ENB-zona de control activado, por tanto tenemos ahora que tener la paciencia suficiente para esperar a que los indicadores nos den la señal de entrada.

Datos de interés, semana 03-07 Febrero.

Esta semana, no te puedes perder esta información:¿ Te gustaría saber quién paga dividendos esta semana en Europa y EEUU?¿Qué datos macroeconómicos se presentan esta semana y a qué hora salen?¿Qué  días hay subastas de deuda pública en EUROPA?¿Cuáles son las mejores divisas para operar en posiciones largas? ¿Y para realizar operaciones de trading a la baja?¿Qué Materias Primas son las más fuertes? ¿Y las más débiles?

Todas estas preguntas tienen sus respuestas en este articulo, ya que la información  es una de las partes más importantes de nuestra operativa en el Mercado.

Los resultados empresariales pueden provocar fuertes movimientos en las curvas de precios de las acciones que presenten dichos resultados.Una mejora de beneficios trimestrales sobre las previsiones realizadas por el consenso de analistas o un profit warning son motivos más que suficientes para distorsionar la curva de precios de una acción.

¡EMPEZEMOS!

En primer lugar nos centramos en DATOS MACROECONÓMICOS DE ESTA SEMANA

datos macro

Seguimos con el CALENDARIO DE SUBASTAS EUROPEAS DE ESTA SEMANA:

emisiones d la semana

EMPRESAS QUE PAGAN DIVIDENDOS EN EEUU ESTA SEMANA:

dividendos america

EMPRESAS QUE PAGAN DIVIDENDOS ESTA SEMANA EN EUROPA:

dividendos eu

RESULTADOS PRINCIPALES DE ESTA SEMANA DE COMPAÑÍAS AMERICANAS:

resultados america

RESULTADOS PRINCIPALES DE ESTA SEMANA DE COMPAÑÍAS EUROPEAS:

resultados europa

RANKING DE MATERIAS PRIMAS:

jiji

RANKING DE DIVISAS

858

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Análisis y comprensión de figuras chartistas

En mi columna de hoy y siguiendo la estela de otros artículos anteriores sobre figuras chartistas, pasare a mostrar y contar las principales características y estadísticas sobre la fiabilidad de una de las figuras técnicas de continuación de tendencia más prácticas y eficaces que existe en el análisis técnico y además aplicado en tiempo real sobre un activo español.

En las sesiones personalizadas que impartimos desde Enbolsa, préstamos mucha atención a la pautas correctivas dentro de los movimientos tendenciales de los precios.

Como ya sabemos, los activos cotizados se mueven en impulsos y correcciones y el conjunto de esos proceso impulsivos-correctivos dan lugar a la tendencia de precios, como nosotros somos operadores de tendencia se nos plantean dos opciones posibles:
Operar los impulsos u operar las correcciones.

La operativa en impulsos conlleva la compra en superación de máximos anteriores  acompañados de volúmenes acumulativos en los días previos a la ruptura, y además sería interesante que esta vela de ruptura marque un determinado cuerpo alargado y con cierre en zona alta.

La otra opción que podemos barajar es la compra en los procesos correctivos tratando de detectar el tipo de corrección en la nos encontramos y actuando de una forma u otra atendiendo a la tipología encontrada.

Una de las formas que tienen los activos de corregir un impulso, es a través de las figuras chartistas llamadas TRIÁNGULOS DESCENDENTES.

Esta figura al ser descendente y de continuación de tendencia es muy normal que las encontremos dentro de las tendencias bajistas y formarán parte de las corrección o descansos que se producen a lo largo de la tendencia bajista primaria.
En cualquier manual de análisis técnico podrán ver ejemplo teórico sobre su formación y normal aparición.

¿Pero sería posible encontrar y trabajar correctamente este tipo de triángulos chartistas en una tendencia alcista como figura de continuación al alza?
Que clase de fiabilidad nos aportan este figura en su ruptura alcista?

Primero unos conceptos básicos:

Los triángulos constan de un mínimo de 4 impactos
Normalmente sus impulsos u ondas internas de contabilizan como ABCDE
Los triángulos deben fugarse en el final de segundo tercio de su formación o inicio del tercer tercio.
Las líneas de soporte y resistencia de un triángulos siempre serán distintas en cuanto a su pendiente ( o positiva y negativa, o neutra y positiva , o neutra y negativa)
La simetría y la homogeneidad de sus pautas o impulsos lo hacen más potente
El tiempo de formación suele ser entre 3 meses y 6 meses.

Veamos este triángulo descendente que les muestro a continuación.

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La curva de precios de EZENTIS se encuentra formando un precioso y simétrico TRIÁNGULO DESCENDENTE, con sus movimientos internos en 5 ondas ABCDE , su simetría entre las ondas A y C y las ondas B y D, su formación en algo más de tres meses y entrando en la zona del final de segundo tercio del triángulo total.

Lo realmente raro de esta patrón es que se encuentra en la parte alta de una tendencia alcista y este triángulo esta dando lugar a un proceso correctivo de larga duración temporal y poco profundidad de precios.

Observamos como la pendiente de su línea de resistencia es negativa o bajista , mientras que la pendiente de la zona de soporte en neutra u horizontal.

Estos triángulo se pueden operar en la continuación de tendencia alcistas?

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Vemos como BULKOWSKI en su libro más actualizado sobre figuras chartista nos habla que los triángulos descendentes de pueden dar en tendencia bajistas y tendencias alcistas y dentro de ambas pueden producirse rupturas al alza o a la baja.

El mayor número de formaciones en triángulo descendente aparecen en las tendencia alcista y con ruptura al alza de la misma. En este caso aparecen 312 figuras y de estas figuras 228 termina continuando con su tendencia alcista previa.
Las subidas media esperadas en este tipo triángulos que rompen al alza es de un 47% y cuando el movimiento del triángulo termina las caídas suelen ser de un -30%

Veamos más datos.

2651

Cuando la fuga al alza se produce, esta tardara unos 5 días en formarse y confirmarse, estas rupturas suelen formarse cerca los máximos de los últimos 12 meses y presentan una baja tasa de throwback , es decir, tan sólo 37 de cada 100 escapes al alza terminan girandose para darnos una segunda oportunidad y el tiempo en el que se forma este giro a la baja será de unos 10 días de media.

Así que ya saben, si EZENTIS escapa al alza compren el día del escape y no esperen a que se produzca el throwback porque es muy probable que si lo hacen se queden fuera del valor.

Pero además hay otro factor muy importante a tener en cuenta , y es que cuando un activo realiza throwback la subida que podemos esperar tras ese giro será de un 36% de media  y este porcentaje es mucho menor que la que podemos esperar cuando no hay throwback ya que la rentabilidad media asciende al 54%.

Los GAPS de escape al alza en la confirmación de la ruptura de esta figura también son un efectivos a la hora de valorar la posible rentabilidad de la operación.

Me gustaría llamar vuestra atención en el dato BREAKOUT DISTANCE TO APEX, que es el momento en el que el precio suele escapar de la figura triangular tomando como referencia el 100% de la distancia desde la punto de inicio del triángulo hasta el vértice (APEX).
Como veis en esta tabla estadística la zona de ruptura se produce en la zona del 64% del total de la formación que no es más que zona final del 2 tercio del triángulo ( 66% de la formación triangular total).

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Por ultimo y como podemos ver en esta tabla, el formato más normal para este tipo patrones chartistas es el de figuras altas y estrechas con una probabilidad de formación de un 57% y su duración media es de 59 días de bolsa que viene a ser unos tres meses aproximadamente.

Observen los datos que aparecen en este gráfico de EZENTIS.

6

Si finalmente esta curva de precios escapara al alza durante la primera quincena de febrero, se cumplirían casi todos los parámetros relacionados con la perfección de esta figura técnica.
Así pues podríamos incorporarnos a EZENTIS en la ruptura al alza de la línea de resistencia dibujada en azul en la parte alta del triángulo.
Bajo estas circunstancias, el objetivo de subida para esta compañía sería el nivel de los 2,05-2,10 presentando una interesante oportunidad compradora.

La otra opción más arriesgada( por lo incierto del movimiento futuro), es la de entrar en niveles actuales fijando una muy cercana zona de stop LOSS por debajo de la línea de soporte horizontal del triángulo descendente y a su vez por debajo de la media de 150 ponderada en color azul.
Si llegara a confirmarse la ruptura al al alza de esta figura chartista, aumentaríamos posiciones compradoras modificando el stop del paquete inicial y consiguiendo un precio medio muy favorable para nuestros intereses.

Espero que les gustase el artículo, si es así les ruego que lo difundan por las redes sociales para que otras personas pueden también disfrutar de su lectura.

 

Informe semanal de EnBolsa.net 02/02/2014

Ya está disponible una nueva entrega de nuestro informe semanal.

Para esta semana destacamos dos planes estratégicos muy interesantes, además mostraremos como evitar que una corrección nos pille por sorpresa y sobre todo como detectar el final de la misma.

Destacaremos también la situación de los países, señalaremos la dirección que apuntan los flujos de capitales en el mercado de valores y veremos cómo el mercado europeo y americano no son aptos para invertir en el corto plazo.

Para concluir repasaremos nuestra cartera de este 2014 y repasaremos las acciones de nuestro Ibex35.

Descargue nuestro informe y la semanal bursátil no tendrá secretos para usted.

¿Cómo puedo descargar el informe?

Tres son las opciones que tiene:

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Si tiene algún problema con la descarga, dejenos un comentario debajo de este artículo y lo intentaremos solucionar lo antes posible.

Premium: Informe de sentimiento y amplitud del mercado

Acabamos de publicar un nuevo informe de sentimiento y volatilidad de mercado, en el podrá encontrar los datos más interesantes y sobre todo como interpretarlos.

¿Está el mercado preparado para comenzar un impulso?

¿Ha finalizado la corrección?

¿Cómo puedo conocer el estado anímico del mercado?

 

Las respuestas a estas y otras preguntas ya están a su alcance.

En el informe de esta semana encontraremos los datos de:

 

RANKING DE VOLATILIDADES y ESTRATEGIA ACS

INDICE VIX EEUU: RUPTURA SP500

VIBEX Y SU MOVIMIENTO AL ALZA

MCLELLAN OSCILATOR Y FLUJOS DE FUERZA DAX

INDICE ISEE Y SU PASO A MIEDO

PPO DE LOS RATIO PUTCALL

sentimeinto

Este informe al igual que el informe de estacionalidad informe semanal de EnBolsa, se publican de forma exclusiva en EnBolsa Premium, si desea descargarlos solo tiene que suscribirse y acceder a la zona de pdf y videos formativos

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Datos de apalancamiento del mercado americano

Hasta ahora en lo que llevamos de enero hemos publicado varios artículos avisando de la posible corrección del mercado americano, ya evidente, y de las posibles consecuencias al resto de índices mundiales. El que avisa no es traidor, primera zona relevante del ibex Lo que el inversor de corto plazo no ve. Ya conocéis el dicho: “Cuando Estados Unidos estornuda el resto del mundo se resfría.”

Al otro lado del charco comienzan a leerse artículos sobre el “January indicator”. El indicador de enero, nos dice que la dirección marcada por el mercado durante este mes  predecirá la dirección que siga en promedio el resto del año. Comprobaremos más detenidamente este dato en nuestros informes estacionales, pero si es cierto imagínense los posibles resultados.

Otro dato más significativo serían los ofrecidos por el Chicago Board Options Exchange (CBOE ) índice de volatilidad del mercado ( VIX) , más conocido como el “índice del miedo “. Ha llegado a mínimos de 6 años. El VIX nos dice que los inversores están llegando a niveles de confianzas parecidos a los del 2007, ¿recordáis que hizo el mercado en 2007?. La experiencia nos dice que cada vez que existe una sensación de seguridad en los mercados estos suelen premiar con caídas inesperadas.

oiii

Seguimos sumando datos,  tened en cuenta que  2013 ha sido un año récord para la recompra de acciones, la cantidad de dinero que los inversores han prestado para comprar acciones, según lo medido por el margen NYSE, está históricamente en su nivel más alto. Los niveles de confianza y optimismo en el mercado están en los niveles más altos en muchos años, por el grado de apalancamiento que se están usando en los activos. Esto no es buena señal para la salud del mercado

Este es un indicador de sentimiento contrario, y para ver su relevancia me gustaría acercaros un artículo que leí en la web dshort.com llamado“NYSE Margin Debt hits at and all-time high“, justificaría la idea que intento trasmitir.

El articulo comienza aclarándonos que la Bolsa de Nueva York publica los datos de fin de mes del margen de la deuda en www.nyxdata.com, los datos comienzan en el 1959 y se publican al finalizar cada mes por tanto solo tenemos disponible hasta abril. Dshort, estudia la relación entre la deuda y el margen del mercado, con el S & P 500 como indicador.

El primer gráfico que elaboran, muestra las dos series en términos reales – ajustado por inflación al dólar de hoy mediante el índice de precios al consumidor como deflactor. Toman 1995 como fecha de partida, ya que engloba diferentes escenarios tendenciales. Lo primero que llama la atención es que en términos reales el SP500 no está en estos momentos en sus máximos históricos. Por otro lado, el grado de apalancamiento en el mercado, alcanza su primer máximo en marzo del 2000, el mismo mes que el S & P 500 tocó su verdadero récord histórico. Un incremento similar se inició en el 2006, con un máximo en julio del 2007, tres meses antes del máximo del SP500.

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El siguiente grafico muestra lo mismo pero en porcentaje de crecimiento de ambas  series.

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El Margen de la deuda crece a un ritmo comparable a las últimas dos cotas superiores justo antes de las grandes crisis. La cota de diciembre se publicara en un par de semanas, pero no es de extrañar que vuelva a crecer como en las últimas tres cuotas.

Lanza Roberts, CEO de StreetTalk Advisors, analiza el margen de la deuda en un contexto más amplio y nos ofrece el siguiente gráfico. Los datos de la balanza de crédito superpuestos con la curva del SP500.

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Cuando un inversor invierte apalancado pide un crédito a su broker a cambio de un interés, y un saldo en garantía. El dato del balance neto de crédito se calcula sumando el efectivo de las cuentas sin margen (nominales sin apalancamiento) con el total del crédito en las cuentas con margen (las apalancadas) restando el margen de deuda (diferencia entre el valor de los títulos comprados con el margen menos el saldo del préstamo más los intereses devengados). Evidentemente cuando el apalancamiento es máximo como ahora, el patrimonio neto de las cuentas (en rojo) es negativo porque el crédito supera al efectivo.

Si observáis con detenimiento las grandes correcciones del SP500, este indicador de apalancamiento suele adelantarse. La corrección más reciente del S & P 500 superior al 10% comenzó a finales de abril del 2011 y duro hasta octubre. El indicador de apalancamiento adelantado llegó a un extremo negativo en marzo de 2011.
En el siguiente grafico se invierte la curva del SP500 para poder identificar mejor las cotas inferiores.

uuuuuuuuu

Conclusión: Hay pocas muestras en este histórico para tomar el apalancamiento financiero como una advertencia definitiva para la toma de decisiones.  Pero son datos que adelantan si la corrección que estamos viviendo es más o menos profunda. Si el grado de apalancamiento continúa creciendo estaremos ante una corrección más que sanearía las fuertes subidas del mercado americano, pero cuidado si comienzan a decrecer ya que podría desencadenarse el siguiente crack bursátil. Tómelo como un dato más que debemos  vigilar durante este 2014.

El que avisa no es traidor, primera zona relevante de IBEX

La semana pasada en estas mismas líneas publique un artículo con el siguiente título ” cansancio y desaceleración del mercado americano” , si quiere leerlo pinche aquí. En él se adjuntaba un gráfico con una movimiento bajista dibujado en el SP500 que decía textualmente.

” que el estudio del índice americano SP500 y el NYSE , debido a su importancia a nivel mundial, sus movimientos podrían modificar el comportamiento alcista o bajista del resto de los índices bursátiles debido a la correlación directa que existe entre sus curvas de precios”

No por mucho repetir algo esto tiende a ser más real o veraz, pero si puede ser que, al repetir mucho algo, los oyentes o destinatarios de la información pueden quedar perfectamente avisados de los hechos que podrían acontecer.

Con esto me refería a que si el mercado americano estaba en un techo y muy posiblemente tendría que corregir el resto de los índice, incluido nuestro IBEX 35, también deberían hacerlo.

También les hablaba de los informes de sentimiento de mercado que publicamos en EnBolsa.net y como en ellos analizamos muchos indicadores de sentimiento y amplitud que nos mostraban claros síntomas de debilidad y agotamiento del movimiento alcista de corto plazo.

Os adjunto una imagen de este informe con el indicador NEW HIGH-NEW LOW o el informe del RATIO PUT CALLEQUITY.

primera

Observen como el mercado nos mostraba destellos y fogonazos de lo que se estaba preparando en los compartimentos secretos de los operadores institucional y de las grandes gestoras de capital americana.

Los activos de renta variable se movían , se mueven y se moverán en base a impulsos y correcciones, por lo tanto, siempre y repito siempre, después de un impulso en tendencia alcista viene una corrección de movimiento  bajista.

La clave es tener la respuesta o tener los mecanismos necesarios para responder a las preguntas ¿cuando comenzara la corrección? y ¿cuando comenzara el nuevo impulso?

A veces es muy difícil detectar en inicio de esta corrección pero otras veces nos lo ponen más fácil y nos muestran señales de debilidad y síntomas de máxima confianza que nos ayudan a ver las luces entre tanta niebla.

Aquí les dejo otra luz (aparte de las dos mostradas anteriormente y el dato de amplitud de la semana pasada) que nos dejaron en la niebla y que publicamos en nuestros informes de sentimiento hace dos semanas y esta semana pasada en referencia a los COT del SP500.
Les muestro el corte del artículo donde hablamos de las posiciones alcistas o compradoras de los inversores minoristas.

segundo

Lo que quiero mostrar con esto, es que en el estudio y análisis de los mercados hay herramientas alternativas al CHARTISMO clásico y que estas herramientas son más o menos efectivas , esta efectividad aumenta notablemente cuando las señales que nos envían los distintos indicadores marcan la misma dirección.En ese momento en vez de vislumbrar un foco de luz en la neblina comenzamos a ver una pista de aterrizaje marcada con luces a la derecha y a la izquierda, pero recuerden que esto no nos garantiza aterrizar correctamente.( yo estrello aparatos constantemente)

Ahora bien, una vez que la corrección a comenzado y además lo ha hecho de manera globalizada, creo que podríamos analizar la curva de precios de nuestro índice nacional y tratar de volver predecir posibles niveles importante y relevantes de precios en los que esta corrección actual pudiera frenar sus bajadas.

Para ello usaremos dos de las técnicas más empleadas por EnBolsa en sus swing Trading como son la UNIFICACIÓN DE CRITERIOS y la zona F2 ÓPTIMA DE FIBONACCI de D. Luis Ortiz de Zárate.

tercero

En este gráfico se puede observa visualmente la violencia de la sesión del pasado viernes con una vela de rango largo altamente bajista que a generado una fuerte señal de cortos en los mercados americanos en cuanto a datos de amplitud se refiere.

Usando la técnica de la F2 óptima de Fibonacci hemos fijado dos niveles coincidentes de Fibonacci en la cota de los 9690-9730 puntos del IBEX.
En esta zona coinciden los niveles de 61.8 del ultimo tramo impulsiva alcista que va desde mediados de diciembre a mediados de enero, con el nivel del 38,2 de los dos últimos tramos impulsivos alcistas que comenzó a finales del pasado agosto

Esos niveles de precios vienen a coincidir con la recta directriz alcista dibujada en color azul y que ha usado los mínimos de las dos últimas correcciones para dibujar su trazo.

Esa mismo nivele de precios es por donde previsiblemente, pasara la media de 150 sesiones ponderada que usamos desde EnBolsa como soporte dinámico.
Observen lo bien que funciono como punto de soporte en el fin de las correcciones del pasado final de agosto y de mediados de diciembre.

Por ultimo, llamare vuestra atención de la recta directriz bajista del ultimo proceso correctivo dibujada con un trazo discontinuo y azul.
Verán como al extender esta directriz correctiva al infinito pasa exactamente por el mismo nivel de precios anteriormente mencionado dando lugar así a un nuevo factor que completa la ya presente señal de UNIFICACIÓN DE CRITERIOS.

Los movimientos contra-tendenciales del mercado deben producirse en formaciones correctivas del tipo ABC simples con pauta plana o ZIG ZAG , formaciones complejas ABCXABC o en formaciones de 5 ondas bajistas ABCDE en forma de cuñas chartistas o triángulos simétricos que profundizan en tiempo.

El tiempo y el desarrollo del movimiento correctivo nos mostrarán la mejor estrategia a seguir en base al tipo de formación correctiva que presenté el mercado.

De momento vigilen los 9690-9730 en el IBEX y por supuesto “NO COMPREN , ni coloquen posiciones limitadas de compra en ese nivel”  sin que la curva de este índice haya realizado un SWING previo en ese nivel de precios.

Un saludo y seguiremos de cerca la nueva fase correctiva.

Datos de interés, semana 27-31 Enero

Esta semana, no te puedes perder esta información:¿ Te gustaría saber quién paga dividendos esta semana en Europa y EEUU?¿Qué datos macroeconómicos se presentan esta semana y a qué hora salen?¿Qué  días hay subastas de deuda pública en EUROPA?¿Cuáles son las mejores divisas para operar en posiciones largas? ¿Y para operar a la baja?¿Qué Materias Primas son las más fuertes? ¿Y las más débiles?

Todas estas preguntas tienen sus respuestas en este articulo, ya que la información  es una de las partes más importantes de nuestra operativa en el Mercado.

Los resultados empresariales pueden provocar fuertes movimientos en las curvas de precios de las acciones que presenten dichos resultados.Una mejora de beneficios trimestrales sobre las previsiones realizadas por el consenso de analistas o un profit warning son motivos más que suficientes para distorsionar la curva de precios de una acción.

¡EMPEZEMOS!

En primer lugar nos centramos en DATOS MACROECONÓMICOS DE ESTA SEMANA.

DATOS MACROECONOMIOS

Seguimos con el CALENDARIO DE SUBASTAS EUROPEAS DE ESTA SEMANA:

EMISIONES DE LA SEMANA

EMPRESAS QUE PAGAN DIVIDENDOS EN EEUU ESTA SEMANA:

REPARTO DIV. EEUU

EMPRESAS QUE PAGAN DIVIDENDOS ESTA SEMANA EN EUROPA:

REPARTO DIV.UE

RESULTADOS PRINCIPALES DE ESTA SEMANA DE COMPAÑÍAS AMERICANAS:

RT.PRINCIPALES EEUU

RESULTADOS PRINCIPALES DE ESTA SEMANA DE COMPAÑÍAS EUROPEAS:

RDO. COMPAÑIAS EUROPEAS

RANKING DE DIVISAS:

divi

2

RANKING DE MATERIAS PRIMAS:

3

 

Informe semanal de EnBolsa.net 26/01/2014

Los flujos de capitales y los momentos operativos ya lo adelantaban, la corrección estaba aquí.

Estos datos aparecían en nuestro informe bursátil de la semana pasada y ya está aquí la nueva entrega de nuestro Informe semanal.

Además de repasar la situación de los flujos de capitales, fortalezas y momentos operativos de Industrias, Sectores, Países, Acciones de Ibex y Divisas os mostraremos los planes estratégicos que más destacamos para esta semana.

“Sigue el camino que marca el mercado y no le pierda el rastro a los flujos de capitales”

¡descárguelo ya!

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Los flujos de capitales se mueven, ¿A dónde va el dinero?

Por todos es sabido que la “gasolina” del mercado financiero es el dinero y para los inversores es muy importante saber como se este se mueve entre los distintos mercados que componen todo el entramado financiero.

Para comenzar a detectar los flujos de capitales, tenemo que conocer como se distribuyen estos mercados y sobre todo que mercados son. Los grandes inversores o inversores institucionales distribuyen su dinero en cuatro mercados, ACCIONES, BONOS, MATERIAS PRIMAS y LIQUIDEZ.

Por tanto el primer paso es detectar en que mercado está entrando mas dinero. Para ello podemos realizar una tesis económica y llegar a una conclusión o por otro lado observar los gráficos de los distintos activos y comprobar su situación, yo me decanto por la segunda opción.

FUERZA DEL MERCADO DE VALORES

En este gráfico vemos como comparando al mercado con cualquier mercado alternativo a día de hoy es el mas beneficiado por los flujos de capitales, por lo que invertir en acciones sigue siendo la opción mas atractiva.

Ya tenemos el mercado donde el dinero entra, pero ¿Cómo se reparte el dinero en el mercado de acciones? O mejor dicho ¿Cómo se mueve el dinero en este mercado?

Las claves están en las industrias, capitalización y estilo de las acciones puesto que son estos los criterios que siguen los flujos de capitales.

Me gustaría aprovechar la ocasión para recordaros que la situación de los flujos de capitales la publicamos cada semana en nuestro informe semanal EnBolsa

CRECIMEITO VALOR

En la imagen de arriba aparecen los gráficos que representan a las acciones de alta capitalización, mediana capitalización, acciones de crecimiento y acciones de valor. Y justo debajo de los mismos hemos colocado el indicador que mide los flujos de capitales y curiosamente cuando el dinero entra en una de ellas es cuando desarrolla un mayor movimiento, la dirección es la misma pero no su intensidad, por tanto es muy importante clasificar las acciones y en estos momentos las acciones Europeas que mas se benefician de la entrada de dinero son las de Mediana capitalización y de valor.

Pero claro si yo quiero invertir todavía son muchas las opciones para hacerlo, ¿podemos afinar mas el grupo de acciones donde entra el dinero?, la respuesta es SI.

Deciros que todo lo visto hasta ahora y lo que ha continuación veremos forma parte del temario del proximo curso online de Fortalezas del mercado y flujo de capitales que tendrá lugar los proximos dias 28 y 30 de Enero. (mas información)

Al principio del artículo hemos mencionado a las industrias, y estas serán las que marquen el camino a seguir.

Europa se divide en 10 Industrias, FINANCIERA, SERVICIOS DE CONSUMO, BIENES DE CONSUMO, UTILITIES, PETROLEO Y GAS, MATERIALES BASICOS, TELECOMUNICACION, TECNOLOGICO, PRODUCTOS INDUSTRIALES y ATENCION A LA SALUD.

Cada momento de mercado favorece a solo un grupo.

Para entender el movimiento del dinero a través de las industrias tenemos que hacer tres grupos distintos y de este modo creamos el “reloj industrial”.

flujos hace unas semanas

Hace varias semanas tal y como publicamos en nuestro informe el dinero se encontraba en esta situación, si el dinero se mueve en sentido de las agujas del reloj las siguientes industrias en colocarse en la parte alta del ranking serán TECNOLOGICA y MATERIALES BASICOS, siendo el FINANCIERO el perjudicado.

A dia de hoy la situación es:

flujos a dia de hoy

El dinero sigue estando en el mismo sitio, pero la industria de MATERIALES BASICO parece que reacciona, poco a poco se irá produciendo el cambio de industrias.

CONCLUSIÓN: el dinero entra hoy de manera clara en las acciones de mediana capitalización y de valor, de las industrias de servicios de consumo, financiero y telecomunicación. Otro matiz importante es que intuimos un cambio en la entrada de dinero siendo los materiales basicos y tecnologicas los mas beneficiados.

¿Qué acciones españolas cumplen esos criterios?, nuestra herramienta BASE DE DATOS (ir a la base de datos) nos responde

acciones españolas

Proximo curso online de Fortalezas del mercado y flujo de capitales que tendrá lugar los proximos dias 28 y 30 de Enero. (mas información)

Extensiones y proyección para fijar los máximos el SP500

Una de los métodos chartistas más utilizados para tratar de buscar las zona de techos de los mercados o “zonas de resistencias” es el estudio de las resistencias estáticas o cotas horizontales de máximos.
Buscamos un máximo previo en el que el precio haya realizado varias impactos en un mismo nivel y extendemos esa línea al infinito de nuestro chart para detectar futuros impactos que provoquen un frenazo en las escaladas de las cotización del activo que estemos estudiando.

Recuerden que la calidad de una zona de máximos dependerá de varias factores como la simetría de los impactos, el tiempo de duración, el número de repeticiones o las dilataciones de esa zona.
El mercado tiene memoria y en base a esa memoria definirá la calidad o deficiencia de una zona marcada, esa calidad estará muy relacionada con la simetría de su formación.

Otra técnicas de las que disponemos para detectar zonas de control relevantes en una curva de precios, es la realización de procesos de canalización alcistas o bajistas para tratar de medir las zona de precios en las que nuestro activo en cuestión impactará, ya sea en la parte alta del canal en tendencias alcistas o ya sea con la parte baja de canal que actuara como soporte en tendencias bajistas.

Pero si el valor no tiene referencias estáticas por encima de sus precios actuales? Como podemos medir zonas de control en esa subida libre?

La metodología que nosotros utilizamos para tratar de detectar resistencias o fijar posibles niveles de precios de control al alza , es la técnica de zonas relevantes de Fibonacci en proyección de precios.
Para ello unificaremos nos técnicas de estudio, LAS EXTENSIONES DE FISCHER y las  PROYECCIONES DE ONDAS DE FIBONACCI.

Hace unos meses publicamos un PDF con teoría sobre esta proyección de fibonacci y la relación de ondas en los procesos impulsivos de 5 ondas ala alza.

Hemos empleado esta técnica de unificación proyectiva en el SP500 y les voy a mostrar el resultado obtenido en cuanto a zona de resistencia importantes se refiere.

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Para el cálculo de la proyección elegimos dos tramos.

Un primer tramo muy extenso de unos 344 puntos del SP500 que va desde los mínimos de 1343 hasta los máximos de mayo pasado en 1687.
Una vez realizado ese tramo impulsivo se produce su corrección correspondiente que lleva la cotización de este índice hasta los 1560 puntos.
Usando los parámetros del tramo 1, hemos aplicado la proyección de Fibonacci y la extensión de fischer.
En la zona de los 1898-1904 hemos dibujado un rectángulo en color azul para fijar las dos zonas de proyección que hemos obtenido.

En color azul y marcada con letras azules observamos la proyección de Fibonacci del 100% del primer tramo comentado anteriormente y proyectado al alza desde el final de su corrección en 1560.
Cogiendo ese mismo tramo y realizando la extensión de fischer al alza vemos como en color rojo y señalado con letras en color rojo tenemos una coincidencia con el 61,8 de extensión de fischer proyectada desde los máximos del tramo1.
Por lo tanto en esa misma zona encontramos la unión de dos niveles proyectivos importantes.

Pero aquí no termina todo.
Si cogemos el tramo dos que se extiende desde 1627 hasta 1729 con su correspondiente corrección y lo enfocamos al alza con las proyecciónes de Fibonacci nos sale que en esa misma cota de precios de SP500 tenemos la proyección del 161,8% al alza de ese tramo 2

En resumen: tres niveles de Fibonacci distintos en una misma zona de precios ,siguiendo dos técnicas de proyección distintas, son una información relevante y a tener en cuenta cuando el precio del índice americano se enfrenté a esa cota de precios.

11

En este segundo gráfico les expongo un posible conteo de ondas al alza que va desde junio del año pasado hasta hoy mismo.

En el mismo, podemos observar ondas alcistas en color rojo de mayor grado y una posible subdivisión de ondas en color azul de menor grado que conforman la onda 3 extensiva.
Si nuestro conteo es correcto, estaríamos próximos al comienzo de un proceso correctivo en formación de onda 4.
Esta posible onda 4 correctiva debería corregir en torno a un 38% de la onda 3 anterior y su retroceso debe frenarse en la zona de finalización de la onda 4 de grado menor del proceso impulsivo anterior marcada en color azul en el gráfico y dibujada con una línea discontinua en color azul.

Según la “regla de la alternancia” de módulo de ELLIOT, esta onda 4 debe ser alternante en formación, precio y profundidad con la onda 2 precedente del mismo grado.
Como la onda 2 del mismo grado corrigió en 5 pautas a la baja, su retroceso fue del 50% y el tiempo empleado fue escaso, podemos pensar que esta onda 4 retrocederá un 38%, lo hará en formación ABC y consumirá bastante más tiempo que la onda 2, produciendo una pauta correctiva lateral bajista de varios meses de formación.

Finalmente una vez terminado ese proceso correctivo en onda 4 tendríamos un nuevo impulso alcista que podría llevar la cotización del índice americano a la formación de nuevos máximos creciente y a la consecución de la zona de resistencia de los 1905 puntos marcada anteriormente.
El rectángulo verde marcado en la imagen es la igualdad de tramos entre la onda 1 y onda 5 que suelen producirse cuando la onda 3 es la extendida.

Un saludo a todos y espero que les gustara el análisis.

Informe semanal de EnBolsa.net 20/01/2014

Acabamos de publicar nuestro informe bursatil semanal, para esta ocasión destacamos la debilidad del mercado americano y en que nos tenemos que fijar para detectar el inicio de la corrección.

A su vez plantearemos distintas estrategias en el mercado de forex y señalaremos las acciones de Ibex 35 que favorecen una operativa de trading.

En definitiva ponemos a vuestra disposición nuestra visión del mercado y todo aquello que consideramos necesario para tener una semana llena de objetivos conseguidos, ¿te lo vas a perder?

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Distancia entre precio y media.

Cuando realizamos un estudio del mercado de valores resulta interesante el análisis e interpretación de la curva de precios de los índices mundiales y más concretamente el estudio del índice americano SP500 y el NYSE ya que debido a su importancia a nivel mundial, sus movimientos podrían modificar el comportamiento alcista o bajista del resto de los índices bursátiles debido a la correlación directa que existe entre sus curvas de precios.

Nosotros desde Enbolsa realizamos estudios alternativos a los clásicos estudios chartistas, estos análisis están dirigidos fundamentalmente a los índices americanos y europeos y nuestro interés se centra en sus indicadores de amplitud y sentimiento de mercado.

Semanalmente publicamos un informe de sentimiento del mercado donde analizamos la volatilidad de las acciones, los índices VIX de los mercados americanos y europeos, los índices de sentimiento ISEE, NAAIM, AAII, CNN y otros indicadores de miedo y codicia.

Dentro de ese gran elenco de indicadores de sentimiento y amplitud de mercado hay uno que midiendo la amplitud o distancia que separa los precios de un activo de su media, nos indicará si los niveles de confianza y codicia son altos en cada momentos dentro de un mercado alcista.

Como ya sabemos por los estudios clásicos del análisis técnico, uno de los pilares que conforma esta tipo de análisis es que “El Mercado tiende a repetir su comportamiento en base a patrones establecidos” de manera que observando el comportamiento y movimiento pasado podemos tratar predecir el comportamiento futuro de los precios de un activo.

Dicho esto realizamos lo siguiente.
Hemos dibujado una distancia base que se repite muy a menudo en tendencia alcista entre la cotización del índice SP500 y su media ponderada de 150 sesiones antes de que este índice comience una corrección a la baja.

Esa distancia aparece reflejada en el gráfico abajo adjunto y dibujada en color negro en el centro de la imagen.

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Este segmento dibujado en el gráfico, lo hemos colocado en distintos puntos de la curva de precios del SP500 a lo largo del ultimo año y podemos ver como cuando la distancia entre el índice y su media es igual o mayor a este segmento un giro, una corrección a la baja o un rango lateral están cerca de aparecer.

Además de este dato, hemos incorporado al gráfico otros dos indicadores.

En la parte alta he puesto un indicador de tendencia MACD que nos va ayudar a detectar señales de debilidad de los tramos impulsivos como en los casos marcados con un cuadrado azul.
Y en la parte baja del gráfico hemos incorporamos un indicador de amplitud de mercado muy potente como es MCclellan Oscillator , este nos ayuda a detectar las posibles divergencias bajista en techo que se van produciendo en los movimiento al alza y corroboran o anticipan las señales de debilidad registradas por el MACD.

Con estos indicadores incorporados a la curva de precios y el medidor de distancia ,que lo emplearemos como indicador de sentimiento de mercado, hemos podido detectar distintas señales de agotamiento en los movimiento impulsivos del mercado como en los ejemplos marcados en:

MARZO del 2013- distancia completada, inicio de rango lateral de precios.

ABRIL del 2013 distancia completada, máximo superior al anterior, MACD cortado a la baja y divergencia bajista en el MCclellan oscillator, consecuencia: corrección bajista del índice SP500.

La señal de MAYO no es efectiva.

AGOSTO del 2013 distancia completada, máximo superior al anterior, MACD cortado a la baja y divergencia bajista en el MCclellan oscillator, consecuencia: corrección bajista del índice SP500.

OCTUBRE del 2013 distancia completada, máximo superior al anterior, MACD cortado al alza y divergencia bajista en el MCclellan oscillator, consecuencia: corrección bajista del índice SP500

NOVIEMBRE del 2013 distancia completada, máximo superior al anterior, MACD cortado a la baja y divergencia bajista en el MCclellan oscillator, consecuencia: corrección bajista del índice SP500

Actualmente nos encontramos con una distancia de codicia completada en la primera semana de enero, con un MACD cortado a la baja desde hace varios días y un MCclellan oscillator mostrando una divergencia bajista con el movimiento lateral del SP500.
Si el precio volviera a marcar un leve máximo creciente y después se girará a la baja, estaríamos ante una señal de confirmación muy clara del inicio de un movimiento correctivo más profundo en tiempo y precio.
La realidad actual es que el mercado sigue siendo altamente alcista pero nos esta mandando señales de cansancio o agotamiento que podrían derivar en correcciones bajista de corto plazo.

De momento nos mantendremos al margen en la realización de operaciones largas de corto plazo en el mercado usa.

Datos de interés, semana 20-24 Enero.

Esta semana, no te puedes perder esta información:¿ Te gustaría saber quién paga dividendos esta semana en Europa y EEUU?

¿Qué datos macroeconómicos se presentan esta semana y a qué hora salen?

¿Qué  días hay subastas de deuda pública en EUROPA?

¿Cuáles son las mejores divisas para operar en posiciones largas? ¿Y para operar a la baja?

¿Qué Materias Primas son las más fuertes? ¿Y las más débiles?

Todas estas preguntas tienen sus respuestas en este articulo, ya que la información  es una de las partes más importantes de nuestra operativa en el Mercado.

Los resultados empresariales pueden provocar fuertes movimientos en las curvas de precios de las acciones que presenten dichos resultados

Una mejora de beneficios trimestrales sobre las previsiones realizadas por el consenso de analistas o un profit warning son motivos más que suficientes para distorsionar la curva de precios de una acción.

¡EMPEZEMOS!

Empezamos por los DATOS MACROECONÓMICOS DE ESTA SEMANA

4

Seguimos con el CALENDARIO DE SUBASTAS EUROPEAS DE ESTA SEMANA:

6

EMPRESAS QUE PAGAN DIVIDENDOS EN EEUU ESTA SEMANA:

5

EMPRESAS QUE PAGAN DIVIDENDOS ESTA SEMANA EN EUROPA:

0

RESULTADOS PRINCIPALES DE ESTA SEMANA DE COMPAÑÍAS AMERICANAS:

4

RANKING DE DIVISAS:

8

RANKING DE MATERIAS PRIMAS:

7

Todos estos datos de interes aparecen proporcionados por bankinter en su maravilloso informe semanal, el cual desde aqui recomiendo que soliciten aquellos que sean clientes de Bankinter

Un saludo de Enbolsa.net

Datos de interés, semana 13-17 Enero

Esta semana, no te puedes perder esta información:

¿ Te gustaría saber quién paga dividendos esta semana en Europa y EEUU?

¿Qué datos macroeconómicos se presentan esta semana y a qué hora salen?

¿Qué  días hay subastas de deuda pública en EUROPA?

¿Cuáles son las mejores divisas para operar en posiciones largas? ¿Y para operar a la baja?

¿Qué Materias Primas son las más fuertes? ¿Y las más débiles?

Todas estas preguntas tienen sus respuestas en este articulo, ya que la información  es una de las partes más importantes de nuestra operativa en el Mercado.

Los resultados empresariales pueden provocar fuertes movimientos en las curvas de precios de las acciones que presenten dichos resultados

Una mejora de beneficios trimestrales sobre las previsiones realizadas por el consenso de analistas o un profit warning son motivos más que suficientes para distorsionar la curva de precios de una acción.

¡EMPEZEMOS!

En primer lugar comenzamos con los DATOS MACROECONÓMICOS DE ESTA SEMANA.

PRINCIPALES INDICADORES MACRO

Seguimos con CALENDARIO DE  SUBASTAS EUROPEAS DE ESTA SEMANA

EMISIONES DE LA SEMANA

EMPRESAS QUE PAGAN DIVIDENDOS EN EEUU ESTA SEMANA.

REPARTO DIVIDENTOS AMERICA

EMPRESAS QUE PAGAN DIVIDENDOS ESTA SEMANA EN EUROPA.

REPARTO DIVIDENDOS EUROPA

RESULTADOS PRINCIPALES DE ESTA SEMANA DE COMPAÑÍAS AMERICANAS

RTDOS. PRINCIPALES COMPAÑIAS AMERICANAS

Todos estos datos de interés aparecen proporcionados por Bankinter en su maravilloso informe semanal, el cual desde aquí recomiendo que soliciten aquellos que sean clientes de Bankinter

Un saludo de Enbolsa.net

Informe semanal de EnBolsa.net 12/01/2014

Ya tenéis disponible un nuevo informe bursátil semanal.

En esta semana destacamos como los flujo de capitales intensifican su posicionamiento en el mercado de acciones.

Descubriremos como el movimiento del mercado americano ha perdido intensidad a través de las fortalezas del mercado y aprenderemos a localizar las acciones TOP atendiendo a los momentos operativos de países y sectores.

También podrás encontrar los planes estratégicos más destacados para esta semana y repasaremos nuestra cartera de acciones y la dirección más probable que puede tomar el mercado

En definitiva ponemos a vuestra disposición nuestra visión del mercado y todo aquello que consideramos necesario para tener una semana llena de objetivos conseguidos, ¿te lo vas a perder?

Para descargar el informe de forma gratuita tienes dos opciones:

Si eres usuario Premium lo puedes descargar de forma directa en la sección pdf y videos formativos. (ir a EnBolsa Premium)

pdfy veideos

Si aún no eres usuario Premium para descargar el informe de forma gratuita lo único que le pedimos es que comparta en twitter o en Facebook un mensaje, para ello los pasos a seguir son los siguientes:

descarga informe

descargue-informe

Informe semanal de EnBolsa.net 06/01/2014

Comienza una nueva semana y esta vez de un nuevo año, pero para no perder las buenas costumbres ya teneis una nueva entrega de nuestro informe bursatil semanal.

Los estudios de fortalezas y flujo de capitales nos ayudan a tomar las decisiones mas correctas, la situación de los paises, sectores, industrias, acciones, nos ayudan a detectar activos en zona de control y los momentos operativos nos dicen hacia donde se moverá el mercado, toda esta información mas los planes estratégicos más destacados los encontrarás en este informe que podrá descargar de forma gratuita.

Para descargar el informe de forma gratuita lo único que le pedimos es que comparta en twitter o en Facebook un mensaje, para ello los pasos a seguir son los siguientes:

descarga informe

Si tiene algún problema con la descarga solo tiene que dejar un comentario en nuestra web y se lo enviaremos encantado por mail.

descargue-informe

Nuevo: Informe de Sentimiento del mercado

Como ya saben nuestra zona premium esta a punto de ver la luz así que aprovechamos para mostrar un nuevo informe semanal que saldrá publicado en Enbolsa premium y que completara la oferta de productos que en esta nueva web se ofrecen a los suscriptores, amigos e invitados.

Este informe es de SENTIMIENTO de MERCADO, descargue la segunda entrega, a partir de la semana que viene se publicarán en EnBolsa Premium

En el podréis seguir de manera constante como se van posicionado la manos fuertes y las manos débiles en el mercado, sabréis si los pequeños inversores están largos o comprados o están abriendo posiciones vendedores o bajistas dejándose llevar por la situaciones de miedo o pánico.

Los Ratios PUT CALL EQUITY, ÍNDEX y TOTAL nos ayudarán en ese cometido.

Índices de sentimiento como el ISEE o el AAII nos darán información sobre el sentimiento minorista en el mercado e indicadores como los COT COMMERCIALS NETOS y los COT REPORT NETOS nos ayudarán a leer el pulso de los grandes inversores sobre el SP500 o sobre el T BOND americano.

Además tendremos información actualizada en tiempo real sobre los índices VIX de volatilidad más importantes del mundo y nuestros termómetro de VOLATILIDAD en acciones españolas e índices mundiales nos darán una visión clara sobre los límites de miedo y confianza instalados en cada activos analizado.

Este informe pasara a completar la oferta de servicios que tendrá la zona privada de EnBolsa junto con los ya conocidos.

-Los informes semanales de fortaleza

-Informes de volatilidad y sentimiento.

-Sesiones de Trading en vivo y preparación de la semana de trabajo todos los lunes por la mañana.

-Webinar de consultas y dudas técnicas y teóricas todos los miércoles por la tarde.

-La única base de datos de España con información sectorial, industrial, de capitalización, de estilo, zona geográfica, índices cotizado sobre mas de 5000 acciones europeas y americanas que nos permite realizar buscadas directas o aplicar diferentes filtros de búsqueda que se completa de manera perfecta con los informes semanales de fortaleza y flujo de capitales.

-PDF formativos y vídeos explicativos de los principales indicadores de sentimiento, amplitud , análisis técnico, candlestick o pares estarán a vuestra disposición.

-Datos de amplitud de Mercado en tiempo real.

-PDF y vídeos explicativos de muestras técnicas de Trading -servicio de Now-trading premium con estrategias de acumulación y servicio de whatupss premium.

Y más cosas que iréis descubriendo con el paso de las semanas.

descargar

Informe semanal de EnBolsa.net 30/12/2013

Último informe de este 2013, aprovecho la ocasión para desearos un 2014 lleno de objetivos conseguidos y que para nosotros ha sido un auténtico placer compartir con vosotros un año más de trading.

En esta última entrega seguimos con nuestra filosofía y es que antes de invertir saber la situación del mercado es fundamental para lograr el éxito.

Ya sabemos que el mercado está en pleno impulso pues ha llegado el momento de saber dónde atacar, nuestra cartera de medio plazo está completa pero a lo largo de la semana seguro que alguna operación de swing realizamos de hecho no se pierda nuestro informe donde aparecen dos planes estratégicos, además de conocer los momentos operativos del mercado

Para descargar el informe de forma gratuita lo único que le pedimos es que comparta en twitter o en Facebook un mensaje, para ello los pasos a seguir son los siguientes:

descarga informe

Si tiene algún problema con la descarga solo tiene que dejar un comentario en nuestra web y se lo enviaremos encantado por mail.

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