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Acciones EEUU en Seguimiento. Preparando posible entrada

En el día de hoy les envío una lista de acciones americanas que estamos siguiendo de cerca desde Enbolsa.

Como ya saben nosotros buscamos acciones que pertenezcan a los mejores sectores dentro de las industrias más favorecidas por el ciclo económico y por los flujos de capital.

Además nosotros no compramos acciones que están en fase impulsiva , buscamos correcciones en las tendencias alcistas y una vez que esto ocurre esperamos nuestra señal de entrada por el método MACD ENB o por cualquier otra de las distintas técnicas de entrada de las Enbolsa dispone.

El estudio de los flujos de capital y estudio de las señales de fuerza y debilidad  unido con la comprensión del reloj del ciclo económico serán esenciales a la hora de discernir hacia donde fluye el dinero en cada momento de mercado. Dentro de unas semanas podrán aprender todos estos conceptos y técnicas en el seminario online que realizaremos, pincha aquí para informarte

Estas son las acciones que estamos siguiendo en este momento. En la tabla abajo adjunta podemos distinguir las acciones con su ticker y fecha de la señal seguimiento activada, podemos ver la fuerza relativa que presenta cada acción en el día en concreto en el que se esta estudiando, también pueden ver la industria a la que pertenece la acción así como su sector y las fuerza o debilidades relativas de ambos.

En los últimos columnas pueden ver el tipo de señal que se esta produciendo y la calidad de esta señal si es normal , plus o gold y por ultimo aparece donde fijar el stop loss de la operación y una zona de objetivo orientativo según el precio de entrada que se baraja en este momento.

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Estas son las acciones que están dando señales o preparando estas señales y que pertenecen a los mejores sectores de la economía norteamericana.

AIR PRODUCTS AND CHEMICALS

TICKER APD

INDUSTRIA de Materiales Básicos.

SECTOR de Commodity Chemicals

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LOCKHEED MARTÍN CORP.

TICKER LMT

INDUSTRIA de Productos Industriales.

SECTOR de Defensa.

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NORTHROP GRUMMAN CORP

TICKERS NOC

INDUSTRIA de Productos Industriales.

SECTOR de Defensa.

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De las acciones que aparecen en la tabla que hemos expuesto anteriormente las tres mejores acciones que pensamos podrían ser más productivas para nuestros interés alcistas serían estas tres.

El sector de DEFENSA Americano es uno de los mejores sectores en los que se puede invertir en este momento.

Las acciones que pertenecen a industrias como los bienes de consumo y los servicios de consumo no deberían ser seleccionadas por la debilidad que muestran están industrias y por el momento del ciclo económico en el que se encuentra la economía americana, ya que en las fases de expansión las mejores industrias para invertir son las industriales, materiales básicos y la tecnológicas.

Un saludo.

Estacionalidad de abril en el DOWJONES

Hola a todos.

En el artículo de hoy vamos a realizar un planteamiento estratégico en valores del DOW JONES 30, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 19 años.

Este estudio de pautas estacionales del DJ30 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de los sectores de Norteamericanos (descargar aquí).

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice estadounidense que más porcentaje de años haya subido o bajado, durante la segunda quincena de abril y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Para comenzar mostraremos la situación en el periodo estudiado de los principales índices de Estados Unidos:

Se aprecia que todos los índices presentan altos rendimientos positivos y una probabilidad de ser alcista superior al 65%, para todos los índices, por lo que buscaremos oportunidades de posicionarnos largos dentro del mercado norteamericano.

Los índices que más destacan son el SP100, el SP500 y el NYSE, todos con una probabilidad de ser alcista del 80% y una rentabilidad cercana al 2%.

Teniendo esto en cuenta nos fijaremos en la siguiente imagen que muestra la rentabilidad media obtenida por los valores del Dow Jones 30 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

Observando esta imagen, las compañías que más subidas presentan en la segunda mitad de abril serian Intel, Boeing e Disney.

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente gráfica las que tengan mayor probabilidad de éxito.

Según este gráfico las que más probabilidad de éxito tienen son

Intel, Boeing y Disney, todas con un porcentaje de éxito superior al 80%.

Teniendo en cuenta que la probabilidad de subir es mucho mayor que de que se produzcan caídas, buscaremos oportunidades en las compañías con mayor probabilidad de subir y que presenten una rentabilidad media positiva aceptable, estas son:

Intel y Jhonson & Jhonson.

En el caso de Boeing, Disney y American Express, no las hemos seleccionado para operar con ellas debido a que en la actualidad no cumplen con los criterios de tendencia, impulso y fortaleza y como ya saben para Enbolsa.net son requisitos indispensables para nuestra operativa tendencial.

Como dato adicional les expongo la estacionalidad de las industrias de estos valores:

Como se aprecia en la tabla, las industrias de estos valores presentan rentabilidades positivas y altas probabilidades de que suba ya que todas tienen probabilidades de acierto superiores al 50%.

En resumen, seleccionaremos a Intel y Johnson & Johnson para llevar a cabo nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia, impulso y fortaleza, son las que mayor probabilidad de éxito tienen y mayor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

¿Podemos hacer cortos en EEUU?

Hola a todos.

 

Encontrándonos en la segunda mitad de febrero vamos a continuar con nuestra serie de artículos de estacionalidad de los mercados, como venimos haciendo de manera quincenal.

 

Como ya hemos comentado en artículos anteriores, para la elaboración de estos informes hemos tenido en cuenta lo ocurrido en los mercados en el periodo temporal de los últimos 19 años y hemos realizado una serie de estudios estadísticos de probabilidad.

 

Como comienzo les expongo una tabla, basada en una serie histórica de 19 años en la que comparamos la rentabilidad y la probabilidad de subida del mercado estadounidense en la segunda mitad de febrero.

cuadro colores 1

 

En función de estos índices llegamos a la conclusión que la segunda quincena de febrero tiene más probabilidades de ser bajista que alcista. Por esto, optamos por posicionarnos cortos en el mercado de Estados Unidos.

 

Es importante citar que todos los índices presentan rendimientos negativos.

 

Para tomar posición, elegiremos como índice de referencia el Nasdaq 100 y SP 100 por su mayor probabilidad de ser bajista y su rendimiento negativo.

 

Al considerar esto, colocamos nuestra atención en las industrias de EE.UU. buscando la que tenga menor probabilidad de subida en la siguiente gráfica.

 

estacionalidad

 

La industria con mayor probabilidad de caer sería la de automóviles y recambios, la tecnológica y la de telecomunicaciones con unas probabilidades de acierto de 25.79%, 29.47% y 38.42% respectivamente, es decir, una probabilidad de que esta fase sea bajista del 74.21%, 70.53% y 61.58%. De entre esta selección elegiremos aquellas con el menor rendimiento medio obtenido.

 

tabla exito

 

Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que todas las industrias tienen rendimientos negativos salvo la petrolífera en la segunda mitad de febrero.

 

De esta forma, teniendo en cuenta el rendimiento obtenido y la probabilidad de caída escogeremos la industria de automóviles y la tecnológica.

 

Ahora que tenemos definida también la industria en la que situarnos, analizaremos la fortaleza existente actualmente en el mercado norteamericano teniendo en cuenta los criterios de estilo y capitalización.

 

Todas las cuestiones referentes a criterios de Fortalezas y flujos de capitales son estudiados de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patrón de seguimiento para la semana.

 

Descargar este informe aquí

 

estilo capitalización

 

Según estos gráficos nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de gran capitalización y con estilo de valor, ya que en la actualidad son las que tienen debilidad (ver indicador en rojo por debajo de 0)

 

En resumen, hay que ajustar la búsqueda de activos en el mercado norteamericano, dentro de las compañías del Nasdaq 100, que formen parte de la industria de automóviles y la tecnológica, que sean de gran capitalización y que se traten de empresas de valor.

 

Entre los activos candidatos hemos seleccionado los siguientes por cumplir con la mayoría de los requisitos anteriores.

 

tabla f

 

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

 

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustín Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbosa.net

Datos de interés, semana 03-07 Febrero.

Esta semana, no te puedes perder esta información:¿ Te gustaría saber quién paga dividendos esta semana en Europa y EEUU?¿Qué datos macroeconómicos se presentan esta semana y a qué hora salen?¿Qué  días hay subastas de deuda pública en EUROPA?¿Cuáles son las mejores divisas para operar en posiciones largas? ¿Y para realizar operaciones de trading a la baja?¿Qué Materias Primas son las más fuertes? ¿Y las más débiles?

Todas estas preguntas tienen sus respuestas en este articulo, ya que la información  es una de las partes más importantes de nuestra operativa en el Mercado.

Los resultados empresariales pueden provocar fuertes movimientos en las curvas de precios de las acciones que presenten dichos resultados.Una mejora de beneficios trimestrales sobre las previsiones realizadas por el consenso de analistas o un profit warning son motivos más que suficientes para distorsionar la curva de precios de una acción.

¡EMPEZEMOS!

En primer lugar nos centramos en DATOS MACROECONÓMICOS DE ESTA SEMANA

datos macro

Seguimos con el CALENDARIO DE SUBASTAS EUROPEAS DE ESTA SEMANA:

emisiones d la semana

EMPRESAS QUE PAGAN DIVIDENDOS EN EEUU ESTA SEMANA:

dividendos america

EMPRESAS QUE PAGAN DIVIDENDOS ESTA SEMANA EN EUROPA:

dividendos eu

RESULTADOS PRINCIPALES DE ESTA SEMANA DE COMPAÑÍAS AMERICANAS:

resultados america

RESULTADOS PRINCIPALES DE ESTA SEMANA DE COMPAÑÍAS EUROPEAS:

resultados europa

RANKING DE MATERIAS PRIMAS:

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RANKING DE DIVISAS

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Datos de apalancamiento del mercado americano

Hasta ahora en lo que llevamos de enero hemos publicado varios artículos avisando de la posible corrección del mercado americano, ya evidente, y de las posibles consecuencias al resto de índices mundiales. El que avisa no es traidor, primera zona relevante del ibex Lo que el inversor de corto plazo no ve. Ya conocéis el dicho: “Cuando Estados Unidos estornuda el resto del mundo se resfría.”

Al otro lado del charco comienzan a leerse artículos sobre el “January indicator”. El indicador de enero, nos dice que la dirección marcada por el mercado durante este mes  predecirá la dirección que siga en promedio el resto del año. Comprobaremos más detenidamente este dato en nuestros informes estacionales, pero si es cierto imagínense los posibles resultados.

Otro dato más significativo serían los ofrecidos por el Chicago Board Options Exchange (CBOE ) índice de volatilidad del mercado ( VIX) , más conocido como el “índice del miedo “. Ha llegado a mínimos de 6 años. El VIX nos dice que los inversores están llegando a niveles de confianzas parecidos a los del 2007, ¿recordáis que hizo el mercado en 2007?. La experiencia nos dice que cada vez que existe una sensación de seguridad en los mercados estos suelen premiar con caídas inesperadas.

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Seguimos sumando datos,  tened en cuenta que  2013 ha sido un año récord para la recompra de acciones, la cantidad de dinero que los inversores han prestado para comprar acciones, según lo medido por el margen NYSE, está históricamente en su nivel más alto. Los niveles de confianza y optimismo en el mercado están en los niveles más altos en muchos años, por el grado de apalancamiento que se están usando en los activos. Esto no es buena señal para la salud del mercado

Este es un indicador de sentimiento contrario, y para ver su relevancia me gustaría acercaros un artículo que leí en la web dshort.com llamado“NYSE Margin Debt hits at and all-time high“, justificaría la idea que intento trasmitir.

El articulo comienza aclarándonos que la Bolsa de Nueva York publica los datos de fin de mes del margen de la deuda en www.nyxdata.com, los datos comienzan en el 1959 y se publican al finalizar cada mes por tanto solo tenemos disponible hasta abril. Dshort, estudia la relación entre la deuda y el margen del mercado, con el S & P 500 como indicador.

El primer gráfico que elaboran, muestra las dos series en términos reales – ajustado por inflación al dólar de hoy mediante el índice de precios al consumidor como deflactor. Toman 1995 como fecha de partida, ya que engloba diferentes escenarios tendenciales. Lo primero que llama la atención es que en términos reales el SP500 no está en estos momentos en sus máximos históricos. Por otro lado, el grado de apalancamiento en el mercado, alcanza su primer máximo en marzo del 2000, el mismo mes que el S & P 500 tocó su verdadero récord histórico. Un incremento similar se inició en el 2006, con un máximo en julio del 2007, tres meses antes del máximo del SP500.

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El siguiente grafico muestra lo mismo pero en porcentaje de crecimiento de ambas  series.

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El Margen de la deuda crece a un ritmo comparable a las últimas dos cotas superiores justo antes de las grandes crisis. La cota de diciembre se publicara en un par de semanas, pero no es de extrañar que vuelva a crecer como en las últimas tres cuotas.

Lanza Roberts, CEO de StreetTalk Advisors, analiza el margen de la deuda en un contexto más amplio y nos ofrece el siguiente gráfico. Los datos de la balanza de crédito superpuestos con la curva del SP500.

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Cuando un inversor invierte apalancado pide un crédito a su broker a cambio de un interés, y un saldo en garantía. El dato del balance neto de crédito se calcula sumando el efectivo de las cuentas sin margen (nominales sin apalancamiento) con el total del crédito en las cuentas con margen (las apalancadas) restando el margen de deuda (diferencia entre el valor de los títulos comprados con el margen menos el saldo del préstamo más los intereses devengados). Evidentemente cuando el apalancamiento es máximo como ahora, el patrimonio neto de las cuentas (en rojo) es negativo porque el crédito supera al efectivo.

Si observáis con detenimiento las grandes correcciones del SP500, este indicador de apalancamiento suele adelantarse. La corrección más reciente del S & P 500 superior al 10% comenzó a finales de abril del 2011 y duro hasta octubre. El indicador de apalancamiento adelantado llegó a un extremo negativo en marzo de 2011.
En el siguiente grafico se invierte la curva del SP500 para poder identificar mejor las cotas inferiores.

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Conclusión: Hay pocas muestras en este histórico para tomar el apalancamiento financiero como una advertencia definitiva para la toma de decisiones.  Pero son datos que adelantan si la corrección que estamos viviendo es más o menos profunda. Si el grado de apalancamiento continúa creciendo estaremos ante una corrección más que sanearía las fuertes subidas del mercado americano, pero cuidado si comienzan a decrecer ya que podría desencadenarse el siguiente crack bursátil. Tómelo como un dato más que debemos  vigilar durante este 2014.

Acción USA para cartera de medio plazo

Ésta compañía, a través de sus subsidiarias, participa en el diseño, fabricación y venta de soldadura con numerosos productos por todo el mundo. Incluye en su fabricación fuentes de arco de potencia de soldadura, paquetes de soldadura robótica, equipos de extracción de humo, etc.

La compañía presta servicios a varios mercados, como la fabricación general de metales, generación de  energía, construcción de estructuras de acero, fabricación de equipo pesado, construcción naval, molinos, tuberías, exploración y explotación de petróleo y gas. La compañía vende sus productos directamente a los usuarios de productos de soldadura, así como a través de distribuidores industriales, minoristas y agentes.

Como se puede apreciar en el gráfico, LECO se encuentra en un proceso correctivo alcista el cual nos servirá para tomar posiciones largas.

 

Comenzamos el análisis:

 

  1. Comprobamos que pertenece a la industria accesorios y herramientas pequeñas que está a punto de presentar fortaleza positiva como podéis ver en el gráfico abajo adjunto. Recuerden que todas las semanas tenemos a su disposición el informe semanal de Fortalezas y Debilidades del mercado donde se explican cuáles son las mejores industrias y sectores europeos y americanos para invertir.

grafico 1

 

2. Observamos también que su sector, en este caso bienes industriales, también presenta fortaleza positiva. Los sectores americanos también aparecen recogidos en nuestro informe y ordenados por el momento operativo que presentan y su fortaleza.

 

 

Pasemos ahora a la operativa:

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1. Entraremos en la acción por el método Macd-Enb, recuerden que este método lo pueden conocer viendo los videos de formación que Enbolsa tienen en la zona de Premium de Estrategias de Inversión.

 

2. Pondremos nuestro stop de venta inicial a 68,65 por debajo del último mínimo de referencia.

 

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3. Nuestra pauta de salida será por módulo de arranque bajista por debajo de la media ponderada de 150, es decir, que el precio deje de cotizar por encima de la media marcada en el gráfico en color azul ascendente.

 

4. Utilizaremos un riesgo del 2% para ésta operación con respecto al total del capital destinado a la operativa en cartera de medio largo plazo.

 

Si tenemos un capital para este tipo de cartera de 30.000 euros, el riesgo que asumiremos en esta operación será de 600 euros desde el punto de entrada hasta nuestro nivel de stop loss fijado en el punto 2 de la operativa.

 

Para realizar el cálculo del número de acciones que tendremos que comprar para hacer frente a este nivel de riesgo de esta operación informamos el uso de la calculadora de Gestión de Capital que está a su disposición de la web de Enbolsa Premium.

 

 

Juanjo Serrano – Redactor y Colaborador de Enbolsa.

 

Selección correcta de Valores para Invertir

Las primera imágenes que os presento pertenecen a los sectores EEUU que me han salido en mi robot de búsqueda programado en Metastock que me detecta las señales de las distintas técnicas que empleamos en Enbolsa.

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Como pueden ver en el gráficos de arriba adjuntos, estos dos activos representan la cotización de dos súper sectores americanos, el de Seguros y el de general industriales.

Si observan los dos gráficos verán que ambas gráficas presentan fuerza positiva con respecto al índice de referencia de la renta variable americana el SP500, los precios están cotizando por encima de la media de 50 sesiones ponderada en color azul y esta media es ascendente.

 

Ambos súper sectores están en una leve fase correctiva que ha llevado a su indicador de momento a zona de sobreventa preparando así una posible señal de entrada en caso de giro al alza.

 

Una vez que sabemos donde tenemos que fijar nuestra atención, lo siguiente sería ver la composición de estos Súper Sectores para saber en qué sectores debemos buscar nuestras acciones top.

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La industria financiera esta divida en estos súper sectores y dentro de seguros ( insurance) vemos dos categorías, los seguros de vida y los de no vida, dentro de los de no vida tenemos 4 sectores marcados dentro del cuadrado en color rojo.

Pues lo que vamos a hacer es seleccionar en nuestro buscador de acciones de la zona premium de EnBolsa, todas las acciones americanas que coticen en la industria financiera y dentro de esta industria aquellas empresas que formen parte de los sectores marcados en el Supersector de seguros.

Les recuerdo que este buscador es el único que les permite seleccionar países , industrias, índices , sectores , capitalización de las compañías y estilo de la empresas seleccionadas.

En los informes semanales que publicamos de manera gratuita en nuestra página web, pueden ver que empresas europeas y americanas son los más favorecidas por los flujo de capital.

Lo que tratamos de medir con esto es saber donde esta el dinero, si esta en la empresas de alta capitalización o en las de media y baja capitalización o se encuentra en empresas de valor o empresas de Crecimiento.

 

En el momento actual y según nuestro estudio de flujos de capitales que pueden descargar pinchando aquí, el dinero en EEUU está en las empresas de crecimiento y en las empresas de mediana y baja capitalización.

 

Atendiendo a esto realizáremos la selección de acciones con nuestro potente buscador con mas 5000 empresas incluidas.

 

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Nuestro buscador nos devuelve dos compañías con las características elegidas.

Busco compañías de la industria financiera y del Supersector de seguros, dentro de este busco empresas de mediana o baja capitalización bursátil y que sean empresas de crecimiento.

 

De las dos empresas posibles cogeremos aquella compañía que presenté mejor aspecto técnico, fortaleza, tendencia, fase correctiva y demas factores que nos agraden para operar.

 

Les muestro el gráfico de acción elegida para operarla al alza en el caso que su Supersector se gire al alza confirmando la señal acelerada anteriormente comentada.

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Observen como esta compañía con el código de bolsa SIGI SELECTIVE INSURANCE GROUP presenta una interesante opción de compra.

 

Su curva de precios es alcista, se encuentra realizando una fase correctiva en forma ABC, la línea 0-B ( en azul discontínua) será muy importante para el devenir de la operación.

 

La zona marcada con un rectángulo alargado de color amarillo nos sirve como zona de soporte estático y además como zona de Neckline de un posible HCH en formación de techo, así que si decimos entrar en posición larga esa zona será la que nos marque nuestra línea de stoploss.

 

La corrección de este valor a llevado a su curva de precios hasta la zona de la media de 150 ponderada que va a actuar como zona de soporte dinámico y por ultimo podemos dibujamos una recta directriz alcista en color rojo y esta linea de tendencia alcista va a realizar la función de soporte tendencial.

 

Por lo tanto, en la zona marcada con ese círculo rojo es donde se encuentra lo que nosotros llamamos zona de unificación de criterios, donde se une el soportes dinámico, con el tendencial y con el estático.

Sólo nos queda esperar el giro al alza para entrar largos, nos apoyaremos de la señal acelerada del Supersector y del corte al alza del MACD en el gráfico de la compañía SIGI. Finalmente, la superación de la línea 0-B nos confirmaría lo acertado de la operación.

Este proceso de Selección de compañías y las técnicas de Trading que empleamos, las pueden seguir todos los lunes en directo en las sesión de TRADING EN VIVO que realizamos en nuestra zona premium para todos nuestros subscriptores.

 

Un saludo y gracias por sus seguimientos.

 


Datos de interés, semana 13-17 Enero

Esta semana, no te puedes perder esta información:

¿ Te gustaría saber quién paga dividendos esta semana en Europa y EEUU?

¿Qué datos macroeconómicos se presentan esta semana y a qué hora salen?

¿Qué  días hay subastas de deuda pública en EUROPA?

¿Cuáles son las mejores divisas para operar en posiciones largas? ¿Y para operar a la baja?

¿Qué Materias Primas son las más fuertes? ¿Y las más débiles?

Todas estas preguntas tienen sus respuestas en este articulo, ya que la información  es una de las partes más importantes de nuestra operativa en el Mercado.

Los resultados empresariales pueden provocar fuertes movimientos en las curvas de precios de las acciones que presenten dichos resultados

Una mejora de beneficios trimestrales sobre las previsiones realizadas por el consenso de analistas o un profit warning son motivos más que suficientes para distorsionar la curva de precios de una acción.

¡EMPEZEMOS!

En primer lugar comenzamos con los DATOS MACROECONÓMICOS DE ESTA SEMANA.

PRINCIPALES INDICADORES MACRO

Seguimos con CALENDARIO DE  SUBASTAS EUROPEAS DE ESTA SEMANA

EMISIONES DE LA SEMANA

EMPRESAS QUE PAGAN DIVIDENDOS EN EEUU ESTA SEMANA.

REPARTO DIVIDENTOS AMERICA

EMPRESAS QUE PAGAN DIVIDENDOS ESTA SEMANA EN EUROPA.

REPARTO DIVIDENDOS EUROPA

RESULTADOS PRINCIPALES DE ESTA SEMANA DE COMPAÑÍAS AMERICANAS

RTDOS. PRINCIPALES COMPAÑIAS AMERICANAS

Todos estos datos de interés aparecen proporcionados por Bankinter en su maravilloso informe semanal, el cual desde aquí recomiendo que soliciten aquellos que sean clientes de Bankinter

Un saludo de Enbolsa.net

Asalto a la banca americana

En el gráfico de abajo adjunto , os muestro en la zona central la curva de precios en gráfico lineal del sector bancario dentro de la industria financiera americana.

 

En la pares alta del gráfico encontrareis los indicadores de fuerza tendencial DI+ MOVIMIENTO DIRECCIONAL POSITIVO y el DI- MOVIMIENTO DIRECCIONAL NEGATIVO que son las dos piezas que conforman el famoso indicador de ADX.

 

El ADX es un indicador que fluctúa entre 0 y 100  y su valor está basado en el rango de movimiento verdadero (TR, true range). 

 

El ADX de Welles Wilder nace con el objetivo de obtener información sobre la fuerza de la tendencia actual del mercado y determinar si nos encontramos en una situación de tendencia o de rango lateral.

Os dejo un enlace para mayor conocimiento 

 

Debajo de la curva de precios del sector bancario nos encontramos con otros dos indicadores como son el RSI y el MACD.

 

Estos dos indicadores de momento y tendencia son muy conocidos por todos nosotros así que no necesitan presentación.

 

Observen varios aspectos de esta señal de compra que se ha generado en el este sector.

 

Por un lado tenemos un corte al alza del MACD por debajo de 0 , en tendencia alcista y cerca de la zona de control, lo que nos proporciona una señal de MACD ENB.

Además al cortase al alza el MACD queda ratificada una divergencia alcista INTERNA de TIPO A en este indicador y su gráfica de referencia que nos indica un posible movimiento alcista de mayores proporciones y duración mayor a un mes.

 

El RSI se ha girado bruscamente al alza aunque todavía no ha perforado la directriz bajista dibujada en azul sobre el su curva de movimiento , por lo tanto la señal de entrada largos no ha sido ratificada por este indicador de aceleración, pero ese giro si es suficiente para ratificarnos una nueva divergencia alcista interna de tipo A, otorgando mayor veracidad a la anterior divergencia del MACD.

 

Los indicadores DI+ y el DI- se han cortado al alza dando lugar a una señal anticipada de compra según la operativa de este indicador de fuerza tendencial, os he marcado algunas señales de corte alcista del indicador + ( en verde) con el indicador – ( en rojo).

 

Sólo nos queda esperar que la directriz bajista de todo el movimiento correctivo,en color verde gruesa, dibujada sobre los máximos decrecientes de esta corrección,sea perforada al alza.

 

Cuando esto se produzca la directriz bajista del RSI también será perforada al alza y la señal será total.

 

Ahora tenemos dos opciones:

 

1.- atacar directamente el precio de este sector bancario EEUU con un ETF o un fondo de inversión 

Os dejo la ficha de un ETF muy interesante.

Os dejo la ficha en PDF de este interesante ETF 

 

2- Buscar las mejores acciones de este sector o aquellas que presenten mejor aspecto en cuanto a fuerza , tendencia e impulso.

Para este lo primero que tenemos que mirar es que tipo de acciones son las más favorecidas por los flujos de capital en el mercado de acciones americano.

 

En el gráfico adjunto os comparo las empresas de alta capitalización con las de pequeña y mediana.

Por otro lado comprado los estilo de las acciones, es decir, busco si el dinero está entrando en las empresas de valor o de crecimiento.

 

El resultado está clarísimo.

 

El dinero en EEUU está en acciones de mediana y pequeña capitalización ( comparen la curva del NYSE con la del RUSSEL2000) y en las empresas de crecimiento.

 

Para conocer la situación de los flujos de capital en Europa y EEUU puedes descargar aquí los informes semanales de EnBolsa.net.

Por cierto, si quieren operar directamente en estas compañías,  les recomiendo este ETF

 

ETF S&P 600 SMCAP GRO

 

Además os dejo una lista de los mejores ETF de este segmento de mercado,ordenados por RENTABILIDAD en este año.

Si desean más información consultar por mail analisis@enbolsa.net“>analisis@enbolsa.net

 

Una vez que hemos estudiado la posibilidad de operar directamente en estas compañías de manera global, ahora centremos os en las empresas competitivas de este segmento.

 

 

Vamos a canalizar nuestra búsqueda en las compañías que componen estos ETF y busquemos las mejores empresas. Para ello realizo un filtrado en nuestra lista de mas de 5000 acciones americanas y le pido a mi buscador que me selecciones aquellas empresa USA que pertenezcan al sector BANCARIO y que sean de CRECIMIENTO y pequeña o mediana capitalización. 

 

 

Aquí les dejo una lista de valores muy interesantes. De entré todos vamos a destacar aquellas acciones que están marcadas en la imagen de abajo con un color verde oscuro de compra.

Estas 4 compañías americanas ( en verde) cumplen con todos los criterios posible para asegurarnos una buena compra a priori, la empresa de color blanco esta apunto de darnos entrada y las rojas estas desechadas por debilidad.

Las seleccionadas cumple los criterios de industria y sector , cumplen los criterios de capitalización y estilo y técnicamente son valores con fuerza, tendencia e impulso. Ahora sólo nos queda elegir el mejor momento para entrar.

Un saludo y espero que les gustará mi artículo de hoy.

 

La información suministrada en estas páginas tiene únicamente finalidad informativa y expresa la opinión de Enbolsa.net pero no constituye ni una estrategia de inversión, ni una oferta, ni una solicitud para comprar o vender producto financiero analizado o comentado ni promesa de resultados futuros. El inversor que haga uso de esta información debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones al que hacen referencia pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera, fiscal o su perfil de riesgo ya que no han sido tomados en consideración para la elaboración de dicha información. El valor de dichas inversiones puede subir o bajar, circunstancia que el inversor debe asumir incluso a riesgo de no recuperar el importe invertido, en parte o en su totalidad. Igualmente, el anuncio de rentabilidades pasadas, no constituye promesa o garantía de rentabilidades futuras.  Enbolsa.net no se responsabiliza por lo tanto de los posibles daños y perjuicios que pudieran derivarse del uso que de esta información pueda realizar el inversor en la toma de sus decisiones que se fundamenten en esta información, debiendo el inversor asumir el riesgo de posibles pérdidas

 

La cuña alcista del SP500, explicación y probabilidad de pauta terminal

Durante toda esta semana se han escrito diferentes artículos mencionando la posibilidad de que el mercado americano siga subiendo de forma espectacular aplicando la teoría de la opinión contraria, otros decían que como era tan obvio que el mercado americano debía caer todos aplicarían la teoría contraria y por lo tanto ocurría justo lo debía ocurrir, es decir, caer.

O sea que los que piensan que entráremos en una fase correctiva de profundidad se sustentan en que hay muchos que piensan que debe ocurrir lo contrario y los que piensan que el mercado seguirá subiendo sustentan su tesis alcista en el modelo de que muchos son los que piensan en las caídas.

Para mi la cosa esta clara……….Resumiendo y me incluyo en el resumen “Nadie tiene ni idea que es lo que va ocurrir”

La semana pasada nosotros escribimos desde enbolsa.net dos artículos que demuestran muy a las claras la debilidad del mercado EEUU.

En uno de ellos mi compañero Andres Jiménez demuestra,en base a una gran cantidad de techos diarios del pasado,como cuando se producen divergencias bajistas entre el mercado de renta variable y el mercado de bonos en EEUU los resultados suelen ser correcciones bajistas.

El otro artículo publicado la semana pasada,de un servidor, os mostraba fuertes señales de debilidad del mercado de renta variable USA basadas en los estudios de amplitud de mercado.

En un video análisis señalaba como la LÍNEA AD DEL NYSE se encontraba haciendo techo horizontal, como el LONG TERM HAURLAN ÍNDEX presentaba severas divergencias bajistas o como los % de acciones americanas cotizadas en el SP500 y en el NYSE que estaban por encima de su media 200 sesiones simple ( que es la media usada para marcar los valores bajistas de los alcistas) mostraba divergencias bajistas fuertes de tipo A y como tras lograr nuevos máximos el índice NYSE sólo un 70% de sus acciones cotizadas estaban por encima de esa media , es decir, eran alcista de largo plazo.

Les muestro un par de gráficas donde pueden ver directamente lo que les comento.

En este gráfico aparece el mencionado indicador de amplitud de largo plazo HAURLAN ÍNDEX basado en la línea AD y debajo les muestro el famoso indicador Summations Index de Mcclellan donde las divergencias hablan por sí solas.

Aquí os dejo otro gráfico que nos muestra a las claras lo que venimos comentando.

Les lanzo una pregunta al aire y ustedes la contestan para sí mismo, antes de ver el siguiente gráfico.

Que es mejor para la salud y fuerza de un mercado alcista?

-que la mayoría de sus acciones suban mientras el índice sube? O que suban cada vez menos acciones mientras su índice sube?

-Que las acciones que componen un índice sean alcistas de corto, medio, y largo plazo mientras el índice sube ?…….. O que por el contrario las acciones que componen el índice sean bajistas de corto ,medio y largo plazo?

mm200 del NYSE 021013

En este gráfico les muestro el % de acciones que componen el NYSE que estaban por encima de la su media de 200 sesiones ( es decir, eran alcista de largo plazo) cuando el NYSE marca su nuevo máximo hace unos días.

Ni siquiera había un 69% de acciones alcistas de largo plazo cuando se dibujaron los nuevos máximos, se supone que en mercado fuertes y sanos lo normal es ver lecturas por encima del 90%.

Dicho esto pongámonos en situación.

Hay una figura chartista que todo el mundo ve en los índices americanos y más concretamente en el SP500, y que por el hecho de ser muy clara y limpia y que todo el mundo la esta viendo, “dicen” que no se va a cumplir según la teoría de la opinión contraria.

Esta figura es una cuña alcista de implicaciones bajistas o pauta terminal en techo.

Que les parece si vemos la fiabilidad de esta figura chartistas?

 

LA TEORIA DE CUÑAS ALCISTA O RISING WEDGES

fuente “análisis Técnico de las tendencias de los valores” Robert d. Edwards y John Magee 

-SE FORMA por dos líneas convergentes rectas y ASCENDENTES uniendo los MÍNIMOS Y LOS MÁXIMOS CRECIENTES, la línea de abajo debe proyectarse con un ángulo mayor que la línea de arriba.

-En estas figuras hay un agotamiento gradual del interés inversor y deben escapar dentro de los 2/3 totales de formación de la figura siguiendo el principio de convergencia.

-LAS CUÑAS más estéticas con las formadas por 5 IMPACTOS, 3 en un lado Y 2 en otro.

-Tienen una duración mínima de 3 SEMANAS ( menos se consideran gallardetes) y  pueden llegar hasta una duración de 4 MESES

-El VOLUMEN en su formación es decreciente.

-LA RUPTURA DEBE HACERLA CON VOLUMEN , aunque no es necesario UN GRAN VOLUMEN DE RUPTURA


ESTA FIGURA CHARTISTA PRESENTA LOS SIGUIENTES DATOS ESTADISTICOS.

-LA TASA DE FALLO en RUPTURA BAJISTA es del 6% sobre 179 figuras estudiadas

-LA MEDIA de caída tras la formación es de un 19%

-La caída más probable es de un 15%

-Con volumen descendente en la formación de esta figura, la caída es de un 21%

-Con volumen ascendente durante la formación de esta figura, la caída es de un 15%

-La media del volumen en la ruptura respecto al día anterior es de 130% el primer día

-solo un 38% de las veces rompe con un volumen por encima de la MM25S del volumen

FALLOS EN RUPTURAS

-el % de rupturas prematuras o dilataciones es del 9% en rupturas bajistas y 16% en rupturas alcistas

-solo un 3% de las rupturas bajistas prematuras termina siendo un ruptura al alza final

-el 56% de las rupturas falsas a la baja presenta un volumen por encima de la media


DATOS DE INTERES

-EL 82% (147) de las figuras estudiadas( 179) rompieron a la baja

-El 18% ( 32 ) de las figuras estudiadas rompieron al alza

-solo 6% rompió a la baja y FALLO

-EL 53% de las rupturas a la baja se acompañaron de PULLBACKS

-EL PULLBACK tuvo una duración media de 10 días

POR ÚLTIMO y como RESUMEN.

1-Es una figura de VUELTA

2-con una tasa de fallo del 6% en rupturas bajistas,

3-un porcentaje de PULLBACK del 53%

4-una media de caída del 19%

5-la mas probable caída es de un 15%

6-hay un 16% de probabilidad de dilatación alcista

7-De 32 figuras bajistas de todos los tipos que existen, la cuña alcista de implicaciones bajistas es la 12 en el ranking de fiabilidad y rentabilidad riesgo.

Antes estos datos estadísticos queda claro que lo normal sería que viésemos una ruptura a la baja de esta figura.

Si esto ocurre ,no seria necesario un alto volumen de ruptura ,pero si resulta que este volumen es mayor a su media de las últimas 25 sesiones simple, pues mejor.

Recuerden que una vez perforada a la baja esta figura, la probabilidad de fallo es muy baja y además la posibilidad de que se produzca un PULLBACK es de un 53%, así que entren cortos en la ruptura y no se guarden mucho para la posible vuelta porque no es muy probable que ocurra, un ejemplo sería entrar con el 70% de la posición en la ruptura y un 30% en el pullback una vez que este se ha confirmado a la baja.

Esta figura y su operativa sólo estará activa en el caso que se produzca su ruptura de la línea de soporte….. Y de momento no esta rota, así que tranquilidad para los alcistas.

Si el precio decide girarse y marcar un nuevo máximo creciente, nada de lo que hemos hablado tendrá sentido. ( aunque podríamos ver un caso de dilatación 19% comentado antes)

Además si este nuevo máximo en los precios del NYSE  fuera acompañado por un nuevo máximo de la LÍNEA AD del NYSE , entonces estaría clara la continuación de las subidas y nos olvidamos de las cuñas.

Pero de momento tenemos lo que tenemos y debemos estar preparados para el caso de ruptura a la baja de esta posible figura chartista.

Si esta ruptura no se produce estaremos alertas a como se produciría una posible ruptura al alza.

PD. ni soy bajista, ni me interesa que baje el mercado, ni soy catástrofista ni leches migadas en sopa.

Sólo les muestro datos reales y objetivos que están ahí (el no los vea es porque no quiere o no sabe) , les muestro series estadísticas, y opciones en el caso que alguna de las dos circunstancias  ocurran…….. Que antes o después ocurrirán.

La fuente de las estadísticas de las cuñas y las tablas adjuntas son del libro “La enciclopedia de los patrones chartistas” de TOMÁS BULKOWSKY, el cual recomiendo para todos aquellos amantes del CHARTISMO.

Si tienen interés en conocer la fiabilidad de alguna figura chartista concreta que estén siguiendo nos lo comentan y publicaremos algo al respecto.

Un saludo y gracias por leernos cada semana.

 

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El fin de las correcciones en la bolsa no ha llegado todavía

Os dejo el enlace en el que hablábamos de este indicador con anterioridad y en el que se explica detenidamente en que consiste y como se trabaja con el.

https://www.enbolsa.net/index.php/los-expertos-opinan/item/709-indicador-botton-top-top-botton-desgaste-americano.html

En el gráfico que os adjunto en el día de hoy y habiendo comenzado el proceso correctivo voy a trabajar con el mismo indicador pero ahora para detectar si todavía le queda recorrido a la baja a este proceso correctivo.

sp500 botton top

Esto es lo que os marco en nos indicadores.

El indicador de arriba y en color verde es para los alcistas y como suele ocurrir en anteriores ocasiones hasta que el nivel de alcista no este en los entornos del 5% es muy difícil que veamos un rebote de nuevo al alza con algo de consistencia.

Actualmente se encuentra en niveles de 24% el número de alcista, por lo tanto todavía hay margen de corrección hasta los niveles de la media de 150 ponderada que aparece en el gráfico en color rojo junto a la curva de precios del SP500.

Además del estudio de los alcista también debemos realizar el estudio de los bajistas y este grupo de activos del SP500 que presentan curvas de precios bajista es actualmente del 27%.

Si observamos el histórico de las correcciones pasadas el final de las mismas se producía como mínimo con lecturas de valores bajistas por encima del 50% en los casos de correcciones simples y llegando hasta niveles del 75% en correcciones más profundas que terminaban perforando a la baja la media de 150 sesiones comentada anteriormente.

Por lo tanto os marco en el gráfico lo que debería ocurrir en este indicador y por lo tanto en la curva de precios del SP500 para que el proceso correctivo estuviera cerca de su final y pudiéramos ver intentos de moviéndose alcista con algo de consistencia.

De momento seguirán las correcciones en EEUU.

La acción estrella de la semana 6/11/2012

La acción elegida cumple la mayoría de requisitos que podemos exigir a un valor a la hora de comprarlo, que son:

TENDENCIA ALCISTA

PROCESO CORRECTIVO EN ZONA DE CONTROL

FORTALEZA POSITIVA

SECTOR E INDUSTRIA FUERTE

 

Os presento a TYCO INTERNATIONAL (business support services)

TYCO

Esta compañía que podemos encontrarla en el NYSE, se encuentra en un magnifico momento para incorporarla a nuestra cartera. Si observamos su curva de precios nos encontramos con un valor en TENDENCIA ALCISTA formando un PROCESO CORRECTIVO que lo ha llevado a su ZONA DE CONTROL, esta zona de control la observamos en los niveles de 27$ donde confluyen varios aspectos técnicos como son media móvil actuando como SOPORTE, línea de tendencia actuando como SOPORTE y resistencias anteriores que se convierten ahora en SOPORTES, no os he dibujado los niveles de Fibonacci porque me parecía excesivo remarcar aún mas que el valor había llegado a su zona de control.

Tras situarse en los niveles de 27$ la cotización ha sido capaz de demostrarnos que su intención es continuar con la tendencia alcista puesto que la mini-directriz del proceso correctivo ya ha sido rota al alza. Creemos que esta señal ha sido el pistoletazo de salida de un nuevo IMPULSO ALCISTA, cuando incorporaremos a TYCO a nuestra cartera?? En cuanto la cotización se sitúe por encima de los 28,10$.

¿Qué comprar en bolsa esta semana en EEUU? 25.0

El criterio que seguimos a la hora de seleccionar un valor y que se verá reflejado en las siguientes compañías es:

1.- Acciones que pertenecen a sectores fuertes del mercado

2.- Tendencia alcista

3.- Proceso correctivo a-b-c

4.- Apoyo en zona de control


BIOGEN IDEC – BIIB (sector biotecnológico)

BIOGEN


CBS – CBS (sector radiodifusión y entretenimiento)

CBS


TARGET CORP. -TGT (sector minoristas diversificados)

TARGET

La señal de compra en los 3 casos se activará en el momento de la rotura al alza de la mini-directriz del proceso correctivo 0-B (línea marrón)

Un saludo y no olvides darle a “Me gusta”, gracias

¿Qué comprar esta semana? 12.0

Para encontrar las acciones que mas nos interesan o mejor dicho cuya estructura es mas propensa a darnos un buen resultado lo primero que haremos es ver la situación sectorial y elegir los sectores en los que la curva de cotización nos indican que un nuevo impulso puedes estar a punto de comenzar, para ello seleccionaremos los sectores tanto europeos como americanos con tendencia alcista, fortaleza positiva, proceso correctivo, apoyo en soporte y divergencias alcistas.

El resultado de esta búsqueda nos da como caballos ganadores en Europa a los sectores de Software, Farmacéutico y ventas minoristas. Mientras que en EEUU destacan Servicios informáticos, administración financiera y Calzado, os muestro sus gráficos.

Administracion financierasoftware

VENTAS MINOERISTASFARMACEUTICO

servicios informaicos

Sector del calzado

De todo el mercado mundial ya tenemos todos nuestros sentidos centrados en estos sectores, ahora solo nos falta encontrar las acciones TOP dentro de los mismos y establecer una estrategia a seguir, os la mostramos:

En Europa nos aparecen 5 acciones que cumplen con nuestras exigencias: MERCK, INDITEX, SANOFI, SAP y PPR, las tres primeras ya las tenemos en cartera así que nos centraremos en SAP y PPR.

SAP (Software)

Compañía que cotiza en el selectivo alemán (Dax30), además de formar parte de las acciones más fuertes de este país. Como bien se puede observar la cotización e encuentra en una fase correctiva plana (a-b-c) dentro de su tendencia alcista, en estos momentos el valor acaba de apoyarse en su soporte SF2, soporte donde coinciden tanto distintos niveles de Fibonacci como otros soportes naturales ya sean estáticos como dinámicos. Podemos observar también la fuerte divergencia alcista que presenta el histograma del MACD, esto nos dice que el ultimo tramo a la baja a tenido menos fuerza que el anterior por lo que la ruptura de la línea 0-b dará paso a un nuevo impulso continuando así con la tendencia alcista que presenta esta compañía.

SAP


PPR (Ventas minoristas)

Me gustaría destacar de este gráfico perteneciente a la compañía francés PPR como los tres indicadores que os he marcado indican síntomas de fortaleza y continuación de la tendencia siempre y cuando la cotización sea capaz de superar la resistencia más fuerte. Os describo los tres indicadores; el primero es la curva de coppock 2.0, esta se encarga de indicarnos en que etapa del ciclo se encuentra la curva de precios, cuando esta por encima de cero la etapa es de crecimiento y por debajo depreciación, pues bien cuando se encuentra en etapa 2 y pasa de descender (rojo) a ascender (azul) un nuevo impulso alcista está por llegar. En cuanto al segundo nos marca la fortaleza del mismo dando síntomas de fortaleza y por tanto de movimientos alcistas cuando pasa de ser negativo a positivo y por ultimo mencionar el indicador de manos fuertes Konkorde donde los últimos días nos ha marcado la entrada en el valor por parte de las manos fuertes. Con todo esto sobre la mesa si PPR es capaz de superar los 128€ atacará los máximos con altas probabilidades de ser superados.

PPR

Veamos en EEUU que destaca.

FISERV (Administración financiera)

Es un valor que en estos momentos se encuentra justo realizan un pullback, convirtiendo así la resistencia en niveles de 66,20 en su soporte mas inmediato, además destacar tres cosas importantes, la primera es que el valor desde hace varios meses a comenzado a presentar una fuerza positiva, lo segundo es que casi al mismo tiempo a comenzado una nueva etapa de crecimiento y la tercera es que por recuento de elliot nos encontramos en la cuarta onda de un movimiento completo, quedando por tanto un tramo alcista para completar el ciclo de elliot.

Fiserv



IBM (Servicios informáticos)

Destacar la fuerte presencia de manos fuertes en el valor desde hace varias semanas, esto nos hace pensar que el soporte en niveles de 198 donde coinciden el ultimo máximo relevante y que fue superado como con los niveles del 38% de Fibonacci del impulso previo a la corrección, se va a respetar dando paso a un nuevo movimiento alcista que hará que la cotización una vez superados los 203$ se dirija a los 216$ como primer objetivo.

IBM

Para conocer más sobre esta metodología de trabajo, póngase en contacto con nosotros a través de la web www.enbolsa.net o vea nuestros Cursos de trading.