Acciones

En esta sección obtendrás toda la información que necesitas sobre las acciones de bolsa de distintas empresas, industrias y sectores. Con ella podrás analizar los beneficios y riesgos de cualquier operación en función de tu perfil.
En EnBolsa.net tendréis acceso a informes de acciones del Íbex 35 y análisis técnicos a petición de los lectores o considerados de alto interés por la redacción. También ofrecemos información y formación para invertir en bolsa, estrategias de trading y el estudio de pautas del mercado

Trading en valores del IBEX 35

Hola a todos los usuarios de Enbolsa.net.

El día de hoy os traemos un análisis sobre la situación actual de los mercados financieros de renta variable.

En primer lugar se determinara si actualmente estamos en una zona de rebote o de cambio de tendencia que vuelva a situar la tendencia alcista.

Para ello se realizará un estudio de los flujos de capital y la estructura del precio.

Se analizarán el mercado global de acciones y el IBEX35 estableciendo la posible evolución del precio futuro en el corto plazo.

Siguenos en nuestro canal de Youtube

Pulse aquí para ver el anterior vídeo análisis.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

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ARTICULO DE ESTACIONALIDAD CONTINENTAL ACCION ALEMANA

Hay realmente una fechas mejores que otras para invertir en determinadas acciones, índices o sectores de renta variable?

Desde Enbolsa.net realizamos estudios de estacionalidad mensual, pulse aquí para acceder al último.

Pues parece que si porque los patrones estacionales existen y funcionan en algunos casos con una alta probabilidad de éxito. Hoy hemos lanzado nuestro buscador de patrones estacionales de alta probabiliad de éxito alcista y hemos encontrado con la ayuda de la fabulosa herramienta de Annual Cycles una compañía alemana que en las próximas semanas vivirá su mejor pauta estacional del año. Esta compañía es CONTINENTAL

Cuál es la mejor fecha para invertir en esta compañía alemana del sector de recambios automóvil?
Pues justo ahora, entre las fechas de finales de febrero y principios de Marzo encontramos la mejor etapa en rentabilidad acumulada para invertir en estos activos.

estacionalidad

Este periodo óptimo de inversión se observa de manera clara en la curva que arriba les mostramos resaltada en color amarillo fuerte. Veamos una curva de estacionalidad de esta acción alemana  y veremos el movimiento de la curva de beneficio de todo el año sacando el rendidamente medio de los últimos 10 años por un lado en color azul  y por otro lado vemos en color negro apreciaremos el rendimiento medio de los últimos 20 años.

Si nos fijamos en el movimiento de la curva de beneficios de los tres colores, entre los meses de febrero, marzo, abril y algo de mayo es cuando podemos observar un movimiento ascendente de rentabilidad pasando prácticamente de niveles de -5% hasta los +10% lo que supone un movimiento alcista de más de 15% de media en los últimos 10 años y en torno al 10% en los últimos 20 años de media.

Una de las cosas que más me gusta de esta pauta estacional es la similitud en el movimiento entre los últimos 10 años y la curva de rendimiento de los 20 años . Eso nos demuestra que es una pauta estacional muy sólida porque ha ocurrido de esta forma en los últimos 20 años no siendo este movimiento ascendente fruto de la casualidad.

estacionalidad alemania

Aquí os mostramos los números de la pauta estacional mencionada. Por un lado vemos que es una pauta que se optimiza en un parámetro de 67 días comenzando el 24 de febrero y terminando el día 3 de mayo.

En esos 67 días y después de analizar lo ocurrido en los últimos 23 años podemos decir que en 18 años de esos 23 años esta acción alemana del sector automóvil termino en positivo y que por lo tanto solo en 5 años termino este periodo en negativo, significando esto que el 78% de los años estudios esta compañía termino muy bien para las posiciones alcistas.

La estadística positiva es demoledora en estas fechas, además es importante destacar que si nos fijamos en el presente más cercano y tomamos como referencia los últimos 10 años podemos ver que no hubo ni un solo año bajista lo que demuestra la fortaleza de este patrón estacional.

El rendimiento medio obtenido en los últimos 10 años en este plazo de tiempo y en este activo en concreto fue de un 15.54% , si nos fijamos en los 10 años anteriores a estos 10 últimos años podemos ver que la rentabilidad media de ese periodo fue de un 10.01% siendo el porcentaje de subida algo distinto al anteriormente mencionado lo que nos da una mayor seguridad de que este periodo estacional es óptimo para operar el lado alcista aunque el movimiento más favorable de los ultimos10 años nos hace ser más optimistas si cabe. La media de rentabilidad obtenida en estos últimos 20 años ha sido de un 12.74%

En conclusión podemos decir que invertir en CONTINENTAL en esta semana que entra y mantener nuestra posición compradora los próximos 3 meses nos debe reportar un redito favorable para nuestros intereses. Una de las formas más eficientes de operar estos patrones estacionales es a través de la venta de opciones PUT ya que nos permiten estar posicionados en largos a 3 vencimientos y pudiendo embolsarnos una rentabilidad previa interesante que podría rondar el 5%

 

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Analizando el Sectorial Bancario Europeo y su posible influencia en los Bancos Españoles

Vídeo análisis del sectorial bancario europeo y su influencia en los bancos españoles , mediante el estudio técnico por chartismo y análisis de ondas de Elliott .

Espero que el vídeo sea de su interés.

Recuerden que los video que publique Enbolsa.net pueden verse en nuestro canal de YouTube y para recibir una notificación de los vídeos que se suben a este canal solo tiene que suscribirse al mismo pinchan aquí.

Recuerden que ya tienen disponible el servicio de SALA DE TRADING EN VIVO Y EN DIRECTO donde podrán ver cómo trabajamos en el Intradia y podrán replicar nuestras operaciones en divisas e índices bursátiles si así lo estiman oportuno.

Análisis fundamental del sector Material construction español

En este análisis vamos a realizar un estudio exhaustivo del sector materiales de construcción español analizando para ello los valores más representativos de la renta variable española del sector.

sector construccion

Estas son las compañías correspondientes al sector las cuales iremos analizando conjuntamente con el fin de determinar la salud del mismo sector y de cada una de ellas.

En primer lugar nos centraremos en un análisis de la liquidez de las distintas empresas.

Liquidez en Balance

En esta imagen se muestra los datos correpondientes al coeficiente de corriente de todos los valores del sector y podemos destacar el caso de ACCIONA, con el mejor ratio de liquidez, mientras el que peor se encuentra es Sacyr. Por una parte, todos los valores por encima de uno podemos consdierarlos como que tienen ajustados el volumen de pasivo circulante al activo corriente pero esto es arriesgado ya que en caso de que surja algún acontecimiento no reflejado en la previsión de las compañías podría tener problemas para hacer frente a los pagos. Por otra parte, en el caso de Sacyr, la empresa si esta mostrando una mala situación ya que no tiene suficiente capital liquido para hacer frente a sus deudas de corto plazo lo cual puede hacer que se incremente el riesgo de impago, por otra parte, salvo problemas puntuales la mayoría de las empresas estan realizando una correcta adecuación de su activo circulante con sus pasivo corriente ya que de media suelen tener entorno al 1.1 dejando claro que a pesar de no encontrarse en los niveles deseables de liquidez en el balance las empresas suelen tener una media anaual aceptable.

liquidez sector construccion

evolucion de la liquidez del balance

En la imagen podemos ver como los problemas de liquidez de Sacyr (línea naranja) comenzaron desde el año 2009 con el inicio de la recesión económica, viendo como año tras año iba empeorando.

Por otra parte, los coeficientes de caja de estas compañías destacan como el caso de FERROVIAL es la compañía con mayor liquidez inmediata, sin embargo, en el caso de ACCIONA, ACS y OHL parece mostrar niveles aceptables de liquidez. Otro caso aparte es el de Sacyr y FCC los cuales pueden tener serios problemas para hacer frente a sus deudas sobretodo el caso de Sacyr.

analisis fundamental sector construccion

Solvencia financiera

Para estudiar la solvencia financiera analizaremos caso por caso las distintas empresas

RATIO DE ENDEUDAMIENTO

ENDEUDAMIENTO

El sector acumula un importante nivel de deuda ya que de media tiene 3.83 euros de deuda por cada euro de patrimonio neto. Este nivel de deuda pone en serio nivel de riesgo el futuro del sector y es probable que se produzcan en el futuro ampliaciones de capital con el propósito de reducir este nivel de aplancamiento y reestructurar el capital.

Pero por otra parte, a pesar de lo observado en la tabla, se puede decir que los valores más problemáticos serían FCC, SACYR, con un apalancamiento muy superior de 11.6 y de 5.4. En este aspecto la empresa con menor riesgo sería ACS la cual puede responder con su patrimonio a la deuda de la compañía.

En el caso de ACCIONA y FERROVIAL a pesar de tener un volumen importante no tiene niveles tan preocupantes de deuda. Esta información se ve reflejada en la tabla del apalancamiento financiero los cuales se puede ver que las empresas con un menor apalancamiento son ACCIONA, FERROVIAL y OHL.

media anual de cobertura de intereses

La cobertura de los pagos de intereses son excesivamente bajos en todos las empresas sobre todo en Sacyr, con estos niveles las empresas del sector materiales de construcción podrían tener problemas para poder hacer frente a los pagos de intereses ante el EBIT actual de las empresas.

deuda sobre ebitda

Por otro lado, según nos indica el ratio de deuda sobre EBITDA, la amortización total de la deuda se puede amortizar para casi todas las compañías en un periodo superior a los 5 años, sobre todo en el caso de Sacyr según el cual se necesitaría un periodo superior a los 30 años para conseguir amortizarla, siempre y cuando los niveles de EBITDA se mantengan constantes, esto es un fiel reflejo de la grave situación que atraviesa Sacyr.

Rentabilidad del sector

Podemos observar una reducida rentabilidad media general en el sector sobre el Capital Empleado (ROCE), ya que por ejemplo en el caso de Acciona la empresa genera -0.02 euros de beneficio neto ajustado.

El ratio Cash ROCE (Rentabilidad en efectivo sobre el Capital Empleado) nos muestra que las compañías del sector no están invirtiendo eficientemente el capital del que dispone para la adquisición de inmovilizado y el desarrollo de proyectos. De media en el sector, solo ha sido capaz de generar 1.30€ de FCF por cada 100€ de capital empleado.

Por otra parte, la rentabilidad media ofrecida al accionista del sector es preocupante en Acciona, OHL, FCC y Sacyr ya que es negativa, lo que hace pensar en una mala gestión del equipo directivo, ya que no parece que éstos sean capaces de ofrecer un rendimiento apropiado al dinero aportado por los accionistas.

La rentabilidad media sobre el total de activos de Acciona, FCC y Sacyr  es negativa, sin embargo, ACS, Ferrovial y OHL a pesar de tener un ROA positivo el nivel también es bastante bajo. Este nivel tan bajo puede deberse a que opera en una industria muy competitiva y muy intensiva en capital o a que el equipo gestor no es capaz de hacer un uso eficiente de los activos de la empresa. Ambas situaciones requieren más investigación y comparación con otras empresas similares.

rentabilidad del sector construccion

 

Con esto podemos concluir que el sector se encuentra actualmente en dificultades financieras en casos particulares como el de FCC, SACYR y OHL. Sin embargo, todas comparten un problema común , la rentabilidad obtenida al realizar su actividad por el momento es escasa, destacando el caso de ACS el cual parece estar generando mayores rendimientos que el resto de miebros del sector. Por ello deberíamos esperar que se produjese una mejora del rendimiento obtenido mediante un incremento de la actividad de las compañías y en algunos casos una mejor gestión de la estructura de la deuda. Con lo que destacamos como valores más prometedores a ACCIONA, ACS y Ferrovial.

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Estacionalidad en Europa durante el mes de febrero.

Hola a todos.

En el artículo de hoy vamos a realizar un planteamiento estratégico en valores del EUROSTOX 50, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 21 años.

Este estudio de pautas estacionales del STOXX 50 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de los sectores de europeos (descargar aquí).

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice europeo que más porcentaje de años haya subido durante la segunda quincena de noviembre y la primera de diciembre y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Teniendo esto en cuenta nos fijaremos en la siguiente imagen que muestra la rentabilidad media obtenida por los valores del STOXX 50 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

estacionalidad europa

La rentabilidad obtenida en los valores del Eurostox es un tanto ambigua, teniendo un 50% de los valores rendimientos positivos y la otra mitad negativos. Por ello para plantear la estrategia deberemos de tomar en cuenta la probabilidad de ser alcista o bajista para determinar la posición a adoptar en este periodo.

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente gráfica las que tengan mayor probabilidad de éxito.

probabilidad de subida en febreroSegún este gráfico las que más probabilidad de subida tienen son

Essilor, SCHNEIDER ELECTRIC, CARREFOUR.

Teniendo en cuenta que la probabilidad de subidas es mucho mayor que de bajadas, buscaremos oportunidades en las compañías con mayor probabilidad de subida y que presenten una rentabilidad media aceptable:

Vinci, ya qu ela probabilidad de ser alcista es elevada, aunque no tanto como los demás valores mencionados y además cumple con los criterios de tendencia alcista, impulso y fortaleza.

Observemos la operación a realizar en Vinci.

Debemos de tener en cuenta de que como ya se ha avisado, el valor se encuentra en situación de tendencia alcista y fortaleza. Por lo que nos centraremos en observar el momento operativo de Vinci.

vinci

En esta imagen se aprecia como se encuentra en tendencia alcista y con fortaleza, lo cual apoya la idea de tomar posiciones alcistas en función de la estacionalidad.

En resumen, seleccionaremos a Vinci para vigilarlo para nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia, impulso y fortaleza, es la que mayor probabilidad de éxito tiene y mayor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada, además de encontrarse en mejor momento operativo.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

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Señal de compra en ACCIONA ,alta probabilidad de exito

El LCI es un sistema de trading que utiliza un avanzado y potente buscador de soportes y resistencias con alta probabilidad de giro. Estas zonas de trading son automáticamente detectadas por los expertos buscadores  programados,  y en el caso que aparezca una oportunidad de trading el sistema nos notificará los puntos de entrada , los niveles de objetivo , el nivel de stop loss y los patrones de confirmación necesarios para iniciar la operación de compra o de venta.

El sistema de búsqueda y cuantificación de oportunidades está basado en la búsqueda de múltiples aspectos técnicos como son las zonas de soporte y resistencia horizontal encontrada , los niveles de fibonacci que actúan como zonas de control, el aumento o disminución del volumen de un activo, los ciclos de movimientos, la volatilidad y los patrones de candlestick que aparezcan en las zonas de conflicto o zonas de trading.

Todos estos puntos encontrados son analizadas y cuantificados en un ranking o un score que cuantifica la calidad de dicha señal encontrada.

Esta puntuación de probabilidad de giro en una zona concreta de control junto con la señal encontrada de compra o venta en un punto determinado del movimiento de la curva de precios, es lo que nos hace pensar en un patrón de giro alcista o bajista lo suficiente satisfactorio como para emprender la operación.

En este caso se ha activado una señal por la Técnica LCI en la compañía española ACCIONA.

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La señal activa en ACCIONA tiene una probabilidad de giro alcista del 65% sobre 100% frente al 30% sobre 100% de que siga siendo bajista (BEARISH), probabilidad medida por el indicador azul de la parte superior del gráfico y que se muestra en la parte superior del cuadro

Además se ha generado una señal de compra a través del indicador rojo que aparece en la parte inferior del gráfico, que nos indica que este activo se encuentra en zona de sobreventa, dicha señal es denominada PB que aparece en el gráfico adjunto en color verde debajo del día de cotización. Esta señal es la PÍVOT SIGNAL y por lo tanto una de las más interesantes que genera este sistema LCI.

En el texto de la parte izquierda del gráfico podéis ver los requisitos de la operación siempre y cuando en los próximos 2-3 días el precio de ACCIONA active la señal de compra con la superación de LIMIT ENTRY en los 64.99 Euros.

Por último y como dato adicional, el sistema nos muestra tres niveles posibles de salida. Uno de ellos es el más sencillo de conseguir y se sitúa en los 69.08 euros, en ese nivel podríamos modificar el nivel de STOP LOSS que aparece fijado en un principio en el nivel de los 60.87 euro. El segundo nivel de salida ya es más interesante desde el punto de vista riesgo/beneficio y en este caso está fijado en los 73.95 euros. Por ultimo tenemos el objetivo extendido que está situado en la zona de los 80.43 euros.

Una vez explicada esta señal tendríamos que medir la probabilidad de movimiento alcista de esta señal en las últimas ocasiones que se ha generado y para ello vamos a usar la herramienta de la nube de probabilidad estadística que Metastock nos ofrece para calcular el posible movimiento en base a lo ocurrido en las últimas ocasiones que esta señal en concreto se produjo.

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.En esta imagen podemos ver la señal en el punto justo en la que se ha producido y la hemos identificado y marcado con un triángulo amarillo, a su vez en esta parte del grafico pueden observar algunas de las ultimas señales generadas en esta acción española en los últimos meses.

En total podemos decir que en los últimos años de cotización de esta compañía la señal de PB del sistema LCI ha aparecido en 17 ocasiones como se ve en la parte del gráfico y en base a lo ocurrido en esas 17 ocasiones hemos dibujado una nube de probabilidad estadística donde cada color indica los movimiento más probables y repetidos en esas 17 ocasiones ultimas. Según la nube de probabilidad de esta señal de giro al alza en zona de suelo, lo normal seria ver un movimiento ascendente del precio de acciona en las próximas semanas.

Veamos qué porcentaje de subida podría tener con mas probabilidad y en qué tiempo podría realizarlo.

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Una subida de un 5% en los próximos 7-10 días es muy factible y presenta una probabilidad grafica de un 75% como así nos indica el color morado de la nube estadística dibujada en este segundo gráfico. Si nos vamos ya a un periodo de tiempo algo más largo como 3 semanas o 1 mes vemos que las posibilidades de obtener más rentabilidad aumentan hasta un 10% -12% de subida en un plazo de 15-25 días.

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Para finalizar podemos decir que los mejores resultados en esta operación se obtendrían en un periodo de tiempo de 30 días como nos indica el estudio de probabilidad estadística que les adjunto justo arriba.

Según este estudio y atendiendo a las señales generadas en el pasado podemos decir que con una probabilidad del 95% esta acción podría subir en un plazo de 14 días una media del 2,88 % con un margen de error del 22%

Si empleamos el mismo estudio para un plazo de 30 días podemos observar cómo aquí es donde se obtiene el mejor resultado alcista ya que con una probabilidad del 95% esta acción podría subir en un plazo de 30 días una media de un 7,80% con un margen de error del 22%

Si buscamos la opción de los 60 días para plantear la operación el resultado en cuanto a rentabilidad de la operación se refiere no mejora notablemente y además consumimos más tiempo con el riesgo que eso trae consigo. En este caso y para un plazo de 60 días con una probabilidad del 95% esta acción podría subir una media del 6,02% con un margen de error del 22%.

En resumen, ACCIONA presenta una buena oportunidad de compra a corto plazo con una más que interesante probabilidad de revalorización atendiendo a una señal de suelo y giro en el sistema de swingtrading LCI aunque la señal todavía no ha sido activada ya que no se ha superado el nivel de 65 euros que marcamos como entrada en largo.

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Valores que han confirmado dobles techos

El día de hoy vamos a prestar una especial atención a una figura chartista un tanto especial por su aplicación por la mayoría de los inversores, el doble techo.

La figura de doble techo es una figura de cambio de tendencia por lo tanto será necesario que estas pautas se desarrollen en el posible final de una tendencia alcista.

Realmente debemos buscar estas figuras de cambio de tendencia cuando la posible zona de formación de esta figura tecnica aparezca en una zona relevante de resistencia y por lo tanto esa cota sea receptiva a giro del mercado.
Este es el caso que nos ocupa en el ejemplo de hoy Disney.

doble techo walt disney

En este caso el nivel de resiste donde se han formado los dos máximos coincidentes se ha dado en máximos históricos, por lo que no tenemos niveles de referencia anteriores.

Como apreciamos en el gráfico, el valor recientemente ha perforado la línea de directriz que sostenía desde el año 2012, situándose ahora mismo por debajo de la base del canal alcista. Entre los aspectos destacables de la compañía encontramos que al inicio de este año comenzó a mostrar signos de debilidad tal y como podemos observar en el indicador de fortaleza.

La primera señal de que este activo caería se dio cuando el precio perforó la directriz alcista, momento en el que coincidió con la segunda señal de venta del MACD, esto tuvo lugar en junio. Sin embargo, la confirmación de la divergencia bajista en el RSI no se dio hasta esta semana cuando el RSI perforó el fuerte soporte que había formado desde junio de 2013, momento en el que coincidió con la confirmación de la figura chartista, es decir, el precio perforo el neckline. Como ya sabrán el doble techo es una figura chartista de cambio de tendencia que se produce en tendencias alcistas y suele indicar una alta probabilidad de un cambio en la dirección de la cotización del precio. En el gráfico de la compañía podemos ver que el Walt Disney comenzó a formar este techo al inicio de este año en el nivel de los 120 dólares zona que ha actuado como resistencia y que el neckline, punto intermedio entre ambos máximos, se sitúa en los 93.

A continuación vamos a plantear un precio objetivo para la actual caída que presenta este valor. El precio objetivo de esta figura lo vamos a establecer proyectando la distancia que existe entre el neckline y los máximos desde la zona de confirmación de la figura.

trading disney

En este grafico hemos señalado el objetivo natural de caída que normalmente tiene este tipo de formación, con lo que podemos estimar que la actual bajada del valor podría prolongarse hasta alcanzar la zona de los 60 dolares, lugar donde se encontraria con los retrocesos de fibonacci y soportes estaticos.

Ante esta situación cabe esperar que el precio prolongue las caídas de Disney y que quizas podamos ver la formación de un Throwback o una recuperación del nivel de soporte perdido, para posteriormente volver a caer.

Para todos aquellos interesados en aprender a operar una figura de doble techo le informamos que pulse el siguiente análisis (Como maximizar el rendimiento de un doble techo?).

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Ranking de Acciones españolas

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Cuando interpretamos la calidad de alguna acción para incluirla en nuestra cartera de valores, es importante tener en cuenta varios aspectos que desde EnBolsa consideramos fundamentales para mejorar la probabilidad de éxito de nuestra operativa.

Distintos factores como la tendencia, la fuerza relativa estática geográfica y mundial, la fase de la tendencia, el riesgo stop loss o la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado, son factores importantes a la hora de estudiar y analizar las distintas posibilidades de trading.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Las distintas posibilidades de la tendencia son que puede ser alcista bajista o neutral, nosotros elegimos activos que comiencen la tendencia alcista para nuestras ideas de swing trading compradoras, o dicho de otra forma, operamos a favor de la tendencia.

La fuerza relativa estática nos indica la calidad de un activo la calidad de un activo frente a su referente de zona geográfica, en el caso que nos ocupa seria Europa y más concretamente el eurostoxx600.

Cuando comentamos sobre la fase de la tendencia lo que queremos decir es que estamos en una fase que se encuentra en un impulso, lo que por lo tanto dice que la acción está subiendo aumentando la distancia con la media ponderada 150 que usamos como medidor de tendencia, o el activo puede estar en una fase correctiva entonces está realizando una formación ABC o ABCDE que hace que la cotización retroceda parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

El riesgo stop es la distancia entre el nivel de riesgo asumible con un activo. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva es sería muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 4 %.

Para terminar cuando hablamos de “La fase dinámica” nos referimos al estado en el que la acción se encuentra, y por lo tanto nos indica si estamos en una fase expansiva de precios , una fase de formación de techo o desaceleración de la tendencia , si nos encontramos en una fase depresión de precios o en una fase de recuperación. Lo que significa que el nuevo movimiento de un activo se realiza en cuatro fases cíclicas que conforman la rotación dinámica de un activo en su movimiento natural de precios.

Esta tabla nos muestra todas estas características distribuidas en diferentes columnas, aplicada a las 35 compañías españolas que conforman el IBEX35.

1La primera columna nos dice la fase dinámica de cada acción siendo lo más importante operar los activos en fase dinámica 1 (etapa de expansión). Ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 (etapa de techo o consolidación), cuando pensamos que el activo está consolidando niveles de subida o la etapa 4, cuando observamos en una etapa de desarrollo alcista de medio plazo. Por lo tanto nos fijaremos en IBERDROLA Y ENAGAS.

En la segunda columna observamos la fuerza estática en comparación con Europa y todos los activos están ordenados de mayor a menor fortaleza, mostrando solo aquellos activos que presentan un dato positivo, y excluyendo los activos con una fuerza positiva menor de 0,20.

En la tabla quedan excluidos las acciones que se encuentran en dicha tabla por debajo de ABERTIS (últimas 20 acciones) y que poseen Fuerza Dinámica 3 y 4, también excluimos a INTL CONSOLIDATED AIRLINES con Fuerza Dinámica 2 y a GAS NATURAL que aunque se encuentre en FASE 1 la fuerza que presenta ya sea  fuerza negativa o positiva pero muy escasa e insuficiente.

La tercera columna indica la tendencia que nos muestra un número 1 cuando la  tendencia es alcista y un 0 cuando la tendencia del subyacente es negativa. Siguiendo a esto decimos que todas las acciones  excepto ENAGAS, IBERDROLA y GAMESA, quedan excluidas de nuestra búsqueda de acciones por presentar tendencia bajista.

La cuarta columna muestra la fase de la tendencia en la que se encuentra el activo. Si aparece el numero 1 estaremos ante una acción en pleno impulso alcista y por lo tanto el riesgo stop estará muy alejado y no será una buena opción en el time frame diario, aunque si podría llegar a serlo en un time frame de una hora.
Si nos muestra el número 0 en la columna decimos que el activo está en fase correctiva y por lo tanto el riesgo stop que sumiremos será menor.
En este caso todas las acciones quedaran excluidas de nuestra búsqueda por no presentar la característica necesaria de ser alcista y fuerte.

La última columna del STOP nos dice la distancia que hay en cada activo con respecto a su zona de control dinámica que nos podría marcar el final de cada proceso correctivo de la acción elegida. En este caso buscaremos distancia inferiores al 5% y en este caso nos quedaremos con IBERDROLA, ya que es la única acción que presenta Fase Dinámica 1, Fuerza con respecto a su índice de referencia positiva tanto a corto como a largo plazo, tendencia alcista y aunque no esté en pleno impulso, posee un riesgo de stop inferior al 5%.

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Oportunidades alcistas con divergencias a falta de confirmación.

Entre los muchas formas que tenemos de analizar una curva de precios hay una técnica que es muy seguida por la mayoría de analistas y operadores de los Mercados y que suele utilizarse en entradas contratendencia como son las divergencias externas de los precios .
A mi personalmente no me gusta mucho esta técnica de trading ya  que su máximo esplendor lo obtienen en los finales de las fases impulsivas alcistas y bajistas y nosotros somos más operadores de las fases correctivas que de las impulsivas y entiendo que existen más y mejores técnicas en esta parte de la curva de precios y además más efectivas y directas que las técnicas que suelen aparecer para la detección de los finales e impulsos.Esta semana hemos incorporado a nuestros sistemas de exploración de activos un modelo a de detección de divergencia muy perfeccionando y que hasta ahora en mi larga vida de Trader y analista Tecnico nunca había encontrado.
Los buscadores existentes en el mercado para la detección de divergencias suelen ser poco útiles ya que buscan patrones concretos y finalizados y suelen emplearse en indicadores de momento como el RSI , el stocastico o el CMO.
En este caso, los patrones divergentes se detectan sobre un movimiento del MACD en divergencias con la curva de precios y en patrones no finalizados , por lo tanto lo que hace es buscar patrones en fase de construcción pero con un periodo de maduración lo suficiente amplio como para inspirar confianza en el caso de su confirmación.
Por lo tanto los estudios que hoy os voy a mostrar , deben ser tenido en cuenta como proyectos de divergencias externas de tipo A que deben ser confirmadas en las próximas sesiones , de nos ser así deberíamos entender que el movimiento principal del precio sigue prevaleciendo y esa señal fue solo un proyecto de divergencia no confirmado.
La confirmación de la señal de divergencia alcista o bajista se generará una vez que él MACD se cruce al alza por segunda o tercera vez en el caso de las divergencias alcistas y en el caso que él MACD se cruce a la baja por segunda p tercera vez en el caso de las divergencias bajistas.Otro de los factores que vamos a tener en cuenta a la hora de estudiar estos proyectos de divergencias es que el activo analizados estén en una fase de corrección bajista o alcista para tratar de detectar esa divergencia en el final de esta correctiva más o menos profunda.
Para analizar la tendencia alcista o bajista vamos a utilizar una media roja discontinua que marca la barrera entre la tendencia alcista de muy largo plazo y la tendencia bajista de muy largo plazo, mientras el precio esté por encima de la media y esta media sea ascendente diremos que el precio sigue siendo alcista de largo plazo y lo que estamos viviendo es un proceso correctivo.
trading
En nuestros primer ejemplo de la compañía AIRBUS podemos ver todos los factores que antes hemos comentado antes.
En el artículo de hoy solo estudiaremos posibles divergencias alcistas externas de clase A y estarán marcadas con una línea horizontal verde en la parte baja del tráfico junto al movimiento divergente del MACD.
En este caso se ve claramente como el precio marca nuevos mínimos entre el mes de enero y febrero y como el indicador de momento de arriba en verde que es el RSI y el indicador tendencial MACD de abajo no han marcado un nuevo mínimo de momento.
Debemos esperar hasta el segundo cruce al alza del MACD para que podemos comenzar a intentar atacar el precio.
divergencias
En este segundo ejemplo observamos cómo la corrección bajista del precio de este activo se está produciendo en formado correctivo ABCDE que hemos etiquetado con 5 números para facilitar su visualización.
Este activo al igual que todos los demás se encuentra cotizando por encima de la media roja discontinua que marca la barrera entre la tendencia alcista de muy largo plazo y la tendencia bajista de muy largo plazo, mientras esté por encima de la media y esta media sea ascendente diremos que el precio sigue siendo alcista de largo plazo y lo que estamos viviendo es un proceso correctivo.
La diferencia es importante por qué la efectividad de una divergencia al final de una correcciones es mucho mayor que la efectividad de divergencia en una Tendencia alcista o bajista prolongada.
corrección bursatil
Esta tercera acción es la alemana CONTINENTAL y presenta el mismo patrón que la anterior compañía. Corrección en 5 ondas a la baja, acercamiento a la media de largo plazo en rojo discontinuo, indicador de momento RSI divergente y sobrevendido y proyecto de divergencia alcista en indicador tendencial MACD.
En este caso solo debemos mirar el ejemplo anterior del mes de agosto septiembre del 2015 marcado con un círculo, ya que ambos casos son muy parecidos.
Por último tenemos nuestra acción preferida para vigilar la conformación alcista del proyecto de divergencia alcista que estamos observando. Este compañía es INFINEON TECHNOLOGIES.
grafico lineal
Es nuestra acción preferida porque su proceso correctivo se ha producido en 5 ondas correctivas a la baja en formación de ABDCE.
Esta corrección ha llevado a su curva de precios a la altura de la media de color verde y formato color continuo que es la media de largo plazo mas usada comúnmente por lo operadores de mercado ya que es la media 200 simple.
Ni siquiera a llegado a la media discontinua roja que es considerada por nosotros como la media de muy largo plazo que marca la última oportunidad para la continuación de una tendencia alcista de largo plazo.
También se observa una sobreventa extrema en el RSI en el último movimiento a la baja del mes de enero pasado, si a eso le unimos que actualmente el RSI ni siquiera llegó a marcar un nuevo mínimo por debajo del anterior pues tenemos una divergencia alcista casi confirmada en este indicador de momento además de la divergencia que se está produciendo en el MACD y que detectó nuestro sistema de búsqueda.

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Abertis y OHL activan señales bajistas

Hola a todos nuestros seguidores de enbolsa.net. Como ya hemos comentado en anteriores semanas, a la hora de invertir existen multitud de técnicas de inversión, algunas de ellas muy usadas en Enbolsa.net, como son la Técnica ACELERADA, la Técnica del MACD ENB y el MÓDULO DE ARRANQUE, y otras menos usadas pero no de menor importancia como son las Técnicas de POP AND DROP, CCI, LA BONITA y la Técnica BREAD AND BUTTER.

Hoy nos vamos a centrar en la Técnica Acelerada, a través de la cual han activado señal en dos activos cotizados en el mercado español.

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Como ya sabrán, antes de lanzar los screeners en busca de acciones que den señal por dicha técnica de trading, en Enbolsa.net siempre comentamos que  el secreto para conseguir rentabilidades positivas constantes a lo largo del tiempo, radica en aplicar correctamente una técnica de trading, en el timing de mercado adecuado (sincronía) y tener una gestión de capital coherente y viable.

Una vez completadas nuestras premisas expuestas anteriormente, lanzamos nuestros indicadores en busca de oportunidades en los distintos mercados, dentro de los cuales hemos detectado dos señales por la técnica Acelerada Bajista en los activos OHL y ABERTIS.

SEÑALES DE ACELERADAS BAJISTA

En la imagen que nos encontramos a continuación representa a los activos mencionados anteriormente, ABERTIS y OHL, acciones españolas pertenecientes a la Industria de Productos Industriales que nos han dado señal por la Técnica de Trading “ACELERADA”, y en la que nos centraremos a continuación con más detalle.5

En los gráficos anteriores, aparece la señal de entrada de cortos  a través de la TÉCNICA ACELERADA BAJISTA. Como podemos ver, ambos presentan tendencia bajista (barra roja que aparece justo debajo del gráfico), además se encuentran en Máxima Potencia Bajista (MPB) condición necesaria para que se active dicha señal. Vemos como en dichos activos el precio se apoya en la media móvil 150, coincidiendo con un cruce del estocástico a la baja en una zona de sobrecompra (CMO por encima de 50) que aparece en la parte superior del gráfico. Justamente en ese momento se activa la señal por Técnica ACELERADA (ACELERADA VENTA), indicando un posible nuevo impulso bajista en ambos activos.

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Un saludo y buen Trading.

Estacionalidad en los valores españoles durante febrero

Si hay algo que hemos podido aprender durante todo el tiempo que hemos seguido la estrategia de estacionalidad, es que el mercado a lo largo de los años esta mostrando un comportamiento similar, es decir, esta teniendo movimientos estacionales, los cuales podemos tratar de anticipar para aprovecharnos de ellos y obtener ganancias.

Pero es importante que este movimiento no se traduzca únicamente en la inversión solo teniendo en cuenta la estacionalidad, sino que el precio debe de mostrar un comportamiento el cual vaya acorde con la información aportada por la estacionalidad, ya que de esta forma las probabilidades de acierto se incrementan notablemente y además nos permiten conocer de antemano cual es la predisposición histórica del mercado antes de operar.

Pues bien, encontrándonos a principios de febrero podríamos tratar de buscar cuales son las mejores compañías españolas para invertir y preparar nuestra operativa.

Antes de comenzar hay que indicar que en este estudio no hemos incluidos valores como Aena y Merlin Propertis, debido a que su histórico de cotización es muy pequeño y hace que no sea fiable la estrategia.

Observemos las estadísticas para febrero de los valores del IBEX35.

estacionalidad

Al observar esta imagen se aprecia que la gran mayoría de las compañías presentan rendimientos positivos, por este motivo junto con el mayor porcentaje de meses alcistas se decidirá posicionarse largo en los valores del mercado español. Si observamos esta imagen las compañías más rentables al finalizar esta fase serian Dia, OHL, Amdeus y REE.

En el caso de DIA, debemos de darle un trato especial, esto es porque al contrario que los otros valores su histórico de cotización es muy pequeño. Por este motivo se descartaría para entrar en el mercado de la mano de este valor, pero no por ello no tomaremos en cuenta la alta probabilidad conseguida aunque su histórico sea más menor

estacionalidad ibex

Aquí se aprecia que los valores con mayores probabilidades de ser alcistas son: Día, REE y Enagas, todas con una probabilidad de ser alcista superior al 80%

En este caso en España existen mayores probabilidades de ser alcista, de esta forma buscaremos los valores que tengan una rentabilidad promedio más elevada. En la siguiente imagen nos encontraremos la rentabilidad media obtenida por los valores del Ibex 35 y su probabilidad de subidas en el periodo estudiado

La estrategia compradora de este mes en el IBEX35 en la estrategia de estacionalidad sera enfocada en Amadeus.

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Analizando acciones del Ibex 35 con debilidad pero con palancas de giro

Vídeo Análisis de los valores más débiles del ibex 35 , con busqueda de pautas de giro mediante estudio técnico por chartismo y análisis de ondas de Elliot en cada una de las compañías.

Espero que el vídeo sea de su interés.

Recuerden que los video que publique Enbolsa.net pueden verse en nuestro canal de YouTube y para recibir una notificación de los vídeos que se suben a este canal solo tiene que suscribirse al mismo pinchan aquí.

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Rango lateral en México

El día de hoy, nos trasladamos hasta mexico donde hemos localizado una posible opción de compra.

En primer lugar antes de comenzar a estudiar la compañia. Observaremos la cotización del IPC el índice más representativo de la bolsa de valores mexicana.
ipc mexico

Se observa como se encuentra en un rango lateral de largo plazo y que ha pesar de las fuertes caidas vividas durante el segundo semestre de 2015 y la actualidad, el índice mexícano esta mostrando un comportamiento bastante bueno, aguantando sus soportes, sin derrumbarse y realizando una tendencia bajista.

Puesto que esta en un rango lateral, no podemos realizar estrategias de swin trading, pero podemos operar los apoyos en el nivel de soporte y además aprovechando que puede realizar un movimiento alcista que trate de buscar el nivel de resistencia, podemos localizar un valor alcistas.

 

sector alimentacion

En este caso podemos destacar como el sector más alcista del mercado de renta variable mexicano los bienes de consumo, alimentación y bebidas.

En este caso encontramos a un sector que esta mostrando un comportamiento excepcional estableciendo una situación de máxima potencia alcista. Es decir, coincide con la tendencia alcista del sector y además este movimiento esta viniendo acompañado por fortaleza.

 

lala

El valor seleccionado es Grupo Lala, se puede apreciar como como esta realizando un máximo movimiento correctivo el cual va a activar una señal de MACD ENB, de hecho, una vez alcanzado el nivel de soporte donde coinciden F2 óptima, soporte estático, dinámico y tendencial.

Esta oportunidad no se suelen dar en muchas ocasiones, por ello se planteara una idea de compra en Grupo Lala en los 42 pesos, si el precio supera este nivel el cual corresponde con el ultimo máximo descendente del tramo correctivo, se iniciaría el movimiento alcista.

En conclusión, el México hemos localizado a Grupo Lala para realizar nuestra estrategia de compra puesto que tanto el sector como el valor están mostrando un buen comportamiento alcista.

El sector bancario en España.

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a estudiar el comportamiento de las empresas del sector bancario español. Este sector podemos considerarlo como el principal causante de la caída que se ha visto en los últimos meses en Eurpoa y EE.UU. ¿Pero en España se encontraría igual?

Anteriormente, analizamos el IBEX35 fue analizado anteriormente.

Para comenzar, realizaremos un estudio de fortaleza para ver la situación del sector con respecto a los otros de Europa.

sector bancario español

En esta imagen se aprecia, como es el segundo sector más debil del mercado. Teniendo en cuenta la importancia del sector bancario en Europa y en España, sobre todo por su ponderación en los índices bursátiles se entiende que los índices hayan caído estrepitosamente.

sector bancario

Vemos como esta superando cada uno de los soportes del sector, llegando a alcanzar minimos de hace 3 años.

En la base de datos que se encuentra disponible en Enbolsa Premium se puede observar las empresas de cada unas de las empresas del sector bancario en España.

banca

El caso de BBVA Y Banco Santander fue analizado anteriormente, al igual que Bankia.

Bankinter

 

bankinter

El caso de Bankinter muestra un valor en tendencia lateral despues de haber confirmado la divergencia bajista marcada durante 2014 y 2015. Para operar a este valor, debemos de esperar a que se produzca una perforación alcista de la resistencia marcada en el RSI como señal adelantada, la cual deba de confirmar el precio superando los 7.05 euros.

Banco Popular

banco popular

Banco Popular, esta realizando un nuevo impulso bajista el cual esta demostrando ser un movimiento bajista muy fuerte, ya que ha sido capaz de llegar a superar el canal bajista, siendo esto un símbolo de fortaleza de la caída. Por lo que se puede considerar que la caída se prolongará.

Caixabank

 

caixabank

El caso de Caixa Bank es bajista, despues de caer por debajo de su soporte, genero un pullback y continuo con su descenso. Actualmente tampoco parece estar formando divergencias ni figuras chartistas que hagan pensar que el precio vaya a detenerse con lo que se puede pensar que la caída se prolongue.

Si te interesa probar el SERVICIO DE SALA DE BOLSA nos lo comunicas a admin@enbolsa.net o análisis@enbolsa.net  y te podemos dar un periodo de prueba

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Posible giro en varios activos del sector Bancario

Hola a todos nuestro seguidores de Enbolsa.net. Bienvenidos a este interesante artículo, donde como en anteriores semanas, continuamos aportando información sobre activos que presentan situación de sobrecompra y sobreventa en su estructura de precios, en este caso concreto trataremos cuatro activos del sector financiero que presentan sobreventa.

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A su vez también hablaremos de posibles divergencias alcistas, si las hubiese, en posibles zonas de suelo.

Estas divergencias podrán ser dobles o triples dependiendo del número de factores que la provoquen. Las señales dobles aparecen cuando dos indicadores de momento y tendencia aparezcan al mismo tiempo, mientras que las divergencias triples aparecerán cuando tres señales divergentes aparezcan a la vez en una zona determinada de precios.

Ni que decir tiene que cuando las divergencias alcistas dobles o triples aparezcan de forma combinada con una señal de divergencia del mismo tipo, la señal alcanzará un peso más relevante.  A continuación nos centraremos más detalladamente en dichos activos:

CapturaComo vemos en la tabla anterior, sacada de nuestra Base de Datos de enbolsa.net, los cuatro activos que vamos a analizar, están cotizados en el mercado español, y todos pertenecen  a la Industria Financiera y al Sector Bancario.

Los 4 activos que vamos a analizar son Bankia, Banco Santander, Caixabank y BBVA, de los cuales mostramos a continuación sus estructuras de precios.bancosEn primer lugar nos vamos a centrar en los activos de la parte superior, que son Bankia y Banco Santander, dos activos que comentamos al inicio del artículo, presentan sobreventa en su estructura de precios, ¿y por qué presentan sobreventa?, la sobreventa viene marcada por los niveles en los que se encuentran los indicadores RSI (parte superior del gráfico) y CMO (parte inferior), es decir, cuando el RSI se encuentra en niveles inferior a -50 y el CMO en niveles <30 al mismo tiempo, podemos decir que dichos activos se encuentran sobrevendidos, además como podemos ver en sus gráfico se ha activado un indicador de Giro que es cuando el precio se torna en verde y aparece la bombita, que nos indica un posible giro al alza. Además ambos presentan una divergencia simple en el RSI, que le atribuye una mayor posibilidad de giro al alza en suelo.

En segundo lugar nos vamos a centrar en los dos activos restantes que aparecen en la parte inferior y que son BBVA y CAIXABANK, que al igual que los dos anteriores, presentan sobreventa a través de los indicadores RSI (niveles < -50) y CMO (niveles < 30), y además el precio empieza a tornarse en verde activando el indicador de GIRO ENB alcista en el caso del BBVA y que lo hará en breve en CAIXABANK. En estos activos a diferencia de los dos anteriores, no presentan divergencia lo cual indica una menor posibilidad de giro, que no quiere decir que no se pueda dar el caso.

Como dato interesante vemos como a finales de Agosto, principios de Septiembre en los cuatro activos se dio una sobreventa con divergencia dobles (en RSI y CMO) y que como hablamos anteriormente, a mayor número de divergencias, mayor posibilidad de giro y en este caso fue divergencia doble, que al ser mayor que la simple, nos indicaba que había una mayor posibilidad de giro al alza y que como vemos se cumplió en todos los activos durante el mes de septiembre.

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REPSOL y la estrategia de Estacionalidad optima del petroleo

El petróleo y todo lo relacionado con su entorno como puede la industria petrolífera y los sectores que la componente con compañías productoras de petróleo y gas , las empresas distribuidoras del mismo o las compañías de materias y construcción de oleoductos están muy relacionadas con las pautas estacionales de este activo.
De esta forma si estudiamos estos patrones de estacionalidad podemos encontrar periodos verdaderamente prolifero para los inversores que depositen su confianza en estas compañías cotizadas.
Cuál es la mejor fecha para invertir en empresas de la industria del petróleo y el gas?
Pues justo ahora, entre los meses de febrero y abril encontramos la mejor etapa en rentabilidad acumulada para invertir en estos activos.

Veamos una curva de estacionalidad de la industria del petróleo y veremos el movimiento de la curva de beneficio de todo el año sacando el rendidamente medio de los últimos 10 años por un lado en color azul , 25 años por otro y en color negro y los 10 años anteriores a los últimos 10 años por el otro en color verde.

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Si nos fijamos en el movimiento de la curva de beneficios de los tres colores, entre los meses de febrero, marzo, abril y algo de mayo es cuando podemos observar un movimiento ascendente de rentabilidad pasando prácticamente de niveles de -2.5% hasta los +7% lo que supone un movimiento alcista de más de 9% de media.

Una de las cosas que más me gusta de esta pauta estacional es la similitud en el movimiento entre los últimos 10 años y la curva de rendimiento de los 10 años anteriores a los últimos 10. Eso nos demuestra que es una pauta estacional muy sólida porque ha ocurrido de esta forma en los últimos 20 años no siendo este movimiento ascendente fruto de la casualidad.

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Aquí os mostramos los números de la pauta estacional mencionada. Por un lado vemos que es una pauta que se optimiza en un parámetro de 92 días comenzando el 25 de enero ( de hay que os la hayamos mostrado hoy ) y terminado el día 25 de abril.

En esos 92 días y después de analizar lo ocurrido en los últimos 24 años podemos decir que en 19 años de esos 24 años esta industria americana del petróleo termino en positivo y que por lo tanto solo 9 años termino este periodo en negativo, significando esto que el 79% de los años estudios esta industria termino muy bien para las posiciones alcistas.

La estadística postiza es demoledora en estas fechas, si nos fijamos en el presente más cercano de los últimos 10 años podemos Ver que solo un año fue bajista esta combinación temporal y fue en el año 2012.

El rendimiento medio obtenido en los últimos 10 años en este plazo de tiempo y en este activo en concreto fue de un 7,08% , si nos fijamos en los 10 años anteriores a estos 10 últimos años podemos ver que la rentabilidad media de ese periodo fue de un 8,82% siendo el porcentaje de subida muy similar al anteriormente mencionado lo que nos da una mayor seguridad de que este periodo estacional es óptimo para operar el lado alcista. La media de rentabilidad obtenida en estos últimos 20 años ha sido de un 7,95%

Una vez analizado el sector petrolífero vamos a hacer un estudio estacional de dos compañías que podrían ser una interesante alternativa de inversión si estamos buscando la operativa en acciones.
Para ello hemos seleccionado una acciones América del DOWJONES 30 y por lo tanto una de las empresas más capitalizas del mundo y por otro lado hemos cogido una empresa española para aquellos que quieran apostar por el producto nacional por la facilidad operativa que esto trae consigo.

La opción de invertir en la compañía americana CHEVRON CORP es muy interesante ya que presenta una pauta estacional impecables desde el punto de vista comprador.

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Si nos fijamos en sus resultado estacionales podremos ver que su pauta óptima de inversión comienza algo más tarde que la pauta de su industria y es que no es hasta el 31 de enero la fecha que se baraja para comenzar la aventura compradora en este acción del Dow Jones 30.
Su pauta estacional tiene una duración de 94 días y va desde el 31 de enero hasta el 6 de mayo consiguiendo en estas fechas un probabilidad de éxito alcista de un 88% en los últimos 26 años a consultados.
Esto es así porque en 23 de los 26 años consultados esta compañía termino en positivo y con una media de rentabilidad alcista en los últimos 20 años de un 8,49%.
Si nos fijamos en estos resultados obtenidos podremos decir que comprar esta compañía en este espacios temporal es una opción de lo más exitoso y probable.

Para aquellos inversores que prefirió el producto nacional o la inversión en compañías del ibex35, os hemos traído la pauta estacional de REPSOL y sus probabilidades de éxito.

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Si nos fijamos en sus resultado estacionales podremos ver que su pauta óptima de inversión comienza algo más tarde que la pauta de su industria y es que no es hasta el 31 de enero la fecha que se baraja para comenzar la aventura compradora en este acción del Ibex35.
Su pauta estacional óptima es bastante más corta que la pauta obtenido en la CHEVRON en el análisis anterior , ya que en esta caso la pauta de REPSOL tiene una duración de 67 días y va desde el 31 de enero hasta el 9 de abril consiguiendo en estas fechas un probabilidad de éxito alcista de un 77% en los últimos 26 años a consultados.
Esto es así porque en 20 de los 26 años consultados esta compañía termino en positivo y con una media de rentabilidad alcista en los últimos 20 años de un 6,56%.

Si nos fijamos en estos resultados obtenidos podremos decir que comprar esta compañía en este espacios temporal es una opción exitoso y probable, aunque netamente inferior en rentabilidad y en probabilidad a la opción de la compañía americana que vimos al inicio.

Para realizar esta estrategia compradora podríamos realzar una operación de compra a contacto de las acciones mencionadas.
También podríamos hacer una compra apalancada de estas compañías utilizando instrumentos apalancados como los CFD o los futuros.
También podríamos comprar un ETF que replique la industria americana del petróleo y el gas y tenemos disponible a través de nuestro banco colaborador BANKINTER.
Otra opción sería invertir en un fondo de inversión que replicase la industria del petróleo americana y también podemos encontrar en nuestro banco colaborador BANKINTER.

Por último y como alternativa más exótica pero a su más interesante podríamos invertir en esta estrategia estacional a través de opciones realizando una estrategia call spread ya que la tendencia bajista de estos tres activos analizados no nos informa la opción de venta de put de estas compañías.

Desde Enbolsa.net informamos esta última opción porque es más económica y presente mucho menor riesgo ya que el stop loss estaría marcado de al inicio de la operación y no podríamos perder más que la cuantía que eligiéramos de antemano. El espacio de unos tres meses y la alta volatilidad actual jugarían a nuestro favor a la hora de obtener una interesante rentabilidad en estas tres posibles operaciones.

 

Para poder invertir en Repsol a través de una call spread nos tenemos que fijar en el mercado de opciones, y tener en cuenta la cotización actual, fecha del estudio de estacionalidad (vencimiento) y rango de movimiento durante este periodo. A partir de aquí podremos construir un call spread tal y como os mostraremos en el curso de opciones de esta semana, vamos a utilizar nuestra calculadora de call spread

 

Sabiendo que Repsol cotiza en estos momento en 8,80 a aproximadamente, y que el movimiento esperado se mueve entorno al 7% para dentro de 2 meses vamos a proceder a elegir, las call 8,55 como nivel inferior y 9,50 como nivel superior.

Si queremos construir un call spread recordar que debemos de comprar una call y vender una call de un strike superior, por tanto, la idea será comprar la call 8,50 y vender la call 9,5 (vencimiento abril 2016)  de este modo la curva de beneficio será la siguiente.

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Mirando la gráfica del profit de la estrategia planteada, observamos que la máxima perdida es de -5.11 y el máximo beneficio de un 5,68% que la conseguiremos a partir de los 9.50. Lo bueno de esta estrategia es que no nos tenemos que preocupar del stop ya que caiga lo que caiga la perdida es limitada, así que solo necesitamos que la subida en esta acción Repsol se produzca antes del 15 de Abril que es el vencimiento elegido.

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Analizando las acciones del Ibex tras las caidas de enero

Vídeo Análisis de los valores más importantes del ibex, con estudio técnico por chartismo y análisis de ondas de Elliot en cada una de las compañías.

Espero que el vídeo sea de su interés.

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ENBOLSA-YOUTUBE

¿Está el mercado preparado para rebotar?, los compradores empiezan a reaccionar, ¿hasta cuando?. Video premium

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net en el presente vídeo se ha realizado un interesante estudio de mercado amplitud de meracdo en España , Europa y EE.UU.

Además se podrá encontrar con otro de información como es el caso del análisis de los volúmenes empleados en las caídas, para que nos podamos dar cuenta de la profundidad e importancia de la caída actual.

También se revisará una de las multiples operaciones que se proponen en la zona premium de Enbolsa.net.

  • Análisis estacional de la renta variable y el oro
  • Análisis de los COT eurusd para mes de enero y febrero

Este video corresponde a las sesiones en vivo que ofercemos en EnBolsa Premium y donde semana a semana vamos controlando todo lo que ocurre alrededor del mercado de acciones, ¿todavia no eres usuario premium?

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El IBEX35 se aproxima a las 8200 puntos ¿Y ahora qué?

Anteriormente realizamos un estudio sobre la situación del IBEX35 y la posible evolución de los valores que mejor se encontraban en el mercado con la intención de demostrar que no estaban tan bien para invertir en plazos relativamente largos de tiempo (Los valores más alcistas del IBEX 35).

Pues bien, en dicho análisis se situaba al IBEX35 pasando por todos los niveles de retroceso de Fibonacci de la tendencia alcista iniciada en 2012 hasta los últimos máximos obtenidos.
Análisis técnico del IBEX35

Y ahora que puede pasar una vez alcanzado este nivel?

En esta ocasión se observa como el IBEX35 en el corto plazo no esta realizando ningun tipo de movimiento que haga pensar que el precio vaya a revertirse, de hecho más bien parece que vaya a continuar cayendo, con lo que el conteo de Elliot realizado previamente debería ser considerado como un impulso no como un movimiento correctivo.

Sin embargo, al observar el nivel alcanzado durante estos días se observa como el precio ha alcanzado el nivel de proyección del 100% del movimiento bajista anterior.

ibex

En el gráfico hemos marcado un nivel de soporte en el RSI el cual pueda actuar como señal adelantada de que se pueda producir un movimiento que haga al precio buscar su nivel de resistencia, el cual estimamos que puede coincidir con el ultimo soporte realizado, en los 9250 puntos. Pero en caso de que ocurra el movimiento debe de venir precedido por la superación de este nivel en el RSI.

Por otra parte, para tratar de estimar la posible evolución del IBEX35 sería interesante estudiar su estructura.

ponderacion ibex35

En esta imagen se ha marcado la composición del IBEX35 actualmente marcando su nivel de ponderación actual. Como se puede observar entre los primeros puestos se encuentran Banco Santander, Telefónica, Inditex, BBVA y juntos sostienen el 50% de la composición del índice español.

Estos valores al tener el 50% de la composición del IBEX35 hace que su comportamiento futuro pueda influir mucho en el comportamiento del índice.

Pues el análisis de Banco Santander expone lo siguiente:

banco santander

El valor se encuentra con amplia debilidad llegando a superar el nivel de soporte previsto en el retroceso de Fibonacci de 61.8%, generando un impulso bajista el cual ha generado una tercera onda expansiva, tras la cual es probable que le suceda una corrección de la extensión del precio ha vivido.

Esto se esta haciendo ver en las divergencias alcistas que esta marcando el precio y que nosotros hemos señalado con flechas moradas.

En el caso de telefónica encontramos

telefonica

En esta imagen aparece el análisis anterior realizado en la compañía y se advierte de la situación de divergencias bajistas las cuales finalmente se confirmarlo e hicieron que el precio cayese por debajo de la parte inferior de su canal ascendente.

Pues bien, a partir de aqui el precio a iniciado una tendencia bajista la cual todo parece que vaya a continuar, al menos hasta que realice algún movimiento que haga pensar lo contrario, sin embargo, en el corto plazo, se puede ver que el precio ha extendido su caída con lo cual es lógico pensar que se pueda producir un movimiento correctivo al alza, pero correctivo, en el que podemos realizar la busqueda de opciones de venta para posicionarnos cortos y aprovechar nuevamente la caída como ya se hizo anteriormente.

 

En el caso de índitex, parece estar realizando un nivel de soporte en los 27.65 euros los cuales estan aguantando bastante bien el movimiento bajista tan fuerte que esta sacudiendo a los mercados. No obstante, se estan produciendo señales adelantadas las cuales parecen indicar que las caídas vayan a prolongarse, entre ellas el comportamiento peor del mercado que esta teniendo esta compañía.

inditex

Por último BBVA.

bbva

Este valor llego a superar el soporte de los 7.12 euros propuestos en análisis anteriores, lo cual genera un movimiento bajista.

Con esto se puede entender que es probable que se produzca una corrección alcista en el índice IBEX35 ya que tanto técnicamente el propio precio del índice parece que lo señala, sino también porque los propios valores que lo componen asi parecen hacerlo conocer.

 

Estrategia opciones Ibex35, EnBolsa.net Febrero 2016

Como todos los meses les mostramos un nuevo video de nuestra estrategia en opciones sobre el IBEX 35 para el vencimiento de febrero.

Recuerden que esta estrategia es mensual y se retoma cada tercer viernes del mes entrante. La estrategia que seguimos están basada en la técnica de PUTWRITE del Ibex aunque con variaciones personales de la estrategia propia de Enbolsa

Para ver esta estrategia en directo el tercer viernes de cada mes deben apuntarse al servicio de opciones de Enbolsa.

Este mes de enero tenemos a su disposición un curso online de estrategias de opciones en el que podrán aprender interesantes técnicas de swingtrading en opciones financieras , así como su teoría y funcionamiento.

Aquí les dejo un banner en el que pinchando podrán acceder a la información del curso en cuestión.

Y recuerde, ya está abierto el plazo de matriculación del próximo curso de operativa ENB con opciones financieras, cuyo  objetivo  es conocer tanto teórica como practica el uso real de las opciones financieras y realizar la elección correcta de la estrategia a seguir en cada situación de mercado. Para ello será esencial detectar los momentos extremos de volatilidad y de posible acumulación. Para reservar su plaza o pedir información solo pinche en el siguiente banner.

curso-opciones

Atención a la industria de bienes de consumo europea.

Saludos a los seguidores de Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a centrar la atención sobre la industria de bienes de consumo europea.

En primer lugar, revisaremos la situación del índice en el informe semanal que enbolsa.net prepara para sus seguidores.

analisis_tecnico

En la imagen se aprecia con suma facilidad la mala situación en la que se encuentran los mercados tanto europeo como estadounidense en la que las industrias se encuentran en su mayoría en tendencia bajista, salvo la industria de utilities en EE.UU.

Pues bien, con esto se establece que la industria de bienes de consumo no se encuentran operativamente bien ya que están en tendencia bajista.

Pero centremonos en el caso Europeo

Comencemos con el estudio del caso europeo:
analisis_tecnico_industria_bienes_de_consumo_europa_01
En el largo plazo, la estructura que muestra la cotización no cabe la menor duda de que es alcista.
Sin embargo, podemos apreciar que durante el año 2015 el precio a extendido en exceso al tramo impulsivo por lo que hace bastante probable que se produzca una corrección en forma de patron ABC o ABCDE o mediante una lateralización.
Actualmente observando la cotización durante los últimos meses se aprecia que esta situación correctiva la cual avisabamos en el anterior análisis se ha sucedido y se ha traducido en la salida de capital y en la realización de dos máximos coincidentes, lo cual puede dar lugar a la generación de un cambio de tendencia de alcista a bajista, la cual analizaremos detenidamente en el timeframe inferior.
analisis_tecnico_industria_bienes_de_consumo_europa_02
A lo largo del 2015, hemos podido observar como el precio ha superado el canal alcista en una fuerte aceleración del precio.
Sin embargo, una vez que realizó esta fuerte señal de compra, el precio realizó un movimiento correctivo el cual ha formado una figura de cambio de tendencia, el doble techo, lo cual hace que sea del todo desinformable la inversión en la industria europea de bienes de consumo.
En la imagen hemos marcado el nivel de soporte a vigilar el cual sería en los 800 euros, si el precio llegase a caer por debajo de él consideraríamos que se pueda producir una caída del precio hasta los 674 euros como precio objetivo, el cual se corresponde con la proyección desde los 800 euros de la altura entre el máximo y el soporte el cual hemos marcado con dos rectangulos morados.
Como señal adelantada de este movimiento se encuentra el nivel de soporte marcado en el RSI, si el precio supera este soporte, sería una señal para poder estar atentos y tomar posiciones bajistas en la industria mediante un ETF o buscando valores que se encuentren formando la misma señal.
En la siguiente imagen encontraremos una serie de valores que pertenecen en Europa a esta industria dentro del mercado Europeo.

base de datos de enbolsa

En esta imagen hemos localizado las distintas empresas de esta industria que se encuentran en los principales índices del mercado europeo.

Posteriormente realizaremos el estudio de estos valores para ver que operación se puede realizar.

Los valores más alcistas del IBEX35

Hoy vamos a realizar un análisis el cual ha sido solicitado por nuestros lectores.

Durante el año 2015 se ha podido observar una situación correctiva de largo plazo de todo el mercado de renta variable motivo por el cual desde Enbolsa.net se recomienda reducir la exposición a renta variable europea y estadounidense para pasarse al mercado alternativo, en este caso el de renta fija. Esta información se puede encontrar fácilmente en los informes que elabora Enbolsa.net semanalmente.

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Una vez tenido en cuenta esta información podemos comenzar con el análisis técnico del IBEX35: Análisis técnico del IBEX35
En esta ocasión nos encontramos con un índice en una situación bajista en la que la estructura alcista de largo plazo que había formado anteriormente, desde 2012, se encuentra en una situación delicada. De hecho al observar la cotización se ve como según las velas Heiken Ashi y el Parabólico SAR, se esta dando señales bajistas, las cuales parece que se han ralentizado al alcanzar el nivel de los 9500 puntos, sin embargo, aun en el corto plazo no parece estar formando aun una estructura alcista, lo cual motiva a la no inversión en el largo plazo en el índice.
Por otra parte, observando el indicador de fortaleza, se ve como en este momento está mostrando una salida de capital de la renta variable española hacia los mercados alternativos, dándole así una situación de debilidad en el largo plazo el cual puede agudizar las caídas actuales, tal y como esta sucediendo en estos momentos.
Por otra parte, el oscilador Momento también nos ratifica esta señal situándose por debajo del nivel de 0, es decir, señal de venta en el largo plazo.
En conclusión, con miras a invertir a largo plazo nos abstendremos de operar el IBEX 35 para posicionarnos largos, pero si podríamos plantear operaciones en el corto plazo posicionándonos cortos.
Para tener una idea más clara del comportamiento del IBEX35 observaremos la cotización en un timeframe inferior:
Análisis técnico del IBEX35
En esta imagen hemos realizado un conteo de Elliot en el IBEX y hemos marcado con cuadrados verdes las zonas donde se han producido los tramos impulsivos y en rojo donde se encontraban los periodos correctivos de la tendencia alcista.
Así mismo, se ha situado debajo el estudio de fortaleza la que muestra como este índice ha tenido su mejor comportamiento en el periodo en el que coincidían la tendencia alcista junto con la fortaleza del mercado, donde se pueden observar como se producían incrementos importantes en el IBEX35.
También en la imagen se muestra como cada uno de los periodos hemos decidido llamarlos con números, donde cada cuadro corresponde a una de las ondas de Elliot.
Fácilmente podemos concluir que según la información suministrada actualmente el Ibex se encuentra en una fase correctiva de todo el tramo impulsivo previo, desde el 2012 hasta principios de 2015.
Esta última onda impulsiva ha tenido que cumplir una serie de características.
La primera es la regla de la alternancia, es decir, si la onda 2 tiene una corrección simple, la onda 4 tendrá una corrección compleja, y viceversa. De esta manera no podemos hacer lo que hará la cotización pero si sabremos lo que no hará, ya que al realizar un tipo de corrección ya no se producirá la otra.
A mediados de 2015 se inicio el tramo correctivo de todo el proceso anterior, dando lugar a la corrección vivida que llevó al índice a alcanzar el nivel de los 9200 puntos donde se encontraba una zona de soporte estático y dos retrocesos de Fibonacci, donde uno de ellos era el 38.1% de todo el tramo impulsivo anterior.
Así mismo, se puede apreciar como desde la segunda mitad de este año el precio se encuentra en una situación de debilidad, tal y como podemos ver dentro en el oscilador por debajo de cero.
Pues bien ante esta situación, la clave para localizar el final de la corrección es estudiar la proporcionalidad del movimiento y para esto utilizamos los retrocesos de Fibonacci.
Teniendo en cuenta que se encuentra en fase correctiva y que el precio ya ha superado con contundencia los niveles de soporte del 38.1% de Fibonacci, es de esperar que pase a buscar niveles inferiores. En este caso destacaremos el nivel del 61.8% el cual se encuentra en los 8243 puntos, siendo este un nivel donde se encontraría un soporte estático el formado por el máximo de la onda 2.

En conclusión, el IBEX35 hoy por hoy es bajista, con lo que las operaciones alcistas por el momento quedarían descartadas y se buscarían operaciones a corto plazo posicionandose corto o vendido.

 

Sin embargo, a pesar de la mala situación del índice bursátil español podemos encontrar una serie de valores que aparentemente destacan entre los demas componentes del IBEX35 demostrando un mejor comportamiento ante esta situación.

Pero, ¿Serán buenos valores para operarlos?

En este caso se encuenta el caso de Ebro Foods, Acciona, Iberdrola y Gamesa.

A lo largo de este análisis y con la intención de no hacerlo demasiado extenso solo nos centraremos en los dos últlimos.

En primer lugar se encuentra Iberdrola. Este valor del Ibex 35 pertenece a la industria de utilities. Es interesante realizar este análisis pues en la actualidad es uno de los valores que mas ha aumentado en los últimos meses.
Comenzaremos con el análisis del valor.
analisis_tecnico_iberdrola_02
El valor en el largo plazo se encuentra en una situación muy alcista.
Como se observan en las áreas marcadas, rosa significa señal de venta o corrección de la tendencia bajista con lo que se favorecen las posiciones cortas, y verdes se favorecen las posiciones largas, tanto por la tendencia por el activo como por la entrada de capital así como el momento.
En este caso se encuentra en una situación en la que se está produciendo entrada de capital en la compañía, el momento operativo es alcista y la estructura alcista también es alcista.
Por lo tanto, es una buena compañía para operar al posicionándonos largos, para ello buscaremos oportunidades en time frames inferiores para incorporarnos a la tendencia alcista, siempre que en estos se produzcan señales que apoyen lo acontecido en la gráfica anterior.
analisis_tecnico_iberdrola_03
En el grafico semanal vemos como Iberdrola ha sufrido una corrección de su avance alcista.
En este caso la corrección ha supuesto una caída del 10% desde los máximos alcanzados a lo largo de este año, llegando a perforar momentáneamente la directriz alcista y el canal alcista formado desde el año 2012.
Actualmente el valor está atacando su nivel de resistencia en los 6.50 euros, este ataque ha venido acompañado por un mejor comportamiento que el mercado y un corte al alza del MACD lo cual ha supuesto la finalización de la corrección.
También se puede destacar varios aspectos negativos que en la gráfica, el primero es que el precio ha perdido la base del canal alcista anterior síntoma de una debilidad en el mercado, de hecho, al observar la tendencia se puede ver como actualmente esta perdiendo grados de inclinación con respecto a la tendencia anterior, lo cual nos dice que se esta desacelerando y que gracias a ello se esten llevando a cabo la formación de divergencias bajistas de grado dos.
Para que Iberdrola pueda continuar con su tendencia alcista es necesario que el precio finalmente consiga superar el nivel de los 6.5 euros y que en caso de no conseguir superarlos en esta ocasión que el precio no caíga por debajo de sus niveles de soporte de los 5.74 euros, avanzando bastante en el desarrollo de un patrón de cambio de tendencia.

En conclusión, Iberdrola está mostrando un buen comportamiento alcista en el largo plazo, sin embargo, en los timeframes inferiores estan generando señales de debilitamiento de la tendencia con lo que no sería recomendable incorporar a Iberdrola a nuestra cartera hasta que estos síntomas de debilidad desaparezcan mediante la formación de máximos ascendentes y que no llegue a confirmarse la directriz bajista formada, mientras tanto, permaneceremos atentos a su comportamiento.

 

En el caso de Gamesa encontramos lo siguiente:

Análisis técnico de Gamesa
En la cotización de Gamesa a largo plazo, se aprecia que actualmente está en tendencia alcista y en entrada de capital con lo que a priori se favorecen las posiciones alcistas de largo plazo ya que la tendencia principal es alcista y esto incrementa estadísticamente las probabilidades de éxito en caso de adquirir títulos de esta compañía.
Sin embargo, no podremos comprar títulos de Gamesa porque sí, hay que tener en cuenta el comportamiento en timeframes inferiores para que nos permitan incorporarnos a la tendencia alcista de un modo correcto con el que podamos minimizar la exposición de la cartera a posibles pérdidas por una mala gestión del riesgo.
Análisis técnico de Gamesa
En el gráfico semanal, se puede ver como se encuentra en tendencia alcista, sin embargo, hay que destacar dos hechos relevantes, el primero es que el valor no ha conseguido superar el nivel de resistencia actual en los 16.75 euros, esto es una mala señal ya que puede estar en proceso una formación chartista de cambio de tendencia de alcista a bajista un doble techo.
Esta figura aparece en tendencias alcistas y tiene como caracteristica principal que el precio muestran como el precio muestra dos máximos los cuales coinciden en un nivel de resistencia, en este caso en los 16.75 euros.
Sin embargo, aun no debemos ser alarmistas sino más bien debemos de utilizar estas señales para estar preparados ante todo lo que pueda acontecer.
Por otra parte, el MACD esta cortando a la baja con lo se produce otra señal bajista.
Ante esta situación se ha marcado como nivel de soporte en los 11.67 euros donde coincide con el retroceso del 50% del impulso previo. Este soporte es clave ya que si el precio cae por debajo de los 11.67 euros se consideraría confirmado el doble techo y con ello, se puede estimar una caída mayor del precio.
Por otra parte, hemos marcado el nivel de soporte en el RSI para que nos pueda servir de aviso de que las caídas se puedan prolongar, pero recordemos que el precio debe confirmar esta caída.
Por otra parte, si el precio consiguiera superar la resistencia actual se plantearía la compra en el pullback de esta situación, sin embargo, mientras esto no ocurra no es recomendable ya que al encontrarse cerca de la resistencia es probable que se inicie un movimiento bajista (como el descrito anteriormente).

En conclusión, Gamesa actualmente se encuentra en tendencia alcista de largo plazo, sin embargo, en el timeframe inferior se tiene que esperar a la superación del nivel de resistencia para plantear una estrategia compradora. Si las caidas se prolongan se vigilaran el nivel de soporte de los 11.67 euros y mientras que el precio no supere este nivel no se plantearan ideas vendedoras sobre este valor.

 

Con esta idea podemos terminar el análisis diciendo que el mercado de renta variable español esta teniendo un comportamiento deficiente generando multitud de dudas acerca de su desarrollo futuro y como tal, esta situación tiende a verse en las compañías que componen al índice.

La intención de este análisis es que se han recibido una serie de peticiones sobre la situación de estas compañías particularmente y con el análisis se pretende dejar claro que aunque se esten comportando bien a día de hoy el mercado de renta variable español es bajista y aunque estos dos valores no han generado grandes bajadas tampoco estan fomentando la entrada de capital, por lo que hasta que no hagan cosas distintas a las descritas en el análisis nos centraremos en valores bajistas en el IBEX35, con debilidad e impulso bajista y nos abstendremos de títulos que en un principio puedan parecer gangas y así podremos evitar recordar un famoso dicho español: “LO BARATO SALE CARO”.

 

Espero que este análisis les haya resultado de utilidad.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Y recuerda, a partir del día 18 de Enero de 2016 habilitaremos un nuevo servicio para nuestros seguidores. La sala de trading ENB será un lugar donde los traders de EnBolsa.net estaremos operando en vivo y en directo durante toda la sesión, realizando operaciones intradiarias. Para más información pinche en el Banner.

sala-de-trading

La industria de la atención a la salud y sus fuertes caídas. ¿Qué consecuencias tendrán?

Saludos a todos los seguidores de Enbolsa.net.

El día de hoy se llevará a cabo el análisis de la industria de atención de la salud enfocandonos en América del Norte, Latinoamérica y Europa.

El principal objetivo de realizar este estudio es del de conocer como se encuentra la industria bursatilmente hablando.

En esta ocasión hemos decidido comenzar con Estados Unidos.

Teniendo en cuenta la fuerte importancia en el mercado de renta variable mundial del mercado estadounidense, comenzaremos el análisis con la industria de atención a la salud estadounidense.

Análisis técnico de la industria de atención a la salud de EE.UU. (Semanal)

Análisis técnico de la industria de atención a la salud
En la imagen se encuentra el gráfico semanal de la industria de atención a la salud en Estados Unidos en la cotización de la industria aparece como mantiene la tendencia alcista que sostiene desde el año 2009, a pesar de las fuertes caídas sufridas en los últimos meses, también podemos percatarnos que el precio esta formando un nivel de resistencia en los 825 dólares, nivel el cual aún no se ha podido superar.
Así mismo, en la imagen podemos ver como el precio se encuentra actualmente en plena corrección de la tendencia alcista. En dicha corrección se han podido ver los siguientes factores los cuales han podido avisar sobre el comportamiento bajista en el corto plazo de la industria. El primero es la pérdida de la directriz secundaria alcista que sostenía desde hace más de un año. En segundo lugar el precio ha perforado a la baja a la media móvil situándola bajista. Además el precio se encuentra apoyado en su media móvil, con esta información se concluye que el análisis técnico de la industria de atención a la salud de Estados Unidos revela que la industria es un valor a obviar y no considerar para incorporarlo a nuestra cartera de valores
Una vez ocurrido esto, el precio parece estar formando una onda B dentro de la corrección de tres ondas, lo cual hace probable que la caída del precio se prolongue.
Si se observa el RSI se podrá ver una señal adelantada que alertaba sobre esta posible caída del precio de la industria.
Teniendo en cuenta los retrocesos de Fibonacci, hemos planteado un nivel de soporte el cual coincide con un soporte estático, tendencial y el retroceso de fibonacci del 38.1%, por lo que se estima que el precio se dirija a este nivel.
Una vez que se alcance este nivel será el momento para observar a la industria ya que pueden aparecer figuras de debilitalmiento de la tendencia bajista en el corto plazo e invite a una operación de largo plazo, mientras tanto, la operación queda anulada.

Sectores de la industria de atención a la salud

Una vez se ha establecido la situación técnica de la industria procederemos a realizar un estudio sobre los sectores que componen esta industria para tratar de localizar las mejores oportunidades de inversión ya que el verdadero índice de un valor es su sector

Biotechnology

Healthcare providers

Medical equipment

Medical supplies

Pharmaceutical

 

Análisis técnico de la industria atención a la salud europea

Análisis técnico de la industria de atención a la salud Europa
En el medio plazo, hemos podido observar como el precio ha respetado tanto los niveles de resistencia como de soporte marcados en el anterior análisis de la industria, los 879 euros como resistencia y los 742 como nivel de soporte. Es esencial hablar de la importancia del soporte ya que existen multitud de elementos que se encuentran en el mismo punto, por ul lado se encuentra la línea directriz secundaria alcista, por otro, soportes estáticos y el retroceso de fibonacci del 31.8%. Todos estos aspectos le confieren mayor fortaleza al soporte.
Sin embargo, el comportamiento de la industria no esta mostrando un comportamiento superior al del mercado, si observamos el oscilador Mansfield, actualmente se encuentra en la línea cero, lo cual presenta un comportamiento homogeneo con el índice de referencia, en este caso el SP500.
En esta situación podemos esperar dos opciones, la primera es que el precio comience un nuevo impulso alcista de forma que en el corto plazo comience a generar nuevamente una estructura alcista mediante la formación de máximos y mínimos ascendentes y que traten de superar el actual nivel de resistencia de los 879 euros.
Otra opción, es que el precio perfore a la baja el soporte de los 742 euros y provoque así que se agudice la corrección, haciendo que el precio trate de buscar la directriz alcista principal, momento en el cual sería adecuado permanecer atentos ante posibles señales de compra, ya que consideremos que mientras que el precio mantenga su directriz alcista se encontrara en tendencia alcista y por lo tanto, deberemos buscar operaciones compradoras.

Este es un sector que se encuentra formado por:

Biotechnology
Pharmaceutical
Healthcare equipment

 

Análisis técnico de la industria atención a la salud latinoamericana

cia bajista se prolongue en el tiempo y en la caída, ya que no parece estar mostrando síntomas de debilidad de la tendencia.
Análisis técnico de la industria de atención a la salud Latinoamerica
Al observar un timeframe inferior, se aprecia como este movimiento bajista parece que se va a prolongar, de hecho, actualmente el precio se haya apoyado en la media móvil y la directriz bajista de largo plazo, con lo cual puede ser una buena opción para posicionarse corto.
Por otra parte, el MACD también esta generando señales bajistas, así como el indicador de fortaleza, la cual muestra una clara situación bajista de la industria. Para posicionarse corto en esta industria situaremos nuestro stop loss por encima del nivel de resistencia de corto plazo actual y una vez el precio supere el nivel de soporte previo, lo desplazaremos hasta ese nivel y así podremos acompañar a la industria en su descenso.

En próximos análisis se estableceran estrategias a seguir en distintos valores de las industrias, tanto alcistas como bajistas, realizando un filtro entre las industrias que cada uno de las áreas geográficas.

Si desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o solicitarnos un análisis específicos la operación solo tiene que rellenar el formulario de contacto y estaremos encantados de poder ayudaros.
Un cordial saludo desde Enbolsa.net.

 

 

EEUU y EUROPA confirman momento bajista

En el artículo que hoy les presento vamos a mostrar algunos indicadores de amplitud de mercado de largo plazo que no excesivamente positivos en cuanto al movimiento de las bolsas en el medio plazo , esto nos indica que debemos ser precavidos con las inversiones en renta variable para los próximos meses.

Cuando hablamos de conceptos de amplitud de mercado y usamos estos indicadores para realizar análisis de índices de referencia de renta variable podemos llegar a la conclusión que un mercado alcista será aquel que muestre un aspecto sano. Pero como podemos definir que un índice de renta variable esta sano?

Esta cuestión de salud se caracteriza por el número de valores que pertenecen a ese índice bursátil y que están subiendo, y que ese numero de acciones que suben sea mayor o mucho mayor que el número de acciones pertenecientes a ese mismo índice bursátil que bajan en un promedio de 200 días. Este no es mas que el momento Weinstein del que hemos hablado en alguna ocasión en articulo sobre renta variable americana en esta casa.

Aquí os dejo una imagen actualizad de los momentos Weinstein de los principales índices EEUU perforando la línea 0 a la baja y por lo tanto asentándose en una supuesta tendencia bajista de medio plazo.

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Como se puede observar en la gráfica arriba adjunta, todos los inidces de renta variable americanos están en terrero o negativo y lo más importante es utilizar la sincronía de todos estos índices como detonador principal de la señal alcista o bajista. Esto no es ni más ni menos que lo nos decía la teoría de Dow en su principio de confirmación de una situación concreta y es que un índice por sí solo no es capaz de generar una dirección de medio plazo del mercado, los 4 índices juntos si son capaces.
Hace un momento os hablamos del MOMENTO WEINSTEIN en EEUU y la señal tan negativa que nos está mostrando.Lo importante ahora sería saber que es lo que nos está mostrando ese mismo indicador pero aplicado a Europa.
Tenemos la misma situación negativa en cuanto a tendencia alcista se refiere en Europa?

Son los índices EEUU menos propicios para invertir en el momento actual que los índices europeos?

Pues la respuesta os la vamos a mostrar en este artículo. Recordamos que para que una señal bajista se instale en un índice concreto de renta variable es necesario que la línea 0 del indicador de amplitud momento Weinstein de ese índice sea perforada a la baja. La definición de este indicador nos dice que:

“El momento Weinstein nos ayuda a conocer el ciclo bursátil en el que nos encontramos, es decir, nos servirá para conocer si el mercado está en un CICLO ALCISTA o BAJISTA.Este indicador esta formado por el número neto de avances-descensos (valores que suben – valores que bajan), cuando tenemos los datos sumamos los últimos 200 días y tenemos nuestro indicador de ciclos: MOMENTO WEINSTEIN.

Hay que tener en cuenta que este indicador muestra la amplitud de largo plazo y por lo tanto tiene varias interpretaciones para poder estudiarlo y para su aprendizaje. La mas importante de todas es el uso de la línea 0 como baremo de la tendencia de manera que cuando el M. WEINSTEIN se sitúa por encima de 0 entramos en un ciclo alcista mientras que si se sitúa por debajo de 0 decimos que el ciclo es bajista.

Con este indicador podemos olvidarnos de los movimientos de corto plazo del mercado y fijarnos en la dirección exacta que sigue el mercado que estudiemos.

Como hemos dicho antes la señal mas importante de este indicador es el cruce de la línea 0, cuando cruza al alza es señal alcista y cuando cruza a la baja es señal bajista, aunque también podemos trabajar con las líneas de tendencia sobre la representación gráfica del indicador o podemos buscar las divergencias alcista y bajistas originadas en el movimiento de esta indicador de amplitud”.

Pues veamos en este instante concreto de la renta variable europea como están sus indicadores de momento de amplitud.

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Como podemos observar ocurre una circunstancia muy parecida a la mencionada anteriormente en EEUU y es que los 4 índices de renta variable más importantes de Europa son negativos en lo que a momento se refiere con lo que eso significa desde el punto de vista de salud del mercado en el medio plazo.
Observen como Francia , Alemania, Londres y Europa están bajista al unísono dando lugar así al principio de confirmación de la teoría de Dow anteriormente mencionado.

Estos dos analisis geográficos por momento Weinstein nos hacen ser bastante pesimistas para los primeros meses del año en cuanto a posibles inversiones en renta variable. La coincidencia negativa de zonas tan importantes a nivel mundial como Europa y EEUU no es una buena señal de corto plazo y deberíamos plantearnos escenarios correctivos-bajistas al menos hasta el segundo semestre del año 2016.

Recuerden que factores estacionales como el ciclo presidencial que ya mostramos hace unas semanas en un artículo traducido del analista americano Mcclellan o factores de sentimiento como los indicadores COT de los depósitos en moneda extranjera tampoco favorecen el movimiento alcista de los mercados en esta primera etapa del año.

¿Cuales son las ACCIONES del IBEX más interesantes?

Una de las cosas que debemos hacer antes de adquirir una acción para nuestra cartera de valores es que debemos interpretar la calidad de la acción y para ello es conveniente que tengamos en cuenta varios aspectos que desde EnBolsa consideramos fundamentales para mejorar la probabilidad de éxito de nuestra operativa.

Factores como la tendencia , la fuerza relativa estática geográfica y mundial, la fase de la tendencia , el riesgo stop loss o la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado son factores muy importantes a la hora de analizar y estudiar cada posibilidad de trading.

La tendencia puede ser alcista, bajista o neutral , nosotros elegimos activos que se entran en tendencia alcista para nuestras ideas de swing trading compradoras, es decir, nosotros operamos a favor de la tendencia.

La fuerza relativa estática nos muestra la calidad de un activo frente a su referente de zona geográfica, en el caso que nos ocupa seria Europa y más concretamente el eurostoxx600.

Cuando hablamos de la fase de la tendencia nos referimos a si estamos en una fase impulsiva y por lo tanto la acción esta subiendo y separándose de la media ponderada 150 que usamos como medidor de tendencia, o el activo puede estar en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que esta llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

El riesgo stop es la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva seria muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 4 %.

Por ultimo cuando halamos de “La fase dinámica” hace referencia al estado en el que se encuentra la acción, y por lo tanto nos indica si estamos en una fase expansiva de precios , una fase de formación de techo o desaceleración de la tendencia , si nos encontramos en una fase depresión de precios o en una fase de recuperación. Esto quiere decir que el movimiento de un activo se realiza en cuatro fases cíclicas que conforman la rotación dinámica de un activo en su movimiento natural de precios.

Esta tabla nos muestra todas esta características distribuidas en diferentes columnas, aplicada a las 35 compañías españolas que conforman nuestro índice bursátil.trading ibex
La primera columna nos marca la fase dinámica de cada acción siendo lo más interesante operar los activos en fase dinámica 1 ( etapa de expansión) . Circunstancialmente podríamos operar la fase dinámica 2 ( etapa de techo o consolidación) cuando pensemos que este activo está consolidando niveles de subida o la etapa 4 cuando pensemos en una etapa de desarrollo alcista de medio plazo. Por lo tanto nos fijaremos en compañías como GAMESA, ACCIONA, GRIFOLS, ENAGAS o GAS NATURAL ya que todas ellas presentan etapa 1 de fuerza dinámica.

comprar acciones

La segunda columna nos muestra fuerza estática con respecto a Europa y todos los activos están ordenados de mayor a menor fortaleza, mostrando solo aquellos activos que presentan un dato positivo, y excluyendo a aquellos activos con fuerza positiva que fiera menor a 0,20.
En esta tabla por lo tanto quedarían excluida la empresa GAS NATURAL que a pesar de estar en FASE 1 presenta fuerza estática negativa.

La columna tercera que marca la tendencia nos muestra un numero 1 cuando dicha tendencia es alcista y un 0 cuando la tendencia del subyacente en cuestión es negativa. Atendiendo a esto podemos decir que acciones fuertes y en etapa 1 como ENAGAS o acciones en etapa 1 o 2 como GAS NATURAL, FERROVIAL o ENDESA quedan excluidas de nuestra búsqueda de acciones por presentar tendencia bajista. En la gráfica de abajo adjunta aparecen las empresas españolas del ibex 35 ordenadas por tendencia alcista y solo son 9 de las 35 posibles.

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La columna cuarta nos muestra la fase de la tendencia en la se encuentra el activo. Si aparece un numero 1 estaremos ante una acción en pleno impulso alcista y por lo tanto el riesgo stop estará muy alejado y no será una buena opción en el tiemframe diario, aunque si podría serlo en un tiemframe de una hora. Dentro de estas acciones podemos destacar a GAMESA, ACCIONA o GRIFOLS como empresas en FASE 1 ,  alcistas , fuertes e impulsivas y por lo tanto debemos buscar señales de entrada en tiemframe inferiores de 1 o 2 horas.

La última columna del STOP nos marca la distancia que presenta cada activo con respecto a su zona de control dinámica que nos podría marcar el final de cada proceso correctivo de la acción elegida. En este caso buscaremos distancia inferiores al 4% y atendiendo a este requisito nos quedaremos con INDITEX , IBERDROLA o IAG que presentan una fase dinámica 2 , muestran una tendencia alcista, una fuerza estática positiva y suficientemente atractiva y por último un riesgo stop muy controlado.

A modo resumen podríamos decir que en esta tabla hay varias compañías españolas que tendríamos que tener en cuenta a la hora de plantearnos su operativa.

Las compañías españolas cotizadas más interesantes en el momento actual para mantener posiciones o incluso incorporarlas a cartera en caso de que marcarán un nuevo máximo de 52 semanas serían empresas como GAMESA, ACCIONA o GRIFOLS. Estas acciones también podrían operarse en tiemframe Inferior de una hora a través de técnicas de continuación de tendencia.

Para empresas en fase dinámica 2 y en formato correctivo más profundo podríamos operar en acciones como IAG , IBERDROLA o INDITEX a través de técnicas como el MACD ENB en un timeframe original o diario.

Buscando la mejor operación posible en el mercado de renta variable.

Hola a todos los seguidores desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar una busqueda de las mejores opciones de inversión a finales del 2015 y con ello trataremos de estimar hacia donde se puede dirigir el mercado a inicios de 2016.

En primer lugar utilizaremos el informe semanal que elabora ENBOLSA.net en donde se estudia exhaustivamente la evolución del flujo de capitales y el momento operativo a nivel mundial.

trading

En este informe encontramos que actualmente el capital se esta dirigiendo hacia el mercado alternativo y no hacia el mercado de renta variable. Esto tendra como consecuencia que el inicio del 2016 los índices bursátiles y los títulos de las empresas, es probable que no muestren un buen comportamiento, lo cual se deberia vigilar a lo largo del siguiente año, para buscar tanto síntomas de mejora como de empeoramiento.

Por lo tanto, en la renta variable se realizarán operaciones bajistas. Por lo que deberiamos buscar valores que se encuentren en tendencia bajista y debilidad, tanto de la industria como el sector y la tendencia del propio valor.

debilidad europa

Al analizar el comparativo entre Estados Unidos y Europa, se puede ver como el mercado europeo está mostrando un comportamiento peor que el norteamericano, con lo que teniendo en cuenta que estamos buscando compañías bajistas, buscaremos en el mercado de renta variable europeo.

Al observar el ranking de Europa, se observa las industrias de Europa y USA.

analisis_tecnico

Se encuentra como la industria en la que se centra la atención es la de materiales básicos y la petrolera.

sectores

Se pueden observar cuales son los sectores con mayor debilidad en Europa. En esta imagen se puede observar como los sectores más bajistas en Europa son la minería, industrial metal y oil equipment.

Teniendo en cuenta que la industria más bajista y que el sector minería es de los más bajistas, realizaremos un filtro en la base de datos en Enbolsa.net que se tiene disponible en la sección premium.

bolsa de valores

Estos valores son de los más bajistas del mercado.

Análisis técnico de Apple

Para comenzar el análisis estudiaremos el comportamiento de este valor en el largo plazo para situarnos en su posible comportamiento futuro.
Para ello observaremos el siguiente gráfico:
Análisis técnico de Apple
En la imagen se peude apreciar como hemos marcado dos áreas de colores en el gráfico, uno verde y otro rosa, la zona verde representa a las áreas que mostrarían una situación apta para operar posicionandonos largos en el largo plazo y la rosa, todo lo contrario, o bien esperar o buscar operaciones posicionandonos cortos.
Al observar el gráfico de Apple se puede ver como el precio ha tenido un comportamiento espectacular durante el año 2000.
A lo largo de los años se puede apreciar cómo se produce prácticamente en la mayoría del periodo estudiado con entrada de capital y con momento alcista.
Actualmente, el valor se encuentra en una fase que no invita a adquirir títulos para mantenerles durante un largo periodo de tiempo.

Análisis técnico de Apple
Al observar un timeframe inferior, se aprecia que el valor se encuentra en tendencia alcista. Sin embargo, el valor no se encuentra en buen estado para posicionarse largo. El precio una vez alcanzado el máximo de los 130 dólares, el precio inicio un movimiento correctivo que alcanzó los 100 dólares en el retroceso del 38.1% de Fibonacci. Zona desde donde el precio se impulsó al alza hasta el precio actual de los 11 dólares.
En primer lugar se puede ver como el precio se encuentra en situación de debilidad, mostrando así una propensión a tener un comportamiento peor que el del mercado.
Tanto el MACD como la media móvil se sitúan bajistas, de hecho el MACD se encuentra cortado a la baja, dando señales bajistas del movimiento, sin embargo, el precio debe de confirmar este movimiento bajista.
Por otra parte, se encuentra apoyado en la directriz alcista la cual debe de sostener para poder mantener la tendencia alcista. En caso de que el precio no logre sostener la directriz y la perfore a la baja, se esperará que el precio continúe con el movimiento correctivo y este se profundice.
De esto se concluye que el precio se encuentra en una situación poco favorecedora para operar posicionándose largo a pesar de estar en tendencia alcista, por ello, lo más sensato esperar al desarrollo del precio y que se lleguen a cumplir los requisitos utilizados de impulso, tendencia alcista y fortaleza.

Análisis técnico de Apple
Para aquellos interesados en operar a Apple es necesario que se consiga superar la directriz bajista marcada en el precio y en el RSI, además de que el MACD se corte al alza. Mientras que esto no se dé no se podrá operar en corto plazo en Apple.
En caso de que la señal se produzca se propondrá como precio objetivo el nivel de resistencia actual de los 130 dólares.
En el caso más probable de que se perfore a la baja la línea directriz se esperará que el precio pase a buscar tres niveles los cuales se corresponden con soportes/resistencias y retrocesos de Fibonacci. Estos niveles son los 100 dólares, los 90 y los 80.
Una vez que el precio alcance cada uno de estos niveles será una oportunidad de buscar posibles estructuras técnicas que puedan señalizar un posible movimiento alcista.

En conclusión, la opción más favorable es la de mantenerse al margen en Apple hasta que su aspecto técnico mejore.

¿Como se comporta el mercado EEUU cuando se aproximan las elecciones?

Hoy venimos con artículo muy interesante, extraído de la web de Tom McClellan (Mc Clellan Financial Publications), en el cual Tom, habla sobre la estacionalidad del mercado estadounidense cuando se aproximan las elecciones presidenciales en EEUU.

Cuando nos encontramos a menos de 1 año de las próximas elecciones presidenciales, durante este tiempo, el comportamiento del mercado de valores es bastante sensible a cualquier dato o noticia que repercuta a dichas elecciones. Tom McClellan expone que cuando el actual presidente  se presenta para ser reelegido presidente, normalmente intentará ganarse e apoyo, atribuyéndose el bienestar y la buena situación actual gracias a sus 4 años de presidencia, siempre haciendo girar las noticias a su favor, mientras que los inversores al oír solo buenas noticias todo el tiempo, y saber que es una cara ya conocida, se encuentran tranquilos, sin temor, por lo que el mercado sube como consecuencia de la confianza que poseen en el actual presidente y de su victoria en las próximas elecciones presidenciales.

El caso contrario ocurre cuando el actual candidato ya ha cumplido su límite en el cargo de presidente (8 años) como es el caso de Barack Obama, y como consecuencia los inversores tienen la garantía de que dicho presidente va a ser nuevo y desconocido, que se genere una incertidumbre entre los inversores a la hora de invertir. En años de elecciones que ocurre esto, como es lo que ocurre actualmente, los mercados suelen presentar resultados más negativos, que cuando no existe cambio de presidente.

1Imagen sacada de www.mcoscillator.com –McClellan Financial Publications

Según Tom McClellan, los estadounidenses han vivido grandes ejemplos de este principio durante los últimos 2 años de elecciones presidenciales. Y ese es el punto de reflexión esta semana. El precio del SP500 durante los últimos 3 años ha seguido mucho la estructura de precios del período 2008-2011. También ha hecho movimientos similares que el  período 2004-07. Y ahora estamos en el punto donde los dos patrones difieren unos de otros, y el resultado de los años electorales en 2008 y 2012 eran  muy diferentes ya que el candidato a la presidencia de 2012 (línea azul) iba a ser el mismo (Barack) y como comentamos anteriormente, la confianza de tener una cara conocida crea una mayor seguridad y confianza entre los inversores que se refleja en forma de subidas en el mercado bursátil, mientras que con el cambio de presidente al consumir sus dos candidaturas como ocurre en 2008, crea una incertidumbre en los inversores que se demuestra en el gráfico (línea roja) en forma de caídas en el mercado bursátikl. Por lo que es importante en este momento de averiguar que estructura de precios está siguiendo el mercado actualmente.

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Imagen sacada de www.mcoscillator.com –McClellan Financial Publications

Robert Frost escribió una vez sobre dos caminos que se adentraron  en un bosque, y de cómo tomar el camino más corto marcó la diferencia. Probablemente la mayoría no desearía recorrer el mismo camino de las de 2008, pero ese es el camino más probable para el mercado de valores en 2016, dado que se trata del fin de una segunda candidatura por parte del actual presidente, lo que augura posibles caídas similares al año 2008.

Profundizando más en el gráfico anterior, podemos ver que las tendencias de los dos patrones anteriores son muy similares hasta el punto en el que estamos ahora. Pero a partir de ese punto en el año 2016, posiblemente se muestren patrones totalmente diferentes.

Así pues el mercado está en un punto de decisión sobre qué trayectoria va a seguir de aquí a un futuro cercano, como son las presidenciales de Noviembre de 2016 en EEUU.

Tom McClellan contempla la situación general, y está convencido de que el mercado en el año 2016 seguirá el camino o patrón más bajista, es decir el de 2008, y explica cuáles son las principales razones de por qué va a ocurrir eso:

  1. 2016 es el final de una segunda etapa de presidencia por parte del presidente Barack Obama, por lo que los inversores tendrán que lidiar con la certeza de un nuevo presidente desconocido.
  2. Ya hemos visto un RASI +500 fracasar tanto para el AD y Rasis de volumen, lo que indica que la liquidez es débil.
  3. El indicador COT eurodólar prevé un movimiento bajista hasta abril de 2016, y que no muestra su final definitivo hasta octubre 2016.
  4. En los Estados Unidos, los ingresos fiscales federales ya han pasado por encima del umbral de 18%, lo que promete una recesión.
  5. El diferencial entre El Bono Alemán a 10 años y las Letras del Tesoro a 10 años, ya han bajado unos niveles muy altos.
  6. Los Bonos corporativos de alto rendimiento han sido extremadamente débiles, lo que conduce generalmente a la falta de liquidez en el mercado de valores.

Tom McClellan

Si quiere acceder al artículo original, el cual fue escrito por Tom McClellan, pinche aquí.

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Análisis técnico Arcelormittal

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net.

Hoy vamos a realizar el análisis técnico de Arcelormittal. Este valor forma parte del elenco de valores del IBEX35 y pertenece a la industria de materiales básicos.

Para comenzar el análisis estudiaremos el comportamiento de este valor en el largo plazo para situarnos en su posible comportamiento futuro.

Para ello observaremos el siguiente gráfico.

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Arcelormittal se muestra en una clara tendencia bajista, en la que tanto la fortaleza como el momento, el parabólico sar y el propio precio, muestra una fuerte tendencia bajista, la cual parece estar agudizándose desde la mitad del presente año.

En esta imagen se puede observar como los periodos en los que el activo comenzó a ganar fortaleza con respecto a los mercados alternativos , esta solo fue suficiente para generar un movimiento correctivo, el cual al no poder superar la resistencia de los 15 euros se vio revotada hacia los actuales 3,46 euros.

En conclusion, este valor no es apto para operar a largo plazo sin embargo, es un valor optimo para buscar una operación posicionándonos cortos.

Observemos un timeframe inferior:

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Al observar un time frame inferior, se aprecia la debilidad latente en el precio, la cual contribuyo a la rotura del nivel de soporte de largo plazo, generando mínimos históricos en el precio.

Puesto que el tanto en el largo plazo como en el semanal muestra clara señales bajistas, es probable que el precio trate de generar nuevos mínimos a que las caídas se prolonguen.

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Se ha marcado los niveles importantes para los siguientes días, lo más importante es esperar a que el precio rebote al alza, en el caso de que esto no ocurra esta operación se anularía.

Una vez que el precio perfore la directriz marcada durante las sesiones de junio y julio seria probable que el precio vaya a buscar el nivel de la directriz por lo que colocando bien los stops y estando atentos para entrar en el mercado en el momento idóneo se puede conseguir una buena operación.

Posible corto en el Dolar Australiano

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Hoy os traemos un interesante  artículo donde hablaremos de la Técnica CCI-EnB  y de una divisa  que ha activado señal bajista por dicha Técnica de Trading.

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El indicador CCI (Commodity Channel Index), desarrollado por Donald Lambert. Es un indicador  que puede utilizarse tanto para identificar una nueva tendencia como para detectar condiciones extremas del mercado (sobre-compra y sobre-venta). De forma general, el CCI mide el nivel actual del precio respecto a una media del precio a lo largo de un período de tiempo dado. De esta forma, el CCI toma valores altos cuando el precio está por encima de su media y viceversa, el CCI será relativamente bajo cuándo el precio está por debajo de su media. De esta forma es como el CCI puede usarse para identificar niveles de sobre-compra y sobre-venta.

A continuación vamos a profundizar en el DOLAR AUSTRALIANO, que tras lanzar nuestros screeners, ha activado señal por la Técnica CCI-EnB Bajista.
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Como podemos ver en la imágen anterior nos encontramos con la estructura de precios del Dolar Australiano, donde vemos que tras perforar levemente un soporte dinámico como es la media, activa la señal de  Venta CCI-EnB, que entra al cumplir una serie de premisas como son,  el Estocástico se mueve entre los niveles 100 y -100 en activos poco volátiles y entre 200 y -200 (estocástico parte superior del gráfico), el indicador rojo activado (bearish – que aparece en  la parte inferior del gráfico), indicando nuestra tendencia es bajista, además aparece el indicador de Fuerza activado por debajo de 0 (barra roja de debajo del estocástico), que junto al rebote a la baja del estocástico desde niveles por encima de 100 hasta valores inferiores de 0, lo que nos indica un posiblle nuevo impulso bajista.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Antonio Fernández Ibáñez