Categoría: Indices Bursátiles

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La gestión de las expectativas en el trading

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No operamos los mercados. Sólo podemos operar las creencias que tenemos sobre los mercados. Van K. Tharp

Muchos principiantes tienen un concepto muy distorsionado de lo que pueden conseguir haciendo trading, pero incluso los que tienen mayor experiencia, a menudo se encuentran anclados en expectativas irreales que no les deja subir al siguiente escalón en su operativa.

En este articulo vamos a observar cuales son estas expectativas comunes y vamos a contrastarlas con la realidad a la vez que os explicaremos porque esas irreales expectativas nos afectan negativamente.

Dinero rápido y fácil

Expectativa: los vendedores agresivos de este mercado se centran demasiado en las palabras mágicas de ganancias rápidas y fáciles. Te engañan sin piedad haciéndote creer que de la noche a la mañana puedes cambiar tus circunstancias monetarias. Incluso te venden sistemas automáticos donde depositando tu dinero y sin esfuerzo de la noche a la mañana obtendrás una buena rentabilidad.

Realidad: El trading es igual que construir un negocio, es un proceso que necesita disciplina, constancia y saber hacer. Ninguna profesión que funcione y perdure se monta con el enfoque de ganar dinero rápido y fácil. Desconfía de todo aquel que te prometa rentabilidades demasiado fáciles, es nuestra responsabilidad no nos dejemos engañar.

 Todo esfuerzo tiene su recompensa

Expectativa: las reglas que aplicamos en nuestro día a día no suelen encajar bien en el trading. Hemos aprendido que cuando más nos esforcemos en el trabajo, más seremos recompensado con horas extras, mayor prestigio o reconocimiento, subida salarial… tenemos la mentalidad al llegar al trading de que ” si me siento aquí y trabajo muy duro en los ganare más dinero”.

Realidad: en esta profesión muchas veces “menos es más”.  Por regla general los trader que más horas echan en el mercado no son los que más dinero ganan. Tienen sus rachas ganadoras, pero usualmente terminan devolviendo todo al mercado tarde o temprano. Es muy difícil mantenerse en un estado despreocupado, objetivo y productivo por muchas horas consecutivas, y para hacer bien nuestra operativa y no saltarnos nuestras reglas, esto es vital. Con despreocupado me refiero a un estado confiado sin estar eufórico, sin sentir miedo, vacilación u obligación de hacer algo. Objetivo significa que la información que recibo de mis gráficos no está distorsionada, bloqueada o alterada por mis mecanismos de anulación del dolor.

El sistema automatizado trabajara por ti

Expectativa: los indicadores, screener, robot… están de moda y hay una gran industria montada alrededor de ello. Se puede programar cualquier patrón que se le ocurra, medir sus estadísticas, te avisan de cuando comprar y vender ya sea enviando un correo electrónico, mandando SMS a su teléfono, o incluso enviando una ‘ notificación push ‘. Hoy en día usted puede estar de compras en un centro comercial y obtener una notificación en su iPhone de que venda el GBPUSD. Puede estar tomando una copa con sus amigos mientras el robot trabaja para usted y le hace ganar dinero.

Realidad: La tecnología avanza a pasos agigantados en nuestra profesión y hay herramientas que nos ayudan e incluso potencian nuestros esfuerzos, pero no debemos dejarlas a su libre albedrio. Hay muchos datos y eventos que desvirtúan cualquier sistema, desde las simples noticias macroeconómicas diarias, a la volatilidad cambiante de los activos o incluso los ignorados cisnes negros que de vez en cuando ocurren y destrozan todo lo ganado. Que ayuden si, que lo hagan todo no…hay que estar encima de estos robots. Es su dinero y es su responsabilidad supervisarlo. desconfía cada vez que algo sea demasiado bueno para ser verdad.

Hay muchas creencias que hay que matizar y analizar para saber cuáles son nuestras expectativas reales. ¿Por qué? Las expectativas provienen de lo que sabemos, lo que sabemos es sinónimo de lo que hemos aprendido a pensar acerca de las formas en que el entorno puede expresarse a sí mismo. Y nada puede crearnos más infelicidad, o miseria emocional que una expectativa no cumplida. Cuando las cosas suceden exactamente como esperamos nos sentimos genial. Cuando experimentamos cólera, frustración, resentimiento, miedo, descontento o decepción…es cuando las cosas no suceden como esperamos. Y en estos momentos, cuando el mercado no se comporta como esperamos, ante el dolor emocional, se activan mecanismos de blindaje de dolor muy nocivos para nuestro trading. El objetivo, es protegernos de la información que no se comporta como esperamos. ¿Cómo lo hacemos? Nos justificamos, inventamos excusas o incluso nos mentimos.

¿Qué opina sobre su trading? revise sus pensamientos…

“Los mercados son peligrosos para invertir. Los mercados están muy manipulados y es difícil para los particulares. Necesitas muchos conocimientos y experiencias antes de trabajar en los mercados.”

Analice sus creencias y expectativas para no llegar a activar sus mecanismos de dolor y destrozar su operativa…

¡Buen trading amigos!

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9º Ranking Acciones: IBEX 35

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Gráficos en nuestra Zona Premium desde el Lunes 18 de Septiembre.

Estimados lectores de Enbolsa.net.

Debido a su notoria semejanza, para hacer más amena la consuetudinaria lectura de nuestros artículos sobre rankings de acciones, vamos a dividirlos en dos partes, diferenciando el apartado estrictamente teórico y la sección analítica, donde expondremos detalladamente las conclusiones de nuestro estudio.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y podrá recibirlo directamente en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Puesto que la elección de activos a la hora de invertir puede presentar cierta incertidumbre, es necesario analizar el mayor número de variables posibles, para minimizar el riesgo de nuestra operativa, buscando la optimización de la rentabilidad. El estudio de factores como la fuerza estática, relativa y dinámica, o la fase tendencial en la que se encuentre el activo, nos van a ayudar a la hora de obtener activos con una mayor probabilidad de éxito de nuestra estrategia.

Todos ellos son minuciosamente analizados y colocados de forma ordenada en las tablas que podrán ver a continuación, las cuales nos ayudarán de un simple vistazo a discernir entre los activos más atractivos para nuestra cartera y los menos apropiados para nuestra operativa en cuanto a expectativa de acierto se refiere.

Los cuadros que les adjuntamos en este artículo, llevan incluidos algunos de los principales requisitos, aplicados a un listado de activos pertenecientes a un mercado concreto. De esta forma, vamos a poder localizar los valores que se encuentran en mejor posición para la búsqueda de oportunidades compradoras. El objetivo de aquí al final de este artículo es localizar qué activos son los que tienen una probabilidad más alta de ser alcistas, y por tanto, serán candidatos para nuestra Cartera Enb.

Cuando tenemos que interpretar la calidad de un activo, es conveniente que tengamos en cuenta numerosos aspectos. Desde Enbolsa.net estos son los que consideramos vitales para lograr rentabilidades positivas a lo largo del desarrollo de nuestra estrategia:

Fuerza Relativa Dinámica o Fase Dinámica. Cuando hablamos de fase dinámica “FASES DI”, nos referimos al estado en el que se encuentra dicho activo, diferenciando entre:

  1. Fase expansiva.
  2. Fase de consolidación o formación de techo.
  3. Fase de depresión.
  4. Fase de recuperación.

Esto significa que el movimiento de un activo se realiza en cuatro fases de carácter cíclico, que conforman la rotación dinámica del mismo, produciéndose en ese orden. Debido a que los ideales de inversión de Enbolsa.net son siempre para activos alcistas, nos interesarán sólo los activos que se encuentren en fase expansiva de precios. Los que se encuentran en esta fase se encuentran marcados con un 1 en su respectiva columna. Sin embargo, ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 o de formación de techo, cuando consideramos que el activo está consolidando niveles de subida.

Fuerza Relativa estática. Muestra la calidad, en cuanto a su fortaleza, que tiene un activo con respecto a la zona geográfica en la que se encuentre, ya sea Europa, “FUER EUR”, América, “FUER EEUU”, etc. De esta forma y siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa.net, nos centraremos en los activos que posean una fuerza relativa estática por encima de 0.2 o 0.3, dependiendo del número de activos que se encuentren por encima de estos parámetros.

Fuerza Mundial. Al igual que la fuerza relativa, mide la situación del activo respecto a su fortaleza, para un entorno concreto, en este caso frente al índice mundial DJ Global. Sin embargo, consideraremos válidos todos los activos con valores por encima de cero.

Fase de Tendencia. La tendencia nos dice básicamente si el activo se encuentra en una fase alcista o bajista, midiéndose a través de la distancia que separa al mismo de una media móvil ponderada de 150 periodos. Para la operativa descrita, optaremos por los activos que tienen una inclinación positiva, separándose de esta media, marcados con un 1 en su casilla correspondiente. Los descartados por no cumplir este requisito, que aparecen señalados con un 0, generalmente estarán en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que está llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

MACD Semanal. Esta columna nos indica la situación del oscilador MACD, Moving Average Convergence Divergence, o traducido al español, Convergencia y Divergencia del Promedio Móvil del activo. Si aparece un 1 en su casilla, nos indica que el MACD se encuentra alejado de cero y por lo tanto que el activo está en pleno impulso, ya sea alcista o bajista. Esto representa a su vez la distancia entre el precio del activo y su media 150, siendo preferible que esté cerca de la misma, para minimizar los parámetros del riesgo stop. Si cierto es, que no descartaremos ningún activo por el valor que aparezca en esta columna, también debemos tener claro que será preferible operar con que tengan un 0 en la misma, para minimizar nuestra exposición.

El Riesgo Stop. No es más que la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. Estimamos un riesgo aceptable todo aquel que esté por debajo del 5%, como exposición máxima en nuestra operativa.

En esta ocasión, nuestro artículo irá dirigido al estudio de las 35 empresas que componen el IBEX 35, índice español, ha caído recientemente desde casi los 10.600 puntos.

Siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa, operaremos exclusivamente con los activos que se encuentran en fase de crecimiento, es decir, desde REPSOL, que sigue encabezando nuestra tabla, hasta Indra.Aplicando el resto de filtros, marcaremos con un asterisco verde los valores favorables, con uno amarillo los intermedios y con uno rojo los desechables:Tras esto, aplicando el resto de filtros, aparece exclusivamente un activo que comparte la estrategia de Enbolsa.net, ya que lo más fuertes con respecto al EUROSTOXX 600, a fecha de extracción de los datos (5 de noviembre), se encuentran demasiado lejos de la media 150, por lo que el stop loss es demasiado amplio.Así, únicamente podemos considerar como activo operable INTERNATIONAL AIRLINES, empresa resultado de la fusión en 2011 entre Iberia y British Airways, consolidándose en la actualidad como el sexto grupo que más factura en la actualidad, del sector de las aerolíneas.

Sin embargo, activos como Repsol o Cellnex, tras una corrección, serían activos operables a través de la técnica acelerada o, si la corrección es profunda, por MACD – ENB.

Tal y como se muestra en la siguiente tabla, en recuadro de color verde, es únicamente esta empresa con la que finalmente contaremos para desarrollar la operativa de Enbolsa.net:

Por último, añadir que el análisis fundamental que hemos comentado en los artículos anteriores, sigue siendo imprescindible para complementar nuestra operativa.

Felipe Rivero Torres | frivero@enbolsa.net | FACEBOOK

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

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8º Ranking Acciones: IBEX 35

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Gráficos en nuestra Zona Premium desde el Lunes 18 de Septiembre.

Estimados lectores de Enbolsa.net.

Debido a su notoria semejanza, para hacer más amena la consuetudinaria lectura de nuestros artículos sobre rankings de acciones, vamos a dividirlos en dos partes, diferenciando el apartado estrictamente teórico y la sección analítica, donde expondremos detalladamente las conclusiones de nuestro estudio.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y podrá recibirlo directamente en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Puesto que la elección de activos a la hora de invertir puede presentar cierta incertidumbre, es necesario analizar el mayor número de variables posibles, para minimizar el riesgo de nuestra operativa, buscando la optimización de la rentabilidad. El estudio de factores como la fuerza estática, relativa y dinámica, o la fase tendencial en la que se encuentre el activo, nos van a ayudar a la hora de obtener activos con una mayor probabilidad de éxito de nuestra estrategia.

Todos ellos son minuciosamente analizados y colocados de forma ordenada en las tablas que podrán ver a continuación, las cuales nos ayudarán de un simple vistazo a discernir entre los activos más atractivos para nuestra cartera y los menos apropiados para nuestra operativa en cuanto a expectativa de acierto se refiere.

Los cuadros que les adjuntamos en este artículo, llevan incluidos algunos de los principales requisitos, aplicados a un listado de activos pertenecientes a un mercado concreto. De esta forma, vamos a poder localizar los valores que se encuentran en mejor posición para la búsqueda de oportunidades compradoras. El objetivo de aquí al final de este artículo es localizar qué activos son los que tienen una probabilidad más alta de ser alcistas, y por tanto, serán candidatos para nuestra Cartera Enb.

Cuando tenemos que interpretar la calidad de un activo, es conveniente que tengamos en cuenta numerosos aspectos. Desde Enbolsa.net estos son los que consideramos vitales para lograr rentabilidades positivas a lo largo del desarrollo de nuestra estrategia:

Fuerza Relativa Dinámica o Fase Dinámica. Cuando hablamos de fase dinámica “FASES DI”, nos referimos al estado en el que se encuentra dicho activo, diferenciando entre:

  1. Fase expansiva.
  2. Fase de consolidación o formación de techo.
  3. Fase de depresión.
  4. Fase de recuperación.

Esto significa que el movimiento de un activo se realiza en cuatro fases de carácter cíclico, que conforman la rotación dinámica del mismo, produciéndose en ese orden. Debido a que los ideales de inversión de Enbolsa.net son siempre para activos alcistas, nos interesarán sólo los activos que se encuentren en fase expansiva de precios. Los que se encuentran en esta fase se encuentran marcados con un 1 en su respectiva columna. Sin embargo, ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 o de formación de techo, cuando consideramos que el activo está consolidando niveles de subida.

Fuerza Relativa estática. Muestra la calidad, en cuanto a su fortaleza, que tiene un activo con respecto a la zona geográfica en la que se encuentre, ya sea Europa, “FUER EUR”, América, “FUER EEUU”, etc. De esta forma y siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa.net, nos centraremos en los activos que posean una fuerza relativa estática por encima de 0.2 o 0.3, dependiendo del número de activos que se encuentren por encima de estos parámetros.

Fuerza Mundial. Al igual que la fuerza relativa, mide la situación del activo respecto a su fortaleza, para un entorno concreto, en este caso frente al índice mundial DJ Global. Sin embargo, consideraremos válidos todos los activos con valores por encima de cero.

Fase de Tendencia. La tendencia nos dice básicamente si el activo se encuentra en una fase alcista o bajista, midiéndose a través de la distancia que separa al mismo de una media móvil ponderada de 150 periodos. Para la operativa descrita, optaremos por los activos que tienen una inclinación positiva, separándose de esta media, marcados con un 1 en su casilla correspondiente. Los descartados por no cumplir este requisito, que aparecen señalados con un 0, generalmente estarán en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que está llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

MACD Semanal. Esta columna nos indica la situación del oscilador MACD, Moving Average Convergence Divergence, o traducido al español, Convergencia y Divergencia del Promedio Móvil del activo. Si aparece un 1 en su casilla, nos indica que el MACD se encuentra alejado de cero y por lo tanto que el activo está en pleno impulso, ya sea alcista o bajista. Esto representa a su vez la distancia entre el precio del activo y su media 150, siendo preferible que esté cerca de la misma, para minimizar los parámetros del riesgo stop. Si cierto es, que no descartaremos ningún activo por el valor que aparezca en esta columna, también debemos tener claro que será preferible operar con que tengan un 0 en la misma, para minimizar nuestra exposición.

El Riesgo Stop. No es más que la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. Estimamos un riesgo aceptable todo aquel que esté por debajo del 5%, como exposición máxima en nuestra operativa.

En esta ocasión, nuestro artículo irá dirigido al estudio de las 35 empresas que componen el IBEX 35, índice español, el cual sigue volátil debido a los sucesos que tienen lugar al noreste de la península, con la controversia de la independencia de Cataluña.Siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa, operaremos exclusivamente con los activos que se encuentran en fase de crecimiento, es decir, desde REPSOL, hasta RED ELÉCTRICA.
Aplicando el resto de filtros, marcaremos con un asterisco verde los valores favorables, con uno amarillo los intermedios y con uno rojo los desechables:Tras esto, aplicando el resto de filtros, aparecen cinco activos que comparten la estrategia de Enbolsa.net, aunque lo más fuertes con respecto al EUROSTOXX 600, a fecha de extracción de los datos, 15 de octubre, se encuentran demasiado lejos de la media 150, por lo que el stop loss es demasiado amplio. En primer lugar y con, a priori, mayor probabilidad de crecimiento, destacamos ABERTIS, que, por tercera vez consecutiva, se posiciona en el primer puesto de nuestro ranking.

En segundo lugar, aparece INTERNATIONAL AIRLINES, empresa resultado de la fusión en 2011 entre Iberia y British Airways, consolidándose en la actualidad como el sexto grupo que más factura en la actualidad, del sector de las aerolíneas.

Cierra el podio INDRA, probablemente la mayor empresa armamentística de España. Además, las empresas GRIFOLS y CAIXABANK, estarían dentro de los ideales operativos de Enbolsa.net

Tal y como se muestra en la siguiente tabla, en recuadros de color verde, son estas cinco empresas con las que finalmente contaremos para desarrollar la operativa de Enbolsa.net:Sin embargo, debido a lo comentado en el artículo anterior sobre el IBEX35, no podemos basar nuestra política de inversión en un análisis exclusivamente técnico, sino que es estrictamente necesario,para optimizar nuestras entradas, realizar un análisis fundamental a la hora de abrir nuevas operaciones. Cierto es, que si tenemos en cartera por aperturas anteriores, alguno de estos activos, a largo plazo no debe suponer un problema el hecho de mantenerlos en la misma.

Felipe Rivero Torres | frivero@enbolsa.net | FACEBOOK

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

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Señales VCN en DAX, EuroStoxx50, Nasdaq …

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Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net.

El artículo que os traigo hoy, vamos a estudiar y analizar un sistema de entrada creado por los profesionales de Enbolsa.net, el cuál lo llevan a cabo en sus estudios de corto, medio y largo plazo. Dicho sistema es conocido como Técnica EnB-VCN.

Como ya sabréis la mayoría de nuestros lectores, la Técnica VCN es tendencial, acelerada e impulsiva, por lo que siempre nos incorporaremos a favor de la Tendencia y dentro de esta en los tramos impulsivos como os muestro en la siguiente imagen

Una vez conocemos el escenario en el que tenemos que utilizar esta técnica de entrada, vamos a profundizar un poco más, ya que el siguiente paso es aplicarle una serie de premisas para que las señales de entrada sean de alta probabilidad y superen el 80% de éxito. Para ello debemos tener en cuenta las siguientes premisas:

  1. TENDENCIA CLARA
  2. MOMENTO OPERATIVO/TIMMING ADECUADO
  3. NO ZONAS EXTREMA
  4. NO DIVERGENCIA

Una vez nombradas las premisas, lanzamos nuestros buscadores inteligentes en diario para la búsqueda de señales por la Técnica VCN, dando como resultado 4 pre-señales en varios Índices Mundiales como son el DAX, Eurostoxx50, Nasdaq y DOW, los cuales vamos a ver detalladamente a continuación:

Como podemos ver en la imagen anterior, se muestran la estructura de precios de los índices mencionados anteriormente. En dichos gráficos podemos ver los siguientes Indicadores Técnicos los cuáles vienen incluidos en el Paquete de Indicadores VCN (Scalping y Swing)

  • TIMMING DE MERCADO (Números en la parte superior derecha del gráfico)
  • MACD + Histograma Personalizado (Justo debajo del gráfico)
  • ENB-DIVERGENCIA (Indicador de Divergencias)
  • INDICADOR ENB-VCN (Cartel Pre-Señal Verde que indica que es largos)

Una vez conocemos los indicadores vamos a proceder a aplicar las premisas necesarias de la Técnica VCN para saber si dichas pre-señales son válidas. A simple vista vemos como el Nasdaq posee Divergencia tal como nos dice su indicador de divergencias (rojo) que quiere decir que posee divergencia por lo que quedaría descartado. En cambio los demás activos cumplen todas las premisas, es decir, son tendenciales, Timming adecuado (1/1), no poseen divergencia y se encuentran en un momento impulsivo, por lo que únicamente tendremos que esperarnos a que nos toque los precios marcados en cada gráfico (Boleta verde) para poder trabajar dichos mapas operativos.

Si desea profundizar más en dicha Técnica, no dude en visionar el siguiente vídeo sobre nuestra Técnica EnB VCN, además tenemos abierta las plazas de nuestro curso de Técnicas de Tradin Intradía y scalping donde explicaremos dicha técnica a fondo, así como las técnicas RMO y Giro Críticos con una probabilidad superior al 80%. Más información en el siguiente banner

Antonio Fdez @Antonio_Enb

soporte@enbolsa.net

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7º RANKING DE ACCIONES: IBEX35

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¿Cómo evitar pérdidas excesivas?

Estimados lectores de Enbolsa.net.

Debido a su notoria semejanza, para hacer más amena la consuetudinaria lectura de nuestros artículos sobre rankings de acciones, vamos a dividirlos en dos partes, diferenciando el apartado estrictamente teórico y la sección analítica, donde expondremos detalladamente las conclusiones de nuestro estudio.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y podrá recibirlo directamente en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Puesto que la elección de activos a la hora de invertir puede presentar cierta incertidumbre, es necesario analizar el mayor número de variables posibles, para minimizar el riesgo de nuestra operativa, buscando la optimización de la rentabilidad. El estudio de factores como la fuerza estática, relativa y dinámica, o la fase tendencial en la que se encuentre el activo, nos van a ayudar a la hora de obtener activos con una mayor probabilidad de éxito de nuestra estrategia.

Todos ellos son minuciosamente analizados y colocados de forma ordenada en las tablas que podrán ver a continuación, las cuales nos ayudarán de un simple vistazo a discernir entre los activos más atractivos para nuestra cartera y los menos apropiados para nuestra operativa en cuanto a expectativa de acierto se refiere.

Los cuadros que les adjuntamos en este artículo, llevan incluidos algunos de los principales requisitos, aplicados a un listado de activos pertenecientes a un mercado concreto. De esta forma, vamos a poder localizar los valores que se encuentran en mejor posición para la búsqueda de oportunidades compradoras. El objetivo de aquí al final de este artículo es localizar qué activos son los que tienen una probabilidad más alta de ser alcistas, y por tanto, serán candidatos para nuestra Cartera Enb.

Cuando tenemos que interpretar la calidad de un activo, es conveniente que tengamos en cuenta numerosos aspectos. Desde Enbolsa.net estos son los que consideramos vitales para lograr rentabilidades positivas a lo largo del desarrollo de nuestra estrategia:

Fuerza Relativa Dinámica o Fase Dinámica. Cuando hablamos de fase dinámica “FASES DI”, nos referimos al estado en el que se encuentra dicho activo, diferenciando entre:

  1. Fase expansiva.
  2. Fase de consolidación o formación de techo.
  3. Fase de depresión.
  4. Fase de recuperación.

Esto significa que el movimiento de un activo se realiza en cuatro fases de carácter cíclico, que conforman la rotación dinámica del mismo, produciéndose en ese orden. Debido a que los ideales de inversión de Enbolsa.net son siempre para activos alcistas, nos interesarán sólo los activos que se encuentren en fase expansiva de precios. Los que se encuentran en esta fase se encuentran marcados con un 1 en su respectiva columna. Sin embargo, ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 o de formación de techo, cuando consideramos que el activo está consolidando niveles de subida.

Fuerza Relativa estática. Muestra la calidad, en cuanto a su fortaleza, que tiene un activo con respecto a la zona geográfica en la que se encuentre, ya sea Europa, “FUER EUR”, América, “FUER EEUU”, etc. De esta forma y siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa.net, nos centraremos en los activos que posean una fuerza relativa estática por encima de 0.2 o 0.3, dependiendo del número de activos que se encuentren por encima de estos parámetros.

Fuerza Mundial. Al igual que la fuerza relativa, mide la situación del activo respecto a su fortaleza, para un entorno concreto, en este caso frente al índice mundial DJ Global. Sin embargo, consideraremos válidos todos los activos con valores por encima de cero.

Fase de Tendencia. La tendencia nos dice básicamente si el activo se encuentra en una fase alcista o bajista, midiéndose a través de la distancia que separa al mismo de una media móvil ponderada de 150 periodos. Para la operativa descrita, optaremos por los activos que tienen una inclinación positiva, separándose de esta media, marcados con un 1 en su casilla correspondiente. Los descartados por no cumplir este requisito, que aparecen señalados con un 0, generalmente estarán en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que está llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

MACD Semanal. Esta columna nos indica la situación del oscilador MACD, Moving Average Convergence Divergence, o traducido al español, Convergencia y Divergencia del Promedio Móvil del activo. Si aparece un 1 en su casilla, nos indica que el MACD se encuentra alejado de cero y por lo tanto que el activo está en pleno impulso, ya sea alcista o bajista. Esto representa a su vez la distancia entre el precio del activo y su media 150, siendo preferible que esté cerca de la misma, para minimizar los parámetros del riesgo stop. Si cierto es, que no descartaremos ningún activo por el valor que aparezca en esta columna, también debemos tener claro que será preferible operar con que tengan un 0 en la misma, para minimizar nuestra exposición.

El Riesgo Stop. No es más que la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. Estimamos un riesgo aceptable todo aquel que esté por debajo del 5%, como exposición máxima en nuestra operativa.

En esta ocasión, nuestro artículo irá dirigido al estudio de las 35 empresas que componen el IBEX 35.

A continuación, aparece nuestra primera tabla, con todos los activos que componen el IBEX35, la cual analizaremos exclusivamente a través de un análisis técnico, para que veamos el principal inconveniente que este posee:

Siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa, operaríamos exclusivamente los activos que se encuentren en fase de crecimiento, es decir, con fase dinámica 1, además debido a la escasez de los mismo, añadiríamos los de fase dinámica 2.

Aplicando el resto de filtros, marcaremos con un asterisco verde los valores favorables, con uno amarillo los intermedios y con uno rojo los desechables:

Tras esto, exclusivamente consideraríamos como activos operables desde MERLIN, hasta BBVA¸ excluyendo Amadeus.

Si analizamos cual ha sido su movimiento desde el día de la extracción de los datos que recoge nuestra tabla,1/10/2017, vemos como todos ellos, exceptuando Abertis, han presentado una corrección muy negativa, debido principalmente a los acontecimientos que transcurren en la actualidad en España, y más concretamente en Cataluña.

Aprovecharemos estos sucesos, para que veamos cómo a corto plazo, es imprescindible tener en cuenta todos los aspectos del ANÁLISIS FUNDAMENTAL, tanto por este tipo de hechos vinculados a los activos que incorporamos a nuestra cartera, como las noticias programadas en nuestro calendario económico.

Así, realizar una operativa fundamentada exclusivamente en ANÁLISIS TÉCNICO, puede ser viable, siempre y cuando, tengamos “suerte” en cuanto a la ausencia de oscilaciones precipitadas, debidas a hechos acontecidos en el entorno que rodean a nuestros activos, o a que los impulsos muevan la cotización a nuestro favor. Cierto es que, a largo plazo, estas oscilaciones no suponen un peligro para nuestra operativa.

Por ello, la conclusión a la que todo inversor, tanto a corto como a medio plazo, debe llegar: es en la correcta fusión de estas dos analíticas donde reside una operativa rentable.

Finalmente, extraemos que de habernos guiado exclusivamente por la gráfica de estos activos, habríamos desarrollado una operativa de resultados adversos, además, desde Enbolsa.net y más allá, de forma personal, aprovecho para recalcar la destacada importancia de incluir un STOP LOSS en todas y cada una de nuestras operaciones, tanto a corto como a largo plazo, para evitar que los movimientos desfavorables superen nuestro nivel máximo de riesgo admitido.

Como empresa rentable, consideramos que como máximo, si en cualquier momento todas nuestras operaciones alcanzasen niveles de Stop Loss, se pierda el 10% del total del capital de nuestra cartera.

Así, si tenemos 5 activos en cartera, la pérdida máxima debe estar al 2% en cada uno de ellos.

Toda nuestra operativa se encuentra en la Zona Premium de Enbolsa.net, la cual podrá probar durante 20 días de forma gratuita pinchando en la siguiente foto.

Felipe Rivero Torres | frivero@enbolsa.net | FACEBOOK

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a frivero@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

 

 

 

video fibonacci

Swing Trading en TV ON LIVE: Ibex, Dax, Oro, Petroleo y EURUSD

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Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net

Debido a vuestro interés sobre los video-análisis semanales de los Lunes, os informamos que hoy dicho análisis de Swing Trading será en directo desde nuestro canal de youtube, el cuál tendrá comienzo a las 15:00 horas de la tarde (hora peninsular) y al que podéis acceder directamente desde el vídeo que os pongo a continuación a partir de la hora expuesta, os esperamos.

¡¡ NO OS PERDÁIS EL DIRECTO!!

Para mayor facilidad y estar informado de todos nuestros directos, no olvidéis suscribiros a nuestro canal de youtube 

video fibonacci

Vídeo análisis. Oportunidades en el mercado español

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Europa ha comenzado su fase de compras y en este vídeo os mostramos cuales son las acciones españolas que han dado señal de entrada y cuales son las acciones que debemos de vigilar de cara a los próximos meses. La técnica que hemos utilizado para determinar los niveles de entrada es la técnica MACD-ENB y hemos utilizado el concepto de fortalezas del mercado para determinar que activos me interesan y cuales no.

ibex35

Nuevo impulso a la vista en Ibex35 y Dax30. ¿Hasta dónde pueden llegar?

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Acabo el mes de Agosto donde muchos inversores se toman un respiro ha llegado el momento de mirar de cerca al mercado y ver qué posibilidades de inversión tenemos para los próximos meses.

Europa en general sigue estando de momento inmerso en un proceso correctivo, lo pregunta es, ¿tendrá aún recorrido en lo que queda de año?, ¿Dónde y cuándo puedo empezar a tomar posiciones?,…..

Para ello analicemos a nuestro índice Ibexx35 y su homólogo alemán Dax30.A mediados del 2016, se comenzó en el mercado de acciones una nueva fase impulsiva, que se puede apreciar en la magnífica tendencia alcista que se está desarrollando.

Toda fase impulsiva se suele desarrollar al menos en 5 movimientos, si observamos al Ibex35 y después a continuación el DAX, nos daremos cuenta que de momento solo ha desarrollado 4 de esos 5 movimientos. Esto significa que existe una alta probabilidad de que aún nos quede por ver un impulso más. ¿Habrá que provecharlo, no?.

Para poder aprovechar los impulsos nosotros desde enbolsa.net utilizamos nuestra técnica de trading macdenb, si aún no la conoce podrá ver un video explicativo al final de este artículo o si lo prefiere puede pinchar aquí para verlo.

Tal y como ocurrió en la corrección 2, cuando un activo realiza un proceso correctivo, este tiende a acercarse a la media móvil 150 y a su vez el macd se coloca debajo de cero, pues buen el cruce del macd al alza estando por debajo de cero o supera la directriz del proceso correctivo tenemos la señal de entrada.

Como apunte final para este ibex35 el objetivo técnico de esta pauta impulsiva se sitúa en los 12000 puntos.En cuanto al DAX la lectura es muy similar, en este caso, volvemos a ver como la corrección actual, lo único que ha hecho es ir a buscar el 38% que coincide además con la directriz alcista que de momento dirige a la tendencia. Con todo estos aspectos podemos decir que el DAX está en su zona de control por unificación de criterios, este concepto lo explicamos con detalle en nuestro curso formativo de trading avanzado.

Al igual que el Ibex el macd se ha situación por debajo de cero y ya se puede apreciar un cruce al alza, por lo que la superación de la directriz del proceso correctivo será el detonador del nuevo impuso.

El objetivo técnico del DAX lo encontramos en los 13500 puntos.

La conclusión a la que podemos llegar, es que en ambos casos existe una gran posibilidad de que aparezca un nuevo impulso alcista de aquí a finales de año, no se precipite en la entrada y espere a que supere la directriz del proceso correctivo.

analisis tecnico sp500

Las acciones más odiadas: S&P500

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“Hay dos clases de personas que pronostican el futuro: los que no saben nada y los que no saben que no saben nada”. John Kenneth Galbraith

En la siguiente lectura os traduzco un artículo denominado “Easy way to get rich: Buy the most hated stocks” muy simpático sobre las previsiones de los analistas, ¿qué fiabilidad tienen? El doctor Philip Tetlock se tomó la molestia de evaluar 82.361 pronósticos de un total de 284 expertos en un periodo de 10 años. El resultado es que es difícil que acierten y cuando alguno lo hacía era por pura casualidad. El articulo nos dice así:

“La cartera de las acciones más odiadas por los analistas de Wall Street venció el mercado de valores en general por un amplio margen.
De nuevo.
Las 10 acciones clasificadas como las peores inversiones en Wall Streets por los analistas a comienzos de 2014 produjeron un rendimiento general del 19% durante el año, incluyendo los dividendos reinvertidos, según mi análisis usando datos de FactSet. Eso superó al S & P 500 SPX, + 0.31% por cinco puntos porcentuales – o, para decirlo de otra manera, gano un tercio más que el índice directorio.
La mayoría de los inversores piensan en el mercado de valores como un casino, donde las vueltas de la rueda están completamente fuera de su control, mientras que es realmente como el póquer, donde todos estamos apostando uno contra el otro.

Y eso no es una sola vez. He estado viendo estos datos cada año durante los últimos siete años, y durante ese tiempo las acciones que no gustaron a los analistas han superado tanto el índice bursátil como a las acciones que los analistas más aprecian. Sin embargo, si hubiera apostado su dinero a las acciones que no gustaban en Wall Street, los datos le hubieran salido mejor.

Hace un año, como de costumbre, pedí a los analistas de Thomson Reuters que elaboraran una hoja de cálculo de todas las recomendaciones de los analistas para cada una de las 500 acciones del S & P 500. Es un simple experimento que hago cada año para ver si las recomendaciones de los expertos – por lo que se les paga una cantidad excesiva de dinero – son buenos.

Entre las 10 acciones con las calificaciones más bajas de hace un año fueron la productora de metales Alcoa AA, + 0,02% de la empresa energética Excelon EXC, -0,13% y la empresa de transporte y logística C.H. Robinson Worldwide CHRW, + 1,37% Estos tres produjeron aumentos del 30% o más cada uno. Sólo uno de los 10, John Deere & Co. DE, + 0,60% produjo un rendimiento negativo y que era sólo el 1%.
También miré las 10 acciones que más gustaron a los analistas. Como grupo en general, lo hicieron aún mejor, produciendo retornos del 22,7% – principalmente como resultado de grandes ganancias para Delta Air Lines DAL, + 3,38% con rendimientos de más del 80%, y Covidien US: COV, fabricante de dispositivos médicos con retornos de más del 50%.
Cuatro de las 10 acciones que los analistas más querían perdieron dinero el año pasado.
Retroceda siete años, a principios de 2008. Imagine que en ese momento había invertido $ 100.000 en un fondo índice S & P 500, reinvertir todos los dividendos, usando una cuenta protegida por impuestos. Hoy tendrías alrededor de $ 170,000. No está mal.

Si en lugar de eso, usted había invertido ese dinero al principio de cada año en las 10 acciones que los analistas calificaron más altamente, cotizando el 31 de diciembre y luego comprando las 10 acciones más apreciadas para el año siguiente, hoy siete años más tarde, usted estaría un poco mejor – tendría casi $ 180.000, de acuerdo con mi análisis usando datos de FactSet.
Pero ahora imagine que usted había hecho exactamente lo contrario, y cada año había invertido su dinero en las 10 acciones que los analistas calificaron como los peores. ¿Cómo habrías hecho?
Hoy tendrías $ 270,000. ¡Increíble! Habrías ganado más del doble que invirtiendo en un fondo referenciado al índice.

Los mercados se refieren tanto a la psicología como a cualquier otra cosa.
James Montier, el sabio estratega de la firma de gestión de dinero GMO, observó una vez que la mayoría de los inversores piensan en el mercado de valores como un casino, donde las vueltas están completamente fuera de su control, mientras que en realidad es como el póquer, donde todos estamos apostando unos contra otros.
Como una generalización, cuando todos los analistas de Wall Street “odian” una acción el precio a menudo se establece demasiado bajo. Nadie quiere tocarlo. Como resultado, los que están dispuestos a comprar las acciones más odiadas con frecuencia obtienen una ganga.”
¿así que cuales son los activos más odiados u olvidados por los analistas para este cuatrimestre que empieza? Manténganse al tanto y fórmese porque más vale que cada uno sea responsable de sus propios actos.

 

 

 

trading en indices

Ibex35, Petroleo y Eurusd. Señales de entrada

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En este vídeo análisis os mostramos como atacar en los próximos días al Ibex35, Petroelo y Eurusd. Estos tres activos tienen actualmente un timing distinto, por tanto, a la hora de plantear una estrategia tendremos que utilizar técnicas distintas. Para ello os enseñaremos cuales son los timing actuales y como debemos de bajar el time frame para atacar correctamente al activo utilizando las técnicas de Enbolsa.net

ibex35

¿Cual es la mejor opción de inversión en el IBEX35?

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Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar un estudio sobre cuales son los activos más atractivos para incorporar a nuestra cartera.

Para comenzar, realicemos un repaso a la situación del IBEX35.

El IBEX35 esta mostrando una tendencia alcista la cual se encuentra actualmente en media de una corrección.

De hecho actualmente se esta enfrentando al primer nivel de soporte importante donde el precio puede realizar un movimiento impulsivo.

Para confirmar el nuevo impulso el precio debe de superar la directriz bajista de corto plazo formada por los máximos decrecientes que se han formado en el IBEX durante los últimos meses.

En el caso de que el nivel de soporte sea perforado, la corrección se agudizará hasta que el precio alcance el nivel de retroceso de fibonacci del 31.8%.

En la siguiente imagen se encuentran ordenadas por orden de fortaleza las acciones del mercado español.

En el podemos ver cuales son los activos más alcistas del IBEX35.

El activo con mayor fortaleza es Caixabank. De hecho, podemos ver como se encuentra en tendencia alcista. No obstante, las divergencias bajistas formadas entre el precio y el MACD muestra una desaceleración de la tendencia.

Esto puede ser una señal de que se puede realizar un cambio de tendencia en Caixabank.

Para determinar cual es el nivel de precio al que comprar emplearemos el RSI.

Si el precio perfora el nivel de soporte marcado por el RSI podremos considerar que el movimiento bajista se agudizará marcando nuevos mínimos decrecientes.

Ahora mismo, la mejor opción de inversión es la de Caixabank, no obstante, las muestras de debilidad que estan formando por las divergencias bajistas antes mencionadas hacen poco recomendable adquirir títulos de Caixabank, hasta que la tendencia alcista sea nuevamente confirmada con la realización de un nuevo movimiento impulsivo al alza.

Un cordial saludo y buen trading.

 

ibex

IBEX 35, ¿preparado para nuevo impulso?

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Hola a todos los lectores de Enbolsa.net.

En este artículo, vamos a realizar análisis del Ibex 35 ante la posible continuación de la tendencia alcista de fondo para el largo plazo.

En primer lugar, realizaré una visión en marco temporal de diario para hacer una lectura amplia de contexto. Como se puede apreciar por conteos de Elliott, podríamos indicar que nos encontramos dentro de la construcción de una onda III de ciclo superior

Esa posible onda III tendría como primer objetivo en el largo plazo de los 13.400 puntos para el Ibex, aunque sobre los 12.500 habría un importante obstáculo que salvar a modo de LNV o nodo de bajo volumen, según podemos ver en el perfil de volumen a la izquierda del grafico.

Haciendo un zoom del time frame, podremos ver con más detalle los conteos de Elliott y la subdivisión que he realizado de la construcción de esa onda III de ciclo superior. Fijaros como el precio ha cumplido con la extensión de fibonacci al 161%, que es donde se encaminan normalmente las ondas extendidas y como actualmente, nos encontramos en un proceso correctivo que podría etiquetar como sub onda 4, la cual, se ha dirigido hacia el 38% del fibonacci que mide toda la sub onda 3 y que es por otro lado, donde suelen ir a parar las ondas 4 en corrección.

Para ver si la formación de esa sub onda 4 ha podido concluir, vamos a bajar de espacio temporal.

En H4 me gustaría decir que la citada onda 4 ha llegado a su fin, pero tengo mis dudas.. ya que el 38% de fibonacci no ha sido tocado aun, tengo una extensión de Fisher de la onda A (61%) coincidente con la zona del citado 38% y además, el precio continua trabajando por debajo de los niveles Poc del Market Profile mensual…pero es que también tenemos, en la zona marcada con rectángulo azul, nivel POC mensual de profile pasado que puede actuar como imán y hacer de soporte del precio, eso seria el zonal de 10.200 puntos.

Como puedes apreciar, he cambiado de plataforma. Estoy utilizando para el análisis la popular Meta Trader 4 con el fin de ver zonas con la herramienta de Market Profile. Si deseas aprender mas sobre Market Profile, herramienta utilizada por los traders institucionales, y adaptarla a tu sistema de trading, haz clik en aquí para tener mayor información.

Añadir que también, que para realizar una entrada en compras, me gustaría ver como el precio llega con divergencias con indicador RSI, cosa que aun no aprecio.

Bajarnos a time frame inferiores, de H1 por ejemplo, es seguir confirmando lo comentado. En esta ocasión, los Market Profile que podéis ver son semanales (los anteriores eran mensuales) y se ve como el precio se empeña en trabajar por debajo de niveles importantes de POC´s. Solo una terminación del Market Profile de la semana actual (marcado en rectángulo naranja) que deje el POC por encima del de la semana pasada me haría pensar que el precio habría terminado su proceso correctivo.

Os he marcado un posible itinerario del precio en caso de que se confirmase lo comentado y la corrección ya se pudiera dar por terminada y otro la otra posibilidad (que contemplo como mas probable) es el caso de se buscase la zona de los 10.200, y desde ahí, arranque un nuevo impulso alcista.

Espero que os haya gustado el artículo y lo compartáis por las redes sociales.

J. Cabello V.

@kabellov

INVERTIR EN CAMBIO DE TENDENCIA

¿Hasta cuando durará la corrección?

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Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar un estudio sobre la situación actual del mercado de renta variable donde trataremos de especificar los diferentes niveles de precio a vigilar.

Para comenzar, realizaremos un estudio sobre el mercado de renta variable estadounidense.

 

En este gráfico podemos ver la cotización del SP500, como podemos ver y se aprecia a primera vista, su situación es enviable para todos los activos financieros.

El índice se encuentra en una tendencia alcista con escasas correcciones durante este año.

El desarrollo de la estructura alcista se ha realizado mediante la formación de un canal ascendente, el cual ha sostenido el movimiento ascendente entorno a la parte superior de dicho canal.

No obstante, el precio esta realizando un movimiento bajista de corto plazo el cual debe de considerarse ya que podemos ver como el precio se dirige a importantes niveles de soporte siendo el más fácilmente reconocible el soporte dinámico (media móvil), lugar donde coincide con el soporte de corto plazo marcado por el anterior nivel de soporte de corto plazo.

En el mercado estadounidense ¿Qué podemos esperar que pase?

Pues pueden pasar dos situaciones, que el precio vuelva a dirigirse al alza o bien que el precio perfore el soporte y el precio corrija hasta la parte inferior del canal ascendente.

Observando el oscilador RSI en la parte inferior de la imagen encontramos como esta generando señales adelantadas de que el precio va a perforar el nivel de soporte, no obstante debemos de esperar a que el precio confirme esta situación mediante la perforación del nivel de los 2410 puntos.

No obstante para rechazar esta situación propuesta, el precio debe de superar el nivel de la directriz bajista de corto plazo formada al unir los dos máximos descendentes en el precio.

En Europa el escenario es mucho menos alentador que en el caso estadounidense.

En el caso europeo se encuentra una corrección de mayor importancia, de hecho, actualmente se encuentra apoyada en la directriz alcista de largo plazo, por lo que Europa se encuentra en un momento decisivo.

Debido a esto durante las próximas sesiones deberemos vigilar que el precio supere la directriz bajista de corto plazo marcada con un segmento rojo, en el caso de que no lo consiga superar la corrección se agudizará y podría ser el inicio de una tendencia bajista.

Por último, en el mercado español nos encontramos con la siguiente situación:

El IBEX35 es similar al del STOXX600, con la que las consecuencias a esperar son similares al del índice bursátil europeo.

No obstante debemos remarcar una situación especial formada por este índice.

Al observar su cotización parece estar formando una divergencia alcista tipo 1. Esto se puede ver al observar los mínimos decrecientes formados en el precio y los mínimos ascendentes formados en el MACD. Lo cual nos avisa de la desaceleración del movimiento bajista, sin embargo, aun no ha sido confirmado por el precio, lo cual hará una vez que supere el nivel de la directriz bajista.

En cuanto a la duración, final de la corrección actual podemos sacar dos conclusiones, existe una opción de que en las próximas sesiones la misma finalice y se vuelva a continuar la tendencia alcista. La segunda opción es que tendremos que esperar movimientos bajistas que busquen niveles de soporte inferiores.

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

AP0

Una mirada al Indice Dolar

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El índice dólar no es muy analizado por las redes y hoy he querido realizar análisis sobre este activo que tiene mayor importancia de lo que muchos creen ya que, tiene implicación total sobre las divisas con las que el dólar cotiza como uno de los pares, de hecho, configura los pares mas líquidos y negociados del mercado conocidos como Major y sobre los que he realizado varios artículos que puedes seguir aquí.

Comenzamos el análisis teniendo una amplia visión del activo en marco temporal de grafico diario.

En este gráfico he marcado lo que pueden ser las fases de Hank Pruden director del ITMA (Institute of Technical Market Analysis) uno de los analistas con mayor conocimiento en de los estudios de Wyckoff y que ordenaba sus ideas en cuanto a la relación del precio con el volumen en cinco fases diferentes que etiquetaba como A, B, C, D y E.

Como podéis ver en la fase A, se parte de un mercado alcista en el que llega a máximos con una importante salida de volumen en la zona del máximo. Con este volumen, lo que trata en su movimiento el precio, es incitar a la masa a la continuación alcista del activo. Esa señal, ya nos tiene que poner en alerta de que el mercado en su impulso alcista puede comenzar a flaquear que es lo que hizo y llevó al mismo a una lateralización extensa a modo de distribución del activo. Con dicho movimiento lo que se genera en el perfil de volumen que vemos a la izquierda es un área de valor donde el precio del índice dólar fluctúa entre el VAH y el VAL originando toda la fase B.

En esta fase B se producen rupturas leves de niveles y si realmente las compras tomasen el control para continuar con el ascenso y que hubiésemos estado en una fase de reacumulación y no de distribución ese volumen de ruptura tendría que ser con una cantidad de contratación superior al volumen que salió y que produjo la advertencia del posible final del rally.

En la fase C viene el último intento del institucional de dejar colgado al personal con las compras, es el engaño, la trampa…el subir el precio para inducir a la masa a que la fiesta no ha terminado y asestar el duro golpe a los traders retail. Si verdaderamente los institucionales hubiesen querido subir…hubieran llenado el depósito de gasolina y lo que hacen es dejarlo “seco”…me pregunto…¿con ese pequeñito volumen que marco quieren continuar subiendo?

En el activo podemos apreciar un primer impulso bajista de Fibonacci pero aun no operable para los que siguen este “recurso técnico de trading”

Fase D. Aquí ya la demanda no está y es la oferta con toda su crudeza para los retail es la que aparece y donde va rompiendo niveles con violencia. Nos activa y nos cumple un segundo impulso bajista de Fibonacci y nos dibuja lo que pudiera ser la activación hasta un tercero, estos ya más difíciles de cumplir. Además ruptura del VAL del perfil de volumen por lo que algo de compras deben de entrar para hacer reaccionar al precio del índice a recuperar o intentarlo la zona del POC. Entrando con ello en la fase E y en donde debe hacer su aparición la demanda con intención de ir haciendo acopio a precios bajos ya que ya sabemos que los institucionales van comprando barato para luego vender caro.

Os realizo un zoom del grafico para que podáis ver mejor cual es el movimiento posible que puede llevar el activo basándome en técnicas de impulsos de Fibonacci y zonas del Perfil de Volumen.

Espero que os guste este artículo y si es así compartirlo por la red!!!

J. Cabello V.

@Kabellov

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4º Ranking Acciones: DAX 30

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Estimados lectores de Enbolsa.net.

Debido a su notoria semejanza, para hacer más amena la consuetudinaria lectura de nuestros artículos sobre rankings de acciones, vamos a dividirlos en dos partes, diferenciando el apartado estrictamente teórico y la sección analítica, donde expondremos detalladamente las conclusiones de nuestro estudio.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y podrá recibirlo directamente en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Puesto que la elección de activos a la hora de invertir puede presentar cierta incertidumbre, es necesario analizar el mayor número de variables posibles, para minimizar el riesgo de nuestra operativa, buscando la optimización de la rentabilidad. El estudio de factores como la fuerza estática, relativa y dinámica, o la fase tendencial en la que se encuentre el activo, nos van a ayudar a la hora de obtener activos con una mayor probabilidad de éxito de nuestra estrategia.

Todos ellos son minuciosamente analizados y colocados de forma ordenada en las tablas que podrán ver a continuación, las cuales nos ayudarán de un simple vistazo a discernir entre los activos más atractivos para nuestra cartera y los menos apropiados para nuestra operativa en cuanto a expectativa de acierto se refiere.

Los cuadros que les adjuntamos en este artículo, llevan incluidos algunos de los principales requisitos, aplicados a un listado de activos pertenecientes a un mercado concreto. De esta forma, vamos a poder localizar los valores que se encuentran en mejor posición para la búsqueda de oportunidades compradoras. El objetivo de aquí al final de este artículo es localizar qué activos son los que tienen una probabilidad más alta de ser alcistas, y por tanto, serán candidatos para nuestra Cartera Enb.

Cuando tenemos que interpretar la calidad de un activo, es conveniente que tengamos en cuenta numerosos aspectos. Desde Enbolsa.net estos son los que consideramos vitales para lograr rentabilidades positivas a lo largo del desarrollo de nuestra estrategia:

Fuerza Relativa Dinámica o Fase Dinámica. Cuando hablamos de fase dinámica “FASES DI”, nos referimos al estado en el que se encuentra dicho activo, diferenciando entre:

  1. Fase expansiva.
  2. Fase de consolidación o formación de techo.
  3. Fase de depresión.
  4. Fase de recuperación.

Esto significa que el movimiento de un activo se realiza en cuatro fases de carácter cíclico, que conforman la rotación dinámica del mismo, produciéndose en ese orden. Debido a que los ideales de inversión de Enbolsa.net son siempre para activos alcistas, nos interesarán sólo los activos que se encuentren en fase expansiva de precios. Los que se encuentran en esta fase se encuentran marcados con un 1 en su respectiva columna. Sin embargo, ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 o de formación de techo, cuando consideramos que el activo está consolidando niveles de subida.

Fuerza Relativa estática. Muestra la calidad, en cuanto a su fortaleza, que tiene un activo con respecto a la zona geográfica en la que se encuentre, ya sea Europa, “FUER EUR”, América, “FUER EEUU”, etc. De esta forma y siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa.net, nos centraremos en los activos que posean una fuerza relativa estática por encima de 0.2 o 0.3, dependiendo del número de activos que se encuentren por encima de estos parámetros.

Fuerza Mundial. Al igual que la fuerza relativa, mide la situación del activo respecto a su fortaleza, para un entorno concreto, en este caso frente al índice mundial DJ Global. Sin embargo, consideraremos válidos todos los activos con valores por encima de cero.

Fase de Tendencia. La tendencia nos dice básicamente si el activo se encuentra en una fase alcista o bajista, midiéndose a través de la distancia que separa al mismo de una media móvil ponderada de 150 periodos. Para la operativa descrita, optaremos por los activos que tienen una inclinación positiva, separándose de esta media, marcados con un 1 en su casilla correspondiente. Los descartados por no cumplir este requisito, que aparecen señalados con un 0, generalmente estarán en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que está llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

MACD Semanal. Esta columna nos indica la situación del oscilador MACD, Moving Average Convergence Divergence, o traducido al español, Convergencia y Divergencia del Promedio Móvil del activo. Si aparece un 1 en su casilla, nos indica que el MACD se encuentra alejado de cero y por lo tanto que el activo está en pleno impulso, ya sea alcista o bajista. Esto representa a su vez la distancia entre el precio del activo y su media 150, siendo preferible que esté cerca de la misma, para minimizar los parámetros del riesgo stop. Si cierto es, que no descartaremos ningún activo por el valor que aparezca en esta columna, también debemos tener claro que será preferible operar con que tengan un 0 en la misma, para minimizar nuestra exposición.

El Riesgo Stop. No es más que la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. Estimamos un riesgo aceptable todo aquel que esté por debajo del 5%, como exposición máxima en nuestra operativa.

En esta ocasión, nuestro artículo irá dirigido al estudio de las 30 empresas que componen el índice alemán DAX 30, las cuales aparecen ordenadas por su fuerza frente al EUROSTOXX600 en la siguiente tabla:

Siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa, operaremos exclusivamente con los activos que se encuentran en fase de crecimiento, es decir, desde COMMERZBANK, banco especializado en banca comercial, corporativa y de inversión, siendo el segundo banco más grande de Alemania, tras Deutsche Bank, hasta BAYER, empresa químico-farmacéutica alemana fundada en Barmen, Alemania en 1863.​ Hoy en día, tiene su sede en Leverkusen, Renania del Norte-Westfalia, Alemania, siendo muy conocida por su marca original de la aspirina, puesto que, en esta ocasión, disponemos de pocos activos que se encuentren en fase dinámica 1, es decir, en fase de crecimiento.

Aplicando el resto de filtros, marcaremos con un asterisco verde los valores favorables, con uno amarillo los intermedios y con uno rojo los desechables:

Tras esto, aplicando los demás filtros, exclusivamente consideramos un único activo que comparten la estrategia de Enbolsa.net: ALLIANZ, quien hace poco se mostró interesada por adquirir el 20% de Gas Natural. Las conversaciones del grupo alemán, están haciendo crecer el valor de la empresa gasística en bolsa. Así es el fondo de estructuras de Allianz SE, quien se encuentra en fase de negociación, como uno de los principales candidatos, con Gas Natural, quien puso en su negocio de distribución el 20% de sus participaciones.

COTIZACIÓN: Desde el lunes 31 de julio, que abrió a 180.50€, hasta hoy, día 3 de agosto, con acciones a 183.60€, la cotización de las acciones ha subido 3.10€, es decir, casi un 1.72%

Tal y como se muestra en la siguiente tabla, en recuadros de color verde, es exclusivamente esta empresa con la que finalmente contaremos para desarrollar la operativa de Enbolsa.net:

Felipe Rivero Torres | frivero@enbolsa.net

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

 

 

 

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3º Ranking Acciones: IBEX35

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Estimados lectores de Enbolsa.net.

Debido a su notoria semejanza, para hacer más amena la consuetudinaria lectura de nuestros artículos sobre rankings de acciones, vamos a dividirlos en dos partes, diferenciando el apartado estrictamente teórico y la sección analítica, donde expondremos detalladamente las conclusiones de nuestro estudio.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y podrá recibirlo directamente en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Puesto que la elección de activos a la hora de invertir puede presentar cierta incertidumbre, es necesario analizar el mayor número de variables posibles, para minimizar el riesgo de nuestra operativa, buscando la optimización de la rentabilidad. El estudio de factores como la fuerza estática, relativa y dinámica, o la fase tendencial en la que se encuentre el activo, nos van a ayudar a la hora de obtener activos con una mayor probabilidad de éxito de nuestra estrategia.

Todos ellos son minuciosamente analizados y colocados de forma ordenada en las tablas que podrán ver a continuación, las cuales nos ayudarán de un simple vistazo a discernir entre los activos más atractivos para nuestra cartera y los menos apropiados para nuestra operativa en cuanto a expectativa de acierto se refiere.

Los cuadros que les adjuntamos en este artículo, llevan incluidos algunos de los principales requisitos, aplicados a un listado de activos pertenecientes a un mercado concreto. De esta forma, vamos a poder localizar los valores que se encuentran en mejor posición para la búsqueda de oportunidades compradoras. El objetivo de aquí al final de este artículo es localizar qué activos son los que tienen una probabilidad más alta de ser alcistas, y por tanto, serán candidatos para nuestra Cartera Enb.

Cuando tenemos que interpretar la calidad de un activo, es conveniente que tengamos en cuenta numerosos aspectos. Desde Enbolsa.net estos son los que consideramos vitales para lograr rentabilidades positivas a lo largo del desarrollo de nuestra estrategia:

Fuerza Relativa Dinámica o Fase Dinámica. Cuando hablamos de fase dinámica “FASES DI”, nos referimos al estado en el que se encuentra dicho activo, diferenciando entre:

  1. Fase expansiva.
  2. Fase de consolidación o formación de techo.
  3. Fase de depresión.
  4. Fase de recuperación.

Esto significa que el movimiento de un activo se realiza en cuatro fases de carácter cíclico, que conforman la rotación dinámica del mismo, produciéndose en ese orden. Debido a que los ideales de inversión de Enbolsa.net son siempre para activos alcistas, nos interesarán sólo los activos que se encuentren en fase expansiva de precios. Los que se encuentran en esta fase se encuentran marcados con un 1 en su respectiva columna. Sin embargo, ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 o de formación de techo, cuando consideramos que el activo está consolidando niveles de subida.

Fuerza Relativa estática. Muestra la calidad, en cuanto a su fortaleza, que tiene un activo con respecto a la zona geográfica en la que se encuentre, ya sea Europa, “FUER EUR”, América, “FUER EEUU”, etc. De esta forma y siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa.net, nos centraremos en los activos que posean una fuerza relativa estática por encima de 0.2 o 0.3, dependiendo del número de activos que se encuentren por encima de estos parámetros.

Fuerza Mundial. Al igual que la fuerza relativa, mide la situación del activo respecto a su fortaleza, para un entorno concreto, en este caso frente al índice mundial DJ Global. Sin embargo, consideraremos válidos todos los activos con valores por encima de cero.

Fase de Tendencia. La tendencia nos dice básicamente si el activo se encuentra en una fase alcista o bajista, midiéndose a través de la distancia que separa al mismo de una media móvil ponderada de 150 periodos. Para la operativa descrita, optaremos por los activos que tienen una inclinación positiva, separándose de esta media, marcados con un 1 en su casilla correspondiente. Los descartados por no cumplir este requisito, que aparecen señalados con un 0, generalmente estarán en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que está llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

MACD Semanal. Esta columna nos indica la situación del oscilador MACD, Moving Average Convergence Divergence, o traducido al español, Convergencia y Divergencia del Promedio Móvil del activo. Si aparece un 1 en su casilla, nos indica que el MACD se encuentra alejado de cero y por lo tanto que el activo está en pleno impulso, ya sea alcista o bajista. Esto representa a su vez la distancia entre el precio del activo y su media 150, siendo preferible que esté cerca de la misma, para minimizar los parámetros del riesgo stop. Si cierto es, que no descartaremos ningún activo por el valor que aparezca en esta columna, también debemos tener claro que será preferible operar con que tengan un 0 en la misma, para minimizar nuestra exposición.

El Riesgo Stop. No es más que la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. Estimamos un riesgo aceptable todo aquel que esté por debajo del 5%, como exposición máxima en nuestra operativa.

En esta ocasión, nuestro artículo irá dirigido al estudio de las 35 empresas que componen el IBEX 35, el índice español que va camino de cerrar la semana con valores similares a los cuales presentó al inicio de esta.Siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa, operaremos exclusivamente con los activos que se encuentran en fase de crecimiento (fase dinámica 1), es decir, desde AMADEUS, hasta ENAGAS:Aplicando el resto de filtros, marcaremos con un asterisco verde los valores favorables, con uno amarillo los intermedios y con uno rojo los desechables:Tras esto, aplicando el resto de filtros, exclusivamente consideramos cinco activos que comparten la estrategia de Enbolsa.net: en primer lugar, la empresa constructora de Florentino, ACS, con una fuerza respecto al índice europeo (FUER EUR) de 1.2365, el riesgo stop aparece en amarillo, con un valor negativo, puesto que el precio, en el momento del cálculo de estos valores, se encontraba por debajo de su media ponderada de 150 puntos, seguidamente aparece AENA, con una fuerza de 1.1735. cierra el podio IBERDROLA con 0.6216. Además, las empresas ACCIONA y MERLIN, comparten la filosofía inversionista de Enbolsa.net, por los que entrarán también en nuestra cartera de activos en vigilancia

Tal y como se muestra en la siguiente tabla, en recuadros de color verde, son estas cinco empresas con las que finalmente contaremos para desarrollar la operativa de Enbolsa.net:

Felipe Rivero Torres | frivero@enbolsa.net

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

dax111

Ibex y Dax pueden dar señal de entrada. ¿quieres aprovecharlas?

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En el vídeo de esta semana, publicamos cual es la situación de Ibex35 y Dax30.

Como se podrá observar ambos indices, están ahora mismo otra vez en la zona de control operativa de cara al medio plazo, lo que supone que los inversores de corto plazo puedan aprovechar el primer movimiento utilizando la técnica de trading Zona DEP, diseñada por enbolsa.net para estas situaciones.

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2º Ranking Acciones: IBEX35

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Estimados lectores de Enbolsa.net.

Debido a su notoria semejanza, para hacer más amena la consuetudinaria lectura de nuestros artículos sobre rankings de acciones, vamos a dividirlos en dos partes, diferenciando el apartado estrictamente teórico y la sección analítica, donde expondremos detalladamente las conclusiones de nuestro estudio.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y podrá recibirlo directamente en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Puesto que la elección de activos a la hora de invertir puede presentar cierta incertidumbre, es necesario analizar el mayor número de variables posibles, para minimizar el riesgo de nuestra operativa, buscando la optimización de la rentabilidad. El estudio de factores como la fuerza estática, relativa y dinámica, o la fase tendencial en la que se encuentre el activo, nos van a ayudar a la hora de obtener activos con una mayor probabilidad de éxito de nuestra estrategia.

Todos ellos son minuciosamente analizados y colocados de forma ordenada en las tablas que podrán ver a continuación, las cuales nos ayudarán de un simple vistazo a discernir entre los activos más atractivos para nuestra cartera y los menos apropiados para nuestra operativa en cuanto a expectativa de acierto se refiere.

Los cuadros que les adjuntamos en este artículo, llevan incluidos algunos de los principales requisitos, aplicados a un listado de activos pertenecientes a un mercado concreto. De esta forma, vamos a poder localizar los valores que se encuentran en mejor posición para la búsqueda de oportunidades compradoras. El objetivo de aquí al final de este artículo es localizar qué activos son los que tienen una probabilidad más alta de ser alcistas, y por tanto, serán candidatos para nuestra Cartera Enb.

Cuando tenemos que interpretar la calidad de un activo, es conveniente que tengamos en cuenta numerosos aspectos. Desde Enbolsa.net estos son los que consideramos vitales para lograr rentabilidades positivas a lo largo del desarrollo de nuestra estrategia:

Fuerza Relativa Dinámica o Fase Dinámica. Cuando hablamos de fase dinámica “FASES DI”, nos referimos al estado en el que se encuentra dicho activo, diferenciando entre:

  1. Fase expansiva.
  2. Fase de consolidación o formación de techo.
  3. Fase de depresión.
  4. Fase de recuperación.

Esto significa que el movimiento de un activo se realiza en cuatro fases de carácter cíclico, que conforman la rotación dinámica del mismo, produciéndose en ese orden. Debido a que los ideales de inversión de Enbolsa.net son siempre para activos alcistas, nos interesarán sólo los activos que se encuentren en fase expansiva de precios. Los que se encuentran en esta fase se encuentran marcados con un 1 en su respectiva columna. Sin embargo, ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 o de formación de techo, cuando consideramos que el activo está consolidando niveles de subida.

Fuerza Relativa estática. Muestra la calidad, en cuanto a su fortaleza, que tiene un activo con respecto a la zona geográfica en la que se encuentre, ya sea Europa, “FUER EUR”, América, “FUER EEUU”, etc. De esta forma y siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa.net, nos centraremos en los activos que posean una fuerza relativa estática por encima de 0.2 o 0.3, dependiendo del número de activos que se encuentren por encima de estos parámetros.

Fuerza Mundial. Al igual que la fuerza relativa, mide la situación del activo respecto a su fortaleza, para un entorno concreto, en este caso frente al índice mundial DJ Global. Sin embargo, consideraremos válidos todos los activos con valores por encima de cero.

Fase de Tendencia. La tendencia nos dice básicamente si el activo se encuentra en una fase alcista o bajista, midiéndose a través de la distancia que separa al mismo de una media móvil ponderada de 150 periodos. Para la operativa descrita, optaremos por los activos que tienen una inclinación positiva, separándose de esta media, marcados con un 1 en su casilla correspondiente. Los descartados por no cumplir este requisito, que aparecen señalados con un 0, generalmente estarán en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que está llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

MACD Semanal. Esta columna nos indica la situación del oscilador MACD, Moving Average Convergence Divergence, o traducido al español, Convergencia y Divergencia del Promedio Móvil del activo. Si aparece un 1 en su casilla, nos indica que el MACD se encuentra alejado de cero y por lo tanto que el activo está en pleno impulso, ya sea alcista o bajista. Esto representa a su vez la distancia entre el precio del activo y su media 150, siendo preferible que esté cerca de la misma, para minimizar los parámetros del riesgo stop. Si cierto es, que no descartaremos ningún activo por el valor que aparezca en esta columna, también debemos tener claro que será preferible operar con que tengan un 0 en la misma, para minimizar nuestra exposición.

El Riesgo Stop. No es más que la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. Estimamos un riesgo aceptable todo aquel que esté por debajo del 5%, como exposición máxima en nuestra operativa.

En esta ocasión, nuestro artículo irá dirigido al estudio de las 35 empresas que componen el IBEX 35, las cuales aparecen ordenadas por su fuerza frente al EUROSTOXX600 en la siguiente tabla:Siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa, operaremos exclusivamente con los activos que se encuentran en fase de crecimiento, es decir, desde BBVA, el cual ha realizado el primer piloto real de transferencias internacionales basado en la nueva tecnología “distributed ledger technology”, consiguiendo reducir los cuatro días que podría llegar a tardar una transferencia entre España y México a escasos segundos, hasta RED ELÉCTRICA, quién por primera vez, ha publicado un informe sobre el papel real de las renovables en España: https://goo.gl/QAiXZTAplicando el resto de filtros, marcaremos con un asterisco verde los valores favorables, con uno amarillo los intermedios y con uno rojo los desechables:

Tras esto, aplicando el resto de filtros, exclusivamente consideramos siete activos que comparten la estrategia de Enbolsa.net: en primer lugar y con, a priori, mayor probabilidad de crecimiento, AENA, sociedad mercantil estatal, que gestiona los aeropuertos y helipuertos en España. La sociedad, que es propiedad al 51 % del ente público empresarial ENAIRE, opera 46 aeropuertos y 2 helipuertos en España y participa a través de su filial «Aena Internacional», en la gestión de 15 aeropuertos en Europa y América, lo que le convierte en el primer operador aeroportuario del mundo por número de pasajeros.

En segundo lugar, aparece ACS (Actividades de construcción y servicios), la empresa constructora de Florentino Pérez.

Cierra el podio GRIFOLS, pionera entidad distribuidora de productos manufacturados, que, junto con BANKINTER, una de las mejores entidades bancarias españolas en cuanto servicios, MELIÁ, empresa hotelera líder en España y GAS NATURAL, empresa del sector eléctrico y gasístico, vuelven a aparecer en nuestro ranking de acciones con alta probabilidad alcista en España, tal y como lo hicieron el pasado 30 de junio.

Además, encontramos IBERDROLA, dentro de los ideales operativos de Enbolsa.net.

Tal y como se muestra en la siguiente tabla, en recuadros de color verde, son estas siete empresas con las que finalmente contaremos para desarrollar la operativa de Enbolsa.net:NOTA: Meliá y Gas Natural marcan unos niveles de Stop negativos puesto que, en el momento del cálculo de los mismos, los precios se encontraban por debajo de sus respectivas medias móviles de 150 periodos. Sin embargo, en el momento en el que se produjese la posible señal de entrada por MACD-ENB, técnica en la que se basa, principalmente, la política inversionista de Enbolsa.net, dicho precio se encontraría necesariamente por encima de esta media.

Felipe Rivero Torres | frivero@enbolsa.net | FACEBOOK

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

 

 

 

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Inversiones Alternativas I

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Hoy comenzamos una serie de publicaciones donde me acompañareis y hablaremos de todas aquellas inversiones existentes más allá de los activos financieros más conocidos, como pueden ser las acciones, los índices, los depósitos (comúnmente llamados plazos fijos), fondos de inversión y un largo etcétera. Hoy os presento una inversión en la que muchos habréis invertido sin haberos percatado de ello, y mucho menos habrá pasado por vuestra cabeza el planteamiento de sacarles un rendimiento. Hoy vengo a hablaros de la inversión en joyas, materiales preciosos y diamantes.
Me resulta curiosa la mente humana. Nos planteamos sin ningún problema la venta de un terreno, de unas acciones, de un inmueble, sin embargo, el hecho de vender nuestras joyas, nos produce sentimientos negativos. El hecho de vender, un diamante o un anillo antiguo, trae consigo un factor emocional difícil de superar. Sin embargo, mientras estudiaba el sector de las joyas de lujo para realizar este post me di cuenta de que este mercado puede resultar muy rentable en algunos casos.
Las variables que debe tener en cuenta un inversor a la hora de invertir en activos dentro de este sector son:
• La firma: La empresa que comercializa la joya en cuestión es una de las variables a tener más en cuenta. Firmas como Cartier o Tiffany & Co. Son conocidas por todos, sin embargo, otras como Harry Winston o Buccellati presentan joyas únicas con un potencial de rentabilidad extraordinario.
• Pureza o sello: En el caso de las joyas de oro y los diamantes, los quilates representan la pureza de los materiales, es decir, la ausencia de impurezas o materiales diferentes al propio diamante u oro. A mayor pureza, mayor coste y posiblemente mayores rendimientos.
• Colección: La exclusividad se paga, y además caro. El hecho de poseer una pieza única incrementa considerablemente su cotización, por lo que invertir en joyas exclusivas repercute en su posible rendimiento futuro.
• Plazo: Las joyas no son activos con fecha de vencimiento por lo que, los metales preciosos tienden a revalorizarse con el paso del tiempo.
• Materiales: La composición de la joya es una variable relevante, sobre todo si tiende a escasear como en el caso de los diamantes.

Dentro de esta categoría existen dos activos principales a tener en cuenta a la hora de invertir en el sector que estamos analizando:
• Oro: Los inversores que invierten en oro buscan una cobertura frente al riesgo de inflación o posibles bajadas de tipo de cambio del dólar o alguna otra divisa. Sin embargo, presenta una alta volatilidad en la que su precio no sigue una dirección definida. Su inversión puede llevarse a cabo a través de la compra directa, o bien de fondos cotizados.
El tipo de producto negociado puede realizarse a través de la adquisición de lingotes de oro u onzas o a través de joyas. Como podemos ver la cotización actualmente pasa por un periodo de caída de precio, por lo que no podríamos descartar una posible inversión a largo plazo, como valor refugio (vía: Nasdaq).

• Platino: Los inversores pueden acceder al mercado del platino a través de una cuenta de corretaje tradicional, aunque los costes asociados a la compra, almacenamiento y aseguramiento del platino físico es mayor a los costes transaccionales relacionados con las acciones. Su cotización se lleva a cabo dentro del NYSE Arca, proporcionando un medio eficaz y seguro. Invertir en platino no está sujeto a riesgos de crédito. Puede plantearse la inversión a través de fondos cotizados como el ETFS Physical Platinum Shares, cuya cotización presentamos a continuación (vía: Bloomberg).

Como podéis ver estamos ante una bajada progresiva de los últimos años con una corrección del precio durante el último año ¿Buena opción para invertir? Quizás.

• Diamantes: El sector de los diamantes forma un oligopolio actualmente donde se reparten la cuota entre unas cuantas empresas entre las que se encuentran De Beers (posee el 40% de cuota de mercado), Alrosa, BHP Billiton y Rio Tinto.
No se negocian dentro de un mercado regulado, los precios se fijan a través de la Lista de Precios Rapaport, referencia del mercado y donde los miembros suscritos reciben la información actualizada. Las principales bolsas de diamantes se encuentran en Amberes, Londres, Nueva York, Tel Aviv y Bombay se agrupan en la Federación Mundial de Bolsas de Diamantes (WFDB). Este organismo establece un conjunto de prácticas comerciales para las bolsas que negocian con este bien.
Como se puede observar, según el índice del diamante: IDEX estamos ante una caída constante en los precios desde los últimos 5 años. ¿Será una oportunidad para invertir en diamantes?
Puede ver la cotización diaria aquí: http://www.idexonline.com/index

Otra posibilidad es la inversión en acciones de productores de materiales y piedras preciosas o comprando participaciones en fondos de inversión en diamantes.
¿Quieres invertir en alguno de los activos descritos? Existen muchos factores a tener en cuenta, aquí te dejo algunas ventajas e inconvenientes que a mi juicio debes tener en cuenta antes de invertir en este mercado.

Conclusiones:
Invierta en materiales y piedras preciosas cuando desee: una inversión segura con protección ante posibles recesiones y utilícelo como valor refugio.
No invierta en materiales y piedras preciosas si desea: Rentabilidades especulativas a corto plazo o inversiones que generen rentas periódicas.
Existen multitud de opciones, mientras tanto ¡Disfruta del trading!
Jesús González – @jesgonval

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Ranking Acciones IBEX35

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Estimados lectores de Enbolsa.net.

Debido a su notoria semejanza, para hacer más amena la consuetudinaria lectura de nuestros artículos sobre rankings de acciones, vamos a dividirlos en dos partes, diferenciando el apartado estrictamente teórico y la sección analítica, donde expondremos detalladamente las conclusiones de nuestro estudio.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y podrá recibirlo directamente en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Puesto que la elección de activos a la hora de invertir puede presentar cierta incertidumbre, es necesario analizar el mayor número de variables posibles, para minimizar el riesgo de nuestra operativa, buscando la optimización de la rentabilidad. El estudio de factores como la fuerza estática, relativa y dinámica, o la fase tendencial en la que se encuentre el activo, nos van a ayudar a la hora de obtener activos con una mayor probabilidad de éxito de nuestra estrategia.

Todos ellos son minuciosamente analizados y colocados de forma ordenada en las tablas que podrán ver a continuación, las cuales nos ayudarán de un simple vistazo a discernir entre los activos más atractivos para nuestra cartera y los menos apropiados para nuestra operativa en cuanto a expectativa de acierto se refiere.

Los cuadros que les adjuntamos en este artículo, llevan incluidos algunos de los principales requisitos, aplicados a un listado de activos pertenecientes a un mercado concreto. De esta forma, vamos a poder localizar los valores que se encuentran en mejor posición para la búsqueda de oportunidades compradoras. El objetivo de aquí al final de este artículo es localizar qué activos son los que tienen una probabilidad más alta de ser alcistas, y por tanto, serán candidatos para nuestra Cartera Enb.

Cuando tenemos que interpretar la calidad de un activo, es conveniente que tengamos en cuenta numerosos aspectos. Desde Enbolsa.net estos son los que consideramos vitales para lograr rentabilidades positivas a lo largo del desarrollo de nuestra estrategia:

Fuerza Relativa Dinámica o Fase Dinámica. Cuando hablamos de fase dinámica “FASES DI”, nos referimos al estado en el que se encuentra dicho activo, diferenciando entre:

  1. Fase expansiva.
  2. Fase de consolidación o formación de techo.
  3. Fase de depresión.
  4. Fase de recuperación.

Esto significa que el movimiento de un activo se realiza en cuatro fases de carácter cíclico, que conforman la rotación dinámica del mismo, produciéndose en ese orden. Debido a que los ideales de inversión de Enbolsa.net son siempre para activos alcistas, nos interesarán sólo los activos que se encuentren en fase expansiva de precios. Los que se encuentran en esta fase se encuentran marcados con un 1 en su respectiva columna. Sin embargo, ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 o de formación de techo, cuando consideramos que el activo está consolidando niveles de subida.

Fuerza Relativa estática. Muestra la calidad, en cuanto a su fortaleza, que tiene un activo con respecto a la zona geográfica en la que se encuentre, ya sea Europa, “FUER EUR”, América, “FUER EEUU”, etc. De esta forma y siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa.net, nos centraremos en los activos que posean una fuerza relativa estática por encima de 0.2 o 0.3, dependiendo del número de activos que se encuentren por encima de estos parámetros.

Fuerza Mundial. Al igual que la fuerza relativa, mide la situación del activo respecto a su fortaleza, para un entorno concreto, en este caso frente al índice mundial DJ Global. Sin embargo, consideraremos válidos todos los activos con valores por encima de cero.

Fase de Tendencia. La tendencia nos dice básicamente si el activo se encuentra en una fase alcista o bajista, midiéndose a través de la distancia que separa al mismo de una media móvil ponderada de 150 periodos. Para la operativa descrita, optaremos por los activos que tienen una inclinación positiva, separándose de esta media, marcados con un 1 en su casilla correspondiente. Los descartados por no cumplir este requisito, que aparecen señalados con un 0, generalmente estarán en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que está llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

MACD Semanal. Esta columna nos indica la situación del oscilador MACD, Moving Average Convergence Divergence, o traducido al español, Convergencia y Divergencia del Promedio Móvil del activo. Si aparece un 1 en su casilla, nos indica que el MACD se encuentra alejado de cero y por lo tanto que el activo está en pleno impulso, ya sea alcista o bajista. Esto representa a su vez la distancia entre el precio del activo y su media 150, siendo preferible que esté cerca de la misma, para minimizar los parámetros del riesgo stop. Si cierto es, que no descartaremos ningún activo por el valor que aparezca en esta columna, también debemos tener claro que será preferible operar con que tengan un 0 en la misma, para minimizar nuestra exposición.

El Riesgo Stop. No es más que la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. Estimamos un riesgo aceptable todo aquel que esté por debajo del 5%, como exposición máxima en nuestra operativa.

En esta ocasión, nuestro artículo irá dirigido al estudio de las 35 empresas que componen el IBEX 35, que después de una semana de altibajos, sufre para conservar los 10.700 que alcanzó en la jornada del miércoles pasado.Siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa, operaremos exclusivamente con los activos que se encuentran en fase de crecimiento, es decir, desde GRIFOLS, S.A, empresa multinacional española especializada en el sector farmacéutico y hospitalario, que constituye la tercera mayor empresa del mundo en el sector de hemoderivados y la primera de Europa, además de ser la líder mundial en suministros a hospitales y la única compañía en la industria farmacéutica que verticalmente está integrada en el sector de la medicina transfusional hasta DIA (Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A.), multinacional española especializada en la distribución de la alimentación, productos para el hogar y el cuidado personal la cual opera en España, Portugal, Argentina, Brasil y China con 7.700 tiendas.Aplicando el resto de filtros, marcaremos con un asterisco verde los valores favorables, con uno amarillo los intermedios y con uno rojo los desechables:Tras esto, aplicando el resto de filtros, exclusivamente consideramos cinco activos que comparten la estrategia de Enbolsa.net: en primer lugar y con, a priori, mayor probabilidad de crecimiento, destacamos BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria), entidad bancaria presidida por Francisco González. La primera entidad financiera en México, segunda en España, Perú y Turquía, tercera en Venezuela y cuarta en Colombia.

En segundo lugar, aparece MELIÁ (Meliá Hotels International), compañía hotelera líder en España y una de las más grandes del mundo, con siete reconocidas marcas y más de 370 hoteles.

Cierra el podio BANKINTER, entidad bancaria consolidada recientemente como una de las más saneadas de España, cuyo ratio de capital CET1, es del 11,3%, al cierre del primer trimestre de 2017, uno de las más altos de la banca española, y un ROE del 12%, muy superior al de la competencia.

Además, las empresas GAS NATURAL y ENDESA, las cuales ambas operan en los sectores eléctrico y gasístico, también estarían dentro de los ideales operativos de Enbolsa.net

Tal y como se muestra en la siguiente tabla, en recuadros de color verde, son estas cinco empresas con las que finalmente contaremos para desarrollar la operativa de Enbolsa.net:Felipe Rivero Torres | frivero@enbolsa.net

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

 

ZONA EURO

Estacionalidad en Europa Semana 24/2017

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Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net.

En el artículo de hoy vamos a realizar un planteamiento estratégico en valores del EUROSTOX 50, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 21 años.

Este estudio de pautas estacionales del STOXX 50 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de los sectores de europeos (descargar aquí).

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice europeo que más porcentaje de años haya subido durante la segunda quincena de mayo y la primera de junio y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Teniendo esto en cuenta nos fijaremos en la siguiente imagen que muestra la rentabilidad media obtenida por los valores del STOXX 50 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

trading europa

La rentabilidad obtenida en los valores del Eurostox es claramente bajista, teniendo un porcentaje de compañías con rendimientos negativos en el periodo estudiado con respecto a las que los obtienen positivos. Por ello para plantear la estrategia deberemos de tomar en cuenta la probabilidad de ser alcista o bajista para determinar la posición a adoptar en este periodo.

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente gráfica las que tengan mayor probabilidad de éxito.

trading estacionalidad
Según este gráfico las que más probabilidad de caer tienen son

Air Liquide, Alcatel Lucent y Deutsche Telekom

Teniendo en cuenta que la probabilidad de subuida es escasa, buscaremos oportunidades en las compañías con mayor probabilidad de caer y que presenten una rentabilidad media negativa:

Alcatel Lucent y Vinci, ya que la probabilidad de ser alcista es elevada y además cumple con los criterios de tendencia alcista, impulso y fortaleza.

 

Un saludo desde www.enbolsa.net.

Además si desea recibir todos nuestros planes estratégico en tiempo real y saber cuándo está disponible la idea de trading, solo tiene que suscribirse gratis aquí y las podrá recibir tanto vía mail como vía whatsapp.

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Acciones TOP del DAX30

Posted by Andres Jimenez on with 1 Comment

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Cuando interpretamos la calidad de alguna acción para incluirla en nuestra cartera de valores, es importante tener en cuenta varios aspectos que desde EnBolsa consideramos fundamentales para mejorar la probabilidad de éxito de nuestra operativa.

Distintos factores como la tendencia, la fuerza relativa estática geográfica y mundial, la fase de la tendencia, el riesgo stop loss o la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado, son factores importantes a la hora de estudiar y analizar las distintas posibilidades de trading.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Las distintas posibilidades de la tendencia son que puede ser alcista bajista o neutral, nosotros elegimos activos que comiencen la tendencia alcista para nuestras ideas de swing trading compradoras, o dicho de otra forma, operamos a favor de la tendencia.

La fuerza relativa estática nos indica la calidad de un activo la calidad de un activo frente a su referente de zona geográfica, en el caso que nos ocupa seria Europa, ordenando así los activos en la tabla dependiendo de la fuerza que presentan dichos activos con respecto a si índice director como es el EUROSTOXX600.

Cuando comentamos sobre la fase de la tendencia lo que queremos decir es que estamos en una fase que se encuentra en un impulso, lo que por lo tanto dice que la acción está subiendo aumentando la distancia con la media ponderada 150 que usamos como medidor de tendencia, o el activo puede estar en una fase correctiva entonces está realizando una formación ABC o ABCDE que hace que la cotización retroceda parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

El riesgo stop es la distancia entre el nivel de riesgo asumible con un activo. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva es sería muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 4 %.

Para terminar cuando hablamos de “La fase dinámica” nos referimos al estado en el que la acción se encuentra, y por lo tanto nos indica si estamos en una fase expansiva de precios , una fase de formación de techo o desaceleración de la tendencia , si nos encontramos en una fase depresión de precios o en una fase de recuperación. Lo que significa que el nuevo movimiento de un activo se realiza en cuatro fases cíclicas que conforman la rotación dinámica de un activo en su movimiento natural de precios.

Esta tabla nos muestra todas estas características distribuidas en diferentes columnas, aplicada a las 30 compañías alemanas que conforman el DAX30.La primera columna nos dice la fase dinámica de cada acción siendo lo más importante operar los activos en fase dinámica 1 (etapa de expansión). Ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 (etapa de techo o consolidación), cuando pensamos que el activo está consolidando niveles de subida. Por lo tanto nos fijaremos exclusivamente en las acciones que posean Fase Dinámicas 1 y 2., es decir desde DEUTSCHE LUFTHANSA hasta DEUTSCHE BANK.

En la segunda columna observamos la fuerza estática en comparación con Europa y todos los activos están ordenados de mayor a menor fortaleza, mostrando solo aquellos activos que presentan un dato positivo/fuerza positiva.

Es decir, nos seguimos quedamos con las mismas acciones que después del primer filtro por fase dinámica, excepto CONTINENTAL y VONOVIA, la cuál posee fuerza estática negativa o muy cercana a 0 como es el caso de VONOVIA, a las cuales descartamos definitivamente.

La tercera columna indica la tendencia que nos muestra un número 1 cuando la  tendencia es alcista y un 0 cuando la tendencia del subyacente es negativa. Siguiendo a esto decimos que solo quedan excluidas de nuestra búsqueda por presentar un 0 o tendencia negativa la compañía DEUTSCHE BANK, quedándonos con todas las restantes de la tabla que mostramos a continuación excepto la compañía nombrada.La cuarta columna muestra la fase de la tendencia (MACD SEMANAL) en la que se encuentra el activo. Si aparece el numero 1 estaremos ante una acción en pleno impulso alcista y por lo tanto el riesgo stop estará muy alejado y no será una buena opción en el time frame diario, aunque si podría llegar a serlo en un time frame de una hora.
Si nos muestra el número 0 en la columna decimos que el activo está en fase correctiva y por lo tanto el riesgo stop que asumiremos será menor.

La quinta columna del STOP nos dice la distancia que hay en cada activo con respecto a su zona de control dinámica que nos podría marcar el final de cada proceso correctivo de la acción elegida. En este caso buscaremos distancia inferiores al 5% y en este caso de las siguientes acciones que os muestro en la tabla anterior descartaremos a todas las que aparecen en la columna de STOP con un porcentaje mayor a 5%, y nos quedaremos con las únicas acciones que presenta Fase Dinámica 1 o 2, Fuerza con respecto a su índice de referencia positiva tanto a corto como a largo plazo, tendencia alcista y posee un riesgo de stop inferior al 5%, como son ADIDAS, ALLIANZ y SIEMENS, las cuales cumplen también con una Tendencia de L/P (con un 1 en la 6ª Columna), por lo que de momento cumplen todos los requisitos para ser acciones TOP a espera de si tienen fuerza mundo (DJ GLOBAL)

Como última columna tenemos a la Fuerza Mundo, la cuál será el último filtro que aplicaremos a nuestras acciones y que nos dará la lista final de acciones en las que nos plantearemos una operativa. La Fuerza Mundo es necesaria que sea positiva, por lo que los activos con los que nos quedamos finalmente tras todos estos filtros, por poseer Fuerza con respecto a su índice de referencia positiva tanto a corto como a largo plazo, tendencia alcista y posee un riesgo de stop inferior al 5% y además Fuerza mundo son: ADIDAS, ALLIANZ y SIEMENS, a las que llamamos ACCIONES TOP ALEMANAS con alta probabilida de ser alcistas.

Antonio Fdez/ @Antonio_Enb

amplitud de mercado en estados unidos

Divergencias bajistas en la amplitud americana

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Uno de los principales objetivos de nuestro departamento de análisis es la búsqueda de situaciones anómalas en el mercado que podamos detectar de una forma más o menos convincente a través de las distintas herramientas de las que disponemos.

Nosotros somos muy partidario de los estudios alternativos como complemento de los análisis clásicos del mercado.

La amplitud de mercado, la volatilidad o los índices de sentimiento son algunos de los estudios que incorporamos en los distintos momentos del mercado y que nos ayudan a tener una perspectiva distinta o más amplia de lo que esta ocurriendo en cada situación a la que nos enfrentamos.

Las continuas y constantes subidas del mercado americano en la globalidad de sus índices y la escasez de correcciones medianamente profundas en precio ha hecho que fijemos nuestra atención y análisis en algunos indicadores de amplitud de mercado que nos pueden servir para detectar un posible movimiento anómalo entre la curva de los principales índices y los datos proporcionados por los indicadores de amplitud de estos mismos índices.

Por lo tanto debemos entender que si un mercado global esta en tendencia alcista marcando nuevos máximos pero el numero de valores alcistas de este mercado es menor que el numero de valores bajista, significará que la subida esta generada por la intervención alcista de los valores con mayor ponderación en el índice, pero no por la mayoría de los componentes del índice bursátil al que nos refiramos.

Estas subidas serán muy perjudiciales para la salud de la tendencia alcista predominante, y podremos ver divergencias bajistas entre la cotización del índice y el número de componentes del índice que acompañan la subida.

Dicho esto veamos las lecturas del % de valores alcistas del SP500 en distintas escalas temporales:

1.- valor % de acciones que están por encima de la MM144S , esto nos indica cuantos valores son alcistas de largo plazo.

2.- valor % de acciones que están por encima de la MM50S , esto nos indica cuantos valores son alcistas de medio plazo

Lo normal en una subida de calidad y con posibilidades de continuación alcista en corto y medio plazo sería que existiera una perfecta correlación entre la curva de precios del índice de referencia americano, en este caso el SP500, y la curva de movimiento de la cantidad o porcentaje de acciones de son alcista en ese índice en el medio y largo plazo. Todo lo que no fuese una concordancia entre ambas curvas sería un síntoma de debilitamiento del movimiento alcista ya que este movimiento alcista del índice será divergente del movimiento de la gran mayoría de valores que lo componen.En primer lugar y en color azul os muestro el % de valores del SP500 que se encuentran por encima de la media de 144 sesiones, que es una media de medio/largo plazo y por lo tanto la que más tarda en mostrar síntomas de debilidad junto a la de 200 sesiones.

Sus lecturas históricas dan porcentajes de un 88%-90% como máximo de valores por encima de esta media, y por lo tanto cuando nos encontramos por esta zona las correcciones están cercanas.

Actualmente tenemos lecturas constantemente descendentes desde el pasado mes de febrero mientras que el índice de referencia SP500 en color negro en el centro de la gráfica continúa con su movimiento constantemente alcista desde ese pasado mes de febrero mostrando lecturas claramente divergentes en estos momentos entre el precio y el porcentaje.

En segundo lugar y en color rojo, esta el % de valores del SP500 que se encuentran por encima de la media de 50 sesiones, que es la media de corto/medio plazo y por lo tanto la mas usada para medir la temperatura media de fortaleza y debilidad de un mercado.

Sus lecturas históricas dan porcentajes de un 90%-93% como máximo de valores por encima de esta media, y por lo tanto cuando nos encontramos por esta zona las correcciones están cercanas.

En el mes de febrero paso tuvimos lecturas de más de 80% pero desde entonces ala curva del porcentaje de acciones por encima de la media de 50 sesiones simple no ha hecho más que bajar y bajar mientras que la gráfica del SP500 ha continuado con su senda moderadamente alcista lo que está provocando actualmente una clara divergencia bajista que hemos marcado con una línea azul descendente en la gráfica adjunta.

En resumen podemos decir que las divergencias bajistas actuales en estos dos indicadores de amplitud de mercado de largo y medio plazo , no favorecen la posible continuación alcista del índice americano y nos estaría mostrando un claro proceso de desaceleración de la tendencia actual y un debilitamiento en la salud alcista de este activo de renta variable.

video encuentro

Video análisis: Ibex, gbusd y nzdchf en el punto de mira. Atentos a Europa!!

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Para esta semana seguimos mirando de cerca al mercado europeo, tanto para el medio plazo, como para el corto plazo.

La corrección europea cada vez tiene una mejor estructura, marcando claramente los movimiento ABC, ¿podremos aprovecharlo?.

A pesar de esas dudas en el corto plazo, de cara al medio plazo todo sigue intacto y la puerta está claramente abierta para nuevas incoporaciones, por ese motivo os mostramos algunas acciones interesantes.

Por ultimo en este video análisis, marcamos los mapas operativos para gbpusd y nzdusd. ¿te lo vas a perder?

No te pierdas ninguno de nuestros videos análisis suscribiendote al canal de enbolsa.net. pinche aqui

INFORME BURSATIL

Nuevo Ranking de Índices Mundiales

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Esta semana nuestro estudio del ranking de los mejores activos financieros para invertir, va a ir enfocado al análisis de los índices mundiales.

Como ya sabrán, la elección de activos a la hora de buscar opciones de inversión, no es aleatoria. Factores como la fuerza estática o fuerza relativa de un activo sobre el mercado en el que cotiza, o factores como la tendencia, la fase de esta tendencia en la que se encuentre el activo, o la fase de fuerza dinámica, nos van a ayudar a la hora de obtener una mayor probabilidad de éxito en nuestra operativa en bolsa.

Todos estos factores son recogidos por nuestro análisis y colocados de forma ordenada y visual en unas tablas que nos ayudarán de un simple vistazo a discernir entre los activos más atractivos para nuestra cartera y que activos cotizados son menos apropiados para nuestra operativa en cuanto a probabilidad de éxito se refiere.

Cuando tenemos que interpretar la calidad de un activo, es conveniente que tengamos en cuenta varios aspectos que, desde EnBolsa, consideramos fundamentales para mejorar la probabilidad de éxito de nuestra operativa.

La tabla que les adjuntamos a continuación, lleva incluidos algunos de estos requisitos, aplicados a un listado de los principales índices mundiales cotizados. De esta forma, vamos a poder localizar los distintos mercados, representados a través de dichos índices, que se encuentran en mejor posición para la búsqueda de oportunidades compradoras.La primera columna que estudiaremos, representa la fuerza mundial, que nos muestra la Calidad/Fuerza de un activo frente a un referente de economía global, en este caso será el índice mundial DJ GOBAL (W1DOW).

Teniendo en cuenta esta columna, solo nos interesan los activos fuertes para operar al alza, o los muy débiles para operar a la baja. El número que aparece en esta columna hace referencia a su fuerza relativa y esta puede ser un número positivo o un número negativo. Esta columna esta ordenada por esos números, de mayor a menor, atendiendo a dicha fuerza, considerándose los activos fuertes aquellos que poseen una fuerza mayor a 0.1 con respecto a su índice mundial.

En este caso, destacamos una marcada fuerza relativa positiva en índice bonaerense, MERVAL (1,6977), haciéndose con el primer lugar de nuestra tabla. Inmediatamente después se ubica el IBEX 35, con prácticamente la mitad de empuje, presentando una fuerza relativa ante el DJ GLOBAL en torno a los 0.83 puntos de fortaleza. De cerca le sigue el índice italiano FTSE MIB, que cierra el podio de Índices Mundiales, cerca de los 0.75 puntos, con respecto a su fuerza relativa.

La segunda columna nos dice la fase dinámica de cada activo, siendo lo más importante operar los valores en fase dinámica 1 (etapa de expansión), mostrándonos la tendencia, que puede ser alcista, bajista o neutral. Nosotros, siguiendo la filosofía estratégica de Enbolsa.net, optamos por los activos que se encuentran en tendencia alcista, para nuestras ideas de swing trading compradoras, es decir, operando siempre a favor de la tendencia.

Los índices etapa de expansión son representados con 1 en su casilla. Los activos en pleno crecimiento y con fuerza relativa positiva (mayor a 0.1), son los más destacados para esta operativa alcista y entre estos podemos destacar a los 10 primeros que aparecen en la tabla, desde el Índice bonaerense hasta el S&P, siendo el más destacado el activo argentino, por tener la mayor fuerza relativa y presentar tendencia alcista.

En la tercera columna, cuando hablamos de la fase de la tendencia, nos referimos básicamente a si el índice se encuentra, o no, en una fase impulsiva. En definitiva, analizaremos si está subiendo o si por lo contrario tiene tendencia negativa. Para la operativa que describimos, nos decantamos por los alcistas. Los activos descartados, generalmente estarán en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que está llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

En este caso, tal y como vemos en la tabla, los 10 activos presentan tendencia alcista, a su vez, presentan fase dinámica 1 y fuerza relativa con respecto al DJ GLOBAL y, por tanto, después de este tercer paso, son estos activos los que poseen una mayor probabilidad de crecimiento.

La cuarta columna muestra la fase de la tendencia (MACD SEMANAL) en la que se encuentra el activo. Si aparece el numero 1 estaremos ante un índice impulsivo y por lo tanto el riesgo stop estará muy alejado, lo cual lo convertiría en una opción poco apetitosa para el time frame diario, aunque si podría llegar a serlo en un time frame de una hora. Si nos muestra el número 0 en la columna decimos que el activo está en fase correctiva y por lo tanto el riesgo stop que asumiremos será menor.

En la quinta columna nos referimos al riesgo stop que no es más que la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva sería muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 4 %.

Para valorar el riesgo stop, necesitamos que el número que aparece en la columna sea menor a 4 cuando hablamos de tendencia alcista, es decir, todos los activos con riesgo superior a 4 no serán interesantes para nuestra operativa.

Atendiendo todos los requisitos anteriormente detallados y siguiendo la filosofía de Enbolsa.net, podemos concluir una serie de índices válidos, marcados con un punto verde en la siguiente gráfica y otros directamente desechados, marcados con un punto rojo:Así, el único índice que supera todas estas cribas es el EUROSTOXX 600.

Felipe Rivero Torres – frivero@enbolsa.net

Si desea pedir más información sobre estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

cartera de acciones 2015

Ranking de Acciones Ibex35

Posted by Andres Jimenez on with 0 Comment

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Cuando interpretamos la calidad de alguna acción para incluirla en nuestra cartera de valores, es importante tener en cuenta varios aspectos que desde EnBolsa consideramos fundamentales para mejorar la probabilidad de éxito de nuestra operativa.

Distintos factores como la tendencia, la fuerza relativa estática geográfica y mundial, la fase de la tendencia, el riesgo stop loss o la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado, son factores importantes a la hora de estudiar y analizar las distintas posibilidades de trading.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Las distintas posibilidades de la tendencia son que puede ser alcista bajista o neutral, nosotros elegimos activos que comiencen la tendencia alcista para nuestras ideas de swing trading compradoras, o dicho de otra forma, operamos a favor de la tendencia.

La fuerza relativa estática nos indica la calidad de un activo frente a su referente de zona geográfica, en el caso que nos ocupa seria Europa, hemos ordenado los activos en la tabla dependiendo de la fuerza que presentan dichos activos con respecto al DJ Global y que indicamos como Fuerza Mundo.

Cuando comentamos sobre la fase de la tendencia lo que queremos decir es que estamos en una fase que se encuentra en un impulso, lo que por lo tanto dice que la acción está subiendo aumentando la distancia con la media ponderada 150 que usamos como medidor de tendencia, o el activo puede estar en una fase correctiva entonces está realizando una formación ABC o ABCDE que hace que la cotización retroceda parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

El riesgo stop es la distancia entre el nivel de riesgo asumible con un activo. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva es sería muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 4 %.

Para terminar cuando hablamos de “La fase dinámica” nos referimos al estado en el que la acción se encuentra, y por lo tanto nos indica si estamos en una fase expansiva de precios , una fase de formación de techo o desaceleración de la tendencia , si nos encontramos en una fase depresión de precios o en una fase de recuperación. Lo que significa que el nuevo movimiento de un activo se realiza en cuatro fases cíclicas que conforman la rotación dinámica de un activo en su movimiento natural de precios.

Esta tabla nos muestra todas estas características distribuidas en diferentes columnas, aplicada a las 35 compañías españolas que conforman el IBEX35.La primera columna nos dice la fase dinámica de cada acción siendo lo más importante operar los activos en fase dinámica 1 (etapa de expansión). Ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 (etapa de techo o consolidación), cuando pensamos que el activo está consolidando niveles de subida. En este caso nos fijaremos exclusivamente en las acciones que posean Fase Dinámica 1.

En la segunda columna observamos la fuerza estática en comparación con Europa y todos los activos están ordenados de mayor a menor fortaleza, mostrando solo aquellos activos que presentan un dato positivo, y excluyendo los activos con una fuerza positiva menor de 0,20.

Es decir, nos quedamos con las acciones que se encuentran dentro de la tabla siguiente con un punto verde en la primera y segunda columna, desechando así las restantes, a las cuales descartamos definitivamente.La tercera columna indica la tendencia que nos muestra un número 1 cuando la tendencia es alcista y un 0 cuando la tendencia del subyacente es negativa. Siguiendo a esto decimos que seguimos quedándonos con las mismas acciones de la tabla anterior punteadas en verde.

La cuarta columna muestra la fase de la tendencia (MACD SEMANAL) en la que se encuentra el activo. Si aparece el numero 1 estaremos ante una acción en pleno impulso alcista y por lo tanto el riesgo stop estará muy alejado y no será una buena opción en el time frame diario, aunque si podría llegar a serlo en un time frame de una hora.
Si nos muestra el número 0 en la columna decimos que el activo está en fase correctiva y por lo tanto el riesgo stop que asumiremos será menor.La quinta columna del STOP nos dice la distancia que hay en cada activo con respecto a su zona de control dinámica que nos podría marcar el final de cada proceso correctivo de la acción elegida. En este caso buscaremos distancia inferiores al 5% y en este caso de las siguientes acciones que os muestro en la tabla  descartaremos a todas las acciones, por tener un riesgo stop demasiado elevado para nuestra operativa. En el caso de que nos bajáramos a un time frame inferior (1 hora), solamente tendríamos que mirar si pertenece a una industria o sector fuerte y tendencial para valorarla como candidata para nuestra cartera, que tal y como vimos en el Centro Formativo el Miércoles, si pertenecen a una Industria TOP puede ser candidata, siempre y cuando el Riesgo STOP no nos suponga un riesgo mayor al 5% en dicho Time Frame. Según nuestro informe semanal, España está en un momento operativo correctivo que nos obliga a quedarnos quietos a esperar a un posible final del proceso correctivo y localizar el inicio del impulso para tomar posiciones en acciones españolas.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Antonio Fdez / @Antonio_Enb

 

trading en indices

Como aprovechar el proceso correctivo. Ibex, Dax y Sp500

Posted by Andres Jimenez on with 1 Comment

En nuestro video análisis de esta semana vamos a explicaros como aprovechar la entrada del mercado de acciones en un timing +2. Un timing +2 puede ser el inicio de un proceso correctivo y dentro de un proceso correctivo existe una buena oportunidad para los inversores de corto plazo.

Para saber cómo actuaremos y cuál puede ser el movimiento del mercado os mostraremos al mapa de situación sincronizado con el timing, a partir de ahí sabremos donde estamos y como debemos de atacar al mercado.

Además será interesante ir siguiendo el rastro del indicador ratio de VIX, ya que este es uno de los más eficaces para detectar los inicios de los nuevos impulsos de cara al medio plazo.

Por ultimo repasaremos la situación del Oro ya que puede estar llegando a una zona de control operativa.