Acciones

En esta sección obtendrás toda la información que necesitas sobre las acciones de bolsa de distintas empresas, industrias y sectores. Con ella podrás analizar los beneficios y riesgos de cualquier operación en función de tu perfil.
En EnBolsa.net tendréis acceso a informes de acciones del Íbex 35 y análisis técnicos a petición de los lectores o considerados de alto interés por la redacción. También ofrecemos información y formación para invertir en bolsa, estrategias de trading y el estudio de pautas del mercado

Buscando la mejor inversión en cada momento

Las tensiones bélicas en Rusia y Ucrania y los problemas políticos generados por la EUROPA periférica incluyendo Francia, han dado lugar a unas correcciones muy profundas en casi todos los índices bursátiles europeos.

Estas bajadas, que se produjeron en EUROPA en el pasado mes de julio y principios de agosto, han traído consigo un giro importante en la distribución de los flujos de capital por parte de los grandes inversores institucionales.

Estos han preferido la seguridad y tranquilidad de la renta fija De alta calificación crediticia a la volatilidad e incertidumbre de la renta variable europea.
Esto lo podemos observar en el gráfico sobre distracción del dinero que vamos publicando Semanalmente en los informes de los lunes deEnBolsa.net, se le interesa puede descargar el ultimo informe aquí.

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En este gráfico se puede observar como el indicador de abajo adjunto aparece en color amarillo mostrándonos que el flujo se capital a tornado a la renta fija de largo plazo abandonando la inversión en acciones europeas en moneda euro.

De esta forma y después de casi dos años invertidas mayoritariamente en renta variable, desde junio del 2012 a junio 2014, los grandes inversores han decidido buscar alternativas más seguras mientras la etapa de recuperación macroeconómica se va consolidando.

Una vez visto esto, la siguiente pregunta sería:
¿En que activos de renta fija están invirtiendo las manos fuertes del mercado?
¿Están invirtiendo en renta fija corporativa?
¿En renta fija soberana?
¿Esta posicionados en renta fija de alto riesgo o high yield?
¿Que espacio temporal han elegido? La renta fija de corto, medio o largo plazo?

Pues para contestar a estas preguntar les recomiendo que lean los artículos de los datos de interés de todos los lunes en nuestra web.
En estos artículos mostramos las tablas más interesantes sobre activos o subyacentes en los que se encuentran invierto los grandes inversores internacionales. Leer aquí.

Una de estas tablas que mostramos en algunos artículo es la distribuciones de la renta fija en Europa.

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Observen la parte alta de la tabla que les adjunto. Verán como en lo más alto de este ranking de renta fija aparece la deuda pública alemana de muy largo plazo, es decir , los bonos gubernamentales alemanes de vencimiento mayor a los 10,5 años.
Estos bonos son los que dan una rentabilidad más alta con un nivel de riesgo más bajó, por lo tanto en los momentos de incertidumbre e inestabilidad como el que se ha vivido en EUROPA en este ultimo mes, el dinero ha buscado la seguridad y la rentabilidad del bono alemán a 10 años.

En color rojo y marcado en un círculo os he señalado los activos alemanas de largo plazo que conforman las tres primeras plazas del ranking de flujos de capital de la renta fija europea.

Luego observamos el interés de los inversores por la renta fija corporativa de alta calificación crediticia, o lo que es lo mismo, los bonos emitidos para financiarse por las empresas más importantes de europeas en moneda euro.
Estos bonos aportan un interesante rendimiento con un perfil de riesgo algo más alto que el de los bonos alemanas a 10 años, pero su rentabilidad también en mas alta rondando los niveles de 3%-4%.

Vemos como a medida que vamos bajando en la tabla los espacios temporales se van reduciendo y en dinero va huyendo de los plazos cortos de tiempo debido a su baja rentabilidad.

El ultimo detalle que me gustaría comentar es que en los plazo cortos de tiempo,que hemos mencionado antes, el dinero busca las economías periféricas europeas. España, Italia o Francia son las elegidas por encima del mercado de bonos alemana de corto plazo.
Esto lo vemos en el LYXOR ETF EUROMTS 1-3 que invierte en económicas de la EUROPA mediterránea y mantiene una mejor posición en el ranking de flujos que la deuda alemana de 1,5 2,5 y 5 años.

En resumen: de momento EnBolsa lleva más de dos meses sin buscar posiciones compradoras en la renta variable europea, sólo nos estamos posicionado en la renta variable EEUU.
La razón es la les hemos explicado, el dinero está en la renta fija alemana de largo plazo y no en la renta variable. ( recuerden el gráfico anteriormente mostrado)
Si buscamos fondos de renta fija, recuerden que nos debemos posicionar en la deuda pública de largo plazo alemana y en los fondos de deuda corporativa en moneda euro.

Vídeo análisis: Abengoa

En este vídeo análisis vamos a analizar a Abengoa, la cual esta realizando un nuevo impulso alcista junto con los indices mundiales, siendo uno de los pocos valores españoles que cumplen con los requisitos minimos para comprar.

Veremos como se ha desarrollado en las ultimas sesiones este activo ha realizado una pauta impulsiva completa y plantearemos un plan estratégico.

Un saludo y espero que os guste.

Acceso video análisis anterior.

La Mediana capitalización española en problemas‏

En el movimiento al alza que hemos visto en las últimas semanas en los mercados de renta variable a nivel global, me gustaría destacar un factor que me parece es interesante.

Como ya saben todas las semanas desde enbolsa.net publicamos un artículo los lunes con todos los datos de interés de semana, en este artículo mostramos los datos macro, las subastes de renta fija pública de los países europeos, las empresas que presentan resultados o pagan dividendos en Europa y en EEUU, pero además de toda esa información también aportamos una serie de tablas que nos muestran muy a las claras las zonas geográficas a las que esta fluyendo el dinero de los grandes fondos, las divisas que más ingresan o las materias primas más demandadas. Estos datos pueden consultarlos aquí.

Esta semana en el ranking de países o zonas de renta variable más proliferas hemos detectado lo siguiente.

La parte baja del ranking esta repleta de países europeos, lo cual es normal debido a la tensiones geopolíticas que afectan a Europa y a los problemas generados por la EUROPA mediterránea.

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Los valores de pequeña y mediana capitalización españoles se encuentran en esta parte baja de la tabla de índices mundiales, mostrando así la debilidad de este tipo de subyacentes frente a los Blue chips españoles.

Si miramos el gráfico de el IBEX MÉDIUM CAP podemos ver como su proceso correctivo se encuentra en una zona bastante conflictiva ya que se enfrenté a tres de sus niveles de resistencia más importantes.
La zona estática o resistencia horizontal, la zona dinámica o media de 150 sesiones ponderada y la resistencia tendencial o línea de tendencia bajista del proceso correctivo.

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En este gráfico podemos ver la línea de color verde que marca los mínimos del pasado mes de julio desde donde arranco el movimiento al alza que dio lugar a la formación de la onda B.
Esa línea va a actuar ahora como zona de posible resistencia estática u horizontal.

Por otro lado tenemos la recta directriz bajista dibujada en color azul y con línea discontinua. Esta línea presenta tres zonas de impacto y actualmente se encuentra impactado con esta zona de resistencia tendencial.

La tercera zona de resistencia importante es la media ponderada dibujada en el gráfico en color rojo y que actualmente coincide con las cotas de resistencia horizontales y tendenciales y por lo tanto en ese nivel de precios se está formando una zona de UNIFICACIÓN DE CRITERIOS.

En el recuento de ondas bajistas que hemos realizado, podemos observar un conteo de ondas ABC, pero la particularidad de este movimiento es que la onda B tiene un timming de formación menor que el de la onda A y cuando esto ocurre podemos ver una formación a la baja en 5 ondas ABCDE.

La duda reside en el movimiento actual alcista.
Será una onda D de todo el movimiento bajista?
O por el contrario estamos ante una onda 1 de un nuevo tramo impulsivo?

Para salir de esta duda tendríamos que ver un cierre diario por encima de la zona de unificación de criterios anteriormente mencionada, sólo así podríamos decir que el movimiento actual es onda 1 y la onda D de una pauta completa bajista ABCDE donde la onda E podría llegar a formar un doble suelo.

Un saludo.

Indicadores para el optimismo en el mercado EEUU.

Tras las ultimas diez sesiones de mercado alcista en los indices de renta variable americanos nos encontramos con sus cotizaciones coqueteando con los maximos anteriores del pasado mes de julio.

El indice SP500 ha lanzado una primera tentativa de perforacion de maximos previos consiguiendo cerrar el pasado jueves de los maximos anteriormente comentado.

La pregunta que nos hacemos es …. ¿Siguen teniendo fuerza los indices EEUU para continuar y mantener dichos niveles de ruptura?

Para responder a esa pregunta hemos utilizado en Enbolsa dos indicadores de amplitud de mercado que nos van a decir si realmente ha alcanzado su tope a corto plazo o todavia le queda algo de energia para poder sostenerse en esa zona de maximos con solvencia.

El primer indicador es el porcentaje de valores del SP500 que están por encima de la media de corto plazo de 21 sesiones. Este dato nos va a aportar una visión de los valores alcistas de muy corto plazo y si realmente la subida que se esta generando lo hace acompañada de un número suficiente de valores. En el gráfico de abajo aparece representado en color morado y actualmente el dato es del 83%.

El segundo indicador es el porcentaje de valores del SP500 que están por encima de la media de corto-medio plazo de 50 sesiones. Este dato nos va a aportar una visión de los valores alcistas de corto plazo y si realmente la subida que se esta generando lo hace acompañada de un número suficiente de valores. En el gráfico de abajo aparece representado en color rojo y actualmente el dato es del 61,8%.

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En este gráfico podemos observar como tanto un indicador como otro no han llegado a su zona de máximos o techo marcada con una línea discontinua roja en la parte alta.
En esa zona os he colocado dos círculos en color azul que nos indican las cotas que todavía podrían alcanzar ambos indicadores antes de empezar a mostrar síntomas de debilidad manifiesta.
De momento los niveles de máximos en el 85% en el indicador de valores por encima la media de 50 sesiones No ha sido alcanzado y los niveles del 90% en el indicador de valores por encima la media de 21 sesiones tampoco ha sido alcanzado.
De esta forma podemos pensar que las subidas podrían continuar algunas sesiones antes de debilitarse.

El otro indicador de amplitud que os muestro se llama el BOTTOM TOP y TOP BOTTOM OSCILLATOR.

La definición  que les adjunto esta sacada de la explicación del indicador que se hace en Rsidat, la web del creador de indicador que es el español Antonio Carcelen.

Que es el BOTTON TOP?

Es un oscilador que varía de 0 a 100, el cual representa el porcentaje de valores, del universo en estudio, que cumplen unas determinadas condiciones alcistas.

Si hablásemos del Bottom Top Oscillator -BTO- del SP500, estaríamos hablando del porcentaje de valores que componen ese índice que cumplen las condiciones alcistas impuestas en la definición de este oscilador.

Si vemos un 70 significaría que el 70 por ciento de los valores que componen el índice cumplen las condiciones alcistas que definen el Bottom Top Oscillator -BTO-

Que es el TOP BOTTON?

Es un oscilador que varía de 0 a 100, el cual representa el porcentaje de valores, del universo en estudio, que cumplen unas determinadas condiciones bajistas.

Si hablásemos del Top Bottom Oscillator -TBO- del S&P 500, estaríamos hablando del porcentaje de valores que componen ese índice que cumplen las condiciones bajistas impuestas en la definición de este oscilador.

Si vemos un 25 significaría que el 25 por ciento de los valores que componen, el S&P 500, siguiendo con el ejemplo, cumplen las condiciones bajistas que definen el Top Bottom Oscillator -TBO-

Dicho esto podemos observar como el gráfico de estos indicadores tiende a parecerse a el gráfico del índice de referencia sobre el estamos trabajando, les adjunto el gráfico del SP500 con sus indicadores de BOTTON TOP y TOP BOTTON.

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El indicador verde de arriba es el % de valores alcista. Observamos como su zona de máximos para el SP500 esta situada en el 60%, es decir! que cuando el 60% de los componentes del SP500 es alcista,según este indicador, podemos ir pensando en posible corrección en el la curva de precios de este índice americano.

Actualmente muestra valores del 44% por lo tanto todavía esta bastante alejado de su lecturas máximas en la zona del 60%.

El indicador rojo de la parte baja del gráfico de arriba es el % de valores bajista.Observamos como su zona de mínimos para el SP500 esta situada en el 5%, es decir, que cuando sólo el 5% de los componentes del SP500 sea bajista según este indicador, podemos ir pensando en posible corrección en el la curva de precios de este índice americano.

Actualmente muestra un dato del 7,8% por lo tanto todavía tiene algo de recorrido a la baja hasta la zona de mínimos en el nivel del 5%.

 

Con estos dos indicadores en la mano , junto a los datos de los indicadores anteriormente comentados podemos considerar que las subidas del SP500 podrían continuar algo más en el tiempo antes de comenzar las correcciones de corto plazo.

 

 

Análisis técnico: BBVA

Hola a todos;

Hoy vamos a realizar el análisis de la compañía española BBVA. Este valor durante las últimas sesiones ha sido una de las compañías que mejor se ha comportado entre los valores del selectivo español, concretamente su cotización se ha revalorizado un 3.02% en las últimas sesiones.

Para analizar este valor, lo primero que vamos a hacer es ver la situación tanto de su industria como de su sector. Para ello buscamos esta compañía en la base de datos de acciones en la sección Premium de Enbolsa.net.

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Como se muestra en la base de datos esta compañía pertenece a la industria financiera y  dentro de esta industria al sector bancario.

En el informe semanal publicado por Enbolsa.net podemos ver que la industria financiera se encuentra en la zona  baja  de la tabla y presenta un momento operativo de -50, debilidad y tendencia bajista.

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Con esto podemos entender que la industria no se encuentra en un buen momento para entrar en ella.

Una vez vista la situación de la industria vamos a analizar la situación del sector bancario y vemos que se encuentra en la zona más baja de la tabla de sectores europeos débiles.

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De ésta forma podemos considerar que BBVA es un valor que no interesa para posicionarse en el mercado, debido a que los flujos de capitales a través de la industria indican que va a tener un comportamiento peor que el mercado por la debilidad mostrada. Debido a esto se desinformaría esta operación.

Si queréis seguir más de cerca la fortaleza de los mercados y del flujo de capitales podéis consultar el informe semanal de Enbolsa.net aquí.

A continuación nos centraremos en el valor y técnicamente podemos ver como desde el verano el valor se encuentra en una situación comprometida en la que ha perforado la actual directriz alcista que mantenía desde el verano de 2012. En el presente mes de agosto se ha apoyado en un soporte situado en los 8.52 para realizar un tímido repunte hasta la zona de la media movil.

De esta manera también podemos percatarnos que la media móvil no refleja una tendencia clara y que la estructura de máximos y mínimos tampoco reflejan ninguna estructura alcista o bajista clara.

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Otro aspecto importante a mencionar es la aparición de profundas divergencias bajistas en el MACD, como se muestran con flechas moradas en la que se observa como el precio marca máximos crecientes mientras que el indicador marca máximos decrecientes.

Así como la debilidad mostrada por la compañía (ver indicador rojo por debajo de cero).

En la actual estructura de corto plazo vigilaremos la directriz bajista de corto plazo, que de superarlo llevaría el valor a los 9.90 euros, ultimo máximo creciente, y los 8.56, de perforar este nivel el valor caería hasta los 7.98, último mínimo ascendente

De esta forma podemos encontrarnos ante dos escenarios:

  • De sobrepasar la directriz bajista de corto plazo (roja) el valor iria a la zona de los 9.90, maximo anual, de superarlos se formaría un nuevo máximo creciente que indica la continuidad de la tendencia alcista vigente.

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  • Mientras tanto, si BBVA pierde el soporte de los 8.56 el valor caerá hasta el último mínimo ascendente en los  7.98. De prolongarse más esta caída de la cotización una vez llegado al último mínimo creciente, el panorama para este valor cambiaría radicalmente ya que se confirmara de esta manera un cambio de tendencia de alcista a bajista y dejaríamos de plantearnos entradas en BBVA por no ser un activo apto, ya que como sabrán para la operativa tendencial que realiza enbolsa.net es primordial operar en la misma dirección de la tendencia primaria.

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En conclusión; BBVA, por el momento, es un valor que no es apropiado para operar con el debido a la debilidad mostrada por los flujos de capitales de la industria, sector, y la misma compañía, así como no presentar una estructura alcista definida.

Espero que este análisis les haya sido de utilidad.

Un saludo desde enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena; Analista y redactor de Enbolsa.net.

Análisis técnico: Jazztel

Hola a todos;

Hoy vamos a realizar el análisis de la compañía española Jazztel. Este valor durante las últimas sesiones ha sido una de las compañías que mejor se ha comportado entre los valores del selectivo español, concretamente su cotización a aumentado un 7.32% en los últimos 5 días.

A continuación les expongo el gráfico de Jazztel.

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Como apreciamos en el gráfico, el valor actualmente mantiene la tendencia alcista de largo plazo desde el año 2009. Desde abril podemos observar como la compañía tuvo un movimiento correctivo desde los 11.56 hasta ahora.

Si nos fijamos más detenidamente en el gráfico, podemos ver como el valor alcanzo en el mes de agosto donde podemos encontrar una zona de control por unificación de criterios en la zona de los 8.76 euros, fíjense como en el área marcada de azul coinciden la zona de soporte tendencial, estático y F2 óptima.

¿Qué puede ocurrir a partir de ahora?

Teniendo en cuenta que Jazztel se encuentra en una zona clave podemos esperar dos alternativas.

La primera de ellas que es que el precio rompa la línea directriz bajista de corto plazo en rojo que aparece en el gráfico uniendo los últimos máximos decrecientes, y además, que la ruptura sea confirmada por el MACD como por la ruptura de la línea directriz bajista (línea roja) del RSI, lo cual formaría un máximo del RSI superior a los demás que podemos ver que son claramente descendentes, provocando así una aceleración de la subida.

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Teniendo en cuenta lo anterior y que no se observa que el valor se encuentre formando figuras técnicas de vuelta ni divergencias en los indicadores (el precio muestre máximos crecientes y los indicadores decrecientes) podemos pensar que el valor continuara dicho impulso. La primera zona objetivo son los 6.48 euros donde coincide con el 61.8% de la proyección de Fibonacci y los máximos anuales.  Si consigue traspasar esta zona el activo buscara el 100% de la proyección de Fibonacci en la zona de los 7.44 euros.

La proyección de Fibonacci y su comprensión pueden estudiarla en los artículos de análisis técnico que están publicados en Enbolsa.net. Proyecciones de Fibonacci.

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Mientras tanto, el otro posible escenario seria que se prolongase la corrección perforando el soporte actual de corto plazo situado en los 8.82 euros. De producirse este hecho el valor podría descender hasta los 7.58 euros, zona en la que se encuentra la parte inferior del canal alcista, con el soporte de los 7.42 euros.

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En resumen, el activo se encuentra en una corrección dentro de su tendencia alcista y esperamos que continúe con el movimiento impulsivo pero como precaución vigilaremos en las próximas sesiones el soporte en los 8.70 euros y la zona de los 10.12 euros, momento en el que esperamos que se confirme un nuevo impulso para el valor.

 

Espero que este análisis les haya sido de utilidad.

Un saludo desde Enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbolsa.net

Un sector americano listo para operar

A medida que el mercado sigue respondiendo a las expectativas alcistas, vamos a ir incorporando acciones a nuestra cartera.

La técnica empleada en las señales de compra es la técnica MACD-ENB y para seleccionar los activos e invertir en las mejores acciones del mercado utilizamos los estudios de fortalezas, ya que estos nos mostrarán las mejores zonas para invertir.

En este caso vamos a analizar el sector de explotación y producción de la industria petrolífera.

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En estos momentos el sector norteamericano de explotación y producción de petróleo se encuentra en pleno proceso correctivo, dicho proceso lo ha llevado a una zona de control por unificación de criterios, fíjese como en un mismo punto coinciden SOPORTE ESTATICO, SOPORTE DINAMICO (media móvil) y Directriz de la actual tendencia alcista. Por tanto si hay un punto donde la corrección termine es ahí.

¿Por qué entraremos hoy?

La justificación para que entremos hoy la damos por la activación de la señal MACD-ENB, como ya hemos comentado la corrección ha alcanzado una zona de control, además  podemos observar que el MACD se ha cortado al alza por debajo de la línea cero.

Asimismo, otra característica interesante al considerar este sector es su fortaleza.

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Como se aprecia en este momento el sector da muestra de fortaleza (ver indicador verde por encima de cero), por lo que teniendo en cuenta todo lo anterior, dicho sector se encuentra favorecido por los flujos de capital, lo que hará que ante un impulso del mercado este sector se comporte mejor que el mismo.

En la siguiente imagen se muestra la operación a realizar:

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Situaremos el stop loss en 984 euros (por debajo del soporte de corto plazo actual), y estableceremos un ratio de precio objetivo del 1:1,5 de forma que entrando hoy al mercado, el precio objetivo se situaría en los 1053 euros.

 

Para aquellos interesados en invertir en este sector lo tendrán que hacer mediante un ETF:

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Análisis industria tecnológica Norteamericana.

Hola a todos.

En el artículo de hoy vamos a analizar la industria tecnológica de EEUU. Como podemos ver en el informe semanal de Enbolsa.net, el mercado norteamericano a día de hoy está más fuerte que el europeo.

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El indicador flujo de capitales marca claramente las zonas verdes, que son en definitiva las zonas donde podemos operar, invertir fuera de estas zonas solo nos va a dar dolores de cabeza.

Como podemos observar en el grafico del SP500 se está produciendo entrada de dinero en EEUU por lo que sería un buen momento para buscar señales de compra.

 

¿Cualquier valor sería una buena opción?

En este caso, para dar respuesta a esta pregunta buscaremos cual sería la industria que en la actualidad este alcista, con fortaleza y con el mejor momento operativo.

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En esta imagen se muestra que la mejor industria para entrar en el mercado actualmente es el de la industria tecnológica.

Una vez teniendo definido que la industria tecnológica es una buena opción para llevar a cabo la búsqueda de valores, pasamos a analizar los sectores que forman dicha industria, para elegir aquellos valores que se encuentre en una mejor situación técnica.

Los requisitos que deben de cumplir estos sectores es de impulso, fortaleza y tendencia alcista. Los sectores que no cumplan con estos requisitos quedaran automáticamente descartados, debido a que son necesarios para la operativa tendencia que desarrolla Enbolsa.net.

Entre los sectores que componen esta industria nos encontramos:

  • Computer hardware
  • Computer service
  • Electronic office eq.
  • Internet
  • Semiconductors
  • Software
  • Telecommunications equipement

A continuación realizamos un análisis rápido con el objeto de determinar cuál es el mejor sector para proceder a la búsqueda de valores para invertir

Computer hardware

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Este se trataría de un sector apto, como podemos observar se mantiene en tendencia alcista desde el año 2009, tiene impulso y fortaleza, además tampoco muestra signos de agotamiento ni formaciones de vuelta, por lo que este sería un sector candidato para desarrollar nuestra búsqueda de valores.

Computer service

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Este sector no sería óptimo para entrar en el mercado, ya que carece de impulso además de que ha abandonado la tendencia alcista que mantenía desde 2009 para dar paso a un movimiento lateral el cual está vigente desde 2012.

Electronic office eq.

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A pesar de que el gráfico muestra que el sector se encuentra alcista, recientemente ha entrado en debilidad, además de que el MACD está mostrando divergencias bajistas, los cuales son síntomas de agotamiento de la tendencia. Por todo esto, tampoco sería un sector apto para participar en el mercado.

Internet

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Al igual que el sector electrónico office eq. Este es un sector que no sería apto para entrar al mercado, ya que a pesar de estar alcista, con impulso y fortaleza, los indicadores están dando señales de agotamiento

Semiconductors

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Este sector sería un serio candidato para buscar en él un valor adecuado para incorporarlo a nuestra cartera, en el podemos observar como sostiene la actual tendencia alcista, además de  fortaleza e impulso

Software

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Este es un sector el cual tampoco sería apropiado por los signos de agotamiento de tendencia que se muestran en las divergencias bajistas del MACD.

Telecommunications equipement

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Por ultimo este sector no sería adecuado para comprar debido a que da signos de debilidad y el MACD indica que se encuentra inmerso en una fase correctiva.

Con esto llegamos a la conclusión de que los mejores sectores para invertir serian el de Computar hardware y el de Semiconductors.

Si queremos afinar la búsqueda de valores más aun, podemos llevar a cabo una distinción en función de su capitalización y estilo.

Todas las cuestiones referentes a criterios de fortalezas y flujos de capitales son estudiados de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por Enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patrón de seguimiento para la semana.

Descargar este informe aquí

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Según estos gráficos nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de gran capitalización y con estilo crecimiento, ya que en la actualidad son las que tienen fortaleza (ver indicador en verde por encima de 0).

 

De esta manera hemos reducido el radio de búsqueda considerablemente haciendo mucho más efectiva la elección del valor a adquirir.

Una vez determinada cual es el sector e industria del mercado estadounidense que se encuentra con mayor fortaleza buscamos esta compañía en la base de datos de acciones de Enbolsa Premium.

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Aquí se encuentran aquellas compañias que serían más favorecidas por los flujos de capital. Entre estas seleccionaremos aquellos valores que además de pertenecer a la industria, sector, mercado, estilo y capitalización más fuerte, presenten tendencia alcista, impulso y fortaleza.

Con todo esto podremos elevar considerablemente nuestras probabilidades de éxito al operar en el mercado.

Posteriormente, analizaremos estos valores para determinar cuál sería el más idóneo para nosotros.

Espero que este análisis les haya sido de ayuda.

Un saludo desde enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbolsa.net.

¿Qué comprar en la segunda quincena de agosto?

Hola a todos. Encontrandonos en la segunda mitad de agosto vamos a continuar con nuestra serie de artículos de estacionalidad de los mercados, como venimos haciendo de manera quincenal.

Como ya hemos comentado en artículos anteriores, para la elaboración de estos informes hemos tenido en cuenta lo ocurrido en los mercados en el periodo temporal de los últimos 19 años y hemos realizado una serie de estudios estadísticos de probabilidad.

Para comenzar, vamos a centrarnos en la elección de la zona geográfica en la que realizar nuestro análisis de estacionalidad, bien EE.UU. o Europa.

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Al observar la tabla se aprecia que este es un periodo que se caracteriza por ser un periodo ambiguo en el que no queda demasiado claro cuál es la dirección que estacionalmente suele tomar el mercado.

Al fijarnos más detenidamente nos percatamos de que los índices más alcistas en esta fase serían el Rusell, PSI 20 y el Merval.

Ahora bien, centrándonos en la elección entre EE.UU. y Europa, nos encontramos que el principal índice de cada uno de los mercados, el SP500 para Estados Unidos y el STOXX600 en Europa, podemos observar que el índice estadounidense es ligeramente mas alcista.

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De esta manera, nos posicionaremos largos en esta quincena de agosto, dirigiendo nuestra atención en el mercado norteamericano por su mayor probabilidad de subida.

Una vez establecido que nos enfocaremos en el mercado de EE.UU., proseguiremos a localizar cuál de los distintos índices utilizaremos para centrar nuestra operativa, para ello nos fijamos en la siguiente imagen:

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De entre estos índices elegiremos el Rusell 2000 por tener una rentabilidad positiva media aceptable y una probabilidad de que se produzca una subida de la cotización superior al resto.

A partir de ahora focalizamos la búsqueda en las industrias de Estados Unidos, investigando el mercado para hallar aquellas industrias que presenten mayor porcentaje de éxito.

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La industria con mayor probabilidad de ser alcista construcción y materiales de construcción, la de alimentación y bebidas y la de utilities con unas probabilidades de que sea alcista superiores al 70%, respectivamente. De entre esta selección elegiremos aquellas con el mayor rendimiento medio obtenido.

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Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que casitodas las industrias son alcistas en la segunda mitad de agosto.

De esta forma, teniendo en cuenta el rendimiento obtenido y la probabilidad de subida escogeremos la industria de utilities y construcciones y materiales de construcción.


El caso de la industria alimenticia no lo hemos seleccionado por presentar una rentabilidad media negativa.

Ahora que tenemos definida tambien la industria en la que situarnos, analizaremos la fortaleza existente actualmente en el mercado norteamericano teniendo en cuenta los criterios de estilo y capitlaización.

Todas las cuestiones referentes a criterios de fortalezas y flujos de capitales son estudiados de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por Enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patron de seguimiento para la semana.

Descargar este informe aquí

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Según estos gráficos nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de gran capitalización y con estilo crecimiento, ya que en la actualidad son las que tienen fortaleza (ver indicador en verde por encima de 0).

 

En resumen, hay que ajustar la búsqueda de activos en el mercado norteamericano, dentro de las compañías del Russel 2000, que formen parte de la industria de utilities y construcciones y materiales de construcción, que sean de gran capitalización y que se traten de empresas de crecimiento.

Entre los activos candidatos hemos seleccionado los siguientes por cumplir con la mayoría de los requisitos anteriores.

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Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde WWW.ENBOLSA.NET

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbolsa.net

 

 

Análisis técnico: Indra

Hola a todos;

Hoy vamos a realizar el análisis de la compañía española Indra. Este valor durante las últimas sesiones ha sido una de las compañías que mejor se ha comportado entre los valores del selectivo español, concretamente su cotización a aumentado un 3.88% en los últimos 5 días.

A continuación les expongo el gráfico de Indra.

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Como apreciamos en el gráfico, el valor actualmente ha perdido la tendencia alcista que mantenía desde agosto de 2012. En la cotización se observa como durante este periodo el valor ha ido formando máximos y mínimos crecientes hasta que comenzó la actual tendencia bajista.

En el grafico podemos ver como el valor completo con la secuencia de cambio de tendencia en la que:

  • Perforación de la media móvil y cambio de dirección de la misma
  • Rotura de la directriz alcista que sostenía durante los últimos años
  • Formación de un máximo decreciente
  • Formación de un mínimo decreciente

Para aquellos interesados, desde enbolsa.net se estudian en profundidad la formacion de los cambios de tendencia (Como detectar cambios de tendencia).

Desde que esta pauta bajista se inició este valor ha decrecido un 25%, pasando de los 14.33 euros a los 10.99.

A día de hoy, Indra se encuentra inmersa en una canalización bajista en la que la semana anterior llego a tocar el canal inferior, la cual coincide con el soporte situado en el nivel de los 10.35 euros, por lo que se puede prever que el precio repunte hasta la parte superior del canal, donde puede coincidir con el soporte de la zona de los 12.5 euros.

Por todo esto, la estructura alcista del valor ha quedado deteriorada con lo que normalmente suelen ser probable que se prolonguen las caídas

Al calcula los retrocesos de Fibonacci utilizando el tramo impulsivo podemos tratar de localizar pequeños puntos de apoyo del valor. Como podemos observar ya ha traspasado la zona del 38%, por lo que la siguiente para la puede encontrar en 50% aunque pueda llegar a prolongarse hasta el 61.8%.

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Con respecto a la formación de esta corrección podemos intuir estimar que se producirá una corrección en 5 ondas. Generalmente llegamos a esta conclusión debido a que, usualmente, la duración de la onda a es menor que la duración de la onda b, (observar como los dos rectángulos tienen tamaños distintos,  el cuadro rosa representa la onda a mientras que la verde la onda b). Por esto, se prevé que se trate de una corrección ABCDE.

Pero, ¿Hasta dónde podría llegar la corrección?

Pues bien, la clave para localizar el final de la corrección es estudiar la proporcionalidad del movimiento y para esto utilizamos las proyecciones de Fibonacci.

En el siguiente gráfico hemos establecido los posibles movimientos que puedan producirse en el precio.

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Teniendo en cuenta que se va a producir una corrección en ABCDE y la actual canalización bajista que desarrolla el valor en la que el precio se sitúa en la parte inferior del mismo se puede pensar que el precio repuntara hasta la zona superior del canal donde coincidirá con el soporte anterior en el nivel de los 12.95 euros, donde finalizara la onda d.

Generalmente, en una corrección en ABCDE la onda E suele tener el mismo tamaño que la onda a, por lo que al proyectar el 100% de la onda a, en el final de la onda d establecemos que la corrección continúe hasta el nivel de los 9.25 euros, lugar donde coinciden soportes, el 61% de los retrocesos de Fibonacci y la parte inferior del canal bajista.

 

En resumen, el activo se encuentra en una tendencia bajista dentro de una corrección del mercado el cual se encuentra alcista, por esto esperamos que continúen las caídas en Indra por lo que no lo incorporaremos a nuestra cartera, hasta que su situación técnica cambie.

Espero que este análisis les haya sido de utilidad.

Un saludo desde Enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena; Analista y redactor de Enbolsa.net.

Vídeo análisis: Banco Popular.

En este vídeo análisis vamos a analizar a Banco Popular. Este valor ya se analizo anteriormente y en comentamos que banco popular ya no era un valor interesante para entrar en el mercado. (Pulse aquí para acceder al anterior análisis de Banco Popular).

En este vídeo análisis vamos a analizar la situación técnica y la situación del flujo de capitales de la cotización.

Un saludo y espero que os guste.

 

PARA VER EL VÍDEO ANÁLISIS ANTERIOR PULSE AQUÍ.

 

Acciones a vigilar en Europa.

Hola a todos

En este artículo vamos a proponer una serie de acciones que debemos tener vigiladas en Europa.

Actualmente ya se ha indicado en los informes semanales de Enbolsa.net que Europa a día de hoy es un mercado que se encuentra en debilidad con respecto a Europa.

Sin embargo, en el mercado europeo, no todos los valores y/o sectores muestran debilidad. De esta manera, analizaremos a fondo el mercado europeo para establecer una serie de valores que podrían ser interesantes en el futuro para posicionarnos en el mercado.

Para esto pasaremos a buscar en la base de datos que está disponible en Enbolsa Premium aquellas compañías del mercado europeo en las que su industria y sector sean las más favorecidas por el flujo de capital, es decir, se encuentran en una situación de debilidad.

Para localizar el valor a analizar lo primero que vamos a hacer es ver la situación tanto de su industria como de su lector, esta información es estudiada de manera exhaustiva por Enbolsa.net en el informe semanal que se publica regularmente la noche del domingo (Informe bursátil semanal por EnBolsa.net 04/08/2014).

En la siguiente imagen podemos ver ordenadas las industrias en función de su fortaleza, momento operativo y tendencia.

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Como podemos observar la mayoría de industrias europeas muestran una clara debilidad, pero sin embargo podemos ver que la industria de atención a la salud y de utilities son las que muestran fortaleza y tendencia alcista.
A continuación encontraremos los sectores ordenados también en función de su fortaleza y tendencia alcista.

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En la imagen podemos ver que todos los sectores que componen la industria de atención a la salud y destacamos el sector farmacéutico.

Una vez determinada cual es el sector e industria del mercado europeo que se encuentra con mayor fortaleza buscamos en la base de datos de acciones de Enbolsa Premium.

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Estas son las compañías resultantes una vez realizado el filtro en lo que nos hemos centrado en las compañías de Portugal, España, Francia, Alemania, Inglaterra e Italia.

Como conclusión llegamos a que toda esta lista de valores son los que por el momento vigilaremos su cotización para que cuando se confirme una señal de entrada operar con ellos. El motivo por el que se han seleccionado estas compañías es porque son favorecidos por la entrada de capitales en su sector, lo cual nos indica que se comportaran mejor que el mercado.

En posteriores artículos analizaremos técnicamente estos valores para plantear distintas estrategias.

Espero que este análisis les haya sido de utilidad.

Agustín Burgos Baena; Analista y redactor de Enbolsa.net

 

Análisis técnico: Red Eléctrica

Hola a todos;

Hoy vamos a realizar el análisis de la compañía española Red Electrica Corp. Este valor durante este año ha sido una de las compañías que mejor se ha comportado entre los valores del selectivo español, concretamente su cotización se ha revalorizado más de un 22%.

Para analizar este valor, lo primero que vamos a hacer es ver la situación tanto de su industria como de su sector. Para ello buscamos esta compañía en la base de datos de acciones en la sección premium de Enbolsa.net.

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Como se muestra en la base de datos esta compañía pertenece a la industria de utilities y dentro de esta industria al sector de la electricidad.

En el informe semanal publicado por Enbolsa.net podemos ver que la industria de utilities se encuentra en la zona  alta  de la tabla y presenta un momento operativo de -10, fortaleza y tendencia alcista.

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Con esto podemos entender que la industria es una de las mejores que hay actualmente  en Europa.

Una vez vista la situación de la industria vamos a analizar la situación del sector, que es el de las eléctricas y vemos que se encuentra en la zona alta de la tabla de sectores europeos fuertes.

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De ésta forma podemos considerar que Red Electica es un valor que interesa para posicionarse en el mercado, debido a que los flujos de capitales a través de la industria indican que va a tener un comportamiento mejor que el mercado por la fortaleza mostrada por lo que se informaría esta operación.

Si queréis seguir más de cerca la fortaleza de los mercados y del flujo de capitales podéis consultar el informe semanal de Enbolsa.net aquí.

A continuación observaremos el valor y técnicamente podemos ver como desde abril de 2012 el valor inicio una tendencia alcista la cual se aceleró desde el verano de 2013 el cual llevo al valor a romper el canal superior. Ademas es importante citar que a día de hoy es valor esta mostrando fortaleza, al igual que su industria y sector.

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Sin embargo, en el corto plazo, la situación técnica de REE en los últimos meses el precio ha formado divergencias bajistas de tipo dos en el MACD y en el RSI, además de una figura técnica de vuelta (doble techo) las cuales han mostrado sintamos de agotamiento de la tendencia de corto plazo alcista. Observar flechas moradas, en la que se ve como el precio sigue realizando máximos crecientes mientras que los indicadores realizan máximos al mismo nivel.

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Dicha divergencia se confirmó durante la última semana a la misma vez que se completo un doble techo, indicando que efectivamente REE ha iniciado un proceso correctivo.

La validez de dicha corrección se produce al realizar el segundo corte descendente en el MACD, en la rotura del nivel de soporte en el RSI (señalado con una línea discontinua azul) y con la ruptura de la línea directriz de la tendencia alcista de corto plazo

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El escenario técnico que puede producirse en este valor en las siguientes sesiones es una prolongación de la corrección hasta la zona de los 56.5 euros tal y como se muestra en la imagen.

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De esta forma, esperaremos a que el valor alcance su precio objetivo y estaremos atentos ante la aparición de figuras técnicas de vuelta y divergencias en el gráfico horario que nos sirvan de advertencia ante un cambio de tendencia en el corto plazo.

 

En conclusión; Red Electica, por el momento, es un valor que tendríamos vigilado para incorporarlo a nuestra cartera ya que su tendencia, el flujo de capitales tanto de la industria como del sector y del propio valor sostiene que cuando finalice la corrección actual seria un candidato adecuado para entrar en el mercado en dicha compañía.

 

Espero que este análisis les haya sido de utilidad.

Un saludo desde enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena; Analista y redactor de Enbolsa.net.

Análisis técnico: FCC

Hola a todos;

Hoy vamos a realizar el análisis de la compañía española FCC. Este valor durante las últimas sesiones ha sido una de las compañías que peor se ha comportado entre los valores del selectivo español, concretamente su cotización a disminuido un 18% en los últimos 5 días.

A continuación les expongo el gráfico de FCC.

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Como apreciamos en el gráfico, tras superar resistencias a mediados del 2013 el valor se giro al alza y completo una formación de doble suelo el cual inicio una tendencia alcista, la cual llevo al valor a los 20 euros.

Sin embargo, el valor técnicamente ha iniciado una tendencia bajista ya que durante los últimos meses ha ido formando un hombro cabeza hombro, el cual se ha confirmado en el transcurso de esta semana al perder soportes importantes en la zona de los 14.35 euros (neckline) formando así un mínimo descendente.

Prestando atención al gráfico observamos como cumple todos los requisitos para considerar que se ha producido un cambio de tendencia. Los requisitos que tiene que cumplir son:

  1. Ruptura de directriz alcista
  2. El valor se encuentra por debajo de su media móvil
  3. Máximo decreciente
  4. Mínimo decreciente

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Como dato adicional es importante resaltar que tanto el MACD como el RSI comenzaron a mostrar signos de agotamiento de la tendencia alcista precedente:

  1. Divergencia tipo 2 en el MACD
  2. Divergencias tipo 2 en el RSI

Toda esta pauta de cambio de tendencia la ha formado un hombro cabeza hombro, que como ya sabrán  se trata de una figura chartista de cambio de tendencia.

Pero, ¿Hasta cuando puede prolongarse esta caída?

En la siguiente imagen estableceremos un precio objetivo.

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El precio objetivo se ha establecido en el nivel de los 9 – 10 euros y lo hemos realizado proyectando desde la ruptura del neckline la longitud de la cabeza.

El hombro cabeza hombro y su comprensión pueden estudiarlo en los artículos de análisis técnico que están publicados en Enbolsa.net. ¿Qué es el chartismo? (X) Hombro cabeza hombro.

 

En conclusión; NO INCORPORAREMOS FCC a nuestra cartera ya que al perder la tendencia alcista es muy probable que en el corto plazo se prolonguen las fuertes caídas del valor.

Espero que este análisis les haya sido de utilidad.

Un saludo desde Enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena; Analista y redactor de Enbolsa.net

¿Que acciones evitar en Europa?

Hola a todos

En este articulo vamos a proponer una serie de acciones que debemos evitar.

Estos valores los hemos seleccionado teniendo en cuenta la actual debilidad existente en Europa y que multitud de valores, índices y sectores la semana pasada realizaron un movimiento de cambio de tendencia (Acciones, indices y sectores en cambio de tendencia de alcista a bajista).

Para esto pasaremos a buscar en la base de datos que esta disponible en Enbolsa Premium aquellas compañías del mercado europeo en las que su industria y sector sean los menos favorecidos por el flujo de capital, es decir, se encuentran en una situación de debilidad.

Para localizar el valor a analizar lo primero que vamos a hacer es ver la situación tanto de su industria como de su lector, esta información es estudiada de manera exhaustiva por Enbolsa.net en el informe semanal que se publica regularmente la noche del domingo (Informe bursátil semanal por EnBolsa.net 04/08/2014).

En la siguiente imagen podemos ver ordenadas las industrias en función de su fortaleza, momento operativo y tendencia.

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Como podemos observar las industrias que en la actualidad presentan mayor debilidad es la de servicios de consumo.
A continuación encontraremos los sectores ordenados también en función de su fortaleza y tendencia alcista.

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En la imagen podemos ver que todos los sectores que componen la industria de servicios de consumo se encuentran en la tabla, destacando entre ellas el sector de los medios de comunicaicon.

Una vez determinada cual es el sector e industria del mercado europeo que se encuentra con mayor debilidad buscamos esta compañía en la base de datos de acciones de Enbolsa Premium.

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Estas son las compañías resultantes una vez realizado el filtro en lo que nos hemos centrado en las compañías de Portugal, España, Francia, Alemania e Italia.

Como conclusión llegamos que toda esta lista de valores son los que por el momento evitaremos y no incluiremos en nuestra cartera ya que no son favorecidos por la entrada de capitales en su sector, lo cual nos indica que se comportaran peor que el mercado.

En posteriores artículos señalaremos cuales son las compañías que actualmente se están favoreciendo mas del flujo de capitales y por lo tanto serán idóneas para tenerlas en cartera y elaboraremos estrategias con ellos.

Espero que este análisis les haya sido de utilidad.

Agustín Burgos Baena; analista y redactor de Enbolsa.net

Un saludo

¿Qué comprar en EE.UU.?

Hola a todos.

Encontrándonos en la primera mitad de agosto vamos a continuar con nuestra serie de artículos de estacionalidad de los mercados, como venimos haciendo de manera quincenal.

Como ya se hemos comentado en artículos anteriores, para la elaboración de estos informes hemos tenido en cuenta lo ocurrido en los mercados en el periodo temporal de los últimos 19 años y hemos realizado una serie de estudios estadísticos de probabilidad.

Como comienzo les expongo una tabla, basada en una serie histórica de 19 años en la que comparamos la rentabilidad y la probabilidad de subida del mercado estadounidense en la primera mitad de agosto.subir55

En función de estos índices llegamos a la conclusión que la primera quincena de agosto tiene muchas probabilidades de ser bajista, tanto por su bajo porcentaje de éxito como por los rendimientos mostrados por todos los índices, especialmente el Russell. Por esto, optamos por posicionarnos cortos en el mercado de Estados Unidos.

Para tomar posición, elegiremos como índice de referencia el RUSELL por su mayor probabilidad de ser caída y su rendimiento negativo mucho menor a los demás índices.

Al considerar esto, colocamos nuestra atención en las industrias de EEUU buscando la que tenga mayor probabilidad de caer en la siguiente gráfica.

 

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La industria con mayor probabilidad de caer sería la de telecomunicación, viajes y ocio y la de automóviles y recambios con unas probabilidades de acierto de 18.71%, 21.64% y 33.23%, respectivamente, es decir, una probabilidad de ser bajista de 81.29%, 78.36% y 66.67%. De entre esta selección elegiremos aquellas con el menor rendimiento medio obtenido.

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Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que casi todas las industrias son bajistas en la primera mitad de agosto.

De esta forma, teniendo en cuenta el rendimiento obtenido y la probabilidad de caída escogeremos la industria de telecomunicaciones, viajes y ocio y automóviles y recambios.

Cabe citar que a pesar de que la industria de viajes y ocio y la de automóviles y recambios no tiene un rendimiento medio obtenido tan bajo como otras, la hemos escogido por tener una probabilidad de caer más elevada que el resto.

Ahora que tenemos definida también la industria en la que situarnos, analizaremos la fortaleza existente actualmente en el mercado norteamericano teniendo en cuenta los criterios de estilo y capitalización.

Todas las cuestiones referentes a criterios de fortalezas y flujos de capitales son estudiados de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por Enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patrón de seguimiento para la semana.

Descargar este informe aquí

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Según estos gráficos nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de pequeña capitalización y con estilo de valor, ya que en la actualidad son las que tienen debilidad (ver indicador en rojo por debajo de 0).

En resumen, hay que ajustar la búsqueda de activos en el mercado norteamericano, dentro de las compañías del Rusell, que formen parte de la industria de telecomunicaciones, viajes y ocio y automóviles y recambios, que sean de pequeña capitalización y que se traten de empresas de estilo valor.

 

Entre los activos candidatos que podemos encontrar en la base de datos de Enbolsa Premium, hemos seleccionado los siguientes por cumplir con la mayoría de los requisitos anteriores.

 

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Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbosa.net

Video análisis: Twitter

En este vídeo análisis de hoy de la mano de EnBolsa.net vamos a analizar el valor de Twitter.

A pesar de que este valor tiene poco histórico de cotización podemos observar algunos detalles técnicos que pueden ir marcando la pauta de comportamiento de esta cotización.

En este análisis se va a plantear una estrategia de entrada en el valor en donde podemos ver la estructura de cambio de tendencia que se esta produciendo en Twitter, apoyado por por su industria y por su sector.

¡Esperemos que os guste!

 

PARA VER EL VÍDEO ANÁLISIS ANTERIOR PULSE AQUÍ.

 

¿Qué comprar la primera quincena de agosto?

Hola a todos.

Encontrándonos en la primera mitad de agosto vamos a continuar con nuestra serie de artículos de estacionalidad de los mercados, como venimos haciendo de manera quincenal.

Como ya hemos comentado en artículos anteriores, para la elaboración de estos informes hemos tenido en cuenta lo ocurrido en los mercados en el periodo temporal de los últimos 19 años y hemos realizado una serie de estudios estadísticos de probabilidad.

Para comenzar, vamos a centrarnos en la elección de la zona geográfica en la que realizar nuestro análisis de estacionalidad, bien EE.UU. o Europa.

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Al observar la tabla se aprecia que este es un periodo que se caracteriza por una probabilidad de caída elevada de la mayoría de los índices.

Al fijarnos más detenidamente nos percatamos de que los índices más bajistas en esta fase serian el Rusell 2000, el DAX alemán y  el Merval.

Ahora bien, centrándonos en la elección entre EEUU y Europa, si prestamos atención al gráfico del STOXX600 nos percataremos que el mercado europeo se encuentra actualmente en una situación de debilidad en comparación con el mercado norteamericano, ver indicador en rojo por debajo de cero, además de encontrarse el MACD cruzado a la baja y de haber perforado el soporte tendencial que sostenía desde el año 2012.

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De esta manera, nos posicionaremos cortos en esta quincena de agosto, dirigiendo nuestra atención en el mercado europeo por su elevada probabilidad de caída y su mayor debilidad técnica.

Una vez establecido que nos enfocaremos en el mercado europeo, proseguiremos a localizar cuál de los distintos índices utilizaremos para centrar nuestra operativa, para ello nos fijamos en la siguiente imagen:

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Fácilmente se distingue como casi todos los índices europeos muestran debilidad.

Para aquellos interesados, todas las cuestiones referentes a criterios de fortalezas y flujos de capitales son estudiados de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por Enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patrón de seguimiento para la semana.

Descargar este informe aquí

En la siguiente imagen nos centraremos en buscar los índices que estacionalmente han sido mas bajistas y además según el informe semanal de Enbolsa.net tenga tendencia bajista y debilidad.

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Si observamos la estacionalidad de los índices europeos nos percatamos que el índice más bajista en este periodo sería Alemania.

Teniendo todo esto en cuenta, buscaremos situarnos en el mercado alemán que técnicamente es bajista y también estacionalmente es el que mayores probabilidades tiene de caer, además de ser el que presenta menor rendimiento medio durante esta fase.

A partir de ahora focalizamos la búsqueda en las industrias de Europa, investigando el mercado para hallar aquellas que presenten mayor porcentaje de caída.

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La industria con mayor probabilidad de caída sería la de servicios financieros, ventas minoristas y la tecnológica con unas probabilidades de acierto de 34.5%, 35.67% y 36.26%, es decir, una probabilidad de ser bajista del 65.5%, 64.33% y 63,74%.

De entre esta selección elegiremos aquellas con el menor rendimiento medio obtenido.

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Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que la mayoría de las industrias son bajistas en la primera mitad de agosto.

De esta forma, teniendo en cuenta el rendimiento obtenido y la probabilidad de caída escogeremos la industria de tecnológica, servicios financieros y materiales básicos.

Cabe citar que a pesar de que la industria de ventas minoristas lo la hemos escogido debido a que presenta rendimiento positivos, a pesar de ser de las que mayores probabilidades tiene de caer.

 

En resumen, hay que ajustar la búsqueda de activos en el mercado europeo, dentro de las compañías del DAX30, que formen parte de la industria de tecnológica, servicios financieros y materiales basicos.

Entre los activos candidatos que podemos encontrar en la base de datos de Enbolsa Premium, hemos seleccionado los siguientes por cumplir con la mayoría de los requisitos anteriores.

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Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbosa.net

Acciones, indices y sectores en cambio de tendencia de alcista a bajista

Hola a todos;

Durante las ultimas sesiones hemos podido observar que en los mercados se han producido fuertes correcciones. Fruto de estas correcciones algunos valores han cambiado su tendencia alcista y han pasado a ser bajistas.

Entre las acciones que han cambiado de tendencias en las caídas del jueves nos encontramos:

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Mientras tanto, entre los índices y sectores aparecen:

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A continuación, vamos a analizar el indice galo.

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Prestando atención al gráfico observamos como cumple todos los requisitos para considerar que se ha producido un cambio de tendencia. Los requisitos que tiene que cumplir son:

1. Rotura de la linea de tendencia

2. Series de máximos decrecientes

3. Series de mínimos decrecientes

4. La media móvil se gira a la baja

Ademas nos encontramos que el MACD cruza a la baja la linea cero, lo cual supone una nueva señal bajista y ademas el MACD de largo plazo también da otra señal bajista.

Mientras tanto en el selectivo español nos encontramos a Amadeus. Este valor al igual que el indice francés cumple con los requisitos de cambio de tendencia.

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Los cambios de tendencia y su comprensión pueden estudiarla en los artículos de análisis técnico que están publicados en Enbolsa.net. ¿Como detectar cambios de tendencia?

Espero que este articulo les haya resultado interesante.

Un saludo desde Enbolsa.net.

 

Análisis técnico: Iberdrola

Hola a todos;

Hoy vamos a realizar el análisis de la compañía española Iberdrola. Este valor durante las últimas sesiones ha sido una de las compañías que mas estable se ha comportado
entre los valores del selectivo español, concretamente se ha revalorizado un 28% desde el inicio de 2014.

Para analizar este valor, lo primero que vamos a hacer es ver la situación tanto de su industria como de su sector. Para ello buscamos esta compañía en la base de datos de acciones en la sección premium de Enbolsa.net.

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Como se muestra en la base de datos esta compañía pertenece a la industria de utilities  y dentro de esta industria al sector de las eléctricas.

En el informe semanal publicado por Enbolsa.net podemos ver que la industria de utilities se encuentra en la zona más alta de la tabla y presenta un momento operativo de -10, fortaleza y tendencia alcista.

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Con esto podemos entender que la industria es la mejor que hay actualmente en Europa.

Una vez vista la situación de la industria vamos a analizar la situación del sector, que es el sector de las eléctricas y vemos que se encuentra en la zona alta de la tabla de sectores europeos fuertes.

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De ésta forma podemos considerar que Iberdrola es un valor que interesa para posicionarse en el mercado, debido a que los flujos de capitales a través de la industria indican que va a tener un comportamiento mejor que el mercado por la fortaleza mostrada por lo que se informaría esta operación.

Si queréis seguir más de cerca la fortaleza de los mercados y del flujo de capitales podéis consultar el informe semanal de Enbolsa.net aquí.

A continuación observaremos que el valor evoluciona sin mostrar signos de agotamiento, por este motivo, podemos estimar que este movimiento se prolongara en el tiempo y que la tendencia alcista proseguirá.

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Durante las últimas sesiones el valor ha sufrido una leve caída del precio dentro del canal alcista en el que se encuentra.

Observando el MACD está próximo a cruzar a la baja a su media móvil, lo que sería indicativo de que el valor entrara en un proceso correctivo mayor.

En la siguiente imagen hemos marcado las zonas a vigilar en el valor.

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Se puede estimar que esta corrección se prolongara y consideraremos como nivel en el que pueda finalizar en la zona de los 5.32 euros. En esta zona encontramos que coincide con el soporte tendencial, estático, dinámico y con el retroceso del 38.1% del retroceso de Fibonacci.

 

En conclusión; Iberdrola es un valor a considerar para incorporarlo a nuestra cartera, por tener tendencia alcista y fortaleza, además de que pertenece a la industria y sector más fuertes del mercado europeo y como ya saben para Enbolsa.net estos requisitos son indispensables para su operativa tendencial.

Espero que este análisis les haya sido de utilidad.

Un saludo desde enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena; Analista y redactor de Enbolsa.net.

Análisis técnico: Grifols

Hola a todos; Hoy vamos a realizar el análisis de la compañía española Grifols. Este valor durante las últimas sesiones ha sido una de las compañías que peor se ha comportado entre los valores del selectivo español, concretamente su cotización a caído más de  un 15% en los últimos 5 días. A continuación les expongo el gráfico de Grifols. subir15   Como apreciamos en el gráfico, el valor recientemente ha perforado la línea de directriz que sostenía desde el año 2012, situándose ahora mismo en la base del canal alcista de medio plazo. Entre los aspectos destacables de la compañía encontramos que al inicio de este año comenzó a mostrar signos de debilidad por la formación de divergencias bajistas en el MACD y en el RSI, marcadas con líneas moradas, a medida que iba formando un doble techo, el cual hemos señalado en el círculo amarillo. subir16   La primera señal de que este activo caería se dio cuando el precio perforó la directriz alcista, momento en el que coincidió con la segunda señal de venta del MACD, esto tuvo lugar en junio. Sin embargo, la confirmación de la divergencia bajista en el RSI no se dio hasta esta semana cuando el RSI perforó el fuerte soporte que había formado desde junio de 2013, momento en el que coincidió con la confirmación de la figura chartista, es decir, el precio perforo el neckline. Como ya sabrán el doble techo es una figura chartista de cambio de tendencia que se produce en tendencias alcistas y suele indicar una alta probabilidad de un cambio en la dirección de la cotización del precio. En el gráfico de la compañía podemos ver que el Grifols comenzó a formar este techo al inicio de este año en el nivel de los 42 euros zona que ha actuado como resistencia y que el neckline, punto intermedio entre ambos máximos, se sitúa en los 36. subir17

A continuación vamos a plantear un precio objetivo para la actual caída que presenta este valor. El precio objetivo de esta figura lo vamos a establecer proyectando la distancia que existe entre el neckline y los máximos desde la zona de confirmación de la figura.

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En este grafico hemos señalado el objetivo natural de caída que normalmente tiene este tipo de formación, con lo que podemos estimar que la actual bajada del valor podría prolongarse hasta alcanzar la zona de los 30 euros, zona marcada con el rectángulo rojo.

Para aquellos que quieran profundizar en este tipo de figuras y como maximizar su rendimiento pueden estudiarlos en los artículos de análisis técnico que estan publicados por enbolsa.net.  ¿COMO MAXIMAR el rendimiento de un doble techo?

En resumen, el activo se encuentra en un impulso bajista el cual esperamos que continúe hasta la zona de los 30 euros, donde se encuentra el precio objetivo del doble techo.

Espero que este análisis les haya sido de utilidad.

Un saludo desde enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena; Analista y redactor de Enbolsa.net.

Video analisis: Gamesa

En el vídeo análisis de hoy, vamos a analizar Gamesa, una de las compañías más conocidas en el panorama español.

En el vídeo análisis realizaremos un estudio de su estructura alcista, así como determinar un plan operativo para este valor y establecer un precio objetivo.

¡Espero que os guste!

Ver video análisis anterior

Una acción americana a un paso de dar señal de compra

Como ya sabréis durante esta semana estamos muy pendientes del mercado americano, y es que prácticamente está a las puertas de superar sus máximos y eso puede provocar alzas en la mayoría de valores.

En definitiva que el escenario del mercado estadounidense favorece la entrada de acciones en cartera, por ese motivo vamos incorporando poco a poco nuevas acciones a la cartera ENB USA.

Para esta semana vamos a estar muy atentos a lo que ocurra en la siguiente compañía.subir10

Brown Forman, pertenece a uno de los sectores más fuertes del mercado americano, el sector de DISTILLERS & VINTNERS (destilerías y vinos). (consulte la situación sectorial e industrial en nuestro informe semanal)

Sabiendo ya que Brown también es un valor fuerte del mercado estamos ante una de las mejores acciones para invertir, lo que tenemos que hacer ahora es simplemente esperar a que la señal de compra se active por la técnica macd-enb.

¿Por qué?, bueno la acción tiene claramente una estructura alcista y en estos momentos está inmersa en un proceso correctivo, pero sabias que… ¿tras un proceso correctivo dentro de una tendencia el siguiente movimiento es un impulso alcista?, pues esa es la idea intentar aprovechar ese posible impulso.

En nuestro indicador ENB-SEÑALES observamos como actualmente tiene activada la zona de control, y es que este indicador nos avisa cuando tenemos que vigilar el activo y sobre todo cuando tenemos que entrar.

La señal de entrada es justo cuando aparece la barra roja, tras marcar en azul la zona de control, por tanto si ya tenemos la zona de control activada solo tenemos que esperar a que aparezca la señal de compra (barra roja) y será el momento “atacar” al valor.

El nivel de stop lo estableceremos en el entorno de los 90$ y colocaremos el objetivo a un ratio 2:1. 

 

Análisis técnico: Endesa

Hola a todos;

Hoy vamos a realizar el análisis de la compañía española Endesa. Este valor durante las últimas sesiones ha sido una de las compañías que mejor se ha comportado entre los valores del selectivo español, concretamente su cotización se ha revalorizado más de un 7% en las últimas sesiones.

Para analizar este valor, lo primero que vamos a hacer es ver la situación estacional teniendo en cuenta un periodo de 19 años para ver si estacionalmente este valor suele ser alcista durante los próximos días.

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Como se aprecia en la imagen, encontramos que el valor suele tener un 2.75% de media de rentabilidad en estos días teniendo en cuenta los periodos anteriores, y su probabilidad de ser alcista es superior al 75% lo cual es una probabilidad bastante elevada.

A continuación les expongo el gráfico de Endesa.

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Como se muestra en el gráfico, el valor actualmente mantiene la tendencia alcista desde junio de 2012. En las últimas semanas podemos observar como la compañía tuvo un movimiento correctivo desde los 29.12 euros el cual ha finalizado y se encuentra en un nuevo impulso.

Si nos fijamos más detenidamente en el gráfico, podemos ver como el valor llegó en el mes de julio a la parte inferior del canal que ha actuado como soporte y ha impulsado al valor de los 27.59 a los 29.10 euros.

Endesa en las últimas sesiones ha recuperado su fuerza alcista al romper la línea directriz bajista en rojo que aparece en él uniendo los últimos máximos decrecientes, y además la ruptura ha sido confirmada tanto por el MACD como por la ruptura de la línea directriz bajista (línea discontinua azul del RSI, lo cual ha formado un máximo del RSI superior a los demás que podemos ver que son claramente descendentes provocando la aceleración de la subida.

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Es importante citar que a pesar de que Endesa no este formando figuras técnicas de vuelta ni divergencias en los indicadores (el precio muestre máximos crecientes y los indicadores decrecientes) podemos pensar que el valor continuara dicho impulso. La primera zona objetivo son los 29.648 euros donde coincide con el 61.8% de la proyección de Fibonacci y los máximos anuales.  De superar la zona de máximos Endesa estará advirtiendo de una continuidad de las subidas al menos hasta la zona del 100% de la proyección de Fibonacci en la zona de los 30.92 euros.

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La proyección de Fibonacci y su comprensión pueden estudiarla en los artículos de análisis técnico que están publicados en Enbolsa.net. Proyecciones de Fibonacci.

 

En conclusión, el activo es apto para tenerlo en cartera ya que se encuentra en un impulso dentro de su tendencia alcista, el cual esperamos que continúe, ya que además de todo esto, su industria y su sector están entre los mas fuertes de Europa por lo que tienden a comportarse mejor que el mercado y como dato adicional estacionalmente es alcista. Por esto tendremos vigilada la zona de los 29.648 y el soporte en 27.59 en las próximas sesiones.

Espero que este análisis les haya sido de utilidad.

Un saludo desde Enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbolsa.net.

 

Análisis técnico: Mediaset

Hola a todos;

Hoy vamos a realizar el análisis de la compañía española MEDIASET. Este valor durante las últimas sesiones ha sido una de las compañías que mejor se ha comportado entre los valores del selectivo español, concretamente su cotización se ha revalorizado más de un 7% en las últimas sesiones.

Para analizar este valor, lo primero que vamos a hacer es ver la situación tanto de su industria como de su sector. Para ello buscamos esta compañía en la base de datos de acciones en la sección premium de Enbolsa.net.

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Como se muestra en la base de datos esta compañía pertenece a la industria de servicios de consumo y dentro de esta industria al sector de medios de telecomunicación.

En el informe semanal publicado por Enbolsa.net podemos ver que la industria de servicios de consumo se encuentra en la zona  baja  de la tabla y presenta un momento operativo de -50, debilidad y tendencia bajista.

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Con esto podemos entender que la industria es una de las peores que hay actualmente  en Europa.

Una vez vista la situación de la industria vamos a analizar la situación del sector, que es el sector de medios de comunicación y vemos que se encuentra en la zona más baja de la tabla de sectores europeos débiles.

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De ésta forma podemos considerar que Mediaset es un valor que no interesa para posicionarse en el mercado, debido a que los flujos de capitales a través de la industria indican que va a tener un comportamiento peor que el mercado por la debilidad mostrada por lo que se desinformaría esta operación.

Si queréis seguir más de cerca la fortaleza de los mercados y del flujo de capitales podéis consultar el informe semanal de Enbolsa.net aquí.

A continuación observaremos el valor y técnicamente podemos ver como desde desde finales del año pasado abandonó su tendencia alcista para llevar a cabo la formación de un rango lateral, en la que se puede apreciar que la media móvil no refleja una tendencia clara, y además los máximos y mínimos no reflejan una estructura alcista o bajista clara.

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Sin embargo, en el corto plazo, la situación técnica de TL5 en las últimas sesiones ha tenido un cambio importante tras haber superado la resistencia existente en 8.92 para pasar a atacar la resistencia de 9.50.

De superar los 9.50 euros el escenario técnico de esta compañía cambiaría a ser alcista y empezaríamos a plantearnos una entrada en dicho valor siempre y cuando  sea favorecido por la entrada de capitales, tanto en su industria, sector y en el propio valor, mientras esto no ocurra nos mantendríamos al margen.

En la actual estructura de corto plazo vigilaremos la directriz alcista en la que se encuentra Mediaset ya que de perforarse a la baja podría indicar caídas significativas hasta la zona de soporte de 7.32.

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De la misma forma estaremos atentos ante la aparición de figuras técnicas de vuelta y divergencias en el gráfico horario que nos sirvan de advertencia ante un cambio de tendencia en el corto plazo.

 

En conclusión; Mediaset, por el momento, es un valor que nos abstendríamos de incorporarlo a nuestra cartera a pesar de las subidas puntuales que está teniendo, ya que no tiene estructura alcista ni fortaleza en el valor, sector e industria y como ya saben para Enbolsa.net estos requisitos son indispensables para su operativa tendencial.

Espero que este análisis les haya sido de utilidad.

Un saludo desde enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena; Analista y redactor de Enbolsa.net.