Europa

situacion

Situación del sector de aseguradoras en Europa

Para estudiar a las empresas de este sector tenemos que tener claro cómo se distribuyen estas empresas en el conglomerado industrial y sectorial.

A partir de ahí podremos aplicar los distintos estudios y análisis que realizaremos a continuación, como son fortalezas y flujo de capitales, situación de manos fuertes y estructuras técnicas.

Las aseguradoras Europeas se encuentran englobadas dentro de la industria Financiera, por tanto será interesante observar que ocurre con esta industria.

financieraLa industria Europea Financiera es una industria que a día de hoy no interesa estar, los motivos para decir esto están basados en la debilidad que presenta desde Mayo de este año, eso es un síntoma del poco interés que despierta en los flujos de capitales, y por otro lado observar el agotamiento del movimiento alcista con la aparición de una divergencias bajista, esta divergencia fue ratificada con la ruptura de la directriz alcista.

Como último punto negativo el precio se encuentra por debajo de la media móvil, característica principal de las correcciones profundas o tendencias bajistas.

Cuando invertimos en la zona euro es fundamental para aumentar la probabilidad de éxito que invirtamos en industrias fuertes, y la financiera no lo es.

Si queremos dar un paso más nos tenemos que centrar ahora en los 2 sectores que formas las empresas aseguradoras y es que, nos podemos encontrar con el sector de seguros de vida y el sector de seguros NO vida

aseguradorasEn ambos sectores nos encontramos con un agotamiento en el movimiento alcista, pero la principal diferencia está en que el sector de seguros de no vida, SI ha ratificado la divergencia al perder a cierre su directriz, mientras que seguros de vida, aún no lo ha hecho y mientras no haga, no pasa nada con la estructura alcista.

Otra diferencia importante es la fuerza y debilidad de ambos, desde marzo el dinero no entraba en los seguros de no vida, mientras que en el de  vida seguían entrando, es decir, los flujos de capitales se deciden por los seguros de  vida.

Por tanto y como conclusión, por la situación de su industria descartaría invertir en este sector, pero si tuviese la necesidad de entrar comprando en una compañía aseguradora Europea buscaría oportunidades en las que pertenezcan al sector de seguros de vida que presenten una tendencia alcista y fuerza positiva.

hombro cabeza hombro en alemania

Desastre a la vista en el Dax: Hombro-Cabeza-Hombro con objetivo en 7.900

Esta semana debemos estar muy atentos a la curva de precios del Indice Alemán de renta variable.

De momento nos vamos a quedar con la primera de las opciones chartista y explicaremos el porque. Si miramos la estructura gráfica de la curva del DAX podemos darnos cuenta fácilmente que su tendencia primaria ( DOW la definía como la tendencia principal o de largo recorrido) sigue siendo claramente alcista, ¿hasta cuando podemos seguir pensando que esta tenencia continuará siendo alcista?

Para ello, desde EnBolsa proponemos 5 factores paradetectar un cambio de tendencia.

1- la serie de máximos dejan de ser crecientes.

2- la serie de mínimos deja de ser creciente.

3- el precio se coloca debajo de la media 150 ponderada.

4- la media gira a la baja y cambia a bajista.

5- se produce la confirmación con un modulo de arranque.

Los 4 primeros son condiciones necesarias, es decir, que si uno no se cumple la señal de cambio de tendencia no seria válida.
El punto 5 es lo usamos como ratificación o confirmación de que estamos en lo cierto con respecto al cambio de tendencia de medio/largo.

Los techos de medio plazo suelen venir acompañados de divergencias bajista en periodos temporales amplios, como por ejemplo gráficos semanales, y además pueden formarse con amplias figuras de techo como la creta de gallo con triple divergencia, los dobles techos de mas de 3 meses o los hombres-cabeza-hombros de mas de 4-5 meses.

Veamos el gráfico principal del Dax.

dax-enbolsa-590xXx80

Aquí vemos como la directriz principal alcista en color verde ha sido perforada a la baja y testeada en formación de pullback.

La divergencia bajista en el MACD semanal es muy amplia y en el último momento también ha marcado un fallo de macd, lo que ratifica lo que antes mencionamos de techo de mercado.

La debilidad es manifiesta con un indicador de fuerza relativa en negativo o por debajo de zero (indicador en color negro).

La zona de soporte en el nivel de 9000 puntos ha sido perforada a la baja a cierre semanal, eso es bastante negativo.

Ahora veamos si se ha producido un cambio de tendencia según lo explicado anteriormente.

dax1-enbolsa-590xXx80

1- la serie de máximos dejan de ser crecientes

2- la serie de mínimos deja de ser creciente

3- el precio se coloca debajo de la media 150 ponderada

4- la media gira a la baja y cambia a bajista

5- se produce la confirmación con un modulo de arranque.

Como veis, se cumple todos los puntos, los 5 aspectos se cumple a la perfección. Como parte positiva solo podemos definir un proceso de canalización dibujado en color rosa.

Si nos fijamos en ese canal, será muy importante que no perforase a la baja la zona de soporte del proceso de canalización. Si esa zona se mantiene podría dibujar un posible movimiento como el que hemos dibujado en líneas de color azul marcando la nomenclatura como movimientos futurible D y E

Por ultimo y para los amantes del CHARTISMO y de sus figuras TECNICAS les mostrare la figura de techo que ha realizado y parece que confirmado el viernes pasado el dax alemán

Esta figura es un HOMBRO -CABEZA-HOMBRO

dax2-enbolsa-590xXx80

La ruptura de los 9000 puntos confirma de formación de esta figura CHARTISTA, ya que esta zona estaba actuando como línea de soporte o de neckline como se conoce técnicamente a esta línea de suelo dibujada en una color rojo y forma discontinuo.

Al perforarse a la baja ese nivel, debemos proyectar a la baja unos 1100 puntos desde el neckline, esos puntos se calculan por la distancia que va desde el máximo de la cabeza en los 10100 puntos hasta la zona de línea clavícular o Neckline en la cota de los 9000.

Por lo tanto, si esta figura chartista se confirma esta semana definitivamente, tendríamos un objetivo bajista para el DAX en los 7900 puntos aproximadamente.

 

correcciones en europa

Caídas en Europa del 9%, ¿y ahora qué?

Llevamos unas semanas donde el miedo  va aumentando entre los inversores y no es para menos ya que una caída del 9% en el mercado europeo en poco tiempo hace que los inversores comiencen a plantearse distintos escenarios.

Desde EnBolsa.net somos partidarios de no convertirnos en futurólogos, más que nada porque no lo somos, simplemente somos inversores que toman sus decisiones en función del movimiento del precio, en definitiva, lo importante no es saber qué hará el precio si no como vas a actuar cuando este se mueva.

Pues bien para tomar una decisión tendremos que saber qué escenario es el que se presenta y a partir de ahí establecer un patrón de comportamiento en nuestras inversiones.

Lo primero que haremos será echar un vistazo a los flujos de capitales para conocer su estado, es de vital importancia que nuestras inversiones estén acordes al movimiento del dinero dentro del mercado financiero.

analisis tecnico stoxx 600En el gráfico adjunto podemos ver como el dinero en estos momentos NO está en el mercado de acciones, puesto que el indicador flujo de capitales se encuentra en negativo. ¿y qué pasa en la bolsa europea cuando esto ocurre?, la respuesta nos la dará el pasado , anteriormente en los años 2010 y 2011 se han producido situaciones similares, donde el precio ha perdido intensidad en la entrada de dinero y además el precio ha perforado a la baja su directriz alcista, provocando en ambos casos caídas del 16,50% y 29% respectivamente.

Entonces os pregunto, si el indicador de flujos está en negativo y el precio ha perforado su directriz bajista, ¿Qué podemos esperar?.

Esta aplicación y estudio de flujos de capitales, formará parte del  temario de nuestro próximo curso online de fortalezas y flujo de capitales, así que si quiere saber más sobre este tipo de análisis puede reservar su plaza pinchando aquí

Ya tenemos claro que a priori existen grandes posibilidades de ver caídas entre el 15 y 30% en el mercado europeo, para para responder a la pregunta ¿Qué tenemos que hacer?, debemos desgranar lo que ocurre en el mercado.

Para que todo tenga sentido y se pueda ratificar el primer mensaje que nos manda el mercado, debemos de comprobar que técnicamente es factible ver una caída en él, de este modo sabremos donde estamos realmente.

ondas de elliot stoxx 600Aquí hemos realizado un recuento por ondas de Elliot para establecer en qué lugar del movimiento nos encontramos, se puede observar como en principio estamos en el desarrollo de una onda 4, y es que si empezamos a ver la secuencia de movimiento  desde sus comienzos, tenemos completada un movimiento 1 2 y 3 con sus subdivisiones internas.

El mercado tiene movimientos armónicos así que para que el recuento sea válido debemos de comprobar que los movimientos entre sí son proporcionales.

analisis tecnico europaDónde el mercado europeo se ha frenado coinciden varios niveles de proporcionalidad 100% de la proyección de 1, 100% de la extensión de 3(I), 61% de la proyección del movimiento 3(I-III) y 61% de la proyección 3(V(iii)), en definitiva,  el precio ha llegado a un nivel DEP y ratificando así el recuento planteado.

Siguiendo un poco la idea de las proporcionalidades, tenemos que pensar que el movimiento 2 y el posible movimiento 4, serán parecidos.

correcciones stoxx 600Ya hemos visto como el movimiento 2 es de un 29% de caída en un tiempo de 7 meses y 5 días, corrigiendo así prácticamente el 61% de toda la fase impulsiva anterior, por tanto si estamos ante una caída del mismo rango no sería de extrañar que viésemos caídas superiores al 15%, algo que ya habíamos apuntado al inicio del artículo.

Utilizando la teoría de la armonía o proporcionalidad en los movimientos ya tenemos un objetivo de caída aproximado, pero podemos ir más allá y utilizar algunos recursos técnicos para conseguir ver donde encontramos un nivel clave de precios.

analisis tecnico stoxx 600 1Como de costumbre las curvas de precios se mueven siguiendo procesos de canalización y en esta ocasión  el mercado europeo no va a ser una excepción, de hecho como se puede observar en el gráfico, ya está dentro de un canal que nos indica perfectamente niveles claves del precio. Actualmente tenemos a la cotización en la parte media del canal, pero lo normal es que veamos al movimiento 4 acercarse a la parte baja del mismo.

Si unimos el proceso de canalización a los niveles F2 óptimos de retroceso quizás veamos con más claridad cuáles son los niveles importantes del precio.

f2 optima europaPara calcular los niveles f2 óptimos hemos utilizado los niveles de retroceso de Fibonacci desde los últimos cuatro mínimos relevantes, logrando así detectar 2 niveles de f2 óptimos, la verdad es que entre ellos hay muy poca diferencia y personalmente el que más me gusta es el que se encuentra a un nivel inferior,  ya que coincidiría con un retroceso del 38% de todo el movimiento 3, cumpliendo así con una de la reglas de Elliot como es la regla de la alternancia, es decir, si 2 corrige un 61% entonces 4 corregirá un 38% en un alto grado de probabilidad, además tendríamos una unificación de criterios de este nivel con la parte baja del canal.

Importante, un detalle que se me pasaba, si observáis detenidamente el gráfico anterior al de los niveles f2 óptimos en la zona donde termina el movimiento 2 ¿Qué pasa entre el precio y el indicador macd?, … correcto, aparece una divergencia alcista, pues ya tenéis una pista de cómo tiene que terminar el movimiento 4, cerca de un nivel f2 óptimo y con una divergencia alcista y muy probablemente aparezca una zona DEP.

Pero mientras eso ocurre ¿Qué tenemos que hacer?, ¿cómo actuamos?

analisis tecnico stoxx 600 2La misión principal de nuestro indicador ENB-FASE OPERATIVA EU (que podéis descargar en la zona Premium), consiste en decirnos que tenemos que hacer:

  • ZONA VERDE: FASE OPERATIVA DE COMPRA DE ACCIONES
  • ZONA AMARILLA POSITIVA: FASE OPERATIVA DE COMPRA DE INDICES
  • ZONA ROJA: FASE OPERATIVA DE VENTA EN CORTO DE ACCIONES
  • ZONA AMARILLA NEGATIVA: FASE OPERATIVA DE VENTA EN CORTO DE INDICES

Dependiendo de la situación técnica del mercado europeo (stoxx 600) tenemos que actuar de forma distinta en el mercado para poder lograr tener una alta probabilidad de éxito, pero para estar en una FASE OPERATIVA DE VENTA EN CORTO DE ACCIONES OPTIMA, tiene que ocurrir 3 pasos. 1º que el mercado tenga una caída y el indicador marque una primera zona roja, a continuación el precio rebotará, intentando recuperar la tendencia principal, tras ese rebote volveremos a ver una nueva zona roja estando entonces en el 2º paso, el 3º paso definitivo se producirá con la rotura del mínimo de la primera caída y será entonces cuando entraremos en una fase optima de venta en corto de acciones, pues bien este hecho se ha producido en 2 ocasiones en los últimos 6 años, el primero en 2011 y el segundo en la actualidad.

Por este motivo nuestro sistema de medio plazo europeo comienza a abrir las puertas a posiciones cortas en acciones europeas, por lo que ya es hora de empezar a mirar el lado débil del mercado. Acciones como FCC, GFK y MARR ya deberíamos estar cortos y en WIRECARD la estamos vigilando de cerca.

Con todo esto encima de la mesa, esto sería lo que tenemos que hacer en función del mensaje que nos lanza el mercado:

  • El que tenga una cartera compradora y no quiera cerrar posiciones, tiene que cubrirla, la mejor manera sería vender opciones call (mañana jueves explicaremos como hacerlo en el webinar Premium)
  • El que tenga una cartera compradora en positivo, debería ajustar los stops loss.
  • El que tenga una cartera compradora en negativo, debería aprovechar los rebotes para cerrar posiciones o ajustar los stop loss.
  • El que le guste tomar posiciones cortas, debe ir seleccionando muy tranquilamente alguna posición.
  • El que este en liquidez y solo le guste comprar, tiene que esperar.
analisis bursatil

Análisis industria de atención a la salud europea.

Hola a todos.

En el artículo de hoy vamos a analizar la industria de atención a la salud europea. Como podemos observar en el último informe Europa ha modificado su aspecto técnico durante las últimas sesiones.

trading europa

A pesar de esta mejora técnica no cometeremos el error de invertir sin tener en cuenta la fortaleza del mercado. Para esto buscaremos aquellas industrias del mercado que están teniendo entradas de dinero en Europa.

Pero, ¿Cómo podemos saber dónde entra el dinero?

En este caso, para dar respuesta a esta pregunta buscaremos cual sería la industria que en la actualidad este alcista, con fortaleza y con el mejor momento operativo.

industrias europa

En esta imagen se muestra que la mejor industria para entrar en el mercado actualmente es el de la industria de atención a la salud.

Una vez definido que la industria de la salud es una buena opción para llevar a cabo la búsqueda de valores, pasamos a analizar los sectores que forman dicha industria, para elegir aquellos que se encuentre en una mejor situación técnica.

Los requisitos que deben de cumplir estos sectores son de impulso, fortaleza y tendencia alcista. Los sectores que no cumplan con estos requisitos quedaran automáticamente descartados, debido a que son necesarios para la operativa tendencial que desarrolla Enbolsa.net.

Entre los sectores que componen esta industria nos encontramos:

  • Farmacéutica
  • Equipos para la asistencia sanitaria
  • Biotecnología

A continuación realizamos un análisis rápido con el objeto de determinar cuál es el mejor sector para proceder a la búsqueda de valores para invertir

Sector farmacéutico

analisis tecnico sector farmacuetico

Este se trataría de un sector apto, como podemos observar se mantiene en tendencia alcista desde el año 2009, tiene impulso y fortaleza, además tampoco muestra signos de agotamiento ni formaciones de vuelta, por lo que este sería un sector candidato para desarrollar nuestra búsqueda de valores.

Sector biotecnológico

analisis tecnico sector biotecnologico

Este sector no sería óptimo para entrar en el mercado, ya que a pesar de encontrarse en una tendencia alcista, además de impulso y fortaleza, el sector esta mostrando señales de agotamiento de tendencia por la divergencia bajista de tipo 1 que esta formando desde inicios de este año.

Healthcare equipement

analisis tecnico healthcare equipement

Este grafico muestra que el sector healthcare equipement se encuentra en tendencia alcista, pero a pesar de esto, dicha tendencia a lo largo del este año y el anterior se vio ralentizada. Sin embargo, en las últimas sesiones el sector ha entrado en fortaleza, además de mostrar un nuevo máximo creciente, lo cual podría ser una señal para operaren él.

 

Con esto llegamos a la conclusión de que el mejor sector para invertir seria el sector farmacéutico, ya que cumple con los requisitos necesarios antes mencionados y su situación técnica es mucho mejor que la de los otros sectores.

Si queremos afinar la búsqueda de valores más aun, podemos llevar a cabo una distinción en función de su capitalización y estilo.

Todas las cuestiones referentes a criterios de fortalezas y flujos de capitales son estudiados de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por Enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patrón de seguimiento para la semana.

Descargar este informe aquí

analisis capitalizacion y estilo de europa

Según estos gráficos nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de gran capitalización y con estilo crecimiento, ya que en la actualidad son las que tienen fortaleza (ver indicador en verde por encima de 0).

De esta manera hemos reducido el radio de búsqueda considerablemente haciendo mucho más efectiva la elección del valor a adquirir.

Una vez determinada cual es el sector e industria del mercado estadounidense que se encuentra con mayor fortaleza buscamos esta compañía en la base de datos de acciones de Enbolsa Premium.

base de datos de acciones

Aquí se encuentran aquellas compañías que serían más favorecidas por los flujos de capital. Entre estas seleccionaremos aquellos valores que además de pertenecer a la industria, sector, mercado, estilo y capitalización más fuerte, presenten tendencia alcista, impulso y fortaleza.

Con todo esto podremos elevar considerablemente nuestras probabilidades de éxito al operar en el mercado.

Posteriormente, analizaremos estos valores para determinar cuál sería el más idóneo para nosotros.

Espero que este análisis les haya sido de ayuda.

Un saludo desde enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbolsa.net.

 

SECTORES EUROPEOS01

Sectores europeos con espectativas de futuro.‏

Este semana debemos estar atentos a la evolución de los activos incluidos en dos Supersectores europeos que nos han aparecido en los screeners de fuerza relativa positiva con respecto al índice de renta variable americano.

Como os decía,estos Super-sectores europeos son el de COMIDAS Y BEBIDAS y el sector de ALQUILERES.
Según la distribución sectorial que nos muestra stoxx, el sector de COMIDAS Y BEBIDAS pertenece a la industria de bienes de consumo y el sector de alquileres pertenece a la industria FINANCIERA.

Como explicamos todas las semanas en nuestros informe de los lunes, estas dos industrias todavía no están al frente de la renta variable EUROPA, pero como podemos observar algunos de los sectores que conforman estas dos industrias si están intentando liderar el movimiento al alza del mercado europeo.

Este es el ranking de las mejores industrias europeas en este momento.

imageEn este ranking podemos observar como son las industrias de atención a la salud y la industria de las Utilities o empresas de gas, agua , electricidad son las que dominan las alzas en el Europeo.
Ahora pasemos a analizar los gráficos de los dos Supersectores que esta semana han enterado en fuerza positiva y por lo tanto son proclives a la operativa alcista.

REAL ESTATE- SECTOR INMOBILIARIO.

 

Este índice esta entrando en fuerza positiva y se encuentra en fase impulsiva enfrentando se a la una zona de resistencia estática u horizontal que en el caso de superarse podría dar lugar a la posible formación de doble techo.
La línea de tendencia y la fuerza favorecen la ruptura al alza de este índice, pero también debemos mencionar los factores negativos o desfavorables como son la falta impulso alcista recogido en el ultimo de los indicadores y la fuerte resistencia a la que se va a enfrentar en breve.

ISE REAL STATEAquí os adjunto una lista de acciones europeas de Alemania y Francia con algunas de las compañías más importantes del sector de alquileres.

SECTORES FUERTESCOMIDAS Y BEBIDAS- FOOD AND BEVERAGE

Este sector ha sido unos de los peores en EUROPA durante la mitad el año 2013 mostrando una larga y aburrida fase correctiva que término dando lugar a varias señales bajistas.

Esta dirección del mercado de comidas y bebidas europeo se mantuvo bajista hasta el mes de abril de este año 2014, momento desde el cual volvió a tomar la dirección impulsiva.

FOOD AND BEBERAGEEn la actualidad ha conseguido perforar al alza la zona de resistencia estática horizontal (en color azul) provocando que el activo de lugar a nuevos máximos de cotización.
Aquí os paso una lista con algunas de las empresa europeas que pertenecen a este Supersector compuesto por empresas productores de comida y empresas de bebidas.

INDUSTRIA ALIMENTICIAEspero que el artículo fuese de su interés y recuerden compartirlo para otras personas tengan acceso a esta información. Gracias y un saludo.

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Buscando la mejor inversión en cada momento

Las tensiones bélicas en Rusia y Ucrania y los problemas políticos generados por la EUROPA periférica incluyendo Francia, han dado lugar a unas correcciones muy profundas en casi todos los índices bursátiles europeos.

Estas bajadas, que se produjeron en EUROPA en el pasado mes de julio y principios de agosto, han traído consigo un giro importante en la distribución de los flujos de capital por parte de los grandes inversores institucionales.

Estos han preferido la seguridad y tranquilidad de la renta fija De alta calificación crediticia a la volatilidad e incertidumbre de la renta variable europea.
Esto lo podemos observar en el gráfico sobre distracción del dinero que vamos publicando Semanalmente en los informes de los lunes deEnBolsa.net, se le interesa puede descargar el ultimo informe aquí.

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En este gráfico se puede observar como el indicador de abajo adjunto aparece en color amarillo mostrándonos que el flujo se capital a tornado a la renta fija de largo plazo abandonando la inversión en acciones europeas en moneda euro.

De esta forma y después de casi dos años invertidas mayoritariamente en renta variable, desde junio del 2012 a junio 2014, los grandes inversores han decidido buscar alternativas más seguras mientras la etapa de recuperación macroeconómica se va consolidando.

Una vez visto esto, la siguiente pregunta sería:
¿En que activos de renta fija están invirtiendo las manos fuertes del mercado?
¿Están invirtiendo en renta fija corporativa?
¿En renta fija soberana?
¿Esta posicionados en renta fija de alto riesgo o high yield?
¿Que espacio temporal han elegido? La renta fija de corto, medio o largo plazo?

Pues para contestar a estas preguntar les recomiendo que lean los artículos de los datos de interés de todos los lunes en nuestra web.
En estos artículos mostramos las tablas más interesantes sobre activos o subyacentes en los que se encuentran invierto los grandes inversores internacionales. Leer aquí.

Una de estas tablas que mostramos en algunos artículo es la distribuciones de la renta fija en Europa.

image002

Observen la parte alta de la tabla que les adjunto. Verán como en lo más alto de este ranking de renta fija aparece la deuda pública alemana de muy largo plazo, es decir , los bonos gubernamentales alemanes de vencimiento mayor a los 10,5 años.
Estos bonos son los que dan una rentabilidad más alta con un nivel de riesgo más bajó, por lo tanto en los momentos de incertidumbre e inestabilidad como el que se ha vivido en EUROPA en este ultimo mes, el dinero ha buscado la seguridad y la rentabilidad del bono alemán a 10 años.

En color rojo y marcado en un círculo os he señalado los activos alemanas de largo plazo que conforman las tres primeras plazas del ranking de flujos de capital de la renta fija europea.

Luego observamos el interés de los inversores por la renta fija corporativa de alta calificación crediticia, o lo que es lo mismo, los bonos emitidos para financiarse por las empresas más importantes de europeas en moneda euro.
Estos bonos aportan un interesante rendimiento con un perfil de riesgo algo más alto que el de los bonos alemanas a 10 años, pero su rentabilidad también en mas alta rondando los niveles de 3%-4%.

Vemos como a medida que vamos bajando en la tabla los espacios temporales se van reduciendo y en dinero va huyendo de los plazos cortos de tiempo debido a su baja rentabilidad.

El ultimo detalle que me gustaría comentar es que en los plazo cortos de tiempo,que hemos mencionado antes, el dinero busca las economías periféricas europeas. España, Italia o Francia son las elegidas por encima del mercado de bonos alemana de corto plazo.
Esto lo vemos en el LYXOR ETF EUROMTS 1-3 que invierte en económicas de la EUROPA mediterránea y mantiene una mejor posición en el ranking de flujos que la deuda alemana de 1,5 2,5 y 5 años.

En resumen: de momento EnBolsa lleva más de dos meses sin buscar posiciones compradoras en la renta variable europea, sólo nos estamos posicionado en la renta variable EEUU.
La razón es la les hemos explicado, el dinero está en la renta fija alemana de largo plazo y no en la renta variable. ( recuerden el gráfico anteriormente mostrado)
Si buscamos fondos de renta fija, recuerden que nos debemos posicionar en la deuda pública de largo plazo alemana y en los fondos de deuda corporativa en moneda euro.

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¿Qué puede pasar en los mercados según Elliot?

A pesar que la mayoría de los días estamos inmersos en operaciones de corto-medio plazo, de vez en cuando es conveniente mirar al precio desde una perspectiva un poco más lejana, al menos para saber dónde nos encontramos, mejor dicho dónde nos podríamos encontrar, porque ya saben que en los mercados no existe una verdad absoluta.

Mientras preparábamos nuestro informe semanal empezamos a ver ciertos patrones tanto en el mercado Europeo como en el mercado americano, esta situación nos llevó a comenzar a realizar un análisis según la teoría de Elliot, que es una de las mejores para situarnos en el mercado.

subir93

 

Aquí tenemos los índices directores de los mercados europeos y americanos, lo primero y antes de ponernos a desgranar que vemos en el gráfico os voy a contar un pequeño truco para contar movimientos del mercado o como diría Elliot contar ondas, pero no se lo contéis a nadie.

Nosotros para contar los movimientos utilizamos un indicador llamado R Williams (40) y cada vez que este llega a zona de sobre compra y sobreventa nos marca un movimiento completo, pero ojo, el movimiento no estará completo hasta que no vuelva a un nuevo nivel de sobre compra o sobre venta.

Lo primero que se hace es marcar en el indicador los distintos movimientos que este detecta y después trasladamos ese movimiento u ondas al gráfico, a partir de entonces comenzamos a nombrar a cada onda respetando las reglas de Elliot.

Tal y como se puede observar ambos mercados se encuentran en una onda III, que casualidad ¿verdad?, pero es más curioso aún que ambas ondas se descomponen en 5 movimientos, hasta aquí todo normal, pero la clave está en ver que podríamos estar en la onda quinta del movimiento III.

La única diferencia que existe entre ambos mercados es que Europa podría estar en el último movimiento antes de finalizar la onda III, mientras que a Estados Unidos aún le faltarían 2 impulsos, bueno uno es el actual y faltaría otro.

Lo bueno de todo esto es que ya podemos tener una visión general de lo que puede ocurrir, pero además si a esto le unimos la proporcionalidad que existe entre los movimientos del mercado podemos intuir donde terminaría el movimiento actual.

Para USA si utilizamos la extensión del movimiento I y la proyección del movimiento 1 vemos como en los 2100 puntos coinciden el 161% y 100% respectivamente convirtiendo este nivel en una zona de control para el precio, podríamos decir entonces que el objetivo técnico debería ser los 2100 puntos.

Para Europa, tenemos más información, por un lado si extendemos el movimiento 1 y el movimiento I vemos como en los 365 aproximadamente se unen los niveles del 100% y 161% convirtiendo a los 365 en una zona de control, pero no queda la cosa ahí, sabemos también que las curvas de precios se mueven dentro de canales, es decir, el precio tiende a canalizar, fíjese como en el mercado Europeo podemos definir dos canales claros (azul y verde) , lo curioso es que la parte alta de ambos canales se unifican en un mismo punto, ¿sabéis cuál es?, si los 365 que era una zona de control por proporcionalidad, ¿en qué fecha se unifican?, a finales de Octubre- principios de Noviembre

¿Va a hacer esto el mercado?, sinceramente no lo sé, pero si os digo que si se produce nosotros estaremos preparados y usted ¿lo estará?, la clave no radica en saber qué hará el precio, si no en saber qué haremos cuando el precio se mueva.

PD: estos recuentos seguirán siendo válidos, siempre y cuando el Sp500 no pierda los 1884 y el Stoxx 600 no pierda los 326.

subir50

Europa y el agotamiento de las caídas‏

Esta semana las caídas producidas en los mercados europeos nos han dejado una serie de señales muy interesantes en cuanto a sentimiento de mercado se refiere.

Las formaciones correctivas ABCDE se están produciendo en casi todos los índices europeos.
Francia e Italia son los ejemplos más claros de correcciones complejas en pauta de cinco ondas descendentes y los casos de España y Alemania nos muestran formaciones de doble techo con correcciones ABC simples y menor profundidad mostrando así una fuerza relativa positiva con respecto a franceses e italianos.

La profundidad de la corrección ha llevado a la mayoría de los índices a moverse en las cercanías de las medias de largo plazo.

 

Estas medias, en los últimos 2 años , han servido de manera muy eficiente como zonas de soportes dinámicos reaccionando los precios al alza en cuanto estos se acercaban a este indicador tendencial.

En mi artículo de hoy voy ha hablar de los efectos que esta corrección ha producido en el índice más representativo de la economía europeo por encima del Dax alemán ( según mi criterio), este índice es el eurostoxx600 de la zona euro que incluye a los valores europeos con mayor capitalización bursátil.

Los fuertes retrocesos vividos esta semana nos han dejado lecturas muy interesantes en dos indicadores de sentimiento de mercado.
Por un lado vamos a ver el % de valores del eurostoxx600 que se mueven por encima de sus medias de corto plazo y por lo tanto son fuertes en este momento de corrección y por otro lado vamos a ver el % de valores alcistas y bajistas en el eurostoxx50.

Dicho esto veamos las lecturas del % de valores alcistas en EUROSTOXX600 en distintas escalas temporales:

1.- valor % de acciones que están por encima de la MM50 , esto nos indica cuantos valores son alcistas de corto plazo. Este representada en el gráfico de abajo en color rojo en la parte de abajo.

2.- valor % de acciones que están por encima de la MM21S , esto nos indica cuantos valores son alcistas de muy corto plazo. Esta representado en el gráfico de abajo en color negro en la parte de parte alta.

subir48

El Porcentaje de valores del Eurostoxx 600  que están por debajo sus medias de corto plazo de 21 y 50 sesiones, nos mostrara si la profundidad del retroceso ha sido lo suficientemente importante como para dar por finalizado esta corrección.

En el gráfico de arriba pueden observar como cuando las curva del porcentaje de valores por encima de las medias de 50 en color rojo y la curva de porcentaje de valores por encima de la media 21 en color negro han alcanzado al unísono lecturas mínimas extremas, es cuando podemos dar por finalizado el proceso correctivo.

Las líneas horizontales marcadas en la parte baja de ambos indicadores nos demuestran las zona de 28% en la media de 50 sesiones y de 20% para la media de 21 sesiones como zonas extremas bajistas.
Hemos marcado con círculos azules las señales que se producen al unísono en esa zona y son sólo 4 señales las producidas en los últimos 16 meses, incluida la actual.

Esto es señal de que la corrección ha sido lo suficientemente profunda en cuanto a porcentaje de retroceso, además podemos ver en las zona marcadas con estos círculos azules como tras producirse el inicio del nuevo movimiento impulsivo alcista, la recta directriz bajista del proceso de corrección fue superada al alza generando así la señal de entrada en largos.

% DE VALORES DEL EUROSTOXX600 RESPECTO A MM50S

Porcentaje actual: 25,77% de acciones, son alcistas de corto plazo en el Europa.

Zonas maximas historicas : niveles de 75%-80%

Zonas de minimos historicos : nivel de 28%

Esta en zona de Mínimos 

% DE VALORES DEL EUROSTOXX600 RESPECTO A MM21S

Porcentaje actual: 14.75% de acciones, son alcistas de muy-corto plazo en el mercado europeo.

Zonas maximas historicas : niveles de 80%-85%

Zonas de minimos historicos : nivel de 20%

Esta en zona de Mínimos.

El otro indicador que vamos a estudiar es el BOTTOM TOP- TOP BOTTOM del EUROSTOXX50.

Este indicador que os muestro en el artículo de hoy es uno de mis preferidos ya que fue creado y elaborado por uno de los mejores analistas de amplitud de mercado de España como es D.Antonio Carcelen y cuyos datos pueden encontrarse en la web Rsidat para ser estudiado y descargado en Metastock.

Que es el BOTTON TOP?

Es un oscilador que varía de 0 a 100, el cual representa el porcentaje de valores que cumplen unas determinadas condiciones alcistas.

Si hablásemos del Bottom Top Oscillator -BTO- del EUROSTOXX 50 estaríamos hablando del porcentaje de valores que componen ese índice que cumplen las condiciones alcistas impuestas en la definición de este oscilador.

Si vemos un 70 significaría que el 70 por ciento de los valores que componen el índice estudiado cumplen las condiciones alcistas que definen el Bottom Top Oscillator -BTO-

Que es el TOP BOTTON?

Es un oscilador que varía de 0 a 100, el cual representa el porcentaje de valores que cumplen unas determinadas condiciones bajistas.

Si hablásemos del Top Bottom Oscillator -TBO- del EUROSTOXX 50 estaríamos hablando del porcentaje de valores que componen ese índice que cumplen las condiciones bajistas impuestas en la definición de este oscilador.

Si vemos un 25 significaría que el 25 por ciento de los valores que componen este índice cumplen las condiciones bajistas que definen el Top Bottom Oscillator -TBO

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En el gráfico que os adjunto se puede observar como los niveles de acciones alcistas europeas de alta capitalización es muy bajo, sólo un 2% de las acciones del eurostoxx 50 se pueden considerar como alcista.

Ese nivel es zona de mínimos extremos, es decir, es la zona desde la cual la curva de cotización del índice europeo suele rebotar al alza.

La señal de mínimos extremos en los valores alcistas no debe ir sola, debe ir acompañada por una señal extrema de valores bajistas.

 

En la parte de arriba del gráfico en color negro aparece el % de acciones bajistas y vemos como se acerca mucho al nivel extremó marcado en el 50%.

 

Hay que tener en cuenta que no es lo mismo mirar el % de acciones bajistas en una tendencia alcista alcista de fondo como la en la nos encontramos actualmente, que mirará el porcentaje de bajistas en una tendencia bajista donde los altos ratios de bajistas serán lo habitual.

 

Por lo tanto y modo de resumen: podemos decir que las caídas que se han producido en los últimos días han llevado a los indicadores de sentimiento de mercado a unas zona extremas de miedo en Europa, si además tenemos en cuenta que de momento la tendencia sigue siendo alcista y los precios del índice han llegado a la zona de soporte de la media 150 ponderada, podemos pensar que el movimiento al alza del índice europeo esta muy cercano y sólo una divergencia alcista podría ralentizar este proceso de subidas.

 

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Ojo con el sector bancario Europeo

En Enbolsa.net llevamos muchas semanas anunciando el aspecto deteriorado que estaba mostrando el Sector Bancario Europeo.

Por varios motivos que a continuación detallaremos este sector había dejado de ser atractivo para los flujos de capitales y por tanto el aspecto técnico del mismo cada vez era peor.

Lo primero que nos llamó la atención y puse en alerta todo lo referido a este sector, fue el cambio de ciclo en el reloj industrial en cuanto a los flujos de capitales, y es que el dinero en el mercado de valores se mueve y va eligiendo en cada momento la zona más interesante para invertir.

A día de hoy si ordenamos las industrias por su la entrada de dinero obtenemos lo siguiente:

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Las industrias más favorecidas por los flujos de capitales son UTILITIES, ATENCION A LA SALUD, PETROLEO Y GAS y MATERIALES BASICOS.

¿Dónde está la industria Financiera?, en las últimas posiciones. Eso nos marca claramente como el interés de las manos fuertes por esta industria ya ha desaparecido, demostrándonos que la época buena para invertir aquí ha terminado. (Tabla obtenida del informe bursátil semanal de enbolsa.net)

Con este panorama es complicado que veamos a un sector bancario liderar las subidas del mercado, pero no solo tenemos este aspecto sino que además técnicamente la tendencia alcista se va a poner en dudad las próximas semanas.

subir27Aquí tenemos a tres aspectos  que nos indican el deterioro de la tendencia alcista, por un lado la fuerte resistencia que el precio ha generado en los 210, por otro lado la clara debilidad que nos manifiesta desde el mes de Abril y desde entonces a EnBolsa.net no le interesa este sector y para finalizar la divergencia bajista, síntoma claro de agotamiento en el movimiento.

Todo estos factores son la antesala de un posible cambio de tendencia, en este caso de alcista a bajista, pero ¿ha confirmado ya el cambio de tendencia?, ¿Cuándo confirmaría dicho cambio?

subir29Lo bueno que a día de hoy aún no tenemos la confirmación definitiva, así que todavía existen la esperanza que no se produzca (aunque pocas), la mala que está a tan solo un paso de confirmar el comienzo de una tendencia bajista.

Para que un cambio de tendencia sea ratificado por el precio  necesitamos 1º que el precio se coloque por debajo de la media móvil (ya está por debajo), 2 º el precio intentará recuperar la media móvil sin éxito (lo está intentando) y 3º la confirmación se producirá si el precio pierde el mínimo del movimiento 1, si a estos 3 requisitos le unimos la pérdida de su directriz alcista tenemos ante nuestros ojos un cambio de tendencia.

Con todo esto encima de la mesa, precaución con este sector puesto que si lo vemos cotizar por debajo de 191, la tendencia bajista se habrá instaurado en él.

VER VIDEO FORMATIVO : COMO DETECTAR UN CAMBIO DE TENDENCIA

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Señal alcista en el sector automóvil. ¿Que acción elegimos?‏

Esta semana hemos vuelto a utilizar nuestros buscadores automáticos para localizar señales operativas en los mercados financieros. Estos buscadores los aplicamos a la extensa a base de datos de la que disponemos y nos van avisando de las señales alcistas y bajistas más interesantes en base a las distintas técnicas de las que disponemos.

En el pasado viernes el súper sector del Automóvil en EUROPA zona euro y zona no euro activo una señal alcista según la metodología de Trading POP AND DROP del ESTOCASTICO.

Estas señales son consideradas por EnBolsa operaciones de segunda línea, pero ojo, No por su menor calidad sino por el número de señales que genera ya que son técnicas más activas y menos exigentes en cuanto a requisitos a cumplir o porque son técnicas complementarias de otras de primera línea pero en timeframes inferiores.

La técnica POP AND DROP del Estocástico tiene en cuenta tres requisitos como nivel básico.
Dos requisitos son aplicados al estocástico mientras que el tercer requisito es exigido al indicador de fuerza tendencial ADX o movimiento direccional.
Esta técnica de Trading puede ser descargada desde este enlace en formato PDF y de forma totalmente gratuita.

Nosotros desde EnBolsa hemos incluido dos requisitos más para hacer que las señales sean más contundentes y efectivas. Estos dos requisitos son la fuerza y la tendencia.

Les adjunto el gráfico de nuestro índice para que comprueben como se activa la señal.image002

En el gráfico que les adjunto aparecen varios indicadores y cada uno tiene su importancia y su utilidad.
El indicador estocastico de arriba del todo es el usamos para determinar la tendencia de largo plazo y el estocastico de abajo del todo en color rojo sirven para determinar el momento exacto de entrada o activación de la señal.

En el medio podemos ver los indicadores de fuerza RSCMANSFIELD y el ADX, uno usado para medir la fuerza general del activo conforme al mercado y el otro sirve para medir la debilidad del momento correctivo dentro de la tendencia alcista dominante que es medida con la media de 150 sesiones ponderada.

Por último, la línea verde discontinua que aparece bajo las barras de cotización nos indican el día en concreto en los que se activa la señal de entrada en largo en este sector tan importante de la economía europea.

De momento y atendido a la última linea verde  aparecida en el gráfico, el mercado nos está dando señales de continuación alcista en este sector europeo.

Una vez que se prevé una continuación al alza del sector del automóvil en Europa, debemos seleccionar cuales serán las principales compañías europeas zona euro que están cotizadas y que podrían presentar una oportunidad de compra en sintonía con nuestra idea de Trading.

Hemos seleccionado los empresas italianas, francesas y alemanas de automóviles y recambios.

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Esta lista de acciones esta sacada de nuestra base de datos con mas de 5000 activos ,que pueden consultar y utilizar en nuestra zona premium. Les dejo aquí el enlace.

Están todas las compañías europeas ordenadas por orden alfabético.

Pero como ustedes ya sabrán por nuestros informes semanales y por nuestros cursos de fortaleza y debilidad del mercado, nosotros no seleccionamos cualquier activo, por mucho que pertenezca a un buen sector. Nosotros seleccionamos los activos en los que los flujos de capital hacen su acto de presencia. En este caso analizaremos los flujos de capital en Europa.

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En esta imagen sacada de los informes semanales de fortaleza podemos observar como el dinero se encuentra actualmente en las empresas europeas de mediana y pequeña capitalización y además el dinero esta localizado en las empresas de valor y no en las de crecimiento como ocurre en EEUU.

Esa es la diferencia principal entre el dinero que entra en EUROPA y en EEUU.

 

Por lo tanto y sabiendo que donde esta el dinero volveremos a hacer una nueva selección en nuestra base de datos donde seleccionaremos aquellas empresas de Alemania, Francia e Italia que sean del sector del automóvil pero que sean de mediana o pequeña capitalización y que además sean consideradas como empresas de valor.

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Una vez que tenemos la lista definitiva, tan sólo nos quedara seleccionar las acciones que son alcistas y descartar las acciones que sean bajistas, ya que operar a favor de la tendencia suele mejorar los ratios de aciertos.

La otra criba que debemos hacer es descartar las acciones que presenten debilidad con respecto al índice europeo eurostoxx600.

Debemos operar la fuerza y la tendencia alcistas.

De esas acciones alcistas y fuertes seleccionaremos dos tipos:

1-aquellas que presenten ruptura al alza acompañada de volumen mostrando nuevos máximos crecientes

2-aquellas que se encuentren en un proceso correctivo y muestre señales de giro al alza perforando la recta directriz bajista del proceso correctivo.

Un saludo y buena suerte.

 

crecimiento comercio electronico europa

Dos sectores europeos en señal de compra

Para Enbolsa es de vital importancia el estudio y análisis de la industrias y sectores que componen los Mercados Financieros globales.

Normalmente centramos nuestra atención en las compañías que pertenecen a los mejores sectores e industrias Europeas y Americanas.

Cuando estudiamos una oportunidad de entrada en el mercado solemos tener muy en cuenta el sector al que pertenece la acción en la que queremos invertir.

El mercado europeo esta dividido en 41 sectores y el americano esta dividió en 103 Subsectores.
Cada uno de estos sectores están incluidos en algunas de las 10 industrias que conforman el panorama económico mundial.
Pero lo que a lo mejor no saben es que dentro de esas 10 industrias hay un grupo de súper sectores que hacen que la composición total de acciones sea algo más fácil de agrupar.

Estos súper sectores son 19 y dentro de ellos podemos encontrar los sectores principales de la economía europea y americana.

Todo esto lo pueden estudiar y aprender en nuestro próximo curso online sobre flujos de capital y fortalezas y debilidades del mercado que comienza esta misma semana, pincha aquí para mas información 

Hoy vamos a hablar de las señales que se han generado esta semana en dos Súper sectores europeos. Estas señales son detectadas por nuestros Robots de búsqueda y nos anticipan un posible movimiento al alza de estos activos.

 

Como ya sabéis, las acciones de EUROPA y EEUU están repartidas en 10 industrias y nosotros elaboramos unos rankings semanales de fortaleza relativa, tendencia y momento operativo de estas industrias con respecto al mercado de renta variable americana.

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Las mejores industrias para invertir en EUROPA son las UTILITIES, el OIL AND GAS y la ATENCIÓN A LA SALUD. Os dejo una tabla con toda la información necesaria sobre las industrias europeas.

Para conocer los súper-sectores, sectores, países, índices, estilo y capitalización de todas y cada una de las acciones cotizadas en EUROPA lo mejor es usar la herramienta de búsqueda avanzada de acciones que posee Enbolsa en su sección premium con mas 1100 acciones europeas en base de datos y así podrá aplicar los criterios de búsqueda del Momento operativo y los flujos de capital que aparecen en los informes semanales que publicamos en Enbolsa. Puedes descargarlos aquí.

El primer sector que voy a comentar es el OIL AND GAS. Este es uno de los que pertenece a una de las industrias TOP europeas

La industria oil And gas esta compuesta de un sólo Súper sector y a su vez este esta dividido en EUROPA en tres sectores que son los productores de petróleo y gas , las empresas de equipos y servicios petrolíferos y la energía alternativa. Os dejo una gráfica con su distribución.

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En el gráfico de abajo pueden observar como este activo que representa a todas las compañías de la zona euro incluidas en el OIL AND GAS nos esta dando una señal de compra acelerada, ya que tenemos una situación de máxima potencia alcista , con fuerza y tendencia alcista.

Esto quiere decir que si esta señal se confirma el próximo lunes con un cierre alcista de este Supersector las acciones que lo componen podrían tener continuación alcista en su movimiento global.

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Aquí os dejo algunas de las compañías más capitalizadas de la zona euro en el súper sector del OIL And GAS y que pertenecen a países como Alemania , Francia, España, Italia, Holanda y Bélgica.

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El otro Supersector que nos ha generado señal de entrada es el de AUTOMÓVILES Y RECAMBIOS , este pertenece a la industria de los bienes de consumo.

Como pueden observar en la lista de industrias europeas ordenadas por fuerza, tendencia y momento que les puse en la parte alta del artículo, esta industria es una de que se encuentran justo en la línea entre la debilidad y la fortaleza, así que estaremos muy pendiente a los próximos días para ver si confirma la dirección de la entrada de capitales y mantiene su sesgo alcista y fuerte.

 

Su distribución es la siguiente.

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En este caso la señal de entrada la pueden ver confirmada en el gráfico abajo adjunto.

Es una entrada siguiendo el método MACD ENB tras proceso correctivo a la media de 150 sesiones y dentro de una situación de fortaleza positiva.

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Las compañías donde podemos buscar oportunidades dentro de este Supersector son las siguiente.

 

Aquí os dejo algunas de las compañías más capitalizadas de la zona euro en el súper sector del AUTO AND PARTS y que pertenecen a países como Alemania , Francia, España, Italia, Holanda y Bélgica.

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Estas son las dos señales que podemos operar esta semana en el mercado europeo.

 

Son dos Supersectores que mantienen y movimiento alcista y fuerte y además pertenecen a industrias fuertes y alcistas.

Ahora sólo tendremos que buscar las oportunidades en los activos que componen estos Supersector.

 

Tendremos que aplicar técnicas chartistas, de precio, indicadores o técnicas de Trading que nos generen y detonen señales de compra para entrar en alguna de las empresas que pensemos que mejor pueden seguir el movimiento de su Supersector y su industria.

Supersectores europeos en entredicho

En mi artículo de hoy jueves quiero prevenirles sobre dos Supersectores europeos que muestran todos los indicios técnicos de un cambio de tendencia de alcista a bajista, aunque uno presenta unos mayores síntomas de cambios de tendencia por momento de ciclo que el otro, pero vayamos por partes.

El mercado europeo esta compuesto por 10 industrias y a su vez estas industria se encuentran divididas o desglosadas en otros 20 Supersectores.
En algunos casos el Supersector y la industria son coincidentes como es el caso de Utilities, telecomunicaciones o tecnología.
El resto de industria europeas se dividen en varios Supersectores, siendo la industria financiera la que más Súpersectores incluye con 4 grupos.
Para conocer más sobre la distribución industrial y sectorial en EUROPA les recomiendo que se apunten a este seminario sobre flujos de capitales y fortalezas de mercado.

De todos estos activos hemos detectado un par de Supersectores con una mas que aparenté debilidad y con todos los indicios de un cambio de tendencia a la vista, por lo tanto deberíamos mantenernos al margen de las empresas europeas que componen este grupo.

Los medios de comunicación y las tecnológicas europeas son las compañías de las que debemos alejarnos en este momento.

Os muestro los gráficos de ambos activos.

 

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En este gráfico los MEDIOS DE COMUNICACIÓN EUROPEOS, se pueden observar varios factores que nos hacen pensar en un giro a la baja en los intereses de las compañías que componen este grupo.

En premier lugar el indicador de impulso de largo plazo esta cortado a la baja desde mediados de Marzo pasado. Desde ese instante ya deberíamos haber dejado de buscar oportunidades en las compañías de este Súpersector.

En segundo lugar y tendiendo en cuenta el indicador dibujado en rojo debajo de la curva de precios ( el MACD diario) este activo presenta un estructura bajista porque su valoración numérica está por debajo de 0.

En cuanto a indicadores se refieres vamos a terminar con el histograma en color negro que aparece en la parte más baja del gráfico adjunto arriba.
Este indicador mide la fuerza relativa de este activo con respecto a el resto del mercado de renta variable de los EEUU y como pueden ver presenta lecturas negativas después de mucho tiempo por encima de 0, esto es un claro síntoma de debilidad y de que el dinero esta fluyendo hacia otras industrias y sectores de la economía europea.

En cuanto al precio se refiere podemos decir, que se encuentra cotizando de manera sostenida desde hace un mes por debajo de la media de 150 ponderada.
Que la media 150 esta iniciando una fase descendente y esto indica posible cambio de tendencia a bajista.

Después de perforar a la baja la media y mantenerse cotizando por debajo de la media un mes, esta completando una formación de módulo de arranque bajista que todavía no esta confirmada.
La ruptura de la linea horizontal azul a la baja confirmaría la consecución del módulo de arranque bajista y el inicio del cambio de tendencia.

Os dejo una lista de acciones alemanas,francesas y españolas sacadas de nuestra base de datos de la zona premium, que pertenecen a Medios de Comunicación en Europa.

 

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El otro Supersector que presenta estructura de debilidad alcista es el Tecnológico.

En el gráfico que abajo os muestro aparece la misma sintomatologia que presentaba el otro Supersector europeo anteriormente estudiado.

El indicador de impulso de largo plazo esta cortado a la baja desde medidas de enero de esta mismo año.
Desde ese instante ya no estaba en fase impulsiva de medio plazo y por lo tanto deberíamos haber dejado de buscar oportunidades alcistas en las compañías de este Súpersector.

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El indicador de fortaleza es el histograma en color negro que parece en la parte más baja del gráfico adjunto.

Este indicador mide la fuerza relativa de este activo com respecto a el resto del mercado de renta variable de los EEUU y como pueden ver presenta lecturas negativas y debilidad desde hace tiempo, ya que esta negativo desde finales de febrero pasado.

En cuanto al precio se refiere podemos decir, que se encuentra cotizando de manera sostenida desde hace un mes por debajo de la media de 150 ponderada.
Que la media 150 esta iniciando una fase descendente y esto indica posible cambio de tendencia a bajista.

Después de perforar a la baja la media y mantenerse cotizando por debajo de ella, esta completando una formación de módulo de arranque bajista que todavía no esta confirmada.
La ruptura de la linea horizontal azul a la baja confirmaría la consecución del módulo de arranque bajista y el inicio del cambio de tendencia.

Hay una diferencia importante con respecto al anterior Supersector europeo y es que el mejor momento para invertir en este grupo de compañías tecnológicas es cuando la fase de recuperación económica esta superada y se inicia una fase de expansión.
Este hecho ya esta ocurriendo en EEUU pero en EUROPA aún no ha sucedido, en los próximos meses podríamos ver un trabase de flujos de capital de las industrias de bienes de consumo, financieras , atención a la salud y servicios de consumo a las tecnológicas, materiales básicos, industriales y telecomunicaciones.
De hay que pensemos que es más probable un giro a bajista de los servicios de consumo que de las tecnológicas.

Os dejo una lista de acciones alemanas , francesas y españolas sacadas de nuestra base de datos de la zona premium, que pertenecen a la industria tecnológicas.

 

4

 

En esta lista aparecen las empresas de los países antes mencionados que son de alta y mediana capitalización y las empresas de son de valor y crecimiento.
Por lo tanto han quedado excluidas las compañías SMALL o de pequeñas , las empresas que son de moneda euro y las de moneda euro pertenecientes a países de segunda línea europea.

Un saludo.

Europa dice SI a un nuevo impulso

banner_now_traddingLa semana pasada os mostrábamos como se encontraban los principales índices Europeos y su indicador flujo de capitales.

Ya apuntábamos que solo nos faltaba la confirmación definitiva por parte del “dinero” para comenzar a ver el inicio del impulso.

Pues bien, tal y como podemos observar en los siguientes gráficos Europa ha empezado un nuevo impulso.

VALORES BONOS

La secuencia que os mostrábamos para el inicio del impulso era la siguiente:

1. Precio se aproxima a la media 150.

2. Indicador de flujo de capitales se coloca por debajo de 0.

3. La directriz bajista del indicador es perforada al alza.

Una vez tenemos estos tres pasos, el nuevo impulso ha comenzado en un alto porcentaje. Y esa situación ya la hemos vivido la semana pasada, por lo tanto el impulso en Europa ya está aquí, ha llegado el momento de hacer cartera para el medio plazo.

¿Y en el Ibex?

ibex vs bonos

Más de lo mismo, la semana pasada activó su señal de compra por flujo de capitales.

Ya sabemos que es el momento para hacer cartera, pero no todas las acciones valen, tenemos que elegir acciones que pertenezcan a las mejores industrias del mercado y a los sectores que son alcistas y fuertes, ya que entre ellas están las acciones TOP del mercado.

Para conocer la situación industrial y sectorial, descargue nuestro informe semanal.

 

Europa y su selección óptima

Esta semana en Europa han aparecido varios súper sectores que muestran los requisitos que nosotros exigimos para intentar buscar oportunidades de negocio. Tras realizar nuestros screener de Metastock, nos han salido varios a tener en cuenta.
En la tabla de Supersectores observamos un hay un total de 10 con fortaleza positiva con respecto al índice americano del SP500 y 11 sectores más fuerte que índice Eurostoxx50 europeo.
De entrada les recuerdo que sólo dos INDUSTRIAS EUROPEAS muestran fortaleza positiva y por lo tanto las 8 restantes muestran datos negativos. Estas dos industrias son la INDUSTRIA de las UTILITIES y la INDUSTRIA de TELECOMUNICACIONES.
nyse fuerza
De esta lista vamos a destacar los 5 primeros que son BANCA, AUTOMÓVIL Y RECAMBIOS, , UTILITIES, MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN y VIAJES Y OCIO.
Curiosamente de los 5 primeros súper sectores sólo uno pertenece una a industria fuerte.
De estos 5 vamos a descartar el sector de la CONSTRUCCIÓN y los MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN que presenta una estructura correctiva demasiado agresiva y ha perdido demasiado posicionamiento en las últimas semanas.
En el gráfico de abajo aparecen representadas las curvas de precios de los otros 4 súper sectores europeos restantes. En estos gráficos hemos representado el indicador de fuerza abajo del precio en color negro y el indicador tendencial MACD en color rojo abajo del todo.
europa optima
Como pueden ver el gráfico de arriba, dos de estos 4 súper sector de la economía europea no cumplen con los criterios de MÁXIMA POTENCIA ALCISTA que exigimos a los activos para operar en ellos al alza.
Los AUTOMÓVILES Y RECAMBIOS y la BANCA presentan un indicador tendencial en fase correctiva, con muestras de divergencia bajista y cortado a la baja. Estos es más que suficiente para pensar en una perdida de momento alcista en estos dos activos globales.
Por lo tanto serán las compañías europeas del súper sector de las UTILITIES y de los VIAJES Y OCIO los que capten toda nuestra atención en los próximos días y semanas.
Dentro del súper sector de los VIAJES Y OCIO podemos encontrar sectores como las aerolíneas, los hoteles, restaurantes, servicios de recreo, casinos, turismo y agencias de viajes donde buscaremos las oportunidades de inversión, en cuanto a las UTILITIES nos fijaremos en el sector de la electricidad y en gas y el agua.
Recuerden consultar la base de datos de EnBolsa.net para seleccionar las mejores compañías de estos sectores y así buscar nuestras oportunidades de inversión.

industrias

Industria financiera europea, los mejores sectores para entrar

Para Enbolsa es de vital importancia el estudio y análisis de la industrias y sectores que componen los Mercados Financieros globales.

Normalmente centramos nuestra atención en las compañías que pertenecen a los mejores sectores e industrias Europeas y Americanas.

Hoy vamos a comentar de la industria FINANCIERA Europea, su composición  y distribución de las distintas acciones cotizadas en Europa que cumplen con los requisitos exigidos en su activad para pertenecer a alguno de los sectores incluidos en esta industria.

 

Para conocer los súper-sectores, sectores, países, índices, estilo y capitalización de todas y cada una de las acciones cotizadas en EUROPA lo mejor es usar la herramienta de búsqueda avanzada de acciones que posee Enbolsa en su sección premium con mas 1100 acciones europeas en base de datos y así podrá aplicar los criterios de búsqueda del Momento operativo y los flujos de capital que aparecen en los informes semanales que publicamos en Enbolsa. Puedes descargarlos aquí.
En primer lugar les voy a dejar una imagen donde se observa la distribución de esta industria financiera y como se subdivide en SÚPER-SECTORES , SECTORES y SUB-SECTORES.

sector servicios financieros

Podemos ver como las FINANZAS se divide en cuatro SÚPER-SECTORES que son:

BANCARIO

SERVICIOS FINANCIEROS

SEGUROS

BIENES INMUEBLES o Bienes RAÍCES

A su vez estos 4 SÚPER-SECTORES se dividen en distintos sectores como son los Bancos en el BANCARIO.

Los Seguros de vida y Seguro de No vida en los SEGUROS

Las inversiones-servicios inmobiliarios y fondos de inversión inmobiliarios en BIENES INMUEBLES

Y los servicios financieros generales en SERVICIOS FINANCIEROS

Por último la división de estos sectores la pueden seguir en la imagen de arriba de manera clara y diferenciada.

En el día de hoy quiero llamar la atención de dos SÚPER-SECTORES de esta INDUSTRIA EUROPEA que presentan unas características operativas muy favorables.

Estos son el BANCARIO y el de SERVICIOS FINANCIEROS.

El primer gráfico que les adjunto es el BANCARIO

sector bancario semanal

En este gráfico pueden observar dos CHART, uno a la izquierda y otro a la derecha.

El de la izquierda es un gráfico semanal donde vamos a realizar un análisis de su potencia y de sus características operativas.

El gráfico de la derecha es un gráfico diario y por lo tanto un timeframe inferior al chart de la izquierda y será el gráfico en el que busquemos la técnica más apropiada a emplear en este activo.

Como pueden ver en el chart semanal, este activo presenta MÁXIMA POTENCIA ALCISTA , es decir, presenta fuerza, tendencia e impulso , aunque el grado de fortaleza es decadente y eso es un mal síntoma operativo, pero mientras se mantenga por encima de la 0 la fuerza será considerada como favorable operativamente hablando.

En el gráfico bancario en diario de la derecha, podemos observar como la técnica que estamos empleando para tratar de aprovechar la POSIBLE y repito POSIBLE oportunidad que nos podría brindar este activo, será la técnica ACELERADA.

Recuerden siempre esperar el Swing para abrir la posición de Trading , este swing debe ser mayor para técnicas como el MACD ENB o el MÓDULO DE ARRANQUE, sin embrago en técnicas como la ACELERADA o LA BONITA este swing debe ser un SETUP de dos , tres velas como mucho.

El segundo SÚPER-SECTOR objetó de estudio es el SERVICIOS FINANCIEROS.

sector financiero semanal
En este gráfico pueden observar dos CHART uno a la izquierda y otro a la derecha.

El de la izquierda es un gráfico semanal donde vamos a realizar un análisis de su potencia y de sus características operativas.

El gráfico de la derecha es un gráfico diario y por lo tanto un timeframe inferior al chart de la izquierda y será el gráfico en el busquemos la técnica más apropiada a emplear en esta activo.

Como pueden ver en el chart semanal, este activo presenta MÁXIMA POTENCIA ALCISTA , es decir, presenta fuerza, tendencia e impulso , y además el grado de fortaleza es creciente lo que indica una sensación de fortaleza muy por encima del activo anteriormente analizado, lo que nos hace ser más parciales a la hora de elegir una de estas dos opciones operativas.

En el gráfico del Servicios financieros de la derecha, podemos observar como la técnica que estamos empleando para tratar de aprovechar la POSIBLE y repito POSIBLE oportunidad que nos podría brindar este activo, será la técnica ACELERADA.

Recuerden siempre esperar el Swing para abrir la posición de Trading , este swing debe ser mayor para técnicas como el MACD ENB o el MÓDULO DE ARRANQUE, sin embrago en técnicas como la ACELERADA o LA BONITA este swing debe ser un SETUP de dos , tres velas como mucho.

Para operar estos dos activos cotizados necesitamos unos buenos ETF de la INDUSTRIA FINANCIERA.

La selección correcta de los ETF la realizamos en base a dos factores.

El volumen negociado en cada día, lo que nos permiten liquidez para abrir y cerrar posiciones

Y el país en el que cotizan que hará que nuestra transacción sea más cara o más barata, ya que no es lo mismo negociar un activo que cotiza en España o un activo que cotiza en Alemania.

Aquí les muestro los dos ETF ELEGIDOS.

LYXOR ETF STOXX 600 FINANCIAL SERVICES

lyxor weg stoxx europa
ETF ISHARES STOXX Europa 600 BANK

bancos europeos

Aquí os dejo otros ETF uno de cada SECTOR que componen la INDUSTRIA FINANCIERA.

XT ISHARES STOXX EUROPA 600 FINANCIAL EXH2

XT ISHARES STOXX EUROPA 600 BANK EXV1

XT ISHARES STOXX EUROPA 600 REAL ESTAT EXI5

XT ISHARES STOXX EUROPA 600 INSURANCE EXH5
Espero que el artículo fuera de su interés y les espero la semana que viene.

¿Hacia donde se dirigen los flujos de capitales?

La clave para conocer el comportamiento de los Flujo de capitales radica en conocer el movimiento del “Reloj Industrial”.

El “reloj industrial” como su nombre indica nos marca donde están posicionándose los grandes capitales dentro del mercado de valores y lo curioso de esto es que el camino que siguen los flujos de capitales lo hacen a través de las industrias y con un orden establecido.

En el artículo de hoy no me voy a centrar en porque estas industrias están siendo favorecidas por el “dinero” y que repercusión tiene en cuanto al estado económico nos encontremos hoy vamos a ver como desde EnBolsa.net somos capaces de detectar su rastro y poder seleccionar de este modo las mejores acciones para invertir.

ranking industrial europa

Diez son las industrias que componen al mercado de valores tanto en Europa como en Estados Unidos y es ahí donde tenemos que prestar atención.

La tabla que vemos ha sido sacada del informe bursátil de EnBolsa.net que publicamos cada semana (descargar informe) y en ella podemos ver la clasificación de las industrias en función de su fortaleza.

A priori con estos datos por si solos no seremos capaces de detectar el camino que siguen los flujos de capitales, pero si los ordenamos de forma que construyamos un reloj industrial que nos marque el camino podría ser interesante ¿no?, hagamos entonces un estudio de fortalezas del mercado y flujo de capitales (saber más sobre este estudio de mercado)

RELOJ INDUSTRIAL

 

Esta sería la distribución de las industrias y siguiendo la dirección de las agujas del reloj ya tendríamos como se mueve el dinero en el mercado de valores.

Hace unos meses ya anunciábamos desde EnBolsa.net (ver artículo de referencia) que el siguiente paso sería ver a la Industria de TELECOMUNICACIÓN como una de las mejores industrias, por tanto no es casualidad que veamos a esta industria entre las cuatro industrias más fuertes del mercado.

Como se puede observar a la imagen hemos señalado las cuatro industrias que lideran la tabla de fortalezas y esto nos da la “hora” que a día de hoy marcan los flujos de capitales, y estamos en disposición de decir que ya se ha producido un cambio en estos puesto que abandonamos el cuadrante FINANCIERO para entrar en el de TELECOMUNICACION.

Esto conlleva varias consecuencias, que tanto los Bienes de consumo como la Atención a la salud pasa a un segundo plano, que la industria financiera irá perdiendo fortaleza a medida que avancemos en el tiempo y la tercera que más pronto que tarde la industria de MATERIALES BASICOS aparecerá en la parte alta de la tabla.

Un saludo desde EnBolsa.net

 

¿Qué podemos esperar para la primera quincena de Agosto?

En concreto vamos a desarrollar la posible evolución que pueden tener las bolsas en la primera quincena de agosto, teniendo en cuenta que el comportamiento del mercado tiende a repetirse en el tiempo, de tal manera que observando lo que paso en años anteriores puede ayudarnos a estimar lo que podría suceder en este.

Para esto nos apoyamos en las pautas estacionales y en los patrones estadísticos y con ellos buscaremos el mercado, índice e industria con mayores probabilidades de acierto con nuestra posición y así podemos centrarnos en activos que estadísticamente suelen ser los más alcistas o bajistas en este periodo.

Como comienzo les pongo una tabla, basada en una serie histórica de 18 años en la que comparamos la rentabilidad y la probabilidad de subida del mercado estadounidense, europeo y japonés en la primera mitad de agosto.

enbolsa1

En función de estos índices llegamos a la conclusión que la primera quincena de agosto es generalmente bajista. Por esto, optamos por tomar una posición corta en el mercado.

Para tomar esta posición, elegiremos el mercado alemán, ya que la probabilidad de que en este mes suba es del 38.89 %, es decir, una probabilidad del 61.1% de que sea bajista y una caída  media de -2.18% muy superior al resto.

Al considerar esto, colocamos nuestra atención en las industrias de Europa buscando la que tenga mayor probabilidad de caer en la siguiente gráfica.

enbolsa2

La industria con mayor probabilidad de caída es la tecnológica, seguida por ventas minoristas y la de servicios financieros. De entre esta selección elegiremos aquellas con una mayor caída de la rentabilidad media obtenida.

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Al observar la rendimiento conseguido nos percatamos que prácticamente todas las industrias son bajistas en la primera mitad de agosto.

Ahora bien, si nos apoyamos en la gráfica de la industria tecnológica nos encontramos lo siguiente:

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Como se observa a simple vista, esta industria se encuentra en una situación en la que tiene debilidad e impulso negativo de forma que apoya lo mencionado anteriormente.

De esta forma, teniendo en cuenta la rentabilidad obtenida y la probabilidad de bajada escogeremos la industria de tecnología, servicios financieros y la de venta minorista.

Cabe citar que a pesar que la industria de ventas minoristas tiene menor caída que la industria de viajes y ocio la hemos elegido por ser la tercera industria que tiene más probabilidades de tener rendimientos negativos.

Ahora que tenemos definida también la industria en la que situarnos analizaremos la fortaleza de los distintos valores.

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Según estos gráficos nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de gran capitalización y con estilo de valor, ya que en la actualidad son las que tienen debilidad.

Si queréis seguir más de cerca la fortaleza de los mercados y del flujo de capitales podéis consultar el informe semanal de enbolsa.net aquí.

En resumen, hay que ajustar la búsqueda de activos en el mercado europeo, dentro de las compañías del mercado alemán, que formen parte de la industria tecnológica, servicios financieros o venta minorista, que sean de gran capitalización y que se traten de empresas de valor.

Entre los activos candidatos hemos seleccionado los siguientes por cumplir con la mayoría de los requisitos anteriores.

estacionalidad6

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net.

Los 3 sectores a punto de dar señal de compra

SECTOR BIENES PERSONALES

BIENES PERSONALES

Lo tiene todo para que empecemos a interesarnos por este sector, solo falta que supere los 918 y el nuevo impulso muy probablemente haya comenzado. De nuevo la unificación de criterios aparece en el final de la corrección, que casualidad ¿verdad?

SECTOR AEROESPACIAL Y DEFENSA

AEREOESPACIAL

Justo ayer activó la señal, tras la corrección el proceso correctivo se acercó a la unificación de criterios y desde ahí ha comenzado un nuevo impulso, confirmando ese inicio ayer con la rotura de la directriz 0-B y el cruce al alza del MACD, por tanto Aeroespacial y defensa un sector que nos debe de interesar, siempre y cuando esté por encima de los 490.

SECTOR ARTICULOS DEL HOGAR

ARTICULOS DEL HOGAR

Situación parecida a la del sector anterior, ayer con la subidas vimos cerrar al Sector de artículos del hogar por encima de la directriz 0-B, que era justo lo que necesitábamos para que el nuevo impulso comenzara, otro sector que nos interesa siempre y cuando esté por encima de los 490.

Con este análisis realizado a los sectores Europeos junto al artículo de ayer, ya tenemos a los 7 magníficos, siete sectores a los que tenemos que prestar mucha atención, por que incorporarnos en el inicio de un impulso es esencial para lograr nuestros objetivos



Sectores EUROPEOS que pueden haber empezado un nuevo impulso

Empezaremos por aquellos que ya han confirmado el final del proceso correctivo.

SECTOR MEDIA

media

Aplicando la técnica de inversión MACD-ENB (ver artículo explicativo), este sector a confirmado que un nuevo impulso ha comenzado, la rotura de la línea 0-B junto con el cruce al alza del MACD por debajo de cero han activado la señal de compra, esta situación tendrá vigencia mientras se mantenga por encima de los 210.

SECTOR ENERGIA ALTERNATIVA

energia alternativa

En esta ocasión y tras la corrección ABC, utilizando la técnica acelerada podemos decir que un nuevo impulso ha comenzado, esta técnica utiliza el final de una corrección en la media ponderada de 50 con una salida de estocástico de niveles de sobreventa, la rotura de la línea 0-B ratifica la señal y la probabilidad de ver un nuevo tramo al alza son altas. Nivel de seguridad los 7,80, mientras se encuentre por encima el impulso seguirá vigente.

SECTOR DE INTERNET

INTERNET

Volvemos a utilizar nuestra técnica del MACD-ENB,

TENDENCIA ALCISTA + PROCESO CORRECTIVO+ ABC + NIVEL DE UNIFICACION DE CRITERIOS + MACD POR DEBAJO DE 0 + ROTURA LINEA 0-B + CRUCE AL ALZA MACD = SEÑAL DE COMPRA

Para que el impulso siga su curso nunca debemos de ver a este índice por debajo de los 119.

SECTOR VIAJES Y OCIO

VIAJES YOCIO

Volviendo a utilizar el METODO MACD-ENB, el patrón es siempre el mismo, en esta ocasión tenemos una UNIFICACIÓN DE CRITERIOS (descárguese el pdf de unificación de criterios) en la zona de 240, línea de tendencia + niveles de soporte.

De nuevo la rotura de la línea 0-B junto al cruce al alza del MACD ratifica la señal de compra, siendo el nivel de seguridad los 238.

Mañana viernes os mostraremos los sectores que están preparados para activar una señal de compra, os esperamos mañana. Además si queréis que analicemos algún valor en concreto dejar un comentario y lo sacaremos mañana.



El BUND y la señal perfecta de su ETF INVERSO.

El MACD como ya saben tiene un uso muy utilizado e interesante que es mostrarnos la tendencia y contarnos si la tendencia es alcista o bajista teniendo en cuenta si su valoración esta por encima o por debajo de 0.

Cuando esta por encima de 0 estaríamos hablando de tendencia alcista y por lo tanto buscaremos posibles señales de compra y cuando esta por debajo de 0 nos marcaría tendencia bajista y por lo tanto buscaríamos posibles señales de ventas para abrir posiciones bajistas.

Pues fíjense como trabajamos nosotros con el MACD y se darán cuenta que la utilización de este indicador de manera académica nos da más errores que otra cosa, porque la realidad es que la verdadera tendencia no la marca el MACD sino la marca la media ponderada de 150 sesiones de largo plazo utilizada por nosotros.

El MACD lo usaremos para detonar las señales compradoras o vendedoras que aparezcan en los cruces de sus medias y a favor de la tendencia predominante.

En base a esto fíjense en el gráfico que les adjunto.

 

macd bund 160613

 

Observen como les marqué dos tipos de señales en el gráfico del MACD del ETF INVERSO.
Una de las señales son aquellas que se dan en la zona de máximos del indicador tendencial y esta marcadas con un círculo verde.

Las otras señales, marcadas con un cuadrado azul, son aquellas que se producen con el MACD por encima de 0 y cuando la curva de precios del ETF INVERSO DEL BUND se acerca a la media 150 y esta media se encuentra descendiendo marcando señales bajistas y generando cruces a la baja del MACD con el SIGNAL.

Ahora viene lo bueno, cuando el ETF inverso nos da señales de cruces a la baja en el MACD por encima de 0 y el precio del ETF se encuentra en el entorno de la media y esta es bajista se genera una señal de entrada en corto en este ETF que significa una entrada de LARGOS EN EL BUND ALEMAN.

 

bund inverso etf 160613

Observen las tres señales marcadas con un círculo en verde en el MACD y en el gráfico del ETF y las consecuencias que estas señal tienen en el BONO, provocando fuertes subidas en su curva de precios.
Las señales marcadas con un cuadrado azul también nos dan un buen resultado en dos ocasiones aunque en una de ellas nos saltaría el stop fijado en los máximos del movimiento anterior a la caída.

En el momento ACTUAL se esta generando una señal de cruce la baja de MACD en el ETF INVERSO DEL BONO lo que significa que el BONO ALEMAN SUBIRÁ.
El cruce del MACD ya se ha producido sólo nos quedaría que se perdiera la recta directriz alcista  en azul que hemos marcado en todos y cada uno de los procesos correctivos.

Sólo puedo decirles una cosa más, desde diciembre del 2011 se ha dado 6 señales como la que esta ocurriendo en este momento y de esas 6 señales cinco fueron espectacularmente rentables y sólo en una ocasión salto el stop para luego continuar cayendo.

En mercado es repetitivo y nos deja señales y rastros…. Queréis aprovecharlas o no?

 

 

Si quieres comprar, ¿dónde debes hacerlo?

La fortaleza nos va a situar perfectamente, pero no siempre lo más fuerte se va a encontrar en una fase de compras, por tanto es importante saber dónde se está concentrando la fuerza del mercado pero siempre debemos de acompañarlo del momento operativo puesto que este nos dirá si realmente se encuentra en una fase compradora.

secotoers momento

Este screener que os presento combina fortaleza y momento operativo y de 43 sectores europeos tan solo 9 presentan fortalezas positivas pero solo 2 tienen una combinación perfecta FORTALEZA + MOMENTO OPERATIVO POSITIVO

Os comento por encima lo que indica cada valor, el -10 nos dice que ese índice está en pleno proceso correctivo más complejo, es decir, lo normal es que busque la media de 150, en cuanto a los que marcan 0, situación de incertidumbre pequeña corrección pero a lo mejor no tan profunda, cuando marcan 0 se está librando la batalla entre los alcista y bajista y veremos que ocurre y en cuanto comienzan a aparecer lecturas positivas la curva de precios se encuentra en una fase impulsiva.

CONCLUSIÓN: si realmente queréis incorporar un valor a vuestra cartera y estar en sintonía con la situación del mercado tenemos que buscar señales de compra en los valores que pertenecen al sector de INTERNET y/o ARTICULOS DE OCIO puesto que son los sectores que a día de hoy mantienen la mejor estructura de precios.

INTERNET

articulos de ocio

La industria de telecomunicación en Europa

Lo primero que haremos será situarnos en el reloj industrial de esta manera conoceremos por donde están actualmente los flujos de capitales.

ranking indutrias

Atendiendo al ranking de fortalezas podemos situarnos en el reloj industrial.

reloj industrial 06

Señalando las industrias más fuertes podemos ver donde están haciendo mas incidencia los flujos de capitales, estando actualmente concentrado en la parte inferior izquierda, por tanto podemos sacar la primera conclusión, los flujos de capitales todavía no han entrado de lleno en la industria de TELECOMUNICACION, pero cierto es que la próxima industria debe ser TELECOMUNICACION, puesto que dichos flujos se mueven en la dirección de las agujas del reloj.

Ahora bien veamos a la industria por dentro, la INDUSTRIA DE TELECOMUNICACIÓN se compone de 2 sectores, TELECOMUNICACION FIJA y TELECOMUNICACION MOBILE

telecomunicacion fija06

teleco mibi

Como se puede observar la diferencia es clara, mientras que mobile presenta una estructura alcista las fijas no lo han conseguido todavía de ahí una de las razones que confirman que el flujo de capital no está entrando de lleno en la industria.

Además ambos sectores presentan debilidad, ¿Qué consecuencia tiene esto? Que su rendimiento es peor que el propio mercado, por tanto hasta que no veamos una tendencia alcista + fortaleza no tendremos la combinación perfecta.

Si tuviese la intención de entrar en alguno de estos me decantaría por el sector de TELECOMUNICACION MOBILE, que al menos presenta una tendencia alcista.

Os dejo a continuación los valores del sector:

acciones mobile


Sectores en zona de control operativa

La semana pasada nos decantamos por una divisa como fue EUR/NOK y en esta ocasión vamos a trabajar con los sectores del mercado, puesto que si realmente esta corrección va a terminar serán los sectores los que cambien el rumbo.

Como se puede observar en la imagen nuestro buscador de señales nos marca 8 sectores que pueden estar en una zona de control operativa y por tanto pueden ser alguna de nuestra alternativa de inversión, pero claro, habrá que decantarse por alguno.

Nos quedamos con el sector de artículos del hogar, como se puede observar en estos momentos se encuentra en una zona de control operativa, gracias a la técnica de unificación de criterios vemos como la línea de tendencia acelerada así como el soporte estático coinciden en un mismo punto, esto nos hace pensar que este sector puede estar en el final de su pequeña corrección, para que esto ocurra y podamos posiciones en pocos días debemos de ver a la cotización por encima de los 531 activando así la señal acelerada.

IBEX Y BUND: Buscando señal optima de entrada

Empecemos con el Bund:

bund diario

Magnifica situación para, ¿Por qué?, porque lo tenemos justo en una zona de control operativo, fíjese como coinciden soporte y línea de tendencia, esto nos indica alta probabilidad de subida

Para un inversor moderado este time frame le puede ser el adecuado, solo debe esperar a que la directriz del proceso correctivo sea perforada al alza y la señal de compra se activará.

Pero para aquellos inversores con un perfil más dinámico veamos un time frame inferior.

bund 1 hora

Sabiendo que está en una zona de control operativa para largos, nuestro pensamiento inversor debe ser ese, por tanto solo debemos esperar a que se produzca un cambio de tendencia en1 hora y esa será nuestra señal de compra, utilizando así una de nuestras técnicas más eficaces el módulo de atraque.

Ya tenemos al Bund entre las cuerdas, bueno o al menos ya sabemos que vamos ha hacer, ahora miremos al Ibex a ver qué podemos hacer con él.

IBEX 1 HORA

Partiendo de la base que nuestro selectivo ya está en pleno proceso correctivo, así lo indica el momento operativo (mañana se publicará un artículo al respecto), nuestra intención es tomar posiciones cortas.

Para ello vamos a esperar a que se acerque a la zona de los 8400, puesto que es ahí donde se sitúa la zona de control operativa, gran resistencia y nivel F2 optimo, esta coincidencia hace que sea alta la probabilidad de caídas desde los 8400 aproximadamente.

Para esta ocasión utilizaremos la nuestra técnica MACD-ENB.

Comienza una nueva y apasionada semana de trading, suerte a tod@s!!

¿Todavía no sabes cómo sacar el máximo rendimiento a nuestras 3 técnicas de inversión?, ¿te gustaría aprenderlas y desarrollarlas junto a nosotros?, ¿quieres tener los screener que localizan oportunidades de inversión?

Todas las respuestas las podrás encontrar en las Jornadas de formación de EnBolsa.net, no espere más y apúntense aqui

Sectores en zona de control operativa, ¡Cuidado!

SECTOR DE EQUIPAMIENTOS Y DISTRIBUCION PETROLIFEROS

EQUIPAMIENTOS PETROLIFEROS

SECTOR METALES

SECTOR METALES ZONA

Ambos sectores se encuentran en una tendencia bajista clara, por tanto lo que se está produciendo en ellos es un proceso correctivo dentro de esa tendencia.

Actualmente ambas curvas de precios están situadas en un zona de control operativa puesto que gracias a la unificación de criterios podemos conseguir una zona donde confluyen distintos aspectos como son RESISTENCIAS ESTATICAS, RESISTENCIAS TENDENCIALES, RESISTENCIAS DINAMICAS, NIVELES DE SOBRECOMPRA, NIVELES F3 OPTIMO, por tanto en ese lugar muchos inversores van a intentar tomar posiciones cortas, pero ¿Qué debemos de hacer nosotros?, ¿abrimos cortos mañana?, NO, tenemos que esperar a que el nuevo impulso comience y mercado realice el Swing.


¿Qué activará la señal de venta? Os dejo 2 opciones:

1º Rotura de la directriz del proceso correctivo

2º Cruce a la baja del indicador MACD, cumpliendo así los requisitos de nuestro método Macd ENB.

Os dejo el enlace para que podáis saber qué acciones están dentro de estos sectores:

SECTOR DE EQUIPAMIENTOS Y DISTRIBUCION PETROLIFEROS

SECTOR METALES

Si vas a invertir, ¿que sectores lo están haciendo bien?

El mercado de valores se divide en 10 Industrias y cada una de ellas la componen sectores, por tanto lo óptimo es detectar que industrias se encuentran en un momento operativo óptimo para comprar y una vez tengamos claro dónde vamos a intentar invertir encontremos dentro de cada industrias los sectores que mejor lo hacen.

INDUSTRIAS Y SECTORES

Tan solo 2 industrias se encuentran en un momento operativo optimo y los sectores que aparecen en la parte inferior de la imagen son los que mejor comportamiento están teniendo por tanto son los sectores más fuertes.

Ahora solo nos falta encontrar alguna acción de estos sectores que se encuentre en un momento óptimo de entrada, en definitiva alguna acción que realmente nos esté ofreciendo una oportunidad de inversión.

PD: ide de swing en una acción de estos sectores, vealo en NOW TRADING!! (click aqui)

Si quieres saber qué acciones pertenecen a estos sectores os dejo los links para ver la composición de los mismos.

BIOTECNOLOGICO

FARMACEUTICO

VENTAS MINORISTAS ALIMENTACION

MEDIA


Los sectores mas fuertes del momentos y sus acciones españolas

Las condiciones que vamos a exigir a los índices son:

  • En primer lugar nos preguntaremos que Industria se encuentra en “Máxima potencia alcista”, para poder asi buscar dentro de ella los sectores en mejores condiciones.
  • Daremos un paso mas y observaremos que sectores se encuentran en una tendencia alcista y además presentan una fortaleza positiva (FORTALEZA + TENDENCIA = LA COMBINACION PERFECTA)

RANKING INDUSTRIASL 1504

Este es a dia de hoy el ranking por fortaleza de las industrias, pero lo curioso es que tan solo dos de ellas está en máxima potencia alcista, es decir, solo dos están en una fase impulsiva el resto se ve inmerso en un proceso correctivo.

Las industrias en cuestión son ATENCIÓN A LA SALUD y SERVICIOS DE CONSUMO

 

Ya sabemos por donde andan los tiros, es decir, que si queremos invertir tenemos que buscar acciones de estas industrias, pero para tener claro donde debemos de centrarnos veamos que sectores presentan una tendencia alcista y una fortaleza positiva.

SECTORES ALCISTA Y FUERTES

De 43 sectores tan solo 17 cumplen con nuestros requisitos, nos podemos hacer una idea de cómo se encuentra el mercado en estos momentos.

De estos 17 ¿Cuáles pertenecen a las industrias que hemos comentado?


ATENCION A LA SALUD: Biotecnológico, Farmacéutico

SERVICIOS DE CONSUMO: Minoristas de alimentos, Viajes y ocio, Media.


Si queremos ser coherentes con la situación del mercado he invertir de una manera razonable y siendo un inversor inteligente, debemos de buscar oportunidades en estos sectores, lo único que nos falta es encontrar un momento óptimo de entrada en acciones como GRIFOLS, FAES, DIA, IAG, MEDIASET

Si deseas aprender a conocer la situación sectorial y encontrar las acciones Top del momento ahora puedes hacerlo con nosotros a través de nuestras Jornadas de Fortaleza, abierto el plazo de inscripción para Junio 2013, mas información

Estrategia bajsita en la Industria financiera, ¿porque?

Nosotros utilizamos tres factores para medir la potencia de la tendencia y la dirección correcta del mercado, estos tres factores son impulso, tendencia y fortaleza.

A raíz de estos tres factores valoramos la capacidad operativa en las distintas industrias y sectores que componen la estructura empresarial europea.

Como ya muchos de ustedes sabrán ,el mercado de renta variable europeo esta compuesto por 10 industrias y 43 sectores.

Dentro de esta variedad y posibilidades que nos ofrece Europa hay momentos mejores para invertir en una industria o sector que en otros y eso es lo que tratamos de medir y averiguar en cada momento para focalizar nuestras inversiones en los sectores apropiados en cada situación.

Valoramos la capacidad operativa con 10 puntos y cuando una industria tiene 8,9,10 puntos se encuentra en zona operativa de largos muy productiva, o lo que nosotros llamamos zona de máxima potencia alcista, mientras que cuando se encuentra con 0,1,2 puntos se encuentra en zona operativa bajista o en máxima potencia bajista.
Los valores intermedios entre el 8 y el 2 no nos ofrecen suficientes garantías operativas como arriesgar en posiciones tendenciales.

Pues al realizar nuestro estudio para esta semana entrante me he encontrado con la siguiente información.

La industria financiera es una de las tres peores de Europa para realizar operativa alcista, es decir, no cuenta con fortaleza, ni con impulso y casi sin tendencia y su valoración es de 3 puntos.

Una vez visto esto me he dirigido a los 6 sectores que componen la industria financiera y hemos observado como el sector bancario es el más débil de los 6 que componen esta industria y además es el número 39 de los 43 sectores que componen el total sectorial europeo con tan sólo 2 puntos de valoración y por lo tanto estando incluido en lo que nosotros llamamos máximo potencia bajista.

Les muestro un gráfico del sector bancario, donde se puede apreciar como hemos perdido fuerza e impulso , y mantenemos tendencia de manera muy leve.

Observamos como la directriz alcista acelerada ha sido perforada a la baja ( línea discontinua azul) y además vemos como las señales bajistas se han acelerado en las últimas tres semanas culminando con una pérdida total de fortaleza.

He marcado la zona de 160 como zona de posible rebote al alza sectorial ya que en esa cota podemos encontrar zona relevante de fibonacci siguiendo la teoría de coincidencias que tan maravillosamente explica el maestro D.Luis Ortiz en su libro Técnicas relevantes para la especulación.

Y además, en esa zona encontramos zona estática de soporte, y por lo tanto aplicando la teoría de la unificación de criterios podemos llegar a la conclusión de que esa cota no debe ser perforada a la baja si este sector pretenden continuar con su tendencia establecida en junio del año pasado.

Aunque mucho me temo que las posibilidades para volver a confiar en este sector como alternativa a la operativa de largos va a estar muy alejado de nuestra opciones durante una buena temporada.

Para concluir les voy a comentar un SCREENER que aparece en el gráfico de arriba en la esquina superior izquierda.
En este cuadrante aparecen reflejadas las acciones más ventajosas para operar tanto en posiciones largas como en posiciones cortas en gráfico horario y atendiendo a nuestros criterios operativos.

Como no se ve bien, les adjunto ese cuadró con zoom para ver si mejora la imagen.

Si se fijan nos aparecen acciones marcadas con el número -2 y con el número -1, estas son técnicas operativas programadas, el signo menos indica que debemos hacer operaciones cortas en el mercado, pero lo importante es que de las 15 operaciones bajista que me propone mi buscador inteligente 8 son entidades bancarias.
Además ,en estos 8 bancos hay bancos franceses, alemanes, españoles e italianos.

En los bancos españoles las posibles operaciones bajistas en gráfico horario para estos próximos días están en centralizadas en Banco Santander y en caixabank.

La conclusión que podemos sacar de este artículo es que la debilidad, la falta de impulso y la pérdida de la tendencia no es una alternativa de inversión,sino una oportunidad para saber donde no debemos invertir, ya que nuestra probabilidad de éxito disminuye notablemente cuando operamos en la dirección contraria del mercado.
Nosotros aprovecharemos los movimientos al alza para abrir posiciones cortas en los bancos españoles e italianos, atacaremos los precios en graficos de corto timeframe y mantendremos posiciones por graficos diarios.

Quieren zonas?

Banco Santander cortos en 5.52-5.60 euros

BNP Paribas cortos en 41 euros.

Caixabank por debajo de 2.60 euros y si rebota en 2.71

Pues esta semana me preguntarán más de 50 veces como veo Banco Santander , BBVA , Popular o Sabadell para invertir….. Y saben cual será mi respuesta?

Pues eso, que yo compro la dirección, busco una leve contratendencia y elijo la operativa en máxima potencia.

Por el lado positivo no pierdan de vista la salud y farmacéuticas en Europa y biotecnológicas en EEUU.

Saludos y suerte en sus compras en bancos, ya que me consta que las harán.

2 sectores a punto de dar señal de compra

En la actualidad manejamos en el mercado Europeo 43 sectores de los cuales 35 son alcistas. De esos 35 presentan fortaleza (se comportan mejor que el mercado) 29, por tanto el 67% del mercado Europeo es interesante para realizar una inversión.

Este dato además nos da la idea de la salud real del mercado siendo en estos momentos alcista por tanto podemos decir que el estudio de fortaleza nos marca un mercado europeo sano y alcista.

Ahora bien, necesitamos saber que sectores de esos 29 se encuentran en un momento óptimo de compra puesto que el ejercicio que hemos realizado en hasta ahora es contestar a la pregunta de ¿Dónde comprar?

Nosotros tenemos un método de inversión que es el que genera todas las oportunidades e ideas que publicamos en EnBolsa.net conocido como MACD-ENB y estos momentos nos encontramos con 2 sectores apunto de activar las señales de compra que son:

PRODUCTOS INDUSTRIALES

SEGUROS DE VIDA SECTOR

Ambos sectores cumplen las exigencias de nuestro método:

Como primera obligación a cumplir se encuentran en tendencia alcista, ambos están en plena formación de un proceso correctivo, ese proceso correctivo tiene una estructura plana A-B-C, dando lugar a una divergencia alcista en el HMACD. Si acercamos nuestra vista observamos cómo los 2 se encuentran en una zona de control (media móvil + soporte estático) con un MACD por debajo de 0.

Todo está preparado para activar las señales de compra, lo único que necesitamos es que perforen al alza la línea 0-B y será solo entonces cuando comiencen un nuevo impulso alcista.

Estaremos atentos los próximos días, si deseas conocer más sobre esta metodología de inversión puede encontrar distintos artículos explicativos y pdf formativos en EnBolsa.net

Un saludo y espero que esta lectura le proporcione una visión correcta del mercado, no olvide pinchar en “me gusta” o compartirlo en Twitter.

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Estrategia operativa en el BUND


Lo primero que hacemos es fijarnos en el gráfico que os adjunto, donde podéis ver como el bono alemán parece que esta montando una clara pauta impulsiva formada por 3 tramos al alza y con sus dos pautas correctivas.


Estos es lo que llamamos en terminología de Elliott una pauta impulsiva con 3 ondas alcista , la 1,3 y la 5 y dos ondas correctivas, la onda 2 y 4.


Lo que me hace inclinarme por este recuento es la extensión que ha realizado la onda 3 marcada en el gráfico y que parece que esta tornando a su fin.

Por lo tanto y si este recuento fuera cierto, tendríamos por delante dos ondas o tramos para operar, un tramo bajista o correctivo de toda la pauta impulsiva 3 , que sería la onda 4 y otro tramo alcista que sería la onda 5 y que llevaría la cotización por encima de los máximos de la onda 3, hasta posible niveles de precio de 145,8- 146.



image


Si os fijáis en el gráfico os he marcado un nivel de entrada para aquellos que queráis operar la onda 4 bajista, ese nivel de entrada estaría fijado por debajo la línea discontinua rojo que os he puesto en el gráfico.

Es decir , niveles de entrada en corto en los 144.80 pudiendo llevarnos esta operación a la baja hasta los 144-143.80

Porque esa zona? Por qué hay es donde confluyen varios aspectos que tendríamos que tener en cuenta para un posible nuevo movimiento alcista que diera lugar a la onda 5 antes mencionada.

En ese nivel tenemos resistencia estática anterior marcado con una línea azul horizontal que ahora y siguiendo una de las reglas del analisis tecnico básico, pasaría a convertirse en resistencia, también tenemos la zona de retroceso del 38,2 % de todo el tramo 3 extendido y además por esa zona pasa la línea de tendencia alcista dibujada en el gráfico que actuara como soporte tendencial

Por ultimo si os fijamos en la media de 150 ponderada utilizada, podría entrar en contacto con un posible retroceso en esa zona, dando lugar a lo que nosotros conocemos con el nombre de unificación de criterios, técnica que explicamos y desarrollamos en nuestros seminarios de Trading.

Por lo tanto, tenemos esa posibilidad de cortos u operación bajista.

Pero nosotros desde enbolsa predicamos la operativa tendencial,por lo tanto,lo bueno en este gráfico de precios es incorporarse a la tendencia predominante que es la alcista , así que todavía nos queda un tramo al alza que sería la onda 5 y que podría llevar la cotización del bund desde los niveles correctivos marcados en los 144- 143,80 hasta los 145,8-146 que comentabamos al inicio del artículo.

Esa operación tiene más recorrido y para mi gusto menos riesgo ya el stop quedaría fijado relativamente cerca de la entrada de largos ( para fijar la entrada exacta nos bajaremos 6 timeframes) y el objetivo nos permitiría un ratio 1:4 1:5 sobre esta operación.

Además y más importante estaríamos operando la dirección natural de precios de este activo.

Si os fijáis, lo que hemos hecho es organizar un plan estratégico completo para este activo, marcado las direcciones en las que nos moveremos con el precio, los niveles donde operarlos , la fijación de stop en cada operativa y determinando los posible objetivos de rentabilidad en ambas direcciones.

Si el movimiento se cumple ejecutaremos el plan según lo establecido y si por el contrario,el precio realiza otros movimientos distintos a los esperados anularemos el plan y buscaremos otra estrategia operativa.

Nosotros preparamos planea operativos, si el precio hace lo que pensamos,ejecutamos y operamos y sino a buscar otra oportunidad estratégica.

Un saludo

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