Autor: enbolsa

Video: encuentro online con EnBolsa.net

En el día de hoy os presentamos nuestro video del webinar organizado por GKFX patrocinador del evento y de la sección de Encuentros Online.

El video de hoy refleja cual es la metodología y filosofía de inversión de EnBolsa.net, como establece los criterios para seleccionar los activos, y sobre todo nos adentraremos en como atacamos a los precios y cual será base de nuestra técnica operativa.

Recordarles que para asistir a nuestros Encuentros online debe suscribirse gratuitamente a este nuevo servicio (suscríbase aquí), la fecha prevista será el próximo 21 de Julio, siendo la temática: “aplicación útil del análisis técnico”

VER ENCUENTRO ANTERIOR: “Localizando las oportunidades de inversión”

Nuevas acciones para nuestra Cartera ENB USA

En este momento solo tenemos una acción en la cartera ENB USA y creemos que ha llegado la hora de ir completando dicha cartera y por tanto incorporar alguna acción más.

Las incorporaciones las hacemos utilizando nuestra técnica de inversión macd-enb y siempre para elegir las acciones tenemos en cuenta las fortalezas del mercado y los flujos de capitales, así como la situación industrial y sectorial.

Tenemos 3 acciones en vigilancia, pero una de ellas es para incorporarla de manera inmediata, de hecho hemos entrado en la apertura americana de hoy.

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Esta compañía perteneciente al sector de ventas minoristas de medicamentos  ayer activó la señal de compra tal y como se puede observar en el indicador ENB-SEÑALES.

Tras completar una corrección ABC debería comenzar un nuevo impulso y esperemos que podamos aprovecharlo. El nivel de stop lo fijaremos en los 73,89 y buscaremos un objetivo en los 81,80.

Seguimos de cerca la evolución de:

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Tanto Delta Air lines (sector airline), como Phillips 66 (sector exploración y producción petrolífera) están en una zona  de control operativa, solo nos falta esperar a que la señal de compra se active como ya ocurrió en anteriores ocasiones.

Es muy importante no precipitarnos en la entrada y mientras la señal no esté activada no entraremos en el mercado.

Recuerda que puedes conseguir este y otros indicadores y seguir nuestras carteras en EnBolsa Premium

 

Video formativo: Máxima potencia de un activo por EnBolsa.net

En este nuevo video formativo, os mostramos que es la máxima potencia de una activo, tanto alcista como bajista.

Esta situación técnica nos servirá para tomar la decisión más correcta a la hora de invertir, además de poder utilizarla para detectar los mejores activos del mercado.

Cuando un activo entra en máxima potencia alcista, estaremos ante el mejor escenario para hacer trading y para aprovechar las pequeñas correcciones del mercado.

Espero que os guste, y no olvides votar el siguiente tema del video formativo

VER VIDEO FORMATIVO ANTERIOR: COMO DETECTAR UN CAMBIO DE TENDENCIA

Ojo con el sector bancario Europeo

En Enbolsa.net llevamos muchas semanas anunciando el aspecto deteriorado que estaba mostrando el Sector Bancario Europeo.

Por varios motivos que a continuación detallaremos este sector había dejado de ser atractivo para los flujos de capitales y por tanto el aspecto técnico del mismo cada vez era peor.

Lo primero que nos llamó la atención y puse en alerta todo lo referido a este sector, fue el cambio de ciclo en el reloj industrial en cuanto a los flujos de capitales, y es que el dinero en el mercado de valores se mueve y va eligiendo en cada momento la zona más interesante para invertir.

A día de hoy si ordenamos las industrias por su la entrada de dinero obtenemos lo siguiente:

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Las industrias más favorecidas por los flujos de capitales son UTILITIES, ATENCION A LA SALUD, PETROLEO Y GAS y MATERIALES BASICOS.

¿Dónde está la industria Financiera?, en las últimas posiciones. Eso nos marca claramente como el interés de las manos fuertes por esta industria ya ha desaparecido, demostrándonos que la época buena para invertir aquí ha terminado. (Tabla obtenida del informe bursátil semanal de enbolsa.net)

Con este panorama es complicado que veamos a un sector bancario liderar las subidas del mercado, pero no solo tenemos este aspecto sino que además técnicamente la tendencia alcista se va a poner en dudad las próximas semanas.

subir27Aquí tenemos a tres aspectos  que nos indican el deterioro de la tendencia alcista, por un lado la fuerte resistencia que el precio ha generado en los 210, por otro lado la clara debilidad que nos manifiesta desde el mes de Abril y desde entonces a EnBolsa.net no le interesa este sector y para finalizar la divergencia bajista, síntoma claro de agotamiento en el movimiento.

Todo estos factores son la antesala de un posible cambio de tendencia, en este caso de alcista a bajista, pero ¿ha confirmado ya el cambio de tendencia?, ¿Cuándo confirmaría dicho cambio?

subir29Lo bueno que a día de hoy aún no tenemos la confirmación definitiva, así que todavía existen la esperanza que no se produzca (aunque pocas), la mala que está a tan solo un paso de confirmar el comienzo de una tendencia bajista.

Para que un cambio de tendencia sea ratificado por el precio  necesitamos 1º que el precio se coloque por debajo de la media móvil (ya está por debajo), 2 º el precio intentará recuperar la media móvil sin éxito (lo está intentando) y 3º la confirmación se producirá si el precio pierde el mínimo del movimiento 1, si a estos 3 requisitos le unimos la pérdida de su directriz alcista tenemos ante nuestros ojos un cambio de tendencia.

Con todo esto encima de la mesa, precaución con este sector puesto que si lo vemos cotizar por debajo de 191, la tendencia bajista se habrá instaurado en él.

VER VIDEO FORMATIVO : COMO DETECTAR UN CAMBIO DE TENDENCIA

Video análisis de BME.

Hola a todos;

Hoy vamos a analizar BME, compañía de la industria financiera la cual analizamos anteriormente en Enbolsa.net.

En este vídeo Analizaremos el momento operativo y la tendencia en el que se encuentra la compañía, así como plantear un plan operativo.

¡¿Te lo vas a perder?!

Portugal a la cola de Europa‏

En las últimas semanas hemos asistido a un proceso correctivo en EUROPA que ha dado lugar a una formación ABC en índices como el DAX o el IBEX.

Este proceso correctivo dentro de una tendencia alcista no es más que una oportunidad para tomar posiciones alcistas en aquellos valores que hayan presentado oportunidades correctivas y mantengan las condiciones de fuerza industrial y sectorial.

 

Esta proceso correctivo ha sido igual en todos los índices europeos?

 

Desde Enbolsa.net decimos que No. Hay algún país de la zona euro en la que esta corrección ha servido para confirmar que su movimiento alcista pasado ya no es más que parte de un recuerdo cada más más lejano de su antigua potencial alcista.

Estamos hablando de nuestro vecino PORTUGAL.

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Este gráfico del índice Portugués nos muestra que se esta produciendo un posible cambio de tendencia en este índice, entendiendo como cambio de tendencia lo siguiente.

Definimos que un cambio de tendencia se produce cuando la curva de cotización de un activo pasa de alcista a bajista o viceversa y para que un cambio se confirme debe cumplir una serie de requisitos.

1-El primer requisito será la ruptura de la linea de tendencia, es importante matizar que este hecho por si solo no constituye ninguna señal definitiva.Cuanto mayor sea una formación de cambio de tendencia mayor será el movimiento que la siga cuando finalmente se confirme, esta afirmación esta tomada en relación a algunas de las técnicas que se emplean como medición de los principales patrones de cambio.

2-El segundo requisito en la formación de una nueva tendencia consiste en que se produzca una serie de máximos y mínimos decrecientes en tendencias alcistas o una serie de máximos y mínimos crecientes en una tendencia bajistas.

3-Y por ultimo y quizás el punto más importante, seria el aplanamiento de su media móvil 150 sesiones ponderada hasta que se produzca el giro en su dirección a la baja en cambios de tendencias de alcistas a bajistas y viceversa. Quedando el precio por debajo de la media y siendo esta bajista.

4- normalmente en los cambios de tendencia de alcista a bajista y tras producirse los tres puntos anteriores, el precio tiende a realizar una especie de pull-back al alza testeado a la media y produciendo lo que nosotros llamamos un módulo de arranque bajista.

Hay que recordar que los tres primeros puntos son condiciones necesarias y por lo tanto deben cumplirse todos juntos. Si alguno de estos puntos no se diese estaríamos antes una corrección y por lo tanto descartaríamos el cambio de tendencia.

A modo de complemento ilustrativo les muestro estos mismo 4 pasos en un teórico cambio de tendencia de bajista a alcista. Os dejo el enlace a un video formativo donde se explica este concepto del cambio de tendencia.

 

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Veamos lo ocurrido en el índice portugués.

Desde abril de este año y tras impactar el precio en la parte alta del proceso de canalización dibujado en color azul, el precio del índice portugués inició una fase correctiva que llevó al precio a presentar una fuerza negativa con respecto al índice de referencia europeo eurostoxx600 algo que entendemos como tremendamente negativo para los interés alcistas de cualquier activo cotizado.

Ese proceso correctivo provoco tres hechos importantes:

1-una importante dilatación a la baja de la zona de la media de 150 sesiones, colocándose el precio por debajo de la media durante al menos 3 semanas.

2- la perforación a la baja de la línea de tendencia alcista dibujada en color negro y que unía los mínimos crecientes relevantes de la tendencia alcista.

3-el cruce a la baja del MACD en semanal situado en la parte alta del gráfico arriba adjunto.

Para terminar de confirmar el cambio de tendencia de este activo. Se produjo un movimiento al alza durante el mes de mayo y junio que llevó a los precios a dibujar una perfecta y clara serie de máximos decreciente que sirvió para dibujar una recta directriz bajista colocada en el gráfico en color verde. Este movimiento fue la formación de pullback que comentamos en el punto 4 antes descrito y es la demostración de que el precio ya no tiene fuerzas para marcar una nueva serie de máximos y mínimos crecientes que vuelva a dar lugar a una nueva tendencia alcista.

A partir de hay el precio de índice portugués vuelve a caer hasta los mínimos anterior dando lugar a una media móvil descendente y bajista. Este movimiento a la baja nos ha permitido dibujar en color rosa un suelo de corto plazo que de ser perforado a la baja nos mostraría un nuevo e importante tramo bajista.

Sólo la perforación al alza de la línea de tendencia bajista dibujada en color verde en primer lugar y la superación del máximo en 7500 de principios de junio en segundo lugar daría lugar a la formación de un nuevo tramo alcista y como consecuencia a la continuación de la tendencia alcista que hemos visto en los últimos dos años.

Hace poco presentamos otra operación de cambio de tendencia en otro índice mundial que puedes seguir aquí. Un saludo y mucha suerte en su operativa.

Señal alcista en el sector automóvil. ¿Que acción elegimos?‏

Esta semana hemos vuelto a utilizar nuestros buscadores automáticos para localizar señales operativas en los mercados financieros. Estos buscadores los aplicamos a la extensa a base de datos de la que disponemos y nos van avisando de las señales alcistas y bajistas más interesantes en base a las distintas técnicas de las que disponemos.

En el pasado viernes el súper sector del Automóvil en EUROPA zona euro y zona no euro activo una señal alcista según la metodología de Trading POP AND DROP del ESTOCASTICO.

Estas señales son consideradas por EnBolsa operaciones de segunda línea, pero ojo, No por su menor calidad sino por el número de señales que genera ya que son técnicas más activas y menos exigentes en cuanto a requisitos a cumplir o porque son técnicas complementarias de otras de primera línea pero en timeframes inferiores.

La técnica POP AND DROP del Estocástico tiene en cuenta tres requisitos como nivel básico.
Dos requisitos son aplicados al estocástico mientras que el tercer requisito es exigido al indicador de fuerza tendencial ADX o movimiento direccional.
Esta técnica de Trading puede ser descargada desde este enlace en formato PDF y de forma totalmente gratuita.

Nosotros desde EnBolsa hemos incluido dos requisitos más para hacer que las señales sean más contundentes y efectivas. Estos dos requisitos son la fuerza y la tendencia.

Les adjunto el gráfico de nuestro índice para que comprueben como se activa la señal.image002

En el gráfico que les adjunto aparecen varios indicadores y cada uno tiene su importancia y su utilidad.
El indicador estocastico de arriba del todo es el usamos para determinar la tendencia de largo plazo y el estocastico de abajo del todo en color rojo sirven para determinar el momento exacto de entrada o activación de la señal.

En el medio podemos ver los indicadores de fuerza RSCMANSFIELD y el ADX, uno usado para medir la fuerza general del activo conforme al mercado y el otro sirve para medir la debilidad del momento correctivo dentro de la tendencia alcista dominante que es medida con la media de 150 sesiones ponderada.

Por último, la línea verde discontinua que aparece bajo las barras de cotización nos indican el día en concreto en los que se activa la señal de entrada en largo en este sector tan importante de la economía europea.

De momento y atendido a la última linea verde  aparecida en el gráfico, el mercado nos está dando señales de continuación alcista en este sector europeo.

Una vez que se prevé una continuación al alza del sector del automóvil en Europa, debemos seleccionar cuales serán las principales compañías europeas zona euro que están cotizadas y que podrían presentar una oportunidad de compra en sintonía con nuestra idea de Trading.

Hemos seleccionado los empresas italianas, francesas y alemanas de automóviles y recambios.

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Esta lista de acciones esta sacada de nuestra base de datos con mas de 5000 activos ,que pueden consultar y utilizar en nuestra zona premium. Les dejo aquí el enlace.

Están todas las compañías europeas ordenadas por orden alfabético.

Pero como ustedes ya sabrán por nuestros informes semanales y por nuestros cursos de fortaleza y debilidad del mercado, nosotros no seleccionamos cualquier activo, por mucho que pertenezca a un buen sector. Nosotros seleccionamos los activos en los que los flujos de capital hacen su acto de presencia. En este caso analizaremos los flujos de capital en Europa.

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En esta imagen sacada de los informes semanales de fortaleza podemos observar como el dinero se encuentra actualmente en las empresas europeas de mediana y pequeña capitalización y además el dinero esta localizado en las empresas de valor y no en las de crecimiento como ocurre en EEUU.

Esa es la diferencia principal entre el dinero que entra en EUROPA y en EEUU.

 

Por lo tanto y sabiendo que donde esta el dinero volveremos a hacer una nueva selección en nuestra base de datos donde seleccionaremos aquellas empresas de Alemania, Francia e Italia que sean del sector del automóvil pero que sean de mediana o pequeña capitalización y que además sean consideradas como empresas de valor.

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Una vez que tenemos la lista definitiva, tan sólo nos quedara seleccionar las acciones que son alcistas y descartar las acciones que sean bajistas, ya que operar a favor de la tendencia suele mejorar los ratios de aciertos.

La otra criba que debemos hacer es descartar las acciones que presenten debilidad con respecto al índice europeo eurostoxx600.

Debemos operar la fuerza y la tendencia alcistas.

De esas acciones alcistas y fuertes seleccionaremos dos tipos:

1-aquellas que presenten ruptura al alza acompañada de volumen mostrando nuevos máximos crecientes

2-aquellas que se encuentren en un proceso correctivo y muestre señales de giro al alza perforando la recta directriz bajista del proceso correctivo.

Un saludo y buena suerte.

 

Now trading!! Ideas de trading en vivo del 07 al 11 de Julio

Todas las ideas de inversión de EnBolsa.net para esta semana, las podrá encontrar aquí, en el momento que EnBolsa detecta una oportunidad, se elaborará el plan estratégico y se comunicará a todos los suscriptores de Now trading.

Si desea recibir estas ideas en vivo puede suscribirse gratuitamente a Now trading aquí.

Los planes estratégicos se elaboraran tanto en Acciones, Divisas, Commodities e Índices. Los timeframe a utilizar serán de 5 minutos, 1 hora y Diario, en cuanto a las técnicas de trading empleadas se utilizaran MACD-ENB, ACELERADA y ZONAS DEP.

Primera idea: CORTO AUDUSD (10 minutos) 08/07/2014

AUDUSD 0807

Segunda idea: LARGO PETROLEO ( 1 hora) 08/07/2014

PETROLEO 08072014

Tercera idea: LARGOS CAC40 (10 minutos) 09/07/2014 OPERACION ESPECIAL

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NEW HIGH LOW net NYSE

Otro de los métodos que se utilizan para medir el sentimiento del mercado y su amplitud en zonas de techos y suelos, es el índice de los nuevos máximos y mínimos de las últimas 52 semanas.

Para su cálculo este indicador cogerá aquellos nuevos máximos anuales que se hayan producido dentro del índice de referencia sobre el que lo estemos empleando. En este caso lo estamos calculando sobre el índice NYSE con mas de 3600 compañías.

En los máximos nuevos que se produjeron el pasado viernes las acciones que marcaron máximos anuales fueron unas 200 aproximadamente, pero si miramos el miércoles de esta misma semana podemos ver como se marcaron unos 350-400 nuevos máximos que esta en línea con los nuevos máximos marcados en el primer techo de principios del mes de junio.

Cuando el indicador NEW HIGH- LOW NET (arriba en color rojo) muestra discordancias con los máximos del índice de referencia podemos consideramos que existen divergencias bajistas y por lo tanto los nuevos máximos de los precios del índice no se corroboran con los nuevos máximos crecientes.

Esto es considerado como un indicio de debilidad manifiesta de la subida o síntoma de agotamiento.

Este gráfico del NYSE que les muestro más abajo, tiene asignado su indicador de nuevos máximos y mínimos y podemos observar como a nivel general la curva de precios del índices y la curva de histograma del indicador muestran concordancia, por lo tanto no observamos indicios negativos para la no continuación de la tendencia al alza.

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Si nos fijamos mas concretamente en el índice NYSE, podemos observar como los tres máximos marcados en la curva de precios del índice, son seguidos de manera más o menos precisa por el movimiento del indicador, aunque entre el primer máximo y el ultimo los nuevos máximos son casi iguales.

En este caso, hemos incorporado en la parte baja del gráfico la media de 10 sesiones simple de este indicador de amplitud ( aparece en color rojo abajo) para ver de manera más suave su movimiento.

Observando el movimiento de este indicador sacamos como conclusión que los techos de mercado suelen ir acompañados de divergencias bajistas entre el precio del índice americano y el movimiento de esta media.

Os dejo marcados las últimas señales de divergencia bajista mostradas para que podáis observar de manera mas precisa como se han formado los techos del NYSE en los últimos meses.

En el momento actual tanto el indicador neto de nuevos máximos y mínimos de 52 semanas dibujado en forma de histograma, como el indicador suavizado de media 10 sesiones , No presentan divergencias bajistas de ningún tipo y aunque parezca mentira el mercado americano sube con fuerza y amplitud.

 

Video análisis de Alcoa por Enbolsa.net

Hola a todos;

Hoy se va a analizar el valor norteamericano, Alcoa, uno de los mejores valores que podemos encontrar en el mercado para nuestra operativa tendencia.

Analizaremos el momento operativo y la tendencia en el que se encuentra la compañía, así como plantear un plan operativo.

¡No te lo pierdas!

 

La volatilidad en España VIBEX en mínimos de hace 7 años‏

El índice VIX de VOALTILIDAD ESPAÑOL presenta lecturas de mínimos extremos.

Antes de comenzar, recordarles que los índices de volatilidad miden la volatilidad implícita en una cartera de opciones Call y Put relacionadas con un índice o ETF específico.

En la Zona Premium de EnBolsa.net podrán seguir en tiempo real y leer el PDF sobre la teoría y aplicación de sentimiento desde la sección de volatilidad de los datos de volatilidad de los principales índices mundiales.

El índice VIX de volatilidad del CBOE ( Chicago Board Options Exchange) es el más popular y mide la volatilidad implícita de esta cartera de opciones Put y Call out of the money para el S&P500.

Para calcular en índice VIX de España el VIBEX , tan sólo tendremos que medir la volatilidad implícita de una cartera de opciones CALL y PUT a 30 días de este índice europeo.

El precio de cada opción lleva implícita una volatilidad, también conocida como Desviación Estándar.

Utilizando una fórmula bastante compleja,calculamos una media ponderada de la volatilidad implícita para ver las expectativas a 30 días del índice Español, cuando hablamos de 30 días nos referimos a días naturales y no días de bolsa que serían 20.

Resumamos el proceso para su cálculo en 4 pasos :

1- Seleccionar el corto y el largo plazo de las opciones de Put y Call

2- Calcular la volatilidad implícita para cada opción.

3- Calcular la media ponderada de la volatilidad implícita en dichas opciones

4- Multiplicar la media por 100.

Los analistas técnicos o chartistas suelen utilizar el VIBEX, así como otros índices de volatilidad, para medir el sentimiento y así buscar sentimientos extremos que puedan presagiar giros del mercado.subir15

 

Este índice VIBEX marcó el pasado viernes un mínimo de 13,46 y este valor del volatilidad en España no se veía desde abril del año 2007, hace más de 7 años de ese momento.

Una volatilidad tan baja implica un alto grado de Confianza y complacencia en la continuación de la subidas en el índice español a medio plazo.
En el gráfico hemos dibujado una recta directriz bajista en color azul que mientras no sea perforada al alza no consideraríamos que la confianza en las subidas ha terminado.
Desde esos niveles de mínimos podríamos ver rebotes alcistas en la volatilidad pero serían sólo eso rebotes dentro de un mercado alcista y complaciente.

Informe bursátil semanal por EnBolsa.net 06/07

Como cada semana os dejamos la posibilidad de descargaros nuestro informe bursátil semanal.

En este informe se puede encontrar  toda la información sobre la situación del mercado, dándonos la visión real puesto que tendremos a nuestra disposición los datos de Momentos operativos, que nos muestra el verdadero timing, los flujos de capitales para conocer donde el dinero está entrando ahora y las fortalezas del mercado, para decidir dónde invertir.

Toda esta información es utilizada para la toma de decisiones a lo largo de la semana, descárguelo gratis y espero que os resulte útil en vuestra operativa.

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¿Qué comprar en Julio, en el Ibex35?

Hola a todos.

En el artículo de hoy vamos a realizar un planteamiento estratégico en valores del IBEX 35, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 19 años.

Este estudio de pautas estacionales del IBEX 35 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de las acciones del IBEX.

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones de nuestro índice que más porcentaje de años haya subido durante la primera quincena de julio y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Fijándonos en la siguiente imagen donde nos encontraremos la rentabilidad media obtenida por los valores del Ibex 35 y su probabilidad de subidas en el periodo estudiado.subir10Si observamos esta imagen las compañías que mayor rentabilidad presentan en esta fase son: GRIFOLS, FCC y GAMESA.

Las que mayores caídas tienen son Endesa, Bankinter y Sacyr.

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente imagen las que tengan mayor probabilidad de éxito.

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Según este gráfico los valores que más probabilidad de subida tienen son

Técnicas reunidas, Acelormittal y Grifols, todas con un porcentaje superior al 75%.

Mientras tanto las que mayor probabilidad de bajada presentan son

DIA, Banco Sabadell e Iberdrola, todas con un porcentaje de subida inferior al 33%, es decir, una probabilidad de que baje superior al 67%.

Teniendo en cuenta la probabilidad de que se produzcan subidas es mayor de que se produzcan caídas nos posicionaremos largos en el mercado en las compañías con mayores posibilidades de subir y que presenten rendimientos positivos aceptables, esta es:

Grifols.

A todo esto es muy importante señalar que el caso de Acelormittal no lo hemos seleccionado debido a que en la actualidad carece de tendencia, impulso y fortaleza, y como ya saben estos requisitos son necesarios para la operativa tendencial de Enbolsa.net. Mientras tanto en el caso de Técnicas Reunidas, tampoco la hemos seleccionado por presentar una rentabilidad promedio negativa.

Como dato adicional les adjunto el análisis de Grifols que realizo Enbolsa.net la semana pasada en el cual se planteaba un plan estratégico para este valor (para ver análisis pulse aquí).

En resumen, seleccionaremos a Grifols para llevar a cabo nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia, impulso y fortaleza, es la que mayor probabilidad de éxito tiene y mayor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustín Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbosa.net.

Posible Operación de Trading en el petróleo.

Una nueva operación de Trading se esta preparando en el petróleo.
Como podemos ver en el gráfico que abajo os adjunto, tenemos un proceso de canalización ascendente marcado con una líneas de tendencias discontinúas en color amarillo.
Ese proceso de canalización esta sirviendo actualmente como zona de soporte tendencial en este activo.
A este nivel de soporte tendencial tendríamos que unirle la zona de soporte estático que dejare claramente definida en el gráfico.
Fíjense como los máximos de los días 22 y 26 de mayo sirvieron para marcar el final del primer tramo impulsivo, es decir, esa zona desde ese momento paso a marcarse como zona de resistencia estática.
Posteriormente entre los días 9-11 de junio esa zona de máximos anteriores fue perforada al alza y luego testeada con un throwback dando lugar a la transformación de esa zona en un nivel de soporte.
Recuerden que cuando un nivel de resistencia estático es perforado al alza pasa a convertirse en un nivel de soporte estático.

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Por lo tanto en ese mismo nivel tenemos una zona de soporte tendencial y una zona de soporte estático, eso significa que tenemos una cota de unificación de criterios. Pero hay no acaba todo. Si cogemos el impulso alcista total que les muestro en el gráfico ( desde 98 dólares hasta 107,5 dólares) y le trazó un nivel de retroceso de Fibonacci que hemos dibujado en color azul, podemos ver como el nivel de retroceso del 38% pasa exactamente por la zona en la que se encuentra actualmente el precio del petróleo. Luego en ese nivel es donde coinciden la zona estática y la tendencial y también coincide la zona de retroceso de Fibonacci. Y Ya esta? Noooooo. Todavía me queda otro detalle más. Se acuerdan de la técnica de la F2 óptima o zona relevante de D.Luis Ortiz de Zárate? Pues fíjense, si trazamos un nuevo nivel de retroceso de Fibonacci al segundo impulso alcista (el que va desde 101 dólares hasta los 107,5 y hemos dibujado en color rojo) podremos observar como el nivel del 61,8 de ese segundo impulso alcista es coincidente con el nivel del 38,2 del impulso total alcista. Eso quiere decir, que en esa zona hay un nivel de F2 óptimo de retroceso de Fibonacci. Así que ya saben que el petróleo actualmente se encuentra en una buena zona operativa, os dejo aquí nuestra idea de trading para los proximos días y que pueden seguir en vivo a través de Now Trading!! (suscribase aquí)

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Un saludo y espero que aprovechen el posible rebote alcista del petróleo desde ese nivel de precios.

Boletín de sentimiento de mercado

Desde EnBolsa.net queremos ofrecerte la posibilidad de que este al día en cuanto al sentimiento de mercado se refería y por ello le permitimos descargarse de forma gratuita el BOLETÍN DE SENTIMIENTO DE MERCADO.

 Indicadores como el RATIO PUT CALL, la distancia o amplitud a la media, el diferencial entre los bonos de alta calidad y los High yield ,los activos alcistas y bajistas de un mercado o el % de valores alcistas y bajistas de corto y medio plazo son algunos de los muchos indicadores de sentimiento de los que disponemos en EnBolsa para analizar el nivel de confianza y miedo que existe en los mercados en cada momento puntual.

 Otros indicadores más públicos y comunes como el índice de sentimiento de los inversores americanos o los datos de sentimiento de la CNN también serán mostrados de forma resumida y con gráficas claras y concretas.

 Dividiremos la situación de cada momento en concreto en 5 situación diferentes y cada una de ellas nos proporcionara una información relevante atendiendo a la teoría de la opción contraria.

 Mercado en fase de pánico.

Mercado en fase de miedo

Mercado en fase neutral

Mercado en zona de confianza

Mercado en zona de máxima complacencia.

 Ya saben un un mercado en fase pánico provocara según la teoría de la opción contraria una posible oportunidad de compra, mientras que un mercado en zona de máxima confianza nos avisara de que los techos de mercado están próximos.

 Este informe se presenta de una forma simple y sencilla en formato PDF y con una sola página, para que de un sólo vistazo puedan tener una idea aproximada de las sensaciones que ofrece el mercado y de su posible movimiento futuro.

 En este primer PDF mostraremos como el mercado de renta variable USA esta muy cercano a la ZONA DE CONFIANZA EXTREMA.

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Índice de sentimiento. Índice AAII

 

El mercado se mueve por los impulsos y las reacciones provocada por la psicología de masas, por lo tanto, saber interpretar el sentimiento de la masa inversora nos ayudara a comprender lo que piensan los inversores noveles y las reacciones que esto provoca en los inversores institucionales o manos fuertes del mercado.

Las herramientas de las que disponemos para ver el posicionamiento de las manos fuertes y las manos débiles son varias.

Indicadores como los COT , los RATIOS PUT/CALL , el ÍNDICE ISEE, el INDICE AAII o los índices VIX son algunos de los indicadores de sentimiento de los disponemos y en los que podremos ver descritos los distintos movimientos que están realizando los grandes inversores o manos fuertes frente a los sentimientos perdedores y normalmente equivocados de los inversores de economía doméstica.

La semana pasada ya hable de los indicadores de sentimiento RATIO PUTCALL e ÍNDICE ISEE.

Todos estos INDICES DE SENTIMIENTO de Mercado pueden consultarlos semanalmente en los INFORMES de MIEDO y CONFIANZA que Enbolsa pública en su página web para inversores especializados.

En el día de hoy les hablaré de AAII – American Association of Individual Investors

La causa más común de las bajadas prolongadas en el mercado es el pesimismo y la causa de las subidas prolongadas en el tiempo ,es el sentimiento de confianza y complacencia.

El sentimiento general antes de que el mercado comience a moverse es otro indicador que debemos tomar en cuenta.
Ese sentimiento se mide a través de encuestas e índices de confianza de los cuales existen varios, pero hoy me gustaría destacar uno por encima de todos.

“La encuesta semanal de la American Association of Individual Investors (AAII)”

Este Indicador de sentimiento de Mercado toma la opinión de sus 150 000 miembros acerca de si el mercado tendrá un comportamiento alcista, bajista o neutro. Esta encuesta de sentimiento de mercado se realiza semanalmente entre sus socios y mide el porcentaje de inversores particulares cuya actitud hacia la bolsa es alcista, bajista o neutral para los próximos seis meses.

Os muestro los datos de la pasada semana.

Sin título

Como se puede ver en el gráfico adjunto , el porcentaje de alcistas para esta semana está en el 34.4% , mientras que el porcentaje de bajistas está en el 29,5%

Los cambios con respecto a la semana pasada nos indican que los alcistas en renta variable norteamericana disminuye con respecto a los de la semana pasada en -4.8 puntos , mientras que los bajistas de esta semana han crecido en +2.0 de la semana pasada a esta.

Los resultados de esta encuesta se pueden utilizar para desarrollar un indicador basado en la “técnica de opinión contraria” y podríamos operar en posiciones largas o cortas cuando el sentimiento de mercado alcance niveles extremos

El énfasis en prestar atención a las lecturas extremas en el sentimiento sigue siendo válida.

Por ejemplo, cuando el sentimiento bajista alcanzó un máximo histórico de 70,3%, el 5 de marzo del 2009, el mercado bajista estaba llegando a un final.

Os dejo una tabla con las lecturas extremas de este índice

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Las lecturas extremas alcistas,marcadas con círculos en rojo,son del 75% y los datos alcistas históricos más bajos fueron del 12%, así que ya saben que si ven lecturas cercanas a esos niveles deberán estar atentos a las fuertes caídas en el mercado.

Por otro lado, las lecturas bajistas más altas, marcadas con círculo rojo,fueron del 67% y la los datos bajistas más pequeños se registraron en el 6%. Ante lecturas cercanas al 60% de bajistas ,debemos estar atentos a movimiento al alzas en la curva de precios de la renta variable ya que nos acercaríamos mucho a los datos extremos bajistas del ÍNDICE AAII.

Como sabremos cuando unas lecturas de DATOS ALCISTAS O BAJISTAS comienzan a ser preocupante?

Explicación teoría del cálculo.

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Para medir la importancia o relevancia de un dato,necesitaremos los datos del movimiento medio alcista y el movimiento medio bajista así como la desviación estándar de la serie de datos que hemos utilizado para medir su media.

La media alcista de la muestra estudiada en el cuadro de arriba y marcadas con un círculo verde, es del 38.08% y su desviación estándar marcada con un cuadrado azul es del 11,3%

La media bajista de la muestra estudia en el cuadro de arriba y marcada con un círculo verde ,es del 27,9% y su desviación estándar marcada con un cuadrado azul es del 9,2%

Los datos extremos se obtienen de multiplicar la desviación estándar por 2 y sumarlo al dato medio alcista o bajista. Los resultados que se obtienen operando en la dirección contraria cuando esos extremos se obtiene en los datos bajistas y alcistas son los que aparecen en la tabla de arriba.

Los datos más actualizados serían los que les muestro a continuación.

Os dejo un gráfico de los últimos 4 años de las lecturas alcistas y bajista del AAII junto al SP500 en color rojo.

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Gráfico de la web Bespokeinvest

Índices mundiales en zona de control operativa

Está claro que el mercado Europeo está en plena corrección, de hecho ya comentamos su aspecto y situación en semanas anteriores, esto nos dio pie a poder realizar con éxito una operación corta tanto en Sp500 como en Ibex.
Pero estamos ya acercándonos al final de dicha corrección, por lo que es momento de ir viendo que índices mundiales están preparándose para un nuevo impulso, de este modo conseguiremos entrar en el momento justo.
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Viendo que ocurre con el índice europeo Stoxx 600 nos damos cuenta como la corrección en la que se ve inmersa podría adoptar la forma de una ABCDE, por lo que estaríamos a solo un movimiento de comenzar el impulso. Fijaros como también nuestro indicador ENB-SEÑALES, todavía no ha activado la zona de control (azul), ratificando así la idea correctiva anteriormente comentada.
Partiendo de esta base que mejor momento para localizar los países que están en una zona de control. Para buscar estas zonas de control operativas vamos a utilizar nuestro screener MACD-ENB así conseguiremos de un vistazo saber qué país está preparándose.
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Estos cuatro países europeos están preparados para activar un nuevo impulso, pero todavía no lo han hecho, por lo que todavía no debemos de entrar, para hacerlo tenemos que esperar a que el indicador ENB-SEÑALES active la señal, tal y como se muestra en el índice italiano.
El seguimiento de estos países e índices mundiales, así como otras ideas de trading, las puedes seguir de forma gratuita a través de Now trading (suscribase aquí).
Con estos planes estratégicos conseguimos estar sincronizado con el mercado Europeo y estamos entrando en los inicios del impulso.
Para operar estos índices, podéis utilizar, cfd, ETF o futuros, si tenéis alguna duda al respecto, deja un comentario al respecto y estaremos encantados de responder a vuestras consultas.

Primer aviso correctivo grado 1 en Europa.

La semana pasada publicamos un artículo sobre uno de los indicadores de amplitud de mercado más potentes y útiles de los que disponemos. En ese artículo hablamos de la posible formación de un techo de mercado en ibex35 en base a una señal de grado 2 que se había formado en este indicador de amplitud que es el Mcclellan oscillator (https://www.enbolsa.net/senal-correctiva-en-el-ibex35/).

Esta semana hemos detectado el inicio de una nueva señal pero esta vez aplicable al eurostoxx 600 y en vez de marcarnos señal de techo, nos anuncia el posible final del proceso correctivo.

Este indicador fue Desarrollado por Sherman y Marian McClellan como un indicador de amplitud derivado del resultado neto de las acciones que suben y de las acciones que bajan, es decir, el número de títulos que ascienden menos el número de títulos que descienden en un solo día.

Este indicador de amplitud y otros muchos pueden seguirlos en directo y en tiempo real en nuestra zona Premium.

Para obtener el dato de este oscilador calcularemos la media móvil exponencial de 39 días de avances netos y por otro lado la media exponencial de 19 días de esos avances netos. Una vez que tengamos el resultado de las dos, lo restamos.

Esta fórmula nos muestra un indicador que funciona de forma similar al MACD.

Con este oscilador McClellan podemos trabajar generando impulsos de amplitud, dibujando líneas tendenciales, buscando cortes de la línea 0 o desarrollando divergencias alcistas o bajistas.

La señal que en el gráfico de abajo os muestro es una señal de grado 1 de impulso de amplitud bajista que aparece en este indicador y en su activo subyacente Eurostoxx 600.

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Esta señal que os muestro, es una señal simple o señal de grado 1 porque de momento sólo ha entrado en zona de mínimos o sobreventa en este indicador de amplitud.

La línea azul horizontal y discontinua en la parte alta y la parte baja de la ventana del indicador nos muestra las zonas extremas desde las cuales suele producirse el rebote al alza. Cuando el indicador llega a esa zona decimos que la señal es de grado 1.

Si en esa misma zona , se produce una divergencia alcista en la fase correctiva de este índice y su indicador Mcclellan oscillator, tendríamos entonces una señal de grado 2 que es mucho más potente y fiable.

En los meses de enero de este año y los meses de diciembre y agosto del año pasado se produjeron esta señales de grado 2 en este indicador. Estas señales se les marcado en el gráfico con unas líneas verticales discontinúas azules.

Como puedes observar en este gráfico, tenemos 3 señales de grado 1 y tres señales de grado 2. ¿Cual será la señal con la que nos estamos encontramos actualmente?

Según comentamos en nuestro webinar del lunes pasado en zona premium ( pueden ver todos los vídeos en diferido en la sección Trading en vivo) esta señal debería ser de grado 2 para que se sincronizasen los índices europeos que actualmente están algo desconectados, sobre todo el índice francés y el italiano de los índices español y alemán.

Según esto deberíamos ver correcciones en los índices europeos en las próximas sesiones de bolsa que provocarán una onda E en los índices francés e italiano y una onda C en los índices español y alemán, con este movimiento se daría por finalizado el proceso correctivo actual.

Estas ondas a la baja darían lugar a esa divergencia alcista que estamos buscando en este indicador de amplitud y nos facilitaría la oportunidad de entrar de nuevo en posiciones largas con mucha mas seguridad.

Informe mensual de estacionalidad, Julio

Ya está disponible nuestro informe mensual de estacionalidad. Como cada mes repasamos la situación del mercado desde el punto de vista de la estacionalidad.

Esto nos ayudará a tomar la mejor decisión para este mes y sobre todo nos permitirá actuar en función a la realidad de lo que está ocurriendo en las curvas de precios.

Para un inversor es importante conocer como se comportan los mercados en función de los últimos 18 años y así tener un punto de vista de lo que podría ocurrir en el mercado.

Listo para leer nuestro informe de estacionalidad, pues descárguelo gratis .

Sin título

Tres acciones españolas en zonas extrema alcista y bajista

Como muchos de ustedes ya saben dentro del mundo del Análisis técnico existen una gran cantidad de indicadores y osciladores y estos se engloban en distintos grupos atendiendo a sus propias características, fórmulas, datos empleados o información suministrada.

Existen indicadores de tendencia, de momento, de amplitud, de fuerza , intensidad , de volatilidad, de sentimiento, de seguimiento, etc…
Los más usados y comprendidos por los operadores y analistas son los indicadores de momento que miden la aceleración o desaceleración de los precios en un tramo concreto del gráfico estudiado.

Esta aceleración nos marca la continuidad de tendencia vigente o mejor dicho nos marca la continuidad de la fase impulsiva que se analiza en ese momento en concreto, mientras que una desaceleración del indicador frente a la continuación del movimiento alcista del precio nos muestra un mensaje de cansancio o transición en el movimiento futuro del precio.

Las divergencias y los momentos de sobrecompra y sobreventa de estos indicadores son las utilidades más usadas por los usuarios de estos indicadores.

Altos niveles de sobrecompra en tendencias alcistas o altos niveles de sobreventa en una tendencia bajista son algo muy normal ya que en los mercados alcistas prolongados y en los mercados bajistas prolongados los niveles extremos de sobredemanda y sobreoferta son una factor ordinario de este tipos de movimientos chartistas.

Las divergencias en las zonas extremas de los indicadores de momento unidas a los altos niveles de sobrecompra y sobreventa generan señales de desaceleración de los precios y de cansancio que no serán significativas de un cambio de tendencia como algunos creen, sino simplemente nos avisaran ante una posible corrección a la vista de mayor o menor calado atendiendo al tipo de divergencia y al grado de la señal divergente.

Esta semana el mercado español nos esta mostrando dos potentes señales de sobrecompra y una potente señal de sobreventa.

Analicemos los activos y sus señales.

BANCO SANTANDER: presenta un alto grado de sobrecompra en sus indicadores de aceleración con valores en zonas extremas tanto en su indicador rápido que es el estocástico y en su indicador más lento como es el RSI.

31Cuando los dos indicadores a la vez presentan señal de sobrecompra podemos decir que la señal es potente. Los indicadores como el Estocastico pueden quedarse en zona extrema durante mucho tiempo sin que esa situación genere una situación de alarma o aviso de descenso.

El RSI ha entrado en la zona de sobrecompra y rápidamente se ha girado a la baja dando una señal de alarma bajista.

Cuando el RSI y el estocástico salen de sus niveles de sobrecompra y esta situación genera una señal de divergencia bajista de tipo A y sobrevendida, tendríamos una potente señal de giro bajista.

En este caso hemos incorporado un indicador de fuerza de tendencia como es el ADX o Movimiento direcciónal. Este indicador es fuertemente alcista en todo el movimiento alcista de banco Santander, eso me hace pensar en una fase impulsiva fuerte y prolongada que será difícil tumbar con sólo unos niveles de sobrecompra.

La formación de fuertes divergencias bajista y la salido de los niveles de sobrecompra podrían acabar con esta fase impulsiva de la tendencia alcista de Santander, pero de momento no estamos ni cerca de esa divergencia.

IBERDROLA. presenta un alto grado de sobrecompra en sus indicadores de aceleración con valores en zonas extremas tanto en su indicador rápido que es el estocástico y en su indicador más lento como es el RSI.

32Cuando los dos indicadores a la vez presentan señal de sobrecompra podemos decir que la señal es potente.

Cuando el RSI y el estocástico salen de sus niveles de sobrecompra y esta situación genera una señal de divergencia bajista de tipo A y sobrevendida, tendríamos una potente señal de giro bajista.

De momento ninguno de los dos indicadores ha salido de la zona de sobrecompra y el indicador  que mide la fuerza de la tendencia que es el ADX presenta lecturas crecientes lo que nos muestra una fuerte fase impulsiva, el único matiz que podemos comentar negativo sobre este indicador es que se esta aplanando en las últimas sesiones.

En parte correctiva podemos ver como en el caso del RSI de IBERDROLA si tenemos divergencias bajistas ( algo que no ocurría en SANTANDER) pero estas se están produciendo en el interior de la zona sobrecompra extrema y eso no es lo que buscamos.

Debemos dejar que se maduré la señal de debilidad o desaceleración ya que de momento está bastante verde.

Por último y en el lado contrario os muestro la señal de sobreventa que aparece en nuestro buscador automático.

AMADEUS: esta acción presenta un alto grado de sobreventa en sus indicadores de aceleración con valores en zonas extremas tanto en su indicador rápido estocástico como en su indicador más lento como es el RSI.

33Cuando los dos indicadores a la vez presentan señal de sobreventa podemos decir que la señal es potente y mucho más aún cuando esta señal de sobreventa se produce en una tendencia primaria alcista como es el caso actual, dando lugar a una simple corrección en el precios.

Les he marcado con un círculo azul la última señal del mismo tipo que se ha visto en este activo que produjo hace tan sólo 3 meses y medio.

Cuando el RSI y el estocástico salen de sus niveles de sobrecompra , se genera una señal de divergencia bajista de tipo A o tipo B y estas dos premisas se producen en los entornos de la media 150 ponderada que actúa como zona de control, tendríamos una de las señal más potentes de giro al alza y finalización del proceso correctivo.

En el caso actual esta señal de divergencia alcista no se ha producido en ninguno de los dos indicadores, ni en el estocástico ni en el RSI.

En las fases correctivas es más fácil encontrar estas divergencias en el estocástico que en el RSI, pero si las encontramos y luego se produce la perforación de la línea de tendencia correctiva (dibujada en color azul en el gráfico arriba adjunto) la señal de compra quedaría activa de manera inmediata fijando un stop loss en el mínimo del giro previo al alza.

En el ejemplo anterior marcado con el círculo azul, se puede observar como cuando ambos indicadores estaban en zona de sobreventa el indicador estocástico ya presentaba una señal de divergencia alcista de tipo B en la zona de sobreventa.

La señal se activó cuando ambos indicadores salieron de la sobreventa, confirmando la finalización de la divergencia en el estocástico y perforando la línea de tendencia bajista dibujada en el precio y en el RSI.

En el caso actual, si la señal alcista llegara a producirse, no sería tan potente como la anterior señal debido a la falta de formación de divergencia alcista entre el precio y los indicadores de momento.

Espero que los análisis y las explicaciones sean de su agrado y su interés.

Un saludo de EnBolsa.net.

Vídeo Análisis de Twitter por EnBolsa.net

En este vídeo análisis de hoy de la mano de EnBolsa.net vamos a analizar el valor de Twitter.

Este  valor al no tener muchos datos históricos de  cotización es complicado sacar una conclusión contundente en cuanto a la hora de plantear una estrategia a largo plazo, de modo que lo que analizamos  es un gráfico en una hora de Twitter, en donde sí podemos ver algunos movimientos en la cotización para poder sacar algunas conclusiones, sobre todo, para plantearlo como una estrategia ya buscando el corto plazo.

¡Esperemos que os guste!

PARA VER EL VÍDEO ANÁLISIS ANTERIOR PULSE AQUÍ.

Now trading!! ideas de trading en vivo del 30-04 Julio

Todas las ideas de inversión de EnBolsa.net para esta semana, las podrá encontrar aquí, en el momento que EnBolsa detecta una oportunidad, se elaborará el plan estratégico y se comunicará a todos los suscriptores de Now trading.

Si desea recibir estas ideas en vivo puede suscribirse gratuitamente a Now trading aquí.

Los planes estratégicos se elaboraran tanto en Acciones, Divisas, Commodities e Índices. Los timeframe a utilizar serán de 5 minutos, 1 hora y Diario, en cuanto a las técnicas de trading empleadas se utilizaran MACD-ENB, ACELERADA y ZONAS DEP.

Primera idea: LARGOS PETROLEO 30/06/2014

PETROLEO 30062014

Segunda idea: CORTOS EURUSD 01/07/2014

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Tercera idea: CORTOS CAC40 02/07/2014

CAC 40

Cuarta idea: CORTOS GBPJPY ( TF: 1 hora) 04/07/2014

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Informe bursátil semanal 29/06/2014

Ya está disponible nuestro informe bursátil semanal. Como cada semana repasamos la situación del mercado desde el punto de vista de los flujos de capitales, momentos operativos y fortalezas del mercado.

Esto nos ayudará a tomar la mejor decisión para esta semana y sobre nos permitirá actuar en función a la realidad de lo que está ocurriendo en las curvas de precios.

Para un inversor es importante saber seguir el ritmo del mercado y los momentos operativos nos dicen cuál es el verdadero timing del mercado.

Listo para leer nuestro informe semanal, pues descárguelo gratis .

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Las peores acciones del Ibex

Para detectar las peores acciones solo tenemos que atender a dos aspectos, tendencia y fuerza.

Y no es una cuestión de gustos, simplemente es una cuestión de lógica.

Por un lado ¿Qué será más fácil que suba un valor alcista o bajista? Y por otro lado ¿Quién lo hará mejor un valor fuerte o débil?

Imagino que todos sabéis la respuesta, la cuestión es ¿porque no lo aplicamos a la hora de invertir?

ibex p 1Lo mejor de todo es que si unimos los dos conceptos obtenemos una lógica aplastante.

VALOR ALCISTA + FUERZA POSITIVA = ALTA PROBABILIDAD DE SUBIDAS

VALOR BAJISTA + FUERZA NEGATIVA = ALTA PROBABILIDAD DE CAIDAS

Pues bien lo único que tenemos que ver para saber cuáles son las peores acciones de nuestro selectivo es ver quien tiene una fuerza negativa y podría estar en una tendencia alcista.

ibex p 2Estas son las 5 peores acciones de nuestro selectivo, todas ellas presentan prácticamente una estructura bajista o al menos han perdido demasiada intensidad en el movimiento alcista, pero todas ellas presentan fuerzas negativas, por tanto, estas acciones muy probablemente no sean de las que mejor se comporten las próximas semanas.

Sé que a veces le cogemos cariño a algunas acciones, pero en bolsa tenemos que ser selectivos a la hora de invertir nuestro dinero y estas 5 acciones no son la mejor elección. Puesto que en el mercado existen muchas acciones que son alcistas y tienen fuerza positiva y por tanto tendrán una mayor probabilidad de subida.

Encuentro online con EnBolsa.net 23/06/2014

El pasado lunes celebramos el primer Encuentro Online, un nuevo servicio que acabamos de poner en marcha.

La idea principal es tener un mayor acercamiento con nuestros lectores, donde la participación de vosotros sea crucial. Cada mes celebraremos un encuentro que tendrá una temática principal y en este caso el tema principal era “Localizando oportunidades de inversión”.

¿Cómo puedo acceder a estos encuentros?, muy sencillo lo único que tiene que hacer es suscribirse gratuitamente a este servicio en este enlace

En el video veremos cómo detectar las oportunidades de inversión en cualquier activo y cualquier time frame, espero que os guste.

Operación especial en el Oro

Es evidente que esta materia prima está despertando, de hecho prácticamente podemos decir que su tendencia a cambiado pasando de ser un activo bajista a alcista.

Pero claro dentro de una tendencia alcista no todo va a ser subir ¿no?, dentro de una tendencia vamos a encontrar impulsos y correcciones, pero ¿sabéis que cada movimiento del mercado está relacionado con el anterior?

Si es cierto, el mercado tiene un movimiento armónico y cada impulso está relacionado con el impulso anterior e incluso con la corrección anterior.

A continuación vamos a ver tres formas de calcular el final de un nuevo impulso

CALCULO DE NUEVOS IMPULSOS

Las proporciones que normalmente se manejan son el 61%-100%-161%, pero podemos calcularlo atendiendo a la proyección  del impulso anterior, la extensión del impulso anterior o la extensión de la corrección anterior.

 

Evidentemente podemos elegir una de ellas para predecir o intuir donde acabará el nuevo movimiento, pero tendremos una mayor efectividad si localizamos una zona donde se unifiquen distintos niveles. Y es ahí donde radica la clave de la idea de trading que planteemos hoy.

PROYECCION ORO

Fíjese en el gráfico del oro, teníamos ya un impulso (1) y una corrección (2), la pregunta por tanto era ¿hasta dónde puede llegar el nuevo impulso?, utilizamos entonces la teoría de los movimientos armónicos del mercado.

Por un lado hemos realizado la proyección del impulso 1, por otro lado la extensión del impulso 1 y finalmente la extensión de la corrección 2 y de repente nos encontramos con una casualidad que salta a la vista y es que en menos de 1 punto coinciden el 161% de la proyección, el 100% de la extensión del impulso y el 161% de la extensión de la corrección, tenemos por tanto una zona de control PE en los niveles de los 1329.

Eso nos indica que muy probablemente el Oro tenga problemas para superar en un primer intento esa cota puesto que ahí tendríamos un movimiento armónico y por tanto debería de recortar parte del recorrido anterior.

La idea que tenemos es intentar atacar al precio cuando llegue a esos niveles, pero ¿Cómo lo vamos ha hacer?

Vamos a plantear dos tipos de estrategias:

Para la primera de ellas vamos a utilizar Opciones de divisas y lo que haremos será comprar opciones Put  con strike 1330, vencimiento 2 julio.

datos opcionesCon esto conseguimos fijar una perdida máxima independientemente de lo que ocurra hasta el 2 de Julio. Abriremos esta posición en el momento que toque los 1329 puntos.

Para la estrategia alternativa utilizaremos cfd o futuros y para ello utilizaremos la técnica operativa ZONA DEP.

Lo primero será ir observando un gráfico intradiario, por ejemplo 10 o 15 minutos y esperar a que nos dé una señal de debilidad, como por ejemplo una divergencia bajista, veamos el plan en un gráfico.

plan oroPara ejecutar el plan necesitamos que el precio llegue a la zona marcada a la zona PE una vez allí deberá de estar formando un divergencia bajista y a entraremos cuando perfore la directriz alcista. Entraremos solo SI cumple los tres pasos marcados.

 

Un país a un paso de entrar en tendencia alcista

Durante estos últimos días hemos ido observando el buen comportamiento de algunos países que estaban inmersos en una tendencia bajista.

Poco a poco alguno de estos países va cambiando su tendencia y puede que tengamos alguna oportunidad de incorporarnos en el inicio de esa tendencia alcista, algo que siempre los inversores desean en sus inversiones entrar en el inicio de una tendencia alcista.

Para que un cambio de tendencia se produzca el activo tiene que cumplir tres pasos.

cambio de tendencia

Los tres criterios que tiene que cumplir una curva de precios para cambiar la tendencia son, primero superación de directriz bajista y media móvil 150, segundo pequeño retroceso apoyándose en la media móvil sin perderla, y tercero superación del máximo del movimiento 1.

Una vez localizamos al activo en el punto en el tercer punto ya podemos decir que la tendencia a terminado.

Pues bien siguiendo este patrón vamos a observar que está ocurriendo en algunos países:

MERCADO CHILENO

Aquí tenemos al mercado chileno, como ya está en el punto 2 de toda la secuencia para cambiar la tendencia, podemos decir entonces que está a un paso de cambiar su tendencia.

Ya tenemos la superación de directriz y media móvil, también el apoyo en la media sin perforarla y ahora solo falta que supere el máximo del movimiento 1.

Pero además si observamos que está ocurriendo en este mercado o miramos con detenimiento como se encuentra nos damos cuenta que la idea del cambio de tendencia aumenta sustancialmente.

CHILE

Aspectos técnicos que ratifican nuestra idean, por un lado si aplicamos la teoría de DOW donde las resistencias superadas se convierten en soporte encontramos como el precio en un pasado utilizó los 650 como nivel de resistencia, por tanto una vez superados se convierten en soporte.

Los retrocesos de Fibonacci también son utilizamos en distintos manuales para localizar los finales de los movimientos, que casualidad que el precio se ha parado en el 61% de toda la subida anterior.

Si utilizamos la teoría de Elliot y sus proporciones rápidamente nos damos cuenta que estamos ante un movimiento ABC donde la onda C es proporcional a la onda A en un 100%, pero a su vez la onda C se descompone en 5 movimientos y cumpliendo además las reglas de elliot y sus proporcionalidades, ya que 5-C es igual a 1-C puesto que 3-C es la onda extendida (161% de 1-C)

Pero hay más, para los fanáticos de las divergencias, ¿Qué aparece en el final del movimiento C?, si, una divergencia alcista.

Y para concluir también existe un patrón chartistas, todavía no está confirmado pero si el cambio de tendencia se confirma tendremos un hombro – cabeza – hombro invertido, figura de cambio de tendencia.

Con todo esto encima de la mesa tendremos que al menos intentar tomar alguna posición por lo que vamos a utilizar un ETF para poder hacerlo en este caso el ETF : ishares MSCI Chile Investable Market Index Fund  (ECH)

Si queremos hacer una operación de medio- largo plazo, lo único que tenemos que hacer es esperar a que el MACD en gráfico diario cruce al alza, activando así una señal por MACD-ENB.

Y si lo que queremos es realizar una operación de corto-medio plazo tendríamos que esperar una divergencia alcista en un gráfico horario.

No olvide revisar el artículo: Retrocesos de Fibonacci.

Movimientos en el ciclo económico

Esta semana hemos presenciado un hecho que me parece muy relevante por las consecuencias que un futuro próximo podrían acontecer. Esta situación que vamos a analizar todavía no se ha confirmado pero es bueno que vayamos preparando nuestras estrategias operativas en el caso que este hecho se confirmé.

El jueves de la semana pasada vivimos una de las sesiones más alcistas que recuerdo en las materias primas y más concretamente en el oro y la plata que son las dos materias primas más importantes del grupo de metales preciosos y además estas subidas fueron secundadas por el activo más importante del grupo de metales industriales como es el cobre.

Observen los gráficos del oro y la plata y los objetivos alcista que planteamos para estas commodities. Hace unos días publicamos un análisis del oro por ondas de Elliot que secundaba este pronóstico, pueden leerlo aquí.

graf 1

graf 2Da la casualidad que los grupos de metales preciosos y el grupo de metales industriales eran los dos peores grupos de materias primas a nivel global, ya que las materias primas energéticas como el petróleo al alza y el gas natural en tendencia alcista mantiene un sesgo positivo en el mercado de valores y el grupo de materias primas agrícolas lideradas por el grupo SOFT, también presentan una buena y positiva tendencia alcista. Estos dos grupos son los que han mantenido el sesgo lateral del índice general de commodities a nivel global.

Lo ocurrido el jueves pasado nos hace pensar en una movimiento alcista general de la materias primas y posiblemente en el corto-medio plazo veamos como los flujos de capital van rotando de las acciones hacia las materias primas. Si este hecho ocurriese en el medio plazo y la tendencia alcista del petrolero y los metales industriales se mantuviera en el tiempo, esto provocaría una subida inmediata de la inflación ya que estos índices de materias primas son considerados como indicadores líderes de precios.
Les muestro ahora el gráfico del cobre y su posible objetivo de medio plazo.

graf 3Cuando nos encontramos en un ciclo económicos en fase de expansión es muy común que los tipos de interés se encuentren muy bajos debido a las medidas que han tenido que acometer los bancos centrales en el pasado para pasar de una fase de recuperación a una fase de expansión. Esa bajada de tipos habrá provocado el desinterés de los inversores en el mercado de bonos tanto soberanos como corporativos debido a la baja rentabilidad que ofrecen.

Los inversores centran su atención en la renta variable ya que normalmente en las fase de recuperación suele estar baratas las acciones y los inversores buscar la rentabilidad en forma de revalorización y en forma de dividendo, normalmente se busca invertir en industrias como los bienes de consumo , los servicios de consumo o la atención a la salud

Una vez que el mercado pasa de fase de recuperación a fase de expansión es cuando el dinero comienza a fluir hacia las industrias tecnológicas, de materiales básicos y a la industria de petróleo y gas. Veamos cómo esta repartidos actualmente los flujos de capital entre las distintas industrias en EEUU y como corrobora nuestra teoría de la fase expansiva a la perfección.

graf 4Los bonos continúan con su fase bajista y las materias primas deberían comenzar a subir y el dinero debe ir pasando del mercado de acciones al mercado de commodities. En esta fase de expansión encontramos un crecimiento sostenido del PIB del país en cuestión, lo beneficios empresariales comienzan a crecer de manera general, y eso provoca mejoras en los RATING de calificación de las compañías, la tasa de paro sufre retrocesos y se incrementa el consumo y por lo tanto la confianza de los consumidor mejora y pasa a ser positiva. Esto termina desembocando en una subida de tipos de interés y una apreciación de su divisa.

Abajo les adjunto una foto sacado del libro de Murphy donde este hace mención a una gráfica de un libro de Martín J Pring.
En la actualidad estaríamos en plena fase 4 en los EEUU, en las fase 4 el dinero está en las empresas de media capitalización y en la SMALL caps además entra mas dinero en las empresas de crecientes que en las empresas de valor pero este ciclo irá cambiando a medida que avancemos hacia la fase 5 y cuando el mercado se encuentre cerca de su formación de techo pasara el dinero a las empresas LARGE capital o Blue chip y entrara el dinero en las empresas de valor.

graf 5En las fases 5 del ciclo económico el dinero entra de manera clara en las materias primas, los bonos caen de manera más suave incluso frenas sus caídas y las acciones comienzan a marcar techo provocando divergencias bajistas en las líneas de avance descenso, divergencias bajistas en el Summations oscillator y divergencias bajistas en el momento Weinstein entrando este indicador en zona negativa de manara global, además se suelen formar figuras chartistas de cambio de tendencia como dobles techos,hombros cabezas hombros, pautas terminales de cuña o triángulos descendentes en zona máximos.

Para salir de dudas sobre si el dinero está en la renta variable, en la renta fija o en el mercado de commodities hemos hecho lo siguiente.
Hemos seleccionado el SP500 como representante de las acciones, hemos cogido el T-BOND americano en representación del mercado de bonos del tesoro y el índice CRB en representando al mercado de materias primas y con estos tres activos hemos creado unos ratios.

El ratio de la parte alta del gráfico abajo adjunto recoge el coeficiente de dividir índice de las acciones entre el índice general de materias primas, este ratio aparece dibujado en color negro.

El ratio de la parte de abajo del gráfico y en color rojo recoge el coeficiente de dividir el índice de acciones americanas entre su bono del tesoro de referencia.

graf 6Observen como el gráfico en color rojo que muestra el ratio entre las acciones y los bonos del tesoro americano presenta una clara tendencia alcista con una serie de máximos y mínimos crecientes y una zona de techo dibujada con una línea discontinua horizontal que acaba de ser perforada al alza.

Esto podemos interpretarlo como una clara señal de fuerza del mercado acciones sobre el mercado de bonos y como esta fuerza que había estado en entré dicho durante los últimos meses se ha visto ratificada en las últimas semanas con la perforaciones de estos máximos.

Sin embrago, si préstamos atención a la curva negra de arriba que representa el ratio de las acciones y las materias primas, podemos observar como su serie de máximos y mínimos crecientes vigente hasta el pasado mes de febrero se ha visto truncada a la baja en los últimos 4 meses, pasando a formarse una sería de máximos decrecientes y estando muy cerca de marcar una serie de mínimos decrecientes.
Sólo le quedaría marcar un mínimo por debajo de la línea discontinúa azul marcada en el gráfico negro y señalada con un círculo para que el cambio de sesgo se confirmase.
Si esto ocurriese estaríamos antes un importante cambio de flujos de capital que llevaría el dinero de las manos fuertes hacia las materias primas comenzando a si a marcarse el inicio de un cambio de tendencia de largo plazo que algunos llevan augurando desde hace meses y que nunca llega.
El mercado necesita su tiempo para madurar los cambios de tendencia y nos dará señales más que suficientes para tratar de predecir los finales de ciclo, de momento seguimos en un ciclo alcista para la renta variable y aunque es verdad que la tendencia alcistas muestra señales de agotamiento no son más que señales correctivas y no de cambio.

Vídeo Análisis de IAG por EnBolsa.net

En el Vídeo análisis de hoy de la mano de EnBolsa.net vamos a hacer un análisis de la curva de precios de IAG (International Airlines Group), una compañía resultado de la fusión de Iberia LAE y British Airways.
Analizaremos el momento operativo y la tendencia en el que se encuentra la compañía, así como el sector y la industria a la que pertenece, que en este caso es la industria de servicios del consumo.

¡Te lo vas a perder!

PARA VER EL VÍDEO ANÁLISIS ANTERIOR PULSE AQUÍ.