Acciones

En esta sección obtendrás toda la información que necesitas sobre las acciones de bolsa de distintas empresas, industrias y sectores. Con ella podrás analizar los beneficios y riesgos de cualquier operación en función de tu perfil.
En EnBolsa.net tendréis acceso a informes de acciones del Íbex 35 y análisis técnicos a petición de los lectores o considerados de alto interés por la redacción. También ofrecemos información y formación para invertir en bolsa, estrategias de trading y el estudio de pautas del mercado

¿Hasta dónde puede llegar el proceso correctivo?. Informe bursátil

Empezamos la semana con una lectura de los timing marcando posible entrada en un proceso correctivo. A partir de aquí tal y como os mostraremos en el Informe que ya puede descargar de forma gratuita, como debemos de hacer el seguimiento al proceso correctivo.

Además veremos cómo se detecta el final de la corrección y estar preparados para el siguiente impulso.

Descubra también donde están las próximas zonas de control operativa en los activos principales.

¿Qué esperar de la estacionalidad del mercado europeo?

Nuevamente vamos a realizar un estudio de las pautas estacionales europeas.

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice europeo que más porcentaje de años haya subido o bajado durante la segunda quincena de mayo y la primera de junio y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Para realizar el análisis utilizaremos la información suministrada por los informes semanales para tratar de localizar valores que según el análisis técnico muestren probabilidades elevadas de continuar con el movimiento que prevé la estacionalidad que pueda ocurrir.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice europeo que más porcentaje de años haya subido durante la segunda quincena de mayo y la primera de junio y que además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima, o viceversa.

Para comenzar realizaremos el estudio tratando de localizar aquellas acciones que tengan mayores probabilidades de ser alcista, para ello nos fijaremos en la siguiente imagen:

estacionalidad_

Según este gráfico las que más probabilidad de subida tienen son

ASML HOLDING, DEUTSCHE TELECOM y AIR LIQUIDE, todas con un porcentaje superior al 60%.

Mientras que las más bajistas son:

RWE, AIR FRANCE y UNICREDITO ITALIANO, todas con un porcentaje de probabilidad de caer superior al 60%.

Una vez hemos visto las distintas probabilidades de ser alcista dentro de los valores del stoxx 50, trataremos de fijarnos en la siguiente imagen que expone la rentabilidad media obtenida por los valores del STOXX 50 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

rentabilidad_estacional

Observando esta imagen, las compañías más rentables en el periodo de estudio serian ALCATEL, ENI y BAYER.

Las que más caídas presentan o las más bajistas serian UNILEVER, BOYEGUES y AIR FRANCE.

También es importante tener en cuenta que durante esta fase existe un mayor número de valores bajistas que alcistas, por esto, decidiremos posicionarnos cortos durante el periodo.

De esta manera, teniendo en cuenta que la probabilidad de subidas es mucho mayor que de bajadas, buscaremos oportunidades en las compañías con mayor probabilidad de caída y que presenten una rentabilidad negativa media aceptable:

GDF.

A pesar de que estas no son las compañías más rentables del periodo estudiado se han seleccionado por tener la probabilidad de éxito más elevada.

Por último, mostraremos la situación en el periodo estudiado de los principales índices de Europa:

indices estacionalidad

Al fijarnos en la imagen podemos percatarnos de que la mayoría de los índices se encuentran con una probabilidad de acierto inferior al 50% mientras que la rentabilidad media de todos los índices es negativa, esto nos hace pensar de que se trata de un periodo estacionalmente bajista, por lo que decidiremos posicionarnos cortos en el mercado de renta variable europeo.

En resumen, seleccionaremos a GDF para llevar a cabo nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia bajista, impulso bajista y debilidad, son las que mayor probabilidad de caer tienen y menor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Esperamos vuestras propuestas, buen trading amigos!

El mercado de acciones en máxima potencia alcista. Informe bursátil

Es cierto que el mercado de acciones está en máxima potencia alcista y esto favorece a los inversores que buscan operaciones para varios días, per, ¿realmente está en una zona óptima para tomar posiciones de cara al medio y largo plazo?

Esa y otras cuestiones referentes a los principales activos y acciones del Ibex35, la desarrollaremos en nuestro informe bursátil semana que ya puede descargar de forma gratuita.

Además seguimos mirando muy de cerca lo que pueda ocurrir con el Dollar, si todo es correcto en cualquier momento puede iniciar un impulso alcista de medio plazo.

 

Análisis del sector bancario español

El día de hoy vamos a prestar especial atención a la situación del sector bancario español.

La importancia de este sector para nosotros es conocer, además del posible comportamiento que puedan llegar a tener los bancos españoles en la bolsa,  cuando podemos esperar un fuerte movimiento alcista en el IBEX35, ya que como mencionábamos en anteriores artículos el índice español se encuentra formando por gran parte de valores bancarios.

En primer lugar estudiaremos la situación del sector bancario europeo.

En el gráfico podemos encontrar como el sector a lo largo de 2016 realizo un movimiento bajista importante a pesar de las subidas previas durante el año 2013 y 2014. No obstante, actualmente se encuentra una tendencia alcista la cual muestra como se están produciendo una serie de máximos y mínimos ascendentes, ademas de mostrar la existencia de fortaleza, lo cual lo convierte en un sector a considerar.

Este panorama parece alentador para el sector bancario en el que a pesar de al tendencia alcista y la fortaleza en él tampoco se muestran divergencias ni formaciones chartistas de cambio de tendencia, por lo que el alza actual se puede considerar como que se vaya a mantener en el tiempo.

Al observar la base de datos de Enbolsa.net la cual se encuentra disponible para la sección premium encontramos los siguientes valores.

sector-bancario-espanol

Continuemos por Bankia, el banco más pequeño de la lista siendo un valor de baja capitalización y con una clasificación de Crecimiento.

La situación de Bankia es bastante interesante, ya que es un reflejo del mercado bancario y de su mejora.

Podemos ver como ha confirmado la actual tendencia alcista que sostiene desde mediados del año pasado.

Por ello, el inversor deberá de vigilar la directriz de la tendencia alcista ya que cuando observe que esta directriz ha sido perforada a la baja, podremos considerar que se esta produciendo un cambio de tendencia o al menos una corrección severa, mientras tanto, debemos de estimar que el precio seguirá en ascenso.

Otro caso es el de Bankinter.

Bankinter se encuentra en una tendencia alcista la cual se produjo una vez superado el rango lateral que se inicio en 2015. Por ello, Bankinter es un valor a tener en cuenta para posicionarse al alza en la tendencia de este banco europeo.

En el caso de BBVA.

Se muestra una tendencia claramente alcista, después de la fuerte tendencia bajista que se encontraba previamente durante 2015 y mediados de 2016, siendo uno de los valores bancarios más fuertes de este momento en el mercado español. Al igual que en el caso de los demás bancos, BBVA tampoco esta formando divergencias bajistas ni formaciones de cambio de tendencia, por lo que el movimiento alcista podemos suponer que permanecerá vigente.

Banco Popular

Banco Popular se encuentra realizando movimientos bajistas importantes los cuales han mostrado la gran debilidad de este banco el cual no parece que vaya a recuperarse en el corto plazo ya que su cotización se encuentra en una tendencia bajista en la que esta mostrando un comportamiento muy débil en relación con el mercado de renta variable a nivel mundial.

En el caso de Banco Sabadell

Banco Sabadell se muestra en una óptima situación para posicionarse largo en la compañía encontrándose en una tendencia alcista la cual se va acelerando cada vez más produciendo una mayor inclinación de la tendencia del valor.

Banco Santander.

Banco Santander esta mostrando un movimiento interesante. De hecho si observamos la fortaleza del valor, vemos como se encuentra mostrando un mejor comportamiento que la media del mercado de renta variable el cual se debe a su mejor comportamiento.

Caixabank

Caixabank, al igual que la mayoría de los bancos españoles se encuentra en tendencia alcista y fortaleza, sin embargo, tiene algo especial que no tienen los demás valores. Como podemos ver, el precio de Caixabank esta realizando un intento de superación de la resistencia más importante del valor el cual se corresponde a los máximos del año 2014.

En resumen podemos decir que la banca española, salvo Banco Popular como muchas veces hemos mencionado en multitud de análisis, se encuentran en una buena situación para incorporar a nuestra cartera. No obstante, debemos de considerar un factor de riesgo actualmente el cual se corresponde a la propia formación del precio de los activos los cuales siempre se desarrollan mediante impulsos y correcciones y considerando que todos se encuentran actualmente en pleno impulso podemos considerar que puedan producirse correcciones que traten de buscar las directrices alcistas en las mismas, siendo el final de estos momentos correctivos el momento idóneo para incorporarnos a la tendencia alcista de estos activos.

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Ya tenemos en marcha el nuevo servicio para nuestros seguidores. La sala de trading ENB será un lugar donde los traders de EnBolsa.net estaremos operando en vivo y en directo durante toda la sesión, realizando operaciones intradiarias. Si quiere saber más sobre ella pulse en esta banner

 

Acciones españolas en zona de sobrecompra

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net.

Bienvenidos a este interesante artículo, donde otra semana más continuamos aportando información sobre activos que presentan alto grado de sobrecompra y/o sobreventa en su estructura de precios, tratando así de determinar posibles zonas de techo y suelo en los activos en seguimiento,  en este caso concreto vamos a analizar varias compañías del mercado español que presentan sobrecompra.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

A su vez también incluiremos tablas de divergencias bajistas y alcistas en posibles zonas de techo y suelo.
Estas divergencias podrán ser dobles o triples dependiendo del número de factores que la provoquen. Las señales dobles aparecen cuando dos indicadores de momento y tendencia aparezcan al mismo tiempo, mientras que las divergencias triples aparecerán cuando tres señales divergentes aparezcan a la vez en una zona determinada de precios.

Ni que decir tiene que cuando las divergencias alcistas o bajistas dobles o triples aparezcan de forma combinada con una señal de divergencia del mismo tipo, la señal alcanzará un peso más relevante.

Para más información, también puede consultar el resto de artículos semanales en nuestra página web www.enbolsa.netLa tabla anterior está formada por seis acciones cotizadas en el mercado español, las cuales están caracterizadas por presentar sobrecompra (Bankinter, IAG, Viscofán, ACS, Sabadell e Inditex) en su estructura de precios. Profundizando más dentro de dichas acciones vemos como las tres primeras compañías, presentan una sobrecompra acompañada de volumen alto (VOL ALTO), indicador de  una mayor posibilidad de giro  a la baja en techo que las tres restantes compañías, al carecer  ésta de volumen alto, lo que no quiere decir que en estas tres compañías no exista posibilidad de giro en techo, pero si tienen una menos probabilidad de que ocurra. Y como bien saben, siempre buscamos aquellos activos con mayor probabilidad.

En cuanto a divergencias, vemos como DIA presenta divergencias, acción que destacamos al presentar divergencias alcistas dobles y triples al mismo tiempo, lo que nos indica una mayor posibilidad de Giro a al alza.

A continuación vamos a profundizar más detalladamente en los activos que presentan volumen alto + sobrecompra, como son (VISCOFAN, IAG y BANKINTER):

En primer lugar nos encontramos con Viscofan, accioón española perteneciente a la industria de Bienes de Consumo, una industria fuerte, tendencial y en pleno impulso alcista (timing 1). Si nos centramos ya en la estructura de precios de esta compañía, vemos como los indicadores RSI (indicador superior) y CMO (indicador de la zona inferior) se encuentran ambos en zona de sobrecompra tras el impulso alcista marcado en este último mes, lo que nos indica que este activo se encuentra sobrecomprado, pero aún nos queda esperar a que forme una divergencia que nos indique que estamos ante un posible giro a la baja.

En cuanto a Bankinter, decir que pertenece a una Industria también fuerte, tendencia e impulsiva como es la Industria Financiera, aunque perdiendo fortaleza con respecto a anteriores semanas se mantiene ahí. En cuando a la estructura de precios de Bankinter, vemos que también se encuentran en zona de sobrecompra (RSI y CMO por encima de niveles de 70 y 50 respectivamente) y además con una leve divergencia en RSI y CMO, aunque el MACD aún no muestra divergencia, sino más bien nuevo impulso alcista, por lo que al igual que en la anterior compañía, lo único que nos queda es esperar la oportunidad con la Técnica de Zona DEP, que tiene como requisito un divergencia bajista. Por último tenemos a IAG, compañía perteneciente a la Industria Servicios de Consumo, industria que no presenta fortaleza y que por tanto no nos interesa ninguno de las acciones pertenecientes a dicha industria, pero esta ocasión es bien distinta, ya que buscamos zona de giros a la baja por presentar sobrecompra en su estructura de precios. Al igual que Bankinter y Viscofan, no existe aún nada que nos diga que esta acción se va a girar, ya que el macd no presenta divergencia, el indicador del timing está en 1, lo que nos marca que está en pleno impulso bajista, no habiendo divergencia de precio con el MACD ni con los indicadores de momento como son el RSI y el CMO, por tanto estaremos pendientes a la evolución de dichos activos y que nos den una oportunidad para tomar posiciones.
Los parámetros que hemos usado para determinar estas zonas extremas serán muy exigentes siendo necesarios dos requisitos en los indicadores de momento y un requisito de volumen de acumulación o distribución que acompañe la señal. Tendrán que tener en cuenta que a pesar de lo exigente de la señales estos datos no serán definitivos a la hora de determinar el posible final de un movimiento impulsivo.

Estas señales podrán usarse para:

1- Ceñir los stop profit en el caso de que las acciones estén en poder de nuestros lectores

2- podrán usarse para operar en la dirección natural de la tendencia de largo plazo cuando esta se encuentra sometida a una profunda corrección.

3- también podrán usarse para especular en el sentido contrario de la tendencia. Esta será más difícil de las tres operativas.

Desde estas líneas os invito a que si os ha gustado este artículo, lo compartáis este contenido en las redes sociales (twitter, Facebook … ) como compensación a nuestro trabajo realizado.

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Dos acciones que permiten entrada al alza en el mercado europeo.

Una semana más y siguiendo nuestros buscadores inteligentes pasamos a mostraros un par de señales alcistas que se han producido en Europa en esta semana y que nos invitan a entrar en activos tendenciales , fuertes e impulsivos siguiendo una de nuestras estartegias en tendencia y por lo tanto son señales en acciones con una intensa probabilidad de éxito alcista.

 

El sistema del que os hablo es el llamado Sistema RMO de RAHUL MOHINDAR, creador  del indicador  al que da nombre “Rahul Mohindar Oscillator”, también conocido como RMO.

De la vida de Rahul Mohindar poco os puedo contar ya que existe escasa información sobre este trader hindú. Tan sólo sabemos que dirige una compañía llamada Viratech Software, dedicada redifundir datos de la Bolsa India y además comercializa software para traders. También aparece en algunas ocasiones en canales televisivos indios como CNBC y CNN además de publicar artículos en Economic Times y Hindu Business Line, pero que seguro os sonará más por la aparición de su Indicador RMO en plataformas como Metastock y ProRealTime.

Más abajo os explicaré cómo funciona este método de trading,  pero antes veamos las señales ALCISTAS que se ha generado bajo este sistema en nuestro activos cotizados.
Las señales ALCISTAS activas se han generado en SAP e IBREDROLA , dos activos cotizados en el mercado europeo, con gran capitalización y pertenecientes uno de ellos a la tan de moda Industria Tecnologica y más concretamente en el sector de software en el caso de SAP y en el caso de IBERDROLA hablamos de una compañía TOP de la Industria de las Utilities en su sector de electricidad

En los dos casos se repite la misma historia, solo tenemos que fijarnos en las imágenes que les vamos a mostrar donde se representan las estructuras de precios de las dos acciones que han activado estas señales alcista al cumplir una serie de premisas:

1- El activo debe ser alcista y fuerte como se puede apreciar en los gráficos semanales que les hemos adjuntado. La tendencia la podemos comprobar con la media que hemos incluido en la grafica diaria y en la grafica semanal y como en ambos casos permanece en color azul y su pendiente es ascendente.

La fuerza la podemos medir en los gráficos semanales de ambas curvas de precios a través de los dos  indicadores con histograma y que representan la fuerza relativa estática de cada activo con el  mercado de bonos y con el  mercado global de renta variable mundial.  Estos histogramas deben ser positivos y en color verde para que busquemos la viabilidad de la señal de RMO alcista en el timeframe diario.

 

Justo debajo les mostramos las dos gráficas semanales de estas dos acciones para que comprueben los factores positivos que aparecen comentados y marcados en los puntos 1 y 2 de este artículo.

2- El indicador MACD de la curva de precios semanal de los activos que presenten señal alcista en el gráfico diario por el sistema RMO, deben tener este indicador MACD cortado alza y por encima de 0 como aparece reflejado en los gráficos semanales de SAP e IBERDROLA que les muestro y les marcó con una flecha roja más arriba. Esa combinación de tendencia alcista y fase impulsiva del MACD dan lugar a lo se conoce como el timming 1 de un activo o momento de máxima productividad.

3- Cuando los factores indicados en los puntos 1 y 2 son una realidad consumada y por lo tanto estamos ante un activo en tendencia alcista , la fuerza estática positiva y fase impulsiva entonces esperaremos a que el indicador RMO en gráfico diario de su señal de entrada.

En las gráficas de timeframe diario de leas acciones SAP e IBREDROLA que abajo mostramos aparecen dichas señales activadas.

Una vez mostrados los dos gráficos con sus señales alcistas por RMO marcadas en dichas gráficas pasamos a comentar algo más en profundidad cómo funciona este sistema se señales de trading y swingtrading de este analista.

El sistema de Mohindar se basa en un oscilador llamado SwingTrd1,  que no es más que un Estocástico al que añade el factor Tendencia a través del uso de las medias arco iris.

A partir del SwingTrd1, Mohindar obtiene dos curvas más llamadas Swing trd2 y Swing trd3 que se van entrecruzando entre sí, dando señales válidas para operar cuando ambas se cruzan al alza y dando señales bajistas cuando ambas medias se cruzan a la baja.

Por otro lado tenemos un histograma conocido como Rahul Mohindar Oscillator (RMO), que consiste en una MMExp de 81 periodos aplicada al SwingTrd1 y que se representa en la gráfica junto a las dos medias expuestas anteriormente solo que él RMO aparece representado en histograma verde en tendencias alcistas como es el caso que hoy nos recoge y en color rojo cuando la tendencia es bajista y en ese caso solo prestaremos atención a las señales de cruce a la baja de las medias Swing trd2 y Swing trd3.

El RMO aplicado a un gráfico queda así, donde el  Swing trd2 y Swing trd3 aparecen en verde cuando están cruzados al alza y aprecien en rojo cuando ambos están cruzados a la baja , y el RMO (histograma verde), y cuyas premisas sugeridas por Rahul para operar con este sistema son as siguientes:

  • El RMO sirve para detectar la tendencia principal del mercado. Si este indicador supera el nivel cero la tendencia será alcista mientras que si lo pierde la tendencia deberá ser considerada bajista. Si el RMO es positivo, solo operaremos largos (compras) y si es negativo solo operaremos cortos (ventas).
  • Los cruces que se producen entre SwingTrd2 y SwingTrd3 permiten detectar posibles cambios en la tendencia. Cuando el SwingTrd2 supera el nivel cero, tenemos un primer aviso de que la tendencia podría estar cambiando, pero sólo son válidos los cruces en consonancia con la tendencia marcada por el RMO.
  • Una vez se produce el cruce, debemos situar un stop de compra por encima del máximo de la barra (caso alcista) o un stop de venta por debajo del mínimo de la barra (caso bajista) que ha generado el cruce.
  • Los stops Loss lo colocaremos justo debajo del mínimo  (caso alcista) o por encima del máximo (caso bajista) de la barra que genera el cruce entre SwingTrd2 y SwingTrd3.

Estudio de la situación actual de Amadeus

Saludos desde Enbolsa.net

El día de hoy vamos a realizar un estudio en el que destacaremos un valor especial Amadeus.

Para comenzar se realizará un repaso a su información básica.

Fue creada en 1987 con una alianza estratégica entre las aerolíneas Air France, Lufthansa, Iberia L.A.E., y Scandinavian Airlines Sste para crear un suministrador a nivel mundial de servicios de información y reservas para el beneficio de los viajeros y del público en general.2

La empresa IBM fue seleccionada como contratista principal de Amadeus para que facilitase un centro operativo. El contrato con IBM rondó los 100 millones de dólares.2 También firmaron otro contrato con System One Corporation, filial de la aerolínea Texas Air, para que adaptase el programa informático System One al entorno europeo.2

Su sede se situó en Madrid, su centro de desarrollo se ubicó en el parque tecnológico Sophia Antípolis, cerca de Niza (Francia) y el centro de datos se ubicó en Erding, cerca de Múnich (Alemania). El primer director general y jefe ejecutivo fue Curt Ekstro.

En 2015 obstentaba el 40,4% del mercado mundial de reservas y el 28% del mercado mundial de soluciones tecnológicas (TI) para la industria del viaje.

Opera en 195 países. De 2005 a 2015 ha destinado a innovación cerca de 2.900 millones, un 15% de sus ingresos anualesLos contratos de las aerolíneas para la utilización de las soluciones Altea de Amadeus, por ejemplo, son a largo plazo, oscilando entre 10 y 15 años.

Podemos realizar una revisión en el informe semanal que publica enbolsa net sobre la fortaleza de acpital.

Vemos como las industrias más destacadas se encuentran la tecnológica en primer lguar, la de materiales basicas , industriales, financiera y la de bienes de consumo. Estas industrias cumplen todos los requisitos considerados sobre la tendencia, impulso y fortaleza.

En el caso de Amadeus esta pertenece a la primera, a la industria tecnologica.

En el largo plazo se encuentra la siguiente gráfica:

Como vemos esta mostrando fuertes movimientos al alza con un incremento del capital proveniente de los mercados alternativos.

Ello nos hace pensar que el movimientos vaya a prolongarse.

No obstante deberemos de considerar el time frame inferior.

Podemos ver como desde el año 2016 sostiene una tendencia alcista, la cual va acompañando al precio el cual ha conseguido superar niveles de precio importante hasta alcanzar los máximos hsitoricos de la empresa.

Al igual que esta tendencia se puede observar dos aspectos muy interesante. El primero es que el precio esta mostrando un comportamiento más alcista que provoca que destaque sobre la media del mercado de renta variable.

Debido a que Amadeus cumple con los requisitos de Enbolsa ademas de que el precio no esta formando divergencias ni ningun otro tipo de formacion bajista parece que se va a prolongar el movimiento alcista.

 

No obstante al observar los la gráfica se puede llegar a la conclusión de que el precio se dirige a un fuerte nivel de resistencia el cual se produce al extender el primer y el segundo periodo.

Por otra parte, debemos de prepararnos un poco de atención a diversos factores que pueden avisar por adelantado.

Para ello se emplea el RSI y el MACD si el RSI produce una perforación hacia abajo del segmento seria una señal bajista la cual debe de ser corroborada por el precio perforando a la baja a su directriz alcista actual.

Para el largo plazo el Amadeus es un valor optimo, sin embargo el mercado no se muestra muy favroable para adquirir ahora mismo este activo ya que en función de la estacionalidad normalmente suele tener bajadas generalizadas en el mercado de renta variable. Por otra parte, parece que el precio puede alcanzar niveles no muy elevados de donde esta ahora ya que segun las expansiones de fibonacci proximamente el precio alcanzara un importante resistencia.

Señal de Squeeze de Volatilidad en Fresenius y BME

Esta semana y siguiendo con nuestros estudios de mercados y posibles zonas de entrada a través de nuestras distintas Técnicas de Trading, hemos detectado varias señales de entrada en el mercado de acciones, concretamente en la acción alemana FRESENIUS (Perteneciente a la Industria Farmacéutica) y en la acción española BME (Pertenenciente a la Industria Financiera), en las cuales nos centraremos a lo largo de este interesante artículo.

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La Técnica de la que vamos a hablar en este artículo es novedad en nuestras Técnicas de Trading, la Técnica en la que nos vamos a centrar es Las BANDAS DE BOLLINGER, indicador utilizado en el análisis técnico e introducido por John Bollinger en los años 1980, y al que Enbolsa.net le da su toque propio.

La representación gráfica de las bandas de Bollinger son dos curvas que envuelven el gráfico de precios. Se calcula a partir de una media móvil (simple o exponencial) sobre el precio de cierre a la que envuelven dos bandas que se obtienen de añadir y sustraer al valor de la media K desviaciones estándar (habitualmente, K = 2). La distancia entre las curvas superior e inferior, igual a cuatro desviaciones estándar, es por lo tanto una medida de la volatilidad del precio del activo.

Dicha Técnica de entrada la utilizamos en Enbolsa.net acompañada de tres indicadores como son: el BandWidth, %B y Volumen, y de los que hablaremos al analizar los siguientes gráficos pertenecientes a las compañías que han activado señal por Bandas de Bollinger.Para analizar a continuación los activos nombrados y ver que operativa que proponemos, vemos como en el gráfico de precios aparecerán una serie de indicadores, que para los que no sepan aún de qué tratan le recomiendo la lectura del artículo Estrategia operativa con Bandas de Bollinger  donde se explica detalladamente cada uno. Para estudiar esta estrategia seguimos una serie de pasos o de premisas para que se active nuestro indicador de compra o venta por el sistema de entrada de Bandas de Bollinger EnB.

Continuando con las premisas que debe cumplir los activos para que active una señal squeeze son las siguientes:

1-  En primer lugar, los activos a estudio, en este caso en la estructura de precios de FRESENIUS y BME,   se encuentren en un proceso de canalización o lateralidad como bien se muestra en el gráfico de dichas compañías, las cuáles cumplen claramente con la primera premisa.

2-  En segundo lugar, nos fijamos en el indicador de Ancho de Banda o BandWidth (parte superior del gráfico) se encuentra alcanzando de nuevo el mínimo de ancho de banda o SQUEEZE, y eso significa que debe aumentar la volatilidad muy pronto y ensancharse las bandas provocando una ruptura al alza o a la baja de ese rango lateral, preferiblemente que se produzca dicha rotura al alza, ya que estamos dentro de una tendencia alcista dominante en ambas compañías, aunque en el caso de Fresenius, lleve ya un tiempo lateralizado, pero su tendencia se mantiene alcista, tendencia que en el caso de BME se ve mucho más clara.

3-  Como tercer paso, vemos como el indicador %B se mantiene neutral entre la banda inferior y superior lo que nos confirma el rango en el que nos encontramos, por lo que nos mantendremos atentos a algún pico de volumen que confirme si estamos ante un final de tendencia o un inico de nuevo impulso alcista.

4-  Como cuarto  paso, nos centraremos en el indicador de Volumen, que aparece en la parte inferior del gráfico, y que es muy importante, porque será el que nos indique si la ruptura al alza o a la baja es buena o mala, dependiendo si se produce un pico de volumen superior a la media en el momento de la ruptura del canal marcado o no. En estos dos casos no hay un pico extremo de volumen, aunque si un volumen creciente en ambos, en el caso de Fresenius mucho más notable que en BME, por tanto esperaremos en primer lugar un aumento de volatilidad que perfor, preferiblemente al alza, el canal en el que están inmersas ambas compañías, y muy importante, que vayan acompañadas con un pico de volatilidad.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Desde estas líneas les invito a que conozcan nuestra zona Premium y la prueben para evaluar el contenido y la utilidad que pudiera ofrecerles. Solo tienen que poner un mail a analisis@enbolsa.net y les daremos un periodo de prueba gratuito para que valoren su contenido.

Antonio Fdez // @Antonio_Enb

Estamos en máximos y entramos en Mayo. ¿sabes lo que suele ocurrir en mayo?. Informe bursátil

Es obvio que el mercado de acciones en estos momentos sobre todo en Europa está demostrando que la salud de la tendencia es óptima, de hecho la semana pasada vimos nuevos máximos.

El único pero que podemos ponerle al mercado es el mes en el que entramos y es que Mayo suele ser un mes bastante complicado para las acciones, no hay más que ver lo que ocurre año tras año en este mes.

En nuestro informe que puede descargar de forma gratuita le mostraremos al pauta estacional de los principales índices, así como la situación actual de las acciones del Ibex35 y como se encuentran los fortalezas dentro de las industrias. Además podrá encontrar las próximas ideas de trading para esta semana.

Descargue gratis ahora nuestro informe y siga al mercado de cerca.

Llego el momento de vigilar nuestros niveles de stops. Sell in may and go away

Próximamente nos encontraremos otro año más en el mes de mayo y todos sabemos lo que ello significa. El inicio de un periodo de correcciones los cuales suelen abarcar todo el periodo de verano.

Pero para analizar este mes de mayo, es interesante considerar la definición de estacionalidad.

Son un conjunto de comportamientos de las cotizaciones que dan lugar a realizar estrategias de inversión y especulación en bolsa que se realizan porque estadísticamente tienen un elevado porcentaje de éxito que varía según la pauta estacional y que se basan en la psicología de los inversores, razones fiscales, mecánica de los brokers, etc

Pero concretamente, la pauta estacional sell in May and go away:

Es la pauta estacional más conocida que propone vender en mayo y permanecer fuera del mercado de renta variable hasta octubre

Algunos analistas argumentan que esto es debido a que los inversores tienen a irse de vacaciones tranquilos, vende y de esta forma no tienen que estar atentos a sus inversiones. Hay además una razón adicional que tiene que ver con la fiscalidad, y es que la ley de Estados Unidos permite que se ingrese dinero en los fondos de pensiones con cargo al ejercicio fiscal anterior.

Pero actualmente, ¿Qué movimiento del mercado se espera en función de la estacionalidad?

estacionalidad mayo

En esta imagen se encuentran agrupados los índices bursátiles a nivel mundial más relevantes.

Como resumen de este mes de mayo se puede observar facilmente, como de manera general el mercado se encuentra en una situación claramente bajista.

Sin embargo, en el mercado se ha podido observar el mercado ha realizado un movimiento impulsivo importante, tanto que ha superado la directriz bajista que sostenía el mercado a nivel mundial.

Esta imagen extraída del informe semanal que semanalmente prepara enbolsa.net, se puede observar claramente esta situación alcista.

Si observamos el mercado global, se puede ir intuyendo el desarrollo del proceso correctivo, el precio sigue aún alejado de su media móvil 150 y eso nos hace pensar que todavía nos queda la parte final de dicho proceso.

Los procesos correctivos son inestables, porque durante ellos el dinero realiza una rotación sobre las industrias, produciendo movimientos bruscos en los principales índices o dicho de otro modo, un día subimos, otro caemos, al siguiente se sube, luego se baja, y así nos tienen aburridos hasta que finaliza el proceso. Lo natural es que el mercado tienda a buscar al menos el 38% de retroceso, para después continuar subiendo y marcar nuevo máximos.

Por ahora y de cara al medio plazo, desde enbolsa.net lo que haremos será mantener posiciones. Y aunque veamos subidas en los próximos días no creemos que estemos ante la primera gran oportunidad del 2017, mantener si pero no creemos que sobreponderar en estos momentos sea lo más adecuado.

Todo ello se puede apreciar en la siguiente imagen en la que se han estudiado las distintas rentabilidades obtenidas en el mercado de renta variable diferenciada por meses teniendo en cuenta un periodo superior a los 20 años.

estacionalidad mensual

En esta imagen se puede observar como los meses que presentan mayores caídas son los que cumplen esta pauta estacional de sell in may and go away.

Dando así mayor fiabilidad al planteamiento anterior sobre la cotización del mercado global.

En el caso del IBEX35 el índice se encuentra en una situación favorable con tendencia alcista, fortaleza.

Sin embargo, para observar el posible comportamiento futuro del índice español observaremos el timeframe inferior.

En el timeframe inferior observamos como el precio se encuentra moviendose en una tendencia alcista de corto plazo dentro de un canal alcista.

No obstante el precio esta alcanzando el nivel de proyección de los impulsos anteriores y a medida que lo hace esta formando divergencias bajistas de tipo A en el MACD y de tipo B en el RSI.

Esto es una señal de que pueda llegar a producirse un movimiento correctivo en el precio.

La imagen muestra de una manera clara y concisa, que el mercado de renta variable español es bajista durante este mes de mayo. De hecho, la mayoría de las compañías muestran rendimientos negativos y probabilidades de ser alcista escasas, por ello se puede suponer que las probabilidades de que mayo sea bajista se ven incrementadas con toda esta información.

 

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Ya tenemos en marcha el nuevo servicio para nuestros seguidores. La sala de trading ENB será un lugar donde los traders de EnBolsa.net estaremos operando en vivo y en directo durante toda la sesión, realizando operaciones intradiarias. Si quiere saber más sobre ella pulse en esta banner

Acciones españolas con alta probabilidad alcista

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Cuando interpretamos la calidad de alguna acción para incluirla en nuestra cartera de valores, es importante tener en cuenta varios aspectos que desde EnBolsa consideramos fundamentales para mejorar la probabilidad de éxito de nuestra operativa con la Técnica MACD ENB, tal como mostramos en la siguiente imagen.

Distintos factores como la Fortaleza y los Flujos de Capitales, la sincronía, la tendencia, la fuerza relativa estática geográfica y mundial, la fase de la tendencia, el riesgo stop loss o la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado, la estacionalidad… son factores importantes a la hora de estudiar y analizar las distintas posibilidades de trading.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Cuando hablamos de Flujos de Capitales, no es más que analizar si el dinero entra en la Renta Variable, en la Renta Fija o en las Commodities, y que como podemos ver a continuación tras una corrección del índice Global DowJones, el dinero parece seguir entrado en la Renta Variable y de manera creciente tal como nos muestra el indicador de la Zona baja del gráfico, por lo que de momento parece que aún muestra intención de seguir siendo alcista, tal como comentamos en nuestro Informe Semanal que podéis ver aquí.

Las distintas posibilidades de la tendencia son que puede ser alcista bajista o neutral, nosotros elegimos activos que comiencen la tendencia alcista para nuestras ideas de swing trading compradoras, o dicho de otra forma, operamos a favor de la tendencia.

La fuerza relativa estática nos indica la calidad de un activo la calidad de un activo frente a su referente de zona geográfica, en el caso que nos ocupa seria Europa, que tal como vemos en el gráfico siguiente presenta fortaleza y además hemos ordenado los activos en la tabla que aparecerá más adelante, dependiendo de la fuerza que presentan dichos activos con respecto al DJ Global y que indicamos como Fuerza Mundo.

Lo siguiente que deberíamos hacer para seguir analizando el mercado de acciones para aumentar nuestra probabilidad de exito es localizar qué industrias presentan un momento operativo, fuerza y fortaleza óptima, es decir, si la industria es Fuerte, Tendencial y presenta timming 1 o 2, las acciones que pertenezcan a dichas industrias también lo serán o en su inmensa mayoría, A continuación vemos como las Industrias Top del mercado europeo, que es el que nos interesa, son la Tecnológica, Industriales y Bienes de Consumo.

Ya solo nos queda saber si España, se encuentra en un momento operativo óptimo, además de ser fuerte con respecto al índice director europeo (EUROSTOX600) y además ser tendencial, tal como vemos en la siguiente imagen cumple dichos requisitos, por tanto el mercado español tiene luz verde para localicar activos top o activos con alta probabilidad alcista.Una vez analizadas las premisas que le exigimos al mercado, como es la Sincronía y la Fortaleza, ahora nos vamos a centrar en los activos, a los cuales a través de una serie de premisas, como son la Fase Dinámica, Fuerza europa y mundial, tendencia de corto y largo plazo y el riesgo stop, conseguiremos localizar aquellos activos del Ibex35 con mayor probabilidad alcista.

Si desea saber cuales son las ACCIONES TOP (>%ALCISTA), no se pierda la sesión Formativa de la Sala de Trading que tendrá lugar a las 15:00 horas. Os esperamos!!

Antonio Fdez // @Antonio_Enb

Informe bursátil semanal

Es evidente que el mercado global está desarrollando un proceso correctivo, aunque podamos ver a ciertas zonas geográficas marcar nuevos máximos, las lecturas globales nos dice que la corrección sigue su curso.

Lo bueno y así lo veremos en nuestro informe, es que la salud del mercado sigue intacta y por tanto la tendencia alcista continuará.

En estos momento lo mejor es mantener posiciones e ir preparándonos para el final del proceso correctivo, descargue ahora nuestro informe semanal y descubra que índices están ya en esa zona de control.

 

Aproximándose un movimiento correctivo en Saint Gobain

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy les traemos el análisis de una compañía europea la cual tuvo su origen en 1665 y es uno de los referentes a nivel mundial de materiales para estructuras y de alto rendimiento, se trata de Saint Gobain.

En primer lugar lo que haremos sera consultar la información disponible sobre esta empresa en la base de datos de Enbolsa Premium para asi poder localizar la situación de su sector e industria.

Como podemos observar, es una compañía francesa la cual pertenece a la industria de productos industriales y más concretamente al sector de construcción.

Al observar el estado de la industria europea se observa como la industria de productos industriales se encuentra en una buena situación para adquirir títulos ya que se encuentran en tendencia alcista impulso y fortaleza.

En el caso de la cotización de Saint Gobain encontramos la siguiente gráfica:

En este caso se aprecia un valor en tendencia alcista de largo plazo tal y como podemos ver en la imagen en la que se ven los apoyos de la compañía en la directriz alcista sostenida desde 2009.

Un aspecto a destacar  es el caso de la fortaleza de este valor, la cual muestra que se esta comportando mejor que el resto del mercado de renta variable. Con ello debemos matizar que no se esta diciendo que vaya a subir sino que su comportamiento va a tender a ser más alcista de manera que si el mercado realiza movimientos al alza las subidas serán mayores que las que se produzcan en el mercado, mientras que si el mercado se mueve a la baja las correcciones no se agudizaran mucho en Saint Gobain.

Por otra parte, hemos de destacar también que se encuentra próximo al máximo histórico de esta compañía el cual tuvo lugar en 2007 antes del estallido de la crisis financiera.

Ante esta situación ¿Qué podemos esperar?

Vemos que a medida que se aproxima a la resistencia el precio esta mostrando una desaceleración de su impulso el cual esta quedando claramente marcado por las divergencias bajistas de tipo A en el MACD y en el RSI, por lo que es de esperar que tenga lugar un movimiento correctivo el cual debe de ser confirmado.

Para confirmar la corrección debemos de vigilar las directriz del precio del último impulso y el soporte marcado en el RSI.

Si observamos que se perforan a la baja la corrección será confirmada.

No obstante este no será un motivo para posicionarse bajista, sino más bien para buscar posibles niveles donde el precio pueda finalizar la misma mediante retrocesos de fibonacci, soportes estáticos, dinámicos, etc.

En conclusión Saint Gobain es un valor apto para incorporar a nuestra cartera cuando finalice el movimiento correctivo el cual parece que vaya a tener lugar próximamente.

Buen trading amigos!

 

La tendencia alcista continuará, ¿Por qué?. Informe bursátil

Durante los últimos días hemos podido comprobar que la tendencia alcista todavía no va  a acabar, tengamos o no un proceso correctivo.

En nuestro informe de esta semana, podrá encontrar las acciones españolas que debemos de vigilar de cara al medio plazo y cuál de ellas acaba de dar una señal de entrada.

Además de la información de fortalezas y timing en las distintas industrias y países, marcaremos varias zonas de control para poder realizar swing trading esta semana, selo va a perder??

Descargue gratis ahora nuestro informe y que nada se le escape en el mercado.

La estacionalidad en el IBEX

Hola a todos.

En el artículo de hoy vamos a realizar un planteamiento estratégico en valores del IBEX35, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 23 años.

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice europeo que más porcentaje de años haya subido durante la segunda quincena de noviembre y la primera de abril y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Teniendo esto en cuenta nos fijaremos en la siguiente imagen que muestra la rentabilidad media obtenida por los valores del IBEX35 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

En primer lugar presentaremos el estudio del índice IBEX35 y de los mercados en general.

ESTACIONALIDAD DE LOS INDICES MUNDIALES

En cuanto a los índices mundiales se pueden estudiar dos aspectos fundamentales. En primer lugar trataremos de hacernos una idea de la situación del mercado.

En el mes de abril, el mercado se encuentra con que la mayoría de los índices mundiales se encuentra alcista, lo cual nos dice que esta fase es alcista, pero no se debe de considerar únicamente esta información para establecer si el mercado es alcista o bajista.

Por ello, se observara la rentabilidad obtenida para tratar de determinar que espera la estacionalidad para el mes de abril.

En el grafico se puede apreciar la rentabilidad esperada por los índices mundiales, como se puede ver el dato más relevante es qeu la rentabilidad esperada durante el mes de abril es positiva en todos ellos.

 

Estudio del mercado bursátil español.

En cuanto a la probabilidad de ser alcista de cada uno de los valores del mercado español.

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Vemos como algo casi todas las empresas españolas presentan probabilidades de subida importantes.

Entre ellos destacan Cellnex, AENA, Mediaset, REE y Arcelormittal como los más destacados y los cuales presentan probabilidades muy elevadas las cuales se encuentran por encima al 80%, Con respecto al CELLNEX, AENA y ACELORMITTAL habrá que ser cautelosos, sobre todo con los dos primeros, porque al contar con poco histórico de cotización disponible puede hacer que la empresa realice malos movimientos y en contra de estos datos mostrados.

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Entre la rentabilidad de los valores españoles, se aprecia como la mayoría son positivos, y destacamos el caso de Ferrovial, Mediaset y Grifols.

En el caso de Ferrovial encontramos la siguiente situación.

Ferrovial vemos como esta superando la resistencia que sostiene durante el año 2016 todo ello acompañado de divergencias alcistas y lo más interesante es la fortaleza de la compañía la cual comienza a ser positiva.

El valos mas interesante es el de Acerlomittal, el cual parece que se encuentra al final de un proceso correctivo.

Como podemos ver se encuentra dentro de una tendencia alcista acompañado de fortaleza y realizando una pauta correctiva abcde, por lo que cuando veamos que el precio supera la directriz bajista de corto plazo planteada en el gráfico será momento de adquirir esta compañía.

En conclusión, estacionalmente se espera que Abril sea un mes alcista en el mercado español y los inversores deberán centrarse en el caso de Ferrovial y de todas las empresas que como hemos visto tengan un porcentaje de rentabilidad superior al 70%, las cuales muestran una buena situación que pueda propiciar un movimiento impulsivo.

Un cordial saludo desde Enbolsa.net y ¡Buen trading!

Si desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

 

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Ranking de Acciones TOP IBEX35

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Cuando interpretamos la calidad de alguna acción para incluirla en nuestra cartera de valores, es importante tener en cuenta varios aspectos que desde EnBolsa consideramos fundamentales para mejorar la probabilidad de éxito de nuestra operativa.

Distintos factores como la tendencia, la fuerza relativa estática geográfica y mundial, la fase de la tendencia, el riesgo stop loss o la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado, son factores importantes a la hora de estudiar y analizar las distintas posibilidades de trading.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Las distintas posibilidades de la tendencia son que puede ser alcista bajista o neutral, nosotros elegimos activos que comiencen la tendencia alcista para nuestras ideas de swing trading compradoras, o dicho de otra forma, operamos a favor de la tendencia.

La fuerza relativa estática nos indica la calidad de un activo la calidad de un activo frente a su referente de zona geográfica, en el caso que nos ocupa seria Europa, pero como europa presenta debilidad hemos ordenado los activos en la tabla dependiendo de la fuerza que presentan dichos activos con respecto al DJ Global y que indicamos como Fuerza Mundo.

Cuando comentamos sobre la fase de la tendencia lo que queremos decir es que estamos en una fase que se encuentra en un impulso, lo que por lo tanto dice que la acción está subiendo aumentando la distancia con la media ponderada 150 que usamos como medidor de tendencia, o el activo puede estar en una fase correctiva entonces está realizando una formación ABC o ABCDE que hace que la cotización retroceda parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

El riesgo stop es la distancia entre el nivel de riesgo asumible con un activo. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva es sería muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 4 %.

Para terminar cuando hablamos de “La fase dinámica” nos referimos al estado en el que la acción se encuentra, y por lo tanto nos indica si estamos en una fase expansiva de precios , una fase de formación de techo o desaceleración de la tendencia , si nos encontramos en una fase depresión de precios o en una fase de recuperación. Lo que significa que el nuevo movimiento de un activo se realiza en cuatro fases cíclicas que conforman la rotación dinámica de un activo en su movimiento natural de precios.

Esta tabla nos muestra todas estas características distribuidas en diferentes columnas, aplicada a las 35 compañías españolas que conforman el IBEX35.La primera columna nos dice la fase dinámica de cada acción siendo lo más importante operar los activos en fase dinámica 1 (etapa de expansión). Ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 (etapa de techo o consolidación), cuando pensamos que el activo está consolidando niveles de subida. Por lo tanto nos fijaremos exclusivamente en las acciones que posean Fase Dinámicas 1 y 2.

En la segunda columna observamos la fuerza estática en comparación con Europa y todos los activos están ordenados de mayor a menor fortaleza, mostrando solo aquellos activos que presentan un dato positivo, y excluyendo los activos con una fuerza positiva menor de 0,20.

Es decir, nos quedamos con las acciones que se encuentran dentro de la tabla siguiente con un punto verde en la primera y segunda columna, desechando así las restantes, a las cuales descartamos definitivamente.La tercera columna indica la tendencia que nos muestra un número 1 cuando la  tendencia es alcista y un 0 cuando la tendencia del subyacente es negativa. Siguiendo a esto decimos que siguen quedándonos con las mismas, además marcadas con un punto verde en la 3º columna.

La cuarta columna muestra la fase de la tendencia (MACD SEMANAL) en la que se encuentra el activo. Si aparece el numero 1 estaremos ante una acción en pleno impulso alcista y por lo tanto el riesgo stop estará muy alejado y no será una buena opción en el time frame diario, aunque si podría llegar a serlo en un time frame de una hora.
Si nos muestra el número 0 en la columna decimos que el activo está en fase correctiva y por lo tanto el riesgo stop que asumiremos será menor.

La quinta columna del STOP nos dice la distancia que hay en cada activo con respecto a su zona de control dinámica que nos podría marcar el final de cada proceso correctivo de la acción elegida. En este caso buscaremos distancia inferiores al 5% y en este caso de las siguientes acciones que os muestro en la tabla  descartaremos a todas las acciones excepto a Acerinox y ArcelorMital, por tener un riesgo stop demasiado elevado para nuestra operativa. Y nos quedaremos con las única accione que presenta Fase Dinámica 1 o 2, Fuerza con respecto a su índice de referencia positiva tanto a corto como a largo plazo, tendencia alcista y posee un riesgo de stop inferior al 5%. Dichas Acciones son Acerinox y ArcelorMital, en dichos casos solamente tendríamos que mirar si pertenece a una industria o sector fuerte y tendencial para valorarla como candidata para nuestra cartera, que tal y como vimos en el Centro Formativo el Miércoles, si pertenecen a una Industria TOP, como es la de Materiales Básicos. Ya que según nuestro informe semanal, España está en un momento operativo impulsivo que nos da luz verde para elegir acciones españolas, en este caso las mencionadas anteriormente. 

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

El mercado global aguanta en los niveles máximos. Informe bursátil

Para esta semana destacamos la continuidad a pesar de los nuevos máximos en Europa del timing  medio +2 que indica al menos pequeña corrección.

Repasaremos al mercado europeo para ver si ha llegado a un sitio de resistencia, porque a lo mejor ya está en su objetivo técnico.

Durante el informe destacaremos que índices industriales y de países debemos de vigilar esta semana porque ya empiezan a aparecer algunas zonas de control

De las acciones del Ibex35, hay dos que están a punto de dar señal de compra ¿quieres saber cuales son?

Descarga ahora gratis nuestro informe y no te pierdas nada de lo que pueda pasar en el mercado.

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Ideas de inversión en uno de los meses más alcistas del año.

Hola a todos.

En el artículo de hoy vamos a realizar un planteamiento estratégico en valores del Eurostoxx 50, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 23 años.

Este estudio de pautas estacionales del Eurostoxx 50 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de los sectores de Norteamericanos.

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice estadounidense que más porcentaje de años haya subido durante la Abril y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Teniendo esto en cuenta nos fijaremos en la siguiente imagen que muestra la rentabilidad media obtenida por los valores del Eurostoxx 50 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

estacionalidad

Observando esta imagen, las compañías más rentables en marzo serían ING, Deutsche bank y Unicredito italiano.

Las que más caídas presentan o las más bajistas serian Unibail, Carrefour y Cap Gemini.

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente gráfica las que tengan mayor probabilidad de éxito.

estacionalidad europa

Según este gráfico las que más probabilidad de subida tienen son

 Loreal, BMW y Saint Gobain, todas con un porcentaje superior al 75%.

PUBLICACIONES

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbosa.net.

Acciones en Zona de Control para completar cartera Europea

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net

En el artículo de hoy os voy a mostrar una serie de activos que se encuentran en Zona de Control, y que estamos vigilando para incluirlas en nuestra Cartera de medio plazo Europa.

Como exponemos en otros artículos, no cualquier activo de forma discrecional es incluído en nuestras carteras, sino que debemos buscar aquellos subyacentes que cumplan con nuestro criterio óptimo de selección de activos, que en nuestro caso, está basado en la sincronía, tendencia, fortaleza de la industria o sector al que pertenece la acción.

A la hora de localizar activos óptimos o Top, en primer lugar vamos a ver si los Flujos de Capitales nos abren las puertas de la Renta Variable (indicador de la Zona Baja del gráfico), en este caso tal como vemos en el indice director del mercado Europeo, está entrando por lo que podemos comenzar a filtrar el mercado de acciones para localizar a aquellos activos que llamaremos TOP.1

En segundo lugar vamos a ver si la Zona Geográfica europea también representada por el STOXX600, presenta sincronía y fortaleza, por lo que nos vamos a fijar en los graficos siguientes, en el de la derecha vemos como el indicador enb-sincronía es positivo, lo que quiere decir que posee sincronía, y en el caso del gráfico de la derecha nos muestra la fortaleza de este índice con respecto al Dow Jones, índice global del mercado, que en este caso presenta fortaleza positiva.4

Una vez confirmada las anteriores premisas de sincronía y fortalezas, el siguiente paso es el estudia de las Industrial, ya que vamos a exigir a dichos activos que pertenezcan a una Industria TOP, es decir, que dicha industria sea Fuerte, Tendencial y posea un Timing 1 o 2, es decir, se encuentre en un momento operativo óptimo. Para dicho estudio nos basamos en la imagen siguiente donde podemos ver que las únicas Industrias que cumplen estos requisitos son la de MATERIALES BÁSICOS, TECNOLÓGICA e INDUSTRIALES.5

El siguiente paso es localizar los países que cumplen el requisito de Fuerza + Tendencia + Momento Operativo/Timing correcto, esto y todo lo anterior lo podéis consultar en nuestro informe semanal que enviamos a todos nuestros usuarios premium y que os dejo aquí 

Por último solo tenemos que localizar a los activos que se encuentran en Zona de Control, ya que es uno de los requisitos de nuestra Técnica de entrada que vamos a utilizar (TÉCNICA MACD ENB) para incluir a dichas acciones TOP en nuestras distintas carteras, Finalmente nuestros Activos TOP son los siguientes6

Si quiere seguir nuestras cartera de Medio/Largo plazo, solamente tiene que entrar en nuestra Zona Premium y pinchar en la pestaña Carteras, donde podrás ver todas nuestras carteras con sus respectivas posiciones abiertas y cerradas. Además las rentabilidades y su historial. Para más información puede mandar un correo a soporte@enbolsa.net

Antonio Fdez

@Antonio_enb

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REPSOL Y GAMESA con velas semanas de distribución. HAGURO.

La semana pasada ya publicamos un articulo en nuestra página web sobe un sistema de estudio de las curvas de precios semanales basada en el estudio de las velas de cada semana y como el tipo de vela que se genera puede ser usada para analizar el futuro movimiento del activo en cuestión.
Este sistema divide las velas en dos grupos uno el cual agrupa todas aquellas que se consideran alcistas y otras las que se consideran bajistas.

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Cada tipo de estas velas debe de interpretarse en función del nivel donde se haya producido y del rango que tenga esta vela.

Este rango de movimiento se valora a través de un indicador como es el ZIG ZAG y se mide por variaciones que van desde el 7% al -7%. Este indicador ZIG ZAG lo vamos a colocar en la parte alta de las gráficas que analicemos y aparecerá en color rojo.

En este indicador vamos a colocar zonas de resistencias horizontales en las zonas más relevantes de giro a la baja y también vamos a colocar líneas horizontales en las zonas de soportes más relevantes donde podría girarse este indicador al alza. De esta forma podremos utilizar esas zonas como apoyo a las lecturas de las velas semanales HAGURO que vayan apareciendo.

El método Haguro Candlestick requiere un poco de tiempo para acostumbrarse, pero aquí os dejamos algunos consejos que pueden ayudar.

1.-Las velas semanales más importantes  para el trading son aquellas donde el rango de movimiento de esa semana o el cuerpo de la vela son visiblemente más grandes que las semanas anteriores. Esas velas se las conoce como velas soldados.
2-La parte más débil de la vela soldado es el centro. Esa zona será considerada como soporte en la velas alcistas por lo que si es perforado a la baja en velas 2,4,5 u 8 podriamos decir que la tendencia alcista a claudicado, lo mismo podríamos aplicar a la velas soldados bajistas 16,13,12 y 11 y su zona media que va a actuar en este caso como resistencia, si es perforada esa zona media al alza la presión bajista o vendedora estaría desapareciendo.En ambos casos esta ruptura indica que el nivel de soporte o resistencia ha sido violado.
3-Las formas semanales de Velas no tienen el mismo significado o implicación que en el marco de tiempo diario.
La psicología del trading con plazos semanales es que después de 5 días de negociación y 2 días de descanso, el mercado sabe exactamente lo que está haciendo el lunes al volver a abrir.

 

Esta semana los voy a mostrar dos ejemplo que hemos encontrado en nuestro buscador de señales HAGURO y las vamos a comentar hoy para así seguir su evolución en las próximas semanas y analizar la eficacia de este modelo de análisis.

Dos acciones españolas como son REPSOL y GAMESA mostraron velas números 3 en máximos relevantes y estas velas 3 son consideradas como velas de distribución alcista en plena tendencia al alza de los precios lo que nos anticipa un posible movimiento a la baja en las próximas velas.

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Esta primera gráfica es REPSOL y en este chart podemos apreciar como la semana pasada se generó una VELA TIPO 3 que he marcado en el gráfico con un pequeño triángulo negro encima.

En la parte izquierda aparece el comentario en castellano y en inglés sobre la posible implicación que puede traer el encontrarnos con una vela de estas características dentro de una tendencia alcista y cerca de una zona de techo o resistencia.

En la zona donde aparece esta vela número 3 tenemos un factor muy interesante como es la zona de techo dentro del indicador ZIG ZAG HAGURO 7% que comentamos anteriormente. Eso implica que tenemos dos criterios interesantes para pensar en un posible giro bajista.

Además de los factores comentados anteriormente , nos encontramos con la línea verde bajista que marca la recta directriz bajista que une los máximos decrecientes de esta curva de precios. Normalmente estas zonas suelen funcionar como resistencias tendenciales.

El precio de REPSOL se dirige a esa zona de resistencia y en su camino lleva una velas números 3 de distribución alcista lo que parece que nos quiere decir que las manos fuertes del Mercado se están deshaciendo de sus posiciones al llegar a esa zona de resistencia tendencial y que por lo tanto ese nivel de 15-15,50 euros difícilmente podría ser perforado al alza.

A partir de ahora debemos prestar atención a la posible perforación a la baja de la línea negra que aparece en el gráfico que nos marca los precios medios de rango del sumatorio de las últimas velas semanales cotizadas.

Si el precio marca una vela de giro bajista como puede ser una vela de rango largo número 16 y se perfora a la baja ese indicador negro de rango medio podríamos estar hablando de un cambio de movimiento a bajista en las siguientes semanas.

Este mismo caso es lo que ocurrió con la curva de precios de GAMESA.

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En la vela de cierre semanal del pasado viernes al igual que ocurrió con REPSOL este activo nos esta avisando de la distribución que se esta produciendo en esta acción con una vela 3 HAGURO y eso es una señal de posible giro bajista cuando va acompañada de otros factores de techo determinantes.

En este caso esos factores de techo determinantes eran en una zona de máximos del indicador ZIG ZAG HAGURO marcada en el gráfico en la parte alta con una flecha azul bajista y un nivel de resistencia estática en los máximos de 22,50 euros que hemos marcado en la gráfica como zona de techo de mercado del último tramo alcista realizado en esta acción

Solo nos quedaría la perforación a la baja del indicador de rango medio HAGURO que aparece en el gráfico en color negro colocado dentro de la curva de precios y que todavía no ha sido perforado al cierre.

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Estacionalidad en Europa ¿Qué comprar?

Hola a todos.

En el artículo de hoy vamos a realizar un planteamiento estratégico en valores del Eurostoxx 50, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 22 años.

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice europeo que más porcentaje de años haya subido durante la segunda quincena de marzo y el mes de abril, es decir, un mes y medio, y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Teniendo esto en cuenta nos fijaremos en la siguiente imagen que muestra la rentabilidad media obtenida por los valores del Eurostoxx50 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

En cuanto a la probabilidad de ser alcista de cada uno de los valores del mercado europeo.

estacionalidad europa

Vemos como algo casi todas las empresas europeas presentan probabilidades de subida importantes.

Entre ellos destacan Essilor, Danone y Air Liquide como los más destacados y los cuales presentan probabilidades muy elevadas las cuales se encuentran por encima al 80%.

trading estacional europa

Entre la rentabilidad de los valores europeos todos salvo uno presentan rentabilidades positivas y no solo eso sino que además son rentabilidades relativamente elevadas.

En este caso destacamos a ING, Adidas y EON.

Una vez que hemos encontrado cuales son los activos interesantes procedemos a realizar el estudio bursátil sobre estas compañías y dentro de ellas destacamos el caso de Inditex.

adidas trading

En este caso podemos destacar a Adidas, el cual se encuentra en subida libre despues de finalizar un proceso correctivo el cual inicio a mediados de 2016.

Se aprecia cómo se encuentra en una tendencia alcista en medio de un proceso correctivo tal y como aparece en el área rosa, se puede esperar que el valor una vez supere el nivel de resistencia inicie un nuevo tramo impulsivo alcista, además cumple con los requisitos marcados por la estrategia con lo que es un candidato magnifico para incorporar a la cartera próximamente.

 

En conclusión, estacionalmente se espera que desde la segunda mitad de marzo hasta finales de abril es un periodo especialmente alcista en el mercado europeo y que además del comportamiento estacional favorable podemos encontrar valores como Adidas que muestran una fuerte situación alcista.

Un cordial saludo desde Enbolsa.net y ¡Buen trading!

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Análisis a fondo de Abertis

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar un análisis bastante especial tanto por su profundidad como por sus implicaciones en el comportamiento del precio estadísticamente estudiado con una fiabilidad elevada.

Para comenzar consultaremos la información referente a Abertis en la base de datos de Enbolsa Premium.

abertis

Abertis es una empresa perteneciente a la industria de los productos y servicios industriales y más concretamente a la industria de transportes.

Esta información la tendremos en cuenta a la hora de calcular la probabilidad de ser alcista de la compañía.

En cuanto al momento operativo se tiene en cuenta la tendencia, impulso y fortaleza de los grupos mencionados anteriormente, es decir, la cotización de la propia empresa, la industria y el sector.

trading abertis

En ella se aprecia como la probabilidad de ser alcista es del 72%.

En cuanto a las publicaciones de los estados financieros de Abertis arroja una información muy interesante de cara a considerar la evolución de la compañía a largo plazo.

analisis fundamental abertis

En el aspecto financiero de la compañía se ha otorgado un 42% de fortaleza financiera a Abertis.

En cuanto a la solvencia financiera se aprecia que este es el principal problema y ello es debido a que Abertis tiene unos niveles excesivos de deuda en comparación con su patrimonio neto. Su balance acumula 2,23 € de deuda por cada € de patrimonio. Este nivel tan elevado pone en riesgo la solvencia de la empresa y puede motivar una ampliación de capital o una reestructuración de deuda.

La cobertura de los pagos por intereses se encuentra en unos niveles excesivamente bajos, con su EBIT solo alcanza para cubrir 1,28 veces (en términos medios) el pago de intereses anuales. Este nivel podría ser insuficiente asumiendo los niveles actuales de EBIT o ante una ligera caída de los resultados. Por otro lado, según nos indica el ratio de deuda sobre EBITDA, la compañia podría amortizar completamente su deuda en 4,75 años (de media) con el EBITDA generado si así lo decidiese.

En el caso de la liquidez de Abertis se encuentra relativamente ajustada al volumen de pasivo circulante. Habría que prestar atención a la evolución reciente del coeficiente corriente y a los acontecimientos que puedan afectarle. El hecho de que la media a 5 años de este ratio se encuentre en un nivel de 1,25 nos sugiere que la empresa puede tener dificultades para cubrir los vencimientos del pasivo circulante en épocas de crisis o si surgen imprevistos.

Los niveles de efectivo en su balance son bastante elevados, lo cual proporciona un colchón de seguridad para sortear imprevistos o crisis. Gracias a un coeficiente de caja medio de 0,85, no parece que vaya a tener problemas para afrontar el vencimiento de sus pasivos a corto plazo.

No obstante debemos de matizar que no tenemos información acerca de los ingresos y cobros pendientes por la compañía para esstimar fielmente si se encuentra ante problemas de liquidez o no.

 

La generación de recursos finalmente es la parte más importante para estimar la rentabilidad y ello depende en gran medida de la calidad del negocio de Abertis.

analisis del negocio

A Abertis se le reconoce una rentabilidad de su negocio del 58% considerando aspectos como el rendimiento, la intensidad del capital, los ratios de actividad y la ventaja competitiva.

En el caso del rendimiento de la empresa el reducido ROCE de Abertis no invita al optimismo y nos sugiere que la calidad del negocio no es muy buena ya que por cada euro de capital empleado la empresa genera 0,04 € de beneficio neto ajustado.

Por lo que se puede estimar que la empresa no está invirtiendo eficientemente el capital del que dispone para la adquisición de inmovilizado y el desarrollo de proyectos ya que solo ha sido capaz de generar 3.33€ de FCF por cada 100€ de capital empleado.

No obstante en cuanto a la remuneración a los accionistas el ROE nos indica que la rentabilidad financiera de la empresa es elevada sin embargo, no se deben a una gran rentabilidad si no al fuerte grado de apalancamiento de Abertis.

Otra de las grandes variables consideradas es el crecimiento de Abertis al cual se le estima un 53% de crecimiento.

crecimiento de abertis

 

En cuanto al crecimiento se tiene que considerar la evolución de los ingresos por area geografica así como de su plantilla y obviamente la evolucion del patrimonio de la empresa.

Cabe destacar que este porcentaje se encuentra influido por que Abertis ha conseguido incrementar su volumen de negocio en un 3,34% medio anual durante los últimos 5 años. Este nivel de crecimiento se encuentra en un nivel moderado, sugiriendo que la empresa se encuentra en una industria madura. y con ello ha conseguido generar un beneficio neto contable medio de 1.060M€.

Fijándonos en el balance se aprecia cómo ha evolucionado la base de activos de Abertis a lo largo de los últimos años. Concretamente, se puede apreciar un crecimiento medio anual positivo del 5,00% en los últimos 5 años.

El nivel de Patrimonio Neto de la empresa ha aumentado durante los últimos 5 años a un ritmo medio anual del 5,44% mientras que el endeudamiento de la empresa se ha ido reduciendo entorno a un 1.47% anual, reduciendo significativamente el riesgo de insolvencia de la empresa.

Análisis de coyuntura macroeconómica de España

España, situada en el sur de Europa, tiene una superficie de 505.940 Km2 con una densidad de población de 46.524.943 personas. Su capital es Madrid y su moneda Euros.
Pertenece a: CoE, Zona Euro, EEE, FMI, OTAN, OCDE, ONU, OSCE, UE y como países limítrofes se encuentra Francia, ya que es una península ibérica.

PIB

El producto interior bruto de España en el segundo trimestre de 2016 ha crecido un 0,8% respecto al trimestre anterior. Mientras que su variación interanual del PIB ha sido del 3,2%, 2 décimas menor que la del primer trimestre de 2016, cuando fue del 3,4%. Mostrando así un crecimiento económico el cual se espera que se materialice en un crecimiento de los beneficios empresariales.

Análisis financiero de España

Actualmente el PIB se encuentra en situación alcista en la que despues de varios años de recesión esta recuperande nuevamente la senda del crecimiento. Esto se puede observar cuando vemos como la curva del PIB se ha vuelto a girar al alza, esto es síntoma de una economía que esta creciendo y recuperando los niveles pérdidos en 2017.

Inflación.

La tasa de variación anual del IPC en España en agosto de 2016 ha sido del -0,1% , 5 décimas superior a la del mes anterior. La variación mensual del IPC (Índice de Precios al Consumo) ha sido del 0,1%, de forma que la inflación acumulada en 2016 es del -0,5%.
Hay que destacar la subida del 1,6% de los precios de Ocio y Cultura, hasta situarse su tasa interanual en el 0,2%, que contrasta con el descenso de los precios de Vestido y calzado del -1,3% , y una variación interanual del 0,7%.
Análisis financiero de EspañaAnálisis financiero de EspañaEsta situación es bastante preocupante ante la caída de los precios del mercado, esto puede llevar a que la economía del país se estanque en un largo periodo en la que no se pueda crecer, debido a la baja inflación.

Paro y salarios

En la gráfica se puede observar como esta evolucionando el nivel de desempleo en España. En primer lugar debemos de marcar un aspecto importante a destacar, el nivel de población se ha mantenido estable a lo largo de estos últimos años, mientras que los niveles de desempleo presentaban importantes volumenes, el cual ha ido en descenso hasta alcanzar el 20% del desempleo, el cual se encuentra entre los niveles más elevados a nivel mundial.
Análisis financiero de España

Con ello apreciamos que el aspecto macro mejora para el mercado español, lo cual hace probable una mejora de la actividad del sector de Abertis.

 

En conclusión, Abertis es una empresa con una probabilidad de revaloración del 60%, por lo que para aquellos interesados en adquirir Abertis deben de saber que sus probabilidades son alcistas, sin embargo, conviene realizar una comparación en otras compañías para elegir aquellas con mayores porcentajes.

Un cordial saludo desde Enbolsa.net.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

SI desea acceder a nuestro servicio gratuito que ponemos a disposición de todos nuestr@s lectores, donde desde EnBolsa.net comunicamos en Tiempo Real las distintas ideas de trading o planes estratégicos que vamos detectando en el mercado a través de whatsapp o email, solo tiene que suscribirse de manera gratuita pinchando en el siguiente banner.banner_now_tradding

Ranking de acciones TOP IBEX35

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Cuando interpretamos la calidad de alguna acción para incluirla en nuestra cartera de valores, es importante tener en cuenta varios aspectos que desde EnBolsa consideramos fundamentales para mejorar la probabilidad de éxito de nuestra operativa.

Distintos factores como la tendencia, la fuerza relativa estática geográfica y mundial, la fase de la tendencia, el riesgo stop loss o la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado, son factores importantes a la hora de estudiar y analizar las distintas posibilidades de trading.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Las distintas posibilidades de la tendencia son que puede ser alcista bajista o neutral, nosotros elegimos activos que comiencen la tendencia alcista para nuestras ideas de swing trading compradoras, o dicho de otra forma, operamos a favor de la tendencia.

La fuerza relativa estática nos indica la calidad de un activo la calidad de un activo frente a su referente de zona geográfica, en el caso que nos ocupa seria Europa, pero como europa presenta debilidad hemos ordenado los activos en la tabla dependiendo de la fuerza que presentan dichos activos con respecto al DJ Global y que indicamos como Fuerza Mundo.

Cuando comentamos sobre la fase de la tendencia lo que queremos decir es que estamos en una fase que se encuentra en un impulso, lo que por lo tanto dice que la acción está subiendo aumentando la distancia con la media ponderada 150 que usamos como medidor de tendencia, o el activo puede estar en una fase correctiva entonces está realizando una formación ABC o ABCDE que hace que la cotización retroceda parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

El riesgo stop es la distancia entre el nivel de riesgo asumible con un activo. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva es sería muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 4 %.

Para terminar cuando hablamos de “La fase dinámica” nos referimos al estado en el que la acción se encuentra, y por lo tanto nos indica si estamos en una fase expansiva de precios , una fase de formación de techo o desaceleración de la tendencia , si nos encontramos en una fase depresión de precios o en una fase de recuperación. Lo que significa que el nuevo movimiento de un activo se realiza en cuatro fases cíclicas que conforman la rotación dinámica de un activo en su movimiento natural de precios.

Esta tabla nos muestra todas estas características distribuidas en diferentes columnas, aplicada a las 35 compañías españolas que conforman el IBEX35.unnamed (8)La primera columna nos dice la fase dinámica de cada acción siendo lo más importante operar los activos en fase dinámica 1 (etapa de expansión). Ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 (etapa de techo o consolidación), cuando pensamos que el activo está consolidando niveles de subida. Por lo tanto nos fijaremos exclusivamente en las acciones que posean Fase Dinámicas 1 y 2.

En la segunda columna observamos la fuerza estática en comparación con Europa y todos los activos están ordenados de mayor a menor fortaleza, mostrando solo aquellos activos que presentan un dato positivo, y excluyendo los activos con una fuerza positiva menor de 0,20.

Es decir, nos quedamos con las acciones que se encuentran dentro de la tabla siguiente con un punto verde en la primera y segunda columna, desechando así las que poseen un punto rojo, a las cuales descartamos definitivamente.rankingLa tercera columna indica la tendencia que nos muestra un número 1 cuando la  tendencia es alcista y un 0 cuando la tendencia del subyacente es negativa. Siguiendo a esto decimos que solo quedan excluidas de nuestra búsqueda por presentar un 0 o tendencia negativa la compañía ENAGAS, FERROVIAL y RED ELÉCTRICA , quedándonos con todas las restantes de la tabla que mostramos en la tabla anterior con un punto verde en la 3º columna.

La cuarta columna muestra la fase de la tendencia (MACD SEMANAL) en la que se encuentra el activo. Si aparece el numero 1 estaremos ante una acción en pleno impulso alcista y por lo tanto el riesgo stop estará muy alejado y no será una buena opción en el time frame diario, aunque si podría llegar a serlo en un time frame de una hora.
Si nos muestra el número 0 en la columna decimos que el activo está en fase correctiva y por lo tanto el riesgo stop que asumiremos será menor.

La quinta columna del STOP nos dice la distancia que hay en cada activo con respecto a su zona de control dinámica que nos podría marcar el final de cada proceso correctivo de la acción elegida. En este caso buscaremos distancia inferiores al 5% y en este caso de las siguientes acciones que os muestro en la tabla  descartaremos a todas las que aparecen punteada en rojo por tener un riesgo stop demasiado elevado para nuestra operativa. Y nos quedaremos con las única accione que presenta Fase Dinámica 1 o 2, Fuerza con respecto a su índice de referencia positiva tanto a corto como a largo plazo, tendencia alcista y posee un riesgo de stop inferior al 5%. Dicha Acción es INDITEX, en dicho caso solamente tendríamos que mirar si posee a una industria o sector fuerte y tendencial para valorarla como candidata para nuestra cartera. Ya que según nuestro informe semanal, España está en un momento operativo impulsivo que nos da luz verde para elegir acciones españolas, en este caso INDITEX.

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Video análisis del mercado y señales de entrada en acciones españolas

Para esta semana le dedicamos esta video a revisar las acciones del Ibex35 que la semana pasada, seleccionamos como las mejores accoines.

Además veremos como el mercdao de acciones global, sigue su curso alcista y técnicamente donde podríatener su objetivo. Contrariamente ya os mostramos como los flujos de capitales empiezan a dudar.

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Trading en la industria de materiales básicos.

Este análisis es una continuación del análisis anterior en el que se estudiaba la industria de materiales básicos a nivel mundial.

Análisis técnico de la industria de materiales básicos.

En este análisis se concluyó que a nivel mundial la industria de materias primas se encuentra al alza.

Esta información concuerda perfectamente con la información mostrada en el informe semanal actual.

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Con la información del artículo anterior podemos realizar un filtro de compañías europeas y norteamericanas en la base de datos que se encuentra disponible en Enbolsa Premium.

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Esta tabla muestra las compañías europeas y estadounidenses de la industria de materiales básicos, a la cual seleccionaremos dos de los valores más conocidos por los inversores Acelor Mittal y Du Pont.

Para comenzar el análisis estudiaremos el comportamiento de este valor en el largo plazo para situarnos en su posible comportamiento futuro mediante un estudio exhaustivo con las herramientas de fibonacci, medías móviles, fortaleza de Du Pont.
Para ello observaremos el siguiente gráfico:

Análisis técnico de Du Pont

En el timeframe de largo plazo se observan datos muy interesantes. En primer lugar se aprecia que el valor se encuentra en tendencia alcista, así como que varios indicadores estan generando una señal de compra como son el momentum y el parabolico SAR.
No obstante estos movimientos alcistas de los últimos meses son debidos a las entradas de capital provenientes de los mercados alternativos.
Por ello, para los inversores de largo plazo, pueden incorporar este título en su cartera siempre que se respete la gestión monetaria y del riesgo.
Por ello, los inversores interesados pueden observar el comportamiento a corto plazo para realizar sus operaciones en un timeframe inferior.

Análisis técnico de Du Pont

En el timeframe inferior, vemos como Du Pont a logrado superar la resistencia de mayor importancia anterior logrando formar nuevos máximos históricos.
Todo ello mostrando un comportamiento fuerte el cual se sostiene a lo largo del tiempo lo cual hace pensar que el movimiento alcista se prolongara.

Análisis técnico de Du Pont

En el corto plazo vemos como el precio además de superar el nivel de resistencia, también ha superado al alza la parte superior del canal alcista que sostiene en este tramo alcista, siendo una señal de la fortaleza latente en la compañía.

En el caso de Acelor Mittal.

En este espacio vamos a realizar el análisis técnico del valor español Acelormittal.
Para comenzar el análisis estudiaremos el comportamiento de este valor en el largo plazo para situarnos en su posible comportamiento futuro.
Para ello observaremos el siguiente gráfico:
Análisis técnico de Acelormittal
Acelormittal se muestra en una clara tendencia tendencia alcista la cual se confirmó por todos los indicadores, flujo de capital, como el momento, el Parabolico Sar y el propio precio; los cuales muestran que la compañía se encuentra en una fuerte tendencia alcista.
En conclusión este valor es apto para operar a largo plazo, para lo cual se deberá de buscar opciones de inversión en los time frames inferiores.
Observemos el timeframe inferior:

Análisis técnico de Acelormittal
Al observar un timeframe inferior, se aprecia la fortaleza latente en el precio, la cual contribuyó a la rotura del nivel de resistencia de largo plazo, generando nuevos máximos ascendentes en el precio.
Puesto que tanto en el largo plazo como en el semanal muestra clara señales alcistas, así como la ausencia de formaciones chartistas bajistas o de divergencias en los indicadores, es probable que el precio trate de generar nuevos máximos que prolonguen la tendencia alcista.
Análisis técnico de Acelormittal
Se ha marcado los niveles importantes para los siguientes días, en el que podemos ver como el precio se encuentra en la parte superior del canal alcista que ha formado lo cual junto con la sobrecompra presentada en el RSI así como la coincidencia de este nivel con la proyección de fibonacci, eleva las probabilidades de que el precio realice un movimiento correctivo que trate de buscar la parte inferior del canal alcista.
Sin embargo, hay que esperar la confirmación de esto, sin ella, no se considerará el movimiento correctivo, para ello el precio debe de impulsarse a la baja y tanto el MACD como el RSI situarse bajista.

En conclusión AcelorMittal se encuentra en una situación óptima para incorporar este título a nuestra cartera, para lo cual esperaremos a que se confirme la corrección del precio para buscar opciones de compra, para posicionarse al alza.

En resumen, el aspecto técnico de Du Pont es muy alcista tanto por su tendencia como por su fortaleza la cual no muestra la más mínima señal que pueda hacer pensar en que el precio esta perdiendo impulso.

 

sala-de-trading

Análisis técnico de la industria de materiales básicos

Para llevar a cabo el análisis de la industria de materiales básicos de Estados Unidos consideraremos tres tramos temporales, el primero seria el gráfico mensual, para determinar la situación a largo plazo de la industria. Posteriormente se realizará el análisis del gráfico semanal y por ultimo el grafico diario para tratar de localizar oportunidades de compra o venta.

Análisis técnico de la industria de materiales básicos de EE.UU. (Mensual)

Análisis técnico de la industria de materiales básicos
En el caso de la industria estadounidense de materiales básicos, se encuentra en situación alcista, al igual que las demás, tal y como veremos más adelante. Puesto que todos las señales generan señales alcistas de largo plazo, es lógico pensar que es probable que se prolongue este movimiento al alza.
Es decir, no se espera que el precio mantenga un movimiento bajista durante mucho tiempo ya que la estructura bajista que sostenía hasta el inicios de 2016 se ha visto destruida dando lugar a la actual tendencia alcista.
Por otra parte, este movimiento al alza solo ha sido posible por la entrada de capital desde los mercados alternativos que finalmente se tradujo en un fuerte movimiento alcista del precio.
A continuación plantearemos el análisis semanal de la industria de materiales básicos estadounidense

Análisis técnico de la industria de materiales básicos de EE.UU. (Semanal)

Análisis técnico de la industria de materiales básicos
El precio realizo un movimiento fuerte alcista con el que alcanzo el nivel de resistencia de los 360 dolares.
Por lo que el precio se encuentra en un nivel en el que podría iniciar un movimiento correctivo hacia el nivel de la directriz.
Apoyado entre otras partes, por la fortaleza latente en la industria norteamericana, por lo que podemos esperar que en función del movimiento que realice el mercado se supere este nivel de resistencia histórico o bien se realice un movimiento correctivo.
Por último, vamos a realizar un estudio del gráfico diario

Análisis técnico de la industria de materiales básicos de EE.UU. (Diario)

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En el corto plazo, se empieza a ver como se esta produciendo una serie de divergencias en el precio y los indicadores, estas se corresponden a divergencias bajistas de tipo A, es decir, el precio marca máximos ascendentes y los indicadores máximos decrecientes. Lo cual muestra una clara desaceleración de la tendencia alcista de corto plazo.
Generalmente cuando el precio confirme esta divergencia presenciaremos un movimiento correctivo hacia niveles de soporte.
Para vigilar esto, se tiene que producir una perforación de la directriz de corto plazo de la tendencia, la cual se encuentra muy próxima al precio en la actualidad. Este movimiento puede venir precedido por la rotura del soporte planteado en el oscilador RSI.

Análisis técnico de los sectores de la industria de materiales básicos de EE.UU.

Este sector se encuentra formado por los siguientes sectores:

Aluminum

Coal

Commodity chemical

Forestry & paper

Gold mining

Iron & steel

Nonferrous metals

Platinum & precious metals

Specialty chemicals

Análisis técnico de la industria materiales básicos europea

 

Análisis de largo y medio plazo

Comencemos con el estudio del caso europeo: Análisis técnico de la industria materiales básicos Europa
En el caso de la industria de materiales básicos europea muestra un comportamiento relativamente similar al de la industria estadounidense.
Por una parte, se puede destacar la entrada de capital en la industria la cual esta motivando la tendencia alcista que sostiene la industria.
Como se observa en el oscilador de fortaleza paulatinamente ha ido entrando capital en la industria europea a la par que se iba forjando y fortaleciendo la tendencia alcista, tal y como se anunció en el anterior análisis.

Análisis del medio plazo:

Análisis técnico de la industria de materiales básicos Europa
La industria de materiales básicos europea muestra una clara situación alcista y en pleno impulso, además de esto, la industria se muestra un comportamiento superior al del mercado el cual se aprecia en el oscilador de fortaleza, con lo que ante alzas en el mercado el movimiento alcista se acrecentará aún más.
Con esto queda bastante claro que hay que buscar operaciones alcistas en la industria de cara al largo plazo.
Por último, vamos a realizar un estudio del gráfico diario

Análisis del corto plazo:

Análisis técnico de la industria materiales básicos Europa
Actualmente se esta aproximando a la resistencia de los 700 euros, a la misma vez que esta formando una divergencia bajista tipo B, es decir, el precio esta realizando máximos ascendentes los cuales no son acompañados por los indicadores y osciladores.
Por lo que se podria presenciar un movimiento correctivo en el precio en las próximas sesiones si es que se confirma la divergencia.
Esta sería la situación adecuada para cargar nuestra cartera de valores de la industria o bien ETF.

Análisis técnico de los sectores de la industria de materiales básicos europea

Una vez se ha establecido la situación técnica de la industria procederemos a realizar un estudio sobre los sectores que componen esta industria para tratar de localizar las mejores oportunidades de inversión ya que el verdadero índice de un valor es su sector
Este es un sector que se encuentra formado por:

Chemicals

Forestry and paper

Industrial metal

Minería

 

Análisis técnico de la industria materiales básicos latinoamericana

analisis_tecnico_industria_materiales_basicos_latinoamerica_01
La industria latinoamericana de materiales básicos muestra una situación de cambio de tendencia de bajista a alcista.

En el timeframe inferior se observa claramente esta situación en la que el precio a perforado la directriz bajista de la cotización, ha superado la media móvil y esta se ha girado al alza, y aparentemente esta realizando una estructura alcista, así como superar niveles importantes de resistencia.
Al igual que las industrias europeas y estadounidenses, esta mostrando un buen comportamiento, con lo que se puede prever que el movimiento alcista se prolongue.
analisis_tecnico_industria_materiales_basicos_latinoamerica_02
En el corto plazo se observa como el precio ha formado una canal alcista el cual puede ser empleado por los inversores para operar a medida que el precio realice correcciones y se apoye en la base del canal.

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En conclusión, la industria de materiales básicos a nivel mundial se encuentra en una fuerte situación alcista, tanto en EE.UU., Europa y Latinoamérica. De forma que las operaciones bajistas quedan descartadas y se trataran de buscar movimientos correctivos que hagan que el precio busque niveles de soporte para posteriormente realizar operaciones posicionandose alcista.

Debido a la extensión del análisis en próximos estudios realizaremos un estudio exhaustivo del porqué se estan produciendo estas alzas y cuales son los sectores y empresas más atractivas.

Buen trading amigos!

sala-de-trading

 

 

Video analisis: Acciones españolas, cerca de zonas de control

En este video analisis, repasamos a lass acciones mas interesantes dle ibex35 para los próximos meses.

Tras hacer un estudio de fortalezas del mercados y seleccionar las acciones con mayor entrada de dinero, hemos marcado las próximas zonas de control operativas para incorporarnos a sus tendencias alcistas.ENBOLSA-YOUTUBE

 

 

formacion-trading

 

 

 

El triángulo simétrico de Mediaset.

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos hemos localizado la formación de un triángulo simétrico el cual ha captado nuestra atención para realizar posibles operaciones en el futuro.

Para comenzar estudiaremos en que consiste este tipo de formación chartista.

Los triángulos son patrones chartistas comunes que son muy comunes para encontrar en la formación del precio de los diferentes activos.

Sin embargo, para llevar a cabo al identificación de un triángulo se deben de cumplir una serie de requisitos:

  • Tener un mínimo de cuatro puntos de rebote, dos en la resistencia del triángulo y otros dos en el soporte del mismo
  • Tanto la resistencia como la línea de soporte tienen que aproximarse a medida que se va formando la figura formando el vértice del triángulo (zona de congestión)
  • Volumen descendiente a lo largo de la formación hasta el momento de ruptura que aumenta lo cual confirma la ruptura (si la ruptura se hace en dirección opuesta a la tendencia previa no es necesario que incremente el volumen)
  • Tarda en formarse varias semanas
  • Cuanto mayor tiempo se encuentre el precio en la zona de congestión tendrá una reacción más fuerte
  • Si se produce un pullback el volumen debe ser muy bajo y cuando vuelve a su tendencia principal el volumen crece de nuevo

Por otra parte, para estudiar al estudiar la situación de la industria y sector de Mediaset necesitamos la base de datos de empresas que se encuentra disponible en la zona premium.

Sin título

Como vemos Mediaset pertenece a la industria de Servicios de Consumo y al sector Media.

informe-bursatil

Como vemos la industria no se encuentra en una situación especialmente alcista, es cierto, que en estos momentos la tendencia principal es alcista, pero no se encuentra acompañado de la fortaleza del mercado, por lo que las rentabilidades esperadas pueden verse mermadas ante movimientos bajistas en el precio.

En el caso del sector la situación no es mucho mejor.

Una vez alcanzado el nivel de retroceso del 31.8% el precio parece estar formando un movimiento el cual aparentemente puede ser un soporte, pero el movimiento no se encuentra respaldado por la fortaleza, igual que ocurre con la industria.

En cuanto a la cotización de Mediaset podemos encontrar fácilmente la formación de esta formación.

industrias europa

Aparentemente cumple con los requisitos para ser un triángulo simétrico y por lo tanto cabria esperar que el precio se impulsase al alza.

Sin embargo, existe un importante inconveniente, el cual este descanso de la tendencia genera incertidumbre y esta aumenta si la formación no coincide la formación del vertice con el nivel de directriz alcista.

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Las formaciones que cumplen con la formación de la imagen de la izquierda, son las que presentan un mayor porcentaje de acierto, sobre todo porque generalmente se encuentra en valores con tendencias alcistas y con fortaleza.

Mientras tanto el gráfico derecho, el cual es el que esta formando Mediaset, muestra una debilidad de la tendencia alcista y con ello las probabilidades de acierto descienden bastante, ya que al perforar la directriz alcista la inclinación de la tendencia desciende.

De esta forma, a pesar de lo interesante que pueda ser esta formación la debilidad existente de la industria, sector y empresa disminuyen considerablemente la rentabilidad esperada por Mediaset lo cual se refleja en la formación de este triángulo simétrico.

Recuerda la base de un buen método de inversión y conseguir vencer al mercado, está en conocer los flujos de capitales y fortalezas del mercado, ¿quiere aprender a detectarlos?, pinche aquí.

 

curso fortaleza y flujo de capitales