Acciones

En esta sección obtendrás toda la información que necesitas sobre las acciones de bolsa de distintas empresas, industrias y sectores. Con ella podrás analizar los beneficios y riesgos de cualquier operación en función de tu perfil.
En EnBolsa.net tendréis acceso a informes de acciones del Íbex 35 y análisis técnicos a petición de los lectores o considerados de alto interés por la redacción. También ofrecemos información y formación para invertir en bolsa, estrategias de trading y el estudio de pautas del mercado

Acciones Europeas con Alta probabilidad Alcista

Estimados lectores de Enbolsa.net.

Debido a su notoria semejanza, para hacer más amena la consuetudinaria lectura de nuestros artículos sobre rankings de acciones, vamos a dividirlos en dos partes, diferenciando el apartado estrictamente teórico y la sección analítica, donde expondremos detalladamente las conclusiones de nuestro estudio.

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Puesto que la elección de activos a la hora de invertir puede presentar cierta incertidumbre, es necesario analizar el mayor número de variables posibles, para minimizar el riesgo de nuestra operativa, buscando la optimización de la rentabilidad. El estudio de factores como la fuerza estática, relativa y dinámica, o la fase tendencial en la que se encuentre el activo, nos van a ayudar a la hora de obtener activos con una mayor probabilidad de éxito de nuestra estrategia.

Todos ellos son minuciosamente analizados y colocados de forma ordenada en las tablas que podrán ver a continuación, las cuales nos ayudarán de un simple vistazo a discernir entre los activos más atractivos para nuestra cartera y los menos apropiados para nuestra operativa en cuanto a expectativa de acierto se refiere.

Los cuadros que les adjuntamos en este artículo, llevan incluidos algunos de los principales requisitos, aplicados a un listado de activos pertenecientes a un mercado concreto. De esta forma, vamos a poder localizar los valores que se encuentran en mejor posición para la búsqueda de oportunidades compradoras. El objetivo de aquí al final de este artículo es localizar qué activos son los que tienen una probabilidad más alta de ser alcistas, y por tanto, serán candidatos para nuestra Cartera Enb.

Cuando tenemos que interpretar la calidad de un activo, es conveniente que tengamos en cuenta numerosos aspectos. Desde Enbolsa.net estos son los que consideramos vitales para lograr rentabilidades positivas a lo largo del desarrollo de nuestra estrategia:

Fuerza Relativa Dinámica o Fase Dinámica. Cuando hablamos de fase dinámica “FASES DI”, nos referimos al estado en el que se encuentra dicho activo, diferenciando entre:

  1. Fase expansiva.
  2. Fase de consolidación o formación de techo.
  3. Fase de depresión.
  4. Fase de recuperación.

Esto significa que el movimiento de un activo se realiza en cuatro fases de carácter cíclico, que conforman la rotación dinámica del mismo, produciéndose en ese orden. Debido a que los ideales de inversión de Enbolsa.net son siempre para activos alcistas, nos interesarán sólo los activos que se encuentren en fase expansiva de precios. Los que se encuentran en esta fase se encuentran marcados con un 1 en su respectiva columna. Sin embargo, ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 o de formación de techo, cuando consideramos que el activo está consolidando niveles de subida.

Fuerza Relativa estática. Muestra la calidad, en cuanto a su fortaleza, que tiene un activo con respecto a la zona geográfica en la que se encuentre, ya sea Europa, “FUER EUR”, América, “FUER EEUU”, etc. De esta forma y siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa.net, nos centraremos en los activos que posean una fuerza relativa estática por encima de 0.2 o 0.3, dependiendo del número de activos que se encuentren por encima de estos parámetros.

Fuerza Mundial. Al igual que la fuerza relativa, mide la situación del activo respecto a su fortaleza, para un entorno concreto, en este caso frente al índice mundial DJ Global. Sin embargo, consideraremos válidos todos los activos con valores por encima de cero.

Fase de Tendencia. La tendencia nos dice básicamente si el activo se encuentra en una fase alcista o bajista, midiéndose a través de la distancia que separa al mismo de una media móvil ponderada de 150 periodos. Para la operativa descrita, optaremos por los activos que tienen una inclinación positiva, separándose de esta media, marcados con un 1 en su casilla correspondiente. Los descartados por no cumplir este requisito, que aparecen señalados con un 0, generalmente estarán en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que está llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

MACD Semanal. Esta columna nos indica la situación del oscilador MACD, Moving Average Convergence Divergence, o traducido al español, Convergencia y Divergencia del Promedio Móvil del activo. Si aparece un 1 en su casilla, nos indica que el MACD se encuentra alejado de cero y por lo tanto que el activo está en pleno impulso, ya sea alcista o bajista. Esto representa a su vez la distancia entre el precio del activo y su media 150, siendo preferible que esté cerca de la misma, para minimizar los parámetros del riesgo stop. Si cierto es, que no descartaremos ningún activo por el valor que aparezca en esta columna, también debemos tener claro que será preferible operar los que tengan un 0 en la misma, para minimizar nuestro riesgo operativo o stop.

El Riesgo Stop. No es más que la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. Estimamos un riesgo aceptable todo aquel que esté por debajo del 5%, como exposición máxima en nuestra operativa, descartando así, todo aquel activo con riesgo superior a dicho porcentaje.

Esta semana, nuestro artículo de ranking irá dirigido al estudio de las 50 empresas que componen el EUROSTOXX 50, este índice pasó desde casi los 3.600 puntos que rozó el pasado martes hasta situarse actualmente en torno a los 3.535 puntos.Siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa, operaremos exclusivamente con los activos que se encuentran en fase de crecimiento, es decir, desde Louis Vuitton hasta Engie, así la tabla resultante sería la siguiente:Tras esto, aplicando el resto de filtros, exclusivamente consideramos dos activos que comparten la estrategia de Enbolsa.net: en primer lugar, Intesa Sanpaolo, grupo bancario líder en Italia, resultante de la fusión entre Banca Intesa y Sanpaolo IMI. Este grupo ha filtrado que está dispuesto a adquirir ciertos activos y pasivos de los bancos Popolare y Veneto, a un precio meramente testimonial, excluyendo todo tipo de préstamos morosos o de elevado riesgo.

En segundo lugar, aparece SAP, el famoso ERP consistente en un conjunto de programas que permiten a las empresas ejecutar y optimizar distintos aspectos como los sistemas de ventas, finanzas, operaciones bancarias, compras, fabricación, inventarios y relaciones con los clientes.

Tal y como se muestra en la siguiente tabla, en recuadros de color verde, son estas dos empresas con las que finalmente contaremos para desarrollar la operativa de Enbolsa.net:

Felipe Rivero Torres – frivero@enbolsa.net

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Europa se pone en el punto de mira. Informe bursátil

En el informe de esta semana destacamos por encima de todo, al mercado europeo y es que si analizamos la situación de si índice global Stoxx600, lo tenemos en zona de control.

Ahora, habrá que ser lo suficientemente pacientes para saber cuándo, tenemos que empezar a creer en un nuevo impulso alcista y para ello, empezaremos en nuestro informe a marcar cuales pueden ser las claves de este nuevo movimiento.

Además en nuestro informe encontrará los nuevos mapas operativos para hacer swing trading esta semana y cuáles son los índices y acciones a vigilar de cara al medio plazo.

¿te vas a perder la oportunidad del mercado europeo?

Estacionalidad en Europa

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net.

En el artículo de hoy vamos a realizar un planteamiento estratégico en valores del EUROSTOX 50, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 21 años.

Este estudio de pautas estacionales del STOXX 50 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de los sectores de europeos (descargar aquí).

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice europeo que más porcentaje de años haya subido durante la segunda quincena de mayo y la primera de junio y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Teniendo esto en cuenta nos fijaremos en la siguiente imagen que muestra la rentabilidad media obtenida por los valores del STOXX 50 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

trading europa

La rentabilidad obtenida en los valores del Eurostox es claramente bajista, teniendo un porcentaje de compañías con rendimientos negativos en el periodo estudiado con respecto a las que los obtienen positivos. Por ello para plantear la estrategia deberemos de tomar en cuenta la probabilidad de ser alcista o bajista para determinar la posición a adoptar en este periodo.

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente gráfica las que tengan mayor probabilidad de éxito.

trading estacionalidad
Según este gráfico las que más probabilidad de caer tienen son

Air Liquide, Alcatel Lucent y Deutsche Telekom

Teniendo en cuenta que la probabilidad de subuida es escasa, buscaremos oportunidades en las compañías con mayor probabilidad de caer y que presenten una rentabilidad media negativa:

Alcatel Lucent y Vinci, ya que la probabilidad de ser alcista es elevada y además cumple con los criterios de tendencia alcista, impulso y fortaleza.

 

Un saludo desde www.enbolsa.net.

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Acciones TOP del DAX30

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Cuando interpretamos la calidad de alguna acción para incluirla en nuestra cartera de valores, es importante tener en cuenta varios aspectos que desde EnBolsa consideramos fundamentales para mejorar la probabilidad de éxito de nuestra operativa.

Distintos factores como la tendencia, la fuerza relativa estática geográfica y mundial, la fase de la tendencia, el riesgo stop loss o la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado, son factores importantes a la hora de estudiar y analizar las distintas posibilidades de trading.

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Las distintas posibilidades de la tendencia son que puede ser alcista bajista o neutral, nosotros elegimos activos que comiencen la tendencia alcista para nuestras ideas de swing trading compradoras, o dicho de otra forma, operamos a favor de la tendencia.

La fuerza relativa estática nos indica la calidad de un activo la calidad de un activo frente a su referente de zona geográfica, en el caso que nos ocupa seria Europa, ordenando así los activos en la tabla dependiendo de la fuerza que presentan dichos activos con respecto a si índice director como es el EUROSTOXX600.

Cuando comentamos sobre la fase de la tendencia lo que queremos decir es que estamos en una fase que se encuentra en un impulso, lo que por lo tanto dice que la acción está subiendo aumentando la distancia con la media ponderada 150 que usamos como medidor de tendencia, o el activo puede estar en una fase correctiva entonces está realizando una formación ABC o ABCDE que hace que la cotización retroceda parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

El riesgo stop es la distancia entre el nivel de riesgo asumible con un activo. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva es sería muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 4 %.

Para terminar cuando hablamos de “La fase dinámica” nos referimos al estado en el que la acción se encuentra, y por lo tanto nos indica si estamos en una fase expansiva de precios , una fase de formación de techo o desaceleración de la tendencia , si nos encontramos en una fase depresión de precios o en una fase de recuperación. Lo que significa que el nuevo movimiento de un activo se realiza en cuatro fases cíclicas que conforman la rotación dinámica de un activo en su movimiento natural de precios.

Esta tabla nos muestra todas estas características distribuidas en diferentes columnas, aplicada a las 30 compañías alemanas que conforman el DAX30.La primera columna nos dice la fase dinámica de cada acción siendo lo más importante operar los activos en fase dinámica 1 (etapa de expansión). Ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 (etapa de techo o consolidación), cuando pensamos que el activo está consolidando niveles de subida. Por lo tanto nos fijaremos exclusivamente en las acciones que posean Fase Dinámicas 1 y 2., es decir desde DEUTSCHE LUFTHANSA hasta DEUTSCHE BANK.

En la segunda columna observamos la fuerza estática en comparación con Europa y todos los activos están ordenados de mayor a menor fortaleza, mostrando solo aquellos activos que presentan un dato positivo/fuerza positiva.

Es decir, nos seguimos quedamos con las mismas acciones que después del primer filtro por fase dinámica, excepto CONTINENTAL y VONOVIA, la cuál posee fuerza estática negativa o muy cercana a 0 como es el caso de VONOVIA, a las cuales descartamos definitivamente.

La tercera columna indica la tendencia que nos muestra un número 1 cuando la  tendencia es alcista y un 0 cuando la tendencia del subyacente es negativa. Siguiendo a esto decimos que solo quedan excluidas de nuestra búsqueda por presentar un 0 o tendencia negativa la compañía DEUTSCHE BANK, quedándonos con todas las restantes de la tabla que mostramos a continuación excepto la compañía nombrada.La cuarta columna muestra la fase de la tendencia (MACD SEMANAL) en la que se encuentra el activo. Si aparece el numero 1 estaremos ante una acción en pleno impulso alcista y por lo tanto el riesgo stop estará muy alejado y no será una buena opción en el time frame diario, aunque si podría llegar a serlo en un time frame de una hora.
Si nos muestra el número 0 en la columna decimos que el activo está en fase correctiva y por lo tanto el riesgo stop que asumiremos será menor.

La quinta columna del STOP nos dice la distancia que hay en cada activo con respecto a su zona de control dinámica que nos podría marcar el final de cada proceso correctivo de la acción elegida. En este caso buscaremos distancia inferiores al 5% y en este caso de las siguientes acciones que os muestro en la tabla anterior descartaremos a todas las que aparecen en la columna de STOP con un porcentaje mayor a 5%, y nos quedaremos con las únicas acciones que presenta Fase Dinámica 1 o 2, Fuerza con respecto a su índice de referencia positiva tanto a corto como a largo plazo, tendencia alcista y posee un riesgo de stop inferior al 5%, como son ADIDAS, ALLIANZ y SIEMENS, las cuales cumplen también con una Tendencia de L/P (con un 1 en la 6ª Columna), por lo que de momento cumplen todos los requisitos para ser acciones TOP a espera de si tienen fuerza mundo (DJ GLOBAL)

Como última columna tenemos a la Fuerza Mundo, la cuál será el último filtro que aplicaremos a nuestras acciones y que nos dará la lista final de acciones en las que nos plantearemos una operativa. La Fuerza Mundo es necesaria que sea positiva, por lo que los activos con los que nos quedamos finalmente tras todos estos filtros, por poseer Fuerza con respecto a su índice de referencia positiva tanto a corto como a largo plazo, tendencia alcista y posee un riesgo de stop inferior al 5% y además Fuerza mundo son: ADIDAS, ALLIANZ y SIEMENS, a las que llamamos ACCIONES TOP ALEMANAS con alta probabilida de ser alcistas.

Antonio Fdez/ @Antonio_Enb

Europa se puede estar preparando. Informe Semanal

En el informe de esta semana, destacamos las lecturas de cara al medio/largo plazo, es decir, ¿Qué puede pasar los próximos seis meses?

Para ello veremos los gráficos de la línea ad y los cot depeurodollar que nos darán información al respecto. Además marcaremos cuales son las acciones españolas e índices a vigilar, así como los próximos mapas operativos.

Técnica de trading acelerada en Inglaterra.

Todas las semanas tratamos de traerles artículos relacionados con determinados activos subyacentes del grupo de las materias primas, índices bursátiles , acciones de mercados europeos o americanos y divisas, que pensamos desde el departamento de análisis de EnBolsa que podrían ser interesante por las señales operativas que estos activos analizados presentan.

Hoy venimos con un interesante artículo donde expondremos una operación compradora tras saltarnos la señal por la  Técnica de Trading que se conoce con el nombre de ACELERADA, de la que trataremos durante este artículo.

Como ya sabrán, antes de lanzar los screeners en busca de acciones que den señal por dicha técnica de trading, en Enbolsa.net siempre comentamos que  el secreto para conseguir rentabilidades positivas constantes a lo largo del tiempo, radica en aplicar correctamente una técnica de trading, en el timing de mercado adecuado (sincronía) y tener una gestión de capital coherente y viable.

Una vez completadas nuestras premisas expuestas anteriormente, lanzamos nuestros indicadores en busca de oportunidades en el mercado, dentro del cual hemos detectados una señal por dicha Técnica en el índice ingles de renta variable más importante como es el FTSE 100.

Este índice bursátil es una de los más interesantes para operar en posiciones largas debido a su perfecta y continuada tendencia alcista de los últimos 10 meses , si a eso le unimos que ha sido y sigue siendo uno de los activos considerados como fuertes y de flujos favorables de capital , podemos llegar a la conclusión que el índice ingles es un perfecto candidato a cual tipo de señal alcista de continuación de tendencia y ese marco operativo es donde se producen avisos de técnicas de EnBolsa como la señal acelerada o el VCN que son estrategias rápidas de continuación de tendencia.

 

 

En el gráfico anterior, aparece la señal de entrada a través de la TÉCNICA ACELERADA ALCISTA. Como podemos ver en su estructura de precios:

1- presenta tendencia alcista (barra verde que aparece justo debajo del gráfico), esto hecho lo pod dos justificar de dos formas diferentes, a través de su serie de máximos y mínimos crecientes que nos marca una definida tendencia alcista y a través de la media 150 ponderada que es alcista en su movimiento y por lo tanto presente pendiente positiva en su desarrollo.

2- otro de los aspectos que podemos observar es que se encuentra en Máxima Potencia alcista (MPA) condición necesaria para que se active dicha señal y eso consistente en unificar los conceptos de impulso alcista y el concepto de fuerza relativa positiva.

3-Vemos como en el Índice Ingles el precio se apoya en la media móvil 50 ponderada que es la usamos para trabajar este tipo de técnicas aceptadas y por lo tanto facilita así la señal de entrada en continuación.

4- Cuando se produce el apoya de este índice en la media de 50 también debe producirse la coincidencia con un cruce del estocástico al alza en una zona de sobreventa (por debajo del nivel de los 30) que aparece en la parte superior del gráfico. Él estocastico debemos mencionar que sube su zona de sobreventa de los niveles de 20 a niveles de 30 lo que favorece la consecución de la señal en un entorno más rápido y favorable para la continuación de tendencia alcista.

5-Justamente en ese momento se activa la señal por Técnica ACELERADA, iniciándose un nuevo impulso alcista por lo tomaremos posiciones compradoras en dicho activo. Aunque la entrada operativa de esta señal deberá producirse cuando el estocastico salga de la Zona de sobreventa y cruzado al alza de por finalizado el pequeño proceso correctivo.

6- el stop LOSS debe fijarse por debajo del mínimo del swing alcista que ha dado lugar a la salida del estocastico de esa zona de sobreventa extrema por debajo de 30, y el objetivo debe ser como mínimo de un ratio 1:1 y en caso de dejar correr los beneficios deberemos fijar una primera salida en los máximos previos a la corrección y el resto manejarlo con un stop dinámico de mínimos crecientes.

 

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Banco Popular, lo que los gráficos nos avisan con antelación.

Saludos desde Enbolsa.net.

A día de hoy ya hemos conocido perfectamente lo que ha ocurrido con Banco Popular ya que ha sacudido todos los medios informativos, pero muchas personas se han quedado sorprendidas por esta situación.

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Pero de verdad ¿Es una situación que los inversores no podían haber previsto?

Pues la verdad no creo que fuese una situación tan imprevista por los inversores, obviamente los que invierten utilizando el sentido común.

Muchas veces nos podemos encontrar con inversores que han realizado cursos formativos sobre análisis técnico y fundamental y que finalmente los dominan.

Llevando a cabo la creación de su metodología de trabajo, es decir, la realización de su sistema de trading con reglas de entrada y salida del mercado.

No obstante, a la hora de la verdad suelen tratar de adelantarse al mercado tratando de localizar empresas “baratas” que en el corto plazo vayan a pegar un pelotazo.

Esta situación es motivada, en parte, por la publicación de noticias en los medios informativos.

Obviamente no podemos dar esta información en este artículo y proporcionar ejemplos de noticias sobre todo porque podríamos tener problemas legales con los medios informativos, pero al buscar en google información sobre Banco Popular, una vez que vemos los históricos publicados, podremos percatarnos de una cosa, HAY MUCHAS RECOMENDACIONES DE COMPRA.

Con esto se tiene que quedar una cosa bastante clara, NUNCA HAY QUE COMPRAR EN FUNCIÓN DE LAS NOTICIAS, siempre se debe de operar en función de lo que los gráficos te están diciendo.

Muchos inversores que adquirieron títulos de Banco Popular pensaban que quizás iban a rescatar al banco inyectándole liquidez, etc, etc etc. y sobre todo pensaban que si el precio se encontraba a 0.31 euros, si lo compran y el precio se ponía nuevamente a un euro iban a triplicar sus inversiones. Pero en bolsa, hay una cosa que debe quedar clara, lo barato puede llegar a ser mucho más barato y lo caro mucho mas caro, por ello siempre hay que invertir en función de la tendencia.

De hecho vamos a realizar un repaso por lo que los gráficos han dicho a Enbolsa en todo este tiempo.

Trasladémonos a enero de 2016.

El sector bancario en España

En este análisis nos encontrabamos con este gráfico de Banco Popular.

banco popular

La conclusión es obvia, Banco Popular esta profundizando su tendencia bajista ganando incrementando la inclinación de la misma, lo cual le da mayor fortaleza a la tendencia, es decir, NO SE DEBE DE POSICIONAR LARGO EN BANCO POPULAR.

Ahora trasladémonos a septiembre de 2016.

Análisis del sector bancario español

En este otro análisis realizado 8 meses despues del anterior, nos encontramos como el precio seguia mosttrando el mismo comportamiento que en el análisis de Enero del mismo año.

trading-banco-popular

Concluyendo que Banco Popular se encontraba bajista y con mucha debilidad, mostrando que no es una acción óptima para nuestra cartera.

El mejor aviso de todos en mi opinión fue el aportado a finales del año pasado.

¿Es buena ídea invertir en Banco Popular?

La respuesta fue un rotundo, NO es buena idea.

Análisis técnico de Banco Popular

Viendo esta gráfica publicada en el artículo mencionado la conclusión es clara.

Pero recordemosla: “En conclusión, tal y como comentábamos anteriormente, se puede deducir que Banco Popular es un valor no apto para posicionarse en largo debido a la situación de debilidad y su actual tendencia bajista, por ello podríamos plantear estrategias en base a movimientos correctivos de esta caída del precio para operar posicionándonos vendidos.”

Ya lleguemos a los últimos las últimas señales que se pudieron observar en este Banco.

Análisis del sector bancario español.

Publicado en mayo de 2017, es decir, poco antes de que estallase esta situación.

En este último se concluyó que:”Banco Popular se encuentra realizando movimientos bajistas importantes los cuales han mostrado la gran debilidad de este banco el cual no parece que vaya a recuperarse en el corto plazo ya que su cotización se encuentra en una tendencia bajista en la que esta mostrando un comportamiento muy débil en relación con el mercado de renta variable a nivel mundial.”

Ya en último lugar encontramos el siguiente análisis:

Donde el compañero @jesgonval, realizó un interesantísimo análisis sobre la situación de este banco y de su posible futuro.

Banco popular: Un caramelito agridulce.

Finalmente ya es conocido lo ocurrido con el banco y vemos como con análisis técnico ya fue avisado con mucho tiempo de antelación por los gráficos de que el valor estaba bastante mal.

Si te ha gustado te invitamos a dar me gusta en la publicación y compartirlo con tus contactos, tu opinión nos interesa.

¡Disfruta del trading!

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TOP AMERICAN STOCKS

Estimados lectores de Enbolsa.net, esta semana nuestro estudio del ranking de los mejores activos financieros para invertir, va a ir enfocado al análisis del mercado americano.

Puesto que la elección de activos a la hora de invertir puede presentar cierta incertidumbre, es necesario analizar el mayor número de variables posibles, para minimizar el riesgo al máximo, buscando la optimización de nuestra rentabilidad. El estudio de factores como la fuerza estática, relativa y dinámica, o la fase tendencial en la que se encuentre el activo, nos van a ayudar a la hora de obtener activos con una mayor probabilidad de éxito en nuestra operativa.

Todos ellos son minuciosamente analizados y colocados de forma ordenada en las tablas que podrán ver a continuación, las cuales nos ayudarán de un simple vistazo a discernir entre los activos más atractivos para nuestra cartera y los menos apropiados para nuestra operativa en cuanto a probabilidad de acierto se refiere.

Cuando tenemos que interpretar la calidad de un activo, es conveniente que tengamos en cuenta varios aspectos que, desde Enbolsa, consideramos fundamentales para mejorar la rentabilidad de nuestra operativa.

La tabla que les adjuntamos a continuación, lleva incluidos algunos de los principales requisitos, aplicados a un listado de activos pertenecientes al mercado americano. De esta forma, vamos a poder localizar los valores que se encuentran en mejor posición para la búsqueda de oportunidades compradoras. El objetivo de aquí al final de este artículo es localizar qué activos son los que tienen una probabilidad más alta de ser alcistas, y por tanto, serán candidatos para nuestra cartera EnB Americana.La primera columna nos dice la fase dinámica de cada acción siendo lo más importante operar los activos en fase dinámica 1 (etapa de expansión). Ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 (etapa de techo o consolidación), cuando pensamos que el activo está consolidando niveles de subida.

La segunda columna que estudiaremos, representa la fuerza con respecto al índice americano S&P500, que nos muestra la calidad o posición de un activo en relación con el mismo.

Teniendo en cuenta estas dos columnas, solo nos interesarán los activos en etapa de expansión que están representados con 1 o 2 en su casilla, y además, solo aquellos que posean fuerza relativa positiva (mayor a 0.25), ya que son los más destacados para esta operativa alcista y entre estos podemos seleccionar a las 16 primeras compañías que aparecen en la tabla, destacando una marcada fuerza relativa positiva en el coloso tecnológico, Apple, (1.7962), haciéndose con el primer lugar de nuestra tabla. Inmediatamente después se ubica McDonald’s, con 1.3141 puntos de empuje ante el S&P500. De cerca le sigue Caterpillar, el mayor fabricante del mundo de maquinaria para la construcción, motores y motores diésel que cierra el podio de activos americanos, cerca de los 0.91 puntos, con respecto a su fuerza relativa.

En la tercera columna, cuando hablamos de la fase de la tendencia, nos referimos básicamente a si el activo se encuentra, o no, en una fase impulsiva. En definitiva, analizaremos si está subiendo o si por lo contrario tiene inclinación negativa. Para la operativa que describimos, nos decantamos por los alcistas. Los activos descartados, generalmente estarán en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que está llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

En este caso, tal y como vemos en la tabla, los activos que presentan tendencia alcista, y que, a su vez, presentan fase dinámica 1 y fuerza relativa positiva mayor a 0,25 con respecto al S&P500 los hemos marcado con un punto verde, ya que son estos activos los que poseen una mayor probabilidad de crecimiento.

La cuarta columna muestra la fase de la tendencia (MACD SEMANAL) en la que se encuentra el activo. Si aparece el numero 1 estaremos ante un activo impulsivo y por lo tanto el riesgo stop estará muy alejado, lo cual lo convertiría en una acción poco apetitosa para el time frame diario, aunque si podría llegar a serlo en un time frame de una hora. Si nos muestra el número 0 en la columna decimos que el activo está en fase correctiva y por lo tanto el riesgo stop que asumiremos será menor.

En la quinta columna nos referimos al riesgo stop que no es más que la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva sería muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 5 %.

Para valorar el riesgo stop, necesitamos que el número que aparece en la columna sea menor a 5 cuando hablamos de tendencia alcista, es decir, todos los activos con riesgo superior a 5 no serán interesantes para nuestra operativa.

Atendiendo todos los requisitos anteriormente detallados y siguiendo la filosofía de Enbolsa.net, podemos concluir una serie de índices válidos, marcados con un punto verde en la siguiente gráfica y otros directamente desechados, marcados con un punto rojo:
Así, el único índice que supera todas estas cribas es la Compañía americana HOME DEPOT.

Felipe Rivero Torres – frivero@enbolsa.net

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Tres Señales de Rob Hoffman en acciones europeas

Hola a todos nuestros lectores de Enbolsa.net.

El artículo que os traigo hoy, vamos a estudiar y analizar un sistema de entrada al mercado que está dando grandes éxitoa a un Trader profesional que lo lleva a cabo en su operativa diaria, este Trader del que os hablo, es ni más ni menos que Rob Hoffman, campeón mundial de Trading.

Primero dediquemos unas líneas para conocer más sobre este hombre. Rob Hoffman es uno de los ponentes más solicitados a nivel mundial en materia de trading con más de 20 años de experiencia en trading profesional. Rob no es un teórico, hace trading real y gana, lo ha demostrado operando por cuenta propia, y también contra los mejores traders del mundo compitiendo en directo y con dinero real. Ha ganado 3 veces (2014, 2013 y 2012) el torneo más prestigioso “Campeonato Internacional de Trading” (París), año tras año, con una regularidad que pone de manifiesto la validez y consistencia de sus estrategias.

Asimismo Rob Hoffman es el fundador y director de becomeabettertrader.com, sitio web con una enorme comunidad de seguidores que se benefician de sus análisis y de la mejor oferta formativa en materia de trading.

Rob Hoffman es colaborador en los principales medios económicos del mundo como ABC, MSNBC, Yahoo Finance, MarketWatch, Reuters además de otros muchos.

El sistema que vamos a analizar hoy fueo desarrollado y utilizado con el objetivo de ganar competiciones de trading a nivel internacional, el sistema de trading de reducción de inventario de Hoffman se está convirtiendo rápidamente en una de las maneras más populares de identificar si el inventario institucional de corto plazo en contratendencia se ha reducido, así como el momento oportuno para volver a entrar en la dirección de la tendencia principal.

¿De qué trata el sistema de trading de reducción de inventario? Este sistema de trading de reducción de inventario de Hoffman, es una estrategia utilizada para identificar los diversos tipos específicos de actividades de negociación institucional contrarias a la tendencia vigente y, a continuación, identificar las entradas cuando dicha actividad sobre el inventario en contratendencia a corto plazo haya llegado a su fin y el mercado esté probablemente listo para reanudar su tendencia original.

Si bien es de conocimiento común en la industria de la inversión que las instituciones, al igual que los lobos, viajan en grupos, la realidad es que las instituciones no están sentadas todas entorno a una mesa para conspirar en grupo acerca de cómo quedarse con el dinero de los traders minoristas. El negocio de la inversión institucional es extremadamente competitivo y dichas empresas son en gran medida independientes y tienen sus propios objetivos y métricas de rendimiento en cada momento para lograr parecer lo más atractivas posible a los inversores.

Por lo tanto, esta estrategia está diseñada para identificar cuándo una o varias instituciones están moviendo su inventario dentro y fuera del mercado y se están alejando de la ruta actual de los mercados provocando un retroceso a corto plazo contra la tendencia vigente. Por lo tanto, buscaremos que el mercado reanude su tendencia original tan pronto como las operaciones a corto plazo institucionales a contratendencia así como sus inventarios se hayan agotado. Esta técnica está basada fundamentalmente en un tipo de vela que cumple las características que veremos posteriormente, de momento les dejo aquí un gráfico de esta barra.trading hoffmanCaracterísticas de la Barra IRB

En una tendencia alcista, debemos buscar velas que abran y cierren alejadas un 45%, o más, desde su máximo. En una tendencia bajista, debemos buscar velas que abran y cierren alejadas un 45%, o más, desde su mínimo.
Identificación de la tendencia En la ausencia de sistemas de identificación de tendencia avanzados, un sencillo enfoque de identificación de la misma se basa en observar la media móvil exponencial de 20 periodos (EMA) y determinar si está en un ángulo de aproximadamente 45 grados sobre la base del marco temporal en el que usted esté operando.

Recopilando datos podemos decir que necesitamos una tendencia muy clara y definida y que esta tendencia este muy acelerada. Para detectar esto desde Enbolsa hemos incorporado un indicador de fuerza tendencial como es el ADX y además debemos observar el grado de inclinación de la tendencia que vendrá determinada por la inclinación de sus medias de corto plazo.

Profundizando ya en las señales proporcionadas por el sistema de Rob Hoffman, podemos ver a continuación 3 compañías europeas como son AENA, NOKIA y E.ON, de las cuales os mostramos su estructura de precios con sus respectivas señales a continuación.

En la primera  parte de las gráficas que representas a estas compañías, aparecen velas en color azul con varias señales (Flechas en verde) que cumplen el criterio de entrada del sistema de trading IRB HOFFMAN.

Las tres medidas roja, azul y verde son alcistas, están creciendo y la roja es mayor a la azul y a la azul mayor a la verde, eso indica que la tendencia es correcta.

En segundo lugar miramos como el ADX que está arriba en color rojo se encuentra por encima del nivel de 30 en AENA y NOKIA, y E.ON tocando dicho nivel mostrando que la situación de la tendencia es positiva en fuerza y potencia para su continuación, es decir, toda la zona por encima del nivel de 30 es una zona de gran potencia alcista.

Lo tercero es la aparición de la vela de retroceso de inventario del sistema Hoffman que antes comentamos y mostramos. En este caso solo prestamos atención a las velas Hoffman que aparezcan en los entornos deseados y estas aparecen mostradas en el gráfico en color amarillo y además arriba del todo aparece un indicador que las marca simples que parecen en tendencia alcista en verde y cuando se dan en tendencia bajista las marca en color rojo. Este indicador no selecciona, es decir, las marca todas y luego nosotros seremos selectivos.

Lo siguiente que marcamos desde Enbolsa para elegir la entrada correcta , es el volumen empleado en la ruptura. Eso aparece recogido en la parte baja del gráfico con un indicador de volumen de creación propia que nos muestra el nivel medio de volumen negociado en los últimos 50 días y nos indica el volumen de hoy en base 100 sobre la media de los últimos 50 días de forma que si hoy negociamos una vela de 120 de valor eso significa que hoy hemos hecho un 20% más de volumen que la media de los últimos 50 días. Esto nos hace ser muy exigentes en cuanto al volumen de ruptura de una zona determinada de control.

Si nos fijamos en los 3 gráficos de arriba, activaría señal de entrada (barra azul marcada en el gráfico) si cumplen los parámetros del sistema hoffman y además cumplen con los criterios de excelencia que Enbolsa les ha incorporado, como son un pico de volumen y que se encuentre por encima del nivel 30 del ADX.

Recuerden que el tema del volumen y del ADX son indicador incluidos por Enbolsa al sistema de entradas IRB y que son usados como filtros de exclusión y que por lo tanto no tiene nada que ver con el sistema hoffman propiamente dicho.

Si desean más información sobre el sistema de HOFFMAN, no dude en acceder a nuestra Zona Premium donde encontrará dicha técnica de entrada, junto con muchas otras más, explicadas detalladamente con ejemplos prácticos.

Antonio Fdez @Antonio_Enb

 

 

 

Idea de trading basada en la Estacionalidad

El día de hoy encontrándonos a primeros de junio, realizaremos un estudio del mercado español.

En primer lugar presentaremos el estudio del índice IBEX35.

ESTACIONALIDAD DEL IBEX 35

estacionalidad mensual del ibex35

El mes de junio, siguiendo con el patrón compuesto por el sell in may and go away, junio se muestra como un mes ambiguo, teniendo en cuenta los resultados obtenidos durante los últimas decadas, sin embargo, tiene una pequeña inclinación a mostrarse alcista durante junio aunque no sea muy elevado.

Considerando la situación actual del mercado se aprecia una notoria mejora tanto a nivel estructural como de fortaleza.

En el informe semanal de esta semana se destaca la formación estructural alcista del mercado esta formando divergencias bajistas lo cual hace pensar que el mercado de renta variable pueda experimentar un movimiento bajista.

En cuanto a la fortaleza, las industrias más alcistas son la tecnológica, la financiera, industrial y la de servicios de consumo.

Sin embargo, teniendo en cuenta los estudios de estacionalidad realizados el comportamiento actual puede deberse a situaciones especiales que se traten de repetir en el tiempo como reparto de dividendos, por ejemplo, aunque pueden deberse estas pautas a diversas manifestaciones de cualquier índole que termine influenciando los resultados de la compañía.

Teniendo en cuenta esto, pasamos al estudio de los valores que conforman el IBEX35 destacamos con un mejor rendimiento durante el mes de junio, comparando el caso del mes de mayo.

trading

En el caso de Aena y Merlin Prop no lo hemos tomado en cuenta debido a que no tienen suficiente historico para considerar relevante su participación.

Según este gráfico los valores que más probabilidad de subida tienen son Amadeus, Repsol y Grifols, todas con un porcentaje superior al 65%.

Mientras tanto las que mayor probabilidad de bajada presentan son

Gamesa, FCC y BME, todas con un porcentaje de subida inferior al 30%, es decir, una probabilidad de que baje del 70%.

De esta forma podemos ver como la probabilidad de ser alcista en el mercado español es ligeramente superior a la de ser bajista, además que la mejora técnica del mercado y la entrada de fortaleza, decidiremos buscar posiciones largas en los valores más alcistas.

 

Si desea pedir más información sobre estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Europa comienza a liderar los flujos de capitales. Informe bursátil

En el informe de esta semana vamos a realizar una comparativa entre USA y Europa, ¿Cuál de ellas, liderará el próximo movimiento al alza?, esta cuestión y otros aspectos que influir en el devenir del mercado los veremos en nuestro informe que ya puede descargar de forma gratuita.

Además encontrará las acciones españolas que debemos de vigilar de cara al medio plazo y como Oro Petróleo pueden ser buenas alternativas esta semana para realizar operaciones de corto plazo.

Descargue ahora nuestro informe y no se pierda nada del mercado.

 

El resurgir del sector construcción español.

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a dedicarlo a un sector bastante importante en España, el de la construcción.

Dentro de este sector encontramos valores que forman parte del IBEX35 desde hace muchos años, unas compañías con más historia como es el caso de ACS y Abertis, y otras un poco más reciente como Ferrovial. Pero todas han conformado un importante grupo de empresas con presencia a nivel mundial.

Uno de los aspectos importantes en los que siempre nos fijamos es lo primero es la de la tendencia. Desde Enbolsa.net realizamos un trading tendencial, no por cualquier razón, sino que nos apoyamos en la estadística ya que es mucho más probable que el precio realice un movimiento el cual continúe la tendencia previa que ha que realice un cambio de tendencia.

Esto es fácil de verlo sin recurrir a las matemáticas, a lo largo de una formación alcista, por ejemplo, podemos ver como el precio llega a tocar el nivel de su directriz alcista después de un movimiento impulsivo, ahora al pensar en el gráfico vemos que el precio puede tocar la directriz a lo largo de una tendencia alcista 3, 4, 5 o más veces, cada una de estas veces supone una oportunidad para posicionarse en la dirección de la tendencia. Por lo que si decidiésemos operar contra tendencia veríamos como habríamos fallado en bastantes ocasiones y solo hubiésemos tenido un éxito, cuando se produjo el cambio de tendencia.

Por ello podemos decir que como mínimo una tendencia alcista tiene tres toques con su directriz, de esta forma fácilmente se puede ver como las probabilidades son como mínimo de 3 a 1.

Obviamente, es un ejemplo muy simple pero lo que se trata de plasmar es el verdadero motivo de porque operar en dirección a la tendencia principal.

Otro factor a considerar es la entrada de capital al activo proveniente de los mercados alternativos. En los mercados financieros el capital se encuentra en movimiento constantemente moviéndose desde los mercados alternativos al de renta variable y viceversa.

El hecho de operar un activo en tendencia alcista y con entrada de capital incrementa enormemente la probabilidad de exito en el trading ya que el comportamiento de los activos que reciben este capital tiende a ser alcista, o al menos ante un proceso correctivo general del mercado es inferior a la media de la renta variable.

Es decir, si el mercado sube, el valor sube más y si baja, el valor cae menos.

Considerando esto procedamos con el estudio de las compañias españolas del sector construccion.

Comencemos por el caso de Sacyr.

En el caso de Sacyr, vemos como esta recibiendo la entrada de capital y se encuentra en tendencia alcista tal y como se muestra en el Parabolico SAR y en el oscilador Momentum.

Esto quiere decir que a largo plazo se prevé que se revalorice la compañía.

En el medio plazo se aprecia esta situación de hecho, durante las ultimas semanas se ha confirmado un nuevo movimiento impulsivo al superar la directriz bajista de corto plazo la cual se había formado uniendo los máximos decrecientes del precio.

Y no solo eso, sino que este movimiento esta siendo acompañado por la fortaleza, con lo que se prevé que se vaya a extender en el tiempo.

En el caso de FCC encontramos una situación similar:

Es muy similar a Sacyr, una tendencia alcista sin demasiada fortaleza, pero con entrada de capital, lo cual hace estimar que el precio siga incrementándose.

En el timeframe inferior, se observa que la situación de FCC no es muy buena, comparada con la de Sacyr. Podemos ver como los movimientos actuales los esta realizando sin destacar en exceso y por ello el precio no ha llegado a superar el nivel de resistencia  marcado en la segunda mitad de 2016.

En el caso de Ferrovial.

A largo plazo se encuentra en un punto en el que aun no esta entrando capital en la compañía, no obstante el precio esta realizando importantes movimientos alcistas durante los últimos meses, dando por ello importantes señales de entrada las cuales aun no se han llegado a confirmar con la entrada de capital.

Vemos como el activo en el timeframe inferior ha superado su nivel de resistencia, confirmando un nuevo cambio de estructura de bajista a alcista en el corto plazo siendo también acompañado por un movimiento alcista que supera la expectativa del mercado.

A continuación comenzamos con las mejores empresas

En primer lugar comenzamos con ACS

Vemos como una vez superada el movimiento correctivo que tuvo el precio a finales de 2016 se inicio un nuevo tramo impulsivo el cual ha hecho que el precio realice nuevos máximos superando su resistencia y mostrando un comportamiento estupendo con referencia al mercado.

En este caso, Acciona también ha visto como su precio ha superado a su resistencia una vez que ha finalizado su corrección.

Por lo que se encuentra en tendencia alcistas, impulso y fortaleza, cumpliendo con los requisitos básicos para incorporar este activo a nuestra cartera.

Como activo destacado encontramos a Abertis, el cual tiene mayor fortaleza y su movimiento es mucho más alcista.

A lo largo del repaso de las acciones vemos como los más destacados dentro del sector construcción son Aberits, ACS y Acciona, los cuales sse encuentran en plenos procesos impulsivos, por lo que podemos considerar que el precio vaya a prolongarse.

Pero no debemos de olvidar una cosa, el precio se mueve en procesos impulsivos y correctivos, por lo que al encontrarse todo el sector en pleno movimiento impulsivo al alza, por lo que se hace posible que próximamente inicie un movimiento correctivo. Ojo movimiento correctivo nada mas. Por lo que podemos aprovechar la corrección para incorporarnos a la tendencia alcista y cumplir con los requisitos operativos y con los de gestión de riesgo y monetaria.

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Ranking de Acciones Ibex35

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Cuando interpretamos la calidad de alguna acción para incluirla en nuestra cartera de valores, es importante tener en cuenta varios aspectos que desde EnBolsa consideramos fundamentales para mejorar la probabilidad de éxito de nuestra operativa.

Distintos factores como la tendencia, la fuerza relativa estática geográfica y mundial, la fase de la tendencia, el riesgo stop loss o la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado, son factores importantes a la hora de estudiar y analizar las distintas posibilidades de trading.

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Las distintas posibilidades de la tendencia son que puede ser alcista bajista o neutral, nosotros elegimos activos que comiencen la tendencia alcista para nuestras ideas de swing trading compradoras, o dicho de otra forma, operamos a favor de la tendencia.

La fuerza relativa estática nos indica la calidad de un activo frente a su referente de zona geográfica, en el caso que nos ocupa seria Europa, hemos ordenado los activos en la tabla dependiendo de la fuerza que presentan dichos activos con respecto al DJ Global y que indicamos como Fuerza Mundo.

Cuando comentamos sobre la fase de la tendencia lo que queremos decir es que estamos en una fase que se encuentra en un impulso, lo que por lo tanto dice que la acción está subiendo aumentando la distancia con la media ponderada 150 que usamos como medidor de tendencia, o el activo puede estar en una fase correctiva entonces está realizando una formación ABC o ABCDE que hace que la cotización retroceda parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

El riesgo stop es la distancia entre el nivel de riesgo asumible con un activo. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva es sería muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 4 %.

Para terminar cuando hablamos de “La fase dinámica” nos referimos al estado en el que la acción se encuentra, y por lo tanto nos indica si estamos en una fase expansiva de precios , una fase de formación de techo o desaceleración de la tendencia , si nos encontramos en una fase depresión de precios o en una fase de recuperación. Lo que significa que el nuevo movimiento de un activo se realiza en cuatro fases cíclicas que conforman la rotación dinámica de un activo en su movimiento natural de precios.

Esta tabla nos muestra todas estas características distribuidas en diferentes columnas, aplicada a las 35 compañías españolas que conforman el IBEX35.La primera columna nos dice la fase dinámica de cada acción siendo lo más importante operar los activos en fase dinámica 1 (etapa de expansión). Ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 (etapa de techo o consolidación), cuando pensamos que el activo está consolidando niveles de subida. En este caso nos fijaremos exclusivamente en las acciones que posean Fase Dinámica 1.

En la segunda columna observamos la fuerza estática en comparación con Europa y todos los activos están ordenados de mayor a menor fortaleza, mostrando solo aquellos activos que presentan un dato positivo, y excluyendo los activos con una fuerza positiva menor de 0,20.

Es decir, nos quedamos con las acciones que se encuentran dentro de la tabla siguiente con un punto verde en la primera y segunda columna, desechando así las restantes, a las cuales descartamos definitivamente.La tercera columna indica la tendencia que nos muestra un número 1 cuando la tendencia es alcista y un 0 cuando la tendencia del subyacente es negativa. Siguiendo a esto decimos que seguimos quedándonos con las mismas acciones de la tabla anterior punteadas en verde.

La cuarta columna muestra la fase de la tendencia (MACD SEMANAL) en la que se encuentra el activo. Si aparece el numero 1 estaremos ante una acción en pleno impulso alcista y por lo tanto el riesgo stop estará muy alejado y no será una buena opción en el time frame diario, aunque si podría llegar a serlo en un time frame de una hora.
Si nos muestra el número 0 en la columna decimos que el activo está en fase correctiva y por lo tanto el riesgo stop que asumiremos será menor.La quinta columna del STOP nos dice la distancia que hay en cada activo con respecto a su zona de control dinámica que nos podría marcar el final de cada proceso correctivo de la acción elegida. En este caso buscaremos distancia inferiores al 5% y en este caso de las siguientes acciones que os muestro en la tabla  descartaremos a todas las acciones, por tener un riesgo stop demasiado elevado para nuestra operativa. En el caso de que nos bajáramos a un time frame inferior (1 hora), solamente tendríamos que mirar si pertenece a una industria o sector fuerte y tendencial para valorarla como candidata para nuestra cartera, que tal y como vimos en el Centro Formativo el Miércoles, si pertenecen a una Industria TOP puede ser candidata, siempre y cuando el Riesgo STOP no nos suponga un riesgo mayor al 5% en dicho Time Frame. Según nuestro informe semanal, España está en un momento operativo correctivo que nos obliga a quedarnos quietos a esperar a un posible final del proceso correctivo y localizar el inicio del impulso para tomar posiciones en acciones españolas.

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Antonio Fdez / @Antonio_Enb

 

Banco Popular: Un caramelito agridulce

Estimado lector de EnBolsa.net, Banco Popular es ahora mismo la guapa de la fiesta, de hecho, no puede venirle mejor el nombre de popular. El problema es que es una novia cara con un fondo algo turbio (se estiman unas pérdidas ocultas por valor de 3.000 millones de euros a causa de una mala valoración de los créditos), y todos los pretendientes tendrían que realizar un esfuerzo financiero considerable para quedarse con ella. No es ningún secreto que los grandes bancos españoles están interesados en la entidad presidida actualmente por Emilio Saracho, aunque no todos se encuentran con la misma predisposición.

La entidad presidida por Ana Patricia Botín sería la que tendría que realizar un menor esfuerzo, mientras que Bankia sería, según los analistas, la que saldría más beneficiada, eso sí, a cambio de un gran esfuerzo económico y regulatorio. Ambas entidades se perfilan como las favoritas para engullir al Popular. Mientras tanto, BBVA y CaixaBank se encuentran en una posición de espera. Francisco González ha pedido un esquema de protección de activos (EPA), ya que pretende jugar sobre seguro, mientras que Jordi Gual se encuentra tanteando el terreno, con la cabeza puesta en otros lares.

¿Y qué pasa con las acciones? Alguno podría pensar que sería interesante el hecho de invertir en el Popular a la espera de que alguna de estas entidades realizara una OPA con una prima que “obligara” a vender con un suculento beneficio. Nada más lejos de la realidad, ninguna de ellas planea realizar una propuesta por encima de precio para hacerse con el banco español.Por tanto, ¿cómo se encuentra actualmente la partida?

  • Banco Santander: El banco cántabro ha fichado a Citigroup como asesor ante una posible compra. El gigante bancario tendría, según las estimaciones, que ampliar capital al menos en 6.000 millones de euros para hacerse con la entidad. El principal interés del Santander radicaría en fortalecer su posición en el negocio del crédito a PYMES, aunque no existe un comunicado oficial del Santander al respecto.
  • Bankia: La entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri es el otro caballo de batalla que más posibilidades tiene de hacerse con el Popular. Lo cierto es que no todo es color de rosas en la entidad que aún se encuentra en manos públicas. Existen teorías de que el Gobierno podría utilizar a Bankia para realizar un rescate público, sin embargo, el presidente de Bankia junto con el apoyo del consejo de administración de la entidad se niega en rotundo a una operación que suponga realizar una compra de las acciones por un precio superior al que consideran factible, poniendo sobre la mesa la dimisión del presidente en caso de que se obligara a realizar una operación así. Debido a este hecho el Gobierno ya ha informado según palabras del ministro De Guindos, que Bankia tendrá libertad de actuación si se produjera finalmente la compra. Aun así, la entidad ya se ha hecho con los servicios de Morgan Stanley para realizar un examen exhaustivo del Popular. ¿Cuál es su móvil? Reforzar el negocio de PYMES.
  • BBVA: El otro gran gigante financiero se encuentra en la retaguardia, estudiando cada movimiento que realiza ante la posible compra del banco en cuestión. La entidad presidida por Francisco González partía como favorita ante un posible proceso de adquisición del Popular, cosa que derrumbó de pronto ante la negación de presentar un interés formal para hacerse con la entidad bancaria. La única posibilidad que contempla la entidad azul es una presentación de una propuesta no vinculante a la espera de ver el movimiento, aunque francamente no creo que lleguen ni a planteárselo.
  • CaixaBank: La entidad catalana presidida por Jordi Gual se encuentra actualmente en un proceso de crecimiento fuera de nuestras fronteras, de hecho, actualmente se encuentra realizando un proceso para integrar al Banco Portugués de Investimento dentro de sus filas, después de un largo proceso de adquisición. Al igual que BBVA, CaixaBank planea un movimiento por la compra del Popular mediante una oferta no vinculante, pasando de esta manera a la fase de análisis de datos con una mayor profundidad. Poco más se sabe al respecto.

Sólo toca esperar a los movimientos que se realizan. Mientras tanto la cotización sigue en caída, a la espera de una noticia positiva que cambie la dirección en el valor del Popular.

¿Quién piensa que se quedará finalmente con el Banco Popular?

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¡Disfruta del trading!

@jesgonval

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¿Hasta dónde puede llegar el proceso correctivo?. Informe bursátil

Empezamos la semana con una lectura de los timing marcando posible entrada en un proceso correctivo. A partir de aquí tal y como os mostraremos en el Informe que ya puede descargar de forma gratuita, como debemos de hacer el seguimiento al proceso correctivo.

Además veremos cómo se detecta el final de la corrección y estar preparados para el siguiente impulso.

Descubra también donde están las próximas zonas de control operativa en los activos principales.

¿Qué esperar de la estacionalidad del mercado europeo?

Nuevamente vamos a realizar un estudio de las pautas estacionales europeas.

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice europeo que más porcentaje de años haya subido o bajado durante la segunda quincena de mayo y la primera de junio y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Para realizar el análisis utilizaremos la información suministrada por los informes semanales para tratar de localizar valores que según el análisis técnico muestren probabilidades elevadas de continuar con el movimiento que prevé la estacionalidad que pueda ocurrir.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice europeo que más porcentaje de años haya subido durante la segunda quincena de mayo y la primera de junio y que además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima, o viceversa.

Para comenzar realizaremos el estudio tratando de localizar aquellas acciones que tengan mayores probabilidades de ser alcista, para ello nos fijaremos en la siguiente imagen:

estacionalidad_

Según este gráfico las que más probabilidad de subida tienen son

ASML HOLDING, DEUTSCHE TELECOM y AIR LIQUIDE, todas con un porcentaje superior al 60%.

Mientras que las más bajistas son:

RWE, AIR FRANCE y UNICREDITO ITALIANO, todas con un porcentaje de probabilidad de caer superior al 60%.

Una vez hemos visto las distintas probabilidades de ser alcista dentro de los valores del stoxx 50, trataremos de fijarnos en la siguiente imagen que expone la rentabilidad media obtenida por los valores del STOXX 50 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

rentabilidad_estacional

Observando esta imagen, las compañías más rentables en el periodo de estudio serian ALCATEL, ENI y BAYER.

Las que más caídas presentan o las más bajistas serian UNILEVER, BOYEGUES y AIR FRANCE.

También es importante tener en cuenta que durante esta fase existe un mayor número de valores bajistas que alcistas, por esto, decidiremos posicionarnos cortos durante el periodo.

De esta manera, teniendo en cuenta que la probabilidad de subidas es mucho mayor que de bajadas, buscaremos oportunidades en las compañías con mayor probabilidad de caída y que presenten una rentabilidad negativa media aceptable:

GDF.

A pesar de que estas no son las compañías más rentables del periodo estudiado se han seleccionado por tener la probabilidad de éxito más elevada.

Por último, mostraremos la situación en el periodo estudiado de los principales índices de Europa:

indices estacionalidad

Al fijarnos en la imagen podemos percatarnos de que la mayoría de los índices se encuentran con una probabilidad de acierto inferior al 50% mientras que la rentabilidad media de todos los índices es negativa, esto nos hace pensar de que se trata de un periodo estacionalmente bajista, por lo que decidiremos posicionarnos cortos en el mercado de renta variable europeo.

En resumen, seleccionaremos a GDF para llevar a cabo nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia bajista, impulso bajista y debilidad, son las que mayor probabilidad de caer tienen y menor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

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Esperamos vuestras propuestas, buen trading amigos!

El mercado de acciones en máxima potencia alcista. Informe bursátil

Es cierto que el mercado de acciones está en máxima potencia alcista y esto favorece a los inversores que buscan operaciones para varios días, per, ¿realmente está en una zona óptima para tomar posiciones de cara al medio y largo plazo?

Esa y otras cuestiones referentes a los principales activos y acciones del Ibex35, la desarrollaremos en nuestro informe bursátil semana que ya puede descargar de forma gratuita.

Además seguimos mirando muy de cerca lo que pueda ocurrir con el Dollar, si todo es correcto en cualquier momento puede iniciar un impulso alcista de medio plazo.

 

Análisis del sector bancario español

El día de hoy vamos a prestar especial atención a la situación del sector bancario español.

La importancia de este sector para nosotros es conocer, además del posible comportamiento que puedan llegar a tener los bancos españoles en la bolsa,  cuando podemos esperar un fuerte movimiento alcista en el IBEX35, ya que como mencionábamos en anteriores artículos el índice español se encuentra formando por gran parte de valores bancarios.

En primer lugar estudiaremos la situación del sector bancario europeo.

En el gráfico podemos encontrar como el sector a lo largo de 2016 realizo un movimiento bajista importante a pesar de las subidas previas durante el año 2013 y 2014. No obstante, actualmente se encuentra una tendencia alcista la cual muestra como se están produciendo una serie de máximos y mínimos ascendentes, ademas de mostrar la existencia de fortaleza, lo cual lo convierte en un sector a considerar.

Este panorama parece alentador para el sector bancario en el que a pesar de al tendencia alcista y la fortaleza en él tampoco se muestran divergencias ni formaciones chartistas de cambio de tendencia, por lo que el alza actual se puede considerar como que se vaya a mantener en el tiempo.

Al observar la base de datos de Enbolsa.net la cual se encuentra disponible para la sección premium encontramos los siguientes valores.

sector-bancario-espanol

Continuemos por Bankia, el banco más pequeño de la lista siendo un valor de baja capitalización y con una clasificación de Crecimiento.

La situación de Bankia es bastante interesante, ya que es un reflejo del mercado bancario y de su mejora.

Podemos ver como ha confirmado la actual tendencia alcista que sostiene desde mediados del año pasado.

Por ello, el inversor deberá de vigilar la directriz de la tendencia alcista ya que cuando observe que esta directriz ha sido perforada a la baja, podremos considerar que se esta produciendo un cambio de tendencia o al menos una corrección severa, mientras tanto, debemos de estimar que el precio seguirá en ascenso.

Otro caso es el de Bankinter.

Bankinter se encuentra en una tendencia alcista la cual se produjo una vez superado el rango lateral que se inicio en 2015. Por ello, Bankinter es un valor a tener en cuenta para posicionarse al alza en la tendencia de este banco europeo.

En el caso de BBVA.

Se muestra una tendencia claramente alcista, después de la fuerte tendencia bajista que se encontraba previamente durante 2015 y mediados de 2016, siendo uno de los valores bancarios más fuertes de este momento en el mercado español. Al igual que en el caso de los demás bancos, BBVA tampoco esta formando divergencias bajistas ni formaciones de cambio de tendencia, por lo que el movimiento alcista podemos suponer que permanecerá vigente.

Banco Popular

Banco Popular se encuentra realizando movimientos bajistas importantes los cuales han mostrado la gran debilidad de este banco el cual no parece que vaya a recuperarse en el corto plazo ya que su cotización se encuentra en una tendencia bajista en la que esta mostrando un comportamiento muy débil en relación con el mercado de renta variable a nivel mundial.

En el caso de Banco Sabadell

Banco Sabadell se muestra en una óptima situación para posicionarse largo en la compañía encontrándose en una tendencia alcista la cual se va acelerando cada vez más produciendo una mayor inclinación de la tendencia del valor.

Banco Santander.

Banco Santander esta mostrando un movimiento interesante. De hecho si observamos la fortaleza del valor, vemos como se encuentra mostrando un mejor comportamiento que la media del mercado de renta variable el cual se debe a su mejor comportamiento.

Caixabank

Caixabank, al igual que la mayoría de los bancos españoles se encuentra en tendencia alcista y fortaleza, sin embargo, tiene algo especial que no tienen los demás valores. Como podemos ver, el precio de Caixabank esta realizando un intento de superación de la resistencia más importante del valor el cual se corresponde a los máximos del año 2014.

En resumen podemos decir que la banca española, salvo Banco Popular como muchas veces hemos mencionado en multitud de análisis, se encuentran en una buena situación para incorporar a nuestra cartera. No obstante, debemos de considerar un factor de riesgo actualmente el cual se corresponde a la propia formación del precio de los activos los cuales siempre se desarrollan mediante impulsos y correcciones y considerando que todos se encuentran actualmente en pleno impulso podemos considerar que puedan producirse correcciones que traten de buscar las directrices alcistas en las mismas, siendo el final de estos momentos correctivos el momento idóneo para incorporarnos a la tendencia alcista de estos activos.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Ya tenemos en marcha el nuevo servicio para nuestros seguidores. La sala de trading ENB será un lugar donde los traders de EnBolsa.net estaremos operando en vivo y en directo durante toda la sesión, realizando operaciones intradiarias. Si quiere saber más sobre ella pulse en esta banner

 

Acciones españolas en zona de sobrecompra

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net.

Bienvenidos a este interesante artículo, donde otra semana más continuamos aportando información sobre activos que presentan alto grado de sobrecompra y/o sobreventa en su estructura de precios, tratando así de determinar posibles zonas de techo y suelo en los activos en seguimiento,  en este caso concreto vamos a analizar varias compañías del mercado español que presentan sobrecompra.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

A su vez también incluiremos tablas de divergencias bajistas y alcistas en posibles zonas de techo y suelo.
Estas divergencias podrán ser dobles o triples dependiendo del número de factores que la provoquen. Las señales dobles aparecen cuando dos indicadores de momento y tendencia aparezcan al mismo tiempo, mientras que las divergencias triples aparecerán cuando tres señales divergentes aparezcan a la vez en una zona determinada de precios.

Ni que decir tiene que cuando las divergencias alcistas o bajistas dobles o triples aparezcan de forma combinada con una señal de divergencia del mismo tipo, la señal alcanzará un peso más relevante.

Para más información, también puede consultar el resto de artículos semanales en nuestra página web www.enbolsa.netLa tabla anterior está formada por seis acciones cotizadas en el mercado español, las cuales están caracterizadas por presentar sobrecompra (Bankinter, IAG, Viscofán, ACS, Sabadell e Inditex) en su estructura de precios. Profundizando más dentro de dichas acciones vemos como las tres primeras compañías, presentan una sobrecompra acompañada de volumen alto (VOL ALTO), indicador de  una mayor posibilidad de giro  a la baja en techo que las tres restantes compañías, al carecer  ésta de volumen alto, lo que no quiere decir que en estas tres compañías no exista posibilidad de giro en techo, pero si tienen una menos probabilidad de que ocurra. Y como bien saben, siempre buscamos aquellos activos con mayor probabilidad.

En cuanto a divergencias, vemos como DIA presenta divergencias, acción que destacamos al presentar divergencias alcistas dobles y triples al mismo tiempo, lo que nos indica una mayor posibilidad de Giro a al alza.

A continuación vamos a profundizar más detalladamente en los activos que presentan volumen alto + sobrecompra, como son (VISCOFAN, IAG y BANKINTER):

En primer lugar nos encontramos con Viscofan, accioón española perteneciente a la industria de Bienes de Consumo, una industria fuerte, tendencial y en pleno impulso alcista (timing 1). Si nos centramos ya en la estructura de precios de esta compañía, vemos como los indicadores RSI (indicador superior) y CMO (indicador de la zona inferior) se encuentran ambos en zona de sobrecompra tras el impulso alcista marcado en este último mes, lo que nos indica que este activo se encuentra sobrecomprado, pero aún nos queda esperar a que forme una divergencia que nos indique que estamos ante un posible giro a la baja.

En cuanto a Bankinter, decir que pertenece a una Industria también fuerte, tendencia e impulsiva como es la Industria Financiera, aunque perdiendo fortaleza con respecto a anteriores semanas se mantiene ahí. En cuando a la estructura de precios de Bankinter, vemos que también se encuentran en zona de sobrecompra (RSI y CMO por encima de niveles de 70 y 50 respectivamente) y además con una leve divergencia en RSI y CMO, aunque el MACD aún no muestra divergencia, sino más bien nuevo impulso alcista, por lo que al igual que en la anterior compañía, lo único que nos queda es esperar la oportunidad con la Técnica de Zona DEP, que tiene como requisito un divergencia bajista. Por último tenemos a IAG, compañía perteneciente a la Industria Servicios de Consumo, industria que no presenta fortaleza y que por tanto no nos interesa ninguno de las acciones pertenecientes a dicha industria, pero esta ocasión es bien distinta, ya que buscamos zona de giros a la baja por presentar sobrecompra en su estructura de precios. Al igual que Bankinter y Viscofan, no existe aún nada que nos diga que esta acción se va a girar, ya que el macd no presenta divergencia, el indicador del timing está en 1, lo que nos marca que está en pleno impulso bajista, no habiendo divergencia de precio con el MACD ni con los indicadores de momento como son el RSI y el CMO, por tanto estaremos pendientes a la evolución de dichos activos y que nos den una oportunidad para tomar posiciones.
Los parámetros que hemos usado para determinar estas zonas extremas serán muy exigentes siendo necesarios dos requisitos en los indicadores de momento y un requisito de volumen de acumulación o distribución que acompañe la señal. Tendrán que tener en cuenta que a pesar de lo exigente de la señales estos datos no serán definitivos a la hora de determinar el posible final de un movimiento impulsivo.

Estas señales podrán usarse para:

1- Ceñir los stop profit en el caso de que las acciones estén en poder de nuestros lectores

2- podrán usarse para operar en la dirección natural de la tendencia de largo plazo cuando esta se encuentra sometida a una profunda corrección.

3- también podrán usarse para especular en el sentido contrario de la tendencia. Esta será más difícil de las tres operativas.

Desde estas líneas os invito a que si os ha gustado este artículo, lo compartáis este contenido en las redes sociales (twitter, Facebook … ) como compensación a nuestro trabajo realizado.

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Dos acciones que permiten entrada al alza en el mercado europeo.

Una semana más y siguiendo nuestros buscadores inteligentes pasamos a mostraros un par de señales alcistas que se han producido en Europa en esta semana y que nos invitan a entrar en activos tendenciales , fuertes e impulsivos siguiendo una de nuestras estartegias en tendencia y por lo tanto son señales en acciones con una intensa probabilidad de éxito alcista.

 

El sistema del que os hablo es el llamado Sistema RMO de RAHUL MOHINDAR, creador  del indicador  al que da nombre “Rahul Mohindar Oscillator”, también conocido como RMO.

De la vida de Rahul Mohindar poco os puedo contar ya que existe escasa información sobre este trader hindú. Tan sólo sabemos que dirige una compañía llamada Viratech Software, dedicada redifundir datos de la Bolsa India y además comercializa software para traders. También aparece en algunas ocasiones en canales televisivos indios como CNBC y CNN además de publicar artículos en Economic Times y Hindu Business Line, pero que seguro os sonará más por la aparición de su Indicador RMO en plataformas como Metastock y ProRealTime.

Más abajo os explicaré cómo funciona este método de trading,  pero antes veamos las señales ALCISTAS que se ha generado bajo este sistema en nuestro activos cotizados.
Las señales ALCISTAS activas se han generado en SAP e IBREDROLA , dos activos cotizados en el mercado europeo, con gran capitalización y pertenecientes uno de ellos a la tan de moda Industria Tecnologica y más concretamente en el sector de software en el caso de SAP y en el caso de IBERDROLA hablamos de una compañía TOP de la Industria de las Utilities en su sector de electricidad

En los dos casos se repite la misma historia, solo tenemos que fijarnos en las imágenes que les vamos a mostrar donde se representan las estructuras de precios de las dos acciones que han activado estas señales alcista al cumplir una serie de premisas:

1- El activo debe ser alcista y fuerte como se puede apreciar en los gráficos semanales que les hemos adjuntado. La tendencia la podemos comprobar con la media que hemos incluido en la grafica diaria y en la grafica semanal y como en ambos casos permanece en color azul y su pendiente es ascendente.

La fuerza la podemos medir en los gráficos semanales de ambas curvas de precios a través de los dos  indicadores con histograma y que representan la fuerza relativa estática de cada activo con el  mercado de bonos y con el  mercado global de renta variable mundial.  Estos histogramas deben ser positivos y en color verde para que busquemos la viabilidad de la señal de RMO alcista en el timeframe diario.

 

Justo debajo les mostramos las dos gráficas semanales de estas dos acciones para que comprueben los factores positivos que aparecen comentados y marcados en los puntos 1 y 2 de este artículo.

2- El indicador MACD de la curva de precios semanal de los activos que presenten señal alcista en el gráfico diario por el sistema RMO, deben tener este indicador MACD cortado alza y por encima de 0 como aparece reflejado en los gráficos semanales de SAP e IBERDROLA que les muestro y les marcó con una flecha roja más arriba. Esa combinación de tendencia alcista y fase impulsiva del MACD dan lugar a lo se conoce como el timming 1 de un activo o momento de máxima productividad.

3- Cuando los factores indicados en los puntos 1 y 2 son una realidad consumada y por lo tanto estamos ante un activo en tendencia alcista , la fuerza estática positiva y fase impulsiva entonces esperaremos a que el indicador RMO en gráfico diario de su señal de entrada.

En las gráficas de timeframe diario de leas acciones SAP e IBREDROLA que abajo mostramos aparecen dichas señales activadas.

Una vez mostrados los dos gráficos con sus señales alcistas por RMO marcadas en dichas gráficas pasamos a comentar algo más en profundidad cómo funciona este sistema se señales de trading y swingtrading de este analista.

El sistema de Mohindar se basa en un oscilador llamado SwingTrd1,  que no es más que un Estocástico al que añade el factor Tendencia a través del uso de las medias arco iris.

A partir del SwingTrd1, Mohindar obtiene dos curvas más llamadas Swing trd2 y Swing trd3 que se van entrecruzando entre sí, dando señales válidas para operar cuando ambas se cruzan al alza y dando señales bajistas cuando ambas medias se cruzan a la baja.

Por otro lado tenemos un histograma conocido como Rahul Mohindar Oscillator (RMO), que consiste en una MMExp de 81 periodos aplicada al SwingTrd1 y que se representa en la gráfica junto a las dos medias expuestas anteriormente solo que él RMO aparece representado en histograma verde en tendencias alcistas como es el caso que hoy nos recoge y en color rojo cuando la tendencia es bajista y en ese caso solo prestaremos atención a las señales de cruce a la baja de las medias Swing trd2 y Swing trd3.

El RMO aplicado a un gráfico queda así, donde el  Swing trd2 y Swing trd3 aparecen en verde cuando están cruzados al alza y aprecien en rojo cuando ambos están cruzados a la baja , y el RMO (histograma verde), y cuyas premisas sugeridas por Rahul para operar con este sistema son as siguientes:

  • El RMO sirve para detectar la tendencia principal del mercado. Si este indicador supera el nivel cero la tendencia será alcista mientras que si lo pierde la tendencia deberá ser considerada bajista. Si el RMO es positivo, solo operaremos largos (compras) y si es negativo solo operaremos cortos (ventas).
  • Los cruces que se producen entre SwingTrd2 y SwingTrd3 permiten detectar posibles cambios en la tendencia. Cuando el SwingTrd2 supera el nivel cero, tenemos un primer aviso de que la tendencia podría estar cambiando, pero sólo son válidos los cruces en consonancia con la tendencia marcada por el RMO.
  • Una vez se produce el cruce, debemos situar un stop de compra por encima del máximo de la barra (caso alcista) o un stop de venta por debajo del mínimo de la barra (caso bajista) que ha generado el cruce.
  • Los stops Loss lo colocaremos justo debajo del mínimo  (caso alcista) o por encima del máximo (caso bajista) de la barra que genera el cruce entre SwingTrd2 y SwingTrd3.

Estudio de la situación actual de Amadeus

Saludos desde Enbolsa.net

El día de hoy vamos a realizar un estudio en el que destacaremos un valor especial Amadeus.

Para comenzar se realizará un repaso a su información básica.

Fue creada en 1987 con una alianza estratégica entre las aerolíneas Air France, Lufthansa, Iberia L.A.E., y Scandinavian Airlines Sste para crear un suministrador a nivel mundial de servicios de información y reservas para el beneficio de los viajeros y del público en general.2

La empresa IBM fue seleccionada como contratista principal de Amadeus para que facilitase un centro operativo. El contrato con IBM rondó los 100 millones de dólares.2 También firmaron otro contrato con System One Corporation, filial de la aerolínea Texas Air, para que adaptase el programa informático System One al entorno europeo.2

Su sede se situó en Madrid, su centro de desarrollo se ubicó en el parque tecnológico Sophia Antípolis, cerca de Niza (Francia) y el centro de datos se ubicó en Erding, cerca de Múnich (Alemania). El primer director general y jefe ejecutivo fue Curt Ekstro.

En 2015 obstentaba el 40,4% del mercado mundial de reservas y el 28% del mercado mundial de soluciones tecnológicas (TI) para la industria del viaje.

Opera en 195 países. De 2005 a 2015 ha destinado a innovación cerca de 2.900 millones, un 15% de sus ingresos anualesLos contratos de las aerolíneas para la utilización de las soluciones Altea de Amadeus, por ejemplo, son a largo plazo, oscilando entre 10 y 15 años.

Podemos realizar una revisión en el informe semanal que publica enbolsa net sobre la fortaleza de acpital.

Vemos como las industrias más destacadas se encuentran la tecnológica en primer lguar, la de materiales basicas , industriales, financiera y la de bienes de consumo. Estas industrias cumplen todos los requisitos considerados sobre la tendencia, impulso y fortaleza.

En el caso de Amadeus esta pertenece a la primera, a la industria tecnologica.

En el largo plazo se encuentra la siguiente gráfica:

Como vemos esta mostrando fuertes movimientos al alza con un incremento del capital proveniente de los mercados alternativos.

Ello nos hace pensar que el movimientos vaya a prolongarse.

No obstante deberemos de considerar el time frame inferior.

Podemos ver como desde el año 2016 sostiene una tendencia alcista, la cual va acompañando al precio el cual ha conseguido superar niveles de precio importante hasta alcanzar los máximos hsitoricos de la empresa.

Al igual que esta tendencia se puede observar dos aspectos muy interesante. El primero es que el precio esta mostrando un comportamiento más alcista que provoca que destaque sobre la media del mercado de renta variable.

Debido a que Amadeus cumple con los requisitos de Enbolsa ademas de que el precio no esta formando divergencias ni ningun otro tipo de formacion bajista parece que se va a prolongar el movimiento alcista.

 

No obstante al observar los la gráfica se puede llegar a la conclusión de que el precio se dirige a un fuerte nivel de resistencia el cual se produce al extender el primer y el segundo periodo.

Por otra parte, debemos de prepararnos un poco de atención a diversos factores que pueden avisar por adelantado.

Para ello se emplea el RSI y el MACD si el RSI produce una perforación hacia abajo del segmento seria una señal bajista la cual debe de ser corroborada por el precio perforando a la baja a su directriz alcista actual.

Para el largo plazo el Amadeus es un valor optimo, sin embargo el mercado no se muestra muy favroable para adquirir ahora mismo este activo ya que en función de la estacionalidad normalmente suele tener bajadas generalizadas en el mercado de renta variable. Por otra parte, parece que el precio puede alcanzar niveles no muy elevados de donde esta ahora ya que segun las expansiones de fibonacci proximamente el precio alcanzara un importante resistencia.

Señal de Squeeze de Volatilidad en Fresenius y BME

Esta semana y siguiendo con nuestros estudios de mercados y posibles zonas de entrada a través de nuestras distintas Técnicas de Trading, hemos detectado varias señales de entrada en el mercado de acciones, concretamente en la acción alemana FRESENIUS (Perteneciente a la Industria Farmacéutica) y en la acción española BME (Pertenenciente a la Industria Financiera), en las cuales nos centraremos a lo largo de este interesante artículo.

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La Técnica de la que vamos a hablar en este artículo es novedad en nuestras Técnicas de Trading, la Técnica en la que nos vamos a centrar es Las BANDAS DE BOLLINGER, indicador utilizado en el análisis técnico e introducido por John Bollinger en los años 1980, y al que Enbolsa.net le da su toque propio.

La representación gráfica de las bandas de Bollinger son dos curvas que envuelven el gráfico de precios. Se calcula a partir de una media móvil (simple o exponencial) sobre el precio de cierre a la que envuelven dos bandas que se obtienen de añadir y sustraer al valor de la media K desviaciones estándar (habitualmente, K = 2). La distancia entre las curvas superior e inferior, igual a cuatro desviaciones estándar, es por lo tanto una medida de la volatilidad del precio del activo.

Dicha Técnica de entrada la utilizamos en Enbolsa.net acompañada de tres indicadores como son: el BandWidth, %B y Volumen, y de los que hablaremos al analizar los siguientes gráficos pertenecientes a las compañías que han activado señal por Bandas de Bollinger.Para analizar a continuación los activos nombrados y ver que operativa que proponemos, vemos como en el gráfico de precios aparecerán una serie de indicadores, que para los que no sepan aún de qué tratan le recomiendo la lectura del artículo Estrategia operativa con Bandas de Bollinger  donde se explica detalladamente cada uno. Para estudiar esta estrategia seguimos una serie de pasos o de premisas para que se active nuestro indicador de compra o venta por el sistema de entrada de Bandas de Bollinger EnB.

Continuando con las premisas que debe cumplir los activos para que active una señal squeeze son las siguientes:

1-  En primer lugar, los activos a estudio, en este caso en la estructura de precios de FRESENIUS y BME,   se encuentren en un proceso de canalización o lateralidad como bien se muestra en el gráfico de dichas compañías, las cuáles cumplen claramente con la primera premisa.

2-  En segundo lugar, nos fijamos en el indicador de Ancho de Banda o BandWidth (parte superior del gráfico) se encuentra alcanzando de nuevo el mínimo de ancho de banda o SQUEEZE, y eso significa que debe aumentar la volatilidad muy pronto y ensancharse las bandas provocando una ruptura al alza o a la baja de ese rango lateral, preferiblemente que se produzca dicha rotura al alza, ya que estamos dentro de una tendencia alcista dominante en ambas compañías, aunque en el caso de Fresenius, lleve ya un tiempo lateralizado, pero su tendencia se mantiene alcista, tendencia que en el caso de BME se ve mucho más clara.

3-  Como tercer paso, vemos como el indicador %B se mantiene neutral entre la banda inferior y superior lo que nos confirma el rango en el que nos encontramos, por lo que nos mantendremos atentos a algún pico de volumen que confirme si estamos ante un final de tendencia o un inico de nuevo impulso alcista.

4-  Como cuarto  paso, nos centraremos en el indicador de Volumen, que aparece en la parte inferior del gráfico, y que es muy importante, porque será el que nos indique si la ruptura al alza o a la baja es buena o mala, dependiendo si se produce un pico de volumen superior a la media en el momento de la ruptura del canal marcado o no. En estos dos casos no hay un pico extremo de volumen, aunque si un volumen creciente en ambos, en el caso de Fresenius mucho más notable que en BME, por tanto esperaremos en primer lugar un aumento de volatilidad que perfor, preferiblemente al alza, el canal en el que están inmersas ambas compañías, y muy importante, que vayan acompañadas con un pico de volatilidad.

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Antonio Fdez // @Antonio_Enb

Estamos en máximos y entramos en Mayo. ¿sabes lo que suele ocurrir en mayo?. Informe bursátil

Es obvio que el mercado de acciones en estos momentos sobre todo en Europa está demostrando que la salud de la tendencia es óptima, de hecho la semana pasada vimos nuevos máximos.

El único pero que podemos ponerle al mercado es el mes en el que entramos y es que Mayo suele ser un mes bastante complicado para las acciones, no hay más que ver lo que ocurre año tras año en este mes.

En nuestro informe que puede descargar de forma gratuita le mostraremos al pauta estacional de los principales índices, así como la situación actual de las acciones del Ibex35 y como se encuentran los fortalezas dentro de las industrias. Además podrá encontrar las próximas ideas de trading para esta semana.

Descargue gratis ahora nuestro informe y siga al mercado de cerca.

Llego el momento de vigilar nuestros niveles de stops. Sell in may and go away

Próximamente nos encontraremos otro año más en el mes de mayo y todos sabemos lo que ello significa. El inicio de un periodo de correcciones los cuales suelen abarcar todo el periodo de verano.

Pero para analizar este mes de mayo, es interesante considerar la definición de estacionalidad.

Son un conjunto de comportamientos de las cotizaciones que dan lugar a realizar estrategias de inversión y especulación en bolsa que se realizan porque estadísticamente tienen un elevado porcentaje de éxito que varía según la pauta estacional y que se basan en la psicología de los inversores, razones fiscales, mecánica de los brokers, etc

Pero concretamente, la pauta estacional sell in May and go away:

Es la pauta estacional más conocida que propone vender en mayo y permanecer fuera del mercado de renta variable hasta octubre

Algunos analistas argumentan que esto es debido a que los inversores tienen a irse de vacaciones tranquilos, vende y de esta forma no tienen que estar atentos a sus inversiones. Hay además una razón adicional que tiene que ver con la fiscalidad, y es que la ley de Estados Unidos permite que se ingrese dinero en los fondos de pensiones con cargo al ejercicio fiscal anterior.

Pero actualmente, ¿Qué movimiento del mercado se espera en función de la estacionalidad?

estacionalidad mayo

En esta imagen se encuentran agrupados los índices bursátiles a nivel mundial más relevantes.

Como resumen de este mes de mayo se puede observar facilmente, como de manera general el mercado se encuentra en una situación claramente bajista.

Sin embargo, en el mercado se ha podido observar el mercado ha realizado un movimiento impulsivo importante, tanto que ha superado la directriz bajista que sostenía el mercado a nivel mundial.

Esta imagen extraída del informe semanal que semanalmente prepara enbolsa.net, se puede observar claramente esta situación alcista.

Si observamos el mercado global, se puede ir intuyendo el desarrollo del proceso correctivo, el precio sigue aún alejado de su media móvil 150 y eso nos hace pensar que todavía nos queda la parte final de dicho proceso.

Los procesos correctivos son inestables, porque durante ellos el dinero realiza una rotación sobre las industrias, produciendo movimientos bruscos en los principales índices o dicho de otro modo, un día subimos, otro caemos, al siguiente se sube, luego se baja, y así nos tienen aburridos hasta que finaliza el proceso. Lo natural es que el mercado tienda a buscar al menos el 38% de retroceso, para después continuar subiendo y marcar nuevo máximos.

Por ahora y de cara al medio plazo, desde enbolsa.net lo que haremos será mantener posiciones. Y aunque veamos subidas en los próximos días no creemos que estemos ante la primera gran oportunidad del 2017, mantener si pero no creemos que sobreponderar en estos momentos sea lo más adecuado.

Todo ello se puede apreciar en la siguiente imagen en la que se han estudiado las distintas rentabilidades obtenidas en el mercado de renta variable diferenciada por meses teniendo en cuenta un periodo superior a los 20 años.

estacionalidad mensual

En esta imagen se puede observar como los meses que presentan mayores caídas son los que cumplen esta pauta estacional de sell in may and go away.

Dando así mayor fiabilidad al planteamiento anterior sobre la cotización del mercado global.

En el caso del IBEX35 el índice se encuentra en una situación favorable con tendencia alcista, fortaleza.

Sin embargo, para observar el posible comportamiento futuro del índice español observaremos el timeframe inferior.

En el timeframe inferior observamos como el precio se encuentra moviendose en una tendencia alcista de corto plazo dentro de un canal alcista.

No obstante el precio esta alcanzando el nivel de proyección de los impulsos anteriores y a medida que lo hace esta formando divergencias bajistas de tipo A en el MACD y de tipo B en el RSI.

Esto es una señal de que pueda llegar a producirse un movimiento correctivo en el precio.

La imagen muestra de una manera clara y concisa, que el mercado de renta variable español es bajista durante este mes de mayo. De hecho, la mayoría de las compañías muestran rendimientos negativos y probabilidades de ser alcista escasas, por ello se puede suponer que las probabilidades de que mayo sea bajista se ven incrementadas con toda esta información.

 

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Ya tenemos en marcha el nuevo servicio para nuestros seguidores. La sala de trading ENB será un lugar donde los traders de EnBolsa.net estaremos operando en vivo y en directo durante toda la sesión, realizando operaciones intradiarias. Si quiere saber más sobre ella pulse en esta banner

Acciones españolas con alta probabilidad alcista

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Cuando interpretamos la calidad de alguna acción para incluirla en nuestra cartera de valores, es importante tener en cuenta varios aspectos que desde EnBolsa consideramos fundamentales para mejorar la probabilidad de éxito de nuestra operativa con la Técnica MACD ENB, tal como mostramos en la siguiente imagen.

Distintos factores como la Fortaleza y los Flujos de Capitales, la sincronía, la tendencia, la fuerza relativa estática geográfica y mundial, la fase de la tendencia, el riesgo stop loss o la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado, la estacionalidad… son factores importantes a la hora de estudiar y analizar las distintas posibilidades de trading.

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Cuando hablamos de Flujos de Capitales, no es más que analizar si el dinero entra en la Renta Variable, en la Renta Fija o en las Commodities, y que como podemos ver a continuación tras una corrección del índice Global DowJones, el dinero parece seguir entrado en la Renta Variable y de manera creciente tal como nos muestra el indicador de la Zona baja del gráfico, por lo que de momento parece que aún muestra intención de seguir siendo alcista, tal como comentamos en nuestro Informe Semanal que podéis ver aquí.

Las distintas posibilidades de la tendencia son que puede ser alcista bajista o neutral, nosotros elegimos activos que comiencen la tendencia alcista para nuestras ideas de swing trading compradoras, o dicho de otra forma, operamos a favor de la tendencia.

La fuerza relativa estática nos indica la calidad de un activo la calidad de un activo frente a su referente de zona geográfica, en el caso que nos ocupa seria Europa, que tal como vemos en el gráfico siguiente presenta fortaleza y además hemos ordenado los activos en la tabla que aparecerá más adelante, dependiendo de la fuerza que presentan dichos activos con respecto al DJ Global y que indicamos como Fuerza Mundo.

Lo siguiente que deberíamos hacer para seguir analizando el mercado de acciones para aumentar nuestra probabilidad de exito es localizar qué industrias presentan un momento operativo, fuerza y fortaleza óptima, es decir, si la industria es Fuerte, Tendencial y presenta timming 1 o 2, las acciones que pertenezcan a dichas industrias también lo serán o en su inmensa mayoría, A continuación vemos como las Industrias Top del mercado europeo, que es el que nos interesa, son la Tecnológica, Industriales y Bienes de Consumo.

Ya solo nos queda saber si España, se encuentra en un momento operativo óptimo, además de ser fuerte con respecto al índice director europeo (EUROSTOX600) y además ser tendencial, tal como vemos en la siguiente imagen cumple dichos requisitos, por tanto el mercado español tiene luz verde para localicar activos top o activos con alta probabilidad alcista.Una vez analizadas las premisas que le exigimos al mercado, como es la Sincronía y la Fortaleza, ahora nos vamos a centrar en los activos, a los cuales a través de una serie de premisas, como son la Fase Dinámica, Fuerza europa y mundial, tendencia de corto y largo plazo y el riesgo stop, conseguiremos localizar aquellos activos del Ibex35 con mayor probabilidad alcista.

Si desea saber cuales son las ACCIONES TOP (>%ALCISTA), no se pierda la sesión Formativa de la Sala de Trading que tendrá lugar a las 15:00 horas. Os esperamos!!

Antonio Fdez // @Antonio_Enb

Informe bursátil semanal

Es evidente que el mercado global está desarrollando un proceso correctivo, aunque podamos ver a ciertas zonas geográficas marcar nuevos máximos, las lecturas globales nos dice que la corrección sigue su curso.

Lo bueno y así lo veremos en nuestro informe, es que la salud del mercado sigue intacta y por tanto la tendencia alcista continuará.

En estos momento lo mejor es mantener posiciones e ir preparándonos para el final del proceso correctivo, descargue ahora nuestro informe semanal y descubra que índices están ya en esa zona de control.

 

Aproximándose un movimiento correctivo en Saint Gobain

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy les traemos el análisis de una compañía europea la cual tuvo su origen en 1665 y es uno de los referentes a nivel mundial de materiales para estructuras y de alto rendimiento, se trata de Saint Gobain.

En primer lugar lo que haremos sera consultar la información disponible sobre esta empresa en la base de datos de Enbolsa Premium para asi poder localizar la situación de su sector e industria.

Como podemos observar, es una compañía francesa la cual pertenece a la industria de productos industriales y más concretamente al sector de construcción.

Al observar el estado de la industria europea se observa como la industria de productos industriales se encuentra en una buena situación para adquirir títulos ya que se encuentran en tendencia alcista impulso y fortaleza.

En el caso de la cotización de Saint Gobain encontramos la siguiente gráfica:

En este caso se aprecia un valor en tendencia alcista de largo plazo tal y como podemos ver en la imagen en la que se ven los apoyos de la compañía en la directriz alcista sostenida desde 2009.

Un aspecto a destacar  es el caso de la fortaleza de este valor, la cual muestra que se esta comportando mejor que el resto del mercado de renta variable. Con ello debemos matizar que no se esta diciendo que vaya a subir sino que su comportamiento va a tender a ser más alcista de manera que si el mercado realiza movimientos al alza las subidas serán mayores que las que se produzcan en el mercado, mientras que si el mercado se mueve a la baja las correcciones no se agudizaran mucho en Saint Gobain.

Por otra parte, hemos de destacar también que se encuentra próximo al máximo histórico de esta compañía el cual tuvo lugar en 2007 antes del estallido de la crisis financiera.

Ante esta situación ¿Qué podemos esperar?

Vemos que a medida que se aproxima a la resistencia el precio esta mostrando una desaceleración de su impulso el cual esta quedando claramente marcado por las divergencias bajistas de tipo A en el MACD y en el RSI, por lo que es de esperar que tenga lugar un movimiento correctivo el cual debe de ser confirmado.

Para confirmar la corrección debemos de vigilar las directriz del precio del último impulso y el soporte marcado en el RSI.

Si observamos que se perforan a la baja la corrección será confirmada.

No obstante este no será un motivo para posicionarse bajista, sino más bien para buscar posibles niveles donde el precio pueda finalizar la misma mediante retrocesos de fibonacci, soportes estáticos, dinámicos, etc.

En conclusión Saint Gobain es un valor apto para incorporar a nuestra cartera cuando finalice el movimiento correctivo el cual parece que vaya a tener lugar próximamente.

Buen trading amigos!

 

La tendencia alcista continuará, ¿Por qué?. Informe bursátil

Durante los últimos días hemos podido comprobar que la tendencia alcista todavía no va  a acabar, tengamos o no un proceso correctivo.

En nuestro informe de esta semana, podrá encontrar las acciones españolas que debemos de vigilar de cara al medio plazo y cuál de ellas acaba de dar una señal de entrada.

Además de la información de fortalezas y timing en las distintas industrias y países, marcaremos varias zonas de control para poder realizar swing trading esta semana, selo va a perder??

Descargue gratis ahora nuestro informe y que nada se le escape en el mercado.