Acciones

En esta sección obtendrás toda la información que necesitas sobre las acciones de bolsa de distintas empresas, industrias y sectores. Con ella podrás analizar los beneficios y riesgos de cualquier operación en función de tu perfil.
En EnBolsa.net tendréis acceso a informes de acciones del Íbex 35 y análisis técnicos a petición de los lectores o considerados de alto interés por la redacción. También ofrecemos información y formación para invertir en bolsa, estrategias de trading y el estudio de pautas del mercado

Informe bursátil semanal

Es evidente que el mercado global está desarrollando un proceso correctivo, aunque podamos ver a ciertas zonas geográficas marcar nuevos máximos, las lecturas globales nos dice que la corrección sigue su curso.

Lo bueno y así lo veremos en nuestro informe, es que la salud del mercado sigue intacta y por tanto la tendencia alcista continuará.

En estos momento lo mejor es mantener posiciones e ir preparándonos para el final del proceso correctivo, descargue ahora nuestro informe semanal y descubra que índices están ya en esa zona de control.

 

Aproximándose un movimiento correctivo en Saint Gobain

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy les traemos el análisis de una compañía europea la cual tuvo su origen en 1665 y es uno de los referentes a nivel mundial de materiales para estructuras y de alto rendimiento, se trata de Saint Gobain.

En primer lugar lo que haremos sera consultar la información disponible sobre esta empresa en la base de datos de Enbolsa Premium para asi poder localizar la situación de su sector e industria.

Como podemos observar, es una compañía francesa la cual pertenece a la industria de productos industriales y más concretamente al sector de construcción.

Al observar el estado de la industria europea se observa como la industria de productos industriales se encuentra en una buena situación para adquirir títulos ya que se encuentran en tendencia alcista impulso y fortaleza.

En el caso de la cotización de Saint Gobain encontramos la siguiente gráfica:

En este caso se aprecia un valor en tendencia alcista de largo plazo tal y como podemos ver en la imagen en la que se ven los apoyos de la compañía en la directriz alcista sostenida desde 2009.

Un aspecto a destacar  es el caso de la fortaleza de este valor, la cual muestra que se esta comportando mejor que el resto del mercado de renta variable. Con ello debemos matizar que no se esta diciendo que vaya a subir sino que su comportamiento va a tender a ser más alcista de manera que si el mercado realiza movimientos al alza las subidas serán mayores que las que se produzcan en el mercado, mientras que si el mercado se mueve a la baja las correcciones no se agudizaran mucho en Saint Gobain.

Por otra parte, hemos de destacar también que se encuentra próximo al máximo histórico de esta compañía el cual tuvo lugar en 2007 antes del estallido de la crisis financiera.

Ante esta situación ¿Qué podemos esperar?

Vemos que a medida que se aproxima a la resistencia el precio esta mostrando una desaceleración de su impulso el cual esta quedando claramente marcado por las divergencias bajistas de tipo A en el MACD y en el RSI, por lo que es de esperar que tenga lugar un movimiento correctivo el cual debe de ser confirmado.

Para confirmar la corrección debemos de vigilar las directriz del precio del último impulso y el soporte marcado en el RSI.

Si observamos que se perforan a la baja la corrección será confirmada.

No obstante este no será un motivo para posicionarse bajista, sino más bien para buscar posibles niveles donde el precio pueda finalizar la misma mediante retrocesos de fibonacci, soportes estáticos, dinámicos, etc.

En conclusión Saint Gobain es un valor apto para incorporar a nuestra cartera cuando finalice el movimiento correctivo el cual parece que vaya a tener lugar próximamente.

Buen trading amigos!

 

La tendencia alcista continuará, ¿Por qué?. Informe bursátil

Durante los últimos días hemos podido comprobar que la tendencia alcista todavía no va  a acabar, tengamos o no un proceso correctivo.

En nuestro informe de esta semana, podrá encontrar las acciones españolas que debemos de vigilar de cara al medio plazo y cuál de ellas acaba de dar una señal de entrada.

Además de la información de fortalezas y timing en las distintas industrias y países, marcaremos varias zonas de control para poder realizar swing trading esta semana, selo va a perder??

Descargue gratis ahora nuestro informe y que nada se le escape en el mercado.

La estacionalidad en el IBEX

Hola a todos.

En el artículo de hoy vamos a realizar un planteamiento estratégico en valores del IBEX35, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 23 años.

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice europeo que más porcentaje de años haya subido durante la segunda quincena de noviembre y la primera de abril y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Teniendo esto en cuenta nos fijaremos en la siguiente imagen que muestra la rentabilidad media obtenida por los valores del IBEX35 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

En primer lugar presentaremos el estudio del índice IBEX35 y de los mercados en general.

ESTACIONALIDAD DE LOS INDICES MUNDIALES

En cuanto a los índices mundiales se pueden estudiar dos aspectos fundamentales. En primer lugar trataremos de hacernos una idea de la situación del mercado.

En el mes de abril, el mercado se encuentra con que la mayoría de los índices mundiales se encuentra alcista, lo cual nos dice que esta fase es alcista, pero no se debe de considerar únicamente esta información para establecer si el mercado es alcista o bajista.

Por ello, se observara la rentabilidad obtenida para tratar de determinar que espera la estacionalidad para el mes de abril.

En el grafico se puede apreciar la rentabilidad esperada por los índices mundiales, como se puede ver el dato más relevante es qeu la rentabilidad esperada durante el mes de abril es positiva en todos ellos.

 

Estudio del mercado bursátil español.

En cuanto a la probabilidad de ser alcista de cada uno de los valores del mercado español.

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Vemos como algo casi todas las empresas españolas presentan probabilidades de subida importantes.

Entre ellos destacan Cellnex, AENA, Mediaset, REE y Arcelormittal como los más destacados y los cuales presentan probabilidades muy elevadas las cuales se encuentran por encima al 80%, Con respecto al CELLNEX, AENA y ACELORMITTAL habrá que ser cautelosos, sobre todo con los dos primeros, porque al contar con poco histórico de cotización disponible puede hacer que la empresa realice malos movimientos y en contra de estos datos mostrados.

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Entre la rentabilidad de los valores españoles, se aprecia como la mayoría son positivos, y destacamos el caso de Ferrovial, Mediaset y Grifols.

En el caso de Ferrovial encontramos la siguiente situación.

Ferrovial vemos como esta superando la resistencia que sostiene durante el año 2016 todo ello acompañado de divergencias alcistas y lo más interesante es la fortaleza de la compañía la cual comienza a ser positiva.

El valos mas interesante es el de Acerlomittal, el cual parece que se encuentra al final de un proceso correctivo.

Como podemos ver se encuentra dentro de una tendencia alcista acompañado de fortaleza y realizando una pauta correctiva abcde, por lo que cuando veamos que el precio supera la directriz bajista de corto plazo planteada en el gráfico será momento de adquirir esta compañía.

En conclusión, estacionalmente se espera que Abril sea un mes alcista en el mercado español y los inversores deberán centrarse en el caso de Ferrovial y de todas las empresas que como hemos visto tengan un porcentaje de rentabilidad superior al 70%, las cuales muestran una buena situación que pueda propiciar un movimiento impulsivo.

Un cordial saludo desde Enbolsa.net y ¡Buen trading!

Si desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

 

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Ranking de Acciones TOP IBEX35

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Cuando interpretamos la calidad de alguna acción para incluirla en nuestra cartera de valores, es importante tener en cuenta varios aspectos que desde EnBolsa consideramos fundamentales para mejorar la probabilidad de éxito de nuestra operativa.

Distintos factores como la tendencia, la fuerza relativa estática geográfica y mundial, la fase de la tendencia, el riesgo stop loss o la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado, son factores importantes a la hora de estudiar y analizar las distintas posibilidades de trading.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Las distintas posibilidades de la tendencia son que puede ser alcista bajista o neutral, nosotros elegimos activos que comiencen la tendencia alcista para nuestras ideas de swing trading compradoras, o dicho de otra forma, operamos a favor de la tendencia.

La fuerza relativa estática nos indica la calidad de un activo la calidad de un activo frente a su referente de zona geográfica, en el caso que nos ocupa seria Europa, pero como europa presenta debilidad hemos ordenado los activos en la tabla dependiendo de la fuerza que presentan dichos activos con respecto al DJ Global y que indicamos como Fuerza Mundo.

Cuando comentamos sobre la fase de la tendencia lo que queremos decir es que estamos en una fase que se encuentra en un impulso, lo que por lo tanto dice que la acción está subiendo aumentando la distancia con la media ponderada 150 que usamos como medidor de tendencia, o el activo puede estar en una fase correctiva entonces está realizando una formación ABC o ABCDE que hace que la cotización retroceda parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

El riesgo stop es la distancia entre el nivel de riesgo asumible con un activo. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva es sería muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 4 %.

Para terminar cuando hablamos de “La fase dinámica” nos referimos al estado en el que la acción se encuentra, y por lo tanto nos indica si estamos en una fase expansiva de precios , una fase de formación de techo o desaceleración de la tendencia , si nos encontramos en una fase depresión de precios o en una fase de recuperación. Lo que significa que el nuevo movimiento de un activo se realiza en cuatro fases cíclicas que conforman la rotación dinámica de un activo en su movimiento natural de precios.

Esta tabla nos muestra todas estas características distribuidas en diferentes columnas, aplicada a las 35 compañías españolas que conforman el IBEX35.La primera columna nos dice la fase dinámica de cada acción siendo lo más importante operar los activos en fase dinámica 1 (etapa de expansión). Ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 (etapa de techo o consolidación), cuando pensamos que el activo está consolidando niveles de subida. Por lo tanto nos fijaremos exclusivamente en las acciones que posean Fase Dinámicas 1 y 2.

En la segunda columna observamos la fuerza estática en comparación con Europa y todos los activos están ordenados de mayor a menor fortaleza, mostrando solo aquellos activos que presentan un dato positivo, y excluyendo los activos con una fuerza positiva menor de 0,20.

Es decir, nos quedamos con las acciones que se encuentran dentro de la tabla siguiente con un punto verde en la primera y segunda columna, desechando así las restantes, a las cuales descartamos definitivamente.La tercera columna indica la tendencia que nos muestra un número 1 cuando la  tendencia es alcista y un 0 cuando la tendencia del subyacente es negativa. Siguiendo a esto decimos que siguen quedándonos con las mismas, además marcadas con un punto verde en la 3º columna.

La cuarta columna muestra la fase de la tendencia (MACD SEMANAL) en la que se encuentra el activo. Si aparece el numero 1 estaremos ante una acción en pleno impulso alcista y por lo tanto el riesgo stop estará muy alejado y no será una buena opción en el time frame diario, aunque si podría llegar a serlo en un time frame de una hora.
Si nos muestra el número 0 en la columna decimos que el activo está en fase correctiva y por lo tanto el riesgo stop que asumiremos será menor.

La quinta columna del STOP nos dice la distancia que hay en cada activo con respecto a su zona de control dinámica que nos podría marcar el final de cada proceso correctivo de la acción elegida. En este caso buscaremos distancia inferiores al 5% y en este caso de las siguientes acciones que os muestro en la tabla  descartaremos a todas las acciones excepto a Acerinox y ArcelorMital, por tener un riesgo stop demasiado elevado para nuestra operativa. Y nos quedaremos con las única accione que presenta Fase Dinámica 1 o 2, Fuerza con respecto a su índice de referencia positiva tanto a corto como a largo plazo, tendencia alcista y posee un riesgo de stop inferior al 5%. Dichas Acciones son Acerinox y ArcelorMital, en dichos casos solamente tendríamos que mirar si pertenece a una industria o sector fuerte y tendencial para valorarla como candidata para nuestra cartera, que tal y como vimos en el Centro Formativo el Miércoles, si pertenecen a una Industria TOP, como es la de Materiales Básicos. Ya que según nuestro informe semanal, España está en un momento operativo impulsivo que nos da luz verde para elegir acciones españolas, en este caso las mencionadas anteriormente. 

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

El mercado global aguanta en los niveles máximos. Informe bursátil

Para esta semana destacamos la continuidad a pesar de los nuevos máximos en Europa del timing  medio +2 que indica al menos pequeña corrección.

Repasaremos al mercado europeo para ver si ha llegado a un sitio de resistencia, porque a lo mejor ya está en su objetivo técnico.

Durante el informe destacaremos que índices industriales y de países debemos de vigilar esta semana porque ya empiezan a aparecer algunas zonas de control

De las acciones del Ibex35, hay dos que están a punto de dar señal de compra ¿quieres saber cuales son?

Descarga ahora gratis nuestro informe y no te pierdas nada de lo que pueda pasar en el mercado.

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Ideas de inversión en uno de los meses más alcistas del año.

Hola a todos.

En el artículo de hoy vamos a realizar un planteamiento estratégico en valores del Eurostoxx 50, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 23 años.

Este estudio de pautas estacionales del Eurostoxx 50 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de los sectores de Norteamericanos.

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice estadounidense que más porcentaje de años haya subido durante la Abril y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Teniendo esto en cuenta nos fijaremos en la siguiente imagen que muestra la rentabilidad media obtenida por los valores del Eurostoxx 50 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

estacionalidad

Observando esta imagen, las compañías más rentables en marzo serían ING, Deutsche bank y Unicredito italiano.

Las que más caídas presentan o las más bajistas serian Unibail, Carrefour y Cap Gemini.

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente gráfica las que tengan mayor probabilidad de éxito.

estacionalidad europa

Según este gráfico las que más probabilidad de subida tienen son

 Loreal, BMW y Saint Gobain, todas con un porcentaje superior al 75%.

PUBLICACIONES

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbosa.net.

Acciones en Zona de Control para completar cartera Europea

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net

En el artículo de hoy os voy a mostrar una serie de activos que se encuentran en Zona de Control, y que estamos vigilando para incluirlas en nuestra Cartera de medio plazo Europa.

Como exponemos en otros artículos, no cualquier activo de forma discrecional es incluído en nuestras carteras, sino que debemos buscar aquellos subyacentes que cumplan con nuestro criterio óptimo de selección de activos, que en nuestro caso, está basado en la sincronía, tendencia, fortaleza de la industria o sector al que pertenece la acción.

A la hora de localizar activos óptimos o Top, en primer lugar vamos a ver si los Flujos de Capitales nos abren las puertas de la Renta Variable (indicador de la Zona Baja del gráfico), en este caso tal como vemos en el indice director del mercado Europeo, está entrando por lo que podemos comenzar a filtrar el mercado de acciones para localizar a aquellos activos que llamaremos TOP.1

En segundo lugar vamos a ver si la Zona Geográfica europea también representada por el STOXX600, presenta sincronía y fortaleza, por lo que nos vamos a fijar en los graficos siguientes, en el de la derecha vemos como el indicador enb-sincronía es positivo, lo que quiere decir que posee sincronía, y en el caso del gráfico de la derecha nos muestra la fortaleza de este índice con respecto al Dow Jones, índice global del mercado, que en este caso presenta fortaleza positiva.4

Una vez confirmada las anteriores premisas de sincronía y fortalezas, el siguiente paso es el estudia de las Industrial, ya que vamos a exigir a dichos activos que pertenezcan a una Industria TOP, es decir, que dicha industria sea Fuerte, Tendencial y posea un Timing 1 o 2, es decir, se encuentre en un momento operativo óptimo. Para dicho estudio nos basamos en la imagen siguiente donde podemos ver que las únicas Industrias que cumplen estos requisitos son la de MATERIALES BÁSICOS, TECNOLÓGICA e INDUSTRIALES.5

El siguiente paso es localizar los países que cumplen el requisito de Fuerza + Tendencia + Momento Operativo/Timing correcto, esto y todo lo anterior lo podéis consultar en nuestro informe semanal que enviamos a todos nuestros usuarios premium y que os dejo aquí 

Por último solo tenemos que localizar a los activos que se encuentran en Zona de Control, ya que es uno de los requisitos de nuestra Técnica de entrada que vamos a utilizar (TÉCNICA MACD ENB) para incluir a dichas acciones TOP en nuestras distintas carteras, Finalmente nuestros Activos TOP son los siguientes6

Si quiere seguir nuestras cartera de Medio/Largo plazo, solamente tiene que entrar en nuestra Zona Premium y pinchar en la pestaña Carteras, donde podrás ver todas nuestras carteras con sus respectivas posiciones abiertas y cerradas. Además las rentabilidades y su historial. Para más información puede mandar un correo a soporte@enbolsa.net

Antonio Fdez

@Antonio_enb

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REPSOL Y GAMESA con velas semanas de distribución. HAGURO.

La semana pasada ya publicamos un articulo en nuestra página web sobe un sistema de estudio de las curvas de precios semanales basada en el estudio de las velas de cada semana y como el tipo de vela que se genera puede ser usada para analizar el futuro movimiento del activo en cuestión.
Este sistema divide las velas en dos grupos uno el cual agrupa todas aquellas que se consideran alcistas y otras las que se consideran bajistas.

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Cada tipo de estas velas debe de interpretarse en función del nivel donde se haya producido y del rango que tenga esta vela.

Este rango de movimiento se valora a través de un indicador como es el ZIG ZAG y se mide por variaciones que van desde el 7% al -7%. Este indicador ZIG ZAG lo vamos a colocar en la parte alta de las gráficas que analicemos y aparecerá en color rojo.

En este indicador vamos a colocar zonas de resistencias horizontales en las zonas más relevantes de giro a la baja y también vamos a colocar líneas horizontales en las zonas de soportes más relevantes donde podría girarse este indicador al alza. De esta forma podremos utilizar esas zonas como apoyo a las lecturas de las velas semanales HAGURO que vayan apareciendo.

El método Haguro Candlestick requiere un poco de tiempo para acostumbrarse, pero aquí os dejamos algunos consejos que pueden ayudar.

1.-Las velas semanales más importantes  para el trading son aquellas donde el rango de movimiento de esa semana o el cuerpo de la vela son visiblemente más grandes que las semanas anteriores. Esas velas se las conoce como velas soldados.
2-La parte más débil de la vela soldado es el centro. Esa zona será considerada como soporte en la velas alcistas por lo que si es perforado a la baja en velas 2,4,5 u 8 podriamos decir que la tendencia alcista a claudicado, lo mismo podríamos aplicar a la velas soldados bajistas 16,13,12 y 11 y su zona media que va a actuar en este caso como resistencia, si es perforada esa zona media al alza la presión bajista o vendedora estaría desapareciendo.En ambos casos esta ruptura indica que el nivel de soporte o resistencia ha sido violado.
3-Las formas semanales de Velas no tienen el mismo significado o implicación que en el marco de tiempo diario.
La psicología del trading con plazos semanales es que después de 5 días de negociación y 2 días de descanso, el mercado sabe exactamente lo que está haciendo el lunes al volver a abrir.

 

Esta semana los voy a mostrar dos ejemplo que hemos encontrado en nuestro buscador de señales HAGURO y las vamos a comentar hoy para así seguir su evolución en las próximas semanas y analizar la eficacia de este modelo de análisis.

Dos acciones españolas como son REPSOL y GAMESA mostraron velas números 3 en máximos relevantes y estas velas 3 son consideradas como velas de distribución alcista en plena tendencia al alza de los precios lo que nos anticipa un posible movimiento a la baja en las próximas velas.

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Esta primera gráfica es REPSOL y en este chart podemos apreciar como la semana pasada se generó una VELA TIPO 3 que he marcado en el gráfico con un pequeño triángulo negro encima.

En la parte izquierda aparece el comentario en castellano y en inglés sobre la posible implicación que puede traer el encontrarnos con una vela de estas características dentro de una tendencia alcista y cerca de una zona de techo o resistencia.

En la zona donde aparece esta vela número 3 tenemos un factor muy interesante como es la zona de techo dentro del indicador ZIG ZAG HAGURO 7% que comentamos anteriormente. Eso implica que tenemos dos criterios interesantes para pensar en un posible giro bajista.

Además de los factores comentados anteriormente , nos encontramos con la línea verde bajista que marca la recta directriz bajista que une los máximos decrecientes de esta curva de precios. Normalmente estas zonas suelen funcionar como resistencias tendenciales.

El precio de REPSOL se dirige a esa zona de resistencia y en su camino lleva una velas números 3 de distribución alcista lo que parece que nos quiere decir que las manos fuertes del Mercado se están deshaciendo de sus posiciones al llegar a esa zona de resistencia tendencial y que por lo tanto ese nivel de 15-15,50 euros difícilmente podría ser perforado al alza.

A partir de ahora debemos prestar atención a la posible perforación a la baja de la línea negra que aparece en el gráfico que nos marca los precios medios de rango del sumatorio de las últimas velas semanales cotizadas.

Si el precio marca una vela de giro bajista como puede ser una vela de rango largo número 16 y se perfora a la baja ese indicador negro de rango medio podríamos estar hablando de un cambio de movimiento a bajista en las siguientes semanas.

Este mismo caso es lo que ocurrió con la curva de precios de GAMESA.

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En la vela de cierre semanal del pasado viernes al igual que ocurrió con REPSOL este activo nos esta avisando de la distribución que se esta produciendo en esta acción con una vela 3 HAGURO y eso es una señal de posible giro bajista cuando va acompañada de otros factores de techo determinantes.

En este caso esos factores de techo determinantes eran en una zona de máximos del indicador ZIG ZAG HAGURO marcada en el gráfico en la parte alta con una flecha azul bajista y un nivel de resistencia estática en los máximos de 22,50 euros que hemos marcado en la gráfica como zona de techo de mercado del último tramo alcista realizado en esta acción

Solo nos quedaría la perforación a la baja del indicador de rango medio HAGURO que aparece en el gráfico en color negro colocado dentro de la curva de precios y que todavía no ha sido perforado al cierre.

Si desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

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Estacionalidad en Europa ¿Qué comprar?

Hola a todos.

En el artículo de hoy vamos a realizar un planteamiento estratégico en valores del Eurostoxx 50, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 22 años.

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice europeo que más porcentaje de años haya subido durante la segunda quincena de marzo y el mes de abril, es decir, un mes y medio, y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Teniendo esto en cuenta nos fijaremos en la siguiente imagen que muestra la rentabilidad media obtenida por los valores del Eurostoxx50 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

En cuanto a la probabilidad de ser alcista de cada uno de los valores del mercado europeo.

estacionalidad europa

Vemos como algo casi todas las empresas europeas presentan probabilidades de subida importantes.

Entre ellos destacan Essilor, Danone y Air Liquide como los más destacados y los cuales presentan probabilidades muy elevadas las cuales se encuentran por encima al 80%.

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Entre la rentabilidad de los valores europeos todos salvo uno presentan rentabilidades positivas y no solo eso sino que además son rentabilidades relativamente elevadas.

En este caso destacamos a ING, Adidas y EON.

Una vez que hemos encontrado cuales son los activos interesantes procedemos a realizar el estudio bursátil sobre estas compañías y dentro de ellas destacamos el caso de Inditex.

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En este caso podemos destacar a Adidas, el cual se encuentra en subida libre despues de finalizar un proceso correctivo el cual inicio a mediados de 2016.

Se aprecia cómo se encuentra en una tendencia alcista en medio de un proceso correctivo tal y como aparece en el área rosa, se puede esperar que el valor una vez supere el nivel de resistencia inicie un nuevo tramo impulsivo alcista, además cumple con los requisitos marcados por la estrategia con lo que es un candidato magnifico para incorporar a la cartera próximamente.

 

En conclusión, estacionalmente se espera que desde la segunda mitad de marzo hasta finales de abril es un periodo especialmente alcista en el mercado europeo y que además del comportamiento estacional favorable podemos encontrar valores como Adidas que muestran una fuerte situación alcista.

Un cordial saludo desde Enbolsa.net y ¡Buen trading!

Si desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

 

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Análisis a fondo de Abertis

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar un análisis bastante especial tanto por su profundidad como por sus implicaciones en el comportamiento del precio estadísticamente estudiado con una fiabilidad elevada.

Para comenzar consultaremos la información referente a Abertis en la base de datos de Enbolsa Premium.

abertis

Abertis es una empresa perteneciente a la industria de los productos y servicios industriales y más concretamente a la industria de transportes.

Esta información la tendremos en cuenta a la hora de calcular la probabilidad de ser alcista de la compañía.

En cuanto al momento operativo se tiene en cuenta la tendencia, impulso y fortaleza de los grupos mencionados anteriormente, es decir, la cotización de la propia empresa, la industria y el sector.

trading abertis

En ella se aprecia como la probabilidad de ser alcista es del 72%.

En cuanto a las publicaciones de los estados financieros de Abertis arroja una información muy interesante de cara a considerar la evolución de la compañía a largo plazo.

analisis fundamental abertis

En el aspecto financiero de la compañía se ha otorgado un 42% de fortaleza financiera a Abertis.

En cuanto a la solvencia financiera se aprecia que este es el principal problema y ello es debido a que Abertis tiene unos niveles excesivos de deuda en comparación con su patrimonio neto. Su balance acumula 2,23 € de deuda por cada € de patrimonio. Este nivel tan elevado pone en riesgo la solvencia de la empresa y puede motivar una ampliación de capital o una reestructuración de deuda.

La cobertura de los pagos por intereses se encuentra en unos niveles excesivamente bajos, con su EBIT solo alcanza para cubrir 1,28 veces (en términos medios) el pago de intereses anuales. Este nivel podría ser insuficiente asumiendo los niveles actuales de EBIT o ante una ligera caída de los resultados. Por otro lado, según nos indica el ratio de deuda sobre EBITDA, la compañia podría amortizar completamente su deuda en 4,75 años (de media) con el EBITDA generado si así lo decidiese.

En el caso de la liquidez de Abertis se encuentra relativamente ajustada al volumen de pasivo circulante. Habría que prestar atención a la evolución reciente del coeficiente corriente y a los acontecimientos que puedan afectarle. El hecho de que la media a 5 años de este ratio se encuentre en un nivel de 1,25 nos sugiere que la empresa puede tener dificultades para cubrir los vencimientos del pasivo circulante en épocas de crisis o si surgen imprevistos.

Los niveles de efectivo en su balance son bastante elevados, lo cual proporciona un colchón de seguridad para sortear imprevistos o crisis. Gracias a un coeficiente de caja medio de 0,85, no parece que vaya a tener problemas para afrontar el vencimiento de sus pasivos a corto plazo.

No obstante debemos de matizar que no tenemos información acerca de los ingresos y cobros pendientes por la compañía para esstimar fielmente si se encuentra ante problemas de liquidez o no.

 

La generación de recursos finalmente es la parte más importante para estimar la rentabilidad y ello depende en gran medida de la calidad del negocio de Abertis.

analisis del negocio

A Abertis se le reconoce una rentabilidad de su negocio del 58% considerando aspectos como el rendimiento, la intensidad del capital, los ratios de actividad y la ventaja competitiva.

En el caso del rendimiento de la empresa el reducido ROCE de Abertis no invita al optimismo y nos sugiere que la calidad del negocio no es muy buena ya que por cada euro de capital empleado la empresa genera 0,04 € de beneficio neto ajustado.

Por lo que se puede estimar que la empresa no está invirtiendo eficientemente el capital del que dispone para la adquisición de inmovilizado y el desarrollo de proyectos ya que solo ha sido capaz de generar 3.33€ de FCF por cada 100€ de capital empleado.

No obstante en cuanto a la remuneración a los accionistas el ROE nos indica que la rentabilidad financiera de la empresa es elevada sin embargo, no se deben a una gran rentabilidad si no al fuerte grado de apalancamiento de Abertis.

Otra de las grandes variables consideradas es el crecimiento de Abertis al cual se le estima un 53% de crecimiento.

crecimiento de abertis

 

En cuanto al crecimiento se tiene que considerar la evolución de los ingresos por area geografica así como de su plantilla y obviamente la evolucion del patrimonio de la empresa.

Cabe destacar que este porcentaje se encuentra influido por que Abertis ha conseguido incrementar su volumen de negocio en un 3,34% medio anual durante los últimos 5 años. Este nivel de crecimiento se encuentra en un nivel moderado, sugiriendo que la empresa se encuentra en una industria madura. y con ello ha conseguido generar un beneficio neto contable medio de 1.060M€.

Fijándonos en el balance se aprecia cómo ha evolucionado la base de activos de Abertis a lo largo de los últimos años. Concretamente, se puede apreciar un crecimiento medio anual positivo del 5,00% en los últimos 5 años.

El nivel de Patrimonio Neto de la empresa ha aumentado durante los últimos 5 años a un ritmo medio anual del 5,44% mientras que el endeudamiento de la empresa se ha ido reduciendo entorno a un 1.47% anual, reduciendo significativamente el riesgo de insolvencia de la empresa.

Análisis de coyuntura macroeconómica de España

España, situada en el sur de Europa, tiene una superficie de 505.940 Km2 con una densidad de población de 46.524.943 personas. Su capital es Madrid y su moneda Euros.
Pertenece a: CoE, Zona Euro, EEE, FMI, OTAN, OCDE, ONU, OSCE, UE y como países limítrofes se encuentra Francia, ya que es una península ibérica.

PIB

El producto interior bruto de España en el segundo trimestre de 2016 ha crecido un 0,8% respecto al trimestre anterior. Mientras que su variación interanual del PIB ha sido del 3,2%, 2 décimas menor que la del primer trimestre de 2016, cuando fue del 3,4%. Mostrando así un crecimiento económico el cual se espera que se materialice en un crecimiento de los beneficios empresariales.

Análisis financiero de España

Actualmente el PIB se encuentra en situación alcista en la que despues de varios años de recesión esta recuperande nuevamente la senda del crecimiento. Esto se puede observar cuando vemos como la curva del PIB se ha vuelto a girar al alza, esto es síntoma de una economía que esta creciendo y recuperando los niveles pérdidos en 2017.

Inflación.

La tasa de variación anual del IPC en España en agosto de 2016 ha sido del -0,1% , 5 décimas superior a la del mes anterior. La variación mensual del IPC (Índice de Precios al Consumo) ha sido del 0,1%, de forma que la inflación acumulada en 2016 es del -0,5%.
Hay que destacar la subida del 1,6% de los precios de Ocio y Cultura, hasta situarse su tasa interanual en el 0,2%, que contrasta con el descenso de los precios de Vestido y calzado del -1,3% , y una variación interanual del 0,7%.
Análisis financiero de EspañaAnálisis financiero de EspañaEsta situación es bastante preocupante ante la caída de los precios del mercado, esto puede llevar a que la economía del país se estanque en un largo periodo en la que no se pueda crecer, debido a la baja inflación.

Paro y salarios

En la gráfica se puede observar como esta evolucionando el nivel de desempleo en España. En primer lugar debemos de marcar un aspecto importante a destacar, el nivel de población se ha mantenido estable a lo largo de estos últimos años, mientras que los niveles de desempleo presentaban importantes volumenes, el cual ha ido en descenso hasta alcanzar el 20% del desempleo, el cual se encuentra entre los niveles más elevados a nivel mundial.
Análisis financiero de España

Con ello apreciamos que el aspecto macro mejora para el mercado español, lo cual hace probable una mejora de la actividad del sector de Abertis.

 

En conclusión, Abertis es una empresa con una probabilidad de revaloración del 60%, por lo que para aquellos interesados en adquirir Abertis deben de saber que sus probabilidades son alcistas, sin embargo, conviene realizar una comparación en otras compañías para elegir aquellas con mayores porcentajes.

Un cordial saludo desde Enbolsa.net.

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Ranking de acciones TOP IBEX35

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Cuando interpretamos la calidad de alguna acción para incluirla en nuestra cartera de valores, es importante tener en cuenta varios aspectos que desde EnBolsa consideramos fundamentales para mejorar la probabilidad de éxito de nuestra operativa.

Distintos factores como la tendencia, la fuerza relativa estática geográfica y mundial, la fase de la tendencia, el riesgo stop loss o la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado, son factores importantes a la hora de estudiar y analizar las distintas posibilidades de trading.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Las distintas posibilidades de la tendencia son que puede ser alcista bajista o neutral, nosotros elegimos activos que comiencen la tendencia alcista para nuestras ideas de swing trading compradoras, o dicho de otra forma, operamos a favor de la tendencia.

La fuerza relativa estática nos indica la calidad de un activo la calidad de un activo frente a su referente de zona geográfica, en el caso que nos ocupa seria Europa, pero como europa presenta debilidad hemos ordenado los activos en la tabla dependiendo de la fuerza que presentan dichos activos con respecto al DJ Global y que indicamos como Fuerza Mundo.

Cuando comentamos sobre la fase de la tendencia lo que queremos decir es que estamos en una fase que se encuentra en un impulso, lo que por lo tanto dice que la acción está subiendo aumentando la distancia con la media ponderada 150 que usamos como medidor de tendencia, o el activo puede estar en una fase correctiva entonces está realizando una formación ABC o ABCDE que hace que la cotización retroceda parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

El riesgo stop es la distancia entre el nivel de riesgo asumible con un activo. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva es sería muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 4 %.

Para terminar cuando hablamos de “La fase dinámica” nos referimos al estado en el que la acción se encuentra, y por lo tanto nos indica si estamos en una fase expansiva de precios , una fase de formación de techo o desaceleración de la tendencia , si nos encontramos en una fase depresión de precios o en una fase de recuperación. Lo que significa que el nuevo movimiento de un activo se realiza en cuatro fases cíclicas que conforman la rotación dinámica de un activo en su movimiento natural de precios.

Esta tabla nos muestra todas estas características distribuidas en diferentes columnas, aplicada a las 35 compañías españolas que conforman el IBEX35.unnamed (8)La primera columna nos dice la fase dinámica de cada acción siendo lo más importante operar los activos en fase dinámica 1 (etapa de expansión). Ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 (etapa de techo o consolidación), cuando pensamos que el activo está consolidando niveles de subida. Por lo tanto nos fijaremos exclusivamente en las acciones que posean Fase Dinámicas 1 y 2.

En la segunda columna observamos la fuerza estática en comparación con Europa y todos los activos están ordenados de mayor a menor fortaleza, mostrando solo aquellos activos que presentan un dato positivo, y excluyendo los activos con una fuerza positiva menor de 0,20.

Es decir, nos quedamos con las acciones que se encuentran dentro de la tabla siguiente con un punto verde en la primera y segunda columna, desechando así las que poseen un punto rojo, a las cuales descartamos definitivamente.rankingLa tercera columna indica la tendencia que nos muestra un número 1 cuando la  tendencia es alcista y un 0 cuando la tendencia del subyacente es negativa. Siguiendo a esto decimos que solo quedan excluidas de nuestra búsqueda por presentar un 0 o tendencia negativa la compañía ENAGAS, FERROVIAL y RED ELÉCTRICA , quedándonos con todas las restantes de la tabla que mostramos en la tabla anterior con un punto verde en la 3º columna.

La cuarta columna muestra la fase de la tendencia (MACD SEMANAL) en la que se encuentra el activo. Si aparece el numero 1 estaremos ante una acción en pleno impulso alcista y por lo tanto el riesgo stop estará muy alejado y no será una buena opción en el time frame diario, aunque si podría llegar a serlo en un time frame de una hora.
Si nos muestra el número 0 en la columna decimos que el activo está en fase correctiva y por lo tanto el riesgo stop que asumiremos será menor.

La quinta columna del STOP nos dice la distancia que hay en cada activo con respecto a su zona de control dinámica que nos podría marcar el final de cada proceso correctivo de la acción elegida. En este caso buscaremos distancia inferiores al 5% y en este caso de las siguientes acciones que os muestro en la tabla  descartaremos a todas las que aparecen punteada en rojo por tener un riesgo stop demasiado elevado para nuestra operativa. Y nos quedaremos con las única accione que presenta Fase Dinámica 1 o 2, Fuerza con respecto a su índice de referencia positiva tanto a corto como a largo plazo, tendencia alcista y posee un riesgo de stop inferior al 5%. Dicha Acción es INDITEX, en dicho caso solamente tendríamos que mirar si posee a una industria o sector fuerte y tendencial para valorarla como candidata para nuestra cartera. Ya que según nuestro informe semanal, España está en un momento operativo impulsivo que nos da luz verde para elegir acciones españolas, en este caso INDITEX.

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Video análisis del mercado y señales de entrada en acciones españolas

Para esta semana le dedicamos esta video a revisar las acciones del Ibex35 que la semana pasada, seleccionamos como las mejores accoines.

Además veremos como el mercdao de acciones global, sigue su curso alcista y técnicamente donde podríatener su objetivo. Contrariamente ya os mostramos como los flujos de capitales empiezan a dudar.

ENBOLSA-YOUTUBE

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Trading en la industria de materiales básicos.

Este análisis es una continuación del análisis anterior en el que se estudiaba la industria de materiales básicos a nivel mundial.

Análisis técnico de la industria de materiales básicos.

En este análisis se concluyó que a nivel mundial la industria de materias primas se encuentra al alza.

Esta información concuerda perfectamente con la información mostrada en el informe semanal actual.

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Con la información del artículo anterior podemos realizar un filtro de compañías europeas y norteamericanas en la base de datos que se encuentra disponible en Enbolsa Premium.

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Esta tabla muestra las compañías europeas y estadounidenses de la industria de materiales básicos, a la cual seleccionaremos dos de los valores más conocidos por los inversores Acelor Mittal y Du Pont.

Para comenzar el análisis estudiaremos el comportamiento de este valor en el largo plazo para situarnos en su posible comportamiento futuro mediante un estudio exhaustivo con las herramientas de fibonacci, medías móviles, fortaleza de Du Pont.
Para ello observaremos el siguiente gráfico:

Análisis técnico de Du Pont

En el timeframe de largo plazo se observan datos muy interesantes. En primer lugar se aprecia que el valor se encuentra en tendencia alcista, así como que varios indicadores estan generando una señal de compra como son el momentum y el parabolico SAR.
No obstante estos movimientos alcistas de los últimos meses son debidos a las entradas de capital provenientes de los mercados alternativos.
Por ello, para los inversores de largo plazo, pueden incorporar este título en su cartera siempre que se respete la gestión monetaria y del riesgo.
Por ello, los inversores interesados pueden observar el comportamiento a corto plazo para realizar sus operaciones en un timeframe inferior.

Análisis técnico de Du Pont

En el timeframe inferior, vemos como Du Pont a logrado superar la resistencia de mayor importancia anterior logrando formar nuevos máximos históricos.
Todo ello mostrando un comportamiento fuerte el cual se sostiene a lo largo del tiempo lo cual hace pensar que el movimiento alcista se prolongara.

Análisis técnico de Du Pont

En el corto plazo vemos como el precio además de superar el nivel de resistencia, también ha superado al alza la parte superior del canal alcista que sostiene en este tramo alcista, siendo una señal de la fortaleza latente en la compañía.

En el caso de Acelor Mittal.

En este espacio vamos a realizar el análisis técnico del valor español Acelormittal.
Para comenzar el análisis estudiaremos el comportamiento de este valor en el largo plazo para situarnos en su posible comportamiento futuro.
Para ello observaremos el siguiente gráfico:
Análisis técnico de Acelormittal
Acelormittal se muestra en una clara tendencia tendencia alcista la cual se confirmó por todos los indicadores, flujo de capital, como el momento, el Parabolico Sar y el propio precio; los cuales muestran que la compañía se encuentra en una fuerte tendencia alcista.
En conclusión este valor es apto para operar a largo plazo, para lo cual se deberá de buscar opciones de inversión en los time frames inferiores.
Observemos el timeframe inferior:

Análisis técnico de Acelormittal
Al observar un timeframe inferior, se aprecia la fortaleza latente en el precio, la cual contribuyó a la rotura del nivel de resistencia de largo plazo, generando nuevos máximos ascendentes en el precio.
Puesto que tanto en el largo plazo como en el semanal muestra clara señales alcistas, así como la ausencia de formaciones chartistas bajistas o de divergencias en los indicadores, es probable que el precio trate de generar nuevos máximos que prolonguen la tendencia alcista.
Análisis técnico de Acelormittal
Se ha marcado los niveles importantes para los siguientes días, en el que podemos ver como el precio se encuentra en la parte superior del canal alcista que ha formado lo cual junto con la sobrecompra presentada en el RSI así como la coincidencia de este nivel con la proyección de fibonacci, eleva las probabilidades de que el precio realice un movimiento correctivo que trate de buscar la parte inferior del canal alcista.
Sin embargo, hay que esperar la confirmación de esto, sin ella, no se considerará el movimiento correctivo, para ello el precio debe de impulsarse a la baja y tanto el MACD como el RSI situarse bajista.

En conclusión AcelorMittal se encuentra en una situación óptima para incorporar este título a nuestra cartera, para lo cual esperaremos a que se confirme la corrección del precio para buscar opciones de compra, para posicionarse al alza.

En resumen, el aspecto técnico de Du Pont es muy alcista tanto por su tendencia como por su fortaleza la cual no muestra la más mínima señal que pueda hacer pensar en que el precio esta perdiendo impulso.

 

sala-de-trading

Análisis técnico de la industria de materiales básicos

Para llevar a cabo el análisis de la industria de materiales básicos de Estados Unidos consideraremos tres tramos temporales, el primero seria el gráfico mensual, para determinar la situación a largo plazo de la industria. Posteriormente se realizará el análisis del gráfico semanal y por ultimo el grafico diario para tratar de localizar oportunidades de compra o venta.

Análisis técnico de la industria de materiales básicos de EE.UU. (Mensual)

Análisis técnico de la industria de materiales básicos
En el caso de la industria estadounidense de materiales básicos, se encuentra en situación alcista, al igual que las demás, tal y como veremos más adelante. Puesto que todos las señales generan señales alcistas de largo plazo, es lógico pensar que es probable que se prolongue este movimiento al alza.
Es decir, no se espera que el precio mantenga un movimiento bajista durante mucho tiempo ya que la estructura bajista que sostenía hasta el inicios de 2016 se ha visto destruida dando lugar a la actual tendencia alcista.
Por otra parte, este movimiento al alza solo ha sido posible por la entrada de capital desde los mercados alternativos que finalmente se tradujo en un fuerte movimiento alcista del precio.
A continuación plantearemos el análisis semanal de la industria de materiales básicos estadounidense

Análisis técnico de la industria de materiales básicos de EE.UU. (Semanal)

Análisis técnico de la industria de materiales básicos
El precio realizo un movimiento fuerte alcista con el que alcanzo el nivel de resistencia de los 360 dolares.
Por lo que el precio se encuentra en un nivel en el que podría iniciar un movimiento correctivo hacia el nivel de la directriz.
Apoyado entre otras partes, por la fortaleza latente en la industria norteamericana, por lo que podemos esperar que en función del movimiento que realice el mercado se supere este nivel de resistencia histórico o bien se realice un movimiento correctivo.
Por último, vamos a realizar un estudio del gráfico diario

Análisis técnico de la industria de materiales básicos de EE.UU. (Diario)

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En el corto plazo, se empieza a ver como se esta produciendo una serie de divergencias en el precio y los indicadores, estas se corresponden a divergencias bajistas de tipo A, es decir, el precio marca máximos ascendentes y los indicadores máximos decrecientes. Lo cual muestra una clara desaceleración de la tendencia alcista de corto plazo.
Generalmente cuando el precio confirme esta divergencia presenciaremos un movimiento correctivo hacia niveles de soporte.
Para vigilar esto, se tiene que producir una perforación de la directriz de corto plazo de la tendencia, la cual se encuentra muy próxima al precio en la actualidad. Este movimiento puede venir precedido por la rotura del soporte planteado en el oscilador RSI.

Análisis técnico de los sectores de la industria de materiales básicos de EE.UU.

Este sector se encuentra formado por los siguientes sectores:

Aluminum

Coal

Commodity chemical

Forestry & paper

Gold mining

Iron & steel

Nonferrous metals

Platinum & precious metals

Specialty chemicals

Análisis técnico de la industria materiales básicos europea

 

Análisis de largo y medio plazo

Comencemos con el estudio del caso europeo: Análisis técnico de la industria materiales básicos Europa
En el caso de la industria de materiales básicos europea muestra un comportamiento relativamente similar al de la industria estadounidense.
Por una parte, se puede destacar la entrada de capital en la industria la cual esta motivando la tendencia alcista que sostiene la industria.
Como se observa en el oscilador de fortaleza paulatinamente ha ido entrando capital en la industria europea a la par que se iba forjando y fortaleciendo la tendencia alcista, tal y como se anunció en el anterior análisis.

Análisis del medio plazo:

Análisis técnico de la industria de materiales básicos Europa
La industria de materiales básicos europea muestra una clara situación alcista y en pleno impulso, además de esto, la industria se muestra un comportamiento superior al del mercado el cual se aprecia en el oscilador de fortaleza, con lo que ante alzas en el mercado el movimiento alcista se acrecentará aún más.
Con esto queda bastante claro que hay que buscar operaciones alcistas en la industria de cara al largo plazo.
Por último, vamos a realizar un estudio del gráfico diario

Análisis del corto plazo:

Análisis técnico de la industria materiales básicos Europa
Actualmente se esta aproximando a la resistencia de los 700 euros, a la misma vez que esta formando una divergencia bajista tipo B, es decir, el precio esta realizando máximos ascendentes los cuales no son acompañados por los indicadores y osciladores.
Por lo que se podria presenciar un movimiento correctivo en el precio en las próximas sesiones si es que se confirma la divergencia.
Esta sería la situación adecuada para cargar nuestra cartera de valores de la industria o bien ETF.

Análisis técnico de los sectores de la industria de materiales básicos europea

Una vez se ha establecido la situación técnica de la industria procederemos a realizar un estudio sobre los sectores que componen esta industria para tratar de localizar las mejores oportunidades de inversión ya que el verdadero índice de un valor es su sector
Este es un sector que se encuentra formado por:

Chemicals

Forestry and paper

Industrial metal

Minería

 

Análisis técnico de la industria materiales básicos latinoamericana

analisis_tecnico_industria_materiales_basicos_latinoamerica_01
La industria latinoamericana de materiales básicos muestra una situación de cambio de tendencia de bajista a alcista.

En el timeframe inferior se observa claramente esta situación en la que el precio a perforado la directriz bajista de la cotización, ha superado la media móvil y esta se ha girado al alza, y aparentemente esta realizando una estructura alcista, así como superar niveles importantes de resistencia.
Al igual que las industrias europeas y estadounidenses, esta mostrando un buen comportamiento, con lo que se puede prever que el movimiento alcista se prolongue.
analisis_tecnico_industria_materiales_basicos_latinoamerica_02
En el corto plazo se observa como el precio ha formado una canal alcista el cual puede ser empleado por los inversores para operar a medida que el precio realice correcciones y se apoye en la base del canal.

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En conclusión, la industria de materiales básicos a nivel mundial se encuentra en una fuerte situación alcista, tanto en EE.UU., Europa y Latinoamérica. De forma que las operaciones bajistas quedan descartadas y se trataran de buscar movimientos correctivos que hagan que el precio busque niveles de soporte para posteriormente realizar operaciones posicionandose alcista.

Debido a la extensión del análisis en próximos estudios realizaremos un estudio exhaustivo del porqué se estan produciendo estas alzas y cuales son los sectores y empresas más atractivas.

Buen trading amigos!

sala-de-trading

 

 

Video analisis: Acciones españolas, cerca de zonas de control

En este video analisis, repasamos a lass acciones mas interesantes dle ibex35 para los próximos meses.

Tras hacer un estudio de fortalezas del mercados y seleccionar las acciones con mayor entrada de dinero, hemos marcado las próximas zonas de control operativas para incorporarnos a sus tendencias alcistas.ENBOLSA-YOUTUBE

 

 

formacion-trading

 

 

 

El triángulo simétrico de Mediaset.

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos hemos localizado la formación de un triángulo simétrico el cual ha captado nuestra atención para realizar posibles operaciones en el futuro.

Para comenzar estudiaremos en que consiste este tipo de formación chartista.

Los triángulos son patrones chartistas comunes que son muy comunes para encontrar en la formación del precio de los diferentes activos.

Sin embargo, para llevar a cabo al identificación de un triángulo se deben de cumplir una serie de requisitos:

  • Tener un mínimo de cuatro puntos de rebote, dos en la resistencia del triángulo y otros dos en el soporte del mismo
  • Tanto la resistencia como la línea de soporte tienen que aproximarse a medida que se va formando la figura formando el vértice del triángulo (zona de congestión)
  • Volumen descendiente a lo largo de la formación hasta el momento de ruptura que aumenta lo cual confirma la ruptura (si la ruptura se hace en dirección opuesta a la tendencia previa no es necesario que incremente el volumen)
  • Tarda en formarse varias semanas
  • Cuanto mayor tiempo se encuentre el precio en la zona de congestión tendrá una reacción más fuerte
  • Si se produce un pullback el volumen debe ser muy bajo y cuando vuelve a su tendencia principal el volumen crece de nuevo

Por otra parte, para estudiar al estudiar la situación de la industria y sector de Mediaset necesitamos la base de datos de empresas que se encuentra disponible en la zona premium.

Sin título

Como vemos Mediaset pertenece a la industria de Servicios de Consumo y al sector Media.

informe-bursatil

Como vemos la industria no se encuentra en una situación especialmente alcista, es cierto, que en estos momentos la tendencia principal es alcista, pero no se encuentra acompañado de la fortaleza del mercado, por lo que las rentabilidades esperadas pueden verse mermadas ante movimientos bajistas en el precio.

En el caso del sector la situación no es mucho mejor.

Una vez alcanzado el nivel de retroceso del 31.8% el precio parece estar formando un movimiento el cual aparentemente puede ser un soporte, pero el movimiento no se encuentra respaldado por la fortaleza, igual que ocurre con la industria.

En cuanto a la cotización de Mediaset podemos encontrar fácilmente la formación de esta formación.

industrias europa

Aparentemente cumple con los requisitos para ser un triángulo simétrico y por lo tanto cabria esperar que el precio se impulsase al alza.

Sin embargo, existe un importante inconveniente, el cual este descanso de la tendencia genera incertidumbre y esta aumenta si la formación no coincide la formación del vertice con el nivel de directriz alcista.

now-trading2

Las formaciones que cumplen con la formación de la imagen de la izquierda, son las que presentan un mayor porcentaje de acierto, sobre todo porque generalmente se encuentra en valores con tendencias alcistas y con fortaleza.

Mientras tanto el gráfico derecho, el cual es el que esta formando Mediaset, muestra una debilidad de la tendencia alcista y con ello las probabilidades de acierto descienden bastante, ya que al perforar la directriz alcista la inclinación de la tendencia desciende.

De esta forma, a pesar de lo interesante que pueda ser esta formación la debilidad existente de la industria, sector y empresa disminuyen considerablemente la rentabilidad esperada por Mediaset lo cual se refleja en la formación de este triángulo simétrico.

Recuerda la base de un buen método de inversión y conseguir vencer al mercado, está en conocer los flujos de capitales y fortalezas del mercado, ¿quiere aprender a detectarlos?, pinche aquí.

 

curso fortaleza y flujo de capitales

 

Las acciones del Ibex más interesantes para los próximos meses

Tras el inicio de año espectacular en términos globales del mercado de acciones, nos hemos preguntado cuales pueden ser las acciones dentro del Ibex35 que podría destacar en los próximos meses, o dicho de otra forma, vamos a intentar responder a la pregunta de ¿Dónde invertir?

Para dar respuesta  a esta pregunta debemos de seguir una serie de pasos, empezando por detectar dentro del mercado de acciones donde están posicionados con mayor énfasis los flujos de capitales, para continuar seleccionando las acciones dentro de los mejores grupos y terminaremos con marcar el momento o zona de control operativa para incorporarnos.

El primer pasó como lo he comentado es seguir el rastro de los flujos de capitales y para ello lo mejor es dividir al mercado por industrias y hacer un estudio de fortalezas.

INDUSTRIASEn esta tabla que la publicamos cada semana en nuestro informe y en la zona Premium de Enbolsa, aparecen las 10 industrias que componen al mercado y haciendo rápidamente sabemos dónde se concreta el dinero, y por tanto quienes están liderando al mercado.

Para el caso que nos interesa, acciones del Ibex35, nos fijaremos en Europa, y actualmente las mejores industrias son MATERIALES BASICOS, FINANCIERA, TECNOLOGIA, PETROLEO Y GAS y INDUSTRIALES (las que presentan fuerza positiva SI , las que presentan fuerzas negativas NO).

Con esta sencilla comprobación ya tenemos la primera criba que debemos de realizar, recuerde que tanto esta tabla, como el screener que nos ordena las industrias y acciones por fuerza forman parte del temario y material dl próximo curso de fortalezas y flujo de capitales.

Si hacemos el mismo estudio en las acciones del Ibex35 tenemos que :

IBEX35Como se observa en la tabla, tenemos acciones fuertes, acciones débiles, bajistas o alcistas. De entrada y basándonos en los principios básicos de los estudios de flujo de capitales y fortalezas del mercado, descarto directamente toda acción que presenta debilidad o tendencia bajista.

Con esta selección me quedo con 22 acciones de las 35 del Ibex35.

A continuación lo que haremos será unir el dato industrial con el dato de las acciones, es decir, de las 22 acciones preseleccionadas, solo vamos a seleccionar las que pertenezcan a las industrias ya señaladas como motores alcistas del mercado, de este modo, tendremos la respuesta a ¿Dónde invertir?

ACCIONESPor lo que al final, tras pasar el filtro de fortalezas y flujo de capitales, son 11 las compañías que destacan o serán interesante los próximos meses.

Hasta aquí hemos dado dos pasos, 1º Conocer los motores alcistas del mercado y 2º Elegir las mejores acciones dentro de esos motores, y nos quedaría el 3º paso ¿Cuándo entrar?

Para responder a esta pregunta, necesitamos un método o técnica de entrada, que para este articulo utilizaremos la Tecnica Macdenb

macdenbLa técnica macdenb consiste en incorporarnos dentro de la tendencia en los inicios de impulso. Veamos a continuación donde se podría producir una señal de entrada por MacdEnB en las acciones elegidas, porque es muy importante saber la diferencia entre ¿Dónde invertir? Y ¿Cuándo invertir?. Sé que quiero entrar e invertir en alguna de esas 11 empresas pero no en cualquier sitio, ahí es donde actúa la técnica de entrada

ARCELOREn todos los gráficos que veremos a continuación tienen el indicador de Fuerza, para saber que la acción sigue presentado esa fuerza positiva y el indicador ENB-Señales  que marca las posibles entradas por macdenb, si tengo fuerza + señal macend, esa es la oportunidad que busco.

Por ejemplo, Arcelor está entre las candidatas, pero está lejos de estar en una zona de control operativa o de entrada, tendremos que esperar al siguiente proceso correctivo para subirnos a la tendencia.

El próximo lunes publicaremos en nuestro video análisis la situación de las 11 acciones elegidas, marcado sus estructuras y posibles zonas de control operativas, no se lo pierda y si desea recibirlo cuanto antes puede suscribirse en nuestro canal de youtube.

Recuerda la base de un buen método de inversión y conseguir vencer al mercado, está en conocer los flujos de capitales y fortalezas del mercado, ¿quiere aprender a detectarlos?, pinche aquí.

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¿Cuáles son los activos más alcistas?

Cuando el inversor tanto institucional como el que no lo es trate de localizar los activos con mayores probabilidades de ser alcista, este deberá de investigar exhaustivamente los diferentes mercados financieros, abarcando desde el mercado de renta fija, materias primas, divisas y el de renta variable.

Sin embargo, a pesar de contar con cuatro grandes mercados, estos se pueden agrupar en dos grupos, el mercado de renta variable y el de los mercados alternativos.
Esta agrupación se realiza considerando las rentabilidades que proporcionan los diferentes activos de forma que cuando el mercado de renta variable es alcista, los demás no son tan rentables.
Con esto no se quiere decir que los mercados alternativos caígan cuando el de renta variable sube, sino simplemente son menos rentables.
Lo mismo ocurre cuando el mercado de renta variable es bajista salvo que a la inversa.
No obstante, el movimiento de los activos se produce a traves del efecto de los factores que condicionan su rentabilidad. En el caso del mercado de valores se encuentran el nivel de consumo de las diferentes economías donde desarrollan su actividad, el riesgo del mercado, la actuación de la competencia y el comportamiento de los demás activos financieros.

Entendido esto procederemos a realizar el estudio.
Agustín Burgos Baena portada
Podemos ver como el comportamiento del principal índice bursátil, el SP500, se encuentra alcista y en pleno impulso dentro de dicha tendencia. Además esta siendo más rentable que el del mercado de renta fija, con ello podemos concluir, que el mercado en el que en este momento hay que invertir es el de renta variable.
No obstante, esto solo es un reflejo de la generalidad del mercado de renta variable, de hecho, dentro de este mercado, el capital se puede dirigir a cuatro posibles subgrupos el mercado norteamericano, asiatico, europeo y latinoamericano.
Agustín Burgos Baena portada
En este caso vamos a centrarnos entre la elección del mercado norteamericano o Europa, para lo cual contrastamos los principales índices bursátiles de cada mercado, el SP500 para Estados Unidos y el STOX 600 para el mercado europeo.
Fácilmente se aprecia al ver el comportamiento realizado por cada uno de los índices que Estados Unidos es más rentable que Europa en terminos absolutos (comparando el porcentaje de subida desde su última corrección) y en términos relativos, al compararlo con el indicador de fuerza relativa.
Por lo que siguiendo con nuestra localización de los activos más rentables, debemos de continuar la búsqueda en el mercado de renta variable estadounidense.

No obstante hay que centrarse en las industrias que mejor comportamiento muestran para incrementar notablemente las probabilidades de acierto.
Agustín Burgos Baena portada
En la tabla podemos ver cuales son las industrias más rentables de Estados Unidos, de esta manera destaca como la industria que mayor rentabilidad proporciona la financiera, seguida por la industria tecnológica y la de materiales básicos.
Así mismo, se debe de continuar con los sectores más rentables donde encontramos que son los siguientes.

Agustín Burgos Baena portada
En este caso, en cuanto a sectores destacan los pertenencientes a la industria financiera, tecnológica y de materiales básicos como son el sector bancario, consumers electronic, nonferrous metal, investment services, entre otros.
Con esto, hemos reducido entre más de 70 mil empresas que existen a nivel mundial donde podemos invertir a un pequeño grupo, pero podemos seguir reduciendo el ámbito de la búsqueda al buscar el comportamiento entre las empresas con estilo crecimiento y valor y en función de su capitalización.

Agustín Burgos Baena portada
En cuanto al estilo de las compañías podemos apreciar como el mejor comportamiento se esta enfocando en las compañias de estilo crecimiento, es decir, en empresas las cuales estan creciendo mediante nuevas inversiones.

Agustín Burgos Baena portada
En cuanto a la capitalización, el capital se esta acumulando con mayor fortaleza en las empresas de pequeña y mediana capitalización.
Una vez realizado este estudio podemos proceder a realizar un filtro dentro de la base de datos para obtener cuales son las empresas más alcistas a nivel mundial y con mayores probabilidades de revalorización.
Agustín Burgos Baena portada
En esta tabla se encuentran todos los activos del mercado de renta variable estadounidense que se encuentran dentro de los sectores.

Estudiaremos el aspecto técnico de estas empresas las cuales en función del estudio de fortaleza se encuentran con mayores probabilidades de ser alcista.

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Análisis técnico de Repsol

Hola a todos.
Hoy vamos a realizar el análisis de Repsol.
Este valor del Ibex 35 pertenece a la industria de petróleo y gas.

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Comenzaremos con el análisis del valor.

Análisis técnico de Repsol
En la cotización de Repsol largo plazo se dan muestra de una tendencia alcista, que esta siendo principalmente originada por la entrada de capital, proveniente de los mercados alternativos.
Estos signos vinieron de mano por parte del oscilador de fortaleza el cual comenzó a mostrar una entrada de capital para que posteriormente tanto el oscilador Momento como el Parabolico SAR se girasen al alza a la vez que el precio superaba niveles de resistencia cruciales para confirmar el cambio de tendencia de bajista a alcista.
Con todo esto, se llega a la conclusión que es mucho más probable acertar posicionandose largos, por ello buscaremos operaciones alcistas en time frames inferiores.

Análisis técnico de Repsol
En el gráfico semanal, hemos marcado con un cículo amarillo una figura chartista, un hombro-cabeza-hombro invertido. Como podemos observar se puede ver como ha formado la estructura de esta formación chartista en la que una vez superado el nivel de los 11 euros (neckline) el precio se ha disparado al alza.
Desde el inicio de esta formación de cambio de tendencia alcista, el precio confirmó la directriz alcista la cual se mantiene vigente desde entonces.
Por otra parte, esta tendencia se encuentra acompañada por la fortaleza y no esta formando divergencias ni formaciones chartistas de cambio de tendencia, lo cual unido a todo lo anterior hace ver como una tendencia alcista fuerte.
Análisis técnico de Repsol
Al observar la tendencia alcista más detenidamente se observa como el precio ha formado un canal alcista en el que podemos ver que el precio a alcanzado la parte superior del canal alcista lo cual puede hacer que el precio se dirija nuevamente al nivel de la parte inferior del canal alcista.
Por ello, podemos esperar a que el precio inicie una corrección bajista el cual puede llegar al nivel de los 12.87 euros.

En conclusión, Repsol es un valor claramente en tendencia alcista, por ello, aprovecharemos los movimientos correctivos en el corto plazo para incorporarnos a la tendencia alcista, en este caso estaremos atentos a que el precio alcance el nivel de soporte de los 12.87 euros.

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Análisis técnico de Wal Mart

Para comenzar el análisis estudiaremos el comportamiento de este valor en el largo plazo para situarnos en su posible comportamiento futuro mediante un estudio exhaustivo con las herramientas de fibonacci, medías móviles, fortaleza.

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Para ello observaremos el siguiente gráfico:

Análisis técnico de Wal Mart

En el timeframe de largo plazo se observan datos muy interesantes. En primer lugar se aprecia que el valor se encuentra en un momento el cual puede ser el inicio de entrada de capital a la empresa tal y como varios indicadores muestran ya que estan generando una señal de compra como son el momentum y el parabolico SAR.
No obstante, estos movimientos alcistas de los últimos meses aún no son debidos a las entradas de capital provenientes de los mercados alternativos, o al menos, no el suficiente capital.
Por ello, para los inversores de largo plazo, se deberá de esperar a que se confirme la entrada de capital para generar un nuevo tramo impulsivo con grandes probabilidades de revalorizarse.
A pesar de esto, los inversores interesados pueden observar el comportamiento a corto plazo para realizar sus operaciones en un timeframe inferior.

Análisis técnico de Wal Mart

En el timeframe inferior, se han trazado los niveles de soporte y resistencia más importantes y la línea de tendencia, tanto alcista como bajista.
Observando el gráfico podemos ver como 2016 fue un año positivo en el que se obsera una fuerte subida en el precio, sin embargo, a partir del segundo semestre tuvo lugar una corrección en el precio la cual se mantiene vigente aún el cual es acompañado de la ausencia de fortaleza.
Por otra parte, al observar el MACD se puede percatar de la situación bajista actual.

Análisis técnico de Wal Mart

Podemos apreciar como después de perforar la base del canal y su directriz alcista, el precio se encuentra oscilando entorno al retroceso del 31.8% de Fibonacci.
Así mismo podemos destacar la formación de divergencias alcistas entre el precio y el MACD.

En resumen, el aspecto técnico de Wal Mart se encuentra en un proceso correctivo dentro de la tendencia alcista. Para operar a esta compañía se deben de confirmarse la ruptura de la directriz bajista dibujada uniendo los máximos decrecientes del precio.

Si desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.formacion-trading

 

La compañía SAFRAN activa señal de compra

Esta semana y siguiendo con nuestros estudios de mercados y posibles zonas de entrada a través de nuestras distintas Técnicas de Trading, hemos detectado una señal de entrada en la compañía SAFRAN.

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En las Técnicas en que nos basamos para dicha señal y que vamos a hablar en este artículo es en Las BANDAS DE BOLLINGER en zonas extremas, en este caso en una Zona de Sobreventa, indicadores utilizados muy habitualmente en el análisis técnico.

Comenzando ya a profundizar en esta compañía podemos ver en la siguiente imagen que es una compañía francesa perteneciente a la Industria de Productos industriales,safranindustria fuerte y tendencial como podemos ver en la imagen siguiente, y la cuál publicamos semanalmente en nuestra Zona Premium dentro de la carpeta Situación Industrial, lo que nos ayuda a saber qué industrias son más optimas a la hora de elegir activos en los que invertir, aumentando la probabilidad de dichos activos. industriales

A continuación vemos la estructura de precios de la compañía SAFRAN, en la que nos vamos a centrar y analizar, así como de ver sus señales activadas.

Para analizar dichas activaciones en primer lugar nos vamos a centrar en la señal de bollinger (gráfico izquierdo). Para dicha activación se tienen que dar una serie de premisas para que se active nuestro indicador de compra o venta. La primera de las premisas es que se tiene que producir fuertes caídas o subidas en el activo, en este caso fuertes caídas. En segundo lugar vemos como el indicador de Ancho de Banda o BandWidth se encuentra alcanzando un nuevo máximo de ancho de banda o THE BULGUE, que nos indica un posible final de tendencia, es decir, podemos encontrarnos en un inicio de impulso alcista. Como tercer paso, vemos como el indicador %B se sumerge bajo 0 (indicador justo encima de gráfico de precios) lo que nos indica que cerró un % más bajo que la banda baja, indicador de que dicho activo presenta posible divergencia. Y por último vemos como se ha producido un pico de volumen muy superior a la media de volumen experimentada por este activo.

El conjunto de todas estas 4 circunstancias, hacen que el precio del gráfico se torne a rojo y se active la señal de compra (flecha naranja), indicándonos que nos encontramos ante el posible final de la actual tendencia bajista.bollin

Para confirmar dicha activación nos vamos ahora a la parte derecha del gráfico, donde nos centramos en Zonas extremas, para la que usamos los indicadores de momento RSI (parte inferior del gráfico) y CMO (parte superior del gráfico). Como ya habrán visto en artículos anteriores, vemos como tanto el indicadores RSI como el CMO, se encuentran en zona de sobreventa extrema, es decir, por debajo de niveles de 30 y -50 respectivamente al mismo tiempo, en una zona de soporte dinámico de 150, coincidiendo con una zona de control.

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Situación técnica de Microsoft. Peticiones del lector.

Para comenzar el análisis estudiaremos el comportamiento de esta compañía en el largo plazo para situarnos en su posible comportamiento futuro.
Para ello observaremos el siguiente gráfico:

Análisis técnico de Microsoft Corp
Al observar el análisis del Microsoft Corp podemos percatanos de que se encuentra en plena fase alcista de largo plazo.
Al prestar atención a los indicadores y osciladores podemos ver como todos ellos se encuentran generando señales claramente alcistas desde hace bastante tiempo, lo cual le da mayor fortaleza al movimiento alcista.
Por otra parte, se puede ver como es un activo bastante demandado por los inversores los cuales estan centrando su operativa en Microsoft, siendo esto una señal muy fuerte para la evolución futura de su cotización.
Con todos estos indicadores generando señales alcistas, el resultado es fácilmente reconocible, el Microsoft Corp se encuentra en una tendencia alcista fuerte en el largo plazo.

Análisis técnico de Microsoft Corp
Si observamos el gráfico semanal nos percataremos sobre el comportamiento que ha realizado el Microsoft Corp durante los últimos años, concretamente desde el año 2009 inicio la actual tendencia alcista en la que se encuentra Microsoft. Observando la cotización podemos observar como se encuentra actualmente en plena fase impulsiva desde el nivel de zona de control operativa cuando se impulso al alza.
Análisis técnico de Microsoft Corp
El corto plazo se aprecia una aceleración de la tendencia.
La directriz alcista de corto plazo ha sido confirmada y debe de ser vigilada por el inversor ya que en el caso de que sea perforada a la baja el precio podrá iniciar un movimiento correctivo, el cual será el momento idóneo para buscar oportunidades para incorporar a Microsoft a nuestra cartera, ya que debido al impulso actual, provoca que no se cumpla con los criterios de gestión del riesgo y monetario de la cartera.

En conclusión, el Microsoft Corp se encuentra en tendencia alcista y en pleno impulso y fortaleza, lo cual lo convierte en un activo candidato a entrar a formar parte de nuestra cartera siempre y cuando se pueda operar cumpliendo con la gestión monetaria y del riesgo.

Buen trading amigos!

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Las mejores acciones a vigilar en España.

Para mejorar la probabilidad de éxito de la operativa es esencial considerar una serie de aspectos operativos y con ello determinar si incluirla a nuestra cartera de valores o no.

Entre los diferentes criterios que se pueden seguir para determinar la calidad de un activo se encuentran la tendencia, la fuerza relativa geográfica y mundial, la fase de la tendencia, el riesgo stop loss o la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado, son factores importantes a la hora de estudiar y analizar las distintas posibilidades de trading.

Las distintas posibilidades que nos ofrece la tendencia son que esta puede ser alcista bajista o neutral, nosotros elegimos activos que comiencen la tendencia alcista para nuestras ideas de swing-trading compradoras, o dicho de otra forma, operamos a favor de la tendencia.

El primer criterio que se debe de considerar es el de determinar la fase de la tendencia para determinar si el activo se encuentra en un impulso o en una corrección, todo ello siempre considerando la tendencia del activo.

En el caso de que el activo se encuentre en una fase expansiva se tratará de determinar posibles zonas que frenen el impulso y en las fases correctivas determinar si los niveles del precio donde puede finalizar la corrección bien en un ABC o en ABCDE.

En cuanto a la fuerza relativa se emplea para indicar la calidad del activo frente a un referente geográfico permitiendo al inversor conocer cuales son los activos con mejor y peor comportamiento.

La fase dinámica se emplea para conocer si el precio se encuentra en una desaceleracion de la tendencia, techo o fase expansiva.

El riesgo stop es la distancia entre el nivel de riesgo asumible con un activo. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva sería muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 4 %.

Esta tabla nos muestra todas estas características distribuidas en diferentes columnas, aplicada a las 35 compañías españolas que conforman el IBEX35.

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La primera columna nos dice la fase dinámica de cada acción siendo lo más importante operar los activos en fase dinámica 1 (etapa de expansión). Ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 (etapa de techo o consolidación), cuando pensamos que el activo está consolidando niveles de subida. Por lo tanto nos fijaremos exclusivamente en las acciones que posean Fase Dinámicas 1 y 2.

En la segunda columna observamos la fuerza estática en comparación con Europa y todos los activos están ordenados de mayor a menor fortaleza, mostrando solo aquellos activos que presentan un dato positivo, y excluyendo los activos con una fuerza positiva menor de 0,20.

Es decir, nos seguimos quedamos con las acciones que se encuentran dentro de la tabla primera en la Fase 1 o 2 y que cumplan criterios de fuerza relativa positva. En este caso serían todas los acciones que han sido seleccionadas con un color azul en todos sus datos, dejando fuera a compañías como IAG y Banco Sabadell por no cumplir el criterio de fuerza relativa estática positiva europea.

La tercera columna indica la tendencia que nos muestra un número 1 cuando la  tendencia es alcista y un 0 cuando la tendencia del subyacente es negativa.

Siguiendo a esto decimos que no quedan excluidas de nuestra búsqueda por presentar tendencia negativa ninguna compañía de las seleccionadas con los dos primeros criterios.

La cuarta columna muestra la fase de la tendencia (MACD SEMANAL) en la que se encuentra el activo. Si aparece el numero 1 estaremos ante una acción en pleno impulso alcista y por lo tanto el riesgo stop estará muy alejado y no será una buena opción en el time frame diario, aunque si podría llegar a serlo en un time frame de una hora.
Si nos muestra el número 0 en la columna decimos que el activo está en fase correctiva y por lo tanto el riesgo stop que asumiremos será menor. Segun este criterio podríamos descartar a Mapfre por estar en una fase correctiva más profunda que el resto aunque esta situación nunca puede ser una razón excluyente aunque sí analizable.

La quinta columna del STOP nos dice la distancia que hay en cada activo con respecto a su zona de control dinámica que nos podría marcar el final de cada proceso correctivo de la acción elegida. En este caso buscaremos distancia inferiores al 5% y en este caso de las siguientes acciones que os muestro en la tabla a continuación descartaremos a todas las que aparecen en amarillo en la columna de STOP. Y nos quedaremos con las únicas acciones que presenta Fase Dinámica 1 o 2, Fuerza con respecto a su índice de referencia positiva tanto a corto como a largo plazo, tendencia alcista y posee un riesgo de stop inferior al 5%. Según este criterio hemos excluido de nuestra búsqueda a compañías como SACYR , CAIXABANK, SANTANDER , BANKIA , ARCELOR o REPSOL cuyo riesgo stop es superior o cercano al 10% .

Como última columna tenemos a la Fuerza Mundo, la cuál será el último filtro que aplicaremos a nuestras acciones y que nos dará la lista final de acciones en las que nos plantearemos una operativa. La Fuerza Mundo es necesaria que sea positiva, por lo que los activos con los que nos quedamos finalmente tras todos estos filtros, por poseer Fuerza con respecto a su índice de referencia positiva tanto a corto como a largo plazo, tendencia alcista y posee un riesgo de stop cercano al 5% y además Fuerza mundo son:

BANKINTER , ACS, TÉCNICAS REUNIDAS , ACERINOX Y BBVA que están señalados en la tabla con el color amarillo coloreado sobre su color azul de datos.

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Situación del sector Europeo Productores de alimentos

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a estudiar la situación de las empresas más importantes del sector productores de alimentos en Europa, para ello consideraremos a Unilever y Danone en el marco Internacional europeo.

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En primer lugar vamos a repasar el aspecto técnico de la industria de bienes de consumo europea. Para ello emplearemos el informe semanal que se desde enbolsa.net se elabora.

industrias europa

Como podemos ver la industria se encuentra en tendencia alcista y con debilidad. Ante este tipo de escenario podemos esperar que la industria tendera a comportarse peor que el mercado.

En cuanto a su sector, productores de alimentos, encontramos la siguiente información.analisis tecnico sector productores de alimentos

Podemos ver como el sector se encuentra en la misma situación que la industria. La debilidad mostrada por el mercado ha generado que la tendencia alcista que sostuvo hasta 2015 se haya convertido en un rango lateral  el cual tiene como soporte los 550 euros y como resistencia los 700.

En el caso de Unilever nos encontramos como el capital esta abandonando la organización.

analisis_tecnico_unilever_02

En el largo plazo, esto esta generando que comiencen a generar señales de alarma en cuanto a su tendencia, las cuales se deben de confirmar por el precio.

En primer lugar tanto el Parabólico SAR, como el momentum como la salida de capital se encuentran bajistas.

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Considerando la información proporcionada a largo plazo, hemos de ser conscientes que se pueda revertir la tendencia por ello hay que vigilar el nivel de la directriz alcista principal.

Una vez que el precio avanza la divergencia bajista se acrecente.

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Con respecto al corto plazo se observa un movimiento bajista fuerte, por lo que podemos esperar a que el precio pase a buscar el nivel de soporte nuevamente, para posterior mente impulsarse al alza o perforarlo a la baja, confirmando el cambio de tendencia.

En el caso de Danone encontramos una situación relativamente parecida en cuanto a los criterios a cumplir para adquirir títulos de la empresa.

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En cuanto a la demanda de largo plazo de este activo vemos que se encuentra relativamente estable alternando los periodos correctivos con la caída del flujo de capitales.

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Danone se encuentra en una tendencia alcista de largo plazo desde el año 2010, desarrollando su comportamiento dentro del canal alcista formado en el precio.

Al observar el histograma MACD se encuentra decreciente lo cual indica el acercamiento del final del movimiento correctivo, todo ello coincidiendo con el nivel de soporte estático y dinámico.

analisis_tecnico_danone_04

En el corto plazo podemos observar los niveles que debe de superar Danone para formar un nuevo tramo alcista.

Podemos ver como el nivel de los 58 euros esta funcionando como soporte frenando el descenso del precio. Desde este nivel deberemos de observar como el precio supera la resistencia de corto plazo de los 61.20 euros.

Cuando esto se produzca se confirmará el movimiento alcista de corto plazo el cual tendrá como precio objetivo la parte superior del canal alcista de largo plazo.

En conclusión, al observar el comportamiento de Unilever y Danone, observamos que el sector no se encuentra en su mejor momento ya que a pesar de encontrarse ambos valores en tendencia alcista, estos no están siendo acompañados por los flujos de capital, lo cual debilita su tendencia. Sin embargo, en el caso de tener que elegir entre una de estas dos compañías Danone muestra un comportamiento mucho más alcista y estable que Unilever.

Aprovecho a estas líneas para que aprovechéis la oportunidad que os brindamos de probar nuestra Zona Premium durante 15 días a todos aquellas personas que aún no lo conococen y no saben la cantidad de Información y /o Formación que contiene: Acceso a nuestras sesiones en vivo semanales, acceso a nuestras carteras de medio plazo, infomes de amplitud, sentimiento y estacionalidad, así como una gran variedad de pdf y vídeos formativos con los que podrás aprender nuestras distintas técnicas de trading, así como adquirir conocimientos de chartismo, operativos, gestión de capital, …etc. Para solicitar dicha prueba solo tiene que registrarse aquí

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Grifols, ¿Será un buen momento para comprar?

Hola a todos.
Hoy vamos a realizar el análisis de Grifols.
Este valor del Ibex 35 pertenece a la industria de atención a la salud. Es interesante realizar este análisis pues en la actualidad es uno de los valores que mas ha aumentado en los últimos meses.
Comenzaremos con el análisis del valor.
Análisis técnico de Grifols
Grifols se encuentra en una situación de corrección a largo plazo desde el segundo semestre de 2014.
Todo ello se debe al comportamiento el cual no esta realizando ningún tipo de impulso alcista.
Como indica el oscilador de fortaleza, el motivo de esta corrección fue debida a la salida paulatina de capital que se vio en el valor.
Para poder realizar una operación a largo plazo se deberá de esperar a que el precio supere el nivel de resistencia, en caso de no hacerlo el inversor buscará otras alternativas de inversión a largo plazo.
En el medio y corto plazo por otra parte podríamos apreciar otras señales para operar.
Análisis técnico de Grifols
Al observar la cotización de Grifols en el medio plazo se presenta en un rebote del nivel de soporte, dentro del rango lateral que sostiene desde inicios de 2015.
Ante esta situación el sentido común y la teoría nos indica que el precio probablemente se dirija al nivel de resistencia.
Fruto de esta lateralización apareció el nivel de debilidad que esta mostrando Grifols ya que al comparar su comportamiento con la media del mercado de renta variable podemos ver que es débil con respecto al mercado.
Para que Grifols vuela a situarse nuevamente al alza, debe de suceder dos sucesos, el primero y el más importante es la superación del nivel de resistencia de los 22 euros. El segundo, es que muestre un comportamiento alcista fuerte para incrementar las probabilidades de éxito del inversor, en el caso de que incorporé este título a su cartera.
Análisis técnico de Grifols
En el corto plazo se observa los niveles que hay que vigilar en Grifols.
Como nivel de resistencia se encuentra el nivel de los 22 euros, el cual coincide con el último máximo relativo de la compañía.
En segundo lugar el soporte de los 17 euros.
Ambos niveles de precio son esenciales para determinar la posterior dirección de la cotización de Grifols, en el caso de que se supere el nivel de resistencia se producira una tendencia alcista mientras que si se perfora finalmente el nivel de soporte aparecera una tendencia bajista.
Mientras tanto, para los inversores tendenciales, solo le queda esperar o buscar otras alternativas de inversión. Por otra parte, los inversores que operen rangos laterales, pueden plantear una idea de inversión operando en los toques de los niveles de soporte y vendiendo o posicionandose bajista para los toques con la resistencia.

Conclusión, Grifols actualmente, es un valor en rango lateral, por lo que los inversores que quieran operar este activo debe de ser conscientes de la lateralidad y actuar en consecuencia para operar respetando los niveles de soporte y resistencia de la lateralización.

Squeeze de volatilidad en acciones españolas

Esta semana y siguiendo con nuestros estudios de mercados y posibles zonas de entrada a través de nuestras distintas Técnicas de Trading, hemos detectado varias señales de entrada en las acciones españolas AMADEUS, BANKINTER y ZARDOYA.

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La Técnica de la que vamos a hablar en este artículo es novedad en nuestras Técnicas de Trading, la Técnica de la que nos vamos a centrar es Las BANDAS DE BOLLINGER, indicador utilizado en el análisis técnico e introducido por John Bollinger en los años 1980.

La representación gráfica de las bandas de Bollinger son dos curvas que envuelven el gráfico de precios. Se calcula a partir de una media móvil (simple o exponencial) sobre el precio de cierre a la que envuelven dos bandas que se obtienen de añadir y sustraer al valor de la media K desviaciones estándar (habitualmente, K = 2). La distancia entre las curvas superior e inferior, igual a cuatro desviaciones estándar, es por lo tanto una medida de la volatilidad del precio del activo.

Dicha Técnica de entrada la utilizamos en Enbolsa.net acompañada de tres indicadores como son: el BandWidth, %B y Volumen, y de los que hablaremos al analizar los siguientes gráficos pertenecientes a las compañías que han activado señal por Bandas de Bollinger.BOL AMADEUS

Para analizar el activo anterior (AMADEUS) y su operativa que proponemos, vemos como en el gráfico de precios aparecen una serie de indicadores, que para los que no sepan aún de qué tratan le recomiendo la lectura del artículo Estrategia operativa con Bandas de Bollinger  donde se explica detalladamente cada uno. Para estudiar esta estrategia seguimos una serie de pasos o de premisas para que se active nuestro indicador de compra o venta por el sistema de entrada de Bandas de Bollinger:

1-  En primer lugar se tiene que producir fuertes caídas o subidas en el activo, en este caso en la estructura de precios de Abertis se han producido fuertes subidas, aunque en este momento nos encontramos en un proceso de canalización.

2-  En segundo nos fijamos en el indicador de Ancho de Banda o BandWidth (parte superior del gráfico) se encuentra alcanzando de nuevo el mínimo de ancho de banda o SQUEEZE, y eso significa que debe aumentar la volatilidad muy pronto y ensancharse las bandas provocando una ruptura al alza o a la baja de ese rango lateral.

3-  Como tercer paso, vemos como el indicador %B se mantiene neutral entre la banda inferior y superior lo que nos confirma el rango en el que nos encontramos, por lo que nos mantendremos atentos a algún pico de volumen que confirme si estamos ante un final de tendencia o un inico de nuevo impulso alcista.

4-  Como cuarto  paso, nos centraremos en el indicador de Volumen, que aparece en la parte inferior del gráfico, y que es muy importante, porque será el que nos indique si la ruptura al alza o a la baja es buena o mala, dependiendo si se produce un pico de volumen superior de la media en el momento de la ruptura del canal marcado o no. En este caso no hay un pico extremo de volumen, pero existe un volumen creciente.

BOL BK

En el caso de la compañía Bankinter, representada en el anterior gráfico, se encuentra metida en un rango latera, el indicador bandwith está marcando un nuevo mínimo de ancho de banda, mientras el indicador %B se mantiene neutral, por lo que tendremos que estar atentos a cualquier pico de volumen. En cuanto al volumen, presentas un valor decreciente, por lo que nos mantendremos esperando a que se produzca un pico de volumen para confirmar el posible nuevo impulso alcista en Bankinter.BOL ZARDOYA

Por último nos encontramos con la compañía Zardoya, como vemos en su estructura de precios en la imagen anterior, se ha producido una gran subida del precio, estando actualmente en un rango lateral. Analizando los indicadores vemos como nos encontramos ante una muy baja volatilidad o squeeza que marca un nuevo mínimo, el indicador %B nos indica que está neutral aunque más cerca de la parte superior de ancho banda, por último observamos el volumen que presenta que en este caso es un volumen insignificante para tomar decisiones, por lo que tendremos que vigiliar el precio si perfora al alza o a la baja con un pico de volatilidad, que daría lugar a fuertes subidas o bajadas del activo respectivamente.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Desde estas líneas les invito a que conozcan nuestra zona Premium y la prueben para evaluar el contenido y la utilidad que pudiera ofrecerles. Solo tienen que poner un mail a analisis@enbolsa.net y les daremos un periodo de prueba gratuito para que valoren su contenido.

Antonio Fdez @Antonio_Enb

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Buscando la operación perfecta en acciones.

En este vídeo podrán observar como se hace un proceso de selección de acciones con una alta probabilidad de éxito en su operativa. Industrias, sectores ,estacionalidad, acelaracion de movimiento y corrección juntos para alcanzar el éxito.

Hablaremos tambien de la situación de los indices y de como las divergencias bajistas pueden provocar un proceso correctivo. Además marcaremos las nuevas zonas de control operativas en indices y divisas.

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