Acciones

En esta sección obtendrás toda la información que necesitas sobre las acciones de bolsa de distintas empresas, industrias y sectores. Con ella podrás analizar los beneficios y riesgos de cualquier operación en función de tu perfil.
En EnBolsa.net tendréis acceso a informes de acciones del Íbex 35 y análisis técnicos a petición de los lectores o considerados de alto interés por la redacción. También ofrecemos información y formación para invertir en bolsa, estrategias de trading y el estudio de pautas del mercado

Posible giro en varios activos del sector Bancario

Hola a todos nuestro seguidores de Enbolsa.net. Bienvenidos a este interesante artículo, donde como en anteriores semanas, continuamos aportando información sobre activos que presentan situación de sobrecompra y sobreventa en su estructura de precios, en este caso concreto trataremos cuatro activos del sector financiero que presentan sobreventa.

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A su vez también hablaremos de posibles divergencias alcistas, si las hubiese, en posibles zonas de suelo.

Estas divergencias podrán ser dobles o triples dependiendo del número de factores que la provoquen. Las señales dobles aparecen cuando dos indicadores de momento y tendencia aparezcan al mismo tiempo, mientras que las divergencias triples aparecerán cuando tres señales divergentes aparezcan a la vez en una zona determinada de precios.

Ni que decir tiene que cuando las divergencias alcistas dobles o triples aparezcan de forma combinada con una señal de divergencia del mismo tipo, la señal alcanzará un peso más relevante.  A continuación nos centraremos más detalladamente en dichos activos:

CapturaComo vemos en la tabla anterior, sacada de nuestra Base de Datos de enbolsa.net, los cuatro activos que vamos a analizar, están cotizados en el mercado español, y todos pertenecen  a la Industria Financiera y al Sector Bancario.

Los 4 activos que vamos a analizar son Bankia, Banco Santander, Caixabank y BBVA, de los cuales mostramos a continuación sus estructuras de precios.bancosEn primer lugar nos vamos a centrar en los activos de la parte superior, que son Bankia y Banco Santander, dos activos que comentamos al inicio del artículo, presentan sobreventa en su estructura de precios, ¿y por qué presentan sobreventa?, la sobreventa viene marcada por los niveles en los que se encuentran los indicadores RSI (parte superior del gráfico) y CMO (parte inferior), es decir, cuando el RSI se encuentra en niveles inferior a -50 y el CMO en niveles <30 al mismo tiempo, podemos decir que dichos activos se encuentran sobrevendidos, además como podemos ver en sus gráfico se ha activado un indicador de Giro que es cuando el precio se torna en verde y aparece la bombita, que nos indica un posible giro al alza. Además ambos presentan una divergencia simple en el RSI, que le atribuye una mayor posibilidad de giro al alza en suelo.

En segundo lugar nos vamos a centrar en los dos activos restantes que aparecen en la parte inferior y que son BBVA y CAIXABANK, que al igual que los dos anteriores, presentan sobreventa a través de los indicadores RSI (niveles < -50) y CMO (niveles < 30), y además el precio empieza a tornarse en verde activando el indicador de GIRO ENB alcista en el caso del BBVA y que lo hará en breve en CAIXABANK. En estos activos a diferencia de los dos anteriores, no presentan divergencia lo cual indica una menor posibilidad de giro, que no quiere decir que no se pueda dar el caso.

Como dato interesante vemos como a finales de Agosto, principios de Septiembre en los cuatro activos se dio una sobreventa con divergencia dobles (en RSI y CMO) y que como hablamos anteriormente, a mayor número de divergencias, mayor posibilidad de giro y en este caso fue divergencia doble, que al ser mayor que la simple, nos indicaba que había una mayor posibilidad de giro al alza y que como vemos se cumplió en todos los activos durante el mes de septiembre.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

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REPSOL y la estrategia de Estacionalidad optima del petroleo

El petróleo y todo lo relacionado con su entorno como puede la industria petrolífera y los sectores que la componente con compañías productoras de petróleo y gas , las empresas distribuidoras del mismo o las compañías de materias y construcción de oleoductos están muy relacionadas con las pautas estacionales de este activo.
De esta forma si estudiamos estos patrones de estacionalidad podemos encontrar periodos verdaderamente prolifero para los inversores que depositen su confianza en estas compañías cotizadas.
Cuál es la mejor fecha para invertir en empresas de la industria del petróleo y el gas?
Pues justo ahora, entre los meses de febrero y abril encontramos la mejor etapa en rentabilidad acumulada para invertir en estos activos.

Veamos una curva de estacionalidad de la industria del petróleo y veremos el movimiento de la curva de beneficio de todo el año sacando el rendidamente medio de los últimos 10 años por un lado en color azul , 25 años por otro y en color negro y los 10 años anteriores a los últimos 10 años por el otro en color verde.

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Si nos fijamos en el movimiento de la curva de beneficios de los tres colores, entre los meses de febrero, marzo, abril y algo de mayo es cuando podemos observar un movimiento ascendente de rentabilidad pasando prácticamente de niveles de -2.5% hasta los +7% lo que supone un movimiento alcista de más de 9% de media.

Una de las cosas que más me gusta de esta pauta estacional es la similitud en el movimiento entre los últimos 10 años y la curva de rendimiento de los 10 años anteriores a los últimos 10. Eso nos demuestra que es una pauta estacional muy sólida porque ha ocurrido de esta forma en los últimos 20 años no siendo este movimiento ascendente fruto de la casualidad.

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Aquí os mostramos los números de la pauta estacional mencionada. Por un lado vemos que es una pauta que se optimiza en un parámetro de 92 días comenzando el 25 de enero ( de hay que os la hayamos mostrado hoy ) y terminado el día 25 de abril.

En esos 92 días y después de analizar lo ocurrido en los últimos 24 años podemos decir que en 19 años de esos 24 años esta industria americana del petróleo termino en positivo y que por lo tanto solo 9 años termino este periodo en negativo, significando esto que el 79% de los años estudios esta industria termino muy bien para las posiciones alcistas.

La estadística postiza es demoledora en estas fechas, si nos fijamos en el presente más cercano de los últimos 10 años podemos Ver que solo un año fue bajista esta combinación temporal y fue en el año 2012.

El rendimiento medio obtenido en los últimos 10 años en este plazo de tiempo y en este activo en concreto fue de un 7,08% , si nos fijamos en los 10 años anteriores a estos 10 últimos años podemos ver que la rentabilidad media de ese periodo fue de un 8,82% siendo el porcentaje de subida muy similar al anteriormente mencionado lo que nos da una mayor seguridad de que este periodo estacional es óptimo para operar el lado alcista. La media de rentabilidad obtenida en estos últimos 20 años ha sido de un 7,95%

Una vez analizado el sector petrolífero vamos a hacer un estudio estacional de dos compañías que podrían ser una interesante alternativa de inversión si estamos buscando la operativa en acciones.
Para ello hemos seleccionado una acciones América del DOWJONES 30 y por lo tanto una de las empresas más capitalizas del mundo y por otro lado hemos cogido una empresa española para aquellos que quieran apostar por el producto nacional por la facilidad operativa que esto trae consigo.

La opción de invertir en la compañía americana CHEVRON CORP es muy interesante ya que presenta una pauta estacional impecables desde el punto de vista comprador.

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Si nos fijamos en sus resultado estacionales podremos ver que su pauta óptima de inversión comienza algo más tarde que la pauta de su industria y es que no es hasta el 31 de enero la fecha que se baraja para comenzar la aventura compradora en este acción del Dow Jones 30.
Su pauta estacional tiene una duración de 94 días y va desde el 31 de enero hasta el 6 de mayo consiguiendo en estas fechas un probabilidad de éxito alcista de un 88% en los últimos 26 años a consultados.
Esto es así porque en 23 de los 26 años consultados esta compañía termino en positivo y con una media de rentabilidad alcista en los últimos 20 años de un 8,49%.
Si nos fijamos en estos resultados obtenidos podremos decir que comprar esta compañía en este espacios temporal es una opción de lo más exitoso y probable.

Para aquellos inversores que prefirió el producto nacional o la inversión en compañías del ibex35, os hemos traído la pauta estacional de REPSOL y sus probabilidades de éxito.

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Si nos fijamos en sus resultado estacionales podremos ver que su pauta óptima de inversión comienza algo más tarde que la pauta de su industria y es que no es hasta el 31 de enero la fecha que se baraja para comenzar la aventura compradora en este acción del Ibex35.
Su pauta estacional óptima es bastante más corta que la pauta obtenido en la CHEVRON en el análisis anterior , ya que en esta caso la pauta de REPSOL tiene una duración de 67 días y va desde el 31 de enero hasta el 9 de abril consiguiendo en estas fechas un probabilidad de éxito alcista de un 77% en los últimos 26 años a consultados.
Esto es así porque en 20 de los 26 años consultados esta compañía termino en positivo y con una media de rentabilidad alcista en los últimos 20 años de un 6,56%.

Si nos fijamos en estos resultados obtenidos podremos decir que comprar esta compañía en este espacios temporal es una opción exitoso y probable, aunque netamente inferior en rentabilidad y en probabilidad a la opción de la compañía americana que vimos al inicio.

Para realizar esta estrategia compradora podríamos realzar una operación de compra a contacto de las acciones mencionadas.
También podríamos hacer una compra apalancada de estas compañías utilizando instrumentos apalancados como los CFD o los futuros.
También podríamos comprar un ETF que replique la industria americana del petróleo y el gas y tenemos disponible a través de nuestro banco colaborador BANKINTER.
Otra opción sería invertir en un fondo de inversión que replicase la industria del petróleo americana y también podemos encontrar en nuestro banco colaborador BANKINTER.

Por último y como alternativa más exótica pero a su más interesante podríamos invertir en esta estrategia estacional a través de opciones realizando una estrategia call spread ya que la tendencia bajista de estos tres activos analizados no nos informa la opción de venta de put de estas compañías.

Desde Enbolsa.net informamos esta última opción porque es más económica y presente mucho menor riesgo ya que el stop loss estaría marcado de al inicio de la operación y no podríamos perder más que la cuantía que eligiéramos de antemano. El espacio de unos tres meses y la alta volatilidad actual jugarían a nuestro favor a la hora de obtener una interesante rentabilidad en estas tres posibles operaciones.

 

Para poder invertir en Repsol a través de una call spread nos tenemos que fijar en el mercado de opciones, y tener en cuenta la cotización actual, fecha del estudio de estacionalidad (vencimiento) y rango de movimiento durante este periodo. A partir de aquí podremos construir un call spread tal y como os mostraremos en el curso de opciones de esta semana, vamos a utilizar nuestra calculadora de call spread

 

Sabiendo que Repsol cotiza en estos momento en 8,80 a aproximadamente, y que el movimiento esperado se mueve entorno al 7% para dentro de 2 meses vamos a proceder a elegir, las call 8,55 como nivel inferior y 9,50 como nivel superior.

Si queremos construir un call spread recordar que debemos de comprar una call y vender una call de un strike superior, por tanto, la idea será comprar la call 8,50 y vender la call 9,5 (vencimiento abril 2016)  de este modo la curva de beneficio será la siguiente.

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Mirando la gráfica del profit de la estrategia planteada, observamos que la máxima perdida es de -5.11 y el máximo beneficio de un 5,68% que la conseguiremos a partir de los 9.50. Lo bueno de esta estrategia es que no nos tenemos que preocupar del stop ya que caiga lo que caiga la perdida es limitada, así que solo necesitamos que la subida en esta acción Repsol se produzca antes del 15 de Abril que es el vencimiento elegido.

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Analizando las acciones del Ibex tras las caidas de enero

Vídeo Análisis de los valores más importantes del ibex, con estudio técnico por chartismo y análisis de ondas de Elliot en cada una de las compañías.

Espero que el vídeo sea de su interés.

Recuerden que los video que publique Enbolsa.net pueden verse en nuestro canal de YouTube y para recibir una notificación de los vídeos que se suben a este canal solo tiene que suscribirse al mismo pinchan aquí.

Recuerden que ya tienen disponible el servicio de SALA DE TRADING EN VIVO Y EN DIRECTO donde podrán ver cómo trabajamos en el Intradia y podrán replicar nuestras operaciones en divisas e índices bursátiles si así lo estiman oportuno.

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ENBOLSA-YOUTUBE

¿Está el mercado preparado para rebotar?, los compradores empiezan a reaccionar, ¿hasta cuando?. Video premium

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net en el presente vídeo se ha realizado un interesante estudio de mercado amplitud de meracdo en España , Europa y EE.UU.

Además se podrá encontrar con otro de información como es el caso del análisis de los volúmenes empleados en las caídas, para que nos podamos dar cuenta de la profundidad e importancia de la caída actual.

También se revisará una de las multiples operaciones que se proponen en la zona premium de Enbolsa.net.

  • Análisis estacional de la renta variable y el oro
  • Análisis de los COT eurusd para mes de enero y febrero

Este video corresponde a las sesiones en vivo que ofercemos en EnBolsa Premium y donde semana a semana vamos controlando todo lo que ocurre alrededor del mercado de acciones, ¿todavia no eres usuario premium?

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El IBEX35 se aproxima a las 8200 puntos ¿Y ahora qué?

Anteriormente realizamos un estudio sobre la situación del IBEX35 y la posible evolución de los valores que mejor se encontraban en el mercado con la intención de demostrar que no estaban tan bien para invertir en plazos relativamente largos de tiempo (Los valores más alcistas del IBEX 35).

Pues bien, en dicho análisis se situaba al IBEX35 pasando por todos los niveles de retroceso de Fibonacci de la tendencia alcista iniciada en 2012 hasta los últimos máximos obtenidos.
Análisis técnico del IBEX35

Y ahora que puede pasar una vez alcanzado este nivel?

En esta ocasión se observa como el IBEX35 en el corto plazo no esta realizando ningun tipo de movimiento que haga pensar que el precio vaya a revertirse, de hecho más bien parece que vaya a continuar cayendo, con lo que el conteo de Elliot realizado previamente debería ser considerado como un impulso no como un movimiento correctivo.

Sin embargo, al observar el nivel alcanzado durante estos días se observa como el precio ha alcanzado el nivel de proyección del 100% del movimiento bajista anterior.

ibex

En el gráfico hemos marcado un nivel de soporte en el RSI el cual pueda actuar como señal adelantada de que se pueda producir un movimiento que haga al precio buscar su nivel de resistencia, el cual estimamos que puede coincidir con el ultimo soporte realizado, en los 9250 puntos. Pero en caso de que ocurra el movimiento debe de venir precedido por la superación de este nivel en el RSI.

Por otra parte, para tratar de estimar la posible evolución del IBEX35 sería interesante estudiar su estructura.

ponderacion ibex35

En esta imagen se ha marcado la composición del IBEX35 actualmente marcando su nivel de ponderación actual. Como se puede observar entre los primeros puestos se encuentran Banco Santander, Telefónica, Inditex, BBVA y juntos sostienen el 50% de la composición del índice español.

Estos valores al tener el 50% de la composición del IBEX35 hace que su comportamiento futuro pueda influir mucho en el comportamiento del índice.

Pues el análisis de Banco Santander expone lo siguiente:

banco santander

El valor se encuentra con amplia debilidad llegando a superar el nivel de soporte previsto en el retroceso de Fibonacci de 61.8%, generando un impulso bajista el cual ha generado una tercera onda expansiva, tras la cual es probable que le suceda una corrección de la extensión del precio ha vivido.

Esto se esta haciendo ver en las divergencias alcistas que esta marcando el precio y que nosotros hemos señalado con flechas moradas.

En el caso de telefónica encontramos

telefonica

En esta imagen aparece el análisis anterior realizado en la compañía y se advierte de la situación de divergencias bajistas las cuales finalmente se confirmarlo e hicieron que el precio cayese por debajo de la parte inferior de su canal ascendente.

Pues bien, a partir de aqui el precio a iniciado una tendencia bajista la cual todo parece que vaya a continuar, al menos hasta que realice algún movimiento que haga pensar lo contrario, sin embargo, en el corto plazo, se puede ver que el precio ha extendido su caída con lo cual es lógico pensar que se pueda producir un movimiento correctivo al alza, pero correctivo, en el que podemos realizar la busqueda de opciones de venta para posicionarnos cortos y aprovechar nuevamente la caída como ya se hizo anteriormente.

 

En el caso de índitex, parece estar realizando un nivel de soporte en los 27.65 euros los cuales estan aguantando bastante bien el movimiento bajista tan fuerte que esta sacudiendo a los mercados. No obstante, se estan produciendo señales adelantadas las cuales parecen indicar que las caídas vayan a prolongarse, entre ellas el comportamiento peor del mercado que esta teniendo esta compañía.

inditex

Por último BBVA.

bbva

Este valor llego a superar el soporte de los 7.12 euros propuestos en análisis anteriores, lo cual genera un movimiento bajista.

Con esto se puede entender que es probable que se produzca una corrección alcista en el índice IBEX35 ya que tanto técnicamente el propio precio del índice parece que lo señala, sino también porque los propios valores que lo componen asi parecen hacerlo conocer.

 

Estrategia opciones Ibex35, EnBolsa.net Febrero 2016

Como todos los meses les mostramos un nuevo video de nuestra estrategia en opciones sobre el IBEX 35 para el vencimiento de febrero.

Recuerden que esta estrategia es mensual y se retoma cada tercer viernes del mes entrante. La estrategia que seguimos están basada en la técnica de PUTWRITE del Ibex aunque con variaciones personales de la estrategia propia de Enbolsa

Para ver esta estrategia en directo el tercer viernes de cada mes deben apuntarse al servicio de opciones de Enbolsa.

Este mes de enero tenemos a su disposición un curso online de estrategias de opciones en el que podrán aprender interesantes técnicas de swingtrading en opciones financieras , así como su teoría y funcionamiento.

Aquí les dejo un banner en el que pinchando podrán acceder a la información del curso en cuestión.

Y recuerde, ya está abierto el plazo de matriculación del próximo curso de operativa ENB con opciones financieras, cuyo  objetivo  es conocer tanto teórica como practica el uso real de las opciones financieras y realizar la elección correcta de la estrategia a seguir en cada situación de mercado. Para ello será esencial detectar los momentos extremos de volatilidad y de posible acumulación. Para reservar su plaza o pedir información solo pinche en el siguiente banner.

curso-opciones

Atención a la industria de bienes de consumo europea.

Saludos a los seguidores de Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a centrar la atención sobre la industria de bienes de consumo europea.

En primer lugar, revisaremos la situación del índice en el informe semanal que enbolsa.net prepara para sus seguidores.

analisis_tecnico

En la imagen se aprecia con suma facilidad la mala situación en la que se encuentran los mercados tanto europeo como estadounidense en la que las industrias se encuentran en su mayoría en tendencia bajista, salvo la industria de utilities en EE.UU.

Pues bien, con esto se establece que la industria de bienes de consumo no se encuentran operativamente bien ya que están en tendencia bajista.

Pero centremonos en el caso Europeo

Comencemos con el estudio del caso europeo:
analisis_tecnico_industria_bienes_de_consumo_europa_01
En el largo plazo, la estructura que muestra la cotización no cabe la menor duda de que es alcista.
Sin embargo, podemos apreciar que durante el año 2015 el precio a extendido en exceso al tramo impulsivo por lo que hace bastante probable que se produzca una corrección en forma de patron ABC o ABCDE o mediante una lateralización.
Actualmente observando la cotización durante los últimos meses se aprecia que esta situación correctiva la cual avisabamos en el anterior análisis se ha sucedido y se ha traducido en la salida de capital y en la realización de dos máximos coincidentes, lo cual puede dar lugar a la generación de un cambio de tendencia de alcista a bajista, la cual analizaremos detenidamente en el timeframe inferior.
analisis_tecnico_industria_bienes_de_consumo_europa_02
A lo largo del 2015, hemos podido observar como el precio ha superado el canal alcista en una fuerte aceleración del precio.
Sin embargo, una vez que realizó esta fuerte señal de compra, el precio realizó un movimiento correctivo el cual ha formado una figura de cambio de tendencia, el doble techo, lo cual hace que sea del todo desinformable la inversión en la industria europea de bienes de consumo.
En la imagen hemos marcado el nivel de soporte a vigilar el cual sería en los 800 euros, si el precio llegase a caer por debajo de él consideraríamos que se pueda producir una caída del precio hasta los 674 euros como precio objetivo, el cual se corresponde con la proyección desde los 800 euros de la altura entre el máximo y el soporte el cual hemos marcado con dos rectangulos morados.
Como señal adelantada de este movimiento se encuentra el nivel de soporte marcado en el RSI, si el precio supera este soporte, sería una señal para poder estar atentos y tomar posiciones bajistas en la industria mediante un ETF o buscando valores que se encuentren formando la misma señal.
En la siguiente imagen encontraremos una serie de valores que pertenecen en Europa a esta industria dentro del mercado Europeo.

base de datos de enbolsa

En esta imagen hemos localizado las distintas empresas de esta industria que se encuentran en los principales índices del mercado europeo.

Posteriormente realizaremos el estudio de estos valores para ver que operación se puede realizar.

Los valores más alcistas del IBEX35

Hoy vamos a realizar un análisis el cual ha sido solicitado por nuestros lectores.

Durante el año 2015 se ha podido observar una situación correctiva de largo plazo de todo el mercado de renta variable motivo por el cual desde Enbolsa.net se recomienda reducir la exposición a renta variable europea y estadounidense para pasarse al mercado alternativo, en este caso el de renta fija. Esta información se puede encontrar fácilmente en los informes que elabora Enbolsa.net semanalmente.

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Una vez tenido en cuenta esta información podemos comenzar con el análisis técnico del IBEX35: Análisis técnico del IBEX35
En esta ocasión nos encontramos con un índice en una situación bajista en la que la estructura alcista de largo plazo que había formado anteriormente, desde 2012, se encuentra en una situación delicada. De hecho al observar la cotización se ve como según las velas Heiken Ashi y el Parabólico SAR, se esta dando señales bajistas, las cuales parece que se han ralentizado al alcanzar el nivel de los 9500 puntos, sin embargo, aun en el corto plazo no parece estar formando aun una estructura alcista, lo cual motiva a la no inversión en el largo plazo en el índice.
Por otra parte, observando el indicador de fortaleza, se ve como en este momento está mostrando una salida de capital de la renta variable española hacia los mercados alternativos, dándole así una situación de debilidad en el largo plazo el cual puede agudizar las caídas actuales, tal y como esta sucediendo en estos momentos.
Por otra parte, el oscilador Momento también nos ratifica esta señal situándose por debajo del nivel de 0, es decir, señal de venta en el largo plazo.
En conclusión, con miras a invertir a largo plazo nos abstendremos de operar el IBEX 35 para posicionarnos largos, pero si podríamos plantear operaciones en el corto plazo posicionándonos cortos.
Para tener una idea más clara del comportamiento del IBEX35 observaremos la cotización en un timeframe inferior:
Análisis técnico del IBEX35
En esta imagen hemos realizado un conteo de Elliot en el IBEX y hemos marcado con cuadrados verdes las zonas donde se han producido los tramos impulsivos y en rojo donde se encontraban los periodos correctivos de la tendencia alcista.
Así mismo, se ha situado debajo el estudio de fortaleza la que muestra como este índice ha tenido su mejor comportamiento en el periodo en el que coincidían la tendencia alcista junto con la fortaleza del mercado, donde se pueden observar como se producían incrementos importantes en el IBEX35.
También en la imagen se muestra como cada uno de los periodos hemos decidido llamarlos con números, donde cada cuadro corresponde a una de las ondas de Elliot.
Fácilmente podemos concluir que según la información suministrada actualmente el Ibex se encuentra en una fase correctiva de todo el tramo impulsivo previo, desde el 2012 hasta principios de 2015.
Esta última onda impulsiva ha tenido que cumplir una serie de características.
La primera es la regla de la alternancia, es decir, si la onda 2 tiene una corrección simple, la onda 4 tendrá una corrección compleja, y viceversa. De esta manera no podemos hacer lo que hará la cotización pero si sabremos lo que no hará, ya que al realizar un tipo de corrección ya no se producirá la otra.
A mediados de 2015 se inicio el tramo correctivo de todo el proceso anterior, dando lugar a la corrección vivida que llevó al índice a alcanzar el nivel de los 9200 puntos donde se encontraba una zona de soporte estático y dos retrocesos de Fibonacci, donde uno de ellos era el 38.1% de todo el tramo impulsivo anterior.
Así mismo, se puede apreciar como desde la segunda mitad de este año el precio se encuentra en una situación de debilidad, tal y como podemos ver dentro en el oscilador por debajo de cero.
Pues bien ante esta situación, la clave para localizar el final de la corrección es estudiar la proporcionalidad del movimiento y para esto utilizamos los retrocesos de Fibonacci.
Teniendo en cuenta que se encuentra en fase correctiva y que el precio ya ha superado con contundencia los niveles de soporte del 38.1% de Fibonacci, es de esperar que pase a buscar niveles inferiores. En este caso destacaremos el nivel del 61.8% el cual se encuentra en los 8243 puntos, siendo este un nivel donde se encontraría un soporte estático el formado por el máximo de la onda 2.

En conclusión, el IBEX35 hoy por hoy es bajista, con lo que las operaciones alcistas por el momento quedarían descartadas y se buscarían operaciones a corto plazo posicionandose corto o vendido.

 

Sin embargo, a pesar de la mala situación del índice bursátil español podemos encontrar una serie de valores que aparentemente destacan entre los demas componentes del IBEX35 demostrando un mejor comportamiento ante esta situación.

Pero, ¿Serán buenos valores para operarlos?

En este caso se encuenta el caso de Ebro Foods, Acciona, Iberdrola y Gamesa.

A lo largo de este análisis y con la intención de no hacerlo demasiado extenso solo nos centraremos en los dos últlimos.

En primer lugar se encuentra Iberdrola. Este valor del Ibex 35 pertenece a la industria de utilities. Es interesante realizar este análisis pues en la actualidad es uno de los valores que mas ha aumentado en los últimos meses.
Comenzaremos con el análisis del valor.
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El valor en el largo plazo se encuentra en una situación muy alcista.
Como se observan en las áreas marcadas, rosa significa señal de venta o corrección de la tendencia bajista con lo que se favorecen las posiciones cortas, y verdes se favorecen las posiciones largas, tanto por la tendencia por el activo como por la entrada de capital así como el momento.
En este caso se encuentra en una situación en la que se está produciendo entrada de capital en la compañía, el momento operativo es alcista y la estructura alcista también es alcista.
Por lo tanto, es una buena compañía para operar al posicionándonos largos, para ello buscaremos oportunidades en time frames inferiores para incorporarnos a la tendencia alcista, siempre que en estos se produzcan señales que apoyen lo acontecido en la gráfica anterior.
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En el grafico semanal vemos como Iberdrola ha sufrido una corrección de su avance alcista.
En este caso la corrección ha supuesto una caída del 10% desde los máximos alcanzados a lo largo de este año, llegando a perforar momentáneamente la directriz alcista y el canal alcista formado desde el año 2012.
Actualmente el valor está atacando su nivel de resistencia en los 6.50 euros, este ataque ha venido acompañado por un mejor comportamiento que el mercado y un corte al alza del MACD lo cual ha supuesto la finalización de la corrección.
También se puede destacar varios aspectos negativos que en la gráfica, el primero es que el precio ha perdido la base del canal alcista anterior síntoma de una debilidad en el mercado, de hecho, al observar la tendencia se puede ver como actualmente esta perdiendo grados de inclinación con respecto a la tendencia anterior, lo cual nos dice que se esta desacelerando y que gracias a ello se esten llevando a cabo la formación de divergencias bajistas de grado dos.
Para que Iberdrola pueda continuar con su tendencia alcista es necesario que el precio finalmente consiga superar el nivel de los 6.5 euros y que en caso de no conseguir superarlos en esta ocasión que el precio no caíga por debajo de sus niveles de soporte de los 5.74 euros, avanzando bastante en el desarrollo de un patrón de cambio de tendencia.

En conclusión, Iberdrola está mostrando un buen comportamiento alcista en el largo plazo, sin embargo, en los timeframes inferiores estan generando señales de debilitamiento de la tendencia con lo que no sería recomendable incorporar a Iberdrola a nuestra cartera hasta que estos síntomas de debilidad desaparezcan mediante la formación de máximos ascendentes y que no llegue a confirmarse la directriz bajista formada, mientras tanto, permaneceremos atentos a su comportamiento.

 

En el caso de Gamesa encontramos lo siguiente:

Análisis técnico de Gamesa
En la cotización de Gamesa a largo plazo, se aprecia que actualmente está en tendencia alcista y en entrada de capital con lo que a priori se favorecen las posiciones alcistas de largo plazo ya que la tendencia principal es alcista y esto incrementa estadísticamente las probabilidades de éxito en caso de adquirir títulos de esta compañía.
Sin embargo, no podremos comprar títulos de Gamesa porque sí, hay que tener en cuenta el comportamiento en timeframes inferiores para que nos permitan incorporarnos a la tendencia alcista de un modo correcto con el que podamos minimizar la exposición de la cartera a posibles pérdidas por una mala gestión del riesgo.
Análisis técnico de Gamesa
En el gráfico semanal, se puede ver como se encuentra en tendencia alcista, sin embargo, hay que destacar dos hechos relevantes, el primero es que el valor no ha conseguido superar el nivel de resistencia actual en los 16.75 euros, esto es una mala señal ya que puede estar en proceso una formación chartista de cambio de tendencia de alcista a bajista un doble techo.
Esta figura aparece en tendencias alcistas y tiene como caracteristica principal que el precio muestran como el precio muestra dos máximos los cuales coinciden en un nivel de resistencia, en este caso en los 16.75 euros.
Sin embargo, aun no debemos ser alarmistas sino más bien debemos de utilizar estas señales para estar preparados ante todo lo que pueda acontecer.
Por otra parte, el MACD esta cortando a la baja con lo se produce otra señal bajista.
Ante esta situación se ha marcado como nivel de soporte en los 11.67 euros donde coincide con el retroceso del 50% del impulso previo. Este soporte es clave ya que si el precio cae por debajo de los 11.67 euros se consideraría confirmado el doble techo y con ello, se puede estimar una caída mayor del precio.
Por otra parte, hemos marcado el nivel de soporte en el RSI para que nos pueda servir de aviso de que las caídas se puedan prolongar, pero recordemos que el precio debe confirmar esta caída.
Por otra parte, si el precio consiguiera superar la resistencia actual se plantearía la compra en el pullback de esta situación, sin embargo, mientras esto no ocurra no es recomendable ya que al encontrarse cerca de la resistencia es probable que se inicie un movimiento bajista (como el descrito anteriormente).

En conclusión, Gamesa actualmente se encuentra en tendencia alcista de largo plazo, sin embargo, en el timeframe inferior se tiene que esperar a la superación del nivel de resistencia para plantear una estrategia compradora. Si las caidas se prolongan se vigilaran el nivel de soporte de los 11.67 euros y mientras que el precio no supere este nivel no se plantearan ideas vendedoras sobre este valor.

 

Con esta idea podemos terminar el análisis diciendo que el mercado de renta variable español esta teniendo un comportamiento deficiente generando multitud de dudas acerca de su desarrollo futuro y como tal, esta situación tiende a verse en las compañías que componen al índice.

La intención de este análisis es que se han recibido una serie de peticiones sobre la situación de estas compañías particularmente y con el análisis se pretende dejar claro que aunque se esten comportando bien a día de hoy el mercado de renta variable español es bajista y aunque estos dos valores no han generado grandes bajadas tampoco estan fomentando la entrada de capital, por lo que hasta que no hagan cosas distintas a las descritas en el análisis nos centraremos en valores bajistas en el IBEX35, con debilidad e impulso bajista y nos abstendremos de títulos que en un principio puedan parecer gangas y así podremos evitar recordar un famoso dicho español: “LO BARATO SALE CARO”.

 

Espero que este análisis les haya resultado de utilidad.

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Y recuerda, a partir del día 18 de Enero de 2016 habilitaremos un nuevo servicio para nuestros seguidores. La sala de trading ENB será un lugar donde los traders de EnBolsa.net estaremos operando en vivo y en directo durante toda la sesión, realizando operaciones intradiarias. Para más información pinche en el Banner.

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La industria de la atención a la salud y sus fuertes caídas. ¿Qué consecuencias tendrán?

Saludos a todos los seguidores de Enbolsa.net.

El día de hoy se llevará a cabo el análisis de la industria de atención de la salud enfocandonos en América del Norte, Latinoamérica y Europa.

El principal objetivo de realizar este estudio es del de conocer como se encuentra la industria bursatilmente hablando.

En esta ocasión hemos decidido comenzar con Estados Unidos.

Teniendo en cuenta la fuerte importancia en el mercado de renta variable mundial del mercado estadounidense, comenzaremos el análisis con la industria de atención a la salud estadounidense.

Análisis técnico de la industria de atención a la salud de EE.UU. (Semanal)

Análisis técnico de la industria de atención a la salud
En la imagen se encuentra el gráfico semanal de la industria de atención a la salud en Estados Unidos en la cotización de la industria aparece como mantiene la tendencia alcista que sostiene desde el año 2009, a pesar de las fuertes caídas sufridas en los últimos meses, también podemos percatarnos que el precio esta formando un nivel de resistencia en los 825 dólares, nivel el cual aún no se ha podido superar.
Así mismo, en la imagen podemos ver como el precio se encuentra actualmente en plena corrección de la tendencia alcista. En dicha corrección se han podido ver los siguientes factores los cuales han podido avisar sobre el comportamiento bajista en el corto plazo de la industria. El primero es la pérdida de la directriz secundaria alcista que sostenía desde hace más de un año. En segundo lugar el precio ha perforado a la baja a la media móvil situándola bajista. Además el precio se encuentra apoyado en su media móvil, con esta información se concluye que el análisis técnico de la industria de atención a la salud de Estados Unidos revela que la industria es un valor a obviar y no considerar para incorporarlo a nuestra cartera de valores
Una vez ocurrido esto, el precio parece estar formando una onda B dentro de la corrección de tres ondas, lo cual hace probable que la caída del precio se prolongue.
Si se observa el RSI se podrá ver una señal adelantada que alertaba sobre esta posible caída del precio de la industria.
Teniendo en cuenta los retrocesos de Fibonacci, hemos planteado un nivel de soporte el cual coincide con un soporte estático, tendencial y el retroceso de fibonacci del 38.1%, por lo que se estima que el precio se dirija a este nivel.
Una vez que se alcance este nivel será el momento para observar a la industria ya que pueden aparecer figuras de debilitalmiento de la tendencia bajista en el corto plazo e invite a una operación de largo plazo, mientras tanto, la operación queda anulada.

Sectores de la industria de atención a la salud

Una vez se ha establecido la situación técnica de la industria procederemos a realizar un estudio sobre los sectores que componen esta industria para tratar de localizar las mejores oportunidades de inversión ya que el verdadero índice de un valor es su sector

Biotechnology

Healthcare providers

Medical equipment

Medical supplies

Pharmaceutical

 

Análisis técnico de la industria atención a la salud europea

Análisis técnico de la industria de atención a la salud Europa
En el medio plazo, hemos podido observar como el precio ha respetado tanto los niveles de resistencia como de soporte marcados en el anterior análisis de la industria, los 879 euros como resistencia y los 742 como nivel de soporte. Es esencial hablar de la importancia del soporte ya que existen multitud de elementos que se encuentran en el mismo punto, por ul lado se encuentra la línea directriz secundaria alcista, por otro, soportes estáticos y el retroceso de fibonacci del 31.8%. Todos estos aspectos le confieren mayor fortaleza al soporte.
Sin embargo, el comportamiento de la industria no esta mostrando un comportamiento superior al del mercado, si observamos el oscilador Mansfield, actualmente se encuentra en la línea cero, lo cual presenta un comportamiento homogeneo con el índice de referencia, en este caso el SP500.
En esta situación podemos esperar dos opciones, la primera es que el precio comience un nuevo impulso alcista de forma que en el corto plazo comience a generar nuevamente una estructura alcista mediante la formación de máximos y mínimos ascendentes y que traten de superar el actual nivel de resistencia de los 879 euros.
Otra opción, es que el precio perfore a la baja el soporte de los 742 euros y provoque así que se agudice la corrección, haciendo que el precio trate de buscar la directriz alcista principal, momento en el cual sería adecuado permanecer atentos ante posibles señales de compra, ya que consideremos que mientras que el precio mantenga su directriz alcista se encontrara en tendencia alcista y por lo tanto, deberemos buscar operaciones compradoras.

Este es un sector que se encuentra formado por:

Biotechnology
Pharmaceutical
Healthcare equipment

 

Análisis técnico de la industria atención a la salud latinoamericana

cia bajista se prolongue en el tiempo y en la caída, ya que no parece estar mostrando síntomas de debilidad de la tendencia.
Análisis técnico de la industria de atención a la salud Latinoamerica
Al observar un timeframe inferior, se aprecia como este movimiento bajista parece que se va a prolongar, de hecho, actualmente el precio se haya apoyado en la media móvil y la directriz bajista de largo plazo, con lo cual puede ser una buena opción para posicionarse corto.
Por otra parte, el MACD también esta generando señales bajistas, así como el indicador de fortaleza, la cual muestra una clara situación bajista de la industria. Para posicionarse corto en esta industria situaremos nuestro stop loss por encima del nivel de resistencia de corto plazo actual y una vez el precio supere el nivel de soporte previo, lo desplazaremos hasta ese nivel y así podremos acompañar a la industria en su descenso.

En próximos análisis se estableceran estrategias a seguir en distintos valores de las industrias, tanto alcistas como bajistas, realizando un filtro entre las industrias que cada uno de las áreas geográficas.

Si desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o solicitarnos un análisis específicos la operación solo tiene que rellenar el formulario de contacto y estaremos encantados de poder ayudaros.
Un cordial saludo desde Enbolsa.net.

 

 

EEUU y EUROPA confirman momento bajista

En el artículo que hoy les presento vamos a mostrar algunos indicadores de amplitud de mercado de largo plazo que no excesivamente positivos en cuanto al movimiento de las bolsas en el medio plazo , esto nos indica que debemos ser precavidos con las inversiones en renta variable para los próximos meses.

Cuando hablamos de conceptos de amplitud de mercado y usamos estos indicadores para realizar análisis de índices de referencia de renta variable podemos llegar a la conclusión que un mercado alcista será aquel que muestre un aspecto sano. Pero como podemos definir que un índice de renta variable esta sano?

Esta cuestión de salud se caracteriza por el número de valores que pertenecen a ese índice bursátil y que están subiendo, y que ese numero de acciones que suben sea mayor o mucho mayor que el número de acciones pertenecientes a ese mismo índice bursátil que bajan en un promedio de 200 días. Este no es mas que el momento Weinstein del que hemos hablado en alguna ocasión en articulo sobre renta variable americana en esta casa.

Aquí os dejo una imagen actualizad de los momentos Weinstein de los principales índices EEUU perforando la línea 0 a la baja y por lo tanto asentándose en una supuesta tendencia bajista de medio plazo.

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Como se puede observar en la gráfica arriba adjunta, todos los inidces de renta variable americanos están en terrero o negativo y lo más importante es utilizar la sincronía de todos estos índices como detonador principal de la señal alcista o bajista. Esto no es ni más ni menos que lo nos decía la teoría de Dow en su principio de confirmación de una situación concreta y es que un índice por sí solo no es capaz de generar una dirección de medio plazo del mercado, los 4 índices juntos si son capaces.
Hace un momento os hablamos del MOMENTO WEINSTEIN en EEUU y la señal tan negativa que nos está mostrando.Lo importante ahora sería saber que es lo que nos está mostrando ese mismo indicador pero aplicado a Europa.
Tenemos la misma situación negativa en cuanto a tendencia alcista se refiere en Europa?

Son los índices EEUU menos propicios para invertir en el momento actual que los índices europeos?

Pues la respuesta os la vamos a mostrar en este artículo. Recordamos que para que una señal bajista se instale en un índice concreto de renta variable es necesario que la línea 0 del indicador de amplitud momento Weinstein de ese índice sea perforada a la baja. La definición de este indicador nos dice que:

“El momento Weinstein nos ayuda a conocer el ciclo bursátil en el que nos encontramos, es decir, nos servirá para conocer si el mercado está en un CICLO ALCISTA o BAJISTA.Este indicador esta formado por el número neto de avances-descensos (valores que suben – valores que bajan), cuando tenemos los datos sumamos los últimos 200 días y tenemos nuestro indicador de ciclos: MOMENTO WEINSTEIN.

Hay que tener en cuenta que este indicador muestra la amplitud de largo plazo y por lo tanto tiene varias interpretaciones para poder estudiarlo y para su aprendizaje. La mas importante de todas es el uso de la línea 0 como baremo de la tendencia de manera que cuando el M. WEINSTEIN se sitúa por encima de 0 entramos en un ciclo alcista mientras que si se sitúa por debajo de 0 decimos que el ciclo es bajista.

Con este indicador podemos olvidarnos de los movimientos de corto plazo del mercado y fijarnos en la dirección exacta que sigue el mercado que estudiemos.

Como hemos dicho antes la señal mas importante de este indicador es el cruce de la línea 0, cuando cruza al alza es señal alcista y cuando cruza a la baja es señal bajista, aunque también podemos trabajar con las líneas de tendencia sobre la representación gráfica del indicador o podemos buscar las divergencias alcista y bajistas originadas en el movimiento de esta indicador de amplitud”.

Pues veamos en este instante concreto de la renta variable europea como están sus indicadores de momento de amplitud.

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Como podemos observar ocurre una circunstancia muy parecida a la mencionada anteriormente en EEUU y es que los 4 índices de renta variable más importantes de Europa son negativos en lo que a momento se refiere con lo que eso significa desde el punto de vista de salud del mercado en el medio plazo.
Observen como Francia , Alemania, Londres y Europa están bajista al unísono dando lugar así al principio de confirmación de la teoría de Dow anteriormente mencionado.

Estos dos analisis geográficos por momento Weinstein nos hacen ser bastante pesimistas para los primeros meses del año en cuanto a posibles inversiones en renta variable. La coincidencia negativa de zonas tan importantes a nivel mundial como Europa y EEUU no es una buena señal de corto plazo y deberíamos plantearnos escenarios correctivos-bajistas al menos hasta el segundo semestre del año 2016.

Recuerden que factores estacionales como el ciclo presidencial que ya mostramos hace unas semanas en un artículo traducido del analista americano Mcclellan o factores de sentimiento como los indicadores COT de los depósitos en moneda extranjera tampoco favorecen el movimiento alcista de los mercados en esta primera etapa del año.

¿Cuales son las ACCIONES del IBEX más interesantes?

Una de las cosas que debemos hacer antes de adquirir una acción para nuestra cartera de valores es que debemos interpretar la calidad de la acción y para ello es conveniente que tengamos en cuenta varios aspectos que desde EnBolsa consideramos fundamentales para mejorar la probabilidad de éxito de nuestra operativa.

Factores como la tendencia , la fuerza relativa estática geográfica y mundial, la fase de la tendencia , el riesgo stop loss o la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado son factores muy importantes a la hora de analizar y estudiar cada posibilidad de trading.

La tendencia puede ser alcista, bajista o neutral , nosotros elegimos activos que se entran en tendencia alcista para nuestras ideas de swing trading compradoras, es decir, nosotros operamos a favor de la tendencia.

La fuerza relativa estática nos muestra la calidad de un activo frente a su referente de zona geográfica, en el caso que nos ocupa seria Europa y más concretamente el eurostoxx600.

Cuando hablamos de la fase de la tendencia nos referimos a si estamos en una fase impulsiva y por lo tanto la acción esta subiendo y separándose de la media ponderada 150 que usamos como medidor de tendencia, o el activo puede estar en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que esta llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

El riesgo stop es la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva seria muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 4 %.

Por ultimo cuando halamos de “La fase dinámica” hace referencia al estado en el que se encuentra la acción, y por lo tanto nos indica si estamos en una fase expansiva de precios , una fase de formación de techo o desaceleración de la tendencia , si nos encontramos en una fase depresión de precios o en una fase de recuperación. Esto quiere decir que el movimiento de un activo se realiza en cuatro fases cíclicas que conforman la rotación dinámica de un activo en su movimiento natural de precios.

Esta tabla nos muestra todas esta características distribuidas en diferentes columnas, aplicada a las 35 compañías españolas que conforman nuestro índice bursátil.trading ibex
La primera columna nos marca la fase dinámica de cada acción siendo lo más interesante operar los activos en fase dinámica 1 ( etapa de expansión) . Circunstancialmente podríamos operar la fase dinámica 2 ( etapa de techo o consolidación) cuando pensemos que este activo está consolidando niveles de subida o la etapa 4 cuando pensemos en una etapa de desarrollo alcista de medio plazo. Por lo tanto nos fijaremos en compañías como GAMESA, ACCIONA, GRIFOLS, ENAGAS o GAS NATURAL ya que todas ellas presentan etapa 1 de fuerza dinámica.

comprar acciones

La segunda columna nos muestra fuerza estática con respecto a Europa y todos los activos están ordenados de mayor a menor fortaleza, mostrando solo aquellos activos que presentan un dato positivo, y excluyendo a aquellos activos con fuerza positiva que fiera menor a 0,20.
En esta tabla por lo tanto quedarían excluida la empresa GAS NATURAL que a pesar de estar en FASE 1 presenta fuerza estática negativa.

La columna tercera que marca la tendencia nos muestra un numero 1 cuando dicha tendencia es alcista y un 0 cuando la tendencia del subyacente en cuestión es negativa. Atendiendo a esto podemos decir que acciones fuertes y en etapa 1 como ENAGAS o acciones en etapa 1 o 2 como GAS NATURAL, FERROVIAL o ENDESA quedan excluidas de nuestra búsqueda de acciones por presentar tendencia bajista. En la gráfica de abajo adjunta aparecen las empresas españolas del ibex 35 ordenadas por tendencia alcista y solo son 9 de las 35 posibles.

trading españa

La columna cuarta nos muestra la fase de la tendencia en la se encuentra el activo. Si aparece un numero 1 estaremos ante una acción en pleno impulso alcista y por lo tanto el riesgo stop estará muy alejado y no será una buena opción en el tiemframe diario, aunque si podría serlo en un tiemframe de una hora. Dentro de estas acciones podemos destacar a GAMESA, ACCIONA o GRIFOLS como empresas en FASE 1 ,  alcistas , fuertes e impulsivas y por lo tanto debemos buscar señales de entrada en tiemframe inferiores de 1 o 2 horas.

La última columna del STOP nos marca la distancia que presenta cada activo con respecto a su zona de control dinámica que nos podría marcar el final de cada proceso correctivo de la acción elegida. En este caso buscaremos distancia inferiores al 4% y atendiendo a este requisito nos quedaremos con INDITEX , IBERDROLA o IAG que presentan una fase dinámica 2 , muestran una tendencia alcista, una fuerza estática positiva y suficientemente atractiva y por último un riesgo stop muy controlado.

A modo resumen podríamos decir que en esta tabla hay varias compañías españolas que tendríamos que tener en cuenta a la hora de plantearnos su operativa.

Las compañías españolas cotizadas más interesantes en el momento actual para mantener posiciones o incluso incorporarlas a cartera en caso de que marcarán un nuevo máximo de 52 semanas serían empresas como GAMESA, ACCIONA o GRIFOLS. Estas acciones también podrían operarse en tiemframe Inferior de una hora a través de técnicas de continuación de tendencia.

Para empresas en fase dinámica 2 y en formato correctivo más profundo podríamos operar en acciones como IAG , IBERDROLA o INDITEX a través de técnicas como el MACD ENB en un timeframe original o diario.

Buscando la mejor operación posible en el mercado de renta variable.

Hola a todos los seguidores desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar una busqueda de las mejores opciones de inversión a finales del 2015 y con ello trataremos de estimar hacia donde se puede dirigir el mercado a inicios de 2016.

En primer lugar utilizaremos el informe semanal que elabora ENBOLSA.net en donde se estudia exhaustivamente la evolución del flujo de capitales y el momento operativo a nivel mundial.

trading

En este informe encontramos que actualmente el capital se esta dirigiendo hacia el mercado alternativo y no hacia el mercado de renta variable. Esto tendra como consecuencia que el inicio del 2016 los índices bursátiles y los títulos de las empresas, es probable que no muestren un buen comportamiento, lo cual se deberia vigilar a lo largo del siguiente año, para buscar tanto síntomas de mejora como de empeoramiento.

Por lo tanto, en la renta variable se realizarán operaciones bajistas. Por lo que deberiamos buscar valores que se encuentren en tendencia bajista y debilidad, tanto de la industria como el sector y la tendencia del propio valor.

debilidad europa

Al analizar el comparativo entre Estados Unidos y Europa, se puede ver como el mercado europeo está mostrando un comportamiento peor que el norteamericano, con lo que teniendo en cuenta que estamos buscando compañías bajistas, buscaremos en el mercado de renta variable europeo.

Al observar el ranking de Europa, se observa las industrias de Europa y USA.

analisis_tecnico

Se encuentra como la industria en la que se centra la atención es la de materiales básicos y la petrolera.

sectores

Se pueden observar cuales son los sectores con mayor debilidad en Europa. En esta imagen se puede observar como los sectores más bajistas en Europa son la minería, industrial metal y oil equipment.

Teniendo en cuenta que la industria más bajista y que el sector minería es de los más bajistas, realizaremos un filtro en la base de datos en Enbolsa.net que se tiene disponible en la sección premium.

bolsa de valores

Estos valores son de los más bajistas del mercado.

Análisis técnico de Apple

Para comenzar el análisis estudiaremos el comportamiento de este valor en el largo plazo para situarnos en su posible comportamiento futuro.
Para ello observaremos el siguiente gráfico:
Análisis técnico de Apple
En la imagen se peude apreciar como hemos marcado dos áreas de colores en el gráfico, uno verde y otro rosa, la zona verde representa a las áreas que mostrarían una situación apta para operar posicionandonos largos en el largo plazo y la rosa, todo lo contrario, o bien esperar o buscar operaciones posicionandonos cortos.
Al observar el gráfico de Apple se puede ver como el precio ha tenido un comportamiento espectacular durante el año 2000.
A lo largo de los años se puede apreciar cómo se produce prácticamente en la mayoría del periodo estudiado con entrada de capital y con momento alcista.
Actualmente, el valor se encuentra en una fase que no invita a adquirir títulos para mantenerles durante un largo periodo de tiempo.

Análisis técnico de Apple
Al observar un timeframe inferior, se aprecia que el valor se encuentra en tendencia alcista. Sin embargo, el valor no se encuentra en buen estado para posicionarse largo. El precio una vez alcanzado el máximo de los 130 dólares, el precio inicio un movimiento correctivo que alcanzó los 100 dólares en el retroceso del 38.1% de Fibonacci. Zona desde donde el precio se impulsó al alza hasta el precio actual de los 11 dólares.
En primer lugar se puede ver como el precio se encuentra en situación de debilidad, mostrando así una propensión a tener un comportamiento peor que el del mercado.
Tanto el MACD como la media móvil se sitúan bajistas, de hecho el MACD se encuentra cortado a la baja, dando señales bajistas del movimiento, sin embargo, el precio debe de confirmar este movimiento bajista.
Por otra parte, se encuentra apoyado en la directriz alcista la cual debe de sostener para poder mantener la tendencia alcista. En caso de que el precio no logre sostener la directriz y la perfore a la baja, se esperará que el precio continúe con el movimiento correctivo y este se profundice.
De esto se concluye que el precio se encuentra en una situación poco favorecedora para operar posicionándose largo a pesar de estar en tendencia alcista, por ello, lo más sensato esperar al desarrollo del precio y que se lleguen a cumplir los requisitos utilizados de impulso, tendencia alcista y fortaleza.

Análisis técnico de Apple
Para aquellos interesados en operar a Apple es necesario que se consiga superar la directriz bajista marcada en el precio y en el RSI, además de que el MACD se corte al alza. Mientras que esto no se dé no se podrá operar en corto plazo en Apple.
En caso de que la señal se produzca se propondrá como precio objetivo el nivel de resistencia actual de los 130 dólares.
En el caso más probable de que se perfore a la baja la línea directriz se esperará que el precio pase a buscar tres niveles los cuales se corresponden con soportes/resistencias y retrocesos de Fibonacci. Estos niveles son los 100 dólares, los 90 y los 80.
Una vez que el precio alcance cada uno de estos niveles será una oportunidad de buscar posibles estructuras técnicas que puedan señalizar un posible movimiento alcista.

En conclusión, la opción más favorable es la de mantenerse al margen en Apple hasta que su aspecto técnico mejore.

¿Como se comporta el mercado EEUU cuando se aproximan las elecciones?

Hoy venimos con artículo muy interesante, extraído de la web de Tom McClellan (Mc Clellan Financial Publications), en el cual Tom, habla sobre la estacionalidad del mercado estadounidense cuando se aproximan las elecciones presidenciales en EEUU.

Cuando nos encontramos a menos de 1 año de las próximas elecciones presidenciales, durante este tiempo, el comportamiento del mercado de valores es bastante sensible a cualquier dato o noticia que repercuta a dichas elecciones. Tom McClellan expone que cuando el actual presidente  se presenta para ser reelegido presidente, normalmente intentará ganarse e apoyo, atribuyéndose el bienestar y la buena situación actual gracias a sus 4 años de presidencia, siempre haciendo girar las noticias a su favor, mientras que los inversores al oír solo buenas noticias todo el tiempo, y saber que es una cara ya conocida, se encuentran tranquilos, sin temor, por lo que el mercado sube como consecuencia de la confianza que poseen en el actual presidente y de su victoria en las próximas elecciones presidenciales.

El caso contrario ocurre cuando el actual candidato ya ha cumplido su límite en el cargo de presidente (8 años) como es el caso de Barack Obama, y como consecuencia los inversores tienen la garantía de que dicho presidente va a ser nuevo y desconocido, que se genere una incertidumbre entre los inversores a la hora de invertir. En años de elecciones que ocurre esto, como es lo que ocurre actualmente, los mercados suelen presentar resultados más negativos, que cuando no existe cambio de presidente.

1Imagen sacada de www.mcoscillator.com –McClellan Financial Publications

Según Tom McClellan, los estadounidenses han vivido grandes ejemplos de este principio durante los últimos 2 años de elecciones presidenciales. Y ese es el punto de reflexión esta semana. El precio del SP500 durante los últimos 3 años ha seguido mucho la estructura de precios del período 2008-2011. También ha hecho movimientos similares que el  período 2004-07. Y ahora estamos en el punto donde los dos patrones difieren unos de otros, y el resultado de los años electorales en 2008 y 2012 eran  muy diferentes ya que el candidato a la presidencia de 2012 (línea azul) iba a ser el mismo (Barack) y como comentamos anteriormente, la confianza de tener una cara conocida crea una mayor seguridad y confianza entre los inversores que se refleja en forma de subidas en el mercado bursátil, mientras que con el cambio de presidente al consumir sus dos candidaturas como ocurre en 2008, crea una incertidumbre en los inversores que se demuestra en el gráfico (línea roja) en forma de caídas en el mercado bursátikl. Por lo que es importante en este momento de averiguar que estructura de precios está siguiendo el mercado actualmente.

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Imagen sacada de www.mcoscillator.com –McClellan Financial Publications

Robert Frost escribió una vez sobre dos caminos que se adentraron  en un bosque, y de cómo tomar el camino más corto marcó la diferencia. Probablemente la mayoría no desearía recorrer el mismo camino de las de 2008, pero ese es el camino más probable para el mercado de valores en 2016, dado que se trata del fin de una segunda candidatura por parte del actual presidente, lo que augura posibles caídas similares al año 2008.

Profundizando más en el gráfico anterior, podemos ver que las tendencias de los dos patrones anteriores son muy similares hasta el punto en el que estamos ahora. Pero a partir de ese punto en el año 2016, posiblemente se muestren patrones totalmente diferentes.

Así pues el mercado está en un punto de decisión sobre qué trayectoria va a seguir de aquí a un futuro cercano, como son las presidenciales de Noviembre de 2016 en EEUU.

Tom McClellan contempla la situación general, y está convencido de que el mercado en el año 2016 seguirá el camino o patrón más bajista, es decir el de 2008, y explica cuáles son las principales razones de por qué va a ocurrir eso:

  1. 2016 es el final de una segunda etapa de presidencia por parte del presidente Barack Obama, por lo que los inversores tendrán que lidiar con la certeza de un nuevo presidente desconocido.
  2. Ya hemos visto un RASI +500 fracasar tanto para el AD y Rasis de volumen, lo que indica que la liquidez es débil.
  3. El indicador COT eurodólar prevé un movimiento bajista hasta abril de 2016, y que no muestra su final definitivo hasta octubre 2016.
  4. En los Estados Unidos, los ingresos fiscales federales ya han pasado por encima del umbral de 18%, lo que promete una recesión.
  5. El diferencial entre El Bono Alemán a 10 años y las Letras del Tesoro a 10 años, ya han bajado unos niveles muy altos.
  6. Los Bonos corporativos de alto rendimiento han sido extremadamente débiles, lo que conduce generalmente a la falta de liquidez en el mercado de valores.

Tom McClellan

Si quiere acceder al artículo original, el cual fue escrito por Tom McClellan, pinche aquí.

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Análisis técnico Arcelormittal

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net.

Hoy vamos a realizar el análisis técnico de Arcelormittal. Este valor forma parte del elenco de valores del IBEX35 y pertenece a la industria de materiales básicos.

Para comenzar el análisis estudiaremos el comportamiento de este valor en el largo plazo para situarnos en su posible comportamiento futuro.

Para ello observaremos el siguiente gráfico.

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Arcelormittal se muestra en una clara tendencia bajista, en la que tanto la fortaleza como el momento, el parabólico sar y el propio precio, muestra una fuerte tendencia bajista, la cual parece estar agudizándose desde la mitad del presente año.

En esta imagen se puede observar como los periodos en los que el activo comenzó a ganar fortaleza con respecto a los mercados alternativos , esta solo fue suficiente para generar un movimiento correctivo, el cual al no poder superar la resistencia de los 15 euros se vio revotada hacia los actuales 3,46 euros.

En conclusion, este valor no es apto para operar a largo plazo sin embargo, es un valor optimo para buscar una operación posicionándonos cortos.

Observemos un timeframe inferior:

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Al observar un time frame inferior, se aprecia la debilidad latente en el precio, la cual contribuyo a la rotura del nivel de soporte de largo plazo, generando mínimos históricos en el precio.

Puesto que el tanto en el largo plazo como en el semanal muestra clara señales bajistas, es probable que el precio trate de generar nuevos mínimos a que las caídas se prolonguen.

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Se ha marcado los niveles importantes para los siguientes días, lo más importante es esperar a que el precio rebote al alza, en el caso de que esto no ocurra esta operación se anularía.

Una vez que el precio perfore la directriz marcada durante las sesiones de junio y julio seria probable que el precio vaya a buscar el nivel de la directriz por lo que colocando bien los stops y estando atentos para entrar en el mercado en el momento idóneo se puede conseguir una buena operación.

Posible corto en el Dolar Australiano

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Hoy os traemos un interesante  artículo donde hablaremos de la Técnica CCI-EnB  y de una divisa  que ha activado señal bajista por dicha Técnica de Trading.

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El indicador CCI (Commodity Channel Index), desarrollado por Donald Lambert. Es un indicador  que puede utilizarse tanto para identificar una nueva tendencia como para detectar condiciones extremas del mercado (sobre-compra y sobre-venta). De forma general, el CCI mide el nivel actual del precio respecto a una media del precio a lo largo de un período de tiempo dado. De esta forma, el CCI toma valores altos cuando el precio está por encima de su media y viceversa, el CCI será relativamente bajo cuándo el precio está por debajo de su media. De esta forma es como el CCI puede usarse para identificar niveles de sobre-compra y sobre-venta.

A continuación vamos a profundizar en el DOLAR AUSTRALIANO, que tras lanzar nuestros screeners, ha activado señal por la Técnica CCI-EnB Bajista.
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Como podemos ver en la imágen anterior nos encontramos con la estructura de precios del Dolar Australiano, donde vemos que tras perforar levemente un soporte dinámico como es la media, activa la señal de  Venta CCI-EnB, que entra al cumplir una serie de premisas como son,  el Estocástico se mueve entre los niveles 100 y -100 en activos poco volátiles y entre 200 y -200 (estocástico parte superior del gráfico), el indicador rojo activado (bearish – que aparece en  la parte inferior del gráfico), indicando nuestra tendencia es bajista, además aparece el indicador de Fuerza activado por debajo de 0 (barra roja de debajo del estocástico), que junto al rebote a la baja del estocástico desde niveles por encima de 100 hasta valores inferiores de 0, lo que nos indica un posiblle nuevo impulso bajista.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Antonio Fernández Ibáñez

 

Dos opciones para COMPRAR EN NAVIDAD en ESPAÑA.

Llevamos varias semanas avisando del posible movimiento bajista de los mercados de renta variable ya que factores como los flujos de capital entre activos de renta variable y renta fija así nos lo indicaban, otros factores como la tendencia bajista del índice global bursátil o la imposibilidad de rupturas de máximos relevantes de manera sincronizada entre índices de capital importancia también nos lo indicaban.

Por poner otro factor negativo muy comentado en los webinarios premiums que realizamos cada jueves de forma semanal, hablábamos de la mala perspectiva que mostraban los índices americanos y los europeos desde el punto de vista de la amplitud de mercado y para ello utilizábamos los indicadores del momento Weinstein.

En este gráfico pueden ver este indicador en negativo en los 4 índices americanos y más abajo podrán comprobar ese mismo indicador entrando en negativo en las zonas europeas más importantes.

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2Además otro factor muy interesante de estudio como los COT de DEPOSITOS en moneda EUR y dólar también nos indicaban movimiento bajistas de los precios en el mes de diciembre y así se lo comentamos en otro artículo de la semana pasada.
El único factor favorable para ser optimista en este periodo de tiempo tan concreto era la estacionalidad favorable de los índices bursátiles en el mes de diciembre pero era un solo factor positivo rodeado de factores negativos. En un artículo de la semana pasada también indicábamos que el verdadero rally de Navidad no se suele producir hasta bien entrado el mes de diciembre y más concretamente se produce entre las fechas comprendidas entre el día 15 de diciembre y el día 26 del mismo mes.
Esto lo pueden ver en la gráfica abajo adjunta.
3Ante esta situación y después de las fuertes caídas sufridas la semana pasada y anticipada de forma clara y contundente por nuestro departamento de análisis nos podríamos plantear la posibilidad de vivir un rebote alcista durante la semana entrante aprovechando el patrón estacional de Navidad que ya hemos comentado con anterioridad.
Ante esta posibilidad se nos ocurren un par de compañías españolas que en el caso de producirse dicho rebote podrían generar señal de compra en los próximos días.
Estas dos acciones son GAS NATURAL y MEDIASET que presentan posibles patrones de giro alcista que deberían ser confirmados entre el lunes, Marte o miércoles de esta semana entrante.
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Este primer gráfico es de MEDIASET y en el podemos ver cómo una señal MB del sistema de trading LCI , ha sido generada el pasado viernes como así aparece señalada en la gráfica.
Esta señal de ha producido en esta compañía en 17 ocasiones en los últimos 10 años teniendo una efectividad alcista de algo más del 75% de las veces. Si a esto le unimos el posible patrón estacional favorable alcista de la próxima semana y el posible efecto rebote provocado por la sobreventa de la semana pasada podríamos estar ante un posible movimiento correctivo alcista que podríamos aprovechar en el corto plazo.
La operación quedaría fijada si los máximos de 10,15 euros son perforados al alza y mantenidos a precio de cierre de la sesión. En ese caso podríamos tomar un posición compradora con un stop loss en los 9,69 euros como parece descrito en la parte izquierda de la gráfica.
El primer objetivo alcista lo podríamos en el nivel de los 10,71 euros y un objetivo más ambicioso lo marcaríamos en los niveles de los 11,30 euros.
Según el sistema de trading de LCI este patrón y sus características de formación actuales presentan una probabilidad alcista del 66% como aparece reflejado en el informe adjunto mencionado antes.
La otra operación podría venir de la mano de GAS NATURAL.
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Este gráfico de GAS NATURAL podemos ver otra señal MB que se ha generado el pasado viernes como así aparece señalada en la gráfica.
Esta señal de ha producido en esta compañía en 15 ocasiones en los últimos 10 años teniendo una efectividad alcista de algo más del 60% de las veces. Si a esto le unimos el posible patrón estacional favorable alcista de la próxima semana y el posible efecto rebote provocado por la sobreventa de la semana pasada podríamos estar ante un posible movimiento correctivo alcista que podríamos aprovechar en el corto plazo.
La operación quedaría fijada si los máximos de 19.75 euros son perforados al alza y mantenidos a precio de cierre de la sesión. En ese caso podríamos tomar un posición compradora con un stop loss en los 18,68 euros como parece descrito en la parte izquierda de la gráfica.
El primer objetivo alcista lo podríamos en el nivel de los 20,36 euros y un objetivo más ambicioso aunque en este caso más acorde con la posible operación lo marcaríamos en los niveles de los 21,35 euros.
Según el sistema de trading de LCI este patrón y sus características de formación actuales presentan una probabilidad alcista del 62,5 % como aparece reflejado en el informe adjunto mencionado antes.
Recuerden que estas dos posible operación NO SUPONE UNA ESTRATEGIA de compra y que solo son posible operaciones que el departamento análisis y operativa de Enbolsa valora como opciones de entrada en sus carteras personales y societarias.
Espero que el artículo fuese de interés.

Posible Giro en suelo y techo en activos europeos

Hola a todos desde enbolsa.net. Hoy empezamos el día con un interesante artículo sobre activos que presentan Sobrecompra y Sobreventa en el mercado europeo. Como ya sabréis, decimos que un activo se encuentra sobrecomprado, cuando los Indicadores RSI y CMO se encuentran en niveles por encima de 70 y 50 respectivamente, y sobrevendido, cuando los indicadores RSI y CMO se encuentran en niveles por debajo de 30 y -50 respectivamente.

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A su vez también incluiremos en las tablas posibles divergencias bajistas y alcistas en posibles zonas de techo y suelo de los diferentes activos.Estas divergencias podrán ser dobles o triples dependiendo del número de factores que la provoquen. Las señales dobles aparecen cuando dos indicadores de momento y tendencia aparezcan al mismo tiempo, mientras que las divergencias triples aparecerán cuando tres señales divergentes aparezcan a la vez en una zona determinada de precios.

Ni que decir tiene que cuando las divergencias alcistas o bajistas dobles o triples aparezcan de forma combinada con una señal de divergencia del mismo tipo, la señal alcanzará un peso más relevante.

Centrándonos ya en los activos cotizados en el mercado europeo y que podemos ver en la tabla que mostramos a continuacion, nos encontramos con que dos de ellos se encuentran sobrevendidos (BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA y EDF) y los 3 restantes sobrecomprados (INFINEON, MUENCHENER RUECKVER y SODEXO). Profundizando un poco más dentro de cada activo, entramos en la Base de Datos de Enbolsa.net para saber a qué industrias y sectores pertenece cada activo y saber si estos son fuertes o no entrando en nuestro informe semanal que publicamos en nuestra web.3

Centrándonos ya en materia y como podemos ver en la tabla anterior, se muestran cinco acciones de las cuales las dos primeras presentan sobreventa con volumen alto, y además en EDF presenta una divergencia doble y triple a la vez, indicando una mayor posibilidad de Giro en suelo al alza que Banca Morte. En el caso de las tres acciones restantes presentan Sobrecompra  con un alto volumen excepto Sodexo, lo que significa que hay mucha distribución, y como consecuencia de ello, una alta posibilidad (mayor en INFINEON y MUENCHENER que en SODEXO)  de giro en techo o lo que es lo mismo, un cambio de tendencia.

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Como activo destacado tenemos a EDF, activo francés perteneciente a la Industria de Utilities y al Sector Eléctrico, y como vemos en su gráfico de precios confirmamos lo que expusimos anteriormente, presenta una sobreventa, indicada por los indicadores RSI y CMO que en una misma zona se colocan por debajo de niveles de 30 y -50 respectivamente. Además vemos como existen divergencias, mientras la estructura de precios es bajista los indicadores RSI y CMO se encuentran planos, divergencias alcistas de las que hablamos anteriormente y que indicamos en el gráfico con un círculo. Al encontrarse sobrevendida, con volumen y además presenta divergencias alcistas con volumen en suelo, nuestro indicador MACD EnB  de Giro (bombita verde) se activa indicándonos un posible giro al alza de EDF.

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Los parámetros que hemos usado para determinar estas zonas extremas serán muy exigentes siendo necesarios dos requisitos en los indicadores de momento y un requisito de volumen de acumulación o distribución que acompañe la señal. Tendrán que tener en cuenta que a pesar de lo exigente de la señales estos datos no serán definitivos a la hora de determinar el posible final de un movimiento impulsivo.

Estas señales podrán usarse para:

1- Ceñir los stop profit en el caso de que las acciones estén en poder de nuestros lectores

2- podrán usarse para operar en la dirección natural de la tendencia de largo plazo cuando esta se encuentra sometida a una profunda corrección.

3- también podrán usarse para especular en el sentido contrario de la tendencia. Esta será más difícil de las tres operativas.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Antonio Fernández Ibáñez

Ibex 35 y compañías españolas bajistas.

Hace un par de semanas publicamos una articulo donde mostrábamos unas señales bajistas en algunas compañías españolas de alta capitalización bursátil y eso normalmente indica que el índice de referencia que las incluye bajo sus componentes lo normal es que también esté dando señal del mismo tipo.

Esas compañías eran SANTANDER, REPSOL, BME , MEDIASET o TELEFONICA.

Esta semana nos encontramos con algo muy similar a lo ocurrido hace pocos días y es nuestros scrennes siguen funcionando y mandándonos señales de swing trading de forma señala.

Como ya pudimos ver en anteriores artículos, existen multitud de técnicas de inversión, algunas de ellas más conocidas y otras menos. En el artículo de hoy nos vamos a centrar en la Técnica por excelencia de Enbolsa.net, como es la Técnica del MACD-ENB.

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Como ya sabrán, antes de lanzar los screeners en busca de acciones que den señal por dicha técnica de trading, en Enbolsa.net siempre comentamos que  el secreto para conseguir rentabilidades positivas constantes a lo largo del tiempo, radica en aplicar correctamente una técnica de trading, en el timing de mercado adecuado (sincronía) y tener una gestión de capital coherente y viable.

Lo que llama la atención de esta semana no son tanto las acciones que han vuelto a generar señal bajista en esta ocasión Telefónica y banco Santander sino que nuestro índice director Ibex35 también a dado esta señal a la baja.

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En este gráfico se puede observar perfectamente cómo una señal bajista por cruce a la baja del MACD se ha generado el pasado viernes. Las flechas rojas apuntando hacia abajo que aparecen la parte alta de la curva de precios así lo indican de forma clara.

Observen como la curva de precios de nuestro selectivo esta muy cerca de la media 150 ponderada dibujada en color rojo en la gráfica y como esta media está actuando como zona de resistencia dinámica impidiendo en las últimas semanas que los precios del índice perforen al alza y continúen con su movimiento correctivo al alza.

En la parte baja de la curva hemos dibujado una zona rectangular y alargada en color verde que hace la función de soporte estático y que presenta una impórtente relevancia al llevar en su formación más de 4 impactos en los últimos 2 meses. El número de impactos y la duración temporal de una zona horizontal nos van ha ayudar a definir la fortaleza de una determinada zona de soporte o resistencia.

Si nos fijamos en el indicador que aparece en la parte baja del gráfico podemos observar cómo actualmente está por debajo de 0, este indicador nos muestra la fuerza relativa estática de nuestro índice español frente al índice que representa a las grandes compañías europeas. Que el indicador este por debajo de 0 muestra muy a las claras la debilidad manifiesta de nuestra renta variable frente a la renta variable global europea. Cuando la fuerza estática es negativa las posibilidades operativas a la baja aumentan notablemente siempre y cuando la tendencia sea bajista como así demuestra la serie de máximos y mínimos decrecientes de nuestro índice y que los precios coticen por debajo de la media 150 ponderada.

Pues en este mismo caso se encuentran tres acciones españolas que pasó a mostrarles en esta gráfica.

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Banco Santander, Repsol y Sacyr muestran curvas de precios muy similares a la estudiada anteriormente en el Ibex35, es decir, tendencia bajista con una seria de máximos y mínimos relevantes decrecientes.

En pleno proceso correctivo al alza acercándose la cotización a la media 150 sesiones de largo plazo y actuando está como zona de control dinámico.
Los precios en su fase correctiva al alza están realizando una serie de formación complejas correctivas ABCDE con solapes incluidos entre cada una de las pautas.
Señal bajista con cruce a la baja de MACD por encima de 0 en plena tendencia bajista de los precios.
Por último las tres compañías analizadas presentan una fuerza estática negativa con respecto al mercado europeo de acciones en los últimos meses de cotización lo que hace a estas tres compañías mucho más vulnerables a los movimientos bajistas globales en la renta variable.

 

Análisis técnico IPC

El IPC es el indice bursátil mas representativo de la situación real del rendimiento del mercado de renta variable mexicana. es el mas importante debido a que su composición es una representación del mercado accionario mexicano y como tal muestra las variaciones de los precios de la muestra representativa del mercado que lo compone.
Este indice bursátil se encuentra dentro de la bolsa de valores de Mexico, siendo esta bolsa de valores la mas importante de latinoamerica. Dentro de su composición se aglutinan las 35 empresas con mayor liquidez del mercado mexicano.
Para comenzar el análisis estudiaremos el comportamiento de este valor en el largo plazo para situarnos en su posible comportamiento futuro.
Para ello observaremos el siguiente gráfico.

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En la imagen se puede apreciar como hemos marcado dos áreas de colores en el gráfico, uno verde y otro rojo, la zona verde representa las áreas que mostrarían una situación apta para operar posicionandonos largos en el largo plazo y la roja todos, o bien esperar o buscar operaciones posicionandonos cortos.
Por lo tanto, se aprecia actualmente no se encontraría en un momento de posicionarse largo en el mercado mexicano.
Observemos un time frame inferior:

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En este caso el IPC muestra que en el largo plazo se encuentra en una fase lateral.
como podemos observar el precio se encuentra oscilando entre los 2750 y los 2200, siendo estos los niveles de resistencia y soporte de este rango lateral respectivamente. Así mismo, la media móvil tampoco refleja ninguna tendencia clara.
Si atendemos al oscilador de fortaleza se podrá apreciar, como actualmente esta mostrando debilidad dando una señal de que el rango lateral se puede prolongar en el tiempo.
En este caso podemos ver como el indice mexicano IPC de encuentra en tendencia lateral.
Pues bien, actualmente el valor se encuentra próximo al nivel de resistencia del rango lateral, así mismo al llegar a este nivel lo esta haciendo con debilidad, lo cual hace pensar que no conseguirá superar dicho nivel.
Utilizando un time frame inferior se tratara de localizar posibles operaciones en el corto plazo.

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En la gráfica se ha marcado las distintas ondas que forman el ultimo tramo impulsivo, en esta imagen se aprecia la formación de la onda 1 y 3 como impulsos y de la onda 2 y 4 como correcciones de la tendencia alcista.
Podemos distinguir como se ha producido el principio de alternancia en el precio, en el que la onda 2 ha sido una corrección simple que solo supuso la corrección del 31,8% de la onda 1 . Mientras tanto, la onda 4 fue una corrección compleja, el cual supuso ser el 61,8%.
Por otra parte, en las ondas de impulso no se aprecia que sea la onda extendida ya que ninguno de los impulsos de la tendencia alcista es la extendida.
Por tanto, es probable que la onda 5 sea la extendida.
Sin embargo, para que se confirme la onda 5 hay que tener en cuenta que el precio debe superar el actual nivel de resistencia.
Debido a la actual situación de debilidad del indice, hace poco probable que se produzca la rotura de la resistencia. Pero por ello hemos marcado un nivel de soporte de corto plazo en los 2490, si efectivamente el precio cae por debajo del soporte, es bastante probable que el precio pase a buscar el nivel de soporte de rango lateral de largo plazo.
Si el precio consigue superar este nivel seria una buena opción para posicionarse largo en el IPC aprovechando el pullback que pueda generar.
También es importante mencionar que en el corto plazo el indice mexicano parece estar formando un cambio de tendencia de corto plazo, de alcista a bajista en el que se están produciendo máximos y mínimos descendentes se ha perforado la media mocil y esta se esta tornando a la baja.
En conclusion, el IPC aun no se encuentra en un buen momento para posicionarnos largos en nuestra cartera. sin embargo, se prestara atención a los niveles de soporte y resistencia de los 2200 y 2750 puntos.

Análisis técnico de IGBC

El IGBC es el índice bursátil oficial de Colombia. Este índice bursátil es el índice más representativo de la situación real de renta variable de Colombia debido a que dentro de su índice se encuentran las empresas más representativas de la Bolsa Colombia, de tal manera que, sabiendo si este índice subió o bajo un día, se puede entender muy generalmente cómo estuvo el mercado bursátil ese día.

Para comenzar el análisis estudiaremos el comportamiento de este valor en el largo plazo para situarnos en su posible comportamiento futuro.
Para ello observaremos el siguiente gráfico:

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Vemos como el precio esta marcando una fuerte tendencia bajista, en la que ademas de encontrarse en pleno impulso bajista, el oscilador de fortaleza muestra claros síntomas de debilidad, tal y como se puede ver en el oscilador rojo por debajo de cero. Rápidamente llegamos a la conclusión de que técnicamente, este índice invita a tomar posiciones cortas o vendidas para aquellos inversores que quieran operar a tiempos más largos de duración.
Sin embargo, observemos la situación del índice en el corto plazo:

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En la imagen se observa como el precio esta realizando una perfecta estructura bajista en la que se producen máximos y mínimos descendentes mientras el precio se apoya en la media movil en los movimientos correctivos.
Teniendo en cuenta que se encuentra en pleno impulso bajista, tal y como se ha mencionado en el anterior gráfico se puede llegar a pensar o preguntarse si el precio ha llegado a su límite de impulso bajista y que próximamente se pueda encontrar con un nivel de soporte.
Pues bien, en el gráfico diario hemos realizado una proyección de fibonacci la cual nos establece los 8133 puntos como posible zona de soporte según la proyección del 261%.
Así mismo, observando la cotización a corto plazo, se puede apreciar una posible detención bajista la cual se puede ver predecida por las divergencias de tipo B que se estan produciendo entre el precio y el oscilador, ya que mientras que el precio esta mostrando mínimos descendentes, el indicador MACD el cual esta formando mínimos en el mismo nivel, tal y como hemos marcado con líneas moradas.
Con lo que se puede estimar que el precio puede corregir próximamente e ir a buscar el nivel de resistencia del anterior mínimo descendente y la media móvil.
Para esperar esto, es importante que el precio realice un máximo ascendente en el corto plazo y que la divergencia MACD se corte al alza, mientras esto no ocurra no se hara nada.

En conclusión, el índice IBC nos indica que el índice colombiano es apto para operar posicionanándonos cortos, sin embargo, para ello se tiene que esperar a que el precio realice un movimiento correctivo el cual nos garantice una incorporación sana a la tendencia bajista del índice.

Es importante que el precio mantenga las directrices alcistas y que no corrija por debajo de los 2000 puntos, para que la estructura alcista que esta formando no se vea deteriorada, desalentando la búsqueda de operaciones en el mes de diciembre en Estados Unidos.

Análisis técnico de Adidas

En este espacio vamos a realizar el análisis técnico del valor alemán Adidas.
Adidas es una compañía multinacional fabricante de calzado, ropa deportiva y otros productos relacionados con el deporte y la moda (bolsos, camisas, relojes, lentes, etc.).  Esta compañía alemana pertenece a los valores de la industria de Bienes de consumo y dentro de esta al sector de personal goods de alta capitalización y estilo crecimiento.

Para comenzar el análisis primero realizaremos un repaso a la información sobre este índice para que todos los lectores tengan una información adicional al mismo para posteriomente terminar con el análisis.

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En la imagen se puede apreciar como hemos marcado dos áreas de colores en el gráfico, uno verde y otro rosa, la zona verde representa a las áreas que mostrarían una situación apta para operar posicionandonos largos en el largo plazo y la rosa, todo lo contrario, o bien esperar o buscar operaciones posicionandonos cortos.
En este caso el Adidas muestra que en el largo plazo se encuentra en tendencia alcista. De hecho hasta ha superado el máximo precedente, reafirmando así su estructura ascendente. Por otra parte el índice de fortaleza relativa y el indicador de momento muestran como el valor se encontraría en fuerte tendencia alcista la que probablemente se vaya a extender en el tiempo, ya que no se están generando ningún tipo de señal que haga peligrar esta situación futura a largo plazo ni esta proporcionando señales de agotamiento de la tendencia.
Por lo tanto, en el largo plazo, Adiddas es una opción perfecta para posicionarse comprado en el largo plazo.

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En el time frame inferior se aprecia como Adidas actualmente se encuentra en una estructura alcista, después de haberla recuperado, ya que durante el año 2014 la compañía sufrió una fuerte caída del precio el cual hizo que perdiera la directriz alcista que sostenía desde el año 2010.
Pero en el primer semestre del 2015 el precio consiguió romper la directriz bajista formando una máximo ascendente. Más tarde el precio realizo una corrección que llevo al valor a alcanzar el nivel de soporte de los 60 euros desde donde se impulsó hasta los actuales 91 euros.
Si observamos el indicador de fortaleza, este muestra una clara situación de entrada de capital en la compañía, con lo que dará mayor seguridad al movimiento impulsivo. Por otra, parte, al ver el indicador MACD se observa como muestra una clara situación de impulso alcista.

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En la imagen se observa como el precio se tiene que enfrentar a un fuerte nivel de resistencia, en el que coinciden el soporte estático del último máximo marcado por el precio y por otro en el nivel de los 90 euros coinciden las proyecciones de fibonacci que establecen una zona de resistencia en el ya mencionado nivel. Así mismo, tanto el oscilador como el indicador MACD esta formando divergencias bajistas en el precio lo cual hace probable que se produzca una pequeña corrección del precio.
Con esto se puede entender que se puede producir una corrección de este movimiento alcista durante los próximos días.

En conclusión Adidas es una compañía óptima para incorporar a nuestra cartera, pero antes de hacer trataremos de buscar el momento óptimo para hacerlo y poder incorporarnos de una manera segura a la tendencia alcista de Adidas.

 

Estacionalidad del IBEX 35 en diciembre.

En mi artículo de hoy vamos a realizar un planteamiento estratégico en valores del IBEX 35, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 19 años.

Este estudio de pautas estacionales del IBEX 35 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de las acciones del IBEX.

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumpla con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones de nuestro índice que más porcentaje de años haya subido durante el mes de diciembre y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Para comenzar analizaremos la situación del mercado español en el periodo estudiado:

estacionalidad

Fácilmente podemos observar que casi todos los índices españoles muestran que diciembre suele ser un periodo alcista salvo en el IBEX small cap en el que se muestra que tiene baja probabilidad de ser alcista y un rendimiento negativo.

Teniendo en cuenta que los índices muestran una probabilidad elevada de ser alcistas, nos centraremos en localizar aquellas acciones que tengan mayores probabilidades de ser alcistas.

En la siguiente imagen nos encontraremos la rentabilidad media obtenida por los valores del Ibex 35 y su probabilidad de subidas en el periodo estudiado.

estacionalidad

Si observamos esta imagen las compañías más rentables al finalizar esta fase serian Mediaset, Grifols y Acelor Mittal.

Las que más caídas presentan son Caixa bank, Banco Popular y Jazztel.

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente imagen las que tengan mayor probabilidad de éxito.

estacionalidad

Según este gráfico los valores que más probabilidad de subida tienen son

AMADEUS, MEDIASET y REE, todas con un porcentaje superior al 85%.

 

Como podemos apreciar la probabilidad de subida es superior a la de bajadas por lo que buscaremos oportunidades de posicionarnos largos en las compañías con mayor posibilidad de subir y que presenten rendimientos positivos, estas son:

REE.

 

A todo esto es muy importante señalar que el caso de Amadeus es excepcional y pese a que tienen una probabilidad de acierto elevada no la hemos seleccionado por tener un histórico de cotización mucho menor a los demás valores.

En resumen, seleccionaremos a REE y Mediaset para llevar a cabo nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia, impulso y fortaleza, son las que mayor probabilidad de éxito tienen y mayor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbosa.net.

Señales de trading en Europa

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a tratar de realizar un repaso en el mercado europeo para tratar de localizar señales de trading en los valores del Eurostoxx.

Comencemos.

Ahold

trading ahold

En primer lugar podemos ver el caso de Ahold nos encontramos con una compañia que se encuentra en tendencia alcista y que ademas, la semana anterior ha realizado un maximo ascendente superando su actual resistencia en los 19 euros dejando atras la correccion vivida desde mayo la cual provocó que el precio pasase a buscar el nivel superior del canal alcista que sostenia desde 2012.

Allianz

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En este otro caso, podemos ver un caso interesante, Allianz, esta compañia se encuentra en tendencia alcista, fortaleza e impulso, cumpiendo asi con todos los requisitos para incorporarla a nuestra cartera.

Dos Técnicas de Trading nos indican Cortos en el Índice Sueco y Suizo

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net, hoy venimos con otro  interesante artículo donde vamos a hablar de dos índices que han activado señal bajista por dos Técnicas de Trading distintas como son la Técnica CCI-EnB y la Técnica MACD-EnB, ambas Bajistas. en la que profundizaremos más a continuación.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Los dos índices de los que hablamos anteriormente se trata del índice de Suiza (SMI) y de Suecia (STO OMX), los cuales activaron señal de cortos en ambos índices por dos técnicas distintas, lo que aumenta la probabilidad de que se produzca un posible giro a la baja en ambos activos.

Como ya sabrán, antes de lanzar los screeners en busca de acciones que den señal por dichas técnica de trading, en Enbolsa.net siempre comentamos que  el secreto para conseguir rentabilidades positivas constantes a lo largo del tiempo, radica en aplicar correctamente una técnica de trading, en el timing de mercado adecuado (sincronía) y tener una gestión de capital coherente y viable.

En primer lugar vamos a analizar a ambos índices bursátiles que han activado su señal de cortos por la Técnica de Trading CCI-EnB Bajista (Venta CCI):

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Los activos que nos encontramos en la gráfica anterior, son los índices de Suecia y Suiza respectivamente, que han activado señal a través de nuestra técnica CCI-EnB Bajista, activadondose el indicador VENTA CCI ENB como podemos ver en cada una de las gráficas. Dicha señal se activa cuando el Estocástico se mueve entre los niveles 100 y -100 en activos poco volátiles y entre 200 y -200 (estocástico parte superior del gráfico), el indicador rojo activado (bearish – que aparece en  la parte inferior del gráfico), indicando nuestra tendencia es bajista, además aparece el indicador de Fuerza activado por debajo de 0 (barra roja de debajo del estocástico), que junto al rebote a la baja del estocástico desde niveles por encima de 100 hasta valores inferiores de 0, hace que se active el indicador de Venta por la técnica CCI-EnB, e indicándonos el inicio de un posible impulso bajista.

En segundo lugar vamos a analizar las señales dadas en ambos índices pero en este caso por la Técnica MACD-EnB Bajista que veremos en la imagen que aparece a continuación:

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En la imagen anterior vemos como ambos índices han activado señal bajiste tras rebotar en una resistencia dinámica como es la media móvil, zona donde confluye un corte del MACD a la baja por encima de 0, una resistencia dinámica y rotura de una directriz tendencial que hace que se active el palote rojo (indicador que aparece en la parte superior del gráfico) que nos indican cortos o venta por la Técnica MACD-EnB.

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Antonio Fernández Ibáñez

¿Que comprar en Europa según la estacionalidad?

Hola a todos.

En el artículo de hoy vamos a realizar un planteamiento estratégico en valores del EUROSTOX 50, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 20 años.

Este estudio de pautas estacionales del STOXX 50 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de los sectores de europeos (descargar aquí).

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice europeo que más porcentaje de años haya subido durante la segunda quincena de noviembre y la primera de diciembre y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Teniendo esto en cuenta nos fijaremos en la siguiente imagen que muestra la rentabilidad media obtenida por los valores del STOXX 50 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

estacionalidad_
La mayoría de los valores tienen una rentabilidad media positiva es decir, tienen más posibilidades de ser alcistas, por lo que nos fijaremos en los valores con mayores probabilidades de subir y con mayor rendimiento medio esperado.

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente gráfica las que tengan mayor probabilidad de éxito.

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Según este gráfico las que más probabilidad de subida tienen son

CRH, VINCI, BASF, todas con un porcentaje superior al 65%.

Teniendo en cuenta que la probabilidad de subidas es mucho mayor que de bajadas, buscaremos oportunidades en las compañías con mayor probabilidad de subida y que presenten una rentabilidad media aceptable:

Vinci.

Observemos la operación a realizar en Vinci.

Debemos de tener en cuenta de que como ya se ha avisado, el valor se encuentra en situación de tendencia alcista y fortaleza. Por lo que nos centraremos en observar el momento operativo de Vinci.

trading vinci

En esta ocasión podemos ver a un valor que se encuentra en tendencia alcista en un impulso la cual ha llevado al precio a alcanzar el nivel de resistencia del canal alcista que sostiene desde inicios de 2015.

En resumen, seleccionaremos a Vinci para vigilarlo para nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia, impulso y fortaleza, es la que mayor probabilidad de éxito tiene y mayor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada, además de encontrarse en mejor momento operativo.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Santander, Repsol y Telefónica dan señal de Cortos

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net, como ya pudimos ver en anteriores artículos, existen multitud de técnicas de inversión, algunas de ellas más conocidas y otras menos. En el artículo de hoy nos vamos a centrar en la Técnica por excelencia de Enbolsa.net, como es la Técnica del MACD-ENB.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Como ya sabrán, antes de lanzar los screeners en busca de acciones que den señal por dicha técnica de trading, en Enbolsa.net siempre comentamos que  el secreto para conseguir rentabilidades positivas constantes a lo largo del tiempo, radica en aplicar correctamente una técnica de trading, en el timing de mercado adecuado (sincronía) y tener una gestión de capital coherente y viable.

Una vez cumplidas las premisas anteriores, pasamos nuestros screeners en el mercado español, dándonos 5 señales bajistas en los activos REPSOL, TELEFÓNICA, BANCO SANTANDER, BME y MEDIASET, activos que analizaremos más detalladamente a continuación.

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Como vemos en la tabla anterior,  se nos muestran las cinco compañías españolas que han activado su seña por la Técnica MACD-EnB BAJISTA, SANTANDER, BME, TELEFÓNICA Y MEDIASET  pertenecen a  Industrias fuertes como son la Industria Financiera, Telecomunicaciones y Servicios de Consumo, mientras que REPSOL pertenece a una débil como es  Petróleo y Gas, si quiere visualizar cuales son las industrias y acciones TOP visualice nuestro informe semanal aquí.

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La anterior imagen representa los gráficos de las compañías REPSOL, TELEFÓNICA Y SANTANDER, y como podemos ver ambas activaron señal de venta a través de nuestra señal MACDENB Señales tras volver a la media a través de un patrón correctivo ABC, y rebotando en una zona cernana a un soporte dinámico como es la media y  coincidente con una zona donde el MACD se cruza a la baja por encima de 0, que podemos ver en la parte inferior del gráfico, dándonos señal de cortos (palote rojo de la parte superior del gráfico) e indicando un posible  nuevo impulso bajista

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Esta imagen representa las gráficas de las compañías españolas MEDIASET y BME, que al igual que las tres acciones anteriores, han activado la señal de Cortos a través de la Técnica MACD-ENB Bajista, tras formar un patrón correctivo de vuelta a la media, terminando dicho proceso correctivo en una zona cercana a la media, que actúa como resistencia, y que junto a un corte del MACD a la baja por encima de 0, hace que se active señal de cortos con el palote rojo que aparece en la parte superior del gráfico, indicándonos un posible impulso bajista.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Antonio Fernández Ibáñez

9 analistas y sus posiciones en España y Europa

Como todas las semanas hacemos desde Enbolsa.net trataremos de acercarles lo más posible el mundo del analisis profesional en este caso a través de un artículo en el que les vamos a mostrar y vamos a analizar la perspectiva que presentan algunos de los mas grandes y famosos inversores sobre el IBEX 35 para tratar de estimar la conveniencia de invertir o no en el mercado español de renta variable.

Para ello utilizaremos los sistemas de trading de corto y medio plazo de un grupo de analistas y los aplicaremos sobre la curva de precios de nuestros índice español y veremos si los estudios y sus posiciones abiertas de trading son coincidentes o no.

La finalidad de esto es tratar de sincronizar la opinion de estos analistas y tener una vision más consistente de la dirección del mercado español.

Estos analistas son KAUFMAN, ENBOLSA.NET , REX TAKASUGI , RAHUL MOHINDAR, JIM BERG, ALEXANDER ELDER , JOE DI NAPOLI, HYBRID TRADE y MARTÍN PRING

Los diferentes analistas consultados a través de sus sistemas de Trading que mostramos en el gráfico adjunto se encuentran ordenados de arriba abajo y de izquierda a derecha y entre todos estos análisis pueden ver los el estudio y método de enbolsa que pueden seguir en tiempo real, si así lo desean, suscribiéndose de forma gratuita a nuestra sistema de trading en vivo pinchar aquí para información.

Así mismo, tambien en cada gráfico se utilizan una serie de colores que indican lo siguiente:

– El rojo para la situación bajista de los precios.

– El verde y el azul para la situación alcista de la curva de precios.

– El color negro para la situación neutra o indefinida.

Además en algunos gráficos aparece en la parte baja un color que denota la opinión que este a lista tiene sobre el activo a un plazo algo superior, por lo que si en algún caso el color del gráfico y el color de la parte baja del gráfico son diferentes estaremos ante una discrepancia que nos harían ser neutrales ante ese analisis.

Observemos la imagen:

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Martin Pring, Enbolsa.net , Kaufman y Alexander Elder utilizamos el color verde para definir el lado alcista del mercado. Además los 4 usamos flechas verdes y rojas para marcar los puntos o momentos en los que debemos abrir posiciones alcistas o bajistas.

Por otro lado, Jim Berg, Raúl Mohindar , Rex Takasugi , Joe di Napoli e Hybrid Trade utilizan los colores azules y rojos para definir sus posiciones alcistas y bajistas en los activos analizados.
Joe di Napoli es el único de los 9 analistas que define la tendencia neutral con el color negro.
Veamos el indicador y los datos obtenidos en los 9 estudios.

En este caso que nos ocupa actualmente todos los analistas consultados a través de sistemas de trading de corto y medio plazo son bajistas menos REX TAKASUGUI que mantiene su posición compradora.

Los sistemas de muy corto plazo que más tiempo llevan en posición bajista son los de ALEXANDER ELDER y  ENBOLSA.NET que están en posición corta desde niveles 10.450-10.500 puntos por lo tanto sus posiciones son muy positivas en estos momentos.

Otros analistas con entradas más suaves y que necesitan mas swing para abrir posiciones largas como son los sistemas de compras de RAHUL MOHINDAR , HYBRID TRADE  o MARTÍN PRING coinciden en haber entrado cortos hace pocos días en los niveles de 10.350-10.300 puntos., con una excepción en el caso del señor PRING y es que su sistema de largo plazo esta corto como muestra el color rojo de abajo en su gráfica de precios y además su sistema de corto plazo también a abierto posiciones bajistas desde hace ya al menos 4 días adelantándose así a las señales bajistas de KAUFMAN Y JIM BERG que suelen ser normalmente más rápidas.

Para concluir nuestro repaso de las posiciones alcistas tomadas por este grupo de importantes analistas en nuestro índice de referencia diremos que JOE DI NAPOLI muestra un caso particular. El sistema de trading de DI NAPOLI no suele entrar corto o largo hasta bien confirmado la tendencia bajista o alcista  y suele ser uno de los mas tardíos a la hora de decidirse a entrar por lo que cómo podía ser de otra forma ha entrado corto el pasado viernes siendo el último en posicionarse bajista.

El caso del sistema de trading de ALEXANDER ELDER merece una especial mención ya que el sistema de este analista se posicionó corto el primero de todos en el IBEX allá por principios de octubre por lo que lleva corto desde hace más de un mes y abrió su posición bajista a unos niveles no excesivamente buenos para el riesgo de anticipación tomando.

En conclusión podemos decir que desde el pasado viernes 8 de los 9 sistemas de trading consultados por Enbolsa están bajistas quedando tan solo uno en posición alcista.

Este mismo analisis lo vamos a aplicar al Eurostoxx600 y observen como el resultado es prácticamente el mismo. Aunque con matices diferenciados ya que en este caso no es REX TAKASUGUI el que esta largo sino que es HIBRID TRADE el que se mantiene alcista a pesar que todos los demás sistemas permanecen bajistas a excepción de JOE DI NAPOLI que sigue manteniéndose neutral ante las bajadas de esta semana.

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En el caso de Europa debemos decir que entre el jueves y el viernes de la pasada semana fue cuando sistemas como el de KAUFMAN , BERG, ELDER y MOHINDAR abrieron posiciones bajistas refrendando así las posiciones tomadas en esa misma dirección con anterioridad por sistemas más agresivos y rápidos como el de ENBOLSA, PRING o TAKASUGUI que entraron cortos unos días antes.

Por lo tanto podemos decir que la gran mayoría de los analistas consultados a través de sus sistemas de trading son pesimistas  para nuestro índice bursátil y el índice europeo y por lo tanto podemos decir que todos ellos y sus sistemas de trading mantienen posiciones vendedoras en ambos índices bursátiles.

Análisis técnico de Repsol. Peticiones del lector.

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar el análisis de Repsol, a petición de nuestros lectores.

Si se presta atención a las noticias acontecidas durante los últimos meses  se destacara que la esencia de todas ellas es la caída del petroleo y sus consecuencias en los resultados de Repsol.

Sin embargo, que nos dicen los gráficos.

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En la cotización de Repsol largo plazo se dan muestra de una tendencia bajista bastante fuerte, de hecho desde el primer semestre de 2014 el valor comenzó a mostrar graves signos de debilidad que finalmente dieron lugar a la caída producida.

Estos signos vinieron de mano por parte del oscilador de fortaleza el cual comenzó a mostrar una salida de capital para que posteriormente tanto el oscilador Momento como el Parabolico SAR se girasen a la baja a la vez que el precio perforaba niveles de soportes cruciales para la tendencia alcista.

Con todo esto, se llega a la conclusión que es mucho más probable acertar posicionandose corto, por ello buscaremos operaciones bajistas en time frames inferiores.

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En el gráfico semanal, hemos marcado con un cículo amarillo una figura chartista, el doble techo. Como podemos observar se puede ver como ha formado dos máximos en el nivel de resitencia de los 18 euros siendo una resistencia muy fuerte la cual fue probada con anterioridad sin que consiguiese superarse.

También podemos ver como una vez alcanzados los 18 euros el precio cae hasta superar el neckline en los 14 euros activando de esta manera la señal bajista.

El doble techo es una figura de cambio de tendencia de alcista a bajista que se situa como precio objetivo la proyección entre el nivel de soporte y el neckline.

Pues bien, ya alcanzó el nivel objetivo desde donde ha realizado un movimiento correctivo al alza.

Sin embargo, puesto que se encuentra en situación de debilidad y el precio no esta mostrando signos de debilidad ni de formaciones chartistas de cambio de tendencia, podemos pensar que el movimiento bajista se mantendrá en el tiempo.

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Al gráfico le hemos marcado varios niveles de resistencia, el primero se corresponde con el nivel de los 12.60 euros los cuales coinciden con el nivel de retroceso de Fibonacci de 31.8%, el cual parece esta funcionando bastante bien.

Si el precio consigue superar este niver pasaria a buscar los 14.29 euros donde coincide con un fuerte nivel de resistencia.

En caso de que el precio no supere los 12.60 euros podriamos utilizar como señal de compra la caida del RSI  a niveles de sobrecompra y el giro bajista del MACD y para confirmar el movimiento el precio debe de caer por debajo del nivel de 10.96 euros.

En conclusión, Repsol es un valor claramente en tendencia bajista, por ello, aprovecharemos los movimientos correctivos en el corto plazo para incorporarnos a la tendencia bajista, en este caso estaremos atentos a que no caíga por debajo de los 10.96 y a que supere los 12.6 euros.

Banco Santander vs BBVA.

Hola a todos desde enbolsa.net.

Hoy vamos a realizar un análisis de banco Santander y BBVA.

Estos valores del ibex35 pertenecen a la industria financiera.

Comenzaremos con el análisis de banco Santander.

Os muestro el grafico.

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En la cotización de banco Santander a muy largo plazo, se precia que actualmente no es momento de operar a este banco cotizado en el mercado español, ya que según las áreas de operatividad marcadas se encontraría en una posición en la que se favorecerían los cortos o estar al margen con respecto a banco Santander.

El motivo por el que se favorecen las entradas posicionándose corto es debido a que tanto el momento como el indicador de fortaleza esta mostrando una situación de debilidad en la que el capital esta abandonando a este valor pasando a otros tipos de activos. Además el momentum también nos corrobora esta misma información por lo que debemos concluir que a largo plazo aun no es momento de operar a banco Santander.

Sin embargo, podemos tratar de buscar operaciones en timeframes inferiores para poder localizar posibles operaciones en la compañía.

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En el grafico semanal, se destaca el comportamiento bajista del banco pasando de los 7,24 a los actuales 5,17 euros, suponiendo esto una fuerte caída del valor. Al prestar mas atención al grafico formado se puede apreciar que actualmente este movimiento bajista ha llegado al nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8% lo cual hace que los 4.5 euros sea un soporte clave para banco Santander. Actualmente parece que se esta impulsando al alza, pero si finalmente este movimiento al alza no se tradujese en una estructura alcista podríamos considerar que el valor se encuentra en situación de tendencia principal bajista.

Actualmente también se aprecia que se encuentra bastante lejos de conseguir alcanzar el nivel de directriz que se ha formado con los máximos descendentes.

De esta forma, deberemos esperar que la directriz bajista de medio plazo fijada en el precio se supere al alza, mientras esto no ocurra no se dará la situación para incorporar a banco Santander a nuestra cartera.

Por otra parte, se encuentra en un estado de debilidad lo cual nos da señales de que puede realizar un comportamiento peor al del mercado.

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Al percatarnos en el gráfico de corto plazo se aprecia como este está formando una divergencia alcista la cual ha dado lugar al actual movimiento alcista de corto plazo desde el nivel de los 4,5 euros.

Sin embargo, debemos esperar a que se confirme una estructura alcista formando máximos y mínimos ascendentes y cortando al alza a la media móvil.

Continuaremos con el análisis de BBVA.

Este valor es interesante analizarlo pues en la actualidad es uno de los valores que más ha aumentado en los últimos meses.

Os muestro el grafico.

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Este es un banco español muy conocido por los inversores en España, sin embargo, podemos apreciar como ahora se encuentra en una situación no demasiado ventajosa para situar nuestro capital en la compañía, ya que se encuentra en un momento de salida de capital hacia otros valores pertenecientes a otros sectores e industrias.

Esto se puede ver en los indicadores de momento y de fortaleza en el que se muestra una clara señal de venta en cada uno de ellos además atendiendo al parabolic SAR esta información se confirma puesto que vuelve a proporcionar señal de venta nuevamente.

Por esto, a largo plazo no es una opción viable para incorporar a nuestra cartera.

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En el largo plazo, podemos ver como la situación de debilidad del largo plazo ha generado un movimiento lateral en el valor en el medio plazo.

En este caso se sitúan como niveles de soporte y resistencia a los 7 euros y los 9.5 euros.

Otro dato desalentador para BBVA, es que está mostrando un peor comportamiento que el resto del mercado de renta variable, con lo que se puede esperar que finalmente se establezca la lateralización antes mencionada.

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Actualmente para aquellos interesados en operar en BBVA pueden aprovechar el apoyo que ha hecho en el soporte de los 7 euros.

Esta subida fue precedida por las divergencias alcistas marcadas entre el precio y los indicadores.

Sin embargo, para los interesados en posicionarse en largo, deben de tener en cuenta que no es una operación verdaderamente recomendable, pero teóricamente se sustenta en que tiene probabilidades que ante las circunstancias del valor puede pasar a buscar el nivel de resistencia de los 9,5 euros.

En conclusión, para los que quiera operar en banco Santander posicionándose largos, esto sería un error porque se encuentra en una clara situación bajista y hasta que no supere la directriz bajista no tendría muchas probabilidades de éxito en el momento actual, a no ser que estemos buscando operaciones posicionándonos cortos, para lo cual es un momento idóneo.

En cuanto a BBVA no es recomendable por el momento para operarlo, sin embargo se puede plantear una operación de corto plazo posicionándonos largos, hasta el nivel de resistencia.