CategorĂ­a: EEUU

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Apple realizando mĂĄximos histĂłricos

Saludos desde Enbolsa.net.

El dĂ­a de hoy vamos a realizar nuestro anĂĄlisis centrĂĄndonos en la acciĂłn de Apple.

Comencemos con un poco de informaciĂłn acerca de la empresa:

Apple, Inc. es una empresa estadounidense que diseña y produce equipos electrónicos, software y servicios en línea. Tiene su sede central en el Apple Park, en Cupertino (California, Estados Unidos) y la sede europea en la ciudad de Cork (Irlanda). Sus productos de hardware incluyen el teléfono inteligente iPhone, la tableta iPad, el ordenador personal Mac, el reproductor de medios portåtil iPod, el reloj inteligente Apple Watch y el reproductor de medios digitales Apple TV. Entre el software de Apple se encuentran los sistemas operativos iOS, macOS, watchOS y tvOS, el explorador de contenido multimedia iTunes, la suite iWork (software de productividad), Final Cut Pro X (una suite de edición de vídeo profesional), Logic Pro (software para edición de audio en pistas de audio), Xsan (software para el intercambio de datos entre servidores) y el navegador web Safari.

En el anĂĄlisis anterior se estableciĂł que la industria tecnolĂłgica estadounidense es la industria mĂĄs importante a nivel mundial en este momento, sobre todo por los sectores de software, semiconductoreselectronic equipment y computer hardware.

Aplicando la base de datos disponible en Enbolsa.net para sus lectores, donde se destacaron las siguientes empresas:

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Si observamos detenidamente podemos encontrar la empresa de Apple aparece entre las compañias recomendadas y se destaca que esta empresa pertenece a la industria tecnológica estadounidense y al sector de computer hardware, es decir, pertenece a una industria alcista y a un sector alcista.

Lo cual promueve que las probabilidades de que la acciĂłn se mueva al alza sean mayores incrementando asĂ­ las probabilidades de Ă©xito a la hora de operar esta acciĂłn.

Para comenzar el anĂĄlisis se realizarĂĄ el estudio de largo plazo.

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Si observamos el largo plazo podemos ver como se esta produciendo en este momento la entrada de capital proveniente de los mercados alternativos.

Con ello podemos apreciar que se espera que el alza de la cotizaciĂłn se extienda en el tiempo.

Mientras tanto en el medio plazo nos encontramos con la siguiente situaciĂłn:

Sin tĂ­tulo 13

En el medio plazo, el mercado esta mostrando una clara tendencia alcista en la que si observamos la cotizaciĂłn de las Ășltimas sesiones el precio podemos ver como el precio ha superado al alza lael nivel de resistencia de los 220 dĂłlares, el cual era la Ășltima resistencia del precio.

Mientras tanto en el corto plazo se encuentra la siguiente situaciĂłn:

Sin tĂ­tulo 14

Al observar las proyecciones en el precio podemos ver como el precio se encuentra actualmente muy elevado por lo que para realizar una operaciĂłn no se cumplirĂ­a con el objetivo que se puede plantear en el precio para cumplir con el ratio 1:2 para poder llevar adecuadamente una gestiĂłn monetaria y del riesgo adecuada.

No obstante, para tomar posiciones podemos considerar las proyecciones de Fibonacci los cuales establecen el nivel de resistencia futuro que se plantea serĂ­a en los 280 dĂłlares, ademĂĄs no se cuentan con movimientos ni formaciones chartistas o divergencias que permitan que la cotizaciĂłn de Apple pueda mostrar signos de debilidad o de cambio de tendencia.

En conclusión, podemos aprovechar timeframes inferiores para buscar opciones para posicionarse al alza en Apple aprovechando los pequeños movimientos correctivos que pueda tener esta acción, no obstante para invertir a corto, medio o largo plazo, lo mås conveniente es esperar una corrección mås profunda para incorporar esta acción a nuestra cartera de inversión.

Un saludo y buen trading desde Enbolsa.net.

Conoce mås sobre el anålisis chartista.

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El mercado bursĂĄtil estadounidense se desplomĂł: ÂżExisten nuevas preocupaciones para los inversores?

Los principales Ă­ndices bursĂĄtiles de EE. UU. Se vieron duramente golpeados el lunes para sorpresa de muchos, ya que tradicionalmente la vĂ­spera de Navidad es una sesiĂłn de negociaciĂłn de bajo volumen y baja volatilidad. SegĂșn los historiadores, los mercados publicaron su peor sesiĂłn de comercio de Nochebuena. AdemĂĄs, la venta masiva condujo el Índice S&P 500 al territorio del mercado bajista.

En el mercado de efectivo, el índice de referencia S&P 500 se ubicó en 2351.10, un 65.52 o un -2.47%. El promedio industrial Dow Jones Industrial Chip finalizó en 21792.20, bajó en 653.17 o -2.66% y el Índice Compuesto NASDAQ cerró en 6192.92, bajó en 140.08 o -1.93%.

El miércoles no hubo noticias económicas importantes, lo que probablemente signifique que la incertidumbre política en Washington ha desconcertado a los inversores. Los informes de que el presidente Trump estå discutiendo sobre cómo retirar a Jerome Powell de su cargo como presidente de la Reserva Federal surgieron durante el fin de semana, pero el secretario del Tesoro Steven Mnuchin rechazó las reclamaciones.

AdemĂĄs, Mnuchin pudo haber desconcertado a los inversores cuando llamĂł a los lĂ­deres de los seis bancos mĂĄs grandes de los EE. UU. Durante el fin de semana para tranquilizar a los inversionistas nerviosos de que los mercados financieros y la economĂ­a funcionaban correctamente.

“Seguimos viendo un fuerte crecimiento econĂłmico en la economĂ­a de los EE. UU. Con una fuerte actividad de los consumidores y las empresas”, dijo Mnuchin en la declaraciĂłn del domingo. AdemĂĄs, un alto funcionario del Tesoro dijo a CNBC el lunes que el propĂłsito de la llamada y declaraciĂłn de Mnuchin era tomar una “medida prudente y preventiva” despuĂ©s de la volatilidad de la semana pasada.

¿Pero de qué hay que preocuparse?

Los profesionales de Wall Street estån cuestionando el momento y la razón de los comentarios de Mnuchin. Algunos creen que plantearon mås preguntas que respuestas. Por lo que se puede ver, la venta masiva en los mercados ha sido ordenada. La volatilidad ha aumentado sustancialmente desde octubre y los mercados han perdido mås del 50% de sus ganancias en dos años. Ademås, el índice S&P 500 y el índice compuesto NASDAQ han entrado en los territorios del mercado bajista. En otras palabras la venta de pånico no ha comenzado, lo que significa que los mercados ni siquiera estån cerca de capitular.

Sin embargo, al ponerse en contacto con los principales bancos y pedirles que aseguren a los inversionistas que hay suficiente liquidez disponible, recordamos el 2008 a algunos que recuerdan que la falta de liquidez en los mercados crediticios agravĂł los problemas en los mercados bursĂĄtiles.

Antes del evento del fin de semana pasado, los traders estaban preocupados por el cierre del gobierno, el aumento de las tasas de interés, el desplome de los precios del petróleo y las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, ahora parece que algunos han agregado la liquidez del mercado a esa lista de preocupaciones.

inversion europa

ÂżSe recuperarĂĄ facebook de sus escĂĄndalos?

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a centrarnos en una compañía inmensamente conocida a nivel mundial Facebook.

Podemos ver como Facebook en los Ășltimos meses se encuentra en una situaciĂłn un tanto peliaguda debido a sus escĂĄndalos correspondientes a su privacidad. Pues bien, continuando con la misma mala racha el pasado viernes se produjo una publicaciĂłn e la que se revelaba una ineficiencia en el software la cual provocĂł que desarrolladores externos pudierĂĄn tener acceso a las fotos de millones de usuarios de esta red social.

Por si fuera poco, a inicios de esta semana, también se reveló mås información sobre la manipulación rusa en las elecciones estadounidenses.

En resumen, han surgido un montĂłn de noticias devastadoras de Facebook en los Ășltimos 12 meses. Desde el escĂĄndalo de Cambridge Analytica hasta repetidos pasos en falso en todo, desde el extremismo violento dentro de las paredes de Facebook hasta la salida de varios ejecutivos de alto nivel, cada evento tuvo un papel en dañar la reputaciĂłn de la compañía como una de las plataformas. Redes sociales mĂĄs seguras.

Ello ha dado lugar al siguiente comportamiento en el precio de Facebook.

Si observamos el precio de Facebook, vemos un aspecto muy claro, Facebook se encuentra ahora mismo en tendencia bajista.

CONFIRMACION DE UN CAMBIO DE TENDENCIA 1.Rotura al alza de media móvil 150.  2. Pequeño recorte sin perder media móvil.  3. Superación del måximo del movimiento 1. SI estos tres pasos se cumplen estamos ante un cambio de tendencia.

Cierto es que podemos seguir utilizando las lĂ­neas de tendencia para que nos avisen, ojo nos avisen de posibles cambios de tendencia, pero la realidad es que un cambio de tendencia es confirmado y por tanto donde tiene mayor probabilidad de Ă©xito es cuando se produce lo siguiente:

  1. PerforaciĂłn al alza de media mĂłvil
  2. Pequeño recorte sin perder la media móvil
  3. SuperaciĂłn del mĂĄximo del movimiento 1

Siguiendo estos 3 pasos somos capaces de detectar la confirmación del cambio de tendencia, puesto que a partir de ahí tenemos  en la cotización las características de una tendencia alcista: “una tendencia alcista tiene como características una secuencia de máximos y mínimos crecientes y además su media móvil 150 es ascendente y está por debajo del precio.”

Este continuo estallido de malas noticias en los Ășltimos dos trimestres no ha ayudado a recuperar el tĂ­tulo de su golpe brusco. DespuĂ©s de todas las tormentas enfrentadas por los tĂ­tulos tecnolĂłgicos en 2018.

Este mal desempeño es un indicador importante de que los inversores no solo dudan de la efectividad del liderazgo de Mark Zuckerberg, sino que también desconfían de su capacidad para sacar a la compañía de esta situación. Ademås, también brindan la posibilidad concreta de regulaciones mås estrictas por parte del gobierno de los Estados Unidos, incrementando la incertidumbre.

Pocas posibilidades de un gran avance en 2019

En nuestra opinión, los próximos dos trimestres serån cruciales para Facebook. La compañía debe demostrar a los inversores que han logrado superar las crisis que enfrentó en 2018. Después de todo, la compañía todavía tiene suficientes flechas para vencer a sus rivales.

Pero si hacer posible un avance significativo puede ser difícil, el mayor desafío para Zuckerberg serå cuån råpido podrå recuperar la confianza de los inversores en su liderazgo y demostrar que no habrå otras sorpresas desagradables en el futuro. En nuestra opinión, estas grandes incógnitas han dañado a Facebook mås que la desaceleración de los ingresos .

No obstante, Twitter, el rival de Facebook, ha hecho un mejor trabajo en este frente. Y esto se ha demostrado por cómo los inversores han recompensado a Twitter por su apertura, a pesar del contexto altamente incierto para las acciones de crecimiento.

Una vez que las malas noticias han desaparecido, creemos que Facebook estå en una mejor posición para recuperar y reiniciar su trayectoria de crecimiento, especialmente porque estå lanzando las plataformas sociales mås populares del mundo, incluyendo Instagram y WhatsApp. Dicho esto, es difícil hacer pronósticos alcistas sobre el título de Facebook para 2019.

Dado que la compañía aumenta sus gastos para hacer que sus propiedades sean mĂĄs aceptables para los reguladores, los polĂ­ticos y especialmente los usuarios, los inversores no deben esperar los mĂĄrgenes del pasado. Es poco probable que las regiones mĂĄs rentables para Facebook (Estados Unidos, Europa y CanadĂĄ) crezcan en 2019. En Europa, la nueva ley de privacidad digital amenaza con pesar el crecimiento, mientras que el nĂșmero de usuarios diarios de Facebook y su aplicaciĂłn La mensajerĂ­a de Messenger ya es firme en los Estados Unidos y CanadĂĄ.

Con sus viejas plataformas que maduran en tĂ©rminos de crecimiento de usuarios, el propio Facebook estĂĄ advirtiendo a los inversionistas al afirmar que los nuevos factores de crecimiento, como los servicios de mensajerĂ­a WhatsApp y Messenger, videos web en Facebook y revistas de videos y fotos Llamado Historias en Instagram y Facebook, tomarĂĄ un tiempo registrar las ventas al ritmo que los inversores vieron en el Ășltimo auge.

 

trading en eeuu

Las ventas en Estados Unidos se prolongan

Los futuros del índice bursåtil de Estados Unidos se estån negociando a la baja poco después de la apertura de la sesión previa a la comercialización del jueves.

Los inversores bajistas se estĂĄn recuperando ya que el precio esta alcanzando los niveles donde se quedaron el martes, mientras los operadores continĂșan expresando su preocupaciĂłn por una posible desaceleraciĂłn econĂłmica en los EE. UU.

Por otra parte, la continua incertidumbre sobre las relaciones comerciales entre EE. UU. Y China. El martes, el Dow cediĂł casi 800 puntos al publicar su mayor caĂ­da desde el 10 de octubre.

No obstante, hay que mencionar que la Bolsa de Nueva York, el NASDAQ y el mercado del Tesoro de EE. UU. Cerraron el miércoles cuando el país recordó al ex presidente George HW Bush.

Al observar la cotizaciĂłn del SP500 se observa como el precio formo una tendencia claramente bajista en el SP500. Vemos como a pesar de realizar un movimeinto ascendente durante sesiones pasadas, finalmente el precio realizĂł un cambio de tendencia de alcista a bajista.

ReacciĂłn a la inversiĂłn de la curva de rendimiento
Los inversores dicen que el aumento de las ventas algorĂ­tmicas debido a un fenĂłmeno en los mercados del Tesoro de EE. UU. EstĂĄ causando la debilidad en los mercados.

Ademås, el lunes, cuando comenzaron las ventas, el rendimiento de los bonos del Tesoro a tres años superó a sus contrapartes a cinco años.

La tasa a corto plazo que se eleva por encima de la tasa a largo plazo se conoce como inversión de la curva de rendimiento. A menudo se ve como una señal de recesión, aunque no se puede predecir el momento de la debilidad económica. A veces, la economía tarda años en contraerse durante dos trimestres consecutivos, que es la definición clåsica de recesión. Muchos operadores afirman que no se puede invertir el mercado del Tesoro hasta que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 3 meses o el rendimiento del bono del Tesoro a dos años suba por encima del rendimiento a 10 años.

Señales mixtas sobre la tregua de disputas comerciales entre Estados Unidos y China
Los inversionistas del mercado de valores también estån reaccionando a la confusión sobre el impacto de la disputa comercial entre Estados Unidos y China alcanzada durante el fin de semana en la reunión del G20 en Argentina. Una cierta confusión fue alimentada por una discrepancia sobre la fecha de inicio de la tregua. Algunos comerciantes pensaron que el cese de las nuevas tarifas de 90 días comenzaría el 1 de enero, mientras que otros dijeron que comenzó el 1 de diciembre.

A nivel internacional la incertidumbre es mås alta cada día sobre todo porque el presidente Trump publicó una serie de tweets el martes por la noche para decirle al mundo que controla las tarifas y no dudarå en implementar otras nuevas si no se llega a una solución permanente sobre la disputa comercial.

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APPLE sigue su PatrĂłn Trimestral – Tom McClellan

Hoy venimos con un artículo muy interesante, extraído de la web de Tom McClellan (Mc Clellan Financial Publications), en el cual Tom McClellan nos habla de la acción americana APPLE y su patrón.

Estamos en un momento en que los patrones normales, no funcionan, y cuando cualquier leve indicio de algo relacionado con cualquier compañía, produce movimientos rĂĄpidos en su estructura de precios. AsĂ­ que es fascinante ver que el patrĂłn de comportamiento de precios trimestral normal de AAPL todavĂ­a estĂĄ “funcionando”.

El precio de las acciones de AAPL tiene un patrĂłn bastante regular que se manifiesta a lo largo de cada trimestre. Apple Corp. publica su informe trimestral de ganancias el primer dĂ­a del mes, un mes despuĂ©s del final del trimestre, y el Ășltimo fue el 1 de noviembre.

En el patrĂłn estĂĄndar de comportamiento de precios, la publicaciĂłn de ese informe de ganancias se traduce en un repunte posterior a la liberaciĂłn en el precio de las acciones de AAPL. La Ășnica excepciĂłn flagrante a esta “regla” ocurriĂł en febrero de 2018, cuando AAPL quedĂł atrapada en el minicrash que siguiĂł a la compresiĂłn del VIX corto en enero de 2018. El grĂĄfico de precios del 1Âș Trimestre de 2018 se destaca en rosa en el grĂĄfico siguiente, para ayudar a acentuar de lo diferente que era de la conducta normal.

Imagen sacada de www.mcoscillator.com –McClellan Financial Publications

La mayorĂ­a de las veces, el mes previo a la publicaciĂłn de las ganancias, la estructura de precios se mantiene lateral y con pocos repuntes. Luego, hay una reacciĂłn positiva en el precio de las acciones de AAPL ante las noticias de ganancias, y ese estado de ĂĄnimo positivo se mantiene hasta el tercer mes del trimestre, cuando en AAPL se produce nuevamente un aplanamiento y espera hasta el siguiente estĂ­mulo ascendente para realizar nuevos repuntes. AsĂ­ es como “generalmente” funciona, a menos que algĂșn factor exĂłgeno importante haga desequilibrar el patrĂłn, como lo que sucediĂł en el 1Âș Trimestre de 2018.

Durante el gran volumen de ventas en octubre de 2018, se han visto ventas después de las ganancias en Amazon, AMD, Netflix, Alphabet (Google) y otros. Ninguna cantidad de buenas noticias es lo suficientemente buena este mes, o eso parece. Entonces, AAPL tiene un gran desafío para sobrevivir en este entorno cuando informa sobre las ganancias después del cierre del jueves 1 de noviembre. Quizås AAPL puede ser la chispa que rompe el patrón de los inversores que venden a los grandes líderes, sin importar lo que diga el informe de ganancias. Su comportamiento de los precios durante el mes de octubre parece indicar que AAPL estå siguiendo el patrón típico trimestral, es decir, un Patrón claramente bajista.

SI quieres ver nuestro informe de estacionalidad y localizar las compañías mĂĄs Ăłptimas para este Ășltimo perĂ­odo del año, acceda al Servicio de Zona Premium de Prueba.

Estados unidos bajista

Señales Acelerada y MACD-Enb en compañías Americanas

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net, como ya pudimos ver en anteriores artículos, existen multitud de técnicas de inversión, algunas de ellas mås conocidas y otras menos. En el artículo de hoy nos vamos a centrar en dos señales por dos técnicas distintas, la Acelerada y la Técnica MACD-Enb

Como ya sabrån, en Enbolsa.net siempre comentamos que  el secreto para conseguir rentabilidades positivas constantes a lo largo del tiempo, radica en aplicar correctamente una técnica de trading, en el timing de mercado adecuado (sincronía) y tener una gestión de capital coherente y viable.

Una vez hecha una pequeña introducción de lo que vamos a ver en este artículo, vamos a centrarnos de lleno en los activos, los cuales son acciones americanas, las cuales gracias a nuestro radar de oportunidades de la Zona Premium, detectamos en estos días 2 señales en Time Frame Diario en las compañías ULTA SALON COSMETICS y NEXTERA ENERGY, ambas americanas.

ÂżQuiere aprender a usar la TĂ©cnica MacdEnb y Acelerada? PINCHE AQUÍ

En Primer lugar vamos a comenzar con la señal Activa en la Compañía americana Nextera, la cuĂĄl representamos en el siguiente GrĂĄfico de Precios. En este grĂĄfico detectamos una señal de debilidad del activo mediante una correcciĂłn simple y profunda a la MMP150, junto con dicha correcciĂłn se produce un cruce del MACD al alza por debajo de 0 e indicado una preseñal de compra por la TĂ©cnica MACDENB que se confirmarĂ­a una vez rota la directriz al alza. ÂżSERÍA UNA SEÑAL ÓPTIMA? En este caso esta señal no es de las TOP, ya que podemos ver una divergencia triple importante que hace que disminuya la probabilidad de esta señal.

Otra de las Preseñales que observamos hace unos días, es en ULTA BEAUTY, compañía americana que representamos gråficamente a continuación, la cuål ha activado una señal por la Técnica Acelerada.

Como podemos ver en el anterior gråfico, ULTA BEAUTY presenta tendencia alcista, ademås se encuentran en Måxima Potencia Bajista (TIMMING 1) condición necesaria para que se active dicha señal. Vemos como el precio se apoya en la media móvil 50, coincidiendo con un cruce del estocåstico a alza en una zona de sobreventa y que aparece en la parte inferior del gråfico. Justamente en ese momento se activa la señal por Técnica ACELERADA, iniciåndose un nuevo impulso alcista.

Commerzbank

La esperada fusiĂłn entre Commerzbank y Deutsche Bank

Estimados lectores de Enbolsa.net, hoy os traemos un artĂ­culo sobre el sector bancario y mĂĄs concretamente, sobre COMMERZBANK.

Commerzbank es el segundo mayor banco de Alemania por detrĂĄs del Deutsche Bank. Es un banco especializado en banca comercial, banca corporativa y en banca de inversiĂłn, cotiza en la Bolsa de FrĂĄncfort y forma parte del Ă­ndice DAX.

Como podemos ver en el Screener de la Zona Premium de Enbolsa.net, los dos principales bancos alemanes presentan tanto tendencia como fuerzas negativas.

AsĂ­ mismo, atendiendo a un breve anĂĄlisis del sector bancario europeo, podemos ver como se encuentra entre los cinco sectores con menor fortaleza.

La esperada fusión entre Commerzbank y Deutsche Bank es una operación cuya pretensión es la de tener un gran banco corporativo alemán. Las dos entidades alemanas ya son los “subproductos” de las consolidaciones fallidas, por lo que es poco probable que agregar niveles de complejidad aumente sus ingresos.

La pasada semana, tras los rumores publicados en torno a la reorganizaciĂłn del Deutsche Bank entre sus bancos minoristas y de inversiones, las acciones de Commerzbank formaban a la cabeza del DAX al alza en un 2% y posiblemente ayudĂł al precio de estas evitando que se produjese una caĂ­da mayor.

Como nos apuntaron nuestros compañeros de Alpha Value durante el mes de julio, el Commerzbank se posicionaba como un valor trampa. Nos equivocamos. El banco alemån en realidad no ha decepcionado, todo lo contrario, ya que el precio de sus acciones ha subido, superando a un sector bancario que sí se hundió.

Commerzbank, un banco universal convertido en uno local centrado en un mercado muy competitivo (pequeñas empresas alemanas). En el siguiente grĂĄfico podemos ver como el precio de sus acciones se ha dividido por 20 desde 2007, cuando el capital de sus accionistas se duplicĂł a 32 bn €, por lo que su Precio/ Valor en Libros 2018 es un mĂ­sero 0,36x. SĂłlo Deutsche Bank lo hace peor en este frente con 0,32x.

Por tanto, habrĂĄ que seguir la evoluciĂłn de la posible uniĂłn entre Commerzbank y Deutsche Bank.

Así mismo, toca mencionar que siempre es importante realizar un anålisis tanto técnico como fundamental, a la hora de estudiar la apertura de posiciones en un activo u otro. Tanto el estudio de la posible dirección del precio de cotización de un activo, como el punto óptimo de entrada, requieren pråctica y trabajo constante a través de una técnica ganadora.

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American Express ÂżsuperarĂĄ su resistencia actual?

Saludos desde Enbolsa.net.

El dĂ­a de hoy vamos a enfocarnos en el excelente comportamiento que esta mostrando la empresa American Express.

Para comenzar se estudiarĂĄ el comportamiento en el largo plazo.

A largo plazo la cotizaciĂłn de American Express se encuentra claramente al alza, hasta incluso superĂł los mĂĄximos absolutos realizados anteriormente.

Todo este movimiento se encuentra favorecido por la entrada de capital proveniente de los mercados financieros alternativos.

En el medio plazo American Express se encuentra realizando un proceso correctivo donde se encuentra el actualmente de resistencia en los 100 dolares.

Si observamos el comportamiento a medio plazo, el proceso correctivo se lleva produciendo desde inicios del año 2018, desde donde alcanzó el nivel correctivo del 31.8% del tramo impulsivo anterior.

Por otra parte, la acción esta mostrando un movimiento fortaleza y con ello se espera un mejor desempeño en la cotización de esta empresa.

Con esta situaciĂłn de fortaleza si el mercado de renta variable se posiciona al alza se puede esperar que el rendimiento de esta empresa sea superior que la media del mercado.

No obstante, esta situaciĂłn no es un indicativo de que obligatoriamente vaya a subir la acciĂłn, de hecho, si el mercado de renta variable cae las caĂ­das que mostraran estas acciones no caeran en exceso.

Mientras tanto, en el corto plazo, el precio se esta dirigiendo hacia la directriz de corto plazo alcista formada con los mĂ­nimos ascendentes.

Ante esta situaciĂłn Âżque podemos esperar.?

Debemos de vigilar los niveles de resistencia y de soporte actuales, es decir, los 100 y los 95 euros.

Para prestar atención a estas situaciones podemos guiarnos del comportamiento de los indicadores los cuales deben de mostrar señales alcistas para tratar de anticipar la superación de la resistencia y cruces bajistas en el MACD para adelantar que el precio pueda producir un movimiento bajista.

Pero hay que considerar que el precio es el que debe de confirmar el movimiento al alza o a la baja.

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ÂżAmerican Express en cambio de tendencia?

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy le traemos el anålisis de una compañía estadounidense muy reconocida, American Express, que varios seguidores desde Argentina y México solicitaron analizar.

American Express Company, comĂșnmente conocida como Amex o AmEx, es una instituciĂłn financiera con sede en Nueva York. Cuenta con mĂĄs de 1700 oficinas en mĂĄs de 130 paĂ­ses en todo el mundo. La revista Fortune la coloca en el nĂșmero 95 en el ranking mundial de las compañías mĂĄs grandes del mundo.​ Entre sus servicios se encuentran las tarjetas de crĂ©dito, los cheques de viaje, seguros, servicios de bolsa y banca en lĂ­nea, estos dos Ășltimos supervisados por el American Express Bank.

ÂżComo detectar y aprovechar un cambio de tendencia?

En este anĂĄlisis se establece cuales son las caracterĂ­sticas o requisitos para que se produzca un cambio de tendencia.

CONFIRMACION DE UN CAMBIO DE TENDENCIA 

1.Rotura a la baja de la media mĂłvil 150.

 2. Pequeño recorte sin perder media móvil. 

3. SuperaciĂłn del mĂ­nimo del movimiento

4. Si estos tres pasos se cumplen estamos ante un cambio de tendencia.

Cierto es que podemos seguir utilizando las lĂ­neas de tendencia para que nos avisen, ojo nos avisen de posibles cambios de tendencia, pero la realidad es que un cambio de tendencia es confirmado y por tanto donde tiene mayor probabilidad de Ă©xito es cuando se produce lo siguiente:

  1. PerforaciĂłn a la baja de la media mĂłvil
  2. Pequeño recorte sin perder la media móvil
  3. SuperaciĂłn del mĂ­nimo del movimiento 1

Siguiendo estos 3 pasos somos capaces de detectar la confirmación del cambio de tendencia, puesto que a partir de ahí tenemos  en la cotización las características de una tendencia alcista: “una tendencia alcista tiene como características una secuencia de máximos y mínimos crecientes y además su media móvil 150 es ascendente y está por debajo del precio.”

En el caso de American Express encontramos la siguiente situaciĂłn a medio plazo.

Al observar el grĂĄfico debemos de preguntarnos:

ÂżSe cumplen con los requisitos para considerar un cambio de tendencia?

Observemos paso paso.

ÂżExisten mĂ­nimos decrecientes?

Parece ser que si.

ÂżExisten mĂ­nimos decrecientes?

Aparentemente si.

ÂżA perforado a la baja la media movil de 150?

Se observa que si.

ÂżHa superado el mĂ­nimo del primer movimiento bajista?

Aun no lo ha realizado.

Entonces ¿Qué debería de esperar el inversor?

Al observar la cotizaciĂłn se puede ver como para poder realizar la perforaciĂłn de este primer movimiento bajista aun debe de enfrentarse a un importante nivel en el que se encuentra una F2 optima y soporte estĂĄtico.

La superaciĂłn de este nivel es el que determinarĂĄ el cambio de tendencia lo que provocarĂĄ la extensiĂłn del movimiento bajista pasando a tratar de buscar niveles de Fibonacci mĂĄs bajistas, de no hacerlo debemos considerar que el mercado esta corrigiendo Ășnicamente.

Si desea obtener mås información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos estå operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

NOW TRADING

¿Qué comprar en bolsa hoy? El ejemplo de Amazón.

Saludos desde Enbolsa.net.

Muchos inversores se hacen esta pregunta: “ÂżQuĂ© puedo comprar en bolsa hoy?”. Pues a continuaciĂłn les vamos a presentar el caso de una acciĂłn que pueda dar una respuesta.

Este anålisis esta realizado para mediados de Febrero en caso de estar interesado en recibir señales de trading para responder a esta díficil cuestión solo tienen que registrarse aqui.

El dĂ­a de hoy vamos a hablar de un activo realmente interesante, se trata de Amazon.

Como encontramos en la base de datos de Enbolsa.net. Amazon es una compañía Estadounidense del sector Broadline Retailers.

Al observar la cotizaciĂłn de Amazon nos encontramos la siguiente grĂĄfica.

Observamos como AmazĂłn se encuentra en una muy fuerte tendencia alcista, en la que no solo el precio estĂĄ mostrando esta buena situaciĂłn sino que ademĂĄs gran parte de las subidas provienen de la entrada de capital desde los mercados alternativos, motivos por el cual esta teniendo esta gran subida.

En el medio plazo podemos ver como la acciĂłn de AmazĂłn ha llegado a superar la parte superior del canal alcista que sostenĂ­a desde 2015. Lo cual le da a Amazon una mayor fortaleza.

Generalmente esta fortaleza proviene de varios aspectos, buena situaciĂłn econĂłmica (la macroeconomĂ­a avanza favorablemente), la empresa tiene una buena reputaciĂłn entre los inversores institucionales y el pĂșblico en general lo cual provoca una mayor demanda de tĂ­tulos de AmazĂłn y una buena situaciĂłn financiera de la empresa, los fundamentales de AmazĂłn son buenos.

Con este anĂĄlisis podemos ver como AmazĂłn no solo se comporta bien, sino que esta mostrando una mayor fortaleza que el promedio del mercado de renta variable.

Una vez que hemos determinado de que se trata de un activo interesante, lo que debemos de realizar es la operativa a desarrollar.

Como podemos ver en la grĂĄfica Amazon se encuentra en pleno tramo impulsivo, lo cual puede dificultar considerablemente operar adecuadamente por estos motivos.

En primer lugar, el precio de AmazĂłn ha alcanzado la proyecciĂłn de Elliot del 161.8% lo que hace que pueda verse sometido a un movimiento correctivo.

Por otra parte, el nivel de stop loss se encuentra muy alejado por lo que no se respetarĂ­a la gestiĂłn del riesgo para operar.

En conclusión a la pregunta ¿Qué comprar en bolsa hoy? la respuesta es Amazón, siempre que realice un movimiento correctivo el cual permita gestionar adecuadamente el riesgo y el capital.

Un cordial saludo.

 

 

 

estaciona

ÂżQuĂ© comprar segĂșn la estacionalidad?

Como ya se hemos comentado en artĂ­culos anteriores, para la elaboraciĂłn de estos informes hemos tenido en cuenta lo ocurrido en los mercados en el periodo temporal de los Ășltimos 24 años y hemos realizado una serie de estudios estadĂ­sticos de probabilidad.

Para comenzar, vamos a centrarnos en la elección de la zona geogråfica en la que realizar nuestro anålisis de estacionalidad, bien EE.UU. o Europa.

enero1b

Al observar la tabla se aprecia que este es un periodo que se caracteriza por una probabilidad de bajada elevada de casi todos los Ă­ndices por los rendimientos negativos mostrados como por la baja probabilidad de acierto.

Al fijarnos mĂĄs detenidamente nos percatamos de que los Ă­ndices mĂĄs bajistas en esta fase serian el Nasdaq 100, el SP 500 y el SENSEX.

 

Ahora bien, centrĂĄndonos en la elecciĂłn entre EEUU y Europa, si prestamos atenciĂłn nos percataremos que los Ă­ndices norteamericanos se sitĂșan en puestos mĂĄs altos en la tabla que los de Europa, por su mayor porcentaje años bajistas en esta fase estudiada.

De esta manera, nos posicionaremos cortos en esta quincena enero, dirigiendo nuestra atenciĂłn en el mercado norteamericano por su mayor probabilidad de caĂ­da.

Una vez establecido que nos enfocaremos en el mercado estadounidense, proseguiremos a localizar cuĂĄl de los distintos Ă­ndices utilizaremos para centrar nuestra operativa, para ello nos fijamos en la siguiente imagen:

ENERO3B

Se distingue como todos los Ă­ndices tienen rendimientos negativos y una probabilidad de ser bajista elevada en el mercado norteamericano. De entre estos Ă­ndices elegiremos el Nasdaq 100, por tener una tener una rentabilidad negativa media aceptable y una probabilidad de que se produzca una caĂ­da de la cotizaciĂłn superior al resto.

A partir de ahora focalizamos la bĂșsqueda en las industrias de EE.UU., investigando el mercado para hallar aquellas que presenten mayor porcentaje de caĂ­da.

 

ENERO4B

 

La industria con mayor probabilidad de caĂ­da serĂ­a la tecnolĂłgica, seguros y la industria de telecomunicaciones con unas probabilidades de que caiga de 69.47%, 66.32% y 65.79%, respectivamente. De entre esta selecciĂłn elegiremos aquellas con el menor rendimiento medio obtenido.

 

ENERO5B

Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que la mayorĂ­a de las industrias son bajistas en la segunda mitad de enero.

De esta forma, teniendo en cuenta el rendimiento obtenido y la probabilidad de bajada escogeremos la industria de tecnolĂłgica, seguros y telecomunicaciones.

Cabe citar que a pesar de que la industria de telecomunicaciones no tiene un rendimiento medio obtenido tan bajo como otras, la hemos escogido por tener una probabilidad de caĂ­da mĂĄs elevada que el resto.

Ahora que tenemos definida también la industria en la que situarnos, analizaremos la fortaleza existente actualmente en el mercado norteamericano teniendo en cuenta los criterios de estilo y capitalización.

Todas las cuestiones referentes a criterios de fortalezas y flujos de capitales son estudiados de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por Enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guĂ­a o patrĂłn de seguimiento para la semana.

 

En resumen, hay que ajustar la bĂșsqueda de activos en el mercado norteamericano, dentro de las compañías del Nasdaq 100, que formen parte de la industria , que formen parte de la industria de tecnolĂłgica, seguros y telecomunicaciones..

Entre los activos candidatos hemos seleccionado los siguientes por cumplir con la mayorĂ­a de los requisitos anteriores.

ENERO7B

También por si hay alguien que le interese invertir en las industrias norteamericanas citadas anteriormente les expongo los siguientes ETFs inversos:

 

ENERO8B

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

AgustĂ­n Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbosa.net

Chartismo analisis grafico

Señales en vivo de la Técnica VCN

Estimados lectores de Enbolsa.net

Hoy les traemos un nuevo artĂ­culo donde detallaremos una de nuestras principales estrategias, el VCN, viendo una operativa trazada para dos activos: Nike y RWE

Antes que nada, definiremos los conceptos båsicos de la misma, constituidos a través de los requisitos mínimos para operar a través de ella, así como los aspectos que la favorecen o perjudican, alterando su probabilidad de éxito.

La técnica VCN es una técnica tendencial desarrollada por enbolsa, operable tanto intradía, parametrizando sus niveles de Take Profit y Stop Loss fijos, como en time frames superiores, estableciéndose estos niveles en base a su ATR.

Es una metodologĂ­a tendencial que aprovecha las fases impulsivas de las tendencias alcistas o bajistas primarias, fundamentĂĄndose en las explosiones de volatilidad para trabajar a favor de la direcciĂłn del mercado.

Al ser tendencial, la inexistencia de divergencias y la sincronĂ­a con time frames superiores, favorecen el funcionamiento de esta operativa.

A continuaciĂłn, veremos dos estrategias planteadas el 21/12/2017, a fecha de publicaciĂłn de este artĂ­culo, la primera para la empresa Nike:

En la imagen anterior, vemos como el activo estå dando una señal de VCN en largo, ya que estå cumpliendo todas las premisas necesarias para que esta se dé, entre otras, su indicador MACD cruzado al alza por debajo de cero, el activo se separa, tres velas o mås, de su media exponencial de ocho periodos y posteriormente corrige hacia la misma, que esté en el timing correcto, Timing 1, encontråndose en sincronía con el time frame superior, siendo también 1, como se aprecia en la imagen y que no presente divergencia. A su vez, este activo presenta fortaleza positiva, como nos indica el RSC Masnfield (Semanal). Los backtestings realizados por Enbolsa.net para este indicador, concluyen que la parametrización que resulta en un mayor porcentaje de acierto es colocando su Take Profit a un ATR por encima y su Stop Loss a dos ATRs por debajo. Puede solicitar mås información acerca de las mismas, ademås de solicitar este indicador aquí.

Ahora, veremos una nueva operaciĂłn para RWE, donde se produce un nuevo VCN, en este caso bajista:

Les invito a que, antes de seguir leyendo este artículo, repasen las premisas descritas en este artículo, necesarias para que se cumpla esta técnica, y posteriormente traten de extraerlas por su cuenta, guiåndose por las flechas de color amarillo pintadas en esta nueva imagen.

Tras esto, pasamos a describirlas: al contrario que en una tendencia alcista, necesitaríamos un MACD cruzado a la baja por debajo de cero, recorte hasta la media de ocho periodos, Timing -1, -1, es decir, pleno impulso bajista en el time frame local y el superior, la inexistencia de divergencia y fortaleza negativa indicada por el RSC Mansfield.

Si tiene cualquier duda acerca de esta técnica o adquirir su indicador, puede pinchar aquí, o mandar un correo a soporte@enbolsa.net y estaremos encantados de solucionårsela.

Felipe Rivero

informe bursatil enbolsa

Buscando los activos mĂĄs rentables.

Saludos a todos los seguidores de Enbolsa.net.

Proximamente entraremos en el mes de diciembr y eso significa que entramos en la mejor época del año para invertir, al menos eso ocurre el 90% de los años a nivel mundial.  Si unimos este dato al buen comportamiento del mercado de acciones global, no podemos ni debemos quedarnos al margen.

Por ese motivo en este estudio se repasaran los activos que tenemos que seguir, cuales son las claves para elegir buenas acciones y que técnicas debemos de utilizar en cada momento.

El mercado sigue estando en una fase de compras y mientras no cambie de fase debemos seguir confiando en el movimiento alcista.

El día de hoy vamos a realizar un estudio sobre las industrias y sectores de Estados Unidos y Europa tratando de localizar las opciones de inversión con mayores probabilidades de acierto.

Primero nos centraremos en la localizaciĂłn del ĂĄrea geogrĂĄfica en la que centrar nuestro anĂĄlisis.

Para ello emplearemos la información mostrada en el informe semanal que prepara Enbolsa.net.

Fåcilmente se observa que Europa y Estados Unidos no se encuentran en una situación muy deseable ya que casi todas las industrias tienen debilidad en sus tendencias aunque sea alcista. No obstante se puede destacar como la industria tecnología es la destacable en ambas economías.

Por ello nuestra atenciĂłn se centrarĂĄ en el mercado norteamericano.

Si nos fijamos en la cotizaciĂłn del SP500 en la imagen siguiente:

Se aprecia como poco a poco esta mostrando una tendencia alcista la cual se sostiene a la perfección por encima de la media móvil de largo plazo así como su evolución muestra un fuerte acercamiento a la parte superior del canal, mostrando nuevos måximos continuamente durante casi todo el año.

A continuaciĂłn centraremos nuestros anĂĄlisis en la industria con mayor potencial alcista y en este caso encabezando la posiciĂłn se encuentra la industria tecnolĂłgica, por ello, nos centraremos en esta industria.

En la siguiente grĂĄfica vamos a realizar el anĂĄlisis de la situaciĂłn de la industria tecnolĂłgica.

Si observamos la cotización de la industria tecnológica, podemos ver como la industria se encuentra en tendencia alcista, la cual esta pasando actualmente por un momento de desaceleración de su tendencia, tal y como se puede observar por las divergencias formadas por las indicadores y el precio.

Esto debe de hacer que el inversor deba de considerar la posibilidad de que se inicie un movimiento correctivo, por lo que en el caso de decantarse por operar en el mercado, este deba ceñir los stops.

No obstante, debe de confirmarse, para bien (el precio siga la tendencia alcista) o mal, se inicia un movimiento correctivo.

Dentro de esta industria destacamos el sector Software and computer services.

Vemos como cumple con todos los requisitos para operar salvo uno.

  • Tendencia alcista
  • Fortaleza

De esta forma podemos buscar acciones interesantes para operar dentro de este sector.

Obviamente este sector es un serio candidato a buscar opciones de compra en Ă©l ya que cumple con los requisitos que empleamos en Enbolsa.net para llevar a cabo nuestras operaciones.

Por ello presentamos las empresas que se encuentran disponible en la base de datos en la sección premium de Enbolsa.net.

De estas acciones destacamos el caso de Verisign la cual analizaremos prĂłximamente.

 

 

Espero que este anålisis les sea de utilidad. ¥¥¥Buen trading!!!

Si quieres pedir informaciĂłn sobre nuestro sistema de largo pazo o sobre nuestras estrategias de inversiĂłn en general que os proponemos cada dĂ­a, pĂłngase en contacto con nosotros y sin ningĂșn compromiso al correo de analisis@enbolsa.net y estaremos encantados de resolver sus dudas.

Si quiere estar al tanto de todos nuestro vídeos anålisis, operativa en vivo y vídeos formativos síganos a través de nuestro canal de youtube a través del siguiente banner

estaciona

Pauta Estacional Ăłptima en la americana COSTCO

En nuestro articulo de hoy nos hemos querido fijar en la pauta estacional de final de año en el mercado americano,  ya que viendo su clara tendencia alcista hemos pensado que la favorable estacionalidad de final de año podría dar lugar a un ultimo movimiento alcista que trajera consigo nuevas divergencias bajistas que ayudaran a los bajistas que no paran de buscar sin éxito esas formaciones de techo.

Hoy hemos lanzado nuestro buscador de patrones estacionales de alta probabilidad de éxito alcista y hemos encontrado con la ayuda de la fabulosa herramienta de Annual Cycles las series estadísticas de la acción americana COSTCO, perteneciente a la Industria de servicios de consumo, y nos hemos preguntado como de buena es la pauta estacional que viene por delante en estos meses de noviembre y diciembre.

Pues justo ahora, entre las fechas de finales de octubre y finales de diciembre , es cuando COSTCO muestra una de sus mejores pautas operativas alcistas en todo el año. Debido a que el periodo tiene una duraciĂłn de mĂĄs de 2 meses podrĂ­amos entender que es un patrĂłn operativo de medio plazo por lo que podrĂ­amos operar esta estrategia estacional al contado o con apalancamiento ya que el plazo no es excesivamente relevante como para evitar los costes del apalancamiento.Este periodo Ăłptimo de inversiĂłn se observa de manera clara en la curva que arriba les mostramos resaltada en color amarillo fuerte. Veamos la curva de estacionalidad de esta acciĂłn americana que cotiza en el NASDAQ  y veremos el movimiento de la curva de beneficio de todo el año sacando el rendidamente medio de los Ășltimos 10 años por un lado en color azul ( esta grĂĄfica la podemos ver en el cuadrante de abajo a la derecha) y por otro lado vemos en color negro el rendimiento medio de los Ășltimos 20 años en la grĂĄfica principal.

Si nos fijamos en el movimiento de la curva de beneficios de los tres colores entre los meses analizados es cuando podemos observar un movimiento ascendente de rentabilidad pasando prĂĄcticamente de niveles cercanos al 5% hasta los +2.5% lo que supone un movimiento alcista de un 7,1% de media en los Ășltimos 10 años y mĂĄs del 6.39% en los Ășltimos 20 años de media.

Una de las cosas que mĂĄs me gusta de esta pauta estacional es la similitud en el movimiento entre los Ășltimos 10 años y la curva de rendimiento de los 20 años . Eso nos demuestra que es una pauta estacional muy sĂłlida porque ha ocurrido de esta forma en los Ășltimos 20 años no siendo este movimiento ascendente fruto de la casualidad.

AquĂ­ os mostramos los nĂșmeros de la pauta estacional mencionada. Por un lado vemos que es una pauta que se optimiza en un parĂĄmetro de 43 dĂ­as para la operaciĂłn de medio plazo comprendida desde ahora hasta el mes de diciembre

En esos 43 dĂ­as y despuĂ©s de analizar lo ocurrido en los Ășltimos 25 años podemos decir que en 24 años esta acciĂłn americana de entretenimiento terminĂł en positivo en 21 y que por lo tanto solo en 3 años terminĂł este periodo en negativo, significando esto que el 88% de los años estudiados esta empresa y su movimiento bursĂĄtil terminĂł muy bien para los operadores con posiciones alcistas.

La estadĂ­stica positiva es muy interesante en estas fechas y ademĂĄs es importante destacar que si nos fijamos en el presente mĂĄs cercano y tomamos como referencia los Ășltimos 10 años podemos ver que no hubo un solo año bajista y ademĂĄs la subida media fue de un 7%  lo que demuestra la fortaleza de este patrĂłn estacional en el periodo mĂĄs cercano a la actualidad.

El rendimiento medio obtenido en los Ășltimos 10 años en este plazo de tiempo que hemos marcado como objeto del estudio y en este activo en concreto fue de un 7.17% de media en ese periodo.

Si ahora nos fijamos en los 10 años anteriores a estos 10 Ășltimos años podemos ver que la rentabilidad media de ese periodo fue de un 5.63% siendo el porcentaje de subida algo distinto al anteriormente mencionado pero en ambos casos positivos y eso es lo que nos da una mayor seguridad de que este periodo estacional es Ăłptimo para operar el lado alcista aunque el movimiento mĂĄs favorable de los Ășltimos 10 años nos hace ser mĂĄs optimistas si cabe.

Por Ășltimo podemos decir que la  media de rentabilidad obtenida en estos Ășltimos 20 años analizados en este activo ha sido de un 6.39 % lo supone una media muy alta para un periodo tan corto de tan solo 2.5meses.

En conclusión podemos decir que invertir en COSTCO en esta semana y mantener nuestra posición compradora las próximas 2.5 meses nos debe reportar un redito favorable para nuestros intereses. Una de las formas mås eficientes de operar estos patrones estacionales es a través de la venta de opciones PUT ya que nos permiten estar posicionados en largos a un vencimientos cercano o lejano y embolsarnos una prima que serå nuestra al completo si el precio termina por encima del precio de entrada seleccionado.

SI desea pedir mås información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos estå operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Si quiere tener mĂĄs informaciĂłn sobre quĂ© activos se encuentran en un tramo Ăłptimo estacional, no dude en suscribirse a nuestra Zona Premium, donde encontrarĂĄ ademĂĄs de los informes estacionales, vĂ­deos y pdf informativos de nuestras tĂ©cnicas, informaciĂłn de nuestras carteras de acciones, informes semanales, indicadores de amplitud…y muchas cosas mĂĄs que le servirĂĄn para optimizar su inversiĂłn en el medio y largo plazo.

MODULO DE ARRANUE

PAUTA ESTACIONAL DE COSTCO muy interesante

Hoy hemos lanzado nuestro buscador de patrones estacionales de alta probabilidad de éxito alcista y hemos encontrado con la ayuda de la fabulosa herramienta de Annual Cycles una compañía americana que en las próximas semanas vivirå su mejor pauta estacional del año. Esta compañía es la empresa de distribución de alimentos COSTCO WHOLESALE.

Cuål es la mejor fecha para invertir en esta compañía americana del sector de distribución ?
Pues justo ahora, entre las fechas de finales de octubre y la primera semana de diciembre , por lo tanto podrĂ­amos entender que es un patrĂłn operativo de medio plazo por lo que podrĂ­amos operar opciones a 2-3 meses de vencimiento.

Este periodo Ăłptimo de inversiĂłn se observa de manera clara en la curva que arriba les mostramos resaltada en color amarillo fuerte. Veamos una curva de estacionalidad de esta acciĂłn americana  y veremos el movimiento de la curva de beneficio de todo el año sacando el rendidamente medio de los Ășltimos 10 años por un lado en color azul ( esta grafica la podemos ver en el cuadrante de abajo a la derecha) y por otro lado vemos en color negro el rendimiento medio de los Ășltimos 20 años en la grafica principal.

Si nos fijamos en el movimiento de la curva de beneficios de los tres colores entre los meses analizados es cuando podemos observar un movimiento ascendente de rentabilidad pasando prĂĄcticamente de niveles de -5% hasta los +2.5% lo que supone un movimiento alcista de un 7% de media en los Ășltimos 10 años y mĂĄs del 6.39% en los Ășltimos 20 años de media.

Una de las cosas que mĂĄs me gusta de esta pauta estacional es la similitud en el movimiento entre los Ășltimos 10 años y la curva de rendimiento de los 20 años . Eso nos demuestra que es una pauta estacional muy sĂłlida porque ha ocurrido de esta forma en los Ășltimos 20 años no siendo este movimiento ascendente fruto de la casualidad.

AquĂ­ os mostramos los nĂșmeros de la pauta estacional mencionada. Por un lado vemos que es una pauta que se optimiza en un parĂĄmetro de 43 dĂ­as para la operaciĂłn de medio plazo comprendida desde ahora hasta el mes de diciembre

En esos 43 dĂ­as y despuĂ©s de analizar lo ocurrido en los Ășltimos 25 años podemos decir que en 24 años esta acciĂłn americana de entretenimiento termino en positivo en 21 y que por lo tanto solo en 3 años termino este periodo en negativo, significando esto que el 88% de los años estudiados esta empresa y su movimiento bursĂĄtil termino muy bien para los operadores con posiciones alcistas.

La estadĂ­stica positiva es muy interesante en estas fechas y ademĂĄs es importante destacar que si nos fijamos en el presente mĂĄs cercano y tomamos como referencia los Ășltimos 10 años podemos ver que no hubo un solo año bajista y ademĂĄs la subida media fue de un 7%  lo que demuestra la fortaleza de este patrĂłn estacional en el periodo mĂĄs cercano a la actualidad.

El rendimiento medio obtenido en los Ășltimos 10 años en este plazo de tiempo que hemos marcado como objeto del estudio y en este activo en concreto fue de un 7.17% de media en ese periodo.

Si ahora nos fijamos en los 10 años anteriores a estos 10 Ășltimos años podemos ver que la rentabilidad media de ese periodo fue de un 5.63% siendo el porcentaje de subida algo distinto al anteriormente mencionado pero en ambos casos positivos y eso es lo que nos da una mayor seguridad de que este periodo estacional es Ăłptimo para operar el lado alcista aunque el movimiento mĂĄs favorable de los ultimos10 años nos hace ser mĂĄs optimistas si cabe.

Por Ășltimo podemos decir que la  media de rentabilidad obtenida en estos Ășltimos 20 años analizados en este activo ha sido de un 6.39 % lo supone una media muy alta para un periodo tan corto de tan solo 2.5meses.

En conclusión podemos decir que invertir en COSTCO en esta semana y mantener nuestra posición compradora las próximas 2.5 meses nos debe reportar un redito favorable para nuestros intereses. Una de las formas mås eficientes de operar estos patrones estacionales es a través de la venta de opciones PUT ya que nos permiten estar posicionados en largos a un vencimientos cercano o lejano y embolsarnos una prima que serå nuestra al completo si el precio termina por encima del precio de entrada seleccionado.

SI desea pedir mås información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos estå operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

trading en eeuu

Acciones en seguimiento para incluir en nuestra Cartera American

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net

En el artículo de hoy os voy a mostrar una serie de activos que se encuentran en Zona de Control, y que estamos actualmente siguiéndolas para incluirlas en nuestra Cartera de medio plazo Americana.

Como exponemos en otros artĂ­culos, no cualquier activo de forma discrecional es incluĂ­do en nuestras carteras, sino que debemos buscar aquellos subyacentes que cumplan con nuestro criterio Ăłptimo de selecciĂłn de activos, que en nuestro caso, estĂĄ basado en la sincronĂ­a, tendencia, fortaleza de la industria o sector al que pertenece la acciĂłn, seleccionando asĂ­a aquellos activos con una mayor probabilidad de ser alcistas.

A la hora de localizar activos óptimos o Top, en primer lugar vamos a ver si los Flujos de Capitales estån entrando en el Mercado Americano (indicador de la Zona Baja del gråfico), en este caso tal como vemos en el indice director del mercado Americano (SP500), estån entrando los flujos de capitales, ademås presenta tendencia clara alcista y se encuentra en pleno impulso alcista (Timing1) por lo que podemos comenzar a filtrar el mercado de acciones para localizar a aquellos activos que llamaremos TOP.

Una vez confirmada las anteriores premisas de sincronĂ­a y fortalezas, el siguiente paso es el estudio de las Industrial, ya que vamos a exigir a dichos activos que pertenezcan a una Industria TOP, es decir, que dicha industria sea Fuerte, Tendencial y posea un Timing 1 o 2, es decir, se encuentre en un momento operativo Ăłptimo. Para dicho estudio nos basamos en la imagen siguiente donde podemos ver que las Ășnicas Industrias que cumplen estos requisitos son la de MATERIALES BÁSICOS, TECNOLÓGICA, INDUSTRIALES y ATENCIÓN A LA SALUD

Por Ășltimo solo tenemos que localizar a los activos que se encuentran en Zona de Control, ya que es uno de los requisitos de nuestra TĂ©cnica de entrada que vamos a utilizar (TÉCNICA MACD ENB) para incluir a dichas acciones TOP en nuestras distintas carteras, Finalmente nuestros Activos TOP son los siguientes

Si quiere seguir nuestras cartera de Medio/Largo plazo, solamente tiene que entrar en nuestra Zona Premium y pinchar en la pestaña Carteras, donde podrås ver todas nuestras carteras con sus respectivas posiciones abiertas y cerradas. Ademås las rentabilidades y su historial. Para mås información puede mandar un correo a soporte@enbolsa.net

Antonio Fdez | Twitter: @Antonio_enb | Mail: Soporte@enbolsa.net

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6Âș Ranking Aciones: USA (DOW30)

GrĂĄficos en nuestra Zona Premium desde el Lunes 18 de Septiembre.

 

Estimados lectores de Enbolsa.net:

Debido a su notoria semejanza, para hacer mĂĄs amena la consuetudinaria lectura de nuestros artĂ­culos sobre rankings de acciones, vamos a dividirlos en dos partes, diferenciando el apartado estrictamente teĂłrico y la secciĂłn analĂ­tica, donde expondremos detalladamente las conclusiones de nuestro estudio.

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Puesto que la elecciĂłn de activos a la hora de invertir puede presentar cierta incertidumbre, es necesario analizar el mayor nĂșmero de variables posibles, para minimizar el riesgo de nuestra operativa, buscando la optimizaciĂłn de la rentabilidad. El estudio de factores como la fuerza estĂĄtica, relativa y dinĂĄmica, o la fase tendencial en la que se encuentre el activo, nos van a ayudar a la hora de obtener activos con una mayor probabilidad de Ă©xito de nuestra estrategia.

Todos ellos son minuciosamente analizados y colocados de forma ordenada en las tablas que podrĂĄn ver a continuaciĂłn, las cuales nos ayudarĂĄn de un simple vistazo a discernir entre los activos mĂĄs atractivos para nuestra cartera y los menos apropiados para nuestra operativa en cuanto a expectativa de acierto se refiere.

Los cuadros que les adjuntamos en este artĂ­culo, llevan incluidos algunos de los principales requisitos, aplicados a un listado de activos pertenecientes a un mercado concreto. De esta forma, vamos a poder localizar los valores que se encuentran en mejor posiciĂłn para la bĂșsqueda de oportunidades compradoras. El objetivo de aquĂ­ al final de este artĂ­culo es localizar quĂ© activos son los que tienen una probabilidad mĂĄs alta de ser alcistas, y por tanto, serĂĄn candidatos para nuestra Cartera Enb.

Cuando tenemos que interpretar la calidad de un activo, es conveniente que tengamos en cuenta numerosos aspectos. Desde Enbolsa.net estos son los que consideramos vitales para lograr rentabilidades positivas a lo largo del desarrollo de nuestra estrategia:

Fuerza Relativa Dinámica o Fase Dinámica. Cuando hablamos de fase dinámica “FASES DI”, nos referimos al estado en el que se encuentra dicho activo, diferenciando entre:

  1. Fase expansiva.
  2. Fase de consolidaciĂłn o formaciĂłn de techo.
  3. Fase de depresiĂłn.
  4. Fase de recuperaciĂłn.

Esto significa que el movimiento de un activo se realiza en cuatro fases de caråcter cíclico, que conforman la rotación dinåmica del mismo, produciéndose en ese orden. Debido a que los ideales de inversión de Enbolsa.net son siempre para activos alcistas, nos interesarån sólo los activos que se encuentren en fase expansiva de precios. Los que se encuentran en esta fase se encuentran marcados con un 1 en su respectiva columna. Sin embargo, ocasionalmente se podría operar en la fase dinåmica 2 o de formación de techo, cuando consideramos que el activo estå consolidando niveles de subida.

Fuerza Relativa estĂĄtica. Muestra la calidad, en cuanto a su fortaleza, que tiene un activo con respecto a la zona geogrĂĄfica en la que se encuentre, ya sea Europa, “FUER EUR”, AmĂ©rica, “FUER EEUU”, etc. De esta forma y siguiendo la filosofĂ­a de inversiĂłn de Enbolsa.net, nos centraremos en los activos que posean una fuerza relativa estĂĄtica por encima de 0.2 o 0.3, dependiendo del nĂșmero de activos que se encuentren por encima de estos parĂĄmetros.

Fuerza Mundial. Al igual que la fuerza relativa, mide la situaciĂłn del activo respecto a su fortaleza, para un entorno concreto, en este caso frente al Ă­ndice mundial DJ Global. Sin embargo, consideraremos vĂĄlidos todos los activos con valores por encima de cero.

Fase de Tendencia. La tendencia nos dice båsicamente si el activo se encuentra en una fase alcista o bajista, midiéndose a través de la distancia que separa al mismo de una media móvil ponderada de 150 periodos. Para la operativa descrita, optaremos por los activos que tienen una inclinación positiva, separåndose de esta media, marcados con un 1 en su casilla correspondiente. Los descartados por no cumplir este requisito, que aparecen señalados con un 0, generalmente estarån en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que estå llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

MACD Semanal. Esta columna nos indica la situaciĂłn del oscilador MACD, Moving Average Convergence Divergence, o traducido al español, Convergencia y Divergencia del Promedio MĂłvil del activo. Si aparece un 1 en su casilla, nos indica que el MACD se encuentra alejado de cero y por lo tanto que el activo estĂĄ en pleno impulso, ya sea alcista o bajista. Esto representa a su vez la distancia entre el precio del activo y su media 150, siendo preferible que estĂ© cerca de la misma, para minimizar los parĂĄmetros del riesgo stop. Si cierto es, que no descartaremos ningĂșn activo por el valor que aparezca en esta columna, tambiĂ©n debemos tener claro que serĂĄ preferible operar con que tengan un 0 en la misma, para minimizar nuestra exposiciĂłn.

El Riesgo Stop. No es mås que la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. Estimamos un riesgo aceptable todo aquel que esté por debajo del 5%, como exposición måxima en nuestra operativa.

En esta ocasiĂłn, nuestro artĂ­culo irĂĄ dirigido al estudio de las 30 empresas que componen el Dow Jones Industrial Average (DJI) el cual, a pesar de las tensiones polĂ­ticas a nivel mundial, marca nuevos records al alza, situĂĄndose en torno a los 22.350 puntos y subiendo.Siguiendo la filosofĂ­a de inversiĂłn de Enbolsa, operaremos exclusivamente con los activos que se encuentran en fase de crecimiento, contando ademĂĄs con los que se encuentran en fase dinĂĄmica 2, para ampliar los activos en vigilancia, puesto que, como veremos a continuaciĂłn, exclusivamente un activo de los que se encuentran en fase dinĂĄmica 1, cumple los requisitos mĂ­nimos para ser incorporado a nuestra cartera.Aplicando el resto de filtros, marcaremos con un asterisco verde los valores favorables, con uno amarillo los intermedios y con uno rojo los desechables:Tras esto, aplicando el resto de filtros, aparecen cuatro activos que comparten la estrategia de Enbolsa.net, ya que, aunque hay un gran nĂșmero de ellos que se encuentran en fase expansiva, el nivel al que colocarĂ­amos nuestro stop loss estĂĄ muy alejado del precio y por lo tanto el riesgo que deberĂ­amos asumir estĂĄ por encima del mĂĄximo admitido en nuestra operativa.

En primer lugar, AMERICAN EXPRESS, una de las instituciones financieras mĂĄs conocidas a nivel mundial, con mĂĄs de 1.700 oficinas en 130 paĂ­ses, que se encuentra en tendencia alcista desde febrero de 2016, habiendo aumentado su cotizaciĂłn casi un 70% desde entonces, buscando su mĂĄximo histĂłrico de 95,84 USD.

En segundo lugar, aparece APPLE, la multinacional estadounidense mås popular en cuanto a diseño y producción de software y equipos electrónicos, que busca alcanzar de nuevo los 164 USD de principios de septiembre, donde consagró un nuevo måximo histórico.

Cierra el podio McDONALD’S, cadena de restaurantes de cadena rápida, que se encuentra en pleno crecimiento desde finales de 2016, cuando se encontraba en torno a los 111 USD, durante la jornada del pasado 11 de septiembre.

Ademås 3M es otro de los activos que se encuentran en vigilancia, a la espera de dar una posible señal de entrada por MACD-ENB.

Tal y como se muestra en la siguiente tabla, en recuadros de color verde, son estas cuatro empresas con las que finalmente podrĂ­amos contar para desarrollar la operativa de Enbolsa.net:

Felipe Rivero Torres | frivero@enbolsa.net | FACEBOOK

Si desea obtener mås información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos estå operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

 

 

 

INFORME

3 SEÑALES BULGE EN ACCIONES AMERICANAS EN VOLATILIDAD MAXIMA – BOLLINGER

Esta semana y siguiendo con nuestros estudios de mercados y posibles zonas de entrada a través de nuestras distintas Técnicas de Trading, hemos detectado varias señales de entrada en las acciones americanas MERCK & CO, HOME DEPOT y PFIZER.

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La Técnica de la que vamos a hablar en este artículo es novedad en nuestras Técnicas de Trading, la Técnica en la que nos vamos a centrar es Las BANDAS DE BOLLINGER, indicador utilizado en el anålisis técnico e introducido por John Bollinger en los años 1980.

La representación gråfica de las bandas de Bollinger son dos curvas que envuelven el gråfico de precios. Se calcula a partir de una media móvil (simple o exponencial) sobre el precio de cierre a la que envuelven dos bandas que se obtienen de añadir y sustraer al valor de la media K desviaciones eståndar (habitualmente, K = 2). La distancia entre las curvas superior e inferior, igual a cuatro desviaciones eståndar, es por lo tanto una medida de la volatilidad del precio del activo.

Dicha Técnica de entrada la utilizamos en Enbolsa.net acompañada de tres indicadores como son: el BandWidth, %B y Volumen, y de los que hablaremos al analizar los siguientes gråficos pertenecientes a las compañías que han activado señal por Bandas de Bollinger.

Para analizar a continuaciĂłn los activos nombrados y ver que operativa vamos a seguir, vemos como en el grĂĄfico de precios aparecerĂĄn una serie de indicadores, que para los que no sepan aĂșn de quĂ© tratan le recomiendo la lectura del artĂ­culo Estrategia operativa con Bandas de Bollinger  donde se explica detalladamente cada uno, o bien puede acceder a nuestra Zona Premium, donde tienen explicadas todas las estrategias empleadas por Enbolsa.net

Para estudiar esta estrategia seguimos una serie de pasos o de premisas para que se active nuestro indicador de compra o venta por el sistema de entrada de Bandas de Bollinger EnB.

Ni que decir tiene, que antes de analizar dicho activo, tenemos que tener en cuenta la sincronía (que en el caso de estas 3 compañías americanas la comparamos con su índice principal, el SP500), estudio de fortalezas y flujos de capitales, que puede visionarlo a través de nuestro INFORME SEMANAL (descarguelo gratis aquí)

Continuando con las premisas que debe cumplir los activos para que active una señal bulge son las siguientes:

En primer lugar se tiene que producirse fuertes subidas de los precios de los activos analizados.

En segundo lugar vemos como el indicador de Ancho de Banda o BandWidth se encuentra alcanzando un nuevo måximo de ancho de banda o THE BULGUE, que nos indica un posible final de tendencia, es decir, podemos encontrarnos en un final de un impulso alcista.

Como tercer paso, vemos como el indicador %B se coloca por encima de 1 antes que el ancho de banda llegue a måximos  lo que nos indica que cerró por el precio por encima de la alta lo que pude significar un desgaste a corto plazo del movimiento alcista de los precios.

El conjunto de todas estas 3 circunstancias, hacen que el precio del grĂĄfico se torne a rojo y se active la señal de una posible venta indicĂĄndonos que nos encontramos ante el posible final de la actual tendencia alcista. En estas 3 compañías americanas mencionadas, cumplen todas las premisas se estĂĄn produciendo en el Ășltimo movimiento alcista por lo que deberĂ­amos estar atentos al inicio en el corto plazo de un proceso correctivo, repito un proceso correctivo y No un cambio de tendencia.

 

Desde estas lĂ­neas les invito a que se suscriban a nuestro canal de youtube, donde encontrarĂĄn multitud de vĂ­deos formativos, anĂĄlisis, sesiones en vivo (streaming) y muchas cosas mĂĄs que os pueden servir para vuestro dĂ­a a dĂ­a. Para suscribirse pinche en el siguiente banner y suscribir

No se lo pierda. El mejor sector para invertir.

trading en eeuu

AnĂĄlisis de estacionalidad en EE.UU.

Hola a todos.

EncontrĂĄndonos en la primera mitad de septiembre vamos a continuar con nuestra serie de artĂ­culos de estacionalidad de los mercados, como venimos haciendo de manera quincenal.

Como ya se hemos comentado en artĂ­culos anteriores, para la elaboraciĂłn de estos informes hemos tenido en cuenta lo ocurrido en los mercados en el periodo temporal de los Ășltimos 22 años y hemos realizado una serie de estudios estadĂ­sticos de probabilidad.

Como comienzo les expongo una tabla, basada en una serie histórica de 19 años en la que comparamos la rentabilidad y la probabilidad de subida del mercado estadounidense en la primera mitad de septiembre.

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En funciĂłn de estos Ă­ndices llegamos a la conclusiĂłn que la primera quincena de septiembre tiene muchas probabilidades de ser alcista por su alto porcentaje de Ă©xito y por los rendimientos mostrados por todos los Ă­ndices, especialmente el Nasdaq 100. Por esto, optamos por posicionarnos largos en el mercado de Estados Unidos.

Para tomar posiciĂłn, elegiremos como Ă­ndice de referencia el Nasdaq 100 por su mayor probabilidad de ser alcista y su rendimiento positivo mucho mayor a los demĂĄs Ă­ndices.

Al considerar esto, colocamos nuestra atención en las industrias de EEUU buscando la que tenga mayor probabilidad de subir en la siguiente gråfica.

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La industria con mayor probabilidad de subida serĂ­a la de bienes personales, servicios financieros y la tecnolĂłgica con unas probabilidades de ser alcista superior al 70%. De entre esta selecciĂłn elegiremos aquellas con el mayor rendimiento medio obtenido.

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Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que todas las industrias son alcistas en la primera mitad de septiembre.

De esta forma, teniendo en cuenta el rendimiento obtenido y la probabilidad de subida escogeremos la industria de bienes personales, servicios financieros y la tecnológica.

Cabe citar que a pesar de que estas industrias no tienen un rendimiento medio tan elevado como otras las hemos seleccionado por tener una probabilidad de ser alcista mĂĄs elevada que el resto.

Ahora que tenemos definida también la industria en la que situarnos, analizaremos la fortaleza existente actualmente en el mercado norteamericano teniendo en cuenta los criterios de estilo y capitalización.

Todas las cuestiones referentes a criterios de fortalezas y flujos de capitales son estudiados de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por Enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guĂ­a o patrĂłn de seguimiento para la semana.

En resumen, hay que ajustar la bĂșsqueda de activos en el mercado norteamericano, dentro de las compañías del Nasdaq 100, que formen parte de la industria de bienes de consumo, servicios financieros y la tecnolĂłgica.

 

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

AgustĂ­n Burgos Baena, Analista y redactor de Enbosa.net

analisis tecnico estacionalidad y flujo de capitales global

Estacionalidad para el mes de agosto.

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net.

El dĂ­a de hoy vamos a realizar un anĂĄlisis de estacionalidad de los mercados europeo y estadounidense.

Este anålisis lo hemos realizado mediante la información suministrada en el informe de estacionalidad que elabora mensualmente Enbolsa.net.

Para llevar a cabo este estudio hemos tenido en cuenta lo ocurrido en los mercados en el periodo temporal de los Ășltimos 20 años en los cuales se ha realizado una serie de estudios estadĂ­sticos de probabilidad. Esta serie de estudios muestra que existen Ă©pocas del año mĂĄs interesantes para invertir que otras. Al observar la estacionalidad de los Ă­ndices mundiales podemos percatarnos rĂĄpidamente de que este mes de agosto tiene muchas probabilidades de ser bajista en los Ă­ndices mundiales.

A la hora de seleccionar entre los distintos Ă­ndices buscaremos los que tengan rendimiento positivo y probabilidad de ser alcista o los que tengan rendimiento negativo y poco porcentaje de meses bajista.

Durante agosto, los Ă­ndices mĂĄs alcistas son el PSI20, el ALL ORDINARIES y el IBEX TOP DIVIDENDO. Mientras que los mĂĄs bajistas se sitĂșan el Ă­ndice suizo, el IPC y el Latibex.

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Una vez hemos estudiado los distintos Ă­ndices bursĂĄtiles pasaremos a realizar un estudio de las industrias y sectores Estadounidenses.

En primer lugar determinaremos cuales son las que presentan mayores o menores probabilidades de subir para después seleccionar aquellas industrias que muestren rendimientos acordes con su probabilidad.

La siguiente grĂĄfica nos muestra la probabilidad de ser alcista de cada una de las industrias.

b

La industria con mayor probabilidad de caĂ­da serĂ­a la de automĂłviles, la de telecomunicaciones y la de materias bĂĄsicas con unas probabilidades de acierto de 32.75%, 36.26% y 42.11% respectivamente.

Mientras que las industrias que tienen mĂĄs probabilidades de subir en el mismo periodo serian la industria de utilities, bienes personales y medios de comunicaciĂłn, todos con una probabilidad de subir por debajo del 42%, salvo la industria de utilities la cual destaca con su elevada probabilidad de ser alcista del 74.85%.

A continuaciĂłn, se expone la tabla donde aparecen las industrias norteamericanas ordenadas por rentabilidad media obtenida, con su respectiva probabilidad de Ă©xito.

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Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que la mayorĂ­a de las industrias tienen una rentabilidad negativa en agosto.

Teniendo en cuenta que la probabilidad de ser bajista es mayor que la de ser alcista, ademĂĄs de que el rendimiento obtenido serĂ­a negativo para casi todas las industrias, la mejor opciĂłn es posicionarse corto en el mercado estadounidense.

De esta forma, teniendo en cuenta el rendimiento obtenido y la probabilidad de subida escogeremos la industria de automĂłviles, la de telecomunicaciones y la de materias bĂĄsicas.

Mientras tanto, en Europa , al igual que se ha hecho en el mercado norteamericano, localizando primero las industrias con mayores probabilidades de subir y caer, para mås tarde realizar la comparación de esta probabilidad con su rendimiento medio obtenido. En la siguiente gråfica se aprecia cuåles son las industrias de Europa que tienen mayor probabilidad de ser alcista.d

La industria con mayor probabilidad de subida serĂ­a la de telecomunicaciones, alimentaciĂłn y bebidas y la de utilities con unas probabilidades de acierto de 73.10%, 65.5% y 64.33% respectivamente.

Mientras tanto, las mås bajistas son la banca, seguros y la de automóviles y recambios con una probabilidad de ser bajista superior al 60%. A continuación, se expone la tabla donde aparecen las industrias europeas ordenadas por rentabilidad media obtenida, con su respectiva probabilidad de éxito. Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que casi todas las industrias en Europa presentan rentabilidades negativas en agosto.

Teniendo en cuenta que la probabilidad de ser bajista es mayor que la de ser alcista, ademĂĄs de que el rendimiento obtenido seria para las industrias es negativo, la mejor opciĂłn es posicionarse corto en el mercado europeo.

Una vez que ya hemos determinado que agosto es un mes bĂĄsicamente bajista vamos a realizar una bĂșsqueda de los valores que cumplan con los requisitos de encontrarse en tendencia bajista, impulso bajista y debilidad y que ademĂĄs pertenezcan a las industrias anteriormente mencionadas.

 

En conclusiĂłn, basĂĄndonos en la estacionalidad hemos decidido buscar opciones de posicionarnos cortos en Estados Unidos y Europa.

Un saludo desde Enbolsa.net.

now trading

Cambios en los modelos de negocio: El sector automotriz

Saludos desde Enbolsa.net.

Hoy queremos hacerle llegar un trabajo algo diferente a lo que normalmente realizamos en Enbolsa.

Hoy vamos a hablar sobre los cambios de modelos de negocio.

En primer lugar comenzaremos por definir lo que es un cambio de modelo de negocio.

Los cambios de modelo de negocio no es una situaciĂłn facil para una empresa por lo que cuando tratemos de determinar el precio objetivo de sus acciones hay que ser especialmente cautos y no dejarnos guiar por presentimientos ni otras personas con “informaciĂłn de primera mano”.

Todas las empresas son susceptibles de realizarlo ya que en el mundo de los negocios nada es inmutable o como decia Keynes en el largo plazo todo es replanteable.

Existen multitud de motivos por los que una empresa o industria requiera de un cambio de modelo de negocio pero la mĂĄs destacable es que la realidad del mercado haya cambiado.

Esta realidad puede cambiar en base a diez actores.

Este modelo bĂĄsicamente es una mejor adaptaciĂłn de las fuerzas competitivas de Porter en el que se trataba de medir el poder de negociaciĂłn con cada uno de los agentes que intervenian en el sector.

Pues bien el cambio de modelo de negocio tiene lugar cuando se produce un cambio en la esencia de alguno de los agentes:

  • Productos sustitutivos
  • Competencia actual
  • Competidores potenciales
  • Clientes
  • Proveedores

Considerando esto, podemos hablar del sector AutomociĂłn el cual parece que se esta preparando para un cambio de su modelo de negocio a largo plazo y ÂżPorque?

Pues sobre todo por la parte de los clientes aunque también por el desarrollo de vehiculos autonomos y el vehiculo compartido (nuevos productos/servivcios).

Varios expertos opinan que con el desarrollo de las ciudades pronto no tendra sentido poseer un vehiculo para viajar por ciudad y que los viajes de larga distancia se realizaran de diferente manera.
De hecho se estima que para el año 2030 la venta de vehiculos disminuira en un 80% en el que segun los expertos esperan que se alquile en vez de adquirir el vehiculo.

Entre los factores que los expertos destacan de que este nuevo tipo de servicio pueda tener lugar se encuentran el que la mayor parte del tiempo el vehiculo se encuentra aparcado.

Por otra parte, se encuentra el desarrollo de vehiculos autonomos, empresas como Aphabet, Apple, General Motors y Ford se encuentran dentro de esta carrera, la cual parece tener como fecha importante para el primer coche sin conductor en el año 2021, es decir, para esta fecha van a aparecer nuevos competidores con nuevos productos y servicios los cuales incrementaran la rivalidad del sector.

No obstante, esto es para un escenario de largo plazo, en la actualidad aun difiere un poco sobre este escenario futuro.

Actualmente la industria del automovil se encuentra sobredimensionada, desfasada tecnológicamente y con una durísima competencia, no solo entre las diversas compañías del sector, sino también entre las diferentes marcas que compiten entre sí por adjudicarse los nuevos modelos.

En el mercado actual podemos destacar las siguientes compañías.

Estas son las compañías mås relevantes en el mercado automovilistico europeo, las cuales se deberån de vigilar en gråficos de largo plazo para observar su comportamiento.

Un saludo y buen trading.

trading tecnologia

Nvidia y el sector semiconductor de EE.UU.

Saludos desde Enbolsa.net.

El dĂ­a de hoy vamos a repasar el panorama bursĂĄtil del sector semiconductores.

Anteriormente, podemos encontrar acciones que presentan una excelente rentabilidad acumulada  durante el año pasado, como es el caso de  Facebook,  Apple, google.

A pesar de esto hay un sector que ha hecho sombra a estas empresas mundialmente conocidas, es el caso del sector semiconductor.

De hecho en la imagen podemos ver este comportamiento tan alcista que ha mantenido a lo largo de 2017, tal y como comentabamos en otro anålisis anterior en el que se puede ver como una vez confirmada la señal de compra al perforar la directriz bajista del movimiento previo.

Pues bien, lo que nos atrae a este anĂĄlisis es que el precio realizĂł un fuerte movimiento bajista que ha provocado que el precio se haya acercado a niveles crĂ­ticos en la tendencia estando a punto de encontrarse con la directriz alcista.

No obstante, aun no hay que alarmarse por este movimiento bajista tan pronunciado, del sector en la Ășltima semana, porque tĂ©cnicamente aun no ha hecho nada realmente peligroso para la continuaciĂłn de su tendencia alcista, no obstante, se vigilarĂĄ el nivel de la directriz para verificar si es o no perforada a la baja.

Dentro de este sector podemos encontrar a NVIDIA la cual es probablemente la acción de semiconductores líder en el mercado en este momento.

Al observar a esta compañía, podemos ver como su comportamiento es muy alcista y que esta realizando movimientos bajistas en las Ășltimas sesiones, pero aun no podemos determinar de que se encuentra en un periodo correctivo, para ello debe de ocurrir que el precio profundice sus situaciĂłn bajista con nuevas bajadas, asĂ­ como el RSI el cual debe de perforar el soporte marcado en Ă©l.

En la imagen, se aprecia que durante las próximas sesiones se puede producir la confirmación de la corrección bajista, por lo que es crucial vigilar las señales mencionadas para adaptar nuestras posiciones a la cotización de NVIDIA.

 

Sin tĂ­tulo 1

TOP AMERICAN STOCKS

Estimados lectores de Enbolsa.net, esta semana nuestro estudio del ranking de los mejores activos financieros para invertir, va a ir enfocado al anĂĄlisis del mercado americano.

Puesto que la elecciĂłn de activos a la hora de invertir puede presentar cierta incertidumbre, es necesario analizar el mayor nĂșmero de variables posibles, para minimizar el riesgo al mĂĄximo, buscando la optimizaciĂłn de nuestra rentabilidad. El estudio de factores como la fuerza estĂĄtica, relativa y dinĂĄmica, o la fase tendencial en la que se encuentre el activo, nos van a ayudar a la hora de obtener activos con una mayor probabilidad de Ă©xito en nuestra operativa.

Todos ellos son minuciosamente analizados y colocados de forma ordenada en las tablas que podrĂĄn ver a continuaciĂłn, las cuales nos ayudarĂĄn de un simple vistazo a discernir entre los activos mĂĄs atractivos para nuestra cartera y los menos apropiados para nuestra operativa en cuanto a probabilidad de acierto se refiere.

Cuando tenemos que interpretar la calidad de un activo, es conveniente que tengamos en cuenta varios aspectos que, desde Enbolsa, consideramos fundamentales para mejorar la rentabilidad de nuestra operativa.

La tabla que les adjuntamos a continuaciĂłn, lleva incluidos algunos de los principales requisitos, aplicados a un listado de activos pertenecientes al mercado americano. De esta forma, vamos a poder localizar los valores que se encuentran en mejor posiciĂłn para la bĂșsqueda de oportunidades compradoras. El objetivo de aquĂ­ al final de este artĂ­culo es localizar quĂ© activos son los que tienen una probabilidad mĂĄs alta de ser alcistas, y por tanto, serĂĄn candidatos para nuestra cartera EnB Americana.La primera columna nos dice la fase dinĂĄmica de cada acciĂłn siendo lo mĂĄs importante operar los activos en fase dinĂĄmica 1 (etapa de expansiĂłn). Ocasionalmente se podrĂ­a operar en la fase dinĂĄmica 2 (etapa de techo o consolidaciĂłn), cuando pensamos que el activo estĂĄ consolidando niveles de subida.

La segunda columna que estudiaremos, representa la fuerza con respecto al índice americano S&P500, que nos muestra la calidad o posición de un activo en relación con el mismo.

Teniendo en cuenta estas dos columnas, solo nos interesarĂĄn los activos en etapa de expansiĂłn que estĂĄn representados con 1 o 2 en su casilla, y ademĂĄs, solo aquellos que posean fuerza relativa positiva (mayor a 0.25), ya que son los mĂĄs destacados para esta operativa alcista y entre estos podemos seleccionar a las 16 primeras compañías que aparecen en la tabla, destacando una marcada fuerza relativa positiva en el coloso tecnolĂłgico, Apple, (1.7962), haciĂ©ndose con el primer lugar de nuestra tabla. Inmediatamente despuĂ©s se ubica McDonald’s, con 1.3141 puntos de empuje ante el S&P500. De cerca le sigue Caterpillar, el mayor fabricante del mundo de maquinaria para la construcciĂłn, motores y motores diĂ©sel que cierra el podio de activos americanos, cerca de los 0.91 puntos, con respecto a su fuerza relativa.

En la tercera columna, cuando hablamos de la fase de la tendencia, nos referimos båsicamente a si el activo se encuentra, o no, en una fase impulsiva. En definitiva, analizaremos si estå subiendo o si por lo contrario tiene inclinación negativa. Para la operativa que describimos, nos decantamos por los alcistas. Los activos descartados, generalmente estarån en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que estå llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

En este caso, tal y como vemos en la tabla, los activos que presentan tendencia alcista, y que, a su vez, presentan fase dinĂĄmica 1 y fuerza relativa positiva mayor a 0,25 con respecto al S&P500 los hemos marcado con un punto verde, ya que son estos activos los que poseen una mayor probabilidad de crecimiento.

La cuarta columna muestra la fase de la tendencia (MACD SEMANAL) en la que se encuentra el activo. Si aparece el numero 1 estaremos ante un activo impulsivo y por lo tanto el riesgo stop estarĂĄ muy alejado, lo cual lo convertirĂ­a en una acciĂłn poco apetitosa para el time frame diario, aunque si podrĂ­a llegar a serlo en un time frame de una hora. Si nos muestra el nĂșmero 0 en la columna decimos que el activo estĂĄ en fase correctiva y por lo tanto el riesgo stop que asumiremos serĂĄ menor.

En la quinta columna nos referimos al riesgo stop que no es mås que la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva sería muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 5 %.

Para valorar el riesgo stop, necesitamos que el nĂșmero que aparece en la columna sea menor a 5 cuando hablamos de tendencia alcista, es decir, todos los activos con riesgo superior a 5 no serĂĄn interesantes para nuestra operativa.

Atendiendo todos los requisitos anteriormente detallados y siguiendo la filosofĂ­a de Enbolsa.net, podemos concluir una serie de Ă­ndices vĂĄlidos, marcados con un punto verde en la siguiente grĂĄfica y otros directamente desechados, marcados con un punto rojo:
AsĂ­, el Ășnico Ă­ndice que supera todas estas cribas es la Compañía americana HOME DEPOT.

Felipe Rivero Torres – frivero@enbolsa.net

Si desea obtener mås información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos estå operativa o asistir a las sesiones en vivo donde efectuamos las operaciones, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

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Trading en la industria de materiales bĂĄsicos.

Este anĂĄlisis es una continuaciĂłn del anĂĄlisis anterior en el que se estudiaba la industria de materiales bĂĄsicos a nivel mundial.

Anålisis técnico de la industria de materiales båsicos.

En este anĂĄlisis se concluyĂł que a nivel mundial la industria de materias primas se encuentra al alza.

Esta informaciĂłn concuerda perfectamente con la informaciĂłn mostrada en el informe semanal actual.

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Con la información del artículo anterior podemos realizar un filtro de compañías europeas y norteamericanas en la base de datos que se encuentra disponible en Enbolsa Premium.

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Esta tabla muestra las compañías europeas y estadounidenses de la industria de materiales båsicos, a la cual seleccionaremos dos de los valores mås conocidos por los inversores Acelor Mittal y Du Pont.

Para comenzar el anĂĄlisis estudiaremos el comportamiento de este valor en el largo plazo para situarnos en su posible comportamiento futuro mediante un estudio exhaustivo con las herramientas de fibonacci, medĂ­as mĂłviles, fortaleza de Du Pont.
Para ello observaremos el siguiente grĂĄfico:

Anålisis técnico de Du Pont

En el timeframe de largo plazo se observan datos muy interesantes. En primer lugar se aprecia que el valor se encuentra en tendencia alcista, así como que varios indicadores estan generando una señal de compra como son el momentum y el parabolico SAR.
No obstante estos movimientos alcistas de los Ășltimos meses son debidos a las entradas de capital provenientes de los mercados alternativos.
Por ello, para los inversores de largo plazo, pueden incorporar este tĂ­tulo en su cartera siempre que se respete la gestiĂłn monetaria y del riesgo.
Por ello, los inversores interesados pueden observar el comportamiento a corto plazo para realizar sus operaciones en un timeframe inferior.

Anålisis técnico de Du Pont

En el timeframe inferior, vemos como Du Pont a logrado superar la resistencia de mayor importancia anterior logrando formar nuevos mĂĄximos histĂłricos.
Todo ello mostrando un comportamiento fuerte el cual se sostiene a lo largo del tiempo lo cual hace pensar que el movimiento alcista se prolongara.

Anålisis técnico de Du Pont

En el corto plazo vemos como el precio ademås de superar el nivel de resistencia, también ha superado al alza la parte superior del canal alcista que sostiene en este tramo alcista, siendo una señal de la fortaleza latente en la compañía.

En el caso de Acelor Mittal.

En este espacio vamos a realizar el anålisis técnico del valor español Acelormittal.
Para comenzar el anĂĄlisis estudiaremos el comportamiento de este valor en el largo plazo para situarnos en su posible comportamiento futuro.
Para ello observaremos el siguiente grĂĄfico:
Anålisis técnico de Acelormittal
Acelormittal se muestra en una clara tendencia tendencia alcista la cual se confirmó por todos los indicadores, flujo de capital, como el momento, el Parabolico Sar y el propio precio; los cuales muestran que la compañía se encuentra en una fuerte tendencia alcista.
En conclusiĂłn este valor es apto para operar a largo plazo, para lo cual se deberĂĄ de buscar opciones de inversiĂłn en los time frames inferiores.
Observemos el timeframe inferior:

Anålisis técnico de Acelormittal
Al observar un timeframe inferior, se aprecia la fortaleza latente en el precio, la cual contribuyĂł a la rotura del nivel de resistencia de largo plazo, generando nuevos mĂĄximos ascendentes en el precio.
Puesto que tanto en el largo plazo como en el semanal muestra clara señales alcistas, así como la ausencia de formaciones chartistas bajistas o de divergencias en los indicadores, es probable que el precio trate de generar nuevos måximos que prolonguen la tendencia alcista.
Anålisis técnico de Acelormittal
Se ha marcado los niveles importantes para los siguientes dĂ­as, en el que podemos ver como el precio se encuentra en la parte superior del canal alcista que ha formado lo cual junto con la sobrecompra presentada en el RSI asĂ­ como la coincidencia de este nivel con la proyecciĂłn de fibonacci, eleva las probabilidades de que el precio realice un movimiento correctivo que trate de buscar la parte inferior del canal alcista.
Sin embargo, hay que esperar la confirmaciĂłn de esto, sin ella, no se considerarĂĄ el movimiento correctivo, para ello el precio debe de impulsarse a la baja y tanto el MACD como el RSI situarse bajista.

En conclusiĂłn AcelorMittal se encuentra en una situaciĂłn Ăłptima para incorporar este tĂ­tulo a nuestra cartera, para lo cual esperaremos a que se confirme la correcciĂłn del precio para buscar opciones de compra, para posicionarse al alza.

En resumen, el aspecto técnico de Du Pont es muy alcista tanto por su tendencia como por su fortaleza la cual no muestra la mås mínima señal que pueda hacer pensar en que el precio esta perdiendo impulso.

Visita nuestra pĂĄgina para mĂĄs informaciĂłn sobre anĂĄlisis chartista.

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wall st usa flag

Anålisis técnico de Wal Mart

Para comenzar el anĂĄlisis estudiaremos el comportamiento de este valor en el largo plazo para situarnos en su posible comportamiento futuro mediante un estudio exhaustivo con las herramientas de fibonacci, medĂ­as mĂłviles, fortaleza.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirå nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.
Para ello observaremos el siguiente grĂĄfico:

Anålisis técnico de Wal Mart

En el timeframe de largo plazo se observan datos muy interesantes. En primer lugar se aprecia que el valor se encuentra en un momento el cual puede ser el inicio de entrada de capital a la empresa tal y como varios indicadores muestran ya que estan generando una señal de compra como son el momentum y el parabolico SAR.
No obstante, estos movimientos alcistas de los Ășltimos meses aĂșn no son debidos a las entradas de capital provenientes de los mercados alternativos, o al menos, no el suficiente capital.
Por ello, para los inversores de largo plazo, se deberĂĄ de esperar a que se confirme la entrada de capital para generar un nuevo tramo impulsivo con grandes probabilidades de revalorizarse.
A pesar de esto, los inversores interesados pueden observar el comportamiento a corto plazo para realizar sus operaciones en un timeframe inferior.

Anålisis técnico de Wal Mart

En el timeframe inferior, se han trazado los niveles de soporte y resistencia mĂĄs importantes y la lĂ­nea de tendencia, tanto alcista como bajista.
Observando el grĂĄfico podemos ver como 2016 fue un año positivo en el que se obsera una fuerte subida en el precio, sin embargo, a partir del segundo semestre tuvo lugar una correcciĂłn en el precio la cual se mantiene vigente aĂșn el cual es acompañado de la ausencia de fortaleza.
Por otra parte, al observar el MACD se puede percatar de la situaciĂłn bajista actual.

Anålisis técnico de Wal Mart

Podemos apreciar como después de perforar la base del canal y su directriz alcista, el precio se encuentra oscilando entorno al retroceso del 31.8% de Fibonacci.
AsĂ­ mismo podemos destacar la formaciĂłn de divergencias alcistas entre el precio y el MACD.

En resumen, el aspecto técnico de Wal Mart se encuentra en un proceso correctivo dentro de la tendencia alcista. Para operar a esta compañía se deben de confirmarse la ruptura de la directriz bajista dibujada uniendo los måximos decrecientes del precio.

Si desea pedir mås información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos estå operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.formacion-trading

 

microsoft

Situación técnica de Microsoft. Peticiones del lector.

Para comenzar el anålisis estudiaremos el comportamiento de esta compañía en el largo plazo para situarnos en su posible comportamiento futuro.
Para ello observaremos el siguiente grĂĄfico:

Anålisis técnico de Microsoft Corp
Al observar el anĂĄlisis del Microsoft Corp podemos percatanos de que se encuentra en plena fase alcista de largo plazo.
Al prestar atención a los indicadores y osciladores podemos ver como todos ellos se encuentran generando señales claramente alcistas desde hace bastante tiempo, lo cual le da mayor fortaleza al movimiento alcista.
Por otra parte, se puede ver como es un activo bastante demandado por los inversores los cuales estan centrando su operativa en Microsoft, siendo esto una señal muy fuerte para la evolución futura de su cotización.
Con todos estos indicadores generando señales alcistas, el resultado es fåcilmente reconocible, el Microsoft Corp se encuentra en una tendencia alcista fuerte en el largo plazo.

Anålisis técnico de Microsoft Corp
Si observamos el grĂĄfico semanal nos percataremos sobre el comportamiento que ha realizado el Microsoft Corp durante los Ășltimos años, concretamente desde el año 2009 inicio la actual tendencia alcista en la que se encuentra Microsoft. Observando la cotizaciĂłn podemos observar como se encuentra actualmente en plena fase impulsiva desde el nivel de zona de control operativa cuando se impulso al alza.
Anålisis técnico de Microsoft Corp
El corto plazo se aprecia una aceleraciĂłn de la tendencia.
La directriz alcista de corto plazo ha sido confirmada y debe de ser vigilada por el inversor ya que en el caso de que sea perforada a la baja el precio podrĂĄ iniciar un movimiento correctivo, el cual serĂĄ el momento idĂłneo para buscar oportunidades para incorporar a Microsoft a nuestra cartera, ya que debido al impulso actual, provoca que no se cumpla con los criterios de gestiĂłn del riesgo y monetario de la cartera.

En conclusiĂłn, el Microsoft Corp se encuentra en tendencia alcista y en pleno impulso y fortaleza, lo cual lo convierte en un activo candidato a entrar a formar parte de nuestra cartera siempre y cuando se pueda operar cumpliendo con la gestiĂłn monetaria y del riesgo.

Buen trading amigos!

formacion-trading

 

estadisticas n

Walt Disney, ÂżRecuperando su direcciĂłn alcista?

Para comenzar el anĂĄlisis estudiaremos el comportamiento de este valor en el largo plazo para situarnos en su posible comportamiento futuro mediante un estudio exhaustivo con las herramientas de fibonacci, medĂ­as mĂłviles, fortaleza.
Para ello observaremos el siguiente grĂĄfico:

Anålisis técnico de Walt Disney

En el timeframe de largo plazo se observan datos muy interesantes. En primer lugar se aprecia que el valor se encuentra en tendencia alcista, así como que varios indicadores estan generando una señal de compra como son el momentum y el parabolico SAR.
No obstante estos movimientos alcistas de los Ășltimos meses aĂșn no son debidos a las entradas de capital provenientes de los mercados alternativos, o al menos, no el suficiente capital.
Por ello, para los inversores de largo plazo, se deberĂĄ de esperar a que se confirme la entrada de capital para generar un nuevo tramo impulsivo con grandes probabilidades de revalorizarse.
A pesar de esto, los inversores interesados pueden observar el comportamiento a corto plazo para realizar sus operaciones en un timeframe inferior.

Anålisis técnico de Walt Disney

En el timeframe inferior, se han trazado la línea de tendencia y podemso ver como el movimiento correctivo el cual se extendió durante todo el año 2016 hizo que se perdiese la directriz principal de Walt Disney.
Una vez perforado el precio solo alcanzo el nivel de retroceso de Fibonacci del 38.1%, actual nivel de soporte y sobre el cual el precio se ha impulsado nuevamente mostrando un comportamiento mĂĄs alcista que el promedio del mercado.

Anålisis técnico de Walt Disney

Mientras tanto, en el corto plazo, se observa como el precio finalmente ha realizado un cambio de tendencia de bajista a alcista ya que cortó al alza la directriz bajista que sostenia desde inicios del año 2016, superó la media móvil y realizó un måximo ascendente.
Por esto, y por todo lo anterior podemos esperar que el movimiento alcista se prolongue.
En cualquier caso, no podemos olvidar que el mercado se mueve a través de impulsos y correcciones por lo que a pesar de realizar un impulso alcista en el corto plazo, el precio puede experimentar correcciones puntuales antes de proseguir con el movimiento alcista.
Para ello hemos marcado un nivel clave a vigilar en el RSI con una lĂ­nea roja, en el caso de que el oscilador perfore a la baja este nivel marcado existe una alta probabilidad de que el valor corrija y el inversor deberĂĄ de permanecer atento a la directriz alcista de corto plazo realziado en el precio, ya que siempre serĂĄ el precio el que confirme el movimiento correctivo.
Cabe mencionar un aspecto que apoya que durante los proximos dias se puedan experimentar unas leves correcciones y es que el precio en el corto plazo se esta desacelerando como se aprecian con las divergencia bajista marcada entre el RSI y el precio lo cual es un sĂ­ntoma de que debemos esperar para posicionarnos en la empresa a que corrija y comprar a un precio mĂĄs atractivo.

En resumen, el aspecto técnico de Walt Disney esta mejorando desde el mes de noviembre de 2016 hasta comenzar a realizar un importante movimiento alcista en el precio, sin embargo, en el corto plazo esta mostrando debilidad del movimiento impulsivo actual lo cual puede indicar que esta finalizando, por lo que se esperara a que el precio caíga para incorporar este título a nuestra cartera.

SI desea pedir mås información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos estå operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

curso-opciones

zonas de control

Sectores que pueden protagonizar subidas explosivas.

Saludos desde Enbolsa.net.

El dĂ­a de hoy vamos a realizar un estudio en el que trataremos de localizar cuales son los sectores que tienen mayores probabilidades de realizar un movimiento alcista el cual pueda llegar a situarse entre los mĂĄs rentables para el corto y medio plazo.

Para comenzar trataremos de hacernos una idea de la situaciĂłn actual del mercado para ello observaremos el comportamiento del SP500.

analisis-tecnico-sp500

Al observar el comportamiento del SP500 se puede observar la mejora del comportamiento llegando a realizar mĂĄximos ascendentes. De hecho, segĂșn nuestro criterio de estudio se observa como un todos los indicadores estan generando señales alcistas en el largo plazo restando unicamente la entrada de capital a la renta variable en detrimento de la renta fija.

Atendiendo a esto ya sabemos que debemos de centrar nuestra bĂșsqueda de inversiĂłn en la renta variable.

Sin embargo, no todas las acciones mostraran el mismo comportamiento y considerando el amplio abanico de opciones de inversiĂłn hace necesario emplear un filtro mediante el cual se reduzcan considerablemente los activos candidatos a formar parte de nuestra cartera.

Para ello consideraremos el informe bursĂĄtil de Enbolsa.net en el cual se establecen cuales son las industrias mĂĄs importantes por cada mercado clasificado en funciĂłn de su momento operativo, su fortaleza y la tendencia.

sin-titulo

En el caso de Estados Unidos se encuentra destacando la industria tecnolĂłgica, materiales bĂĄsicos, petrĂłleo y gas, la financiera y las industriales mientras que en Europa la industria de materiales bĂĄsicos, petrĂłleo y gas.

Ya sabemos que el estudio de las industrias, salvo que invirtamos en ETFs, son muy Ăștiles para hacernos una idea de cuales serĂĄn los sectores que deberemos de localizar.

Realizando la bĂșsqueda en los sectores tanto de Estados Unidos como de Europa encontramos lo siguiente:

trading

Estos son los sectores tanto de EEUU, como de Europa que estan mostrando un mejor comportamiento.

Observando en la base de datos de Enbolsa Premium encontramos todas las compañías que forman parte de estos sectores.

Estudiando las acciones mostradas al aplicar el filtro se encuentran acciones muy interesantes como es el caso de Antofagasta.

trading-antofagasta

En este caso se aprecia como acaba de confirmar un cambio de tendencia y ello ademås acompañado de un buen comportamiento.

No obstante en la base de datos se encuentran muchos mĂĄs ejemplos con los que el inversor pueda seleccionar buenas opciones para incorporar a su cartera.

Si desea pedir mås información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos estå operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

formacion-trading

 

apple sign 487

El precio objetivo proyectado para Apple. Peticiones del lector.

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy nos han solicitado un anålisis sobre la compañía Apple a la cual dedicaremos exclusivamente el presente artículo.

Como ya sabrĂĄn, el dĂ­a de hoy fue importante en cuanto a la presentaciĂłn de resultados de las empresas, tanto en Europa, como JapĂłn y Estados Unidos.

Pues bien, una de estas empresas fue Apple.

Sin introducirnos en exceso en los aspectos fundamentales de los resultados de Apple podemos decir que no fueron del todo satisfactorios, entre otras razones por la madurez del mercado de telefonos.

Apple presentó unos beneficios por acción trimestrales de 1,67 dólares, mejor de lo esperado que eran 1,65 dólares pero que bajan desde los 1,96 dólares del mismo período del año pasado.

Las ventas, por primera vez en 15 años, descienden el 9% interanual hasta los 46.900 millones de dólares. De las ventas, el 63% corresponden a la venta de terminales y se han vendido 45,5 millones de unidades, pero que es inferior a la del año pasado en 2,5 millones y ya veremos cómo les va cuando las firmas chinas vayan subiendo el nivel de calidad de los productos pero con precios contenidos, pues en China las ventas han descendido cerca del 30%, lo que representa un descenso con respecto al fortísimo incremento que tuvo el año pasado.

Ante esta situaciĂłn el precio nos deja una cotizaciĂłn mostrando el siguiente aspecto.

En cuanto al largo plazo:

trading-apple
En este caso, para el largo plazo esta realizando un movimiento interesante, las alzas de los ultimos tres meses, comienzan a sugerir que puede ser un activo atractivo para la cartera de valores. Actualmente despues de haber sufrido una fuerte correcciĂłn durante 2016, parece que retoma su fortaleza, aunque aun no confirma esta buena situaciĂłn.
analisis-tecnico-apple
Al observar un plazo temporal inferior se aprecia como claramente se encuentra en una tendencia alcista, en la que superó la directriz bajista que se sostenía desde 2015, ha realizado un måximo ascendente, mínimo ascendente igualmente, la media móvil se encuentra alcista y a su vez todo este movimiento ha venido acompañado de un incrento de capital el cual produce que tenga un mejor comportamiento que el resto de mercado.
AsĂ­ mismo, se encuentra en plena zona de impulso.
trading
Al proyectar el ultimo tramo impulsivo podemos apreciar un aspecto significativo, aparentemente, aun tiene recorrido alcista, a pesar de los resultados presentados, sin embargo, a lo largo de este año y quizas el primer semestre del siguiente año el activo se encuentre con una zona de resistencia con bastante fortaleza.
Por otra parte, a pesar de haber establecido que es bastante probable que el activo siga aumentando su cotizaciĂłn, lamentablemente no se puede operar, por ello, el inversor podrĂĄ emplear la estacionalidad para encontrar que una oportunidad de operarlo cuando realice un movimeinto correctivo bajista, lo cual parece que en funciĂłn de la estacionalidad de noviembre va a ser posible.
En conclusiĂłn el inversor esperara a que Apple realice un movimeinto correctivo para adquirirlo para la cartera de valores.
Un cordial saludo.

Curso swing trading. Instituto BME

Este curso se centrarĂĄ en la aplicaciĂłn prĂĄctica y real de todos y cada uno de los conceptos teĂłricos que veremos en cada uno de los apartados del temario.

  • Amplitud de mercado
  • Sentimiento
  • Fortaleza
  • Estacionalidad

Para mĂĄs informaciĂłn pulse el banner.

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diciembre estacionalidad del ibex 35

ÂżQuĂ© esperar segĂșn la estacionalidad para los Ășltimos meses del año?

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar un estudio de lo que estacionalmente se puede esperar en el mercado desde el día de hoy hasta diciembre. Anteriormente realizamos un analisis de la estacionalidad el cual abarcaba este marco temporal. En este caso, nos centraremos en mostrar aquellos sectores e índices con mayores probabilidades de éxito en función de la estacionalidad.

Lo mås importante de estos patrones es localizar aquellos valores que muestren un buen comportamiento durante el mes de octubre, noviembre y diciembre y que al tratar de realizar el estudio de anålisis técnico las señales que puedan aportar coincidan con las aportadas con el estudio estacional.

En primer lugar presentaremos el estudio del Ă­ndices mundiales.

ESTACIONALIDAD DE LOS INDICES MUNDIALES

En cuanto a los Ă­ndices mundiales se pueden estudiar dos aspectos fundamentales. En primer lugar trataremos de hacernos una idea de la situaciĂłn del mercado.

Observemos la informaciĂłn contenida en la siguiente grĂĄfica en la que se han plasmado la evoluciĂłn de los distintos Ă­ndices mundiales de Europa, AmĂ©rica del Norte, Asia y LatinoamĂ©rica durante un periodo de los Ășltimos 25 años.

estacionalidad-indices-mundiales

Claramente se observa un mejor comportamiento para los Ă­ndices europeos como es el caso de Francia, Inglaterra y El Ibex Top Dividendo.

Teniendo en cuenta esto, procederemos a estudiar cuales serĂ­an los sectores que mejor comportamiento mostraran.

estacionalidad-industrias-europa

Durante este trimestre se destaca el sector de seguros, venta minorista y auto parts, con unas probabilidades de Ă©xito de ser alcista del 81.29%, 77.19% y 76.61%.

Teniendo en cuenta que estos sectores son los mĂĄs rentables y que ofrecen una rentabilidad promedio positiva.

Se puede llevar a cabo un filtro en la base de datos de acciones de Enbolsa.net.
baase-de-datos

En el mercado estadounidense destacan estacionalmente los siguientes sectores e industrias:

industria-estadounidense

En este caso la industria petrolera, atenciĂłn a la salud y la tecnolĂłgica son las que mayores probabilidades tienen de ser alcista.

trading-estados-unidos

En este caso se encuentran los valores anteriores.

Esta informaciĂłn aportada debe de compararse con los valores en tendencia alcista, fortaleza e impulso.

Para ello emplearemos el informe bursĂĄtil semanal.

flujos-de-capital

En esta imagen se aprecia como las industrias que se encuentran en mejor momento operativo y que son favorecidos por los flujos de capital en Europa y Estados Unidos se encuentran los siguientes:

En el caso de Europa se destaca el papel de la industria de materiales bĂĄsicos, tecnolĂłgica y la de petroleo y gas.

Mientras tanto, en el mercado estadounidense se destaca la tecnolĂłgica, petroleo y gas y los industriales

Ultimas plazas para el curso que impartiremos los prĂłximos dĂ­as 25 Y 27 de Octubre 2016

El curso de trading, Método ENB avanzado, nos permitirå conocer las respuestas a cuåndo y cuånto comprar. Para ello os mostraremos las secuencias mås repetitivas y beneficiosas de una curva de precios, conocer el swing del mercado hace que podamos plantear de forma eficaz un plan estratégico. Una de las claves del éxito de un buen trader es saber combinar distintos time-frame, localizar zonas de control, optimizar al måximo el nivel de entrada y salida del mercado.

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