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MASTER CLASS GRATUITA MIÉRCOLES 17 JULIO

Desde Enbolsa.net e IG Markets, una semana más os invitamos a la Master Class gratuita que impartiremos el próximo MIÉRCOLES 17 de julio a partir de las 18:00 horas (España)

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¿Que trataremos?

Cómo configurar y crear tus propios sistemas de trading

Hoy en día saber hacer un backtest de tu técnica o método de trading es fundamental para convertirte en un profesional de las inversiones. Saber si lo que haces funciona para vencer al mercado, te da la seguridad para conseguir el éxito, ahora y para todos, os mostramos como realizar un estudio estadístico del método que deses, ha llegado el momento de saber si vencerás al mercado.

OBJETIVO DEL WEBINAR

Las claves de un sistema de trading Ratio VS probabilidad de éxito Backtest para el medio plazo Backtest para el intradia

¿POR QUÉ ASISTIR?

Si cuando realizas una metodología de inversión o cuando entras en el mercado lo haces con dudas, es porque no sabes que probabilidad de éxito tienes.

A partir de ahora sabrás cual es la probabilidad de que una operación salga bien y tendrás la seguridad de que lo que haces está bien hecho y que el tiempo te dará la victoria.

¿EN QUÉ HORARIO?

A las 18:00h en España

A las 11:00 a.m. Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, México

A las 12:00 p.m. Chile, Paraguay, Venezuela

A las 13:00 p.m. Uruguay, Argentina

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¿Te perdiste la MASTER CLASS sobre la gestión dinámica de stops?

Más importante es saber dónde se entra, que saber dónde se sale, sobre todo a la hora de ir gestionando los niveles de stop loss.

Es importante que el inversor aprenda y conozca las técnicas mas utilizadas y útiles a la hora de gestionar dinámicamente los stop loss.

En la Master Class pudimos aprender dónde colocar los niveles de Stop Loss, cómo moverlos a medida que avanza el precio, y gestionarlos de forma dinámica en operaciones.

Si te lo perdiste no te preocupes, ¡¡aquí tienes la grabación completa para que sigas formándote y aprendiendo!!

Además, os recordamos la promoción con la que poder obtener los indicadores y cursos formativos de ENBOLSA gratuitos

Durante esta semana tenéis a vuestra disposición:

Bonos de hasta 900€ en servicios ENBOLSA

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Indicador STOPLOSS

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Sala de Trading ilimitada

¿Cómo? Pues con la apertura de cuenta en ATFX**, bróker patrocinador del evento y colaborador de enbolsa.net.

Puedes solicitarlo a través del enlace siguiente: PROMOWEBINAR (pincha aquí)

 

**Válido para nuevas aperturas por cuentas a partir de 1000€/$ a través de enbolsa.net

 

 

LAS ACCIONES QUE SE INCORPORAN A LA CARTERA ESTA SEMANA

Como ya sabéis en nuestra zona Premium, tenemos un magnifico radar de oportunidades que rastrea todo el mercado de acciones y localiza las mejores acciones para incorporar a las carteras de medio y largo plazo.

Cada semana, en nuestros rebinar Premium, repasamos dichas acciones y elegimos las que más nos gustan para incorporarlas a los modelos de carteras de medio plazo.

IMAGEN OBTENIDA DE LA ZONA PREMIUM

Tal y como muestra la imagen, esta semana el mercado arranca en buena predisposición, estando actualmente en pleno impulso o lo que es lo mismo en una Fase de Compras, por lo tanto, tras los recortes de los últimos días han surgido muchas oportunidad.

Una vez conocemos la situación del mercado ahora nos toca elegir qué tipo de técnica es más favorable.

IMAGEN OBTENIDA DE LA ZONA PREMIUM

Claramente, hay una técnica que es favorecida tanto en Europa como en USA, esta técnica es el VCN.

Sabiendo todo esto me voy a nuestro radar de oportunidades y sabremos que acciones han activa un VCN en los últimos días.

IMAGEN OBTENIDA DE LA ZONA PREMIUM

Aquí podemos ver que tanto en Europa como en USA, tenemos una amplia gama de acciones donde elegir entrar, lo bueno de este radar es que ya me selecciona las accione que han dado la señal que SON FUERTES Y PERTENECEN A SECTORES E INDUSTRIAS FUERTES, en definitiva, que nos dá las ACCIONES TOP QUE HAN DADO SEÑAL DE COMPRA.

Entre estas acciones y otras que se activaron a cierre de ayer se encuentran nuestras acciones que entran en los ejemplos de cartera, y recuerde que toda esta información está a su disposición en nuestra Zona Premium.

Analizando el RADAR de oportunidades

Antes de comenzar con un nuevo análisis vamos a revisar las operaciones que se plantearon la semana pasada para ver su comportamiento

La primera compañía que vamos analizar es Heineken:

Observamos como el objetivo está en la zona de 101.16 y que dicha cotización no la alcanzó finalmente la semana pasada, por tanto esperaremos a que se termine de desarrollar en esta. Lo que si podemos apreciar del gráfico es que se encuentra en máximos históricos.

Otra compañía que teníamos planteada una señal por  VCN es L´oreal

Observamos como el precio ha corregido hasta el nivel de entrada, así que esta operación tendremos que esperar a esta semana para ver su comportamiento.

El activo presenta fuerza por tanto no ha de preocuparnos, en caso que el precio se apoye en la zona de control de los 245 si nos plantearíamos de realizar un cierre parcial de la operación, lo recomendado es de un 50% como máximo.

Veamos cómo se encuentra el RADAR DE OPORTUNIDADES para esta semana:

Tenemos muchas señales activadas por diferentes técnicas, a destacar que el VCN se encuentra con un porcentaje de acierto actual del 81.06 y el MACD-ENB con un 70.48 por tanto el MACD-ENB ya se encuentra en situación óptima para plantear señales. Quedando en la parte no óptima de realizar operaciones para la técnica ACELERADA.

La primera compañía que vamos a plantear es  EDENRED

Observamos como el precio ha corregido hasta la zona del 44.3 esperando ahora un nuevo impulso.

Dicha compañía cerró operación con objetivo conseguido la semana el pasado 1 de julio por tanto esperaremos que se desarrolle la curva del precio.

Vamos a plantear una señal por MACD-ENB por ejemplo  la compañía TATE & LYLE PLC.

Como vemos en el gráfico el macd se está produciendo el corte de las medias, y en el precio se está realizando swing de mercado.  De la forma que planteamos la operación es para ratio 1:1 y en el caso que se quiera practicar con el ratio 2:1  cuando llegue el precio al objetivo de 1 se debería de realizar un cierre parcial mínimo del 50% de la operación.

Ya tenemos disponible nuestro análisis Premium de esta semana con los estudios demográficos y sectoriales de mercados y con varias operaciones planteadas.

Si te lo perdiste ayer puedes volver a verlo en nuestra ZONA PREMIUM en la sección WEBINAR.    Y recuerda que el jueves tenemos nueva sección a las 17:30

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Nueva técnica aplicable a opciones financieras

Las pasadas semanas hemos estado hablado, tanto por aquí como en las sesiones de las 14:30, del éxito que tiene aplicar el indicador de bandas de bollinger en un gráfico diario, si aplicamos nuestra técnica de entrada al 98% del valor del subyacente.

Ante las subidas que hemos visto en el DAX, hemos cerrado posiciones al 90% de su valor, a la espera de que el índice corrija y nos de una nueva oportunidad. Os dejo un pantallazo.

Como podréis ver en la imagen, hemos pagado 3 comisiones de 0’10€, lo que supone un gasto irrisorio en cuanto al objetivo que perseguimos. También hemos pagado 12, 7’50 y 5’40€, en concepto de cancelación anticipada de las opciones. Os recuerdo que en la venta de put, primero cobramos (entrada de prima en nuestro balance) y luego pagamos (salida de prima), y la diferencia es nuestro beneficio.

En concreto los cobros han sido: 201’70, 159 y 144’10€, lo que suma un total de 504’80, de lo cuales se nos han ido 0’10€ de comisión al entrar y al salir (0’60€ en total). Al cerrar las posiciones, hemos obtenido de beneficio neto 479,30€, un 95% del beneficio potencial. Con ello eliminamos la incertidumbre de lo que pueda pasar en las próximas semanas y nos preparamos para atacar al mercado en una nueva oportunidad.

Os lanzo una pregunta

¿Cerraríais antes del vencimiento si tenéis el 90% del valor de la prima?. Pongamos un ejemplo numérico: el dax cotiza en 12.300, quedan 3 semanas para el vencimiento y vuestro strike está en 11.400. ¿cerraríais o os mantendríais?

Analizando el dax y nuestra operativa con bollinger veo que cerrar antes del vencimiento no me dá un beneficio extra, al reves, la mayoria de las posiciones llegan al objetivo, me dá eliminar la incertidumbre sobre mi beneficio.

El pasado viernes vimos un caso en el que, con 1.000 puntos de distancia al strike, el DAX hizo en una semana 2.000 puntos de caída,

¿merece la pena esperar un 5 o un 10% del valor de la prima ante tanto riesgo? Os dejo esta reflexión.

Ahora bien, como los actuales índices están en pleno impulso, me resulta complicado seguir con esta técnica ahora mismo (la dejare pendiente para una futura corrección). Es por ello que hoy vamos a valorar el éxito de la estrategia VCN aplicada a opciones.

Si no quieres perderte la sesión, te espero a las 14:30 en nuestra sala de trading. Puedes escribidme a jgonzalez@enbolsa.net y te ayudaré a entrar y a resolver posibles dudas.

 

Jesús Fragoso

Flujos de capital de intermercados

Situación del Intermercado. Semana 26-2019

Rendimiento semanal de los principales activos y condiciones del mercado:

Tablas de Intermercado

  1. Tabla Resumen

  1. Tabla Industrias y Zonas Geográficas

  1. Tabla Sectores

  1. Tabla Materias Primas

Relative Rotation Graphs

  1. RRG Intermercado y Países

  1. RRG Industrias por Zonas Geográficas

Todo apunta a nuevo máximo anual – INFORME BURSÁTIL

Entramos en un nuevo mes, y muchas cosas pueden ocurrir este mes de Julio, sobre todo si conseguimos ver a un mercado global de acciones hacer un nuevo máximo anual.

Todo apunta a que veremos en Julio un nuevo máximo anual, si esto se produce tendremos el camino despejado hasta los máximos del 2018, lo que supone un 5% al alza por parte del mercado global.

Si todas las lecturas son correctas, sobre todo las lecturas de los indicadores de amplitud y de los estudios de estacionalidad, el mes de Julio puede ser uno de los meses estrella del mercado de acciones, casualidad o no, estamos a las puertas de un nuevo máximo anual y si este aparece, se estará superando una resistencia y eso al fin y al cabo puede ser una señal de compra clara.

Ya en los últimos informes comentábamos que teníamos que ir aumentando posiciones en las carteras de acciones y que vigilásemos la semana pasada la posible señal de compra tanto en Europa como en USA por la técnica VCN, pues la señal se ha producido, la pregunta es ¿te has podido subir a este carro alcista?

Seguimiento estrategia Bollinger% en el DAX30

Hola a tod@s, hoy os traigo el seguimiento de nuestra estrategia en el DAX con opciones financieras.

Antes de nada, si no conoces este producto, te invito a que revises los artículos de opciones que hemos ido publicando en nuestra web cada semana, en los que podrás encontrar un breve curso de iniciación.

Todos los meses hacemos nuestra PUTWRITE en el Ibex35, con vencimiento mensual y precio strike al 98% de la cotización de índice. Esto nos lleva a obtener un ingreso que ronda los 100-200€ mensuales, ganando en movimientos laterales y alcistas.

Adicionalmente a lo anterior, podemos operar cualquier índice (los datos históricos lo estamos sacando con el DAX30) utilizando las bandas de bollinger con el extremo inferior en 0.

Como puedes ver en la imagen anterior, se produjo una señal el pasado 3 de junio, calculándole el 98% de la cotización del índice ese día. El valor utilizado fue 11.700, obteniendo un precio strike de 11.450 con vencimiento el 19/07.

Como podrás ver, si tuviste la suerte de entrar con un CFD en 11.700 el pasado 3 de junio, si no tenemos en cuenta el SWAP, tu máximo beneficio son unos 700 puntos (12.400), pero realmente, es poco probable que entraras en el ese valor y salieras en el máximo.

Los CFDs frente a las opciones, si aciertas la dirección del precio, te dan un beneficio mayor, pero también una mayor pérdida si te equivocas. Por eso utilizamos las opciones, y en concreto la venta de put al 98%, para garantizarnos un rendimiento constante y con una protección ante una posible corrección.

Y la pregunta que te puede surgir en la siguiente, ¿sólo es válida cuando el activo es alcista o también dá buenos resultados en tendencias bajistas? veamos un ejemplo.

Por cada operación que vence en pérdidas, obtenemos muchas operaciones buenas, por lo que, mientras no nos demuestre lo contrario, es una estrategia válida tanto para tramos alcistas como bajistas.

Si desea ampliar información, te espero en la sesión de los viernes en nuestra sala de trading a las 14:30. Puedes escribirme un email a jgonzalez@enbolsa.net y te ayudaré en lo que necesites.

¿Qué podemos esperar de Apple y su exposición al riesgo?

Apple está mostrando una gran capacidad de recuperación a pesar de los riesgos continuos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Su participación ha aumentado en un 11% en las últimas cuatro semanas, a pesar de un ligero descenso en las últimas dos sesiones, que terminó ayer en $ 198.58. Este reciente aumento le da más fuerza al repunte que ha impulsado las acciones en más del 27% este año.

¿Pero la gran pregunta en el futuro es si esta tendencia alcista es sostenible y si ha llegado el momento de comprar las acciones de Apple? Los riesgos para el fabricante de iPhones son numerosos y serios. El más importante de ellos es la interrupción del sistema de cadena de suministro masivo de la compañía, una red completa de proveedores de bajo costo, si se intensifica la disputa comercial entre Estados Unidos y China.

La cotización de Apple muestra como el precio se encuentra en una situación cuando menos ambigua en la que el precio comenzó el año rebotando al alza desde el nivel del 61.8% de todo el proceso expansivo la cual se mantiene desde 2016.

A raíz del nivel actual es necesario observar el comportamiento de esta acción debido a que el precio aparentemente esta mostrando la formación de una estructura alcista en el corto plazo.

En una carta al gobierno la semana pasada, Apple señaló los riesgos significativos para su negocio si el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, imponía aranceles del 25% a una nueva gama de productos importados de China. Según Apple, esta decisión afectará a sus muchos productos más vendidos, incluidos los relojes iPhone, iPad, MacBook y Apple.

En esta carta al Representante de Comercio de los Estados Unidos, Apple dijo que los aranceles “darían lugar a una reducción en la contribución económica de Apple a los Estados Unidos” y a la “competitividad global”. La advertencia de Apple se lanzó justo antes de la reunión crucial del presidente Trump este fin de semana con el líder chino Xi Jinping en Japón, donde intentarán llegar a un acuerdo sobre el futuro del comercio entre las dos economías más grandes. del mundo.

A lo largo de los años, Apple ha construido una gran red de proveedores en China para reducir los costos, lo que lo convierte en uno de los títulos más expuestos en el país asiático. El gigante de la tecnología emplea a cerca de dos millones de personas en la cadena de suministro de Apple, además de un número similar de trabajadores de la tecnología ocupados en el desarrollo de aplicaciones de Apple. La compañía diseña y vende la mayoría de sus productos en los Estados Unidos, pero los importa de China después del ensamblaje.

Más allá del riesgo chino, Apple también se está reestructurando para contrarrestar la desaceleración en las ventas de sus iPhones emblemáticos, que representan aproximadamente el 60% de sus ingresos totales. El gigante de la tecnología con sede en Cupertino, California, ofrece nuevos servicios a más de 1.400 millones de usuarios de hardware, incluido un nuevo servicio de suscripción de video, tarjeta de crédito de Apple y servicio de suscripción Juegos que ofrecen acceso a más de 100 juegos exclusivos.

Estos desafíos, sin lugar a dudas, no son mínimos para todos y pueden continuar produciendo ciclos de expansión y desaceleración de las acciones de Apple a corto plazo. Pero, en nuestra opinión, la sociedad tiene todo lo necesario para cumplir con sus tres desafíos principales y para ser beneficiosa para todos en el largo plazo.

La amenaza china: Apple está bien posicionada para capear esta tormenta si EE. UU. Y China no resuelven sus diferencias y no adelantan sus planes arancelarios. Apple tiene más de 1.4 mil millones de bases de usuarios instaladas, una fuerte presencia global y una reserva de efectivo de $ 225 mil millones. Esta fortaleza permitirá a la compañía asumir costos adicionales para sus clientes leales, a diferencia de los pequeños jugadores que pueden no tener suficientes recursos para permanecer en el juego.

Represalias: es poco probable que China apunte a Apple en su represalia después de que la administración de Trump incluyera en una lista negra a Huawei Technologies debido a la contribución masiva de Apple a su economía. En una nota reciente a los clientes, Wamsi Mohan, analista de Bank of America, dio una baja probabilidad de que Apple quedara atrapado en el fuego cruzado. “Creemos que los riesgos arancelarios en China están integrados”, escribió. “Consideramos que la probabilidad de represalias importantes contra Apple es baja”.

Reestructuración: Apple parece haber gestionado su plan para impulsar el crecimiento de las ventas y diversificar sus ingresos fuera del iPhone. Los servicios de la compañía, incluidos Apple Music, alquiler de películas y descargas de aplicaciones, crecieron un 33 por ciento el año pasado, alcanzando los $ 40 mil millones, lo que representa alrededor del 15 por ciento del total de $ 265,6 mil millones. Dólares de la empresa.

Esta contribución seguramente se acelerará a medida que la nueva línea de servicios de la compañía (transmisión de video, Apple Pay y juegos) comience a integrarse. Según una estimación de Morgan Stanley, la contribución en los servicios seguirá creciendo y podría generar aproximadamente el 60% de los ingresos de Apple en los próximos cinco años.

Flujos de capital de intermercados

Situación del Intermercado. Semana 25-2019

Rendimiento semanal de los principales activos y condiciones del mercado:

Tablas de Intermercado

  1. Tabla Resumen

  1. Tabla Industrias y Zonas Geográficas

  1. Tabla Sectores

  1. Tabla Materias Primas

Relative Rotation Graphs

  1. RRG Intermercado y Países

  1. RRG Industrias por Zonas Geográficas

BUSCANDO MÁXIMOS – Informe Bursátil

A medida que van pasando las semanas parece que se confirma que esto no es un simple rebote si no que hemos entrado en una nueva fase impulsiva.

La semana pasada vimos como la amplitud hacía nuevos máximos y como algunos índices ya acompañan esta lectura, sobre todo índices americanos como Sp500, Dow jones y el propio Nyse.

A priori, hemos entrado en la mejor fase para las carteras de medio plazo, de hecho, no paran de llegar acciones a los objetivos y eso debe alegrar a los inversores de carteras de acciones, y es que si no aprovechamos este momento, ¿cuándo lo vamos a hacer?

Ahora mismo, si hacemos lecturas de amplitud o sentimiento todo está perfecto, y técnicamente, mientras tengamos el macd diario cruzado a al alza, no nos debemos de preocupar, por lo tanto, mientras tengamos el macd al alza, a seguir cargando.

Cuando el macd se cruce a la baja, valoraremos que está pasando en la amplitud y en la volatilidad, para tomar alguna precaución, pero recuerde que mientras el mercado global esté por encima de la media 50 ponderada, tenemos que confiar en la continuidad impulsiva

Análisis del sector farmacéutico europeo

Esta semana vamos a prestar atención al sector de la empresas Farmaceuticas europeas y para ellos debemos realizar un estudio Industrial y sectorial de Europa desde el punto de vista de los flujos de capital del mercado de valores.

Uno de nuestros principales objetivos que nos marcamos desde enbolsa al comienzo de cada semana , es pasarles la información necesaria de la situación industrial y sectorial del momento actual para que ustedes puedan trabajar y operar conforme a la composición de los flujos de capital del mercado de valores.

La evolución del dinero en los mercados financiera esta viva y en constante movimiento y por lo tanto el RANKING ESTATICO de los flujos de capital en las industrias europeas esta sujeto a oscilaciones y cambios.

Recuerden que esta información de RANKING DE MERCADO EUROPEO y muchas mas información e ideas de trading en acciones europeas y americanas , pueden consultarlo en nuestra ZONA PREMIUM de enbolsa.

Aquí podemos ver la situacion Industrial del mercado de acciones europeo en el momento actual , donde hemos destacado la situacion intermedia de la industria de los ATENCION A LA SALUD, que es donde se encuentra el sector de las empresas Farmacéuticas En este caso de la industria de ATENCION A LA SALUD presenta fortaleza  positiva y una situacion positiva muy interesante. Además de este dato podemos destacar la tendencia alcista y su timming +1 que es una importante demostración de plena potencia alcista , con impulso y pendiente creciente y positiva dentro de su tendencia alcista de precios.

Lo mas destacable de esta industria de SALUD es su posición en cuanto a distancia de máximos anuales se refiere y es que este índice se encuentra un 1% de los máximos anuales de este activo cotizado y por lo tanto esta en plena fase de ruptura alcista de máximos anuales y mostrando una posible señal de break out al alza.

En este caso, os mostramos nuestra tabla de sectores europeos para ver el lugar exacto en el que se encuentra el sector de empresas Farmacéuticas europeas. En este ranking podemos observar a este sector en la zpna alta de la tabla del ranking de fuerzas relativas, y mas concretamente en el puesto 12 de la lista de 42 sectores totales.

Al igual que ocurre en la tabla de industrias, este sector esta en una buena posición de parte alta , pero sin llegar a ser un sector TOP de la economía europea en este momento. En cuanto a sus características propias diremos que su tendencia es alcista y timming 1 indican que el sector se encuentra en una buena situacion tendencialmente hablando. Su grafico tendencial semanal también esta alcista y positivo por lo que la situacion es favorable en ambos espacios temporales , el diario y el semanal.

Para terminar con el sector podemos decir que, al igual que la industria de la salud,  lo mas destacable de esta sector farmacéutico es su posición en cuanto a distancia de máximos anuales se refiere y es que este índice se encuentra un 0% de los máximos anuales de este activo cotizado y por lo tanto esta en plena fase de ruptura alcista de máximos anuales y mostrando una posible señal de break out al alza.

Ahora vamos a centrarnos en el analisis por fundamentales que realizan los analistas de ALPHAVALUE de forma siempre muy acertada.

La comparación entre la renta fija y variable es asimilable al outperformance relativo entre las grandes y pequeñas farmas.

El gráfico de cinco años que podemos ver a continuación es revelador (performance relativo en verde). El dinero estaba en las compañías del sector con menores market cap hasta mediados de 2018.

Las cosas han cambiado desde entonces, con NOVARTIS (añadir, objetivo 98,5 CHF )(es miembro de nuestra cartera modelo) como uno de los valores preferidos.

Las grandes farmas cotizan a 18,4x las estimaciones de BPA 2019, mientras que las pequeñas farmas están un poco más caras a pesar de un underperformanceYTD (alzas de un +4,2% en un mercado que sube hasta un +14%).

Aunque sólo un poco, ya que el crecimiento de sus estimaciones de BPA es algo más importante, pero los dividendos de estas pequeñas farmas son bastante reducidos.

El problema es, obviamente, cuando las grandes farmas se vuelven realmente caras y los inversores comienzan a considerar que las pequeñas son lo suficientemente buenas. Recuerde que la fuerte subida de las grandes compañías (“bigger caps”) en toda Europa se debe a una amplia liquidez con una preferencia por los activos seguros, ya sea en el Bund, SWISS LIFE (añadir, objetivo 510 CHF )(es miembro de nuestra cartera modelo) o NESTLÉ (reducir, objetivo 103 CHF )

La mayor parte de ese dinero no está dispuesto a asumir riesgos y renuncia a una rentabilidad por dividendos del 3,6% en las grandes farmas. El punto de inflexión podría ser cuando las grandes farmas opten por otra costosa consolidación que las haga ser posiciones más arriesgadas. Hasta ahora, la acción corporativa parece estar impulsada por los Estados Unidos, mientras que los europeos están más interesados en la remodelación de las carteras de activos (Novartis– Alcon, GLAXOSMITHKLINE (añadir, objetivo 1.863 p ) en negocios relacionados con el consumidor). En vista de su tamaño, en realidad hay probabilidades muy limitadas de que se consoliden aún más, y es muy probable que los reguladores de la competencia se opongan.

Por lo tanto, a corto plazo no vemos ningún punto de inflexión para las grandes farmas, siempre y cuando su pipeline permanezca fuerte (este es el caso) y haya dinero. Mantenemos una posición sectorial neutral. Es tiempo para valientes.

Análisis técnico de divisas

Un saludo desde Enbolsa.net.

El día de hoy nos centraremos en la cotización de varias divisas que nos han solicitado algunos de nuestros seguidores.

En primer lugar estudiaremos el caso de la cotización del EUR/USD.

Para comenzar destacaremos lo ocurrido esta semana en el gráfico de corto plazo.
A lo largo de esta semana, el mercado ha podido apreciar la “guerra de divisas” que libra la Reserva Federal de los EE.UU. contra el Banco Central Europeo. Donald Trump también participa a través de las redes sociales y habla tan pronto como el precio del dólar euro cae. Claramente está buscando tener un impacto alcista en los precios.

El BCE y la Reserva Federal abrieron el camino esta semana a un posible recorte de tasas. Para el BCE, fue Mario Draghi quien dijo el martes pasado en Sintra, que para la Reserva Federal fue en el contexto de una nueva decisión de política monetaria el miércoles que se abrió la puerta a una caída. tasa
El precio del este par de divisas se comporta de una forma muy irregular en función al flujo de noticias que estan apareciendo.

Según las expectativas de política monetaria de los miembros del FOMC, se espera que las tasas de la Fed se mantengan estables en 2019. Pero según el mercado de futuros, las tasas de la Fed deberían caer tan pronto como sea posible. 
Por otra parte, el viernes la publicación del PMI influiye considerablemente en la cotización de este par de divisas.

En particular, se debe monitorear el impacto del PMI manufacturero de Francia a las 9:15 y el de Alemania a las 9:30.Recordemos que el sector manufacturero de Alemania se ha convertido en una preocupación fundamental para el mercado.

En el gráfico se puede observar como el precio de las divisas se encuentra descendiendo paulatinamente con una disminución que aparentemente se puedan realizar movimientos al alza por la perdida de intensidad en los movimientos bajistas lo que esta ocasionando divergencias entre el MACD y el precio.

Al observar el gráfico de 1 hora se puede ver cómo el EUR / USD se está aproximando al nivel de resistencia, los indicadores técnicos y los volúmenes nos muestran el probable cambio direccional a la baja.

En el frente de los datos macro para hoy, debemos tener cuidado con las publicaciones de: índice de gerentes de compras en el sector manufacturero(Alemania). El índice alemán de gerentes de compras de servicios (Purchasing Managers ‘Index, PMI) mide el nivel de actividad de los gerentes de compras en el sector manufacturero. Cualquier dato mayor a 50 indica una expansión, mientras que un dato más bajo indica una contracción. Proporciona una indicación del estado de salud del sector manufacturero y el crecimiento de la producción en Alemania. Los operadores examinan cuidadosamente estas encuestas, ya que los gerentes de compras generalmente tienen acceso temprano a los datos relacionados con el desempeño de la compañía, lo que puede convertirse en un indicador clave del desempeño económico en general. Los datos superiores a los esperados deben interpretarse como positivos / alcistas para el euro, mientras que los valores por debajo de las expectativas deben interpretarse en un sentido negativo / bajista para el euro .

También esperamos en el programa: ventas minoristas generales “mensuales ” (Canadá). Las ventas minoristas representan una medición mensual de todos los bienes vendidos por los minoristas en Canadá, en una muestra de tiendas de diferentes tipos y tamaños, sin automóviles. Este es un indicador importante del gasto del consumidor y también está relacionado con la confianza del consumidor y se considera un indicador del crecimiento económico canadiense. Los datos más altos de lo esperado deben interpretarse como positivos / alcistas para el dólar canadiense(CAD), mientras que los valores por debajo de las expectativas deben interpretarse en un sentido negativo / bajista para el dólar canadiense (CAD).

Este análisis no pretende ser una invitación o sugerencia para operar, sino solo una visión personal y momentánea del autor con respecto al instrumento financiero que se está analizando.

EUR / USD 1H

En la gráfica de una hora del CHFJPY se está aproximando al nivel de resistencia, los indicadores técnicos y los volúmenes nos muestran el probable cambio direccional hacia abajo.

CHF / JPY, Sell Stop, 1H, abierto: 108.822; SL: 109,003; TP: 108.455.

En el frente de los datos macro para hoy, debemos ser cautelosos con las publicaciones de: “Monthly” retail sales (Gran Bretaña). Las ventas minoristas representan una medida mensual de todos los bienes vendidos por los minoristas en Italia, en una muestra de puntos de venta de diferentes tipos y tamaños en Gran Bretaña. Este es un indicador importante del gasto del consumidor y también está relacionado con la confianza del consumidor y se considera un indicador del crecimiento económico británico. Los datos más altos de lo esperado deben interpretarse como positivos / alcistas para la libra esterlina (GBP), mientras que los valores por debajo de las expectativas deben interpretarse negativamente / bajistas para el GBP.

También esperamos lo siguiente en el programa: Decisión sobre la tasa de interés (Gran Bretaña). La decisión del Banco de Inglaterra (BOE) sobre las tasas de interés a corto plazo. La decisión sobre el nivel al que se fijan las tasas de interés depende esencialmente de las perspectivas de crecimiento y la inflación. El principal objetivo del banco central es lograr la estabilidad de precios. Las altas tasas de interés atraen a los inversionistas extranjeros que buscan el mejor rendimiento sin riesgo “por su dinero, que puede aumentar significativamente la demanda de divisas de ese país. Una tasa más alta que la esperada será positiva / alcista para la libra esterlina ( GBP), mientras que una tasa inferior a la esperada será negativa / bajista para el GBP “.

Este análisis no pretende ser una invitación o sugerencia para operar, sino solo una visión personal y momentánea del autor con respecto al instrumento financiero que se está analizando.

CHF / JPY 1H

 

Análisis del sector químico europeo

Esta semana vamos a prestar atención al sector de la empresas Químicas europeas y para ellos debemos realizar un estudio Industrial y sectorial de Europa desde el punto de vista de los flujos de capital del mercado de valores.

Uno de nuestros principales objetivos que nos marcamos desde enbolsa al comienzo de cada semana , es pasarles la información necesaria de la situación industrial y sectorial del momento actual para que ustedes puedan trabajar y operar conforme a la composición de los flujos de capital del mercado de valores.

La evolución del dinero en los mercados financiera esta viva y en constante movimiento y por lo tanto el RANKING ESTATICO de los flujos de capital en las industrias europeas esta sujeto a oscilaciones y cambios.

Recuerden que esta información de RANKING DE MERCADO EUROPEO y muchas mas información e ideas de trading en acciones europeas y americanas , pueden consultarlo en nuestra ZONA PREMIUM de enbolsa.

Aquí podemos ver la situacion Industrial del mercado de acciones europeo en el momento actual , donde hemos destacado la situacion intermedia de la industria de los MASTERIALES BASICOS , donde se encuentra el sector de las empresas Quimicas. En este caso de la industria de materiales básicos presenta fortaleza  positiva , aunque muy ligera , por lo esta en una zona intermedia de flujos de dinero. Su tendencia es alcista y su timmimg 4 nos indica que estamos ante el posible inicio de una nueva fase impulsiva.

En este caso mostramos nuestra tabla de sectores europeos para ver el lugar exacto en el que se encuentra el sector de empresas Químicas europeas. En este ranking podemos observar este sector en la intermedia de la tabla del ranking de fuerzas relativas, al igual que ocurre en la tabla de industrias, este sector esta justo en el limite entre la fuerza y la debilidad , aunque su tendencia es alcista y timming 1 indican que el sector se encuentra en una buena situacion tendencialmente hablando. Su grafico tendencial semanal también esta alcista y positivo por lo que la situacion es favorable en ambos espacios temporales , el diario y el semanal.

Para un sector supuestamente víctima de los recortes de las expectativas de crecimiento del PIB mundial, las químicas europeas se está manteniendo bastante bien. En el último mes pasó a ser el segundo sector con mejor performance. AlphaValue cubre un total de 18 valores en el sector químico europeo (excluyendo BAYER (añadir, objetivo 65,5 €), considerada como una farma) con unmarket capcombinado de 342 bn€

Es cierto que las subidas del sector estuvieron protagonizadas por las alzas de LINDE (vender, objetivo 135 €)de cerca del +13% durante el mes. YARA (reducir, objetivo 402 NOK) también destacó. Los negocios de ambas compañías están muy extendidos geográficamente hablando, lo que indica cierto grado de confianza. No podemos excluir también una reacción positiva a los precios más bajos de las materias primas, ya que los precios del crudo se han hundido repentinamente en contra de la mayoría de las expectativas

El sector está sorprendentemente caro con un PER 2019 de 29x. Esta es una medida de la preferencia de los inversores por los valores relacionados con el sector químico, pero que están más cerca de los modelos de negocios defensivos como Health & Food, comoSYMRISE (reducir, objetivo 83 €), DSM (reducir, objetivo 97,8 €) ,GIVAUDAN (reducir, objetivo 2.442 CHF), etc

La siguiente tabla simplemente confirma que el valor (“value”) se encuentra en las compañías químicas más “tradicionales” como ARKEMA (comprar, objetivo 94,8 €). El potencial alcista es casi exactamente lo opuesto al sentimiento (consulte la columna momentum ). El “fast money” bien puede querer ver una oportunidad en Arkema, COVESTRO (añadir, objetivo 47,6 €),K + S (comprar, objetivo 21,4 €) o UMICORE (comprar, objetivo 37,5 €),a medida que se incrementa el interés por los materiales utilizados en las baterías. Como cualquier cambio de sentimiento, esto corre el riesgo de ser breve.

Razones para no comprar Bitcoins

El Bitcoin nuevamente comienza a llamar la atención de los inversores y no es para menos ya que parece estar formando una nueva estructura al alza y considerando los máximos alcanzados anteriormente puede resultar muy llamativo para muchos inversores por que el precio del bitcoin puede alcanzar los 20 mil dolares, una cantidad nada despreciable.

Esta nueva situación puede deberse a aspectos fundamentales de la moneda virtual que puedan mejorar sus perspectivas a futuro sobre su uso y aceptación por la población.

Todo ello puede generar una gran rentabilidad en el corto plazo para los inversores.

Entre las razones que se destacan sobre las razones para no entrar en este mercado alcista se encuentran las siguientes:

El Bitcoin es un tipo de activo que permite o que cotiza dentro de mucha volatilidad por lo que las grandes subidas que puede enfrentar este activo puede encontrarse con fuertes bajadas, por lo que invertir en este activo puede no ser adecuado para todos los públicos ya que se debe de ser muy tolerante al riesgo.

Por otra parte, el bitcoin no se encuentra asegurado por ningun tipo de organismo o empresa por lo que ante cualqueir problema que pueda aparecer con esta moneda no habrá nadie que tenga que responder sobre la misma.

Por otra parte, a pesar de decir que es una divisa independiente, esto no es cierto, ya que más del 30% de operaciones que se realizan con esta moneda se realizan en china, por lo que este país ejerce un importante nivel de influencia en su cotización.

Además se puede considerar que el Bitcoin no es un activo propiamente dicho debido a que no genera rentabilidad ni tampoco tiene valor intrínseco.

En conclusión

Esta nueva tendencia alcista atraerá nuevos inversores y más capital de los inversores, novatos y profesionales, pero ejerce un fuerte nivel de incertidumbre acerca de su futuro como para poder realizar operaciones constantemente en esta moneda virtual.

Nueva semana de riesgos. Datos de interés 11/06/2019

Saludos desde Enbolsa.net.

Aunque estemos sometidos a una profunda confusión, la secuencia de acontecimientos es más buena que mala si se eleva un poco la perspectiva porque no salen datos claramente malos (ni macro, ni
corporativos), ni surgen indicios fiables de una involución en el ciclo económico global. Es cierto que los precios alcanzados generan cierta inquietud, pero también es cierto que la presión de la liquidez es como nunca antes y que el mundo, en general, disfruta de pleno empleo y de unos costes de financiación ridículamente reducidos. En ese contexto, cualquier activo que ofrezca alguna rentabilidad se convierte en una pieza codiciada.
En el sentido de que los indicadores relevantes se publicarán concentrados el viernes. En China unas Ventas Por Menor (+8,0% vs +7,2%) y una Producción Industrial (repetir +5,4%) que podrían ser
dignas, tirando a buenas. En Estados Unidos idénticas referencias con un probable tono positivo parecido: Ventas Por menor +0,6% vs +0,2% y Producción Industrial +0,2% vs -0,5%… y, además, un Grado de Utilización de la Capacidad Productiva que debería mejorar un poco (78,0% vs 77,9%). Previamente encajaremos una Inflación americana que pasará casi desapercibida el miércoles por continuista (+1,9% vs +2,0%) y una Producción Industrial europea simplemente algo menos
mala (-0,3% vs -0,6%) el jueves. Por eso, en todo caso, los indicadores del viernes decidirán el tono de cierre semanal del mercado… que no tiene mala pinta, sobre todo considerando que EE.UU. no aplicará la subida de aranceles a México tras llegar a un acuerdo este fin de semana. Sólo podría estropearlo algún hipotético tweet de Trump de contenido destructivo. Pero el mercado ya ha aprendido a convivir
dignamente con ese riesgo. Superada esta semana, que parece benigna, enseguida la atención se concentrará en la reunión de la Fed del miércoles 19 y en el resultado (si alguno) de las negociaciones entre Trump y Xi Jinping en el G-20 del 28/29 de junio.
Sí es posible hacer conjeturas razonables sobre la reunión de la Fed de la semana próxima, pero no tanto sobre las negociaciones comerciales en el G-20. Es probable que la Fed deje formalmente abierta la puerta a bajar tipos este año si la situación se complica, pero eso sería sólo formalizar lo que ya sabemos informalmente por Powell. Está descontado y es más bien bueno. Pero, teniendo en cuenta, como defendemos nosotros, que a Trump le favorece mantener viva la tensión comercial con China hasta las elecciones americanas de 2020, no debemos esperar demasiado del G-20. Pero no es grave. El mercado se decepcionará durante unos días (los últimos de junio y los primeros de julio) y enseguida lo asumirá con deportividad sin que nada grave ocurra. Pero creemos que esta semana y la próxima podremos descansar (o incluso disfrutar) un poco, como la pasada.
Ser pacientes y pensar que la clave del éxito es invertir a un cierto plazo, no especular. Como dijo Warren Buffet, “El mercado es un medio para transferir dinero de los impacientes a los pacientes”. No olvidemos que, a pesar de todas las incertidumbres de corto plazo, las 3 clases principales de activos siguen ofreciendo recorrido: bonos (aunque no lo parezca), bolsas (no generoso, pero con cierto valor intrínseco) e inmobiliario (categoría premium, no indiscriminadamente). Conviene estar preparados para lo que puede ser un movimiento llamativo que pensamos puede suceder enseguida: la TIR del T-Note por debajo de la frontera del 2% (vs 2,081% ahora). Una vez más, recomendamos mantenerse firmemente sobreexpuestos a bolsa americana y aceptar que lo que resta de año será flojo, plano y algo errático. Sin derrotismos y con paciencia.

En la siguiente imagen les mostraremos las noticias destacadas de esta semana:

Esta semana la atención se centrara en Estados Unidos y Europa.

Los eventos más relevantes para esta semana son:

Miércoles:

La atención recaerá sobre Estados Unidos por la publicación del IPC estadounidense.

Viernes:

Utilización de la capacidad productiva y la producción industrial.

La importancia de los datos presentados esta semana es que presentan el crecimiento del mercado europeo e indicadores adelantados de lo que se puede esperar en el futuro en la economía.

A continuación se exponen las principales emisiones de esta semana.

Las principales emisiones de esta semana pertenecen a Alemania y Portugal por la emisión de deuda de largo plazo.

Con respecto al pago de dividendos aparecen las siguientes compañías:

Para Estados Unidos destacan

En el mercado estadounidense destaca Nelsen Holding con una rentabilidad del 5.28%.

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

Activos más interesantes en la apertura europea – EnbolsaTV

En la jornada de hoy martes hemos comenzado con varias operaciones activadas:

Un RMO alcista en 5 minutos para el par EURAUD y un VCN en 5 minutos para el DAX con entrada LARGOS.

INDICES Y MATERIAS PRIMAS

En cuanto al análisis de índices y materias primas, los activos más destacados los encontramos en el COBRE y PETRÓLEO.

Posibilidad de giro al alza en el COBRE el que buscar largos hasta el nivel de 38% de Fibonnacci.

Posible operación de swing trading en el Petróleo.

FOREX

Nos encontramos una sesión marcada por la poca volatilidad general, con la GBPNZD como mejor par para buscar largos atendiendo a la fuerza relativa estática respecto al USD.

Posibilidad de giro euroasiático bajista en el EURJPY

Activo más alcista del día: Petróleo.

Activo más bajista del día: Bitcoin

ACCIONES

Subidas en Continental, una vez más, sigue liderando el mercado de subidas el sector de la automoción.

Michelin +2´76%.

 

No te pierdas la sesión de apertura de mercados americana desde las 14:30 horas en nuestra SALA DE TRADING

Accede al periodo de prueba gratuito desde el siguiente banner.

Las divisas y los datos macroeconómicos para esta semana.

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar un estudio sobre el comportamiento de diferentes pares de divisas y considerar los posibles movimientos que veremos a lo largo de esta semana.

En primer lugar y a modo de resumen podemos citar que la política norteamericana ha modificado sus perspectivas lo que ha hecho que el mercado se impulsase al alza la semana anterior.

Durante la semana pasada se presentaron 71 publicaciones que tuvieron diferentes efectos en la cotización de estas monedas.

Un total de 71 estadísticas fueron monitoreadas durante toda la semana, donde se puede resumir que un elevado porcentaje de estas publicaciones no cumplieron con las expectativas previas.

Si se observa la imagen nos podemos percatar de que a pesar de los datos negativos que se publicaron el índice del dólar estadounidense se movió a la baja, tal y como se muestra en el segmento rojo formado mediante la unión de los máximos decrecientes, representando una caída del 1.23%.

Mientras tanto el Euro tuvo un comportamiento muy diferenciado.

Si observamos la cotización del EURUSD podemos observar como el precio mostró un comportamiento muy alcista formando una estructura claramente alcista, en la que los bancos centrales tuvieron todo el protagonismo especialmente debido a las expectativas sobre los tipos de interés.

En el frente de datos, las estadísticas clave volvieron a ser negativas nuevamente en la semana.

En el aspecto positivo, el importante PMI no manufacturero de ISM aumentó de 55.5 a 56.9 en mayo. Junto con el número del titular, tanto los nuevos pedidos como los subíndices de empleo también mejoraron en el mes.

Para el sector manufacturero, mientras que el PMI manufacturero de ISM cayó en mayo, los subíndices de empleo y nuevos pedidos también mejoraron en el mes.

El único otro aspecto positivo fue una caída menor a la prevista en los pedidos de fábrica en abril. Revirtiendo parcialmente un aumento del 1,3% en marzo, los pedidos de fábrica cayeron un 0,8%. Los economistas habían pronosticado una caída del 0,9%.

En el lado negativo, el cambio de empleo no agrícola ADP, el crecimiento del salario promedio y las nóminas no agrícolas tuvieron el mayor impacto en el dólar.

Luego de los terribles números de ADP del miércoles, las últimas cifras del gobierno también hicieron sonar la alarma. El crecimiento salarial se desaceleró a 3.1%, con solo 75,000 empleos agregados, lo cual estuvo muy por debajo de los 185,000 pronosticados.

En el aspecto comercial, con el presidente de EE. UU. Buscando lanzar a México al camino de la guerra comercial, la prolongada guerra comercial entre China y China tuvo un impacto limitado en el déficit comercial de EE. UU.

En abril, el déficit comercial se amplió de $ 50.0bn a $ 50.8bn …

Fuera de los números, el presidente de la FED, Powell, logró hundir al dólar a principios de la semana. Luego de la semana pasada, el presidente de la FED se adelantó para asegurar a los mercados la disposición de la FED de recortar las tasas en caso de que fuera necesario.

Si bien Powell brindó el mayor apoyo a las grandes empresas, las esperanzas de progreso en las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China y la decisión de retrasar los aranceles mexicanos también brindaron apoyo más adelante en la semana

En los mercados de acciones, las principales empresas de Estados Unidos revirtieron las pérdidas de la semana anterior, apoyadas por el moderado comentario del presidente de la FED, Powell. El Dow se recuperó un 4,71%, con el NASDAQ y S & P500 subiendo un 3,88% y un 4,41% respectivamente.

Las ganancias hicieron una mella considerable en las pérdidas del mes pasado.

Fue una semana relativamente tranquila en el frente de los datos económicos.

Las cifras de mayo del sector privado del PMI proporcionaron un sentimiento mixto hacia la economía del Reino Unido.

Mientras que tanto el sector manufacturero como el de construcción se contrajeron en mayo, el sector servicios experimentó un repunte en la actividad. Con el sector de servicios representando la mayor parte del PIB del Reino Unido, no todo fue pesimismo.

Otro negativo en la semana, sin embargo, fue una caída del 3% en el Monitor de ventas minoristas de BRC en mayo.

Fuera de las estadísticas, el presidente de los Estados Unidos, Trump, visitó el Reino Unido prometiendo un acuerdo comercial fenomenal.

Desde Downing Street, Theresa May pasó su último día como líder del Partido Conservador el viernes.

Hubo una pequeña charla en Brexit para sacudir la Libra, que logró volver a los niveles de $ 1.27. Sin embargo, las ganancias se debieron en gran medida a la desaparición del billete verde.

La libra ganó un 0,86% en la semana, revirtiendo una semana anterior, un descenso del 0,67%, para finalizar la semana en $ 1.2737.

Para el FTSE100, la libra más fuerte tuvo un impacto moderado en los 100. El Índice repuntó un 2,38% en la semana, revirtiendo parcialmente la pérdida del 3,46% de mayo.

Las esperanzas de progreso en la guerra comercial entre EE. UU. Y China y la decisión de los EE. UU. De retrasar los aranceles en México proporcionaron apoyo durante la semana. El índice subió durante 5 días consecutivos a principios de junio.

Fue una semana particularmente ocupada, con las estadísticas sesgadas a lo positivo.

El PMI del sector privado y las órdenes de fábrica alemanas, la producción industrial y las cifras comerciales fueron las principales áreas de enfoque para los mercados.

Lo único positivo del sector manufacturero fue un ritmo de contracción más lento en Italia y una expansión continua en Francia. El sector manufacturero español se detuvo, dejando al sector manufacturero de la zona euro en una contracción. El sector manufacturero de Alemania continuó contrayéndose para un 5 º mes consecutivo.

La actividad del sector servicios fue mucho mejor. Mientras que el sector de servicios de Italia se estancó, Alemania y España continuaron apoyando, dejando el PMI del sector de servicios de la zona euro en 52.9 y el PMI compuesto en 51.8.

Fuera de Alemania, los pedidos de fábrica fueron mejores de lo previsto, con un aumento del 0,3% tras un aumento del 0,6% en marzo. Sin embargo, el superávit comercial se redujo de 20.000 millones de euros a 17.000 millones de euros y la producción industrial cayó un 1,9% en abril.

Desde la zona euro, las ventas minoristas cayeron un 0,4%, mientras que la tasa de desempleo cayó del 7,7% al 7,6%.

Sin embargo, el factor clave en la semana fue la decisión de política monetaria del BCE del jueves. El BCE entregó en la ronda 3 de la TLTRO, que estuvo en línea con las expectativas. Sin embargo, el respaldo del BCE fue el anuncio del BCE de que no se realizarán ajustes a las tasas de interés hasta la segunda mitad del próximo año.

Mientras todavía está en el lado moderado, la falta de voluntad de Draghi de hablar de un recorte de tasas a corto plazo en medio de la crisis económica y la tristeza sorprendió.

Un moderado presidente de la FED y un presidente del BCE menos moderado de lo esperado dieron al EUR una ganancia del 1,48% para la semana.

En los mercados de renta variable, el EUR más fuerte no logró retrasar las mayores. El CAC40 ganó un 3%, y el DAX30 terminó la semana con un 2,72%. El par revirtió las pérdidas de la semana anterior.

En otra parte,

Fue una semana positiva para los dólares australianos y kiwi.

El Dólar Australiano ganó 0.91% para finalizar la semana en $ 0.7001. El Dólar Kiwi, sin embargo, se recuperó un 2,05% para finalizar la semana en $ 0.6665.

Para el dólar australiano,

Las ganancias se produjeron a pesar de que las estadísticas estaban fuertemente inclinadas hacia lo negativo.

Las ganancias operativas brutas de la empresa en el primer trimestre aumentaron un 1,7%, por debajo de un aumento previsto del 3%. El índice de fabricación AIG cayó de 54.8 a 52.7 en mayo.

De mayor importancia, las ventas minoristas cayeron un 0,1%, y el superávit comercial se redujo de A $ 4.949bn a A $ 4.871bn.

El crecimiento económico también se desaceleró en el 1er trimestre. Año tras año, la economía creció un 1,8%, por debajo del 2,3% en el 4 º trimestre. Trimestre a trimestre, la economía creció un 0,4%, desde un 4 ºtrimestre 0,2%, mientras que por debajo de las una pronosticado 0,5%.

Con las estadísticas apiladas contra el dólar australiano, el RBA también entregó un recorte de tasas el martes.

Sin embargo, una caída del dólar estadounidense compensó los aspectos negativos, junto con las esperanzas de progreso en las negociaciones comerciales.

Para el dólar kiwi,

No hubo estadísticas de material para sacudir el bote, lo que le permitió al Kiwi obtener ganancias más fuertes en la semana.

Para el loonie,

Las estadísticas fueron sesgadas a lo positivo una vez más.

El déficit comercial se redujo en C $ 2,340mn a C $ 0,97 mil millones en abril, con un aumento de 27.7k en el empleo que llevó a una caída en la tasa de desempleo del 5.7% al 5.4%.

La productividad laboral del primer trimestre también mejoró, con un aumento del 0,3% tras una caída del trimestre del 0,4%.

El único negativo en la semana fue el número PMI de May Ivey. El PMI se mantuvo estable en 55.9, por debajo de un aumento previsto a 56.7.

Después de una primera parte de la semana entrecortada, con una caída en los precios del petróleo crudo que presionaba al Loonie, fue hacia adelante y hacia arriba.

Loonie terminó la semana con un aumento de 1.84% a C $ 1.3267 frente al dólar.

Para el yen japonés,

Fue relativamente plana durante la semana, subiendo solo un 0.09% para finalizar la semana en ¥ 108.19.

Si bien las preocupaciones del mercado por la guerra comercial en curso y la amenaza de aranceles en México mejoraron, fue el retroceso del dólar lo que dejó al yen en el verde durante la semana.

Fuera de china,

El PMI manufacturero se mantuvo estable en 50.2, lo que respalda el apetito de riesgo, mientras que el PMI del sector de servicios cayó de 54.5 a 52.7.

Situación de las materias primas

Los futuros agrícolas se están negociando en modo de consolidación el viernes, ya que los inversores están digiriendo situaciones fundamentales y condiciones húmedas en los Estados Unidos y el clima seco en Rusia y Australia.

Además, los retrasos en la siembra del maíz están aumentando las especulaciones sobre una temporada de frijoles más grande de lo esperado.

Mark Feight, Director Gerente del Grupo Internacional de Agronegocios, dijo a AgDay que, en términos de precios, “la soja tiende a ser el ancla en este momento y evita que el maíz suba”.

“Creemos que, desde una perspectiva de siembra, si no sembramos maíz, tendremos que sembrar muchos frijoles en el mercado”, dice Feight.

Según una predicción de AccuWeather, la siembra de maíz sigue siendo una tasa récord y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos confirmará la próxima semana con su informe Crop Progress.

“Un nuevo análisis de AccuWeather estima que el 82% del maíz se reportará como sembrado en los 18 estados clave productores de maíz de los EE. UU., Un mínimo histórico de la segunda semana de junio desde que se inició el registro en 1980. se informará como sembrado en los 18 estados clave productores de maíz en los Estados Unidos, un mínimo histórico para la segunda semana de junio desde que se inició el registro en 1980 “, dice la nota.

Redondeo agrícola

La soja se está negociando negativamente por tercer día, ya que la unidad está extendiendo las pérdidas por debajo del área de 8.600. Los frijoles están publicando su primera semana con disminuciones en los últimos cuatro.

El maíz consolida los niveles por encima de 4.100, pero la recuperación no puede poner el grano en el verde en el gráfico semanal.

El trigo encontró soporte en el promedio móvil de 200 días en 4.840 y recuperó el nivel de 5.000 el jueves. Por lo tanto, se está negociando en modo de consolidación el viernes y cerrando la semana con ganancias.

El café se está negociando en modo de recuperación después de encontrar soporte en 98.00 el jueves. El grano ahora está probando el promedio móvil de 200 días en 102.30. Sin embargo, el futuro está cerrando la semana con pérdidas.

El precio de la soja se está reduciendo el viernes, ya que la liendre está extendiendo las pérdidas y probando el promedio móvil de 50 días en 8.525. Las condiciones técnicas sugieren más espacio para el inconveniente.

En la semana, la soja está cerrando la primera semana con pérdidas en las últimas cuatro, ya que la unidad enfrenta niveles de promedio móvil de 50 y 20 días. Sin embargo, en el gráfico semanal, el bushel de soya se ve positivo con los 8.500 que soportan la unidad.

Al alza, siempre hablando sobre el gráfico semanal, los frijoles enfrentarán resistencia en 8.900 y 9.100.

Activos destacados en la apertura europea – EnbolsaTV

En la sesión de apertura de mercados europea hemos tenido tanto señales activadas y cumplidas en objetivo como activos muy interesantes para su seguimiento.

Como siempre, de lunes a jueves desde las 9:30 horas (España), ¡¡emitimos en directo desde nuestro canal de YouTube para todos!!

DESTACADOS:

FOREX

Señal de Giro Crítico en el EURAUD

USDJPY como activo más interesante para su seguimiento. Dólar muy plano y yen con mayor volatilidad.

Por lo general, día complicado para poder operar tendencialmente en el mercado de divisas.

Objetivo cumplido en la operación de swing trading en el CADJPY por la técnica Fibo-BOX.

MATERIAS PRIMAS

Subida de nuevo destacada en el ORO para operativa en largos.

Caída del petróleo tras la salida, rebotando para buscar de nuevo largos.

ACCIONES

Mercado europeo en final de corrección, buscando un nuevo impulso.

Las mejores técnicas recomendables para operar en este momento son el MACDENB, Ratio del Vix y Sobreventa Extrema.

En cuanto a industrias, destacamos: Bienes de consumo, Utilities, Atención a la salud y tecnológicas

¿Aún no conoces la Zona Premium de Enbolsa.net donde poder consultar el Radar de Oportunidades y Ranking de mercados?

¿Qué comprar según la estacionalidad en Junio?

Nuevamente vamos a realizar un estudio de las pautas estacionales europeas.

Para tener aún una mejor visión del mercado es recomendable utilizar estas pautas estacionales como complemento de la información suministrada por los informes semanales preparados por enbolsa.net (descargar aquí).

Como hemos comentado en el párrafo anterior, utilizaremos la información suministrada por los informes semanales para tratar de localizar valores que según el análisis técnico muestren probabilidades elevadas de continuar con el movimiento que prevé la estacionalidad que pueda ocurrir.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice europeo que más porcentaje de años haya subido durante la segunda quincena de mayo y la primera de junio y que además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Para comenzar realizaremos el estudio tratando de localizar aquellas acciones que tengan mayores probabilidades de ser alcista, para ello nos fijaremos en la siguiente imagen:

estacionalidad_

Según este gráfico las que más probabilidad de subida tienen son

ASML HOLDING, DEUTSCHE TELECOM y AIR LIQUIDE, todas con un porcentaje superior al 60%.

Mientras que las más bajistas son:

RWE, AIR FRANCE y UNICREDITO ITALIANO, todas con un porcentaje de probabilidad de caer superior al 60%.

Una vez hemos visto las distintas probabilidades de ser alcista dentro de los valores del stoxx 50, trataremos de fijarnos en la siguiente imagen que expone la rentabilidad media obtenida por los valores del STOXX 50 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

rentabilidad_estacional

Observando esta imagen, las compañías más rentables en el periodo de estudio serian ALCATEL, ENI y BAYER.

Las que más caídas presentan o las más bajistas serian UNILEVER, BOYEGUES y AIR FRANCE.

También es importante tener en cuenta que durante esta fase existe un mayor número de valores bajistas que alcistas, por esto, decidiremos posicionarnos cortos durante el periodo.

De esta manera, teniendo en cuenta que la probabilidad de subidas es mucho mayor que de bajadas, buscaremos oportunidades en las compañías con mayor probabilidad de subida y que presenten una rentabilidad media aceptable, estas son:

RWE.

A pesar de que estas no son las compañías más rentables del periodo estudiado se han seleccionado por tener la probabilidad de éxito más elevada.

Por último, mostraremos la situación en el periodo estudiado de los principales índices de Europa:

indices estacionalidad

Al fijarnos en la imagen podemos percatarnos de que la mayoría de los índices se encuentran con una probabilidad de acierto inferior al 50% mientras que la rentabilidad media de todos los índices es negativa, esto nos hace pensar de que se trata de un periodo estacionalmente bajista, por lo que decidiremos posicionarnos cortos en el mercado de renta variable europeo.

En resumen, seleccionaremos a RWE para llevar a cabo nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia bajista, impulso bajista y debilidad, son las que mayor probabilidad de caer tienen y menor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Esperamos vuestras propuestas, buen trading amigos!

Datos de interés 04/06/2019

Los índices globales se mueven hacia abajo a medida que aumentan las tensiones comerciales. Los datos de fabricación chinos son mejores de lo esperado.

Los futuros de EE. UU. Están en baja en el comercio del lunes temprano

Los futuros de Estados Unidos han bajado en las primeras horas del lunes. El sentimiento del comerciante se ha agriado con la retórica comercial cada vez más negativa. Durante el fin de semana, el viceprimer ministro chino, Wang Shouwen, publicó un libro blanco que culpa a las conversaciones comerciales fallidas en Estados Unidos. Wang dice que Estados Unidos no puede presionar a China para que haga concesiones. No hizo comentarios sobre si Xi y Trump se reunirían en la reunión del G-20 del próximo mes. El Promedio Industrial Dow Jones y el S&P 500 cayeron alrededor de -0.25% en la sesión previa a la comercialización, el Compuesto NASDAQ de alta tecnología bajó aproximadamente el doble.

En las noticias de valores, las acciones de la matriz de Google Alphabet cayeron más de -3.0% en las primeras operaciones. El gigante de Internet está bajo investigación por violaciones antimonopolio que pueden frenar las expectativas de ganancias si se demuestra que son verdaderas. Las acciones de Caterpillar y Boeing también cayeron con fuerza en las primeras operaciones, pero por diferentes razones. Los dos gigantes industriales están fuertemente expuestos a China y es probable que sufran más debido a que los lazos comerciales se estancan.

En otras noticias, los precios del petróleo se recuperan en las primeras operaciones. El precio del WTI subió casi un 2,0% después de que la OPEP reafirmó su esquema de ajuste. En noticias económicas, la lectura final sobre Markit PMI e ISM Manufacturing Index saldrá más tarde hoy. También saldrá más tarde hoy el gasto en construcción.

Los mercados de la UE bajan a medida que aumentan las tensiones geopolíticas

Los índices de la UE fueron ligeramente más bajos en las operaciones del lunes temprano. El DAX, el FTSE 100 y el CAC también cayeron alrededor de -0.15% al ​​mediodía. El movimiento es impulsado por un sentimiento negativo a medida que aumentan las tensiones geopolíticas. La UE se enfrenta a vientos en contra políticos desde fuera y dentro de los que van a retrasar su crecimiento durante el próximo año. El sector energético estuvo entre los mayores perdedores a pesar de un repunte en los precios del petróleo. El sector bajó alrededor de -1.30%.

Las acciones de Wirecard estaban entre las mayores ganadoras. El movimiento es impulsado por declaraciones positivas que llegan en un momento oportuno. Las acciones de las acciones se agotaron en el momento en que la compañía fue utilizada en fraudes financieros perpetrados por agentes de estafa. Las noticias de hoy tuvieron el stock hasta casi un 3,0%. Las acciones de la cadena de supermercados del Reino Unido Ocado cayeron más de un -4.0% en una baja de Jeffries. Las acciones del fabricante alemán de chips Infineon cayeron casi un 6% después de anunciar la compra de la estadounidense Cypress Semiconductor.

Asia baja a pesar de los datos positivos de China

La mayoría de los mercados asiáticos fueron más bajos a pesar de los datos positivos de China. Caixin PMI de China, una medida de las empresas de pequeña y mediana capitalización y de gestión privada, llegó a 50,2. Esto está por encima del 50.0 esperado y el 49.2 publicado por el PMI oficial la semana pasada. Cualquier lectura por encima de 50 sugiere un crecimiento dentro de la economía manufacturera, buenas noticias en tiempos difíciles.

El Shanghai Composite cayó un -0,30%, mientras que el Hong Kong Hang Seng cayó solo un -0,03%. El Nikkei japonés cayó casi un ciento por ciento debido a la debilidad en Softbank. Australia lideró las pérdidas con una disminución de -1.19%, pero la tendencia fue contrarrestada por Corea. El Kospi aumentó casi un 1.30% en fuerza en Samsung y SK Hynix.

Las bolsas sufren porque deben sufrir y los bonos suben porque deben subir. Conviene no racionalizarlo demasiado lo que sucede a corto plazo, limitarse a aceptarlo y esperar que pase. Unas semanas el flujo de noticias será decente y las bolsas rebotarán, pero otras será adverso y retrocederán, forzando una subida de los bonos que sorprende y seguirá sorprendiendo por su determinación y profundidad. Esto es lo que sucede desde hace unos días. No tiene lugar un vuelo hacia la calidad típico del miedo a una crisis, sino una agresiva sobrevaloración de los activos con menor riesgo; es decir, de los bonos y del inmobiliario. Y el dinero se retira de las bolsas, “por si acaso”. Es un movimiento preventivo que puede revertirse en cualquier momento sin necesidad de algo demasiado sólido: bastaría un tweet de Trump para conseguirlo. :: Ya hemos entrado en la fase plana de 2019, pero cualquier noticia positiva puede revertir las caídas en subidas.- A partir de ahora – insistimos en ello desde diciembre – las bolsas tenderán a detenerse e incluso a tomar beneficios, pero los retrocesos bruscos son improbables. Cuando suceden, como el viernes pasado, cualquier noticia positiva puede transformarlos en rebotes porque el fondo no ha cambiado. Simplemente las bolsas han subido demasiado rápidamente, al igual a finales de 2018 cayeron demasiado rápidamente y sin justificación. En cuanto el tono de los tweets de Trump mejore un poco y/o la macro europea ofrezca un aspecto mejor recuperarán enseguida lo perdido. :: El problema es que la macro europea no mejora.- Ni debemos esperar que mejore esta semana. De las 4 referencias europeas relevantes de esta semana, 2 probablemente transmitirán dudas sobre la evolución de la Demanda Interna: el retroceso de la Inflación mañana (+1,4% vs +1,7%) y las Ventas Minoristas del miércoles (+1,5% vs +1,9%). La Tasa de Paro (mañana) repetirá en 7,7% y si no mejora se interpretará como estancamiento. Es decir, algo en negativo. Finalmente y en 4º lugar, el BCE (jueves) publicará sus estimaciones macro actualizadas… probablemente algo a la baja. ¡Ojalá dijera algo sobre los TLTROs!, pero es improbable. Ese “tono de tristeza” o mediocridad en Europa reforzará la percepción de desacoplamiento positivo de la economía americana, desacoplamiento del que estamos convencidos. Pero las bolsas no reaccionarán mientras no reaccione la macro europea y el frente comercial se tranquilice un poco. Mientras tanto no hay nada que hacer, salvo esperar. :: Y la solidez del ciclo americano ya está descontada.- Por eso no empuja las bolsas. Los datos de esta semana confirmarán dicha solidez pero, al estar ya descontada, las bolsas no reaccionarán. El ISM Manufacturero de hoy (16h) mejorará hasta el entorno de 53,0 puntos desde 52,8, el viernes las cifras de empleo y de Ganancias Personales seguirán siendo tan buenas como lo son desde hace meses: Tasa de Paro 3,6%, Payrolls aprox. +200.000 y Ganancias/h +3,2%. Lo bueno es lo buenas que son. Lo malo, que ya están descontadas. En este contexto, muy buenas deberían ser la cifras americanas para que las bolsas reaccionasen. En cambio, cualquier pequeña decepción puede ser un problema. :: Así que vamos a seguir igual y sólo podemos ser pacientes.- Salvo una reversión del ciclo económico global, que sólo vislumbran algunos visionarios sin más argumentos que la hipotética inversión de la curva de tipos americana (algo que aún no sucede porque el spread 2-10 años es 17p.b. y que, además, es improbable que se materialice), las 3 clases principales de activos siguen ofreciendo recorrido: bonos (aunque no lo parezca), bolsas (no generoso, pero con sólido valor intrínseco) e inmobiliario (categoría premium, no indiscriminadamente).

En la siguiente imagen les mostraremos las noticias destacadas de esta semana:

Esta semana la atención se centrara en Estados Unidos y Europa.

Los eventos más relevantes para esta semana son:

Martes:

La atención recae en Europa, esperando la publicación sobre el clima laboral y la confianza del consumidor.

Miércoles:

El miércoles la atención se centrará en el mercado estadounidense con el informe sobre la confianza del consumidor de Estados Unidos.

Jueves:

Se espera la publicación del PIB estadounidense.

Viernes:

Se publicará el deflactor del PIB estadounidense.

La importancia de los datos presentados esta semana es que presentan el crecimiento del mercado europeo e indicadores adelantados de lo que se puede esperar en el futuro en la economía.

A continuación se exponen las principales emisiones de esta semana.

Las principales emisiones de esta semana pertenecen a Alemania y Portugal por la emisión de deuda de largo plazo.

Con respecto al pago de dividendos aparecen las siguientes compañías:

Para Estados Unidos destacan

En el mercado estadounidense destaca Nelsen Holding con una rentabilidad del 5.28%.

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

Aumento de las acciones liderado por las acciones tecnológicas

Las acciones de EE. UU. Se movieron de manera positiva entre el territorio positivo y negativo durante la mayor parte de la sesión de negociación, pero los principales promedios terminaron en negro. Las acciones se mantuvieron inicialmente optimizadas tras un informe del PIB de Estados Unidos más fuerte de lo esperado. Esto fue compensado por un informe de vivienda en Estados Unidos peor de lo esperado. Los sectores fueron mixtos, con acciones tecnológicas que lideraron los mercados en general, mientras que las acciones de Energía fueron las que obtuvieron peores resultados, ya que un aumento mayor al esperado en los inventarios de gasolina afectó al precio del petróleo crudo.

El petróleo cae cerca del 4% que pesa sobre las acciones energéticas

Las acciones de energía cayeron fuertemente el jueves luego de una acumulación mayor a la esperada tanto en gasolina como en gas natural. De acuerdo con la Administración de Información de Energía, los inventarios comerciales de crudo en Estados Unidos disminuyeron en 0.3 millones de barriles en comparación con la semana anterior. Los inventarios de gasolina aumentaron en 2.2 millones de barriles la semana pasada y están alrededor de un 1% por encima del promedio de cinco años para esta época del año. Las expectativas eran para un pequeño empate. Los inventarios de combustible destilado disminuyeron en 1.6 millones de barriles la semana pasada y están alrededor de un 5% por debajo del promedio de cinco años para esta época del año. Los inventarios totales de petróleo comercial disminuyeron la semana pasada en 1.6 millones de barriles la semana pasada.

La demanda sigue deslizándose. La demanda total de productos durante el último mes promedió 20.3 millones de barriles por día, un 2.0% menos que en el mismo período del año pasado. Durante el mes anterior, la demanda de gasolina promedió 9.5 millones de barriles por día, un 2.2% menos que en el mismo período del año pasado. La demanda de combustible destilado promedió 4.0 millones de barriles por día durante las últimas cuatro semanas, un 2.6% menos que en el mismo período del año pasado.

El PIB supera las expectativas

El crecimiento de Estados Unidos subió un 3,1% en el primer trimestre mejor de lo esperado. El producto interno bruto del primer trimestre superó las expectativas del 3%, pero fue inferior a la proyección inicial del 3.2% del Departamento de Comercio. La disminución se debió a las revisiones a la baja de las inversiones de inventarios fijos y privados no residenciales, dos impulsores clave del PIB. La segunda revisión también mostró un cambio en los gastos de consumo personal. Las ganancias corporativas también se debilitaron, cayendo 2.8% en todas las compañías. Los indicadores de inflación también fueron más débiles de lo esperado, con un gasto en consumo personal central de solo 1.03%.

Reclamaciones de desempleo superado más alto

El Departamento de Trabajo informó el jueves que las solicitudes de desempleo aumentaron de 3,000 a 215,000 para la semana que terminó el 25 de mayo. Los datos de la semana anterior fueron revisados ​​para mostrar 1,000 solicitudes más recibidas de lo que se informó anteriormente. Las expectativas eran que los reclamos aumentaran a 215,000. El promedio móvil de cuatro semanas de las reclamaciones iniciales cayó 3.750 a 216.750 la semana pasada.

Pendiente de venta de viviendas

Las ventas de casas pendientes fueron un 2% más bajas en comparación con abril de 2018, el 16º mes consecutivo de caídas anuales. Las ventas de casas pendientes son ventas que están en contrato. Los compradores esta primavera han tenido el beneficio de tasas hipotecarias más bajas. La tasa promedio de los 30 años fijados se acerca al 4% y se ha mantenido así desde marzo.

Idea de inversión en México

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a destacar una serie de acciones que estan mostrando comportamientos interesantes.

En primer lugar destacamos a la empresa Alsea.

Si nos damos cuenta Alsea ha mostrado una formación chartista llamada Tripe techo.

Como se observa en el gráfico de arriba, un patrón superior triple es muy similar a la figura de hombro cabeza hombro con la variante de que todos los picos están al mismo nivel. El patrón queda completado cuando la línea de Neckline se rompe con un volumen más fuerte del habitual. Para obtener la medida del objetivo de la figura, se toma la altura del canal y se proyecta hacia abajo desde el momento de la ruptura. Son frecuentes los pullback o movimientos de retorno hasta la línea de neckline.

triples suelos

Un patrón de triple suelo es parecido a la figura de hombro cabeza hombro invertido pero con la particularidad de que hombros y cabeza (todos los mínimos) se encuentran al mismo nivel. La diferencia más importante en cuanto al patrón superior es que el volumen juega un papel más relevante a la hora de ruptura del neckline.

En el siguiente grafico podemos ver un ejemplo de triple techo en el Índice alemán, grafico diario. Se observa claramente los tres máximos y la línea de soporte rota violentamente, de tal forma que no se produce el retorno a la línea de soporte que se convierte ahora en resistencia. Sin embargo, conseguimos el objetivo pronosticado de una forma rápida

DAX PERFORMANCE-INDEX TRIPLE TECHO

 

Mientras se va formando el patrón de triple techo podemos confundirlo con otras figuras como el doble techo, el triángulo ascendente, que también se forma con tres picos superiores, o con un canal. De todos ellos, el triángulo tendría un pronóstico contrario de continuidad de tendencia, con lo cual debemos dejar que se confirmen los patrones y no adelantarnos a la jugada. El triple techo debe ser tratado como una formación neutra hasta que rompa su neckline con un volumen significativo.

A continuación os mostramos un ejemplo de triple suelo en el par USD/JPY, grafico diario. La ruptura de la resistencia se hace con violencia y tampoco se produce el pullback. En este tipo de patrones el pullback es menos típico que los hombros cabeza hombro que vimos en el facsímil anterior. También completamos sobradamente el objetivo pronosticado

 

JPY Spot TRIPLE SUELO

En el siguiente grafico diario de Antena 3, observamos un ejemplo de ruptura al alza con pull back y no por ello pierde la fuerza en el cambio de tendencia o dejamos de lograr el pronóstico marcado.

 

ANTENA3TV TRIPLE SUELO

Espero que os haya gustado de nuevo este facsímil y como en semanas anteriores os reto a identificar patrones triples por los gráficos que tengáis a mano y nos lo enviéis a admin@enbolsa.net para daros el visto bueno y publicarlos en la siguiente semana.

Datos de interés 27/05/2019

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy les traemos el análisis de los datos macroeconómicos esperados para esta semana.

Ante la confusión es mejor quedarse quieto. Es difícil que las bolsas suban más ante la falta de estímulos, la reactivación de la beligerancia comercial (inevitable a medida que se acerca el G-20 del 28/29 junio) y la decepción de una macro europea que debería haber empezado ya a mejorar un poco.

Pero también es difícil que retrocedan de forma seria puesto que no tiene lugar ningún deterioro grave (ciclo económico, resultados empresariales, etc) que lo justifique y la presión de la liquidez continúa intacta ante el déficit de alternativas.

Además, los partidos anti-UE han obtenido un respaldo inferior a lo que se temía en las elecciones europeas de este fin de semana y eso debería favorecer que Europa rebotase hoy un poco, a pesar de estar falta de refernecias porque NY y Alemania cierran hoy y Londres sólo abre media sesión. Los últimos días han sido buenos para bonos, pero flojos y confusos para bolsas. Por fin la TIR del B10A portugués se ha colocado por debajo del 1%, como defendimos que sucedería (el viernes Fitch revisó su perspectiva sobre Portugal de Estable a Positiva).

El equivalente español reduce su TIR hasta casi 0,82% y el T-Note vuela hasta 2,318%. Huawei y la débil macro europea son las responsables del reciente sufrimiento de las bolsas.

La excepción positiva son India y Brasil. En ambos casos por razones políticas. El actual Primer Ministro indio (Modi) renueva cómodamente mandato y eso significa que las reformas no sólo no se bloquearán, sino que irán más rápido. Esto era lo que estábamos esperando para volver a recomendar India proactivamente.

En Brasil avanza la reforma de las pensiones, que es la más importante y que abre la puerta a las demás. Por eso Sensex y Bovespa rebotaron aprox. +4% la semana pasada. :: Política e indicadores de Confianza en la UEM transmitirán sensación de desconcierto.- Un Parlamento Europeo fragmentado y relativamente enfrentado internamente, pero con una presencia de los partidos anti-UE inferior a lo esperado, deberían permitir un modesto rebote de unas bolsas europeas que hoy lunes estarán desorientadas porque es festivo en NY y Alemania, mientras que Londres estará abierto sólo hasta las 12:30h.

No será un rebote sólido, pero algo es algo. Mañana se publicarán unos indicadores de confianza europeos probablemente regulares que pondrán a prueba la solidez del rebote de hoy.

La macro americana podría ser algo mejor, pero no la china.

– En EE.UU. la Confianza del Consumidor podría mejorar mañana un poco (130,5 vs 129,2), pero el PIB 1T se revisará algo a la baja el jueves (+3,1% vs +3,2% preliminar) y el viernes los Ingresos y Gastos Personales saldrán normalitos (+0,3% y +0,2% respectivamente).

El tono será aceptable, pero nada del otro mundo. Se nota la falta de estímulos sólidos. Y se espera que el viernes el PMI Manufacturero chino entre en contracción (49,9 vs 50,1), lo cual no extrañará teniendo en cuenta la menor actividad comercial que muy probablemente afecta más a China que al resto de economías y que de ahora en adelante se hará más evidente.

Pero cuando se publique el dato el viernes introducirá temores renovados al impacto que las disputas comerciales tienen sobre el ciclo y algo de daño hará a las bolsas.

Nuestra opinión sigue siendo que la economía americana no sólo resistirá mucho mejor que el resto, sino que probablemente no se verá casi afectada por las disputas comerciales. Por eso nuestra estrategia está rotundamente enfocada hacia bolsa americana.

Sin más cosas dignas de mención, contexto tibio.

– Pocas cosas esta semana y las que hay no son realmente estimulantes. Lo más probable es que las bolsas lateralicen o pierdan algo, sometidas a cualquier declaración sobre el comercio. Sin razones sólidas para reducir exposición, recomendamos mantenerse firmes en bolsa americana y aceptar que lo que resta de año será flojo, plano y algo errático. Sin derrotismos y con paciencia.

En la siguiente imagen les mostraremos las noticias destacadas de esta semana:

Esta semana la atención se centrara en Estados Unidos y Europa.

Los eventos más relevantes para esta semana son:

Martes:

La atención recae en Europa, esperando la publicación sobre el clima laboral y la confianza del consumidor.

Miércoles:

El miércoles la atención se centrará en el mercado estadounidense con el informe sobre la confianza del consumidor de Estados Unidos.

Jueves:

Se espera la publicación del PIB estadounidense.

Viernes:

Se publicará el deflactor del PIB estadounidense.

La importancia de los datos presentados esta semana es que presentan el crecimiento del mercado europeo e indicadores adelantados de lo que se puede esperar en el futuro en la economía.

A continuación se exponen las principales emisiones de esta semana.

Las principales emisiones de esta semana pertenecen a Alemania y Portugal por la emisión de deuda de largo plazo.

Con respecto al pago de dividendos aparecen las siguientes compañías:

Para Estados Unidos destacan

En el mercado estadounidense destaca Nelsen Holding con una rentabilidad del 5.28%.

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

Cómo optimizar una entrada con opciones financieras. La venta de put como instrumento válido.

Ayer publicamos un artículo en el que hablamos cómo operar utilizando la técnica de bandas de bollinger. Esta técnica te permite identificar el momento perfecto para entrar en el final de una corrección, e inicio de nuevo impulso, y se puede combinar con la venta de una put.

Te dejo aquí el enlace al artículo

Técnica Bandas de Bollinger EnB

Podríamos operar, por ejemplo el DAX, de la siguiente forma:

  1. Se produce una caída fuerte del activo y el precio se sitúa por debajo de la banda inferior.
  2. Se produce un incremento de la volatilidad y observamos un nuevo máximo.
  3. El momento de las bandas de bollinger alcanza mínimos.
  4. Se produce un incremento del volumen.

Los 4 pasos anteriores los encuentras descrito en el artículo mencionado. Ahora bien, ¿como entramos con opciones financieras? Nuestra expectativa es alcista en precios, por lo que descartamos, dentro de las posiciones básicas, la venta de call y la compra de put.

  • Compra de call: el principal inconveniente que tiene es que el coste de la prima supone una barrera y necesitamos un fuerte incremento del precio en el menor tiempo posible para obtener un beneficio. Tiene como ventaja que el riesgo lo limitamos al coste de la prima.
  • Venta de put: obtenemos beneficio desde el primer momento, no necesitando un fuerte incremento del precio para ganar la posición. Nos vale con que el precio cierre en el vencimiento por encima del precio strike, mucho o poco, es lo mismo. El tiempo juega a nuestro favor, debilitando la opción poco a poco. El principal inconveniente es que el riesgo es ilimitado y estamos expuestos a un fuerte movimiento en contra.

El valor de la prima depende de varios factores sobre los que podemos decidir:

  • Vencimiento: elegiremos vencimiento mensual, aunque también podríamos trabajar con vencimiento semanal y diario. A mayor vencimiento, mayor incertidumbre y, por tanto, mayor prima.
  • Strike: en la venta de la put, teniendo en cuenta que el dax cotiza en 12.000 puntos, cuanto menor sea el strike menos prima vamos a cobrar. Si el strike es superior a la cotización del índice entraría en juego el valor intrínseco (ver en artículos de opciones). Vamos a elegir un strike un 2% por debajo de la cotización del índice.

En conclusión, buscamos una oportunidad con la técnica de las bandas de bollinger en un activo que este corrigiendo. Nos posicionamos un 2% por debajo de la cotización del activo con la venta de una put con vencimiento mensual.

Nuestro break even lo obtenemos con una protección del 2% + la prima cobrada, siendo el paso del tiempo un factor positivo para nuestra inversión.

Si deseamos una posición con menor grado de riesgo podríamos hacer un spread alcista, pero a la larga es menos rentable que la putwritte.

Hoy en la sesión de 14:30 a 16:00 hablaremos sobre este artículo

 

¡¡Te esperamos¡¡

Jesús Fragoso

Análisis del Euro Dolar

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar un repaso a la cotización del EUR/USD, ya que varios de nuestros seguidores han mostrado preocupación sobre el futuro comportamiento de este par de divisas.

Para realizar este análisis vamos a emplear la información macroeconómica que pueda influir y el análisis técnico.

Lo primero a considerar es que la economía de los Estados Unidos continua al alza y puede producir buenas oportunidades de inversión.

Es una semana muy ocupada que se abre para el dólar euro, con fundamentos de muchos tipos que tendrán un fuerte impacto en la tendencia. el EUR / USD . Estos fundamentos son de varias categorías, propongo a continuación mi selección de los más poderosos en términos.

La operativa de los bancos centrales, donde esta semana se publicó el “Acta” de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) y el Banco Central Europeo (BCE). Este es el informe que da los detalles de la última decisión de política monetaria.

Si bien el BCE mantiene el estado por varios meses más, el desafío es si la Fed bajará sus tasas para fines de año. Por el momento, la economía de EE. UU. Se mantiene en la cima del ciclo (consulte, por ejemplo, el último informe de PFN o la confianza del consumidor de EE. UU. Según la Universidad de Michigan).

Presentación de los datos macroeconómicos favorables.

En términos de indicadores económicos, el jueves 23 de mayo es la sesión de Forex más importante de la semana. Esto incluirá la versión preliminar de los índices Markit PMI en el sector manufacturero para el mes de mayo.Es especialmente importante monitorear el PMI manufacturero de Alemania porque ahora es la primera economía de la Zona Euro que representa un tema de preocupación para el mercado. Las SMI se publicarán a lo largo de la mañana para las principales economías de la Zona Euro. El índice de clima empresarial de IFO en Alemania también se publicará el jueves 23 de mayo.

Para esta semana es principalmente la apertura de la divisa en la noche del domingo al lunes 26 de mayo, lo que puede producir la mayor volatilidad en el dólar euro. El resultado de las elecciones europeas mostrará el equilibrio de poder entre los partidos clásicos y los partidos políticos antisistema, lo que tendrá un impacto muy fuerte en el tipo de cambio del euro, como sucedió en el pasado. Primavera 2017 con las elecciones generales en Francia. La victoria de LREM luego dio fuertes señales técnicas alcistas sobre el precio del dólar euro. Por lo tanto, parece probable que el equilibrio de poder NR / LREM resultante de la votación del próximo domingo tendrá un fuerte impacto en el precio de la moneda única europea. Finalmente, no debemos olvidar las noticias relacionadas con Brexit que actúan vigorosamente sobre la tarifa.GBP / USD , y por correlación, la tasa EUR / USD.

 

El precio del Euro dólar ha sido rechazado a principios de esta semana desde la parte superior de su canal de tendencia bajista con pendiente descendente. El nivel de $ 1.1215 se rompió y reanudó su estado de resistencia. El mercado ahora está probando el extremo inferior de lo que algunos analistas ven como un biselado descendente. El siguiente video le brinda más detalles sobre el escenario técnico del dólar euro y para los principales pares de divisas de Forex.

La fase de corrección ha durado desde el pasado mes de noviembre en el tipo decambio euro / dólar que se mantiene por debajo de los 1.200 apoyos anteriores, violados pero sin una aceleración significativa.

Sin embargo, los precios están llegando al final de una configuración de “cuña” cuya salida proporcionará una direccionalidad precisa. De hecho, las aceleraciones por debajo de 1.100 permitirán un mayor fortalecimiento del dólar hacia 1.07 y, por lo tanto, 1.05 mínimos observados a principios de 2017.

Un rebasamiento de 1.1300 permitirá aceleraciones a 1.1550 y por lo tanto 1.1800. También debe recordarse que desde su inicio en 1998, el cruce todavía se incluye dentro de una fase triangular que tiene un margen inferior a 1.05 y superior a 1.21.

Si observamos la cotización en el gráfico horario se puede apreciar un movimiento al alza de corto plazo ya que si prestamos atención el precio esta mostrando un mínimo ascendente que hace pensar que pueda producirse un nuevo movimiento ascendente en el gráfico de una hora que vaya a hacer que el precio se dirija al nivel de resistencia.
Una vez alcanzada la resistencia es una señal muy buena para posicionarse en corto para operar a la baja.

Datos macroeconómicos para invertir esta semana.

En la macro

Por el dólar:

Es una semana relativamente tranquila para el Greenback, desde una perspectiva de datos económicos.

Las estadísticas clave a lo largo de la semana están limitadas a las cifras de ventas de casas existentes en abril y de ventas de casas nuevas que se publicarán el martes y el jueves respectivamente.

Junto con las cifras del jueves, también se publicarán las cifras preliminares de PMI del sector privado y las solicitudes semanales de solicitudes de desempleo.

Al final de la semana, los pedidos de bienes duraderos de abril también estarán en foco.

En el frente de los datos, los pedidos principales de bienes duraderos y los números de PMI del sector de servicios tendrán la mayor influencia.

Fuera de las estadísticas, el presidente de la FED, Powell, hablará el lunes, antes que un número de miembros del FOMC que hablarán durante la semana. Si bien las actas de las reuniones del FOMC también se publicarán el miércoles, la charla sobre la guerra comercial podría continuar siendo el principal foco de atención.

El índice del dólar al contado terminó la semana con un aumento de 0.68% a $ 97.995.

Por el EUR :

Es una semana particularmente ocupada por delante. La inflación mayorista de Alemania y los números de confianza del consumidor de la zona euro se publicarán en la primera parte de la semana.

Espere que el EUR sea particularmente sensible a los números de confianza del consumidor.

Un diluvio de datos el jueves será clave en la semana. Las cifras finales del PIB de Alemania, las cifras preliminares de PMI del sector privado de mayo y las cifras de confianza empresarial de Alemania se han eliminado.

Esperaremos que la atención se centre en el PIB de Alemania, las cifras del índice de clima de fabricación y de negocios.

Fuera de las estadísticas, el presidente del BCE, Draghi, habla el martes antes de las actas de las reuniones de política monetaria del BCE que se publicarán el jueves.

El EUR / USD terminó la semana con una baja de 0.67% a $ 1.1158.

Para la libra:

Es una semana más ocupada por delante. Las órdenes de tendencia industrial de mayo y la inflación de abril y las cifras de ventas al por menor están vencidas.

Las cifras de inflación de abril, que se publicarán el miércoles, serán el factor clave en la semana.

Las cifras de ventas minoristas de abril también atraerán cierta atención al final de la semana. Los números pueden revelar si las fuertes cifras de marzo fueron, de hecho, como resultado de la acumulación.

Fuera de los números, las audiencias del informe de inflación del BoE del martes llamarán la atención al comienzo de la semana.

Sin embargo, Brexit y las elecciones de la UE serán el motor clave en la semana. Habrá mucha acción en el frente político. Las elecciones de la UE el jueves y el parloteo Brexit del Parlamento impulsarán la Libra.

El GBP / USD terminó la semana con una baja del 2.11% a $ 1.2724.

Para el Loonie:

Es otra semana relativamente tranquila por delante. Las cifras de ventas minoristas de marzo se publicarán el miércoles antes de las cifras de ventas mayoristas del jueves.

La atención se centrará en las cifras de ventas minoristas de marzo que se pronostica que serán Loonie negativas.

Fuera de las estadísticas, el parloteo de la guerra comercial entre Estados Unidos y China permanecerá en foco. El sentimiento hacia la economía global impactará los precios del petróleo crudo y el Loonie.

Loonie cerró la semana con una baja de 0.31% a C $ 1.3458 frente al dólar estadounidense.

Fuera de asia

Para el dólar australiano:

Es una semana particularmente tranquila por delante. Los números de los trabajos de construcción del 1 ertrimestre saldrán el miércoles. Es poco probable que influyan.

Fuera de los números, el RBA publicará sus actas de reuniones de política monetaria el martes y el gobernador del RBA Lowe hablará más tarde por la mañana.

Suponiendo que las actas ofrezcan pocas sorpresas, la charla de la guerra comercial y la reacción del mercado a las elecciones federales del fin de semana probablemente serán el factor clave.

Las elecciones federales dieron un resultado sorprendente que debería proporcionarle al dólar australiano un apoyo temprano.

El dólar australiano terminó la semana con una baja de 1.91% a $ 0.6868.

Para el yen japonés:

Es una semana más ocupada por delante. El PIB del 1 er trimestre y las cifras de producción industrial de marzo se publicarán el lunes.

Más adelante en la semana, el enfoque cambiará a datos comerciales y pedidos de maquinaria el miércoles y las cifras de inflación que se publicarán el viernes.

Podemos esperar que las estadísticas influyan, con la economía japonesa pronosticada para contraerse en el primer trimestre.

Sin embargo, el apoyo al Yen podría provenir de un deterioro en el apetito por el riesgo del mercado. Cualquier charla de Beijing o Washington eclipsará las estadísticas en la semana.

El yen japonés terminó la semana con una baja del 0,12% a ¥ 110,08 frente al dólar estadounidense.

Para el Dólar Kiwi:

st trimestre las cifras de ventas al por menor se deben a cabo el miércoles antes de los datos comerciales de abril se conocerá el viernes.

Tras la caída de la semana pasada, los números débiles elevarían el riesgo de un recorte de tasas de RBNZ en los próximos meses. El kiwi podría encontrarse en niveles de $ 0.64, en particular de la retórica de la guerra comercial que continúa.

El Dólar Kiwi terminó la semana con una baja de 1.18% a $ 0.6519.

Fuera de China:

No hay estadísticas de material debido. El foco se mantendrá en el comercio en la semana. Podría haber algún alivio para el mercado si Beijing implementara medidas para apoyar la economía.

Geopolítica

Guerra comercial entre Estados Unidos y China : ¿Habrá una postura más suave por parte de los Estados Unidos o China hará otro movimiento de represalia al comienzo de la semana? La guerra comercial y las perspectivas siguen siendo los puntos focales clave para los mercados.

Brexit : Semanas de conversaciones entre partidos no se cumplieron. A medida que se agota el tiempo para Theresa May, el Parlamento podría estar en acción nuevamente esta semana. Los votos indicativos pueden dejar a la Libra con el pie trasero una vez más.

Elecciones en la Unión Europea : Nigel Farage y el Partido Brexit se preparan para atacar Bruselas. ¿Es este el principio del fin de la política dominante del Reino Unido? No son solo los tories los que deben preocuparse. Las proyecciones apuntan a un aumento en el apoyo a los partidos populistas y de derecha de toda la UE.

El mejor sector para invertir

Saludos a todos los seguidores de Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar un estudio sobre las industrias y sectores de Estados Unidos y Europa tratando de localizar las opciones de inversión con mayores probabilidades de acierto.

Primero nos centraremos en la localización del área geográfica en la que centrar nuestro análisis.

Para poder recibir estas señales en su cuenta de correo electrónico pulse y registrese aquí.

En primer lugar observemos la situación general del mercado para determinar si se esta dirigiendo el capital hacia los mercados alternativos o hacia el mercado de renta variable.

Si observamos el gráfico desde el último trimestre de 2018 se inició un movimiento de salida de capital hacia los mercados de renta variable.

Para comenzar se estudiará el comportamiento bursátil de Estados Unidos y Europa para verificar que zona geográfica es más rentable o menos.

Si observamos la cotización del mercado europeo con respecto al estadounidense enseguida podemos percatarnos de que el mercado europeo se encuentra mucho más bajista que el norteamericano y con un comportamiento de debilidad comparado con este índice bursátil.

Teniendo en cuenta la situación general del mercado y de las zonas geográficas hay que considerar que el mercado, al menos en el corto plazo, va a ser bajista, por lo que para operar buscaremos opciones de inversión para posicionarnos cortos en Europa.

Para ello emplearemos la información mostrada en el informe semanal que prepara Enbolsa.net y realizaremos un ranking de los principales sectores a nivel mundial en función de su situación técnica.

 

 

Estos son el top 5 de los sectores que mejor se estan comportando, podemos destacar como todos salvo el noveno pertenecen a Estados Unidos y Europa.

Esta información hace relevante que a la hora de seleccionar sobre que tipo de activo invertir nos centremos en el mercado Estadounidense.

Fácilmente se observa que Europa no se encuentra en una situación muy deseable comparado con Estados Unidos, ya que solo tres industrias estan mostrando fortaleza y por lo tanto que casi todas las industrias tienen debilidad, no obstante la tendencia es alcista, con lo que se puede esperar que el precio tienda a incrementarse. Todo lo contrario ocurre con Estados Unidos, en la que todas las industrias muestran tendencia alcista y la mayoría de las industrias muestran fortaleza y por ello el Top 5 de industrias son de norteamérica.

Por ello nuestra atención se centrará en el mercado norteamericano.

A continuación centraremos nuestros análisis en la industria con mayor potencial bajista de Europa y en este caso encabezando la posición se encuentra la industria tecnológica, por ello, nos centraremos en esta industria.

En la siguiente gráfica vamos a realizar el análisis de la situación de la industria de Oil and Gas Europea.

Se observa como se encuentra en tendencia alcista donde se esta mostrando una situación de debilidad la cual viene acompañada con la formación de un patrón de agotamiento de tendencia por parte de la industria.

Espero que este análisis les sea de utilidad. ¡¡¡Buen trading!!!

Si quieres pedir información sobre nuestro sistema de largo pazo o sobre nuestras estrategias de inversión en general que os proponemos cada día, póngase en contacto con nosotros y sin ningún compromiso al correo de analisis@enbolsa.net y estaremos encantados de resolver sus dudas.

 

Introducción a las opciones financieras 12

En una primera parte hemos descrito las diferentes estrategias en opciones, señalando sus diferencias principales tanto en expectativa, como en composición. En esta segunda parte que iniciamos, describiremos como cambiar de estrategia si nos equivocamos en nuestro planteamiento.

Iniciamos así el primer artículo de la serie: Transformación de la estrategia ante un error en la previsión.

Cada apartado describirá como cambiar de estrategia desde la que se enuncia hacia otras, según cambie nuestra expectativa en volatilidad y precio.

En este caso hablaremos de como cambiar de estrategia si tenemos acciones o bien estamos cortos mediante sintéticos, contado o cfds.

  • Acción comprada.

Expectativas: alcista en precio y estable en volatilidad.

Construcción: compra de acción directamente en el mercado continuo o utilizando sintéticos.

Beneficio: si utilizamos sintéticos vamos a tener una posición sobre 100 acciones por contrato de opción, lo que supone un beneficio/perdida de 100€ por cada variación de 1€ en el precio de la acción.

  • Acción vendida.

Expectativa: bajista en precio y estable en volatilidad.

Construcción: vender directamente en el mercado continuo mediante el mercado a crédito o vender acciones a través de sintéticos.

Beneficio: inverso a la compra de acción. Por cada euro que suba la acción tendremos una pérdida de 100€ en opciones. Por cada euro que baje la acción obtendremos un beneficio de 100€.

 

Puedes solventar las dudas de este artículo en la sesión de opciones de hoy a las 14:30 en nuestra SALA DE TRADING EN VIVO. Si no puedes asistir, puedes escribir a jgonzalez@enbolsa.net y te contestaré a la mayor brevedad.