Categoría: Indices Bursátiles

Estados unidos bajista

¿La renta variable estadounidense continuará al alza?

Saludos desde Enbolsa.net.

Debido a las peticiones de algunos usuarios vamos a analizar el aspecto técnico del SP500 con el fin de determinar si la subida de aranceles afectará negativamente o no a la renta variable estadounidense.

Despues del pasado viernes con los índices bursátiles de Estados Unidos mostrando volatilidad por los acontecimientos geopolíticos que estaban ocurriendo impulsados por el temor a una guerra comercial.

Obervamos como este índice bursátil se encuentra en una tendencia alcista, en la que desde comienzos de 2018 inicio un proceso correctivo.

Si nos centramos más en este proceso, podemos observar como el precio ha perforado al alza la directriz bajista formada con los maximos decrecientes formando un nuevo máximo ascendente.

Todo ello lleva a pensar a que el precio se esta moviendo nuevamente al alza.

Esto nos indica que la economía estadounidense sigue impulsandose al alza, a pesar de los riesgos que se estan produciendo actualmente en el mercado, reduciendo el número de desempleados y mejorando los niveles ecónomicos del país.

Por otra parte, este aumento de incertidumbre se debe también a los riesgos por parte de Europa, el cual esta msotrando una cierta inestabilidad en la eurozona por parte de Italia y España.

No obstante, el mayor temor existente es que se produzca una guerra comercial.

Pero como se aprecia en el índice de Estados Unidos al superar el nivel de consolidación de nivel de la zona de soporte se puede estimar que el mercado norteamericano continúe al alza.

Un cordial saludo desde Enbolsa.net.

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

Option maestro 1

Curso de opciones gratuito.

Estimados lectores de Enbolsa.net

Como ya sabéis, los viernes de 15:00 a 16:00h, dedicamos la sesión del centro formativo (sala de trading) a explicar como funcionan las opciones financieras, en que consisten, cuales son sus características principales y como operarlas.

A partir de este viernes, vamos a iniciar un pequeño curso gratuito, que se va a descomponer en los siguientes módulos:

  1. Introducción a las opciones desde 0. Características principales.
  2. Variables que afectan al cálculo de la prima. ¿Qué costes conlleva operar opciones financieras? Tipos de inversores.
  3. Estrategias con opciones. Ejemplos prácticos y posicionamientos en función de expectativa en precio y volatilidad.
  4. ¿Buscas broker? te enseñamos donde puedes operar opciones financieras, entre otros activos como futuros, forex, acciones, etc. Desarrollo de ejemplos prácticos en la plataforma.

Este curso se iniciará el viernes 18/05/2018, de 15:00 a 16:00 hora española. Para acceder tienes que tener acceso a la sala de trading. Si es tu primera vez, y quieres conocer como operamos en vivo de 9 a 17:30, envía un email a jgonzalez@enbolsa.net y te daré acceso.

Os espero en el curso,

Jesús Fragoso

Colaborador de Enbolsa.net

Trading Psychology SP 640x468

El secreto de la libertad en el trading.

El secreto de la libertad en el trading.

Nuestros instintos naturales nos guiarán erróneamente por los mercados financieros. El primer paso para convertirse en un trader de éxito es la reprogramación de nuestro comportamiento, para hacer lo que sea correcto, en lugar de lo que nos hace sentirnos más cómodos. Jack D. Schwager

Una estructura social, familiar o empresarial necesita tener una serie de normas, reglas o límites bien identificados que hagan fácil la vida de las personas y sus interrelaciones. Deben ser claras para no admitir diferentes interpretaciones, trasmitir paz y seguridad.

Normalmente, están asociadas a un castigo o responsabilidad por incumplimiento, consiguiendo que cada cual sea responsable de las consecuencias de sus conductas. De cierto modo, siempre hay alguien que supervisa que estas reglas sean respetadas. En el caso de una estructura familiar se encargará el padre o la madre, dentro de una estructura empresarial puede que tengas algún cargo más elevado que vigile tus conductas o directamente tus propios clientes.

En el trading, también deben existir estas reglas y límites, la diferencia es que la responsabilidad de tenerlas y realizarlas es absolutamente nuestra. Los mercados no ponen las reglas, puedes comprar o vender los activos, mantener poco o mucho tiempo tus posiciones, duplicar, mediar, colocar o no los stop, operar con un instrumento u otro, con una herramienta u otra… la diversidad es impresionante y ser dueños de nuestro tiempo y nuestras decisiones a simple vista parece maravilloso, pero no todo el mundo está capacitado para ello. De hecho, me atrevería a decir que ninguno nacemos con esa virtud, podemos tener mayor o menor inteligencia emocional que nos hará más fácil el camino, pero tener la libertad de tomar las decisiones que queramos sin que exista nadie que nos controle ni nadie que nos guie, es un arma de doble filo que mal utilizado arruina a muchas personas y puede hacernos mucho daño.

Todos los trader debemos crearnos una estructura interna basada en altos niveles de disciplinas que actúen como guía para que salgamos victoriosos en el largo plazo. Si aún no la has creado, cualquiera de los vaivenes del mercado te hará modificar tu planteamiento inicial y tendrá fuertes implicaciones psicológicas, en algunas ocasiones te asustaras, en otras abusaras del exceso de confianza, en otras te apalancaras en demasía guiado por la avaricia y el súper ego que ha producido la última racha ganadora… ya sabemos cómo terminan estas situaciones, tomaras decisiones erróneas que potencialmente pueden destruir tu cuenta. En el libro de “Trading en la zona” se habla de forma extendida sobre este tema y nos marca una serie de conductas que debemos seguir firmemente, desde enbolsa recomendamos su lectura.

Una vez entendéis este hecho me gustaría comentar que las personas con una alta inteligencia emocional gestionan mucho mejor esa libertad en base a una serie de características que las hacen diferentes al promedio. Trabajar estas 7 estrategias os facilitara vuestra ruta personal tanto en el trading como en vuestras vidas.

 

  1. En todo momento debéis ser consiente de vuestro estado emocional. Así podréis gestionar esas emociones para que trabajen a favor y no en contra. Si me encuentro eufórico no debo operar, si estoy enfadado tampoco, si acabo de tener una gran pérdida…en todas estas situaciones o tenemos herramientas psíquicas muy potentes para resetear y empezar de cero o mejor esperar a la nueva oportunidad que tendremos mañana.
  2. Tus juicios siempre deben basarse en hechos no en rumores ni calentones por los                       vaivenes del mercado. 
  3. Debes transforman lo negativo en positivo. Todos los trader exitosos tienen perdidas y malos días. La diferencia es que los que tienen una alta inteligencia emocional, reflexionan y buscan el aprendizaje de la situación. En seguida se hacen responsables de sus accionesy resultados y luchan hasta que encaminan la situación.
  4. Siempre se debe ser firme, poner límites parciales o totales cuando la operación se nos va de la mano. Ojo no me refiero simplemente a poner stop, hay muchas otras formas de lidiar con el mercado.
  5. Debemos vivir el presente, el pasado quedo atrás y preocuparnos por el futuro es inútil. Debemos establecer metas y objetivos disfrutando del presente construyendo poco a poco nuestro futuro.
  6. Aprender de nuestras propias experiencias está bien pero nuestro tiempo es limitado y escaso. Debemos invertir en las experiencias ajenas: leer libros, ir a seminarios, apuntarme a la sala de trading ENB, consultorías, eventos… solo así potenciaremos nuestras perspectivas, ideas y nuestros conocimientos para este mundo tan avanzado y cambiante.
  7. Por último, tener los ojos, la mente y el corazón bien abiertos. Solo así podremos escuchar nuestros pensamientos interiores, nuestra intuición. Si desde el fondo de nuestros pensamientos apreciamos un leve sonido alertándonos de que la operación que queremos hacer saldrá mal. Súbele el volumen y escucha atentamente: “no la hagas”porque saldrá mal.

 

¡Buen trading amigos!

images

Señal velas japonesas envolvente alcista/bajista

Buenos días lectores de Enbolsa.net,

De nuevo retomamos otro caso característico de velas japonesas. En este caso las velas envolventes. Anteriormente publicamos un artículo llamado Bebes abandonados, en el cual analizábamos una figura que se forma ante la presencia de un doji, puede ampliar más información consultando el artículo en el siguiente enlace:

Señal velas japonesas Bebe Abandonado (Abandoned baby)

En cuanto a la figura del presente artículo, la figura envolvente, pasamos a describirla a continuación.

La pauta envolvente alcista esta compuesta por una pequeña vela negra/roja y una segunda vela blanca/verde más grande que cubre con su cuerpo la vela anterior. Es importante que estemos ante una tendencia bajista previa confirmada, lo que podemos comprobar con la media movil de 150 periodos. Si esta figura viene precedida de un doji, la fiabilidad aumenta.

Para la pauta envolvente bajista, la explicación es la misma pero a la inversa. Necesitamos una tendencia alcista previa, que se ve agotada por una vela alcista pequeña a la que le sigue una vela bajista con cuerpo superior y que cubre a la vela anterior. Si aparece un doji previo aumenta la fiabilidad de la figura, ya que es otra muestra de agotamiento y de cambio de tendencia.

Estas figuras de vuelta son compatibles con otros estudios de saturación. Un ejemplo sería el indicador de pivot point que tendrías a tu disposición en Enbolsa.net. Con ellos, puedes controlar zonas que le cuesta superar al precio, fijar estas zonas y analizar si se producen figuras de vuelta y/o indicadores de cambio de tendencia.

Otro instrumento que te puede servir para operar los cambios de tendencia es el Indicador de Giro Crítico, el cual tienes a tu disposición en el siguiente enlace:

Técnica Giro crítico – Metatrader

 

 

Buen trading amigos.

 

ibex

Ibex 35 por Market Profile

En el día de voy a realizar análisis del Ibex 35 por Market Profile. ¿Sabes que es Market Profile? Esta es una herramienta muy utilizada por traders americanos (la inventaron ellos) y que no tiene lecturas retrasadas matemáticas del precio como tienen todos los indicadores técnicos que conoces y que los bróker nos ceden gentilmente. Si quieres saber más sobre Market Profile, deberías apuntarte a nuestra próxima convocatoria del curso que celebraremos en junio, habrá novedades importantes, aquí puedes obtener más Info.

En gráficos de H1 podéis ver un Market Profile semana adaptado a plataforma mt4. Las lecturas que podemos hacer del precio de forma inmediata es que el Ibex ha roto la secuencia de Max y min decrecientes y que podríamos seguir un cierto recorrido al alza, no obstante precaución.

En el día de voy a realizar análisis del Ibex 35 por Market Profile. ¿Sabes que es Market Profile? Esta es una herramienta muy utilizada por traders americanos (la inventaron ellos) y que no tiene lecturas retrasadas matemáticas del precio como tienen todos los indicadores técnicos que conoces y que los bróker nos ceden gentilmente. Si quieres saber más sobre Market Profile, deberías apuntarte a nuestra próxima convocatoria del curso que celebraremos en junio, habrá novedades importantes, aquí puede obtener más Info.

En gráficos de H1 podéis ver un Market Profile semana adaptado a plataforma mt4. Las lecturas que podemos hacer del precio de forma inmediata es que el Ibex ha roto la secuencia de Max y min decrecientes y que podríamos seguir un cierto recorrido al alza, no obstante precaución.

En gráficos de 15min y que es perfectamente llevarlo a time frame de 5min vemos Market Profiles de diario. Aquí os he trazado dos planes para esperar al precio para compras.

Mi preferida es la opción 2 porque siempre será más interesante para el trader comprar más barato y cuando entre cierto miedo (aunque sea en intradía). Os he marcado también la zona de stop suficiente para que el ruido de time frame intradiarios no os saque si es que al final el precio se gira al alza tal como espero…

…aunque ya se sabe que el Señor Mercado tiene siempre la última palabra.

Espero que esta idea de trabajo os guste. Ya habéis visto que no he trazado ninguna línea de tendencia, no tengo puesta ninguna media móvil y no he adaptado ningún indicador técnico. Esto no quiere decir que no podáis adaptar la habitual forma de trabajo que tengáis al Market Profile, simplemente que yo ya no las utilizo desde que hace tiempo sabía que los traders de hedge funds y grandes gestoras de capital no las utilizan…esas son las manos fuertes del mercado, esos es el “dinero inteligente”… si ellos trabajan con otras armas que también tenemos a nuestro alcance por qué no aprender a utilizarlas, nosotros los traders retail y acompañarlos en el movimiento??

Comparte el artículo si lo viste interesante.

Joaquín Cabello

@kabellov

 

kai

El trading y la filosofía Kaizen

La perfección no existe, no es propia de los hombres, pero la excelencia y la mejora continua esta al alcance de cualquiera. Anónimo.

La mejora en el trading no difiere mucho de la mejora en cualquier otra disciplina u objetivo que nos planteemos. El progreso se esconde detrás de soluciones aburridas y que ya conocemos. No necesita más información. No necesitamos mejores estrategias. Basta con hacer más de lo que ya tenemos comprobado y funciona. Pero claro, es aburrido no otorga la adrenalina de entrar con lotajes extremos o la ilusión de que una simple operación me hará ganar todo el dinero que necesito.

No importa en qué estrategia estés trabajando, hay una simple lista de pasos que puedes seguir mejorando — pasos básicos que conoces, que inmediatamente pueden producir resultados favorables si sólo los practicaras más constantemente. Puedes trabajar por ejemplo en:

Reglas para determinar el tamaño de las posiciones.

Reglas para limitar las pérdidas por operación, por día, por semana…

Reglas para saber cuándo dejar de operar o limitar su tamaño/riesgo.

Reglas para iniciar o cerrar las operaciones

En muchos casos, mejorar no es hacer las cosas con un método infalible, sino de hacer el mismo método haciéndolo menos mal. Los trader saben lo que están haciendo mal o donde cometen la mayoría de sus errores, pero no saben qué hacer, como resolverlo. Por ejemplo, todos sabemos que no se deben ponderar más una operación que está resultando perdedora con el fin de recuperar antes nuestro dinero. Debemos interrumpir este patrón problemático cuanto antes y desarrollar reglas y un nuevo procedimiento para cada vez que nos veamos en la misma situación. Unas veces la solución partirá por centrarme en la siguiente operación y olvidar esta, otras veces necesitare interrumpir mi operativa por un tiempo o incluso cerrar el ordenador e irme a dar un paseo.

Se denomina “mejora por sustracción”, se centra en hacer menos de lo que no funciona: eliminación de errores, reduciendo la complejidad y trabajar evitando hacer las cosas insignificantes. Una de las mejores formas de hacer grandes ganancias es evitar pequeñas perdidas.

Sobre esto tambien habla la filosofía Kaizen, proveniente de la cultura japonesa y nos dice que una serie de mejoras continuas y pequeñas es mejor y más efectiva que un solo cambio grande, y su enorme poder yace en su capacidad para sobrepasar nuestra respuesta natural al miedo y poner fin de este modo a nuestros impulsos de procrastinación. Tememos a los cambios grandes, pero las acciones pequeñas, llevadas a cabo de manera continua en el tiempo, pueden tener un impacto mucho mayor, convirtiéndose en hábitos y generando resultados permanentes.

Dentro de esta filosofía del Kaizen se utiliza el Círculo de Deming que por sus siglas en inglés sería PDCA: Plan, Do, Check y Act. Reflexionemos sobre su aplicación en el trading.

1.- Planear: Es declarar los propósitos de corto y largo plazos, elaborar un objetivo. Además de un diagnóstico de dónde estamos y con qué habilidades, plataformas, comisiones…recursos cuento. Hay planes buenos y malos, otros son más rápidos o más lentos, otros pueden acarrear consecuencias desastrosas o no pero intentarlo a pesar de equivocarnos nos hará seguir aprendiendo. Equivocarnos no es malo, es información para no volver a ir por el mismo camino, pero claro…también hay que tener un plan cuando nos equivocamos y no suele ser el que tiene la mayoría de trader que conozco. Os pongo un ejemplo:

Imagine que gestiono mal una posición y excedo mi límite de perdida y ese día quedo en números rojos. Termino la semana y entre los días que gano y pierdo me quedo más o menos empatado. Rápidamente me olvide del error que cometí y de la perdida que ocasione así que ya no me molesto. ¿Qué pasara ahora? Todos sabemos lo que ocurre. La próxima vez que tenga un ataque de frustración, repetiré el mismo comportamiento y perderé aún más dinero. Amargado me tomare un respiro de mi trading para volver con una mentalidad más positiva, pero sigo negando la realidad y sin aprender de este error que suelo cometer siempre en mi operativa. Si no tengo un plan de actuación para corregir este error en cuanto se produzca seguiré en el mismo nivel de trading sin poder avanzar igual que un hámster que corre en la rueda de su jaula. Parece divertido, pero es más de lo mismo, no paso de nivel.
2.- Hacerlo: Implica la fuerza de voluntad de trasladar el plan del papel a la acción. Un aspecto esencial es registrar todo en un diario de trading
3.- Verificar: Es la medición de los resultados alcanzados para contar con la información suficiente y plantear las correcciones requeridas.

4.- Actuar: Nos induce a pensar que el mapa no es el territorio y aun cuando tracemos un plan, es necesario hacer cambios para afinar los propósitos y las herramientas. ¿Cuántas veces se optimiza lo optimizado??

Tras la filosofía kaizen están los principios de compromiso y disciplina, que en el trading son fundamentales para alcanzar los propósitos deseados.

 

¡Buen trading para todos!

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

idea de inversion en la plata

Como hacer trading con el RSI

Estimados lectores de Enbolsa,

En este artículo vamos a hacer un breve resumen del oscilador RSI, el cual ya fue analizado por nuestro analista Andres Jimenez hace un par de semanas. Si prefieres estudiarlo a través de un video te dejo a continuación el enlace:

Para empezar, ¿qué es el RSI?

Es un oscilador que nos puede servir para predecir el movimiento futuro del precio. Tiene unos valores comprendidos entre 0 y 100, entendiendo que en más de 70 estaríamos en zona de sobrecompra, mientras que por debajo de 30 estaríamos en zona de sobreventa extrema.

Podemos utilizar este indicador en cualquier timeframe, al igual que en cualquier activo (acciones, divisas, indices, materias primas, etc).

En su operativa podríamos encontrar 4 escenarios diferentes:

-Señal de sobrecompra en

*Entornos alcistas

*Entornos bajistas

-Señal de sobreventa en

*Entornos alcistas

*Entornos bajistas

Para su análisis es recomendable instalar 2 medias ponderadas en el precio, de 150 y 300 periodos.

El primer paso sería buscar sincronía entre la tendencia del gráfico local y de referencia, es decir, si el activo en gráfico diario es alcista, buscare que en gráfico horario también lo sea, y que las señales que se produzcan acompañen esta tendencia.

De esta forma, si hay sincronía, y la tendencia es alcista, buscaré señales de sobreventas extremas, mientras que si estamos ante una tendencia bajista buscaré señales de sobrecompra, con la idea de aprovechar las correcciones del mercado y beneficiarme de los nuevos impulsos.

Espero que os haya gustado.

ibex35

Las compañías supervivientes del Ibex35

Hoy os traigo un artículo muy interesante sobre las compañías que han sobrevivido a la debacle del Índice español desde finales de Enero, donde volvió a perder los 9.500 puntos, nivel que casualmente volvió a testear el pasado Marzo de 2.017 ¿casualidad? Echemos un vistazo a su estacionalidad. Tal como vemos en la siguiente imagen, la cual nos muestra la estacionalidad de Ibex35 de los últimos 10 años, donde nos muestra un primer tramo bajista durante los meses de Enero, Febrero e inicio de Marzo, Coincidente con el gráfico de precios del Ibex35 en este 2.018

Una vez repasado un poco el Ibex35, y antes de proceder a mostraros las compañías que se encuentran en una situación óptima dentro del mercado español, vamos a echarle un vistazo al estado del índice europeo, ya que como sabrán, en Enbolsa.net nos basamos en la Fortaleza y Flujos de capitales, en la Sincronía, Timming de mercado y sentimiento de mercado para localizar acciones de alta probabilidad alcista.

La imagen anterior representa todas las componentes que hemos mencionado anteriormente sobre el mercado Europeo, la cuál nos muestra, que el mercado europeo no se encuentra en un buen momento, ya que se encuentra en un momento impulsivo dentro de una tendencia claramente bajista (TIMMING -1). También nos muestra un MACD semanal cruzado a la baja, que está en Fase de Ventas y presenta debilidad, por lo que no cumple con ninguna de nuestras premisas para poder valorar compañía pertenecientes a esta zona Geográfica para incluir a nuestra Cartera Europea. Conclusión, el mercado Europeo nos cierra las puertas de momento.

Una vez visto que ni la estacionalidad, ni la fortaleza y flujos de capitales nos acompañan, vamos a ver cuales son las acciones que pese a eso logran sobrevivir a esta situación.

La imagen anterior nos muestra todas las compañías del IBEX35, y a simple vista vemos como el color rojo es el predominante. ¿Qué nos marca esto? Lo que nos marca es que si los Flujos de Capitales no entran en Europa, no posee fuerza, y no es alcista, tendencialmente hablando, y que por lo tanto la mayoría de las compañías europeas, entre ellas la del IBEX35, correrán la misma suerte.

Esto no quiere decir que no haya compañías que destaquen positivamente ante esta situación, porque como podemos ver en la tabla anterior, hay 8 compañías que son fuertes y tendenciales, las cuales son: Abertis, Acerinox y Arcelormital (que remonta tras la mala noticia del arancel del 25% expuesto por Donald Trump), Amadeus, Bankinter, Inm.Colonial y Viscofan. Estas son las únicas compañías del IBEX35 que nos dan una mayor confianza, destacando entre ellas a Abertis por marcar la mayor fortaleza, y a Colonial, por tener el indicador de tendencia de largo plazo activado (MACD semanal cruzado al Alza.

Si estáis interesados en poder visualizar estos datos de Europa, EE.UU, industrias, sectores, países, índices, acciones y divisas, lo tenéis a vuestra disposición en la Zona Premium de Enbolsa.net, y si aún no la has probado, solicita 20 días de prueba en a siguiente imagen. 

600x400 euro dolar yen libra billetes 770 reuters

Los bancos y la política europea protagonizan la semana, y se aguardan con impaciencia los datos de empleo en EEUU

INDICADORES PARA ESTA SEMANA

El testimonio del presidente de la Fed, Powell, aportó volatilidad la semana pasada, ya que tuvo dos comparecencias en las que hizo declaraciones tanto alcistas como bajistas. A mediados de semana el dólar de EEUU se vino abajo cuando Trump anunció aranceles a las importaciones de aluminio y acero, lo que llevó a nuevos mínimos a las bolsas al igual que a la divisa. La semana próxima está repleta de política en la Eurozona, ya que los mercados han de lidiar con el bloqueo parlamentario de Italia y la aprobación de la coalición SPD-CDU en Alemania. Sumado a esto, el BCE, el BoC, el RBA y el BoJ protagonizarán la semana, ya que anunciarán sus decisiones sobre tasas de interés. Finalmente, el dato de empleo de EEUU cerrará la semana que viene. Los Estados Unidos necesitan un sentimiento muy alcista que sirva de apoyo a su divisa nacional.
DÓLAR: GRÁFICO DIARIO
LUNES 
Los PMI del Reino Unido y los EEUU son los primeros en la agenda, la volatilidad marcará el resto de la semana.
 Las cifras del PMI de Servicios del Reino Unido, y del ISM (PMI) no manufacturero de EEUU, respectivamente a las 09:30 y las 15:00 GMT, servirán de guía a los mercados. A las 18:15 la intervención de Quarles, del FOMC, sobre regulación de bancos en el extranjero podría elevar la ansiedad respecto a la inflación.
MARTES  
El RBA mantendrá sus tasas de interés sin cambios a la espera del PIB, y los traders en el Aussie estarán ocupados.
 La expectativa general es que el RBA mantenga sin cambios su tasa de efectivo ante la debilidad en la inflación y los salarios, mientras los participantes en el mercado aguardan los datos de PIB que también están previstos para este martes. Es probable que Haldane, en el Reino Unido, y Lowe, en Australia, marquen el tono para el cierre de la sesión de trading.

MIÉRCOLES  
Pendientes del BoC, los datos de Australia y los EEUU serán protagonistas antes de que tengamos noticias de Canadá.
 La volatilidad arrancará temprano en la sesión asiática con el PIB australiano. A las 13:15 el instituto ADP dará a conocer sus cifras mensuales sobre el dato de nóminas (NFP) de EEUU, y quince minutos más tarde seguirá Canadá con su balanza comercial. Se espera que el BoC mantenga sin cambios sus tasas, ya que tras las últimas cifras de PIB las expectativas de crecimiento son más bajas. La EIA publicará sus inventarios de crudo a las 15:00 GMT.
JUEVES  
El BCE hará pública su propia decisión sobre las tasas de interés, y también estaremos pendientes de la rueda de prensa de Draghi. 
Los inversores estarán ocupados en los mercados mundiales muy temprano, ya que la balanza comercial de Australia está prevista para las 00:30 GMT. Con el BCE como protagonista de la sesión, es probable que los mercados experimenten movimientos significativos, ya que tras la decisión sobre sus tasas de interés la atención recaerá sobre la intervención de Draghi, en la que puede aportar pistas sobre las previsiones en cuanto a la flexibilización cuantitativa. A las 16:00 Poloz, del BoC, presentará el nuevo billete de 10$.
VIERNES
Una sesión intensa, con todas las miradas pendientes de los EEUU y Canadá después de que el BoJ haya anunciado sus tasas de interés. El cierre de la semana brindará oportunidades a los inversores, ya que el BoJ también celebrará su reunión sobre política monetaria, que no se espera que cambie. Aunque los EEUU asumirán el protagonismo dadas las recientes turbulencias en los mercados, el dato de Canadá también revestirá especial importancia. Ambos eventos están previstos para las 13:30 GMT.
body>

Haga clic aquí para ver la agenda completa
Ibex35

Ranking de inversión en España. ¿IBEX 35 o small cap?

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a hacer una revisión de las acciones más interesantes que podemos encontrar en el mercado de acciones español.

Entre muchos inversores españoles existe una gran duda, será mejor invertir en el IBEX35 o las Small Cap están mostrando un mejor comportamiento.

Para poder recibir estas señales en su cuenta de correo electrónico pulse y registrese aquí.

En la siguiente imagen observaremos los valores españoles cotizados en bolsa ordenados de mayor a menor probabilidad de ser alcista.

Si consideramos este ranking podemos ver como la gran mayoría de las acciones que lo conforman pertenecen al mercado contínuo con algún que otro activo financiero perteneciente al IBEX35.

Esta situación nos muestra una información muy clara que no debería dejar lugar a dudas, el IBEX small cap tiene mejores opciones para invertir que el IBEX35.

En la siguiente imagen estudiaremos la estacionalidad del mes de marzo de los índices mundiales.

estacionalidad indices

No obstante a la hora de operar estos activos durante este mes en función de estacionalidad hay que ser precavidos puesto que la estacionalidad establece que el mercado español no tiene muchas probabilidades de ser alcista durante el presente mes.

Encabezando esta lista se encuentran los índices estadounidenses mientras que el selectivo europeo se encuentra en puestos inferiores.

Ademas en esta imagen nos encontramos los distintos índices mundiales y en ellos podemos extraer la siguiente información:

estacionalidad

En resumen podemos concretar que este periodo suele ser alcista en los índices mundiales, sin embargo, estacionalmente hemos podido ver que este movimiento impulsivo suele ser precedido principalmente por Estados Unidos.

En conclusión,

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

xx

EL SIGLO QUE SE FUE…PARA EL TRADING

Hola a tod@s, voy a intentar con este artículo haceros cambiar la forma de razonar que hasta ahora teníais de los mercados financieros.

La mayoría de traders cuando se enfrentan al mercado suelen inundar su plataforma de indicadores servidos por la mayoría de brókers cuyo objetivo es que el dinero rote…y dejémoslo solo ahí.

La mayoría de plataformas cuentan con los típicos indicadores, los cuales, hacen sus cálculos matemáticos tomando referencias del precio que ya ha pasado e indicadores que fueron creados en el siglo pasado. Pero, ya no solo data del siglo pasado los indicadores que habitualmente nos ponen en las plataformas operativas (normalmente gratuitas) sino que, la mayor parte del razonamiento que se ha introducido en los traders a base de libros de teorías de importantes pensadores o especuladores del trading (Dow, Elliott, Prechtcher, Fisher…), que no lo pongo en duda, son grandes maestros de los mercados, pero los son del SIGLO PASADO!!!

Cuando a día de hoy, siglo XXI por si no lo recuerdas, más del 50% del volumen generado en los mercados americanos y europeos lo generan las maquinas de alta frecuencia o HTF, se me antoja un poco complicadillo que se pueda ser consistente en los mercados de hoy atacando al precio con métodos del siglo pasado.

Imaginaros por ejemplo la cirugía médica de hace 40 años y la de ahora. Creo que los cirujanos actuales no se les pasaría por la cabeza utilizar las herramientas que tenían de hace 40 años para hacer el mismo tipo de operación seguro que el porcentaje de “su éxito” disminuiría considerablemente. Por tanto, por qué empeñarse en ver el mercado con teorías del siglo pasado y hacer trading con herramientas del siglo pasado??

Añado una reflexión más para todos los traders. Siempre se nos ha explicado que los precios de los bienes (también un bien se le puede llamar “activo subyacente”) se mueven por la ley de la oferta y la demanda, es decir, que si el precio del pan sube o baja lo haré en funcion de la demanda, verdad? sin embargo la mayoría de traders se empeñan en pensar que el precio se mueve por un h-c-h, triangulo, línea tendencial…RSI, estocástico… ¿os imagináis por ejemplo, que el precio de la vivienda en España  en los últimos 15 años se haya movido por un indicador o una línea tendencial? Más bien creo que fue por la ley de la oferta y la demanda, verdad. Pues por qué pensar que el valor del del DAX o del EURUSD o cualquier otro activo se va a mover por la creación de una figura chartista, por ejemplo?

Si tenemos un precio que se mueve por la ley de la oferta y la demanda eso implica que en el mercado se va a generar un volumen de contratación más o menos alto…o bajo debido a la entrada en juego de la oferta y la demanda y esto va a provocar un volumen de contratación del tipo que sea…qué hacemos los traders perdiendo el tiempo trazando fibonacci, viendo figuras chartistas, medias móviles…etc.!!

Operativa planteada a mis alumnos del grupo de TELEGRAM del curso de Market y Volume profile para MT4 que puedes adquirir aquí en enbolsa y que te permitirá desde su adquisición a entrar en los directos del mes de junio.

Dax visto con herramientas modernas, de lectura en tiempo real que plotea el volumen de contratación de los futuros del DAX.

Continuación del gráfico.

Plan estratégico en base a lecturas de volume profile.

Entrada del precio en inbalance llegando a objetivo marcado.

Ahora solo depende de ti que decidas o no, permanecer en el siglo pasado.

Si te gustó esta forma de ver el mercado, comparte este pos por las rrss.

 

J. Cabello

@kabellov

 

 

SUBIR08

Indicadores amplitud EEUU en NYSE y NASDAQ

Uno de los principales objetivos de nuestro departamento de análisis es la búsqueda de situaciones anómalas en el mercado que podamos detectar de una forma más o menos convincente a través de las distintas herramientas de las que disponemos.

Nosotros somos muy partidario de los estudios alternativos como complemento de los análisis clásicos del mercado.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y podrá recibirlo directamente en su mail. Pulse aquí para registrarse.

La amplitud de mercado, la volatilidad o los índices de sentimiento son algunos de los estudios que incorporamos en los distintos momentos del mercado y que nos ayudan a tener una perspectiva distinta o más amplia de lo que está ocurriendo en cada situación a la que nos enfrentamos.

Esta semana nos vamos a centrar en la situación de los indicadores de amplitud de mercado más importantes a nivel global y los vamos a estudiar en base a los resultados obtenidos en el EXPERT ADVISOR de METASTOCK sobre los indicadores de amplitud aplicados a los índices NYSE y NASDAQ COMPOSITE que son los dos índices más relevantes para este tipo de análisis.

En la gráfica de abajo se muestran los resultados obtenidos por los distintos indicadores aplicados a estos dos índices y como se puede observar la mayoría de los datos son negativos.

Las flechas rojas son negativas y las verdes son positivas, dentro de las rojas tenemos tres tipos de señales que son las situación moderadamente bajista, situación precaución bajistas y señal bajista. En el caso alcista tenemos las mismas tres situaciones.

Los indicadores que se utilizan para su análisis son:

CTI o Composite Tape Index de corto plazo: que es una composición de 4 indicadores de amplitud de mercado en los que podemos encontrar el ratio de la línea AD , el ratio del indicador de nuevos máximos y nuevos mínimos , el ROC del NYSE y el ratio del volumen empleado en las subidas y en las bajadas de las acciones en el índice.

CTI o Composite Tape Index de MEDIO es igual que el anterior pero usando parámetros semanales mientras el anterior los utiliza diarios.

Ambos indicadores se mueven por encima y por debajo de una línea 0 siendo una situación alcistas cuando ambos están por encima de 0 o positivos y entendiendo que el mercado es bajista o negativo cuando ambos indicadores están por debajo de 0 como está ocurriendo actualmente. Por eso ambos indicadores aparecen con una flecha roja a la baja mostrando situación MUY BAJISTA.

Línea Avance-Descenso: La línea AD es la matriz de muchos de los indicadores de amplitud por ello empezaremos con ella. Esta línea de amplitud se genera a partir de los valores que suben y los valores que bajan independientemente de su rentabilidad, es decir, cada valor que suba en el día será valorada con +1 y los que bajen con -1.

Por este motivo decimos que representa la “salud” del mercado porque cada acción que compone un índice se valorara de la misma forma.La suma acumulativa del resultado neto de cada día nos dará una curva de precios y esa será nuestra LINEA AD

El indicador Mclellan Summations : Desarrollado por Sherman y Marian McClellan, como decíamos, se trata de un indicador de amplitud en el que se realiza una sumatoria de las diferencias entre los ascensos de un dia frente a los descensos. Teóricamente, el resultado es un índice de suma que oscila en torno al valor cero del cual se pueden realizar diversos estudios: analizar su divergencia respecto al subyacente, seguir su movimiento direccional o bien detectar los momentos de cruce con el punto cero.

En lo que se refiere a estos otros dos indicadores diremos que ambos informes sobre el NASDAQ COMPOSITE y el NYSE también coinciden en el análisis bajista de la línea AD y del Mclellan summation index, presentando en ambos casos una flecha bajista roja en señal de situación muy bajista para la línea AD y una flecha de precaución bajista en el caso del Mclellan Summations.

En lo único que no concuerdan ambos análisis es en el estudio de la señal del volumen acumulativa del movimiento bajista ya que en el caso del NASDAQ se marca como señal positiva y por lo tanto favoreciendo un posible movimiento correctivo al alza del índice y en el caso del NYSE la señal es de situación firme bajista, no dejando ninguna esperanza de rebote de corto plazo por la acumulación de volumen.

Lo curioso es que estas señales tan bajistas en los indicadores de amplitud van acompañadas de una situación alcista de las medias móviles como aparece recogido en el informe que estamos analizando y esto nos vienen a confirmar que estamos en una situación de corrección bajista severa pero corrección al fin y al cabo dentro de un entorno positivo y alcista.

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

american flag backgrounds1

La hora de los valientes. Los índices americanos, marcan una vela de giro

Muchos inversores se preguntaban dónde podría acabar esta caída. Pero la pregunta realmente es ¿Cuándo puede acabar?.

Al producirse este tipo de caídas existe un momento que es para valientes y normalmente viene de la mano de patrones de candlestick, esta sería como la primera oportunidad de buscar el rebote del mercado, antes de la confirmación definitiva de que estemos realmente ya fuera de peligro, por lo tanto es la oportunidad de los valientes.

Dentro de los patrones de Candle, existen estructuras de vuelta o de continuación, en este caso obviamente nos interesa los patrones o velas de vuelta.

Una de las más comunes dentro de este grupo es “long lower shadow”Veamos ahora que ha pasado en los índices americanos.

 

MAPA OPERATIVO SP500: E-2640 ST-2516 OB-2750

Observando al gráfico del SP500, en primer lugar destacamos como el precio ha buscado refugio entre las medias 150 y 300 ponderada, normalmente las correcciones dentro de las tendencias suelen acabar en ese lugar.

De hecho si se fija hemos marcado los movimientos de esta tendencia utilizando el indicador rwilliams(40), con esto conseguimos distinguir los verdaderos movimientos del precio y nos permite poder marcar los distintos niveles de Fibonacci.

Utilizando las dos últimas correcciones para trazar posibles niveles de retroceso, es obvio que coinciden en un mismo lugar, dos niveles distintos, por lo que tenemos una zona f2optima muy clara.

Casualmente es justo donde el precio del Sp500 se ha parado, imagino que será casualidad. Lo mejor de todo es que si ampliamos y miramos a los últimos días, justo el viernes vemos la aparición de un “long lower shadowo lo que es lo mismo una vela de giro.

Por tanto, si se supera los máximos del viernes, esa será la oportunidad de los valientes, el objetivo técnico en un primera instancia lo tendríamos en los 2750.

 

MAPA OPERATIVO: E-6462 ST-6085 OB-6775

Si hacemos lo mismo con el Nasdaq100, el análisis o visión son idénticos. Trazando los niveles de Fibonacci desde las últimas dos correcciones, detectadas por el rwilliams(40), obtenemos un nivel de f2optimo.

En ese nivel es justo donde se ha parado el precio y como ocurre en el sp500, el viernes aparece una vela de giro o vuelta, por tanto, en el Nasdaq100 también tenemos una posible entrada para valientes, que será confirmada si supera el máximo del viernes, en este caso el objetivo técnico lo tendremos en los 6775.

Para estas estrategias con velas japonesas, lo más importante es la unificación de criterios, todo tiene sentido, al estar en un nivel de soporte dinámico, como es el entorno entre las medias 150 y 300 ponderadas y coincidir con niveles de f2optimo, si a esto le añadimos el patrón o vela de candlestick, la posibilidad o estrategia compradora es una opción viable, siempre y cuando coloquemos el nivel de stop por debajo de los mínimos que nos ha dejado.

estacionalidad de europa

Europa en sobreventa extrema, igual a, señal de compra en acciones

Tras las fuertes caídas esta últimas sesiones, hemos ido comentado que deberíamos de fijarnos en el ratio del VIX, pero en el caso europeo se ha detectado una sobreventa extrema, por lo que este tipo de situación son grandes oportunidades para comprar acciones.

La sobreventa extrema, que veremos a continuación puede ser utilizada para inversores de medio plazo, que quieren incorporar ciertas acciones a sus carteras, en esta ocasión lo que buscamos son acciones que también estén en esa sobreventa extrema.

En primer lugar os mostramos la situación del índice director europeo, el stoxx600, para Enbolsa.net, la sobreventa extrema se produce cuando los indicadores RSI y CMO al unísono se sitúan en niveles de sobreventa. Cuando este hecho se produce estamos ante una sobreventa extrema.

Esta sobreventa no se produce muy a menudo, pero es cierto que posee un 80% de probabilidades de que el mercado cierre por encima en los siguientes meses, como se puede apreciar en el gráfico, para nosotros la señal perfecta es cuando aparece la sobreventa extrema y además las medias ponderadas 150 y 300 están cruzadas al alza.

En el año 2013, se aprecia que tal estar pocos días en esa sobreventa, el mercado se movió al alza, lo mismo ocurrió en el año 2014 y desde entonces, no habíamos vivido una sobreventa igual.

¿Se volverá a repetir la historia?, estadísticamente sabemos que en el 80% de los casos un par de meses subiendo sí que podemos ver, otra cuestión será la intensidad de esa subida.

Sabiendo donde estamos, ahora toca rastrear a las acciones europeas, para localizar aquellas que también están en la misma situación que la del índice director.

Gracias a nuestro nuevo buscador ENB, que ya está en la zona Premium, esta labor es bastante sencilla.

Tal y como muestra esta imagen tomada de nuestro súper buscador ENB, solo tengo que seleccionar la señal activada sobreventa extrema y automáticamente nos aparecen las acciones que son aptas para esta señal. Y en esta ocasión hay un total de 15.

En este tipo de señales hay dos formas de entrar, la primera es utilizar el mercado de acciones, como normalmente hacen los inversores, colocando un nivel de stop y un objetivo. La otra forma, que además es la que vamos a utilizar para incorporar varias acciones a nuestros ejemplos de cartera de medio plazo, es a través de las opciones financieras, en este caso construyendo un spread alcista.

Para el primer tipo de inversores, la señal de entrada será el día que el valor cierre por encima de su máximo del día anterior, ese será el momento de entrada. Deberá colocar un stop a una distancia de 2ATR desde el cierre del día de la sobreventa y su objetivo será buscar un ratio 2:1 de beneficio.

Por ejemplo: LEONI, MTU AERO ENGINES, SIAS, AMADEUS, ACEA, AALBERTS, SOFTWARE. BOVIS, ATLAS y BELLWAY, ya han cerrado por encima del máximo del día anterior, por lo que son las que han dado señal de compra por sobreventa extrema.

Dentro de este selecto grupo de acciones, hemos decidido incorporar a los ejemplos de cartera utilizando las opciones financieras a LEONI y MTU AERO ENGINES.

En ambos casos hemos creado un spread alcista como os mostramos a continuación.

En el caso de Leoni, se ve claramente como estaba en sobreventa extrema, atendiendo a los precios de las opciones y sabiendo que el Precio objetivo de esta sobreventa extrema es de 63,87, lo que hemos hecho es:

Para construir un spread alcista, tengo que comprar 1 call y vender 1 call de un strike superior, por tanto la estrategia sería:

  • COMPRAR CALL vencimiento ABRIL2018, con strike 58,00, cuya prima es 2,7
  • VENDER CALL vencimiento ABRIL2018, con strike 62,00, cuya prima es de 1,1

Haciendo esto no nos tenemos que preocupar del stop, porque la perdida está controlada, tal y como se puede apreciar en los datos recogidos de nuestra calculadora de opciones. Cada opción equivalen a 100 acciones, por lo que el riesgo de esta estrategia por cada opción es de -160€ y el beneficio máximo de 240€ por opción.En el caso de MTU Aero, se aprecia también la sobreventa extrema, atendiendo a los precios de las opciones y sabiendo que el Precio objetivo de esta sobreventa extrema es de 149,74, lo que hemos hecho es:

Para construir un spread alcista, tengo que comprar 1 call y vender 1 call de un strike superior, por tantola estrategia sería:

  • COMPRAR CALL vencimiento ABRIL2018, con strike 140,00, cuya prima es 8,5
  • VENDER CALL vencimiento ABRIL2018, con strike 150, cuya prima es de 4,2

Haciendo esto no nos tenemos que preocupar del stop, porque la perdida está controlada, tal y como se puede apreciar en los datos recogidos de nuestra calculadora de opciones. Cada opción equivalen a 100 acciones, por lo que el riesgo de esta estrategia por cada opción es de -430€ y el beneficio máximo de 570€ por opción.

Recuerden que al comprar una call, pagamos la prima y al venderla cobramos la prima.

¡Buen trading amigos!

opciones image

Introducción a las opciones 14

Estimados lectores de Enbolsa.net,

En esta ocasión analizaremos las estrategias Straddle o Conos, describiendo cuales son sus principales características y como deberíamos actuar ante un cambio en las expectativas de mercado.

En el artículo anterior analizamos los túneles, una estrategia muy usada por los trader profesionales. Para ampliar información puede hacerlo en el siguiente enlace:

Introducción a las opciones 13

  1. Cono comprado o straddle comprado.

Expectativas: el inversor utiliza está estrategia cuando el mercado está plano, lo cual equivale a primas baratas, y, tras un periodo de calma, se prevé un fuerte movimiento (incremento brusco de la volatilidad) en un corto espacio de tiempo y sin tener claro en qué dirección será, si alcista o bajista en precios. Es una estrategia muy utilizada en momentos de crisis donde se puedan producir bruscas oscilaciones en el mercado.

Construcción: compraremos 1 call y 1 put con el mismo strike.

Beneficio: la estrategia es ganadora si el precio rompe, al alza o a la baja.

Pérdidas: sólo si el mercado permanece estable, siendo máxima si el subyacente llega a vencimiento con un precio en torno al strike de las opciones.

Paso del tiempo: si el subyacente permanece estable en un intervalo estrecho y por bastante tiempo, el precio de las opciones disminuirá gradualmente, perjudicando la inversión. La volatilidad es una aliada en esta estrategia, permitiendo al inversor vender las opciones que compro más caras a medida que pasa el tiempo.

 

2. Cono vendido o Straddle vendido.

Expectativas: el inversor utiliza esta estrategia cuando cree que el mercado va a permanecer estable y la volatilidad va a disminuir.

Construcción: vendemos 1 call y 1 put con el mismo strike y mismo vencimiento.

Beneficio: la ganancia viene del cobro de las primas de las opciones vendidas. El beneficio es óptimo si al vencimiento el subyacente tiene el precio de ejercicio al que habíamos comprado las opciones. A medida que el precio sube o baja el beneficio se reduce.

Pérdidas: si se produce una acusada evolución del subyacente, al alza o a la baja.

Paso del tiempo: tiene un efecto positivo en nuestra posición al estar vendidos de opciones.

 

Hasta la semana que viene¡

banner now tradding

Oportunidades de Trading: sp500, Nasdeaq, … Now Trading!!

Hola a todos nuestros lectores de Enbolsa.net

Ya somos más de 12.600 usuarios de nuestro servicio gratuito NOW TRADING! en el que os mostramos los mapas operativos para hacer swing trading en vivo cada semana.

¿Qué es NOW TRADING?

Parece que ha llegado la hora de los indices americanos y ya tenemos la primera oportunidad de este 2018 de realizar un swing trading.

Aquí os dejamos no solo los mapas operativos del SP500 y Nasdaq100, además del GBPCAD

graficos curvas verdes

Señales y Pre-señales activas en Europa en esta semana.

Una vez mas enbolsa vuelve a sorprender a sus seguidores y suscriptores con una herramienta de analisis y busqueda unica e inmejorable , se trata del SUPER SCRENNER ENB que poco a poco iremos mostrando y enseñando su potencial y calidad.

Esta semana y gracias a nuestro magnifico buscador de señales inteligente, podemos decir que en europa tenemos la posibilidad de realizar hasta 20 posibles operaciones compradoras siguiendo las tecnicas tendenciales de VCN y MACD ENB.

La técnica VCN es aplicable a las pequeñas correcciones que se producen en activos que son muy tendenciales y se encuentran en pleno impulso alcista y maxima potencia alcista, mientras que la tecnica de swing trading MACD ENB es aplicable a activos que son alcistas y fuertes pero que presentan una fase correctiva algo más pronunciada en tiempo, forma y profundidad.

El número de pre-señales activas para este próximo lunes día 29 de enero, son 20 como pueden ver señalado en la imagen de abajo adjunta y en la que se puede observar como 16 de ellas son preseñales de la tecnica VCN y tan solo 4 son preseñales del MACD ENB, esto nos da una idea de lo tendencial e impulsivo que esta el mercado europeo en estos momentos ya que en estas busquedas estan incluidas mas de 900 compañias de media y alta capitalización europea incluidas en la lista de paises que aparecen en color verde en la parte alta de la imagen.

También se puede observar como hemos marcado con un circulo rojo aquellas señales que se han activado esta semana pasada en los mercado europeos y que a dia de hoy siguen vigentes y activas como son 51 señales de técnica VCN y 3 señales de MACD ENB.

Otro dato interesante que aparece en esta imagen de nuestro SUPERSCRENNER ENB es el porcentaje de acciones europeas que son alcistas a dia de hoy y el porcentaje de acciones que son bajistas o laterales. En este caso las acciones alcistas dominan claramente el mercado del viejo continente con el 71% de las compañías cotizando con una media 150 ponderada con pendiente positiva y tan solo un 29% de las acciones se encuentran en una situación lateral-bajista.

Junto a esa grafico de tarta a parece otro en colores amarillos que marca la fortaleza estática de este grupo de acciones, y podemos ver el porcentaje de acciones europeas que son fuertes a dia de hoy y el porcentaje de acciones que débiles. En este caso las acciones fuertes también dominan el mercado del viejo continente con el 71% de las compañías cotizando con un índice de fuerza relativa europeo positivo y tan solo un 29% de las acciones se encuentran cotizando con un índice de fuerza relativa europeo negativo.

Esta segunda lectura si nos deja algo mas preocupado ya que el dinero no termina de confiar de forma contundente en nuestra zona geográfica a nivel mundial.

En una segunda prueba de calidad , le hemos dicho a nuestro buscador inteligente que nos haga una selección de señales optimas de esas 20 PRE-Señales que habíamos visto en la tabla anterior y también nos filtre entre esas 54 señales activadas durante la semana pasada, y el filtro que pedimos es las acciones que den esas preseñales o esas señales activas deben pertenecer a un sector que sea FUERTE dentro del mercado europeo y en comparación con el índice de renta variable mundial DJ GLOBAL.

Y fíjense que cambio mas espectacular!!!!!   Resulta que de las 20 pre señales antes comentadas,  NINGUNA de ellas pertenece a un sector TOP europeo o lo que es lo mismo ninguna pertenece a un sector fuerte y alcista que nos ayuda en la calidad de la posible señal futura en el consecución del objetivo de venta. Asi que no podemos entrar a dia de hoy en ninguna acción europea por VCN o MACD ENB si queremos compaginar la calidad de la señal de entrada con la calidad del sector en el que vamos a entrar.

De las 54 acciones fuertes y tendenciales europeas que nos habían dado señal de compra la semana pasada tan solo 6 son las señales activas y sincronizadas en un sector de máxima calidad. Todo estos aspectos de nuestro analisis lo hemos señalado con flechas rojas en la grafica arriba adjunta para una mayor comprensión de la explicación.

La lista de acciones que han activado la señal de compra la semana pasada y sus características aparecen en la parte baja de la grafica y se reducen a compañías del sector del automóvil y los recambios de Francia y Alemania que dieron señal de entra por la técnica VCN.

Esto que les mostramos hoy en este articulo es solo una muestra de la potencia y calidad que tiene nuestro SCRENNER INTELIGENTE y que estará en breve en nuestra sección Premium de enbolsa disponible para todos nuestros seguidores y usuarios, preparense para disfrutar de toda la potencia de esta magnifica y única herramienta de analisis en enbolsa Premium.

banner-zona-premium

2 1 e1498816962894

13º Ranking de Acciones: Dax 30

Estimados lectores de Enbolsa.net, vamos a por nuestro ranking de acciones

Debido a su notoria semejanza, para hacer más amena la consuetudinaria lectura de nuestros artículos sobre rankings de acciones, vamos a dividirlos en dos partes, diferenciando el apartado estrictamente teórico y la sección analítica, donde expondremos detalladamente las conclusiones de nuestro estudio.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y podrá recibirlo directamente en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Puesto que la elección de activos a la hora de invertir puede presentar cierta incertidumbre, es necesario analizar el mayor número de variables posibles, para minimizar el riesgo de nuestra operativa, buscando la optimización de la rentabilidad. El estudio de factores como la fuerza estática, relativa y dinámica, o la fase tendencial en la que se encuentre el activo, nos van a ayudar a la hora de obtener activos con una mayor probabilidad de éxito de nuestra estrategia.

Todos ellos son minuciosamente analizados y colocados de forma ordenada en las tablas que podrán ver a continuación, las cuales nos ayudarán de un simple vistazo a discernir entre los activos más atractivos para nuestra cartera y los menos apropiados para nuestra operativa en cuanto a expectativa de acierto se refiere.

Los cuadros que les adjuntamos en este artículo, llevan incluidos algunos de los principales requisitos, aplicados a un listado de activos pertenecientes a un mercado concreto. De esta forma, vamos a poder localizar los valores que se encuentran en mejor posición para la búsqueda de oportunidades compradoras. El objetivo de aquí al final de este artículo es localizar qué activos son los que tienen una probabilidad más alta de ser alcistas, y por tanto, serán candidatos para nuestra Cartera Enb.

Cuando tenemos que interpretar la calidad de un activo, es conveniente que tengamos en cuenta numerosos aspectos. Desde Enbolsa.net estos son los que consideramos vitales para lograr rentabilidades positivas a lo largo del desarrollo de nuestra estrategia:

Fuerza Relativa Dinámica o Fase Dinámica. Cuando hablamos de fase dinámica “FASES DI”, nos referimos al estado en el que se encuentra dicho activo, diferenciando entre:

  1. Fase expansiva.
  2. Fase de consolidación o formación de techo.
  3. Fase de depresión.
  4. Fase de recuperación.

Esto significa que el movimiento de un activo se realiza en cuatro fases de carácter cíclico, que conforman la rotación dinámica del mismo, produciéndose en ese orden. Debido a que los ideales de inversión de Enbolsa.net son siempre para activos alcistas, nos interesarán sólo los activos que se encuentren en fase expansiva de precios. Los que se encuentran en esta fase se encuentran marcados con un 1 en su respectiva columna. Sin embargo, ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 o de formación de techo, cuando consideramos que el activo está consolidando niveles de subida.

Fuerza Relativa estática. Muestra la calidad, en cuanto a su fortaleza, que tiene un activo con respecto a la zona geográfica en la que se encuentre, ya sea Europa, “FUER EUR”, América, “FUER EEUU”, etc. De esta forma y siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa.net, nos centraremos en los activos que posean una fuerza relativa estática por encima de 0.2 o 0.3, dependiendo del número de activos que se encuentren por encima de estos parámetros.

Fuerza Mundial. Al igual que la fuerza relativa, mide la situación del activo respecto a su fortaleza, para un entorno concreto, en este caso frente al índice mundial DJ Global. Sin embargo, consideraremos válidos todos los activos con valores por encima de cero.

Fase de Tendencia. La tendencia nos dice básicamente si el activo se encuentra en una fase alcista o bajista, midiéndose a través de la distancia que separa al mismo de una media móvil ponderada de 150 periodos. Para la operativa descrita, optaremos por los activos que tienen una inclinación positiva, separándose de esta media, marcados con un 1 en su casilla correspondiente. Los descartados por no cumplir este requisito, que aparecen señalados con un 0, generalmente estarán en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que está llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

MACD Semanal. Esta columna nos indica la situación del oscilador MACD, Moving Average Convergence Divergence, o traducido al español, Convergencia y Divergencia del Promedio Móvil del activo. Si aparece un 1 en su casilla, nos indica que el MACD se encuentra alejado de cero y por lo tanto que el activo está en pleno impulso, ya sea alcista o bajista. Esto representa a su vez la distancia entre el precio del activo y su media 150, siendo preferible que esté cerca de la misma, para minimizar los parámetros del riesgo stop. Si cierto es, que no descartaremos ningún activo por el valor que aparezca en esta columna, también debemos tener claro que será preferible operar con que tengan un 0 en la misma, para minimizar nuestra exposición.

El Riesgo Stop. No es más que la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. Estimamos un riesgo aceptable todo aquel que esté por debajo del 5%, como exposición máxima en nuestra operativa.

Momento: Esta columna hace referencia al indicador RSI, a través del cual localizamos los activos que se encuentran en sobrecompra o sobreventa. El límite superior se establece en 70 y el inferior en 30. Así, si el activo se mueve por encima o por debajo de estos dos niveles, estará sobrevalorado o infravalorado, respectivamente.

Cierto es que esta columna no constituye, por sí sola, una señal de apertura ni cierre de operaciones, sin embargo, mejora el rendimiento de nuestra operativa, ya que optimizaremos el punto de entrada en cada activo.

En la siguiente imagen, aparece en rojo la zona en la cual el activo presenta sobrecompra y en verde sobreventa.

En esta ocasión, nuestro ranking de acciones estará destinado al DAX30, el índice alemán, el cual alcanzó su máximo histórico el 23/1/2018, tocando los 13.596,89 puntos:

Siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa, operaremos exclusivamente con los activos que se encuentran en fase de crecimiento. Esta semana, la tabla aparece ordenada por Fuerza Europea, no por fase dinámica, priorizando los activos que, independientemente de su momento operativo, presenten fuerza frente al Eurostoxx600.

A modo de caso práctico, les invito a que por su cuenta realicen el filtro con las premisas descritas en la primera parte del artículo, para que logren por sus propios medios, localizar los activos que se encuentran en dicha fase impulsiva, presentando alta probabilidad alcista, suponiendo una mayor esperanza de éxito, operando siempre a largos (posiciones compradoras)

A final del artículo, haremos el resumen a modo de lista, tal como hemos venido haciendo estos meses, de las acciones alemanas que cumplan nuestras condiciones.

Eliminando los activos cuyo momento operativo no es el correcto, y operando exclusivamente con los que presenten Fase Dinámica 1, encontramos la siguiente tabla. En ausencia de suficientes activos operables, incluiremos los que se encuentren en Fase Dinámica 2.

Aplicando el resto de filtros, marcaremos con un recuadro rojo los aspectos que nos hacen descartar cada activo, quedando exclusivamente uno de ellos:

Así, exclusivamente es DEUTSCHE POST la empresa que cumple todos los requisitos imprescindibles para buscar una entrada posible señal de entrada, y la que mejor oportunidad a priori va a presentar en el mercado alemán

Felipe Rivero Torres | frivero@enbolsa.net | FACEBOOK

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

subir36

Análisis coyuntural de España

Saludos desde Enbolsa.net

El día de hoy vamos a establecer un estudio detallado sobre el mercado bursátil español. Dentro de este análisis abarcaremos el escenario macroeconómico, bursátil y fundamental de las compañías españolas.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Análisis de coyuntura macroeconómica de España

España, situada en el sur de Europa, tiene una superficie de 505.940 Km2 con una densidad de población de 46.524.943 personas. Su capital es Madrid y su moneda Euros.
Pertenece a: CoE, Zona Euro, EEE, FMI, OTAN, OCDE, ONU, OSCE, UE y como países limítrofes se encuentra Francia, ya que es una península ibérica.

PIB

El producto interior bruto de España en el segundo trimestre de 2016 ha crecido un 0,8% respecto al trimestre anterior. Mientras que su variación interanual del PIB ha sido del 3,2%, 2 décimas menor que la del primer trimestre de 2016, cuando fue del 3,4%. Mostrando así un crecimiento económico el cual se espera que se materialice en un crecimiento de los beneficios empresariales.

El PIB sube un 0,8% en España en el tercer trimestre

El producto interior bruto de España en el tercer trimestre de 2017 ha crecido un 0,8% respecto al trimestre anterior. Esta tasa es 1 décima menor que la del segundo trimestre de 2017, cuando fue del 0,9%.

La variación interanual del PIB ha sido del 3,1%, luego no se ha producido variación desde el trimestre anterior.

Mientras tanto, en el cuarto trimestre gracias al incremento de las exportaciones el PIB se situó en el 0.8%, todo ello a pesar de los graves riesgos geopolíticos en los que se vió envuelta España por el caso de Cataluña.

Actualmente el PIB se encuentra en situación alcista en la que despues de varios años de recesión esta recuperando nuevamente la senda del crecimiento. Esto se puede observar cuando vemos como la curva del PIB se ha vuelto a girar al alza, esto es síntoma de una economía que esta creciendo y recuperando los niveles pérdidos anteriormente.

Inflación.

El IPC desciende hasta el 1,2% en diciembre en España

La tasa de variación anual del IPC en España en diciembre de 2017 ha sido del 1,2%, 4 décimas inferior a la del mes anterior. La variación mensual del IPC (Índice de Precios al Consumo) ha sido del 0,1%, de forma que la inflación acumulada en 2017 es del 1,1%.

Hay que destacar la subida del 1,4% de los precios de Ocio y Cultura, hasta situarse su tasa interanual en el -0,6%, que contrasta con el descenso de los precios de Vestido y calzado del -2%, y una variación interanual del 0,5%.

Ante esta situación se pueden prever una situación medianamente interesante en cuanto a crecimiento de la economía española, con lo que podemos prever un incremento en los índices bursátiles españoles.

Paro y salarios

En la gráfica se puede observar como esta evolucionando el nivel de desempleo en España. En primer lugar debemos de marcar un aspecto importante a destacar, el nivel de población se ha mantenido estable a lo largo de estos últimos años, mientras que los niveles de desempleo presentaban importantes volumenes, el cual ha ido en descenso hasta alcanzar el 16.38% del desempleo, siendo aún muy elevado.
No obstante, se puede apreciar una disminución del número de parados en España, no obstante las cifras siguen siendo especialmente elevadas en el país, pero esta disminución del desempleo es otro indicativo de que la economía española se encuentra en un periodo de crecimiento.

Con los datos de PIB, Inflación, Desempleo podemos decir que la economía española se encuentra en crecimiento.

Este es uno de los requerimientos más básicos que necesita la bolsa de valores para que puedan aparecer alzas en las cotizaciones de los activos financieros, ya que del crecimiento económico depende el riesgo del mercado, el principal factor que influye en la valoración de acciones.

Situación del IBEX35

Siempre pensamos que para vencer al mercado tenemos que ser los primeros en entrar y los últimos en salir, pero la realidad es bien distinta. La esencia para hacer buenas operaciones es conocer perfectamente cómo se mueve el mercado y que características debe de tener la curva de precios, a partir de ahí tener a paciencia suficiente para entrar en el momento de mayor probabilidad de éxito. Un cambio de tendencia no se predice, se detecta.

El aspecto técnico del mercado bursátil español parece ir mejorando paulatinamente, pero aun no se encuentra mostrando un buen comportamiento el IBEX35 concretamente.

De hecho podemos ver como ha cruzado al alza la directriz bajista que mantenia desde los primeros meses de 2017, pero si comparamos su rendimiento con respecto al SP500, deja mucho que desear.

No obstante, para todos aquellos inversores que quiera buscar opciones de inversión en el mercado español deberían de centrar su búsqueda en valores del IBEX Small Cap.

Tal y como se muestra en la imagen, las empresas de pequeña capitalización en españa se encuentran en una innegable tendencia alcista, con impulso y fortaleza, es decir, son activos óptimos para operar.

Situación industrial

Actualmente la industria con mejor comportamiento en Europa es la de Materiales básicos, petróleo y gas y las empresas industriales. .

Ahora la cuestión es:

¿Qué acciones españolas pueden dar señal de compra?

Esta será una publicación que realizaremos más adelante. No obstante si quiere permanecer atento a las señales que puedan producirse, puede permanecer atento a nuestro servicio de Now Trading.

estrategia de inversion con spread

S&P 500, Descansará??

Hola a tod@s, hoy vamos a dar un rápido vistazo al SP500 en su impecable “Trump Rally”.

Desde el día en que D. Trump se alzó como presidente de los US, los índices americanos no han parado de subir prácticamente sin descaso, salvo algún dia de pequeño susto su impulso es impecable.

En esos días de pequeño susto “el dinero profesional” ha aparecido de manera contundente para detener las intenciones bajistas.

En el gráfico de diario que adjunto con la plataforma que habitualmente utilizo en mi operativa, he tomado la imagen del sp500 desde el inicio del  “Trump Rally”. Desde aquí he marcado los días de mas cantidad de volumen de contratación, que nadie olvide que volúmenes de contratación es DINERO, y ese dinero no es el puesto por la masa como usted y yo sino por los grandes capitales del mercado lo que solemos llamar “el dinero profesional”.

Que nadie olvide que esa es la única pista a seguir para vencer consistentemente al mercado…y no siempre seremos capaces de lograr averiguar sus intenciones, ellos también saben engañar a los seguidores de la metodología de R. Wickoff, pero para mí las lecturas de volumen en todas sus versiones (order flow, volume profile, Wickoff…) es la forma mas lógica de ver los mercados.

Para un análisis más actual el pasado martes parece que el mercado no tuvo claro si distribuir o reacumular, ver todo el volumen aparecido y dejar marcado el rango por arriba distribuyendo y por abajo reacumulando me hace pensar que el precio entre ahora en una cierta fase de lateralidad, con sus dilataciones zonales correspondientes pero si en una fase relativa de rango con el fin de que el activo consolide. Claro, con permiso siempre de la fortaleza americana.

No descarto visitas a nodos bajos de volumen marcados en el perfil de volumen para desde ahí tomar nuevo impulso ya que la situación macro de USA sigue siendo sana y que las políticas tomadas por la actual presidencia americana, se dice, que solo sus efectos negativos comenzaran a notarse a partir del segundo año legislativo.

Observando la pauta estacional del índice que nos aportan nuestros amigos de Annual Cycles, se puede ver que para lo que queda del mes de enero e incluso todo febrero las estadísticas son levemente alcistas, por lo que esta lectura nos puede confirmar la lateralidad comentada del índice e incluso buscar un pequeño test de oferta.

Si te ha gustado este análisis compartelo por las redes sociales.

Joaquín Cabello

 

2 1 e1498816962894

12º Ranking de acciones: IBEX 35

Estimados lectores de Enbolsa.net.

Debido a su notoria semejanza, para hacer más amena la consuetudinaria lectura de nuestros artículos sobre rankings de acciones, vamos a dividirlos en dos partes, diferenciando el apartado estrictamente teórico y la sección analítica, donde expondremos detalladamente las conclusiones de nuestro estudio.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y podrá recibirlo directamente en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Puesto que la elección de activos a la hora de invertir puede presentar cierta incertidumbre, es necesario analizar el mayor número de variables posibles, para minimizar el riesgo de nuestra operativa, buscando la optimización de la rentabilidad. El estudio de factores como la fuerza estática, relativa y dinámica, o la fase tendencial en la que se encuentre el activo, nos van a ayudar a la hora de obtener activos con una mayor probabilidad de éxito de nuestra estrategia.

Todos ellos son minuciosamente analizados y colocados de forma ordenada en las tablas que podrán ver a continuación, las cuales nos ayudarán de un simple vistazo a discernir entre los activos más atractivos para nuestra cartera y los menos apropiados para nuestra operativa en cuanto a expectativa de acierto se refiere.

Los cuadros que les adjuntamos en este artículo, llevan incluidos algunos de los principales requisitos, aplicados a un listado de activos pertenecientes a un mercado concreto. De esta forma, vamos a poder localizar los valores que se encuentran en mejor posición para la búsqueda de oportunidades compradoras. El objetivo de aquí al final de este artículo es localizar qué activos son los que tienen una probabilidad más alta de ser alcistas, y por tanto, serán candidatos para nuestra Cartera Enb.

Cuando tenemos que interpretar la calidad de un activo, es conveniente que tengamos en cuenta numerosos aspectos. Desde Enbolsa.net estos son los que consideramos vitales para lograr rentabilidades positivas a lo largo del desarrollo de nuestra estrategia:

Fuerza Relativa Dinámica o Fase Dinámica. Cuando hablamos de fase dinámica “FASES DI”, nos referimos al estado en el que se encuentra dicho activo, diferenciando entre:

  1. Fase expansiva.
  2. Fase de consolidación o formación de techo.
  3. Fase de depresión.
  4. Fase de recuperación.

Esto significa que el movimiento de un activo se realiza en cuatro fases de carácter cíclico, que conforman la rotación dinámica del mismo, produciéndose en ese orden. Debido a que los ideales de inversión de Enbolsa.net son siempre para activos alcistas, nos interesarán sólo los activos que se encuentren en fase expansiva de precios. Los que se encuentran en esta fase se encuentran marcados con un 1 en su respectiva columna. Sin embargo, ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 o de formación de techo, cuando consideramos que el activo está consolidando niveles de subida.

Fuerza Relativa estática. Muestra la calidad, en cuanto a su fortaleza, que tiene un activo con respecto a la zona geográfica en la que se encuentre, ya sea Europa, “FUER EUR”, América, “FUER EEUU”, etc. De esta forma y siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa.net, nos centraremos en los activos que posean una fuerza relativa estática por encima de 0.2 o 0.3, dependiendo del número de activos que se encuentren por encima de estos parámetros.

Fuerza Mundial. Al igual que la fuerza relativa, mide la situación del activo respecto a su fortaleza, para un entorno concreto, en este caso frente al índice mundial DJ Global. Sin embargo, consideraremos válidos todos los activos con valores por encima de cero.

Fase de Tendencia. La tendencia nos dice básicamente si el activo se encuentra en una fase alcista o bajista, midiéndose a través de la distancia que separa al mismo de una media móvil ponderada de 150 periodos. Para la operativa descrita, optaremos por los activos que tienen una inclinación positiva, separándose de esta media, marcados con un 1 en su casilla correspondiente. Los descartados por no cumplir este requisito, que aparecen señalados con un 0, generalmente estarán en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que está llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

MACD Semanal. Esta columna nos indica la situación del oscilador MACD, Moving Average Convergence Divergence, o traducido al español, Convergencia y Divergencia del Promedio Móvil del activo. Si aparece un 1 en su casilla, nos indica que el MACD se encuentra alejado de cero y por lo tanto que el activo está en pleno impulso, ya sea alcista o bajista. Esto representa a su vez la distancia entre el precio del activo y su media 150, siendo preferible que esté cerca de la misma, para minimizar los parámetros del riesgo stop. Si cierto es, que no descartaremos ningún activo por el valor que aparezca en esta columna, también debemos tener claro que será preferible operar con que tengan un 0 en la misma, para minimizar nuestra exposición.

El Riesgo Stop. No es más que la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. Estimamos un riesgo aceptable todo aquel que esté por debajo del 5%, como exposición máxima en nuestra operativa.

En esta ocasión, nuestro artículo irá dirigido al estudio de las 35 empresas que componen el IBEX 35, que después de un mes de altibajos, empuja al alza desde 29 de diciembre.

Siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa, operaremos exclusivamente con los activos que se encuentran en fase de crecimiento. Esta semana, la tabla aparece ordenada por Fuerza Europea, no por fase dinámica, priorizando los activos que, independientemente de su momento operativo, presenten fuerza frente al Eurostoxx600.

A modo de caso práctico, les invito a que por su cuenta realicen el filtro con las premisas descritas en la primera parte del artículo, para que logren por sus propios medios, localizar los activos que se encuentran en dicha fase impulsiva, presentando alta probabilidad alcista, suponiendo una mayor esperanza de éxito, operando siempre a largos (posiciones compradoras)

A final del artículo, haremos el resumen a modo de lista, tal como hemos venido haciendo estos meses, de las acciones españolas que cumplan nuestras condiciones.

Eliminando los activos cuyo momento operativo no es el correcto, y operarando exclusivamente con los que presenten Fase Dinámica 1, encontramos la siguiente tabla. En ausencia de suficientes activos operables, incluiremos los que se encuentren en Fase Dinámica 2.

A continuación, aparecen dos recuadros, los cuales engloban las empresas operables. En definitiva, son todas las de la tabla anterior, exceptuando Aena, puesto que se encuentra en fase dinámica 4.

Aplicando el resto de filtros, marcaremos con un asterisco verde los valores favorables, con uno amarillo los intermedios y con uno rojo los desechables:

Debido a la separación del indicador MACD de todas ellas con su línea cero, excepto Abertis, ninguna de ellas está en el momento correcto de operaras, habría que esperar al posible recorte de su curva de precio hacia la media móvil ponderada de 150 periodos, para atacar el activo al comienzo del nuevo impulso.

Abertis, por la gran divergencia que presenta, con dicho indicador, se prevé una caída hasta que sanee la misma, por lo que también la pondremos en vigilancia, esperando dicha corrección hasta el entorno de los 18.20€, para poder atacar este activo

Felipe Rivero Torres | frivero@enbolsa.net | FACEBOOK

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

datos de interes

Flujos de capital de intermercado | Semana 01-2018

Situación del Intermercado. Semana 01-2018

Rendimiento semanal de los principales activos de Intermercado:

Tendencia DJ Global: Alcista

Fase de Intermercado: Alcista

“Mundo Hedge Fund” de Cárpatos (Smart Money): Comprador

Tablas de Intermercado

  1. Tabla Resumen

  1. Tabla Industrias y Zonas Geográficas

  1. Tabla Sectores

  1. Tabla Materias Primas

Relative Rotation Graphs

  1. RRG Intermercado y Países

  1. RRG Industrias por Zonas Geográficas

 

Buena semana y buen trading!!

@felixbaruque

 

bulls and bears

Flujos de capital de intermercados | Semana 51/2017

Situación del Intermercado. Semana 51-2017

Rendimiento semanal de los principales activos de Intermercado:

Tendencia DJ Global: Alcista

Fase de Intermercado: Alcista

“Mundo Hedge Fund” de Cárpatos (Smart Money): Comprador

Tablas de Intermercado

  1. Tabla Resumen

  1. Tabla Industrias y Zonas Geográficas

  1. Tabla Sectores

  1. Tabla Materias Primas

Relative Rotation Graphs

  1. RRG Intermercado y Países

  1. RRG Industrias por Zonas Geográficas

 

Buena semana y buen trading!!

@felixbaruque

 

ESTACIONALIDAD RALLIE DE NAVIDAD

Riesgo político y el Rally de navidad.

Desde Enbolsa.net estudiamos de manera exhaustiva la estacionalidad de los mercados, estableciendo la probabilidad de acierto de una determinada fase y su rentabilidad media obtenida.

Pues bien, hoy vamos a estudiar una de las pautas mas conocida y la mas esperada en este periodo, el Rally de Navidad.

Antes de comenzar nuestro análisis comenzaremos con una definición de que es exactamente el rallye de navidad. Esta pauta estacional se da durante al final y al principio de cada año nuevo. Esto se basa en diversas razones como aumento del gasto en estas fechas, prácticas fiscales de desgravación en el final del año, intentos de maquillaje de los valores por el cierre de cuentas anuales, entre otros.

De esto podemos extraer varios factores, por un lado el interés de muchas empresas por alcanzar un determinado precio al final del año, lo que le llevaría a forzar esas subidas, y por otro por la entrada de liquidez que proviene de las aportaciones extraordinarias a los planes de pensiones, que llevaría a traducir esa liquidez en compras que elevarían los índices

Una vez entendido esto, pasamos a estudiar la estacionalidad del mercado mundial y la fecha más rentable para invertir seria del 20 de diciembre al 31 de diciembre, es decir, los últimos diez días del año.

Primero estudiaremos la rentabilidad mundial, estudiando la estacionalidad durante este periodo de los principales índices bursátiles.

1

De esta imagen se extrae que la mayoría de los mercados son alcistas en este periodo y con elevadas probabilidad de ello.

2

Un resumen de esta imagen nos dice que el 85% de los índices son alcistas y tienen rendimiento medio positivo, en concreto, la probabilidad de que este periodo sea alcista es del 68.24% y ofrece una rentabilidad del 1.3%.

Ahora bien, a lo largo del análisis nos centraremos en las distintas zonas geográficas en las que trataremos de trazar una estrategia operativa.

El primer mercado será el norteamericano donde nos encontramos que el índice que en el rally de Navidad es más alcista es el Rusell, por lo que nos centraremos en valores que pertenezcan a este índice para operar.

3

De hecho al observar la cotización del Russell se puede observar el comportamiento alcista que esta mostrando el índice.

De hecho la tendencia es alcista claramente.

A continuación estudiaremos la estacionalidad de la industria estadounidense.

Para ello teniendo en cuenta de que se trata de un periodo en el que a nivel mundial es bastante alcista buscaremos las industrias más alcistas, con mayores rendimientos y que en la actualidad se encuentre en tendencia alcista.

4

Según esta gráfica la probabilidad de que este periodo sea alcista para alguna de las industrias durante los últimos 20 años es elevadísima, incluso en el caso de la construcción y los materiales de construcción, en los últimos 20 años siempre ha sido alcista.

En este caso destacan la industria de construcción y materiales de construcción, materiales básicos y la de servicios financieros con una probabilidades de acierto superior a 85%.

En la siguiente imagen nos encontraremos con la rentabilidad media obtenida en este periodo.

5

Como se aprecia fácilmente, todas las industrias tienen rendimiento positivo y una probabilidad de ser alcista elevada.

En este caso escogeremos para operar, financial services, materiales básicos y construcción y materiales de construccion.

Todas las cuestiones referentes a criterios de fortalezas y flujos de capitales son estudiados de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por Enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patrón de seguimiento para la semana.

Un sector muy interesante en Estados Unidos es el de automóviles y recambios, el cual ha realizado un movimiento de lo más interesante.

En la imagen se observa como el precio esta mostrando un mejor comportamiento del mercado y además ha superado la directriz alcista y ha realizado un máximo ascendente lo cual es una señal de cambio de tendencia, encontrándose ahora mismo en pleno impulso.

En Europa, nos encontramos que el índice que en el rallye de navidad es más alcista es el FTSE100, seguido del Stoxx600 y el Dax Alemán, por lo que nos centraremos en valores que pertenezcan a este índice para operar.

6

El Stoxx muestra un comportamiento alcista en Europa, aunque no tan alcista como en el caso del mercado norteamericano.

No obstante, comparando su situación aun es un mercado mucho más débil que el mercado de Estados Unidos.

A continuación estudiaremos la estacionalidad de la industria europea.

Para ello teniendo en cuenta de que se trata de un periodo en el que a nivel mundial es bastante alcista buscaremos las industrias más alcistas, con mayores rendimientos y que en la actualidad se encuentre en tendencia alcista.

7

Según esta gráfica la probabilidad de que este periodo sea alcista para alguna de las industrias durante los últimos 20 años es elevada, al igual que en el caso de EE.UU… En Europadestaca la industria de materiales básicos, la financiera y la de bienes de servicios.

En la siguiente imagen nos encontraremos con la rentabilidad media obtenida en este periodo.

8

En este caso destacan la industria de materiales básicos, la química y la de materiales de construcción.

Como se aprecia fácilmente, todas las industrias tienen rendimiento positivo y una probabilidad de ser alcista elevada.

En este caso escogeremos para operar, financial services, materiales básicos y la química.

En Latinoamérica, destacamos el caso de México el cual presenta una probabilidad del 100%.

9

Se aprecia que México y Argentina son los índices más alcistas del rally de navidad, sin embargo, el índice argentino cumple con los criterios de ser alcista y fortaleza, por lo que será el índice seleccionado para operar en Latinoamérica.

Por último, en Asia, también suele ser un periodo muy alcista, salvo para el índice de Shanghái.

10

El índice más alcista es el Nikkei, sin embargo, técnicamente no se encuentra alcistas, así como el All Ordinaries, por lo que en el caso de Asia no plantearemso ningún tipo de operación.

No obstante esta situación esta teniendo lugar en dos eventos importantes, sobre todo para los inversores españoles.

En primer lugar y más importante a nivel mundial, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, con mayoría republicana, aprobó este martes la reforma tributaria del presidente Donald Trump, la más profunda de los últimos 30 años, por 227 votos contra 203, previo a la adopción definitiva por parte del Senado.

Con ello se esperará que las alzas en el mercado estadounidense se prolonguen.

Mientras tanto, en España, la situación no parece tan prometedora, o al menos puede verse parcialmente opacada por el resultado de las elecciones en Cataluña.

La victoria arrolladora de Ciudadanos, que se sitúa de forma insólita como primera fuerza con 37 escaños (gana 12 respecto a los comicios de 2015) y el respaldo de más de un millón de votos, no evita a los partidos independentistas revalidar la mayoría absoluta, que se emplaza en 68 diputados.

Esta situación producirá aun más deterioro en la comunidad autonoma por el incremento de la incertidumbre sobre la independencia de la misma.

En resumen, para este rally de navidad ajustaremos la búsqueda de bien títulos de compañías o activos como subyacente del mercado Estadounidense, siempre y cuando cumplan con los requisitos de impulso, tendencia y fortaleza y que además tengan una alta probabilidad de ser alcista.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

2 1 e1498816962894

11º RANKING ACCIONES: USA (DOW30)

Gráficos en nuestra Zona Premium todos los Lunes.

Estimados lectores de Enbolsa.net:

Debido a su notoria semejanza, para hacer más amena la consuetudinaria lectura de nuestros artículos sobre rankings de acciones, vamos a dividirlos en dos partes, diferenciando el apartado estrictamente teórico y la sección analítica, donde expondremos detalladamente las conclusiones de nuestro estudio.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y podrá recibirlo directamente en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Puesto que la elección de activos a la hora de invertir puede presentar cierta incertidumbre, es necesario analizar el mayor número de variables posibles, para minimizar el riesgo de nuestra operativa, buscando la optimización de la rentabilidad. El estudio de factores como la fuerza estática, relativa y dinámica, o la fase tendencial en la que se encuentre el activo, nos van a ayudar a la hora de obtener activos con una mayor probabilidad de éxito de nuestra estrategia.

Todos ellos son minuciosamente analizados y colocados de forma ordenada en las tablas que podrán ver a continuación, las cuales nos ayudarán de un simple vistazo a discernir entre los activos más atractivos para nuestra cartera y los menos apropiados para nuestra operativa en cuanto a expectativa de acierto se refiere.

Los cuadros que les adjuntamos en este artículo, llevan incluidos algunos de los principales requisitos, aplicados a un listado de activos pertenecientes a un mercado concreto. De esta forma, vamos a poder localizar los valores que se encuentran en mejor posición para la búsqueda de oportunidades compradoras. El objetivo de aquí al final de este artículo es localizar qué activos son los que tienen una probabilidad más alta de ser alcistas, y por tanto, serán candidatos para nuestra Cartera Enb.

Cuando tenemos que interpretar la calidad de un activo, es conveniente que tengamos en cuenta numerosos aspectos. Desde Enbolsa.net estos son los que consideramos vitales para lograr rentabilidades positivas a lo largo del desarrollo de nuestra estrategia:

Fuerza Relativa Dinámica o Fase Dinámica. Cuando hablamos de fase dinámica “FASES DI”, nos referimos al estado en el que se encuentra dicho activo, diferenciando entre:

  1. Fase expansiva.
  2. Fase de consolidación o formación de techo.
  3. Fase de depresión.
  4. Fase de recuperación.

Esto significa que el movimiento de un activo se realiza en cuatro fases de carácter cíclico, que conforman la rotación dinámica del mismo, produciéndose en ese orden. Debido a que los ideales de inversión de Enbolsa.net son siempre para activos alcistas, nos interesarán sólo los activos que se encuentren en fase expansiva de precios. Los que se encuentran en esta fase se encuentran marcados con un 1 en su respectiva columna. Sin embargo, ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 o de formación de techo, cuando consideramos que el activo está consolidando niveles de subida.

Fuerza Relativa estática. Muestra la calidad, en cuanto a su fortaleza, que tiene un activo con respecto a la zona geográfica en la que se encuentre, ya sea Europa, “FUER EUR”, América, “FUER EEUU”, etc. De esta forma y siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa.net, nos centraremos en los activos que posean una fuerza relativa estática por encima de 0.2 o 0.3, dependiendo del número de activos que se encuentren por encima de estos parámetros.

Fuerza Mundial. Al igual que la fuerza relativa, mide la situación del activo respecto a su fortaleza, para un entorno concreto, en este caso frente al índice mundial DJ Global. Sin embargo, consideraremos válidos todos los activos con valores por encima de cero.

Fase de Tendencia. La tendencia nos dice básicamente si el activo se encuentra en una fase alcista o bajista, midiéndose a través de la distancia que separa al mismo de una media móvil ponderada de 150 periodos. Para la operativa descrita, optaremos por los activos que tienen una inclinación positiva, separándose de esta media, marcados con un 1 en su casilla correspondiente. Los descartados por no cumplir este requisito, que aparecen señalados con un 0, generalmente estarán en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que está llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

MACD Semanal. Esta columna nos indica la situación del oscilador MACD, Moving Average Convergence Divergence, o traducido al español, Convergencia y Divergencia del Promedio Móvil del activo. Si aparece un 1 en su casilla, nos indica que el MACD se encuentra alejado de cero y por lo tanto que el activo está en pleno impulso, ya sea alcista o bajista. Esto representa a su vez la distancia entre el precio del activo y su media 150, siendo preferible que esté cerca de la misma, para minimizar los parámetros del riesgo stop. Si cierto es, que no descartaremos ningún activo por el valor que aparezca en esta columna, también debemos tener claro que será preferible operar con que tengan un 0 en la misma, para minimizar nuestra exposición.

El Riesgo Stop. No es más que la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. Estimamos un riesgo aceptable todo aquel que esté por debajo del 5%, como exposición máxima en nuestra operativa.

En esta ocasión, nuestro artículo irá dirigido al estudio de las 30 empresas que componen el Dow Jones Industrial Average (DJI) el cual, a pesar de las tensiones políticas a nivel mundial, marca nuevos records al alza, situándose en torno a los 23.520 puntos y que se encuentra actualmente dentro de una corrección en su tramo alcista actual.Siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa, operaremos exclusivamente con los activos que se encuentran en fase de crecimiento, contando además con los que se encuentran en fase dinámica 2, para ampliar los activos en vigilancia, puesto que, como veremos a continuación, exclusivamente un activo de los que se encuentran en fase dinámica 1, cumple los requisitos mínimos para ser incorporado a nuestra cartera.

Tras esto, aplicando el resto de filtros, aparecen cuatro activos que comparten la estrategia de Enbolsa.net, ya que, aunque hay un gran número de ellos que se encuentran en fase expansiva, el nivel al que colocaríamos nuestro stop loss está muy alejado del precio y por lo tanto el riesgo que deberíamos asumir está por encima del máximo admitido en nuestra operativa, nos quedaríamos con los siguientes activos:

En primer lugar, JP MORGAN, empresa financiera creada el año 2000 a partir de la fusión del Chase Manhattan Corporation y la J.P. Morgan & Co. Es una de las empresas de servicios financieros más antiguas del mundo.

En segundo lugar, aparece MCDONALD´S, cadena de restaurantes de comida rápida.

Cierra el podio JOHNSON & JOHNSON, empresa estadounidense fabricante de dispositivos médicos, productos farmacéuticos, productos de cuidado personal, perfumes y productos para bebés fundada en el año 1886

Dichas compañías, después de aplicarle el filtro de fortalezas y flujos de capitales, son las que podrían entrar en nuestra cartera Americana.

Felipe Rivero Torres | soporte@enbolsa.net FACEBOOK

2 1 e1498816962894

10º Ranking de Acciones

Estimados lectores de Enbolsa.net.

Debido a su notoria semejanza, para hacer más amena la consuetudinaria lectura de nuestros artículos sobre rankings de acciones, vamos a dividirlos en dos partes, diferenciando el apartado estrictamente teórico y la sección analítica, donde expondremos detalladamente las conclusiones de nuestro estudio.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y podrá recibirlo directamente en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Puesto que la elección de activos a la hora de invertir puede presentar cierta incertidumbre, es necesario analizar el mayor número de variables posibles, para minimizar el riesgo de nuestra operativa, buscando la optimización de la rentabilidad. El estudio de factores como la fuerza estática, relativa y dinámica, o la fase tendencial en la que se encuentre el activo, nos van a ayudar a la hora de obtener activos con una mayor probabilidad de éxito de nuestra estrategia.

Todos ellos son minuciosamente analizados y colocados de forma ordenada en las tablas que podrán ver a continuación, las cuales nos ayudarán de un simple vistazo a discernir entre los activos más atractivos para nuestra cartera y los menos apropiados para nuestra operativa en cuanto a expectativa de acierto se refiere.

Los cuadros que les adjuntamos en este artículo, llevan incluidos algunos de los principales requisitos, aplicados a un listado de activos pertenecientes a un mercado concreto. De esta forma, vamos a poder localizar los valores que se encuentran en mejor posición para la búsqueda de oportunidades compradoras. El objetivo de aquí al final de este artículo es localizar qué activos son los que tienen una probabilidad más alta de ser alcistas, y por tanto, serán candidatos para nuestra Cartera Enb.

Cuando tenemos que interpretar la calidad de un activo, es conveniente que tengamos en cuenta numerosos aspectos. Desde Enbolsa.net estos son los que consideramos vitales para lograr rentabilidades positivas a lo largo del desarrollo de nuestra estrategia:

Fuerza Relativa Dinámica o Fase Dinámica. Cuando hablamos de fase dinámica “FASES DI”, nos referimos al estado en el que se encuentra dicho activo, diferenciando entre:

  1. Fase expansiva.
  2. Fase de consolidación o formación de techo.
  3. Fase de depresión.
  4. Fase de recuperación.

Esto significa que el movimiento de un activo se realiza en cuatro fases de carácter cíclico, que conforman la rotación dinámica del mismo, produciéndose en ese orden. Debido a que los ideales de inversión de Enbolsa.net son siempre para activos alcistas, nos interesarán sólo los activos que se encuentren en fase expansiva de precios. Los que se encuentran en esta fase se encuentran marcados con un 1 en su respectiva columna. Sin embargo, ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 o de formación de techo, cuando consideramos que el activo está consolidando niveles de subida.

Fuerza Relativa estática. Muestra la calidad, en cuanto a su fortaleza, que tiene un activo con respecto a la zona geográfica en la que se encuentre, ya sea Europa, “FUER EUR”, América, “FUER EEUU”, etc. De esta forma y siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa.net, nos centraremos en los activos que posean una fuerza relativa estática por encima de 0.2 o 0.3, dependiendo del número de activos que se encuentren por encima de estos parámetros.

Fuerza Mundial. Al igual que la fuerza relativa, mide la situación del activo respecto a su fortaleza, para un entorno concreto, en este caso frente al índice mundial DJ Global. Sin embargo, consideraremos válidos todos los activos con valores por encima de cero.

Fase de Tendencia. La tendencia nos dice básicamente si el activo se encuentra en una fase alcista o bajista, midiéndose a través de la distancia que separa al mismo de una media móvil ponderada de 150 periodos. Para la operativa descrita, optaremos por los activos que tienen una inclinación positiva, separándose de esta media, marcados con un 1 en su casilla correspondiente. Los descartados por no cumplir este requisito, que aparecen señalados con un 0, generalmente estarán en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que está llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

MACD Semanal. Esta columna nos indica la situación del oscilador MACD, Moving Average Convergence Divergence, o traducido al español, Convergencia y Divergencia del Promedio Móvil del activo. Si aparece un 1 en su casilla, nos indica que el MACD se encuentra alejado de cero y por lo tanto que el activo está en pleno impulso, ya sea alcista o bajista. Esto representa a su vez la distancia entre el precio del activo y su media 150, siendo preferible que esté cerca de la misma, para minimizar los parámetros del riesgo stop. Si cierto es, que no descartaremos ningún activo por el valor que aparezca en esta columna, también debemos tener claro que será preferible operar con que tengan un 0 en la misma, para minimizar nuestra exposición.

El Riesgo Stop. No es más que la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. Estimamos un riesgo aceptable todo aquel que esté por debajo del 5%, como exposición máxima en nuestra operativa.

En esta ocasión, nuestro artículo irá dirigido al estudio de los índices mundiales de materias primas. Siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa, operaremos exclusivamente con los índices que se presenten fortaleza frente al índice mundial, desde el carbón hasta el barril de crudo.

Aplicando el resto de filtros, marcaremos con un asterisco verde los valores favorables, con uno amarillo los intermedios y con uno rojo los desechables:Tras esto, aplicando el resto de filtros, exclusivamente consideramos cuatro activos que comparten la estrategia de Enbolsa.net: en primer lugar y con, a priori, mayor probabilidad de crecimiento, aparece el índice FEEDER CATTLE, sector ganadero.

En segundo lugar, aparece CLEAN ENRGY, energías limpias.

Cierra el podio el índice COPPER, índice del cobre.

Por último, el índice BASE METALS, de los metales básicos.

Tal y como se muestra en la siguiente tabla, en recuadros de color verde, es con estos cuatro índices con los que finalmente contaremos para desarrollar la operativa de Enbolsa.net:

Felipe Rivero Torres | frivero@enbolsa.net | FACEBOOK

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

 

 

antonio

La gestión de las expectativas en el trading

No operamos los mercados. Sólo podemos operar las creencias que tenemos sobre los mercados. Van K. Tharp

Muchos principiantes tienen un concepto muy distorsionado de lo que pueden conseguir haciendo trading, pero incluso los que tienen mayor experiencia, a menudo se encuentran anclados en expectativas irreales que no les deja subir al siguiente escalón en su operativa.

En este articulo vamos a observar cuales son estas expectativas comunes y vamos a contrastarlas con la realidad a la vez que os explicaremos porque esas irreales expectativas nos afectan negativamente.

Dinero rápido y fácil

Expectativa: los vendedores agresivos de este mercado se centran demasiado en las palabras mágicas de ganancias rápidas y fáciles. Te engañan sin piedad haciéndote creer que de la noche a la mañana puedes cambiar tus circunstancias monetarias. Incluso te venden sistemas automáticos donde depositando tu dinero y sin esfuerzo de la noche a la mañana obtendrás una buena rentabilidad.

Realidad: El trading es igual que construir un negocio, es un proceso que necesita disciplina, constancia y saber hacer. Ninguna profesión que funcione y perdure se monta con el enfoque de ganar dinero rápido y fácil. Desconfía de todo aquel que te prometa rentabilidades demasiado fáciles, es nuestra responsabilidad no nos dejemos engañar.

 Todo esfuerzo tiene su recompensa

Expectativa: las reglas que aplicamos en nuestro día a día no suelen encajar bien en el trading. Hemos aprendido que cuando más nos esforcemos en el trabajo, más seremos recompensado con horas extras, mayor prestigio o reconocimiento, subida salarial… tenemos la mentalidad al llegar al trading de que ” si me siento aquí y trabajo muy duro en los ganare más dinero”.

Realidad: en esta profesión muchas veces “menos es más”.  Por regla general los trader que más horas echan en el mercado no son los que más dinero ganan. Tienen sus rachas ganadoras, pero usualmente terminan devolviendo todo al mercado tarde o temprano. Es muy difícil mantenerse en un estado despreocupado, objetivo y productivo por muchas horas consecutivas, y para hacer bien nuestra operativa y no saltarnos nuestras reglas, esto es vital. Con despreocupado me refiero a un estado confiado sin estar eufórico, sin sentir miedo, vacilación u obligación de hacer algo. Objetivo significa que la información que recibo de mis gráficos no está distorsionada, bloqueada o alterada por mis mecanismos de anulación del dolor.

El sistema automatizado trabajara por ti

Expectativa: los indicadores, screener, robot… están de moda y hay una gran industria montada alrededor de ello. Se puede programar cualquier patrón que se le ocurra, medir sus estadísticas, te avisan de cuando comprar y vender ya sea enviando un correo electrónico, mandando SMS a su teléfono, o incluso enviando una ‘ notificación push ‘. Hoy en día usted puede estar de compras en un centro comercial y obtener una notificación en su iPhone de que venda el GBPUSD. Puede estar tomando una copa con sus amigos mientras el robot trabaja para usted y le hace ganar dinero.

Realidad: La tecnología avanza a pasos agigantados en nuestra profesión y hay herramientas que nos ayudan e incluso potencian nuestros esfuerzos, pero no debemos dejarlas a su libre albedrio. Hay muchos datos y eventos que desvirtúan cualquier sistema, desde las simples noticias macroeconómicas diarias, a la volatilidad cambiante de los activos o incluso los ignorados cisnes negros que de vez en cuando ocurren y destrozan todo lo ganado. Que ayuden si, que lo hagan todo no…hay que estar encima de estos robots. Es su dinero y es su responsabilidad supervisarlo. desconfía cada vez que algo sea demasiado bueno para ser verdad.

Hay muchas creencias que hay que matizar y analizar para saber cuáles son nuestras expectativas reales. ¿Por qué? Las expectativas provienen de lo que sabemos, lo que sabemos es sinónimo de lo que hemos aprendido a pensar acerca de las formas en que el entorno puede expresarse a sí mismo. Y nada puede crearnos más infelicidad, o miseria emocional que una expectativa no cumplida. Cuando las cosas suceden exactamente como esperamos nos sentimos genial. Cuando experimentamos cólera, frustración, resentimiento, miedo, descontento o decepción…es cuando las cosas no suceden como esperamos. Y en estos momentos, cuando el mercado no se comporta como esperamos, ante el dolor emocional, se activan mecanismos de blindaje de dolor muy nocivos para nuestro trading. El objetivo, es protegernos de la información que no se comporta como esperamos. ¿Cómo lo hacemos? Nos justificamos, inventamos excusas o incluso nos mentimos.

¿Qué opina sobre su trading? revise sus pensamientos…

“Los mercados son peligrosos para invertir. Los mercados están muy manipulados y es difícil para los particulares. Necesitas muchos conocimientos y experiencias antes de trabajar en los mercados.”

Analice sus creencias y expectativas para no llegar a activar sus mecanismos de dolor y destrozar su operativa…

¡Buen trading amigos!

2 1 e1498816962894

9º Ranking Acciones: IBEX 35

Gráficos en nuestra Zona Premium desde el Lunes 18 de Septiembre.

Estimados lectores de Enbolsa.net.

Debido a su notoria semejanza, para hacer más amena la consuetudinaria lectura de nuestros artículos sobre rankings de acciones, vamos a dividirlos en dos partes, diferenciando el apartado estrictamente teórico y la sección analítica, donde expondremos detalladamente las conclusiones de nuestro estudio.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y podrá recibirlo directamente en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Puesto que la elección de activos a la hora de invertir puede presentar cierta incertidumbre, es necesario analizar el mayor número de variables posibles, para minimizar el riesgo de nuestra operativa, buscando la optimización de la rentabilidad. El estudio de factores como la fuerza estática, relativa y dinámica, o la fase tendencial en la que se encuentre el activo, nos van a ayudar a la hora de obtener activos con una mayor probabilidad de éxito de nuestra estrategia.

Todos ellos son minuciosamente analizados y colocados de forma ordenada en las tablas que podrán ver a continuación, las cuales nos ayudarán de un simple vistazo a discernir entre los activos más atractivos para nuestra cartera y los menos apropiados para nuestra operativa en cuanto a expectativa de acierto se refiere.

Los cuadros que les adjuntamos en este artículo, llevan incluidos algunos de los principales requisitos, aplicados a un listado de activos pertenecientes a un mercado concreto. De esta forma, vamos a poder localizar los valores que se encuentran en mejor posición para la búsqueda de oportunidades compradoras. El objetivo de aquí al final de este artículo es localizar qué activos son los que tienen una probabilidad más alta de ser alcistas, y por tanto, serán candidatos para nuestra Cartera Enb.

Cuando tenemos que interpretar la calidad de un activo, es conveniente que tengamos en cuenta numerosos aspectos. Desde Enbolsa.net estos son los que consideramos vitales para lograr rentabilidades positivas a lo largo del desarrollo de nuestra estrategia:

Fuerza Relativa Dinámica o Fase Dinámica. Cuando hablamos de fase dinámica “FASES DI”, nos referimos al estado en el que se encuentra dicho activo, diferenciando entre:

  1. Fase expansiva.
  2. Fase de consolidación o formación de techo.
  3. Fase de depresión.
  4. Fase de recuperación.

Esto significa que el movimiento de un activo se realiza en cuatro fases de carácter cíclico, que conforman la rotación dinámica del mismo, produciéndose en ese orden. Debido a que los ideales de inversión de Enbolsa.net son siempre para activos alcistas, nos interesarán sólo los activos que se encuentren en fase expansiva de precios. Los que se encuentran en esta fase se encuentran marcados con un 1 en su respectiva columna. Sin embargo, ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 o de formación de techo, cuando consideramos que el activo está consolidando niveles de subida.

Fuerza Relativa estática. Muestra la calidad, en cuanto a su fortaleza, que tiene un activo con respecto a la zona geográfica en la que se encuentre, ya sea Europa, “FUER EUR”, América, “FUER EEUU”, etc. De esta forma y siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa.net, nos centraremos en los activos que posean una fuerza relativa estática por encima de 0.2 o 0.3, dependiendo del número de activos que se encuentren por encima de estos parámetros.

Fuerza Mundial. Al igual que la fuerza relativa, mide la situación del activo respecto a su fortaleza, para un entorno concreto, en este caso frente al índice mundial DJ Global. Sin embargo, consideraremos válidos todos los activos con valores por encima de cero.

Fase de Tendencia. La tendencia nos dice básicamente si el activo se encuentra en una fase alcista o bajista, midiéndose a través de la distancia que separa al mismo de una media móvil ponderada de 150 periodos. Para la operativa descrita, optaremos por los activos que tienen una inclinación positiva, separándose de esta media, marcados con un 1 en su casilla correspondiente. Los descartados por no cumplir este requisito, que aparecen señalados con un 0, generalmente estarán en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que está llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

MACD Semanal. Esta columna nos indica la situación del oscilador MACD, Moving Average Convergence Divergence, o traducido al español, Convergencia y Divergencia del Promedio Móvil del activo. Si aparece un 1 en su casilla, nos indica que el MACD se encuentra alejado de cero y por lo tanto que el activo está en pleno impulso, ya sea alcista o bajista. Esto representa a su vez la distancia entre el precio del activo y su media 150, siendo preferible que esté cerca de la misma, para minimizar los parámetros del riesgo stop. Si cierto es, que no descartaremos ningún activo por el valor que aparezca en esta columna, también debemos tener claro que será preferible operar con que tengan un 0 en la misma, para minimizar nuestra exposición.

El Riesgo Stop. No es más que la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. Estimamos un riesgo aceptable todo aquel que esté por debajo del 5%, como exposición máxima en nuestra operativa.

En esta ocasión, nuestro artículo irá dirigido al estudio de las 35 empresas que componen el IBEX 35, índice español, ha caído recientemente desde casi los 10.600 puntos.

Siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa, operaremos exclusivamente con los activos que se encuentran en fase de crecimiento, es decir, desde REPSOL, que sigue encabezando nuestra tabla, hasta Indra.Aplicando el resto de filtros, marcaremos con un asterisco verde los valores favorables, con uno amarillo los intermedios y con uno rojo los desechables:Tras esto, aplicando el resto de filtros, aparece exclusivamente un activo que comparte la estrategia de Enbolsa.net, ya que lo más fuertes con respecto al EUROSTOXX 600, a fecha de extracción de los datos (5 de noviembre), se encuentran demasiado lejos de la media 150, por lo que el stop loss es demasiado amplio.Así, únicamente podemos considerar como activo operable INTERNATIONAL AIRLINES, empresa resultado de la fusión en 2011 entre Iberia y British Airways, consolidándose en la actualidad como el sexto grupo que más factura en la actualidad, del sector de las aerolíneas.

Sin embargo, activos como Repsol o Cellnex, tras una corrección, serían activos operables a través de la técnica acelerada o, si la corrección es profunda, por MACD – ENB.

Tal y como se muestra en la siguiente tabla, en recuadro de color verde, es únicamente esta empresa con la que finalmente contaremos para desarrollar la operativa de Enbolsa.net:

Por último, añadir que el análisis fundamental que hemos comentado en los artículos anteriores, sigue siendo imprescindible para complementar nuestra operativa.

Felipe Rivero Torres | frivero@enbolsa.net | FACEBOOK

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

Michael Shaheen The Storyteller

El Eurostoxx y la estacionalidad.

Hola a todos.

En el artículo de hoy vamos a realizar un planteamiento estratégico en valores del EUROSTOX 50, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 21 años.

Este estudio de pautas estacionales del STOXX 50 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de los sectores de europeos (descargar aquí).

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice europeo que más porcentaje de años haya subido durante la segunda quincena de noviembre y la primera de diciembre y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Teniendo esto en cuenta nos fijaremos en la siguiente imagen que muestra la rentabilidad media obtenida por los valores del STOXX 50 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

estacionalidad_
La mayoría de los valores tienen una rentabilidad media positiva es decir, tienen más posibilidades de ser alcistas, por lo que nos fijaremos en los valores con mayores probabilidades de subir y con mayor rendimiento medio esperado.

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente gráfica las que tengan mayor probabilidad de éxito.

estacionalidad europa_
Según este gráfico las que más probabilidad de subida tienen son

CRH, VINCI, BASF, todas con un porcentaje superior al 65%.

Teniendo en cuenta que la probabilidad de subidas es mucho mayor que de bajadas, buscaremos oportunidades en las compañías con mayor probabilidad de subida y que presenten una rentabilidad media aceptable:

CRH y BASF

En el caso de CRH encontramos lo siguiente:

trading-basf

Efectivamente BASF muestra todos los requisitos para poder ser operable.

En el casod e CRH.

trading-crh

 

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

2 1 e1498816962894

8º Ranking Acciones: IBEX 35

Gráficos en nuestra Zona Premium desde el Lunes 18 de Septiembre.

Estimados lectores de Enbolsa.net.

Debido a su notoria semejanza, para hacer más amena la consuetudinaria lectura de nuestros artículos sobre rankings de acciones, vamos a dividirlos en dos partes, diferenciando el apartado estrictamente teórico y la sección analítica, donde expondremos detalladamente las conclusiones de nuestro estudio.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y podrá recibirlo directamente en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Puesto que la elección de activos a la hora de invertir puede presentar cierta incertidumbre, es necesario analizar el mayor número de variables posibles, para minimizar el riesgo de nuestra operativa, buscando la optimización de la rentabilidad. El estudio de factores como la fuerza estática, relativa y dinámica, o la fase tendencial en la que se encuentre el activo, nos van a ayudar a la hora de obtener activos con una mayor probabilidad de éxito de nuestra estrategia.

Todos ellos son minuciosamente analizados y colocados de forma ordenada en las tablas que podrán ver a continuación, las cuales nos ayudarán de un simple vistazo a discernir entre los activos más atractivos para nuestra cartera y los menos apropiados para nuestra operativa en cuanto a expectativa de acierto se refiere.

Los cuadros que les adjuntamos en este artículo, llevan incluidos algunos de los principales requisitos, aplicados a un listado de activos pertenecientes a un mercado concreto. De esta forma, vamos a poder localizar los valores que se encuentran en mejor posición para la búsqueda de oportunidades compradoras. El objetivo de aquí al final de este artículo es localizar qué activos son los que tienen una probabilidad más alta de ser alcistas, y por tanto, serán candidatos para nuestra Cartera Enb.

Cuando tenemos que interpretar la calidad de un activo, es conveniente que tengamos en cuenta numerosos aspectos. Desde Enbolsa.net estos son los que consideramos vitales para lograr rentabilidades positivas a lo largo del desarrollo de nuestra estrategia:

Fuerza Relativa Dinámica o Fase Dinámica. Cuando hablamos de fase dinámica “FASES DI”, nos referimos al estado en el que se encuentra dicho activo, diferenciando entre:

  1. Fase expansiva.
  2. Fase de consolidación o formación de techo.
  3. Fase de depresión.
  4. Fase de recuperación.

Esto significa que el movimiento de un activo se realiza en cuatro fases de carácter cíclico, que conforman la rotación dinámica del mismo, produciéndose en ese orden. Debido a que los ideales de inversión de Enbolsa.net son siempre para activos alcistas, nos interesarán sólo los activos que se encuentren en fase expansiva de precios. Los que se encuentran en esta fase se encuentran marcados con un 1 en su respectiva columna. Sin embargo, ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 o de formación de techo, cuando consideramos que el activo está consolidando niveles de subida.

Fuerza Relativa estática. Muestra la calidad, en cuanto a su fortaleza, que tiene un activo con respecto a la zona geográfica en la que se encuentre, ya sea Europa, “FUER EUR”, América, “FUER EEUU”, etc. De esta forma y siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa.net, nos centraremos en los activos que posean una fuerza relativa estática por encima de 0.2 o 0.3, dependiendo del número de activos que se encuentren por encima de estos parámetros.

Fuerza Mundial. Al igual que la fuerza relativa, mide la situación del activo respecto a su fortaleza, para un entorno concreto, en este caso frente al índice mundial DJ Global. Sin embargo, consideraremos válidos todos los activos con valores por encima de cero.

Fase de Tendencia. La tendencia nos dice básicamente si el activo se encuentra en una fase alcista o bajista, midiéndose a través de la distancia que separa al mismo de una media móvil ponderada de 150 periodos. Para la operativa descrita, optaremos por los activos que tienen una inclinación positiva, separándose de esta media, marcados con un 1 en su casilla correspondiente. Los descartados por no cumplir este requisito, que aparecen señalados con un 0, generalmente estarán en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que está llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

MACD Semanal. Esta columna nos indica la situación del oscilador MACD, Moving Average Convergence Divergence, o traducido al español, Convergencia y Divergencia del Promedio Móvil del activo. Si aparece un 1 en su casilla, nos indica que el MACD se encuentra alejado de cero y por lo tanto que el activo está en pleno impulso, ya sea alcista o bajista. Esto representa a su vez la distancia entre el precio del activo y su media 150, siendo preferible que esté cerca de la misma, para minimizar los parámetros del riesgo stop. Si cierto es, que no descartaremos ningún activo por el valor que aparezca en esta columna, también debemos tener claro que será preferible operar con que tengan un 0 en la misma, para minimizar nuestra exposición.

El Riesgo Stop. No es más que la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. Estimamos un riesgo aceptable todo aquel que esté por debajo del 5%, como exposición máxima en nuestra operativa.

En esta ocasión, nuestro artículo irá dirigido al estudio de las 35 empresas que componen el IBEX 35, índice español, el cual sigue volátil debido a los sucesos que tienen lugar al noreste de la península, con la controversia de la independencia de Cataluña.Siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa, operaremos exclusivamente con los activos que se encuentran en fase de crecimiento, es decir, desde REPSOL, hasta RED ELÉCTRICA.
Aplicando el resto de filtros, marcaremos con un asterisco verde los valores favorables, con uno amarillo los intermedios y con uno rojo los desechables:Tras esto, aplicando el resto de filtros, aparecen cinco activos que comparten la estrategia de Enbolsa.net, aunque lo más fuertes con respecto al EUROSTOXX 600, a fecha de extracción de los datos, 15 de octubre, se encuentran demasiado lejos de la media 150, por lo que el stop loss es demasiado amplio. En primer lugar y con, a priori, mayor probabilidad de crecimiento, destacamos ABERTIS, que, por tercera vez consecutiva, se posiciona en el primer puesto de nuestro ranking.

En segundo lugar, aparece INTERNATIONAL AIRLINES, empresa resultado de la fusión en 2011 entre Iberia y British Airways, consolidándose en la actualidad como el sexto grupo que más factura en la actualidad, del sector de las aerolíneas.

Cierra el podio INDRA, probablemente la mayor empresa armamentística de España. Además, las empresas GRIFOLS y CAIXABANK, estarían dentro de los ideales operativos de Enbolsa.net

Tal y como se muestra en la siguiente tabla, en recuadros de color verde, son estas cinco empresas con las que finalmente contaremos para desarrollar la operativa de Enbolsa.net:Sin embargo, debido a lo comentado en el artículo anterior sobre el IBEX35, no podemos basar nuestra política de inversión en un análisis exclusivamente técnico, sino que es estrictamente necesario,para optimizar nuestras entradas, realizar un análisis fundamental a la hora de abrir nuevas operaciones. Cierto es, que si tenemos en cartera por aperturas anteriores, alguno de estos activos, a largo plazo no debe suponer un problema el hecho de mantenerlos en la misma.

Felipe Rivero Torres | frivero@enbolsa.net | FACEBOOK

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.