Divisas y Comodities

El petróleo y sus movimientos bajistas

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a enfocarnos sobre el comportamiento del precio del petróleo.

El petróleo a lo largo del año pasado sufrio una serie de bajadas importantes, posteriormente parecía haberse estabilizado e incluso se llegaba a especular un fuerte movimiento al alza, no obstante no fue así como ocurrió.

De hecho, desde marzo de este año el precio abandono su nivel de resistencia en los 59 dólares para iniciar nuevamente un movimiento bajista.

Aunque los medios de comunicación ha hecho todo lo posible para explicar estos últimos tumbos como resultado de cualquiera de las poblaciones más altas de lo esperado del petróleo crudo (14 de junio) o la creciente producción de Libia y Nigeria, en realidad no hay explicaciones bien definidas para el reciente pizarra de caídas repentinas y rápidas de precios.

El aumento de la producción de Libia y Nigeria es un culpable fácil para el más reciente caída, pero esta explicación es insuficiente, ya que ambos países han telegrafiado estos aumentos durante la mayor parte del año. Estos aumentos fueron claramente presentados en la reunión de mayo de la OPEP y el mercado representaron para ellos en ese momento. Noticias en junio de aumentos graduales de producción (Libia 50.000 barriles por día y Nigeria + 62.000 bpd en agosto) no debe causar una caída repentina precio de esta magnitud.

Otros culpables para las caídas repentinas podrían incluir lo siguiente:

  • La actividad de refinación en los EE.UU. la semana pasada un promedio de cerca de un máximo histórico de 17,6 millones de barriles por día. Incluso si  los inventarios de crudo de la semana pasada muestran una disminución, varios informes de la industria están pronosticando una acumulación de las reservas de gasolina en Estados Unidos.
  • Los informes indican que el número de los Duques (perforado pozos, pero no completadas) en los campos de esquisto de Estados Unidos sigue aumentando. (Según la EIA había 5.946 Ducs, la mayor cantidad en 3 años, a finales de mayo). Esto podría indicar que la producción en los campos de esquisto continuará su patrón de crecimiento.

Por otro lado, hay muchas señales que indican que el petróleo podría estar pronto en aumento.

  • La OPEP informa que el cumplimiento con la articulación de la OPEP y los recortes de producción no OPEP estaba en un récord de 106% para el mes de mayo.
  • Arabia Saudita informa que sus exportaciones de petróleo cayeron un 3% en abril y que su producción de petróleo sigue siendo inferior a 10 millones de bpd.
  • El sub $ 50 al precio del barril, combinado con mayores costos de servicio, podrían afectar negativamente a los productores de esquisto en los próximos meses. Además, una serie de empresas más grandes están adquiriendo los activos de las empresas más pequeñas. Por lo general, esto llevaría a una desaceleración de la perforación debido a las grandes empresas pueden permitirse el lujo de aflojar cuando las empresas más pequeñas no pueden.
  • El ministro de Petróleo de Arabia Saudita, Khalid al-Falih , dijo que “los fundamentos del mercado van en la dirección correcta”, y que los actuales recortes de la OPEP necesitan tiempo para impactar el mercado debido a los excedentes extremas. Él escribió para eliminar las gotas recientes como el trabajo de la especulación y “las variables imprevisibles fuera del control de los países productores.”
  • El gobierno chino anunció que el segundo lote de cuotas de importación de 2017 por sus refinerías independientes crecería en 1,83 millones de barriles por día. Esto significa que no estatales de propiedad refinerías chinas (los llamados “teteras”) será capaz de importar más petróleo crudo, proporcionando el mercado con una idea de la demanda china para el resto del año.
  • En el corto plazo inmediato, los precios del petróleo podrían saltar sobre palabra que la tormenta tropical Cindy se ha formado en el Golfo de México, lo que llevó a algunos productores a cerrar costa afuera plataformas y el Puerto Petrolero Costa Afuera de Louisiana (LOOP) para detener la descarga de camiones cisterna.

Lo que estamos viendo ahora más probable es una reacción al hecho de que no existe un fuerte indicador de hacia dónde se dirige el mercado. En ausencia de señales fuertes, el mercado tiende a magnificar ciertos movimientos especulativos de las principales instituciones financieras.

El mercado del petróleo se fundamenta en las siguientes ideas fundamentales:

  • Es un recurso que puede agotarse. Su precio por consiguiente se incrementará con el tiempo a medida que se agote.
  • La oferta y la demanda de crudo son relativamente inelásticas, esto es, no varía demasiado dependiendo del precio. La oferta en concreto no puede responder rápidamente a un cambio en el precio, porque no puedes abrir y cerrar sin más los grifos a voluntad.
  • El petróleo fluye del este al oeste, esto es, desde el Oriente Medio hacia Europa y los EEUU. La contrapartida es que el dinero fluye en la dirección opuesta.
  • La OPEP estabiliza el mercado ajustando la oferta para que coincida con la demanda

Dale afirma que tanto la revolución del petróleo de esquistos (shale oil) en los EEUU como las crecientes preocupaciones respecto al cambio climático han ejercido un impacto dramático sobre estos supuestos. La producción de crudo procedente de esquistos bituminosos ha pasado de cero a los 4,5 millones de barriles diarios actuales. Este fue el factor clave que impulsó el desplome de los precios del petróleo el pasado año.

Dale razona que la entrada en juego del petróleo de esquistos ha puesto patas arriba las reglas que gobernaban el mercado del petróleo. Es importante saber esto si operamos en crudo o en cualquiera de las divisas vinculadas al mismo que hemos comentado recientemente.

Primero, el petróleo ya no es un recurso que se agota. Por el contrario, los nuevos suministros (procedentes de nuevos hallazgos o de mejoras en la recuperación de crudo en los pozos existentes) están aumentando a mayor velocidad de la que se agotan las reservas existentes. Además, las crecientes preocupaciones respecto al cambio climático hacen probable que las reservas mundiales de crudo nunca lleguen a agotarse. Además, la prospección de esquistos bituminosos se vuelve cada vez más eficiente, al igual que la manufacturación, y ello puede seguir presionando a la baja los costes de encontrar petróleo. Esto significa que ya no sigue habiendo razones de peso para esperar que el precio relativo del petróleo se incremente con el tiempo.

En segundo lugar, el petróleo de esquistos hace que el suministro de crudo sea mucho más sensible a los precios. Los nuevos pozos pueden iniciarse rápidamente, lo que significa que la oferta se incrementará rápidamente cuando suban los precios, y también se agotan rápidamente, lo que significa que cuando los precios caigan la producción también debería bajar. De modo que en el corto plazo la oferta de petróleo debería responder mucho más rápidamente a las fluctuaciones en la demanda, lo que implica que los precios del crudo deberían ser menos volátiles. El petróleo de esquistos, y no la OPEP, será el que actúe como colchón para absorber los impactos sobre el mercado petrolífero global.

Tercero, la demanda de petróleo en Occidente está cayendo, ya que los automóviles se hacen más eficientes y aumenta el suministro norteamericano de crudo. Al mismo tiempo, la demanda crece en China e India ya que estos países se hacen más ricos y más gente compra coches. De modo que es probable que se invierta la dirección del flujo de la energía, y por consiguiente la del flujo del dinero. Un factor clave en los desequilibrios comerciales globales ha cambiado completamente. Esto afectará necesariamente a las divisas, en particular al dólar de EEUU, a medida que el país vaya siendo auto-suficiente en cuanto al crudo (o quizás incluso se convierta en un país exportador).

Finalmente, la OPEP aún tiene la capacidad para estabilizar el mercado en el corto plazo, aunque como hemos visto en la reunión reciente, no tenga la voluntad de hacerlo. Pero la OPEP nunca tuvo la capacidad de estabilizar el mercado en respuesta a cambios estructurales a largo plazo. Como apunta Dale, “La respuesta económicamente sensata ante tales impactos persistentes es que la OPEP mantenga su cuota de mercado y deje que otros productores con costes más elevados […] soporten la mayor parte del impacto derivado de la contracción en la demanda”. Y eso es exactamente lo que están haciendo.

Efectivamente al observar el precio se puede percatar rápidamente como el precio se encuentra en un fuerte movimiento bajista, en el que se encuentra completamente sumido en la debilidad.

De hecho, ha perforado la resistencia que se estaba sosteniendo anteriormente, lo cual hace pensar que el precio del petróleo vuelva nuevamente a los mínimos mostrados a comienzos de 2016.

Los Majors (IV Parte USDCAD)

Hola Amigos, a vueltas con la serie de artículos publicados sobre los Majors, esta semana le toca el turno a USDCAD.

Como siempre trabajaremos con perfiles de volumen y Market Profile. Aunque como muchos de vosotros sabéis y sobre todo los que vais por nuestro centro formativo amenudo utilizo otra plataforma para mis trades trabajados con volumen para los activos de futuros del mini S&P y crudo CL, pero este serial de articulos los estamos trabajando con la plataforma MT4 para que veáis que las zonas marcadas son iguales de eficaces para la operativa basada en Market Profile y Volume Profile.

Comenzaré con grafico como siempre,  de diario para tener una perspectiva amplia.

Como se puede apreciar el precio se encuentra canalizado en la parte baja de dicho canal y bien pudiera acompañar una ruptura del mismo. El Market Profile que se ha insertado en el grafico es el mensual, donde por el momento el POC está situado en la parte superior del mismo. Pero aún quedan días para finalizar el mes y dicho POC podría migrar a la parte inferior, por lo que pudiera servir de resistencia si el precio se colocara por debajo marcando así un itinerario bajista y donde he colocado ciertas zonas a visitar, si finalmente rompe el canal a la baja. Por el contrario, si el precio se colocara dentro del área de valor del profile y el POC no migrara y se mantuviera en su sitio se abriría la puerta a escenario alcista marcado.

Ya en grafico de 1 hora, podemos ver como el precio está todavía decidiéndose en la base del canal hacia dónde dirigirse si bien, hay activado y se está desarrollando un segundo impulso bajista de Fibonacci, los cuales tiene una alta probabilidad de cumplirse y que daría profit en zona cercana al Market Profile indicado en grafico de día.

La media de 300 que utilizamos en nuestro centro formativo a modo de guía tendencial para otras estrategias de trading utilizadas, debería servir como resistencia para continuar la senda bajista, si es que el precio quiere darnos la razón.

En grafico de 15 min os he marcado un posible camino del precio para poder probar un trade a cortos buscando las zonas marcadas en grafico diario, si el escenario bajista se confirma.

Si sale un poco al alza, yo probaría una primera entrada bajista en la zona marcada en color azul con un stop en el 1,33625. Si se produce el rechazo y nos diera la razón, haría una segunda entrada en la ruptura de la directriz que marco en verde.

Finalmente si el precio no realiza el camino marcado en color verde, simplemente esperar a la ruptura de la directriz para realizar la entrada en ventas con stop igualmente en la zona de 1,33625.

El objetivo minimo deberia de ser el cumplimiento del 2IB o segundo impulso bajista de Fibonacci.

Espero que os haya gustado el articulo y os espero a todos por el centro formativo online para seguir el mercado a través de Market Profile y Volume Profile.

J Cabello// twt:Kabellov

 

Los Majors (III parte USDCHF)

Hola a tod@s, continuando con la serie de artículos dedicados a los pares de divisas mas líquidos y negociados del mercado de Forex hoy le toca el turno al par usdchf (dólar-franco suizo).

En una primera imagen, salta a la vista el movimiento lateral que lleva el par desde el flash crash de enero de 2015 provocado, por la decisión del B. C. de Suiza de eliminar el tope máximo de cambio del franco suizo, os lo he marcado en el grafico para que no penséis que se trata de un error de ploteo de la plataforma.

Ya en temporalidad de 4 horas y por la teoría técnica de los impulsos de Fibonacci, muchos traders podrían tomar este esquema que he marcado de impulsos donde está cumplido el 2IB y actualmente tendríamos activado un 3IB, que recuerdo, siempre tiene menos posibilidades de cumplirse que los segundos.

Pero no es correcto ese esquema. El correcto es este que os marco a continuación, ya que, la estructura del 2IB esta partida tras ser superado el nivel de 61% del fibo que no dibujo y que presupone el 2IB. Por lo tanto, la estructura para mi correcta es esta.

En ella aun no está cumplido el 2IB y su cumplimiento daría lugar a ser coincidente con extensión de Fisher (61) de onda 1 y proyección de Fibonacci de onda 3.1 y 3.2 donde podría llegar la posible onda 3.3.

Como plan estratégico para atacar al precio en time frame de 1H y por técnicas de Volume Profile, os he trazado dos posibles planes o itinerarios el 1 y el 2. A mí personalmente me agrada mas el itinerario 1 porque permitiría colocar un stop muy ajustado además de mayor recorrido de pips hasta el objetivo (cumplimiento del 2IB),  gracias al perfil de volumen trabajado.

Por técnica de Market Profile® trazo el posible movimiento del precio y zonas POC a visitar para podernos incorporar a la operativa propuesta en 1H

A vigilar los POC marcados con el fin de tomar posiciones bajistas.

Espero que os haya gustado este análisis, a pesar de encontrar el activo en un claro movimiento lateralizado del precio. Recordad que podéis seguir este tipo de operativa con perfiles de volumen y Market Profile® en mis intervenciones semanales en el centro formativo-sala de trading online de Enbolsa.net. Os esperamos a tod@s!!!

 

J Cabello // twt:@kabellov

 

 

Los Majors (II parte GBPUSD)

Hola amigos de Enbolsa.net, la semana pasada inicié una serie de articulos que analizarán los pares de divisas “Majors” que podeis ver aqui,  y hoy os traigo un nuevo análisis del serial en el que utilizaré distintas técnicas de análisis (técnico, ondas de Elliott, figuras chartistas…) pero siempre, añadiendo y complementando dicho análisis con herramientas que utilizan muchos traders profesionales, sobre todo de USA, y que siempre utilizo en mis análisis. Estoy hablando del perfil de volumen y el market profile.

Claro está, que hay grandes plataformas muy profesionales que basan casi todos sus indicadores en volúmenes, ya he realizado para enbolsa.net artículos utilizando estas plataformas, muy eficaces y algo costosas para análisis en los que se han basado las mismas en perfil de volumen y order flow. Pero he creído conveniente, iniciar esta serie de artículos con el que empecé la semana pasada y que puedes ver aquí el primero de ellos, con una plataforma muy universal para los traders iniciados y no tan iniciados como es MT4 y que soporta perfectamente los indicadores de volumen que utilizo.

Hoy le toca el turno al par libra/dólar GBP/USD popularmente conocido como “el cable” y en primer lugar traigo a “pantalla” el grafico de diario,

Con una perspectiva de largo alcance en la imagen, resalta la directriz bajista principal que aun no ha sido rebasada por el precio, pero sí que podemos marcar claramente un posible giro de tendencia, que lógicamente debe tener sus dudas, como al principio ocurre con todos los cambios tendenciales. Fijaros como salta a la vista un doble suelo activado en toda regla y que ahora estaría haciendo el correspondiente throwback. Por estudios de Elliottwave podemos contabilizar claramente una onda 1 y su correctiva 2 y como la proyección de la onda 1 con 2 nos marca una posible terminación de onda 3 en el 161,8% de Fibonacci coincidente con la proyección de la figura del doble suelo, resistencias anteriores no rebasadas y directriz bajista principal.

He insertado también un perfil de volumen donde clarísimamente se puede apreciar un LNV o también llamado nodo de bajo volumen que podría actuar para el precio como zona de rechazo inicial y por consiguiente de rebote que coincide con los máximos que tras su ruptura activaron el doble suelo.

En configuración de 4 h podemos ver tras estudio proporcional de tiempo que la posible onda b correctiva ha corregido hasta el momento poco más del 50% del tiempo que duró la onda a por lo que si no llegara al 100% de tiempo y comenzase la onda c, nos haría pensar en un proceso un poco más complejo y profundo que llevara el precio a niveles marcados por activación del 2ib o segundo impulso bajista. Por el contrario, si la corrección o tramo de la b aun le quedara algo por profundizar o bien lateralizase en los niveles actuales que le diese tiempo a consumir en tiempo el 100% de la onda a, el tramo correctivo de la onda c tendería a la igualdad con la onda a llegando al  zonal marcado por el rectángulo en blanco, coincidente con el neck de activación del doble suelo en diario a modo de throwback y LNV del perfil de volumen que mide el impulso ii a iii

En configuración horaria con market profile marcados por días podemos ver una zona donde podría encaminarse el precio en torno a los niveles de 1,2700. Coincidencias de este nivel?, VAL de profile no subastado coincidente con nuestra zona marcada como igualdad de la onda correctiva a con c además del throwback a la activación del doble suelo.

Espero que te haya gustado el análisis y pueda ser de utilidad didáctica o/y operativa, nos vemos en el siguiente post dando mi visión personal utilizando estas y otras herramientas para ayudarnos a razonar de alguna manera, el siempre imprevisible y complicado mundo de los mercados.

J. Cabello// twt: Kabellov

 

Aprovecha la pauta estacional de más de 10% en este mes.

Uno de los modelos mas utilizados por enbolsa como alternativa a los análisis técnicos tradicionales son los métodos de estudio y análisis de las pautas estacionales como modelo de inversión basadas en las probabilidades de éxito pasadas aplicadas a futuro.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

¿Esta metodología de estudio e inversión funciona? Pues parece que si porque los patrones estacionales existen y funcionan en algunos casos con una alta probabilidad de éxito.

Hoy hemos lanzado nuestro buscador de patrones estacionales de alta probabilidad de éxito alcista y hemos encontrado, con la ayuda de la fabulosa herramienta de Annual Cycles, una materia prima que en las próximas semanas debería vivir una de sus mejores pautas estacionales del año y nosotros trataremos de aprovecharla en beneficio de nuestras carteras. Esta commoditie agrícola es el AZUCAR.

Cuál es la mejor fecha para invertir en esta MATERIA PRIMA AGRICOLA del grupo de los perecederos o SOFT ?
Pues justo ahora, entre las fechas de primeros de JUNIO y finales de set mismo mes o principios del próximo mes de julio, por lo tanto podríamos entender que es un patrón operativo de corto plazo por lo que podríamos operar opciones a 1 mes de vencimiento o con CFD Apalancados asumiendo el coste del tipo de interés por dicho apalancamiento.

Este periodo óptimo de inversión se observa de manera clara en la curva que arriba les mostramos resaltada en color amarillo fuerte.

Observemos la curva de estacionalidad de esta materia prima y veremos el movimiento de la curva de beneficio de todo el año sacando el rendidamente medio de los últimos 10 años por un lado en color azul  y por otro lado vemos en color negro el rendimiento medio de los últimos 20 años.

Si nos fijamos en el movimiento de la curva de beneficios de los tres colores que aparece en la parte baja y a la derecha de la gráfica arriba adjunta , podremos observar cómo entre el periodo de tiempo analizado es cuando podemos observar un movimiento ascendente de rentabilidad pasando prácticamente de niveles de -15% hasta los -5 % lo que supone un movimiento alcista de un 10% de media en los últimos 10 años y más de un 6.5%% en los últimos 20 años de media.

Una de las cosas que más me gusta de esta pauta estacional es la similitud en el movimiento entre los últimos 10 años y la curva de rendimiento de los 20 años . Eso nos demuestra que es una pauta estacional muy sólida porque ha ocurrido de esta forma en los últimos 20 años no siendo este movimiento ascendente fruto de la casualidad.

Aquí os mostramos los números de la pauta estacional mencionada. Por un lado vemos que es una pauta que se optimiza en un parámetro de 25 días para la operación de corto plazo comprendida desde ahora hasta finales de junio , principios de julio

En esos 25 días y después de analizar lo ocurrido en los últimos 27 años podemos decir que en 21 años de esos 27 años esta materia prima agrícola termino en positivo y que por lo tanto solo en 6 años termino este periodo en negativo, significando esto que el 78% de los años estudiados este activo y su movimiento bursátil termino muy bien para los operadores con posiciones alcistas.

La estadística positiva es muy interesante en estas fechas y además es importante destacar que si nos fijamos en el presente más cercano y tomamos como referencia los últimos 14 años podemos ver que solo hubo un solo año bajista y además la subida media fue de un 10%  lo que demuestra la fortaleza de este patrón estacional en el periodo más cercano a la actualidad.

El rendimiento medio obtenido en los últimos 10 años en este plazo de tiempo que hemos marcado como objeto del estudio y en este activo en concreto fue de un 10.15% de media en ese periodo.

Si ahora nos fijamos en los 10 años anteriores a estos 10 últimos años podemos ver que la rentabilidad media de ese periodo fue de un 3.08% siendo el porcentaje de subida algo distinto al anteriormente mencionado pero en ambos casos positivos y eso es lo que nos da una mayor seguridad de que este periodo estacional es óptimo para operar el lado alcista aunque el movimiento más favorable de los ultimos10 años nos hace ser más optimistas si cabe.

Por último podemos decir que la  media de rentabilidad obtenida en estos últimos 20 años analizados en este activo ha sido de un 6.55 % lo supone una media muy alta para un periodo tan corto de tan solo 1 mes.

En conclusión podemos decir que invertir en AZUCAR en esta semana y mantener nuestra posición compradora durante el mes de junio nos debe reportar un redito favorable para nuestros intereses. Una de las formas más eficientes de operar estos patrones estacionales es a través de la venta de opciones PUT ya que nos permiten estar posicionados en largos a un vencimientos cercano o lejano y embolsarnos una prima que será nuestra al completo si el precio termina por encima del precio de entrada seleccionado.

Si desea pedir más información sobre estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Los Majors (I parte USDJPY)

Hola amigos lectores de Enbolsa.net. Hoy inicio una serie de artículos de análisis para los pares de divisas calificados como los “Majors”. Supongo que el lector experimentado en el mercado de divisas o Forex sabrá a qué pares y por qué me estoy refiriendo a estos, pero para los que comienzan a adentrarse en los mercados, les diré que los “Majors” son los pares de divisas que son más negociados y tienen los mayores volumenes de contratación. Estos pares son:

EUR / USD – (Euro / Dólar Estadounidense)
GBP / USD – (Libra / Dólar Estadounidense)
USD / CHF – (Dólar Estadounidense / Franco suizo)
USD / JPY – (Dólar Estadounidense / Yen japonés)
USD / CAD – (Dólar Estadounidense / Dólar canadiense)
AUD / USD – (Dólar australiano / Dólar Estadounidense)
NZD / USD – (Dólar neozelandés / Dólar Estadounidense)

A título de curiosidad, les diré que el dólar es la divisa más utilizada en las transacciones del mercado Forex muy por encima de las demás. Con ella se realizan aprox. el 85% de las transacciones y es por ello por lo que las noticias macroeconómicas de EE.UU. son las que más impacto tienen en el mercado Forex.

Dicho esto, iniciaré este serie de artículos comenzando por el par Usd/Jpy,  en el que podemos ver cosas bastante interesantes…

En primer lugar y en grafico diario, vemos claramente una tendencia alcista iniciada en 2012 a la que le sigue un proceso correctivo en ABC, otros podrán hacer un conteo más amplio en ABCDE, me da igual…(hay que ser más operativo y menos analista si se quiere la consistencia en el mercado) el caso es, que el precio llega a donde llega que es justo a la extensión de Fisher del 161.8%. Además, llegada la zona, vemos como el precio claramente lateraliza en tiempo dando lugar a que la pauta correctiva, y que también concluye proporcionalmente en tiempo llegando al 38% (marcado por la línea vertical amarilla).

Desde esa zona, se inicia un impulso que podemos contar como una onda 1 impulsiva, mientras los mínimos marcados por nuestra zona de Fisher, no sean perdidos.

En la actualidad, nos encontramos en proceso correctivo de ese impulso marcado como 1, pero vamos a ir entrando en varios marcos temporales para ver qué podemos hacer operativamente.

En H4 volvemos a ayudarnos de extensiones y proyecciones de Fibonacci, tanto en precios como en tiempo, para determinar lo que podríamos marcar comoun posible final de onda 2 correctiva, si bien, parece que hay todavía algunos objetivos bajistas que se podrían activar para llevar al precio a una corrección más profunda.

Fijaros como la onda 1 termina con una divergencia en el RSI, indicador que utilizo mucho para ayudarme en mis conteos ya que, sus divergencias me suelen marcar finales de ondas impulsivas. Además podéis ver nuevamente como en espacio temporal, la onda 2 ha corregido el 100% del tiempo que tardó en formarse la onda 1 y como la proyección de a con b me marca el 100% de Fibonacci.

A priori, debería de dar por concluido el escenario correctivo y pensar que nos encontramos en los albores de una onda 3 donde hemos contabilizado un primer impulso marcado como (i) desarrollándose en estos momentos un impulso correctivo (ii), si a esto añadimos nuestro indicador de timing del mercado ENB en -, tanto en referencia como en local, (puedes ver como usamos a diario en directo este indicador en nuestro centro formativo) no hace mas que confirmarme lo dicho y comentado.

Siguiendo en el marco temporal de H4 y utilizando mis herramientas de análisis por volumen, que marcaron un antes y un después en mi operativa de trading, he trazado un perfil de volumen cogiendo todo el impulso (i) y donde he marcado dos zona muy importantes para mí, un nodo de bajo volumen LvN y el VAL del perfil de volumen de dicho impulso.

Fijaros, que también he marcado en un círculo un HCH que su proyección a punto de ser activado me lleva a las zonas comentadas del perfil de volumen. Y qué decir también que si se rompiesen los mínimos de 110.140 sería activado un segundo impulso bajista, que según la teoría de los impulsos de Fibonacci, estos segundos impulsos tienen un alto porcentaje de cumplirse. Pero ojo, que podrían engañarnos activándolo, y llegada a la zona de LVN y VAL el precio se volviese alcista.

En grafico de H1, os marco el posible camino que podría llevar el precio. Tomando como últimos niveles para que el conteo inicial se mantenga intacto la zona del VAL, perdida esta zona, considero que el conteo debería ser cambiado a continuidad correctiva e invalidando lo que estamos contando como inicios de onda 3 (ii de la 3).

Espero que te haya gustado nuestro articulo y sigas la lectura de esta serie de análisis semanales que llevaré de los Majors, utilizando herramientas muy potentes para el trading como son los perfiles de volumen y el market profile, que desde Enbolsa.net estamos empeñados en enseñarte su amplio abanico de utilidad en el trading.

No te olvides de compartir el artículo por las redes sociales y… Buen Trading!!!

J. Cabello//Twt:@kabellov

EL Café y su 75% de Giro alcista en Suelo – Señal LCI

De nuevo volvemos a encontrar una interesante oportunidad de giro alcista a través de la estrategia de swingtrading LCI en una acción europea con una alta probabilidad de éxito en su movimiento de cambio de tendencia.

El LCI es un sistema de trading que utiliza un avanzado y potente buscador de soportes y resistencias con alta probabilidad de giro. Estas zonas de trading son automáticamente detectadas por los expertos buscadores  programados,  y en el caso que aparezca una oportunidad de trading el sistema nos notificará los puntos de entrada , los niveles de objetivo , el nivel de stop loss y los patrones de confirmación necesarios para iniciar la operación de compra o de venta.

El sistema de búsqueda y cuantificación de oportunidades está basado en la búsqueda de múltiples aspectos técnicos como son las zonas de soporte y resistencia horizontal encontrada , los niveles de fibonacci que actúan como zonas de control, el aumento o disminución del volumen de un activo, los ciclos de movimientos, la volatilidad y los patrones de candlestick que aparezcan en las zonas de conflicto o zonas de trading.

Todos estos puntos encontrados son analizadas y cuantificados en un ranking o un score que cuantifica la calidad de dicha señal encontrada.

Esta puntuación de probabilidad de giro en una zona concreta de control junto con la señal encontrada de compra o venta en un punto determinado del movimiento de la curva de precios, es lo que nos hace pensar en un patrón de giro alcista o bajista lo suficiente satisfactorio como para emprender la operación.

En este caso se ha activado una señal por la Técnica LCI el CAFÉLa señal activa en el CAFÉ, tiene una probabilidad de giro alcista del 75% sobre 100% frente al 20% sobre 100% de que siga siendo bajista (BEARISH), probabilidad medida por el indicador azul de la parte superior del gráfico y que se muestra en la parte superior del cuadro .

 

 

Además se ha generado una señal de compra a través del indicador rojo queaparece en la parte inferior del gráfico, que nos indica que este activo se encuentra en zona de sobreventa extrema, dicha señal es denominada PB que aparece en el gráfico adjunto en color verde debajo del día de cotización. Esta señal es la PÍVOT SIGNAL y por lo tanto una de las más interesantes que genera este sistema LCI.En el texto de la parte izquierda del gráfico podéis ver los requisitos de la operación siempre y cuando en los próximos 2-3 días el precio del CAFÉ active la señal de compra con la superación de LIMIT ENTRY en los 13,34 euros.

Por ultimo y como dato adicional, el sistema nos muestra tres niveles posibles de salida. Uno de ellos es mas sencillo de conseguir y no siempre corresponde al ratio de riesgo 1:1 en este caso estaría fijado en el nivel de los 13,95 euros .

El segundo nivel de salida ya es más interesante desde el punto de vista riesgo/beneficio y en este caso está fijado en los 14,69 y se considera como nivel PRIMARIO de objetivo.

Por ultimo tenemos el objetivo extendido que está situado en la zona de los 15,68 euros que es un nivel de precios muy alejado del punto de entrada y alcanzado anteriormente por esta compañía en el mes de Febrero de este año.

Así pues si mezclamos la señal de giro ofrecida por el sistema americano LCI con una puntuación de 75% al alza sobre el 100% y la zona de giro protagonizada por la proporción del movimiento correctivo junto con un volumen muy elevado que nos muestra el indicador de volumen,  tenemos una zona bastante fiable para intentar un Trade alcista.

Si desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Análisis de la plata. Peticiones del lector.

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar el análisis técnico de la plata para tratar de ver su posible proyección a futuro, tanto a largo, como a corto plazo.

En primer lugar comenzamos con el análisis de largo plazo, en el apreciamos varios aspectos esenciales para el desarrollo técnico de la plata.

El primero es que esta recibiendo capital, de hecho se observa como actualmente el precio se encuentra en el área verde encontrándose con entrada de capital, lo cual le da fortaleza al mercado, para que no se prolonguen las caídas en el largo plazo excesivamente y se puedan contener más.

En segundo lugar, el momento es positivo por lo que se espera que a largo plazo las subidas se prolonguen.

No obstante podemos señalar que se encuentra en un periodo correctivo dentro de este movimeinto al alza.

En conclusión podemos decir que a largo plazo, es más interesante operar al alza que a la baja, de hecho, es interesante tratar de buscar el final de este movimento correctivo para buscar señales alcistas e incorporarse a la tendencia alcista cumpliendo con los requisitos de riesgo y gestión monetaria, para poder realizar correctamente el posicionamiento del ratio 2:1 en el que se pueda “asegurar” que el rendimiento esperado sea superior al capital que el inversor esta dispuesto a arriesgar.

No obstante profundicemos un poco en el desarrollo de este movimiento observando el timeframe inferior.

Poco a poco podemos ver como el precio ha ido desacelerándose a lo largo del año 2015, hasta que finalmente supero la directriz bajista y dando una señal alcista mediante la realización de una estructura de cambio de tendencia.

¿Pero como se identifica este cambio de estructura tendencia de bajista a alcista?

Pues bien, esto se hace a través de la búsqueda de la realización de máximos y mínimos ascendentes, los cuales se han producido, superación de la media móvil y giro al alza de la misma, lo cual también se ha realizado y superación de la directriz bajista lo cual ha tenido lugar.

Por lo que no cabe duda, a largo plazo la plata se espera que sea alcista.

En este caso podemos ver como el precio se encuentra actualmente apoyado en la directriz alcista de corto plazo que ha formado, en el nivel de un nivel de soporte en los 16,02 dolares.

Considerando que el precio se encentara ante una situación que considera varios aspectos técnicos importantes es destacable que se trata de un nivel de soporte bastante fuerte, por lo que es necesario vigilar atentamente este nivel, primero porque es el nivel en el que el inversor se puede posicionar al alza en la plata.

No obstante, si el precio perfora a la baja este nivel, se confirmara un movimiento bajista el cual se puede esperar que se dirija hacia los máximos de finales de 2015.

Una vez analizado el aspecto técnico de la plata cabe mencionar un aspecto interesante, ya no sobre el ámbito bursátil sino por la propia macroeconomía y el estudio de los ciclos.

Multitud de científicos e investigadores económicos encontraron una relación causal entre los ciclos del mercado y esto se debe básicamente a la simple ley de la oferta y la demanda, el cual es el principal condicionante del precio de las materias primas.

Como ya sabemos el mercado bursátil tiende a adelantar a la economía real en unos 6 meses, como podemos ver a lo largo de los análisis que desde enbolsa.net realizamos, el mercado esta en una clara tendencia alcista, es decir, la economía se encuentra al alza.

Con una economía al alza se desarrollan los proyectos de inversión de empresas, producción de productos, incremento del consumo privado, aumento de inventarios de las empresas, etc.

Ello produce una demanda de materias primas, precisamente para producir los equipos de producción, productos, etc. Lo cual conlleva que la demanda se incremente por lo que el precio tendera a moverse al alza.

Esto en la actualidad que puede producir, pues que los precios se muevan al alza hasta que la economía vuelva a colapsar y el precio vuelva a reducirse, por la reducción de la producción.

En conclusión la plata es un buen activo para considerar a largo plazo, siempre y cuando consiga perforar al alza la actual directriz bajista de corto plazo.

Un saludo desde Enbolsa.net.

 

Arañando al Oro

Estimados amigos, lectores de Enbolsa.net. Hoy os traigo análisis de una preciada materia prima como es el oro. Mucho se habla de este metal precioso y de que tanto Rusia como China llevan años acumulando reservas de oro para cuando las políticas monetarias expansivas de los Bancos Centrales revienten, según algunos analistas, el verdadero patrón que regirá el mundo económico será el oro.

Nosotros como traders retail que somos tendremos que conformarnos con “arañar a algún lingote que quede atrás”, en forma de operativa especulativa con este preciado metal. Para ello, os traigo mi particular análisis en donde os muestro el grafico de diario del futuro del oro.

En esta primera gráfica que os presento, para intentar situarme en el contexto, después de toda la tendencia bajista que veis a la izquierda, la ruptura de la directriz y superación de media móvil, he de contar una primera onda impulsiva de Elliott y su corrección proporcional, como una onda dos.

Además, para interpretar este conteo me he apoyado en el indicador de volumen vertical que tenéis bajo el precio y donde he marcado volúmenes de parada, zonas climáticas, zonas de  acumulación y divergencias con final de la caída del precio en su última parte que podriamos interpretar como una “trampita” que nos hacen los institucionales.

Como podéis apreciar y utilizando uno de los instrumentos, para mí, más potentes con los que contamos los traders que utilizamos volúmenes de contratación, como apoyo a nuestro análisis y operativa, he trazado un perfil de volumen de todo el impulso de la onda 1 e igualmente un perfil de volumen para todo el impulso bajista de lo que considero la onda 2 en donde aparecen varias zonas del precio que me gustaría destacar y que os marco en el siguiente grafico.

Actualmente el precio lo tenemos marcando mimos y máximos crecientes por lo que podría enfrentarse en su inmediato camino alcista a la zona del VAH o máximo del área de valor marcada por los 1260$. Veremos si llegada la zona, el precio puede superarla con intención para que tras un retesteo y falta de oferta, nos permita incorporarnos a la tendencia alcista para encarar con decisión el siguiente zonal, marcado por el POC del perfil de volumen trazado desde el máximo que configura la onda 1 con el final de la onda 2. Esa zona, viene marcada por los 1327,00. En esos niveles, posiblemente el precio haga un descanso para después tomar impulso y atacar los máximos de la onda 1 en donde se puede apreciar un rango estrecho que he dibujado delimitado por un importante volumen y por el VAH del perfil comentado que va de máximo de onda 1 hasta final de la 2.

Bajándonos a grafico horario, he colocado perfiles de volumen semanales y dejando marcada la primera zona indicada en los gráficos de diario de los 1260$ podéis ver como en los 1257 existe un VAH de perfil semanal que aun no ha sido subastado por el precio, por lo que en principio, en esa zona si no se llega con volúmenes importantes a la primera no se va a pasar y donde se podría intentar una operación bajista a contra tendencia para arañar unos “gramos al lingote” en forma de operativa intradía. El stop por encima de los 1260 pera buscar un ratio 2:1.

También puedes ver, como llegado el precio a la zona marcada de 1260$  y si esta es superada con decisión, habría que esperar a modo de throwback para incorporarse al impulso alcista tal como nos invita en gráficos de diario.

Espero que encuentres de utilidad didáctica este artículo, que es lo que pretendemos desde Enbolsa tal y como hacemos a diario en nuestra sala de trading donde realizamos nuestra operativa utilizando estos y otros indicadores con el fin de que vayas formándote como trader.

@kbllov

Indicios de CAMBIO TENDENCIA en índice de materias primas.

En nuestro artículo del día hoy vamos a hacer mención a un primer indicio de giro a la baja en el índice global de las materias primas , en este caso hemos analizado el bloomberg commodities Index y hemos utilizado una de nuestra estrategias que nos sirven para detectar los posibles cambios de tendencias antes que estos se confirmen de manera evidente.
Lo que hemos detectado es la antesala de un cambio de tendencia de alcista a bajista en el índice global de materias primas pero todavía le quedarían un par de factores para que este cambio de tendencia quedara definitivamente confirmado.
En las formaciones que se identifican un cambio de tendencia hay que considerar los siguientes aspectos de forma general para podemos confirmar de una forma más o menos convincente que ese giro de alcista a bajista es una realidad.

El primer requisito es que tiene que existir una tendencia anterior claramente alcista y por tanto definimos que un cambio de tendencia se produce cuando la curva de cotización pasa de alcista a bajista o viceversa.

El segundo requisito seria analizar la recta directriz alcista de la serie de precios que estamos analizando y esperar a que se produjera la ruptura de esa línea de tendencia, pensando que este hecho de por sí solo no constituye ninguna señal definitiva. Esta ruptura puede ir acompañada de una figura de cambio de tendencia y cuanto mayor sea la formacion de cambio de tendencia mayor será el movimiento que la siga cuando finalmente se confirme, esta afirmación está tomada en relación a algunas de las técnicas que se emplean como medición de los principales patrones de cambio.

El tercer requisito es la formación de una nueva tendencia para ello debe ir produciéndose una serie de máximos decrecientes y una serie de mínimos decrecientes en tendencias alcistas y viceversa para las tendencias bajistas.

Y por último y también fundamental seria el aplanamiento de su media móvil hasta el giro de dirección a la baja en tendencias de alcistas a bajistas y viceversa.

A este hecho podemos añadirle otra media de 50 sesiones ponderada que nos confirme el giro bajista de la media de mayor periodo con un cruce a la baja de ambas medias.

En el gráfico que abajo les adjunto pueden ver cómo algunos de estos hechos ya son claramente apreciables y además vamos a incorporar algunos conceptos más basados en un indicador tendencial como es el MACD.

Observen como nuestro sistema de testeo de las tendencias ya empieza a dar las primeras señales de giro bajista de esta curva de precios y eso lo podemos confirmar con el color de la curva que ha pasado de verde en su tramo alcista a ponerse roja en las últimas sesiones cotizadas como indicamos con las señales rojas que hemos añadido a la gráfica.
Durante el año 2015 la curva de precios de esta índice de materias primas ha sido netamente bajista y eso lo hemos podido confirmar con el color de la curva de precios , con las dos medidas de largo y medio plazo cortadas a la baja, con el indicador MACD en serie diaria ( que es el que aparece arriba del todo) mayoritariamente por debajo de 0 y con el MACD en serie semanal ( representado abajo del todo en histograma) por debajo de 0.
No será hasta el mes de marzo-abril del año 2016 cuando comienza a formarse un cambio de tendencia de bajista a alcista y eso lo representamos con unas caritas felices verdes que aparecen el gráfico justo antes de producirse dicho cambio.
Observen como a partir de ese momento los indicadores MACD de corto y medio plazo pasan a positivos , las medias de giran al alza y la serie de precios comienza a realizar máximos y mínimos crecientes.
Pues en el momento actual tenemos la mayoría de factores apuntando a un giro bajista y solo nos queda para la confirmación total que el indicador MACD de medio plazo semanal gire de mayor de 0 a menor de 0, y es que todavía no lo ha hecho aunque su movimiento de las últimas semanas lo está llevando hacia la zona negativa de una forma muy acelerada.
Podríamos decir que el índice de materias primas está en un momento decisivo para decidir si quiere continuar con su tendencia alcista y esto solo habrá sido una profunda corrección bajista ABC dentro de su actual tendencia alcista, o por el contrario si este movimiento a la baja será el inicio de un cambio de tendencia más prolongado en el tiempo y en el precio.

Hombro-Cabeza-Hombro invertido en el ganado de alimentación

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a hablar sobre la cotización del ganado de alimentación.

El sector ganadero se ha transformado a un ritmo sin precedentes en las últimas décadas. La creciente demanda de alimentos derivados de los animales en las economías que más rápido crecen en el mundo ha incrementado significativamente la producción ganadera, con la ayuda de importantes innovaciones tecnológicas y cambios estructurales en el sector. Esta creciente demanda se ha satisfecho principalmente por la producción ganadera comercial y las cadenas alimentarias asociadas. Al mismo tiempo, millones de personas en zonas rurales aún siguen criando ganado mediante sistemas tradicionales de producción, en los que basan sus medios de subsistencia y la seguridad alimentaria familiar.

El ganado aporta un 40 por ciento del valor de la producción agrícola mundial y sostiene los medios de vida y la seguridad alimentaria de casi 1 300 millones de personas. El sector ganadero es uno de los sectores que más rápido crece en la economía agrícola.

No obstante, el precio de esta materia prima depende esencialmente de los factores que condicionan su oferta y demanda. En el primer caso por la cantidad de productores existentes y la capacidad de producción y la segunda por la demanda de la población y otros sectores.

Con ello tiene lugar el siguiente gráfico el cual es el reflejo de esta oferta y demanda.

En esta imagen se han marcado las áreas alcistas y bajistas considerando la demanda de dicha materia prima.

En este caso podemos apreciar que actualmente se encuentra en un periodo de alzas en el precio de su cotización.

Al observar la cotización en un Timeframe inferior observamos como la actual situación alcista del precio venía precedida por una figura chartista de cambio de tendencia, el hombro-cabeza-hombro invertido.

EL HOMBRO-CABEZA-HOMBRO INVERTIDO

El hombro-cabeza-hombro invertido es una formación gráfica que se manifiesta en los suelos de mercado y puede implicar un cambio de tendencia de bajista a alcista. En esta figura, los precios forman tres suelos o mínimos, donde el mínimo central se encuentra más bajo que los otros dos; y éstos, los extremos, alcanzan un nivel mínimo similar. El primer mínimo es el hombro izquierdo, el segundo, más bajo, equivale a la cabeza y el tercero conforma el hombro derecho. La evolución de los precios es equivalente al hombro-cabeza-hombro pero de forma invertida.

Concretamente, la formación de un hombro-cabeza-hombro invertido atiende a la siguiente evolución:

  • 1. Las características iniciales del hombro-cabeza-hombro invertido y, en concreto, del primer hombro y la cabeza son prácticamente similares en su evolución a una tendencia bajista y, por tanto, al igual que en el hombro-cabeza-hombro es difícil de identificar inicialmente hasta la completa finalización de la formación de la cabeza o el inicio del segundo hombro.
  • 2. El volumen es reducido en el primer hombro tanto durante el ascenso como en el descenso pero más elevado y creciente a medida que los precios se acercan en la zona de precios mínimos (se ha formado el primer hombro). Una vez alcanzado un mínimo más bajo (cabeza), con un volumen negociado menor que en la caída anterior, se produce la reacción al alza hasta el nivel de resistencia marcado por el máximo anterior o resistencia del primer hombro, superando al alza la línea de resistencia bajista. Este ascenso de los precios se produce ya con un incremento del volumen de negocio. En este momento se produce la primera señal de un posible cambio de tendencia, al producirse la ruptura de la tendencia bajista.
  • 3. Desde este nivel de resistencia (base de la cabeza invertida) los precios vuelven a la baja, pero no alcanzan el nivel de soporte anterior (mínimo de la cabeza invertida), sino que alcanzan un nivel similar al mínimo del primer hombro. Esta bajada de los precios se debe realizar con reducido volumen y en el siguiente movimiento ascendente, en el que los precios suben hasta el nivel de resistencia que se encuentra en la base de la cabeza invertida también llamada línea de cuello (es una línea de resistencia, generalmente horizontal, que se dibuja con los niveles máximos de la cabeza invertida), el volumen debe seguir incrementándose. Se ha formado el segundo hombro.

En este momento se puede detectar la segunda señal de fortaleza, esto es, un cambio de tendencia de bajista a alcista, al poder dibujar una tendencia alcista uniendo los dos mínimos o soportes, el mínimo de la cabeza invertida y el mínimo del segundo hombro, respectivamente.

  • 4. La confirmación de que se ha formado esta figura sólo se produce cuando los precios rompen al alza el nivel de resistencia dibujado con la base de la cabeza invertida o línea de cuello. En este momento se confirma la tendencia alcista al tener soportes y resistencias ascendentes Es conveniente dejar un cierto margen a la ruptura para evitar señales falsas. Esta ruptura de la figura debe ir acompañada de un incremento fuerte del volumen, en cuyo caso se produce la señal de compra. En su defecto, puede tratarse de una señal falsa.
  • 5. Los precios, una vez rota al alza la línea de cuello, normalmente suelen volver a ésta, actuando como línea de soporte, en cuyo caso es la última señal que nos confirma que se ha producido el cambio de tendencia al alza (pull-back).
  • 6. Una vez formada esta figura los precios pueden subir, al menos, hasta un determinado nivel definido por la distancia desde la línea de cuello hasta el mínimo de la cabeza, proyectada hacia arriba desde la línea de cuello.

Por ultimo, destacar que cuanto más amplia sea la formación gráfica mayor será la posible repercusión de la pauta. Igualmente, hay que tener en cuenta que al resultar difícil de observar un gráfico de este tipo, se puede realizar el análisis de tendencias, así como de los soportes y resistencias.

Considerando esta información podemos establecer que el precio continuará su movimiento ascendente situando los 155 dolares como su precio objetivo considerando la amplitud del movimiento entre el neckline y el mínimo de la formación.

Buen trading amigos!

Ranking de Materias Primas

Una semana más os vamos a mostrar una lista con los mejores RANKINGS de activos cotizados para que de un simple vistazo podáis observar cuales son los mejores productos o activos en los que invertir en base a conceptos como fuerza, tendencia, riesgo stop o fase tendencial.

Esta semana nos vamos a centrar en las materias primas y dentro de estas en todos sus grupos.
En cuanto a materias primas analizaremos los 4 subgrupos principales como son las materias primas agrícolas, las energéticas, los metales preciosos y metales industriales.

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Cuando tenemos que interpretar la calidad de un activo es conveniente que tengamos en cuenta varios aspectos que desde EnBolsa consideramos fundamentales para mejorar la probabilidad de éxito de nuestra operativa.

Factores como la tendencia , la fuerza relativa estática geográfica y mundial, la fase de la tendencia , el riesgo stop loss o la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado son factores muy importantes a la hora de analizar y estudiar cada posibilidad de trading.

Comencemos con el análisis de las Materias primasRANKING DE MATERIAS PRIMASLa primera columna que estudiaremos es La fuerza relativa estática que nos muestra la calidad de un activo frente a un referente de economía mundial, en este caso será el índice Dow Jones Global Índex.

Teniendo en cuenta esta columna solo nos interesan los activos fuertes para operar al alza o los muy débiles para operar a la baja. El número que aparece en esta columna hace referencia a su fuerza relativa y esta puede ser un número positivo o un número negativo. Esta columna esta ordenada por esos números de mayor a menor. En nuestro caso solo vamos a elegir los activos alcistas. En este caso nos vamos a quedar con los primeros 4 activos de la tabla (tal como indica la flecha roja hacia arriba) entre los que destacamos al Zumo de Naranja, el ZINC, la Energía Eólica y las Energías ambientales,, ya que son los que presentan una mayor fuerza relativa frente al índice global o Dow Jon Global.

La segunda columna nos muestra la tendencia que puede ser alcista, bajista o neutral , nosotros elegimos activos que se entran en tendencia alcista para nuestras ideas de swing trading compradoras, es decir, nosotros operamos a favor de la tendencia.

Los activos con tendencia alcista son representados con 1 en su casilla correspondiente los activos alcistas y con fuerza relativa positiva son los más destacados para la operativa alcista y entre estos podemos destacar las mismas materias primas que son fuertes y con tendencia alcista.

En la tercera columna cuando hablamos de la fase de la tendencia nos referimos a si estamos en una fase impulsiva y por lo tanto la acción está subiendo o el activo puede estar en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que está llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

Los activos que presentan una fase impulsiva en su curva de precios se representan en su columna con un 1. Los que presentan fase impulsiva,  una tendencia alcista y fuerza relativa positiva son los más destacados para la operativa alcista y en sus columnas nos muestran un 1 en tendencia e impulsó y un número positivo en cuanto a fuerza se refiere. Entre estos podemos destacar de nuevo a todos los nombrados anteriormente menos a la Energía Eólica, por tanto nos quedamos con el Zumo de Naranja, el Zinc y las Energías Ambientales, es decir, todos los que poseen en la tabla anterior  Fuerza Mundo (+), Tendencia Alcista (1) y MACD SEM (1).

En la cuarta columna nos referimos al riesgo stop que no es más que la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva sería muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 4 %.

Para valorar el riesgo stop necesitamos que el número que aparece en la columna sea menor al 4 en positiva y mayor que -4 cuando hablamos de tendencia alcista o tendencia bajista, es decir, todos los números mayores a 4 o -4 no serán interesantes para nuestra operativa.

Atendiendo a esto y todos los requisitos anteriormente mencionados podemos decir que ninguno de los tres activos de la tabla seleccionados cumplen los requisitos de stop, aunque tienen Fuerza, Tendencia alcista, y Fase Impulsiva, y por tanto la única opción que tendríamos es bajarnos en dichos tres activos, de time frame para localizar posibles zonas de entrada que cumplan con un riesgo stop reducido.

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Cambio de tendencia en el Cobre.

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar el estudio de la cotización de cobre el cual recientemente ha realizado un movimiento interesante el cual puede suponer un alza en el precio de esta materia prima.

En las formaciones que identifican un cambio de tendencia hay que considerar los siguientes aspectos:

El primer requisito es que tiene que existir una tendencia anterior. Por tanto definimos que un cambio de tendencia se produce cuando la curva de cotización pasa de alcista a bajista o viceversa.

El segundo requisito será la ruptura de la tendencia, pensando que este hecho de por sí solo no constituye ninguna señal definitiva. Cuanto mayor sea una formación de cambio de tendencia mayor será el movimiento que la siga cuando finalmente se confirme, esta afirmación está tomada en relación a algunas de las técnicas que se emplean como medición de los principales patrones de cambio.

El tercer requisito es la formación de una nueva tendencia para ello debe ir produciéndose una serie de máximos decrecientes y una serie de mínimos decrecientes en tendencias alcistas y viceversa para las tendencias bajistas.

Y por último y también fundamental seria el aplanamiento de su media móvil hasta el giro de dirección a la baja en tendencias de alcistas a bajistas y viceversa.

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En el siguiente gráfico observamos el ejemplo contrario de un cambio de tendencia de bajista a alcista.

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En este caso el cambio de tendencia lo hemos detectado teniendo en cuenta los criterios para para identificar tendencias, es decir considerando que una tendencia alcista se forma mediante máximos y mínimos crecientes, nos encontraremos con valores que muestran una situación en la que no se respetan y comienza a realizar máximos y mínimos decrecientes.

 

Generalmente también se puede emplear la localización previa de divergencias bajistas en los máximos crecientes de la tendencia las cuales muestren síntomas de agotamiento de la tendencia y sirven de aviso de que pueda producirse el cambio de tendencia o al menos el inicio de una corrección.

No obstante, todo esto se encuentra perfectamente detallado en el siguiente vídeo:

Si desea estar al tanto de cada uno de nuestros vídeos, ya sea sobre análisis o formativos, no dude de suscribirse a nuestro canal de youtube aquí

ENBOLSA-YOUTUBE

Prosiguiendo con el análisis, encontramos los siguiente.

trading cobre

En el gráfico se puede ver como ha realizado un máximo ascendente ha superado la directriz bajista, la media móvil ha sido perforada y se ha girado al alza y un minimo ascendente.

 

Todo ello precedido por una importante divergencia alcista entre el precio y el MACD.

Por ello, el inversor puede aprovechar el próximo movimiento correctivo para adquirir esta materia prima para su cartera.

Lo que se espera de esta materia prima es que a lo largo de las sesiones el precio vaya formando su directriz alcista ya que como sabemos se necesitan tres mínimos ascendentes para confirmar la directriz alcista.

No obstante, los inversores más arriesgados pueden proceder a operar esta materia prima, la primera opción es la de incorporarse en el momento en el que el precio realiza el Throwback una vez superada su resistencia. Lamentablemente en este caso ya no es una opción ya que tuvo lugar con anterioridad.

Pero si se puede localizar movimientos correctivos en los que en timeframes inferiores se traten de buscar suelos y cambio de tendencia en el corto plazo y en ese momento incorporarse a la tendencia alcista del cobre.

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Debido a las divergencias que esta formando el precio en el corto plazo, hace pensar que puede suceder un movimiento correctivo que trate de volver a buscar la zona de los 2.4 dólares, en este nivel, es el momento de que el inversor trate de buscar señales alcistas para incorporar el activo a la cartera.

Si desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

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Oportunidad Alcista en CL

En este post vamos a analizar el futuro del crudo donde entendemos que estamos ante una oportunidad alcista de medio plazo.

Os traigo el activo analizado por volúmenes y por ondas de Elliott el grafico de diario del futuro del crudo CL. En el podréis ver cómo tras los pertinentes volúmenes de parada o “stoping volume” y la salida de volumen climático se crea una de “automatic rally” o AR. Tras la formación de dicha zona se produce un quiebre de mínimos acompañado de salidas de volúmenes altos y constantes.

No contento con eso, y atendiendo a que el profesional en su intención de subir el precio del activo quiere siempre “irse solo” o acompañado del menor número posibles de “followers” retail (nosotros), hacen una trampa dando una falsa presión bajista que deja a los incautos atrapados.

CLJ7Tras el quiebre, podemos ver testeos a la parte alta del “creek” (en este caso hablo del “minor creek”) sin volúmenes de consideración hasta que se produce su ruptura con intención y test a la zona, lugar donde los purista de Wyckoff tomaran sus primeras posiciones alcista.

Terminada la onda 1 de Elliott con ruptura falsa del “major creek” el precio corrige en una onda 2. Aquí me entra la duda si realmente la onda 2 termina ahí o bien es una onda “a” seguida de un segmento “b” y un fallo de “c”. Ya se sabe de la subjetividad de Elliott y por tanto un conteo alternativo no está demás llevarlo, de hecho, por muchas más razones elliotistas que no vienen al caso me inclino por esta última opción de conteo mas que por la primera.

Tras la citada corrección, debemos encontrarnos en la poderosa onda tres. Esa ruptura con intención del “major creek” me llama poderosamente la atención y me va a servir, al ser operador de swing, como excusa para tomar posiciones alcistas de medio plazo en CL.

De qué forma lo haré …vamos a verlo a continuación.

Plan A: (este es el que más me gusta)

CLJ7 PLAN

He marcado dos zonas de entrada en el caso de que el precio retroceda para tomar impulso, que por otra parte es la opción que mas me gustaría que pasara. Una primera zona de parada del precio podría ser en torno a los 50$ cifra redonda donde muchos operadores tienen su arsenal preparado de limitadas. Si a la zona se llega con mucho volumen, la siguiente zona marcada como 2 es para mí el sitio perfecto, fijaros tengo coincidencias de “major creek” mínimo del área de valor del profile trazado y última zona de impulso de compras…en resumen los 48$ aprox. Los stops los colocaré bajo las posibles zonas marcadas de entrada según sea el escenario 1 o 2.

Como objetivo de salida debería de colocarse en el p100 de la onda 1 es decir los 64,5$ si bien debe romper con fuerza una resistencia en los 60$.

Plan B

Este plan será para el caso en el precio continúe su fase alcista sin respiro.

CLJ7 b

Lo primero que se ha de dar es una ruptura de los 55$ con fuerte volumen y posteriormente tengo que ver que en el testeo a la zona abandonada no sale oferta solo así intentaré un largo con intención de cierre en los 60$.

La zona de 55$ es resistencia y las resistencias, las tiene que romper el dinero del profesional, el dinero institucional. Nosotros los retail solo podemos ir a remolque, pero en la dirección que tomen ellos así que tenemos que trabajar con confirmaciones y la confirmación llega cuando el precio retestea las zonas rebasadas, si no lo hace así simplemente es que ese trade nos está para nosotros.

Espero que os guste el artículo, podais sacar provecho de él y lo compartis por la red.

@kbllov

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Adelantando el giro en materias agrícolas.

En nuestro constante análisis semanal de los mercados a través de esta nuestra página web , la semana pasada pudimos realizar un estudio de flujos de capital en la secciones de análisis de nuestro centro de formación Online. Este vídeo-informe de fuerzas relativas estáticas fue grabado y publicado en nuestro canal de vídeo de YouTube poniendo dicho análisis a disposición de todos nuestros suscriptores.

 

Desde aquí te invito a que te suscribas a nuestro canal de vídeo y disfrutes de las mejores sesiones formativas e informativas.

Una de las muchas conclusiones interesante de este informe se centraba en el poder de las materias primas a nivel global frente a los otros dos grandes grupos de inversión como son la renta variable y los activos de renta fija. Si nos fijamos donde reside el éxito de este grupo de inversión de commodities podremos observar que el dinero fundamentalmente está centrado en los metales industriales y las materias primas energéticas beneficiando a activos cotizados tan interesantes como el aluminio, acero, cobre o hierro por un lado y el gas natural, aceita de calefacción o gasolina por el grupo energético.

Aunque lo que nos llama la atención es como un grupo de materias primas tan importante como la agricultura no tiene mucho peso dentro del desarrollo de la tendencia alcista de las commodities a nivel global.

Así que hemos analizado y la posible evolución a corto-medio plazo del grupo general de activos agrícolas y más concretamente del subgrupo del grano donde encontramos materias pro,as tan importantes como el maíz o el trigo y hemos encontrado algo que podría ser muy interesante para la evolución futura del grupo concertó de materias agrícolas y también influyente para el grupo global de materias primas.

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Estas dos gráficas pertenecen las curvas de precios del grupo global de materias primas agrícolas a la derecha de la imagen y de la imagen de la izquierda pertenece a la curva de precios del subgrupo denominado grano donde están activos tan importantes como el aceite de soja, el trigo, el maíz, la avena o la soja.

En las dos gráficas se observa algo muy interesante y es el interés de los inversores institucionales o manos fuertes del mercado en hacer girar al alza estas gráficas de barras. Que por qué lo creo o porque lo intuyo??

Por su serie de precios ascendente y por la consecución de máximos y mínimos crecientes que llevan ambas curvas desde finales del año pasado 2016.

Les he marcado en las gráficas una serie de flechas azules que nos muestran de manera evidente como los mínimos crecen desde hace varias meses , pero lo realmente importante ha sido la ruptura de máximos que hemos marcado con un fino rectángulo azul y que recoge la zona de resistencia estática más importante en el medio plazo para la consecución de un posible cambio de tendencia.

Otro factor importante que nos ayuda en nuestro análisis de giro alcista es la activación de nuestro sistema personal de medias, y es que este modelo ha girado al alza dando lugar a una señal de pre-aviso de cambio de tendencia y marcando esa situación con unas caras verdes sonrientes que les he señalado en la gráfica con una flecha roja.

Cuales sería las dos ultimas señales que provocarían el giro alcista final? Una entrada de dinero importante que girase a positivo los flujos de capital del grupo agrícola frente al grupo de commodities global y una situación tendencial positiva en el medio-largo plazo con un MACD semanal colocado de manera estable por encima de 0. Este segundo hecho esta muy cerca de consumarse y así se lo hemos marcado en la gráfica con la otra flecha roja junto a la palabra NO que indica que todavía no se ha consumado dicha perforación.

Ante esta situación se me ocurren dos opciones:

1- entrar ya adelantando la posible consumación del cambio de tendencia y acumulando posiciones cuando los otros dos indicadores de fuerza y tendencia semanal corroboren las primeras señales de giro alcistas detectadas en este momento.

2- esperar a que las cuatros señales se alineen ( máximo , medias, MACD semanal y flujos de dinero) dando una señal de giro alcista más segura pero más tardía.

En un par de meses veremos si nuestro análisis fue tan acertado como el último estudio de giro al alza realizado en el café y publicado hace un mes.

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Señales de agotamiento de corto plazo en el Cacao.

Para comenzar el análisis estudiaremos el comportamiento de esta materia prima en el largo plazo para situarnos en su posible comportamiento futuro.
Para ello observaremos el siguiente gráfico:

Análisis técnico de Cacao
Al observar el análisis del Cacao podemos percatamos de que se encuentra en plena fase bajista de largo plazo.
Esto se aprecia perfectamente al observar las señales proporcionadas por los indicadores y osciladores, en primer lugar consideremos el Parabólico SAR, el cual se encuentra bajista desde hace varias sesiones.
Al observar la demanda de esta materia prima por los inversores se encuentra lejos de ser considerada como un materia prima atractiva.
En el caso del oscilador Momentum, también se encuentra generando señales bajistas.
Con todos estos indicadores generando señales bajistas, el resultado es fácilmente reconocible, el Cacao se encuentra en una tendencia bajista fuerte en el largo plazo.

Análisis técnico de Cacao
Si observamos el gráfico semanal se puede apreciar el comportamiento que ha realizado el Cacao durante los últimos años. Observando la cotización podemos observar como se esta enfrentando actualmente a un soporte bastante fuerte en los 2231, todo ello después de un año de caídas importantes pasando desde la resistencia de los 3400 euros a los actuales 2231.
Si observamos el MACD se aprecia como el Cacao esta en un impulso el cual parece que va a finalizar ya que como podemos ver el valor aparentemente va a realizar un movimiento correctivo.
Análisis técnico de Cacao
En el corto plazo, se observa la divergencia alcista que esta formando el precio, lo cual puede indicar el inicio de un movimiento correctivo dentro de esta fuerte tendencia bajista.
Para confirmar el movimiento correctivo tenemos que observar la directriz bajista marcada en el precio mediante un segmento continuo rojo, mientras esto no ocurra podemos esperar que el precio continúe en descenso.
Una vez ocurra, prepararemos el escenario técnico a esperar tratando de localizar posibles zonas de resistencia.

En conclusión, el Cacao se encuentra en tendencia bajista y actualmente parece estar formando señales de agotamiento en el corto plazo una vez que el precio ha encontrado un fuerte nivel de soporte.

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El mejor momento para invertir en el petróleo y los metales industriales.

La clave para ser consistentes en el mercado financiero es la de encontrar una estrategia de trading con esperanza positiva de manera que ha pesar de la incertidumbre que pueda exisitir en el mercado, el inversor únicamente opere solo en aquellas situaciones en las que la estadistica  da una probabilidad favorable al inversor.

Entre los aspectos a considerar a la hora de calcular la probabilidad se encuentra la estacionalidad, la tendencia del activo analizado, la fortaleza, el impulso, etc. Al emplear un mayor número de ellos en la combinación adecuada se pueden maximizar las probabilidades de inversión.
Buscando alternativas de inversión para esta semana entrante y las semana venideras en nuestros Robot de búsqueda estacional, apareció ante nosotros uno de los patrones más favorables del año para la inversión en dos de las industrias más importantes del mercado a nivel global como son la industria del petróleo y el gas y la industria de los materiales básicos y que además estos dos grupos sectoriales se ven favorecidos en la actualidad por los flujos de capital positivos y la entrada de capital por parte de las manos fuertes del mercado.

Veamos cómo se comportan estacionalmente hablando estas dos grupos de acciones cotizadas.

En el caso de la industria de materiales básicos y de los respectivos sectores que conforman la misma se puede ver como desde febrero  hasta inicios de mayo muestra un patron estacional bastante alcista. Por ello, nos encontramos ante la mejor etapa posible para invertir en este tipo de compañías.

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Las curvas azul y negra que abajo les estamos mostrando en la gráfica representan la media de movimiento en los últimos 10 años en el caso de la línea azul y de los últimos 20 años en el caso de la línea negra.

En este caso el periodo de tiempo que hemos escogido para el estudio estacional abarca desde el 27 de enero hasta el 20 de abril completando así un total de 92 días y por lo tanto una semana menos que el ejemplo anterior.
Al realziar un estudio exhaustivo sobre el patron estacional en la industria se pueden destacar dos aspectos, el primero es que al observar la revaloración de  las empresas durante la última década, sin embargo, parece que se esta ralentizando por la disminución de rentabilidad obtenida en la misma fase.

Por otra parte para poder adquirir un activo que englobe a todas estas compañías es necesario adquirir su correspondiente ETF el cual cotiza en el NYSE.

Como dato estadístico podemos decir que de los últimos 25 años cotizados en este ETF referencial , 18 años el ETF terminó en positivo tomando como referencia los 92días comentados con anterioridad y por lo tanto en tan solo 6 años de estos 25 la industria de materiales básicos terminó en negativo en este periodo de tiempo. Esto supone que el 76% de los  años cotizados nuestra inversión realizada el día 27 de enero terminaría en números positivos.

En lo que se refiere al índices que recoge a las empresa americanas del petróleo y el gas podemos ver cómo el patrón estacional más favorable del año comienza a finales de enero y se mantiene constantemente alcista durante los meses de febrero , marzo y abril completando así el mejor trimestre para invertir es este tipo de activos.

Las curvas azul y negra que abajo les estamos mostrando en la gráfica representan la media de movimiento en los últimos 10 años en el caso de la línea azul y de los últimos 20 años en el caso de la línea negra.

Lo interesante es que en ambos casos la pauta alcista es el patrón dominante demostrando que no es casual que este periodo de tiempo sea el mejor para las empresas relacionadas con esta actividad empresarial.

En periodo de tiempo que hemos escogido para el estudio estacional abarca desde el 20 de enero hasta el 29 de abril completando así un total de 98 días.

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En este periodo de tiempo y tendido en cuenta los últimos 10 años el índice que recoge a estas compañías que no es más que un ETF cotizado en el NYSE se ha revalorizado más de 10% de media en este concreto periodo tiempo , si además comprobamos la revalorización que se ha producido en los últimos 20 años teniendo en cuenta la referían de la línea negra de la antes hablamos, podemos decir que la media de movimiento alcista descendió hasta los 7,55% manteniendo la senda alcista aunque empeorando levemente los registros de los últimos 10 años.

Como dato estadístico podemos decir que de los últimos 25 años cotizados en este ETF referencial , 20 años el ETF terminó en positivo tomando como referencia los 98 días comentados com anterioridad y por lo tanto en tan solo 5 años de estos 25 la industria petrolera terminó en negativo en este periodo de tiempo. Esto supone que el 80% de los  años cotizados nuestra inversión realizada el día 20 de enero abría terminado en números positivos.

Una vez que tenemos estos número tan favorables desde el punto de vista estacional podemos empezar a analizar otros factores técnicos, de flujos de capital , amplitud , sentimiento o sincronía pero desde la base un patrón de probabilidad de éxito muy favorable para nuestros intereses compradores.

 

Ahora solo les queda buscar compañías pertenecientes a estas dos industrias que cumplan su personal setup de entrada para incorporarse a un periodo estacional favorable que ayude a ese buen aspecto técnico previamente definido en su movimiento ascendente de precios.

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Preparando el giro alcista. El café listo para subir.

Dentro de los distintos grupos de activos en los que podemos invertir encontramos algunos muy comunes en la operativa de medio y largo plazo como son las acciones , otro muy utilizados para la operativa Intradia como son las divisas y también otro grupo de activos que se utilizan mucho para la operativa de swing trading como son los índices mundiales , pero que ocurre con las materias primas? Donde se enmarcan estos activos en cuanto a operatividad se refiere?

Nosotros realizamos estudios semanas y lanzamos screnner sobre este importante grupo de activos cotizados y podemos decir que actualmente el dinero está claramente dirigido al grupo de materias primas de los metales industriales y dirigido también a las materias primas energéticas por lo que los flujos de capital está dejando de lado a los otros dos grandes grupo de inversión como son las materias primas agrícolas y los metales preciosos.

Dentro del grupo de las materias agrícolas podemos separar tres grandes grupos de inversión como son las materias primas agrícolas perecederas , el grupo de los granos y el grupo de animales. El análisis de hoy está dirigido al grupo de las materias primas perecederas que ha sufrido una fuerte caída en los últimos meses produciéndose un alto grado de sobreventa en la mayoría de sus activos entre los que se encuentra el,café que el subyacente sobre el que vamos a hablar en este artículo.

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Lo primero que he hecho es hablar sobre la fuerte caída del subgrupo de las materias primas soft o perecederas y eso lo vemos reflejado en la caída del Índice del café cotizado en bloomberg que ha provocado que tanto el indicador de momento RSI como el indicador CMO hayan llegado ambos a la zona extrema de sobreventa como así se lo hemos marcado en la gráfica de arriba en su parte derecha con dos flechas rojas en cada zona de sobreventa que se sitúan por debajo de los 30 en el caso del RSI y por debajo del nivel -50 en el caso del CMO.

Este hecho de una sobreventa extrema es importante para empezar a definir el desgaste del movimiento bajista pero lo realmente importante viene después con el proceso de desaceleración del precio que se genera al marcar minimos decrecientes en la curva de precios con una valoración creciente en los indicadores de momento RSI y CMO dando lugar a lo que comúnmente se denomina como DIVERGENCIA ALCISTA de precios o desaceleración del movimiento bajista de los precios. Aunque es importante que entiendan que lo verdaderamente interesante de este hecho es que ambas situaciones se producen al unísonos y en ambos indicadores a la vez, es decir, primero la sobreventa en ambos indicadores y luego la divergencia alcista entre el precio y ambos indicadores como hemos representado con las líneas amarillas en la gráfica.

En la parte izquierda del gráfico hemos analizado el gráfico del café según el estudio de las bandas de bollinger y hemos obtenido algún dato interesante que puede ayudarnos en nuestras conclusiones posteriores.

Los indicadores azul y rojo de la parte de arriba de la gráfica nos muestran por un lado un gran aumento de volatilidad en el proceso de caída del precio del café y por otro lado está fuerte caída de los precios provoca la salida de la curva de la parte baja de la banda inferior de bollinger anticipando un posible giro alcista.

Con estos datos datos de volatilidad, sobreventa , desaceleración de las caídas y divergencias alcistas solo nos queda mirar cómo se comporta el café estacionalmente hablando en el corto plazo para ver si es posible que este giro al alza se complete en las próximas semanas del mes de enero.
Para ello hemos seleccionado una pauta estación para las próximas dos semanas y ver así la posible evolución en el corto plazo de esta materia prima.
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En la imagen de la pauta estacional del año completo podemos observar cómo los meses de enero y febrero son unos buenos meses para el café. Podemos decir que hay tres épocas en el año para invertir en el café desde el punto de vista estacional y esas épocas son los 2 primeros meses del año, los meses de abril-mayo y por último los meses de noviembre y diciembre aunque este año podemos decir que el comportamiento ha sido totalmente contrario a lo esperado.

Dentro de los meses de enero y febrero hemos seleccionado un espacio temporal comprendido entre el 1 de enero y el 19 de este mismo mes y en este periodo de tiempo podemos decir que el 69% de los últimos 26 años el precio terminó en positivo lo que supone que en 18 de esos 26 años el café subió de precio en estas tú primeras semanas del año.
El promedio de subida de este activo en este periodo estudiado es de un 2,5% de media al alza tomando como referencia los últimos 20 años cotizados.

Para finalizar podemos decir que la pauta estacional es favorable para que el giro al alza se produzca en este activo agrícola en los próximos días y termine así de confirmar las divergencias alcistas que aparecen claramente marcadas en los indicadores de momento y tendencia.

Si desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

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Sobreventa extrema y divergencia alcista en Metales preciosos

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Bienvenidos a este interesante artículo, donde cada semana continuamos aportando información sobre activos que presentan alto grado de sobrecompra y/o sobreventa en su estructura de precios, tratando así de determinar posibles zonas de techo y suelo en los activos en seguimiento,  en este caso concreto del mercado de comodities.

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Primero abordaremos una pregunta que muchos de nosotros nos habremos planteado alguna vez, ¿cómo sabemos si un activo se encuentra sobrecomprado o sobrevendido? Es muy sencillo, solo tenemos que coger los indicadores adecuados, en nuestro caso son el RSI (Relative Source Index) y el CMO (Chande Momentum Oscillator)

En el caso del RSI posee unos parámetros o límites en (30,70), que nos indica que si el indicador baja de 30, presenta sobreventa y si supera los 70, sobrecompra, como podemos ver en la imagen. En el caso del CMO, posee el mismo funcionamiento pero con diferentes parámetros (50,-50), donde por encima de 50 se considera sobrecompra y por debajo de -50 sobrevendido.

sv0A su vez también hablaremos sobre divergencias bajistas o alcistas en posibles zonas de techo y suelo en el caso de que las hubiera.

Estas divergencias podrán ser dobles o triples dependiendo del número de factores que la provoquen. Las señales dobles aparecen cuando dos indicadores de momento y tendencia aparezcan al mismo tiempo, mientras que las divergencias triples aparecerán cuando tres señales divergentes aparezcan a la vez en una zona determinada de precios.

Ni que decir tiene que cuando las divergencias alcistas o bajistas dobles o triples aparezcan de forma combinada con una señal de divergencia del mismo tipo, la señal alcanzará un peso más relevante.

Tras lanzar los screeners de sobrecompra y sobreventa al mercado hemos detectado 2 señales en el mercado de materias primas, exactamente en el Platino y la Plata, pertenecientes a la industria de los Metales Preciosos, los cuales os mostramos a continuación su estructura de precios.diverComo podemos ver en ambos gráficos, tanto la Plata como el Platino, presentan sobreventa, ya que tanto CMO (está bajo el nivel de -50) como RSI (bajo el nivel de 30), indicadores que se encuentran en la parte superior e inferior del gráfico respectivamente, los cuales entran en sobreventa al mismo tiempo, coincidente con una divergencia alcista triple del precio que sigue cayendo, mientras que los indicadores de Momento (RSI y CMO) y la MM150 caminan al alza, lo que nos da una alta posibilidad de que estos activos se giren en suelo al alza a corto plazo. Pero ojo, dicho giro no lo daremos por confirmado hasta que el precio no nos supere la zona pintada de color amarillo, donde nos plantearemos una posible entrada al alza, y siempre con una gestión de capital correcta sin olvidarnos del stop loss.

Si queréis saber más sobre esta Técnica utilizada en Zonas extremas de mercado, no os perdáis la sesión de Formación que tendremos mañana Viernes en el Centro Formativo de Trading intradía a partir de las 16:15 de la tarde. Os espero allí

Los parámetros que hemos usado para determinar estas zonas extremas serán muy exigentes siendo necesarios dos requisitos en los indicadores de momento y un requisito de volumen de acumulación o distribución que acompañe la señal. Tendrán que tener en cuenta que a pesar de lo exigente de la señales estos datos no serán definitivos a la hora de determinar el posible final de un movimiento impulsivo.

Estas señales podrán usarse para:

1- Ceñir los stop profit en el caso de que las acciones estén en poder de nuestros lectores

2- podrán usarse para operar en la dirección natural de la tendencia de largo plazo cuando esta se encuentra sometida a una profunda corrección.

3- también podrán usarse para especular en el sentido contrario de la tendencia. Esta será más difícil de las tres operativas.

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¿El Euro se dirige hacia la paridad?

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar un estudio sobre la posible evolución del Euro/dollar.

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El dólar estadounidense esta en un momento muy alcista, llegando a su nivel más alto en más de 13 años. En el último mes, el índice del dólar ha subido más de un 3 por ciento y en los últimos 4 meses, se ha apreciado casi un 10%. Con el USD/JPY habiendo superado el nivel de 118 y el EUR/USD en el nivel de los 1.05 muchos inversores se cuestionan si el Euro se dirige hacia la paridad.

Ciertamente gracias a la Reserva Federal, el dólar esta mucho más cerca de lograr la paridad, no solo por el incremento de las tasas de interés actual sino por el pronóstico del próximo año en el cual se prevén tres aumentos de las tasas, y aun así se estima que sería un ajuste muy modesto.

No obstante, hay que considerar que con este incremento del dólar se pueden producir grandes problemas para los bancos centrales el próximo año, un mayor coste de la deuda, mayor inflación y un tipo de cambio en fuerte descenso. Siendo los países en vías de desarrollo los más afectados ya que estos tienen que pagar su deuda en dólares

De lo que tenemos que estar seguros es que cuanto más fuerte se encuentre el dólar mayor sera el riesgo para la economía estadounidense, sobre todo en el entorno actual de incremento de tipos en los Estados Unidos.

Si la administración Trump no viene con un importante paquete de estímulo fiscal de forma rápida – y la euforia comienza a desvanecerse – podíamos ver el bamboleo economía la cual podría traducirse en una corrección importante en el mercado de renta variables de EE.UU., el dólar y la renta fija.

Sin embargo, esta estimación no es suficiente para posicionarse corto debido a que los últimos informes económicos continúan apoyando la apreciación de la moneda estadounidense ya que a pesar de los fuertes incrementos del dólar ya mencionados, la actividad manufacturera de Estados Unidos y Filadelfia se aceleró, al igual que también lo hicieron los indices de precios al consumidor (0.2%) así como una caída de las solicitudes de desempleo. Además el índice del mercado de la vivienda subió a su nivel más alto en 11 años.

Ante esta situación el Euro incremento su retroceso, a pesar del fuerte incremento de los rendimientos de Alemania, llegando a alcanzar niveles los cuales no se alcanzaban hasta hace 14 años frente al dólar. Esto fue debido a una situación ambigua en cuanto a la evolución de Europa. En el caso de los informes alemanes se encontró que tanto el PMI, el PMI de servicios, y el PMI compuesto y manufacturero tuvieron una fuerte subida con respecto a las expectativas que se tenían de ellos. El Banco de Suiza mantuvo los tipos de interés en niveles negativos.

En el caso de la libra, este también se vio afectado perdiendo el nivel de los 1, 25. A pesar de que las ventas minoristas durante esta semana en Reino Unido se encontraban que eran mucho mejores de lo esperado el Banco de Inglaterra declaró que la política monetaria no incluye suficiente alicientes para esperar una apreciación de la moneda.

Al observar la cotización del Euro/Dollar encontramos:

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En el largo y medio plazo se aprecia fácilmente como el panorama de este par de divisas es claramente bajista ya que desde el año 2009 se inicio este movimiento bajista de largo plazo, el cual desde finales de 2014 se estanco formando un rango lateral el cual aparentemente se mantiene vigente.

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No obstante el aspecto técnico en el corto plazo es bastante claro, el rango de soporte el cual llevamos mencionando desde hace un año, ha sido perforado ante la mejora económica estadounidense y la apreciación del dólar, situación la cual no ha podido acompañar el mercado europeo.

Por ello, podemos concluir que debido a la fortaleza existente en el dólar y la ambigüedad existente en Europa, si tiende el euro a la paridad.

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El euro dollar tiende a la paridad.

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar un repaso al comportamiento del par de divisas Euro/Dollar.

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Como vemos actualmente el EUR/USD se encuentra en el nivel de soporte del rango lateral de largo plazo que sostiene el par de divisas.

Mientras que los mercados estadounidenses permanecieron cerrados por la celebración de Acción de Gracias, las tendencias subyacentes permanecieron intactas.

El euro realizó un nuevo mínimo, un poco por debajo de $ 1.0520 antes de estabilizarse entre $ 1.0540- $ 1,0580 de la tarde europea.  Actualmente se encuentra en el nivel más bajo de los últimos 20 meses. Por ello, se esta poniendo a prueba que el EUR/USD alcance nuevamente la paridad como hace ya varios años.La prueba largamente esperado en la paridad se acercó, pero para reiterar nuestro llamado desde hace mucho tiempo. De hecho es de esperar que el euro vuelva a probar los mínimos de 2000 (0,8250) antes de que el mercado bajista ha terminado.

Por otra parte, al observar la cotización de este par de divisas nos podemos percatar que desde que se produjeron las elecciones en Estados Unidos en las que Trump ganó la presidencia. El Euro se ha mostrado bastante debil con respecto a la cotización del Dólar.

Uno de los principales motivos que ha motivado a esta situación es la posibilidad de que se produzca una nueva subida de tipos de interes por parte de la FED.

El BCE espera extender sus compras de activos en un par de semanas y modificar sus propias normas para hacer frente a la escasez de algunos valores. Muchos han llegado en torno a nuestra opinión de que uno de los pasos más políticamente práctico sería que el BCE  modificara el tipo de interés mínimo para los valores que actualmente se sitúa en la tasa de depósito 40 puntos básicos por debajo. La modificación podría provenir de la aplicación de esta regla a nivel de cartera en lugar del nivel de seguridad individual.

Algunos informes el miércoles sugirieron que el BCE y el Bundesbank están considerando modificaciones en sus programas de préstamo de valores para ayudar a aliviar la presión en el mercado de tipos. Cuando el BCE compra bonos, no sólo niega los inversores de valores para la compra, sino que también crea una escasez de colateral. El BCE y el Bundesbank tiene un programa de préstamo de valores, pero algunas de las condiciones hacen que sea demasiado oneroso y rígido.

El dólar extendió sus ganancias frente al yen . El dólar alcanzó al JPY 113.50, marcando así un nuevo máximo el cual supera al de los últimos ocho meses abandonando así el nivel correctivo que estaba marcando. El fuerte aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, en términos absolutos como en relación a Japón, desencadenó la fuerza explosiva del dólar con respecto al Yen Japonés.

 

Por otra parte, esta subida de dólar y de tipos de interés en Estados Unidos, provoca que se produzca un detrimento sobre el crecimiento de los mercados emergentes. En primer lugar se eleva el coste del servicio de la deuda tanto privada como pública ya que los tipos de interés locales también se incrementan por lo qeu al refinanciar la deuda externa esta se producirá a un coste más elevado.

Se mantiene atrapado cerca de sus mínimos de cuatro meses. Mientras que los mercados emergentes se mantienen en desgracia, los metales industriales se mantienen calientes. El cobre subió más de dos por ciento para extender su rally por cuarta sesión. Es en máximos no vistos en más de un año. El zinc y el plomo también avanzó. El índice CRB se ve alcista. Brent  era plana, cerca de los mejores niveles del mes antes de la reunión de la OPEP y no OPEP de la semana próxima.Desarrollos de noticias incluyen indicaciones de Irak que se puede considerar un recorte en la producción, que puede haber sido compensado por la preocupación de que Rusia podría estar de acuerdo en una congelación (en niveles elevados) en lugar de un corte.

Materias primas energéticas muestran posible señal de giro alcista.

Las materias primas se pueden clasificar en varios grupos entre ellos se encuentra las materias primas de metales industriales, identificado principalmente por el Acero, el aluminio, el cobre o el carbon.

Si el inversor se encuentra ante un escenario de análisis de materias primas deberá de preocuparse por identificar adecuadamente a que grupo se refiere, bien las materias primas energeticas, metales preciosos, industriales o agricolas.

Esta introducción de mi artículo de hoy viene muy al caso porque mientras esta semana los metales industriales subían de forma vertical y continuada otro grupo de materias primas hacia el movimiento contrario en su desarrollo de precios , es decir , bajaba de forma ordenadamente vertical dando lugar a una interesante señal de sobreventa que hoy vamos a comentar con vosotros en estas líneas.

Estamos hablando de las Materias Primas Energéticas y dentro de este grupo vamos a encontrar algunas commodities muy conocidas por nuestros lectores como son el GAS NATURAL , el PETRÓLEO, el GAS OIL o el ACEITE de CALEFACCIÓN.

El caso curioso con el que me he encontrado en mi análisis semanal de materias primas globales, es que estos cuatro activos energéticos presentaban un hecho en común para todos ellos y es que todos estaban mostrando un nivel de sobreventa muy alto generando una preactivacion de señal de giro al alza.

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Pero para poder hablar de sobreventa primero abordaremos una pregunta que muchos de nosotros nos habremos planteado alguna vez, ¿cómo sabemos si un activo se encuentra sobrecomprado o sobrevendido?

Es muy sencillo, solo tenemos que coger los indicadores técnicos de momento apropiados , en nuestro caso son el RSI (Relative Source Index) con 14 parámetros  y el CMO (Chande Momentum Oscillator) con 20 parámetros.

En el caso del RSI posee unos parámetros o límites en niveles de 30 y 70  que nos indica que si el indicador baja de 30 presenta sobreventa, y si el indicador supera los niveles críticos de 70 mostraría una situación de sobrecompra.  En el caso del CMO, posee el mismo funcionamiento pero con diferentes parámetros ya que el nivel de 50 es el que actuara como zona de sobrecompra y en la parte baja será el nivel de -50 el que usaremos de referencia para marcar la zona extrema de venta.

La gráfica anterior que os he mostrado algo más arriba representan a las cuatro materias primas energéticas comentadas anteriormente y por lo tanto os mostramos sus curvas de precios cotizadas. Si nos fijamos bien en los cuatro activos todos ellos han activado una señal por sobreventa ya que los movimientos bajistas de las últimas semanas han provocado que tanto el indicador de momento CMO se coloque por debajo del nivel de -50 y que el otro indicador de momento RSI también nos muestre lecturas por debajo del nivel de 30.

Estos indicadores se muestran implementados en la parte inferior y superior de los gráficos de todas los materiales energéticos respectivamente. Lo curioso del caso, que es lo que hace realmente importante esta señal , es que los activos entran en sobreventa al mismo tiempo en los dos indicadores quedando inutilizada la señal de aviso de sobreventa si alguno de los indicadores no activase la señal venta externa.

Este hecho concreto de doble señal es lo que nos da una alta posibilidad de que estos activos se giren al alza marcando suelo y podamos incorporarnos largos durante los siguientes días si ambos indicadores salen de su situación actual al unísono.

En los casos anteriores que os hemos marcado en la gráfica con círculos rojos, la situación de sobreventa extrema compartida se ha generado en todos los activos del mismo grupo dando lugar a un importante giro alcista en las siguientes sesiones de cotización.

Para que esta señal fuera más potente seria necesario que se dieran otros hechos complementarios como divergencias previas de clase A , incremento importante de negociación en los movimientos bajistas, tendencia alcista de largo plazo dominante o señal Extrema de banda bollinger conocida como BULGE de volatilidad.

Cualquiera de estos hechos unidos a la sobreventa extrema pueden servir como detonadores adelantados de un giro alcista, en el caso actual no tenemos ninguna de estas señales como apoyo a la teoría de una señal de giro, pero debemos estar muy atentos porque ese movimiento contratendencia al alza podría generarse en cualquier momento.

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El dólar, el petróleo y la bolsa de valores espectantes de las elecciones estadounidenses

Los efectos de las elecciones en el Dólar.

Posiblemente el impacto más significativo de la presidencia de Estados Unidos en la política económica mundial será de la elección de la presidencia de la Fed. La campaña de Hillary Clinton ha dejado claro que le gustaría aumentar la diversidad dentro de la Fed. Dicho esto, Clinton probablemente volverá a nombrar a la actual presidenta Janet Yellen (o quizás al actual gobernador de la Fed, Lael Brainard, quien es aún más pálido); De una manera u otra, una presidencia de Clinton seguramente aseguraría que las palomas gobiernen la Reserva Federal.
Trump, por otro lado, tiene un registro público confuso cuando se trata del Dr. Yellen. En el pasado, dijo que tiene mucho respeto por ella, pero sus comentarios últimamente han sido mucho más críticos, afirmando que Yellen debería estar avergonzada de sí misma y que está dejando las tasas de interés bajas para beneficiar a Obama. En este punto, parece improbable que Yellen sirviera un segundo término bajo presidente Trump, y su reemplazo sería probablemente más hawkish.
En cuanto al impacto a corto plazo sobre el dólar estadounidense, las expectativas de una presidencia de la Fed más ágil bajo un presidente Trump podrían proporcionar un impulso a corto plazo al dólar estadounidense. En contraste, la paciencia continuada del banco central más importante del mundo probablemente serviría como un contratiempo para el billete verde bajo Hillary Clinton.
Agustín Burgos Baena portada

Situación del SP500

Agustín Burgos Baena portada
Siempre pensamos que para vencer al mercado tenemos que ser los primeros en entrar y los últimos en salir, pero la realidad es bien distinta. La esencia para hacer buenas operaciones es conocer perfectamente cómo se mueve el mercado y que características debe de tener la curva de precios, a partir de ahí tener a paciencia suficiente para entrar en el momento de mayor probabilidad de éxito. Un cambio de tendencia no se predice, se detecta. Considerando esto, podemos ver como en el caso de Estados Unidos, el SP500 ha corregido hasta alcanzar un punto de inflexión, los 2095 puntos, una zona de soporte importante para tomar posiciones alcistas.
De hecho, todo se encuentra acorde con el nivel de incertidumbre existente actualmente en el mercado en base a las elecciones presidenciales.
Por ello, el inversor deberá de confirmar su entrada.
Agustín Burgos Baena portada
Para confirmar la entrada se debe de esperar aque el precio supere su directriz bajista al igual que el oscilador RSI y el MACD posicionarse al alza. Hasta que estos tres eventos no tengan lugar el inversor no se posicionará en el mercado.

Situación del IBEX35

Agustín Burgos Baena portada
El aspecto técnico del mercado bursátil español parece ir mejorando paulatinamente, pero aun no se genera la confirmación del cambio de tendencia a corto plazo.
Agustín Burgos Baena portada
CONFIRMACION DE UN CAMBIO DE TENDENCIA 1.Rotura al alza de media móvil 150. 2. Pequeño recorte sin perder media móvil. 3. Superación del máximo del movimiento 1. SI estos tres pasos se cumplen estamos ante un cambio de tendencia.
Cierto es que podemos seguir utilizando las líneas de tendencia para que nos avisen, ojo nos avisen de posibles cambios de tendencia, pero la realidad es que un cambio de tendencia es confirmado y por tanto donde tiene mayor probabilidad de éxito es cuando se produce lo siguiente:

  • Perforación al alza de media móvil
  • Pequeño recorte sin perder la media móvil
  • Superación del máximo del movimiento 1

Siguiendo estos 3 pasos somos capaces de detectar la confirmación del cambio de tendencia, puesto que a partir de ahí tenemos en la cotización las características de una tendencia alcista: “una tendencia alcista tiene como características una secuencia de máximos y mínimos crecientes y además su media móvil 150 es ascendente y está por debajo del precio.”
El espectáculo aparentemente interminable de la campaña presidencial de Estados Unidos está entrando en su acto final. Al final de la noche del 8 de noviembre, Hillary Clinton o Donald Trump se convertirán en el nuevo presidente electo de la economía más grande del mundo. Aunque parece que los medios de comunicación han disecado todos los aspectos de las próximas elecciones, desde los servidores de correo electrónico a los tamaños de las manos, comparativamente poca tinta se ha derramado sobre cómo la elección podría afectar a los mercados de activos globales.
Este informe especial busca llenar esas lagunas. En las siguientes secciones, ofrecemos una visión general del proceso electoral de Estados Unidos y el calendario; Un vistazo a una pareja de las políticas económicas más orientadas al mercado de los candidatos; y un examen de cómo los mercados han reaccionado históricamente bajo diferentes regímenes políticos, incluyendo acciones accesibles para usar en su propio comercio.

 

¿Qué dicen las encuestas?

Las encuestas de opinión han sido volátiles a lo largo de las campañas nacionales, aunque Hillary Clinton generalmente ha mantenido una ventaja sobre su rival republicano. Dicho esto, las noticias de la semana pasada de que el FBI ha reabierto su investigación sobre el controvertido servidor de correo electrónico de Clinton, ha traído a Donald Trump de nuevo a una distancia sorprendente. Según el agregador de encuestas Real Clear Politics, Clinton actualmente está votando en 47.2% a nivel nacional contra 45.5% para Trump y la situación sigue siendo altamente fluida:
Agustín Burgos Baena portada
Empleando otros pronosticadores se puede extraer que Hillary Clinton tendría una probabilidad del 99 por ciento de ganar si las elecciones fueran hoy.
Agustín Burgos Baena portada
De hecho al considerar los datos históricos desde 1952-2012, es decir, los últimas 15 elecciones, el rango probable de movimiento en el margen de dos candidatos partir de este momento hasta el día de la elección ha sido de 10 puntos porcentuales, lo cual es la desviación estándar de las 15 elecciones pasadas. Por lo tanto, a pesar de que Clinton supera actualmente por un margen promedio de 7 por ciento (12 encuestas nacionales) y sin duda ganar una elección celebrada hoy, aún podía perder la presidencia, y desde un punto de vista puramente basado en la encuesta, sólo es favorecida por poco de ser Presidente elegido en noviembre (probabilidad: 70%), tal y como se muestran en los resultados obtenidos por FiveThirtyEight.com.
Sin embargo, en el caso de incorporar a las encuestas actuales la desviación tipica de los posibles movimientos que se puedan dar en los resultados durante las ultimas 16 elecciones para tratar de estimar el movimiento que pueda producirse en las encuestas estas aún no arrojan una victoria asegurada para Clintón, pero si le dan un mayor margen.
En forma de diagrama que se ve algo como esto: dos curvas de campana centrada 7 puntos de distancia el uno del otro, cada uno con una desviación estándar de 10 puntos.
Agustín Burgos Baena portada
Al interrelacionar las curvas de desviaciones de los candidatos se formaría la gráfica anterior. En la imagen se aprecian dos zonas una rosa y otra azul.
En el caso de la zona azul se encuentra el escenario de que pueda ganar Tramp, como se observa las posibilidades son mucho menores, de hecho, solo le concenden el 30%.
Mientras que el 70% restante se le atribuiría la victoria a Clinton.

Política presidencial de los candidatos y su influencia en los mercados

Entre ambos candidatos, Trump y Clinton, existe una gran diferencia en cuanto a su influencia en los mercados. En el caso de Hillary Clinton se estima un panorama de estabilidad que ante un escenario de recuperación económica mundial sería bastante ventajoso para las bolsas mundiales ya que estas tenderían a desarrollarse al alza.
Mientras tanto, Trump desarrollaría un escenario completamente distinto, sus propuestas de renegociación de tratados de comercio internacional, migración y reducción de impuestos generaran gran incertidumbre en el mercado, así como un incremento del riesgo país ya que al reducir los impuestos no se favoreceran el desarrollo de estimulos económicos.
Por ello, la propuesta fiscal de Hillary es plausible mientras que la bajada de impuestos de Trump podría suponer un incremento del riesgo país y con ello los mercados se verían seriamente perjudicados.
Entre las propuestas de los dos candidatos se tienen muy pocas coincidencias, entre ellas se encuentran los estimulos economicos a Estados Unidos en el más profundo keynesianismo, es decir, a traves de la inversión en infraestructura con el fin de reactivar la economía asi como incrementar el nivel de competitividad del país.
Sin embargo, para las compañías nacionales en Estados Unidos podrían verse perjudicadas por un incremento del proteccionismo y tratar de impedir el traslado de fabricas desde EE.UU. a otros paises para asi poder generar los puestos de trabajo en el propio país. En el caso de Trump se esperaría que en el caso de ser presidente se incrementasen los aranceles a los productos exteriores, lo cual generaria que al eliminar la competencia de los productos extranjeros los productores nacionales podrían tratar de aprovechar la protección para acaparar mercados e incrementar los precios de los productos, con los que solo se perjudicaría a la población estadounidense, los cuales se verían sometidos a la posible imposición de comprar productos más caros y/o de peor calidad los cual influira negativamente en la competitividad de la empresa y en finalmente, en su capacidad de exportación desacelerando el crecimiento, ya que las empresas tenderán a centrarse en el aumento de la producción y en la distribución del producto y no en ofrecer productos de calidad.
Por otra parte, Clinton no se tiene claro que medidas tomaría pero si parece que tiene pensado replantear el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Mexico y Canada mediante el cual se proteja el empleo manufacturero del país, lo cual impactará en la economía mexicana especialmente, ya que gran parte de las exportaciones de México son productos manufacturados.
En cuanto al plano fiscal, Trump propone una bajada generalizada en los impuestos a empresas (del 35% al 15%), personas (0% para rentas inferiores a 29000 dolares anuales y el 33% a las personas que ganen más de 154000 dolares al año), eliminación de impuesto de herencias. Mientras que Clinton, mantendra los impuestos actuales, pero reduciría al 0% los impuestos para las personas que ganen menos de 9275 dólares anuales.
Por otra parte, es necesario matizar una cosa, las políticas presidenciales, independientemente del candidato que gane las elecciones, aún tendrían que recabar el apoyo del Congreso antes de ser ratificadas en la ley. Tanto el Senado como la Cámara de Representantes están actualmente controlados por el partido republicano, pero los demócratas podrían concebir el Senado con una fuerte muestra el día de las elecciones.
Los dos candidatos también tienen puntos de vista muy diferentes sobre la política energética. Clinton ha declarado públicamente su meta de tener energía renovable “el poder de cada hogar en América dentro de 10 años” y reducir el consumo de petróleo en un tercio. Mientras tanto, Trump promete revivir el sector de los combustibles fósiles, incluyendo la eliminación de regulaciones onerosas sobre la industria.
Mientras tanto, el precio del petróleo se mantiene en un rango lateral, dentro de la tendencia bajista que se generó este año sosteniendo como resistencia los 53.2 dólares y como soporte los 45. Agustín Burgos Baena portada
En el caso de que Trump llegue a la presidencia tendrá un impacto masivo en la producción de Estados Unidos reduciendo drásticamente los precios por el aumento de la oferta. Mientras que en el caso de Hillary Clinton, el efecto sería el contrario incrementando el precio por la reducción de la producción.
Por ello, uno de los principales afectados durante estas elecciones va a ser el precio de esta materia prima.
En conclusión, durante las próximas sesiones se encontrará con un mercado volatil e inestable fruto de la incertidumbre a la que se encuentra sometido, los cuales una vez finalice el 8 de noviembre mostrara la dirección que tomará el mercado.

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Este curso se centrará en la aplicación práctica y real de todos y cada uno de los conceptos teóricos que veremos en cada uno de los apartados del temario.

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BOLLINGUER Y CANDLESTICK se unen para reforzar el giro al alza de los metales preciosos

Nuestro departamento de análisis a través de sus distintos tipos de screnners está siempre a la busca y captura de oportunidades en ellos mercados de renta variable mundial. En esta ocasión hemos utilizado dos buscadores, como son las Bandas de Bollinger y Candlestick, que nos mostrarán aquellos activos cotizados que muestren patrones de giro en zona de suelo o techo.

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Las pautas Candlestick nos proporcionan una gran información por si solas, pero que unidas junto con el análisis técnico occidental de chartísmo, del Módulo de Elliot y Analisis matemático (indicadores y osciladores), proporcionarán un instrumento muy completo, útil y potente sobre el comportamiento de las series de precios. He aquí donde radica todo su potencial. Es una aportación idónea y que se complementa a la perfección con el análisis tradicional ya que nos avisan en un corto espacio de tiempo de los giros y continuaciones del mercado.
Dentro de los patrones de giro alcista para nosotros consideramos como los más importantes son las figuras envolventes alcistas, los cuerpos estrechos de sombras largas, los haramis alcistas, los hombre colgados o martillos , las líneas penetrantes y los estrellas de amanecer en zona de suelo.

Los requisitos de nuestra búsqueda son sencillos , buscamos activos que estén bajando, que se encuentren muy sobrevendidos y que se encuentren en una zona de control importante.
Para fijar esta zona de control importante tendremos en cuenta factores como zonas de soporte estáticos, zona de retroceso de fibonacci relevantes simple o zonas de F2 Óptima,  igual de tramos bajista o proporcionalidad de pautas bajista o técnicas de unificación de criterios.

Un Ejemplo de estos hitos de búsqueda combinada sería el activo Metales Preciosos, que les muestro en la gráfica de más abajo donde podemos observar Niveles de Sobreventa importantes del RSI , zona de retroceso de fibonacci en el 38%,  todo ello unido a un doble patrón de giro alcista por señales de candlestick con una vela de sombra larga en suelo nos da una idea de las posibilidades de giro alcista que nos muestra este activo en los niveles de cotización actuales, dando lugar a una situación muy interesante de giro.artAhora nos vamos a centrar en el gráfico derecho de la imágen anterior, donde dicho activo también nos ha activado señal de posible giro al alza a través de Bollinger.

Para analizar dicha activación de la señal, vemos como en el gráfico de precios vienen una serie de semicirculos azules, que son las premisas para que se active nuestro indicador de compra o venta por el sistema de entrada de Bandas de Bollinger. En primer lugar se tiene que producir fuertes caídas o subidas en el activo, en este caso fuertes caídas. En segundo lugar vemos como el indicador de Ancho de Banda o BandWidth (indicador de arriba del todo) se encuentra alcanzando un nuevo máximo de ancho de banda o THE BULGUE, que nos indica un posible final de tendencia, es decir, podemos encontrarnos en un inicio de impulso alcista. Como tercer paso, vemos como el indicador %B se sumerge hasta el -0,2 lo que nos indica que cerró un 20% más bajo que la banda baja, indicador de que dicho activo presenta posible divergencia alcista. Y por último vemos el paso 4 en el que vemos como se ha producido un pico de volumen muy superior a la media de volumen experimentada por este activo (Indicador parte baja de la imagen)

El conjunto de todas estas 4 circunstancias, hacen que el precio del gráfico se torne a rojo y se active la señal de compra (flecha naranja), indicándonos que nos encontramos ante el posible final de la actual tendencia bajista. Esta señal junto con la confirmación de la señal activada por Candlestick a través de una vela de sombra larga, reforzando así la señal mostrada por la Técnica de Bollinger.

Para mayor conocimiento de dichas Técnicas y muchas más, puede encontrar un manual de Candlestick muy completo dentro de la Zona Premium de Enbolsa.net, y durante los próximos días añadiremos la Técnica de Bollinger utilizada en este artículo para todo aquél que quiera consultarla. banner-zona-premium

Ranking de Materias Primas

Una semana más os vamos a mostrar una lista con los mejores RANKINGS de activos cotizados para que de un simple vistazo podáis observar cuales son los mejores productos o activos en los que invertir en base a conceptos como fuerza, tendencia, riego stop o fase tendencial.

Esta semana nos vamos a centrar en las materias primas y dentro de estas en todos sus grupos.
En cuanto a materias primas analizaremos los 4 subgrupos principales como son las materias primas agrícolas, las energéticas, los metales preciosos y metales industriales.

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Cuando tenemos que interpretar la calidad de un activo es conveniente que tengamos en cuenta varios aspectos que desde EnBolsa consideramos fundamentales para mejorar la probabilidad de éxito de nuestra operativa.

Factores como la tendencia , la fuerza relativa estática geográfica y mundial, la fase de la tendencia , el riesgo stop loss o la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado son factores muy importantes a la hora de analizar y estudiar cada posibilidad de trading.

Comencemos con el análisis de las Materias primasimage0011La primera columna que estudiaremos es La fuerza relativa estática que nos muestra la calidad de un activo frente a un referente de economía mundial, en este caso será el índice de bar variable mundial o también llamado Dow Jones Global Índex.


Teniendo en cuenta esta columna solo nos interesan los activos fuertes para operar al alza o los muy débiles para operar a la baja. El número que aparece en esta columna hace referencia a su fuerza relativa y esta puede ser un número positivo o un número negativo. Esta columna esta ordenada por esos números de mayor a menor. En nuestro caso solo vamos a elegir los activos alcistas. En este caso nos vamos a quedar con los primeros 26 activos de la tabla (desde el recuadro azul hacia arriba) entre los que destacamos al Zumo de Naranja, el Azúcar y los perecederos, perteneciente a las materias primas agrícolas del subgrupo de los perecederos o SOFT, ya que son los que presentan una mayor fuerza relativa frente al índice global o Dow Jon Global.

La segunda columna nos muestra la tendencia que puede ser alcista, bajista o neutral , nosotros elegimos activos que se entran en tendencia alcista para nuestras ideas de swing trading compradoras, es decir, nosotros operamos a favor de la tendencia.

Los activos con tendencia alcista son representados con 1 en su casilla correspondiente los activos alcistas y con fuerza relativa positiva son los más destacados para la operativa alcista y entre estos podemos destacar los mismas materias primas que son fuertes, excepto la plata (SILVER SUBINDEX) es decir, estas materias primas son fuertes y con tendencia alcista.

En la tercera columna cuando hablamos de la fase de la tendencia nos referimos a si estamos en una fase impulsiva y por lo tanto la acción está subiendo o el activo puede estar en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que está llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa.image0011Los activos que presentan una fase impulsiva en su curva de precios se representan en su columna con un 1. Los que presentan fase impulsiva,  una tendencia alcista y fuerza relativa positiva son los más destacados para la operativa alcista y en sus columnas nos muestran un 1 en tendencia e impulsó y un número positivo en cuanto a fuerza se refiere. Entre estos podemos destacar de nuevo a todos los nombrados anteriormente menos al ZINC, COMMODITY SPOT, COTTON, BASE METALS Y GLOBAL WIND ENERGY, es decir, todos los que poseen en la tabla anterior  Fuerza Mundo (+), Tendencia Alcista (1) y MACD SEM (1).

 

En la cuarta columna nos referimos al riesgo stop que no es más que la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva sería muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 4 %.

Para valorar el riesgo stop necesitamos que el número que aparece en la columna sea menor al 4 en positiva y mayor que -4 cuando hablamos de tendencia alcista o tendencia bajista, es decir, todos los números mayores a 4 o -4 no serán interesantes para nuestra operativa.

Atendiendo a esto y todos los requisitos anteriormente mencionados podemos decir que solo tres activos de la tabla cumplen los requisitos de tener Fuerza, estar en Tendencia alcista, en Fase Impulsiva y con Riesgo STOP reducido, y estos activos son el ALUMINIO, el ZUMO DE NARANJA y el INDICE COMCOMMOD (INDEX COMMODITY TRCKNG)

ORO Y COMMODITIES GLOBALES en señal de Bollinger.

Este artículo está basado en los patrones de búsqueda de activos relacionados con la volatilidad y sus movimientos expansivos y contractivos en tendencias alcistas y bajistas.

El pasado 25 de mayo del 2016 escribimos el primer artículo basado en esta técnica de swing trading y pusimos dos acciones en estudio como eran BASF y NORDSTROM y aquí pueden leer el artículo.

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Despues de ver la espectacular evolución ascendente de estas dos acciones europeas hay que destacar que ambas señales se produjeron en suelo pero al poco tiempo de escribir sobre estas acciones volvimos a publicar otro articulo basado en la evolución de las bandas de bollinger pero esta vez buscando una situación de techo en la plata y este es el artiuclo que se publico el 13/07/16 sobre el posible techo de esta materia prima.

Este fue su grafico original publicado y esta su evolución.

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La Técnica de la que vamos a hablar en este artículo es novedad en nuestras Técnicas de Trading, la Técnica de la que nos vamos a centrar es Las BANDAS DE BOLLINGER, indicador utilizado en el análisis técnico e introducido por John Bollinger en los años 1980.

La representación gráfica de las bandas de Bollinger son dos curvas que envuelven el gráfico de precios. Se calcula a partir de una media móvil (simple o exponencial) sobre el precio de cierre a la que envuelven dos bandas que se obtienen de añadir y sustraer al valor de la media K desviaciones estándar (habitualmente, K = 2). La distancia entre las curvas superior e inferior, igual a cuatro desviaciones estándar, es por lo tanto una medida de la volatilidad del precio del activo.

Dicha Técnica de entrada la utilizamos en Enbolsa.net acompañada de tres indicadores y que mostramos en la siguiente gráfica perteneciente a el ORO y el INDICE DE COMMODITIES. Estos tres indicadores son: el %B, BandWidth y Volumen, pero el volumen solo lo usaremos para acciones.

El primer indicador es el llamado BandWidth o ancho de banda, es uno de los primeros dos indicadores derivados de las Bandas de Bollinger, y como su propio nombre indica, representa el ancho de las bandas de Bollinger mediante una función de la banda media de 125 períodos

El uso más popular de ancho de banda es para identificar LA SQUEEZE, que es la mínima volatilidad de indicador de los últimos 125 periodos y es muy útil en el diagnóstico del comienzo de las tendencias. Lo contrario de la Squeeze, THE BULGE, es útil en el diagnóstico de finales de tendencias.

Además de la línea de ancho de banda, dibujamos dos líneas de referencia para dar una sensación de que el ancho de banda actual está en relación con su historial. La línea superior (verde) representa el ancho de banda mayor en los últimos 125 períodos (THE BULGUE). La línea inferior representa el ancho de banda más baja de los últimos 125 períodos (THE SQUEEZE).

El segundo Indicador llamado %B, que aparece justo encima del gráfico, es otro de los primeros dos indicadores derivados de las Bandas de Bollinger. Se emplea una variación de la fórmula del Estocástico y es un indicador de momento. El indicador % B representa la posición del último cierre dentro de las bandas de Bollinger. En 1.0, el cierre es en la banda superior, en el 0,0 el cierre está en la banda inferior y en el 0,5 el cierre está en la banda media. Cuando la lectura de se encuentra en 1,1 significa que estás por encima de la banda superior en un 10% de del ancho de los bandas. % B es una herramienta útil para identificar las divergencias, el diagnóstico de partes superiores e inferiores, y el reconocimiento de patrones. % B es perfecto para detectar cuando un nuevo máximo o mínimo es un nuevo extremo absoluto, pero no un nuevo extremo en relación con las bandas de Bollinger.

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LA señal del ORO es un BULGE o incremento grande de volatlidad junto a un movimiento de caida, esta señal aparce en el indicador en color azul llamado bollinger band width( el BULGE aparace tambien en los ascensos bruscos pero esas señales no las tenemos en cuenta) y eso trae consigo la salida de la curva de precios de la parte baja de la banda inferior de bollinger. Esa salida esta representada en indicador que se llama bollinger %b  y esta en rojo en la parte del medio de la gráfica.

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Esta otra señal es la contraria y aparece en activos alcistas donde la volatilidad decrece mucho provocando la caída del indicador azul BOLLINGER BAND WIDTH hasta su zona de mínimos de las ultimas 52 sesiones. Este hecho puede provocar una salida del precio por la parte alta de la banda superior de bollinger generando una señal en la parte alta del indicador rojo llamado BOLLINGER % B y siendo la posible antesala de un giro bajista

Ultimas plazas para el curso que impartiremos los próximos días 25 Y 27 de Octubre 2016

El curso de trading, Método ENB avanzado, nos permitirá conocer las respuestas a cuándo y cuánto comprar. Para ello os mostraremos las secuencias más repetitivas y beneficiosas de una curva de precios, conocer el swing del mercadohace que podamos plantear de forma eficaz un plan estratégico. Una de las claves del éxito de un buen trader es saber combinar distintos time-frame, localizar zonas de control, optimizar al máximo el nivel de entrada y salida del mercado.

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Señales alcistas CCI y Macd-EnB en Materias Primas

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Como comentamos en anteriores artículos, a la hora de invertir existen multitud de técnicas de inversión, algunas de ellas muy usadas en Enbolsa.net, como son la técnica ACELERADA, la técnica del MACD ENB y el MÓDULO DE ARRANQUE, y otras menos usadas pero no de menor importancia como son las técnicas de POP AND DROP, LA BONITA y la técnica BREAD AND BUTTER.

Para ver los artículos publicados por Enbolsa.net y que les avisemos de lo nuevo que hayamos publicado registrense aqui.

Hoy traemos un artículo muy interesante, donde exponemos tres activos que en este caso son Materias Primas, que han activado señal a través de la TÉCNICA de TRADING MACD-ENB y CCI ALCISTA.

Como ya sabrán, antes de lanzar los screeners en busca de activos que den señal por dichas técnicas de trading, en Enbolsa.net siempre comentamos que  el secreto para conseguir rentabilidades positivas constantes a lo largo del tiempo, radica en aplicar correctamente una técnica de trading, en el timing de mercado adecuado (sincronía) y tener una gestión de capital coherente y viable.

Una vez completadas nuestras premisas expuestas anteriormente, lanzamos nuestros indicadores en busca de oportunidades en el mercado americano, dentro del cual hemos detectados varias señales por nuestra técnica más utilizada como es el MACD-ENB.

Las tres Materia Primas seleccionadas son GOLD SUBINDEX (oro), COTTON SUBINDEX (Algodón) y NICKEL SUBINDEX (niquel) , en los que profundizaremos a continuación
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cc1Como vemos en los gráficos de las tres materias primas indicadas anteriormente, todas presentan Fuerza positiva tal como nos indica el indicador de la parte inferior de los gráficos, que como comentamos al comienzo del artículo es una premisa que debe cumplir nuestro activo. También podemos ver en los tres activos, como después del pull Back a la media 150 que hace como soporte dinámico muy fuerte, además nos encontramos con una zona de control estática en el mismo punto. Ese rebote del precio en dicha zona de control junto con el cruce del MACD al alza por debajo de 0 y posteriormente una rotura de la directriz bajista 0B nos activa una señal de MACD-EnB alcista (Palote verde de la parte superior del gráfico y Flecha verde), por lo que tomaremos posiciones compradoras en dichos activos.

A continuación vemos de nuevo al NIQUEL y al COMMODITY INDEX, donde ambos han activado señal de largos, confirmando que las materias primas están iniciando un nuevo impulso alcista, esta vez a través de otra Técnica de Trading muy utilizada también por Enbolsa.net, como es el sistema CCI-EnB, que para los que no conozcáis dicha técnica, se activa al cumplir una serie de premisas como son: el Estocástico se mueve entre los niveles 100 y -100 en activos poco volátiles y entre 200 y -200 (estocástico parte superior del gráfico), el indicador verde  activado (BULLISH – que aparece en  la parte inferior del gráfico), indicando nuestra tendencia es alcista, además aparece el indicador de Fuerza activado por encima de 0 (barra verde de debajo del estocástico), que junto al rebote al alza del estocástico desde niveles por debajo de -100 hasta valores superiores de 0, lo que nos indica un posible nuevo impulso alcista.cc4

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

SI desea acceder a nuestro servicio gratuito que ponemos a disposición de todos nuestr@s lectores, donde desde EnBolsa.net comunicamos en Tiempo Real las distintas ideas de trading o planes estratégicos que vamos detectando en el mercado a través de whatsapp o email, solo tiene que suscribirse de manera gratuita pinchando en el siguiente banner.banner_now_tradding

Situación del Euro

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy nos centraremos en el Euro. El euro durante las ultimas semanas un movimiento alcista.

En primer lugar, se estudiará el euro dolar.

trading euro

En el caso del Euro/dolar, el mercado sufrio importantes bajadas durante 2014, sin embargo, en 2015 y 2016 se encuentra en torno a un rango lateral entre los 1.14 y los 1.05.

Actualmente, el precio esta realizando una subida del precio la cual se ha transformado en un ataque al nivel de resistencia.

inversion euro dolar

En el caso del Euro, este movimiento se encuentra en en pleno movimiento alcista, puesto que se encuentra en zona de resistencia, no se puede determinar que sea un buen momento para posicionarse largo en el euro, para ello tendríamos que esperar hasta que el precio finalmente supere el nivel. En el caso de que no lo consiga hacer, se puede posicionar bajista en el euro/dolar, siempre y cuando el precio realice un movimiento bajista fuerte, para ello se marcó un nivel de soporte en el RSI para que en el caso de que se produjese esta fuerte caída este indicador proporcionara una señal adelantada de ello.

En el caso del Euro libra encontramos lo siguiente:

trading euro libra

Con respecto al Euro libra, el euro a seguido revalorizandose con respecto a la libra. En este momento, se encuentra en un nivel de resistencia, lo cual puede ocurrir al igual que en el caso anterior, a fuertes subidas o a una corrección.

inversion euro libra

En este nivel, el precio esta mostrando correcciones bajistas de tipo A, en el caso de que se confirme estas divergencias se iniciara una corrección bajista del precio.

En conclusión, podemos decir que el Euro se encuentra ante niveles importantes de resistencia en el que pueden ocurrir dos circunstancias, si supera estos niveles podremos observar una fuerte apreciación del euro frente a las divisas estudiadas. Pero, deberemos permanecer atentos a las próximas semanas para tratar de buscar señales de cambio de tendencia en el corto plazo para poder posicionarnos cortos estableciendo como precios objetivo los niveles de soporte de cada una de las divisas.

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Estudio del Euro VS otras divisas.

En este espacio vamos a realizar el análisis técnico de la divisa Euro.
Para comenzar el análisis estudiaremos el comportamiento de este valor en el largo plazo para situarnos en su posible comportamiento futuro.

En el primer caso se observará el comportamiento del EUR/AUD Para ello observaremos el siguiente gráfico:
analisis tecnico euro dollar australiano
Se observa una situación el EUR/AUD en tendencia alcista, es decir, el Euro se esta apreciando con respecto al dolár australiano. De hecho este par de divisas esta mostrando un mejor comportamiento que el índice del dollar. Para considerar una operación en el EUR/AUD es necesario que el precio supere la resistencia de los 1.65 y que a lo largo de su formación se generen divergencias bajistas ni figuras chartistas que puedan indicar un debilitamiento de la tendencia. Por otra parte vigilaremos el nivel de los 1.45 y el nivel de soporte establecido en el RSI ya que en el caso de que el precio supere estos niveles, se considerará el par de divisas realizará un movimiento bajista el cual puede pasar a buscar el nivel de los 1.35 donde se encuentra el siguiente soporte. Por otra parte, muestra una debilidad que puede llegar a comprometer la estructura alcista.

En el siguiente gráfico se encuentra el EURCAD:
analisis tecnico euro dollar canadiense
Al igual que el caso anterior, este par de divisas esta mostrando un apreciacion del Euro ya que se encuentra en tendencia alcista y esta teniendo un comportamiento mejor que el del índice dollar. Sin embargo, no se informarían operaciones en este par ya que esta generando divergencias bajistas de tipo 2, es decir, se generan nuevos máximos en el precio pero en los indicadores se mantienen en los mismos niveles, sin embargo, para adquirir estas divisas a nuestra cartera debido a que el precio debe de confirmar el movimiento bajista mediante la perforacion del nivel de soporte.

Ahora proseguimos con el EURGBP
analisis tecnico euro libraEn este caso se muestra una cotización alcista y con fortaleza, ademas no se estan generando ni figuras chartistas que puedan generar dudas en cuanto al desarrollo alcista de par de divisas ni divergencias bajistas. Por lo que podría ser interesante una operación alcista en este par, situando el stop loss en los 0.74.
A continuación pasamos al EURJPY:
analisis tecnico forex euro
El euro con respecto al Yen japones se esta devaluando, de hecho parece estar realizando la estructura de un cambio de tendencia con lo que es probable que continua depreciandose el Euro contra la monea japonesa. Sin embargo, tenemos que prestar atención al movimiento de las próximas semanas y ver que definitivamente no se pierde el nivel de soporte de los 125. Cabe citar, que pensamos que el precio continuará con su trayectora bajista debido entre los demás factores expuestos anteriormente, se encuentra en situación de debilidad, lo cual hace más probable a ser bajista o al menos que realice un tramo lateral.

Por último nos encontramos con el EURUSD
analisis tecnico euro dollar
El EUR/USD se encuentra en un rango lateral desde hace casi un año oscilando entre los 1.05 y los 1.14, todo ello despues de sufrir una serie de fuertes devaluaciones en el precio, pasando de los 1.35 hasta los actuales 1.11.
Considerando que se encuentra en un rango lateral es probable que una vez que el precio a tocado el nivel de resistencia pase ahora a tocar el nivel de soporte, siempre y cuando el precio no indique lo contrario, lo cual parece estar haciendo en este momento.
Por otra parte, podemos destacar como el precio ha llegado a superar el nivel de resistencia establecido durante los ultimos meses y ademas que el MACD se ha situado bajista y esta mostrando un peor comportamiento que el índice dollar. Con lo cual, podemos esperar que el precio se dirija nuevamente al soporte en los 1.05 euros.

En conclusión, el Euro parece estar mostrando un mal comportamiento,  sin embargo, existen otras divisas que están mostrando un buen comportamiento alcista con respecto al euro, como es el caso del Euro libra, pero en el resto las divisas estan mostrando una situación bajista o al menos lateral.

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Divergencia importante en el Índice de MP Agrícolas SOFT

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net.
Entre los muchas formas que tenemos de analizar una curva de precios hay una técnica que es muy seguida por la mayoría de analistas y operadores de los Mercados y que suele utilizarse en entradas contratendencia como son las divergencias externas de los precios .
Para ver los artículos publicados por Enbolsa.net y que les avisemos de lo nuevo que hayamos publicado registrense aqui.
Como ya os comenté hace unos meses, hemos incorporado a nuestros sistemas de exploración de activos un modelo a de detección de divergencias muy perfeccionando y que hasta ahora en mi larga vida de Trader y analista Tecnico nunca había encontrado.
Los buscadores existentes en el mercado para la detección de divergencias suelen ser poco útiles ya que buscan patrones concretos y finalizados y suelen emplearse en indicadores de momento como el RSI , el stocastico o el CMO.
En este caso, los patrones divergentes se detectan sobre un movimiento del MACD en divergencias con la curva de precios y en patrones no finalizados ,por lo tanto lo que hace es buscar patrones en fase de construcción pero con un periodo de maduración lo suficiente amplio como para inspirar confianza en el caso de su confirmación.
Por lo tanto los estudios que hoy os voy a mostrar, deben ser tenido en cuenta como proyectos de divergencias externas de tipo A que deben ser confirmadas en las próximas sesiones , de no ser así deberíamos entender que el movimiento principal del precio sigue prevaleciendo y esa señal fue solo un proyecto de divergencia no confirmado.
La confirmación de la señal de divergencia alcista o bajista se generará una vez que él MACD se cruce al alza por segunda o tercera vez en el caso de las divergencias alcistas y en el caso que él MACD se cruce a la baja por segunda p tercera vez en el caso de las divergencias bajistas. Otro de los factores que vamos a tener en cuenta a la hora de estudiar estos proyectos de divergencias es que el activo analizado esté en una fase de corrección bajista o alcista para tratar de detectar esa divergencia en el final de esta corrección sea más o menos profunda.
Para analizar la tendencia alcista o bajista vamos a utilizar una media roja discontinua que nos encontramos en la parte superior del gráfico y  que marca la barrera entre la tendencia alcista de muy largo plazo y la tendencia bajista de muy largo plazo, mientras el precio esté por encima de la media y esta media sea ascendente diremos que el precio sigue siendo alcista de largo plazo y lo que estamos viviendo es un proceso correctivo.
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El gráfico que mostramos aquí pertenece al Índice de Materias Primas Agrícolas SOFT, donde observamos como se encuentra cotizando por encima de la media roja discontinua que marca la barrera entre la tendencia alcista de muy largo plazo y la tendencia bajista de muy corto plazo, mientras esté por encima de la media y esta media sea ascendente diremos que el precio sigue siendo alcista de largo plazo y lo que estamos viviendo es un agotamiento del tramo impulsivo de dicho activo, que viene de un nivel de sobrecompra (Indicador de la parte superior del Gráfico llamado RSI, es decir, viene de un nivel de RSI por encima de 70 que indica sobrecompra).
Esto acompañado de las importantes divergencias bajistas que presenta el precio de este activo con respecto al indicador RSI y al MACD (indicador de la parte inferior), nos indica que estamos ante una alta probabilidad de giro a la baja en este activo a la espera de una confirmación en forma de rotura de directriz alcista o algún nivel importante.
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